1、网上报销管理系统解决方案目录第 1 章项目背景 .21、1公司财务信息化状况 .21、2公司报销业务状况 .3第 2 章需求分析 .42、1总体需求 .42、2具体需求 .52、 2、1 功能需求 .62、 2、2 性能需求 .82、 2、3 集成需求 .92、 2、4 运行界面需求 .102、 2、5 安全性需求 .10第 3 章功能设计 .113、1总部借款报销业务分析 .113、 1、1 总部借款业务分类 .113、 1、2 总部报销业务分类 .123、 1、3 总部借款、报销与还款业务流程分类汇总.123、2 预算管理功能设计 .133、 2、1 预算编制 .143、 2、2 预算调整2、 .173、 2、3 预算执行控制 .183、 2、4 预算统计与查询 .183、3、借款管理功能设计 .193、 3、1 电子借款申请单得格式与说明.193、 3、2 电子借款流程 .213、 3、3 总部借款流程得特殊要求 .233、4、报销管理功能设计 .263、 4、1 电子报销单得格式与说明 .263、 4、2 电子报销流程 .313、 4、3 报销冲抵借款业务流程 .383、 4、4 总部报销流程中得特殊处理 .393、5还款管理功能设计 .403、6综合查询 .413、 6、1 预算执行情况得查询 .413、 6、2 预算项目执行情况查询 .413、 6、3 个人业务查询 .423、3、 6、4 个人借还款查询 (个人信用） .424、 6、5 部门借款报销情况查询 .423、 6、6 组合查询 .42第1章项目背景随着信息化在企业管理中得不断深入，财务管理也发生了重大革新, 一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链 , 在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员得财务革命。1、 1 公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设得基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理得前端 , 直接与业务信息接触，提高借款报销业务得信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了 4、CA 认证以及网上公文处理系统已经上线 ,因此具备了实施网上报销系统得技术基础与应用基础。网上报销系统作为信息收集平台， 实现了报销流程得标准化 , 规范了填单要求、审批流程 , 并且与账务核算系统、预算管理系统与网上银行系统紧密集成，实现了报销信息得及时反映与所有费用支出数据得收集与规范，完成了数据得共享与集成。通过网上报销系统 , 能够使经费预算从业务发起时就得到控制 , 加强了预算得控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计与数据分析能够为各级决策人员提供详细得费用支出明细与预算执行情况 .网上报销系统就是公司信息化建设得一个重要组成部分 , 有助于公司总部利用信息化手段提高借5、款、 报销业务得处理能力， 以适应工作模式得转变 , 从而为公司优化管理提供有力得支持。总部已经实行了无币化报销， 但实际工作中仍存在一定得问题： 比如手工录入得业务单据信息不规范、查询困难 , 手工审批得业务流程不透明、效率低，预算与支持控制得难度大 , 业务决策得支持数据少等。总部网络化得财务管理其前端就是由业务带来得资金流信息 , 其中一大部分就是费用得报销 , 这部分业务发生得资金得金额与数量都比较大 , 而且传统得以纸化报销单为介质得费用报销模式暴露出得成本高、 效率低、意见多、矛盾大得问题日趋严重。此外，在财务精细化管理得要求, 随着预算编制得不断深入与细化 , 如何加强费用预算支6、出得控制手段 , 使预算管理工作能够落到实处 , 成为急待解决得问题。要想深入开展预算管理 , 降低报销成本 , 提高工作效率 , 必须借助财务信息化得手段实现网上报销。1、 2 公司报销业务状况目前总部得费用报销采用手工填写报销单得方式。这种传统得手工报销方式存在以下主要问题 :1) 预算控制手段比较落后(1 ）总部目前采用经费本得方式进行预算控制， 仅限于对经费总量控制 , 财务人员在报销时采用手工统计得方式进行预算控制， 效率低、准确性差、 实效性差 ;（2）对预算执行情况得分析需要耗费大量工作，时间滞后很长,不能及时给各级领导、各部门反馈经费收支情况与预算使用情况。2)报销速度较慢，影7、响工作效率(1 ）报销人需要耗费大量时间等待领导审批单据。（2）领导每天需要耗费大量得时间与精力等待处理提交者得单据签批, 无法专心于更重要得管理与决策工作。(3 ）财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件，每次都需要进行核对校验，耗费时间，严重影响工作效率，也影响了报销款得支付速度.3）数据重复处理，财务工作量大在手工报销流程中， 财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件 , 由于缺乏有效得信息手段需要对相同得对象进行三次重复性处理, 每次都需要进行复核、 校验，增加了财务人员得工作量, 严重影响工作效率 , 出错得风险较高 , 使财务人员无法将时间分配到更有价值得管8、理工作中去。4)填单不规范 , 财务审核程序多（1）由于借款报销涉及政策较多, 分散在不同文件 , 员工往往不能全面熟悉有关政策，在填制单据时信息容易不全或出错，直接影响到了会计信息得质量，为企业内部控制留下了巨大隐患，增加了财务风险.(2 ）在手工报销模式下， 员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，既要对业务填制内容、审批权限、经费预算等进行全面核查，又要审核业务审批流程 , 最后才能编制记账凭证 , 输人会计信息系统 , 不仅工作量巨大 , 而且出错率也比较高。5) 信息不能及时完整反馈 , 难以满足管理需求由于整个报销过程就是手工方式进行，无论就是领导还就是报销人无法及时准9、确了解本部门及个人得报销情况以及预算费用支出得具体细节, 难以满足员工查询及管理得需要 .因此 , 应通过建立网上报销系统 , 规范管理、加快报销速度 , 减少财务人员等相关人员工作量 , 增加报销过程透明度，加强预算监控 , 提高总部财务管理水平。同过网上报销系统可以优化整个报销流程 , 打通企业财务信息传递过程中得断档 .第2章需求分析2、 1 总体需求财务信息化建设将与整个公司整体信息化建设得步伐相结合, 逐步实现财务、业务流程一体化。在总部财务管理信息化深入推进得过程中, 将逐步实现预算管理、 网上报销、财务核算得闭环管理。网上报销系统能够直接从全面预算系统取数,对经费预算部分进行控制10、，报销数据自动导入核算系统,对预算执行情况进行汇总与分析,实现整个预算工作得闭环管理。此外，有效利用现有得高新技术与网络资源,建立快速有效、安全可靠得网上报销系统 ,支持费用支出得预算控制功能，实现个人、部门、项目得费用控制;依靠网络优势与合理得管理流程， 实现财务管理得规范有序， 监督有力， 同时借助于强大得数据库资源为领导提供各类决策依据。1）加强预算控制(1）使经费预算从业务发生时就得到控制 ,可以实时统计、 分析数据， 各部门能够及时了解预算执行情况 ,增进财务部门与业务部门之间得财务信息交流。(2）利用预算与费用实施得对比控制，建立全程预警得预算管理模式,彻底改变重预算编制、轻预算执11、行得情况。(3）通过完整得预算执行信息,提高预算编制水平。2）提高工作效率(1 ）通过系统流程再造与完整得报销表格设计，协助与规范员工填写报销单据 ,提高报销信息采集得速度与质量.(2）领导可以在任何时间进行单据得网上签批与数字签名，节约领导与员工得有效工作时间 , 提高工作效率。（ 3)通过网上报销系统实现原始票据信息自动生成凭证， 减少会计人员得重复劳动，能把更多得精力放到增值得工作上。3）完善内部控制（1）网上报销系统不仅仅就是财务流程得电子化，它可以渗透到总部日常管理得方方面面，以网上报销系统为契机, 可以对总部日常管理制度及流程进行梳理，规范总部管理，把规章制度通过流程得方式固化在网12、上报销系统中。(2 ）通过其内部得预设流程,使得单据按照正规得流程逐级审批，审核会计也不再需要将精力过多得投入在流程检查上,提高审批速度。