1、 公主岭国医养老院建设项目公主岭国医养老院建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 长春中孚投资咨询有限责任公司长春中孚投资咨询有限责任公司 二一六年二月二一六年二月 编 制 单 位：长春中孚投资咨询有限责任公司 工程咨询资质：丙级 证 书 编 号：工咨丙 10820150012 参加编制人员：张秀娟 高级工程师 吴 平 高级工程师 丛治华 工 程 师 张 曼 工 程 师 王 岩 工 程 师 张 革 工 程 师 冯 越 工 程 师 1 目目 录录 一、总论.1（一）项目背景.1（二）项目概况.8（三）问题与建议.11 二、需求分析与建设规模.12（一）需求分析.12（二）建设规模和内容.16 三2、场址选择.17（一）场址所在位置现状.17（二）场址建设条件.17 四、建设方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（一）设计指导思想及原则.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（二）项目总体规划方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（三）建筑方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（四）结构方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（五）公用工程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（六）其他工程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（七）设备方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。五、节能.21（一）概述.21（二）节能标准.21（三）能源消耗分析.22（四）节能措施.22（五3、）节能管理机构.25 2 六、环境影响评价.26（一）编制依据.26（二）环境保护.26（三）环境影响评价.28 七、消防.29（一）编制依据.29（二）消防方案.29 八、安全与职业卫生.37（一）项目建设过程职业危害因素分析.37（二）采用的劳动安全卫生标准.37（三）劳动安全保护措施.37 九、组织结构与人力资源配置.39（一）组织机构.39（二）人力资源配置.39 十、项目实施进度.40（一）建设期.40（二）项目实施进度安排.40 十一、项目招标.41（一）招标依据.41（二）项目招标基本情况.41 十二、投资估算与资金筹措.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（一）估算编制依据.错4、误！未定义书签。错误！未定义书签。（二）投资估算.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（三）资金筹措.错误！未定义书签。错误！未定义书签。十三、财务评价.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3（一）编制依据.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（二）基础数据.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（三）营业收入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。（四）财务生存能力分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。十四、社会评价.43（一）项目对社会的影响分析.43（二）项目所在地互适性分析.44（三）社会评价结论.44 十五、研究结论与建议.45 附表：附表：1、总投资估算表 2、现金流量表 3、资产5、负债表 4、投资计划及资金筹措表 5、经营收入与经营税金及附加估算表 6、损益表 附图：附图：1、项目区域位置图 2、规划设计条件图 3、总平面布置图 附件：附件：1、营业执照 2、土地使用证 1 一、总论（一）项目背景（一）项目背景 1、项目名称、项目名称 项目名称：公主岭国医养老院建设项目 2、建设单位概况、建设单位概况 承办单位：吉林省玉轩养老服务有限公司 法定地址：吉林省公主岭市东三街昌盛委 法人代表：赵玉宣 建设性质：新建 吉林省玉轩养老服务有限公司成立于 2015 年 5 月，是一家专门提供老年人养护服务；老年人医疗、康复、保健服务；职业技能培训的医养结合为一体的专门机构，法定代表6、人赵玉宣系公主岭玉轩中医医院院长，行医 20 余年注重医德、医风、医技。