1、富海能源服务连锁有限公司加油站标配资产采配制度一、目的为规范新开业加油站标配资产的采购及配备工作、理顺采购流程、控制采购成本、降低资金风险、提高工作效率，确保标配资产及时配置到位，保证加油站正常按时营业，特制定本制度。二、标配资产类型加油站标配资产共划分为四类：转账类、现金类、库存类和安装类。（详见附表：富海连锁加油站标配资产询价确认单）三、职责分工 （一）加油站负责转账类和现金类标配资产（详见富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)中C1-C10、S1-S12、L10-L20、B1-B7、X1-X9、J7）的市场考察、资金申请、采购实施、费用报销、资产建档等工作；负责标配资2、产验收领用、使用及保管管理工作，是标配资产第一责任人。（二）油品零管部1、总体负责加油站标配资产组织及管理工作。2、负责加油站资产配置标准的制定、执行与修订。3、负责加油站标配资产相关管理制度的制定、督导执行与修订。4、负责加油站库存类标配资产（卸油用品和部分经营设备用品，详见富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)中J3-J11；J15-J17；J25-J29）采购及配置。（三）非油品经营管理部负责库存类标配资产（厨房用品、劳保用品、办公用品和文娱用品，详见富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)中C11-C28、L2-L9、B8-B37、W1-W5）的采3、购及配置。（四）人力资源部负责库存类标配资产（加油站工服，详见富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)中L1）的采购及分配。 （五）建设部负责加油站安装类标配资产（详见富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)中B1-B16、J2、J14、J18-J24、J30-J33）的采购及配置。 （六）会计核算部负责中标供应商费用支付。（核算会计打款前应与站长及相应标配资产配置责任部门、中标供货商提前做好沟通，待三方共同确认后支付相应款项）。 四、配置时间转账类、现金类及库存类资产需相应责任部门在加油站试营业前2周配置完成；安装类资产需建设部与油品经营事业部正式交站前完4、成配置。五、资产采购方式及要求 （一）采购资产：详见富海连锁加油站资产配置标准（2013版）。 （二）采购方式及要求：采用油品零管部、非油品经营管理部、人力资源部和建设部集中采购与加油站当地自行采购两种采购方式。具体采购明细如下：1、需油品零管部集中统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表富海连锁加油站标配资产询价确认单中第四大项中的：“油品经营事业部零管部库存类标配资产询价确认单”，共计42项。（其中1-14项卸油类资产由零管部运营考核员负责统一采购配置到站，一站一包；15-23项办公设施类资产和24-42项维修工具类资产由零管部设备管理员负责统一采购配置到站）。2、需非油品经营管理部集中5、统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表富海连锁加油站标配资产询价确认单中第三大项中的：“非油品管理部库存类标配资产询价确认单”，共计57项。（负责统一采购库存调配到站，一站一包）。 3、需人力资源部集中统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表富海连锁加油站标配资产询价确认单中第五大项中的：“人力资源部库存类标配资产询价确认单”，共计1项。（本项目由油品经营事业部内勤人员负责与人资部协调统一入库调配到站）。4、涉及安装、售后、运输不便等原因需加油站当地自行采购配置的标配资产，具体见附表富海连锁加油站标配资产询价确认单中第一、二大项中的：“富海连锁加油站转账类和现金类标配资产询价确认单”，共6、计14+36=50项。