1、 “万村千乡”市场工程仓储及配送中心项目可行性研究报告 目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2 资金申请报告报告编制依据与范围21.3 指导思想、方针和目标31.4 项目建设单位简介41.5 研究的主要结论5第二章 项目建设背景与建设必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性11第三章 市场分析163.1 农家店基本情况163.2 运营方式163.3 风险与对策18第四章 建设地点与建设内容214.1 建设地点214.2 建设内容21第五章 工程建设方案225.1 总图运输225.2 土建工程225.3 公用工程25第六章 环境影响分析286.1 周边环境现状286.2 环境影2、响分析286.3 环境保护措施及治理效果29第七章 节 能31第八章 安全生产、劳动保护与消防338.1 劳动安全与卫生保护338.2 消 防34第九章 组织机构369.1 组织机构369.2 劳动定员36第十章 项目实施进度3710.1 项目工程实施计划3710.2 项目实施横道图37第十一章 投资估算3811.1 估算编制依据3811.2 估算编制范围3811.3 估算编制方法3811.4 投资估算3911.5 资金筹措及还贷40第十二章 经济效益评价4112.1 成本核算4112.2 利润估算4112.3 财务评价结论43第十三章 资金申请4513.1 资金申请的主要原因4513.2 政3、策依据46第十四章 结论与建议48第一章 总论1.1 项目简介1.项目名称： “万村千乡”市场工程仓储及配送中心项目2.项目建设单位： 盛和商贸有限公司3.项目负责人： 4.项目建设地点本项目建设地点位于S321省道及繁昌县新区规划的中纬三路边，西沿省道，南靠中纬三路，东、北方向为荒地,项目占地面积55亩。5.项目建设内容和建设规模：新建大型仓库22000平方米，配送中心办公楼7200平方米，停车场4000平方米，购置6辆厢式配送车。6.投资估算及筹措资金总投资3095.6万元，其中：建设投资2714.1万元，铺底流动资金364万元，建设期利息17.5万元。本项目资金筹措按以下方式进行：项目单4、位自筹2595.6万元；银行贷款500万元。7.资金申请报告编制单位：芜湖市工程咨询公司 1.2 资金申请报告报告编制依据与范围1.2.1编制依据1.中华人民共和国城市规划法2.城市用地分类和规划建设用地标准（GBJ137-90）3.中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见4.国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知（国办发200457号）5.商务部关于开展“万村千乡”市场工程试点的通知（商建发200545号）6.安徽省人民政府关于开展农村商品流通改革和市场建设试点工作的实施意见（皖政200593号）7.芜湖市人民政府办公室转发商务局关于芜湖市“万村千乡”5、市场工程实施方案的通知（芜政办20064号）8.繁昌县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要9.繁昌县土地利用总体规划和繁昌县其他有关专项规划10.国家计委建设项目可行性研究报告内容及深度的规定11.其他相关的政策法规和技术规划12. 繁昌县盛和商贸有限公司提供的相关资料1.2.2可行性研究报告编制的范围1.项目建设的背景及必要性2.项目选址及建设条件3.建设规模与建设内容4.工程技术方案5.公用工程和辅助设施6.环保、节能、安全与消防7.项目实施计划8.组织机构与人力资源配置9.投资估算和资金筹措10.效益分析11.结论与建议1.3 指导思想、方针和目标1.3.1指导思想以党的十六大、十六届三6、中、四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，按照统筹城乡经济发展和改善农民消费环境，保障农民放心消费、方便消费、安全消费的要求，运用现代流通方式，建立新型农村市场流通网络，推动安徽省农村消费品市场体系建设奋力崛起，逐步缩小城乡消费差距，促进全省经济持续、快速、健康发展。1.3.2建设方针全面贯彻落实科学发展观，积极开展“万村千乡”市场工程试点，坚持以市场为导向，以效益为中心，以企业为主体，以政策为手段，以试点为抓手，以政府为助力，运用现代流通手段，千方百计引导城市商业连锁企业走向农村，在我省大多数试点区域内形成以城区店为龙头、乡镇店为中心，逐步向行政村辐射的新型农村消费品经营网络。1.3.37、发展目标 从2005年开始，力争用3年时间，在全县建成3个配送中心，200家左右乡镇级店和村级店，其中繁阳镇65个，荻港镇35个，孙村镇45个，平铺镇28个，峨山乡15个，繁阳镇新港办事处12个。形成以配送中心为龙头、乡镇级店为骨干、村级店为基础的农村商品经营网络，逐步缩小城乡消费差距，达到工业品下乡、农产品进城的双向大流通格局。1.4 项目建设单位简介安徽盛和集团总部坐落于芜湖市长江路与赭山路交汇点，地理条件得天独厚交通便利，现已成为省级具有一定知名度及美誉度的民营企业。集团拥有固定资产及流动资金6000万元，银行信用等级AAA级，集团公司拥有二幢综合大楼及现代化的盛和购物广场一座，总建筑面8、积近2万平方米，下辖九大公司:安徽盛和商贸集团有限公司、芜湖盛和连锁超市有限公司、芜湖盛之源货物礼品配送中心、芜湖盛和花木工程有限公司、芜湖永盛商贸有限公司、宣城市盛和商贸有限公司、繁昌县盛和商贸有限公司、芜湖皖江招商有限公司、盛和石矿有限责任公司。安徽盛和集团走综合多种经营开发之路，以商贸业为龙头，结合现代新型营销理念，创办大型连锁超市、石灰石矿生产,同时集招商 货物礼品配送、园林绿化、餐饮、宾馆、娱乐经营为一体。商贸业主要以各大品牌的酒类、饮料、食品、洗化等的代理,全国、省、市级多家代理；集团发展至今，一贯遵循大力发展、勇于改革、稳健经营、严格管理之方针,已建立了宠大的营销网络，覆盖了周边9、省市及皖南地区，拥有2000多家餐饮业、娱乐业客户，3000多家大中型批零客商及工程开发园林绿化等客户，并在经营区域设有多家办事机构，更加保障了市场营销、工程开发的针对性、时效性和完整性。集团公司遵循以人为本的经营理念，集思广义，聚纳贤才,现拥有高素质、高凝聚力、积极向上的管理人才及员工700多人，已建成了具备专业营销理念和富有创新精神的一支商海舰队。盛和集团经过多年的实践，已摸索出一套适合本公司发展的现代化管理模式: 诚信、务实、创新、奋进是盛和集团的企业精神，顾客至上，信誉第一，真诚合作，共谋发展是集团的发展宗旨。盛和人面对充满竟争与挑战的二十一世纪，再接再厉，奋力拼搏，与商界同仁广泛交流10、合作,期待共同发展再创辉煌之伟业。