1、工业园区基础设施建设项目可行性研究报告2007年3月目 录第一章总 论1一、项目概况1二、项目业主简介2三、编制依据及研究范围5四、主要技术经济指标6五、结论7第二章项目背景及必要性8一、项目建设背景8二、项目建设的必要性9三、项目组织保障及配套相关优惠政策12第三章区域分析15一、自然地理15二、土地资源15三、人口情况15四、综合经济16五、商业16六、工业和建筑业17七、旅游资源19八、矿产资源19九、水利资源19第四章市场状况21一、全国汽车市场分析21二、*市装备制造业情况分析22第五章建设规模与内容29一、建设规模29二、建设内容29第六章工程施工30一、道路工程30二、电力系统32、2三、给水系统33四、排水工程33第七章环境保护34一、环境条件34二、环境保护34三、施工期间对生态环境影响评价35四、施工期间对生态环境保护对策35五、基础设施建设完成后的环境保护36六、绿化37第八章进度安排一、项目周期二、项目实施进度安排三、项目实施进度表40第九章招标方案第十章投资估算及资金筹措一、投资估算二、资金筹措及使用计划第十一章财务评价一、评价依据、原则和假设条件二、基础数据及其测算三、财务分析四、财务评价结论第十二章风险分析一、项目主要风险因素识别二、风险程度分析三、防范和降低风险的对策第十三章社会评价一、社会影响分析二、互适性分析三、社会风险分析四、社会评价结论第十四章结3、论与建议一、主要结论二、建议附表:附表1：总投资估算表附表2：投资计划与资金筹措表附表3：收入及税金测算表附表4：总成本费用测算表附表5：利润测算表附表6：现金流量表(全部投资)附表7：敏感性分析表附图:附图1：内部收益率敏感性分析 *市*工业园区基础设施建设项目可行性研究报告第一章 总 论1、 项目概况（一） 项目名称：*市*工业园区基础设施建设项目（二） 项目业主：*市双财国有资产经营有限责任公司（三） 项目法定代表人：*（四） 项目建设地址：*市*工业园区座落于*市*区境内，处于“渝西经济走廊”的中心地带。园区距成渝高速公路和成渝铁路6公里，距*市区70公里。（五） 建设内容及规模：1.4、 建设规模完成园区道路2882米及道路两边各100米土地征用和相配套的绿化、水、电、天然气等管网系统建设。征地面积901亩。2. 建设内容1）青龙路东段：起于青龙路终点，向东延伸。全长2122米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。2）火炬路：起于沙土湾，道路向北延伸路经王家院子、易家咀至郭家院子。全长760米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。（六） 项目总投资本项目总投资10786.00万元，其中：工程费用2896.04万元，工程其他费用7396.45万元，基本预备费322.51万元，建设期利息171.00万元。（七） 资金筹措拟用道路两边各100米土地和工业园区内已存量5、地合计901亩作为抵押物，通过金融机构贷款申请贷款3500.00万元，业主方自筹7286万元（占总投资的67.55%），共同用于该基础设施项目的建设。企业自筹 7286.00万元；银行贷款 3500.00万元； （八） 建设年限：2008年01月-2008年12月（1年）（九） 项目进展情况目前, *市双财国有资产经营有限责任公司在区委、区政府的正确领导下，已经完成项目立项、规划、地勘、设计及项目土地征用工作，现已进入项目施工招投标环节。招投标结束后即可进场动工。2、 项目业主简介*市双财国有资产经营有限公司，该公司是根据*府发20042号精神，于2004年3月由*区财政局出资，按照现代企业制6、度组建的区属国有独资公司。公司注册资本金2亿元。该公司经营范围是：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股，代理国有资产各种收益业务，实施城市市政设施建设；对城市规划范围内的土地进行整治和储备。该公司作为国有资产出资人，自主经营，自负盈亏。在法人治理结构上，公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企业制度设有董事会、监事会。董事会和监事会成员由区政府任命，总经理由董事长兼任。该公司在组织上、人事上、职能上、政策上、计划上、财政上均与*区政府有密切的关系，主要表现在：1、组织关系上，该公司高层管理层人员的调动及任免，统一由*区委进行统筹安排，目前该公司的董事会成员、监事会成员均由*区政府7、以*府发200413号文所任命；2、职能关系上，该公司代表区政府进行融资，并根据区政府有关部门制定的城市发展规划及国有资产管理目标，具体实施城市基础设施建设和资产的管理运作等；3、政策关系上，该公司严格执行*区区委、区政府的决定，保证各项政策的顺利施行；4、计划关系上，该公司根据政府的发展计划，会同计委、城建、财政等有关部门共同商计融资方案，制定实施计划，确保政府计划的顺利实施；5、财政关系上，该公司作为*区政府的直属公司，就项目建设资金的使用与管理均严格执行区政府的投资决定，包括土地出让收益在内的公司经营收益接受区财政管理，同时享受区财政的预算补贴。该公司具体负责*市*工业园区、龙水湖旅游园8、区二个项目的建设，项目开发建设形成的收益均归公司所有。其组织结构见下图：*市*区人民政府*市*区财政局*市双财国有资产经营有限公司董 事 会总 经 理财务部办公室区域经济发展融 资 部项目部监事会3、 编制依据及研究范围（一） 编制依据1. 中华人民共和国土地管理法；2. 中华人民共和国环境保护法；3. *市*区城市总体规划；4. 城市道路路基设计及施工规范（CJJ44-90）；5. *市市政工程施工技术规范；6. 交通部颁标准公路水泥混凝土路面设计规范JTT024-85；7. 城市排水工程规划规范（GB503182000）；8. 给排水工程管道结构设计规范（503322002）；9. 城市工9、程综合规划规范（GB5028998）；10. *市建委1999年市政预算定额；11. *市*区国民经济和社会发展第十一五年计划纲要；12. 投资项目可行性研究指南（试用版）；13. 国家计委建设项目经济评价方法与参数；14. 有关法律、法规、标准和设计规范。（二） 研究范围本研究报告通过对项目建设的必要性、可行性，建设区域的资源条件等进行研究，提出项目的建设目标与方案，主要应当解决的问题。对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见。4、 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表：项目主要技术经济指标汇总表序号项目技术经济指标单位备注一建设内容28821青龙路东段2122米二级公路210、火炬路760米二级公路二投资数据1总投资10786.00 万元1.1固定资产投资10615.00 万元1.2建设期利息171.00 三筹资数据1业主自筹7286.00 万元2贷款融资3500.00 万元四经济指标全部投资1税后的财务内部收益率9.50%2税后财务净现值389.62 万元ic8%3税后投资利润率27.94%4税后投资回收期5.12 年5税前的财务内部收益率10.73%6税前财务净现值728.83 万元ic8%7税前投资利润率32.87%8税前投资回收期4.76 年5、 结论本项目的建设符合党和国家的方针、政策；符合国家实施西部大开发战略的需要；符合构建三峡库区生态经济区及开发性移11、民的需要。