房地产开发公司二级子公司资金报表格式.xls-地产文库

房地产开发公司二级子公司资金报表格式.xls

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上传人：正*** 编号：177085 2021-08-26 6页 61.50KB

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1、附件1 天汉集团公司资金收支日报表（一）编报单位：年月日单位：万元开开户户银银行行名名称称上上日日余余额额当当日日收收入入其其中中:当当日日借借款款当当日日支支出出当当日日余余额额其其中中收收支支内内容容说说明明当当日日可可用用余余额额保保证证金金合合计计填表说明：1、此表由二级子公司每天8:30上报集团公司。 2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。 3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。 4、当日余额小计=当日可用余额+保证金 5、当日借款为当日从外部借入的款项。附件2 天汉集团公司对对外外融融资资明明细细表表（二二）填报2、单位：（公章）年月单位:万元序序号号贷贷款款银银行行借借款款金金额额月月利利率率借借款款日日到到期期日日借借款款用用途途担担保保、抵抵押押情情况况备备注注合合计计填报部门：填报人：填报日期：附件3 天汉集团公司承承兑兑汇汇票票明明细细表表（三三）年月单位:万元序序号号申申请请单单位位收收款款单单位位承承兑兑银银行行汇汇票票金金额额保保证证金金比比例例出出票票日日到到期期日日用用途途担担保保、抵抵押押情情况况备备注注填报部门：填报人：填报日期：附件4 天汉集团公司对对外外担担保保明明细细表表（四四）填报单位：（3、公章）年月单位:万元序序号号被被担担保保单单位位被被担担保保单单位位贷贷款款银银行行担担保保金金额额月月利利率率借借款款日日到到期期日日是是否否互互保保备备注注合合计计填报部门：填报人：填报日期：附件5 天汉集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）年月编制单位(公章):单位:万元保留二位小数预算内容全年计划全年计划核准数当月计划数当月核准数当月完成核准数今年累计完成核准数完成比例备注说明一、期初资金余额二、资金流入 1.经营销售资金流入 2.存量应收款项资金回笼 3.预收款项资金流入 4.吸收投资资金流入 5.投资收回资金流入 6.投资收益(分红)收入 7.处置资产及存货收回资金 8.其他资金收入 9.集团或二级子公司投资拨款资金流入小计三对外筹资 A、流入 1.对外融资 2.内部拆借 B、流出 1.归还银

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