1、北京牛魔王餐饮连锁有限公司仓库管理制度总则第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确；质量完好，确保安全；收发迅速，服务周到；降低费用，加速资金周转。第二条 仓库保管员负责仓库所有物资的检验、储存、保管、出货及账务账表登记等业务。第三条 本公司仓库由多个专用小仓库和部分分散放置的“货柜”组成，以下统称“仓库”。每个货柜都有现场账单，放在货物附近或贴在货柜的内部、外部。物资验收入库第四条 物资入库时，保管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量等是否与发票或2、单据所列一致。验收合格，双方签字后方可入库。如发现附件短少、型号、规格不符或商品破损、性能变质等情形，应立即上报部门主管，并于收货当日通知发货单位及时处理，否则造成的一切损失由保管员负责。第五条 物资入库，应先检验，未经检验合格不准进入货位、货柜，更不准投入使用。第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用；如因工作失误，混入生产、销售，保管员应负失职责任，并承担因此而产生的经济损失及经济处罚。第七条 托运单收到而货未到，或货已收到而无发票或相关票证，均应及时向经办人员反映，尽快查询，直至解决。第八条 因试用、演示、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，交回时应保持领用时的完好状况，如发现损坏3、，应由仓库保管员会同有关部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，如附件遗失或不全时，领货人依据商品价格负责赔偿。第九条 物品外包装物，如有退换货要求，应保留2个月。零星入库的物品的普通包装（如一次性塑料袋）严禁随物品一并保留，必须清除。第十条 销货退回时未经仓库保管员签认任何人不得自行于销货报告上填具销退，将退货入库。第十一条 货品入库，必须及时将信息录入物资信息数据库中。必须准确输入物资相关信息，必要时输入照片；必须输入物品的存放位置，方便检索查找。第十二条 出现部分保管员无法命名、无法分类的物资，应向有关部门询问，落实清楚后，方可入库。第十三条 部分低值、破旧物资，可以采用较为宽松的管理要求4、，不计入账目，笼统存放于“报废区”，使用时做领用记录即可。物资的储存保管第十四条 物资的储存保管，应以物资的属性特点、保管条件要求、价值大小、使用频度、用途类别、规划仓库，并根据仓库条件考虑划区分工。例如：l 吞吐量大的落地堆放；l 有一个临时货物、物品堆放区；l 经常取用的放置在方便的区域或“货柜”中；l 不常用的放置在高处、角落等不便的位置，充分利用仓储能力；l 周转量小的用货架存放；l 新品、注意保护外包装，用合适的货柜妥善保管；l 重要的、价值大的货品可采用带锁的安全货柜保存；l 常用的小件采用有透明视窗的货柜保管便于查找、展示、选用；l 同一类的物品尽可能一起存放，同一种物品必须同一5、处存放。第十五条 所有物资应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第十六条 为客户代修、代管的物品，如当日不能及时送还时，可于当日下午下班前交仓库保管员代管。代管物品入库时，仓库保管员必须向入库者出具入库单或货物收讫证明。第十七条 废旧、损坏物品入库时，入库人员须向仓库保管员出具详细的物品说明表，注明该物品的损坏程度、今后用途（如用于修配、学习或其它）及处理办法。第十八条 仓库保管员对库存货物、代保管货物、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、损坏、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员6、应及时报告部门主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。严禁“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十九条 保管物资，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。整件物资，一律不准拆件零发，特殊情况经部门主管批准者除外。第二十条 物资物流部要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第二十一条 易于变质、挥发、老化、过期的物品不得长期保存，应临时存放于易于看到、取用的位置，尽可能早的提醒使用部门选用。发现过期、失效的物资必须及时处理。物资发放第二十二条 物资物流部应在下列六种情况下出货：一、 交货；二、 交客户试用；7、三、 示范表演；四、 本公司员工任职在职训练使用；五、 展示中心陈列；六、 本公司各部门因业务需要而借用。七、 因维修或其它需要时领用（包括废旧物品）。以上项目，仓库保管员须按其出货缘由，建立记录。除开具发票者外，其余出货均应在指定之日内归还仓库。第二十三条 所有出货，领料者应在领料凭证上签字留底。保管员根据公司有关规定，根据货物的等级要求，采用口头（如电话）或书面（审批）的方式向上级或主管单位获得发货许可。第二十四条 物资领出时，领料人必须与仓库保管员办理交接，协同保管员详细检查产品性能、品质是否优良；并根据其规格、型号当面清点，合格出库。