*市*工业园区基础设施项目，有利于*市产业结构的调整、“退二进三”战略、“渝西经济走廊”战略的实施；有利于*重汽集团规模发展和企业改革；有利于汽车、摩托车、新材料等及相关产业的规模化、集约化发展；有利于扩大园区产业链的范围及延伸；有利于促进技术、人才、信息等资源的集中和交流；有利于优化调整城乡经济结构、农村产业结构，增加就业岗位和增加城乡居民收入等。本项目的建设基地条件适宜，技术可靠，前期工作扎实，建设规模合理，社会经济效益显著，本项目建设是可行的。综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的。 33第二章 项目背景及必要性1、 项目建设背景2006年1月16日*市二届人民代表大会第四次12、会议批准的*市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中提出，继续加快发展汽车产业，着力打造资本构成多元化、企业组织集团化、生产经营规模化、产品市场国际化的现代汽车产业基地，促进重型汽车提升档次。在此种宏观背景下，市委书记汪洋在我区调研时提出“三区建设”的战略思想，全区上下围绕加快实施改革实验区、经济开发区和党建先进区的总体目标，以及在渝西地区实现“三个率先”的子目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，牢固树立和落实全面、协调、可持续的发展观，按照“努力建设一个园区，突出抓好两个重点，着力优化三个环境”的经济发展思路，加快推进工业化进程，促进全区经济和社会事业健康发展。*市13、*工业园区是*市政府于2003年4月批准成立的市级特色工业园区，规划面积5平方公里，座落于*市*区境内，处于“渝西经济走廊”的中心地带。园区距成渝高速公路和成渝铁路6公里，距*市区95公里，交通便捷，区位优势突出。园区是*区委、区政府实施工业强区战略、招商引资和经济增长的重要增长极。园区为*重汽集团的发展提供良好的发展空间和完善的服务，也是加快*区经济社会的发展步伐，推进城市化建设、工业化建设进程，实施渝西“122”工程的重要载体。作为*市对外重型汽车工业城市的窗口单位*重汽集团，四十年来，企业经历了建设 “质量优、品种多、规模大、效益高”特色新川汽的三次创业，现已成为国家大型企业和中国10014、家最大交通运输设备制造企业之一，2005年公司连续三年跻身中国机械500强。但多年来*重汽集团外购半径太大，区外的配套企业近80%，区内仅为4%左右。外购配套大大增加了*重汽集团的成本投入，降低了销售利润。根据发展规划，到2008年重汽集团的整车生产能力将达到5万辆，为提高生产能力，除了对原有生产线进行技术改造，提高关键品种的通过能力以外，大量的零部件将对外扩散或配套协作，为园区配套件生产企业提供近80亿元的配套市场。所以要实施突破5万辆产销计划，增加利润，就必须降低自身生产成本费用，引进配套企业，就近修建仓储基地，推进“物流配送”和“零库存”，缩小配套半径。*市*工业园区就在这种特殊背景下应15、运而生，而园区基础设施建设是园区建设的前提。同时园区基础设施建设步入快车道：车城大道西段、西湖大道南段、西湖大道北段、北环中路、南北大道、滨河路、双北中路中段等7条干道建成通车；与相配套的水、电、气、通信等管网系统基本形成。2、 项目建设的必要性（一） 是实施西部大开发和加快经济发展的需要改革开放以来，*区“十五”规划中的许多重要指标提前一年完成。2005年实现地区生产总值88,334万元，同比增长12.1，其中一、二、三产业增加值分别增长4.5%、12.9 %、9.7 %。全区人均GDP达到1.9万元,突破了2,000美元。工业总产值完成44亿元，实现工业增加值 6.6亿元，增长13.1%。16、*区在城市建设、房地产开发和能源、交通、通讯、园林化等基础设施的建设取得了可喜的成绩，工业基础、城市面貌和生活环境得到了明显改善。但由于城镇居民和流动人较少，经济结构单一，财政收入低等原因，一直未能实现突破性的经济发展。实施西部大开发战略，构建“渝西经济走廊”，为*区社会经济发展带来了千载难逢的机遇。因此，加快*市*工业园区基础设施开发的步伐，对推动西部大开发进程，加快城镇化建设，扩大城市规模，增加财政收入，优化经济结构，改善投资环境，提高城市品位，实现*区“十一五”计划具有现实而深远的意义。预计该项目建设完成后，通过项目引进直接创造工业产值约15-20亿元/每平方公里，带来增值税、城建税、教17、育附加费等税收收益的增加，根据*市*区人民政府和中共*市*区委员会出台的中共*市*区委*市*区人民政府关于加快*市*工业园区建设与发展的意见（*委发2003128号）的文件精神，“新入园区项目或企业(不含镇街引进入园区企业)税收，区级实得部分的85和市级返区部分，划归园区”。项目建成后，未来14年内将会增加税收返还收入23,006万元，其中增值税15,378万元、城建税6,151万元、教育费附加1,477万元。（二） 是工业结构调整和构筑“渝西经济走廊”的需要渝府发（2000）106号文将“壮大汽车、摩托车、化工、医药两大支柱产业”作为*市工业结构调整的总体思路之一，汽车摩托车的工业总产值将从18、2000年的373亿元，提高到了2005年的606亿元，年平均增长10%。在*市实施西部大开发的战略中，提出了建设“都市发达经济圈”、“渝西经济走廊”和“三峡生态经济区”。其中，“渝西经济走廊”的工作重点是推进工业化和城镇化进程。因此，充分发挥*区地处我国三大重型汽车生产基地的区位优势，加快工业园区的建设符合*市经济结构调整和西部大开发的基本思路，符合*市构筑“渝西经济走廊”的发展规划。（三） 是*重汽集团规模发展和企业改革的需要根据规划，十一五期间，*重汽集团将以市场需求为导向，以通过国际合作或自主创新研究开发提升整车产品技术水平为龙头，以深化企业改革和必要的技术改造为手段，全面提升集团整车19、和零部件产品质量和生产能力，提升企业管理水平和资产运作效率，提高企业产品市场占有率，力争到2010年将重汽集团打造成具有高、中、低三大产品平台并掌控核心零部件制造技术的独具民族品牌特色的重要、重型商用车生产企业，确立集团在行业的竞争地位，铸就重汽新的辉煌。由于*重汽集团要提高生产规模和市场竞争能力，其配套件和原材料供应要逐步实现“零库存”，就必然要求基地周围有相适应的重型汽车零部件生产、供应、仓储和服务能力，以降低生产成本，加速规模生产和市场供应。同时由于*重汽集团实施减员增效，加快了改革步伐，要求*区具有较强的承接企业，分离学校、医院等社会职能的能力。因此，加快工业园区的建设是支持和促进*重20、汽集团发展、改革的需要。（四） 是*区经济发展的必然趋势根据对*区运输量的发展、公路交通量的预测以及现有公路的现状分析，并结合*区经济发展规划战略园区的发展前景，可以看出该项目的修建是加快*区经济发展、*重型汽车集团公司和园区建设，以及整体推进区域经济联体发展，充分发挥城区和工业地区资源互补的必然趋势。所以，该项目的建设十分必要；这也会扩大城市规模，增加财政收入，优化经济结构，改善投资环境，提高城市品味，全面实现*区“十一五”规划具有现实和深远的意义。3、 项目组织保障及配套相关优惠政策（一） 组织保障该项目不同于一般的道路工程项目，项目规划起点高、涉及面广、项目复杂，工程量及资金投入量大，要21、求对组织项目实施的机构必须领导有力、组织严明、极富效率。