1、辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司(修改稿修改稿)战略型管理系统项目小组战略型管理系统项目小组20042004 年年 8 8 月月辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司目录一、粮油进出口有限责任公司经营计划流程2（一）经营计划流程图2（二）经营计划流程管理规范说明4二、粮油进出口有限责任公司粮食定价流程6（一）粮食定价流程图6（二）粮食定价流程管理规范说明7三、粮油进出口有限责任公司费用申请流程9（一）费用申请流程图9（二）费用申请流程管理规范说明102、四、粮油进出口有限责任公司收储业务流程12（一）收储业务流程图12（二）收储业务流程管理规范说明14五、粮油进出口有限责任公司物流业务流程16（一）物流业务流程图16（二）物流业务流程管理规范说明18六、粮油进出口有限责任公司部分管理流程表单19表单 1：费用申请单表单 2：销售计划单表单 3：收储计划单表单 4：物流计划单表单 5：粮食销售价格建议单表单 6：粮食收购价格建议单表单 7：粮食收购指令表单 8：粮食调出粮库指令表单 9：粮食运输指令七、粮油进出口有限责任公司粮库业务表单表单 10：粮库流转表单辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司一、粮油进出3、口公司经营计划流程（一）经营计划流程图（一）经营计划流程图编号：编号：001部门名称商务部流程名称经营计划流程层次1概要公司职能部门的计划（年、季、月）ABCDEFG1234567公司名称粮油进出口有限责任公司密级共页 第页编制单位北京仁达方略管理技术有限公司签发人签发日期辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司（二）经营计划流程管理规范说明（二）经营计划流程管理规范说明第一阶段：拟定销售计划节点节点 A2，拟定销售计划1总裁执行董事会制定的年度战略发展目标。（时限为：年度的第四季度末，董事会确认下一年度的战略目标，总裁负责执行下一年度的计划）节点节点 F2，4、拟定销售计划1销售部根据粮油进出口公司的年度战略目标和上年度的销售业绩拟定本年度的销售计划，销售计划包含年度销售计划、季度销售计划和月度销售计划。2将年度的销售计划交商务部审核。（时限为：销售部必须在上一年度末之前拟定完下一年度的销售计划）第二阶段：销售计划审核和审批节点节点 B3，审核销售计划1商务部与收储部、物流部、财务部协商讨论，充分考虑粮油进出口公司的年度资金筹措能力，粮食收储能力和物流运输能力，同时参照商务部市场研究的结论，对销售计划作出审核。2商务部将经讨论、审核后的计划交总裁审批。节点节点 A3，审批销售计划1总裁根据商务部的建议审批销售计划。2审批完的销售计划下发各职能部门制定5、部门年度计划。第三阶段：职能部门制定计划节点节点 C4、D4、E4、F4 职能部门制定计划1财务部根据销售计划和公司的收储计划制定年度的资金筹措计划。2收储部原则上的计划是按粮库的最大收储能力来制定，但实际上还必须和财务部沟通，考虑到公司的实际融资能力后制定收储计划。3流部根据销售部的销售计划制定物流运输计划。4销售部确认销售计划。5所有的计划交商务部汇总，送总裁办备案。（时限为：销售部和物流部及收储部的计划下年年初形成，收储部的年辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司度计划时间是下年的 9 月后年的 4 月）节点节点 B5，制定营运计划1商务部根据收储部、6、物流部、销售部的计划汇总制定公司的年度营运计划。包含年度内批次粮食销售的收储和运输的衔接计划。2营运计划制定完以后送总裁办备案。（时限为：商务部年初必须完成公司的运营计划）节点节点 G6，备案留存1总裁办备案留存所有的计划。辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司二、粮油进出口公司粮食定价流程（一）粮食定价流程图（一）粮食定价流程图编号：编号：002部门名称商务部流程名称粮食定价流程层次1概要制定批次销售粮食的价格ABCDEF12345678公司名称粮油进出口有限责任公司密级共页 第页编制单位北京仁达方略管理技术有限公司签发人签发日期辽宁博丰集团粮油进出口有限7、责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司（二）粮食定价流程管理规范说明（二）粮食定价流程管理规范说明第一阶段：销售价格建议与确认节点节点 E2，接受客户询价1销售部业务员接受客户的询价。2将询价反馈给销售部的销售总监。节点节点 E3，D3 初拟销售价格1销售经理根据市场行情建议批次的销售价格。2将询价信息反馈给物流部，物流部建议批次的运输价格。3将销售和运输价格信息转财务部。