1、连连山山壮壮族族瑶瑶族族自自治治县县吉吉田田镇镇农农村村供供水水工工程程提提质质增增效效改改造造项项目目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告二二 O 二三年十月二三年十月连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-I-目目 录录第一章 概述.11.1 项目概况.11.1.1 项目全称及简称.11.1.2 项目建设背景.11.1.3 项目建设目标和任务.31.1.4 建设地点.31.1.5 建设内容和规模.31.1.6 建设工期.31.1.7 投资规模和资金来源.31.1.8 建设模式.41.1.9 主要技术经济指标.41.1.10 绩效目标.51.2 项目单位概况.2、61.3 编制依据、原则及范围.81.3.1 编制依据.81.3.2 编制原则.91.3.3 编制范围.101.4 主要结论和建议.10第二章 项目建设背景和必要性.112.1 项目建设背景.112.1.1 国家及广东省高度重视水利事业发展.112.1.2 连山县供水工程设施需要进一步完善.122.1.3 目前工作进展.122.2 规划政策符合性分析.122.3 项目建设必要性.152.3.1 项目的实施是保障区域居民饮水安全的需要.152.3.2 项目的实施是连山县城镇发展的需要.152.3.3 项目的实施是经济发展的需要.16连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报3、告-II-2.3.4 项目的实施是加快社会主义新农村建设的基本前提.16第三章 项目需求分析与产出方案.183.1 市场需求分析.183.1.1 人口预测.183.1.2 需水量计算.183.2 建设内容和规模.193.3 项目产出方案.19第四章 项目选址与要素保障.204.1 项目选址.204.1.1 选址原则.204.1.2 项目选址.204.2 项目建设条件.214.2.1 自然条件.214.2.2 区位条件.224.2.3 经济社会条件.244.2.4 施工条件.254.3 要素保障分析.254.4 选址综合评价.27第五章 项目建设方案.285.1 技术方案.285.2 设备方案.4、295.3 工程方案.305.3.1 设计依据.305.3.2 输水管道工程.315.3.3 构筑物结构设计.365.3.4 电气设计.365.3.5 自控及仪表设计.375.3.6 消防设计.385.4 用海征收补偿（安置）方案.38连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-III-5.5 数字化方案.395.6 建设管理方案.395.6.1 项目建设组织模式.395.6.2 项目进度安排.425.6.3 招标方案.43第六章 项目运营方案.476.1 运营模式选择.476.2 运营组织方案.486.3 安全保障方案.506.3.1 设计原则.506.3.2 设计依5、据.506.3.3 一般危险、有害因素分析.516.3.4 劳动安全卫生防护措施.516.3.5 施工消防安全保障措施.536.3.6 安全应急管理预案.556.4 绩效管理方案.57第七章 项目投融资与财务方案.607.1 投资估算.607.1.1 投资估算依据.607.1.2 建设投资估算.617.1.3 建设期利息.667.1.4 流动资金估算.667.1.5 总投资估算表.667.1.6 资金使用计划.667.2 盈利能力分析.677.3 融资方案.727.4 债务清偿能力分析.727.5 财务可持续性分析.73第八章 项目影响效果分析.75连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效6、改造项目可行性研究报告-IV-8.1 经济影响分析.758.2 社会影响分析.768.3 生态环境影响分析.808.3.1 分析标准.808.3.2 施工期环境影响分析.818.3.3 运营期环境影响分析.858.3.4 水土保持.868.4 资源和能源利用效果分析.878.4.1 用能标准和节能规范.878.4.2 项目用能分析.888.5 碳达峰碳中和分析.89第九章 项目风险管控方案.929.1 风险识别与评价.929.2 风险管控方案.939.3 风险应急预案.94第十章 研究结论与建议.9910.1 研究结论.9910.2 建议.100附表.101附表 1 借款还本付息计划表.1027、附表 2 固定资产折旧估算表.104附表 3 总成本费用估算表.106附表 4 营业收入、税金及附加和增值税估算表.108附表 5 利润及利润分配表.110附表 6 项目投资现金流量表.112附表 7 财务计划现金流量表.116附表 8 资产负债表.122连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-1-第一章第一章 概述概述1.1 项目项目概况概况1.1.1 项目全称及简称项目全称及简称1.项目名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目2.建设单位：连山壮族瑶族自治县水利局3.项目性质：新建项目4.建设地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇1.1.2 项目建设背8、景项目建设背景2020 年 8 月 21 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，水利部介绍了农村饮水安全脱贫攻坚情况。水利部副部长田学斌表示，经过各地艰苦努力，按照现行标准，贫困人口饮水安全问题得到全面解决。八成以上农村人口用上了自来水，水质明显改善，告别了为吃水发愁、缺水找水的历史。水利部发布，2023 年 1 月-8 月，全国已落实农村供水工程投资 988.8 亿元，完成建设投资 736.5 亿元，提升 3825 万农村人口供水保障水平。截至目前，全国共建成农村供水工程 678 万处，可服务人口 8.7 亿人，农村自来水普及率接近88%，城乡一体化、规模化供水工程 1.7 万处，覆盖农村人口9、比例达到 57%。田学斌表示，我国农村人口居住分散、地理条件差异较大、水资源禀赋不均等，决定了我国农村供水整体水平还处于初级阶段，因此丝毫不敢松劲懈怠。“下一步，水利部门将紧盯突出问题和薄弱环节，持续巩固脱贫攻坚成果，确保农村居民长期稳定喝上安全水、放心水，使脱贫攻坚成果经得起历史和实践的检验。”田学斌说。发展城镇是我国今后相当长一段时间内的城镇化发展战略，城镇的给水工程作为其中重要的基础设施之一，对城镇的经济建设和人民生活有着举足轻重的作用。城镇给水的主要对象为居民生活用水、乡镇工业用水、畜禽饲养用水、公共连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-2-建筑用水以及其10、他用水。由于城镇的居民生活、生产生活规律、居住状况、卫生设施、生活习惯、经济水平、地理环境、水资源条件等都有着自己的特点：这就决定了城镇供水与一般大城市供水有着一些不同的特点，表现为：（1）供水安全度要求相对较低；（2）原水种类复杂，水质差异大；（3）给水工程规模一般较小；（4）供水以生活用水为主，乡镇工业用水比例逐渐上升等，现阶段，随着我国城镇化的快速发展，居民对生活质量要求的提高，深入研究、发展城镇给排水工程已成为当今城镇建设的共识，要根据城镇给排水现状、城乡经济发展状况的要求，设计和建设城镇给水管网，从而在经济发展的同时，确保人民群众用水安全。现代城镇规划建设过程中，给水排水的设计是一项11、十分重要的工作内容，它直接关系着居民的基本生活和城镇的经济发展，对其起直接决定作用，也是城镇建设水平的重要表征。在城镇建设步伐日益加快的今天，为城镇配置一套科学的给排水系统，实现水资源的可持续保障，无疑会增强城镇的硬性投资条件，从而促进城镇经济的可持续发展。因此，必须做好城镇的给水工作，全方面促进可持续发展，进而促进社会的可持续发展。城镇的环境保护是城镇可持续发展不可或缺的重要目标之一。城镇供水安全不但是经济发展的基础，也是生活水平高低的标志。如今水资源短缺已由原先的地区性开始向全国范围内蔓延，必须引起我们的高度重视。城镇的快速发展会使人口迅速集中，人口的高度密集使得城镇用水量巨大，对城镇水的12、管理显得尤为重要。我国城镇的可持续发展离不开综合水平的可持续发展，给水系统是城镇建设重要而容易被忽视的方面，城镇建设人员必须做好城镇给水系统的建设管理工作，确保城镇的可持续发展。近年来，连山县城乡给水工程设施发展较快，有一定基础，但发展不平衡，不同地区城镇基础设施差别很大。从整体来看，给水系统建设现状水平不高，给水工程设施普遍滞后，无法满足城镇经济快速发展和人民生活提高的需要，随着连山县城镇化进程的快速推进，城镇的给水问题越来越受到当地政府的关注，连山县本次计划实施的项目会使辖区内的供水管网形成统一的系统，保障辖区内居民饮水安全，提高居民生活质量，将对各城镇发展产生重要而深远的影响。本项目的实13、施对连山县辖区内供水管网系统形成具有重要作用，保护辖区内连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-3-居民饮水安全，提高人民生活水平具有非常重要的现实意义。1.1.3 项目建设目标和任务项目建设目标和任务1.满足吉田镇相关村的用水需求；2.完善连山县的基础设施的建设，实现辖区内安全给水控制和保证城区内的供水安全；3.改善城区人民群众的生活质量，为建设生态、文明乡镇和城镇化进程提供重要的基础支撑。1.1.4 建设地点建设地点连山壮族瑶族自治县吉田镇。1.1.5 建设内容和规模建设内容和规模本项目主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖14、三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括DE315、DE225、DE110 以及入户管网。1.1.6 建设工期建设工期项目建设期为 2 年，从 2024 年 1 月至 2025 年 12 月。1.1.7 投资规模和资金来源投资规模和资金来源项目总投资 7000.00 万元，拟申请专项债券 5600.00 万元；项目所需资金将积极申请专项债券和上级财政资金，其余不足部分由项目单位自筹。具体各项费用见表 1-1。表表 1-1项目项目总投资估算表总投资估算表序号序号费用名称费用名称投资额投资额（万元万元）比例比例1建设投资6836.2097.66%1.1工程费用5726.2981.8015、%1.1.1建筑工程费4941.0470.59%1.1.2设备购置费693.749.91%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-4-1.1.3安装工程费91.511.31%1.2工程建设其他费用784.3811.21%1.3预备费用325.534.65%1.3.1基本预备费325.534.65%1.3.2涨价预备费0.000.00%2建设期利息163.802.34%3流动资金0.000.00%3.1铺底流动资金0.000.00%4项目总投资(1+2+3.1)7000.00100.00%1.1.8 建设模式建设模式结合建设项目实际情况，建议项目单位实行代建模式。1.16、1.9 主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示：表表 1-2 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号序号指标和数据名称指标和数据名称单位单位指标和数据指标和数据备注备注1项目总投资万元7000.001.1建设投资万元6836.201.2建设期利息万元163.801.3流动资金万元0.001.3.1铺底流动资金万元0.002项目资本金万元1400.003营业收入万元496.38全面运营4税金及附加万元4.35全面运营5总成本费用万元375.91全面运营6利润总额万元116.11全面运营7所得税万元29.03全面运营8税后利润万元58.06全面运营9财务盈利能力分析917、.1财务内部收益率全部投资所得税前%5.73%全部投资所得税后%5.19%9.2财务净现值连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-5-全部投资所得税前万元3154.58IC=3%全部投资所得税后万元2475.33IC=3%9.3静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年17.20全部投资所得税后年18.2510总投资收益率%4.26%全面运营11资本金净利润率%6.22%全面运营12盈亏平衡点%75.8%全面运营1.1.10 绩效目标绩效目标结合周边建设项目，参考地方其他相关规定，初步拟定本项目的绩效目标如下：表表 1-3 项目初步拟定绩效指标表项目初步拟定绩效指标表18、项目一级指标二级指标三级指标三级指标目标值绩 效目标产出指标数量指标各类费用支出率100%满足此次建设目标达标质量指标招投标规范性招投标程序规范设计单位资质达标设计单位符合资质要求监理单位资质达标监理单位符合资质要求施工单位资质达标施工单位符合资质要求施工质量达标验收合格率100%时效指标工程进度达标率100%资金使用率100%成本指标和社会平均成本的比较市场化、基本持平投资目标控制达标率100%效益指标经济效益指标概算执行率100%设计功能实现率100%社会效益指标带动就业增长率一定程度促进就业增长率促进连山县供水环境改善对当地水质环境起到明显改善生态效益指标空气质量优良率影响极小可持续影可19、持续影响指标符合碳排放及可再生能连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-6-响指标源利用要求服务对象满意度指标用户居民满意度最大限度满足用水居民需求注：具体应以相关部门要求为主。1.2 项目单位概况项目单位概况连山壮族瑶族自治县水利局设 4 个正股级内设机构：一、办公室（规划计划与财务审计股）负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、安全、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，20、组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。承担水利统计工作。提出中央、省和市预算内水利投资、中央和省以及市水利财政资金分解安排建议和县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。负责起草水利相关规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审21、批制度改革有关工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。负责开展局机关和所属单位的党群、党建、纪检监察等工作。二、河长制工作管理股（水资源管理节水与政策法规股）负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制的组织实施具体工作。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-7-源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、22、河流水生态保护与修复及河流水系连通工作。编制发布全县水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。三、运行管理与供排水股（行政审批股）指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场23、信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织指导水政监察工作。承担涉水违法事件的查处。协调跨镇的水事纠纷。负责水利规费征收工作。负责县管权限河道采砂许可；负责县级水利行政许可有关事项审批。负责水库、水电站、拦河闸坝（属水利部门管理的县管工程）调度运用计划的报备；负责水利工程报废审核、审批；指导县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作；编制全县供水发展规划和年度计划并24、组织实施；制定供水行业的质量技术、运营服务等管理标准和规范并监督实施；监督管理供水企业的供水水质；负责城市二次供水的监督管理工作；协调城市建设中供水管网管线的改、扩建工作；负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作；参与审核供水行业有关调价方案；会同有关股室管理供水建设资金，审核使用计划。负责排水行业管理和排水行业特许经营的具体实施工作，编制本县排水规连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-8-划、排水工程年度建设计划、设施维护计划并组织实施；组织并监督实施排水、污水处理、再生水利用设施建设、运行、管理的标准、规范和规程；研究提出再生水利用的政策建议；25、负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的管理工作；负责排水应急管理和指导已建排水设施的安全生产工作；监督污水处理费的征收管理工作。指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。局不再常设水库移民管理办公室。四、农村水利水电与灾害防御股（监督股）指导农村水利水电水保工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站改造与运行管理和水电农村电气化工作。指导乡镇农26、村供水工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴。1.3 编制依据、原则及范围编制依据、原则及范围1.3.1 编制依据编制依据1.中华人民共和国环境保护法（2014 年 4 月 24 日修订）；2.中华人民共和国安全生产法（2021 年 6 月 29 日修订）；3.中华人民共和国节约能源法（2018 年 10 月 26 日修订）；4.中华人民共和国消防法（2019 年 4 月 23 日修订）；5.中华人民共和国建筑法（2019 年 4 月 23 日修订）；6.中华人民共和国招标投标法（2017 年 12 月 27 日修订）；7.水利工程供水价格管理办法；8.中华人民共和国国民经济和27、社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；9.国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336 号）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-9-10.国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见（国发20168号）；11.“十四五”全国城市基础设施建设规划；12.国家新型城镇化规划(20212035 年)；13.国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知（发改规划2022960 号）；14.广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；15.广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十四五”用水总量和强度管控方案的通28、知；16.广东省水利发展“十四五”规划；17.清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；18.清远市水利发展“十四五”规划；19.连山壮族瑶族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；20.连山壮族瑶族自治县水利发展“十四五”规划；21.连山壮族瑶族自治县国土空间总体规划（2020-2035 年）草案；22.产业结构调整指导目录（2019 年本）及 2021 年修改；23.市场准入负面清单（2022 年版）；24.建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；25.国家及地区的有关政策、法令和法规。26.项目单位提供的和编制单位29、搜集的相关资料。1.3.2 编制原则编制原则本报告的编制原则如下：1、在建设宜居城镇思想的指导下，根据总体规划布局，结合连山县基础条件和环境要求，实行给水统一规划，统一建设。实施方面采用近、远期相结合，分步实施对城镇供水网管进行建设，保护城镇居民用水安全。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-10-2、因地制宜地选择运行稳定、成熟可靠、经济实用及高效节能的给水管道设计方案，确保给水输送效果，减少工程投资和日常维护费用，力求达到社会效益、环境效益和经济效益的完美结合。3、充分利用现有给水设施，最大限度延伸主供水管道，使供水管网发挥最大的工程效益，并节省工程投资。4、30、结合镇区地形及镇区发展规划，供水管道布置力求符合地形变化及城镇发展趋势，线路短捷，减少管道埋深和管道迂回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。5、充分发挥建设项目经济效益、社会效益、环境效益。1.3.3 编制范围编制范围本项目报告研究范围主要包括：概述、项目建设的背景和必要性、项目需求分析与产出方案、项目选址与要素保障、项目建设方案、项目运营方案、投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目风险管控方案、研究结论及建议等。1.4 主要结论和建议主要结论和建议通过对项目建设背景和必要性、需求分析与产出方案、项目选址与要素保障、项目建设方案、项目运营方案、项目投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目31、风险管控方案等多方面的研究后认为：本项目作为连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目，项目的建设能够进一步完善城镇基础设施，改善城镇整体环境质量，直接解决人民群众最为关心的饮水安全问题。项目建设条件充分，各项指标良好，项目可行。建议项目单位应严格按照施工进度保质保量、倒排工期完成阶段性目标；同时为保证项目的顺利实施，在项目前期要及时做好建设资金筹集工作，做好规划、环保、勘察、设计等多方面的协调沟通工作；在重视项目建设的同时，也要做好前期宣传及引导工作，保证项目建设和运营的连贯性。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-11-第二章第二章 项目建设背景项目32、建设背景和必要性和必要性2.1 项目建设背景项目建设背景2.1.1 国家及广东省高度重视水利事业发展国家及广东省高度重视水利事业发展中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见。指出：加强水利基础设施建设。扎实推进重大水利工程建设，加快构建国家水网骨干网络。加快大中型灌区建设和现代化改造。实施一批中小型水库及引调水、抗旱备用水源等工程建设。加强田间地头渠系与灌区骨干工程连接等农田水利设施建设。支持重点区域开展地下水超采综合治理，推进黄河流域农业深度节水控水。在干旱半干旱地区发展高效节水旱作农业。强化蓄滞洪区建设管理、中小河流治理、山洪灾害防治，加快实施中小水库除险加固和小33、型水库安全监测。深入推进农业水价综合改革。2023 年全国水利工作会议指出：2022 年我国完成水利建设投资 10893 亿元、比 2021 年增长 43.8%，历史性地迈上万亿元台阶。18169 处农村供水工程完工，全国农村自来水普及率达到 87%，农村规模化供水工程覆盖农村人口比例达到56%。开工实施 529 处大中型灌区建设和改造项目，新建 790 座淤地坝、拦沙坝，完成 124 座大中型水库、6082 座小型水库、622 座淤地坝除险加固。广东省水利发展“十四五”规划中指出：十三五时期，广东省农村水利基础不断夯实。认真实施乡村振兴战略，大力推进村村通自来水工程建设和全域自然村集中供水工34、作，2018 年提前 2 年完成村村通自来水工程规划建设任务，2020 年底全省行政村实现集中供水全覆盖，农村自来水普及率达到 92.5%，基本形成覆盖全省农村的供水安全保障体系，逐步让群众喝上安全水、放心水。到 2025 年底，争取供水保障能力得到新提高。水资源刚性约束制度基本建立，节水型生产生活方式基本形成。全省年用水总量控制在 450.18 亿立方米以内，万元 GDP 用水量、万元工业增加值用水量下降指标均达到国家要求。地级以上缺水城市再生水利用率达到 25%(深圳市达到 30%以上)，全省 60%以上(珠三角九市 90%以上)县级行政区建成节水型社会。水资源配置体系更加完善，水资源要素35、与经济社会生态要素适配性明显提升。逐步形成多源互济、优水优用、城乡同网同质的一体化供水格局，新增水利工程供水能力 25 亿立方米。珠三角连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-12-九市应急备用供水能力进。2.1.2 连山县供水工程设施需要进一步完善连山县供水工程设施需要进一步完善连山壮族瑶族自治县水利发展“十四五”规划指出：连山壮族瑶族自治县现有 350 处农村饮水安全集中供水工程，覆盖全县 48 个行政村 478 个自然村96400 人用水。实现了行政村覆盖率、自来水普及率、水质合格率 89%以上的工作目标。目前连山壮族瑶族自治县农村供水覆盖人口 11.171636、 万人。争取到 2025年，建成与连山壮族瑶族自治县社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，形成高质量发展的水利监管体系，紧跟清远市水利发展脚步。防洪和供水安全基本满足经济社会发展需求，节约用水水平明显提高，水生态环境质量得到标志性改善，绿色生态水网、平安生态水系基本建成，高质量的万里碧道成为连山壮族瑶族自治县及清远市生态文明建设靓丽名片，“互联网+现代水利”水利信息化有高水平发展，水利行业管理能力稳步提高，治水管水软实力显著增强，防范、应对、化解水资源风险能力显著提升，使连山壮族瑶族自治县水利发展基本达到国内较高水平，为我县 2035 年前率先基本实现水利现代化奠定坚实基础。2.1.3 目37、前工作进展目前工作进展项目目前正处于可行性研究阶段。2.2 规划政策符合性分析规划政策符合性分析（一）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和（一）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年年远景目标纲要远景目标纲要纲要在“第十一章 建设现代化基础设施体系”“第四节加强水利基础设施建设”指出：立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱38、环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-13-理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。纲要 在“第二十四章 实施乡村建设行动”“第三节 改善农村人居环境”指出：开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院房39、屋、村庄周边干净整洁。（二）（二）“十四五十四五”全国城市基础设施建设规划全国城市基础设施建设规划规划在“三、重点任务”的“（一）推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力。”中指出：系统提升城市基础设施供给能力。从人民群众实际生活需求出发，针对城市基础设施存在的突出短板问题，系统提升城市基础设施供给能力和服务质量。持续提升供水安全保障能力、提高城镇管道燃气普及率、集中供热能力和服务面积。在“（二）推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局。”中指出：统筹城乡基础设施建设。构建覆盖城乡的基础设施体系以及生态网络体系，促进城乡基础设施的衔接配套建设，提高一体化监管能力。推动40、联接城市中心区、县城、镇之间公路完善升级，城市燃气管网延伸布局，农村电网基础设施升级，农宅清洁取暖改造，城乡垃圾集中处置等，鼓励有条件的地区推行城乡统筹区域供水。（三）广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和（三）广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标年远景目标纲要纲要纲要 在“第十一章 全面实施乡村振兴战略 加快农业农村现代化”的“第二节 实施乡村建设行动”指出：提升乡村基础设施和公共服务水平。统筹县域城镇和村庄规划建设，强化县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。加快构建农村物流基础设施骨干网络，提升乡村基础设施与公共服务便捷化水平，开展乡村生活圈示范创41、建。大力推进农村供水改革，实现全域自然村集中供水全覆盖，建立规模化发展、标准化建设、市场化运作、一体化管理、智慧化服务的农村供水体系。