1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章 项目建设的目的和意义1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称：现代医药GSP仓储配送物流设施建设1.1.2承办单位：*省*市*医药有限公司1.1.3法定代表人：*1.2 研究工作的依据(1)*统计年鉴-2005年；(2)国家现行的有关政策、法规；(3)建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(4)项目单位提供的有关基础资料；(5)市场调研资料；(6)*省*市*医药有限公司给我司关于编制*省*市*医药有限公司现代医药GSP仓储配送物流设施建设项目备案报告的委托书。1.3 项目概况1.3.1建设内容及规模项目一建设可辐射*及周边涡阳、太和等地县级以2、下医院、民营药房、社区药房及公司下属连锁药房，具有一定地区影响力，能够提供医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等多种服务要求的多功能、综合性的物流企业为目标。项目总占地20亩（合1.33万平方米），总建筑面积3000平方米。项目严格按照GSP规范建设，其中建设医药物流仓库2520平方米，办公楼480平方米，室外停车场3800平方米，并购置物流设备及配送车辆，配套道路、绿化和变配电等设施。1.3.2场址选择项目选址于*工业园区，占地20亩，此处位置优越，交通便捷。1.3.3环保本项目建成后没有工业污染产生，可通过隔音降噪和绿化环境等措施，使环境美化、净化。13、.3.4实施计划从项目备案报告编制到竣工验收约需1年时间。1.3.5劳动定员本项目劳动定员：合同制员工50人，临时性工人20人。1.3.6资金来源项目总资金1860万元，其中，建设投资1360万元，流动资金500万元。所需资金全部自筹。1.3.7主要经济指标项目投资利润率11.96%，投资利税率19.37%，税后静态投资回收期7.46年，税前净现值1314.85万元，内部收益率21.96%，税后净现值524.36万元，内部收益率14.94%，盈亏平衡点21.33%，项目抗风险能力较强。1.4 项目建设的背景1.4.1*市的经济地理环境*市地处黄淮海平原南端，*西北部，东与淮北、宿州两市接壤，西4、北与河南省相邻，南与阜阳相望。国土面积8374平方公里，总人口534.38万人，2005年国内生产总值224.64亿元，比上年增长12.1,是*省一个重要的农业大市。1.4.2*市交通状况*市地处淮北平原，交通通讯便捷，京九铁路纵贯南北，105、311国道和604省道贯串全境，南距阜阳机场100公里，北距商丘机场60公里，地理位置优越，交通十分便利。G105、G311、界-阜-蚌、亳-阜高速公路勾勒出了*对外交通的公路主干线，境内的县级和乡级道路与之纵横交错。全市现已形成一个以国道、省道为骨架，县乡道为脉络，辐射全市城市、沟通毗邻省市的公路交通网络。公路网的建成已成为促进*经济发展推力器和促进5、*对外交流的主要纽带。*境内的涡河、茨淮新河等多条通航水道和其它交通形式一起形成了*“水、陆、铁”相互衔接和补充的交通网络。1.4.3项目政策背景物流是国民经济的动脉，是连接国民经济各个部分的纽带。物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素，物流是生产过程不断进行的前提，又是实现商品流通的物质基础。发展药品现代物流，是深化药品流通体制改革，促进药品经营企业规模化、规范化和进一步规范药品流通秩序的重要措施。对促进药品生产、经营企业的结构调整，提高药品生产、经营企业的管理水平和效益，将会起到积极的作用。近几年来国家药监局通过严格控制药品经营企业准入标准和实施药品经营质量管理6、规范认证等工作，淘汰了一部分条件差、水平低的药品经营企业，促进了一批药品经营企业扩大发展。但是规范化、规模化的现代药品大流通体系还未真正形成。造成药品经营企业规模小、数量多、地域性强、经营水平低等情况存在的主要原因之一是药品流通体制问题。推行药品现代流通模式，促进医药商业现代化，是改变我国药品流通现状、规范我国药品流通秩序的治本之策。为了加快发展现代医药物流，应对经济全球化的形势，提高经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强企业竞争力和促进先进生产力，进一步推进医药现代物流的发展，2004年8月，经国务院批准，国家发展和改革委员会等九部门联合印发了关于促进我国现代物流业发展的意见，7、要求各级药品监督管理部门要提高对加强和发展药品现代物流的认识，推行药品现代流通模式，促进医药商业现代化。尤其是对于申请新开办药品批发的企业，更是要严格按照药品经营许可证管理办法和药品经营质量管理规范的规定，坚持药品批发企业的现代物流准入条件，坚持药品批发企业要具有适合药品储存和实现药品入库、传送、分检、上架、出库等现代物流系统的装置和设备，具有独立的计算机管理信息系统，能覆盖企业药品的购进、储存、销售各环节管理以及经营全过程的质量控制。1.4.4项目提出过程*省*市*医药有限公司通过对*药品、药材物流市场的调查发现目前*及周边地区尚无专业从事药品、药材物流运输的企业，药品、药材物流运输的效率低8、仓储等配套服务质量缺乏，因此决定筹建一个集集医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等服务内容为一体的现代医药GSP仓储配送物流设施。该项目按照“以产业结构调整为主线，以医药物流服务为抓手，以产业化建设为核心”的原则坚持可持续发展，充分发展*及周边太和、阜阳等中医药种植和市场资源优势，正确处理医药产业与仓储、物流的关系，推广现代物流管理技术，按照GSP规范建立医药物流标准化体系，促进物流新技术开发，推进物流信息化建设，力争把该项目的建设成为：可辐射*及周边涡阳、太和等地县级医院，同时面向浙江、江苏省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。