他经常到全国各地考察学习，把全国各地先进的医疗技术引进中医院。他研究骨病多年，运用中药和特色治疗，对风湿、类风湿、颈椎病、腰间盘突出、股骨头坏死、强直性脊柱炎等诊治有较高造诣。尤其擅长运用针刀、银质针等技术，受到很多患者的信赖。因此为响应国家积极发展医养结合养老机构的号召，依托玉轩中医医院科研技术力量成立了吉林省玉轩养老服务有限公司，为岭城人民提供更好的养老医疗服务。公主岭玉轩中医医院：是集医疗、科研、教学、预防保健为一体的现代化中医医院、二级乙等医院。承担市内 4058 平方公里的 1070000 人口的就医工作，现服务7、人口辐射范围逐步扩大，逐步达到 2 110-120 万人。医院占地面积 2000 平方米，总建筑面积 3500 平方米。开放病床 100 余张。建筑设计体现了古典中医与现代风格相结合，人性自然与科学艺术相辉映的特点，提升了医院的医疗品质。玉轩中医医院临床科室 5 个，医技科室 5 个，病房住院疗区 3 个，省级重点科室 1 个（骨科），本院重点专科 1 个（脑病科），每床建筑面积 35 平方米。医院现有职工 97 名，其中卫生技术人员 70 人，中级以上职称人员 12 人。拥有固定资产 700 万元，其中医疗设备总值 500 多万元。如 CT、CR 各一台型号 PROSEED 和 FCR-XG8、-1、C 型臂 X 光机、四维导航椎间盘正脊系统、多功能自动生化分析仪、熏蒸机、德国进口臭氧机、射频髓核消融仪、骨密度仪、多功能麻醉机、吞咽功能电刺激治疗仪、智能康复训练系统、电动起立床、电动 PT 床、超反射脑磁治疗仪、药物导入热疗仪、语言训练系统、电脑中频治疗仪、颈椎牵引机、肌电图等，提高了各类疾病的临床诊断和治疗水平。同时我院实现了检验和影像传输和存储系统、电子处方、民政大病救助系统、新型农村合作医疗报销系统、医疗保险报销系统以及传染病网络直报系统，使患者就医和报销等程序更简单、便捷。3、编制依据、编制依据 国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家计委办公厅9、投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社 2002 年 3 月第一版；社会养老服务体系建设规划（20112015 年）；中国老龄事业发展“十二五”规划；3 国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见（国办发200019 号）；国务院关于加快发展养老服务业的若干意见国发（2013）35号；吉林省人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见；公主岭市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见；老年养护院建设标准建标 144-2010；老年人社会福利机构基本规范；老年人居住建筑设计标准GB/T503402003；城镇老年人设施规划规范GB504372007；养老设施建筑设计规范GB10、 50867-2013 国家其他相关的政策、法规、文件；建设单位提供的有关数据、资料；编制项目可行性研究报告的咨询合同。4、项目提出的理由、项目提出的理由（1）老龄事业上升为国家战略 根据全国民政会议的部署，稳步推进“十二五”规划的实施。根据规划，老年人养老、社区服务、流浪未成年人救助保护、儿童福利院等民政基础服务设施建设是主要内容，也是落实的重点。随着人口老龄化的不断加深，我国面临着失能、半失能、高龄老年人口大幅增加，老年人的医疗卫生服务需求和生活照料需求叠加的趋势越来越显著，健康养老服务需求日益强劲。特别是农村失能、空巢、高龄、失独和留守老年人群体有巨量的健康、养老、医疗需求。但从服务供给11、上来看，目前我国老龄经济发展还很迟滞，医养服务供给少，发展不 4 均衡，医养产业孵化组织匮乏，创新和技术含量低，专业人才紧缺等诸多问题。（2）医养产业的重要性和具有广阔的市场空间 在不久的将来，医养产业会构成整个老龄产业的主体，也将是老龄经济的主体。