1、哈西新发展资产管理有限责任公司出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务管理部岗位定员1直接上级财务总监工资等级直接下级薪酬类型所辖人员晋升通道会计岗位分析日期201111批准人本职：在上级主管领导下，承办公司资金收付和银行业务手续办理及资金状况跟踪业务；负责公司现金库、库存现金和有价证券管理工作，承办现金、银行账务登记和银行存款核对工作，保证公司现金的安全，为公司生产经营管理提供现金支持。职责与工作任务职责一职责表述：承办公司资金收付业务工作任务承办公司各类款项的收取和送存银行等业务。根据资金审批制度及其他报销手续的规定，承办凭证审核、支票签发和现金支付业务。承办工资的发放工作。根据财务2、管理相关规定，承办备用金提取、支付和日常保管工作。职责二职责表述：承办公司现金账务登记工作工作任务根据现金凭证，按日登记现金日记账，定期与有关总分类账进行核对，确保账账相符。承办公司现金日记账余额与库存现金实有数的每日核对工作，确保账实相符。向上级提供银行存款收支和结存情况。根据银行收付款凭证登记银行日记账，做到“日清月结”。职责三职责表述：承办公司有价票证管理工作工作任务根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作。承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务。承办支票的购买，支票及汇票等有价证券保管工作。职责四职责表述：承办银行相关业务办理工作工作任务承办银行资金结算手续办理工作。定期3、与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，并及时查询未达帐项，确保账账相符、账实相符。承办公司银行开户、印鉴备案、开户许可证等银行相关证照办理、年检工作。落实与公司开户银行的关系协调工作。办理贷款、开信用证等相关事宜。职责五职责表述：其他日常工作工作任务落实公司部门内业工作。承办公司金柜管理工作，确保金柜及保存现金、有价证券等的安全。承办公司工会财务出纳日常业务办理工作。承办财务账簿等采购工作。职责六职责表述：完成上级交办的其他工作工作职权1、对违反现金和银行结算制度规定的有制止权2、公司各类款项的收支和缴存权3、公司及公司工会的现金和各种有价证券的保管权4、公司银行业务的办理权5、在授权范围4、内，代表公司对外沟通联络权工作协作关系内部协调关系高层管理人员、公司各部门、所属分公司外部协调关系相关银行、财务账簿专售机构等单位任职资格教育水平国民教育序列全日制大学专科以上学历专 业财会管理及相关专业培训经历财务管理培训、会计培训、信息系统等相关培训经 验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验，在同类企业出纳岗位工作3年以上知 识熟悉财会知识、税法知识等技能技巧掌握OFFICE办公软件、财务管理软件使用方法，具备较好的文字写作能力职业素质具有一定的财务分析能力，能熟练使用计算机并熟练操作OFFICE办公软件和相关财务软件，持有会计上岗证政治面貌其他使用工具/设备计算机、一般办公设备工作环境办公室，一般工作在本市工作时间特征工作时间相对规律，偶尔加班所需归档文档工作总结、报表、原始凭证、各类账目等