1.5 项目9、建设的意义1.5.1推动*经济发展的需要*是神医华佗的故乡，具有中药材种植、加工、运销的悠久传统，中药材品种繁多、资源丰富，全市种植中药材面积达100万亩。*市的中药材市场产销量居全国四大中药材市场之首，已成为中外闻名的中药材集散地。*市内不同经营规模的中药材专业公司有100多家，中药材经营户3万多户，每天到*购销中药材的药商就有3万多人。目前*市日上市的中药材250多万公斤，2000多个品种，年成交额达100多亿元。*市直接从事中药种植、生产、加工、营销的人员达60多万人。随着*中药种植、生产、加工、营销的发展，药品、药材的流通量剧增，而目前*尚无专业从事药品、药材物流运输的企业，其运输只是10、由一些散户经营，药品、药材物流运输的效率低、仓储等配套服务质量缺乏，难以满足*药品、药材物流运输的新需求，在*发展专业的药品、药材物流设施势在必行。1.5.2发展*市物流的需要*市是农业大市和药材之都，公路连接着农村与城市，衔接着铁路、水路，是*经济社会发展的血脉，是农资和药材与工业生产互动的桥梁，是*工业与农业协调发展的纽带，它在*交通体系中占具着主导性的基础地位，物流设施建设是*市内外物流运输的重要手段，是发展物流业不可或缺的一环。该项目建成后将集药品、药材配送、代运等服务内容为一体，使更多的药品、药材经销商可以用上质优价廉的交通运输工具，可为*市的物流运输建设作出贡献。第二章 市 场 分11、 析2.1 项目建设的前景分析2.1.1物流的性质、功能物流是物质资料从供应者到需要者的物理性(实物性)流动，是创造时间和空间价值的经济活动。物流自始至终构成流通的物质内容，没有物流，也就不存在实际的物资流通过程，物资的价值和使用价值就不能实现，社会再生产就无法进行物流具有生产性质、社会性质、服务性质。物流是实现商品价值和使用价值的条件，合理的物流对提高全社会的经济效益起着十分重要的作用，物流在社会主义市场经济条件下最大限度地满足整个社会和劳动者物质和文化生活需要起到重要作用。物流系统是指在特定的社会经济大环境里由所需位移的物资和包装设备、搬运装卸设备、运输工具、仓储设施、人员和通讯联系等若干12、相互制约的动态要素所构成的具有特定功能的有机整体。2.1.2我国物流市场总体状况我国流通体制改革和流通产业发展近年来取得显著成绩，商品流通规模不断扩大。2001年，全社会消费品零售总额累计为37595亿元，同比增长10.1%。商品流通体制改革进展很快，新型流通方式不断涌现。市场体系逐步健全，商业网点达到1000多万个。但我国流通业对国民经济的贡献率不足9%，商品流通的规范化、法制化程度还较低，商品市场体系缺乏规划和资金投入，流通企业组织化程度低，亟需大力推进流通现代化。国家经济贸易委员会指出，中国物流市场总值达1000亿元人民币，而这个数值仅为市场潜力的13，换言之，中国物流业，将演变成一个313、000亿元的市场。根据国家经贸委经济运行局分析结果，仅从运输看，2001年我国各种运输方式完成货物运输周转量46304亿吨公里，全国港口货物吞吐量24亿吨，其中主要港口的国际集装箱吞吐量达2700万标准箱，近10年间我国港口集装箱吞吐量年平均增长速度超过30%。同时，我国的物流存在着巨大的成本空间。据专家分析，我国全社会物流费用支出约占GDP比重的20%至30%，而美国、日本等经济发达国家的这一比重仅在10%左右。我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费市场，许多跨国公司有意将制造中心或采购中心转移到我国，我国国内也有越来越多的企业开始面向全球生产和经营，中国也正在逐渐成为世界制造中心14、。因此，国内迫切需要建立一套快速、机动、便捷、高效的现代物流系统作为支撑。当前在没有系统的社会物流量统计的情况下，由于货物运输是物流过程中实现位移的中心环节，用货物运输量的变化趋势来衡量社会物流规模的变化趋势是最接近实际的。经济总量与物流总量成正比。2004年全年国内生产总值为人民币13.65万亿元，商品零售总额为53950亿人民币，进出口总额超过11547亿美元。这必然形成庞大的物流需求量。以我国物流成本占GDP20%计算，国内物流市场规模即有近2.6万亿元人民币。2.1.3国内物流市场需求调查一、我国企业物流运作现状(一)工商企业库存期长、周转慢调查表明：我国生产企业原材料库存期平均为2015、天、生产企业成品平均库存期为5l天，商业企业商品销售库存期为34天。基本说明了我国商品在库时间长、周转慢的现状。(二)物流作业指标维持往年水平，非常成本有所上升生产企业、商业企业在物流运营过程中的货损率都高于2%，不良品成本已经成为物流成本的主要组成部分，工商企业要注意“冰山下的成本”。配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，目前工商企业的配送及时率低于90%，有待提高。二、物流市场需求量分析根据中国物流与采购联合会对企业物流进行统计表明，生产企业的原料物流量和成品物流量约增长14%，商业企业物流量增长约为15%。从以上调查数据分析得出：在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜16、力巨大，社会物流业有较大发展空间。总体来看，物流量的增长率要高于国内生产总值的增长率，说明物流业的成长性较好。三、物流市场需求结构分析(一)工商企业的物流执行主体总体构成调查表明：1.生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，71%；第三方占21%。2.成品销售物流中，43%的执行主体是公司，21%是第三方，36%是采用两种形式。与协会第二次调查数据相比，第三方全部代理的比例上升5个百分点，说明物流专业分工更加明显。3.商业企业物流执行主体74%为供货方，13%的企业由第三方执行，公司自主的比例为13%，说明商业企业物流社会化程度不高，同时说明以批量小、品种多、频次高、紧急性强为特色的零售企业17、物流，缺乏有效的后勤支持。(二)目前工业企业和商业企业“外包”物流集中于传统项目。