1.5 研究的主要结论1.5.1主要经济技术指标主要经济技术指标名称数量备注总投资3095.6万元其中：1、固定资产投资2731.6万元建设期利息17.5万元 2、铺底流动资金364万元正常年份销售收入6000万元正常年正常年份总成本5209.4万元正常年利润总额770.6万元正常年所得税192.6万元正常年税后利润577.9万元正常年内部收益率（）17.4%税后财务净现值（万元）1360.6税后静态投资回收期（年）6.6含建设期1年动态投资回收期（年）9.0含建设期1年投资利润率（）18.1%投资利税率（）18.5%盈亏平衡点（产量）32.7%1.5.2结论11、在全面分析市场、准确经营定位、提高服务水平的前提下，项目建成后将具有可观的经济效益和社会效益。项目的社会效益主要表现在：解决全县乡村连锁店商品配备供应不足的矛盾，有利于监控连锁店商品质量问题，使农民真正购买到放心、安全商品，解决部分下岗职工就业问题，为保持社会稳定，构建和谐繁昌将起到一定作用。在产生社会效益的同时，投资方也将伴随着项目的开发建设而赢得一定的经济效益：一是公司配送中心建成后，所配备商品方面，实行厂商挂钩，降低经营成本，让利于民；二是配送中心的营业额每年可达6000万元，增加国家财政收入，增强企业的后劲，使企业走上良性循环的发展道路。第二章 项目建设背景与建设必要性2.1 项目建设12、背景2.1.1繁昌简介繁昌是一座立县有2100多年历史的文化古城，又是一座充满生机活力、富有现代气息的新兴城市。地处皖南北部、长江南岸，隶属芜湖市，现辖6镇101个村（居）委会，人口32万，面积604平方公里。繁昌历史悠久。240万年前，亚欧大陆的古人类就是在这里和曙光第一次相拥。新石器时期，这里就有人群聚居繁衍，并创造了灿烂的缪墩文化。西汉武帝元封二年（109）立春谷县，三国时期东吴将军周瑜曾任春谷长。公元318年，晋元帝司马睿率其子民千里南迁，定居于此，这片沃土始得大规模开发，并有了一个颇具魅力的名字繁昌，沿用至今。历代著名诗人王维、李白、梅尧臣等都曾行迹于此，留下了许多美丽的诗篇和动人的13、传说。境内出土的春秋早期青铜器、楚铜贝范及宋代瓷窑器等被列为国家一级文物，繁昌窑遗址、皖南土墩墓群、人字洞遗址被列为全国重点文物保护单位。1949年4月，解放大军挥师南下，繁昌作为渡江第一船登陆处，载入了中国共产党的光辉史册。繁昌区位优越、交通便捷。处皖南北部，其北临长江，南望九华，东接长江金三角，西通中部腹地，素有“皖南门户”之称。浩浩长江，由西向东，穿山越岭，奔腾而来，在这里形成一条宽阔平稳可行驶万吨级船只的“黄金水道”。沪铜铁路、沿江高速公路宛如两条巨大的动脉，将繁昌同富饶发达的长江三角洲地区和广大内陆腹地连接起来。由繁昌前往南京禄口、合肥骆岗机场也非常方便，车程不到一个半小时。繁昌资源14、丰富。604平方公里锦绣山川蕴藏着丰厚的各类资源，尤以矿产资源为最，储藏着燃料、金属、化工、冶金辅助材料等7大类33种矿产。繁昌属北亚热带温润季风气候，全年四季分明、气候温和、雨量充沛、光照充足。千姿百态的地形，暖湿适宜的气候，使这里生活、生长着极为丰富的动植物资源，驰名中外的“长江三鲜”（鲥鱼、刀鱼、螃蟹）即产于此。改革开放以来，繁昌充分发挥自身区位优越、交通便利、资源丰富的优势，始终坚持“以工强县、以农安县、以商富县”的发展方向，县域综合实力日益增强，对外开放日趋活跃，城市建设日新月异，社会事业蓬勃发展，人民生活蒸蒸日上。目前，全县已形成以水泥建材、纺织服装、冶金机械、船舶制造等为支柱产业15、的工业体系，以蔬菜、水产、油菜、棉花为主产的优势农业板块，以房地产开发、现代物流、旅游、保险、金融、中介为重点的服务业体系，以繁昌经济开发区为主体，孙村服装工业园、荻港建材工业园等为支撑的特色园区。县域综合实力位居安徽省前列。2007年，全县实现地区生产总值57.2亿元，同比增长19.1%；完成财政收入8.55亿元,增长33.4%，全社会固定资产投资46.58亿元，增长57.5%；在岗职工年均工资24508元，增长19.9%；实现社会消费品零售总额11.95亿元，增长19%；农民人均纯收入5190元，增长15%。“十五”期间，繁昌先后跻身于“全国科技工作先进县”、“全国教育两基达标县”、“全国16、计划生育系统先进集体”、“全国社会治安综合治理先进集体”、“全国文物工作先进县”、“安徽省综合实力十强县”、“安徽省文明县城创建先进县”等行列。2.1.2本项目建设背景据人民日报报道，“不方便，不安全，不实惠”这9个字，反映了中国农村消费总体现状。据权威机构调查，目前国内有13以上的农民购买生产资料、消费资料要跑到县以上的市场去找。广大农村也是假冒伪劣泛滥最严重的地方。另外，农村消费物价指数持续高于城市，农民收入增幅与农村物价增幅反差较大。商务部部长助理黄海认为，由于长期受到城乡二元经济结构和农村生产力水平较低的制约，当前农村商品流通存在设施不足、方式陈旧、成本较高、农民进入市场较难等问题，不17、仅影响农业生产和农民增收，也抑制农民消费，延缓了农村市场化进程，成为农村发展面临的新瓶颈。2005年，国家在全国范围实施了“万村千乡市场工程”，2006年中央又在一号文件第二部分第六点中，特别提出“继续实施万村千乡市场工程，建设连锁化农家店”； 安徽省人民政府下发了安徽省人民政府关于开展农村商品流通改革和市场建设试点工作的实施意见；芜湖市人民政府也下发了芜湖市人民政府办公室转发商务局关于芜湖市“万村千乡”市场工程实施方案的通知，向市民郑重承诺，将认真做好“万村千乡市场工程”等十件关系群众切身利益的实事。可见“万村千乡市场工程”在社会主义新农村建设中的重要性，它可以在新的经济形势下，形成以城市店18、为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通体系，逐步缩小城乡消费差距，是项“政府得民心、企业得市场、农民得实惠”的德政工程、民心工程。近几年，繁昌县经济快速发展，财政收入名列全省前列，城乡人民生活水平大幅度提高。2005年，商务部在安徽启动了“万村千乡”市场工程试点工作，繁昌县被确定为安徽省首批试点县之一，繁昌县盛和商贸(集团)有限公司被推荐为市场工程龙头企业。2007年繁昌我县开展“万村千乡”市场工程试点工作的第三年，这项工作主要是通过流通企业盛和商贸(集团)有限公司在农村开展连锁经营，构建以城区店（超市）为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，满足农民消费需求，改善农村19、消费环境，扩大农村消费。2007年，繁昌县通过改建、扩建和新建，使农家店的规模与质 量得到扩大和提高。盛和商贸(集团)有限公司等试点企业采取统一 采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一服务规范、统一销售价格等“六统一”的经营管理方式，下乡进村，发展直营或加盟连锁农家店，利用社会原有的商业资源、整合、改造、提升和规范农家店经营网点。实践证明，实施“万村千乡”工程，对改善农村消费环境，扩大农村消费，保障农民方便消费、放心消费、安全消费、提高收入、改善生活质量，更好地为新农村建设服务，有着重要的意义。