1、李萧萧的个人主页一、 项目概况地理位置：XX文化旅游商业街(暂定)位于安徽XX市XX寺旁边，地处赭山脚下，位于进城主干道XX山路一侧。 占地面积： 规划用地面积：16765m2（约25亩） 。规划建筑面积：24780m2，建筑密度：43.16%，平均层数：3.19层。容积率：1.478规划用途：商业街转让土地价格：4900万元（196万元/亩）投资回收期限：1.5年二、 XX概况2000多年的XX是历史名城，1876年，中英签订的“烟台条约”将XX、XX等四个城市辟为通商口岸，成为长江通商巨埠之一。 XX为省辖市，下属三县（XX、XX、XX），四区（XX、XX、XX、XX）。全市面积3317平2、方公里，其中市区面积230平方公里。全市人口215万，其中市区人口75万，流动人口15万。2002年国内生产总值245亿元，比上年增长12%；超出全省平均水平3.1个百分点。城市定位长江中下游的交通枢纽；安徽省现代化工贸港口城市和区域经济中心；年，XX将成为长江中下游、宁（南京）汉（武汉）之间的大城市；XX交通便捷，目前已成区域经济龙头。市场已形成较强的辐射能力。城市规划 城北：工业加工区 城中：商贸旅游区城南：文体行政区发展规模：年城市扩容，市区人口将达到万，流动人口万。年城市人口人，流动人口万。项目符合城市布局规划，紧邻市中心广场及华东第三步行街（中山路步行街）项目开发周期与城市扩容同步。3、经济前景2002年，第一产业增加值24亿元，比上年增长1.3%；第二产业增加值133亿元，比上年增长16.0%；第三产业增加值88亿元，比上年增长9.2%。产业结构在调整中演进，第二产业对国民经济的拉动作用显著增强，第一产业增加值占国内生产总值的比重首次降至10%以下。国有、集体企业的改制退位工作基本完成。308户全部国有和年销售收入500万元及以上非国有工业企业完成工业增加值86.23亿元，比上年增长27.0%，其中：国有控股企业工业增加值45.84亿元，增长26.1%；三资企业工业增加值19.42亿元，增长41.0%；股份制企业工业增加值10.05亿元，增长24.0%；私营企业工业增加值14、0.30亿元，增长19.9%。大中型工业企业实现增加值66.88亿元，增长24.0%。产业结构逐步合理，第三产业稳步提升；国有、集体企业改制完成，三资企业增长迅速，私营企业稳步发展，形成了良性的发展状态，其经济前景看好。三、 XX房地产市场情况1、房地产增势惊人 区域经济高速增长，第三产业稳步提升，商业、房地产增长速度达到50%左右。2003年一季度建设投资高达26369万元，比2002年同期增长30.4%，创下了历史最高记录。商品房的竣工面积为12.87万平方米，比2002年同期增 长29%。商品房销售面积为11.11万平方米，比同期增长49.5%，商品房销售额为25091万元，比上年增长15、41%。房地产增势惊人，市场处于销空状况；外地开发商看好区域市场，温州、浙江炒家进入XX市场。有关部门分析XX房地产市场火爆、行业投资额增加的原因是：外地房地产开发商对XX房地产市场看好，他们的投资是XX房地产市场升温的重要推动力量。2、房价的支撑者投资者开始将资金转移到二、三类城市房产市场，这类市场的回报率已接近大中城市的回报率，且风险较低。 XX是一个传统的商贸之城，目前市内聚集了一批温州及浙江各地的商人； 他们是商业流通的运营者，也是XX房产市场的支撑群体； 他们具有较强的投资能力和投机性。3、居民消费 社会消费增长稳定，区域市场规模偏小，休闲类专业市场空缺。全年社会消费品零售总额80.6、13亿元，比上年增长7.1%，其中城市实现消费品零售额46.64亿元，增长8.9%；市场容量分析专业市场的销售额小于零售总额，说明当前专业市场处于盈利状态，专业市场的销售额小于零售总额，说明有新市场进入的空间；且目前区域内专业市场规模偏小，XX项目建成后将成为区域内的第三大专业市场，故具有强力的竞争优势四、仿古商业步行街的宏观分析南京“夫子庙”夫子庙步行街的商业规划是以夫子庙为中心，沿秦淮河两侧，形成以旅游观光、餐饮，购物，娱乐休闲为一体的，以明清建筑为主基调的商业步行街。1、商铺类型夫子庙步行街的商铺以两层结构为主，经过十几年的演变，小门面逐渐被大型连锁企业所吞并，2、供求关系南京夫子庙步行7、街目前处在有价无市的状况，愿意转手的商家极少。3、销售及租赁价格目前南京夫子庙的外围商铺售价底层的价格在30000元/M2，二层在15000元/M2，三层以上一般为办公用房，目前的价格在6000-7000元/M2，单价与面积成反比关系。租赁价格由于所处的地段不同，差异较大，一层的租金价格范围在10-30元/M2/天,二层的租赁价格范围在3-5元/M2/天.无锡“南禅寺”以南禅寺旅游商城以黄金珠宝玉石街、江南风味小吃街，民间工艺展示街，特色文化用品街、精品服装鞋帽街、古玩字画街、茶馆酒吧街、儿童女人街书城，休闲娱乐为一体的，具有中国古典文化特色的旅游购物商城。 1、商铺类型南禅市文化旅游商城的商8、铺主要以2至3层为主，销售时每单位含1-2层，建筑为框架结构，面积以105平方米为基本单位对外发售。第三层主要以整层形式销售。2、供求关系南禅市文化旅游商城目前的11个板块，将近40000平方米的商铺已全部售謦。3、销售及租赁价格销售价格从2002年6月7000元/M2开盘均价上涨至目前8500元/M2的收尾价。由于商铺已全部销售完毕，但开张率还维持在70%左右，所以目前的租金行情还处在1.5-2.5元/天/M2.