1、 结算部经理职位说明书结算部经理职位说明书 职位名称 结算部经理 所属部门结算部 直接上级 财务总监 直接下级结算专员 1学历、专业知识 大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识 任职资格 2工作经验 五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验 职责表述：制度建设 1负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理审批 工作 任务 2贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善 职 责 一 考核重点：各项制度的完善及有效执行程度 职责表述：企业资金账户管理 1负责制定企业及各控股企业内部资金调2、度、配置、使用的管理制度和管理流程 2统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，保证资金使用的最大收益 工作 任务 3对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控 职 责 二 考核重点：资金使用的最大收益率 职责表述：结算办理管理 1负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算 2监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交 3跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况工作 任务 4确认银行付款后，3、安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账 职 责 三 考核重点：结算工作准确实施程度 职 职责表述：结算数据、票证管理 1及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作 2审核、出具各账户银行的存款余额日报表 工作 任务 3负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作 责 四 考核重点：数据资料的完整准确程度 职责表述：资金管理 1掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配 工作 任务 2随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向企业领导报告并及时采取有效措施加以解决 职 责 五 考核重点：企业内部资金的高效流转程度 职责表述：部门内部管理 1管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2负责对部门员工进行业务指导和绩效考核 工作 任务 3协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作 职 责 六 考核重点：完成部门各项目标的及时程度