1、全面预算表样索引编制单位：编制部门：预算日期：以18个月开发筹备建设、10年度运营期计算编制日期：2014年4月15日预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码F财务预算F2 预计利润表F4 税金及附件预算C资金收支预算C1 资金收支预算C2 借款预算C4 财务费用预算R项目经营期收入预算R1 总体收入预算R2 租金收入预算R3 物业费用收入预算R4 多种经营收入预算PUD项目开发期成本预算PUD1 项目开发规划指标PUD2 开发成本预算汇总表PID3 工程前期费预算PUD4 工程基础设施配套费预算PUD5 工程建筑安装费预算PUD6 工程物资（甲供材料及其他采购）预算PUD7 2、开发间接费用预算PUD8 项目开办管理费用PUO项目经营期费用预算PUO1 租金成本可抵扣进行营业税计算PUO2 经营营业成本PUO3 日常管理费用可抵扣进行所得税计算PUO4 经营营销费用PUO5 财务费用PUO6 固定资产预算 PUO7 折旧费用预算PUO8 固定资产购置及处置计划PUO9 薪酬福利预算PUO10 用人需求计划项项目目开开发发规规划划指指标标表格编号PUD1编制单位 编制部门战略发展和中心总占地面积m2总建筑面积m2总出租面积m2建筑物占地面积m2建筑覆盖率绿地率计容积率面积m2容积率道路占有率2014年2015年产品构成占地面积 容积率建筑面积可租赁面积 面积比例成本核算3、说明一季度二季度三季度四季度一季度二季度办公成本全部摊入可租赁部分，不单独保留成本商业会展/展览物业管理配电房公厕所垃圾中转其他公共面积小计占地面积 车位数建筑面积可租车位根据可租赁及收入配比原则执行决定地上车位地下车位小计合计开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表格编号PUD2编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 预计总支出一季度二季度三季度四季度一季度二季度可分摊成本预算 工程前期费预算 工程基础设施配套费预算 工程建筑安装费预算 工程物资采购预算开发期间接费用预算 工程部开发间接费用 企划部开发间接费用 招商部开发间接费用 物业部开发间接费用 人事行政财务4、部开发间接费用合计工工程程前前期期费费预预算算表格编号PUD3编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度前前期期工工程程费费地质勘探测绘费 地质钻探 测量表调研评估费 可行性研究费 策划定位调研费 环境评估费 设计调研费 其他调研费规划设计费 设计前期概念设计费 设计招标费 方案设计费 施工图设计费 主体施工图设计费 施工图审查费 奖励金 环境景观设计费 环境景观招标费 环境方案及扩初设计费 环境施工图设计费 装修设计费 招商中心设计费 交楼标准设计费 公共部分设计费 配套设施5、设计费 专项设计费 管线综合设计费 人防设计费 电力设计费 燃气设计费 泛光照明设计费 导视标示设计费 智能化设计费 效果图制作费 模型制作费 其他专项设计费 其他环境评估费三通一平费 土地平整费 平整土地工程款 平整土地其他费用 给排水费用 供水工程款 排水工程款 供电费用 临时设施费 其他建安相关规费 报建 配套设施费 质量监督费 安全监督费 检测费 墙改费（返还）电 水 环保 抗震设计审查费 防雷审图费 消防审图费 城建档案费 配套设施 其他 施工许可证 招投标管理费 市建委管理费 淤泥排放费 流动公厕租金 劳保基金 施工场地卫生保证金 施工标牌工本费 建筑工地噪声排污费 防雷设施监审费6、 其他 开发企业资质年审 各类验收费用 建管验收 人防基金 白蚁防治 消防 环卫 房屋面积预算费 环保验收费 异地造林费 放、验线测量费 综合验收 其他 临时设施费 临时供水 临时排水 临时供电 场地土方工程 临时设施 临时道路 临时围墙 临时其他费用其他合计A其中：现金支付成本B其中：赊付成本C=A-B现现金金支支付付预预计计D=E+F其中：本期直接现金支付 E=B其中：本期支付赊付款F工工程程基基础础设设施施配配套套费费预预算算表格编号PUD4编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度7、一季度二季度大大市市政政工工程程 供电工程费 供电负荷费 供电工程款 给排水工程费 供水增容费 供水工程款 排水工程款 供气工程费 供气增容费 供气工程款 其他 热力工程费 热力增容费 热力工程款 外道路工程费 道路工程款 填土工程 其他 人防费小小市市政政工工程程 项目内道路工程 区内道路工程款 路灯工程款 围墙 绿化 绿化工程款 其他 区内供电 区内给排水 区内供水工程款 区内排水工程款 通讯工程款 监控系统工程款 有线电视工程款 电脑网络 通邮 景观工程 停车场其他合计A其中：现金支付成本B其中：赊付成本C=A-B现现金金支支付付预预计计D=E+F其中：本期直接现金支付 E=B其中：本期8、支付赊付款F工工程程建建筑筑安安装装费费预预算算表格编号PUD5编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度建建筑筑安安装装工工程程费费预预算算土土建建单单位位工工程程 拆除工程 土（石）方工程 砌筑工程 混凝土及钢筋混泥土工程 