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-14-（四）广东省水利发展（四）广东省水利发展“十四五十四五”规划规划规划在“第三章 补短板提标准完善水利基础设施网络”指出：坚持节水优先，强化水资源刚性约束，合理配置水资源，按照“先节水、挖潜力、优配置、强备用的思路，统筹考虑人口分布、产业布局和气候变化等因素，推进水资源可持续利用，加快重大水源和水资源配置骨于工程建设，推动非常规水纳入水资源统一配置，构建节约高效、互济联调的供水保障网，全面提42、升城乡供水安全能力。（五）清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和（五）清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标年远景目标纲要纲要规划在“第九章 建设现代化基础设施体系提升发展支撑能力”“第三节 加强水利基础设施建设”中指出：完善水资源保障体系。全面实施节水行动，深入推进最严格水资源管理，区域水资源优化配置格局基本形成。积极完善市区供水一体化体系，推进滨江备用水源等供水工程建设，应急供水能力进一步提高。统筹推进县、镇、村和华侨农场地区集中供水设施及配套管网建设。对有条件的自然村统筹考虑推进城乡一体化供水，不具备条件的自然村因地制宜实施小型集中供水，提高饮用水入户率和水43、质达标率。到 2025 年全市自然村自来水普及率达 99.7%。加强农村饮水工程水源地保护建设，强化运行管理，确保农村饮用水安全。（六）清远市水利发展（六）清远市水利发展“十四五十四五”规划报告规划报告规划在“4 水利发展主要任务”中指出：为了优化全市水资源配置，从根本上解决城乡供水安全问题，维护群众的基本权益，提高灌区灌溉水利用系数，落实最严格水资源管理制度，推进水生态文明建设。“十四五”期间，清远市将坚持节水优先，强化水资源刚性约束，合理配置水资源，按照“挖潜力、强骨干”的思路，加强重点领域节水，提高水资源利用率，实施供水保障能力建设工程163 宗（含续建工程 7 宗、储备项目 5 宗），44、工程总投资 63.9 亿元，预计“十四五”期间计划投资 55.4 亿元，“十四五”后计划投资 2.5 亿元。（七（七）连山壮族瑶族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和连山壮族瑶族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要年远景目标纲要规划在“第四章 坚持加快基础设施建设，夯实城乡发展基础”“第四连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-15-章 坚持加快基础设施建设，夯实城乡发展基础”中指出：加强供水工程和管网改造。推进全域自然村集中供水工作。切实抓好列入 18 号文重点倾斜支持的德建水库供水工程、县城水厂及供水管网改造以及县城污水管网升45、级改造工程建设。完善农村供水体系试点建设，2022 年底前实现全域自然村集中供水覆盖率达到 80%以上的目标，2025 年实现全域自然村集中供水全覆盖。规划县城乡一体化供水工程建设，建设 7 个镇共 478 个自然村集中供水工程。综上可知，本项目符合国家和省市相关总体和专项规划，项目建设合理合法。2.3 项目建设必要性项目建设必要性2.3.1 项目的实施是保障区域居民饮水安全的需要项目的实施是保障区域居民饮水安全的需要水是人类生存和经济社会发展的基本要求，饮用水卫生安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全。切实做好引用水的卫生安全保障工作，是落实新发展理念，促进乡村振兴，构建社会主义和谐社会，46、维护广大人民群众健康权益的重要任务。党中央、国务院高度重视饮用水安全问题，2005 年国务办公厅印发关于加强饮用水安全保障工作的通知，2007 年发展改革委、建设部、水利部、卫生部、环保总局联合印发全国城市饮用水安全保障规划，均提出要把城市饮用水安全问题放在优先位置，要切实抓好以下工作：加强水源地保护和水污染防治科学规划水源保护区，建设水源地隔离防护设施，实施污染源综合治理和生态修复工程，保障水质安全。在节约用水的前提下，合理调配水源科学改造和扩建现有水源地，科学规划新建水源地工程，提高供水能力。加快城市供水设施改造和建设改进净水工艺，改造供水管网设施，统筹安排新增供水工程。建立健全从水源地到47、供水末端全过程的饮用水安全监测体系，制定和完善应急供水预案。加大投人力度，理顺价格机制，完善饮用水安全法律法规和评价标准体系。本项目的建设，一方面可补充对县城水厂的水源供给，另一方面，敷设新的输水管网有利于满足吉田镇等的用水需求。项目建设，可很好的保障居民饮用水安全问题，在渠道上严格把控饮水安全。2.3.2 项目的实施是连山县城镇发展的需要项目的实施是连山县城镇发展的需要供水工程及给水管网的建设是城镇的重要基础设施，完善的给水管网是一个连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-16-城镇现代化的特征之一。完善的给水管网建设，是城乡一体化和城镇实现可持续发展的需要。近年48、来，随着连山县经济的发展，人口也在不断增加，县区规模的扩大，使县区供排水结构发生了很大的改变，用水量的巨大变化使积水系统的严重滞后现象明显暴露，用水区域不断延伸扩大，给水管网不足，给水普及率明显较低的情况，已严重的制约了县区的发展。连山县吉田镇给水现状与其城镇发展规模的不相适应，阻碍了当地经济的发展。为此，为了满足当地群众用水需要，确保饮用水水质，同时也是为了实现乡村振兴的目标，推动连山县城乡一体化进程，本项目建设是十分必要的。2.3.3 项目的实施是经济发展的需要项目的实施是经济发展的需要本项目的实施直接起到的作用就是改善连山县吉田镇居民生活质量，完善后的给水系统可以解决吉田镇饮水安全存在隐49、患的问题，提升辖区内居民的生活质量。为城区的经济和社会发展提供有利条件，改善基础设施条件，加速城镇现代化进程，并为发展第三产业，改善产业经济结构创造有利条件。由此可见，完善吉田镇的供水管网系统，对完善城镇的整体功能，改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化城镇，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动经济协调发展，起着非常重要的作用。本项目的实施将会直接改善连山县吉田镇的给水状况，改善后的基础设施条件可以促进经济的进一步发展。从而可以起到改善和提高人民生活状况和水平、丰富人民生活的作用，为广大的人民群众带来经济与实惠。2.3.4 项目的实施是加快社会主义新农村建设的基本前提项目的实施是加快社会主50、义新农村建设的基本前提根据广东省统筹城乡发展的总体布局，要实现以工业化为动力，以城镇化为载体，把城市和农村作为一个有机整体统筹发展，壮大县域经济，从根本上解决农业增效、农民增收、农村繁荣的问题，努力缩小城乡居民在收入水平、生活水平和公共服务方面的差距。建设完善的农村供水工程基础设施，不仅是当前加快吉田镇、村建设，全面提高城镇化水平和质量的重要保障，也是解放农村生产力、壮大县域经济、促进村镇经济增长的基本前提。建设农村供水网络可从基础设施上保障村容环境及农民卫生条件，避免水质污染，减少水源性疾病的发生，提高农民的身体健康水平，连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-151、7-是加快社会主义新农村建设的基本前提。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-18-第三章第三章 项目需求分析与产出方案项目需求分析与产出方案3.1 市场需求分析市场需求分析3.1.1 人口预测人口预测本项目设计水平年人口数采用指数函数去进行预测，具体计算公式如下式：P=P0(1+)n+P1式中：P0供水范围内现状人口（人）设计年限内人口自然增长率，最近三年的人口增长情况，本次取 7；n工程设计年限长；P1机械增长率，取 0。经预测，本项目供水范围各规划水平年人口数见下表：表表 3-1 人口预测表人口预测表镇区镇区2023 年供水年供水人口人口（人）（人）202552、 年供水年供水人口预测（人）人口预测（人）吉田镇11588117513.1.2 需水量计算需水量计算1）预测方法本项目村镇地区采用居民生活用水指标法进行需水预测，根据选择的用水指标乘以规划人口数，再考虑管网漏损及其他不可预见用水后，求出规划期内的生活最高日用水量。具体计算公式如下：Q=10-3q1P1（1+n）式中：Q最高日用水量（m3/d）；q1居民生活用水定额L/（人d）；P1规划人口（人）；n管网漏损及其他不可预见用水比例。2）用水定额根据农村饮水安全评价准则（T/CHES18-2018）及村镇供水工程技术规范（SL310-2019），吉田镇人均最高日用水定额取 140L/人/d。连山壮53、族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-19-3）管网漏失与其它未预见用水量一般按居民生活用水量的 10%25%计列。综合考虑，本次取 25%。经预测，本项目供水范围设计水平年需水规模如下表所示：表表 3-2 需水量预测需水量预测用水项目需水量（m/d）2023 年2025 年吉田镇供水工程2027.902056.393.2 建设内容建设内容和和规模规模本项目主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括DE315、DE225、DE110 以及入户管网。3.3 项目产出方案项目产出方案为了54、满足最近几年的用水量，项目设计供水量 3000m/d，主管总长 75030米，入户管总长 44229 米。项目建设能够满足当地群众用水需要，确保饮用水水质。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-20-第四章第四章 项目选址与要素保障项目选址与要素保障4.1 项目选址项目选址4.1.1 选址原则选址原则1.符合连山县城乡总体规划；2.给水系统布局合理；3.不受洪水威胁；4.有良好的工程地质条件；5.有便于远期发展控制用地的条件；6.有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；7.施工、运行和维护方便。4.1.2 项目选址项目选址项目选址位于连山壮族瑶族自治县吉田镇。项目地55、理位置图如下图所示。图图 4-1 项目地理位置图项目地理位置图连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-21-4.2 项目建设条件项目建设条件4.2.1 自然条件自然条件1.气候条件气候条件连山县内属低纬度中亚热带季风气候区，雨量充沛。累年平均降雨量 1753.3毫米，最高年份达 2400 毫米。气候湿润，累年平均气温 18.9，年平均湿度为82%，年无霜期 317 天，年平均日照 1382 小时，年积温 5906.0。2.地势地貌地势地貌连山县内以山著称，开门见山，出门行山。五岭之一的萌渚岭余脉绵延全县大部分区域，构成崇山峻岭，溪谷纵横，山地与丘陵交错的环境。地质古56、老，地层稳定，整个地势由北向南和由东向西倾斜。土层发育深厚，以红壤土、黄壤土为主，海拔千米以上高山 49 座，其中周边 27 座，县内 22 座；最高峰是东北边缘的大雾山，海拔 1659.3 米；最低处是南部边缘的水下桥河床，海拔 117 米。地形南北长东西窄，两头大中间小，状似哑铃，南北袤 74 公里，东西广 33 公里。3.地方特产资源地方特产资源连山气候温和，土壤肥沃，植被良好，适宜农、林、牧业的发展。成为有机稻、大肉姜、淮山、水果、莲藕、甜竹笋、南药等特色农产品基地。主要土特产有云雾茶、沙田柚、白果、淮山、生姜、有机稻、旱稻、茶油、烟叶、马蹄、烟叶、莲藕、灵芝、连山土猪、连山麻鸭等。云57、雾茶：连山山高雾重，适宜种植茶叶。所产茶叶色味俱佳，入口甘凉，有祛腻、解痧、提神醒脑功效。连山茶叶于清初已驰名省城，常有客商进山设厂加工，全盛时期有茶厂 70 余间，生产茶叶几千担，运至省城销售，或转省外、国外。有称赞连山茶叶的诗歌：“连山山宜茶，伯仲鄂与湘。宜善（大旭）尤杰出，藉以洗瘟瘴。昔闻不胫走，远来西域商。春风二三月，归路盈筐筐。”近年，连山利用地势海拔高、昼夜温差大的特点，将茶叶生产转向环保、无公害方向发展，并形成以云雾茶、鸿诚隆茶等为代表的品牌，市场前景良好。另外，野生的三水大旭茶、上帅尖山茶、小三江黄莲茶、上草尖山茶等更有神奇的治病效果。沙田柚：沙田柚营养价值高，具有健胃、润肺补58、血、清肠、利便等功效，可促进伤口愈合。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-22-4.水资源水资源连山河流走向各异，呈放射状流向四方，分属珠江的西江、北江水系和长江的湘江水系。其中上草水往西流出鹰扬关与桂岭河汇合注入西江支流大宁河；沙田水在吉田水口汇入吉田河，西流至三水口与永丰水汇合成为全县最大的河流大滩河，也是向西流注入西江支流的大宁河；上帅水往东流经怀集下帅注入绥江上游中洲河，小三江水在治平汇入加田河南流，也是注入绥江上游中洲河，同属珠江之流的西江水系；太保水东流出鹿鸣关注入连南三江河，属珠江之流的北江水系；禾洞水向西北流出白石关流入湖南涔天河，汇于湘江支流沱59、江，属长江之流的湘江水系。全县河流多年平均总径流量为 15.16 亿立方米，2016 年开发利用的主要功能是灌溉、生活用水和发电。5.水文水文连山属季风湿润气候区，年均降雨量 1753.3 毫米。38 月降雨 1320.2 毫米，占全年雨量的 75.3，46 月为降雨集中期，占全年雨量的 43。9 月至次年 2月为旱季，降雨 433.1 毫米，占全年雨量的 24.7。降雨量南部多于北部，由南向北递减，等值线变化范围为 16002300 毫米。南部多年平均降雨量为 2393毫米，北部多年平均降雨量为 1705 毫米，南北相差 688 毫米。6.地震地震连山县位于抗震设防烈度 6 度区，分属第一组60、，设计地震加速度 0.05g。4.2.2 区位条件区位条件连山隶属广东省清远市，地处广东省西北部，西至广西贺州市、北与湖南江华县相接，东临清远连南县，南接肇庆怀集县，位于粤、湘、桂三省（区）交界处，是粤北重要的交通节点，通过二广高速、国道 323、国道 234 接驳湘桂地区，向南可快速抵达粤港澳湾区。距广州市区 250 公里，距清远市区 200 公里；与肇庆怀集、广西贺州共同形成 100 公里金三角高速网；融入广清都市圈 2 小时经济圈，大湾区 3 小时经济圈。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-23-图图 4-2 连山县区位条件图连山县区位条件图到“十三五”期61、末，国道 G323 线县城段过境公路顺利竣工通车，乡村景区公路建设加快，投入近两亿元建设完成大风坑、天鹅湖、欧家梯田、龙爽、永梅等 5 条新建景区旅游公路。5 年累计新建农村公路 176.29 公里，实现了通 100人以上自然村公路硬底化。高速公路和普通公路通车里程分别为 60.85 公里和953.10 公里。国道、省道、县道、乡道生命安全防护工程全部完成。二广高速公路连山至广西贺州支线（粤境段）建设已于 2020 年底动工建设。连山外连内通交通日臻完善。到“十三五”期末，连山境内已有高速公路（二广高速 G55）60.85 公里和普通公路 953.10 公里（其中国道 114.856 公里,省62、道连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-24-34.914 公里），外连内通交通条件明显改善。“十三五”期末，全县公路通车里程 1013.947 公里，公路网密度达 83.22 公里/百平方公里。4.2.3 经济社会条件经济社会条件2022 年，连山县经济持续稳定恢复，主要经济指标实现稳步增长，经济社会发展态势良好。根据清远市地区生产总值统一核算结果，2022 年连山县地区生产总值为46.93 亿元，同比增长 2.3%。分产业看：第一产业增加值 11.70 亿元，同比增长2.6%；第二产业增加值 10.63 亿元，同比增长 6.9%；第三产业增加值 24.60 亿63、元，同比增长 0.3%。工业：平稳增长。2022 年全县工业增加值完成 6.43 亿元，同比增长 8.0%。其中：规模以上工业增加值 1.51 亿元，同比增长 10.6%；规模以下工业增加值4.92 亿元，同比增长 2.0%。1-12 月，规上工业实现利润总额 1109 万元，同比增长 56.3%。投资：较快增长。2022 年全县固定资产投资同比增长 19.6%。其中，房地产完成投资同比增长 276.6%，商品房销售面积为 14009 平方米，同比增长 5.6%。消费：持续低迷。2022 年，社会消费品零售总额 5.44 亿元，同比下降 0.1%。其中全社会消费总额限上部分 2904 万元，同64、比增长 12.5%；全社会消费总额限下部分 5.15 亿元，同比下降 0.7%。物价：温和上涨。2022 年，居民消费价格指数同比上涨 2.0%，其中食品价格指数同比上涨 1.6%，服务价格指数同比上涨 0.5%，能源价格指数同比上涨11.4%。财政：稳定增长。2022 年，全县一般公共财政预算收入 2.44 亿元，同比增长 10.36%，其中税收收入 5.20 亿元，同比下降 21.01%。一般公共财政预算支出17.19 亿元，同比下降 2.35%。金融：稳健运行。12 月末，金融机构各项存款余额 51.85 亿元，同比增长14.7%；金融机构各项贷款余额 26.87 亿元，同比增长 12.65、1%。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-25-4.2.4 施工条件施工条件1.建筑材料建筑材料广东省建材供应充足，本项目所用建筑材料采用就近择优原则，在省内购买，根据现状调查，其供应量完全能够保障本项目所用。2.交通运输条件交通运输条件吉田镇境内有国道 G323 线、省道 S263 线及国道 G55“二广”高速贯通全镇。3.施工用水用电条件施工用水用电条件项目拟建地点位于吉田镇，给排水、电力等公共工程能够满足施工要求。4.建设施工力量建设施工力量随着我国基础设施建设快速发展，广东省建设施工企业技术先进，人才聚集，设备齐全，工艺成熟。本项目将通过公开招标，择优选66、择有经验的施工和设计单位，保证工程建设施工顺利完成。4.3 要素保障分析要素保障分析1.土地要素土地要素项目拟选址于连山壮族瑶族自治县吉田镇，项目用地不涉及占用永久基本农田及耕地、林地、园地、草地等农用地。2.资源要素资源要素项目所需资源主要是水、电等资源、能源。（1）电力资源110 千伏网架结构持续加强，基本形成环网结构供电，3 座 110 千伏变电站均能转供负荷。110 千伏变电容量随经济发展需求不断增加，110 千伏主变容量累计建成规模达 22.15 万千伏安。35 千伏变电站布点覆盖全县 7 个乡镇，有效保障乡村电力需求。“十三五”期间，实际新建及改造中压线路 59.666km，开关柜67、 24 面，电缆分接箱 20 台，柱上开关 98 台，电缆管沟 2.2218km，开关站 1 座。实际新建及改造配变 133 台，容量 40.045MVA，涉及台区 169 个，配电站 2 座，低压线路822.4186km，无功补偿 14.56MVar，电能表 4371 只。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-26-至 2020 年，清远供电局中压配电网共有公用线路 28 回，线路总长度为650.5km，公用配变容量 128.962MVA，低压线路总长度为 2735km。经过“十三五”电网建设改造，连山供电局配电网运行指标均有不同程度的提升。至 2020 年底，68、供电可靠率为 99.94%；综合电压合格率为 99.999%，配电自动化覆盖率达到 100%，智能电表覆盖率达到 100%，配电通信网覆盖率达到100%。10（20）kV 线路联络率为 82.14%，可转供电率为 82.14%，户均配变容量为 2.54kVA/户。（2）水资源连山县位于清远市西北部，南岭山脉西南麓，县内溪河总流域面积达 1396平方公里，年径流集(雨)水面积 1538.98 平方公里。主要溪河有 8 条，年平均降雨量 1753.3 毫米，雨量充沛，境内大多是山区性河流，山高坡陡河床比降落差大，水能资源十分丰富。全县水能理论蕴藏量 15.8 万千瓦，可开发的水能资源14 万千瓦。69、截至 2020 年底已开发的资源为 14.51 万千瓦时。3.环境要素环境要素连山县严守生态保护红线，2022 年全年空气质量优良率达 97.3%，国字号“中国天然氧吧”成功通过复核。全面推行河长制，农业面源污染得到有效治理，镇村污水处理能力明显加强。高位推进林长制，落实“一长三员”体系建设，完成造林与生态修复 9413 亩，森林覆盖率 85.8%，稳居全省首位。（1）空气环境质量2023 年 1-5 月，连山县空气环境质量在全市排名为第 2 位。表表 4-1 2023 年年 1-5 月连山县环境空气质量状况月连山县环境空气质量状况单位：微克/立方米SO2NO2PM10PM2.5CO 第 9570、 百分位数（毫克/立方米）O3-8H 第 90百分位数AQI 达标率（%）7103525111897.4（2）水环境质量连山壮族瑶族自治县现有油榨冲(上吉水)、鹿鸣关(太保水)2 个省考断面；石古桥（上吉水）、鱼跳电站（禾洞水）、黄莲水电站（黄莲水）3 个交界断面。2023 年 5 月省考断面达标情况：根据监测报告结果数据统计，2 个省考断面连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-27-均满足省水污染防治考核目标水要求；水质状况为优。2023 年 5 月交界断面达标情况：按照监测报告结果数据统计，3 个交界断面均达到国家 II 类水标准；水质状况为优。表表 4-2 71、2023 年年 5 月省考、交界断面水环境质量状况月省考、交界断面水环境质量状况河流监测断面水质考核目标2023 年 5 月水质情况水质类别超标项目达标情况上古水油榨冲IIII-达标石古桥IIII-达标太保水鹿鸣关IIII-达标禾洞水鱼跳电站IIII-达标黄莲水黄莲水二级电站IIII-达标注：综合污染指数（单项污染指数）统一按 2 类标准计算，计算项目为地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的 21 项基本项目（水温、总氮和粪大肠菌群均不参与计算）。当若河流所有地表水断面（点位）基准年和现状均满足或优于地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水质且考核达标时，不参加河流水环境质量72、变化情况排名。4.4 选址综合评价选址综合评价综上所述，项目所在地近年经济发展较快，有一定的财政支撑，但同时需要做好多方筹集工作，落实资金安排；项目地形地貌条件良好，气候条件适宜，自然资源较为丰富；区域基础设施日趋完善，施工用水、用电、材料等均能得到满足；内外交通相对便利，能够满足项目施工运输需求。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-28-第五章第五章 项目建设方案项目建设方案5.1 技术方案技术方案图图 5-1 水净化工艺流程图水净化工艺流程图1、预处理、预处理（1）预沉池原水的含沙量或色度、有机物、致突变前体物等含量较高、臭味明显或为改善凝聚效果，可在常规处73、理前增设预处理。预沉池的设计数据，应通过原水沉淀试验或参照类似水厂的运行经验确定。预沉池一般可按沙峰持续时间内原水日平均含沙量设计。当原水含沙量超过设计值期间，应考虑有调整凝聚剂投加或采取其他措施的可能。预沉池应采用机械排泥。2、生物预处理池、生物预处理池生活饮用水原水的氨氮、嗅阈值、有机微污染物、藻含量较高时，可采用生物预处理。生物预处理池的设计，应以原水试验的资料为依据。进入生物预处理池的原水应具有较好的可生物降解性，水温宜高于 5。宜设置曝气装置。人工填料生物接触氧化池的水力停留时间宜为 12h，曝气气水比宜为 0.8:12:1。3、混凝剂的投配、混凝剂的投配混凝剂的投配宜采用液体投加方74、式。混凝剂的溶解和稀释应按投加量的大小、混凝剂性质，选用水力、机械或压缩空气等搅拌、稀释方式。液体投加混凝剂时，溶解次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定，每日不宜超过 3连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-29-次。混凝剂投加量较大时，宜设机械运输设备或将固体溶解池设在地下。混凝剂投加量较小时，溶解池可兼作投药池。投药池应设备用池。混凝剂投配的溶液浓度，可采用 520(按固体重量计算)。与混凝剂和助凝剂接触的池内壁、设备、管道和地坪，应根据混凝剂或助凝剂性质采取相应的防腐措施。加药间应尽量设置在通风良好的地段。室内必须安置通风设备及具有保障工作人员卫生安全75、的劳动保护措施。加药间宜靠近投药点。加药间的地坪应有排水坡度。药剂仓库及加药间应根据具体情况，设置计量工具和搬运设备。混凝剂的固定储备量，应按连山县供应、运输等条件确定，宜按最大投加量的 715d 计算。其固体混凝剂仓库堆放高度：可为 1.52.0m。当采用机械搬运设备时，堆放高度可适当增加。4、混凝、沉淀和澄清、混凝、沉淀和澄清絮凝池宜与沉淀池合建。本工程采用隔板絮凝池：絮凝时间宜为 2030min；絮凝池廊道的流速，起端流速宜为 0.50.6m/s，末端流速宜为 0.20.3m/s；隔板间净距宜大于 0.5m。（1）沉淀池采用上向流斜管沉淀池：斜管沉淀区液面负荷可采用 5.09.0m/(h76、)。斜管管径为 3040mm；斜长为 1.0m；倾角为 60。清水区保护高度不宜小于 1.0m；底部配水区高度不宜小于 1.5m。（2）水力循环澄清池：清水区的液面负荷，应按相似条件下的运行经验确定，可采用 2.53.2m/(h)。导流筒（第二絮凝室）的有效高度，可采用 34m。水力循环澄清池的回流水量，可为进水流量的 24 倍。水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于 45。5.2 设备方案设备方案1、设备选择依据（1）所购置生产设备要适应生产能力、设计工艺流程操作的建设规模和技术要求；（2）根据国内外生产设备设计制造的现状和行业发展趋势等因素综合考虑确定设备选型，保证设备技术方面的先进77、性和可靠性，并能够满足；（3）主要设备的选型要进行调查研究，经过技术经济多方案比较后选定，技术经济比较指标包括设备重量、安装功率、设备投资、安装设备的面积、体积连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-30-和各项技术参数；（4）重视经济、实用、操作方便、运行安全可靠和节能等方面的性能。2、主要设备表表表 5-1 主要设备表主要设备表序号序号名名称称序号序号设备名称设备名称1输水干管27取样泵2双法兰手动蝶阀28潜污泵3双法兰伸缩接头29空气压缩机4取样泵30反冲洗水泵5管式静态混合器31止回阀6机械隔膜计量泵32双法兰伸缩节7空气压缩机33电动单轨小车8电动单梁悬挂78、式起重机34罗茨鼓风机9电动球阀35多功能水泵控制阀10过 滤 器36手动蝶阀11脉冲阻尼器37高温电炉12背 压 阀38电热恒温干燥箱13安 全 阀39电热蒸馏水器14电磁阀40浊度仪15柜式真空自动加氯机41酸度计16压力自动切换器42托盘天平17电动球阀43高倍显微镜18氯气过滤器44高温蒸气消毒器19真空调节器45车床20集液桶46牛头刨床21水射器47落地砂轮机22膨胀罐48手拉葫芦23电子秤49电焊机24气动蝶阀50乙炔发生器25气动液位调节阀51氧气瓶26电磁阀5.3 工程方案工程方案5.3.1 设计设计依据依据1.中华人民共和国城乡规划法（2019 年 04 月 23 日修订）79、；2.中华人民共和国土地管理法（2019 年 8 月 26 日修订）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-31-3.城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011）；4.城镇道路路面设计规范（CJJ/T 169-2012）；5.建筑设计防火规范（2018 年版）（GB50016-2014）；6.民用建筑设计统一标准（GB50352-2019）；7.建（构）筑物外立面清洗保养技术规程（DG/TJ 08-403-2005）；8.埋地塑料给水管道工程技术规程（CJJ101-2016）；9.埋地塑料排水管道工程技术规程（CJJ143-2010）；10.民用建筑80、电气设计标准（GB51348-2019）；11.建筑照明设计标准（GB 50034-2013）；12.供配电系统设计规范（GB 50052-2009）；13.电力装置电测量仪表装置设计规范（GB/T 50063-2017）；14.电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB/T50062-2008）；15.供配电系统设计规范（GB50052-2009）；16.低压配电设计规范（GB 50054-2011）；17.建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）；18.通用用电设备配电设计规范（GB 50055-2011）；19.交流电气装置的接地设计规范（GB/T 50065-2011)。5.381、.2 输水管道工程输水管道工程5.3.2.1 输配水管渠布置一般要求输配水管渠布置一般要求1.重力输水管渠应根据具体情况设置检查井和排气设施。检查井间距，当管径为 DN700 以下时，不宜大于 200m；当管径为 DN700 至 DN1400 时，不宜大于 400m。当输送含砂量较多的原水时，可参照排水管道的要求设置检查井。2.对于重力输水的管渠，当地面坡度较陡或非清管流重力输水时，应根据具体情况适当位置设置跌水井、减水井或其他控制水位的措施。