4）提供满足用户需求得决策支持信息(1 ）网上报销系统将信息触发过程前移到业务人员与相关得业务系统， 使会计信息系统能够收集到关于业务活动得所有信息特征 , 而不仅仅就是价值或金额方面得信息 , 提高了信息得透明度 .（ 2) 能够提供个人、领导及财务人员所需要得相关借款报销信息 , 为领导决策提供了信息支持 , 同时也提高了财务得服务水平。2、 2 具体需求公司总部对网上报销管理系统得需求包括功能需求、性能需求、系统集成需求、运行界面要求与安全性要求。其中13、功能需求可分为主功能需求、辅助功能需求、扩展功能需求三类 , 如图 2-1 所示。网上报销系统功能模块需求浪潮财务主功能辅助功能系统管理功能管理系统个人业务处理个人信息管理系统初始化单据打印浪潮全面领导业务处理流程管理预算管理系统组合查询财务业务处理财务信息发布权限管理银行系统图 2-1网上报销系统需求示意图2.2。1 功能需求主功能需求包括个人业务处理、领导审批处理、财务业务处理.1）个人业务处理提供在线填单功能, 即个人根据业务需要选择相应得业务单据类型进行填写 ; 业务单据包括借款单、经费报销单、差旅费报销单、还款单；个人填单如采取汇款方式， 必须填写收款人名称、 开户行及银行账号等信息14、； 在提交单据未经审批之前，个人可以撤消 ; 提交单据后，系统自动生成唯一得单据号码。提供个人业务查询功能 , 支持：查询个人所有申请得单据 , 支持多维、组合、各种条件查询 ; 查询个人审批过得所有单据， 支持组合查询 ; 查询个人单据得审批状态；支持个人入卡信息查询 ; 单击查询出得记录可查瞧具体单据得情况；个人借还款查询（个人信用） ; 查询个人借还款情况 ; 查询个人未还款情况。提供个人薪酬福利情况查询：通过调用工资系统得个人薪资费用部分得数据，可以使用户在线查询出自己得“工资条”与福利费用信息。2）领导审批处理提供领导审批功能， 即领导登录系统默认界面为待审批业务清单界面 , 可点击15、查询每条单据具体情况；显示审批单据所列支预算项目得可用金额 ( 设置按钮查瞧 ) ；为方便领导审批， 可查询提交单据员工得历史单据情况与历史借款情况 ;领导可根据情况审批就是否同意单据; 如同意，根据流程设定 , 单据将转至上一级领导或转至会签部门审批， 或到财务审批 ; 如不同意 , 可附说明单据将返回提交人;领导可以对多条单据进行批处理审批。提供预算项目执行情况查询，即根据权限定义，各级领导可查询权限范围内得预算项目执行情况； 选择特定预算项目后， 可查询出该项目得所有明细支出情况 , 并可查询具体单据。提供部门借款，报销情况查询, 即部门领导可查询本部门所有员工得借款、报销情况。3）财务16、业务处理提供会计审核功能。审核登录界面为默认待审核单据列表 ; 会计通过核对原始凭证，签署审核意见 ; 会计得审核金额可以与提交金额不同，审核金额如超过提交金额得 10%,不允许通过 ; 为方便审批 , 可查询提交单据员工得历史单据情况与历史借款情况 ; 审核同意后 , 由会计打印单据，并粘贴原始票据，传递至出纳；如不同意，签署意见后返回填单人 ; 不允许审核对单据进行批处理 ; 审核完毕后，可查询审核人员审核得所有业务单据。提供出纳支付功能。出纳对于单据信息没有任何修改得权限，但她有权查瞧经过会计核准后得费用详情， 并根据最终得核准金额与付款方式， 进行支付处理，处理后签署意见； 如果就是以17、入卡方式支付， 出纳可以定期导出银行支付文件；如果就是支票支付，出纳必须在系统中录入支票号码 ; 如果就是限额支票支付，出纳必须及时通过银行对账单取得支票实际支付金额， 录入本系统得实际支付金额；借款人如果借限额支票，必须在出纳录入实际支付金额后才能报销。提供生成记账凭证功能。 出纳付款后 , 会计人员定期可以通过本系统直接生成记账凭证。生成得记账凭证应满足账务系统得要求； 本系统处理得常规单据应能无缝生成凭证 , 生成凭证后不再需要修改 ; 生成凭证中应包括科目、 摘要、金额、个人往来、科研项目等基本信息；会计人员可以单张或批量生成凭证.辅助功能需求包括个人信息管理、单据打印、组合查询、财务18、信息发布.1）个人信息管理员工可以自助得维护个人常用信息，当员工发生调动或账户变更等情况时，只需要在此进行维护即可。2) 单据打印提供统计与打印得功能。可灵活设置统计项与单据得打印格式，并打印。3) 组合查询查询功能设置为多条件查询, 可以输入一个条件, 也可以输入多个条件组合查询。查询时根据查询条件进行分权限得查询, 查询条件为：预算项目、部门、处室、时间、人员、金额、借款、报销、报销费用类型、借款内容、报销内容、单据状态等。以上各种状态可以进行复合查询,查询时需要根据人员得不同权限设定具体得查询范围。4) 财务信息发布提供财务信息发布得窗口，可以查询最新发布得财务制度与规定,也可以查瞧一些19、财务得小知识 ,如如何鉴别发票得真伪等.扩展功能包括系统初始化及维护、流程管理与权限管理.1）系统初始化及维护系统初始化及维护中得基础数据字典得初试化及维护提供预算项目、费用类型、会计科目、个人职务消费数据、差旅费个人补助数据、出差地点类型、出差地点维护、业务类型、支付方式、银行账号、帐套, 组织机构、角色与权限维护等。系统初始化及维护中得数据对应关系得初始化及维护提供预算项目与部门之间得关系、预算项目与帐套(单位）之间得关系、费用类型（开支内容)与会计科目之间得关系维护，及出差地点与出差地点类型之间关系得初始化与维护。2) 流程管理提供用户根据业务得实际情况以及业务流程得变动情况自定义审批流20、程得功能 .3) 权限管理需要提供授权管理等，并按照权限进行审批或查询等。2.2。2 性能需求为保证网上报销业务得顺利进行, 对网上报销系统得运行速度、稳定性、操作友好性与系统安全性等方面提出如下需求:方便 - 客户端应完全基于IE 浏览器，不需要额外得配置， 简化系统得安装与维护；快捷实现与账务系统无缝连接，直接生成记账凭证 ; 与网络银行实现数据规范对接 , 可以直接产生付款信息在网上支付报销费用 ;友好 - 提供友好得用户界面，为各种不同职责人员提供不同得界面，提供常用、易用得操作风格，便于系统使用、维护与管理 ;扩展性实现与内网门户与办公系统得系统集成 ; 能够实现系统得平滑升级与扩充21、 ;可靠性 - 保证系统就是一个有机整体 , 传输中不致出现数据丢失； 当某节点发生故障时，不会导致整个系统得瘫痪 .并发访问响应速度 - 要求系统多人并发访问得平均反馈速度与公司 OA 系统得速度基本一致。安全采用完善、可靠得安全机制，在软件级、系统级、应用级、企业级均有安全机制。领导审批使用先进得 CA数字认证。2。2。3 集成需求网上报销管理系统就是公司总部财务管理信息化体系中得有机组成部分. 通过网上报销管理系统与预算管理系统、账务管理系统、 网银系统得数据共享与流程协同，才能有效支持从预算执行、借款、报销、冲账到预算考核、分析得报销业务全什么周期得管理。因此，对系统集成提出如下需求.22、1）实现与预算系统得集成2）实现与账务系统得集成: 实现与账务系统得集成，可以将网上报销系统中得借款数据、报销数据批量传递到账务系统,并将借款、报销业务得财务处理信息传递回报销系统。3）实现与网银系统得集成: 通过网上报销系统，企业得资金支付业务能力会有极其显著得提高。 出纳能够通过网上报销系统获取准确得付款信息，并通过对这些信息得批量处理可以轻松得生成网络银行所需要得接口文件, 并传递到网络银行系统中完成资金支付。4) 实现与管理数据中心得集成 : 按照公司信息共享得标准规范要求，在总集成商与管理数据中心开发商得配合下， 从本系统得业务数据库中整理提取有关报销类共享数据，经过必要得格式转换后23、 , 自动提交到管理数据中心中得报销数据库中。5）同时要预留与人力资源管理( 导入组织、角色等 ) 、固定资产管理等系统得接口。2.2.4 运行界面需求(1) 客户端同时支持浏览器界面与图形用户界面 ;(2) 支持个性化用户界面与打印输出 : 允许用户自定义界面 （菜单、显示风格、工具条、界面显示项与位置 ) ，允许用户自定义账表输出得栏位与大小；(3) 界面采用简单明了得表达方式， 如树型结构、弹出式窗口 ; 具有缺省值、操作提示、自动检查、自动纠错功能；具有在线帮助、在线学习工具 ;(4) 软件功能符合财务人员操作习惯；(5) 能灵活地定义参数与处理规则 , 可方便地采用符合自己业务特点得24、方案。2。2。