金属结构工程 屋面及防水工程 装修工程（包括外墙）门窗工程 保温工程 栏杆工程 室外工程 其他安安装装单单位位工工程程 强电系统 弱电系统 给排水系统 暖气通风空调 电梯 发电机 中央空调 泵房 电房设备 其他消消防防单单位位工工程程 消防报警系统 消火9、栓系统措施项目费 安全施工 文明施工 临时设施 夜间施工 已完工程及设备保护费 缩短工期措施费 风雨季施工增加费 生产工具用具使用费 工程点交、场地清理费 优质工程增加费 创建文明工地增加费 环境保护其他项目费 暂列金额 计日工 总承包服务费 工程担保费 人工单价城市地区价差甲甲供供材材料料（需需详详细细清清单单则则填填PUD6PUD6）甲供材料-材料款 甲供材料-工程营业税及附加规费清单计价合计（劳保费按企业核定类别计取/按招标规定计取）墙改基金 扶散基金 危险作业意外伤害保险费 劳保费 农民工工伤保险费设备清单计价合计价格调节基金（劳保费按企业核定类别计取/按招标规定计取）税金（劳保费按企10、业核定类别计取/按招标规定计取）单单位位工工程程小小计计（1 1、劳劳保保费费按按企企业业核核定定类类别别计计取取、不不含含担担保保费费）单单位位工工程程小小计计（2 2、劳劳保保费费按按企企业业核核定定类类别别计计取取）单单位位工工程程小小计计（3 3、劳劳保保费费按按招招标标规规定定计计取取）人防室内工程白蚁防治公建费用 物业管理用房 设备用房其他合计A工工程程物物资资（甲甲供供材材料料及及其其他他采采购购）预预算算表格编号PUD6编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度11、甲甲供供材材料料 甲供材料-材料款 甲供材料-工程营业税及附加甲供材料小计库库存存材材料料本本期期增增加加 钢材 木材 水泥 五金类 装饰材料 给排水类 电气材料 其他库存材料小计库库存存设设备备本本期期增增加加 电梯 发电机 中央空调 泵房 电房设备 取暖设备 其他库存设备小计合计A开开发发间间接接费费用用预预算算表格编号PUD7编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度工工程程业业务务支支出出管管理理费费 监理费 质监费 标底编制费 保险费 水电费 检验试验费 预决算编审费12、 工程合同印花税 工程验线测量费 其他工程管理费 扰民补偿费小计合计A项项目目开开办办管管理理费费用用预预算算表格编号PUD8编制单位 编制部门战略发展和中心2014年2015年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标 工程量预计总支出（万元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度企企划划前前期期开开办办费费物物料料费费用用支支出出活活动动费费用用支支出出（可可按按ABCABC等等活活动动逐逐个个复复制制表表格格预预算算）企企划划部部日日常常管管理理费费工工程程前前期期开开办办费费工工程程日日常常管管理理费费招招商商前前期期开开办办费费招招商商业业务务支支出出费费招招商商部部日日常常管管理13、理费费租租金金成成本本表格编号PUO1编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位 成本指标工程量（总租赁面积）预计总支出（万元）2014年度营营业业成成本本表格编号PUO2编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标（元/月）数量预计总支出（万元）2014年度日日常常管管理理费费用用表格编号PUO3编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标（元/月）数量预计总支出（万元）2014年度经经营营营营销销费费用用表格编号PUO4编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科14、目编码 协助部门 指标单位成本指标）数量预计总支出（万元）2014年度财财务务费费用用表格编号PUO5编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门预计总支出（万元）2014年度固固定定资资产产预预算算表格编号PUO6编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标）数量预计总数据（万元）2014年度折折旧旧费费用用预预算算表格编号PUO7编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标）数量预计总数据（万元）2014年度固固定定资资产产购购置置及及处处置置计计划划表格编号PUO8编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标）数量预计总数据（万元）2014年度薪薪酬酬福福利利计计算算表格编号PUO9编制单位 编制部门战略发展和中心2014年业务类型科目编码 协助部门 指标单位成本指标）数量预计总数据（万元）2014年度用用人人需需求求计计划划表格编号PUO10编制单位 编制部门战略发展和中心2014年岗位变动人数 变动原因预期变动时间变动方式 年龄要求经验和技能要求学历要求2014年度