苏州“观前街”1999年，苏州市政府投入巨资对观前地区进行了全面整治和更新。改造后的观前地区正成为交通网络完备，基础设施完善，人文环境优美，商业布局合理，投资环境优良，具有浓郁地方色9、彩的市区商业、文化、宗教、旅游中心。 1、商铺类型观前街的商铺大小结合，错落有致，既有三层大型商场如上海豫园商城苏州商厦，又有二层的肯德基，一层的采芝斋及20平方米的小商铺。2、供求关系观前街的商铺始终处稀缺的状态，虽然苏州的商业规模较大，商场供应量不少，但市中心的仿古街商铺，始终是一铺难求。3、销售及租赁价格目前观前街的商铺由于位置的不同，均价都在30000-35000元/M2，而且供应量极少。由于观前街的特殊地位，此处的租金目前都在5-8元/天/M2.纵观南京、无锡、苏州的仿古商业街，虽然有不同的地理位置、历史文化、经济结构，但它们的共同点是都地处市中心，都与本市的传统文化的精髓（古寺庙）10、相结合，形成了以黄金珠宝玉石街、江南风味小吃，民间工艺展示，特色文化用品、精品服装鞋帽、古董古玩字画、茶食茶馆酒吧、儿童老人女人、花鸟市场，书城，医药卫生，休闲娱乐为一体的，具有有中国古典文化特色的旅游购物商城。根据上述城市仿古步行商业街的发展轨迹及成功经验，我们有理由相信今天的XX广济寺就相当于十年前的南京夫子庙，五年前的无锡南禅寺，随着南京至马鞍山，XX的轻轨的规划，XX市在不远的将来人们旅游，休闲的中心必定会是XX商业步行街。五、XX市场现状分析XX是安徽省内私营经济起步最早、也最为发达的地域，其商业设施也在政府的主导下经过两、三年的发展完成了“结集成市”。现有三大“集市”即：步行街、美11、食街、温州商贸城。同时，还有近期供应的新时代广场（地段较偏）。除此之外的商业设施，因量体小且分散，而对本项目不起竞争作用。同时，目前XX商铺市场销售量极小，发展商多处于惜售状态。因此专业商业项目运作有较大市场空间。1、凤凰美食街经营面积：约3万平方米；面积范围：2006000平方米；租售价格：1.6元/天/平方米 6000-8000元/平方米；目前行情已涨到8000-10000元，但无人抛售，它占XX餐饮市场份额的40%2、中山路步行街经营面积：约40万平方米；租售价格：5.3/天/平方米 2.6万1楼 1.8万2楼 0.78万3楼；目前占XX商业零售份额的33%3、 三泰商城经营面积：约0.12、45万平方米；租售价格：4.6/天/平方米 2.33万1楼 1.33万2楼 0.66万3楼；目前占XX商业零售份额的33%4、XX广场市场无定位，商铺售价：0.5；1.2万；销售情况：售毕小面积需求大5、温州商贸城经营面积：约4.5万平方米；销售价格：0.8万-1.2万1、2楼；目前刚开始营业，发展商看好后市销售价格还将上扬，现主要以较低租金吸收商家进场，正所谓“放水养鱼”，出租招商情况较好。目前定位准确的专业市场商铺依然紧俏且租金居高不下，定位不清的商铺余量也有限。从区域现有市场分析XX项目的定位方向正确，只要在市场差异定位、商品构成、市场功能上把握好，该项目将具有极强的竞争优势。六、商铺购13、买者分析 XX私营经济的发达、较强的地域辐射性及强劲的零售消费能力使得目前商铺的购买及经营客源及比例主要为： 本地私营业主 25% 本地国营企业 15% 外地国营企业 15% 外地私营业主 35% 外资企业或个人 10%七、项目定位经过前述分析，我们认为XX现有商业设施在专业市场方面极有较大开发空间，即商业设施市场在经历的“结集入市”的调整阶段之后，经营种类及专业更趋集中化、细分化。因此本项目在定位上要解决三个问题： 经营种类的选择问题 经营业种业态的协调问题 专业市场的档次问题八、销售价格根据市场分析资料，应通过面积控制、总价控制，有效切入主要目标客源的购买能力范围，即： 面积范围控制在3014、-1000平方米，主力面积控制在80-120平方米； 销售均价为RMB6000元，主力总价为50万-70万。需要特别说明的是：此销售价格仅相当于XX现售住宅房价格的一倍，同时，以XX现有商铺租金测算，此售价的租售回报率为8%。九、 项目SWOT分析1、项目优势点分析 项目位于XX市的一级地段，地理位置优越 沿街面较长，达300米以上，便于方案的设计排放，利于沿街商铺的价值体现 北接1500年历史的广济寺和九华广场，项目题材具有唯一性，也能方便停车 基地内有些现成数十年的植栽，可以就近移植，利于绿化环境的营造 项目由于基本以三层为主，工程难度低，操作周期短 项目较为成熟，进入市场操作时间较短，能15、实现项目资金的快速回笼2、项目劣势点分析 项目动迁户数较多，虽然政府是以熟地出让，但动迁周期可能会较长 项目方案已经进入详规阶段，整体布局和主要景观建筑以通过，大的修改余地不大 项目方案有部分面积较大，会对整体提升销售价格不利3、项目市场机会点分析 XX市是一个正在高速成长的城市，经济总量排在全省第一第二位，也具有一定的工业基础，奇瑞汽车、海螺型材都在XX，通过本项目可以逐步进入XX市场，分享城市成长的空间 目前XX市还没有很大的房地产集团在大规模运作，正好可以发挥农房的比较优势，可以在XX市逐步形成垄断的可能 目前XX市商铺基本断档，市场上几乎没有同类竞争对手，而且XX历来经商气氛浓郁，浙江16、客商较多，利于商业步行街这一产品的发力 商铺完全取决于操作的市场空间，具有较大的价格弹性，目前市场上商铺价格都较本项目的测算成本高出不少，本项目将是一个具有爆发力的短平快项目 