1、 农资区域配送中心建设项目可 行 性 研 究 报 告 盘山同舟农资连锁有限公司项目概况：项目名称：农资区域配送中心建设项目企业名称：盘山同舟农资连锁有限公司建设地点：盘山县沙岭镇、羊圈子镇改建投资：500万元营业收入：3460万元年 利 润：130万元（达产期） 投资利润率：22.3%投资回收：3.56年（从投产期计算）内部收益：38.6%占地面积: 9216建筑面积: 4733m2，绿化面积：1090m2容 积 率：0.82（含原有）建筑密度：74%（含原有）绿 化 率：12% 第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1单位概况项目建设单位盘锦同舟农资连锁有限公司是盘山县供销社的直属企业2、。公司经营范围：农机具及配件、兽药、饲料、农膜、农药、化肥、种子。盘锦同舟农资连锁有限公司是盘锦市“万村千乡”工程和“新网工程”龙头企业。公司现有正式员工46人，其中管理人员15人，公司设总经理1人，副总经理3人，下设市场部、综合部、财务信息部、合作经济部、仓储配送中心5个部门。现有连锁网点205个，其中，直营连锁店55个，分布在盘锦全市22个乡镇51个村，直接配送半径80公里。公司先后被评为国家商务部“万村千乡”市场工程辽宁省优秀试点企业，辽宁省社区服务中心试点企业，辽宁省农村合作经济典型企业，盘锦市农业产业化龙头企业，盘锦市诚信企业等。1.2健全三农物资流通的服务平台1.2.1优化商品供应3、渠道该公司为加强区域边界（三不管地带）的服务力度，决策在与台安、凌海交界的沙岭镇和羊圈子镇建立农资农机连锁配送中心，以拓宽区域间的商品供应渠道、消除死角。盘锦同舟农资连锁有限公司加强与全国各地供销商合作，先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚种子集团等八大化肥、种子基地和山东临沂、义乌商品批发市场、北京新发地农副产品批发市场、河南商丘环岛市场等经销单位建立了长期经销关系，做到商品来源渠道畅通、供应及时、价格合理、质量有保证，有力地维护了农民利益。1.2.2健全商品检测机构 为了杜绝假不合格农药、农肥、种子、农资坑农害农；杜绝假货的流通；确保农村市场供应的商品质量。公司组建了质量检测部，专门聘请了44、位有关方面行家，对经销的各种商品进行严格把关。加强化验室建设，更新仪器设备，增强检验力量，对检验人员进行专业培训，按照商品门类进行详细的分工。定期对商品检验用的仪器设备进行校检，为维护广大农民利益提供强有力的技术保证。1.2.1优化商品供应渠道盘锦同舟农资连锁有限公司加强与全国各地供销商合作，先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚种子集团等八大化肥、种子基地和山东临沂、义乌商品批发市场、北京新发地农副产品批发市场、河南商丘环岛市场等经销单位建立了长期经销关系，做到商品来源渠道畅通、供应及时、价格合理、质量有保证，有力地维护了农民利益。1.2.3建立信息、技术、服务平台公司把经营活动与为农服务相结合5、，从组建农村社区综合服务中心入手，无偿为农民提供政策咨询服务、农业技术服务、农副产品价格信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、康复锻炼服务、劳务输出服务等。2007年，公司率先在高升镇边东村成立了盘锦第一家农村社区服务中心，得到了省委省政府的认可，2008年，该中心被认定为“辽宁省农村社区综合服务中心试点单位”。1.3财务状况企业现有资产总额3334万元，其中流动资金1092万元。2009年实现公司本级销售总额4897万元，净利润456万元。财务状况良好，公司不欠税款，不欠员工工资和各项保险。1.4项目建设背景中共中央20081号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设6、的若干意见中明确指出：要加强农村现代流通体系建设。积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。继续实施“万村千乡市场工程”，建设连锁化“农家店”。鼓励商贸企业、邮政系统和其他各类投资主体通过新建、兼并、联合、加盟等方式，在农村发展现代流通业。 商务部发布的农村市场体系建设“十一五”规划中也明确指出：到2010年，初步形成以乡村零售网点为基础，以大中型批发市场和连锁配送中心为骨干，以各类农村流通合作经济组织和大中型农村流通企业为主体，促进农产品、消费品和农业生产资料市场均衡发展，促进城乡市场相互融合、内外贸易紧密联系、健全法制、布7、局合理、服务规范、组织化程度较高的农村市场体系的发展，初步建立适应社会主义新农村规划的农村商品流通体制。力争“万村千乡市场工程”的农家店覆盖85以上的乡镇和65以上的行政村，逐步缩小城乡消费差距。完善农业生产资料流通体系，实现全国农业生产资料销售额达到1.1万亿元。培育市场主体，增强流通企业活力，鼓励和支持农民进入农村流通领域，鼓励大中型流通企业进入农村商品流通，积极推进参与农村商品流通的中小企业创新。 辽宁省人民政府办公厅下发的关于推进全省新农村现代流通服务网络工程建设的通知辽政办发200840号文件明确指出：以科学发展观为指导，以建设社会主义新农村为核心，以推进农村流通现代化为目标，以强化8、为“三农”服务为手段，采取连锁经营、物流配送等现代经营方式，按照“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”的方针，加大各类经营网点的整合改进、连锁配送的工作力度，通过上下协同、城乡互动、内外合作、联合发展，建立和完善农村现代流通服务体系，保障农民消费安全，繁荣农村经济，推进全省社会主义新农村建设。辽宁省供销社下发的“关于开展省农村社区综合服务中心建设试点工作的通知辽供合200875号中明确了建设农村社区综合服务中心的要求：要以全省服务业大会精神为指导，按照社会主义新农村建设和省社区建设领导小组提出的“一场五室”要求，加快推进我省农村社区服务中心建设，充分利用供销社的各种资源，发展农村综合服务社。