3.对于压力水管，应分析出现水锤的可能，必要时需设置消除水锤的措施。4.在输水管道和配水管道隆起点和平直段的必要位置上，应装设排（进）气阀，以便及时排除82、管内空气，不使发生气阻，以及在放空管道或发生水锤时引入空气，防止管道产生负压。5.在输配水管道中，于倒虹管和管桥处均需设置排（进）气阀，排气阀一般连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-32-设置于倒虹管上游和在平管桥下降段上游的相近直管段上。6.在输配水管渠的低凹处应设置泄水管和泄水阀，泄水阀应直接接至河沟和低洼处。当不能自流排出时，可设置集水井，用提水机具将水排出。泄水管管径一般为输水管管径的 1/3。对大型管渠，泄水管口径应根据管渠具体布置以及提水机具设备，结合排水要求计算确定。7.管道上的法兰接口不宜直接埋在途中，应设置在检查井或地沟内。在特殊情况下必须埋入83、土中时，应采取保护措施，以免螺栓锈蚀，影响维修及缩短使用寿命。8.在输配水管道布置，应减少管道与其他管道的交叉。当竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：（1）压力管线让重力管线。（2）可弯曲管线让不易弯曲管线。（3）分支管线让干管线。（4）小管径管线让大管径管线。（5）一般给水管在上，废、污水管在其下部通过。5.3.2.2 管材的选择管材的选择1、管材选择的基本原则供水管材及其规格，应根据设计内径、设计内水压力、敷设方式、外部荷载、地形、地质、施工和材料供应等条件，通过结构计算和技术经济比较确定，并符合以下要求：供水管材应持有有效的涉水产品卫生许可批件，应符合国家现行产品标准要求，选用管材的公84、称压力应不小于设计内水压力，管道结构设计应符合给水排水工程管道结构设计规范（GB50332）的规定。明管或跨沟、跨河部分的架空管应选用金属管或混凝土管，不应选用塑料管。选用钢管时应进行内外防腐处理，内防腐应满足生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准（GB/T17219-2001），并获得国家卫生部颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”，且该“卫生许可批件”在整个合同执行过程中处于有效期内；壁厚应根据计算需要的壁厚另加不小于 2mm 的腐蚀厚度。跨沟或跨河部分的架空管道架空高度应根据工程的防洪标准，高于校核洪水位0.5m 以上。2、管材性能、经济比选常用管道连山壮族瑶族自治县吉田镇农85、村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-33-根据工程特点、设计指引文件及设计规范，输水管道可采用钢管、塑料管和铸铁管；配水管网建议采用 PE 管(埋地聚乙烯给水管)、SRTP 管(钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管)、UPVC 管(硬聚氯乙烯管)和球墨铸铁管，穿障碍物可采用钢管和铸铁管。本工程供水路线较短，供水量较小，输水管和配水管道将选用统一类型管材，现选用较为常见的热镀锌钢管、PE 管、钢塑复合管、球墨铸铁管四种管材进行性能选比，见下表。表表 5-2 常见管材类型比较表常见管材类型比较表管管材材类型类型性性能能特点特点经经济济价价格比较格比较热镀锌钢管热镀钢管耐腐蚀能力强，钢管具有韧性好、86、抗拉强度大、管壁薄、耐高压、可跨小山沟河道，管道敷设可不用掩埋等优点。但管道流道面有一定的阻力，石灰岩地区长久使用的管道，内面结垢、阻力增大。热镀钢管运输安装难易度一般，可敷设地面。综合造价排第三。PE管PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了饮用水的二次污染。有卓越的耐腐蚀性能，除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破烈。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻，焊接工艺简单，87、施工方便，工程综合造价低。PE管运输安装简易，敷设需要一定的埋深。综合造价最低。钢塑复合管钢塑复合管抗腐蚀性强，是UPVC管的升级产品，刚性比UPVC管好，钢塑复合护套管的内外层聚乙烯。内壁光滑，流道面阻力小，流体流动性损耗小，加以污垢不易附着在平滑管壁，保养较为简易，保养费用较低。有一定的刚度但是单价较高。但管道敷设需要一定的掩埋深度，焊接工序复杂，可挠度差，易引起口漏。钢塑复合运输安装程序复杂，敷设需要一定的埋深。综合造价其次。球墨铸铁管球墨铸铁管具有抗腐蚀性，且具有强度高、韧性好、壁薄、重量轻、耐冲击、弯曲性能大、安装方便等优点。但管道流道面阻力较大，石灰岩地区长久使用的 管道，内面结垢88、阻力增大，且价格最高。球墨铸铁管安装有一定难度，综合造价最高。根据上表对比，从管道刚度性能方面比较从高到低依次是球墨铸铁管、热镀锌钢管、钢塑复合管、PE 管。从管道糙率方面比较从高到低依次是球墨铸铁管、连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-34-热镀锌钢管、钢塑复合管、PE 管。从管道运行可靠性方面比较从高到低依次是钢塑复合管、热镀锌钢管、球墨铸铁管、PE 管。从管道综合造价方面比较从高到低依次是球墨铸铁管、钢塑复合管、热镀锌钢管、PE 管。3、综合比较选定输配水管材本工程地处粤北山区，大部分地区地势起伏较大，输配水管道埋地敷设可避免自然灾害对管道的损坏，提高管89、道的使用寿命。从管材性能、造价、运行可靠性、区域地质特性等方面进行综合比较，热镀锌钢管施工较为方便，工程综合造价较低，综合性能较强。则本次规划设计供水的输配水管均采用热镀锌钢管。5.3.2.3 管径的确定管径的确定管网尺寸包括 DE315、DE225、DE110 以及入户管网。5.3.2.4 管道配件管道配件管道采用地埋式敷设，沿线管段最小埋设深度：山坡地段为 0.6m，路沟及耕作地段为 0.8m，跨越公路处为 1.01.2m。管线转角大于 10处，均设置砼镇墩，管线小于 10时，利用承插管自身逐渐借转，每节管转角小于 1。为保证输水管、管网的正常运行以及便于管理维修工作，在管道上必须装设有关90、控制设备。在管道隆起点上，应设置能自动进气和排气的阀门，用以排除管内积聚的空气，并在管道检修、放空时进入空气，保持排水通畅。另一方面，在产生水锤时可使空气自动进入，避免产生负压。在管道下凹处及阀门间管段的最低处，需设排沙阀和排水阀便于排除管内沉积物或检修时放空管道。每个闸阀处都应设置闸阀井并加盖保护。5.3.2.5 排气阀及排泥阀的设置排气阀及排泥阀的设置输水管道上隆起点一般应设排气阀，以便及时排除管内空气，不使发生气阻，防止管内产生负压；相距 1km 处也应设排气阀及井，并考虑保温。低凹处应设置泄水管及泄水阀，泄水管应接至河沟或低洼处，当不能自流排出时，可设集水井，用提水机具将水排走。5.391、.2.6 减压阀减压阀当输配水干管的总作用水头超过 0.4MPa 时，在分水支管上应设置减压阀。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-35-减压阀应具有当进口压和流量在设计范围内变化时，出口压力基本恒定不变的性能。5.3.2.7 控制阀控制阀为方便日常维护管理，在每段配水管的节点处设置一个控制阀。5.3.2.8 排水阀排水阀在各供水点配水支管末端，设置一个丝扣式防盗闸阀。5.3.2.9 闸阀井闸阀井本工程给水管道一般采用地埋式敷设，排气阀、控制阀（给水主管）均设在闸阀井内。5.3.2.10 管道水压试验管道水压试验管道水压试验：在管道两侧及其回填不小于 50cm 92、以后进行水压试验，试验管段长度不宜大于 1.0km。水压试验规定：试验压力为 1.0Mpa，必须在管道内充满水 48 小时后进行水压试验，应先升至设计压力，恒压不小于 10 分钟（为保持压力，允许向管内补水）检查管道接口及附件未发生破坏及较严重渗水现象即可进行渗水量试验。要求每公里管道在试验压力下允许渗水量不超过2.11 L/min；如果渗水量较严重，必须找出原因，修好后再做渗水试验。也可以在水压试验时将管内空气排尽，试验压力在 10 分钟内的压力降不大于 0.05Mpa，即可不测定渗水量即为合格。详见现行标准给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）。5.3.2.11 管道基93、础管道基础由于建设单位没有提供管网沿线的地质勘测报告，管道原则上采用素土基础，施工时沟槽开挖不得超挖，超挖时一定要夯实，夯实的密实度达到原土密实度的 95%。如果遇到软弱基础、淤泥或地下水位较高的地段，要采用混凝土基础。管道拐弯点必须设支墩。5.3.2.12 管道验收管道验收管道验收前，除要清除管道内杂物外，还应通水清洗，管道用水清洗使系统达到年最大压力及流量连续进行，直到出水的色度、透明度与入口处目测一致为合格。管道验收按照现行 给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268-2008）执行。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-36-5.3.3 构筑物结构设94、计构筑物结构设计1、厂内的净化构筑物水池类，其建筑材料均为钢筋混凝土结构，絮凝沉淀澉为敞口水池，清水池为地下式全封闭式水池，顶板为钢筋混凝土无梁楼盖，纵横各设变形缝一条。反冲洗设备间反冲洗水泵间为半地下式钢筋砼框架结构，滤池为地面式水池。其管廊间为二层式框架结构。2、厂内建筑物的综合楼、仓库、门卫等都为地面式建筑物，基础采用钢筋砼柱下独立基础和墙下条形基础，其结构形式为钢筋混凝土框架结构和砖混结构及现浇钢筋混凝土屋面。3、结构材料混凝土：贮水构筑物设计混凝土强度等级为 C25；抗渗等级为 S6。建筑物混凝土，梁、板、柱混凝土强度等级不低于 C20，基础混凝土强度等级为 C20。钢筋：水池、梁和95、柱的纵向受力钢筋采用 II 级，板与箍筋采用 I 级。砖砌体：地面以下：MU10 机制多孔粘土砖，M5 水泥砂泵。地面以上：MU7.5 机制多孔粘土砖，M2.5 混合砂浆。4、抗震结构设计根据广东省地震烈度区划图，连山县地区地震基本烈度 6 度，根据建筑工程抗震设防标准，本项目为重点设防类建筑，设防烈度在原有基础上提高1 度，为 7 度。各建（构）筑物均按建筑抗震设计规范（GB50011-2010）进行抗震设计，加强结构整体性。5.3.4 电气设计电气设计5.3.4.1 负荷等级及供电电源负荷等级及供电电源1、水厂：负荷等级为二级负荷；自附近区域变电站引入两路 10kV 线路，一用一备，每条线96、路均能承担水厂 100%用电负荷。2、加压泵站：负荷等级为二级负荷；自附近区域变电站引入两路 10kV 线路，一用一备，每条线路均能承担泵站 100%用电负荷。5.3.4.2 防雷保护及接地系统防雷保护及接地系统1、本工程低压配电系统接地形式采用 TN-C-S 系统。2、电气、防雷、仪表系统采用联合接地，接地电阻小于 1。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-37-3、本工程采用总等电位联结。在各建筑物内设总等电位联结端子板，将配电柜内 PE 母排、进出户金属干管、电气进出线保护管、接地体用热镀锌扁钢汇集到总等电位联结端子板上，使其导电部分互相连通。4、本工程按三97、类防雷措施设防。在屋面上明敷避雷带作为接闪器，金属屋面的建筑物利用其金属屋面作为接闪器；利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线；利用结构基础内钢筋作自然接地体。5、为防雷电波侵入，电缆在进出端应将金属外皮、保护钢管等通过总等电位母线接地；低压配电系统设三级过电压保护装置，即变电所低压母线上装设一级电涌保护器、分配电柜内装设二级电涌保护器、末端配电箱及控制室内不间断电源装设三级电涌保护器。5.3.4.3 照明工程照明工程1、各建筑物内照度标准建筑照明设计标准（GB 50034-2013）中的规定。2、各工艺单体生产车间内照明光源选用金属卤化物灯。3、室外厂区照明光源选用高压钠灯，单灯自带补偿装置，补98、偿后功率因数不小于 0.9。4、变电所、控制室内设应急照明。5.3.5 自控及仪表设计自控及仪表设计1、设计原则本工程自控系统采用 PLC 控制系统，系统采用工业界目前流行的控制模式，即开放的计算机网络系统加上流行通用的组态软件以及可靠通用的 PLC 模块。系统配置和功能设计按各工艺处理阶段少人值守的原则进行并遵循如下要求：（1）高可靠性：选用稳定可靠的工业控制系统产品，硬件上采用备用冗余技术，简化系统结构，减少出错环节；（2）先进性：控制系统应适应未来现场总线的技术的发展，性能价格比高；（3）灵活性：网络通讯方式和系统组态灵活，扩展方便，可用性、可维护性好，并具有开放的软件通讯协议；（4）实99、时性：控制系统对工况变化适应能力强，控制滞后时间短。2、系统结构设计连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-38-根据设计原则本工程自控系统设计将采用一个开放式结构体系的自动化系统，将系统与设备有机结合在一起用于监控生产。将信息流扩展到整个生产过程。利用企业的其他信息将工厂各车间连接成网络，从而实现过程控制数据与信息方便可靠地在 PLC 与外部设备之间交换。作为一个开放式结构体系的自动化系统其网络结构采用两层，即控制层和信息管理层。其中控制层用于各车间级 PLC 监控单元，信息管理层用于中控级监控主机单元。各层特点描述如下：控制层：它在各 PLC 之间及其与各智能化100、控制设备这间进行控制数据的交换、控制的协调、网上编程和程序的维护，远程设备的配置和查错。信息管理层：它提供上层计算机系统通过以太网访问车间级的数据，主要用于全厂范围控制系统的数据汇集和监视，特点是数据量大而实时性要求不高，它的开放性协议使各种主计算机和不同厂商的控制设备可以互连，在必要时也可进行一些控制和协调，这一层采用符合公共标准 TCP/IP 协议的以太网。自控系统依据集中管理、分散控制的原则，采用高可靠性的，先进实用的分级分布式系统结构。将整个系统分成二级：即厂中央控制管理级和各现场监控分站级。根据厂区内生产构筑物的分布和工艺过程的要求，分别在分水反冲洗滤池的反冲泵房和加药间设置现场监控101、分场，气水反冲洗滤池的反冲泵房监控分站，加药间监控分站带有絮凝沉淀池监控子站。5.3.6 消防设计消防设计水厂区内建筑物设计耐火等级按 1、2 级戊类考虑，并满足防火规范的建筑尺寸和建筑面积要求，水厂建筑内值班房间满足规范距外部出门的安全疏散距离要求，配水厂道路布置贯通，满足消防车道的要求。水厂内各类建筑物按消防规范要求，消防管网采用地上式消火栓，厂内采用低压消防制，在最不利点也能满足 10 米水柱要求。消防间距和消防设施均按有关规定执行。5.4 用海征收补偿（安置）方案用海征收补偿（安置）方案本项目不涉及用海征收。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-39-5.102、5 数字化数字化方案方案项目为企业自主实施建设，考虑到项目单位实际情况、市场和资金情况，暂不考虑采取数字化方案。5.6 建设管理方案建设管理方案5.6.1 项目建设组织模式项目建设组织模式一、项目建设管理模式一、项目建设管理模式目前，项目建设管理模式分为自管和代建管理模式，两种方式的优缺点及主要区别如下：1、自管模式的优、缺点：（1）优点：1）具有较强的可控性，建设单位可以更好地控制项目的实施进度，以及项目质量，在借助第三方咨询单位的前提下达到成本可控；2）可以更好地保护建设单位的利益，避免受到不良代建管理单位带来的损害；3）建设单位可以更加有效地管理项目，提高资源利用率，减少浪费，同时项目布103、局及效果相对契合建设单位实际需求；4）有利于建设单位及时行使责任，可以与政府相关部门及时有效沟通衔接。（2）缺点：1）建设单位难以应对复杂的工程建设。对于特殊工艺、专业化、系统工程、非常规的技术与材料，建设单位管理人员一般缺乏同类项目的建设经验，难以应对复杂的工程建设情况。2）工程效率不高，不利于工程经验的积累。对于项目数量持续性强的建设单位，建设单位的项目部人员多数是临时抽调或聘用，可能会存在工作责任制难以落实、经验和教训也难以总结和积累，导致工程效率不高，投资效益低下等诸多问题。3）决策风险及腐败风险较大。建设单位具有非常强的决策权力，在没有专业咨询的辅助下，容易做出不利于工程建设的决策。104、同时，也存在一定程度的腐连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-40-败风险。2、代建管理模式的优、缺点：（1）优点：1）可以减轻建设单位的负担，建设单位可以将项目的管理交由专业的机构来实施，减少人员配置需求；2）可以更加高效地完成项目，以较短的时间实现预期的结果；3）可以更好地利用技术，更有效地利用代建管理单位自身实力及优势资源；4）可以更好的维护建设单位的利益，专业的人做专业的事。（2）缺点：1)收费无标准，引起了服务竞争上的无序。目前代建制管理取费无统一规定，一般按照财建2016504 号参考项目建设管理费用进行取费，很难招标到优秀的咨询企业和咨询服务团队，代105、建的工作质量大打折扣。2)代建单位的职责非常重，一旦选择的代建管理单位不能胜任项目部的项目管理职责，则建设单位授权被滥用的风险加大，建设管理目标失控的风险加大，从而影响到项目的顺利实施。3、代建管理模式与自管模式主要有四个方面的不同：1)管理费用的业务差异：在项目有相同的费率下，采用代建管理会比自管有一定的管理优势；2)国家政策的认可差异：新一轮国家政策要求以专业代建模式代替现有自管模式；3)工程建设管理的专属性差异：代建管理有成熟的团队，全商业化操作模式，严把工程成本关、进度关、质量关，公开透明打造阳光优质工程；4)法律法规及审计风险的差异：专业代建依托专门从事相关类型项目的成熟团队，能够通106、过对项目的投资分析、成本控制、资金安全在内的全面安全管理，严密把控每一步环节，更加符合政策法规与财务审计的需要，最大限度的降低风险。自管仅能依据自身现有人员及经验，在一定程度上存在不足；5)项目可控性的差异：自管能够凸显建设单位行使项目管理职能时有较大的权威性，能够及时、有效处理用地及外部协调等难题，建设单位对项目的管控比较深入，效果可控、符合实际需求，也能够非常细致的了解项目的各种情况。代连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-41-建管理模式下，建设单位对项目的控制只能通过图纸及与代建管理单位沟通了解(或参加相应会议)。结合当地实际情况，本项目选择代建模式。二、107、二、项目管理项目管理1、工程监理本项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定、实行工程监理。根据合同要求，委托有相应的监理资质的监理单位对工程进行全过程实行全方位的监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工阶段等的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。2、质量管理严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理。质量和技术的鉴证等进行控制，对出现违反108、质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。3、进度控制编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时候，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。4、资金管理工程建设资金实行专户、专项管理。按照国家制定规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计。与审计部门配合，对资金使用情况进行定期109、检查和审计。进行投资风险预测，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-42-重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况作出分析，提出改进方案。5、合同管理本项目合同主要包括前期咨询合同、设计合同、施工合同以及建设工程相关的其他合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的性质。选择合同的具体类型、使用条款等。6、项目协调项目的建设过程需要处理与党政各个机构、土地、规划、建设、交通、消防110、环保、电力、水、通信等有关部门的协调问题，严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。项目的施工建设过程需要处理与设计方、政府有关部门、建设方、施工方、监理方、分包方等有关方面的协调问题，严格遵守国家有关规章制度，各方主动配合和帮助，以保证建设项目的顺利进行。7、竣工验收在接到施工单位提交的竣工报告后，及时组织初检。建设项目全部完成后，由建设单位及相关职能部门的专业技术人员和专家组成的验收组验收项目，签发竣工验收报告。5.6.2 项目进度安排项目进度安排5.6.2.1 项目实施原则项目实施原则在项目建设实施的过程中，要本着“全面布局、合111、理安排、科学设计、保证质量”的原则，认真组织项目的实施，科学安排工程进度，保证项目高效率、高质量的实施。5.6.2.2 项目实施进度计划项目实施进度计划本项目建设期为 2 年，2014 年 1 月-2015 年 12 月，各阶段实施进度如下，如遇到特殊情况项目进行分期实施。1.前期工作阶段：2024.1-2024.3，3 个月；2.勘察设计阶段：2024.3-2024.6，4 个月；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-43-3.项目施工建设阶段：2024.7-2025.9，15 个月；4.设备采购与安装阶段：2025.7-2025.11，5 个月；5.竣工验收阶112、段：2025.12，1 个月。5.6.2.3 项目施工进度计划表项目施工进度计划表本项目具体安排如下表 5-3 所示：表表 5-3 项目实施进度计划表项目实施进度计划表5.6.3 招标方案招标方案为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，应严格按照中华人民共和国招投标法、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第 12 号、第 30 号令工程建设项目施工招投标办法、广东省国家投资工程建设项目招标投标条例、广东省建设工程工程量清单计价管理办法、必须招标的工程项目规定、必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定及相关法律法规的规定，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备113、案和接受行政监督部门的监督。5.6.3.1 法律法规依据法律法规依据本项目的招标投标过程将按照以下法律法规来落实执行：1、中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第 21 号）；2、中华人民共和国招标投标法实施条例；3、工程建设项目招标范围和规模标准规定（中华人民共和国国家发展计划委员会令第 3 号）；4、广东省实施中华人民共和国招标投标法办法（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第 3 号）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-44-5、广东省建设工程招标投标管理条例（省九届人大第十二次会议第59 号）；6、必须招标的工程项目规定（国家发展改革委令第 114、16 号）；7、广东省发展改革委关于贯彻落实必须招标的工程项目规定有关事宜的通知（粤发改稽察2018266 号）；8、广东省财政厅关于调整广东省政府采购公开招标数额标准的通知（粤财采购20202 号）。5.6.3.2 项目招标范围项目招标范围根据广东省实施中华人民共和国招标投标法办法（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第 3 号）的内容，在广东省进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。第八条 必须进行招标项目的范围包括：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；“5.道路、桥梁、轨道交通、污水处理及115、排放、垃圾处理、排水、地下管道、园林绿化、城市照明、公共停车场等市政设施项目；8科技、教育、文化、卫生、社会福利、体育、旅游项目；”（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。结合必须招标的工程项目规定“第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万116、元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。”根据广东省发展改革委关于贯彻落实必须招标的工程项目规定有关事连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-45-宜的通知（粤发改稽察2018266 号）文件，自 2018 年 6 月 1 日起，如项目属于规定和办法同时规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照规定执行；如项目属于办法单独规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照办法执行。广东省实施中华人民共和国招标投标法办法中“第117、十一条 必须进行招标的下列项目应当公开招标：（一）列入国家计划的大中型基本建设和技术改造项目；（二）省重点基本建设项目和技术改造项目；（三）使用财政性资金投资的项目；（四）使用财政性资金采购货物、购置设备的项目；（五）使用财政性资金的勘察、设计、咨询、监理、管理等服务项目。全部使用国有资金投资，以及国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目进行公开招标，按照国家有关规定执行。”项目总投资 7000.00 万元，拟申请专项债券 5600.00 万元；项目所需资金将积极申请专项债券和上级财政资金，其余不足部分由项目单位自筹。属于 办法和规定招标的要求，因此本项目计划将设计、建筑工程、监理、设备（118、含安装）进行委托招标、公开招标。5.6.3.3 招标基本招标基本情况表情况表本项目的招标过程委托具有行业资质的招标代理机构组织完成。具体内容与招标方式见表 5-4。表表 5-4 招标基本情况表招标基本情况表建设项目名称：建设项目名称：连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全 部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察45.81设计125.56建 筑工程4941.04安 装工程-监理115.07连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报119、告-46-设备785.25含安装重 要材料-其他987.27工程其他费用、预备费、建设期利息等情况说明：项目总投资 7000.00 万元，根据广东省实施中华人民共和国招标投标法办法和广东省发展改革委关于贯彻落实 必须招标的工程项目规定 有关事宜的通知（粤发改稽察 2018266 号）规定中招标范围和金额要求，将对设计、建筑工程、监理、设备（含安装）以委托招标的形式，公开招标，勘察未达到招标金额要求，不招标。建设单位盖章2023 年月日连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-47-第六章第六章 项目项目运营方案运营方案6.1 运营模式选择运营模式选择运营服务内容：为客120、户提供供水服务。运营服务效率要求：合理条件下满足客户需求。运营过程管理：为加强供水系统运行管理工作，必须对成本、设备（设施）完好率、设备运转率、能源（材料）消耗、安全生产等一系列指标进行考核，以便反映和掌握运行系统总体状况。1、成本供水系统必须尽可能提高净化能力，降低成本，进行成本核算。计算成本费用主要方法有，处理每立方米水净化所需要的成本费。2、设备完好与运转率3、能源消耗和安全生产能源消耗主要指电耗，是供水系统运行成本组成的重要部分。供水系统在运行管理中，必须健全各级安全管理机构，建立安全规章制度，保证系统运行安全、正常运行，尽可能减少设备与人身伤亡事故。4、记录与统计在系统运营的日常管理121、中，有系统的记录与统计分析工作是十分重要的。每年每月乃至每日都要进行及时记录，并注意检查原始记录的准确性与真实性。做好收集、保存、积累分析、整理与汇总等工作。记录必须及时、正确、完整、清晰、实事求是地反映运行情况。供水系统各工作段、各泵站，都应按既定的运行记录格式逐项填写，不可遗漏，统计报表也同样如此。统计报表最终须经技术人员校核和综合分析。技术人员应及时把结果向领导和运行操作管理者汇报。5、管理制度在系统运行的日常管理中，为了运行好各种设施设备，管理好各种运营工作，保证设备正常稳定地发挥作用，保护和调动职工的积极性和责任感，建立和执行岗位责任制等一系列整套规范化管理制度，并通过奖励和批评，鼓122、励职工贯彻执行规章制度，使管理人员和操作人员积极、主动、熟练地投入日常运行和维护保连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-48-养工作之中。