可以利用本项目的独特题材（古文化商业步行街，北接广济寺），打开市场的空间，可以形成类似无锡南禅寺、苏州观前街、南京夫子庙的效应4、项目市场威胁点分析 中央政府对房地产正在逐步调控，可能会在金融政策等方面对本项目有一定影响 XX对农房是一个新的市场，对市场的熟悉程度有一个过程 以后可能会有类似的商业街规划出台，在以后的市场上对本项目产生压力十、 财务分析投资回报率分析成本名称总成本（万元）单价（元/M2）备注土地费用49017、0 1977前期工程费185.85 75基础设施费778.09314建安费2277.28 919公司管理247.80 100各种收费56.99 23财务费用892.08 360其他费用741299成本合计100794067销售收入15118其中：商业房148686000车位250销售费用532.77215销售税金817.745.50%税前利润3688税后利润2471投资回报率2452%说明：1、销售收入以最终可售建筑面积为测算依据；2、销售单价为7000元时,税后利润为4034万元,投资回报率为40%。3、销售单价为8000元时，税后利润为5400万元，投资回报率为53.58%。十一、 初步结18、论结 论1、便利的交通，带来了“双休日经济”和“假日经济”现象，形成了辐射力的市场；2、区域经济高速增长，社会消费稳定，商业及房地产相关数据利好于项目的开发；3、专业市场的销售额小于零售总额，有新市场进入的空间；且项目具有差异化市场定位、规模竞争力和区位竞争优势；4、南京、无锡、苏州的同类项目均取得较大的成功，也是对项目开发的利好支持；5、市政府重点工程，凝聚诸多资源（政策、拆迁、管理费等），独具天时、地利、人和之优势；6、现金流分析和测算科学的评估了项目开发的可行性；注：项目的差异化定位、设计方案的再修正、商品构成、市场功能及营销概念还须作精细化研究，以便进一步的提高项目的投资回报率。房地产19、项目可行性研究报告 可行性研究报告第一部分：项目概况 一、 宗地位置 宗地所处城市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。 附图：项目在该城市的区位图，标记出宗地区域位置，与标志性市政设施、建筑物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的关系）。 二、 宗地现状 1、 四至范围； 2、 地势平坦状况，自然标高，与周边地势比较； 3、 地面现状，包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并计算因此而损失的实际用地面积； 4、 地面现有居民情况，包括具体居住人数、户数，工厂数量、规模、产品20、性质、开工状况等，并说明对拆迁及项目开发进度的影响； 5、 地下情况，包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等，地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建； 6、 土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地； 7、 地质情况，包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。 附图：平面地形图，标记四至范围及相关数据； 地形地貌图，主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容； 地下状况图，包括地下管线、暗渠、电缆等。 三、 项目周边的社区配套 （一）周边3000米范围内的社区配套 1、 交通状况 （1） 公交系统情况，21、包括主要线路、行车区间等； （2） 宗地出行主要依靠的交通方式，是否需要发展商自己解决； （3） 现有交通捷运系统，近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。 附图：交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统； 2、 教育：大中小学及教育质量情况。 3、 医院等级和医疗水平 4、 大型购物中心、主要商业和菜市场 5、 文化、体育、娱乐设施 6、 公园 7、 银行 8、 邮局 9、 其他 附图：生活设施分布图，具体位置、距离。 （二）宗地周边3000米外但可辐射范围内主要社区配套现状 四、 项目周边环境（根据个案特性描述，没有的可以不写） 1、 治安情况 2、22、 空气状况 3、 噪声情况 4、 污染情况（化工厂、河流湖泊污染等） 5、 危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等） 6、 周边景观 7、 风水情况 8、 近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。 9、 其他 五、 大市政配套（都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性） 1、 道路现状及规划发展 包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与宗地的关系（影响）。 