争9、取到2012年，全省供销社系统发展村综合服务社(农村社区服务中心)5000个，培育农村社区服务中心150个，基本实现在全省大部分行政村，村村有综合服务社，有农资连锁便民店和商品超市及文化娱乐等方面设施，为农民提供更加丰富、便利的服务。为抵御国际经济环境对我国的不利影响，采取灵活审慎的宏观经济政策，应对复杂多变的经济形势。2008年11月5日，国务院召开常务会议，确定了扩大内需、促进经济增长的十项措施，从而加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。盘锦是一座新兴的石油化工城市，全市总人口122.9万，农村人口比重较大。一方面，盘锦市是10、辽宁大米的主产区，水稻种植面积170万亩，农业生产资料的需求量大，农业生产资料供应市场前景广阔。另一方面，由于传统的供销社面临着改革，其承担的农村商品供应职能基本丧失。取而代之的农村个体代销点、夫妻店，由于商品经过多层转销，使商品的价格逐渐升高，最终多层转销成本转嫁到农民头上，造成农民生产成本的加大。为促进农民增产增收、提高广大农民现代文化生活，该公司作为农村社区综合性、多功能的服务平台，有效地解决了小点小店“办不了”、村级党组织“统不了”、政府部门“包不了”的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满意的“三赢”局面。使基层供销社明确了自己的市场定位，找到了实现自我发展与为“三农”服务有机结合的11、创新体制。本项目经营采用以仓储基地为中心的农村生产生活资料统一配送方式，体现了现代流通业的先进运转模式。该项目的建设成功将有利于规范农村生产生活资料市场体系，促进社会主义新农村建设，更重要的是采用厂家直接进货，直接销售给农民的方式，减少了中间环节，可大大地降低农业生产资料的经销成本和销售价格，直接给农民带来实惠；也可以保证农业生产资料的质量，维护农民的切身利益。盘锦同舟农资连锁有限公司成立三年来，已发展紧密型直营连锁店55个，分布在盘锦全市22个乡镇51个村，直接配送半径80公里，在盘山县市场占有率已达到30以上，在大洼县占有份额为10。其发展前景十分看好。为满足农村市场的需求，扩大本公司的市12、场占有率，建立更多的农村社区综合服务中心、扩大配送半径、扩建仓储能力势在必行。公司为了提升为农服务水平，除注重搭建现代信息网络、建设配送中心、扩建仓储基地以外，加大了对农村社区综合服务中心建设的投入，目的是打造农村综合服务的总体功能。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设的必要性2.1.1推进、规范农村市场体系建设的需要2008年中央一号文件指出要继续推进农村市场体系建设，缩小城乡市场差距。农资区域配送中心是农村市场体系的重要组成部分。农业部关于发展农产品和商品连锁经营的意见强调，为了适应我国加入WTO后日趋激烈的农产品和商品市场竞争，提高流通的现代化水平和效率，必须积极引导、大力发展13、农产品和商品连锁经营。改革开放初期的个体代销店、夫妻店已不适应现代农业和农业生产的需求，因此中央、商务部等提出在新农村建设过程中要把现代物流方式引入农村市场，要规范农村市场，杜绝假冒商品。本项目建设的农资区域配送中心是现代物流的重要方式之一，通过配送服务中心实行“六统一”服务，即统一采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一服务、统一价格，有利于实现农民与市场的有效对接，减少流通环节，提高流通效率；有利于促进规模经营，壮大市场主体，提高竞争力；有利于规范流通秩序，保证农产品的质量。因此，发展连锁经营不仅是流通业的变革，而且对我国农产品生产逐步走向规范化、现代化也具有积极的影响。2.1.2是积极推14、进农业社会化服务体系建设的需要农业社会化服务体系是为农业生产提供社会化服务的的组织机构和方法制度的总称。它是运用社会各方面的力量，使经营规模相对较小的农业生产单位，适应市场经济体制的要求，克服自身规模较小的弊端，获得大规模生产效益的一种社会化的农业经济组织形式。农业社会化服务体系以其独具特色的服务，促进了农业生产产前、产中、产后的结合，产、供、销的结合，生产指导与生活指导的结合，长远战略规划与当前建设规划的结合，从而使农民在某种程度上摆脱盲目性，得以有组织、有计划地进行生产经营活动，使市场经济条件下的分散的小生产者的组织性和对市场的抗衡能力得到加强，促进了规模经营的发展。因此，涉农物流体系的建15、立，直接涉及农业社会化服务体系的全过程。可以更好的为广大农民提供全方位服务，提高农业综合生产能力，加快农村两个文明建设2.1.3是维护农民利益，提高农民收入的需要解决我国“三农问题”的核心在于维护农民利益，提高农民收入。近年来，随着中央一系列支农、惠农政策的出台、落实，农民农民融入现代文明生活的愿望日益迫切。受利益的驱使，一些不懂技术、不具备经营资格、以盈利为目的的小商家纷纷跻身农村市场，虚假宣传，鱼目混杂，让农民真假难辩，无所适从，既扰乱了农村市场秩序，又增添了农业生产的风险。农村在呼唤放心商品，农民在渴求优质服务。本项目的农资区域配送中心实行直接从厂家进货，采取直接配送的销售方式，进行涉农16、商品的流通，由于中间环节少，中间成本低，使公司可以用更低的价格，更优的质量销售给农民，让农民降低生产成本，减少生产风险，从而维护了农民利益、增加了农民收入。2.2项目建设的可行性2.2.1政策支持中央一号文件中指出：要加强农村现代流通体系建设、积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。本项目的建设符合上述文件的要求。同时也符合“万村千乡市场工程”、“新网工程”以及辽宁省供销社“关于开展省农村社区综合服务中心建设试点工作的通知”等文件的要求。该项目的工程是商务部、国家总社、财政部联合重点推进和支持的农村市场体系建设工程，也得到了17、有关部门政策与资金上的支持。盘锦市专门下发了关于推进“万村千乡市场工程”建设实施意见的通知，对于从事涉农物流配送的企业提供政策、资金上的支持。