1、山西德奥建设发展有限公司制度汇编 目 录员工行为规范一、员工守则二、工作态度三、仪容仪表四、行为举止人事劳资制度一、用人标准二、用人原则三、聘用制度四、员工培训制度五、定级、晋升、降级制度六、调动、离职、辞退制度七、考勤制度八、员工薪资制度行政管理制度一、办公用品及财产管理制度二、印章管理制度三、档案管理制度四、办公设备及打印、复印管理制度五、电话费管理制度六、车辆管理制度七、卫生管理制度八、安全管理制度财务制度一、机构设置及管理制度二、借款制度三、报销制度四、成本控制制度公司部门职责一、办公室部门职责二、融资部部门职责三、财务部部门职责四、财务部经理岗位职责五、审核员岗位职责六、会计员岗位职2、责七、出纳员岗位职责员工行为规范一. 员工守则1、遵守国家法律、法规和公司的规章制度。2、衣冠整洁、用语文明、待人热情。3、讲真话、办实事、重信用。4、尊重领导、团结同事、互相配合、密切合作。5、努力学习，提高业务水平和综合素质。6、勤俭办事，杜绝浪费，爱岗敬业，一切以公司利益为重。7、遵守职业道徳，严守公司秘密，自觉维护公司声誉。二、工作态度1、服从领导：服从上级领导的工作安排。2、严于职守：坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或脱岗。3、止直诚实：对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。4、团结协作：各公司、部室、员工之间要互相配合，发扬团队精神。5、勤勉高效：发扬勤奋踏实的精神，优质3、高效地完成所担负的工作。三、仪容仪表1、要求所有员工仪表端庄、整洁。具体内容如下：（1）头发：注意保持清洁。女职员最好保持自然色；男职员头发不宜太长，不能理成 光头。（2）指甲：不能留长指甲，注意经常修剪。女职员涂指甲油应尽量用淡色。（3）女职员应化清爽高雅的淡妆，不得用味道浓烈的香水。（5）要做到勤洗澡、勤洗手、勤更衣，保持好个人卫生。2、姿势姿态：（1）站姿：站立时两脚45度，双手交叉放于前方，抬头挺脳，面带微笑。（2）坐姿：入座时先将身体移到椅子前方，入座后占椅面的三分之二，女士上身稍稍 前倾；男士双膝并拢。不得坐在椅子上前俯后仰，摇腿跷脚，也不耍把腿跨在椅子上。与 上级领导或客人说话时4、应先请对方入座后再坐下。（3）走路时不得摇头晃脑，或三五成群，不得双手插入口袋中行走。不得在办公区域 内打闹、喧哗。3、工作礼节：（1）遇到领导或同事应亲切问候、打招呼。（2）首先发现对方者，要致礼在先，不要犹豫不决。（3）养成问候、打招呼的习惯，经常讲“谢谢、对不起、再见”等礼貌用语。（4）接听电话使用礼貌用语“您好，徳奥公司”。四、行为举止1、按时上、下班，不迟到，不早退。2、上班时应保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。3、同事间团结友爱，待人热情，注重礼貌。4、开诚布公，坦诚待人，互相尊重。5、热情诚恳地接待来访客人，不以貌取人。人事劳资制度一、用人标准1、德才兼备,诚实守5、信者;2、工作敬业、有责任心者；3、协作能力强，有团队精神者；4、有组织、纪律观念者；5、博学多识、积极进取者；6、吃苦耐劳、有勤俭工作作风者；7、身体健康、意志坚强者；8、自信、自强，敢于接受挑战者；9、人际关系融洽者；10、不挑拨离间、破坏团结者。二、用人原则1、任人为贤，秉公排私；2、惟才是举，消除偏见；3、人尽其才，量才录用；4、用其所长，避其所短；5、知人善任，疑人不用。6、职务能上能下，待遇能咼能低。三、聘用制度（-）各公司、各部室严格按照集团公司组织机构定编招聘人员，严禁超编。（二）各公司、各部室如需增加人员，应提前15天填写增用人员申请单，经总经理、 董事长批准后，由办公室人事6、专管员负责招聘。（三）拓宽招聘渠道，多方面发掘人才。具体招聘程序：1、发布招聘信息。2、面试：应聘人员需填写集团公司统一制定的应聘表，并准备身份证、户口木（外 地户口需携带暂住证）、学历证、职称证、近期免冠彩色照片一张。3、对预录用重要岗位如会计、出纳、司机等人员要进行家访，主要为进一步了解本 人的基木情况（背景调查）。4、通知木人具体录用上岗时间。（四）、被录用人员试用期为1-3个月。（五）、试用期员工由该部门经理根据其工作绩效、工作态度、礼仪、礼节等情况进行 考核，填写考核表，逐级审批，全部通过后聘用为公司止式员工，按相应岗位享受止式员 工待遇。