（时限为：销售总监确认初拟销售价格后，销售部当日将其反馈给物流部和财务部，物流总监确认初拟销售价格后，当日将其反馈给物流部和财务部。）节点节点 C3，盈亏平衡试算1财务部根据收储价格、利润率等各方面的信息试算出批次8、销售的盈亏平衡点。2将销售量结合销售价格的定价建议交商务部。（时限为：2 日内完成，完成当日反馈给商务部）节点节点 B3，销售价格审核1商务部根据财务部的财务分析和市场研究的结果审核销售价格。2将审核意见反馈给总裁。（时限为：1 日内完成，完成当日反馈给总裁）节点节点 A3，销售价格审批1总裁综合各方面的意见审批销售价格。2审批通过发给销售部。第二阶段：拟定销售合同节点节点 E4，拟定销售合同1销售部根据批示的销售价格和销售批量草拟销售合同。2将销售合同送商务部。（时限为：1 日内完成，完成当日反馈给总裁）第三阶段：销售合同审批节点节点 B5，销售合同审核辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务9、流程手册北京仁达方略管理技术有限公司1商务部对销售合同进行审核。2将销售合同送总裁。（时限为：当日完成，当日反馈给总裁）节点节点 A5，销售合同审批1总裁审批销售合同。2将审批意见反馈给销售部。节点节点 E6，签订销售合同1销售部与客户签订销售合同。2将销售合同呈总裁。（时限为：销售合同的收款期最长不得超过 20 天）节点节点 A6，签订销售合同1总裁审批销售合同。2销售合同转商务部和销售部。3将销售合同送商务部。第四阶段：销售合同跟单和财务结算节点节点 B7，销售合同备案1商务部对销售合同备案。节点节点 B8、C8，销售合同跟单1商务部负责管理销售合同涉及的应收帐款。2财务部和商务部配合收款10、。（时限为：收款期最长不得超过 20 天）注：收购价格的确定见收储业务流程。辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司三、粮油进出口公司部门费用请用流程（一）费用申请流程图（一）费用申请流程图编号：编号：003部门名称财务部流程名称费用请用流程层次1概要部门费用申请ABC1234567公司名称粮油进出口有限责任公司密级共页 第页编制单位北京仁达方略管理技术有限公司签发人签发日期辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司（二）费用申请流程管理规范说明（二）费用申请流程管理规范说明第一阶段：费用预算节点节点 C2，业务费用计划1各职能11、部门根据自己的业务需要和公司标准拟定各阶段的费用支出计划。2将费用计划交财务部。（时限为：各职能部门年初完成年度费用的支出预算。）节点节点 B2，财务预算1财务部汇总各职能部门的费用支出计划，制定公司年度费用支出计划。第二阶段：费用申请节点节点 C3，用款申请1各职能部门提出自己的费用支出用款申请。2将用款申请交部门总监。（时限为：一般本月的 25 日提交下月的费用支出申请）第三阶段：费用审批节点节点 C4，部门总监审批1各部门的总监对部门的费用支出请款审批确认。2将请款申请交财务部。节点节点 B4、B5，财务部审核1财务部根据年度的财务预算审核用款申请。2请款超过预算交总裁，请款未超出预算进12、入付款流程。（时限为：本月的 25 日下月的 5 日完成预算审批）节点节点 A5，总裁审批1总裁对超出预算的费用支出单独审批。2审批通过后进入付款流程。（时限为：本月的 25 日下月的 5 日完成预算审批）第四阶段：费用结算节点节点 B6、C6，财务部审核辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司1财务部支付请款。2各职能部门报销费用，将费用单据送财务部入帐。（时限为：下月的 5 日10 日核算上月的费用支出）辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司四、粮油进出口公司粮食收储业务流程（一）收储业务流程图（一）收储业务流程图编号：13、编号：004部门名称收储部流程名称收储业务流程层次1概要收储业务ABCDEF1234567891011公司名称粮油进出口有限责任公司密级共页 第页辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司编制单位北京仁达方略管理技术有限公司签发人签发日期辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司（二）收储业务流程管理规范说明（二）收储业务流程管理规范说明第一阶段：拟定、签订收储合同节点节点 D2，制定收储计划1收储部根据粮库的收储能力和营运计划制定收储计划。（时限为：收粮的计划时间是今年 9 月来年的 4 月，储粮的计划是今年的 5 月8 月。所14、以收储计划以月度计划为主。）节点节点 D3，拟定收购合同1收储部根据收储计划和当时的市场行情拟定收购合同，初步拟定收购价格。