生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输，说明生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务未出水面。四、企业对现行物流的满意度调查表明：在采用第三方物流的需求企业中，有67%的生产企业和54%的商业企业对第三方的物流服务感到满意，有23%的生产企业和7%的商业企业对第三方的物流服务不满意。五、需求市场期望新的物流服务内容从企业对物流需求的服务内容来看，工业企业和商业企业在物流服务内容上的要求有明显18、的差别。工业企业的物流需求内容主要集中在物流总代理、市内配送、干线运输和仓储保管等方面。2.1.4国内医药物流发展概况日益繁荣的医药市场，为物流业的发展带来了无限商机，吸引了众多商家投入到医药物流市场这块“风水宝地”。据统计，美国医药商业市场经过自由竞争，目前已经形成了高度集中的产业格局。医药分销的前三位占到整个医药市场的95以上，日本最大的75家药品批发企业也占了业务量的95以上。而我国的医药流通企业与国外相比仍然显得十分稚嫩，我国医药流通领域存在企业多、规模小、管理机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序乱等主要问题。医药领域的流通症结由来已久。据统计，我国医药商业的费用率高达12%以上，利19、润率却不到1%；而国外一般费用率在3%左右，利润率却在1.5%以上。在如此的差距下，现代医药物流体系的建设自然是当务之急。2.2 *物流业的发展情况2.2.1*物流业的总体发展情况*地处东部经济发达地区和中西部地区的过渡带，位居南北两大文化结合部，承东接西，呼南应北，既是*省的西北门户，又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽。这里气候四季分明，适宜农作物的生产。便利的交通，优越的区位环境，丰富的农业资源，使*市尽享东西之便，坐拥南北之利，物流业发展的宏观环境基础牢固。其发展前景，吸引了八方志士投入到物流运输、仓储、保管、装卸、包装等行业中去。2002年完成铁路货物周转量18305万吨公里，货运量总计320、5万吨，公路货物周转量近119996万吨公里，货运量总计1381万吨。表2-1 *交通运输业基本情况指 标2000年2001年2002年2003年2004年运输线路长度(公里)51075195531454425208境内铁路里程131131131131131公路46784856494349495015#等级公路37403875457939684069内河298208240362362客运量总计(万人)21382345243223852607铁路5666807281公路20822279235223132526水运旅客周转量总计(万人公里)1111251255961446711817102109421、9铁路3312037050448504306046653公路780058854699821138650164296水运货运量总计(万吨)12911600155015191758铁路2731355777公路11201353138113221515水运14496134140166货物周转量总计(万吨公里)179419188209138947218872267864铁路1360514880183052865039546公路90306122982119996120782144354水运75508503476766944083964民用汽车拥有量(辆)1707917484202052472532272#22、载客汽车5572613510816873510009私人汽车拥有量1252711655121031720019819运输船舶拥有量(艘)12071351137212871637运输船舶载重量(万吨)16.2822.4927.527.7037.47表2-2 *市公路里程年底到达数(2004年)项 目公路里程总计等外公路等级公路高速公路一级二级三级四级上年年底到达数49493968481048412032222981其中:国道989898 省道4944944810335101 县道148814735189452715 乡道286919032081695966本年新建数424242其中:国道 省道423、24242 县道 乡道本年改建变更数2359212019-36其中:国道 省道1123-22 县道3838-342-1 乡道-162020-36今年年底到达数50154069901050512232241946其中:国道989898 省道537537901035879 县道152615114993652615 乡道2854192320817159312.2.2*市医药物流市场发展情况据一项对*市医药商业收入占主营业务收入50%以上的国内7家医药销售企业的调查显示：*市医药商业行业平均净利润仍然处于下降趋势。自2000年以来，医药商业销售企业的资产负债率连年上升，2004年行业平均资产负债率已经24、达到66%。分析认为，产生这种全行业增收不增利局面的首要根源是医药不分家，加上降价、招标等政策性因素和市场竞争的加剧,完善物流系统、降低运营成本是这些企业扩大销售规模、增加利润的必经之路。 2.3 项目建设的市场前景*传统的医药物流模式是药厂和药商每个单位都要针对各个地区的医院、药店、诊所做配送，业务关系交叉重复是比较混乱的模式；而项目采用现代医药物流的模式是药厂药商的产品汇集到物流中心，再由物流中心对各地的下游客户做配送。与*传统的医药物流模式相比，项目采用的现代医药物流模式能够降低大商业的管理成本、降低医药零售终端的进货成本、提高企业信用度、解决医药长期拖欠的款项、市场的集中度提高、订单集25、中、销售成本降低、管理更严格、风险降低、公共交通恢复畅通、物流设施形成共享，透过物流和金融体系结合形成网络化运作，促使有关企业高效率成长，提高市场份额。医药物流能够资源共享的利益基础在于：资源共享可以体现在仓库空间、操作人力、行政人力（报关、客户服务）和运输车辆（中国目前平均空载率高于世界水准）等方面。项目采用的现代物流模式相当于在药品物流的通路结构中的中游增加了物流商这个角色，可以进行药品流量调节、各种药品的淡旺季节调节、运输能量的平均化，通过这些措施可以降低地区医药企业总运输成本，同时提升效率。