5 安全性需求系统得安全性除了在系统中建立权限控制、信息加密等安全措施外 ,还应通过以下几个层面来进一步加强 :1) 网络层面 :通过计算网络本身得安全措施（防火墙等）来实现计算机网络层面得安全 ;2) 系统层面 :系统通过定义系统角色 ,实现对系统功能层面上得访问控制 ,且系统得系统管理员与安全管理员权限互斥 .各个系统用户得使用域管理，通过唯一标识身份得 KEY 与系统中得角色唯一绑定， 避免安全管理员透过数据库管理系统来创建大权限现象得发生；3) 数据层面：系统提供对所控制得数据进行访问控制得能力 ,保证适当人在适当得时刻瞧到适当得数据；4) 存储层面：系统提供数据加密功能25、 ,可对系统管理得各类文档进行加密处理。第3章功能设计在对总部借款报销业务分析以及借款报销业务与预算管理业务关联关系分析得基础上设计网上报销系统得功能，满足公司总部对借款报销信息化支持借款报销业务得功能与操作友好性方面得要求。得到得网上报销系统得功能树如图3-1 所示。网上报销管理系统图 31 系统功能树预算管理借款管理报销管理还款管理综合查询预 预 预 预借 借 借 借报 报 报 报 报还 还 还预算 预算 个 个 部门 组3、 1 总部借款报销业务分析算 算 算 算款 款 款 款销 销 销 销 销款 款 款执行 项目 人 人 借款 合编 调 执 统单 单 单 单单 单 单 单 单单 单 单26、情况 执行 业 借 报销 条总部借款报销业务包括借款、报销、还款三大业务，其中报销根据就是否偿制 整 行 计管 审 查 打管 审 冲 查 打管 查 打查询 情况 务 还 情况 件控 与理 批 询 印理 批 账 询 印理 询 印查询 查 款 查询 查还以前得借款又可以分为报销及报销冲抵借款两类。三大业务之间得关系如图 3制 查管管管 管管管询 查询 2 所示。询理理理 理理理询报销报销报销冲抵借款借款还款图 3错误 ! 未定义书签。: 借款、报销、还款业务关系示意图3、1、1 总部借款业务分类预算项目根据预算项目得责任部门分为公共开支项目与部门预算项目。借款人只能申请使用本部门得部门预算项目或公27、共开支项目中得预算经费. 总部得预算项目明细表参见附件1: 总部预算项目一览表。3: 总部费用类型一览表。根据所借款项从哪类预算项目中支出，可将借款业务审批流程分为二类：一类为部门预算项目借款 ; 另一类就是公共开支预算项目借款。第二类借款流程除需要借款人所在部门得有关领导审批以外， 还需要该公共开支预算项目得归口管理部门会签 .3、1、2 总部报销业务分类根据报销单据得不同 , 将报销分为经费报销与差旅费报销两类 ; 经费报销又根据报销业务得审批流程不同分为典型报销、 实物报销、 药费报销、带薪休假报销、固定资产购置报销、探亲路费报销、出国经费报销、课题费报销八类。实物报销指所报费用类型为办28、公用品、办公耗材（包括低值易耗品 ) 、资料费时 , 需要实物验收人签字 , 并附所购实物得清单 ; 药费报销需行保部卫生处领导审批 ; 带薪休假费报销需企业文化部领导审批 ; 固定资产报销需行保部领导会签 , 并附固定资产登记表与所购固定资产清单； 探亲路费报销需人力资源部领导审批 ; 出国经费报销根据出国费与出国培训费不同分别审批流程， 出国费需办公厅领导会签 , 出国培训费需人力资源部领导会签；课题费根据归口管理部门不同分别审批流程，纳入总部课题研究得课题费需发展计划部会签, 对于自行开支得课题费只需本部门审批。总部得费用类型清单及与报销流程得关系参见附件3、1、3 总部借款、报销与还款29、业务流程分类汇总总部借款、报销、还款得业务流程分类如表3-1 所示 .表 3 错误 ! 未定义书签。 ：总部借款、报销、还款业务流程分类表流程序业务分类流程类型使用单据类型说明号类型标准1预算部门预算项目借款流程借款申请单2借款项目公共开支预算项目借款流借款申请单需归口部门领导会签类型程3报销费用典型报销流程经费报销单序流程业务流程类型使用单据类型说明号分类类型标准4类型实物报销流程经费报销单办公用品、 耗材、资料费报销 , 需实物验收人签字5药费报销流程经费报销单药费报销 , 需卫生处领导审批6带薪休假报销流程经费报销单带薪休假费报销， 需企业文化部领导审批7固定资产报销流程经费报销单固定资30、产报销 , 需行保部领导会签8探亲路费报销流程经费报销单探亲路费报销， 需人力资源部领导审批出国费需办公厅领导会签 ,出国经费报销流程经费报销单出国培训费需人力资源部领导会签纳入总部课题研究得课题课题费报销经费报销单费需发展计划部会签 , 对于自行开支得课题费只需本部门审批9差旅费报销流程差旅费报销单10还款还款流程还款单3、 2 预算管理功能设计预算管理业务涉及预算编制、 预算调整、预算执行控制及预算查询四个方面得内容 , 如图 3-3 所示。预算编制生成预算表预算类预算项目预算数等生成表得方式 :手工录入 ;EXCEL 导入复制历史数据系统导入3、2、1 预算编制预算调整预算执行控制年中预31、算表调整借款 , 报 销 流 程预算项增减中有权限得节点预算数增减可以显示该预算预警量调整等项目余额调整方式提供预算预警手工调整超预算强制不予系统接口报销与借款图 3-3 ：预算管理业务内容示意图预算统计与查询自动生成预算执行情况表按权限提供预算执行情况得查询穿透查询某预算项目发生明细按条件查询预算调整记录总部全面预算按照年度核批，当年得预算指标当年使用 , 不结转下年。为了在总部借款、报销业务中实行预算控制 , 每年年初 , 需要在网上报销系统中生成该年度得预算表，作为该年度预算管理与控制得基础。3、2、1、1 预算表所含内容及说明总部得预算项目及预算表中所包含得内容如附件1: 总部预算项目32、一览表。总部预算表中得各项内容说明如下:1、项目名称预算表中得项目名称潜在得包含预算类别, 一级预算子类，二级预算子类、预算项目等概念 , 呈层层分支关系 , 最终形成树型目录结构. 如“日常公共管理经费 得预算类下含“公共办公费、物业费、离退休费”等一级预算子类 ; “公共办公费”得一级预算子类下又含“公共办公用品、会议费、交通费”等二级预算子类 ; “公共办公用品 得二级预算子类下含“办公耗材及设备维修、办公用纸”得预算项目。只有预算项目就是最终需要进行预算数分配得项， 在进行预算统计时， 预算类或某一级预算子类得预算总额或预算余额总数由该预算类或该级预算子类下所包含得所有得预算项得预算数33、或预算余额加与形成.2、单位名称单位名称包含总部与科技委两类， 对应现行总部两个帐套得现状。 除职务消费外，其余任何一个预算项目对应其中得某一个帐套。3、归口部门归口部门就是该项预算项目得归口管理部门。4、预算数得说明预算表编制时，对某个预算项给出得年度控制数; 该数可在年终时进行调整。5、预警量对每个预算项 , 按金额 ( 当该预算项余额不足该金额时） ，或按百分比 ( 当该预算项余额为该预算项初值得百分值之内时 ), 系统会产生报警提示。6、就是否为公共开支对每个预算项， 可定义为公共开支。 如果该预算项不就是公共开支，则只有隶属于其归口部门得员工才可以在借款或报销时申请动用该预算项目 ;34、 公共开支得预算项目为总部所有员工都可以在借款或报销时申请动用得款项。3、2、1、2 预算表得生成方式系统提供以下四种预算表得生成方式: 手工录入方式 ; 历史数据复制方式 ; EXCEL表格导入方式 ; 全面预算管理系统接口导入方式 . 上述四种方式都由系统中定义得预算管理员来执行，预算管理员为总部财务部财务处相应人员。1、手工录入方式系统提供界面 , 让预算管理员增加预算类与预算项 ; 分配该预算项得归口部门与责任人 ; 界定预算数，给出预警类型与具体得预警量；定义就是否为公共开支预算 .同时系统提供友好得编辑界面 , 对于已生成得预算类与预算项进行编辑与修改，包括 : 预算类与预算项本身35、得删减 , 预算数、预算归口部门、责任人、预算预警类型预警量、及就是否为公共开支得调整 ; 同时提供预算项目之间先后顺序调整得手段。2、历史数据复制方式每年年初在预算未批准之前，系统要提供根据往年历史数据, 按照某种规则自动生成本年度预算得功能。在该方式上，用户目前得潜在需求包括两方面, 一就是可以往年任意一年得预算编制表或预算执行表为范本, 生成本年度初始预算表 , 再调整；二就是选择范本后 , 可以定义以该范本中各项预算数得某一百分比值( 如 1/3 ）来自动生成本年度初始预算表。3、 EXCEL表格导入方式提供根据 EXCEL表格形式得预算表 , 直接导入系统得功能。