1、矩阵布置循环式机械车库项目 可行性研究报告 矩阵布置循环式机械车库项目 可行性研究报告 目 录 一、前言 2 二、项目方案 2 三、市场需求 3 四、项目技术优点 4 五、项目产品市场调查和竞争能力预测 7 六、项目规模 11 七、经济效益 11 八、今后 3 年的总体财务预测 11 九、公司管理机构体系 12 十、产品质量保障体系 12 十一、项目实施方案及经费预算 14 十二、经济效益分析 18 十三、项目风险及控制，防范手段 21 十四、可行性研究的结论 22 目 录 一、前言 2 二、项目方案 2 三、市场需求 3 四、项目技术优点 4 五、项目产品市场调查和竞争能力预测 7 六、项目2、规模 11 七、经济效益 11 八、今后 3 年的总体财务预测 11 九、公司管理机构体系 12 十、产品质量保障体系 12 十一、项目实施方案及经费预算 14 十二、经济效益分析 18 十三、项目风险及控制，防范手段 21 十四、可行性研究的结论 22 -1-一、前言一、前言 立体车库是现代停车库发展的必然趋势,它具有占地面积小、空间利用率高等优势,可有效缓解城市停车难的现状。同时立体车库更能体现现代化程度,对改善城市面貌具有重大意义,具有广阔的发展前景。但存取车等待时间过长；出现故障后不能继续完成存取车操作等问题还是阻碍着立体车库行业的发展。现在国家大力提倡低碳经济，国务院确定了新能源汽车3、等七大战略新兴产业，其中最有可能率先出炉的便是汽车与新能源汽车 产业 发展规划（2011-2020）。在这份新能源汽车产业规划草案中,纯电动车成为我国汽车工业转型的主要战略取向。作为电动车发展的基础设施，充电站能否达到规模化建设和实现先进管理将直接影响电动汽车的发展。纯电动家用车要想实现真正地量化，充电站得像加油站那么普及才行。清洁能源车不仅应该达到低排放或零污染，其使用的方便性也应该不比传统汽车差多少。现在真要是把电动车的充电集中放在类似加油站式的集中式充电站内，那么各充电站内排队充电的车龙可以想像会非常壮观。电动汽车充电时间长，必然造成充电站建设需要占用大量的土地资源。目前代表先进立体停车4、技术水平的垂直升降类立体停车设备，其存取方式都是单向存取式，停车位只能设置在升降通道的旁边，只有停车库中央一条升降通道、一台升降机运送车辆。由于只有一台升降机运作，存取车辆时只能一台一台的运送，出入口长期处于空闲等待的状态。因此车辆存取频率非常低，出入口运行效率低下，流畅性极差，停车库的容量小。矩阵布置循环式立体车库可以解决现有立体车库类型所存在的问题，它的出现具有划时代的意义。二、项目方案二、项目方案 本项目要开发生产销售有别于传统机械车库的新型车库矩阵布置循环式式立体车库。及对传统机械车库系列产品进行升级、生产、销售。-2-项目的主要内容包括：对钢结构；电梯；载车托盘；双向无线通讯系统；消5、防系统；收费系统；中央服务器进行整合设计，编制生产工艺及产品的技术标准，组织生产和销售。对传统机械车库中科技含量较高（门槛高、利润高）的塔式、智能搬运式进行升级改造、销售。项目完成后，矩阵布置循环式立体车库因其相对于目前所有机械车库具有无可比拟的优点，一定能形成最具竞争力的产品。其市场潜力数以百亿计！而升级后的塔式、智能搬运式在竞争中具极大优势，市场潜力不可估量。矩阵布置循环式立体车库已获实用新型专利证书，实用专利号为：ZL200720086855.6。三、市场需求三、市场需求 汽车时代的高速发展，其实带来的是两个交通问题，一个是动态交通，另一个是静态交通，也就是我们俗称的停车。在地面空间有限6、的情况下，向空间发展停车位是发展的方向，对缓解地面停车位紧张的状况将大有裨益。增加停车位的供给，解决日益严重的停车难问题，是目前汽车保有量日益增长的世界各国都不得不面对的问题，尤以中国为甚。停车产业是汽车消费产业链中重要的一环，立体化停车是中国停车行业发展的必然趋势。