为保障项目顺利实施，*区成立了*市双财国有资产经营有限责任公司对该项目进行实施，建立决策、管理、服务三级管理体制，实行统一领导、统一规划、统一管理，以保证该项目的顺利建成。（1） 项目决策机构*区区委、区政府，是园区总项目建设的领导决策机构，负责审定园区的功能定位、产业定位、发展规划、发展目标、优惠政策等重大问题。（2） 项目实施机构*市双财国有资产经营有限责任公司在区委、区政府领导下,按照 “统一规划、统一征地、统一整治、统一出让”的四统一原则，负责实施具体管理项目的土地征用、园区开发、招商引资、土地出让及园区的土地开发整治、基础设施建22、设。（二） 配套相关优惠政策为加快园区建设，*区推出了一系列优惠政策，为招商引资提供了有力保障：（1）新办生产型企业，经营期在10年以上，从投产之日起，四年内给予所得税额度的财政支持，第五至第七年给予所得税50%的财政支持。其中高新技术生产企业或产品，六年内给予所得税额度的财政支持。第七年至第十年给予所得税50%的财政支持。三年内还可以享受其他各税区级所得的50%的财政支持。（2）新办商贸、旅游、服务等第三产业企业（不含餐饮娱乐业）。经营期在十年以上，从营业之日起，三年内给予所得税额度的财政支持，第四年至第八年给予所得税的50%的财政支持，三年内还可以享受其他各税区级所得的50%的财政支持。（23、3）兴办出口产品和企业，产品出口后，除按国家规定享受退税政策部分外，五年内还可以享受区级财政所得部分100%的财政支持。（4）投资者可以通过出让、租赁、合资、合作等形式取得土地使用权，有偿取得土地使用权的最高年限为：住宅用地70年，工业、公益事业、综合用地50年，商贸、旅游、服务用地40年。期满后需继续使用的，经批准可以延长。第三章 区域分析1、 自然地理*区位于*市西部，距市人民政府驻地92公里，离成渝铁路和成渝高速公路5公里。区域介于东经1054410550，北纬29282933之间。东与巴岳山脊永川市为界，西、南、北与大足县相连。地形：属紫色丘陵地带。最高点海拔934.7米，最低点海拔324、48米。气温、降水：境内属亚热带温暖温润气候，阳光充足，雨量充沛，四季分明，季风显著，春早且暖，夏季炎热，秋多绵雨，冬季多霜，年平均温度为17.2，年平均降雨1000毫米左右。2、 土地资源*区幅员面积43.1平方公里， 其中常用耕地面积11700亩，临时耕地面积1980亩，园地86亩，林地6765亩，退耕还林面积16000亩。在11700亩耕地中，田10500亩，土1200亩。3、 人口情况2005年末，*区总人口47090人、15456户， 其中：农业人口24601人，非农业人口22489万人，分别占总人口的52.2和47.8%。人口出生率(358人)7.79，死亡率4.31，人口自然增长25、率3.48。 *区属少数民族杂居区，民族总数13个。其中以汉族为主，少数民族12个，包括回、壮、满、傣、瑶、黎、苗、侗、土家、蒙古、锡伯、布依等族近1000人。4、 综合经济2005年，全区地区生产总值达到90449万元，按不变价计算，比上年增长10.4。其中，第一产业增加值2385万元，同比增长2.3；第二产业增加值63266万元，同比增长10.6；第三产业增加值24798万元，同比增长10.6。全年人均生产总值19535元（按常住人口计算，折合2412美元），比上年同比增长11.1。产业结构进一步优化，第三产业在经济中的比重较大幅度提高，三次产业结构比例调整为2.6：70.0：27.4。经26、济和社会发展中存在的主要问题是：经济总量偏小，经济结构不合理，产业结构单一，抗风险能力不强；城乡居民收入差距扩大；社会有效需求不足，民间投资启动不够；企业市场竞争力有待增强，科技创新能力亟待提高；经济结构性矛盾突出，第三产业增长滞后于经济发展。5、 商业消费品市场呈现稳中见旺的活跃态势。随着时代广场、四方井片区和园区新城组团开发的进一步深入，消费环境不断改善，城乡市场的进一步拓展，全年实现社会消费品零售总额1.67亿元，比上年增长12.6。消费品市场保持快速增长，得益于城镇居民消费升级步伐加快和消费品市场供求关系好转。全区餐饮业实现零售额3163万元，比上年增长10.6%，批发零售贸易业13227、10万元，增长13.2，居民消费升级以住房、通讯类商品为代表力促消费升温。个体私营经济保持快速发展，年末全区共有私营企业和个体工商户2436户，从业人员6884人，较上年增加312人。房地产业迅速发展。成功开展首届房交会，成效明显。全年房地产业实现增加值1301万元，比上年增长8.2%。全年完成房地产开发投资1.19亿元，比上年增长32.2%，比全社会投资增幅高15.1个百分点。商品房市场供求两旺。全区商品房施工面积33.9万平方米，增长63.8%，竣工面积12.6万平方米，增长109.3%。商品房销售面积14.1万平方米，销售额12322万元，分别比上年同期增长135%和159.8%，其中现28、房销售面积5.8万平方米，销售额4789万元，期房销售面积8.3万平方米，销售额7533万元；在商品房销售中，住宅销售面积为12.3万平方米，增长156.3%，销售额7961万元，增长205.6%。6、 工业和建筑业工业在经济发展中主导地位继续加强。2005年实现工业增加值57594万元，增长10.5 ，占全区生产总值的比重为63.7，较上年下降了11.2个百分点。辖区工业企业共实现产值35亿元，下降22.3，其中区属工业实现产值14.5亿元，下降3.3。辖区国有及年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业（以下规模以上工业企业）26个，共实现产值30亿元，下降25.3，占全区工业总产值的29、比重为85.7，其中区属规模以上工业企业共实现产值9.6亿元，下降2.5。工业结构调整取得进展。全年辖区规模以上工业企业实现新产品产值10.6亿元，占规模以上工业企业总产值的比重为35.9，比上年下降13.2个百分点。辖区主要工业产品产量有升有降，生产载重汽车9759辆，下降36.6；改装车产量1272辆，下降9.9；生产配混合饲料144947吨，增长8.5。在规模以上工业产值中，非汽车行业产值所占比重为14，较上年提高了6.5个百分点；以股份制企业为主体混合所有制经济快速发展，实现总产值25亿元，占规模以上工业增加值的比重已达84.7。固定资产投资较快增长。2005年, 全区认真贯彻落实国家30、各项宏观调控政策，坚持分类指导，区别对待，对有市场、有效益、符合国家产业政策的行业和企业大力扶持，努力克服各种困难和不利因素的影响，全区固定资产投资实现较快增长，达到3.98亿元，比上年增长17.1%，按投资类别划分，基本建设和更新改造投资完成2.79亿元，增长11.7%；房地产开发完成投资1.19亿元，增长32.2%。按投资行业划分，全区50万元以上投资中，工业完成投资11854万元，下降17.7%；交通运输、仓储及邮电业完成投资1516万元，增长10.6%；教育、卫生和社会保障福利事业完成投资559万元，增长7.8 。投资结构继续优化。随着投融资体制的深化改革，非国有单位投资增速已成为带动31、全社会投资增长的主要力量。全年非国有单位投资32226万元，比上年同期净增投资2876万元，增长9.8，占全社会投资总额的比重为81.0 %。而国有单位投资为7564万元，比上年增长63.3，占全社会投资总额的比重为19.0。7、 旅游资源*区旅游资源得天独厚，不仅位于大足石刻黄金旅游线上，距大足石刻仅30公里，还拥有龙水湖、巴岳山等自然旅游资源和重汽集团重型汽车生产流程等工业旅游资源。