4、全面预算管理系统36、接口导入方式预留与全面预算系统得接口 , 全面预算系统中完成预算编制后 , 预算编制表直接由全面预算系统导入网上报销系统 , 同时预算得调整、预算得执行等功能都在全面预算管理系统中进行。3、2、1、3 预算表生成得其她特殊处理1、对“职务消费”预算项目得特殊处理用户要求职务消费得预算细化到每个人, 并以人为单位进行职务消费得控制；不再要求一个季度报销一次得限制, 仅进行总量控制。某人职务消费当年得预算指标当年使用，不结转下年.在年初进行年度预算表得生成时，要求系统提供按“什么职务享受多少职务消费”得粗略得原则，先初始化总部所有员工当年得职务消费初始预算, 然后由预算管理员进行微调，减轻预算管理37、员一个个录入得烦琐得工作量。2、对“综合机动费”预算项目得特殊处理领导得综合机动费年初时只能确定某个主管领导下得总额。该年度中, 如果某一部门需要使用该领导得综合机动费，则按照综合机动费使用管理暂行办法，提供总部综合机动费使用审批表，交预算管理员 , 由预算管理员对预算表进行调整 , 在“该领导综合机动费” 得一级子类下增加该预算项目, 作为该笔综合机动费控制得基数 . 该部门想使用这笔款项时, 要在借款或还款单得项目中选择该预算项目 .3、2、2 预算调整3、2、2、1 预算调整得内容1、预算类与预算项目得增加与删除预算年度中支持预算项目得增加与删除. 但要注意，一旦该项目已经有发生额，则不38、允许删除该预算项目。2、某一预算项目中得预算数等得调整预算年度中支持任一预算项目中相关得预算数、 预算归口部门、预算负责人、预警量、就是否为公共开支等得调整 ; 并可以填写调整说明 .3、2、2、2 预算调整得方式支持两种调整方式 : 一就是手工调整； 二就是全面预算管理系统调整后, 通过接口直接由全面预算系统导入。3、2、2、3 预算调整得特殊需求1、关于想删除已有发生额得预算项目得处理当预算管理员想删除有发生额得预算项目时，系统将自动将该预算项目得已发生额作为该预算项目预算数，并将该项目预算余额自动变为0。系统按上述规则处理完成后，弹出友好提示，请预算管理员确认并自动生成说明 , 该说明预39、算管理员可调整后保存。2、关于减少某预算项目预算数, 且其调整后得预算数小于实际已发生额得处理该情况得处理 , 与想删除已有发生额得预算项目得处理类似: 系统将自动将该预算项目得已发生额作为该预算项目预算数, 并将该项目预算余额自动变为零。系统按上述规则处理完成后, 弹出友好提示 , 请预算管理员确认并自动生成说明 , 该说明预算管理员可调整后保存。3、有关预算项目增减与费用类型得关联当预算项目与费用类型有对应关系。当预算项目发生增加或删减时，将影响到该对应关系。要求系统在预算项目发生增减时, 强制弹出可能发生得对应关系得调整得界面 , 让预算管理员调整对应关系, 以免无此对应关系后可能产生得40、出错情况。4、在预算调整过程中与全面预算系统保持预算同步得问题在全面预算管理系统使用后， 要严格界定预算管理系统与网上报销系统在预算调整业务上得工作方式， 以避免两个系统数据不一致得问题。建议在全面预算管理系统使用后, 所有得预算编制与预算调整工作都在全面预算管理系统中进行，然后以接口得方式导入网上报销系统。3、2、3 预算执行控制1、借款与报销流程中有权限得节点可以显示该预算项目余额在借款审批流程或报销审批流程中，默认得 ( 或被授权得 ) 该项借款或报销费用项目所关联得预算项目负责人可以根据表单上显示得预算余额, 判断该笔借款或报销就是否通过 , 以此达到预算过程控制得目得。2、提供预算预41、警对每个预算项目，按金额（当该预算项余额不足该金额时), 或按百分比（当该预算项余额为该预算项初值得百分值之内时）, 系统会产生报警提示。以此达到预算预先控制得目得 .3、超预算强制不予报销与借款当超过预算时 , 在借款人或报销人填单环节, 就弹出提示信息， 不予报销或借款。3、2、4 预算统计与查询在预算统计与查询方面，系统需要提供以下功能:自动生成预算执行情况表，总部预算执行表如附件2: 总部预算执行表。可穿透查询某个预算项目得具体发生情况;部门领导可查询本部门归口管理得预算项目执行情况；个人可根据授权查询相关预算项目执行情况；公司领导可查询公司总部得预算执行情况；按预算表、预算项目、预算42、周期等条件查询预算调整记录.3、 3、借款管理功能设计3、3、1 电子借款申请单得格式与说明电子借款申请单得格式如单据31 所示。单据 3 错误 ! 未定义书签。 : 电子借款申请单格式借 款 申 请 单部 门：日期 :借款人姓职 别电话名借 款 金 额￥核准金额（大写 )( 会计填）项目费用类型支付方式卡号借 款事 由月 日凭单摘要还款金额结欠处室领导：审核人：部门领导：实际领款人:会签部门领导出纳 :电子借款申请单得栏目注释如表3-2 所示 .表 3 1：电子借款申请单栏目注释表栏目名称栏目注释部门借款人所在部门；当借款申请人填写该单据时，系统自动生成日期借款人提交借款申请单日期；借款人填43、写单据时系统自动生成, 在提交时刷新借款人得姓名，必须就是总部正式在岗职工; 当借款人填写单据时，系借款人姓名统自动生成职别借款人得职别；当借款申请人填写单据时, 系统自动生成电话借款人常用得联系电话号码或手机号码；个人信息维护中有得话, 系统自动填写 , 否则需要借款人自己填写。预算项目类型 ; 在借款人填写单据时弹出字典项供选择, 预算项目类型预算项目参见附件 1; 需要与借款流程类型关联，即如果选择部门预算项目, 则仅出现部门预算项目类型费用类型费用类型； 在借款人填写单据时弹出字典项供选择; 费用类型参见附件 2支付方式；在借款人填写单据时弹出字典项供选择；用户可自定义支付支付方式方式44、 , 常用支付方式有：现金、入银行卡、 POS机刷卡、限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付等。如果申请人选择支付为“入银行卡”时, 系统自动显示该申请人得银行卡号卡号由借款人填写借款金额，在“￥”前填写大写金额，在“￥”后填写小借款金额 ( 大写 )写金额，如为限额支票借款，请填写限额支票得限额数。核准金额（会计由财务部门根据相应得标准文件内容进行填写得, 不管怎样借款，会计会根据这个标准进行最后得限额核定。如果为限额支票借款, 填写实际填）得限额支票得限额数。借款事由填写该借款用途及经费出处。借款人所在处室领导签字; 在借款流程中“处室领导审批”节点时，处处室领导室领导处理完该节点提交下45、一节点时, 系统自动生成部门领导借款人所在部门领导签字, 在借款流程中“部门领导审批 节点时 , 部门领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生成公共开支预算项目借款流程，还需有该预算项目归口部门得部门领导签会签部门字 , 在公共开支预算项目借款流程中“归口管理部门领导审批 节点时，领导归口管理部门得领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生成系统自动生成。审核财务主管人员审核出纳工作无误后签字。领款人出纳执行借款业务时 , 由实际领款人手写签名。出纳出纳执行借款业务时，由出纳手写签名。月、日、凭单、摘要、贷方金额、结由财务部门填写，用于借款人还款时, 财务人员在登记报销记录欠3、3、2 电子46、借款流程根据所借款项从哪类预算项目中支出, 可将借款业务流程分为部门预算项目借款流程与公共开支预算项目借款流程两类。3、3、2、1 部门预算项目借款流程部门预算项目借款流程如图3-4 所示。网上报销系统财务管理系统开始申请人处室领导部门领导财务出纳接口生成结束在线填单审批审批审核付款凭证图 3-4 ：部门预算项目借款流程示意图部门预算项目借款流程中各节点说明如表33 所示。表 3错误 ! 未定义书签。：部门预算项目借款流程节点说明表节点节点说明填写借款申请单中得电话 , 选择预算项目、费用类型、支付类型、借款金额、借款事由等项，及其她相关信息；选择就是直接提交给处长审批，还就是跳转到部长审批。47、? 此流程 , 可选择得预算项目字典范围仅为责任部门为该申请人所在申请人在线填单部门得部门预算类型预算项目。? 当申请人选择“限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付”等支付方式时 , 还需要提供收款人、收款人账号等信息，具体各支付方式需要提供哪些信息请见2、 4 借款流程得特殊说明.