2004年6月1日颁布实施的国家汽车产业发展政策，鼓励个人、集体和外资投资建设停车设施。立体化停车设备的生产，属装备制造业，是广东省政府、广州市政府重点扶持的行业。在广州、上海和北京、深圳等大城市，停车难问题日益严重，并有可能转化为影响社会和经济发展的社会问题。中国汽车工业协会正式发布的汽车产销数据显示，2009年全国市场汽车销量7、为1364.48万辆，其中轿车销量为1033.13万辆。权威部门统计，广州汽车本地车保有量为180万辆，外地车估计近100万辆，而据广州市交委06年提供的数据显示，广州正式停车场泊车位仅31万个，夜间泊车调查表明，只有37的车有正式的停车位，而有近63的车辆为乱停车，停车协会康会长说广州的停车位缺80万个以上；北京06年底挂京牌汽车287万辆（其中私家车206万辆），外地牌车加上特种牌（政府、军队、领总事馆）车保守估计约250万辆，而权威部门统计的泊车位不足87万个；上海沪牌汽车213万辆，外地车-3-估计120万辆，而统计的泊车位不足110万个，缺口至少107万个；经济落后地区的情况也是车位8、极为紧张，如2006年8月18日贵阳日报报道，贵阳市小汽车保有量为23.5万辆，而泊车位仅为4.4万个！规划至2010年，贵阳须增建10.8万个车位。而据统计结果表明，全国汽车保有量已达1.07亿，小汽车达6240万辆，车位缺口高达5000万个，要解决停车难，未来的5年里，全国至少需增建车位约2000万个，在地少人多的今天，很大部分需靠机械车库来完成，保守估计机械车位未来五年的需求应该在300万个以上（日本机械车位统计数为1072万个）。经济专家预言，我国将产生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”。国家建设部 2004 年 3 月 23 日发布 218 号公告，公布 建设部推广应用和限制禁止使用技9、术，机械式停车设备被公告列为推广使用技术。四、项目技术优点“矩阵布置循环式”停车库植入了人工智能车辆出入库管理系统，结合车库多通道多车位存取车的结构特点，具备客户停车学习能力，配合网络预约停车系统，使客户能随到随走，无需等待。另外更重要的是托盘动行机构的主动模式使得整个系统任一点出现故障，都不会影响其它车辆的出入库运行，将故障带来的影响降到最低矩阵布置循环式”停车库植入了人工智能车辆出入库管理系统，结合车库多通道多车位存取车的结构特点，具备客户停车学习能力，配合网络预约停车系统，使客户能随到随走，无需等待。另外更重要的是托盘动行机构的主动模式使得整个系统任一点出现故障，都不会影响其它车辆的出入10、库运行，将故障带来的影响降到最低。并且矩阵布置循环式停车库是目前单位容车量最大的形式，而其制造成本与现在的立体车库相当。其组成部分和功能说明如下：1）矩阵布置循环式停车库由钢构或预置框架结构构成的车库体；电梯；轨道；依轨道自行行走的载车托盘；双向无线通讯系统；中央控制服务器组成。2）中央控制服务器根据任务，计算最佳移动轨迹，通过双向无线通讯节点，向每个载车托盘车载双向无线通讯系统发指令，控制其行走。3）载车托盘通过接受的指令自行控制其运动，并将运动细节返回给中央控制服务器，使中央控制服务器实时了解其运行状态，载车托盘终端根据接受的指令来自行控制转向及行走，根据射频库位号识别传感器返回的信号来判11、断是否为中央控制服务器所要求的移动路径及到达的库位。-4-4）矩阵布置循环式停车库的工作过程是：载车托盘通过四个行走轮依轨道实现纵向和横向的同步正反向移动，四个行走轮可以实现原地 90 度同步转向。存车时，车辆驶上载车托盘，司乘人员离开，载车托盘通过置换位留下的空间进行纵向和横向移动至电梯，由电梯将载车托盘升降至目的层，载车托盘通过置换位留下的空间进行纵向和横向移动至目的库位；取车时，载车托盘通过置换位留下的空间进行纵向和横向移动至电梯，由电梯将载车托盘升降至地面层，再通过置换位留下的空间进行纵向和横向移动至存取车口，司乘人员上车驶离。