6.2 运营组织方案运营组织方案根据市场和项目单位实际情况，本项目拟由建设单位自主运营管理。本着“因事设岗、合理精简、科学分工、职责分明”的原则，此次拟新增人员 3 人。实施农村饮用水管理体制改革后，组建的乡镇饮用水管理机构，是集供水经营服务、给水工程规划设计和施工管理为一体的公益性企业。为了进一步提高供水的质量和企业的效益，确保人民群众的饮用水安全，现就饮用水管理机构的内部组织设置、员工工作职责及岗位分工通知如下：1、内部组织123、机构设置（1）两室（经理室、办公室）（2）两组（外勤组、内勤组）2、工作职责（1）经理工作职责1）贯彻执行有关法律法规、相关技术标准和上级有关部门及公司规定；2）主持公司全面工作；3）全面负责水厂行政管理、工程管理、安全生产等各项管理工作，保障工程安全和发挥工程效益；4）负责防汛抢险总调度工作；5）建立健全各项规章制度；制定和设施年度工作计划；6）加强职工教育，提高职工素质，不断提高管理水平；7）负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；8）定期向乡镇政府以及相关主管部门报告经营管理情况，并接受监管；9）负责处理日常事务，协调各种关系，完成上级交办的工作。（2）办公室（内勤）工作职责1）124、根据公司管理需要，会同有关部门制定和完善公司的规章制度，有计划、有步骤地推动公司规范化、制度化、现代化管理；2）负责公司日常行政、人事管理、宣传、信访接待等工作，做好印章的管理和使用及后勤工作；3）负责公司财务核算、统计和实物保管工作；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-49-4）负责公司行文和做好文件的登记、收发、传阅和档案管理工作；负责对上、对下、对外的联络以及工程管理信息的传递、报送；5）组织召开公司各种会议，做好公司会议记录；6）协调处理各方关系，完成乡党委和公司交办的其他工作；7）协助管理物资仓库。（3）外勤组工作职责外勤组主要有技术管理岗、检测岗、计125、量安装维护等岗位。技术管理岗工作职责：1）贯彻执行国家有关政策、法律法规和相关技术标准；2）协助公司领导、办公室做好有关工作；3）做好各村巡查工作；4）负责工程管理，掌握工程运行状况，及时处理各类工程技术问题；5）负责水厂日常管理及运行养护、安全生产、防汛防旱、厂区安全监测、机电维修及养护工作；6）组织工程的养护修理并参与有关验收工作；7）负责工程技术资料的收集、整编、保管等管理工作；8）参与工程设施事故的调查处理，提出有关技术报告；9）负责防汛抢险工作。检测岗工作职责：1）熟练掌握化验技能，取得上岗证书；2）建立水质检测数据台账，及时准确提供水质指标；3）协助卫生部门监测工作；4）负责化验设126、备维护及日常保养工作；5）完成单位交办的其它临时性工作。计量安装维护工作职责：1）负责供水区域水表抄表工作；2）负责引导用户正确用水行为；3）协助相关部门划定水源防护范围，并设置明显标志；4）负责输配水管线的巡查、维护及抢修工作，保证供水正常；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-50-5）负责现场施工作业，严格遵守技术标准；6）按电力行业要求，安装或架设、拆除电器；7）定期对设备和安全防护设施进行检查、维护、保养；8）完成单位交办的其它临时性工作；9）负责供水区域水表抄读和水费收取工作。6.3 安全保障方案安全保障方案6.3.1 设计原则设计原则（1）劳动安全及127、卫生必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家及地方相关劳动安全及卫生的规程、规范及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生技术标准。（2）因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用的劳动安全及卫生措施工艺。新建项目的劳动卫生防护措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。（3）工程项目及劳动场所的劳动安全卫生防护措施和有毒有害因素的浓度(强度)，必须符合国家有关劳动安全卫生技术标准和相关的设计卫生标准。（4）建筑施工现场的运输道路、机械安装、供水、排水、供电系统、材料堆放、脚手架及食堂等临时设施，必须符合安全和劳动卫生的要求，最大限度减少劳动安全事故隐患，确保工程施工期间安全、文明施128、工。6.3.2 设计依据设计依据1.中华人民共和国职业病防治法（2017 年 11 月 4 日）；2.中华人民共和国传染病防治法（2020 年 10 月 2 日）；3.工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；4.生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）；5.工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；6.建筑抗震设计规范（GB50011-2010）（2016 年局部修订）；7.民用建筑隔声设计规范（GB50118-2010）；8.建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-51-9.建筑给水129、排水设计标准（GB50015-2019）；10.建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2018 年局部修订）；11.生活垃圾卫生填埋处理技术规范（GB50869-2013）；12.建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；13.其他相关现行标准规范。6.3.3 一般危险、有害因素分析一般危险、有害因素分析本项目仅针对一般情况的主要危险有害因素进行论述。1、危险因素分析（1）机械伤害：主要有挤压、碰撞和撞击、接触(包括夹断、剪切、割伤、擦伤、卡住)等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。（2）高处坠落：施工人员高处作业如果没有130、防护措施或防护措施有缺陷，工人有坠落摔伤的危险。在项目建设过中，若高空防护措施出现严重质量问题，将有可能引发高处坠落伤害。（3）电气伤害：电气事故可分为触电事故、静电事故和电气系统故障危害事故等几种。（4）违反操作规程电焊或吸烟有可能引发火灾、项目建成使用过程中，场地内的各类设施和家具等均属于易燃物质，若遇明火可能会引发火灾危险。2、有害因素分析（1）粉尘危害：项目在建设过程中将产生施工粉尘，若浓度高于容许浓度，施工人员将直接遭受粉尘的危害。（2）噪声危害：在施工及使用过程期间均存在不同程度的噪声污染，如打桩、混凝土浇筑、汽车运输、泵机、设备、电梯等。6.3.4 劳动安全卫生防护措施劳动安全卫131、生防护措施6.3.4.1 劳动安全保障措施劳动安全保障措施根据建筑设计防火规范，对本项目各项具体工程在设计时配备必要的消防设施，定期对消防设施进行养护，对操作人员进行培训和演练。建筑物应同时连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-52-要满足防火、通风、采光、日照等距离要求；建筑结构上采用吸音吊顶和隔音门窗，消除和控制噪音扩散；设计中采用低噪声的先进的设备或采用隔震垫，减小震动，降低噪音；酸碱性等危险品要妥善保管，建立领用登记制度。土石方工程期间，严格按照工程要求根据土石方工程施工的有关规定、规范和规程开展工程施工，开挖后的断面按规定要求及时支挡防护，及时衬砌；开挖132、产生的土石方运至指定地点存放，不能随意弃土存放。工程施工期间，应遵守当地市政建设的规定，实施屏蔽封闭施工，以防非施工人员和车辆闯入，造成伤亡事故；施工人员应持证上岗，做到各负其责，各司其职，严禁无证上岗操作。施工期和营运期各类机械作业，均应按照有关规定、规程和标准采取安全防护措施，并加强机械设备维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带病运行；电器设备应有警示标志，以防设备过载或泄漏时因设备损坏、燃烧、漏电等情况产生人员伤亡事故。排水管道的养护人员在进入排水检查井养护时要配备防毒面具，以防止排水管中的有害气体对养护人员的伤害。6.3.4.2 卫生保障措施卫生保障措施1、施工期卫生保障措施：工程施工弃133、渣土、石方应引起高度重视，要严格按照清远及连山县所颁布的各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。施工期间所产生的污水，应通过市政管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前应作沉淀及分离处理。施工期所产生的废气，应控制在当地生态环境部门规定的排放标准，严禁超标排放造成污染。对产生的有害气体、粉尘、油烟及废热等场所，应根据有害物质的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风措施，配置必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工场所及其周围环境空气达到国家环保、劳动卫生及能源部门等有关法规、规定的标准。对操作高噪声、振动设备的工作人员，应配备隔音耳塞并对设备采取加134、减振垫等，以保证工作人员身体健康。2、运营期卫生保障措施连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-53-（1）做好水泵的轮换，每台大泵、小泵分为两组执行每 4 小时轮换制，每2 天定期给电机、水泵添加润滑油。做好轮换记录，记录内容包括轮换时间、压力、电压、电机温度、电机水泵是否有异常，如有异常及时向管理人员报告。（2）负责供水管理，定期对设施周围环境卫生是否整洁、水池周围是否有污染源、水池检修入口是否加盖上锁、透气孔、溢水孔是否运转正常等进行巡查，如有异常及时向管理人员报告。（3）严禁闲杂人员进出水厂，做好水厂安全防护工作，如遇重大和突发问题及时向管理人员报告。（4）135、按卫生监督部门要求必须每年进行一次体检，合格后方可持证上岗工作。（5）应配合对水池的定期清洗，随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况，了解水池(箱)及配套管道、阀门情况，发现问题及时向管理人员报告，并协助维修人员维修。（6）管理人员随时抽查各类记录，如发现未按时轮换水泵、为及记录的情况，将给予一定的处罚。6.3.5 施工消防安全保障措施施工消防安全保障措施1、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格136、遵守消防安全操作规程。2、消防机构及其工作人员不得利用职务为用户指定消防产品的销售单位和品牌。3、电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或者行业标准。4、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。若项目单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知当地消防机构。5、项目必须认真落实消防安全责任制度，具体包括：连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-54-（1）消防安全工作遵照中华人民共和国消防法及地方相关法律、法规等的要求，贯彻“预防为主，防消结合”137、的方针，坚持项目部职能部门与职工相结合的原则，实行防火安全责任制。（2）防火防爆安全工作由项目部办公室负责监管，安全监察部门协助管理，设置专职或兼职管理人员。（3）项目部制定消防安全制度和消防安全操作规程，实行消防安全责任制，确定所属各部门、岗位的消防安全责任人；针对项目特点对员工进行消防安全宣传教育：组织防火检查，及时消除火灾隐患；按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效；严格保障消防疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。（4）防火重点部位，必须做到“四有”：有责任人，有安全制度，有消防组织，有消防设施和138、器材。消防设施和器材必须放置在安全、醒目地点，必须悬挂明显标志。（5）对从事易于引起火灾爆炸的特种作业人员，必须进行消防专业知识培训，达到“三懂三会”（懂得本岗位的火灾危险性、懂得预防火灾的措施、懂得火灾的扑救方法；会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾），经考试合格后持证上岗。（6）项目部根据需要，建立由职工组成的义务消防队，有针对性的制定火灾应急预案，并实施演练，提高火灾扑救能力。（7）施工现场应明确划分用火作业区域，易燃、易爆可燃材料堆放区域，办公生活等区域必须符合相关退缩间距。施工现场的道路应畅通无阻；夜间应设照明，并加强值班巡逻。不准在高压架空线下搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。开工前139、应将消防器材和设施配备好，并应敷设好室外消防水管、消防栓、砂箱、铁锹等。乙炔气瓶与氧气瓶的存放之间的距离不得少于 5m，使用时两者之间的距离不得少于 10m。未经办理动火审批手续，不准进行焊割和生火作业。用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，应采取切实可靠的防火措施。制定施工现场火灾事故预案及紧急救援措施。建立防火制度，组织义务消防队，每班有消防员；定期、不定期检查，发现火灾隐患，必连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-55-须立即消除；建立各级消防负责人责任制。6.3.6 安全应急管理预案安全应急管理预案为进一步做好项目的安全生140、产管理工作，结合当前项目实际和预估可能存在的问题，为有计划、有步骤的顺利开展工作，坚持“预防为主，安全第一、综合治理”的方针，在完成生产经营目标的同时，有效杜绝安全事故的发生，必须制定项目安全管理应急预案。具体内容包括：（一）总体思路（一）总体思路以“抓纪律、夯基础、重基层、严管理”为安全管理方针，以落实安全生产责任制为主线，以安全标准化管理、6S 精益管理和安全责任制为抓手，以推进安全标准化体系、职业健康安全体系、班组建设为重点，树立科学理念，落实各项安全措施，实现全年安全生产目标，为生产经营创造安全、稳定的环境奠定基础。（二）安全生产管理工作目标（二）安全生产管理工作目标1、全年无重、特大141、事故发生，事故死亡率为零。2、因工负伤率千分之二。3、不发生因工重伤、食物中毒、群体疫情、交通安全事故及刑事案件。4、杜绝严重违章操作，隐患整改率 100%，安全培训率达到 100%，特殊工种持证上岗率达到 100%。5、安全生产专项资金 100%落实到位。（三）安全生产规划（三）安全生产规划为确保无事故灾害，充分认识安全生产工作的重要性和紧迫性，要在总结之前工作经验教训的基础上，重点做好以下工作：1、全面落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任状，认真落实安全管理制度。使得安全工作更加规范和完善，做到责任明确到人、考核落实到人，日常管理做到“五到位”，即：组织到位、职责到位、检查到位、考核到142、位、奖惩到位。2、突出重点，每季度必须开展深化安全生事故隐患的专项整治，进一步推行“6S”现场管理工作，定期组织安全大检查，加强现场检查力度，将事故隐患连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-56-消灭在萌芽之中。3、深入开展安全文化建设，加强操作员工及特种设备作业人员培训学习、宣传、教育、兼职安全员监管的力度，全面促进安全生产顺利有序进行。4、加强对外来人员的安全管理，保证外来人员和员工的人身、财产安全，外来人员必须先登记确认。同时建议采用人脸识别等大数据完善门禁及人员进出制度。5、强化施工现场管理，确保消除事故隐患。6、加强学习中华人民共和国建筑法、中华人民共和143、国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、用火作业安全管理规定、临时用电安全管理规定、房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定(建质2014153 号)等直接作业环节安全监督管理规定，严格执行地方安全生产管理规章制度。（四）强化安全培训教育活动，不断提高全员安全意识。（四）强化安全培训教育活动，不断提高全员安全意识。1、为使安全生产意识深入人心，人人树立“安全第一，预防为主”的思想，必须健全安全生产教育制度，定期或不定期进行安全教育，强化“三个教育”(即：安全意识教育、安全法制教育、安全质量教育)，传达国家、省、市及相关单位关于安全生产的有关指示和精神。2、针对项目人员流动性大的特点，认真抓好144、“三级安全教育”及特殊工种安全教育，对调换工种或者采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备的从业人员，应当进行专门的安全生产教育和培训，培训合格后，方可上岗。强化操作人员，尤其是班组长、新上岗和转岗人员的安全培训，确保从业人员具备相关的安全生产知识、技能以及事故预防和应急处理的能力，避免事故的发生。（五）抓好安保队伍建设，不断增强保卫人员素质，确保不发生重大火灾（五）抓好安保队伍建设，不断增强保卫人员素质，确保不发生重大火灾事故和盗抢事故。事故和盗抢事故。1、继续加强巡防。保证巡更系统正常运营，针对项目实际情况，重点抓好责任片巡防人员的巡逻到位率；以加大检查考勤为手段，重点抓好保安人员的岗位责任145、心。充分发挥巡防制止发案的作用，控制发案率，降低发案率。2、继续完善物防。组织全项目人员不定时开展物防大检查，重点抓好材料库房、宿舍及办公场地等防盗门窗的安装和维修，充分发挥物防延缓发案的作用，连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-57-努力控制外盗案件的发生。3、严格消防安全管理。要重点抓好防火自救教育，组织消防宣传，加强消防检查，着力隐患整改。定期组织清查违章用电现象，及时维修改造消防设施器材，进一步提高安全消防意识，增强基层消防能力，防范火灾事故的发生。（六）做好持证上岗及安全档案工作，认真落实安全管理制度。（六）做好持证上岗及安全档案工作，认真落实安全管理146、制度。1、确定特殊工种的具体种类，建立特殊工种的档案管理体系。坚持特殊工种的持证上岗率达到 100%，建立特殊工种的培训制度，完善安全生产档案管理工作。2、完善的制度是保证安全的基础。项目开展前，必须集中精力制定项目 安全生产管理制度、安全消防制度、安全防盗制度、出入门管理制度等，并且按照消防安全管理要求的标准建立健全各类消防设备档案、资料，做好各种消防设备、设施的运转和保养记录做到安全工作心中有数，确保项目安全生产运营。另外，施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。同时，项目现场还需严格执行农民工工资施工现场147、维权公示牌制度。6.4 绩效管理方案绩效管理方案一、编制依据一、编制依据1.中华人民共和国预算法；2.中华人民共和国预算法实施条例；3.中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见；4.国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见；5.财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）等。二、总体设计思路、原则二、总体设计思路、原则总体设计思路：针对项目性质，将项目考核内容确定为三级目标考核，考核周期为年度绩效考核。本报告的项目支出绩效评价是指单位依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科148、学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-58-项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评应由单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。单位自评应当同时与部门评价和财政评价统筹兼顾，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。三、绩效评价三、绩效评价根据上述文件，结合周边建设项目，参考地方其他相关规定，初步拟定本项目的绩效目149、标如下：表表 6-1 项目初步拟定绩效指标表项目初步拟定绩效指标表项目一级指标二级指标三级指标三级指标目标值绩 效目标产出指标数量指标各类费用支出率100%满足此次建设目标达标质量指标招投标规范性招投标程序规范设计单位资质达标设计单位符合资质要求监理单位资质达标监理单位符合资质要求施工单位资质达标施工单位符合资质要求施工质量达标验收合格率100%时效指标工程进度达标率100%资金使用率100%成本指标和社会平均成本的比较市场化、基本持平投资目标控制达标率100%效益指标经济效益指标概算执行率100%设计功能实现率100%社会效益指标带动就业增长率一定程度促进就业增长率促进连山县供水环境改善对当150、地水质环境起到明显改善生态效益指标空气质量优良率影响极小可持续影响指标可持续影响指标符合碳排放及可再生能源利用要求服务对象满意度指用户居民满意度最大限度满足用水居民需求连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-59-标注：具体应以相关部门要求为主。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-60-第七章第七章 项目投融资与财务方案项目投融资与财务方案7.1 投资估算投资估算7.1.1 投资估算依据投资估算依据1、投资估算编制依据本投资估算的编制主要依据国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和进度进行，同时参考广东省清远市及广东省建设工程151、综合定额，清远市建设工程技术经济指标、清远市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资估算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。投资估算编制依据包括以下几个方面：（1）方案设计及有关图纸和技术资料；（2）市政工程投资估算编制办法；（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）广东省建设工程造价管理规定；（5）广东省建筑工程计价通则；（6）广东省装饰装修工程综合定额（2018）；（7）广东省通用安装工程综合定额（2018）；（8）项目决策分析与评价（2021 版本）；（9）国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格1152、9991283 号）；（10）建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）；（11）工程勘察设计收费管理规定（计价格200210 号）；（12）关于发布的通知（粤勘设协字20212 号）；（13）关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）；（14）关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2011连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-61-742 号）；（15）国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534 号）；（16）国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格153、的通知（发改价格2015299 号）。2、项目投资的构成项目总投资由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成。建设投资是指在项目筹建与建设期间所支出的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图 7-1 所示。图图 7-1 项目总投资构成项目总投资构成7154、.1.2 建设投资估算建设投资估算1、建筑工程费用建筑工程费根据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-62-造价指标的确定参照清远市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括 DE315、DE225、DE110 以及入户管网，建筑工程费主要用于供水厂建设厂外管网敷设。经估算本项目建筑工程费为 4941.04 万元。2、设备购置与安装工程费本项目的设备购置主要为供水厂工155、艺设备以及一些配套工程设备，如供排水管材、供水信息化平台、供变电设备、暖通、照明设备等。工料价格按清远市2022 年市场价取值。本项目安装工程费主要包括：供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯、管道、管线等的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的通风空调、基本配套设备的安装费。本项目设备购置费估算为 693.74 万元，安装工程费估算为 91.51 万元。3、工程建设其他费用估算本项目工程建设其他费用包括项目建设管理费、前期工作咨询费、工程造价咨询费、勘察费、设计费、施工图技术审查费、竣工图编制费、工程监理费、招标代理服务费、工程保险156、费等多项构成。项目建设管理费：主要用于本项目从筹建开始直至项目竣工投产期间所发生的项目单位各项管理、行政等费用的支出。依据基本建设财务管理规定（财建2016504 号）估算并下浮 20%考虑；前期咨询费：在项目前期工作中，委托咨询单位编制和评估项目可行性研究报告所需的费用，本项目根据国家计委发布关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）估算；节能评估费参考沪发改环资2012043 号文估算；环境影响评估费：根据国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125 号）估算；施工全过程造价控制费：按关于调整我省建筑工程造价咨询服157、务收费的复函（粤价函2011742 号）标准估算；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-63-勘察设计费：主要包括工程勘察费、工程设计费。根据关于印发市政工程设计概算编制办法的通知（建标20111 号）和国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210 号）的有关规定估算；施工图技术审查费：根据粤价函2004393 号和发改价格2011534 号计算施工图审查费；竣工图编制费：根据工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计算竣工图编制费；工程监理费：本项目委托第三方工程监理机构对施工单位质量、进度和造价等监督工作，参考建设工程监理与相关服158、务收费管理规定（发改委2007670 号）估算；招标代理服务费：根据国家发展改革委关于降低部门建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534 号），按照调整后的招标代理服务收费标准估算；水土保持方案编制费：按照水保监200522 号要求估算；工程保险费：暂按工程费用的 0.3%估算；以上本项目工程建设其他费用合计为 784.38 万元。4、预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、159、材料代用、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。本项目基本预备费为 325.53 万元。具体工程费用、工程建设其他费用和预备费用见表 7-1。