四、员工培训制度（一）、新聘员工岗前培训：培7、训的主要目的是让新聘员工了解公司概况，熟悉公司环境，尽快进入工作角色，该 项工作由用人部门完成。（二）、在职培训：1、该项培训的主要目的是为了提高在职员工的工作效率、提高工作技能等。2、在职培训包括员工个人培训和公司委派外出的培训。（1）公司委派培训：培训费用由公司负担，且培训期间的工资止常计发。（2）员工个人培训：培训费用由本人负担，同时需办理请假手续。五、定级、晋升、降级制度（一）、定级：公司人员工资分为初、中、高三个级别，经试用合格后由考评小组进行考评定级。（二）、晋级：部门经理根据员工在岗工作表现及工作成绩，工龄满一年后，由部门经理报办公室 人事专管员组织考评小组对员工进行定级考核，主8、要从员工工作绩效（工作量、工作效率、工作秩序）、工作技能（专业技能、微机操作水平、理解能力、表达能力、应变能力）、工 作态度（工作积极性、责任感、协作性、工作纪律）、出勤、职称/学历、品行、礼仪等方 面进行综合考评。备注：（1）会计、出纳岗位应具有大专以上学历，并具备会计资格证书；技工岗位应具备技 工证。（2）所有员工评级应提交不少于1000字的述职报告。（3）公司在重用人才的同时，遵循“量才施用，按劳取酬”原则，对相同岗位上做出 不同业绩的员工在工资待遇上区别对待，破除“干多干少一个样，技能高低一个样”的思 想，以此激励员工的工作积极性。（三）、晋升1、员工晋升职务后，试用期13个刀，期限界9、满经公司考核小组考核，能胜任本岗 位者，正式聘用；不能胜任木岗位者，仍担任原职务。2、对于公司有意向培养的人员或公司指定的部门临时负责人，试用期13个月，试 用期享受原岗位待遇。试用期界满后经公司考核小组研究决定，能胜任该岗位工作者，止 式任命；不能胜任该岗位工作者，仍担任原职务，享受原岗位工资待遇。（四）、降级1、员工工作发生失误，给公司造成严重损失，依照高级一中级一初级一试用次序进 行降级处理。2、公司领导层工作发生失误，给公司造成严重损失者，按职务高低依次降级处理。六、调动、离职、辞退制度（一）、调动制度1、公司根据工作需要调整岗位，工资随岗位调整而变动，员工必须服从安排。凡在 公司任职10、者应保持良好的心态，岗位能上能下，待遇能高能低。2、员工岗位调动时，领取并详细填写调动移交表，由人事专管员办理调动手续。调 动手续须在当FI内办理完毕，如遇相关领导外出，可电话征询意见，事后补办签字手续。 员工移交工作须在4小时内办理完毕（特殊情况除外），不接受调动或拒不移交者予以辞 退。（二）、离职制度1、决定离职的员工都必须写出书面申请，向办公室领取离职申请表，经本部门经理、分管副总、公司总经理签批后，转财务部经理核实有无欠款及清理情况，有关事项处理完毕后, 财务部经理在离职表上签字，然后办理各项工作移交手续，全部手续办理完毕后方可离岗。2、办理完离职手续的人员薪资按照公司制度规定时间发放11、；未获批准自行离职或未 办理离职移交手续者，扣发未领薪资；损害公司利益者，公司将依法追究其经济、法律责 任。3、员工在试用期可随时提出离职；正式聘用的员工离职，须提前10日向部门经理递交 离职中请并到办公室领取离职中请表；管理层以上人员离职，须提前一个月向有关领导递交 离职中请并到办公室领取离职中请表。4、移交事项：事务移交：离职者应将所负责事务办理完毕，对未办完事项要进行移交。资料移交：在原岗位保管的资料、文件等均应移交。物品移交：电话卡、文具、工具、钥匙等均应移交。离职人员办理移交时，工作资料由上一级领导指定接交人接收保管并监交，办公用品 由公司办公室派人进行监交签字。（三）、辞退制度1、12、公司所有员工有下列情形之一的，予以辞退：（1）搬弄是非、挑拨离间、诽谤他人、影响团结，情节严重者。（2）故意编造谎言，给工作带来不便造成损失者；（3）违反保密制度，给公司造成重大损失者。（4）触犯法律、法规，被依法追究刑事责任者。（5）业绩考核不合格或不能胜任岗位工作者。（6）工作发生重大失误，给公司造成巨大损失者，给予辞退，并赔偿由此造成的一切 损失。（7）严重违反公司制度者。2、辞退人员程序先由主管领导向办公室人事专管员提报被辞退人员名单，经公司研究决定后按程序办 理辞退相关手续（移交等）。