企业运作两年多来，因为直接为“三农”服务，得到了当地市、县政府的支持，一切项目审批手续从简，税费减免，项目进程较快。因此，该项目的实施必将获得宽松与优厚的政策环境，项目易于开展，易于取得效果。2.2.2市场竞争优势1、资源优势公司以资金优势、信息优势、市场资源优势、和集团管理优势驾驭市场供应链，让消费者在合适的时间、地点、价格、质量获得满意的商品。项目采用的是以物流配送中心为核心的农村商品配送服务模式，是商业企业流通模式在农村供应市场上的应用，实质上是以18、工业化的思路来发展农业生产。这种物资供应模式能够在厂价直供的基础上，减少中间环节(减少了代销商、批发商)，从而可以减少运营成本，降低商品市场价格，优惠于农民。通过物流配送中心建立储备制度，实行淡储旺销，调控农村市场价格，维护农民的生产利益。与一般的个体代销店、夫妻店相比具有明显的资源优势。2、商品质量与安全优势为了确保商品质量，公司建立之初就成立了质量技术部，对公司所经销的商品进行严格把关，坚决杜绝假冒伪劣商品销售给农民。加强与供货商家的技术合作，公司先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚集团等8大家化肥、种子公司和义乌小商品批发市场、山东临沂塑料批发市场、北京新发地农副产品批发市场等28家大型企19、业建立了长期经销关系，厂家直销切实保证了商品的质量。3、成本价格优势本项目的成本优势主要体现在两个方面：一个方面是由于实行商品的厂家直销，减少流通环节所带来的成本优势；利用资金优势公司采用淡储旺销的配送方式，按照一定的半径进行定点配送，大大降低运输成本和农民生产成本。4、服务优势农资区域配送中心建设是为农民生产生活提供综合性、系列化服务的有效载体，是加强农村两个文明建设的重要阵地，是新农村建设的重要举措。中心直接为农民无偿提供政策咨询服务、农业技术服务、农副产品价格信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、康复锻炼服务、劳务输出服务。有效地解决了单家独户“办不了”、村级党组织“20、统不了”、政府部门“包不了”的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满意的“三赢”局面。2.2.3现代物流模式本项目采用的是以仓储为核心的商品配送服务模式，是商业企业流通模式在农村供应市场上的应用，实质上是以工业化的思路来发展农业生产。即按用户订货的要求，以合理的送货形式，在配送中心进行货物配送，以合理的方式送交用户，实现商品最终配置的经济活动。农资区域配送中心已成为一种重要的现代流通组织形式；由配送中心集中地进行规模化的采购、进货、保管，必然会降低商品的采购价，降低运输和保管费用，使消费者直接受益。在市场经济高速发展的今天，在农村商品供销市场引入现代流通方式，可以实现规范化的物流配送，降低农民21、购买成本和购买风险。这种商品配送服务模式也是国家大力提倡的推进农村市场体系规范化、规模化的重要内容之一，也必将是我国未来农村物资供应市场模式的发展方向。本项目商品物流实行微机联网配送，并以配送中心为核心，实现了物流配送的数据化和电算化。实现微机化管理以后，对配送中心的库存、仓储中心的库存以及农村社区综合服务中心的连锁店的库存，随时都可以调出，避免出现缺货或积压的现象。微机联网，使各连锁店能够及时结算货款，保证连锁网络的健康运行。通过微机控制资金管理，能及时地掌握各锁店的销售情况及资金数量，并通过制度化的监督、检查及采取相应的措施，保证了货款的及时回收。2.2.4物流配送与服务体系结合本项目注重22、物流配送与服务体系的结合，满足了农民日益提供的融入现代文明的渴望。农村社区综合服务中心按照“一场五室四经营八服务”标准建设。“一场”是文化活动广场，“五室”是活动室、阅览室、健身室、咨询室、培训室，“四经营”是，种子经营，农资经营，农药兽药经营，农机具及配件经营。“八服务”是政策咨询服务、农业技术服务、信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、健身锻炼服务、劳务输出服务。农资区域配送中心既为供销社，也为参加新农村建设的上级相关部门及行业搭建了综合性、多功能的服务平台，有效地解决了单家独户“办不了”、村级党组织“统不了”、政府部门“包不了”的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满23、意的“三赢”局面。使基层供销社明确了自己的市场定位，找到了实现自我发展与为“三农”服务有机结合的前进方向。综上所述，该项目是可行的。项目建成后，可以加大对农业生产的社会化服务力度，增强保障农民基本利益的能力，扩大农民就业，推广农业新技术，丰富农民的文化生活，加强农村两个文明的建设，对构建社会主义新农村有着重大意义。第三章 市场预测3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状从国内商品市场总体情况来看，随着社会主义新农村建设的进行，国家各项支农政策的进一步兑现，农村生活水平大大提高，农民除了种地还有融入现代文明生活的渴望。因此，可以预见农民需要农资区域配送中心提供有偿和无偿服务。但近几年来，国内24、商品市场的供求呈现以下几点变化：首先是农民对商品的需求呈现出变化趋势，主要体现在商品需求的多元化、选择的品牌化、商品无害化、包装小型化和服务全面化。其次是商品供求的季节性变化趋势明显，这种季节性的变化往往带来商品价格的失控，最终损害农民的利益。因此，根据农村市场的特点，建立商品配送制度，可以保障农村市场商品正常供应，维持商品价格的稳定。而本项目的农资区域配送中心正可以起到淡储旺销的作用，保证商品市场价格的合理性和稳定性。从农民的消费结构转换来看，随着社会生活水平的提高，人民的消费模式正由温饱型向小康型转变，对农产品的质量安全提出了更高的要求，更愿意消费安全、营养、健康、无污染的农产品，质量安全25、是农产品和食品的第一要求。农资作为农产品的投入品，其安全水平直接影响着农产品和食品的质量安全水平，农产品质量安全这一目标的实现有赖于高效、低毒、安全农资的生产和使用。