2将合同包括初拟的收购价格交商务部。（时限为：初步的收购合同 1 日内拟定）节点节点 B3，收购合同审核1商务部组织协调讨论收购合同和收购价格。2将意见结果反馈给总裁。（时限为：初步的收购合同 1 日内审核完毕）节点节点 B3，收购合同初审批1总裁初审批收购合同。2审批通过后发收储部。节点节点 D4，正式签订收购合同1收储部和卖粮单位和个人正式签订收购合同，确定收购价格。2收购合同交总裁最终审批。（时限为：接到最终批复后当日签订销售合同送审）节点节点 B5，收购合同备案115、商务部对收购合同备案。2商务部跟踪收购合同，管理应付帐款。第二阶段：粮食的收购和保管节点节点 B6，下达收购指令1商务部根据总体的营运计划和备案的销售合同向收储部下达收购指令。辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司节点节点 D6、E6，粮食收购1收储部根据接到的收购指令和收购计划组织粮食收购。2粮库向农户收粮。节点节点 E7、C7、B7，粮食的保管1粮食入库后，粮库和财务部结算粮款。2商务部管理应付帐款和财务部一起负责支付粮款。节点节点 E8、D8、A8，粮食的保管1粮库负责粮食的加工和保管，保证粮食的合理损耗和质量。2粮库需向收储部汇报粮食入库、加工、保管16、等的统计数据。3粮库需向商务汇报粮食的入库数量。（时限为：粮库当日的明细帐当日报呈收储部，当日入库收粮当日报呈商务部。）第三阶段：粮食的出库和交货节点节点 B9、D9、E9，粮食出库1商务部根据营运计划向收储部下达出库指令。2收储部接到出库指令后组织粮食出库。3粮库将粮食直接交给客户或者交给运输单位。4粮库须将出库粮食的数量报呈商务部。（时限为：粮库当日的出库数量当日报呈商务部）节点节点 C10、F10，粮库提货销售结算1财务部根据商务部应收状况管理的情况向直接到粮库提货的客户收款。（时限为：客户收粮后 20 天结清粮食应收帐款）注：当日的概念是当天下班前一小时之前。辽宁博丰集团粮油进出口有限17、责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司五、粮油进出口公司粮食物流流程粮油进出口公司粮食物流流程（一）物流业务流程图（一）物流业务流程图部门名称物流部流程名称物流业务流程层次概要物流运输业务ABCDEFGHI12345678910公司名称粮油进出口有限责任公司密级共页 第页编制单位北京仁达方略管理技术有限公司签发人签发日期辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司（二）物流业务流程管理规范说明（二）物流业务流程管理规范说明第一阶段：签订运输协议节点节点 D2、E2、F2、G2、H2，制定运输、仓储计划1各运输公司根据物流计划制定自己的运输计划（时限为：物18、流计划年初完成，同时运输、仓储计划在其完成后一周内完成）节点节点 D3、E2、F2、G2、H2，拟定相关运输、仓储协议1物流部根据物流计划组织运输2港口办事处和各运输公司根据计划拟定相关的运输和仓储协议。3将协议统一呈交商务部。（时限为：1 日内完成协议拟定，当日送审）节点节点 B4，运输协议审核1商务部对运输协议进行审核。2将审核意见反馈给总裁。（时限为：审核 1 日内完成）节点节点 A4，运输协议初步审批1总裁对运输协议初步审批。2审批通过后发相关运输部门。节点节点 D5、E5、F5、G5、H5，签订运输协议1北方港办事处和各运输部门签订运输协议。2运输协议呈总裁。（时限为：协议 1 日内19、签订）节点节点 A5，运输协议最终审批1总裁最终审批运输协议。2运输协议转商务部备案。节点节点 B6，运输协议备案1商务部给运输协议备案。2根据备案的运输协议，商务准备物流运输指令。第二阶段：粮食运输集港辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司节点节点 B7、D7、E7、F7、I7，粮食运输1商务部根据营运计划和备案的运输协议下达粮食运输指令。2物流部进行运输调度。3公路运输公司将粮食运到港口。4港口办事处储存粮食。5港口提货的客户收货。第三阶段：粮食仓储、统计和交货及财务结算节点节点 B8、F8，粮食仓储和运输1公路运输公司运输粮食到铁路，铁路运输公司运输交20、货。2北方港办事处负责粮食集港后的仓储。3粮食出库后仓储办事处通知销售部收货，再经船务公司运输交货。4粮食出库后仓储办事处通知销售部收货，再经船务公司和内支线运输交货。5公路运输公司运输至期货交割地。6各运输公司根据运输协议和财务部结算。7北方港办事处需向商务部呈报粮食集港和从港口仓库出库的统计报表。8北方港办事处需向物流部呈报粮食集港、仓储、出库的统计报表。第四阶段：粮款回笼节点节点 B9、C9，粮款结算1商务部跟踪粮食的应收帐款。2财务部和商务部联合回笼粮食应收款。