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-64-表表 7-1 建设投资估算表建设投资估算表单位：万元单位：万元序号序号项目项目估算金额估算金额比例（比例（%）建筑工程费建筑工程费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费其他费用其他费用合计合计一工程费用4941.04693.7491.510.005726.2983.76%1建筑工160、程费4941.044941.0472.28%1.1管道工程2540.832540.8337.17%1.2水厂1409.111409.1120.61%1.3公用工程800.57800.5711.71%1.4厂区道路156.20156.202.28%1.5厂区绿化34.3334.330.50%2设备购置费693.74693.7410.15%3安装工程费91.5191.511.34%二工程建设其他费用784.38784.3811.47%2.1固定资产其他费用784.38784.3811.47%2.1.1项目建设管理费83.2083.201.22%2.1.2前期咨询费34.4134.410.50%2.161、1.3环境影响评估费14.6914.690.21%2.1.4工程造价咨询费62.5662.560.92%2.1.5绿色建筑设计咨询服务费20.0020.000.29%2.1.6节能评估费6.006.000.09%2.1.7勘察费45.8145.810.67%2.1.8设计费125.56125.561.84%2.1.9施工图技术审查费11.1411.140.16%2.1.10竣工图编制费10.0410.040.15%2.1.11工程监理费115.07115.071.68%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-65-2.1.12工程保险费17.1917.190.25%162、2.1.13白蚁防治费1.001.000.01%2.1.14工程检验监测费100.65100.651.47%2.1.15招标代理费28.5328.530.42%2.1.16水土保持方案编制及评估费39.5339.530.58%2.1.17用地成本69.0069.001.01%三预备费325.53325.534.76%3.1基本预备费325.53325.534.76%3.2涨价预备费0.000.000.00%四合计4941.04693.7491.511109.916836.20100.00%比例（%）72.28%10.15%1.34%16.24%100.00%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程163、提质增效改造项目可行性研究报告-66-7.1.3 建设期利息建设期利息本项目总投资7000.00万元，所需资金将积极申请专项债券和上级财政资金，其余不足部分由县财政资金提供，债券资金 5600 万元，建设期内债券利率为3.25%，偿还期为 30 年。在建设期内全部投入，预计建设期内利息合计为 163.80万元。详见附表 1：借款还本付息计划表。7.1.4 流动资金估算流动资金估算本项目暂不计算流动资金。7.1.5 总投资估算表总投资估算表综合上述各项费用，本项目总投资为 7000.00 万元，具体各项费用见表 7-2。表表 7-2 总投资估算表总投资估算表序号序号费用名称费用名称投资额（万元）164、投资额（万元）比例比例1建设投资6836.2097.66%1.1工程费用5726.2981.80%1.1.1建筑工程费4941.0470.59%1.1.2设备购置费693.749.91%1.1.3安装工程费91.511.31%1.2工程建设其他费用784.3811.21%1.3预备费用325.534.65%1.3.1基本预备费325.534.65%1.3.2涨价预备费0.000.00%2建设期利息163.802.34%3流动资金0.000.00%3.1铺底流动资金0.000.00%4项目总投资(1+2+3.1)7000.00100.00%7.1.6 资金资金使用使用计划计划本项目总投资为 70165、00.00 万元，分其中固定资产投资分 2 年按照 40%、60%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-67-比例投入，具体投资计划表如下。表表 7-3 资金投入资金投入和和使用计划（单位：万元）使用计划（单位：万元）序号项目合计计算期121项目总投资7000.002770.884229.121.1新增建设投资6836.202734.484101.721.2建设期利息163.8036.40127.401.3流动资金0.000.000.00其中：铺底流动资金0.000.000.001.4利用原有固定资产0.000.000.002资金筹措7000.002770.884166、229.122.1资本金1400.00530.88869.122.1.1用于建设投资1236.20494.48741.722.1.2用于流动资金0.000.000.002.1.3用于建设期利息163.8036.40127.402.2债务资金5600.002240.003360.002.2.1用于建设投资5600.002240.003360.002.2.2用于流动资金0.000.000.002.2.3用于建设期利息0.000.000.002.3利用原有固定资产0.000.000.007.2 盈利能力分析盈利能力分析本项目盈利能力仅针对项目新建业务增加的营业收入、成本和盈利能力进行预测，不考虑其他167、业务的收入与成本效益，计算期按 35 年计算。运营负荷：项目 2025 年建成，2026 年满负荷运营。综合考虑项目融资成本、风险因素和投资者对项目效益的最低期望值等因素，设定本项目的财务基准收益率为 3%。成本和营业收入的各种价格均按不含税价格测算。本报告采用项目单位的部分基础数据和资料。一、营业收入一、营业收入项目营业收入包括水费和安装维修，预计项目满负荷运营后每年营业收入为496.38 万元/年。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-68-表表 7-4 预计年营业收入预计年营业收入项目数量单位单价单位年收入（万元）水费1095000m3/年2.8元/m330168、6.60安装维修17520时/年108.32元/时189.78合计496.38二、总成本费用二、总成本费用1、原材料、能源成本项目运营期间使用的原材料主要为药剂等，预计每年支出 6.57 万元。能源动力方面，项目所需能源主要是水和电，预估项目年能源成本约为 6.48万元。表表 7-5 能源成本估算表能源成本估算表序号序号名称名称单位单位用量用量单价单价金额（万元）金额（万元）1水万吨0.701.8 元/吨1.262电万度8.030.65 元/度5.223合计6.482、工资薪酬预计新增员工共 3 人，按月均工资为 3500 元计算，预计年工资薪酬总额为12.60 万元。3、资产折旧摊销固定资产169、折旧：主体工程、设备、其他辅助配套设施费用以及应当计入固定资产的工程建设及其他费用形成固定资产，固定资产折旧按分项计算，其中：建筑物按 60 年折旧，基础设备按 30 年折旧，其他固定资产按 25 年折旧，固定资产残值率按 5%计。则预计运营年每年产生折旧为 151.50 万元。详见附表 2：固定资产折旧估算表。4、修理费按照固定资产原值（不含建设期利息）的 0.1%估算，全面运营年产生此项费用为 6.84 万元。5、其他费用其他管理费用：按照营业收入的 1%计提，全面运营产生此项费用为 4.96 万元。其他营业费用：按照营业收入的 1%计提，全面运营产生此项费用为 4.96 万连山壮族瑶族自170、治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-69-元。其它制造费用：项目单位为非工业制造企业，故不产生制造费用。全面运营时，预计总成本费用 375.91 万元，其中固定成本 362.86 万元，包括工资福利费、修理费、折旧费、营业费用、管理费用等；可变成本 13.05 万元，包括原材料、燃料及动力费等。经营成本 42.41 万元，包括主要原材料、燃料及动力费、工资福利费、修理费、管理费用和营业费用等。详见附表 3：总成本费用估算表。三、相关税金三、相关税金本项目涉及的税费主要包括增值税、税金及附加、所得税。增值税税率为 9%。全面运营年项目实现营业收入 496.38 万元，产生销项税171、额 44.67 万元，进项税额 1.17 万元，增值税为 43.50 万元。本项目税金及附加以缴纳的增值税为计税依据。结合本项目具体情况，城市维护建设费税率 5%、教育费附加费率 3%、地方教育附加费率 2%，从而得出全面运营年本项目税金及附加合计为 4.35 万元。根据中华人民共和国企业所得税法（2017 年修订），项目适用 25%的企业所得税税率，则全面运营年应缴纳企业所得税 29.03 万元。详见附表 4：营业收入、税金及附加和增值税估算表。四、利润与利润分配四、利润与利润分配营业收入扣除税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目全面运营后，每年新增利润总额 116172、.11 万元。扣除新增所得税后项目新增净利润为 87.08 万元。税后利润提取 10%的法定公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达 78.38 万元。详见附表 5：利润及利润分配表。五、盈利能力分析五、盈利能力分析（1）静态财务评价指标计算本项目全面运营，运营期内项目年息税前利润为 298.11 万元，年净利润为87.08 万元，项目总投资 70000.00 万元，资本金 1400.00 万元。总投资收益率息税前利润/总投资4.26%资本金净利润率新增净利润/资本金6.22%（2）现金流量分析连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-70-项目财务内部收益率是指能173、够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为 5.73%；税后财务内部收益率为 5.19%。项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后财务净现值 2475.33 万元（i=3%）。项目投资回收期指投资项目引起的现金流入现值累计到与投资额相等所需要的时间。本项目税后静态投资回收期为 18.25 年（含建设期）。本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率 3%，净现值大于 0；投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。详见附表 6：项目投资现金流量表和附表 7：财务计划174、现金流量表。六、抗风险分析六、抗风险分析1.盈亏平衡分析以项目设计运营负荷利用率表示（取全面运营期时的值）：75.8%计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当运营负荷达到设计项目产量的 75.8%以上时，项目可盈利。安全边际率1BEP24.2%根据安全性检验标准，当项目的安全边际率在 20%-30%范围内时，项目的安全等级为“较安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为 24.2%，因此本项目发生亏损的可能性较小。安全性检验标准见下表。表表 7-6 安全性检验标准安全性检验标准安全边际率40%以上30%-40%20%-30%10%-20%10%以下安全等级很安全安全较安全值得注意危险连山壮族175、瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-71-图图 7-2 项目盈亏平衡分析图项目盈亏平衡分析图2、敏感性分析本项目可能发生变化的主要因素有运营收入、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在5%之间时对 IRR 的影响程度如下。表表 7-7 敏感性分析表敏感性分析表-5%0%5%营业收入4.89%5.19%5.49%经营成本5.22%5.19%5.17%建设投资5.58%5.19%4.84%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-72-图图 7-3 项目敏感性分析图（价格敏感性）项目敏感性分析图（价格敏感性）上图表明：营业收入和建设投资变化时对项目176、影响的敏感度比较高。营业收入和建设投资每变动一个百分比，内部收益率会发生很大的变化，因此要想控制好本项目的风险，项目应在保证建设质量的前提下确定合理的建设投资规模，水厂运作后增加收入来源，保持项目具有一定的毛利率，同时要注意开源节流。7.3 融资方案融资方案本项目总投资 7000.00 万元，申请专项债券 5600.00 万元，占比 80%；资本金 1400.00 万元，占比 20%。债券年利率按 3.25%估算。本项目在 2024-2025 年按一定比例投入专项债资金用于建设投资。7.4 债务清偿能力分析债务清偿能力分析100%资产总额负债总额资产负债率项目资产负债率最大为建设期内第一年 8177、0.84%，往后随着项目投入使用，资产负债率将逐年减小，预计项目结束运营时资产负债率为 0.00%；说明资产负债合理、可控，且逐年向好。详见附表 8：资产负债表。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-73-7.5 财务可持续性分析财务可持续性分析根据投资项目财务计划现金流量表，本项目第一年运营期净现金流量为正值，为 238.59 万元，累计盈余资金均为正值，项目不会造成企业的财务压力，同时对企业的现金流、利润、营业收入、资产和负债无负面影响，不需要后续企业的资金支持能够保障足够的净现金流量，确保维持正常运营及保障资金链安全。总体财务分析结论总体财务分析结论：本项目178、盈利能力较强，税后内部收益率大于基准收益率。项目财务指标合理，盈利能力较好，抗风险能力较强。因此，从财务分析方面分析，本项目可行。本项目的主要经济指标见下表。表表 7-8 主要经济技术指标表主要经济技术指标表序号序号指标和数据名称指标和数据名称单位单位指标和数据指标和数据备注备注1项目总投资万元7000.001.1建设投资万元6836.201.2建设期利息万元163.801.3流动资金万元0.001.3.1铺底流动资金万元0.002项目资本金万元1400.003营业收入万元496.38全面运营4税金及附加万元4.35全面运营5总成本费用万元375.91全面运营6利润总额万元116.11全面运营179、7所得税万元29.03全面运营8税后利润万元58.06全面运营9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%5.73%全部投资所得税后%5.19%9.2财务净现值全部投资所得税前万元3154.58IC=3%全部投资所得税后万元2475.33IC=3%9.3静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年17.20连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-74-全部投资所得税后年18.2510总投资收益率%4.26%全面运营11资本金净利润率%6.22%全面运营12盈亏平衡点%75.8%全面运营连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-75-180、第第八八章章 项目影响效果分析项目影响效果分析8.1 经济影响分析经济影响分析水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载空间决定了经济社会的发展空间。随着工业化、城镇化进程不断加快，和人民日益增长的美好生活需要，城乡供水水量的需求在较长一段时间内仍会持续增长，居民对供水水质的要求将会进一步提高。新建农村供水工程，既顺应新时代经济社会发展趋势，也提升农村供水保障能力，推动农村水利基础设施建设，进一步优化水资源设施配置，为实现城乡供水统筹发展提供基本保障。1、带动居民就业农村供水工程点多、面广、量大，单个工程投资规模较小，上下游相关产业链较短，受施工条件、施工特点和施工设备限制，以181、及项目运行后需专业管理人员进行长期管护以及水质检测等，项目所需投入人工较大，能提供更多就业岗位带动居民就业。2、提高农村供水保障能力，夯实乡村振兴水利基础连山壮族瑶族自治县境内降雨充沛，水资源较丰富，但存在水资时空分布不均匀，枯水季节缺水现象时有发生，给当地农业生产造成巨大破坏，使以农业生产为主的当地经济受到严重影响。“十四五”时期，在现有供水保障体系基础上，遵循连山壮族瑶族自治县“三轴四片区”的空间发展布局，从城区和乡镇供水能力保障两方面进行规划布局，进一步提升供水保障能力，以城区供水保障能力建设为主导，完善城区供水工程建设，实施连山壮族瑶族自治县城乡供水一体化工程为连山壮族瑶族自治县城镇发182、展建设提供更有力的保障，进而全面完善并提高连山壮族瑶族自治县的供水保障能力。结合清远市“两市三区”发展布局和连山壮族瑶族自治县用水供需平衡分析，提出“连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目”，使农村供水及水资源利用率得到有效提高、供水水资源得到局部优化配置，为连山壮族瑶族自治县乡村振兴发展提供了基本保障。3、促进水利行业创新水利信息化是国家以信息化改造和提升传统产业思路在水利行业具体体现，连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-76-是带动水利现代化的重要措施之一。我国水利行业的现代信息技术应用工作起步较早，广泛引用在水利工作的各个方面，对防洪减灾、水183、资源配置、水质检测等环节起重要作用，同时，也面临这地区发展极不平衡、信息资源不足、信息共享困难和应用基础薄弱等明显问题。连山县水利信息化仍处于起步阶段，水利系统设备落后，与现代云服务信息化不匹配，各系统之间兼容性较差，信息互通较快较准确落实难度较大，与省水利信息化进展程度不匹配。为此，连山壮族瑶族自治县水利发展“十四五”规划提出：至 2025 年，建成与连山壮族瑶族自治县社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，形成高质量发展的水利监管体系，紧跟清远市水利发展脚步。采取一系列措施使“互联网+现代水利”信息化有高水平发展。本项目建设加强农村供水工程运行及取用水台账管理，促进新技术和水利建设和管理184、的深度融合。8.2 社会影响分析社会影响分析一、社会影响区域范围界定一、社会影响区域范围界定本项目新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括 DE315、DE225、DE110 以及入户管网，因此本项目的社会影响区域主要为吉田镇下辖的三水村、旺南村、高莲村、石溪村、沙田村和东风村 6 个行政村。项目建设时使用的建筑材料及设备购置会涉及到广东省省内及国内其他地区。二、受项目影响的机构和人群的识别二、受项目影响的机构和人群的识别供水工程主要从事水的生产和供应，根据项目的特点进行分析，项目建设施工时会对项目周边的当地居民产生不利185、影响，主要是施工噪声及施工带来的环境污染；项目运营后为周边居民生产、生活提供用水。项目影响的机构或人群包括当地居民、项目施工企业、建筑材料供应商、商业企业、行业内其他企业、公共服务部门、政府部门等。本项目对受影响区域内机构和人群的识别情况见下表。表表 8-1 受影响机构和人群识别一览表受影响机构和人群识别一览表影响影响区域区域机构或人群机构或人群受影响效果受影响效果影响评价影响评价正面正面影响影响负面负面影响影响项目项目当地居民实施时会对居民生活产生不利影响；施工队连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-77-影响影响区域区域机构或人群机构或人群受影响效果受影响效果186、影响评价影响评价正面正面影响影响负面负面影响影响周边周边和供水管理单位在当地招收工人和专业管理人员时增加一定数量的就业岗位，增加居民收入；项目增加农村水利基础设施，提高农村供水水量保障能力商业企业解决当地水资源单一、水资源分散等问题，提高供水保证率，为当地企业用水安全提供了保障连山连山县内县内施工企业增加建筑施工需求，增加企业收入材料供应商项目增加了对材料的需求，增加收入运输行业增加了对运输的需求，增加收入商业企业无明显影响公共服务部门增加对基础设施的需要政府部门项目建设增加税收及财政收入居民项目可直接、间接增加部分就业职位，提高居民收入行业内企业新建农村供水工程，带动水利行业上下游发展，为水187、质检测、水利信息化建设单位等企业提供发展机会连山连山县县外外原料供应商增加对建筑原料、成品消毒剂等的需求，增加收入设备供应商增加设备需求，增加收入行业内企业面临更多更强有力的竞争商业企业无明显影响三、社会影响效果分析三、社会影响效果分析1、项目对居民生活环境的影响。农村供水工程是保民生工程，项目建设对当地居民生活环境影响是利大于弊。项目建设期会对当地居民生活、企业生产产生一定负面影响，但只要采取合理、科学的环境污染防治措施，将环境污染降至最低，仍在可接受范围内。项目运行后为当地居民解决用水紧张和饮水安全问题，满足人民更高的用水环境、用水水量、用水服务要求，让人们吃上“安全水”、“放心水”。2、188、项目对本县居民收入的影响。项目建设期间，可带动连山县建材、运输、水利等行业发展。项目建成运行后，供水管理单位视水厂日供水量的大小，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备，聘用从业人员负责定期检测水质、维修养护供水设施连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-78-和建档登记，可增加水利行业劳动群体收入，减小城乡差别，缩短贫富收入差距。3、项目对当地居民生活水平和生活质量的影响。本项目的建设提高农村供水保障能力，提升农村供水集中率，通过集中取水、净化、消毒和严密的配水管网输水防治水在运送过程受到污染，大大提高农村生活卫生水平，也便于实行卫生监督和检测。4189、项目对当地利益群体的影响。本项目建设对当地利益群体的影响主要表现在三个方面：一是增加有关材料供应商、设备供应商、水利行业企业等的业务，使利益相关者增加经营收入。二是项目建设完善了当地水利服务设施，为当地居民、企业提供持续稳定、高品质水资源，推动农村供水高质量发展。三是农村供水工程坚持公益属性，根据广东省农村供水条例相关规定，农村供水工程可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价或者阶梯水价机制，农村低保户可以免交限额内的水费。最明显、最直接的受益者是项目建设期间从事建筑、建材、运输、水利等行业的劳动群体，增加当地居民的就业机会，提高居民收入。5、项目对当地弱势群体利益的影响。本项目建设对当地老190、龄人、妇女、儿童、残疾人员等群体的利益不会造成负面影响。项目水价按“补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则核定，农村低保户可以免交限额内水费，给予当地弱势群体人文关怀。6、项目对当地文化、教育、卫生的影响。项目的建设按规范的、较为先进的水平配置，水质检验结果、水价收费标准、服务内容、服务承诺、监督方式、服务规范公开透明，项目供水水质卫生有保障。连山县水利行业坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，加快推动用水方式由粗放向节水集约转变，有利于当地节水文化理念传承。本项目的建设对当地教育水平无直接明显影响。7、项目对当地基础设施和社会服务容量等的影响。本项目主要建设内容包191、括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括DE315、DE225、DE110 以及入户管网，日供水量达 3000m3/天。项目建设地点在吉田镇，本工程将配套建设一定的基础设施，提高当地水资源供应能力。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-79-8、对少数民族风俗习惯和宗教的影响。本项目为城镇基础工程建设项目，不会对当地少数民族风俗习惯和宗教产生不利影响。综上所述，项目建成运营后，会有明显的社会效益，将在提高农村供水水量、增加居民收入、增加政府财政收入各方面体现出来，一般难于量化。四、四、社会192、互适应分析社会互适应分析1、不同利益群体连山壮族瑶族自治县境内无大型水库，有中型水库 2 座，均位于连山壮族瑶族自治县福堂镇，分别为天鹅水库、德建水库，总库容 4055 万 m2。其中，天鹅水库以防洪为主，建有灌溉、发电、养殖等综合利用功能；德建水库以供水灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合和利用功能，水库库容 1920 万 m2。德建水库距离县城（吉田镇）22 公里，自 2016 年 3 月开工建设。连山县德建水库供水工程从德建水库引水，解决连山县城及周边村镇居民饮水（包括吉田镇（含县城）、福堂镇的永丰、新联两个行政村的生活、工业等城镇发展用水，规划供水人口5.68 万人；铺设从德建水库至县城石龙193、嘴水厂的输水管（渠）道，线路总长为11.5km，其中隧洞约 7.5km；扩建县城石龙嘴水厂供水规模，由 1 万 m3/d 提升为 2 万 m3/d。2022 年 11 月，清远市生态环境局连山分局发布关于征求意见的公告，提出核销西牛塘、鸡爪冲及旭水库 3 个饮用水水源，拟划定新的县级湖库型饮用水水源保护区德建水库，替代 3 个核销引用水水源保护区。连山县县城及周边村镇居民水源单一、分散，一旦出现洪涝干旱灾害或污染水源突发情况，将对当地供水水量、供水水质和水安全造成巨大影响。本项目从引水，探索多元化、多渠道水源建设，提高农村供水保障能力，满足当地居民对提供持续、稳定、高品质饮用水要求，满足周边企194、业持续增长的日常生产用水需要，满足连山县建成与广东社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系的需要。同时，项目建设可为水利行业上下游企业提供业务增长机遇，优化城乡水利基础设施布局，所以大部分群体都比较支持本项目建设工作。2、当地组织机构农村供水工程是农村重要的基础设施，是一项重大民生工程，党中央、国务连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-80-院历来高度重视农村供水工作。国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知（国发202125 号）提出：推动农业生产加工和农村地区水利等基础设施数字化、智能化升级，为农业农村现代化提供动力支撑。水利部发展改革委 财政部 195、人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见（水农2021 244 号）提出要按照全面推进乡村振兴的要求，适当提高农村供水标准，完善农村供水工程设施，稳步提升农村供水保障水平。至 2025 年，全国农村自来水普及率达到 88%，提高规模化供水工程覆盖农村人口的比例。广东省、清远市、连山县等各级党委、政府和相关部门也出台了相应扶持政策，不断完善农村供水工程管理办法，对本项目的支持力度大。3、当地经济技术条件本项目是吉田镇下辖乡村集中供水工程，靠近县城，工程敷设管网周边具备完善基础设施，项目的运营直接增加农村供水设施的服务容量196、，有利于当地城市化进程的发展。该项目的建设符合清远市和连山县的规划，对区域经济发展、城镇化建设有着积极的促进作用。同时项目的建设对周边环境造成的不良影响和破坏在可控范围之内。从项目的建设性质进行分析，项目的建设与当地的社会文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设有利于传播节水文化，对连山县的经济稳定发展具有促进作用。所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，不会出现冲突，相互适应性能力强。表表 8-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会因素社会因素适应程度适应程度可能出现的情况可能出现的情况措施建议措施建议不同利益群体适应197、支持肯定态度-当地组织机构适应支持肯定态度-当地经济技术条件适应能保障本项目开展-8.3 生态环境影响分析生态环境影响分析8.3.1 分析标准分析标准1.中华人民共和国环境保护法（2014 年 4 月 24 日修订）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-81-2.中华人民共和国环境影响评价法（2018 年 12 月 29 日修订）；3.中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年 4 月 29 日修订）；4.中华人民共和国水污染防治法（2018 年 1 月 1 日修订）；5.中华人民共和国大气污染防治法（2018 年 10 月 26 日修订）；6.中华人民198、共和国噪声污染防治法（2022 年 6 月 5 日起施行）；7.环境空气质量标准（GB3095-2012）；8.建设项目地下水环境影响评价规范（DZ/T 0225-2004）；9.声环境质量标准（GB3096-2008）；10.大气污染物综合排放标准（DB11/501-2017）；11.建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；12.环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）。13.建设项目环境保护管理条例（2017 年 7 月 16 日修订）；14.广东省地方标准水污染物排放限值（DB44/26-2001）；15.广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2199、001）；16.环境影响评价技术导则总纲（HJ/T2.1-1993）；17.国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发展改委第 65 号令）。8.3.2 施工期环境影响分析施工期环境影响分析1、水污染影响及控制措施施工污水、废水包括施工废水、生活污水和暴雨地表径流三部分。施工废水主要来源于开挖和钻孔产生的泥浆水、施工机械和车辆保养所产生的冷却水和洗涤水，主要污染物为 SS。