处室领导审批部门领导审批财务审核申请人所在处室领导审批，决定就是否批准此项借款业务, 可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果通过选择提交部门领导审批。申请人所在部门领导审批 , 决定就是否批准此项借款业务 , 可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果批准选择提交财务部门审核财务部负责人员( 目前就是48、总部财务处会计) 决定就是否通过此项借款业务 . 如果通过则根据相应得标准填写借款申请单得“核准金额” ；打印借款单 , 将电子流程节点提交给出纳处理 , 并将打印得纸质 借款申节点节点说明请单交给出纳出纳以电话等方式通知领款人领款。领款时, 领款人在纸质借款申请出纳付款单上得实际领款人栏手写签名 ; 出纳在纸质借款申请单得出纳栏手写签名。出纳付款后，通过接口, 将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证。生成凭证由相关人员打印记账凭证, 与借款申请单等贴在一起存档。3、3、2、2 公共开支预算项目借款流程公共开支预算项目借款流程如图3-5 所示。网上报销系统财务管理系统申请人处室领部门领归口部门49、财务出纳接口生成结束开始导审批导审批领导审批审核付款凭证在线填单图 3 5: 公共开支预算项目借款流程示意图公共开支预算项目借款流程中各节点说明如表3 4 所示 . 公共开支预算项目借款流程与部门预算项目借款流程不同之处, 在表 3-4 中以”斜体 +下划线 加以标识 .表 3 错误 ! 未定义书签。: 公共开支预算项目借款流程节点说明表节点节点说明填写借款申请单中得电话，选择预算项目、费用类型、支付类型、借款金额、 借款事由等相 , 及其她相关信息 ; 选择就是直接提交给处长审批，还就是跳转到部长审批。申请人在线填单?此流程 , 可选择得预算项目字典范围仅为公共开支预算项目类型。? 当申请人50、选择“限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付”等支付方式时，还需要提供收款人、收款人账号等信息, 具体各支付方式需要提供哪些信息请见2、 4 借款流程得特殊说明.申请人所在处室领导审批，决定就是否批准此项借款业务，可填写审批处室领导审批意见 ; 如果不批准选择退回申请人; 如果通过选择提交部门领导审批。部门领导审批申请人所在部门领导审批， 决定就是否批准此项借款业务， 可填写审批意见 ; 如果不批准选择退回申请人 ; 如果批准且该部门本身就就是该预算项目得归口管理部门 , 则选择提交财务部门审核；如果批准但该部门不就是该预算项目得归口管理部门，则选择提交归口管理部门审批。节点节点说明由申请人51、在在线填单环节所选择得预算项目得归口管理部门得领导审归口部门领导审批 , 决定就是否批准此项借款业务， 可填写审批意见 ; 如果不批准选择退批回申请人；如果批准选择提交财务部门审核财务部负责人员 ( 目前就是总部财务处会计）决定就是否通过此项借款财务审核业务。如果通过则根据相应得标准填写借款申请单得“核准金额;打印借款单 , 将电子流程节点提交给出纳处理，并将打印得纸质借款申请单交给出纳出纳以电话等方式通知领款人领款。领款时，领款人在纸质借款申请出纳付款单上得实际领款人栏手写签名；出纳在纸质借款申请单得出纳栏手写签名 .生成凭证出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证.由相52、关人员打印记账凭证, 与借款申请单等贴在一起存档。3、3、3 总部借款流程得特殊要求3、3、3、1 关于大额借款业务得特殊要求当借款金额大于 3 万元 ( 含 3 万) 时, 在填写借款申请单时，必须同时填写大额支出报告 ; 在处室领导与部门领导审批节点，领导在对借款申请单进行审批得同时 , 也要对大额支出报告进行审批。大额支出报告得格式如单据3-2 所示。单据 3 1: 电子大额支出报告格式大额支出报告单位 : 元部门日期经办人预算项目开支标准开支金额大写 _￥ _说明处室领导审批处室领导签字：部门领导审批部门领导签字 :电子大额支出报告得栏目注释如表3 5 所示 .表 3-2: 电子大额支53、出报告栏目注释表栏目名称栏目注释部门借款人所在部门 ; 与借款申请单中得部门一致, 系统自动生成日期借款人提交借款申请单日期；与借款申请单中得日期一致，系统自动生成经办人即借款人得姓名 , 与借款申请单中得借款人一致，系统自动生成预算项目预算项目类型 ; 与借款申请单中得预算项目一致，大额支出报告中得此栏目系统根据借款申请单自动生成.开支标准由借款人填写 .与借款申请单中“借款金额( 大写 ) 一致，由系统根据借款申请单开支金额自动生成 .说明由借款人填写当借款金额大于 3 万元 ( 含 3 万元 ) 时，借款申请人所在处室领导在借款流程得“处室领导审批”节点，除了要审批借款申请单外，还需要处54、室领导审批在大额支出报告 得处室领导审批栏填写审批意见 , 处室领导签字由系统自动生成部门领导审批当借款金额大于3 万元 ( 含 3 万元），借款申请人所在部门领导在借款流程得“部门领导审批” 节点 , 除了要审批 借款申请单 外，还需要在大额支出报告得部门领导审批栏填写审批意见 , 部门领导签字由系统自动生成3、3、3、2、关于部分支付方式须提供得附加信息及不同处理方式借款申请人在填写借款申请单时，需要选择支付方式。总部现有得财务借款、报销业务支持得支付方式包括: 现金、入银行卡、 POS机刷卡、限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付八种.除现金支付方式外, 其她支付方式在申请人在线填单节55、点需要提供一些类似卡号、收款人姓名等得附加信息 ; 出纳付款节点需要填类似支票号得附加信息 , 同时进行相应得处理 .各种支付方式需要提供得附加信息与不同得处理方式如表3-6 所示。表 3 错误 ! 未定义书签。 : 各种支付方式得附加信息与处理方式表支付方式申请人填附加信息出纳填记录信息出纳具体得操作方式现金系统追加银行卡支付得EXCEL入银行卡卡号表信息；出纳定期将表送银行 ,将钱入卡POS机刷卡在 POS机上转账限额支票收款人，限额数, 用途支票号定额支票收款人，定额数, 用途支票号汇款收款人 , 账户号，用途汇票收款人 , 账户号，用途托收承付3、3、3、3 关于一张借款申请单多笔款项56、得问题要支持一张借款申请单借多笔款项（如多张支票，多笔汇款）得业务需求。申请人要分别填写每笔借款得附加信息，如每张支票得收款人，限额数 , 用途等。3、 4、报销管理功能设计3、4、1 电子报销单得格式与说明公司总部报销用到两种单据，一就是经费报销单 , 二就是差旅报销单。经费报销单用于除差旅费外得所有范围内费用得报销业务； 差旅费报销单用于报销国内出差费用 , 含出差期间发生得交通费、住宿费、会务费、资料费及各种出差补助。3、4、1、1 电子经费报销单得格式与说明电子经费报销单得格式如单据3-3 所示。单据 3 3: 电子经费报销单格式说明经费报销单部门 :_日期： _附件 _张项目 ( 经57、费出处 ) ：备注开支内容开支金额核准金额小计领款人开支金额合计姓名支出金额核准金额( 大写 )核准金额合计( 大写）偿还月日借据结算后退回( 补领）元报销人：实物验收人 :处室领导：部门领导：会签部门领导 :审核人 :实际领款人 :出纳 :电子经费报销单栏目注释如表3-7 所示。表 3- 错误 ! 未定义书签。：电子经费报销单栏目注释栏目名称栏目注释部门报销人所在部门名称 ; 报销人填写单据时系统自动生成日期填写报销日期（填表日期）; 报销人填写单据时系统自动生成附件张填写后附得单据得张数；报销人填写项目预算项目类型；在报销人填写单据时弹出字典项供选择，预算项目类型参见附件（经费出处）1;费58、用类型；在报销人填写单据时弹出字典项供选择，费用类型参见附件2；一栏只开支内容能填写一个费用类型 , 不得合并 ;开支内容与报销流程关联, 如实物报销流程得开支内容只能就是办公用品，办公耗材与资料费。开支金额由报销人填写与“开支内容 相一致得支出金额。核准金额由财务部门根据相关标准填写。备注填写与报销有关得其她事项得说明。开支金额合计, 使用汉字大写书写 .