可以看出，项目建设依托*市繁荣的医药经济建设具有区域服务功能的现代医药GSP仓储配送物流设施，符26、合医药物流的发展趋势，可使有关加盟企业受益，项目发展的市场前景广阔。2.4 项目辐射能力分析*市具有独特的区位优势，本项目可借此有利条件，积极宣传，扩大影响，预计项目建成后可以覆盖*各县级医院，同时面向浙江、江苏省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。2.5 市场拓展方案由于该项目是有别于传统项目，因此在整个项目启动前期就应进行大规模的物流项目定位宣传，重点宣传本项目所具有的功能结构及其对客户的有关服务，并把人才的培训列入首期计划，其目的是将该项目建成地区性影响力的外向型的企业。市场宣传计划通过各种新闻媒体发布招商广告，并对医药配送项目作有关功能及招商方案宣传，通过各种组织和公益活动27、，立体化宣传项目的功能布局和建筑水准，强化其独特性。市场形象的确定重点强化宣传并树立*省*市*医药有限公司医药配送项目崭新的外向型形象，以具有广泛冲击力的有形标识以及通过其所具有的各项功能及配套服务设施，制定该项目有别于其周围建筑的行为识别系统，强化其为顾客热情服务的市场形象。第三章 建设方案及规模3.1 项目的市场定位根据市场调查分析，本项目的建设定位为：可辐射*及周边涡阳、太和等地县级医院，同时面向浙江、江苏省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。项目是具有一定地区影响力，能够提供医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等多种服务要求的多功能、综28、合性的物流项目。3.2 项目建设的指导思想(1)合理规划用地，提高土地利用率。(2)根据项目的市场定位要求，合理分区，使各区既能体现自身功能特点，又能够与其它功能区相互衔接，并使人流、物流流动合理，畅通无阻。(3)创造“以人为本”的空间环境，突出建设的前瞻性、可行性、科学性。3.3 功能分区3.3.1功能分区的思路在分析市场人流、物流构成的基础上使功能分区体现出流线合理、经济、可行性原则。(1)场区内人流分析根据本项目的特点，场区内人流可分为外来人流、办公人流、内部工作人流，拟采用分区分流方法，把各功能区人流区分开来，使人流线路通畅。(2)场区内物流分析场区内的物流系统如下图示：物流构成 实物29、流动信息流动物流信息设施的建立物流信息的发出、加工、传输配送流通配件包装装运卸搬保管运输物流基础设施建设3.3.2功能分区由于本项目的物流、人流复杂，统一区域功能划分必然导致物流、人流相互交插重叠，并最终可能使项目场区交通受阻，因此该项目的建设将根据其物流特点，进行功能分区。使各种不同性质的物流区分开来，使同性质或类似物流在同一区域内流动。整个项目根据专营业务不同分为仓储区、办公及后勤服务区，其中仓储区实现货物储藏功能，办公及后勤服务区作为项目的管理中枢。3.3.3仓储区设置仓库及配送服务中心，设办公用房。3.3.4设备配置方案(1)设备配置原则设备配置需要满足项目的市场定位，满足顾客的合理需30、求，体现出一流设施水准，可以保障项目安全可靠地运行。(2)设备配置仓库作为配送型仓库需要设置如下设施：供配货的货架、货场等，各种分货、输送、分发、配拣机器设备、装车机械等。办公、后勤保障系统作为项目的管理中枢，其主要设备配置如下：电脑网络系统、环卫设施。3.4 建设规模3.4.1建设规模1、项目仓库规模的确定项目仓库规模的确定的步骤包括：测定医药商品储存量；在预测医药商品储存量的基础上，进一步确定仓库的储存面积。（1）确定仓库总储存量。根据*统计局有关统计资料，2004年*生产中成药2756吨，流通西药800多吨，上市药材品种7600余种，日上市量6000多吨。周边太和及相临河南省、山东省的部31、分地区，医药流通量约1000吨/日。项目建设约可以年储存中成药1000吨、西药500多吨、中药饮片3000吨，其它700吨。项目仓库总储存量Q：5200吨。（2）计算储存空间需要量。计算公式为： P=Qq=52000.55=2860m3式中：P储存空间需要量q平均仓容占用系数：0.55（4）计算仓库的储存面积。计算公式为： P 2860 SI = =1906 H 1.5式中：SI仓库储存面积H医药商品平均堆码高度:1.5米（5）计算仓库的实际使用面积S2=SI/=1906/0.8=2383M2式中：SI仓库储存面积S2仓库的实际使用面积仓库的储存面积系数,根据常规医药商品仓库使用率情况,定为032、.8。（6）确定仓库的面积。S=S2/1=2383/0.96=2482M2式中：S仓库的面积S2仓库的使用面积1仓库的建筑使用系数,根据常规医药商品仓库使用率情况,定为0.95根据*省*市*医药有限公司提供的选址资料分析、建筑模数的规定和有关论证，本项目的建设规模定为：仓库设计为1幢1层仓库2520平方米。2、其它建筑规模项目严格按照GSP规范建设，其中建设办公楼480平方米，室外停车场3800平方米，并购置物流设备及配送车辆，配套道路、绿化和变配电等设施。 3.4.2主要技术指标表4-1 主要技术指标序号名 称单 位数 量备 注1仓库平方米25202办公楼平方米4803道路平方米40004室33、外停车场平方米38005绿 化平方米55336总用地平方米/亩13333/207项目建筑面积平方米30008容积率/0.23 9建筑密度/0.2310绿地率%0.41 第四章 建材、维修配件及动力供应4.1 主要建筑材料消耗建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外，建材的质量、品种及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式和施工方法。建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又交促使结构设计及施工技术的革新。因此，建材生产、流通及其科学技术的迅速发展，对于国家的经济建设具有重要意义34、。