施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。对于施工中的产生的泥浆水，建议在施工现场设置临时隔油沉淀池一200、座，经沉淀池处理后可回用于混凝土养护，不对外排放，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。施工机械主要使用柴油和汽油燃料，清洗废水属于含油废水，油污滴漏产生的含油废水等的排放，可能会对附近水体水质产生一定程度的污染，造成浮游生物种类组成和优势度的变化。可在施工机械、车辆维修和冲洗场所周边设排水沟，在回连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-82-填土堆方场、施工泥浆产生点附近设置临时沉砂池，收集沉水经隔油沉淀池处理，沉淀后泥渣由有资质的余泥处理单位处理，沉淀后的水可循环使用于车辆冲洗和场地洒水。生活污水主要污染物为 SS、BOD5、COD、氨氮等。施工期生活201、污水的水量虽较少，但是如不妥善处理，也会造成施工区域的环境恶化。尤其在夏天，会造成蚊、蝇滋生，传染疾病，甚至影响到施工人员身体健康。施工队伍的生活污水采用相应的治理措施治理达标后，排入污水管道。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。暴雨地表径流是在清除绿化植被后，表土结构松动，土壤抗侵蚀能力降低，受雨水冲刷形成的地面径流。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，夹带大量泥沙，还会携带水泥、油类、化学品等各类污染物，并且严重的暴雨冲刷还会导致水土流失。暴雨地表径流的主要污染物为 SS，若不采取必要的沉淀和水土保持措施，直接让其进入地表水，会引起水体污染问题。为此，施工开挖和回填202、土方应尽量避免在雨天操作，施工前在施工场地建设临时截排水沟、沉淀池收集地表径流，将雨水收集后经沉淀池集中处理，部分回用，剩余部分根据实际情况外排至现有水域。2、环境空气污染及控制措施施工期的大气污染主要来自施工产生扬尘，汽车尾气及燃油机械废气等。施工扬尘主要由土方开挖回填、建筑材料运输和卸载、土方运输车辆行驶和临时物料堆场产生。施工现场产生大量的颗粒物粒径（TSP），极易造成扬尘污染。干旱地表开挖和钻孔产生的粉尘，遇风力较大时，会产生粉尘扬起。但本工程影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响，只要在施工工地和敷设管线周围设置围挡，做好防尘措施，项目施工产生扬尘对周边大气环境造成的影响是较小的。203、施工机械和运输车辆大多以燃油为主要燃料，使用期间会产生少量尾气，主要污染物为 NOx、CO、SO2等，但这种污染影响是局部和短期的，经过大气稀释、扩散后，局部影响在施工结束后就会消失，对周边居民正常生活影响较小。施工期间应当符合下列扬尘、尾气污染防治要求：（1）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于 1.8 米。（2）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-83-（3）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。（4）定时洒水和清扫，使施工场地内松散、干涸的表土204、保持一定湿度。在干燥季节，加大弃渣临时堆放点洒水频次，以每天洒水 3-4 次为标准，大风天气应增加到 4-5 次。（5）安装尾气净化器。（6）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。施工现场设置洗车平台，定期清洗运输车辆车体和轮胎。（7）风级达到四级以上或者政府发布控制质量预警信息时，施工单位应停止土方施工，做好土方遮盖工作。（8）运输车辆采用密闭运输，严格控制运输车辆超载超限泼洒行为；不具备密闭化运输条件的，应当委托具有相应条件的单位承运。（9）使用污染排放物符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆设备进行维205、护保养，使其处于良好工作状态。3、噪声环境污染及控制措施在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表。表表 8-3 施工机械设备噪声施工机械设备噪声单位：单位：dB（A）施工阶段施工阶段声声源源距声源距声源 5m距声源距声源 10m土石方阶段推土机83-8880-85液压挖掘机82-9078-86空压机88-9283-88振动夯锤92-10086-94压路机80-9069-79静力压桩机70-7568-73打桩打桩机100-11095-105底板与结构阶段混凝206、土输送泵88-9584-90混凝土振捣器80-8875-84木工电锯93-9990-95装修、安装阶段电锤100-10595-99连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-84-施工阶段施工阶段声声源源距声源距声源 5m距声源距声源 10m吊车80-9069-79云石机90-9684-90角磨机90-9684-90空压机88-9283-88木工电锯93-9990-95根据施工期间的各种噪声污染源的总声压级和建筑施工场界噪声排放标准（GB 12523-2011），本项目施工过程的施工场地噪声污染强，对施工人员产生较大干扰，同时也会对管道沿线两侧居民区、商铺等噪声敏感建筑207、物有较大影响。对此，提出施工期噪声污染防治对策，建设单位将采取以下的措施来减轻其噪声的影响：（1）合理安排施工时间，禁止夜间施工，尽量避开中午和晚上休息时间施工。除抢险、抢修等施工外，确需午间、夜间施工的，按工程所在地有关规定报有关主管部门批准后方可进行施工，并应当向附近居民公告；午间、夜间施工期间不得进行捶打、敲击、冲钻、锯割等产生高噪音的施工作业。（2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。对高噪声的设备（如空压机等）要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。（3）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区和休息区，并对设备定期保养，严格操作规范208、，以减少噪声对周围敏感点的影响。（4）按时检修动力机械设备，避免因部件松动而产生噪声。（5）弃土和管道运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。4、固体废物污染及控制措施施工过程产生的固体废弃物主要为施工挖掘产生的弃土石方和施工人员生活垃圾。弃土石方和渣土尽量用作周边种植区填土，不能回用的，应按规定进行处理处置，必须到县容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和政府有关管理部门联系外运。施工人员生活垃圾应顶点堆放，交由当地环卫部门定期清运，避免产生二次污染。（1）生活垃圾分类收集后交环卫部门处理；（2）建筑材料包装袋、包装箱、碎木块回收综合利用；209、废砖、多余砂浆、连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-85-混凝土等用于项目区地基加固、道路铺垫；（3）按照县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门县容卫生管理部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒；（4）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏；（5）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业县容卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清210、运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿；（6）施工单位要向当地县容卫生管理部门提出建筑垃圾处置请示报告，经批准后，将施工产生废弃土方运送到指定地点合理消纳；（7）沉淀池底泥（泥饼）定期清除，返回堆场区回填或交垃圾填埋场处置。8.3.3 运营期环境影响分析运营期环境影响分析1、水环境影响分析项目建成后用水产生废水主要为反冲洗废水、污泥浓缩过程废水以及水厂员工产生的生活污水。反冲洗是清洗滤池过滤器材料的方法，通过倒置流方式将滤池内部杂质和污染物清洗出来。反冲洗废水主要污染物为悬浮颗粒物（TSP）、有机物、氧化铁和氧化锰等，直接对外排放会影响当地水体质量，可将其放入废水池内暂存后返回配水环节再次211、利用。污泥浓缩废水是污泥初步脱水产生的废水，在污泥浓缩池浓缩后产生底部污泥可进入脱水机房进一步脱水，脱水后产生污泥脱水废水可返回排泥池，经浓缩池处理后作为上清液回用。生活污水主要污染物为 BOD5、COD、SS、氨氮等，经化粪池处理后随污水管网进入污水处理厂，不外排，对项目周围地表水体环境影响较小。2、空气环境影响分析本项目运营阶段不产生废气。3、声环境影响分析连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-86-（1）厂界噪声污染源强项目产生的噪声主要是设备运作噪声，包括反冲洗泵、水泵、空压机、脱水机等。类比同类项目资料，水泵和反冲洗泵噪声 80dB（A），空压机和脱水机212、噪声 85dB（A）。由于项目周边植被茂密，噪声被周边植被阻隔后有所降低，基本能符合声环境质量标准（GB 3096-2008）2 类标准。（2）噪声污染防治分析项目设备运行产生噪声值会超过工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2 类标准限值（昼间60dB（A）。建议项目单位将高噪声设备布置在距离居民住宅较远处，并且采取安装减震垫、消声器、吸声器等降噪减震措施，确保噪声传递到居民处衰弱至标准限值范围内。4、固体废物固体废物主要为员工产生的生活垃圾和污泥脱水后产生泥饼。生活垃圾设置垃圾集中堆放点，实行分类收集，交环卫部门处理；脱水产生的泥饼交垃圾填埋场处置，运营期的固体废物不会对213、周围环境产生明显影响。8.3.4 水土保持水土保持本项目路面开挖、填土、材料堆场等形成陡怠坡面和疏松土壤，下雨时泥土被侵蚀，水土流失，导致淤塞排水渠道及影响周边水环境。本项目若在施工过程中不采取水保措施，可导致大量的水土流失情况出现，甚至影响周边水体，对此本项目水土保持措施具体要求如下：1、采用先进的施工方法项目建设的开挖和回填应以机械化施工为主，在减少扰动面积的同时，缩短施工期，尤其要注意开挖土的临时防护问题，并且要及时对不再扰动区恢复植被，减少水土流失量和水土流失危害。2、严格控制扰动地表面积为避免施工期对项目区外的地表造成扰动，需要加强对施工队伍的管理，提高水土保持意识，将水土流失防治责214、任和工程建设放在同等重要的位置，列入施工合同中，作为项目建设质量和文明施工的考核指标之一。3、施工要求（1）施工期间对施工场地四周布设排水沟、沉淀池，裸露地表等处采用彩连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-87-条布进行苫盖；（2）土方开挖时，应尽量避免在雨季施工，如果雨季施工，注意采取防护措施，防止水土流失发生；（3）明确防治责任范围，限定作业面，在容许的范围内施工，不能堵塞、隔阻水流，保证河道行洪畅通；（4）临时堆土场设置临时拦挡及覆盖措施，使用结束后进行景观绿化。4、水土保持措施布置和设计在临时堆土区域建设拦蓄工程，是本工程临时堆土流失在点上集中拦蓄；在施工215、道路两侧修建排水沟和沉砂池，减少暴雨地表径流冲刷，使泥、土、石“难下沟、不下河”。8.4 资源和能源利用效果分析资源和能源利用效果分析8.4.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范一、相关法律法规、规划标准1、中华人民共和国节约能源法（2018 年 10 月 26 日修订）；2、中华人民共和国可再生能源法（2009 年修正）；3、中华人民共和国建筑法（2019 年 4 月 23 日修正版）；4、国务院关于加强节能工作的决定（国发2006第 28 号）；5、节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；6、民用建筑节能管理规定（建设部令第 143 号）；7、建设部关于贯彻的实施意见（建科216、2006231 号）；8、中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见；9、国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知；10、“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划；11、“十四五”现代能源体系规划；12、“十四五”节能减排综合工作方案；13、中国节能技术政策大纲（发改环资2007199 号）；连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-88-14、产业结构调整指导目录（2019 年本（2021 年修改）；15、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委200565 号令）；16、2022 年能源工作指导意见；17、广东省217、节约能源条例（2010 年本）；18、广东省节能中长期专项规划；19、广东省加强节能节电管理工作意见。二、合理用能方面的标准1、设备及管道绝热技术通则（GB/T 4272-2008）；2、设备及管道绝热设计导则（GB/T 8175-2008）；3、设备及管道绝热效果的测试与评价（GB/T 8174-2008）；4、固定资产投资项目节能评估工作指南（2019 年本）；5、节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T 13471-2008）；6、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；7、广东省固定资产投资项目节能审查实施办法（粤发改资环2018268号）。三、建筑类相关标准及218、规范1、民用建筑节能管理规定（建设部令第 143 号）；2、公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；3、建筑照明设计标准（GB 50034-2013）；4、建筑采光设计标准（GB/T 50033-2013）；5、绿色建筑评价标准（GB/T51356-2019）；6、通风与空调工程施工质量验收规范（GB 50243-2016）；7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）；8、村镇供水工程技术规范（SL 310-2019）；8.4.2 项目用能分析项目用能分析项目运营过程中，主要为工程照明用电及设备用电以及生产水。1.用电量估算连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水219、工程提质增效改造项目可行性研究报告-89-本项目营运中耗电量主要为生产用电，照明用电负荷密度参考工业与民用供配电设计手册，项目按照每平方米 20W 计算用电负荷，面积按照 5 亩核算，日使用时长按照 11 小时，同时系数按照 0.6 计算，需要系数按照 0.5 计算，则：项目年用电量=5*666.67*20*11*0.6*0.5*365/1000/10000=8.03 万 kwh。2.用水量估算本项目用水主要为生产用水、绿化和道路用水、未预见水量，根据同类项目，项目用水量 0.7 万 t。3.运营期综合能耗经估算，项目年综合能耗为 9.87 吨标煤（当量值），能耗总量相对较低，对于连山县能源消220、耗影响很小，不影响连山节能减排目标的实现。表表 8-4 项目综合能耗计算表项目综合能耗计算表序号序号能源能源实物量实物量单位单位折标折标单位单位综合能耗综合能耗综合能耗综合能耗品种品种系数系数（当量值（当量值 tce）（等价值（等价值 tce）1电力8.03万 kWh1.229tce/万 kWh9.8723.062.87142水0.70万 t2.571tce/万 t1.803合计9.8724.868.5 碳达峰碳中和分析碳达峰碳中和分析一、碳达峰碳中和必要性分析一、碳达峰碳中和必要性分析随着全球经济社会发展，越来越多国家大力开采化石能源，全球碳排放量不断增加，造成全球气候变暖、冰川融化、海平面221、上升、极端恶劣天气频发等各种严重影响人类生活问题。全球呼吁降低碳排放，减少能源消耗的呼声一直存在，1997 年京都议定书作为第一个由国际社会全体成员参与谈判的国际条约，以国际立法的形式承认气候变化是严重威胁；2016 年巴黎协定的签署代表了全球绿色低碳转型的大方向。同时，国际能源危机等重大事件的发生使各国不得不思考如何应对今后能源系统供需变化。在共同应对全球气候变化的大背景下，结合国内长期以煤炭为主的能源结构实际情况，我国探索出并坚定不移走绿色低碳高质量发展之路。2007 年，我国首次提出发展低碳经济，发展低碳能源技术，促进碳吸收技术发展，增加碳回归。2020 年，习近平主席在第七十五届联合国222、大会上提出“双碳”目标，即“中国连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-90-将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。2021 年 2 月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发20214 号），提出以市场为主导，充分发挥企业主体的作用，促进经济社会发展全面绿色转型。如今，国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策正不断趋于完善，低碳经济到来，绿色低碳能源转型成为时代趋势。二、本项目碳排放分析二、本项目碳排放分析本项目为非高耗能、高排放项目。同时，项目223、将采用绿色建筑材料和设施设备，改造完成后将进一步降低碳排放量，助力国家实行“碳达峰碳中和”的目标。水务行业节能降碳的研究主要集中在市政污水处理和污泥资源化利用上，对供水系统尤其是供水厂碳排放研究较少。随着城镇化建设和人们用水需求提高，未来水务行业能耗和碳排放将持续走高。本项目碳排放活动主要包括：（1）机械设备消耗化石燃料导致的直接排放；（2）投药、反冲洗等处理构筑物消耗电力间接排放；（3）材料消耗，运输各类材料，排泥水处置过程导致的间接碳排放。根据同类项目碳排放统计数据，水厂能耗间接碳排放和药剂生产碳排放占比达 95%以上，其中，电耗碳排放占比大约为 65%-82%，药耗碳排放占比大约在9%-224、34%，药剂碳排放贡献率从高到底依次为次氯酸钠、三氯化铁、PAC 和硫酸铵。相关研究表明：蚀度、PH、氨氮、和温度等原水水质参数与次氯化酸钠碳排放强度显著相关，出水厂压力、日松水量与送水泵方碳排放强度呈显著的线性回归关系，水厂可以通过改变水质和水压调控措施有效减少水厂碳排放。三、碳排放控制措施三、碳排放控制措施1、针对取水水源选择适合的水处理工艺，在满足工艺要求的前提下，优化工艺增效设备和工艺参数。2、优质的水源可大大减少水处理难度和药剂消耗，应优先选择优质水源，加强水源地保护。3、水厂药耗与水源水质、药剂种类、工艺、操作人员等多方面相关，推动药剂投加网智能化、自动化方向改造，可显著降低药剂投225、加量。4、为降低电耗碳排放，结合本工程特点，可在处理水池上方架设光伏组件，连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-91-既满足水池本身需要加盖遮阳网、一直水中藻类生长的需要，也提高光伏绿色能源利用效率。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-92-第第九九章章 项目风险管控方案项目风险管控方案9.1 风险识别与评价风险识别与评价1、工程技术风险我国供水工程技术较为成熟，项目所在区域地质条件稳定，项目设计、施工难度不大，故工程技术风险小。2、组织管理风险项目运行后应坚持“以人为本”原则，守住农村饮水安全底线，让群众喝上“放心水”。供水水质对226、居民安全至关重要，水源变化、水量不足、水质污染对供水管理单位的管理要求高。3、资金风险本项目资金来源由建设单位申请专项债券资金等上级支持，不足部分由县财政资金统筹解决，项目资金来源稳定，资金风险较小。4、环境影响风险项目建设和运营期都会对周边环境造成一定影响，若未落实好各项污染防治措施，会破坏当地生态环境，甚至干扰周边居民正常生活。5、生产安全风险水源水质宜受洪涝灾害影响，洪涝造成农药、化肥和其他化学药物受洪水浸泡、冲淋和溶解，直接污染当地浅表水源；若输水管线顺坏、破裂、泄露，导致水质污染；管道长期腐蚀、生锈对自来水造成二次污染，这些情况都容易引发饮水安全风险。随着各部门加强农村供水卫生见此和227、监督力度加大，供水管理单位和水质检测中心规范化运营，这类风险的发生概率较低。风险评估方法：拟建项目采用简单估计法进行风险评估。表表 9-1 综合风险等级分类表综合风险等级分类表综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险的可能性高KMRR较高MMRR连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-93-适度TT（3）R（1、2）I低TT（5）R（4）I9.2 风险管控方案风险管控方案根据本项目风险因素的识别与风险等级的判断，项目存在的综合风险等级为低风险。对于 T 级和 R 级的风险只要予以足够的重视采取一定的措施，投入相应的资金并争取政府的支持就可以化解。1、工程技术风险228、工程技术风险主要来源于设计、工程地质和施工。在项目设计阶段，设计单位应严格按照村镇供水工程技术规范（SL 310-2019）等国家有关设计规范和技术标准进行设计；项目前期认真做好工程地质调查和勘探工作，避免对地质和水文条件掌握不充分而导致的工程延期或中止；项目施工阶段监理单位应严格按照国家规定实施监理制度，严格按照监理程序进行施工，加强对施工单位的监管，确保工程质量符合要求。2、组织管理风险（1）加强项目全过程管理。选择具有资质的法人单位负责项目全过程管理工作，负责完成项目申报审批手续和办理取水许可证、卫生许可证等，严格办理完成项目申报手续后方可施工。（2）提高标准化服务能力。项目营运过程中，229、通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理，建立健全工程管理、设施维修养护、水质检测、安全生产等制度，保证供水工程设施安全运行。3、资金风险资金风险对项目工期、质量都有着极大影响，为减少资金风险，建议项目单位应在确定合理的项目投资估算总额基础上做好资金筹措工作；立项审批部门应当严格审查建设项目资金来源，建设资金不落实的，不予立项，从源头上防止因垫资施工、拖欠工程款导致的欠薪问题；项目单位严格落实资金专款专用，实行“两制一金230、”制度。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-94-4、环境影响风险本项目施工期对生态环境影响是局部且短暂的，项目运营后只要落实相应环境污染防治措施，项目对当地生态环境影响是有限的，具体环境影响风险防范化解措施建已在“8.3 生态环境影响分析”作详细阐述。5、生产安全风险农村供水工程的建立和管理必须严格遵循关于印发的通知（发改农经20132673 号）、广东省农村供水管理条例、连山壮族瑶族自治县农村饮水安全工程运行管理办法（修订）等相关文件要求，供水管理单位应监理健全水质检测制度，严格按照城市给水工程项目规范城市供水水质标准明确的检测项目、检测频率和标准方法的要求231、，定期检测水源水、出厂水和管网末梢水的水质；进一步完善供水水质在线监测体系，合理布局监测点位，科学确定监测指标，加强在线监测设备的运行维护，确保居民、企业用水安全。9.3 风险应急预案风险应急预案为认真贯彻和落实 国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492 号）及关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（粤发改重点20121095 号）文件精神，结合项目工程实际情况，应成立项目社会稳定风险应急处理领导小组，并制订相应的工作方案。1、指导思想坚持以习近平中国特色社会主义理论、党的二十大精神为指导，全面贯彻落实新发展理念，按照构建“和谐社会”和232、“以人为本”的总体要求，正确把握、及时排查和妥善处理各类矛盾纠纷，保持社会稳定，促进经济发展。2、工作原则（1）坚持以人为本。把群众是否拥护作为衡量各项政策和举措出台与否的基本标准，把群众是否满意作为检验各项工作成效的基本尺度，做到发展为人民、发展依靠人民、发展成果由群众共享。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-95-（2）坚持新发展理念。把稳定发展作为社会稳定风险评估工作的重要目标，正确处理发展与稳定的关系，通过科学的预测评估，统筹兼顾，及早预测风险、防范风险、化解风险，着力预防并解决发展面临的突出矛盾，创造和谐稳定的社会环境，促进项目各项工作全面落实。（3）233、坚持全面客观。应当以当地群众的利益诉求为出发点，认真和全面落实国家有关补偿政策、环境保护政策等实施，并针对项目实际情况，妥善处理和解决前期工作中的相关风险预防工作。（4）坚持民主与法制。把实施社会稳定风险评估与建立科学、民主、依法决策机制和推进依法行政相结合，建立充分反映民意、集中民智的重大决策出台程序，逐步形成协调利益、诉求表达、矛盾调处、权益保障的长效机制和制度体系，促进社会公平正义。3、工作目标确保不发生群体上访事件，尤其是不发生越级上访事件，确保不发生群众冲击围堵各级党政机关或进行非法游行示威事件，确保不发生阻断公路、交通等事件。4、工作方法（1）合理施工，杜绝隐患。要保证项目在取得各234、级政府及主管部门批复并征询相关涉及居民意见后，方可实施具体的附属工程建设，做好施工期管理工作，有效保证交通安全，并在可能影响交通安全的施工小项进行前期，通知有关交通管理部门，以避免各类安全事故。对施工人员做好教育工作，做到遵纪守法、提高素养，不影响周围居民的生产生活。（2）条块结合，履职尽责。要根据国家及地方政府促进社会和谐稳定的各类文件精神为指导，对项目建设工作所可能带来的社会风险进行系统化全面考虑，并结合各级政府、咨询单位等部门、单位对于本项目的不稳定因素进行统一部署安排并做好化解工作。施工所有参与方应按照“谁主管、谁负责”原则，指定各工种负责人，并建立奖惩制度。（3）统筹兼顾，稳控化解。235、科学制定各类不稳定因素化解方案。对同一类型的问题，要与施工单位、各利益相关团体及个人加强协调，统筹兼顾，坚持先连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-96-易后难，分级分类推进，注意化解涉及稳定突出问题。（4）因情施策，注重实效。根据各类不稳定因素的实际情况，进行专题研究，深入查找问题根源和薄弱环节，清理工作思路，找准突破口，制定落实具体解决方案，增强措施针对性，确保化解实效。5、社会稳定风险处理流程要研究建立项目建设社会风险应急处理流程，以科学的流程迅速将事态影响降到最低，达到事半功倍的效果，项目社会风险处理流程如下图所示：图图 9-1 社会稳定风险处理流程图社会236、稳定风险处理流程图6、应急响应吉田镇人民政府要按照各自工作职责，迅速启动各自预案开展处置工作。并连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-97-及时向上级机关报告，立即组织人员赶到现场开展相关工作；主要负责人迅速赶赴现场，了解事件的起因和有关情况，与居民群众代表开展对话，配合有关人员面对面地做村民群众工作，耐心做好疏导化解矛盾和冲突工作；对居民提出的要求，符合政策和法律法规的，当场表明解决问题的态度，无法当场明确表态解决的，明确研究解决的期限，对确因决策失误或工作不力而侵害居民群众利益的，据实与村民沟通，坦诚承认失误；对居民群众提出的不合理要求，要讲清道理；有针对性地237、开展法制宣传，教育引导居民遵守法律、依法处事、告知当事人通过合法途径和手段及相应救济渠道反映利益诉求，维护自身合法权益。7、信息报送和处理（1）信息采取分级报送的原则。特别重大居民群体性事件信息应立即（最迟不得超过 0.5 小时）上报连山县政府。（2）事发所在地基层组织应及时派员赶赴现场，核查、了解、研究并续报有关信息。（3）信息收集和报送应做到及时、客观、全面、准确。（4）信息报送内容：事件发生的时间、地点和现场情况。事件的经过、参与人员数量和估计的人员伤亡数、财产损失情况。事件发生的原因分析。事件发展趋势的分析、预测。事件发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案。其他需要报告的事项。（5238、）信息报送形式：可通过电话口头初报，随后采用内部传真，保密网络等载体及时报送书面报告和现场音像资料。8、后期处置（1）积极参与镇维稳部门组织开展的居民群体性事件善后处理工作，尽快恢复当地的社会秩序。（2）事件平息后，事发所在地基层组织要继续做好群众工作，对承诺解决的问题必须尽快兑现，消除不安定隐患；要切实加强跟踪和督查，防止事件反复连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-98-发生。（3）事发所在地基层组织要积极参与事件的损失评估工作，认真剖析引发事件的原因和责任，总结经验教训，并形成书面材料上报镇政府。