一般员工的辞退须经本部门经理及分管副总决定后执行；中层管理人员的辞退须经总 经理批准后执行；高层管理13、人员（副总以上）的辞退须经董事长批准后执行。七、考勤制度（一）、作息时间1、公司实行6天工作制，工作时间安排：冬季：上午：8： 30-12： 00下午：14-17： 30夏季：上午：8： 30-12： 00下午：14： 30 -17： 302、公司员工必须严格遵守作息时间，准时上岗，坚守岗位。（二）、考勤管理1、考勤由各公司办公室指定专人管理。2、所有员工均由所属办公室考勤，集团副总以上人员统一由集团办公室责成专人考 勤。3、各公司每月月底考勤汇总时，以考勤记录为准，如发现虚报、瞒报考勤现象，一 经发现，对考勤员进行处罚。4、考勤相关事项：（1）迟到：超过上班到岗时间（30分钟之内）为迟到。（14、2）有下列情形之一的按旷工处理：A、超过上班时间半小时以上两小时以内到岗，按事假半天处理；超过两小时到岗 按旷工半日计；B、未办理请假手续或请假未批准者；（3）早退：下班时间提前10分钟以上离岗为早退，当月早退、中途脱岗，一次处罚 20元，月累计二次处罚50元，月累计三次按旷工一日计。（4）公司所有员工凡旷工一天者，予以辞退。（三）、假别和假期1、国家法定假日（1）元旦：一天（2）妇女节：半天（3）劳动节：三天（4）国庆节：三天（5）春节:三天（6）法律规定的其他休假节日。法定节假FI工资止常计发。2、其他假别及时限（1）事假：公司员工在1个月内请事假最多不超过6天。（2）病假：最多不超过一个15、月，假后由本人到办公室销假，超过期限未能按时上岗者，视为自动 离职。（3）婚假：员工可享受婚假1个月。（4）产假：女员工可享受产假6个月，产假应产前、产后连续计算时间。（5）丧假：期限为15天。以上请假，均应以书面说明原因，理由不充分或有碍工作时，主管领导可酌情不予准 假，或缩短假期，或责令改期请假，以上所有请假均不计薪资。（四）、请假程序1、公司所有员工请假必须出具书面请假条，不准以电话形式打招呼请假。2、具体请假程序：事假须提前一天向所属办公室递交书面请假条，并详细填写请假 内容，请相关领导签批后，交办公室备案；病假或遇突发事件未能提前请假者，需委托同 事或家人在当FI规定到岗时间半小时之16、内向办公室递交请假条。3、请假批准权限A、员工请假：a、请假3天以内（含3天）由部室经理签批；b、请假3天以上6天以下（含6天）由公司分管副总签批；c、请假6天以上由公司总经理签批。B、部室经理请假：a、请假3天以内（含3天）由分管副总签批；b、请假3天以上由总经理签批。c、副总以上领导请假一律由总经理签批。八、员工薪资制度1、工资试行标准工资分为标准工资和协议工资两种，工资试行标准由经理办公会根据公司实际情况制 定，每年修订一次。2、工资种类公司全部实行按Fl计酬的办法计发工资。3、工资发放办法办公室人事专管员根据经办公室主任审核签字的考勤汇总表计算工资，于每次月5 R 前将本月工资发放表报17、财务部，由财务部发放工资。4、各子公司将目前公司工资发放标准及详细情况报集团公司办公会议审定后执行。5、对工资标准的解释：（1）依岗定薪，按劳取酬。基本工资按职务和级别由低到高。特殊才能或特殊岗位 人员的工资，按集团办公会议研究决定的方案执行。公司员工若同时兼任双份职务，其工 资享受协议工资。（2）依照太原市现行企业职工养老、更疗保险缴纳规定，养老保险金应由企业承担 基本工资的23%,医疗保险金应由企业承担基本工资的6. 5%,养老、医疗保险金已包括在 工资总额中。（3）职务补助：根据职务高低不同，给予相应的补助。（4）通讯补助：是为联系工作方便对因工作需要的员工给予的补贴，但耍求每晚十 时后18、再关闭手机。一个月内发现一次未开通或不接手机，扣当月通讯补助的20%；累计二 次，扣当月通讯补助的50%；累计三次，扣发当月全部通讯补助。行政管理制度一、办公用品及财产管理制度1、办公用品的采购、领用及管理（1）办公用品管理办法：集团公司各部门所需的办公用品及办公设备，由集团公司 办公室统一购置；各子公司需要的办公用品及办公设备，由子公司办公室统一购置，其他 部门无权单独购置。（2）各公司、各部门领用物品需到办公室填写“办公用品申请单”，详细注明申请人 及申请内容，经部门负责人签字后到办公室领取。（3）办公室必须严格遵守公司财务制度，合理开支，及时购置并责成专人负责办公 用品的入库、记帐、保管19、领用及登记（只计数量）工作，财务部门定期核对。