附图说明：1：平常 A 库电梯用于对 A 库的车辆进行运送12、，当 A 库电梯出现故障时，A 库的车辆可经 B 库电梯进行运送，反之亦然，这使得本产品在故障排除期间还能够完成存取车操作成为可能。2：本车库设有 12 个进出车口，可同时进行存取车操作，可实行真正意义上的预约存取车。3：每库每层设置至少一个置换位，置换位不设载车托盘，库内载车托盘通过置换位可进行循环移动，使 1；3；7；9 位置上的载车托盘可进出电梯。主要特点：主要特点：1）出现机械故障时，还能够完成存取车操作1）出现机械故障时，还能够完成存取车操作 载车托盘是一个独立行走单元，可以移动至车库内的任何一个库位。当 A 电-5-梯出现故障时，载车托盘可以通过 B 电梯来完成存取车操作；当一个载13、车托盘出现故障时，因为有置换空位，也不会影响其它载车托盘完成存取车操作。2）本产品设置了不低于本产品设置了不低于 6-12 个进出车口，可同时进行存取车操作，解决了现有机械式立体车库不能对多台车进行操作，而造成的车辆滞留及人员等待的问题，并且做到真正意义上的提前预约式存取车操作个进出车口，可同时进行存取车操作，解决了现有机械式立体车库不能对多台车进行操作，而造成的车辆滞留及人员等待的问题，并且做到真正意义上的提前预约式存取车操作 因载车托盘是一个独立行走单元，电梯也是一个独立单元，在司乘人员上下车；驻车及启动离开的这段时间，不会影响电梯对其它载车托盘的运载操作。3）可做成立体车库式充电站，对电14、动汽车进行充电可做成立体车库式充电站，对电动汽车进行充电 每个载车托盘设有独立的供电装置，通过铺设的安全滑线供电，可完成对行走及转向装置的供电，如加入对电动汽车充电的设备及接口，可实现对电动汽车进行充电。4）占地面积小，容车率高，存、取车速度快占地面积小，容车率高，存、取车速度快 5）采用中央服务器控制，全自动操作及显示，采用中央服务器控制，全自动操作及显示，可预约存取车及空车位导向，管理智能化：计费、监控、检测和身份识别等完全由可预约存取车及空车位导向，管理智能化：计费、监控、检测和身份识别等完全由中央服务器中央服务器控制 控制 6）系统集成度高，全部采用模块化单元设计，维护保养简单系统集成15、度高，全部采用模块化单元设计，维护保养简单 7）库区全封闭，可防止人为的汽车损坏；防盗性好库区全封闭，可防止人为的汽车损坏；防盗性好 8）由于库区高度封闭，库内无人进入，故可采用 CO由于库区高度封闭，库内无人进入，故可采用 CO2 2全自动灭火系统，一旦失火，可在极短时间内使全库区充满 CO全自动灭火系统，一旦失火，可在极短时间内使全库区充满 CO2 2气体，达到高效灭火，安全又可靠气体，达到高效灭火，安全又可靠 -6-五、项目产品市场调查和竞争能力预测五、项目产品市场调查和竞争能力预测 1、市场调查：、市场调查：随着国家汽车产业的快速发展和城镇化进程的加快，机械式停车设备行业的发展也进入快16、车道。据对行业主机生产企业的不完全统计，2009年全国新增的机械式停车泊位数量已经超过17万个，累计总量超过70万个，遍布29个省市自治区的180多个城市。但机械式停车设备行业在快速发展中也存在一些问题，如车库使用率不高或不好使用、不能使用，甚至一些车库建成后即被拆除，等等，这些现象的存在使得一些城市对机械式停车库认识产生了负面的影响，在一定程度上影响到机械式停车库的推广使用 尽管机械式立体车库种类多达上十种，但目前国内市场上主要有两种形式的立体车库，一种是适用于小规模、低楼层的升降横移式立体车库，另一种是适用于大规模、高楼层的塔式立体车库。下面我们看一下这两种车库的优缺点：1）升降横移式立体17、车库具有占地小（只要有很小的空地就可以搭建）、造价低的特点（大概为 1.5 万左右一个车位）。但由于结构限制，其设计楼层低，空间利用率不高，容车量有限，车辆出库速度慢，一般只做到两到三层，仅能作为一些小的场地内小范围使用。