龙水湖位于*主城区以北3公里，湖区面积8000多亩，湖水面积5000多亩，蓄水量1200万立方米，相当于4个杭州西湖。湖内碧波潋滟，清净明澈；108个小岛星罗棋布，各具特色； 20多种珍禽嬉戏流连，野趣盎然。湖32、东面的巴岳山叠峰耸翠，峻秀挺拔，投影湖中，如山在水中，似水在山上。山水相映与长天一色，落霞晚照与群鹤齐飞，令人心旷神怡，美不胜收。重汽集团日产重型汽车50余辆，其流畅、宏大、整洁的生产流程可让人亲身感受现代科技的神奇与瑰丽，从中得到美的享受。2004年国内外旅游人数达10余万人次。8、 矿产资源*区矿藏资源主要有煤、天然气、石灰石、粘土、黄砂以及日产600立方米、可供开采50年的地热资源储备。9、 水利资源1、水资源现状*区地处*西部重旱区，水资源溃乏，人均占有量为渝西地区人均占有量的50%。现有地表水、地下水资源，多年平均总量为1641万立方米，人均占有量382立方米。2、水利工程现状*区是33、典型资源性缺水与工程性缺水的地区。全区现建有各类水利工程138处，其中：小（二）型水库座，山坪塘77口，石河堰10处，引水渠堰3处，提灌站9处，装机572千瓦（有效提蓄引水能力138万立方米）。全区有效灌溉面积为0.9万亩,保证面积为0.77万亩。区内的龙水湖，属国家中型水库，国家一级饮用水源，湖区面积8000多亩，常年蓄水1200万立方米。*区饮用水及工业用水主要来自于该湖，日取水量为1.2万立方米。第四章 市场状况1、 全国汽车市场分析中国汽车工业发展迅速。据统计，1998年全国生产汽车超过160万辆，比1997年增长3.05。在各种汽车类型中，载重汽车占市场比重最高，占40.6，其次为轿34、车，占31.2。1998年，载客汽车及轿车的产量略为增加，而载重汽车则轻微下降。1999年，中国公用及私人用汽车达2289万辆，较1993年增加60，其中私人用车因收入增加，升幅更达1.3倍至358万辆。汽车零配件占整辆车的生产成本七至八成，所以需求非常庞大，市场潜力实不容忽视。今年中国政府采取了鼓励外资整车企业提高国产化率的政策，外国投资的整车企业国产化率必须达到百分之四十，才能享受相关减免待遇。外资或合资企业如上海大众生产的“桑塔纳”轿车国产化率便超过百分之九十；而美国通用汽车公司在上海生产的“别克”轿车也占国产化率的百分之四十。由于汽车国产化的政策，即使内地买家希望购买香港零配件也不易取35、得进口批文。故港商如有意进入中国市场以供给汽车零配件于国内设厂的外国车厂，较可行的办法是与国内零件商或外国车厂成立合资公司在内地生产。而现时，欧、美、韩、日、马来西亚等海外大型零配件厂商亦纷纷在中国建立了合资企业，其中包括世界著名汽车零配件制造商美国伊顿公司、天合公司、联合技术汽车零配件集团Asimco USA（亚洲战略投资公司）合IT投资公司等。他们的产品不仅供应国内，而且也为中国汽车零配件步入国际市场奠定了基础。国际大型汽车制造商包括美国的通用、福特、克莱斯勒、日本的丰田、日产、本田、德国的平治、法国的雪铁龙及意大利的快意车厂等，都已在国内设立组装厂，致令内地对汽车零配件的需求亦不断增加。36、有专家预测，到2010年，中国的汽车需求量将达到1000万辆，这对全球各大汽车厂商来说，意味着商机日益涌现、吸引力不断加强。目前，国内现有的厂商如大众、通用都宣布了自己的扩张计划，而其他如宝马、福特、丰田和日产也正在加快进入中国市场。但是，谁能在不断地竞争当中处于优势，还要看谁能在保持本地影响了的同时，打好“零配件”这张牌，为本企业赢得应有的市场地位。2、 *市装备制造业情况分析（一） *装备制造业的基本情况*是我国重要的老工业基地和国防科研生产基地，具有较完整的现代工业生产体系、较强的机械制造能力和零部件加工配套能力，以汽车摩托车支柱为主体的装备制造业是*的产业，在全市具有举足轻重的地位。237、002年末，全市装备制造业企业835家，占企业总数的40.3；从业人员32万人，占全市工业的40.1；分属于装备制造业的八个大行业，涉及78个小行业。（二） *装备制造业的主要产品一是汽车摩托车。目前*已形成微型车、轻型车、轿车、重型车、特种车，以及多品种摩托车的发展格局，2002年，汽车摩托车工业实现总产值占全市工业的40以上。近年来，*汽车产销规模保持全国第四位，长安微型车保持全国第一，庆铃轻型车、重汽重型车技术居国内领先水平；摩托车保持全国第一的位次，整车产量占全球（2500万台）15，发动机产量占全球30，零部件占全国40，去年全国摩托车企业产销规模前10位我市占4个。（三） *装备制38、造业的加工配套能力*装备制造业的加工配套能力主要表现在以下四个方面：一是基础件品种多，研发和生产能力强。*可以配套生产重型汽车齿轮、船舶用大型齿轮箱、增压器、重型铸锻件、低噪声全密封轴承等产出率品。此外，*在模具加工、内燃机发电机组、柴油发动机、液压件等产品反面在国内占重要地位。二是汽车摩托车企业有很强的机械加工能力和研发能力，一些企业如嘉陵、宗申、力帆、隆鑫等已涉足装备制造业，生产农业机械、通用发动机。三是内燃机生产门类齐全，可生产各种汽油和柴油发动机，已形成多品种，多用途、多系列技术水平的企业群体。四是西南铝加工厂、重钢等大型企业在大型钢材、铝材结构件加工商有特有的技术优势。西南铝是我国最39、大的铝加工厂，拥有1.2万吨水压机和3万吨模锻水压机及势处理等国内最大和最先进的技术装备，是航天、航空、高速列车等关键构件的加工厂；重钢公司的钢结构生产能力在西南地区排名第一。（四） *装备制造业有利条件分析*发展装备制造业不仅具有重要的物质技术基础，还具有许多有利条件。一是具有独特的区位优势和方便快捷的立体交通网络。*是长江上游最大的中心城市和西部最大的工商重镇，地处我国东部发达地区和西部资源丰富地区的结合部，趁着承东启西、左右传递的作用，对周边地区有较强的辐射力。*已形成较完备的水陆空立体交通体系、通信体系，是长江上游和西南地区最大的交通枢纽和通信中心。民用航空。是国家一类口岸，有一大两小40、三个机场，国际、国内50多条航线。水运交通是国家一类口岸，有泊位1600多个，万吨级船队，5000吨船只可直达*已实现了江海联运。铁路运输是国家二类口岸，有三条铁路干线与全国相连，正在建设的有两条，即将建设的有三条，建成后8条铁路成“米”字型与全国穿通，主城轻轨一号线已经建成通车。公路运输有21条公路干线，其中跨省公路17条，*市内正在形成“八纵八横”的“主城半小时”、“*8小时”的交通网。邮政电信已开通180个国家和地区的国际直拨电话。二是具有潜力巨大的需求市场。*的需求市场一方面来自3100万的人口以及向周边省市经济辐射的约2.5亿人口；另一方面来自直辖以后巨大的投资拉动。未来十年*最少有41、1.3万亿固定资产投资，每年投资高达1,300亿，居西部投资的领先地位。道路投资约2,000亿，其中：铁路1000多公里（为50年来*的总和），投资800亿元，建高速公路1600公里投资800亿元，建高等级公路3000公里，投资规模120多亿元，航道改造和港口建设投资150亿元；电力投资1,000亿元，新增电力1000万KW；城市其他基础设施（污水处理、绿化、下水道等）投资每年在300400亿元，房地产开发（1000万农村人口实现城镇化）每年投资在350亿元左右，此外工业等领域每年还有巨额投资。三是具有雄厚的科研能力和高素质的人才支撑。*大中型企业有科研机构150多个，科技工作者和工程师4万余42、人，其中，装备制造业近万人。*有各类高校29所；有国家级企业技术中心7个，市级企业技术中心51个，博士后流动站7个。