（备注：其中29-36项消防类资产：建议根据加油站所辖消防大队指定经销商采购）。5、涉及加油站改造过程中需建设部统一采购安装到位的资产明细具体见附表富海连锁加油站标配资产询价确认单中第六大项中的“建设部安装类标配资产询价确认单”，共计25项。（备注：加油站标识类资产由零管部负责提供标准VI规范，建设部负责采购及安装）。 六、采购流程 （一）市场考察1、转账类和现金类资产的考察。加油站试营业前2周，由加油站站长（代表油品经营事业部行使职权）和记账员（代表公司财务中心行使职权），根据富海连锁加油站标配物品询价确认单对“加油站转账类和现金类标配资产”进行询价（转账类资产原则上要7、求询价三家供应商，现金类资产要求至少询价两家供应商），询价完毕后填写询价确认单并报相关负责人（外地站可电子签名）及分管领导签字。 2、库存类资产的考察。库存类资产由相关负责部门至少选择两家供应商询价，询价完毕后填写询价确认单上的相应信息，经部门负责人及分管领导签字后即可生效。3、安装类资产的考察。因建设部所负责的资产配置项目为招标项目和土建工程项目，招标项目按与供应商签订的相关合同金额付款，土建工程项目按照与供应商签订的相关土建合同金额付款，走相应审计流程。故询价确认单建设部不参与使用。（二）资金申请1、询价确认单经油品经营事业部总经理签批同意后，由站长根据中标供应商的报价总金额（包含转账类和8、现金类）提报资金计划。2、转账类标配资产借款申请流程。由零管部运营考核员根据油品经营事业部总经理签批同意后的询价确认单上的转账类金额，通过纸质版付款申请单进行加油站转账类资金的相关流程的申请，油品核算组负责审核支付供应商的对公转账费用。3、现金类标配资产借款申请流程。由站长自行走OA“连锁借款流程”，其中“借款用途”栏统一填写：“加油站标配现金类资产购置金XX元”（本购置金金额填写中标所需的实际金额）。此现金由油品核算组出纳人员负责打款至采购站站长工资卡中，由站长持本专项资金作为加油站采配资金进行当地供应商的现金支付工作。（备注：当消防类资产，超出原资金申请预算时，由加油站及时另行申请增补标配9、资产购置金并在借款用途栏写明原因）。4、库存类标配资产借款申请流程。油品零管部和非油品经营管理部负责的库存类标配资产参照转账类和现金类标配资产进行相关费用的审批。库存类标配资产（加油站工服）由人资部根据询价确认单上的金额，填写付款申请单，会计核算部负责审核支付供应商的对公转账费用。5、安装类标配资产借款申请流程。由建设部根据施工安装的具体合同金额，按照公司付款流程经发展建设核算组审核后支付供应商的对公转账费用。（三）资产购置1、转账类和现金类资产由站长根据中标的资产情况进行采购配置到位；库存类标配资产由相应部门负责配置到位；安装类标配资产由建设部负责配置到位。2、因购置的资产属于加油站标配资产10、，故在资产采购前和费用报销时无需走OA“连锁物资采购流程”，用相应询价确认单替代OA采购流程。（四）资产验收1、站长及相应部室主任是资产验收的第一责任人。确保市场考察型号及相关参数与供货商实际配发型号一致，确保外观、质量完好。2、售后服务谈判工作。考察采购人员负责与供货商谈判售后服务事项，索要相关凭证，确保资产售后服务工作顺利进行。3、资产建档工作。采购部门负责对所采购资产进行建档工作，便于售后服务及公司备案、督查工作的顺利开展。（五）费用报销单据粘贴规范 1、加油站资产采购完成后，将采购的转账类和现金类资产产生的发票（发票上由二人以上询价人员签字），附上相对应的“资产验收领用单”。（由站长按照采购产生的实际金额走OA“连锁资产领用流程”）。2、验收资产票据粘贴：按照第一张是发票，第二张是供应商提供的销货清单，第三张是OA打印完成的“资产验收领用单”的粘贴顺序装订成册，及时递交相应油品核算会计处做账务处理。3、库存类与安装类标配资产单据粘贴规范参照执行。 七、附则（一）本办法由油品经营事业部零管部制定并负责解释。（二）本办法未尽事项，另行规定或参见其它规定的相应条款。（三）本办法由总经理办公会审议并通过，自公布之日起执行，未尽事宜可根据需要随时修订公布。