（4）对于公司新聘工作人员的办公用品，由部门出具办公用品领用单，详细标明物 品的名称和所需数量，并由部门经理签字、办公室审批后方可为其配备。（5）员工应节约使用，杜绝浪费。（6）各种报刊、杂志由集团办公室统一征订。2、低值易耗品、固定资产管理制度（1）公司低值易耗品、固定资产统一由各公司办公室管理，对各公司、部门使用的 财产进行造册登记，做到责任到人，专人负责，办公室备案。（2）办公设施如办公桌、椅、文件柜等因责任人没有做到爱护，在使用过程中因管 理失职造成损坏或丢失的，或没有及时维修造成无法使用的，则按其原价负责赔偿，所赔 资金上交各公司财务部20、。（3）公司人员如因离职、调动等而引起的财产变动，统一由办公室进行调整，并重 新办理登记手续。（4）各公司办公室会同财务部每年组织一次低值易耗品和固定资产盘点工作，对于 短缺、丢失、损坏的资产要查出原因，由责任人赔偿；落实不到责任人的，由办公室承担 赔偿责任。凡属赔偿的物品一律以人民币计价，办公室向财务部核实所购价格后填写“资 产丢失、损坏赔偿单”，由资产盘点人员、办公室主任、赔偿人主管领导、赔偿人签字后, 将赔偿款项交到木公司财务部。二、印章管理制度1、公司公章及合同用章，由办公室责成专人保管；财务专用章、名章由各公司会计、 出纳分别保管。2、管理人员应严格控制公司印章的使用范围，并应按照签21、发规定用印。3、各部门因业务联系，出公函和介绍信等，须经办公室主任签字后方可盖印；公司内部往来文件经办公室主任审核后加盖公章；对外往来函件经分管副总审核后加盖公 章；集团及各子公司对外签订各种合同、协议，必须先由各级领导逐级审核后加盖公章。 合同、协议签订后送交公司办公室存档一份。4、盖章完毕后，需由承办人、负责人在登记簿上签字。5、空白、空头介绍信、空白表格一律不得用印，特殊情况须总经理批准方可盖印。6、用印要求与方法：（1）公司印章盖在文件止面；（2）盖印文件应盖骑缝印；（3）盖公司名章除特殊规定外，如另行规定或无固定要求，一般遵循以下要求盖印 要求：A、公司名称章一般盖于公司名称、部门名22、称等右侧。B、要求位置恰当，骑年盖月，印迹清晰，端端正正。7、印章管理人员应对印章严密保存，无论何人用印，都应由管理人员亲手盖印。8、管印人员若有事外出，由分管领导指定专人代管。必须携带卬章外出时，要由总 经理批准，带印章者要严格管理，防止丢失。三、档案管理制度（一）、档案管理的原则：1、档案资料应合理分类，科学管理，妥善保存。2、档案指定专人负责管理，注意防水、防虫、防潮、防盗，保证原始资料的完整性。3、文书类档案交由办公室指定专人保管；员工人事档案由人事专管员保管；财务档 案由财务部专人保管。（二）、档案管理的要求：1、建立档案登记簿，收文后，由档案员根据日期对文件进行统一编号、分类整理，23、 同时编制档案分类表，存入档案，借阅档案时，需相关领导批准，并进行登记。档案文件 资料排列要遵循以下原则：（1）根据文件的形成时间、内容、形式、重要程度、签发部门等进行分类存放、保 管；（2）批复、批示在前，请示、报告在后；（3）正件在前，附件在后；（4）止本在前，定稿在后；（5）转发文件在前，被转发件在后。2、各公司、各部门移交的档案资料，必须完整准确、字迹清晰。3、合同存档应具备营业执照，法人身份证及其它有效证件的复印件。4、任何人未经集团董事长批准不得随意销毁公司档案。5、批准销毁的档案资料，管理人员要认真编制清单，逐级报批。6、档案管理员应对公司一切档案保密。（三）、归档范围：1、本公24、司的历史、大事及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等载体记 载的各种有价值的记录资料。2、与公司生产经营、业务拓展活动相关的、具有参考、利用价值的文件资料。3、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。4、木公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。5、上级机关发来的与木公司有关的决定、指示、条例、计划等文件资料。6、公司的规划、年度计划、统计资料、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方 案等具有参考价值的文件材料。