（时限为：应收帐款 20 内结清）辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司表单表单 1：费用21、支出申请单费用支出申请单编号：部门：月份：名称金额（元）内容备注合计：总裁财务部部门总监申请人编制日期：表单表单 2:销售计划单销售计划单粮食品种：编号：办事处客户粮食数量（t）单价（元/t）总额（元）质量等级交货地点交货时间备注总裁商务部销售总监制单人编制日期：表单表单 3：收储计划单收储计划单编号：粮库品种粮食数量（t）单价（元/t）总额（元）质量等级商务部收储总监制单人编制日期：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司表单表单 4：物流计划单物流计划单粮食品种：编号：运输方式交货地点交货时间粮食数量（t）质量等级运输费用（元）备注商务部物流总监制单人编制22、日期：表单表单 5：粮食销售价格建议单粮食销售价格建议单粮食品种：编号：客户名称：交货时间：交货地点：粮食销售价格建议方案粮食数量（t）单价（元/t）总额（元）1234运输费用：销售利润率预算方案销售额（元）利润率利润（元）1234总裁商务部财务部销售总监制单人编制日期：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司表单表单 6：粮食收购价格建议单粮食收购价格建议单时间：编号：粮库品种粮食数量（t）质量等级建议价格（元/t）备注近 3 年同期粮食收购价格（品种、质量）：总裁商务部收储总监制单人编制日期：表单表单 7：粮食收购指令粮食收购指令编号批次编号粮食数量（t）23、质量等级价格（元/t）收购时间备注商务部总监收储部制单人编制日期：表单表单 8：粮食调出粮库指令粮食调出粮库指令编号批次编号粮食数量（t）质量等级粮库运输单位备注商务部总监收储部物流部制单人编制日期：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司表单表单 9：粮食运输指令粮食运输指令编号批次编号粮食数量（t）质量等级运输方式取货地点交货地点交货时间商务部总监收储部物流部制单人编制时间：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司表单表单 10：粮食出（入）库检验单粮食出（入）库检验单填写单位：年月日样品来源品名估重(公斤)确定等级检验情24、况检验次日水分%杂质%容重%不完善粒%出粮率%检验结果检验次日整精米率%霉变粒%色泽气味等级检验结果备注说明：1、此单一式二联，一联检验员留存，二联送检斤员。2、样品来源要记录到来粮车号，或仓库号、货位号。粮食质量检验结果证书粮食质量检验结果证书样品编号：型号规格检验项目标准规格值检验结果检验人产品名称商标送或抽检单位送或抽样日期送或抽样品人原编号或出石日期生产单位检验类别委托或抽检样品数量样品等级抽样地点代表数量检验依据检验检验结论（检验专用章或公章）签发日期：备注负责人：审核人：编制人：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司粮情检查记录本粮情检查记录本 25、粮库仓房基本情况表仓房类型仓房编号交付使用时期结构仓外仓内其它墙体长长库门数量房顶宽宽库门位置房架檐高檐高库门高度地面顶高装粮线高库门宽度设计容量筒仓内径通风方式核定容量仓内体积隔热措施实际装粮高粮堆体积仓房维修记录日期次日检查维修情况摘要效果记录仓内设备、器材登记表名称单位数量变动记录辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司25分仓储粮保管账分仓储粮保管账仓房编号：单位：公斤日期货位号收入量支出量性质品种出入仓原因或去向库存数量保管员审核人辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司26包装粮储存情况及分货位示意图包装粮储存情况26、及分货位示意图货位号性质品种包数数量水分%杂质%入仓时间收获年度保管员检验号货 位 示 意 图辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司业务流程手册北京仁达方略管理技术有限公司27“四无”情况表“四无”情况表日期仓房货位用药名称用药量灭鼠数量备注仓房货位用药名称害虫种类防治效果备注灭鼠雀灭虫害霉变及事故记录检查考核组：保管员：辽宁博丰集团粮油进出口有限责任公司北京仁达方略管理技术有限公司粮食熏蒸记录卡粮食熏蒸记录卡单位：年月日粮仓囤垛号药剂名称天气药剂纯度气温C施药方法仓温C施药人数粮食品种施药时间数量吨密闭方法粮食水分%密闭时间粮堆 m粮堆用药量克/m空间m空间用药量克/m体积合计m用药量克器材体积m熏蒸前情况熏蒸后情况粮温C粮温C发芽率%发芽率%害虫密度头/公斤害虫密度头/公斤主要虫种杀虫率%曾香熏蒸药剂残留量ppm备注：（记录是否发生中毒、失火、残留超标等问题）