2、 供水状况：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 3、 污水、雨水排放：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 4、 通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上23、源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 5、 永久性供电和临时施工用电：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 6、 燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 7、 供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。 六、 规划控制要点 1、 总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积 2、 住宅建筑面积、公建建筑面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积 3、 综合容积率、住宅容积率 4、 建筑密度 5、 控高 6、 绿化率 7、 其他 七、 土地价格 土地24、价格计算的方法，若有代征地要说明代征地价格。根据购买价格计算总地价、楼面地价。 第二部分：法律及政策性风险分析 一、 合作方式及条件 1、 合作方基本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等 2、 合作方式：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后分销售收入、建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。 3、 付款进度及与拿地程序的配合 4、 其他合作的主要条件 5、 与合作方式相关的其它法律规定 二、 土地法律性质评估 （一）现状 1、 土地所有权归属 2、 土地使用权归属25、 3、 土地的用途 （二）规划 1、规划所有权归属 2、规划使用权归属 3、规划的用途 三、 取得土地使用权程序评估 1、 取得土地使用权的程序 2、 取得土地使用权需要的工作日 3、 取得商品房用地土地使用权所需条件 4、 取得土地使用权的风险及控制（取得土地使用权存在的不确定因素及解决） 四、 土地性质变更的评估（已经是商品房用地可以不写） 1、 土地性质变更的程序和理由 2、 土地性质变更的政策支持或障碍 3、 土地性质变更需要的工作日 五、 政策性风险评估 城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受挫，从而造成前期投入全部26、或部分损失的可能性判断。 六、 总体评价 对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。如：签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。 第三部分：市场分析 一、 区域住宅市场成长状况 1、 区域住宅市场简述 l 形成时间 l 各档次住宅区域内分布状况 l 购买人群变化 2、 区域住宅市场各项指标成长状况（近3-5年） l 开工量/竣工量 l 销售量/供需比 l 平均售价 3、 区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势 二、 区域内供应产品特征 1、 各档次产品供应状况 2、 各档次产品的27、集合特征 尤其研究与本案类似档次物业的特征 l 平均售价 l 开发规模 l 产品形式 l 平均消化率 l 平均容积率 l 物业在区域内分布特征 3、 区域内表现最好个案状况 附图：项目周边楼盘个案分布图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。 4、 未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型 5、 分析：本案在区域市场内的机会点 6、 结论： l 区域市场在整体市场的地位及发展态势 l 本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式 l 本案在区域内开发市场潜力 l 本案在开发中的营销焦点问题 三、 区域市场目标客层研究 1、 各档次产品目标客层特征及辐射商28、圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上） 2、 结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。 四、 目标市场定位及产品定位 1、 市场定位 2、 目标人群特征/来源区域/行业特点 3、 产品建议 第四部分：规划设计分析 一、初步规划设计思路 1、 设计概念：产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。 2、 主要产品类型：多层、高层，还是联排别墅或屋顶花园、顶层复式等其他类型，及不同类型产品的比例。 3、 节能和环保型建筑材料选用的考虑。 