繁昌县盛和商贸有限公司在县委、县政府及上级商务部门正确领导和大力支持下，迅速组织人员，深入乡镇，深20、入农村开展调研工作，按照上级要求，结合实际，制定了2005-2007年开展“万村千乡”市场工程的三年建设规划，共200个乡村连锁店，一个大型仓储及配送中心。并积极组织实施。2005年度完成了35个乡村连锁店，其中乡级店5个，村级店30个。为了更好的完成繁昌县“万村千乡”市场建设目标任务，加强对乡村连锁店商品质量安全监管工作，确保各连锁店所需商品，保质保量，及时配送到位。目前我县农家店点多面广，所需商品数量大、品种多，公司仓库容量已不能满足农村市场需求，加紧建造配送中心，迫在眉睫，刻不容缓。2.2 项目建设必要性2.2.1本项目实施对建设社会主义新农村具有重要意义繁昌县位于皖南北部，长江南岸，东21、邻芜湖，西接铜陵，北与无为隔江相望，沪铜铁路，沿江高速横穿县境，县内“村村通”公路四通八达，交通十分便捷。 2005年全县总面积880平方公里，辖7镇1乡，121个行政村，总人46.14万人，其中农村人37.5万人，农民人均纯收入3863元。2006年，芜湖市行政区划调整，调整后的繁昌县总面积600余平方公里，辖5镇1乡，82个行政村，人口32万人，其中农村人口24万人，农民人均纯收入4514元。农业生产以中国传统农业为主，农业整体素质不高，抗灾能力和商品生产率仍较低，农业基础设施薄弱、土地资源逐年减少，科研、教育培训等公共投入比较落后，种植业、养殖业、经商和务工等是农民家庭收入的主要来源；全22、市流通企业的大部分零售网点主要颁布在城区，农村消费市场基本是“大件商品进城里，日用百货在镇里，油盐酱醋靠个体”的落后消费方式。整治村庄环境，完善配套设施，改善公共服务，节约使用资源，方便农民生产生活，突出地方特色，体现农村风貌，是社会主义新农村建设的主要内容，新农村建设要始终坚持以发展农村生产力为中心，离开这个中心，就不可能持久搞下去。2005年-2007年，在上级领导和试点企业繁昌县盛和商贸有限公司的共同努力下，已建设（改造）了6个乡级连锁店和50个村级连锁店，这些农家店的建立给农村、农民带来了一定的实惠。带着让“万村千乡市场工程”扎根社会主义新农村，成为农村商品流通市场的“常青树”，全面实23、现政府得民心、企业得市场和农民得实惠的“三得”问题，对建设社会主义新农村具有重要意义。2.2.2本项目建设是促进新农村经济发展的需要现农村交易市场主要以集贸市场的形式为主，集贸市场是遍及城乡的一种市场交易形态。尽管其形态较为原始，但对于满足近距离的、社区范围内的农产品交易需求却具有不可或缺的作用。其特点是：数量少、交易频繁，且较少受运输距离、保存、储藏等交易费用影响，也是当前芜湖市乡镇小规模农户多样化经营的主要形式。但随着农业科技的不断发展，农产品产量的增大，市场数量也随着不断增加，市场规模将不断扩大，“十一五”期间农村市场总量将翻一番。集贸市场已不能满足新农村市场发展的需要。“万村千乡市场工24、程”的启动，给繁昌县引入了以繁昌县盛和商贸有限公司为龙头企业的商贸流通企业，也带来了发展机遇。大商业的进入与农业结合的模式是农民增收的有效途经之一，而商品供应与技术、信息服务的紧密结合，又是农村市场发展的前景，“农业基地加工业大商业市场经济效益”的模式，在山东省、浙江省等已经得到了实践检查，借“万村千乡”的东风也可以在繁昌县农村生根发芽开花。商贸流通企业在社会主义新农村建设这个大合唱中，充当着中声部，起着桥梁纽带的作用，一头连结生产另一头连结着消费，以“万村千乡”农家店为支撑，以农村基地为基础，以农民企业增收为目标，依托大型商贸企业，进入大市场、大流通，实现农村经济飞速发展，逐步使农村流通市场25、进入良性循环的轨道。2.2.3本项目建设是规范农村市场的需要1.随着供销社系统企业改革的不断深入，农村生产资料市场大部分转为了民营，生产资料除种子、农药外，大部分农资商品靠各经营户自行组织，其质量得不到保证。农村消费者往往以消费经历和经验来指导消费，没有提前消费的观念，新的品种和新的消费方式难以接受。由于人平纯收入较低，在消费时以价格低廉为首选，以致假冒伪劣商品有一定的市场，假农药、假种子、假化肥屡禁不止，假货坑农害农的案件时有发生，给农民带来了巨大损失。另一方面，农资供应“三早”，根据繁昌县农村群众总结的农资供应规律表明，在农资供应上有“三早”，既：早计划，早调配，早储备。计划走在季节前面，26、调配走在市场前面，做好储备才能保证农村市场对农资农具商品的需求。本项目的建设，利用其供货网络及资金优势，发挥乡镇现有存量建立农资储备机制，按照“三早”规律的要求，选择正规合格厂家，统一采购，通过批量农用物资的供给，满足农村市场对农资农具、工业品、日常生活用品的需求，同时也将农副产品引入城市消费圈，实现农民得实惠企业增效益。2. 通过本项目建设，建立收购、加工、销售一体化的模式，以商贸企业为主，向“收购、加工、销售一体化”发展。丹江口市具有丰富的农特产按经济学的理论讲，现在都是一类产品、二类包装、三类价格、四类市场。由此可见对收购起来的农副产品进行精加工势在必行。茶叶是繁昌县最主要农特产之一，但27、由于家家户户各自加工，达不到高标准质量，销路不畅，但如果能统一名牌由试点企业打入城市超市的话，就可使村民收入基本实现翻一番，可见对农特产的加工过程实行标准化，进行深加工，精选精装，直接供应城市市场，在增加农民的年纯收入的同时，也能使农村消费者自觉抵制假冒伪劣商品。3. 围绕市场需求发展现代农业。提高农产品的市场竞争力，关键是建立健全农产品质量标准、检验检测体系，真正使农产品符合市场要求，发展无公害食品、绿色食品和有机食品，以此来促进传统农业向现代农业发展，提高农民的纯收入，实现“万村千乡市场工程”方便农民消费，让农民放心消费和农民得实惠的目的。综上所述，抓住”万村千乡市场工程”机遇，促进农民就28、业、农民增收。由于芜湖市农产品深加工程度低于中部地区的平均水平，因此农产品加工的潜力很大，实施品牌战略，通过统一收购、统一加工、统一包装、统一销售，提高农副产品的质量档次，实现增值，各类农副产品的深加工，又可以安排大量的农村富裕劳动力，特别是5个乡级农家店和232多个村级农家店的建立，能创造1000多个就业机会，来安置农村富裕劳动力就业，直接增加农民家庭的收入，使农民人均年纯收入可上一个新的台阶。第三章 市场分析3.1 农家店基本情况2005年至2007年11月，繁昌县共新建、扩建或改造乡村农家店(日用品店)237家(其中，2005年35家，2006年82家，2007年120家)。2007年末29、，通过县“万村千乡”市场工程领导组初审，目前初步通过验收的农家店230家。验收过程中，严格按照商务部农家店建设与改造规范和省商务厅关于加强农村商品流通改革和市场建设试点工作质量管理的通知等文件要求，规范操作，深入基层，对农家店实地验收。采取方法是听取农家店主对办店情况介绍，并对农家店的硬件设施(面积、货架、消防安全等)和证照、台帐记录等进行核查，实事求是地对农家店登记、评估，经过验收，总体情况良好，绝大部分农家店符合商务部办店规范要求。