由于农资产品的安全直接关系到农产品的质量、产量，因此对农民增收有着重要影响。在这样一种转换背景下，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品，满足食品安全的需要，商品连锁经营的兴起与发展是大势所趋。3.1.2市场前景分析从商品市场总体情况来看，我国是农业大国，农村人口比重较大，国家要发展，农村必须要进步，农村市场必将是我国商品市场体系中重要的一部分。加之近几年来，国家日益明显的支农政策，农村生活水平大大提高，农民渴望融入现代文明的渴求日益提高，26、农资区域配送中心建设势在必行。如以同舟农资连锁有限公司为例，公司2006年共销售农资20万公斤，农副产品5万公斤，瓶装饮品2万吨，实现销售额5000万元。但这些销售量只是盘锦市市场供应的10。如果按公司发展目标占全市市场份额60以上，辐射周边市县占有额510计，其市场空间是相当广阔的。此外，以企业经营反哺农村服务，增进了与农民的感情，也会极大的促进农民对商品的需求。3.1.3项目产品的市场竞争优势项目采用的是以仓储中心为核心的商品配送服务模式。这种物资供应模式能够在厂价直供的基础上，减少中间环节(减少了代销商、批发商)，从而可以减少商品成本，降低商品销售价格，优惠于农民。通过仓储中心建立商品储27、备制度，实行淡储旺销，调控商品市场和价格，维护农民的利益。为了确保商品产品质量，公司建立之初就成立了质量保证部门，对公司所经销的商品产品进行严格把关，坚决杜绝假冒伪劣商品产品销售给农民。公司注重与商品供应厂家的技术合作，厂家直销切实保证了商品产品的质量。3.2销售策略、方案和营销模式3.2.1销售策略该项目销售的总体目标（沙岭、羊圈子）：销售总额3800万元。其中农资（种子、农药、化肥、农膜）销售2800万元、农机及配件980万元、兽药20万元。通过农资区域配送中心的规范化服务形成售后服务优势；通过对连锁店商品的规范化管理以及对经销商品的严格把关，形成商品的质量优势；通过增加客户认可的品牌及多28、样化的选择，形成商品的品牌和品种优势；通过积极参与社会公益活动及有效的广告宣传提高企业的知名度和美誉度；通过优胜劣汰原则提高连锁网络单体销售数量；通过新增连锁店的覆盖面提高商品的展示空间；最终实现提高市场份额的目的。3.2.2销售方案和模式3.2.2.1销售方案1、定价方案价格制定的总体原则是：争取市场份额优先，围绕市场确定商品的价格。对不同类型的商品，采取不同的定价方式。(1)独销商品(I类)：公司经销一级批发的商品。在定价上，应保留较大的利润空间，以调动各区域配送中心的积极性，由于商品的独家经销带来更多的忠诚客户。(2)推广商品(II类)：一级批发的商品确定由总公司与区域配送中心协商确定，29、给中心较大的利润空间，零售价应与I类商品定价原则基本相当。(3)一般商品(III类)：公司总经销一级批发的商品，这类商品既给所有的农村区域配送中心、连锁店供货，同时也给其他的批发商或零售店供货。在定价时，给连锁店的利润空间应大于或等于给其他零售店的利润空间，制定的零售价格应等于或低于其他同类商品的价格。(4)零售商品(IV类)：供货商给区域配送中心的零售商品，同样配送给区域配送中心的连锁店，不计运费、不加价格。(5)指定商品(V类)：由供货商直接给区域配送中心连锁店的零售商品，公司不串货。此类商品的零售价格由供货商和指定的区域配送中心共同确定，公司不干预。2、质量方案提供品质优良的商品是维持良30、好的区域配送中心的物质基础，为了能够全面保证商品的质量，并让区域配送中心、连锁店感受到公司的质量优势，应做好以下几个方面：规范化经营，坚决杜绝各连锁店私自进货。成立有执行力度的市场监管部门，对所有的连锁店进行经常性的核查，一经发现私自进货，及时进行处理，从根本上约束连锁店的进货渠道，确保连锁店的行为规范。宣传和教育客户及时索要微机打印的票据，没有进入微机的商品，或者是私自进货，或者是随意提高价格。质量监管部门要对入库前的商品进行复检，从数量、质量、包装要逐品种、逐批次抽检，发现不合格商品，及时处理。对售出的商品如果出现质量问题应及时地给予退货或换货处理，并补偿相应的损失。3、品种方案(1)大众31、化品种方案。根据农村市场普遍购买力，目前要全面打开市场，提高商品的市场份额，应该以成本低、质量好、价格便宜的商品为主。(2)紧根方案。根据农村市场对商品的特殊需求，采取团购的方式满足。要在稳固农村阵地上下功夫，打造品牌优势，占领农村市场，形成网络优势。(3)稳定和争取大客户方案。公司面对全国采购知名商品，满足农民需要，争取省、市级代理权。(4)积极推广新品种方案。公司根据盘锦地区农副产品特点，帮助农民进行农副产品深加工，解决农民卖难的问题，推广新产品上市。4、促销方案 (1)直接促销。在销售商品时赠送相应数量的本品；每月选出23个品种进行促销，促销幅度大小，根据市场运行情况决定。(2)间接促销32、。为农民提供无偿服务，加强对农民的培训，增进与农民的感情，加强连锁。5、广告方案(1)电视广告。通过电视广告片，特邀电视剧播放，播放游离字幕等手段宣传公司整体形象。(2)墙体与路牌广告。墙体广告每年增加30条；路牌广告，常年展示两块，每年更换新的宣传内容。(3)其他宣传。编排印刷同舟百货信息报，免费发放；制作企业宣传网页；编制企业宣传画册；在电视、广播、报纸做广告。3.2.2.2销售模式本项目建成后，商品销售将利用现有销售网络进行，采用以下几种模式：1、以盘山县农村合作经济组织协会为纽带，对协会和农民合作社采取订单采购和订单供应。 2、连锁店经销，连销店设在农村区域配送中心内，执行“六统一”管33、理，即统一标识、统一进货、统一配送、统一价格、统一结算，统一服务。3、结合项目扩建的网络信息系统，建立网上商品购销平台，农民可以直接在网上定购，由基层店统一配送，尤其是在农村信息化建设逐步推进的背景下，网上销售模式更是大有作为。4、加强农村农资区域配送中心的服务力度，增加同舟农资连锁有限公司在农村市场的影响力，让农资区域配送中心成为农民的购物、休闲、娱乐的场所。