（4）根据事件处置过程中暴露出的有关问题，要提出整改措施，修改239、完善预案。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-99-第十章第十章 研究结论与建议研究结论与建议10.1 研究结论研究结论本项目主要建设地点位于连山县吉田镇，主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括 DE315、DE225、DE110 以及入户管网。项目建成后满足吉田镇及相关村用水要求。项目建设期为 2 年，本项目总投资 7000.00万元，所需资金将积极申请专项债券和上级财政资金，其余不足部分由县财政资金提供，能够保障资金足额按时投入。1、项目建设符合习近平总书记“节水优先240、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，践行广东省、清远市、连山县“水利工程补短板，水利行业强监督”的水利发展总基调，符合国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知（国发202125 号）、水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见、广东省水利发展“十四五”规划等文件要求及相关专项规划要求，项目建设具有合法性。2、本项目建设地点位于连山县，区域交通较为便利，项目外部协作条件较好，项目建成后，为周边村镇居民、企业供水，缓解当地水源单一问题，提高农村供水保障能力。项目选址适宜，项目建241、设合理。3、本项目主要建设内容包括新建三水片区一体化水厂一座，供水信息智慧化建设，敷设管网覆盖三水、旺南、高莲、石溪、沙田、东风等村委，管网尺寸包括 DE315、DE225、DE110 以及入户管网。新建管网沿周边路网敷设，项目周边交通运输条件良好，市政配套较为具备，项目建设可行。4、农村供水工程是重大民生工程，项目社会效益显著，具有一定经济效益，实施严格落实生态环境保护措施和节能措施后，能够符合连山县有关生态环境和能源供应政策要求，对推动连山县城乡协同发展、促进农村水利行业提质增效、繁荣地方经济都有积极的作用，项目建设可控。综上所述，本工程建设的各项条件基本具备，故本项目可行。连山壮族瑶族自242、治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-100-10.2 建议建议根据项目可行性研究报告的内容及结论，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，并且为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：1、建设单位要进一步落实资金，向上级有关部门做好汇报工作，极力避免因工程资金短缺导致工程未完全实施问题。2、勘测设计在水利工程中的重要性不可忽视。在建设项目施工前，应进一步做好详细的工程地质、水文勘测工作；输水管道尽量沿现有道路或规划道路布置，设计单位应合理设置各类管道并行间距，确保项目建设的顺利实施。3、按照科学发展的要求，本项目的建设应做好环境保护工作，环境保护工作与项目建设必须243、按“三同时”的原则进行，切实做好可持续发展和人与自然和谐发展。连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-101-附表附表连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-102-附表附表 1 借款还本付息计划表借款还本付息计划表序号项目合计计算期（万元）123456789101112131415161期初借款余额0.002240.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.002当前借款5600.00244、2240.003360.003当地应计利息5460.0036.40127.40182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00其中：计入费用利息5296.20182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00计入建设期利息163.8036.40127.404当期还本付息11060.0036.40127.40182.00182.00182.00182.00182245、.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00其中：还本5600.00付息5460.0036.40127.40182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.005期末借款余额2240.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.00计算指标利息备付246、率（%）1.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.64偿债备付率（%）2.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.31连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-103-（续上表）（续上表）序号项目合计计算期（万元）171819202122232425262728293031321期初借款余额5600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.0247、05600.005600.005600.005600.003360.002当前借款5600.003当地应计利息5460.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00145.6054.60其中：计入费用利息5296.20182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00145.654.6计入建设期利息163.804当期还本付息11060.00182.00248、182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.002385.603414.60其中：还本5600.002240.003360.00付息5460.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00145.6054.605期末借款余额5600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005249、600.005600.005600.005600.003360.000.00计算指标利息备付率（%）1.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.641.901.901.902.386.35偿债备付率（%）2.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.242.242.240.170.11连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-104-附表附表 2 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表序号项目合计运营期（万元）3456789101112131415161718191房屋、建筑物残值率 250、5%累计投入原值4941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.04当期折旧费2581.6978.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.23净值2359.354862.814784.584706.344628.114549.884471.644393.414315.184236251、.944158.714080.484002.243924.013845.783767.543689.313611.082设备残值率 5%累计投入原值785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25当期折旧费745.9924.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.87净值39.26760.38735.52710252、.65685.78660.92636.05611.19586.32561.45536.59511.72486.85461.99437.12412.26387.39362.523其他固定资产残值率 5%累计投入原值1273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.71当期折旧费1210.0348.4048.4048.4048.4048.4048.4048.4048.4048.4048.4048.404253、8.4048.4048.4048.4048.4048.40净值63.691225.311176.911128.511080.111031.71983.30934.90886.50838.10789.70741.30692.90644.50596.10547.70499.29450.894合计累计投入原值7000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.00当期折旧费4537.71151.50151.254、50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50净值2462.306848.506697.006545.506394.006242.506091.005939.505788.005636.505485.005333.505182.005030.504879.004727.504576.004424.49连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-105-（续上表）（续上表）序号项目合计运营期（万元）2021222324252627282255、93031323334351房屋、建筑物残值率 5%累计投入原值4941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.044941.04当期折旧费2581.6978.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.2378.23净值2359.353532.843454.613376.383298.153219.913141.683063.4256、52985.212906.982828.752750.512672.282594.052515.812437.582359.352设备残值率 5%累计投入原值785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25785.25当期折旧费745.9924.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.8724.870.000.000.00净值39.26337.66312.79287.92263.06257、238.19213.33188.46163.59138.73113.8688.9964.1339.2639.2639.2639.263其他固定资产残值率 5%累计投入原值1273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.711273.71当期折旧费1210.0348.4048.4048.4048.4048.4048.4048.4048.400.000.000.000.000.000.000.000.00净值63.69402.4258、9354.09305.69257.29208.89160.49112.0963.6963.6963.6963.6963.6963.6963.6963.6963.694合计累计投入原值7000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.00当期折旧费4537.71151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50103.10103.10103.10103.10103.10259、78.2378.2378.23净值2462.304272.994121.493969.993818.493666.993515.493363.993212.493109.393006.292903.192800.092696.992618.762540.532462.30连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-106-附表附表 3 总成本总成本费用估算表费用估算表序号项目合计运营期（万元）345678910111213141516171819运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100260、%100%100%1原辅料成本216.86.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.572燃料及动力费213.86.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.483工资福利415.812.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.604修理费225.66.846.846.846.846.846.846.84261、6.846.846.846.846.846.846.846.846.846.845其他费用327.69.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.935.1其他制造费用0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.2其他营业费用163.84.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.965.3其他管理费用163.84.964.262、964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.966经营成本1399.642.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.417折旧费4537.7151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.508摊销费0.00.000.000.000.000.000.0263、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出3276.0182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.0010总成本费用合计6766.4375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91其中：固定成本6531.6362.86362.86264、362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86可变成本234.913.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.05连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-107-（续上表）（续上表）序号项目合计运营期（万元）20212223242526272829303132333435运营负荷100%100%100%100%100265、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原辅料成本216.86.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.572燃料及动力费213.86.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.483工资福利415.812.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.604修理费225.66.846266、.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.845其他费用327.69.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.939.935.1其他制造费用0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.2其他营业费用163.84.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.965.3其他管理费用163.267、84.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.964.966经营成本1399.642.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.417折旧费4537.7151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50151.50103.10103.10103.10103.10103.1078.2378.2378.238摊销费0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.268、000.000.000.000.000.000.000.009利息支出3276.0182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00145.6054.600.000.000.0010总成本费用合计6766.4375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91327.51327.51327.51291.11200.11120.65120.65120.65其中：固定成本6531.6362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.86362.269、86314.46314.46314.46278.06187.06107.60107.60107.60可变成本234.913.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.05连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-108-附表附表 4 营业收入、税金及附加和增值税营业收入、税金及附加和增值税估算表估算表序号项目合计运营期（万元）345678910111213141516171819运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%10270、0%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入8934.78496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.382税金及附加78.304.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.352.1城市维护建设税（5%）39.152.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.271、172.172.172.2教育费附加（3%）23.491.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.302.3地方教育费附加（2%）15.660.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.873增值税782.9943.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.503.1进项税21.141.171.171.17272、1.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.173.2销项税804.1344.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.67连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-109-（续上表）（续上表）序号项目合计运营期（万元）20212223242526272829303132333435运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%10273、0%100%100%100%1营业收入8934.78496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.382税金及附加78.304.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.352.1城市维护建设税（5%）39.152.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.2教育费附加（3%）23.491.3274、01.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.302.3地方教育费附加（2%）15.660.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.873增值税782.9943.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.503.1进项税21.141.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.1275、71.171.173.2销项税804.1344.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.67连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-110-附表附表 5 利润及利润分配利润及利润分配表表序号项目合计运营期（万元）345678910111213141516171819运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入13898.5496.38496.3849276、6.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.382税金及附加121.84.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.353总成本费用10380.4375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.914补贴收入0.00.000.000.277、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额3396.4116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.116所得税849.129.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.037净利润2547.387.0887.0887.0887.0887.08278、87.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.088提取法定盈余公积金254.78.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.719未分配利润2292.578.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3810息税前利润8492.4298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.1279、1298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.1111息税折旧摊销前利润12589.2449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-111-（续上表）（续上表）序号项目合计运营期（万元）20212223242526272829303132333435运营负荷100%100%100%100%100%100%100%280、100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入13898.5496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.382税金及附加121.84.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.353总成本费用10380.4375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91375.91327.51327.51327.5129281、1.11200.11120.65120.65120.654补贴收入0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额3396.4116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11116.11164.51164.51164.51200.91291.91371.38371.38371.386所得税849.129.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0341.1341.1341.1350.2372.9892.8592.8592.857净利润282、2547.387.0887.0887.0887.0887.0887.0887.0887.08123.39123.39123.39150.69218.94278.54278.54278.548提取法定盈余公积金254.78.718.718.718.718.718.718.718.7112.3412.3412.3415.0721.8927.8527.8527.859未分配利润2292.578.3878.3878.3878.3878.3878.3878.3878.38111.05111.05111.05135.62197.04250.68250.68250.6810息税前利润8492.4298.11283、298.11298.11298.11298.11298.11298.11298.11346.51346.51346.51346.51346.51371.38371.38371.3811息税折旧摊销前利润12589.2449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-112-附表附表 6 项目投资现金流量表项目投资现金流量表序号项目合计计算期（万元）123456789101112131现金284、流入13898.550.000.00496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.1营业收入13898.550.000.00496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.285、01.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.02现金流出8145.572734.484101.7246.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.762.1建设投资6836.202734.484101.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.02.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.02.3经营成本1187.570.000.0042286、.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.412.4营业税金及附加121.800.000.004.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.352.