4、 在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。 5、 如果是大型、超大型项目，对营造大社区29、概念的考虑。 二、规划设计的可行性分析 1、 在既定容积率、净用地面积、住宅面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念。主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。 2、 容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。 3、 土地本身特征对产品设计的影响和考虑。如：地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。 4、 周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。如：治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”30、因素等对产品规划设计和环境保护的影响及解决方法。 5、 周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。如：道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。 6、 周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。 7、 市场分析结果对产品设计的影响和考虑。如：市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响31、，及如何解决。 第五部分：项目开发 一、 土地升值潜力初步评估。 从地理位置、土地供应、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。 二、 立即开发与作为土地储备优缺点分析 三、 工程计划：工期计划、各期开工面积、竣工计划、开竣工时占当地城市市场和片区市场的占有率。 四、 销售计划：各期销售时间、价格、面积，预计销售各期的市场占有率，销售计划实现的可行性分析。 第六部分：投资收益分析 一、 成本预测 说明测算假设和主要运用指标，如产品类型假设，总建筑面积，住宅和非住宅面积，容积率，项目总投资（直接建造成本加期间费用，不包括营业税和所得税）等。并参照32、下面列示： 项 目投资总额（万元）单位成本（元/m2）土地成本 前期工程费 基础设施费 建安工程费 配套费用 开发间接费 直接建造成本小计 营销费用 管理费用 总 计 二、 税务分析 1、 营业税及附加 2、 所得税 3、 土地增值税 上述税种的基本税率，能够享受的税收优惠政策时的税率，项目本身适用的税率，若享受地方政府的优惠政策，要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突，以及如何解决，具体的操作的过程是什么。 三、 经济效益分析 1、 经济效益分析的假设条件，如：是否享受政府各种税费的减免等 2、 项目利润率、投资回报率及主要经济指标。参照如下： 经济指标单位数值（元/m2）项目总金额（万元）33、销售收入 直接成本 总投资 毛利率 税前利润 税后利润 销售净利率 投资回报率 3、 项目开发各期的利润体现 经济指标*年上半年 *年下半年 *年上半年*年下半年 合 计 结算面积（m2） 单位利润(元/m2) 利润(万元) 4、 敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。 （1） 成本变动各项经济指标的变化，假设成本每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 经济指标预测成本90%预测成本预测成本110%预测成本120%总投资毛利率税前利润税后净利销售净利率总投资回报率（2） 售价变动各项经济指标的变化，假设售价每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，34、如： 经济指标预测售价90%预测售价预测售价110%预测售价120%营业额毛利率税前利润税后净利销售净利率总投资回报率（3） 容积率变动各项指标的变化 主要指标容积率1 容积率2容积率3容积率4容积率5 多高层比 营业额 总投资 毛利率 税后利润 税后净利率 总投资回报率 四、 项目资金预测 1、 资金投入计划：各期地价、前期费用、基础、建安、配套、开发间接费等的投入安排。 2、 资金回款计划：各期销售回款计划。 3、 资金需求计划：结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。 4、 启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额 第七部分：管理资35、源配置 一、 机构设置：是否需要成立独立法人公司（项目公司）；主要部门设置。 二、 人力资源需求：启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。 三、 人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）。 