否则，造成失误或损失时由领货人负责。第二十五条 所有8、发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。物资数量的变化，必须及时（2日内）在物资管理数据库中更新，确保实物、纸质账、电子账相符。第二十六条 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发货。并坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。存货计划与控制第二十七条 本公司各项商品的存量，应由物资物流部妥为控制，避免资金压滞，或存量不足影响销货，力争达到适货、适量、适时的商品供应目标。第二十八条 销路较广的商品，物资物流部应于每月十日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因9、素，制订合适的订购点、订购量以及安全存量设定到物资管理软件系统中。平时库存量、采购量以软件系统提示的数量为准，通过软件的帮助，及时补充。第二十九条 凡质量(型号、规格、材质、效能)不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料列为呆滞品。其分类如下：1 销售预测偏高致储料过剩(计划生产原料)。2 订单取消剩余的材料(订单生产)。3 工程变更所剩余的材料。4 质量(型式、规格、材质、效能)不合标准的材料。5 仓储管理不善致陈腐、劣化、变质的材料。6 用料预算大于实际领用(物料)的材料。7 请购不当的材料。8 试验材10、料。9 加工余料。物资物流部应视具体情况，列出清单，报总经办拟订处理方式及处理期限。账务第三十条 合理对物资分类，以方便应用单位检索。应用单位发现账目分类错误、名称错误时应及时指出，帮助物资管理部门更正。第三十一条 保管员应根据货物收、发及存量登记库存账并出具报表，日清月结，以便运营机制随时了解库存状态。第三十二条 必须做到账目和实物准确对应，物资的照片、存放位置准确。推荐以电子账为主，每月盘点后，打印纸质账目保存。盘点第三十三条 保管员对于所经管的库存商品应定期严密清点稽核，随时接受单位主管或财务部门稽核人员抽点。第三十四条 盘点以月为单位，物资物流部应会同财务部、质量管理部等部门共同办理，11、盘点时必须实地查点商品的规格、数量等是否与账面记录相符，物品的位置是否在数据库描述的指定位置。第三十五条 盘点后应由盘点人员填具盘存报表，如有数量短少、品质不符或损毁情况时应详细注明后由保管员签名负责。第三十六条 盘点后如出现盘盈或不可避免的亏损情况时，应由仓库保管员呈部门总经理核准后调整，若因保管责任造成损失的，由物资物流部保管人员负责赔偿。第三十七条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，以月为单位及时上报、调整，以便做到账目、单据、物料、位置四一致。第三十八条 盘点过程中发现应予以报废处理的各类物资，应及时处理。试 用第三十九条 为进一步推广产品及服务顾客，本公司部分商品可应12、顾客要求，作短期试用。第四十条 为保持商品流通，各型号商品均应按试用规定限期归还，特殊情形应事先以书面形式表明理由及希望延长天数，报请部门总经理核准。并书面报告即日转交物资物流部作为试用的凭证。第四十一条 申请试用时，应取得含有客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户详细地址、电话号码以及约定试用天数，仓库管理员负责查证。“试用签收单”由仓库保管员保管，并负责落实试用期满后收回或售出事项。商品运输第四十二条 本办法所称“商品运输”指已经抵达本公司物资物流部的一切商品在正式销售前的运输状况。凡新购商品其抵库前的一切运输问题由采购部门负责与供货商商洽。商品销售时的运输状况，由物流部门会13、同销售单位和用户协商。第四十三条 本公司与各单位之间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装、托寄、保险、索赔等，由物资物流部协同有关单位进行办理。第四十四条 本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，可视实际业务需要由仓库部协同总务部洽请托运单位托运。第四十五条 商品运输前，保管员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。其它有关事项第四十六条 仓库保管人员调动工作时，由物资物流部经理指定专门人员办理交接手续。所有存货总量及相关凭证均应列出清单，并由财务部协同盘点，报部门总经理核准无误，且双方签字确认后方可移交。否则，与账目、实物不符者，均应由保管员负责赔偿。第四十七条 库存盈点状况反映着仓库保管员的工作质量，保管员必须按照物资验收入库、物资储存保管、物资发放制度严格执行、尽忠职守，力求做到不出现任何差错。第四十八条 采购单位应在采购前，查询确认库存，尽可能降低库存量。如因账物不符，造成重复采购、压库等现象，由保管员承担一定责任。第四十九条 未经库管员允许，在非特殊情况下，其他非库房管理人员不得擅自进入库房、或打开归库房管理的货柜；第五十条 本办法经部门总经理核准后执行，修改时亦同。质量负责人：北京牛魔王餐饮连锁有限公司V1.112010年5月29日7