2）塔式立体车库具有设计楼层高（一般可建到二三十层），容车量大，目前已是停车需求量大的地区的首先方案。但塔式立体车库的造价比升降横移式立体车库要高许多（大概为 6 万左右一个车位），但其前景仍然可观。塔式立体车库是矩阵布置循环式立体车库主要竞争对手，也是主要需要争取的市场份额之所在，下面对比分析一下与目前主流两种车库的优缺点：升降横移式 塔式 矩阵布置循环式 每车位占用土地 18、4.62 平米 0.83 平米 0.71 平米 按目前国内中心城区地10.395 1.8675 1.5975 -7-价1500 万元/亩计算 空间利用率 低 高 托盘运动方式 从动 从动 主动 升降传动方式 链条 电梯 电梯 单台升降机利用率 每层 2 个车位 每层 7 个车位 噪音 大 小 小 出库速度 慢 较快 快 故障率 高 低 低 故障取车 无 无 有 存取车通道 一个 一个 多个 预约取车 无 无 有 单车位销售价 1.8 万 6 万左右 暂定为 6.5 万左右 电动汽车充电功能 无 无 有 销售利润 10%（由于无专利保护，产品同质化严重，市场竞争力弱）20（由于无专利保护，产品同19、质化严重，市场竞争力弱）30 专利保护 无 无 有 表：5.1 依据表 5.1 可以得到矩阵布置循环式立体车库单车位造价高但土地使用率高，升降横移式立体车库单车位造价低但土地使用率也低，两种车库的单车位成本在地价 800 万/亩时达到平衡点，而目前国内北京、上海、广州等城市中心城区地价普遍超过 1500 万元/亩，修建矩阵布置循环式立体车库在土地-8-使用方面可以节省大量费用。通过对比很容易看出矩阵布置循环式机械车库相对于塔式车库和升降横移式车库的各项优点，相信在市场竞争中，矩阵布置循环式机械车库更具有市场竞争力。11、市场容量分析、市场容量分析 近年我国立体车库部件市场发展迅速，随着城市地价20、的不断攀升，立体车库占停车位的比重也越来越大，部分城市汽车保有量与停车位数调查表 本地牌 外地牌 现有车位 车位缺口 备注 北京 287 万 200 87 万 130 万，实际约 90 万 06 年统计 上海 213 万 200 万 66 万 120 万，实际约 67 万 06 年统计 广州 180 万 150 万 31 万 150 万，实际约 50 万 06 年统计 武汉 92 万 29 万 65 万，实际约 39 万 06 年统计 重庆 96 万 20 万 38 万 57 万，实际约 35 万 06 年统计 沈阳 45 万 17 万 28 万，实际约 15 万 06 年统计 深圳 94 万21、 50 万 44 万 50 万，实际约 46 万 06129 天津 116 万 40 万 32 万 84 万，实际约 37 万 06 年统计 杭州 32.7 万 10 14 万 18 万，实际约 10 万 06 年统计 贵阳 23 5 万 44 万 20 万，实际约 15 万 06 年统计 哈尔滨 31 万 7 万 24 万，实际约 12 万 06 年统计 12、重点城市车位市场容量分析 、重点城市车位市场容量分析 交通运输部科学研究院城市交通研究中心副主任吴洪洋介绍，根据国际通行标准，城市的机动车保有量与停车泊位总数之比最低应为 11.2，其中居民自用车位满足率应该达到 100%，即“一车一22、位”。在此标准下，车辆停泊才不会对交通运行与城市管理造成负面影响。但是，我国绝大多数城市的车位供给无法达到这一标准。-9-1）北京：动态与静态交通都较紧张，北京目前采取先有车位后给车牌的政策，使车位需求更是紧张。因此，其机械车位年销量占全国 1/3 以上。2010 年上半年北京平均每天增加机动车 1900 辆，全年机动车增加量不低于 70 万辆，预计新增机械车位需求约为 35 万个左右。2）上海：情况与北京差不多。其投入使用的机械车库仅次于北京是不争的事实，估计其机械车位年需求在 20 万个左右。3）广州：据交委的统计数据，缺口高达 50 万个，机械车位约占 25 万个。