3.3市场风险分析3.3.1市场风险因素分析本项目涉及的是商品的供销领域，从商品的厂家供给来看，目前国内商品生产企业日益增多，因此供给不存在风险，主要是如何控制商品的质量风险。近几年来，由于商品市场经营主体多样化等原因造成了商品的无序竞34、争，也出现了不少坑害消费者的事件。从商品的销售领域来看，由于我国农村市场前景广阔，受拉动内需影响，市场风险很小，风险主要是商品的质量风险、无序竞争、商品的淡季风险。3.3.2防范和降低风险对策针对生产厂家供应质量的风险，要严把进货渠道和质量检验。依靠质量部对公司所经销的商品产品进行严格把关，加强与商品供应厂家的技术合作，直接从名牌正规的大型企业进货，建立长期经销关系，确保商品供应的质量。针对价格波动风险，公司将通过仓储中心建立公司的商品储备制度，主动调控市场和商品价格，主动控制风险，从而达到防范和降低经营风险的目的。第四章 区位环境4.1项目区概况4.1.1地理位置及区域范围盘锦位于辽河冲积平35、原的最南端，地理坐标在北纬4041412 7，东经1213112228之间。西、北邻锦州，东界鞍山，南临渤海辽东湾。辖兴隆台、双台子两区和大洼、盘山两县。区域面积4071平方公里。居于辽河三角洲中心地带，是国家农业综合开发重点开发区，是全国重要的优质、绿色大米生产基地和中华绒鳌蟹养殖繁育基地，也是辽宁省重要商品粮生产基地。4.1.2自然资源状况盘锦自然资源丰富，地质结构属沉积性退海平原，地势平坦，土地肥沃，气候宜人，光照充足，有发展农业得天独厚的稻田、苇田、菜田、滩涂及海淡水域等自然资源优势。经过几十年的建设，使资源优势变成了经济优势，有力的推动了全市农业和农村经济快速发展，使过去的“南大荒”36、变成辽南“鱼米之乡”。是全国有名的优质大米主产区，平均亩产连续五年超过600公斤以上，最高亩产达到725公斤。4.1.3社会经济状况2009年，全地区生产总值实现685亿元，是2004年的1.8倍，2008年开始驶入两位数增长的快车道；财政一般预算收入增长24.4%，达到43.4亿元，是2004年的2.3倍；全社会固定资产投资增长47.9%，达到543亿元，是2004年的3.6倍。万元生产总值综合能耗比“十五”期末下降21.7%，主要污染物排放实现控制目标。县区经济竞相崛起，生产总值年均增长27.5%，高于全市19个百分点。这些历史性的跨越，更加坚定了盘锦人民再创辉煌的必胜信心。现代农业建设迈37、出坚实步伐。强农惠农政策全面落实，农业综合开发和农机装备水平显著提高，粮食总产量达到114.5万吨，连续六年创历史新高。农业产业化加快推进，棚菜面积由10.1万亩扩大到28.2万亩，畜牧标准化小区由72个增加到495个，盘锦被授予中国河蟹第一市；益海嘉里粮油加工、振兴生态造纸一期等项目建成受益，市级以上龙头企业发展到95家。“盘锦大米”、“大辽蟹”成为海内外倍加青睐的珍品。4.2建设地点选择为增加偏远地区的配送服务，同舟农资区域配送中心分别在沙岭镇、羊圈子镇选址建设区域农资配送中心。该项目产业链条联结紧密。经过两年多的发展，同舟农资连锁有限公司已实现厂家直供，成为华锦集团、中润集团、大连瑞泽、38、江苏绿利来等50多家大中企业的代理商、经销商，厂价直销率达95以上，没有中间环节，能够控制市场。4.3基础设施条件同舟农资区域配送中心分别建设地点在盘山县沙岭镇、羊圈子镇，选址在两镇中心、近邻主要交通公路，公路铁路四通八达。利用原供销社旧址可利用部分公用工程，场地通水、通电、连接通讯，可节省部分投资。第五章 项目实施方案5.1主要建设内容盘锦同舟农资连锁有限公司在现有的2个仓储能力为1万吨的市级配送中心等销售网络的基础上，分别在沙岭镇和羊圈子镇改建两个同舟农资区域配送中心，使同舟农资连锁有限公司的物流配送体系更加完善。它的建成将有利于稳定农机、农资商品价格，维护农村市场秩序，为保护农民利益起到39、积极作用。项目建成后，将大大降低储运成本，反哺给农民，满足农民融入现代文明生活的愿望。5.2项目规划和布局5.2.1场区总平面布置 本项目建设地点位于盘山县沙岭镇和羊圈子镇。场址符合商品流通布局、交通便利，基础设施配套，节约费用。该项目占地面积为9216，建筑面积为4500，计划总投资500万人民币。其中，沙岭镇占地面积7216，建筑面积为3500；羊圈子镇占地面积2000，建筑面积为1000。5.2.2布置原则 同舟农资区域配送中心改建项目尽量利用现有地形、地势特点、现有设施，合理布置建筑物，各区域单元的布局要方便货物流通，做到物料运输要短捷顺畅，入出方便管理、物资要求明确分区，不允许物资交40、叉，要有完善的隔离、通风、消防等保护措施，避免物资相互影响变质，要满足和符合环境保护、卫生和消防要求。 5.2.3项目规划布局方案沙岭镇同舟农资区域配送中心：占地面积7216，建筑面积为3649；项目建设按功能分区布局如下：1、新建仓库一栋，位置在场区的一侧，占地2625。12521、建筑面积为2625，檐口标高5.1m、为单层，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板，库房内按中心布置3m宽的车道，室内设有通风设施。窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，塑钢窗、钢拉门、C20砼地面、内外墙涂料。2、新建配41、电室位于场区左侧，127m、建筑面积为84m2；檐口标高4.7m，为单层砖混结构，塑钢窗、钢门、C20砼地面（供配电单元地面衬胶版），内外墙涂料。3、新建连锁店一栋，2层、层高3.6m，3512m、建筑面积为840m2。一层为连锁店和配送中心，二层为办公室和会员活动中心。塑钢窗、防盗钢门、进户为防盗门室内为木装饰门，不锈钢楼梯扶手，内外墙涂料，均为水泥地面。位于场区的南侧，临县级公路，占地面积420m2。4、新建200m3消防水池1个，位于场区右侧。5、场区内铺设道路1000；绿化面积约850。羊圈子镇同舟农资区域配送中心：占地面积3500，建筑面积为1000；项目建设按功能分区布局如下：新建42、仓库一栋，位置在场区的一侧，占地900。