第八部分：综合分析与建议（SWOT分析） 一、优势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合公司一贯发展思路等方面论述。 二、劣势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合公司一贯发展思路等方面论述。 三、机会：从市场机会、提高市场36、占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。 四、结论和建议 第九部分：竟拍和投标方式取得土地需要注意的问题 （一） 主要指标测算 1、 预测直接建造成本（不包括地价）、售价 2、 投资收益分析（参考以下格式）： 经济指标 A A+M A+2M A+nM 楼面地价 完全成本 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 注：A代表起拍价或投标底价，若没有底价A代表略低于可能最低中标价；M代表每次举牌增加的最小单位价格，或者是设定的敏感性（或重要性）变化值，例如100万元，变化值不宜过大。 3、 根据需要，可增加如下测算： 销售净利率完37、全成本最高楼面地价最高总地价R1 R2 r3 注：R代表可接受的销售净利率；销售净利率还可以换成其他主要分析指标，如投资回报率等。 （二） 竞争对手分析 1、 主要背景，控股股东情况 2、 总资产、净资产、净利润（每股利润） 3、 资金状况，可能资金来源，融资能力，资金成本 4、 操作水平，主要开发的项目 5、 参与竞争的主要目的，进而分析对手拿地的气势，是否志在必得。 （三） 制定策略 1、 分析盈亏平衡点，即保本销售时的地价。 2、 销售净利率在10%时可接受的地价或在可接受的销售净利率时的地价。也可以通过其他指标分析可接受的地价。最终确定最高竞价和投标价。 3、 把握以微弱优势取得土地使38、用权（开发权）的原则。 （四） 资金筹措 短期集中支付大额资金的保证，自筹资金还是向金融机构融资，是否与有关金融机构达成届时一定提供融资服务的协议。 第十部分：在新城市开发需要补充的内容 一、 市场分析部分增加当地商品住宅市场总体状况 1、 近三到五年商品住宅市场发展状况：开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。 2、 量值描述市场状况：当年市场主要指标：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销售额、供需比、个人购房比例、平均售价、个人信贷额度占销售额比例。 3、 各类型产品的市场特征：价位区分、各档次市场比例、发展趋势、产品特征、分布区域等。 4、 各行政区市场比较： （1） 量值描述：土地批租39、量、开工量、竣工量、销售量、各种档次楼盘的销售比重、平均价格等。 （2） 各区商品住宅分布特征：供应量、销售量变化和发展趋势等。 5、 当地城市近、中期规划发展方向描述 城市发展规划、功能布局、基础设施建设等与项目开发和居民住宅密切相关方面。 6、 主要发展商情况：发展商实力、企业性质、开发水平；前20名发展商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。 7、 热点区域的表述和特征，热点产品的表述和特征 8、 客户的购买偏好、购买关注的要素 9、 重点楼盘描述 二、 需要完成新城市发展及房地产市场调研报告附件： 1、 有关宗地情况的补充证明资料和法律文件，如各种政府批文、权证40、等。 2、 按照集团成本核算指导设置科目明细，详细列示成本测算过程 成本测算可采用两种方法： （1） 从预算角度，依照当地相关政府政策、法规，按照成本项目逐项分析计算。但要注意在规划设计、高品质要求下，可能比行业一般成本水平增加的因素。 （2） 根据已做的类似项目的相关数据，并充分考虑该项目的特性，在此基础上估算。 上述两种方法在测算过程中，不是一贯而终的，不同的成本项目要运用最恰当、最科学的方法，两种方法可以交叉使用。对可上可下的成本项目在不能确定的情况下，尽可能稳健一些。可参照下面格式： 成本估算表 成本项目 总成本（万元） 单位成本（元/m2） 参考项目单位成本说明 一、土地获得价款 141、政府地价及市政配套 2、合作款项 3、红线外市政配套 4、拆迁补偿费 二、开发前期准备费 1、勘察设计费 2、报批报建费 3、三通一平费 4、临时设施费 三、主体建筑工程费 1、基础工程 2、结构及粗装修 3、门、窗工程 4、公共部位精装修 5、室内精装修 6、室内水电气暖 7、室内设备及安装 8、室内智能化系统 四、红线内市政工程费 1、室外给排水系统 2、室外采暖系统 3、室外燃气系统 4、室外高低压系统 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 五、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3、建筑小品费 4、道路广场建造 5、围墙建造费 6、室外照明费 7、室外背景音乐 8、室外零星工程 六、公共配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、学校 5、儿童游乐设施 6、商业设施 7、其他 七、开发间接费 1、工程管理费 2、营销费用 3、资本化利息 4、物业管理完善费合 计0我顶！需要文档请给我留言。