据中国停车网统计数据，23、至 2010 年 9 月底，全国汽车保有量已达 1.99 亿，小汽车达 7000 万辆，车位缺口高达 6000 万个，要解决停车难，未来的 5 年里，全国至少需增建车位约 3000 万个，保守估计机械车位未来五年的需求应该在 500 万个以上。13、客户分析、客户分析 房地产开发商 目前新建地下自走式车库，每个停车位的建筑成本约为 1420 万元。而安装矩阵布置循环式立体车库每个停车位约为 8 万元左右，经济效益显而易见，节约成本的同时，还缩短了工期，开发商是欢迎机械车库的。公共停车场 北京、上海、广州、深圳商业旺地平均每个停车位每天的使用次数约为 15 小时（含 61 分钟也算 2 小时的计24、算方法），以首小时停车费 10元，每增加一小时按 15 元计算停车费，每个停车位每天的停车费收入约为 150 元，每月为 4500 元，每年为 54000 元。如果安装矩阵布置循环式立体车库，以增加停车量，需要 2 年左右能收回成本（含车位管理、维修）。同时车库外墙 2000 至 4000 平米的广告位每年可以带来数百万元营业外的广告收入。广州停车行业协会对机械车库非常感兴趣，已在规划运作模式；而一些投资机构及个人也有意投资车位，很多投资商称比投资商铺划算。2、产品竞争优势、产品竞争优势 -10-根据中国重机协会停车设备工作委员会第 003 号红头关于机械式停车库使用状况调查，目前已安装的机械25、式车库，部分处于闲置状态没有使用。通过调查，主要原因是人们不愿使用、怕使用。集中起来主要有下面几点：a存取车时间过长 b出现故障后不能继续完成存取车操作 c投资回报期过长 目前升降横移式与塔式车库占到国内机械式立体车库总量的 91.6%，针对以上三点，通过表 5.1 可以看出矩阵布置循环式立体车库克服了目前主流立体车库面临的技术发展瓶颈，是大型机械车库的发展方向。六、项目规模六、项目规模 项目计划投资3000万元，后续市场流动资金额度不大于6000万元（按照合同执行情况由公司开具专项短期借款协议，数额为1004000万不等，可由多个借款协议组成，但不超过6000万），先期投入的3000万主要用26、于1。矩阵布置循环式立体车库由图纸向产品转化，新智能塔式、搬运式车库的研发；2。产品送建设部检测部门鉴定；3。办理资质证书；4。通用设备及流动资金；5。厂房筹建。6。开展营销.七、经济效益 七、经济效益 项目完成后，三年内至少能形成不低于 5 亿的产值，实现净利润 1.247亿元，不但收回 3000 万的投资，另外还可以获得近亿元的回报；前提是各项资金到位及时，产品化按计划进行，市场推广能按计划在主要城市建营销点；并尽快确立品牌。八、今后八、今后 3 年的总体财务预测年的总体财务预测 企业总体财务预测 （单位：万元）-11-年产值 生产 成本 经营及管理费用（含每年摊销额）营业税金及 附加 税27、前 利润 所得税 税后 利润 第一年 5555 3342 680 50 1483 370 1113 第二年 16665 10025 960 120 5560 1390 4170 第三年 27775 16708 1280 200 9587 2397 7190 情况年份营经注：按取得行业资质日开始计算。九、公司管理机构体系 九、公司管理机构体系 副总经理 行政部 财务部 生产部 供应部 产品销售部 市场开发、总经理总经理 副总经理副总经理 新产品开发部 质 量监管部 机加车间 钣金铆焊 车间 非标设备车间 喷涂车间 外部工程 施工部 车间工装夹具公司将颁布实施一系列管理制度 公司将颁布实施一系列管28、理制度 1)行政事务管理制度 2)人事管理制度 3)仓储管理制度 4)财务管理制度 5)安全生产管理 6)职员工岗位职责 十、产品质量保障体系 十、产品质量保障体系 -12-公司设有由副总经理领导级别的领导负责产品质量监管部，对产品生产的全过程实施质量监管，公司将制订完善的产品质量监管制度及相配套的奖惩制度。