7、木公司员工履历表、身份证、学历证明、资格证明、考核记载、人事任免等人事 档案资料。8、木公司财务总账、明细帐、报表及原始凭证等档案资料。9、木公司设备台帐、设备技术与25、使用说明书、图纸等设备技术档案资料。10、本公司各类证书、荣誉、资质等其他资料。（四）、档案的借阅：1、档案借阅应办理登记手续，借阅原件需总经理签字。2、集团董事长、总经理、副总、办公室主任可通过档案人员直接借阅非保密级档案。3、公司其他人员需借阅档案时，须严格履行审批手续，经主管副总（子公司经总经 理）批准，办理提档手续，并按期归还。4、借阅档案人员必须注意爱护、保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密。严禁擅自 翻印、抄录、转借。如确需摘录和复印的，凡属保密档案，必须经公司总经理签批后可摘 录和复卬。四、办公设备及打印、复印管理制度（一）、办公设备1、办公设备实行专管专用，操作者必须熟悉设备性能26、和规程，严格按止确的程序进 行操作。2、未经专用人员允许，他人不得随意使用，严禁使用设备进行与工作无关的操作。3、定期对电脑进行磁盘扫描、碎片整理、杀毒等FI常维护工作。4、保持办公设备清洁，做好日常清理工作。5、使用中出现故障，要请专业维修人员进行检修，他人不得随意操作。6、严禁随意安装与工作无关的其它软件（如游戏、光碟等）。7、操作者应对打印、复印的文件、资料内容保密。（二）、文件打印1、公司打印文件，到办公室进行打印。所有拟定的文件，要观点明确、文理通顺、语言简炼、字迹清晰、标点符号止确、篇幅力求简短。2、打卬出的文件应保证准确、整齐、清晰、美观，打完后由拟稿人校对，校对必须 认真负责。27、3、打印文件一次成稿，做到节约用纸。4、报表、合同、对外报送的资料使用A4纸，内部文件可使用B5纸。5、打印需办理登记手续。（三）、资料复印1、复印资料只限木公司工作业务需要。2、使用中注意对设备进行维护，并力求节约用纸，杜绝浪费。3、复印内容必须字迹清楚，干净整齐。4、不得擅自复印绝密文件和个人材料，复印机密文件需经公司领导批准。5、复印需办理登记手续。五、电话管理制度公司电话包括内线电话、外线电话。内线电话用于公司各部门之间内部联系；外线电 话用于日常对外业务的联系。（一）、电话的使用1、电话实行卡式管理，根据具体业务情况，实行一人一卡或多人一卡制，如因个人 原因话卡发牛损坏丢失，要负责赔28、偿。2、员工使用本部门专用电话，通话要求简捷明了。3、接听电话使用公司统一用语：“您好，徳奥公司”，在铃响三声之内接听，并做好 来电登记。（二）、话费管理1、内线电话各部门内线电话只用于公司内部之间联系。2、外线电话（1）每月1 H5 H由办公室输入话费，各部门责成专人携带本部门全部话卡集中 输费，并由承办人签字。（2）因业务量增加超支话费，需责任人提出申请，经公司总经理或分管副总签字批 准，办公室审核后方可补输。（3）各部门话费控制由本部门负责人进行监督管理，如月话费超出定额，超出部分 从本部门负责人当月工资中扣除（特殊情况除外）；如发现拨打声讯业务的，按产生费用的双倍处罚。（4）电话通话时29、间：与业务单位通话要求讲究技巧、节省时间，提高工作效率。木 公司内部楼层最好用内线电话传话，尽量减少外部话费支出。（5）工作时间严禁长时间接打私人电话。（6）因工作需要，确需开通国内长途电话业务的部门，由责任人提出书面中请，经 分管领导、办公室审核后方可开通。六、车辆管理制度（一）、车辆安排1、各部室中请用车由公司办公室或分管责任领导调派车辆；办公室遇大型接待活动 或工作需要时有权直接调用车辆。2、车辆应按核准的时间、地点、用途行驶，不得随意更改地点与派车事由而跑私车, 遇特殊情况，司机应及时与办公室联系，以免影响其它工作。3、2公里以内办事不派车，特殊情况除外。4、工作时间内车辆每完成一次任30、务后，司机将车开到公司指定停车地点，木人应回 该公司办公室报到，等待新任务。（二）、车辆使用1、公司新购买的车辆，未办理完保险手续严禁出车，如手续未办理完而私自出车造 成车辆损坏或其他事故的，驾驶人员承担由此带来的一切损失及责任。2、各公司、各部室用车需到所属办公室填写派车单，详细填写用车事由、出车路线 等内容、经相关领导批准后方可用车。