*有“中国重型汽车质量检测中心”、“中国客车质量检测中心”、国家级“传动实验室”、西南地区唯一的具有3C资格的“*电器产品检测中心”；正在着手建设国家级汽车、摩托车试车场。*还是西部最大的技术交易中心，在技术创新方面取得了一大批高水平科技成果，为装备制造业的发展打下了坚实的基础。四是具有成本较低的劳动力资源和供应充足的能源保障。*有一大批具有现代管理知识、经验丰富的企业管理者，以及能吃苦耐劳，业务过硬的适用型技术工人。*劳动力成本仅为沿海地区的1/3。为美国的1/40。*具有丰富43、的水、电、气资源，供应充足，完全能够满足生产建设的需要（发电装机容量414万千瓦/小时，日供水能力达237万立方米）。与沿海地区相比能源成本低廉，电价比沿海低40，天然气比沿海低30。五是具有中国西部和三峡库区及工业园区优惠的政策扶持。为实现西部大开发战略，加快三峡库区发展。国务院、*市政府制定了若干优惠政策，尤其对入驻国家级经济技术开发区、高新技术开发区以及长寿化工园区和30个特色工业园区的企业提供了园区优惠政策。这些特色工业园区分别为主城区、渝西经济走廊、三峡生态经济区各10个。（五） *市装备制造业的发展重点和目标*将按照走新型工业化道路的要求，推动产业结构优化升级，以信息化带动工业化，44、改造提升装备制造业的技术水平，着力提高技术装备的设计、制造和成套水平，通过实施“1446计划”，促进*装备制造业上一个新的台阶，把*建设成为我国重要的装备制造业基地。*装备制造业“1446计划”规划实施131个重大建设项目，总投资300亿元，新增用地6220亩。到2007年，其具体内容是：壮大一个支柱产业壮大汽车摩托车支柱产业。把*建设成为中国的“汽车名城”和“摩托车之都”。年产汽车100万辆，摩托车600万辆，年销售收入1,500亿元。建设四个国家级装备研发生产基地（1）内燃机研发生产基地。形成汽、柴油机1200万台生产能力，年销售收入100亿元，建成“世界通机制造基地”的雏形。（2）环保成45、套装备研发生产基地。产品总体达到国际20世纪末期水平，年销售收入35亿元。（3）仪器仪表研发生产基地。经济规模及技术水平在全国同行业处于领先地位，年销售收入达到50亿元，主要产品市场份额由目前的12扩大到25。（4）军事装备研发生产基地。发挥军工企业的技术、人才和管理优势，寓军于民，大力开发民品，不断形成新的经济增长点。发展四个优势装备制造行业（1）输变电成套装备。形成1800万KVB变压器生产能力，年销售收入25亿元。（2）数控机床。产品水平达到国际当期水平、国内领先水平，年销售收入15亿元。（3）电子及通信设备。年销售收入达到130亿元。（4）船舶及配套件。年销售收入达到35亿元。培育六类46、重点产品（1）轨道交通设备。销售收入达到25亿元。（2）建造工程机械及大型结构件。销售收入达到40亿元。（3）水力、风力发电成套装备。销售收入达到8亿元，形成年生产高水头冲击式水轮发电机组500MW800MW、风力成套设备100套的能力。（4）模具。建成模具特色工业园区，年销售收入达到5亿元。（5）医疗成套设备。年销售收入达到50亿元。（6）优质材料。形成钢材350万吨、镁合金20万吨、新型复合材料10万吨生产能力，年销售收入250亿元。因此，*市*工业园区基础设施的建设对扩大汽车零部件的生产规模，增加销售产量，既能满足给重汽集团配套的目标，同时也符合国家经济发展的需要和*市发展新型工业化、提47、高装备制造业的目标是一致的，符合市场的需要。因此，“园区基础设施工程”建设完成，由此可以推动工业园区的建设进度，其未来影响面及社会、经济效益都会比较明显。第五章 建设规模与内容1、 建设规模完成园区道路2882米及道路两边各100米土地征用和相配套的绿化、水、电、天然气等管网系统建设。计划总投资10786万元，征地面积901亩，建设期一年。2、 建设内容（一） 青龙路东段起于青龙路终点，向东延伸。全长2122米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。该项目平行于车城大道，是重型车辆的通行路线，将*工业园区与重汽集团，更密切的联系在一起。（二） 火炬路起于沙土湾，道路向北延伸路经王家院子、48、易家咀至郭家院子。全长760米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。该路是*区整个公路网横贯南北走向的重要通道，该道路贯穿车城大道、青龙公路和北环二路，将*工业园区南北分布的地块，更密切的联系在一起。第六章 工程施工1、 道路工程（一） 路基填方此次新建道路工程填方量和填方高度均很大，要求所填土质不得含有草、树要等杂物。不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥及有机物质等，建议采用页岩作为填筑米。填筑必须以30分层碾压，路基压实标准详见市政道路工程质量检验评定标准CJK190。该道路工程填方地段均为水田和池塘，要求在填方前，必须先在距坡脚至少有3米处开挖足够尝试的排水沟，排除路基范围内的积水，再49、清除基底杂草、树根、绿色植物和淤泥，压实基底后再填土，其回填土质必须具有良好的透水性。如确因淤泥浓度较大，可在路基底从中部向两侧抛石积淤，提高路的强度，所用的片石宜采用不易风化大石块，尺寸一般不宜小于0.3米。路基填方边坡系数为1:1.5，填方路堤两侧分别有2030cm的超宽。（二） 路基挖方路基挖方必须按照设计图规定的纵、横断面自上而下分层开挖，不得乱挖、超挖、严禁掏空洞取土。开挖土质路基至顶面时，应注意预留碾压沉落高度，路基挖方地段边坡按1:0.5进行放坡。挖方地段路基压实度详见市政道路工程质量检验评定标准CJJ190。路基填方路段，按*市城市道路施工技术规程及质检标准CJJ190控制压实50、度。（三） 水泥稳定碎石层水泥稳定碎石层压实厚度为20cm，其比例为水泥：粉煤灰：碎石=6：15：79，混合料其比例严格按给定的设计比例进行配料。混合料拌和采用强制式或滚筒式拌和，根据气候及材料调整含水量。混合料拌和到压实58小时完成，压实后应根据环境温度进行养生，当环境温度在20度以上时，不得小于7天；当环境温度在520度时，不得小于14天。水稳层应在达到设计规定的结硬强度后，方可在其上铺筑砼面层或其他结构层。混合料压实度重型击实不小于95%。（四） 水泥砼面层所有道路网砼面层强度抗压等级为C35，抗折强度为5.5Mpa。砼面层水泥采用普通硅酸盐水泥，均采用42.5号水泥配料。砂采用中砂，如51、采用特细砂要严格控制含砂率及水灰比（不大于0.5）。粗骨料采用永川新店坚碎石，坚碎石中针状，片状颗料含量不大于5%，弱颗料不大于5%，并且具有良好的级配。路面分块应由交叉口开始，在曲线段及路口，“八字形”分块时，应注意曲线上内外侧的分块距离，应使横向分场与路中心垂直，避免路面板出现脱角。纵向缩缝间距为5米，横向缩缝间距为5米，纵向缩缝施工缝拉杆采用螺纹钢筋，间距71cm，布置时注意保证最外边的拉杆距接缝或自由边的距离不小于15cm；横向施工缝及胀缝传力杆均采用圆钢，间距25 cm，胀缝采用滑动传力杆，其套子应交错布置。填缝料采用聚氨脂焦油填料或采用橡胶沥青和聚氨乙烯胶泥。摊铺混凝土分二次完成，52、下层摊铺厚度为1214cm，上层摊铺应在下层混凝土初凝前完成，一块混凝土必须一次连续完成。混凝土路面抹面后，手指轻压不显手指印，即在板面覆盖草袋或砂洒水养护，保持湿润养护一般不小于14天，当混凝土强度达到80%以上可停止养护。