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线及其它辅助材料。表4-1 项目主要建材消耗量测算名称单位合计钢材吨89.73水泥吨457.15木材立方米50.76砂石吨1448.75砖万块32.964.2 建材来源建材的选购在兼顾质量与价格的前提下，择优选购。各类建材要有出场（场）合格证或检验报告，同时要得到技术监督部门的认可方得使用。4.3 水、电供应由于项目场区周边水、电等市政基础设施已建设，项目只需要引进即可,水、电供应有充足保证。 第五章 建设条件与场址选择5.1 建设条件5.1.1项目的区位优势*地处东部经济发达地区和中西部地区的经济过渡带，35、位居南北两大文化板块结合部。承东接西，呼南应北，既是*省的西北门户，又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽。从地理角度分析，*周边的郑州、合肥、南京、武汉等大城市距离*市较远，形成不了较强的辐射力量。*市是正处在“技术南下、资金北上、产业西移、资源东进”的全国经济发展总趋势的交汇点上，区位优势十分明显。5.1.2交通概况交通：京九、濉阜铁路干线，使*成为“十”字型交通枢纽。纵横交错的公路网，仅国内道穿越*就有十余条。茨淮新河、西淝河在境内四季通航。铁路、公路、水路交通网络已初步成形。5.1.3*城市建设的自然条件地理位置：*市地处淮北平原的腹地、*省西北部。北邻齐鲁，西连豫鄂。地形：地形平坦开阔，地面36、标高一般为 28-31米，最低27米，最高34米，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.0013。气象:*地处暖温带南缘，区内气候温和，常年平均气温14.9，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米，年平均气温 14.9。极端最高气温 41.4极端最低气温 -20.4年平均降雨量 889.1mm年最大降雨量 1618.7mm年最小降雨量 440.8mm最大冻土深度 130mm平均相对湿度 58.5%最大积雪厚度 260mm极端最高气压 0.10355MPa极端最低气压 0.09907 MPa年平均风速 2.8m/s全年日照时间 187天水文：全市年平均降雨量820-950毫米.境内大小河道纵37、横交织,河沟稠密,主要河流有茨淮新河、西淝河。土壤：土壤主要类型为砂姜黑土、潮土、水稻土。其中砂姜黑土占68%，有机质含量1.35克/公斤，含氮1.02克/公斤，速效磷11毫克/公斤，速效钾150毫克/公斤。地质：为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为160至260Kpa。水文地质：该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量38、，适于农灌、饮用。5.2 场址选择5.2.1场址选择的基本要求(1)节约用地，少占耕地。建设用地应因地制宜，尽可能少占耕地，并力求节约用地。(2)有利于场区合理布置和安全运行。场址选择应满足生产经营要求，场区布置紧凑、合理，有利于安全经营。5.2.2场址选择该项目选址于*工业园区，占地20亩，此处位置优越，交通便捷，有利于项目医药物流业务的开展。 第六章 公用工程与辅助设施 6.1 总平面布置6.1.1总平面布置原则(1) 妥善处理近期建设与远期发展的关系，总图布置应以近期为主，远近期结合，全面考虑，合理预留发展用地。(2)总体布置应合理、紧凑、完整，空间处理协调。(3)因地制宜，充分利用自然39、条件，合理有效地利用土地。(4)做好绿化、美化工作，创造良好的工作和生活环境。6.1.2总平面设计(一)总平面设计要求(1)综合考虑当地地形和地质条件;(2)合理组织车流和人流；(3)维修车间的布局应满足工艺流程的要求；(4)遵循国家卫生标准、防火规范等有关规定，满足卫生、安全和经济合理的要求；(5)恰当地确定各建筑物、构筑物间的间距。(二)总平面布置本项目占地20亩，总体呈矩形，按功能分区，把其划分为仓储区、停车区、办公区三个功能区，各区之间以绿化带加以区分，砼路面沟通彼此联系。仓储区位于场区的东北部，办公区位于场区的西北部。总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置40、消防设施。（三）交通道路设计(1)场区内通过一“十”字形主干道把各功能区严格区分开来，在主干终点的东、南两个方向留置大门作为两个主入口，其西、北两方向的终点留置便门，作为次入口。在场区四周设置环形道作为场区次干道，主次干道间设置车间引道等。(2)主干道设计宽度为12米，次干道6米，车间引道6米。(3)场区内道路转弯处，转弯半径为12米。(4)本着有利于排除地面水和适应管道埋设坡度的要求，场区内道路设置0.4%的坡度。(四)竖向布置采用连续竖向布置方式和设计标高法竖向布置方式进行各建筑物之间竖向布置的处理，以便排除建筑物外部雨水，避免室外雨水流入建筑内部，并保证各建筑物之间的运输有良好的联系，并41、以此为原则来组织设计。(五)工程管网如何合理地确定各类管线的走向及敷设方式，对于减少生产过程中的能源消耗、节约投资、用电、维修和扩建等方面均有重要意义。因此，场区内管网布置将在满足生产工艺和管线自身的技术要求的前提下，因地制宜，合理选择管线网敷设的方式，平面坐标和竖向标高。(六)绿化、美化(1)绿化能起到净化空气和改善小气候的作用，特别是项目区外围绿化更是直接影响到生产经营企业的外貌形象。本项目将根据要求加强外围区域绿化，强化区内绿化布置，把各种绿化植被按照一定的设计思路，通过高低错落、疏密相间的组合与搭配，来衬托场区内的建筑物、构筑物和建筑小品，以此形成强烈的建筑艺术空间效果。(2)美化美化42、场区外环境，在场区内外适当位置布置一些诸如：喷水池、雕塑、宣传栏、路灯、靠椅、露天水面之类的建筑小品，并随机点缀某些装饰小品，如假山、喷泉、名优车专栏、壁画、标志物等。6.2 建筑工程6.2.1仓库(1)平面设计仓库为1层,面积2520平方米。