3.2 运营方式三年来，繁昌县把“万村千乡”市场工程建设提高到“铸政府诚信，树繁昌形象，惠农民百姓，建和谐农村”的高度上紧抓不放，按照“政府引导、市场运作”的总30、体思路，以试点企业为主体，以新建或改造乡村农家店为载体，围绕构建农村现代流通网络这个主题，认真组织，精心实施，全力投入，扎实推进。试点企业盛和商贸(集团)有限公司是繁昌县商贸骨干企业，银行信用等级AAA级，公司拥有员工200余人，运输车辆12部，集团上年度产值5860万元，利税超百万元，在职员工362人，连锁从业人员1296人。曾荣获省“消费者放心店，重合同、守信用”称号，被省商务厅评为“安徽省农村商业流通改革和市场建设工程优秀试点企业”。董事长伍克邻当选为县工商联副会长，县十五届人大代表。盛和集团被县政府推荐为实施万村千乡市场建设工程的龙头企业后，深感任务艰巨，但也感到光荣，集团抓住这一机遇31、，认真学习文件，深刻领会，了解国家实施万村千乡工程的现实意义和操作规范，在此基础上，统筹规划，合理安排，组织精干人员，全面快速地展开，建设乡村农家店工作迅速推进。1.认真调查研究，掌握农村市场情况。2005年初，公司成立“万村千乡”市场工程建设专门机构，组织人员深入到全县各乡镇和行政村，走村串产，积极开展调查研究工作。调查人员与当地有关人员和经营业主坦诚交流，宣传政策，了解基本情况，并听取多方面意见，对其经营思想、服务意识、信誉程度等项进行科学分析讦估，从而好中选优，选择最好的加盟连锁农家店。2.制造合理规划，主动快速推进。按照上级商务部门的要求，结合繁昌县“十一五”国民经济和社会发展规划，以32、及繁昌县农村地域具体实际情况，公司制造了20052007年开展“万村千乡”市场工程建设的三年总体规划。规划包括总共完成200个乡村连锁农家店，大型仓储和配送中心建设的目标。按照计划，分步实施。在实施中，盛和商贸(集团)有限公司专门安排一个职能部门、三个小组，十几名业务员，进行网点推广建设。首批网点建设是以当地信誉度好、服务态度佳的商店改造为依托，将网点首先延伸到各村，本着先难后易的原则，逐户发展，动员一个，建成一个，不搞表面形式，不降低农家店标准，建立起来的农家店基本符合要求。3.构建连锁网络，实现便民、利民、惠民。在先期调查研究市场状况的前提下，盛和商贸(集团)公司按照合作、互利、双赢的原则33、，构筑面对乡镇和乡村居民的农家连锁店网络，按一个乡镇二个乡级店，一个村一产村级店的比例，从方便、有利的原则出发，创建或改建一批有一定经济实力、群众口碑较好，服务意识强的农家店，形成直接面对农民群众，融于农民群众之中的销售系统。4.加强监管，提升农家店经营水平和服务质量。建成连锁加盟店后，公司把日常管理工作摆在重要位置，从公司领导层中安排两名能力强、业务精、有兢业精神的人员，负责农家店的运行维护和后续服务工作，加强对农家店运作过程的监管。及时为农家店提供标准货架，定制统一醒目店招，尤其是做到快速便利的商品配送。为使农家店进一步做到规范经营，具体指导建立台帐，申领证照，同时重视对业主的宣传教育，传34、达商务部门有关指示精神，提高质量意识。3.3 风险与对策3.3.1风险1.乡村农家店建设特别是村级农家店建设启动资金较为困难。大多数村级商业网点规模小，条件简单，一方面需要进行扩建、改造、装修，购置陈列货架柜台、消防器材等，同时还要购进几百种商品，而村级店的日常销售大多数是日常生活消费品，大部分商品销售量较小，而资金占用却较大，开一家村级店启动资金至少上万元，尽管对乡村农家店给予一定的补助，但部分业主仍感到资金不足，制约了农家店做大做强。2.农村商品流通市场尚须规范整治。农村商品流通市场整治一直处于边缘地带，为农家店推广建设带来一些困难。近几年来，随着国家对开展整顿和规范市场经济秩序工作力度的35、逐步加大，今年又开展全国范围的产品质量和食品安全的专向整治，城市市场经济秩序混乱局面得到了基本遏止，但受益驱动，农村市场尤其是偏远地区成为假冒伪劣商品的灾区，坑农害民时间屡有发生，这些商品价格低廉，对“万村千乡”市场工程农家店形成了冲击。少数生活不宽裕的农民群众，对一些商品不重视质量只注重价格，谁的价格便宜就买谁的。而我们的农家店由于注重商品质量，加之农家店建设和成本因素，在商品价格上不占优势，这样就势必影响了商品销售量，抑制了企业发展。3.3.2对策1.进一步发挥实施企业的主体作用。“万村千乡”市场工程是一项政府推动企业承办的互动工程，是政府以政策引导流通企业把网点向农村延伸，通过对农村现有36、设施的改造和建设，建立起现代农村流通网络，而真正落实建设任务的实施主体是商贸等企业，政府主要是发挥引导、推动和协调作用，因此要充分发挥商贸企业的主体作用，提供最大的自主权和发展空间。2.进一步认真执行商务部农家店建设与改造规范要求，“万村千乡”市场工程不是简单地建几个农家店，而是要把现代流通方式与先进消费理念送下去，为广大农民放心消费、方便消费穿早条件。实施“万村千乡”市场工程是在市场经济条件下促进城乡之间实现资源优化配置，通过市场建设和流通来拉动生产、引导消费，服务于构建和谐社会的新举措，也是今后农村流通网络建设和发展方向。因此，在推进“万村千乡”市场工程时，要自始至终严格按照尚武部的标准和37、规范进行建设和改造，从营业空间、商品种类、数量、环境卫生、服务设施等多方面都要严格符合标准要求。3.进一步探索“一网多用”、城乡互动的网络经营模式。开展“万村千乡”市场工程，在推进农村商品流通网络连锁经营发展的同时，还要通过这张遍布农村的网络，逐步开展农户品收购，实现双向流通，解决农民买难、卖难的问题。要以这张流通网络为载体，逐步搭起一个集生活消费品、农业生产资料、农副产品收购，甚至包括通讯、药品、文化消费品、中介代理等于一体的综合服务平台，这也是党的十七大报告提出的实现城乡经济社会发展一体化在农村流通领域发展方向，从而带动农村物质文明和精神文件建设全面发展，改变原始的供应渠道和经营方式，促进38、社会主义新农村建设。第四章 建设地点与建设内容4.1 建设地点繁昌县“万村千乡”市场工程仓储及配送中心项目建设地点位于S321省道及繁昌县新区规划的中纬三路边，西沿省道，南靠中纬三路，东、北方向为荒地,项目占地面积55亩。4.2 建设内容本项目主要建设内容为新建大型仓储、配送中心办公楼、停车场、购置6辆厢式配送车。其中：新建大型仓储为单层建筑，建筑面积22000平方米；配送中心办公楼为6层建筑，22间办公室，建筑面积7200平方米；停车场建筑面积4000平方米。第五章 工程建设方案5.1 总图运输1.本项目总图设计考虑了以下各个方面：（1）满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理39、紧凑，物料流向通顺。（2）考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。（3）增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。2.