（五） 人行道人行道两侧填方、挖方压实度标准和操作规程按路基标准执行。人行道基层为5cm厚的砂垫层，人行道板为4cm厚的砼彩色花砖。砼路缘石强度等级为C20，预制时严禁用木模成形。2、 电力系统110千伏高压电力线控制走廊为距边道线10米，规划沿道路人行道布置电电缆沟，10千伏及以下电力架空线路均要求拆除、下地敷设，可结合实际情况灵活采用架空或电缆沟附设。同时满足路灯照明53、及光彩工程用电。3、 给水系统沿主干道人行道敷设DN400-DN200给水干管，规划区内给水管道呈环状敷设。规划区消防供水与城市共用一套管网系统，道路上按不大于120米设置地上式市政消防栓，其保护半径不大于150米。4、 排水工程结合规划区自然汇水区域及道路坡向，沿道路敷设雨水主干管道系统，就近排入水体。道路敷设污水管道，并沿小安溪支流太平桥河两岸敷设污水截流管道，最终排入规划响铃滩污水处理厂。工业污水管道必须自行处理，达到国家排放标准后方可排入市政工程管道。第七章 环境保护1、 环境条件该项目的建设位于*区，临龙水湖、巴岳山等旅游区，距离*和成都均有高速公路与高等级公路相通，交通十分便利。远54、有长江山峡旅游区，近有大足石刻旅游区及西山风景区，加之*重型汽车集团的有力支持，使得合理开发利用龙水湖、巴岳山旅游资源，维持生态平衡，实施旅游可持续发展战略，促进地区经济的发展显得愈发重要。要达到上述目标，完善片区的道路建设是首要条件。2、 环境保护公路基本按照总体规划选线、建设，同时对沿线及入驻项目进行科学规划，加大环境保护力度，将人为活动所带来的污染减少到最低程度。为了使龙水湖、巴岳山景观资源得到充分、合理的保护，规划过程中引入反馈机制，即对所有规划方案及具体工程实施计划，必须进行景观冲击预测，如果他们对原自然景观的冲击(包括生态和视觉效果)过大，则对这些初步规划方案进行修订，直到规划的实55、施可能带来的景观冲击达到一定范围为止，最后确定可行的方案。3、 施工期间对生态环境影响评价项目线路范围内无特殊景观要求地带，附近没有文化古迹和名胜风景，没有受国家保护的野生动植物，项目实施不会破坏当地自然景观和人文景观。4、 施工期间对生态环境保护对策1、水土流失防治道路的建设在设计中尽量避免大填大挖，减少土石方开挖量，尽量保持原有地貌。路基设计配置较为完整的边坡防护和排水系统，可防止水土流失。污水管网工程属于地下基础设施，项目建设过程中，沿线路开挖沟槽，且开挖量较大。在管线埋好后，大部分土石方会回填，并恢复植被。因此在施工时，只要尽量减少对自然环境的破坏，科学控制沿线的林木砍伐、基础的高填深56、挖、废渣废水及爆破等问题。2、扬尘污染防治施工中加强对运输便道的洒水养护，对易扬尘的材料加蓬运输、堆放，以尽量减少扬尘对空气的污染。3、噪声污染防治路基土石方爆破的施工应固定放炮时间，并先出安民告示。4、施工垃圾废水处理在项目开工承包合同中应有不得造成环境污染的规定，施工队伍的固体垃圾应作掩埋处理，生活用水需处理后才能排放。5、林木损失挽救施工前将林木深根挖出运至施工区外栽植，定期养护，施工结束后及时清理施工场地，尽快恢复生态。种植易成活的树木，作为环境绿化及公路行道树，既可诱导驾驶员视线，又可美化环境。园区基础设施道路在建设过程中，既要考虑到发展汽车零部件工业，为重汽配套服务的需要，又要考虑57、到工业园相临的旅游区的可持续发展为，保护片区的自然生态环境。片区在开发时，必将十分致力于环境的建设和美化，维护生态平衡等等，满足旅游者的需要，才能保持它的吸引力，如广泛的植树种花、引水造景等。因此，*市*工业园区基础设施道路的开发建设，既能促进*区地方经济的发展，同时也能促进龙水湖片区的旅游开发，具有美化自然景观的作用。5、 基础设施建设完成后的环境保护（1）引进的投资建设项目，必须是污染小，低能耗，低水耗的项目；工业“三废”一定要处理达标后才准排放；全面实施“清洁、节能”工程，新建项目全部实施清洁能源，民用合格率达100%。（2）建立和完善综合决策机制，协调园区项目的引进、建设，确保园区开发58、与区域环保协调发展。（3）园区开发建设中，保护好水资源。对园区内留下的自然水体和太平桥河要重点保护治理。（4）园区内有工业“三废”污染的企业，原则上由工业企业自行处理、回收利用、达标排放。（5）工业和民用能源禁止使用燃煤，尽可能选择用电、天然气、液化气等清洁能源，以减轻对大气环境的污染。依靠节能和改善能源结构，提高气化率；控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量；工业废气必须按规定自行处理达标后排放；汽车尾气治理达标排放。（6）园区实行雨污分流制，污水必须处理。近期工业污水和医院污水必须自行处理，达标后排放；远期采用集中处理方式，沿太平桥河两侧布置污水干管，集中到响铃滩污水处理厂（区外），处理后排59、放入受纳水体。（7）严格控制城市噪声污染，建立健全有效的环境监测管理系统，使大气环境，各类噪声均达到国家环境标准。（8）完善公厕、垃圾站等环境设施，使用清洁燃料。对城市生产、生活垃圾集中运往区外垃圾处理场作无害化处理。布置1处小型垃圾转运站，4处垃圾收集点，6处公厕。（9）在建过程中，为减少水泥粉尘污染，建议采用商品砼或建立砼集中搅拌站。6、 绿化加强园区及其周围的生态环境和绿化建设，以增大环境容量和提高环境承载能力。（1）大力培植城市不可建用地（如荒坡陡坎）绿化。（2）太平桥集中绿化带规划为开放式的水库公园，突出“环境花园化”的主题。（3）加强水体的保护、规划对岸边进行植被的培育。（4）严格60、保护公共绿地，严禁置换。主干道两侧的景观绿带、生态防护绿地及高压线保护走廊绿化地严禁侵占。 -第八章 进度安排1、 项目周期本项目实施周期为：2008年1月-2008年12月。2、 项目实施进度安排根据本项目的主要建设内容和建设条件，保证项目在预定时间内完成，实现项目管理的三大目标之一，本项目进度安排如下：2008年1月2008年2月为项目的前期准备工作阶段。主要内容：完成项目整体定位；项目建议书、建设项目可行性研究报告编制及报批；2008年7月2008年12月，逐步分阶段完成项目建设工作。2008年12月底全面完工。3、 项目实施进度表项目进度计划表 时 间工作内容200812345678961、101112项目前期工作 初步设计及审批，施工图设计工程施工竣工验收交付使用第九章 招标方案根据中华人民共和国招标投标法、国家计委令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定，以及*市有关项目招标投标文件的规定，本项目施工及设备采购均需进行招投标。（一）招标范围：包括设计、施工、监理和设备采购。（二）招标形式：按照国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀请招标形式确定设计、监理单位。设备的招标由业主负责招标。（三）设计、施工、监理单位资质要求设计单位资质：乙级以上施工单位资质：二级监理单位资质：乙级以上（四）招标信息发布：公开招标公告及需公告的信息，至少在一家有资格的媒体上公62、开发布。（五）招标组织形式：由业主委托有资质的招标中介机构组织实施，招标单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作，并报招标主管部门批准。参加投标的施工单位不宜少于五家，参与投标的监理单位不宜少于三家。第十章 投资估算及资金筹措1、 投资估算（一） 投资估算依据1. 2000年*市建筑工程综合基价表；2. 