(2)立面设计整个建筑吸收现代建筑理念，突出建筑物的可识别性，在立面效果处理上既注意整体，又不放过局部，以此营造一个造型独特的新型建筑。(3)建筑设计采用钢筋砼框架结构。6.2.2其它其它用房均采用砖混结构。6.3 给排水与消防6.3.1给排水系统本项目用水拟自打机井解决，室外给水管道设成环状，埋地敷设，室内管道明装。排水系统：生产污水、生活污水和雨水采43、用分流制，生产污水经初步处理后排出，生活污水经化粪池初步处理后排入下水道，雨水采用明沟排水。6.3.2消防(1)设计依据工业企业设计卫生标准（TJ36-79）。建筑设施防火规范（GBJ16-87）。建筑防雷设计规范（GBJ57-83）。(2)防火场内设地上式消火栓，建筑物内按规范设置室内消火栓，不设消火栓的建筑物按有关规定设置灭火器材。在总图设计方面，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87），各建筑物的间距符合防火规范，主要建筑四周设6米宽的道路，以满足消防通道的要求。(3)防雷。在各较高建筑物顶设置避雷网，并保证可靠接地。6.4 电气工程6.4.1供电电源供电由当地供电系统接入。6.4.44、2变配电系统(1)供电电源均为三相四线制。(2)配线全部采用VB型铜芯导线，电缆沿电缆沟穿镀锌管墙敷设。(3)电气装置的外壳均采用接零保护。6.4.3照明办公室和生产用房均采用日光灯。6.5 项目软件系统建设*省*市*医药有限公司积极响应国家药监局的要求，项目软件系统建设在吸收国外先进物流思想的基础上，结合公司多年在医药流通行业信息化建设上的经验，充分考虑医药物流的实际特点，研制开发融采购、销售、仓储、GSP管理、RF无线射频技术、电子标签技术于一体的GSM3000医药管理系统。该系统将计算机网络系统与电子标签、无线射频等技术完美结合，功能完善并具有很强的可操作性，实现了对药品验收、入库、上架45、；在库养护、盘点；以及销售出库、分拣、复核等仓库日常操作的自动化或半自动化管理与控制。该系统贯彻以人为本的理念，切实的做到了准确定位、快速分拣、减少差错，提高效率的功能，真正的为客户带来效益。6.5.1系统功能：GSM3000医药管理系统对于现代医药仓储物流管理的实现是通过进销存管理、仓储管理、GSP管理、RF无线射频以及电子标签配合完成的。通过进销存管理完成客户、商品、物价等基础资料的管理以及医药商业企业经营过程中所发生的所有业务种类的业务操作、质量管理、管理控制、财务审核、成本跟踪、应收应付、统计分析、打票制单等各种，为仓储物流系统提供信息来源，接收并处理仓储物流系统的操作结果，与仓储物流46、系统紧密结合为一个完整的体系，实现业务系统与物流系统的无缝连接。通过仓储管理实现对于仓库、库区、库位的设置与管理；完成包括收货、验收、入库、配货、出库、移库、复核、养护、盘点、报损溢等所有仓库具体操作以及对于验收员、保管员、配货员、养护员、复核员工作状态的管理和工作量的考核；实时记录并准确提供各类GSP报表、单据、台帐、检验记录、库房温湿度记录，为RF无线射频以及电子标签的使用提供了良好的基础，也同时可以完成特殊情况下RF无线射频以及电子标签无法解决的问题，是对RF无线射频以及电子标签的及时补充，为现代仓储物流管理的实用化奠定了基础。通过RF手持终端结合对于托盘和货架上绑定的条码的扫描，实现对47、药品收货、码盘、验收、入库、上架；在库养护、盘点、移位；以及销售出库、分拣、复核等仓库日常操作的自动化或半自动化管理与控制，真正做到数据实时交互，操作简单快捷、功能全面强大的特点。通过电子标签与货位的绑定实现货物的快速定位和数量管理。配合包含于进销存系统中的仓库管理模块以及RF手持终端对药品的入库、出库、盘点、养护等仓库日常操作进行自动化或半自动化管理与控制，切实做到准确定位、快速分拣、减少差错，提高效率的功能，真正的为客户带来效益。6.5.2物流系统流程1、入库流程验收：验收员在仓库待验区用RF手持终端实施验收操作，需要验收的要素包括：合同号、证照号、批号、数量、有效期。这部操作完成，则能在48、RF上生成记录，确认到货情况。码盘：验收员或保管员对已经验收完毕的货物与仓库运货推车上的流动托盘通过RF进行绑定。这步操作完成，即为保管员分好了各自入库的商品，便于保管员入库。亮灯：保管员根据根据推车上完成码盘的货物在RF上显示的信息，进行触发，使得相应的电子标签亮灯，指示货物的上架位置。上架：找到指定位置，将货物上架，而后拍电子标签确认键。（为了方便操作，也体现以人为本的理念，如果，保管员觉得有个更便于操作的摆放位置，可以在亮灯的电子标签上按蓝色的取消键，这样就可以不按电子标签的指示，在RF上完成货物的上架。即在这个货物上架前使用RF，得到货架号和目标托盘条码，与货物生成绑定记录。）2、出库49、流程出库可以分为单客户和多客户两种出库方式，在GSM3000系统中，运用按保管员出货的原则，巧妙的解决了单客户与多客户的协调问题。出库可以分为两种模式，一种只使用电子标签；一种是电子标签与RF相结合，现场完成复核。（满足药监局的相关要求）配货：配货员或保管员，根据出库请求单在电脑上选择客户，进行配货，生成配货单，在配货单生成后，根据客户代码标识周转箱。为下架的准确性奠定基础。亮灯：保管员根据配货单在RF上显示的信息进行触发，使下架货物所属的电子标签亮灯，指示保管员取货方位。下架：保管员根据电子标签显示的信息，从指定的货位下架指定数量的货物，放入指定的周转箱。（用不用RF复核，看实际需要）完成下50、架，拍电子标签确认键。这样的操作在货物下架后，便于复核和分拣。复核：下架之后，保管员将货物推运至复核区，复核员根据RF上显示的明细目录对下架货物进行复核，复核完毕则可以将货物推至发货区，准备出库3、养护流程制单：养护员根据仓库库存的实际情况，在电脑上选择需养护药品，进行养护制单。为养护提供目标。亮灯：养护员根据在RF上显示的养护单目录进行触发，使养护货物所属的电子标签亮灯，指示养护员目标方向。养护：养护员找到养护目标后，根据RF上显示的明细条目对目标进行养护确认，在全部的养护确认之后，拍电子标签确认键（如未全部完成RF上的明细条目，电子标签无法拍灭），生成最终的养护记录。4、盘点流程亮灯：保管51、员根据RF显示的库区记录进行触发，使盘点货物所属的电子标签亮灯，提示保管员货物方位。