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.03所得税前净现金流量5752.97-2734.48-4101.72449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.614累计所得税前净现金流量-1844287、1.27-2734.48-6836.20-6386.59-5936.97-5487.36-5037.75-4588.13-4138.52-3688.91-3239.29-2789.68-2340.07-1890.455所得税前净现金流量现值-2659.36-2734.48-3728.84371.58337.80307.09279.17253.80230.72209.75190.68173.35157.59143.266累计所得税前净现金流量现值-113763.25-2734.48-6463.32-6091.74-5753.94-5446.84-5167.67-4913.87-4683.15-4288、473.40-4282.72-4109.38-3951.79-3808.537调整所得税849.090.000.0029.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.038所得税后净现金流量4903.88-2734.48-4101.72420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.599累计所得税后净现金流量-30299.34-2734.48-6836.20-6415.62-5995.03-5574.45-5153.86-4733.28-4312.69-38289、92.11-3471.52-3050.93-2630.35-2209.7610所得税后净现金流量现值-2907.48-2734.48-3728.84347.59315.99287.27261.15237.41215.83196.21178.37162.15147.41134.0111累计所得税后净现金流量现值-118701.53-2734.48-6463.32-6115.73-5799.73-5512.47-5251.32-5013.91-4798.08-4601.88-4423.51-4261.35-4113.94-3979.93连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究290、报告-113-（续上表）（续上表）序号项目合计计算期（万元）141516171819202122232425261现金流入13898.55496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.1营业收入13898.55496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000291、.001.3回收固定资产余值0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4回收流动资金0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出8145.5746.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.762.1建设投资6836.200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2流动资金0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3经营成本1187292、.5742.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.412.4营业税金及附加121.804.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.352.5维持运营投资0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03所得税前净现金流量5752.97449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.61449.614累计所得税前净现金流量-1844293、1.27-1440.84-991.23-541.61-92.00357.61807.231256.841706.452156.072605.683055.293504.913954.525所得税前净现金流量现值-2659.36130.24118.40107.6397.8588.9580.8773.5266.8360.7655.2350.2145.6541.506累计所得税前净现金流量现值-113763.25-3678.29-3559.90-3452.26-3354.41-3265.46-3184.59-3111.08-3044.24-2983.49-2928.25-2878.04-2832.4294、0-2790.907调整所得税849.0929.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.038所得税后净现金流量4903.88420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.599累计所得税后净现金流量-30299.34-1789.18-1368.59-948.01-527.42-106.84313.75734.331154.921575.501996.092416.672837.263257.8410所得税后净295、现金流量现值-2907.48121.83110.75100.6891.5383.2175.6568.7762.5256.8351.6746.9742.7038.8211累计所得税后净现金流量现值-118701.53-3858.10-3747.35-3646.66-3555.13-3471.92-3396.28-3327.51-3264.99-3208.16-3156.49-3109.52-3066.82-3028.00连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-114-（续上表）（续上表）序号项目合计计算期（万元）2728293031323334351现金流入13898296、.55496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.382958.671.1营业收入13898.55496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.00.00.00.00.00.00.00.02462.31.4回收流动资金0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出8145.5746.7646.7646.7646.7646.7646.7297、646.7646.7646.762.1建设投资6836.200.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2流动资金0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3经营成本1187.5742.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.412.4营业税金及附加121.804.354.354.354.354.354.354.354.354.352.5维持运营投资0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.03所得税前净现金流量5752.97449.61449.61449.61449.61449.61449.614298、49.61449.612911.914累计所得税前净现金流量-18441.274404.134853.755303.365752.976202.596652.207101.827551.4310463.345所得税前净现金流量现值-2659.3637.7334.3031.1828.3425.7723.4221.2919.36113.986累计所得税前净现金流量现值-113763.25-2753.17-2718.88-2687.70-2659.36-2633.59-2610.17-2588.87-2569.51-2455.537调整所得税849.0929.0341.1341.1341.1350.299、2372.9892.8592.8592.858所得税后净现金流量4903.88420.59408.48408.48408.48399.38376.63356.77356.772819.069累计所得税后净现金流量-30299.343678.434086.914495.404903.885303.275679.906036.676393.449212.5010所得税后净现金流量现值-2907.4835.2931.1628.3325.7522.8919.6216.9015.36110.3511累计所得税后净现金流量现值-118701.53-2992.71-2961.55-2933.23-2907.300、48-2884.59-2864.97-2848.07-2832.71-2722.36计算指标：项目投资财务内部收益率（）（所得税前）：5.73%项目投资财务内部收益率（）（所得税后）：5.19%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-115-项目投资财务净现值（所得税前）（ic=3%）：3154.58项目投资财务净现值（所得税后）（ic=3%）：2475.33项目静态投资回收期（年）（所得税前)：17.20（含建设期）项目静态投资回收期（年）（所得税后)：18.25（含建设期）连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-116-附表附表 7 301、财务计划现金流量表财务计划现金流量表序号项目合计计算期（万元）123456789101112131经营活动净现金流量13586.410.000.00420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.591.1现金流入17854.670.000.00541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.051.1.1营业收入16380.430.000.00496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.302、38496.38496.38496.381.1.2增值税销项税额1474.240.000.0044.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.671.2现金流出4268.260.000.00120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.471.2.1经营成本1399.640.000.0042.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.411.2.2增值税进项税额38.760.000.001.171.303、171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.2.3营业税金及附加143.550.000.004.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.351.2.4增值税1435.480.000.0043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.501.2.5所得税1250.830.000.0029.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.032投资活动净现金流量-6836.20-2734.48-4101.720.304、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出6836.202734.484101.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资6836.202734.484101.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00305、0.000.000.000.003筹资活动净现金流量-4060.002734.484101.72-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.003.1现金流入7000.002770.884229.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1资本金1400.00530.88869.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款5600.002240.003360.00306、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出11060.0036.40127.40182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.003.2.1各种利息支出5460.0036.40127.4307、0182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.003.2.2偿还债务本金5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-117-4净现金流量2690.210.000.00238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.595累计盈余资金110071.070.000.00238.59477.1771308、5.76954.341192.931431.511670.101908.682147.272385.852624.44连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-118-（续上表）（续上表）序号项目合计计算期（万元）141516171819202122232425261经营活动净现金流量13586.41420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.59420.591.1现金流入17854.67541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.055309、41.05541.05541.05541.05541.05541.051.1.1营业收入16380.43496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.1.2增值税销项税额1474.2444.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.671.2现金流出4268.26120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47120.47310、120.471.2.1经营成本1399.6442.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.411.2.2增值税进项税额38.761.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.171.2.3营业税金及附加143.554.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.351.2.4增值税1435.4843.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5311、043.501.2.5所得税1250.8329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.0329.032投资活动净现金流量-6836.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出6836.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资6836.2312、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量-4060.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.00-182.003.1现金流入7000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1资本313、金1400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出11060.00182.00182.00182.001314、82.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.003.2.1各种利息支出5460.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.00182.003.2.2偿还债务本金5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量2690.21238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.59238.5923315、8.59238.59238.59连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-119-5累计盈余资金110071.072863.023101.613340.193578.783817.364055.954294.534533.124771.705010.295248.875487.465726.04连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-120-（续上表）（续上表）序号项目合计计算期（万元）2728293031323334351经营活动净现金流量13586.41420.59408.48408.48408.48399.38376.63356.77316、356.77356.771.1现金流入17854.67541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.05541.051.1.1营业收入16380.43496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.38496.381.1.2增值税销项税额1474.2444.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.6744.671.2现金流出4268.26120.47132.57132.57132.57141.67164.42184.28184.28184.281.2.1经营成本1399.64317、42.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.4142.411.2.2增值税进项税额38.761.171.171.171.171.171.171.171.171.171.2.3营业税金及附加143.554.354.354.354.354.354.354.354.354.351.2.4增值税1435.4843.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.5043.501.2.5所得税1250.8329.0341.1341.1341.1350.2372.9892.8592.8592.852投资活动净现金流量-6836.200.000.000.318、000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出6836.200.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资6836.200.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量-4060.00-182.00-182.00-182.00-182.00-2385.60-3414.600.000.000.003.319、1现金流入7000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1资本金1400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出11060.00182.00182.00182.00182.002385320、.603414.600.000.000.003.2.1各种利息支出5460.00182.00182.00182.00182.00145.6054.600.000.000.003.2.2偿还债务本金5600.000.000.000.000.002240.003360.000.000.000.004净现金流量2690.21238.59226.48226.48226.48-1986.22-3037.97356.77356.77356.77连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-121-5累计盈余资金110071.075964.636191.116417.606644.08321、4657.871619.901976.672333.442690.21连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-122-附表附表 8 资产负债表资产负债表序号项目计算期（万元）123456789101112131资产2770.887000.007087.097174.177261.267348.347435.437522.517609.597696.687783.767870.857957.931.1流动资产总额0.000.00238.59477.17715.76954.341192.931431.511670.101908.682147.272385.852624.322、441.1.1货币资金0.000.00238.59477.17715.76954.341192.931431.511670.101908.682147.272385.852624.441.1.2应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程2770.887000.000.000.323、000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.006848.506697.006545.506394.006242.506091.005939.505788.005636.505485.005333.501.4无形及其他资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益2770.887000.007087.097174.177261.267348.347435.437522.517609.597696.687783.767870.857957.932.1流324、动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款2240.005600.005600.005600.005600.005600.005600.0056325、00.005600.005600.005600.005600.005600.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计2240.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.002.5所有者权益530.881400.001487.091574.171661.261748.341835.431922.512009.592096.682183.762270.852357.932.5326、.1利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.2资本金530.881400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002.5.3累计盈余公积金0.000.008.7117.4226.1334.8343.5452.2560.9669.6778.3887.0895.792.5.4累计未分配利润0.000.0078.38156.75235.13313.51391.88470.26548.63627.0327、1705.39783.76862.14计算指标:资产负债率(%)80.84%80.00%79.02%78.06%77.12%76.21%75.32%74.44%73.59%72.76%71.94%71.15%70.37%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-123-（续上表）（续上表）序号项目计算期（万元）141516171819202122232425261资产8045.028132.108219.198306.278393.368480.448567.538654.618741.708828.788915.879002.959090.041.1流动资产总额28328、63.023101.613340.193578.783817.364055.954294.534533.124771.705010.295248.875487.465726.041.1.1货币资金2863.023101.613340.193578.783817.364055.954294.534533.124771.705010.295248.875487.465726.041.1.2应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000329、.000.000.001.1.4存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值5182.005030.504879.004727.504576.004424.494272.994121.493969.993818.493666.993515.493363.991.4无形及其他资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者330、权益8045.028132.108219.198306.278393.368480.448567.538654.618741.708828.788915.879002.959090.042.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3预收账款0.000.000.000.0331、00.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款5600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计5600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.002.5所332、有者权益2445.022532.102619.192706.272793.362880.442967.533054.613141.703228.783315.873402.953490.042.5.1利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.2资本金1400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002.5.3累计盈余公积金104.50113.21121.92130.63139.3333、4148.04156.75165.46174.17182.88191.59200.30209.002.5.4累计未分配利润940.521018.891097.271175.641254.021332.401410.771489.151567.531645.901724.281802.661881.03计算指标:资产负债率(%)69.61%68.86%68.13%67.42%66.72%66.03%65.36%64.71%64.06%63.43%62.81%62.20%61.61%连山壮族瑶族自治县吉田镇农村供水工程提质增效改造项目可行性研究报告-124-（续上表）（续上表）序号项目计算期（万元）2728293031323334351资产9177.129300.519423.899547.287457.964316.904595.434873.975152.501.1流动资产总额5964.6