1999年*市建设工程费用定额；3. 2000年*市安装工程单位基价表；4. 2000年*市安装工程费用定额；5. 2005年*市建筑工程造价信息；6. 有关建（构）筑物的相关造价估算指标；7. 建设工程费用的相关配套文件；8. *市颁发的有关建设方面的税费规费63、文件；9. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10. 主要材料设备现行市场价格。（二） 估算范围及内容本项目业主*市双财国有资产经营有限责任公司来完成三条道路2882米及配套管网建设。因此，本报告的投资估算范围包括道路2882米、给水、排水、电力、燃气、通讯管网及土地征用（含道路两边各100米土地征用）、建设期贷款利息等费用。（三） 投资估算说明1. 工程费用（1） 建筑工程费包括火炬路、青龙路东段的路基挖方工程、路基填方工程、路基底基干压碎石层、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土、人行道砼彩砖及 C20砼路缘石、道路绿化小品及路灯、给水、雨污排水管网系统的建筑工程费。（2） 设备购置及安装费包64、括设备的购置、安装及调试等费用。2. 工程其他费用（1） 土地费用：青龙路东段、火炬路，项目业主按8万元/亩作为征地成本（包括拆迁安置补偿费、青苗补偿构附着物补偿费等组成），征用土地面积901亩, 土地征用总投资7208万元。（2） 前期工程咨询费用：参照*市物价局、*市计委、*市建委批准实施的渝价2000352号文执行，项目取费为5万元。（3） 建设单位管理费：按工程费用的1.2%取费；（4） 勘察设计费：按照国家“计价格200210号文”及国家现行勘察设计费标准执行；按工程建设费用的2.5%计取；（5） 施工图预算编制费：参照国家“计价格200210号文”执行，按设计费的10%计取；（6）65、 竣工图编制费：参照国家“计价格200210号文”执行，按设计费的8%计取；（7） 工程监理费：参照渝价2000352号文执行，项目按工程费用的1.5%计取；（8） 招标代理费：根据国家“计价格20021980号”执行，项目按工程费用的0.3%计取；（9） 标底编制及造价审核费：参照渝价2000352号文执行，项目按工程费用0.15%计取；（10） 环境影响评价费：根据计价格2002125号文件规定计算；（11） 工程保险费：按建安造价的0.2%计。3. 预备费基本预备费按照有关规定，按照建筑工程费用和其他费用的一定比例计。4. 建设期利息根据项目实施模式，本项目需要长期银行贷款5000万元，66、其中建设期1年，按照当前贷款利率6.84%计算。（四） 估算结果本项目总投资10786.00万元，其中：工程费用2896.04万元，工程其他费用7396.45万元，基本预备费322.51万元，建设期利息171.00万元。 (详见附表1) 2、 资金筹措及使用计划（一） 资金筹措方案根据前面投资估算的资金需求量，考虑资金的可得性、供应性、充足性，融资成本的高低，拟通过业主自筹和银行融资的方式解决一亿元资金问题，具体计划如下：*市双财国有资产经营有限责任公司是代表政府方的投资主体之一，主要承担该项目建设任务。根据市场需求状况，*市双财国有资产经营有限责任公司筹集7286万元，另拟以贷款形式再融资367、500万元解决资金缺口，共同用于该项目的建设。园区建设要高标准进行规划设计，高质量严格规划实施；注重园区建设合理利用土地强度，防止铺推子，影响园区发展后劲；大力招商引资，注重有针对性招商、重点招商，引进相关企业入驻园区，确保园区企业产值达到预计规模以上；加强对农村劳动力就业前的转岗培训，确保农村劳动力转岗顺利就业。同时该项目投资额大，因此该项目在不能合理取得贷款情况下，可能会对项目的投资建设进度产生影响，进而影响其可行性产生。因此建议项目业主加强资金筹措方面的措施，保证项目资金及时、足额到位，以保证项目的顺利实施。根据项目的实施情况和业主的资金安排，本项目建设资金筹措方案如下：企业自筹 72868、6.00万元；银行贷款 3500.00万元； （二） 分年投资使用计划根据前述项目的建设进度及建设内容，逐步投入建设资金。（详见附表2）第十一章 财务评价1、 评价依据、原则和假设条件（一） 分析依据1. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2. 财政部制定的企业会计准则、企业会计制度；3. 国家和*市有关税、费征收政策；4. 主要材料、产品近期价格。（二） 分析原则1. 本着稳妥谨慎的原则，在计算费用时取上限，在计算效益时取下限，以确保项目经济效益计算的可靠性；2. 遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3. 遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。（三） 假设条69、件假设工程建设内容和规模按预定方案实施，建设进度如期完成，项目建成后经营功能和经营状况达到预期目标，国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。（四） 计算方法本项目为*市*工业园区基础设施建设项目，投入费用和建成后产出的经济效益采用新建项目评价方法。2、 基础数据及其测算（一） 经营规模预测根据项目的实施计划，本项目第1年为建设期，第2-5年按一定进度出让土地，取得收益。（二） 基础数据项目计算期为6年，其中：建设期1年。基准收益率取13%；长期贷款利率取6.84%（三） 经营收入本项目建成后收入主要为土地出让收入。详细数据见附表。（四） 税金及附加根据中华人民共和国税收征收管理法和中华人民共和国税70、收征收管理法实施细则，按收入的1%征收土地增值税，城建税按增值税额的5%计征、教育附加按营业税额的3%计征、交通附加（暂停征收）。详细数据见附表。（五） 总成本费用测算项目总成本包括建设成本、管理费用、工资福利费、财务费用等。1. 建设成本：所有建设投资，详见投资估算；2. 管理费用：根据类似项目经营规模，采用扩大指标法估算，按照年收入的2%算；3. 工资福利费：根据项目经营人员配备情况，估算工资和福利费，福利费按工资总额的14%计算，工会经费按工资总额的2%计算，职工教育经费按工资总额的1.5%计算；4. 财务费用：主要为贷款的利息费用。各年的总成本费用、固定成本、可变成本、经营成本详见附表71、。3、 财务分析根据上述基础数据及测算，进行项目经济评价指标计算，主要结果如下所示：主要财务指标序号项目技术经济指标单位备注1税后的财务内部收益率9.50%2税后财务净现值389.62 万元ic8%3税后投资利润率27.94%4税后投资回收期5.12 年5税前的财务内部收益率10.73%6税前财务净现值728.83 万元ic8%7税前投资利润率32.87%8税前投资回收期4.76 年计算结果表明,项目税前、税后全部投资内部收益率均大于基准收益率和银行贷款利率，财务净现值大于零，均说明项目有较好的财务盈利能力，说明本项目在财务上是可以接受的。项目投资利润率、投资利税率均大于行业平均水平，对国家积72、累有较大贡献。4、 财务评价结论通过以上财务评价表明：本项目可以为业主带来可观的经济效益，本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强清偿能力，在财务上是可行的。