本项目总图设计执行下列国家标准：工业企业总平面设计规范 GB50187-93厂矿道路设计规范 GBJ22-87建筑设计防火规范GB50016-20063.根据以上设计原则，本项目按照生产功能要求合理分区，工程初步建设意见如下：整个基地呈矩形，基地分为办公、仓储物流两大功能区。5.2 土建工程5.2.1采用标准本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求40、建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括 ：建筑结构统一标准（GBJ68-84）；建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；厂矿道路设计规范（GBJ22-87）；5.2.2土建工程方案根据生产规模及工艺流程，本项目总用地面积55亩，新建大型仓库22000平方米，配送中心办公楼7200平方米，停车场4000平方米。1.建筑（1）概述建筑设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部41、空间，各种功能分区明确。合理方便管理。建筑工程设计应按照建筑设计防水规范GBJl6-2001、屋面工程技术规范GB50207-94、建筑地面设计规范GB50037-96等主要规范进行。（2）建筑设计本项目大型仓储和配送中心办公楼火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：墙体：多孔砖，涂料饰面地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。2.结构（1）概述应符合建筑结构荷载规范GB50009-2001、混凝土结构设计规范GB50010-2002、砌体结构设计规范GB50003-200142、建筑地基地基础设计规范GB50007-2002、建筑抗震设计规范GB50011-2001、建筑桩基技术规范JGJ94-94、门式钢架轻房屋钢结构技术规程CECSl02-98等工程设计主要规范。应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和建筑抗震设防分类标准GB50223-95及建筑抗震设计规范GB50011-2001等规范确定。 （2）结构设计大型仓储采用钢结构，配送中心办公楼为框架结构。按规范要求在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。5.3 公用工程5.3.1采用标准供配电系统设计规范（GB50052-95）；低压配电设计规范（G43、B50054-95）；通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）；工业企业照明设计标准（GBJ50034-93）；10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94）；建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；室外给水设计规范（GBJ13-86，1997年版）；室外排水设计规范（GBJ14-87，1997年版）；生活饮用水卫生标准（GB5479-89）；5.3.2给排水1.给水（1）水源给水从市政给水管引入二根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合生活饮用水卫生标准（GB5479-89）。（2）生产、生活用水由于市政供水压力0.25MPa，基地内生产生活用水由市44、政管网直接供给，其水量、水压能满足其用水需求。企业全年总用水量约2万吨，其中生产用水量约1.5万吨，生活用水量约0.5万吨。（3）消防用水室内外消防用水由消防给水站供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、加工坊、仓库、办公楼等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。2、排水（1）全基地排水量。总排水量约1.8万吨，厂区内排出的生产生活污水一起排入市政污水管道网。雨水经汇合后排入市政雨水管道。（2）雨水雨水按有关规范考虑。（3）排水系统厂内排出的生活污水可经45、化粪池处理后排入市政污水管。雨水经汇合后排入市政雨水管道。5.3.3供电本项目为物流配送工程，属三级负荷，单电源即可满足用电要求（消防设备为二级负荷）。用电条件380V/220V5%，501Hz。本项目供电源由市政电源供电，基地配电为10KV及0.23/0.4KV。根据本项目实际情况，拟在厂区内设置一个总配电站，在车间的附房内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。1.在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。2.动力电源电压为380V/220V，三相四线制。动力干线引46、自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。3.动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。4.动力、照明干线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆或BV-500V塑料铜芯线，控制线采用KVV-500V塑料铜芯控制电缆。5.照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。6.基地内设火灾报警装置，火灾时可手动起动消防泵。低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。车间内采47、用TN-S接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。第六章 环境影响分析6.1 周边环境现状项目建设地点位于S321省道及繁昌县新区规划的中纬三路边，西沿省道，南靠中纬三路，东、北方向为荒地,项目占地面积55亩。地块优势明显。地块近似长方形，地势平坦，用地周围自然景观良好。由于项目尚没有进行施工，场址现状对环境污染影响较小且周边无大型污染源，主要污染物为道路扬尘、汽车尾气以及少量的建筑垃圾。6.2 环境影响分析6.2.1项目施工期间的主要环境问题1.空气环境项目施工期间的大气污染源主要来自建设期间土石方和48、建筑材料运输所产生的扬尘和汽车尾气以及房屋装修的油漆废气等。2.废水项目施工期的废水排放主要来自建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注混凝土后的冲洗水等。3.固体废物项目施工期间会产生大量的建筑垃圾和少量生活垃圾，产生的建筑垃圾和生活垃圾应做到及时清运，对环境影响很小。