1、【讨论稿】宁夏xx园林景观工程公司工程款申报、工程竣工结算管理办法目录一、 公司月进度款申报管理办法二、 项目部进度款支付管理办法（款项的支付不含材料及机械费用该费用，该费用由材料部门通过财务部门支付，同时各项目部进度款暂时考虑由各项目经理支付）三、 工程竣工结算管理办法工程进度进度款申报管理办法为规范公司工程款申报,加快流转速度,提高工作效率,特制定本管理制度及流程表格。1、各项目部及挂靠单位在每月19号前电话通知公司预算部确定本月是否进行工程量核算及报量，以便公司预算部对各项目部的工程进度款申请的工作做好安排。2、各项目部电话通知公司预算部完毕后，公司预算部对本月各项目部工程量的核算做好安2、排计划，于本月20日前通知各项目部具体时间。3、各项目部在本月20日前接到公司预算部电话通知后，应做好于工程现场甲方代表及监理单位的沟通，保证各单位人员在核工程量时及核实工程形象进度时各人员能到位。在核实工程量时各项目部项目经理应到场。如工程项目所在地太远不方便。可由各项目部自行组织安排同工地甲方代表和监理确认工程形象进度及工程量。如当月有工程经济签证单或工程变更单可一并交于公司预算部，以便将该变更造价计入当月进度款的申报。4、工程量核算完毕后，按照建设单位要求的工程形象进度表或其它表格由公司预算部或项目部填写完毕，一式三份。各项目部负责对该表格的签字.5、公司预算部收到上述资料后，开始进行套3、价计价，并填写工程进度款支付申请表等表格，表格完成后由公司法定代表人审阅，无异议后由公司财务部门盖章。6、盖章完毕后公司预算部于本月25日前将工程进度款支付申请表送至各建设单位，负责于建设单位预算核算.注意事项：各项目部应做好计价的资料准备工作，如签证、变更、工程做法等资料，防止因资料不全而导致无法结算。项目部工程进度款支付管理办法为进一步规范工程进度款拨款管理的规范性，结合公司实际，制定本管理办法，该管理办法适用于公司各项目部、零时用工、挂靠单位。一、挂靠单位工程进度款支付管理 挂靠单位系指仅挂靠我单位资质，工程包工包料均由挂靠单位自筹资金施工，我单位指按合同规定收取管理费及税金项目。1.挂4、靠单位在每月25号，填写“工程进度款支付申请表”一式三份报公司预算部，经公司预算部审核签署意见后转交项目主管审核签字，项目主管签字完毕后交公司法定代表人签字。上述签字完毕后交于公司财务部门。2 .挂靠单位工程进度款支付总体原则是建设单位支付该项目当月进度款金额扣除本公司收取的管理费用、税金、借款、罚款等后剩余金额全部支付给挂靠单位。如当月挂靠单位未向建设单位报量，或未按规定向本公司填写“工程进度款支付申请表”我单位均不予支付 。3.如挂靠单位和我单位签订另有合同的，按合同执行。在拨付挂靠单位款项时应严格按照合同执行，无合同的待合同补签完善后方可支付。4.财务部门应严格按照该程序执行工程进度款支5、付。二、各项目部工程进度款支付管理1.各项目部在每月30号，填写“工程进度款支付申请表”一式三份报公司预算部，经公司预算部审核签署意见后转交项目主管审核签字，项目主管签字完毕后交公司法定代表人签字。上述签字完毕后交于公司财务部门。2.考虑到各项目部管理方式不一致，填写表格和方式稍有出入。2.1对于非承包制即只属于管理型的，该项目部每月的工程进度款构成主要有零时用工、小范围人工包干价承包组成。该管理方式的应在提交“工程进度款支付申请表”时应再提供本月“考勤表”两份，在填写“工程进度款支付申请表”时将小范围承包的工程量注明，公司经营部负责对包干平米价的工程量复核。（见后附表）2.2 对于合作式（即6、双方互利共赢的）管理方式，可以采用以下方式：由项目部经理在每月30号前按照该工程所分包给的施工班组数分别开具“工程进度款支付申请表”一式三份，流转顺序及所需签字项目均相同。 