盘点：依据RF显示的明细条目对货位上的货物进行盘点，完成各项明细条目后，拍电子标签确认键（如未全部完成RF上的明细条目，电子标签无法拍灭），生成最终的盘点记录。第七章 组织机构及劳动定员7.1 组织机构项目建成后，实行经理负责制，设经理一名，副经理两名，下设财务科、技术科、生产管理科，在生产管理科下设仓库管理组、维修车间管理组、展销管理组。7.2 劳动定员7.2.1劳动定员编制原则(1)管理人员和技术人员按企业各部门职能及实际需要配备，生产工人按岗位需要配备。(2)管理人员和技术人员应具有大专以上学历。(3)生52、产工人要求具有初中以上文化程度。7.2.2劳动定员本项目需新增人员:合同制员工50人，临时性工人20人。7.3 人员培训采取请进来、走出去及理论与实际相结合的方式，定期考核，持证上岗，等级升降，评分奖惩等措施，形成人人学技术的风气，不断提高职工的思想素质和技术文化素质，以促进生产、保证质量、扩大销售，不断发展。第八章 环境保护及卫生8.1 发展绿色物流绿色物流是指在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时，实现对物流环境的净化，使物流资源得到最充分的利用。1987年国际环境与开发委员会发表了名为我们共有的未来的研究报告。为了实现长期、持续、稳定的发展，就必须采取各种措施来维护我们的自然环境。环境53、共生型的物流就是要改变原来经济发展与物流，消费生活与物流的单向作用关系，在抑制物流对环境造成危害的同时，形成一种能促进经济发展和人类健康发展的物流系统，即向绿色的物流，循环型物流转变。8.2 污染情况分析项目在施工过程中，会产生一定的建筑垃圾、污水及废渣，机械设备也会造成较大的噪音污染和振动，给周围居民的生活造成不同程度的影响。本项目在汽车售后修配和销售营业中，会产生地面冲洗的油污、生活污水和垃圾。每天都要进行清扫，集中运出，通过统一规划，采取一定的环保措施后不会对周边环境产生污染。8.3 环保措施(1)建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音污染，尽量避免夜间施工。(2)施工期间材54、料的堆放要统一规划，集中管理，杜绝乱堆乱放。(3)施工中产生的废渣、废水和生活垃圾及时清运，以免污染环境。建筑应尽量多采用隔音、吸音材料。(4)露天堆放的材料如石灰、水泥等要有防雨措施，防止跑、冒、漏现象，对环境造成不良影响。(5)工程结束后的木质材料和草袋等废弃物，严禁焚烧处理，应送垃圾场集中处理。8.4 卫生(1)场区内应注意卫生工作，每日清扫，定期消毒。(2)配备浴室、卫生间等相应卫生设施。第九章 节 约 能 源9.1 节能原则和依据(1)按照中华人民共和国节约能源法的各项规定，加强能源管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以接受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪55、费，更加有效、合理地利用能源。(2)依据国家颁布的有关节能设计标准及技术规定和中国技术政策大纲中的节能规定。(3)坚持节约与开发并举、把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。(4)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。9.2 节能措施(1)该项目作总体规划时，应结合当地风向、太阳能辐射等气候条件以及建筑外部空间构成情况，合理确定各类建筑和道路的布局、走向、方位、朝向、体形、间距，形成良好的工作条件和有利于建筑节能的微气候环境。(2)围护结构采用多孔轻质加气砼砌块或空心砖等新型墙体材料，内隔墙采用组装的轻钢龙骨石膏56、板代替粘土实心砖，以达到节能、节土、利废的目的。(3)推广使用节能照明灯具，推动国家“绿色照明”工程。(4)原材料的选购上注意运输成本和质量的关系，在保证质量的前提下，就近选择本地材料。(5)项目建设中采用节水型的工艺、设备、器具，与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，以便节约用水。9.3 节能管理和综合利用(1)加强能源的科学管理，建立能源管理体系，切实做到节能降耗，提高经济效益。(2)加强日常对施工人员的节能教育，使其养成节能的习惯。第十章 项目前期建设管理与实施进度10.1 项目建设管理本工程建设坚持质量第一，积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制与合同管理制。10.2 项57、目实施进度(1)前期工作项目前期工作包括项目备案报告和初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需三个月时间。(2)设计及施工准备在委托设计单位进行施工图设计的同时，建设单位要着手进行施工前准备，办理各种施工许可手续、准备组织施工招投标等。10.3 土建施工(1)土建工程本项目土建工程需10个月时间。(2)安装工程土建施工的同时安装水、电、消防设备、维修设备等，根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件，建筑物主体基本完工后，进行管、线、设备安装。(3)总图部分道路、室外混凝土工程、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开始全面施工。(4)项目实施计划项目备案报告 2006年58、10月施工图设计及施工前准备 2006年10月-2006年11月土建工程 2006年11月-2007年7月水电工程 2007年6月-2007年8月总图 2007年7月-2007年9月工程竣工验收 2007年10月第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.1.1估算依据(1) 国家计委、建设部颁发的有关文件；(2) 现行财务会计制度；(3) *省建设厅颁布的有关文件；(4) *市工程定额信息。