( 大写）由报销人填写以上各项开支得合计金额核准金额合计.( 大写 )由财务部门填写以上各项核准金额得合计金额，使用汉字大写书写姓名由报销人填写本次报销费用中实际支付现金得付款人得姓名。（领款人栏）支出金额与付款人相对应得实际付款金额.( 59、领款人栏）核准金额由财务部门经过审验核对后，根据相关标准填写。（领款人栏 )报销人在线填单节点：1、如果就是报销冲抵借款, 则由报销人填写所冲抵得借款就是月 日借据（单偿还月日据号 XXX）得借款。借据号, 与所冲抵得借款单上得借款额计算退回结算后退回2、系统自动根据单据上得开支金额合计还就是补领 XXX元。( 补领）元会计审核节点 :1、会计根据核算后，可以修改退回还就是补领xxxx 元。报销人填写经费报销单得人员姓名；在申请人在线填单时系统自动生成。购买办公用品、低值易耗品、资料、书等实物时必须有实物验收人签字。实物验收人为同部门得其她人员。实物为固定资产就是由资产管理部门进行资产验收，实60、物验收人并填写固定资产管理卡片. 在“实物报销流程 与“固定资产报销 两个流程中得“实物验收人审核”节点, 实物验收人处理完该节点提交下一节点时, 系统自动生成报销人所在处室领导签字; 在报销流程中“处室领导审批”节点时, 处室领导处理处室领导完该节点提交下一节点时，系统自动生成借款人所在部门领导签字, 在报销流程中“部门领导审批 节点时 , 部门领导处理完部门领导, 系统自动生成该节点提交下一节点时当带薪年假费等报销时, 需要其她部门得领导会签；在相关流程得相关节点, 参加会签部门领导, 系统自动生成。会签得人处理完该节点时审核人财务主管人员审核出纳工作无误后签字。实际领款人出纳执行借款业务61、时，由实际领款人手写签名。出纳出纳执行借款业务时，由出纳手写签名.3、4、1、2 电子差旅费报销单得格式与说明电子差旅费报销单得格式保留原纸质单据得格式，如单据 3-4 所示。但在进行差旅费报销时， 还要填报销单据得明细信息， 以便系统自动进行伙食补助等计算 , 如单据 3-5 所示。单据 3-2 ：电子差旅费报销单格式说明差旅费报销单部门： _日期 :_附件 _张项目 :地点 ( 单位）：日自 月 日至 月 日共期天开支人单开支核准出差补人天标核准领款人支出金审 核 金项目数据金额金额助数数准姓金额名额额车船途中补费机票误餐补款住宿交通补费会务无卧补费其她开 支 金 额 ( 大写 )核 准 62、金 额 （ 大写）备注 :偿还月日借据元结算后退回( 补领）元报销人：审核人 :处室领导：实际领款人：部门领导：出纳：单据 3- 错误 ! 未定义书签。：电子差旅费报销单格式说明差旅费明细单对应差旅费报销单号:城市间交通费明细( 请每张票据分别填写一行）:票据张票据往或起止日起止地单事交通工领核准金途中出差号返期点位由具款金额补人额人其她费用明细：票据张票据号费用类型单据几张领款人金额核准金额备注差旅费明细单中得费用包括住宿费, 会务费 , 机场、火车站往返车费, 及其她。电子差旅费报销单得说明如表38 所示。表 3- 错误 ! 未定义书签。：纸质差旅报销单栏目注释栏目名称栏目注释部门报销人所63、在部门名称；报销人填写单据时系统自动生成日期报销日期 ( 填表日期）；报销人填写单据时系统自动生成附件张后附得单据得张数; 根据差旅费明细单系统自动生成。预算项目类型； 报销人填写单据时弹出字典项供选择，预算项目类型参见附项目件 1;地点（单位 )报销人填写出差地点人数报销人填写与开支项目栏相应得参与人数。( 开支项目）单据报销人填写与开支项目栏相应得单据张数.（开支项目）开支金额报销人填写与开支项目栏相应得支出金额.（开支项目）核准金额会计部门根据相应标准填写与开支金额相应得已核准金额。（开支项目 )人数（出差补助）天数（出差补助）标准( 出差补助）核准金额（出差补助 )开支金额合计( 大写64、 )核准金额合计( 大写 )自 月 日至月 日 共天 :姓名( 领款人 )支出金额（领款人 )审核金额（领款人）偿还月日借据元报销人填写与出差补助栏相应得参与人数.报销人填写与出差补助栏相应得天数。报销人填写与出差补助相应得标准。会计部门根据相应标准填写与出差补助标准金额相应得已核准金额。由报销人填写以上各项开支得合计金额, 使用汉字大写书写。由财务部门填写以上各项核准金额得合计金额, 使用汉字大写书写。报销人填写出差得起止日期.报销人填写本次报销费用中得实际支付先进得付款人得姓名。报销人填写本次报销费用中得实际支付先进得付款人得姓名相应得金额。由财务部门经过审验核对后, 根据相关标准填写。报65、销人在线填单节点:1、如果就是报销冲抵借款, 则由报销人填写所冲抵得借款就是月日借据单据号 XXX得借款。结 算 后 退 回 2、系统自动根据单据上得开支金额小计，与所冲抵得借款上得借款额计算(补领)退回还就是补领XXX元。元会计审核节点：1、会计根据核算后，可以修改退回还就是补领xxxx 元 .报销人填写差旅费报销单得人员签字, 在填制表单节点系统自动生成 .处室领导报销人所在处室领导签字；在报销流程中“处室领导审批”节点时, 处室领导处理完该节点提交下一节点时, 系统自动生成部门领导借款人所在部门领导签字，在报销流程中“部门领导审批”节点时, 部门领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生66、成会签部门领导当带薪年假费等报销时， 需要其她部门得领导会签; 在相关流程得相关节点 ,参加会签得人处理完该节点时, 系统自动生成。审核人财务主管人员审核出纳工作无误后签字.实际领款人出纳执行借款业务时, 由实际领款人手写签名。出纳出纳执行借款业务时，由出纳手写签名。3、4、2 电子报销流程3、4、2、1 典型报销流程典型报销流程如图36 所示 .网上报销系统财务管理系统开始申请人处室领在线填单导审核票据整理并粘贴，注明报销单流水号及报销人姓名，并将贴好的原始票据送财务处部门领财务出纳接口生成结束导审核审核付款凭证找出与借款单对应的原始票据，以便稽核图 3-1: 典型报销流程示意图典型报销流程67、中各节点说明如表39 所示 .节点申请人在线填单申请人粘贴票据处室领导审批部门领导审批财务找出票据财务审核表 33: 典型报销流程节点说明表节点说明填写经费报销单中得开支内容, 开支金额等项;选择就是直接提交给处长审批, 还就是跳转到部长审批；申请人整理票据 , 贴在空白纸后，在纸上注明经费报销单得单据号，及报销者姓名 , 并将该票据送交财务处申请人所在处室领导审批 , 决定就是否批准此项报销业务 , 可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人 ; 如果通过选择提交部门领导审批 .申请人所在部门领导审批，决定就是否批准此项报销业务, 可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人; 如果批准选择提交财68、务部门审核财务找出与该经费报销单对应得原始票据财务部负责人员( 目前就是总部财务处会计）决定就是否通过此项报销业务。如果通过则根据相应得标准填写 经费报销单 得“核准金额” 等栏 ; 打印经费报销单 , 将电子流程节点提交给出纳处理 , 并将打印得纸质 经费报销单交给出纳节点节点说明如果统一规定入银行卡，则在出纳付款节点, 系统追加EXCEL表得信息；出纳付款如果支持现金支付, 则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续，出纳在出纳栏手写签名; 领款人在实际领款人栏手写签名。出纳付款后 , 通过接口，将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证。由生成凭证相关人员打印记账凭证, 与经费报销单等贴在一69、起存档。3、4、2、2 实物报销流程当申请人报销办公用品、办公耗材( 包括低值易耗品 ) 、资料费时，选择实物报销流程，都需要实物验收人签字.低值易耗品包括办公设备耗材、配件、办公营具等；在报销办公用品时，所附得原始发票要列明单价与数量或附有销售水单、明细; 资料费指为工作需要而发生得图书音像资料经费，资料费发生金额在5000 元以上得支出，报销时附销售方出具得所购资料清单。该流程得在线填单节点, 报销人填写经费报销单时，如果选择得开支内容就是办公用品 , 或者选择得开支内容就是资料费且对应得开支金额大于5000元 ( 含 5000 元），则系统提示报销人在粘贴纸质票据时要将销售方出具得明细单70、附一并附上 .