第十二章 风险分析1、 项目主要风险因素识别由于本项目属于基础设施建设项目，项目没有较大的风险因素。2、 风险程度分析（一） 盈亏平衡分析以经营功能利用率表示的盈亏平衡点(BEP)74.37%计算结果表明：经营达到预测目标的74.37%，企业可以保本，项目盈亏平衡，超过此收入就有盈利，否则将产生亏损，计算结果说明项目风险不大。（二） 敏感性分析鉴于经营收入、投资及经营成本等因素对项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要在一定的变化73、幅度内进行敏感性分析。相关分析结果见附表、附图。3、 防范和降低风险的对策通过对项目进行敏感性分析，可以看出，经营收入和建设投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响相对较大，经营成本（变动成本）的变化对财务内部收益率的影响较小。在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高于基准收益率，说明项目具有较强的抗风险能力。第十三章 社会评价1、 社会影响分析（一） 符合项目区内社会经济发展的需要工业园区建成后，预计每平方公里可创造工业产值1520亿元，每年可创造工业产值35亿元，增加综合税收约1.5亿元，增加工业利润23亿元。同时园区工业将带动上、下游相关产业的发展，创造更多的工业产值，而相关产业的发展，74、又将促进园区内工业的进一步发展，形成良性经济循环，促进地方经济的发展。（二） 项目建设可以增加社会就业机会利用工程的建设之机，可以带动相关产业，扩大商贸经济，使更大部分下岗职工再就业，扩大就业机会。同时，项目投入运行后，可向社会提供多个就业岗位，吸引一部分农村剩余劳动力和解决一部分下岗工人的就业问题。（三） 项目建设是企业扩大业务和持续发展的需要*区其工业主要为重汽集团，作为*市对外重型汽车工业城市的窗口单位，现在工业总产值约15亿多，但重汽厂外购半径太大，以外的配套企业近80%，区内仅为4%左右。根据发展规划，重汽集团“十五”规划期间将形成两万辆的生生销售规模，但外购配套大大增加了重汽厂的成75、本投入，降低了销售收入。所以要实施突破5万辆产销计划，就必须降低自身生产成本费用，引进配套企业，就近修建仓储基地，推进“物流配送”和“零库存”，缩小配套半径。工业园区的建设既能解决为重汽集团配套的问题，为重汽集团的发展作出一定的贡献，同时重汽集团的发展又反过来促进园区工业的发展，最终形成相互促进、持续发展的局面。最终达到振兴当地经济，推进城市建设，提高人民物质和文化生活水平的目标。项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响具有一定正面影响收入增加2对居民就业的影响有较大正面影响增加少量就业机会3对弱势群体（农民）的影响具有一定正面影响繁荣地区经济4对76、地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响有较大正面影响可改善区域基础设施并可加速城市化进程5对少数民族风俗习惯和宗教的影响基本无影响2、 互适性分析（一） 项目服务范围项目立足本区，为本区内重汽集团服务，面向全国重型汽车配件市场。（二） 不同利益群体对项目的态度项目区内新生劳动力、下岗失业人员、农村转移劳动力大多知识层次低、缺少专业技术知识，利用工程的建设之机，可以带动相关产业，扩大商贸经济，使更大部分下岗职工再就业，扩大就业机会。同时，项目投入运行后，可向社会提供多个就业岗位，吸引一部分农村剩余劳动力和解决一部分下岗工人的就业问题，因此项目区内广大人民群众普遍对该项目持欢迎态度。项目得到77、了社会各届的广泛理解和大力支持，不同利益群体思想认识高度统一。社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的情况措施建议1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地经济技术条件适应能保障本项目开展3、 社会风险分析本工程符合当地广大居民的利益要求，不损害其他群体的利益，可改善当地基础设施，不会产生、激化社会矛盾。本项目对提高城市综合竞争力具有积极影响。综上所述，项目本身不会诱发民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。4、 社会评价结论通过上述社会分析，可以看出“*市*工业园区基础设施项目”能促进当地社会经济发展，为需要帮助的人提供了支持和就业的机会。该78、项目建设将对*区社会经济发展，创建和谐社会目标做出极大贡献，并在解决劳动力供求双方搭起桥梁，为缓解就业矛盾，稳定社会产生积极的效果。同时该项目的建设，能提升*重型汽车生产的档次及效益，能提升*区对外形象，加强*区城市基础设施的建设，对于*区招商引资、社会发展都将起到积极作用。本项目的建设对地区社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目具正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出，社会可行性良好。第十四章 结论与建议1、 主要结论（一） 项目总体描述：*市*工业园区座落于*市*区境内，处于“渝西经济走廊”的中心地带。园区距成渝高速公路和成渝铁路6公里，距*市79、区70公里。本项目主要完成园区道路2882米及道路两边各100米土地征用和相配套的绿化、水、电、天然气等管网系统建设。征地面积901亩。*市*工业园区的建设，有利于*市产业结构的调整、“退二进三”战略、“渝西经济走廊”战略的实施；有利于是*重汽集团规模发展和企业改革；有利于汽车、摩托车、新材料等及相关产业的规模化、集约化发展；有利于促进技术、人才、信息等资源的集中和交流；有利于优化调整城乡经济结构、农村产业结构，增加就业岗位，扶贫和增加农民收入等。（二） 经济评价结论项目税前、税后全部投资内部收益率均大于基准收益率和银行贷款利率，财务净现值大于零，均说明项目有较好的财务盈利能力，说明本项目在财80、务上是可以接受的。项目投资利润率、投资利税率均大于行业平均水平，对国家积累有较大贡献。（三） 社会评价结论本项目的建设对地区社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目具正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出，社会可行性良好。2、 建议*市*区“三区建设”，应充分抓住经济全球化、国家西部大开发、*市产业结构调整的历史机遇，加快园区的开发建设、招商引资和土地出让，努力规避投资风险。同时在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，准确园区定位，避免与兄弟园区的无序竞争和重复建设。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，创新招商引资方式，加大招商引资的力度；高度重视基础设施建设的高质量与高速度问题，探讨BT及BOT等其它经营管理方式进行园区开发，以减轻政府和开发业主直接投入资金压力。建议在建设过程中做好以下工作：（一）维护规划的权威性，严格按照规划实施建设，配套设施不能降低标准或降低质量，确保园区真正成为一流的创业基地。（二）应尽快完善园区的土地用地手续，抓紧进行土地征用、安置拆迁等前期工作，为园区开发的顺利实施创造条件。