1）品质管理流程图 NO NO NO NO 原材料 自主检验 量 产 进料检验 入库备用 首件确认 生产准备 巡回检验 出 货 出货前检验 入 库 最终检验 包 装 包装前检验 拒收 1 品质异常处理 2 特采处理 3 不合格品处理 NO NO NO 2)品质系统相关职责(1).主管领导：29、综理整个公司全方面的质量管理，执行质量计划、政策、方案与核准作业程序，以确保良好及维持不断一致性的运作，以提供符合客户需求的产品与服务品质。(2).质量项目主管：主持产品标准及质量管理体系的建立；负责品质保障系统有效落实执行与管理审查计划和执行；负责改善相关产品质管理工作；确保新产品品质政策能为公司各阶层人员了解，而且能与品质系统-13-相结合。(3)制订品质保证作业程序。(4)质量控制卡的使用规定。十一、项目实施方案及经费预算十一、项目实施方案及经费预算 本着低投入，高效率，高产出的设计思想，项目实施分为自主生产和外协加工两部分组成。公司自建部分包括：设计部、生产部、质检部、仓储运输、售后部30、营销部、行政管理。实施细则：1.专利样机及资质获取投资使用项目和金额（耗时约一年）投资使用项目和金额（耗时约一年）序号 项目 数量 单价（万元）总价（万元）说明 1 中试和申请资质样机制作 1 244 244 中试样库采取双升降机设计，每层 14 个停车位，设 计 楼 层 为 4层，最高停车容量 56 个车位。2 自行走载车托盘装配、测试平台 1 20 20 包括：4 轮位置检测、几何尺寸检测、电气检测 3 办公用具、设备添置 140 4*产品企业标准建设资质获取 1 10 10 包括产品标准的制作和相关的测试、检测费用 5*产品质量控制 体系建设 1 5 5 相关标准和人员培训费用，产品和31、企业达到ISO9000 的费用 6 人员的工资 费用 100 7*项目运转费用 120 实验场地租金、水电、企业软件建设、交通、通信、工商费用等 -14-合计 639 2.组建公司组建公司 1）工厂：a.设备：约 200 万 b.厂房：6000 平米，108 万/年 c.人员：6070 人 170 万/年 d.装修：30 万 e.办公机具：15 万 f.汽车：采购车 15 万 接待车 23 万 g.办公费用：车辆（4 辆含高级管理人员 2 辆自备车费用及补贴）18 万/年 水电费 18 万/年 电话费 2 万/年 耗材等杂费 5 万/年 h.招待、差旅、公关 36 万/年 i材料备款 100032、 万 2）销售：在广州、深圳、北京、上海、武汉、重庆、沈阳设立办事处：人员：北京、上海先暂时各放 4 人，其他两人。a.办公机具：21 万 b.房租：33.6 万/年 c.招待、差旅：84 万/年 3)该项目在完成投资后，将形成年产不低于 5000 个车位的生产能力，并在取得资质日起第一年内完成销售停车设备不少于 1000 个车位。以后两年每年按不低于 2000 台个车位的速度增长。之后的增长率再定。生产停车设备所需的通用加工设备包括：普通车床、铣床、摇臂钻床，数控铣床，数控线切割，钣金加工设备，金属表面防腐设备等。检测设备-15-和工具为通用机加工检测工具和量具。所需的通用加工设备所需的通用33、加工设备 1.WS67K 300/6000，数控液压折弯机 1 台 2.QC 8/6000 液压闸式数显剪板机 1 台 3.车板成型加工线 1 条 4.J63-63 冲床 1 台 5.Z6040-55 摇臂钻 1 台 6.G4032 型半自动带锯床 2 台 7.NB420 CO2气体保护焊 5 台 8.直流焊机 6 台 9.等离子切割机 2 台 10.