6015m建筑面积为900，檐口标高4.2m、为单层，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板，库房内按中心布置3m宽的车道，室内设有通风设施。窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，塑钢窗、钢拉门、C20砼地面、内外墙涂料。2、新建配电室位于场区左侧，127m、建筑面积为84m2；檐口标高4.7m，为单层砖混结构，塑钢窗、钢门、C20砼地面（供配电单元地面衬胶版），内外墙涂料。3、新建200m3消防水池1个，位于场区右侧。4、场区内铺设道路300；绿化面积约240。543、.2.4设备本项目需购置商品配送农用三轮车、货车；变配电设施及检测和信息处理设备。解放2t 2台； 农用三轮车 4台；检测设备 2套 ； 信息处理设施 2套；配变电设备 2套。5.2.5建设工程见下表附表51： 单位：万元序号建设项目规 格单位数 量单价金 额备 注一土建 4733 403 1-1仓库12521m2 26250.08 210轻钢结构 1-2仓库6015 m2 9000.08 72轻钢结构 2变电所1272 m2 1680.10 17砖混结构 3连锁店、活动中心35122层 m2 8400.10 84砖混结构 4消防水池101022 m320020.05 20钢筋砼二设备 43 44、1汽车解放2t 台 25 10 2农用三车15马力 台 40.5 6 3配变电设备 套 20.5 1 4检测设备 套 28 16 5信息设备 套 25 10三其他投资 54 1道路 m2 30000.01 30沥青砼 2绿化 m2 20000.004 8 3项目前期及预备费用 16合计 5005.3建设执行标准建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001混凝土结构设计规范GB500102002建筑抗震设计规范GB500112001建筑地基设计规范GB50072002砌体结构设计规范GB500032001建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范民用建筑电气施工及验收规范建筑与建筑群体综合布线系45、统工程施工及验收规范5.4总图数据总图面积9216，新增建筑面积4733、绿化面积1090、道路面积1300。含原有：容积率0.82；建筑密度74%；绿化率12%。5.5项目实施进度安排本项目建设期为一年零六个月，为保证本项目的顺利实施，项目建设由项目经理负责。可研报告批复后着手施工图设计，土建施工可交叉进行设备购置、及安装。工程建设进度安排如下：2010年5月 编制可行性研究报告，项目立项、批复。2010年611月 勘察设计、土建施工、设备安装调； 2010年122011年3月 试营业检查验收；2011年4月 正式运营。5.6组织机构见下图总经理经理助理经理助理经理助理配送中心合作经济部农产46、品商品质量部办公室财务信息农业资料 图5-1 组织机构图5.6经营管理模式本项目实施总经理负责制，按照现代企业制度的要求，建立并不断完善各项管理规章制度，加强公司的经营管理，不断提高企业素质，打造现代企业的运营机制。项目建成后的运作实行“公司+区域配送中心+农民”的运作模式，即以公司作为经济实体，以区域配送中心作为联结农民的纽带，公司通过与农民的购销往来，创造收益，并把收益的一部分转移给区域配送中心，促进区域配送中心的进一步扩展，把收益的一部分直接转移给农民(主要体现在无偿提供8项服务)，使农民增强对区域配送中心的认识。三方以利益关系为纽带，起到相互促进的作用，把更多的利益转移到服务三农上来，47、维护农民利益，促进农民增收。这种模式既不同于“公司+基地”的模式，也不同于“公司+农民”的模式，体现了配送运作模式的创新性。公司的责任是提供价廉物美的商品供应与无偿的为农服务，及时便捷的物流配送，内容丰富的信息中介，微利的销售方式。使公司与农资区域配送中心对接，使区域配送中心与农民对接，向农民提供生产生活的有效服务，组织协调农民进行专业合作。5.7技术培训本项目的技术培训主要包括以下几点内容：1、公司员工的商品现代信息物流培训、企业文化培训；2、农资区域配送中心及连锁店员工培训，掌握商品知识，为农民提供优质服务。3、技术服务部门的专门化培训，主要是商品质量检验培训。第六章 信息物流管理6.1信48、息通过运用电子计算机及相应的Internet技术和数据库技术，建立同舟农资连锁有限公司物流配送服务体系信息化管理系统，实现农资区域配送中心的信息化管理，增强农资区域配送中心、连锁店的综合经营能力和公司竞争力。信息系统是以服务中心信息中心局域网为内网基础平台和以开放的专业Internet公共网站为外网所组成，它利用拨号上网技术将公司、农资区域配送中心与农村社区综合服务中心连接起来。它也是利用现代电子商务和物流技术向全网用户提供配送商品信息资源、进行网上咨询、网上订货、网上交易、网上结算和物流包装配送的空间环境，并在网上对农资区域配送中心、仓储中心和社区服务中心的连锁店应用P0s机进行快速结算和数49、据录入，形成先进的物流信息系统，为广大生产企业、农资区域配送中心以及农民消费者提供快速、高效、全面的商品供求、价格、先进的生产工艺流程及测土配方施肥技术应用等方面的信息服务，以实现信息共享，服务三农的目标。6.2企业内部局域网(Intranet)企业内部局域网是Internet网的一部分，是整个信息网的核心管理层，只是出于安全原因，用防火墙将局域网与外网隔离开来，提供企业内部安全运行的信息管理环境和办公自动化的空间。6.3企业外部网(Internet)即是企业对外的公共信息服务网站窗口，也是Internet的对外接口，是农资区域配送中心、连锁店进行信息交流的空间。6.4农资区域配送中心综合管理50、信息应用系统提供配送中心电子结算系统、社区服务中心连锁店综合管理系统、数据交换系统、信息发布显示系统等应用系统。第七章 环境保护与节能7.1项目区自然环境7.1.1环境空气质量同舟农资区域配送中心周边属生态农业区，评价范围内大气中各污染物的单项标准指数均可小于1，范围内环境空气质量较好，可达到GB3095-96环境空气质量标准中二级标准。