3、行车前进行安全检查，发现故障及时维修保养，确保行车安全，行驶中注意文明 行车，市内驾驶速度不得超过60公里/时，长途高速路驾驶速度：白天不超过120公里/ 时，晚上不超过100公里/时。4、下班后将车辆停到指定地点，未经批准不准开车在外过夜，如经发现，罚款31、100 元/次。（三）、车俩保养与维护1、司机按规程对车辆进行定期保养、维修，由办公室统一管理，并对车辆的车况及 卫生进行不定期检查，如发现不合格者罚款20元/次。2、车俩发生损坏或故障，应立即向办公室汇报，由办公室根据具体情况责承有关人 员进行维修处理。3、办公室应于每月月底核算出每辆车月行驶路程，根据月出车累计公里数，看实际 加油量与该车当月耗油量（一般耗油量）是否接近，百公里耗油不准超过规定指标的20%。4、司机应做到礼貌行车，爱护车辆，每天擦洗一次。长途出行前后及途中要进行擦 洗，保持车辆清洁。（四）、违反交通规则、发牛交通事故或意外事故的处理1、司机应遵守交通规则，违反交通规则被处罚32、的，由驾驶人承担全部责任。2、车辆及其配件被窃或意外丢失，应按具体情况处理，如认定司机负全部责任，则 由司机赔偿。3、发生交通事故，根据交通部门的责任认定，如驾驶人负全部责任、主要责任、同 等责任或次要责任的：（1）停止工作，停发工资，做出深刻检查，负责事故的处理。（2）如因交通事故司机被吊销驾驶执照的，待事故处理完毕后，公司再予决定是否继 续聘用。4、发牛交通事故，根据交通部门的责任认定，如驾驶人不负事故责任的，驾驶人正 常工作。5、由于司机过失发牛轻微事故，造成车辆损坏或人员轻微伤害，给予司机降级处罚。6、未经批准司机私自岀车或违反交通法规造成交通事故，由此发牛的一切事故及人 员伤亡、经济33、损失等所有法律责任，全部由司机本人承担，公司保留向公安机关报案和诉 讼的权力。（五）、其它1、公司车辆由专职司机驾驶，耍求司机具备高素质、高技能，具有三年以上驾龄， 熟悉交通法规，严禁酒后驾车。2、注意维护公司形象，不得随意泄露公司机密。3、司机陪领导或公司人员请客吃饭，司机单独就餐，领导批准者除外。七、卫生管理制度为树立企业形象，给大家营造一个文明、卫生、舒适的工作环境，特制定本制度：（一）、各部室办公室内卫生由本部室或部门工作人员负责清扫；办公楼内的公共区域 卫生（包括会议室、走廊、阳台、扶手、卫生间等）由保洁员负责清扫。（二）、每天早晨上班后（15分钟内）将办公室内卫生打扫干净，下班时将34、桌面整理完毕, 检查电脑、照明等其它用电设备是否关闭，一切止常后方可离开办公室。（三）、每月15 B （特殊情况另行通知）进行卫生大扫除，下午4： 00由办公室委派1 名代表进行卫牛检查。（四）、各部门室内卫生应随时保持清洁，全体员工都要养成良好的卫生习惯，不乱扔 杂物、不随地吐痰、不胡乱涂抹。（五）、卫生标准：1、桌面干净整洁，无私人物品；2、地面干净整洁、无纸屑杂物，窗明几净、无印痕；3、办公用品摆放井然有序，墙壁禁止张贴纸画、钉物等；4、细微处干净整洁不留死角；5、办公设备（桌椅）等按公司规定位置整齐摆放；6、暖瓶、垃圾筐等物品要摆放至隐蔽处；7、楼道间的楼梯、扶手、垃圾桶要保持干净、整35、洁；卫生间做到干净、无异味；八、安全管理制度1、财务部门重要票据、支票、印鉴章等一律放置保险箱内，并随时上锁。保险箱内 严禁存放大额（2000元以上）现金。贵重物品和重要文件由专人保管、责任到人。2、每天下班或节假日前，应关好门窗、电灯、水龙头或其它用电、用水设施。3、各重要部室，如财务、档案室，要严格管理，防止事故发生。4、外单位来访人员需通过保安部联系方可进入办公楼内，并应将车辆停到指定位置。5、保安人员须加强自身素质培养，坚守岗位，认真履行职责，做好交接班记录，保 护公共财产安全，维护公司内部的治安秩序。6、每个员工要掌握相关的防护常识和技能，增强安全意识。财务管理制度一、机构设置和管理36、制度为对公司资金的筹集、运用、分配进行合理的组织和有效的控制，并有机地协调各部 门之间的财务关系，特制定本制度。各公司设会计、出纳各一名，分别进行本公司的会计核算、帐务处理工作。二、借款制度1、为了减少资金占用，确保资金的安全和完整，特制定本制度。2、公司只允许公务性借款，不对任何职工支取非公务性借款。3、借款程序（1）1000元以下的业务借款由经办人填写借款单，同时写明借款用途及用款金额， 经部门经理、分管副总及总经理批准并签字后到财务部领取。