仿形切割机 2 台 11.25T 冲床 1 台 100T 油压机 1 台 12车床 5 台 13 铣床 2 台 14 50 立钻床 2 台 15弧焊电焊机 4 台 16金属喷漆、喷塑设备 各 1 套 17钳工工具 若干 专用加工设备、专用检测工具34、专用加工设备、专用检测工具 由于停车设备的主要零部件为大跨度的运动部件，因此，对零部件的大跨度的加工精度，有较高的要求，因此为了在大规模生产的条件下，保证加工精度、产品质量、产品的可靠性和稳定性，需要制作以下台车板专用加工、生产、检测平台：、专用加工平台 数量：2 套 平台功用：专用型材的成型、整形。-16-组成平台的设备：专用型材成型机 1 台 专用型材矫直机 1 台 、专用焊装平台 数量：16 套 平台功用：保证大型结构件焊接的精度，减少焊接变形，提高焊装效率。组成平台的设备：焊接定位模具、夹具 32 套 检测工具：检测工具 1 套、装配、测试平台 数量：2 套 平台功用：用于下层停车板的35、结构、动力装置的组装、调试、负荷测试。组成平台的设备：组装工作台 2 套 装配专用吊装工具 23 套 负荷测试工具 2 套 检测工具：运动间隙测量工具 1 套 智能化控制系统组装、测试平台 数量：1 套 平台功用：对控制电脑编程、固化，组装、测试各种控制部件和安全保障部件。组成平台设备：电脑编程器、程序固化器 1 套 通用电工工具、仪器 若干套 -17-专用电源 1 套 检测工具：专用功率、功能、报警综合测试仪 1 套 停车板安装施工平台 平台功用：用于停车板产品的运输、基础施工、安装施工，基础施工质量和设备安装质量检测。组成平台设备：停车板产品运输支架 2 套 通用安装工具 2 套 检测工具36、：基础质量检测工具 1 套 停车板工作噪音检测工具 1 套 停车板过载能力测试设备 1 套 十二、经济效益分析十二、经济效益分析 1生产成本和销售收入估算生产成本和销售收入估算 1）、生产成本估算）、生产成本估算 生产成本包括制作车位的材料费（包括钢材、生产用料、易耗品、防腐材料等）；制作费（包括人工费、设备使用费、生产场地使用费、热处理费等）；外购件费用、动力、电控部件费（包括电控元件材料、制作费）；组装调试费、检验费等。1.载车平台总重约 700 公斤，生产成本约为 7000 元。2.载车平台转向电机市场价 2000 元，行走电机市场价 2400 元，集团采购可有 10-20%的降价空间，37、两个电机变频控制器约 1400 元，总价约为 5800 元。3.载车平台微电脑控制器、传感器及其它电路部件约为 1600 元。4.以一层 14 个停车位计算，包括电梯井在内的钢构面积约为 308 平米，平均每个停车位包括公摊在内的面积为 22 平米。按每平米最-18-大承重 350 公斤计算钢架结构。按钢结构市场价，目前采购价大约每车位钢结构成本为 1.1 万元。5.安全滑线供电装置 2000 元 6.产品组装费 550 元 7.两台升降机共 40 万元。8.主控服务器及无线控制器 20 万。设计安装楼层为 30 层，其中：1.外墙材料费约 30 万 2.现场安装费 80 万 3.其它费用（含38、税）60 万 单台成本估算表：单台成本估算表：序号 项目 数量 材料费（元制作费（元）合计 说明 1 钢结构 11000 2 载车托盘本体0.7T 7000 3 电控部件 1 套 1600 4 电动机及变频器 2 台 5800 安全滑线供电装置 2000 升降机 952 6 产品组装 1 台 200 350 550 主控服务器及无线控制器 476 外墙材料费 60/平 710 9 现场安装费 1900 10 其它费用 1429 合 计 33417 2）待摊费用估算）待摊费用估算 研发费用、开办费用估算三年总额为 639 万元，每年摊销 213 万元。计入每年的管理费用。-19-3）单台产品总成39、本、利润测算）单台产品总成本、利润测算 生产成本 33417 元 销售价（给销售部门底价 含增值税）不含税价 65000 元 55555 元 每台毛利 22138 元 ）销售收入估算）销售收入估算 以每层 14 个停车位，设计层数为 30 层为例计算成本价格和销售价格。