4.噪声项目施工期噪声主要来自各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。6.2.2项目运营期间的主要环境问题1.空气环境项目运营期间的大气污染源主要来自区域内运输汽车尾气排放的燃料废气。2.废水项目运营期的废水排放主要来自配送中心办公楼产生的生活污水。3.固体废物项目运营期的固体废物主要为装修产生的建筑垃圾和49、日常生活垃圾。4.噪声项目运营期间噪声主要来自区域内机器设备噪音及车辆交通噪声等。6.3 环境保护措施及治理效果6.3.1施工期环境污染防治措施及预期治理效果 内容类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物建筑材料、车辆扬尘、汽车尾气等(1) 合理设置粉尘建筑材料的堆。（2）采用商品水泥，尽量少用干水泥。（3）运输道路及时清扫、冲洗。（4）每日定期洒水，防止浮沉。（5）减少车辆在场区的停留时间（6）安装汽车尾气净化装置有效减少汽车尾气对环境空气的污染水污染物生活污水、地下水、浇注混泥土冲洗水CODBOD5SS由市政管网收集，经芜湖县污水处理厂集中处理污水经处理后达标排放，对受纳水体伊通50、河环境影响较小固体废弃物工地、建筑工人建筑垃圾、生活垃圾建筑垃圾及时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。减少二次污染噪声运输车辆、机械设备噪声车辆禁止鸣笛；避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备，基础做减振处理，作封闭隔音处理等区域噪声达标6.3.2运营期环境污染防治措施及预期治理效果 内容类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物车辆、厨房汽车尾气，主要成分：SO2、NOx、CmHn厨房油烟(1)在场区周围绿化植树，以增加大气环境的自净能力。(2)汽车尾气排气管安装净化装置，以消除汽车尾气对环境的影响。(3)严格执行国家有关规定，使用51、高质量、高效率烷值汽油，以减少汽车尾气中有害物质的发生。（4）排油烟机对大气环境影响甚微水污染物生活污水、雨水CODBOD5SS由市政管网收集，经抚州市北郊污水处理厂集中处理污水经处理后水质达到城市污水三级标准后排放，对受纳水体伊通河环境影响较小固体废弃物宾馆装修垃圾、生活垃圾定期由环卫部门统一回收集中清运防止二次污染噪声来往车辆、供水设备等噪声（80-90dB）来往车辆禁止鸣笛；选用低噪声设备，作封闭隔音处理等区域噪声达标生态保护措施及预期效果：在场区周围及区内空地处科学、合理绿化植树，以增加大气环境的自净能力。第七章 节 能节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国单位产品能源消耗比52、发达国家高得多，也就是我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。近年来我国大大加快了能源工业建设，虽然能源供需从总体上看缺口不大，但现阶段能源供给仍然比较紧张，特别是经济发达、资源缺乏的东部地区。安徽省是一个贮藏能源缺乏的省份，水电无条件开采，石油资源极少，没有天然气，仅部分地区产煤，开采量远不能满足省内需要，因此节约能源对我省尤其重要。建设项目在工艺流程选择、设备配置、公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记“工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产，达到增加品种、提高质量、节约能源、降低原材料消耗，全面提高社会综合经济效益”的宗旨，从具体环节入手，采53、取措施，达到提高质量、节省能源、降低原材料的目的。本项目在实施中拟采用的节能措施主要有：1.建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向、选择低耗能设施与建材以及充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。2.主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。3.电器、照明设备选用节能产品，如：高效电动机、高光效低损耗照明灯具等，在产品不断更新的情况下，不选用老产品，尽量选用新产品。生产装置中的动力设备，要根据计算负载的大小选择配套，电机决不允许出现大马拉小车的现象。4.建立54、厂级能源管理网络和能源计量体系，按工段制定出能耗指标，按指标进行考核，建立奖惩制度。5.制定各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水，并做到常抓不懈。第八章 安全生产、劳动保护与消防8.1 劳动安全与卫生保护8.1.1标准和规范建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）建筑防雷设计规范（GBJ57-83）工业企业设计卫生标准（TJ36-79）工业企业劳动卫生标准（GB11791-11726-89）工业企业噪声卫生标准（GB3096-82）工业企业噪声控制设计标准（GB87-85）工业企业采暖通风和空气调节设计标准（GBJ19-87）55、生活饮用水卫生标准（GB5749-85）污水综合排放标准（GB8978-96）8.1.2生产过程中的主要危险因素及安全防范措施1.本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。2.按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。3.制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。4.按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况；车间附房中应设有必要的妇女卫生56、室。5.在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。6.总图布置及建筑设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。7.选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；对于短时需接近噪音设备的，应配戴相应的劳动保护器具。8.作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。9.定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。