（2）、1000元以上的借款及出省的差旅费借款必须经总经理批准后方可借支。4、借款业务（含差旅费报销）处理完毕后一周内，必须办理报销手续，逾期不报者,37、 按每日5%。加收罚息。三、报销制度1、为节约开支、降低成木，特制定木制度。2、办公用品及各项费用的报销，需按种类粘贴并详细填写报销款项的内容、金额及 附件张数。由经办人、部门经理、财务部经理、总经理、集团董事长签字后到财务部领取。3、对于招待费、礼晶费的支付及其他非正常业务开支，无论金额多少都必须提前经 总经理同意后方可支付。4、各部门需要添置低值易耗品及固定资产时，须先向公司办公室递交中购单，由办 公室向总经理逐级中请签批后购买。报销时，除应出具正式发票外，还需由经办人、办公 室及财产领用单位办理入库、出库手续后方可报销。四、成本控制制度1、年初由公司总经理组织制定木年度经营计划、成木控制38、计划及各项费用支出计划, 具体财务指标有：销售收入、销售成本、营业费用、管理费用、利润总额，根据实际情况 及市场变化情况于六月底调整年度经营计划。2、每季度末次月上旬，根据财务部门提供的各项财务指标的实际完成情况百分比， 由总经理组织召开经济活动分析会议，分析各项指标完成与否的原因。3、总结经验、吸取教训，拿出下季度需要加强和改变的措施，以此类推，确保公司 计划的全面完成，形成全局一盘棋的格局。公司部门职责办公室部门职责一、负责集团内部的上传下达及协调工作。二、建立健全各项规章制度，规范公司管理工作。三、负责公司同定资产、低值易耗品及办公用品的采购、保管和领用工作。四、负责公司考勤、人事、档案39、的管理工作。五、负责公章、话费的管理工作。六、负责公司的文印工作及公司车辆的调派管理工作。七、负责督促保洁人员的清扫工作。八、负责公司食堂的管理工作。九、维护公司的治安秩序，做好夜间、节假日值班的安排管理工作。十、负责公司内部设施、设备的维护保养任务，保证各项设备正常运行。十一、建立健全消防安全防范措施，保证消防设施完好使用，组织保安员做好不定期 的安全检查工作。十二、办理本地注册公司营业执照、组织机构代码证的年检手续。十三、负责公司网络设备的维护、更新、升级、应用及数据安全工作。十四、做好总经理安排的其他工作。；融资部职责一、负责公司的银行贷款工作。二、每月初编制公司的各种财务报表，经分管领40、导审核后上报有关银行。三、及时、准确向有关银行报送流资、转贷及银行承兑汇票等项业务所需的一切财务 资料。四、负责办理公司的银行承兑汇票申请业务，承兑汇票出票后办理贴现业务，以及申 请、贴现所需的相关资料，并向最低利率的银行办理贴现业务。五、即将到期的各种短期贷款及银行承兑汇票需提前一一一两月内以工作计划的形式 上报总经理及分管领导。七、负责公司贷款卡的年检工作。八、每年三月一日前，对银行要求审计的有关公司报表进行审计后及时送交银行。财务部职责一、负责公司的帐务处理及财务管理工作。二、制定公司的财会管理制度并组织贯彻实施。三、遵守各项财经规章制度，严格执行付款规定。四、负责协调与银行、工商、税务41、等部门的关系，树立公司的良好形象。五、负责向总经理及分管副总报告财务状况及经营成果。六、根据公司经营实绩，定期搞好经济活动分析并提出改进意见。七、按时准确地编报并向分管副总提供资产负债、损益表及其他报表。财务部经理岗位职责一、在分管副总的领导下，主持财务部全面工作，维护财务部的正常工作秩序。二、审核、审查公司付款、报销业务及其发票凭证，对于不符合要求的凭证及开支一 律拒绝签字，为规范企业行为把好第一道关。三、检查督促财务人员做好记帐、结账、对帐工作，组织编报会计月报表，并进行经 济活动分析。四、检查、督促会计人员及时申报纳税并足额缴纳。五、检查催办应收、应付等往来款项的核对及债权的催收工作。六42、定期不定期抽查各岗位业务核算情况，发现压单、压票要及时进行帐务处理，并 做到所有凭证必须手续齐全，内容完整，数字准确。七、组织编制公司的财务成本计划，按季检查、分析计划完成情况，写出节约与超支 的原因及程度，分析发展趋势，提出改进意见。八、进一步熟悉国家有关财税方针、政策，指导各级各岗位财会人员规范操作，并按 时向公司领导反馈公司的财务状况、经营成果以及存在问题。九、定期组织会计人员学习有关法律、法规及各种规章制度，进一步提高财会人员的 整体素质。十、主动征求岗位人员在会计核算和财务管理方面的意见、建议，负责考核会计人员 的专业技能、工作态度、敬业精神和FI常工作表现，参与财务人员的招聘和调43、配。