停车位共计：1430420 个 车库成本为：334174201403 万 销售指导价（每车位）：55555 元 按 420 个车位计算，市场销售价约为 2333 万元。预计毛利约为 930 万元。财务分析财务分析 2.1、盈利能力分析、盈利能力分析 项目资质获取日起投产头一年，生产量和销售大于 1000 个车位，销售额5500 40、万元以上。以后 3 年内，以每年 2000 个车位的速率增长，3 年可实现销售额累计 5 亿元。净利润 1.247 亿元，在提取了盈余公积后，可分配利润不少于 1 亿元，远超当初 3000 万的投资，投资回报丰厚！2.2、财务分析结论、财务分析结论 1、市场对停车位的需求巨大，而现有的车库无法满足如住宅区对停车位的需求。该产品在市场上尚属空白，因其自身的优势，随着市场的发展，该产品必将有着广阔的开发前景。2、各项财务指标显示，产品销售增长性良好，每年递增超 2000 台，获利能力强，投资回收期短，仅 12 个月即可收回全部投资（不包括建设期），无财务风险压力。-20-十三、项目风险及控制，防范41、手段十三、项目风险及控制，防范手段 政策风险政策风险 尽管中国的汽车消费仅是刚刚起步，停车难已成为日趋严重的社会问题，全国的两级人大和政协委员都多次上书政府，要求政府制订促进停车业发展的政策法规和相应的优惠政策，鼓励发展停车业，以解决这一难题。广州建机械车库就由几年前的 7 个部门审批改由现在的 2 个部门，北京、上海更是出台了建机械车库的各项优惠政策。技术开发风险技术开发风险 矩阵布置循环式立体车库是市场上未曾出现过的产品，但是其结构单元、驱动单元、控制单元都是目前成熟的技术，所以其风险性及不确定性较小。本项目采用之技术全部是公知的成熟技术并且没有知识产权纠纷，我们所做的工作只是对所采用的成42、熟技术进行整合，故不存在技术开发风险。经营管理风险经营管理风险 1.抓思想认识到位，打牢思想基础 2.抓制度建设到位，构建完善的制度体系 3.抓岗位制衡到位，做到不相容职务相分离 4.抓授权经营管理风险到位，积极推行权限卡管理 5.抓事后监督到位，规范财务监管体系建设 市场开拓风险市场开拓风险 我国的汽车消费刚刚起步，随着市场对停车位需求的不断增加，中国的停车位市场的容量将快速增长，矩阵布置循环式立体车库将具有更广阔的市场空间，市场风险极小。生产风险生产风险 生产过程严格采用安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产用具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核 9 个43、单元，规避生产过程中可能出现的各种风险。财务风险财务风险 -21-22-1、市场对停车位的需求巨大，而现有的车库无法满足如住宅区对停车位的需求。该产品在市场上尚属空白，因其自身的优势，随着市场的发展，该产品必将完全取代二层升降横移产品（目前二层升降横移占机械车库市场70%以上），并能取得之前对二层机械车库有顾虑（须改户型）的用户的订单，有着广阔的开发前景。2、各项财务指标显示，产品销售增长性良好，每年递增超 2000 台，获利能力强，投资回收期短，仅 12 个月即可收回全部投资（不包括建设期），无财务风险压力。对公司关键人员依赖的风险对公司关键人员依赖的风险：公司将建立先进而有效的对技术开发人员和销售人员的激励和约束机制，对有功人员，给予公司干股奖励或新产品销售收入提成奖励，并将逐步形成适合人才发挥才能的企业文化，以稳定高素质人才，并发挥其作用。十四、可行性研究的结论十四、可行性研究的结论 综上所述：矩阵布置循环式机械车库在目前市场状态下具有明显的优势，因全部采用目前现有的成熟和可靠的技术，产品技术含量高、技术性能稳定可靠、产品优越性明显，是大型机械车库的发展方向。同时产品生产制造也具有很好的可行性和操作性，市场极其广阔，前景极好！