1、泰越电商公司出差管理制度一、前言为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。首先，本公司工作性质的出差和学习性质的出差定义如下：工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。二、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前三至五日于GTT提交出差流程交领导审批，流程上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据GTT已审核的出差申请单填写请款单，向财务预支差旅费用，后将出差申请单交人力资源部考勤备案。（2） 出差审批权限： 按照出差审批流程规定和GTT 流程的要求操作。三、 出差费用说明1.2、 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。特殊情况有以下（但不限于）： 1.因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得行政负责人同意。（否则不予以报） 2.出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素（天气3、）造成超过预定期限停留的，应电话通知行政人事部门登记，财务部门在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。2. 交通费用支付标准类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长/总裁不限不限不限总监/董事长助理/总裁助理经济舱硬卧/动车组/高铁 /软座不限部门经理硬卧/硬座/动车组/高铁二等座不限部门主管/员工硬卧/硬座/动车组/高铁二等座不限3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）1. 所有成员的住宿费用均采用实报实销。原则上住宿优先选择就近便捷连锁便捷酒店。如遇到需入住非连锁酒店特殊情况需经过管理中心批准方可入住。2. 公司内部出差，如当地公司能提供住宿等条件的，优先入住当地公司宿舍；如当地宿舍条4、件对出差工作有不便利的影响的，需要向服务中心提出申请，经批准后，入住就近酒店，酒店由服务中心安排。3. 二人（同性）同行的按标间执行。4. 公司内部出差（即由一个分公司出差至另一个分公司），伙食原则上按照当地伙食标准执行，不再纳入餐补范畴，如当地公司不能提供工作餐，则按照当地公司补贴标准执行，如当地公司没有补贴标准，则按照下列第五条条款标准执行。5. 公司外部出差，一线城市餐补标准为30元/天/人；其他区域补贴为25元/天/人；公司内部出差且出差公司无工作餐和补贴提供的，按照10元/天/人的标准执行。4. 其他说明：（1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额5、部分由出差人自行承担。（2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。（3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经管理中心、CEO明确批示后报销。（4） 下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/CEO同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报CEO审批后方可报销。（5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6） 在外出差6、由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助（参考第3大条相关规定）。（7） 员工外出参加市内会议和短期学习，已享受组织方或公司组织的伙食非补贴或统一安排食宿交通的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。未安排统一交通和餐饮的，交通费实报实销，伙食按照当地公司伙食补贴标准执行。（8）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：v 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；v 携有巨款或重要文件须确保安全的；v 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；v 陪同重要客人外出的；v 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管/经理同意后方可报销。（9）出差人员应根据工作时间7、合理协商坐车购票时间，出差结束需正常回到工作岗位，如因坐车疲惫等情况，需和行政及其部门主管申请情况，相关人员同意方可，但视为请假。如未申请而未上班视为旷工。（10） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。（11）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。 （12）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。五、出差借款与报销1. 借款说明（1） 借款的首要原则是“前帐不清，后8、帐不借”。（2） 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。2. 报销说明 （1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。（2） 出租车、公交车等票据报销审批程序办理出差报销。3. 报销流程六、出差期限延长说明1. 出差期限延长（1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向只管领导请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。2. 销差（1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后9、进行销差。（2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。七、注意事项：1. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。2. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。3. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。4. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。5. 如出差人员出差期10、间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。6. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。7. 报账人须在报销单填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。8.一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 9.出差期间购买的物品、资料等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。八、 原始凭证的报销要求 1、 原始票据要求是正式发票或行政事业性收费收据（非经营性项目），基本要素应齐全，内容要真实。 2、 原始凭证必须盖有填制单位的公章（财务专用章、发票专用章等）。 3、 大写金额和小写金额必须相符。 4、 原始凭证所记载的各项内容不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误不得更正，只能重开。备注：1、其它未尽事宜请参照财务管理制度；2、表格中出现的“主管领导”为分管此部门的主管或经理；3、此方案由文件下发之日起执行。