8.2 消 防本项目生产采用标准建筑设计防火规范（GB50016-200657、）；建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）。1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在大型仓储内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给58、水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6、在仓库内设置感烟型火灾报警探测器。消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8、公司应建立健全完59、善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第九章 组织机构9.1 组织机构为确保配送中心的经济效益和社会效益的全面实现，公司将引进先进的管理机制，全面实现聘任责任制管理办法，把提高服务质量作为管理工作的中心，紧紧围绕这个中心，抓好各项工作，创造良好的服务氛围和经营环境，发挥配送中心的功能，更好的为“三农”服务，以推动配送中心经济效益和社会效益的不断增长。配送中心下设三个科室：1.办公室：负责人事、劳资、保卫、公关、信息、车辆调度六个方面工作；2.供销科：负责商品采购及配送；3.财务科：负责财务的管理。9.2 60、劳动定员配送中心工作人员，全部实行聘用制管理，管理人员在人才市场招聘，普通职员在下岗职工中选聘。中层管理人员在聘用人员中评审产生，各科室设负责人1人，各经营组设组长1人。该项目需新增总定员60人，其中普通职员50名、中层以上管理人员10人。第十章 项目实施进度10.1 项目工程实施计划2008年6月2008年7月：完成项目工程可行性研究编制及报批工作；2008年7月2008年8月：完成项目工程的初步设计、施工图设计、审查；2008年9月：完成项目工程的施工前期的准备工作；2008年10月2009年5月：完成项目工程的全部土建工程施工；2009年6月：完成工程竣工验收，并全面投入使用。10.2 61、项目实施横道图序号计划内容2008年2009年67891011121234561可研编制与审批2初步设计、施工图设计、审查3施工前期准备工作4工程的全部土建工程施工5工程竣工验收并投入使用第52页第十一章 投资估算11.1 估算编制依据本估算依据本项目提出的各项技术参数、数据，根据芜湖市类似工程近期造价水平估算。并参照：1.建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.安徽省建设工程单位估算表3.全国统一安装工程概算定额安徽省单位估价表4.当地类似工程建设指标5.预备费按工程费用8%估算。6.建设期利息按年利率7.0%估算7.项目建设期预计为1年，贷款偿还期3年。11.2 估算编制范围本项目估算范围62、为建设投资、基础设施投资和运营费用，包括土地购置、土建工程、道路、绿化给排水、供电及其他费用等。11.3 估算编制方法参照芜湖市概算定额，根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准：1.大型仓储土建费用按600元/平方米计，约1320万元；2.配送中心土建费用加装修费用按980元/平方米计，约705.6万元；3.停车厂土建费用按150元/平方米计，约60万元；4.土地费用按3.6万/亩计，约200万元；5.咨询调查费按工程费用的0.5计；6.工程监理费按工程费用的1.2计；7.建设单位管理肺按工程费用的1.0%计；8.勘察设计费按工程费用的2.0%计；11.4 投资估算1.建设期利息本项目总63、投资3095.6万元，其中银行贷款500万元，建设期利息17.5万元。2.铺底流动资金估算本项目全额流动资金为1184.7万元，根据项目的实际情况及力通公司目前的经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金的30左右估算，为364万元。2.项目建设投资估算项目建设投资建设投资+固定资产投资方向调节税+铺底流动资金+建设期利息2714.1+0+364+17.53095.6万元（详见投资估算表）11.5 资金筹措及还贷本项目总投资3095.6万元，项目承担单位自筹2595.6万元，银行贷款500万元，年利率7.0。本项目建设期为一年，当年完成全部投资，项目建成后，2年可还清银行贷款（详见固定资产投资借款64、还本付息表）。第十二章 经济效益评价12.1 成本核算12.1.1成本核算依据1.动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定；2.人员工资根据全公司60人，年人均收入20000元/年计；3.项目固定资产投资中无形及递延资产313.5万元，分年摊销，年摊销为18.6万元。其余形成固定资产，以残值率5%，土建工程和设备均按平均年限法15年折旧，年均折旧合计153.1万元；修理费按国内同类企业情况计取；4.利息支出主要为中长期借款利息支出。5.其他费用按国内同类企业情况提取。12.1.2成本核算正常年份，年总成本费用367.7万元（详见总成本表）65、。12.1.3投资经营进度本项目建设期一年，经营期10年，计算期11年。其中达到设计能力时间为二年，第一年达到60%，第二年80%，第三年达到设计能力100%。12.2 利润估算12.2.1收入估算1.根据计算，本项目正常生产年销售收入为6000万元（含税）。2.根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年增值税为196.9万元。3.根据1985年国务院发布的城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为13.8万元。4.根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的3%计缴，项目正常年为5.9万元66、。详见销售收入和销售税金估算表。12.2.2利润估算税金及附加按国家规定计取，所得税按25%计取。项目正常年利润总额为770.6万元，所得税192.6万元，税后利润为577.9万元，详见损益表。 项目在正常年的投资利润率为18.1%，投资利税率为18.5%。12.2.3财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见表12-1。表12-1 全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率%22.317.4全部投资回收期年5.76.6全部投资67、财务净现值万元2303.01360.6ic=10%本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部投资现金流量表。