3 .各项目部工程进度款支付根据管理方式和责任不同可以有如下两种方式3.1对于非承包制只属于管理型的，原则上项目经理在上报“工程进度款支付”时按照实际考情和工人承包完成款项全额上报公司，公司再考虑进度款支付时对于零时用工和工人承包的按照不低于75%支付。如有合同的按照合同执行，上述款项应由项目经理发放。3.2对于合作式（即双方互利共赢的）管理方式的，“工程进度款支付”严格按照合同执行。该款项的工程款支付由财务直接支付到各施7、工班组承包方。4.公司在审核签署完毕后最迟在下月七号内将工程进度款支付到位。5.如当月项目部未向建设单位报量，或未按规定向本公司填写“工程进度款支付申请表”公司均不予支付 。对于非承包制只属于管理型的在工程进度款支付到位后，应按上报的考勤表和清包包干平米价，编制“零时工工资发表表”及“平米包干价人工工资发放表”并于进度款支付后5日内将该表交于财务部门。如不按时上报，再下个月进度款申报时，财务不予支付。6.财务部门应严格按照该程序执行工程进度款支付。附件一：工程进度款支付申请表 申请编号：工程名称：年 月份进度款合同编号：合同价款:本次申请进度款金额：上期累计已付金额：申请依据：申请内容描述（包8、括本次申请工程部位、验收时间及是否合格等内容）材料部门：申请人：公司预算部：主管经理：日 期：日 期：日 期：日 期：法定代表人：日 期：应扣项目及金额：管理费借款罚款税金其它（元）应扣金额合计：本次实际支付金额：财务部门：日期：附件二：年 月临时工工资发放表项目名称： 用工时间： 发放日期： 工程名称：合同名称： 合同价款:合同编号：序号姓名身份证号应发金额实发金额欠余额（元）收款人签名发放人：附件三：年 月平米包干价工资发放表项目名称： 用工时间： 发放日期： 工程名称：合同名称： 合同价款:合同编号：序号姓名身份证号应发金额实发金额欠余额（元）收款人签名发放人：工程竣工结算管理办法为加强9、工程结算意识，规范公司结算程序，防止出现多付、超付现象特制订该办法，该办法适用于公司对外及对内所有工程竣工结算。一、 公司与建设单位竣工结算为保证公司与建设单位的竣工结算，各项目部应做好以下工作：1. 应在工程完工后，积极组织工程竣工资料的准备做好工程竣工验收。同时做好工程竣工结算所需的签证、图纸、变更等签字完整的资料。2. 上述工作完成后，将所需资料（原件）整理出一份交于公司预算部，并对相关资料进行说明。3. 如公司预算部门同建设单位结算时，需实际核量或对签证中不明确内容核实时，各项目部负责人应做好相应的配合工作。4. 竣工的工程，应在完工之日起45日内将上述资料完善，如不能完善将影响各项目10、部相关人员的工资及奖金的发放。5. 各项目部提供的签证单如不合理导致不能正常结算时该签证单所发生的金额不能做为对分包单位的结算依据。二、 各项目部对分包队伍的结算1. 各分包队伍在完成合同中所有的规定内容，并经现场项目负责人确认质量合格后，方可结算。防止出现承包内容未完成，将复杂或不好施工项目甩项、质量不合格等情况出现。2. 各项目部队分包队伍工程结算时，应按照合同规定进行结算，并将在施工过程中的罚款及扣款项目注明。结算内容必须明确各项内容数量及单价。有零时用工的，应在“工程结算单“中特别注明，并附每月的考勤表。工程结算单施工（分包）班组 ： 工程名称：结算项目：合同编号：合同价款:结算项目内容及费用明细零星用工及其它（附考勤表相关证明文件）合计金额：大写：扣减金额扣款部门扣减项目进度款材料款机械费质保金管理费税金罚款其它（）本次工程结算款金额：大写项目部主管（结算人）：材料部主管：公司预算部：主管经理：日 期：日 期：日 期：日 期：财务部门：日期：法定代表人：日期：