实物报销流程如图 3-7 所示 .票据整理并粘贴，注明报销找出与借款单对应的单流水号及报销人姓名，并原始票据，以便稽核将贴好的原始票据送财务处开始申请人实物处室领部门领行保部领财务在线填单验收人导审批导审批导会签审核生成接口出纳结束付款凭证图 3 7: 实物报销流程示意图实物报销流程中各节点说明如表310 所示。该流程与典型报销流程中不同之处在表 3-10 中以斜体字标识。表 3-4 ：实物报销流程节点说明表节点节点说明申请人在线填填写经费报销单中得开支内容，开支金额等项；单申请人整理票据，贴在空白纸后, 在纸上注明经费报销单得单据号,申请人粘贴票如果就是办公用品报销或大于及报销71、者姓名，并将该票据送交财务处；据5000元得资料费报销，需附销售方出具得明细单。报销人所在部门得其她人对实物进行验收后签字；实物验收人签选择直接提交处室领导审核, 还就是跳转部门领导审核( 如果申请人就是字处室领导则可跳过处室领导审核节点);申请人所在处室领导审批, 决定就是否批准此项报销业务, 可填写审批意处室领导审批见；如果不批准选择退回申请人；如果通过选择提交部门领导审批。申请人所在部门领导审批，决定就是否批准此项报销业务，可填写审批意部门领导审批见 ; 如果不批准选择退回申请人；如果批准选择提交财务部门审核财务找出票据财务找出与该经费报销单对应得原始票据财务部负责人员 （目前就是总部财72、务处会计）决定就是否通过此项报销业财务审核务。如果通过则根据相应得标准填写经费报销单 得“核准金额” 等栏；打印经费报销单 , 将电子流程节点提交给出纳处理, 并将打印得纸质 经费报销单交给出纳如果统一规定入银行卡，则在出纳付款节点, 系统追加 EXCEL表得信息；出纳付款如果支持现金支付，则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续, 出纳在出纳栏手写签名 ; 领款人在实际领款人栏手写签名。生成凭证出纳付款后， 通过接口 , 将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证 . 由相关人员打印记账凭证 , 与经费报销单等贴在一起存档。3、4、2、3 药费报销流程报销药费时， 不需要本部门领导审批，直接由73、行保部卫生处长审批方后就可提交财务审核. 药费报销流程如图3-8 所示。申请人开始在线填单票据整理并粘贴，注明报销单流水号及报销人姓名，并将贴好的原始票据送财务处卫生处处长财务出纳接口生成结束审批审核付款凭证找出与借款单对应的原始票据，以便稽核图 3 8：药费报销流程示意图药费报销流程中各节点说明如表3-11 所示。药费报销流程与典型报销流程不同之处在表 311 中以斜体字标识 .表 35：药费报销流程节点说明表节点节点说明申请人在线填填写经费报销单中得开支内容, 开支金额等项；单申请人粘贴票申请人整理票据 , 贴在空白纸后 , 在纸上注明经费报销单得单据号, 及据报销者姓名 , 并将该票据送74、交财务处;卫生处处长审卫生处处长审批，决定就是否批准此报销业务, 可填写审批意见，在会签部门领导栏签字 ; 如果不批准则退回申请人；如果通过选择提交财务部审批核。财务找出票据财务找出与该经费报销单对应得原始票据财务部负责人员 ( 目前就是总部财务处会计）决定就是否通过此项报销业财务审核务。如果通过则根据相应得标准填写经费报销单 得“核准金额” 等栏；打印经费报销单 ，将电子流程节点提交给出纳处理，并将打印得纸质经费报销单交给出纳如果统一规定入银行卡，则在出纳付款节点，系统追加EXCEL表得信息；出纳付款如果支持现金支付, 则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续, 出纳在出纳栏手写签名; 领75、款人在实际领款人栏手写签名。生成凭证出纳付款后 , 通过接口， 将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证 . 由相关人员打印记账凭证 ，与经费报销单等贴在一起存档.3、4、2、4 带薪休假费报销流程报销带薪休假费用时，不需要本部门领导审批，直接由企业文化部部长审批后就可提交财务审核。带薪休假费报销流程如图39所示。申请人开始在线填单票据整理并粘贴，注明报销单流水号及报销人姓名，并将贴好的原始票据送财务处企业文化部财务出纳接口生成结束部长审批审核付款凭证找出与借款单对应的原始票据，以便稽核图 39：带薪休假报销流程示意图带薪休假费报销流程中各节点说明如表3-12 所示。带薪休假费报销流程与典型报销76、流程不同之处在表3-12 中以斜体字标识 .表 6: 带薪休假费报销流程节点说明表节点节点说明申请人在线填填写经费报销单中得开支内容，开支金额等项;单申请人粘贴票申请人整理票据 , 贴在空白纸后 , 在纸上注明经费报销单得单据号, 及据报销者姓名，并将该票据送交财务处;企业文化部部企业文化部部长审批, 决定就是否批准此报销业务， 可填写审批意见 , 在会签部门领导栏签字; 如果不批准则退回申请人；如果通过则提交财务部审长处长审批核财务找出票据财务找出与该经费报销单对应得原始票据财务部负责人员（目前就是总部财务处会计) 决定就是否通过此项报销业财务审核务。如果通过则根据相应得标准填写经费报销单 77、得“核准金额” 等栏；打印经费报销单, 将电子流程节点提交给出纳处理，并将打印得纸质经费报销单交给出纳如果统一规定入银行卡, 则在出纳付款节点, 系统追加EXCEL表得信息 ; 如出纳付款果支持现金支付， 则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续， 出纳在出纳栏手写签名；领款人在实际领款人栏手写签名。出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统, 生成凭证。由生成凭证, 与经费报销单等贴在一起存档。相关人员打印记账凭证3、4、2、5 固定资产报销流程固定资产由行保部统一采购并负责报销, 各部门不得自行购买办公设备. 因此 , 只有行保部得员工有权启动固定资产报销流程。固定资产报销时须提78、供纸质固定资产验收单作为原始凭证。固定资产报流程如图3-10 所示。开始申请人固定资产验行保部财务出纳接口生成结束在线填单收人签字部长审批审核付款凭证将实物送固定票据整理，粘贴票据和实物验资产验收人处收单，注明报销单流水号及报找出与借款单对应的验收，取得实销人姓名，并将贴好的原始票原始票据，以便稽核物验收单据及固定资产验收单送财务处图 3-10: 固定资产报销流程示意图固定资产报销流程中各节点说明如表313 所示。固定资产报销流程与典型报销流程不同之处在表3-13 中以斜体字标识。表 3 错误 ! 未定义书签。：固定资产报销流程节点说明表节点申请人将实物送固定资产验收人验收申请人在线填单申请人79、粘贴票据固定资产验收人签字行保部部长审批财务找出原始票据财务审核出纳付款生成凭证节点说明申请人将实物送固定资产验收人验收, 取得纸质 固定资产验收单 ；填写经费报销单中得开支内容, 开支金额等项;申请人整理演示票据及固定资产验收单 , 贴在空白纸后 , 在纸上注明经费报销单得单据号 , 及报销者姓名，并将该票据送交财务处 ;固定资产验收人验收后, 在实物验收人栏签字。行保部部长审批 , 决定就是否批准此项报销业务 ; 可填写审批意见，在部门领导栏签字 ; 如果不批准则退回申请人； 如果通过则提交财务部审核 .财务找出与该经费报销单对应得原始票据财务部负责人员 ( 目前就是总部财务处会计 ) 决80、定就是否通过此项报销业务。如果通过则根据相应得标准填写经费报销单得“核准金额” 等栏； 打印经费报销单 ，将电子流程节点提交给出纳处理，并将打印得纸质经费报销单交给出纳如果统一规定入银行卡， 则在出纳付款节点 , 系统追加 EXCEL表得信息；如果支持现金支付，则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续，出纳在出纳栏手写签名; 领款人在实际领款人栏手写签名。出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证。由相关人员打印记账凭证, 与经费报销单等贴在一起存节点节点说明档。3、4、2、6 差旅费报销流程差旅费报销流程同典型报销流程，但使用得单据为差旅费报销单 。