12.3 财务评价结论经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）17.4%（税后），投资回收期从建设期算起为6.6年，大于行业基准投资回收期。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。12.3.1经济风险分析1.盈亏平衡分析盈亏平衡点分析： 固定总成本BEP = 100% 销售收入- 可变总成本 - 销售税金及附加 = 32.7%以上说明，正常年份当实际运营能力达到设计运营能力的32.7%，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。2.敏感性分68、析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为22.3%，投资回收期从建设期算（税前）为5.7年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大宣传力度，多创收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。第十三章 资金申请13.1 资金申请的主要原因13.1.1乡村农家69、店建设启动资金较为困难大多数村级商业网点规模小，条件简单，一方面需要进行扩建、改造、装修，购置陈列货架柜台、消防器材等，同时还要购进几百种商品，而村级店的日常销售大多数是日常生活消费品，大部分商品销售量较小，而资金占用却较大，开一家村级店启动资金至少上万元，尽管对乡村农家店给予一定的补助，但部分业主仍感到资金不足，制约了农家店做大做强。13.1.2农村商品流通市场混乱农村商品流通市场整治一直处于边缘地带，为农家店推广建设带来一些困难。近几年来，随着国家对开展整顿和规范市场经济秩序工作力度的逐步加大，今年又开展全国范围的产品质量和食品安全的专向整治，城市市场经济秩序混乱局面得到了基本遏止，但受益70、驱动，农村市场尤其是偏远地区成为假冒伪劣商品的灾区，坑农害民时间屡有发生，这些商品价格低廉，对“万村千乡”市场工程农家店形成了冲击。少数生活不宽裕的农民群众，对一些商品不重视质量只注重价格，谁的价格便宜就买谁的。而我们的农家店由于注重商品质量，加之农家店建设和成本因素，在商品价格上不占优势，这样就势必影响了商品销售量，抑制了企业发展。建议上级有关部门拨出专款，设立“农村市场建设基金”，制定具体奖励办法，专项用于鼓励和扶持连锁龙头企业和村级“农家店”的发展。13.2 政策依据3.2.1本项目符合中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）文件精神，“万村千乡”市场工程以71、农民为主体地位，不断创新农村体制机制。坚持以人为本，着力解决农民生产生活中最迫切的实际问题，切实让农民得到实惠，发展好农村经济，建设好农民的家园，让农民过上宽裕的生活，加快改变农村经济社会发展滞后的局面，扎实稳步推进社会主义新农村建设。3.2.2本项目符合商务部关于继续实施“万村千乡市场工程”的通知（商建发200638号）文件精神，本项目“万村千乡”市场工程于2005年开展，严格按照商务部农家店建设与改造规范和和省商务厅关于加强农村商品流通改革和市场建设试点工作质量管理的通知等文件要求，扩建或改造乡村农家店(日用品店)237家(其中，2005年35家，2006年82家，2007年120家)。272、007年末，通过县“万村千乡”市场工程领导组初审，目前初步通过验收的农家店230家）。在农村逐步推行连锁经营，3年使标准化农家店覆盖全国50的行政村和70的乡镇，构筑了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络。3.2.3本项目符合十六届六中全会中提出的“关于构建社会主义和谐社会”的指导思想。“万村千乡”市场工程促进了农民就业、农民增收。实施品牌战略，通过统一收购、统一加工、统一包装、统一销售，提高农副产品的质量档次，实现增值，各类农副产品的深加工，又可以安排大量的农村富裕劳动力，特别是5个乡级农家店和232多个村级农家店的建立，能创造1000多个就业机会，来安置农村富裕劳动73、力就业，直接增加农民家庭的收入，使农民人均年纯收入可上一个新的台阶。对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。第十四章 结论与建议1.社会效益在全面分析市场、准确经营定位、提高服务水平的前提下，项目建成后将具有可观的经济效益和社会效益。项目的社会效益主要表现在：繁昌县盛和商贸有限公司是繁昌县开展“万村千乡”市场试点龙头企业，该项目建成后，一是解决全县乡村连锁店商品配备供应不足的矛盾；二是有利于监控连锁店商品质量问题，使农民真正购买到放心、安全商品；三是解决部分下岗职工就74、业问题，为保持社会稳定，构建和谐繁昌将起到一定作用。2.经济效益在产生社会效益的同时，投资方也将伴随着项目的开发建设而赢得一定的经济效益：一是公司配送中心建成后，所配备商品方面，实行厂商挂钩，降低经营成本，让利于民；二是配送中心的营业额每年可达6000万元，增加国家财政收入，增强企业的后劲，使企业走上良性循环的发展道路。目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2 资金申请报告报告编制依据与范围21.3 指导思想、方针和目标31.4 项目建设单位简介41.5 研究的主要结论5第二章 项目建设背景与建设必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性11第三章 市场分析163.1 农家店基本75、情况163.2 运营方式163.3 风险与对策18第四章 建设地点与建设内容214.1 建设地点214.2 建设内容21第五章 工程建设方案225.1 总图运输225.2 土建工程225.3 公用工程25第六章 环境影响分析286.1 周边环境现状286.2 环境影响分析286.3 环境保护措施及治理效果29第七章 节 能31第八章 安全生产、劳动保护与消防338.1 劳动安全与卫生保护338.2 消 防34第九章 组织机构369.1 组织机构369.2 劳动定员36第十章 项目实施进度3710.1 项目工程实施计划3710.2 项目实施横道图37第十一章 投资估算3811.1 估算编制依据376、811.2 估算编制范围3811.3 估算编制方法3811.4 投资估算3911.5 资金筹措及还贷40第十二章 经济效益评价4112.1 成本核算4112.2 利润估算4112.3 财务评价结论43第十三章 资金申请4513.1 资金申请的主要原因4513.2 政策依据46第十四章 结论与建议48目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单77、位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47