7.1.2地表水环境 现状监测结果表明，拟建工程最终受纳水体（大辽河水系）300400米的地下水质可以满足地表水环境质量标准三类水体要求。7.1.3对环境的影响 本项目产生的生活污水、生活垃圾经收集处理后，不会对环境产生影响。7.2 环境保护7.2.1环境质量51、标准及排放标准7.2.1.1 环境质量标准1、地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；2、环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；3、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）二类区标准；4、盘锦市城市区域环境噪声标准适用区域划分；5、盘锦市环境空气质量功能划分；6、盘锦市饮用水源保护区划分。7.2.1.2 污染物排放标准1、污水综合排放标准（GB8978-1996）；2、辽宁省大气污染物排放标准（DB44/27-2001）新扩改二级标准。3、整个区域布置的项目均无重型污染，环境状况较好。7.2.2 拟建项目产生的主要污染物项目建成投产后，产生的污染物主要为生活污水、固52、体废弃物等。7.2.2.1 污水主要为生活污水、地面清洗水7.2.2.2固体废弃物固体废弃物主要是各种包装废弃物、生活垃圾。7.2.2.3农药的流撒7.2.3 污染治理措施7.2.3.1 污水污水经收集沉淀可做厕所冲洗水和绿化浇灌水，其余部分可集中排放到化粪池做农田肥料。 7.2.3.2 固体废弃物在库区设有废弃物处理站。将固体废弃物分类收集，由废弃物处理站分门别类进行回收处理。7.2.3.3农药的流撒 流撒的农药一定要用干石灰吸附，同时采取必要的强制性通风，操作人员要佩戴好防毒面具和必要的劳保用品，以防中毒；吸附过的农药进行密封包装，在技术人员指导下施用。粉状的要用塑料袋重新包装。7.2.453、环境优化 同舟农资区域配送中心绿化面积1090m2，整体形成了花园式商贸区，体现人与自然的亲和。各主要建筑构物门前设置景点、周围和路旁种植花草乔木，占总面积的12%。不但净化了空气还美化了环境。7.2.5 结论综上所述，本项目建成投产后，产生的污染物主要有生活污水、固体废弃物等。由于项目的污染程度较轻，且有较完善的防治措施。因此，项目运营后，落实污染治理措施，对项目所在地区的环境质量不会造成影响，本项目在环保治理方案是可行的。7.3节能措施 执行国家现行的节约能源的政策、规定及有关标准，合理, 利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。设计中所选设备采用54、国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。7.3.1节能措施在供电、道路建设、灯具安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。其中，供、配电设计符合评价企业合理用电导则（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；选用节能灯具。7.3.2节水措施注重节约用水和水的重复利用，为了有效降低对新鲜水的消耗量，提高水利用效率，给水采用分质供水，采用新鲜淡水和杂用水两套系统，污水回用率45%。经过污水处理的后污水主要用于锅炉用水、厕所冲洗用水，以及绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要55、求不高的用水。大大降低新鲜水用量。在工作和生活区内采用节水型卫生器具。 第八章 安全与消防8.1设计依据建设项目劳动安全监察规定劳动部第3号令安全生产法中华人民共和国消防法建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年修订)建筑灭火器配置设计规范GBJ140-908.2安全措施8.2.1防护距离1、建筑构物按建筑设计防火规范留有足够的安全防火距离。2、认真执行“安全操作规范”、“应急预案”和“劳保条例”。3、蒸汽和热水管线要防止泄露，要按规范操作以防灼伤。4、电器、电路要设漏电、过载、短路保护和防爆装置。8.2.2 安全管理1、安全教育职工、上岗前必须进行三级安全教育。三级安全教育时间不得少于456、0学时。企业职工按规定通过三级安全教育并经考核合格方可上岗。2、落实安全规范教育企业法定代表人或总经理对本企业安全教育工作负责。企业安全卫生管理部门负责组织实施安全教育工作。 企业安全教育工作应纳入本单位培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。 3、制订安全管理制度安全管理制度是企业安全规章制度的重要组成部分，是安全管理的基础，是实现安全生产的基本保障。8.2.3防盗措施(1) 建立一个智能化的保安系统；(2) 定期组织防盗宣传教育；(3) 加强保安人员的防盗培训；(4) 划分防盗片区，落实责任；(5) 加强对盗窃常发地如成品区的保安力量；(6) 不定期组织司法工作者到园区57、进行法律宣传教育。8.3消防8.3.1消防工程规划原则1、遵循“预防为主、防消结合”的方针，以全面安排、有利生产、保障安全为出发点，做好防火规划和灭火设施的规划建设。2、加强消防基础设施建设，发展消防科技，努力消除火险隐患。3、增强消防意识，积极推进消防工作社会化，严格执行有关消防规范、规定和标准。4、城区消防规划应与交通、给水、燃料、电力、电信等规划相衔接，坚持近远期结合，统一规划，同步建设。8.3.2工程措施1、根据总图布置与功能结构，项目消防应按消防规范合理规划设计。工程设计时同时考虑设计环型防火通道，建筑物间要有足够的防火距离。2、消防通道：消防通道路中心线间距不宜超过160米。消防通58、道不得小于4米。新建的交叉路口，道路转弯半径不宜小于15米，以利消防车通行。3、消防供水消火栓设置：管网上布置地下式室外消火栓。