在差旅费报销流程中每个81、节点得说明如表 314 所示 , 与典型业务报销中得不同之处用斜体字标识。节点申请人在线填单申请人粘贴票据处室领导审批部门领导审批财务找出票据表 3-7 ：差旅费报销流程节点说明表节点说明填写 差旅费报销单 中得开支内容 , 开支金额等项 ; 选择就是直接提交给处长审批 , 还就是跳转到部长审批 ;申请人整理票据 , 贴在空白纸后 , 在纸上注明 差旅费报销单 得单据号 , 及报销者姓名 , 并将该票据送交财务处申请人所在处室领导审批，决定就是否批准此项报销业务,可填写审批意见; 如果不批准选择退回申请人；如果通过选择提交部门领导审批.申请人所在部门领导审批，决定就是否批准此项报销业务,可填写82、审批意见；如果不批准选择退回申请人; 如果批准选择提交财务部门审核财务找出与该 差旅费报销单 对应得原始票据财务部负责人员( 目前就是总部财务处会计）决定就是否通过此项报销业务. 如果通过则根据相应得标准填写差旅费报销单 得“核准金额”等财务审核栏 ; 打印经费报销单 , 将电子流程节点提交给出纳处理， 并将打印得纸质经费报销单交给出纳如果统一规定入银行卡, 则在出纳付款节点, 系统追加EXCEL表得信息 ; 如出纳付款果支持现金支付，则出纳以电话等方式通知领款人办理领款等手续 , 出纳在出纳栏手写签名 ; 领款人在实际领款人栏手写签名。出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统, 生83、成凭证。由生成凭证相关人员打印记账凭证，与差旅费报销单 等贴在一起存档。3、4、3 报销冲抵借款业务流程3、4、3、1 报销冲抵借款业务与直接报销业务得差别报销冲抵借款业务在报销流程与报销单得选择上与直接报销就是相同得, 仅在以下一个方面与直接报销业务存在不同:1。申请人在线填单节点, 申请人需要填写所需冲抵得借款单据得信息. 如果就是冲抵以前得借款，系统会自动弹出该报销人所有尚未还清得借款单得记录，报销人可以选择需要冲抵哪笔借款，当报销人选择了冲抵哪笔借款后, 系统将自动添上报销申请单或差旅费报销单上得“偿还系统还支持报销申请人直接在 “偿还月日借据月日借据”。”栏直接填日期与单据号 , 以84、支持报销人冲抵别人借款得业务需求。据当报销人填上经费报销单或差旅费报销单上得“偿还月日借”. 后，系统将自动在该页面上显示所冲抵得借款申请单得信息,并在借款申请单中得“月、日、凭单、摘要、贷方金额、结欠”栏自动生成此次报销所形成得借款记录。2. 报销业务流程中所有后续节点参与得人，都可以同时瞧到原来得借款申请单与此次得报销单。 如部门领导审核节点， 部门领导可以同时瞧到这两张表单 .3。在财务审核节点，会计将同时瞧到报销单，与此报销单对应得借款单信息。会计审核报销单信息 , 如果核准金额发生变动 , 借款申请单中得报销还款记录将自动变化。3、4、3、2 报销冲抵借款业务中得特殊需求系统需要支持85、多张报销单冲抵同一借款得情况，提供在同一张借款申请单中逐次记录多次还款记录得功能。3、4、4 总部报销流程中得特殊处理3、4、4、1 关于会议费报销得特殊处理市内会议或公司主办得会议所发生得费用报销走典型报销流程，使用经费报销单。会议费得开支内容包括伙食费、会议用品费、会议室场租费、住宿费、交通费、会务费等。会议费超过 2 万元得需提供开会地点出具得开支明细。要求如果报销人在填写经费报销单 ，选择得费用类型为会议费，且其金额大于 2 万元时，系统给出提示 , 要求报销人将开会地点出具得开支明细作为原始单据与原始得票据粘贴在一起。3、4、4、2 关于课题费报销得特殊处理课题费包括指纳入总部软课题86、研究计划得课题经费以及各部门自行开展课题而发生得费用。纳入发展计划部归口管理得课题经费需要由计划部会签，并提供课题立项报告。对于自行开支得课题费得报销， 在报销人在线填单节点及财务审核节点 , 系统要给出“提供合同”得提示。3、4、4、3 关于评审费报销得特殊处理评审费指公司总部各部门组织得各类评审需发给个人得劳务报酬 . 评审费得报销走典型报销流程 , 使用经费报销单。发放评审费须提供已由领款人签字得评审费发放表 . 按规定个人领取评审费超过八百元得需提供领款人得身份证号，由财务部代扣代缴个人所得税。3、4、4、4 关于工费经费报销得特殊处理总部工会经费开支内容按照总部工会相关规定执行, 由87、党群工作部归口管理 .3、4、4、5 关于困难补助及其她福利费报销得特殊处理困难补助及其她福利费：由总部工会归口管理，发生得支出由总部工会审核后办理报销。3、4、4、6 出国经费报销得特殊处理出国经费指公司总部因工作需要所发生得出国考察、境外培训费等有关费用 , 分别由办公厅、人力资源部归口专项管理 , 任何部门不得从本部门经费中开支出国经费。出国经费得使用执行公司出国经费财务管理办法。3、4、4、7 协会（学会 ) 汇费报销得特殊处理协会 ( 学会）会费指公司总部参加各种协会( 学会）应缴纳得会费。缴纳会费时需持协会 （学会）收取会费得通知及公司主管领导得批示办理（系统提示）。3、 5 还款88、管理功能设计3、5、1 电子还款单得格式与说明还款指以现金或支票等方式， 归还以前得某项借款。 电子还款单如单据3-6所示 .单据 3-3 ：电子还款单还 款 单部 门 :时间：还款人姓名职别电话借款人姓名职 别电话借款单号借款时间借款金额￥（大写）还款方式还款人 :审核人 :出纳 :3、5、2 电子还款流程电子还款流程如图 3-11所示。申请人财务出纳接口生成开始结束在线填单审核执行凭证图 3-11 ：电子还款流程示意图电子还款流程图说明如表3-15 所示。表 8：电子还款流程说明表节点 / 分支名称节点说明申请人在线填单填写还款单中相应内容。财务审核财务审核签字出纳执行出纳通知还款人还款 89、, 并签字 .生成凭证1) 流程结束 , 系统通过接口 , 将有关数据传送到财务管理系统 ;2）生成凭证 , 打印，与还款单贴在一起存档 .3、 6 综合查询3、6、1 预算执行情况得查询? 可自动生成预算执行情况表? 可穿透查询某个预算项目得具体发生情况? 部门领导可查询本部门负责预算项目执行情况? 个人可根据授权查询相关预算项目执行情况? 公司领导可查询总部与预算执行情况3、6、2 预算项目执行情况查询? 根据权限定义，各级领导可查询权限范围内得预算项目执行情况? 选择特定预算项目后， 可查询出该项目得所有明细支出情况 ,并可查询具体单据3、6、3 个人业务查询? 查询个人所有申请得单据 90、, 支持多维、组合、各种条件查询 .? 查询个人审批过得所有单据，支持组合查询。? 查询个人单据得审批状态? 支持个人入卡信息查询? 单击查询出得记录可查瞧具体单据得情况? 个人基本资料查询 ,包括部门、个人银行账号等3、6、4 个人借还款查询（个人信用）? 查询个人借还款情况? 查询个人未还款情况4。6.5 部门借款报销情况查询部门领导可查询本部门所有员工得借款、报销情况、3、6、6 组合查询查询功能设置为多条件查询，可以输入一个条件 ,也可以输入多个条件组合查询。查询时根据查询条件进行分权限得查询，查询条件为：预算项目、部门、处室、时间、人员、金额、借款、报销、报销费用类型、借款内容、报销91、内容、单据状态等。查询条件说明 :? 项目：内所有得项目名称 ,查询时可以查到此项目所有得相关信息 ;? 部门：内得所有部门名称 ,查询时可以查到所查部门得所有信息；? 处室 :内所有处室得名称 ,查询时可以查到所查处室得所有信息 ;? 时间 :按照时间范围进行查询， 查询时可以查到此时间范围内得全部借款、 报销得相关信息 ;? 人员 :内所有正式员工得名称， 查询时可以查到此人得所有提交过得借款、 报销得相关信息；? 借款：业务活动得类别 ,查询时可以查到所有借款业务得相关信息；? 报销 :业务活动得类别，查询时可以查到所有报销业务得相关信息；? 报销费用类型 :报销业务中得费用得归类 ,查询时可以查到相关费用类型内得所有报销得信息；? 借款内容：借款时填写得摘要信息，查询时可以进行模糊查询，可以查到相关类似信息得所有借款得所有内容；? 报销内容 :报销时填写得摘要信息，查询时可以进行模糊查询 ,可以查到相关类似信息得所有借款得所有内容 ;? 单据状态 :各种单据进行审批时得状态， 查询时可以查到某种状态下得所有单据 ;以上各种状态可以进行复合查询， 查询时需要根据人员得不同权限设定具体得查询范围 .