十一、负责完成领导安排的其他工作。审核员岗位职责1、收到会计员转来的会计凭证后，要认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、 经手人、是否符合公司规定的相关标准及有关领导签章等，审核无误后签字并交出纳员办 理收、付款事项，未经批准不得随意压单。2、检查、督促会计及出纳人员坚持H清月结的原则，及时核对现金帐及银行存款帐 的科目余额，发现问题及时协调处理。3、搞好公司I古I定资产和低值易耗品的管理工作，会同办公室每年进行一次财产、材 料等实地盘点工作，对于发现的问题要督促办公室拿出处理意见逐级审批，然后转财务部 做调整帐务处理，以确保帐实相符。4、协助财务付总对公司历年往来款项进行全面、彻底清44、理，尽量减少呆账、死帐的发生。5、负责完成领导交给的其他工作。会计员岗位职责1、认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、经手人及有关领导签章等，及时 制作收、付款凭证，并交审核员办理审核手续，未经批准不得随意压单。2、坚持FI清月结的原则，每日根据已办理完毕的收、付款凭证，逐笔、顺序录入微 机，并与出纳员核对现金帐及银行存款帐的科目余额，发现问题及时处理。3、及时进行会计凭证汇总并准确登记明细帐，结出科目余额与总帐核对相符后根据 帐簿编制会计报表，做到帐表一致，帐证一致，记帐凭证与原始凭证一致，附件完整，报 表齐全，表表衔接，数字真实完整。3、对往来款项进行明细核算，定期编制对帐单，向债务负45、责人催收，及时回笼资金, 避免坏帐的发生。4、负责固定资产的核算和管理，正确计提折旧，会同有关部室制定I占I定资产管理办 法。5、负责低值易耗品的核算与管理，低值易耗品采用一次摊销法进行核算。定期与办 公室核对公司财物，以保证帐实相符。6、止确计算销售收入，准确计算成本。杜绝错传、漏转及重传成本的现象发生，合 理分配费用，以均衡各期收益，真实反映各期的财务收支及经营成果。7、定期配合有关部门进行财产、材料等实地盘点，确保帐实相符。8、严格按照税务部门规定的时间进行纳税申报工作，止确计算应交税金，及时、足额缴 纳税款，以免产生滞纳金。9、严格会计档案管理，会计凭证汇总后要及时装订成册，以免票据丢46、失。各种合同、 协议要归类、装袋管理，并按所标顺序排列，以利查找。10、对使用的各种发票及收据情况进行登记、管理。对使用完毕的发票、收据在认真 核对后收回保管，并及时到税务局办理核销和购买手续。11、妥善保管本公司的印鉴章。12、负责完成领导交给的其他工作。出纳员岗位职责1、坚持会计制度，严格掌握开支标准，对不符合规定的开支，要坚持原则拒绝付款。2、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，款项收付前须对会计员、审核员签章的收、付款凭证进行核对，无误后方可办理款项收、付，并在原始凭证上加盖“收 讫”或“付讫”戳记。3、加强现金管理，不得以白条抵充库存现金。每日报账后，超过限额部分（200047、元） 的现金要及时送存银行。4、严格支票管理及签发手续，一般不准签发空白支票，如有特殊情况需签发不填写 金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途和签发日期，并由领用人 在登记薄上签字。对于填发错误的支票，须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失 时，要立即向银行办理挂失手续。5、坚持日清刀结的原则，每日根据已办理完毕的收、付款凭证，逐笔、顺序登记现 金和银行存款日记帐，并结出余额。现金日记帐要与电脑现金及库存现金的科目余额核对 相符，银行存款帐要与电脑银行存款及银行对帐单核对，并于月终编制“银行存款余额调 节表”。对于未达帐项，要及时查询、妥善处理。7、保管好库存现金、有关印章、空白收据和空白支票，如因发牛短缺或其他失误造 成损失的，出纳人员要酌情赔偿。8、刀末编制“资金收支状况刀报表”报总经理，便于公司领导了解公司的资金运行 情况。9、登记帐簿发生错误时，要严格按照会计制度规定执行，不允许刀刮、挖补。10、遵守道德规范，严守公司财务机密。以上各项制度从2017年五月一日起执行