室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近十字路口。消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m。室内外消火药味栓的间距不应超过120m。消防蓄水池（提水量50t/h）连续3小时。4、消防通讯消防通讯主要应保障火灾报警和灭火指挥调度迅速、准确可靠，要充分利用无线和有线两种通信手段，完善消防通信系统。5、消防设施在消防水池设两台高压泵（一开一备），由高压泵输送到各消防井（栓），消防井布置在主路两侧，回转半径70m。库区内配备防火砂和其他防火器具；单体建筑购物配备手提式5kg泡59、沫灭火器，每个管理、经营区域配备12罐。8.4防震地区很少发生地震，震级都在6级以下，一般建筑按7度设防，生命线系统工程和地震发生后易发生二次灾害的建筑、高层建筑及重要建筑应根据抗震评价进行抗震设计。第九章 投资估算与资金筹措9.1编制说明盘锦同舟农资连锁有限公司农资区域配送中心，拟建项目占地9216，其投资估算内容主要包括：商品储备仓库、会员活动中心、变电室、蓄水池和相关设备等主要项目费用；整个计算期为11年。9.2投资估算9.2.1编制依据及方法按照辽宁省2008年工程预算定额及相关的取费，材料、设备价格按2009年4季度的现行价格。建筑工程费用，根据建筑、结构专业提供的技术资料，按其结构60、形式及使用功能，并结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。设备购置费用参考国内订货报价及市场询价，设备运杂费和设备安装费用按行业标准计算；9.2.2投资估算投资总额：为基本建设投资总额=500万元。该项目建设总投资500万元，其中固定资产446万元（其中土建投资403万元，设备投资43万元），其它费用54万元，流动资金由总公司配置。9.3资金筹措。企业自筹500万元。第十章 财务评价10.1营业成本及费用估算10.1.1进货及能耗（见下表）表10-1 单位：万元序号名 称年用量（t）单 价金 额一商品进价3185 二能源消耗 17 1电7500kw0.8 0.6 2水5002.0 61、0.1 3煤160.08 1.3 4柴油151.00 15合计320210.1.2定员及工资福利：本项目（沙岭、羊圈子镇区域配送中心）定员10人，年人工资及福利费按 1.5万元/人，年估算工资总额 15万元。10.1.3固定资产折旧折旧年限：土建按20年计算；设备按10年计算。残 值 率：土建按5%计算； 设备按10%计算。年折旧额为23万元。10.1.4修理费土建按折旧额的30%计取，设备按折旧额的50%计取，年修理费用8万元。10.1.5摊销费 建设期间形成递延资产17万元，年摊销费用1.7万元。10.1.6其他费用其他费用按分项计算法估算，年其他费用为36万元。年成本总额3286万元。162、0.2财务分析10.2.1销售收入估算公司经营范围：农机具及配件、兽药、饲料、农膜、农药、化肥、种子。见下表表10-2 单位：万元序号货物品类单位数量单 价销售额 1化肥 吨 12000 0.182160 2农药、兽药 吨 180 5.20 936 3种子 吨 270 0.75 202 4农机具及配件件/台 350 0.46 162合计 3460年销售收入为3460万元。10.2.2利润总额及分配年利润总额为174万元，所得税按利润总额的 25 %计取，年税后净利润130万元10.2.3财务盈利能力分析（1）根据财务现金流量，可以计算出投资回收期为3.56年（所得税后）财务净现值：I=5%时=63、889万元财务内部收益率：38.6%（2）根据损益表计算出：投资利润率=34.8%10.2.4盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为: 年固定总成本BEP= 100%年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加 =30.4%70%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的30.4 %，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。第十一章 效益分析 本项目建设的社会效益，主要体现在：一、农资区域配送中心以农资为主，集物资供应、文化娱乐、卫生保健、科教宣传、信息咨询等多种服务功能于一体，在实现农民方便安全消费、丰富农民文化生活、盘活供销社闲置资产、搭建政府为农服务平台、促进农村经济发展64、等方面发挥了积极作用，得到了广大农民群众的欢迎。这为农村供销社的改革发展和社会主义新农村建设闯出了一条新路子。 二、随着经济社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，农村需求日渐旺盛，农村潜在的市场购买力和服务需求必将给相对滞后的农村流通和服务业带来新的机遇和挑战。农资区域配送中心的建设，是做好“三农”工作、改善农村生活消费环境、提高农民群众生活质量的客观要求，是落实科学发展观、统筹城乡经济发展，建设社会主义新农村的重要内容。也是供销社系统发挥优势，实现快速健康发展的重要机遇。要按照“利民、为民、便民”的原则，加快推进农村区域配送中心建设，构筑起县、乡、村三级经营服务网络，通过拓宽服务领域，不断提升服务档次，扩大服务内涵。是按市场规律办事，切实做到货真、价廉、便民，努力为农民生产生活提高服务，为农民增收创收服务。是贯彻“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，立足资源优势，充分发挥农字号企业的龙头带动作用，搭建起工农联手、良性互动、互利共赢的广阔平台。综上所述，农资区域配送中心建设是一项新事物，建议项目单位要积极探索多种运作形式，研究好筹建资金来源问题。在今后的运营过程中，搞好规范运作，既要搞活，又要体现社会公益特点，使其逐步走向市场化运营。希望各有关部门对这一新事物给予大力扶持，使这项利国利民的建设项目尽快实施，并得到健康发展。47