11.1.2估算范围(1) 仓库、室外售车场、道路、绿化及相应配套设施建筑工程费用。(2) 生产设备及水、电、气设备购置与安装工程费。(3) 土地征用、勘察设计监理等其他费用；(4) 不可预见费。59、11.1.3估算方法(1) 土建工程建筑工程费采用概算指标法，参考*市相关定额信息等进行必要调整；(2) 设备购置与安装工程费参考市场价进行确定；(3) 不可预见费按投资与无形及递延资产投资之和的7%计取。11.1.4投资估算本项目总投资1860万元，其中建设投资1360万元，详见表11-1建设投资估算表，流动资金500万元。11.2 资金筹措 项目总资金1860万元，其中，建设投资1360万元，流动资金500万元。所需资金全部自筹。投 资 估 算 表表11-1 单位：万元序号项目建筑工程费设备购置与安装其它费用合计备注一固定资产投资3256009251土建工程2562561.1仓库1762260、03962520平方米1.2办公大楼3434480平方米1.3室外停车场46463800平方米2运输设备2402403软件开发50504电气系统50505给排水及消防系统40406公用及辅助工程69696.1道路、土方48486.2绿化16166.3建筑小品55二无形及递延资产3463461土地征用及拆迁补偿3003002开办费12123勘测、设计、监理费16164建设单位管理费(包括质量监督、招投标等费用）885城市配套费等1010一、二部分合计1271三不可预见费89891基本预备费64642涨价预备费2525四建设期利息五流动资金500500合计3256009351860第十二章 经 济61、 评 价12.1 收入和成本估算12.1.1收入估算项目收入为医药配送费,医药配送收入:7000万元0.08万元/吨=560万元项目年收入共计560万元。12.1.2成本估算项目成本主要有原材料费、外购燃料动力费、折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费、其他费用等。外购燃料及动力费主要是指水、电的消耗。折旧费是指固定资产折旧费，其中房屋、建筑物类按30年计提折旧，设备按15年计提折旧，净值率均为5%，具体见后表固定资产折旧表。项目修理费按固定资产折旧的一定比例计提。无形资产按不同类别摊销，递延资产按五年摊销，具体见后附表无形、递延资产摊销表。项目不可预见费按比例打入固定资产、无形资产、递延资产中62、计提折旧和摊销。其他费用主要为其他管理费用、其他销售费用。工资及福利费估算中，劳动定员可见前章节，福利费按工资总额的14%计提。具体可见后附表总成本费用估算表。12.2 财务评价本项目总资金1860万元，其中建设投资额1360万元，流动资金500万元，可见投资使用计划与资金筹措表。相关指标计算如下：静态指标： 年均利润总额投资利润率=100% 总资金=11.96% 年均利税总额投资利税率=100% 总资金=19.37% 累计净现金流量开始 |上年累计现金净流量| 投资回收期= -1+ 出现正值的年份数 当年现金净流量=7.46(年)动态指标：本项目分税前、税后对项目的动态盈利能力进行考察。税前63、净现值FNPV： n FNPV=（CI-CO）t（1+iC）-t t=1 CI现金流入量CO现金流出量(CI-CO)t第t年的净现金流量n计算期ic设定折现率本项目经济计算期16年，设定的折现率为10%，经测算，项目税前净现值1314.85万元。财务内部收益率（FIRR）： n (CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1经测算，项目税前财务内部收益率为21.96。税后净现值FNPV： n FNPV=（CI-CO）t（1+iC）-t t=1=524.36万元内部收益率（FIRR）：n (CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1经测算，项目税后财务内部收益率为14.94%。指标中所取数额可64、见后附表财务现金流量表、损益表、投资使用计划与资金筹措表。12.3 不确定性分析项目不确定性分析主要进行盈亏平衡分析。盈亏平衡分析主要是测算项目投产运行后正常生产年份的财务盈亏平衡点（BEP），用以衡量项目适应生产或销售情况变化的能力，考察项目的风险承受能力。在生产期正常生产年份，当销售额等于总生产成本费用和销售税金及附加之和时，最低需要达到的产量或生产能力利用率，称为保本点或盈亏平衡点。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强；反之，项目达到预期经济效益的可能性就越小。 年固定成本BEP(生产能力利用率)=100% 年收入-年可变总成本-年税金及附加 =21.33%项目65、盈亏平衡点为21.33%，抗风险能力强。12.4 财务结论经测算，项目总资金1860万元，其中，固定资产投资1360元，流动资金500万元。项目投资利润率11.96%，投资利税率19.37%，税后静态投资回收期7.46年，税前净现值1314.85万元，内部收益率21.96%，税后净现值524.36万元，内部收益率14.94%，盈亏平衡点21.33%，项目抗风险能力较强。第十三章 结 论13.1 结论(1)本项目的建设，为*市医药物流行业的发展，提供了有利的条件。(2)本项目的建设，有仅为当地提供了就业岗位，同时加强了*与周边省市药品、药材的流通，可带动当地医药经济的发展。(3)本项目的建设为*66、市创造了一定的经济效益。对*市的经济发展起到一定的促进作用。(4)项目投资利润率11.96%，投资利税率19.37%，税后静态投资回收期7.46年，税前净现值1314.85万元，内部收益率21.96%，税后净现值524.36万元，内部收益率14.94%，盈亏平衡点21.33%，项目抗风险能力较强。13.2 建议鉴于本项目具有良好的经济效益、社会效益，建议给予备案。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发67、工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析7050