医养产业之所以如此重要并具有广阔的市场空间：首先，是因为老年是正常生命历程的最后阶段，各项生理机能都在不断老化，老年人成为慢性病的高发人群，承受着失能和各种疾病的风险，故而整个老年群体的刚性消费需求都是围绕“健康长寿”这一核心进行的。而且健康养老不仅是老年人个体晚年生活质量的重要依托，老年群体的整体健康水平对经济增长和社会发展也至关重要。其次，因为12、我国“重医不重康”、“重医疗、轻预防”的局面尚未得到根本性转变。据统计，目前我国接近 70%的人口处于亚健康状态，只有不足 30%的人口符合世界卫生组织提出的健康理念。慢性疾病患者已超过 2.6 亿人，占总人口的 20%以上。而老年人正是慢性病的患病主体，尽管我国老年人在 60 岁时的平均预期寿命已经达到了19 年，但健康情况令人担忧，老年人发病率是非老年群体的 3-4 倍，住院率高 2 倍，老年人慢病占慢病总数的 71.4%，有 42%的老年人患两种以上的疾病，仅慢病的医疗费用支出就为青壮年的 3 倍，占医疗总费用的 30%-35%。以老年痴呆为例，老年痴呆发病率在我国持续上升，我国已经有 13、600 万患病老年人，而且每年还有 30 万新发病例，老年痴呆不仅需要高额的医疗费，还需要高额的照护成本，平均每个治病成本高达 112 万元。而这些在严重危害老年人身心健康，降低晚年生活幸福度，阻碍积极老龄化以外，还将耗费大量的公共医疗资源，给财政带来沉重的负担，使老龄化成为社会的负担。5 （3）现有医养结合发展较为滞后，存在着一些亟待加以解决的突出矛盾和问题。首先是政策保障不足。与医养结合有关的医疗、养老和医保政策受财力限制，对高龄、失能老年人的生活护理、医疗护理保障不够，很多护理项目不能纳入医保支付，很多社区卫生服务机构无力做到、养老机构难以免费做到为老年人提供有效的健康管理和上门护理服务14、。医养衔接程度不高。养老机构与医疗机构设置规划未能有效衔接，养护型、医护型养老机构建设不足，护理床位比例偏低，养老机构内设医疗设施功能不完善。服务能力欠缺。在居家和社区养老中，老年人最关注日常护理、慢性病管理、健康教育等服务。但目前，很多社区养老服务设施与社区医疗卫生服务结合不紧密，通常只能提供日间照料服务，不能满足高龄、失能老年人生活照料和医疗护理叠加的服务需求。在机构养老中，老年人大多患有多种疾病，对医疗服务需求强烈，但由于工资待遇低、职称评聘受限较多等原因，再加上硬件配置不足，医疗服务能力难以满足入住老年人需求。这导致养老机构高端企业管理和护理等专业人才匮乏，流动性大，机构可持续发展程度15、低。以健康管理、疾病预防为主的医养产业，有望改变现在“重医不重康”的现状，在预期寿命不断提高的情况下，延长健康期，缩短带病期和伤残期，并尽可能提高老年人的自理能力，助力健康中国建设，把疾病耗费的医疗卫生服务资源的压力降到最低，从源头上解决医疗保障制度和医疗卫生服务体系面临的压力。因此，医养产业将成为中国经济的增长点和老龄产业的支柱。6 5、项目建设必要性、项目建设必要性（1）国家政策的支持 公主岭国医养老院依托公主岭市玉轩中医医院的医疗资源优势，建成全市首家以“老年照护、老年医疗、老年康复”三位一体的较高档次、功能完善的综合养老服务中心，符合市规划目标的功能定位，符合国务院关于加快发展养老服务16、业的若干意见（国发【2013】35 号）文件精神：积极推进医疗卫生与养老服务相结合，推动医养融合发展。各地要促进医疗卫生资源进入养老机构、社区和居民家庭。卫生管理部门要支持有条件的养老机构设置医疗机构。医疗机构要积极支持和发展养老服务，有条件的二级以上综合医院应当开设老年病科，增加老年病床数量，做好老年慢病防治和康复护理。要探索医疗机构与养老机构合作新模式。符合国务院办公厅印发社会养老服务体系建设规划（2011-2015）（国办发【2011】60 号）提出的：加快建设、发展、完善老年病专科医疗服务体系成为了社会发展的必须；在机构养老层面，重点推进养护型、医护型养老设施建设，县级以上城市，至少建17、有一处老年养护设施。（2）建设综合养老服务机构是解决公主岭市人口老龄化和填补公主岭市养老机构功能不足的迫切需要。公主岭市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见提出要按照“全国先进、全省一流”的目标在市内建设一所大型的标准化综合养老服务中心，提高老年人生存质量和生活品质。因此，该项目的建设是加强公主岭市社会养老服务体系建设，应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求；是解决失能、半失能老年群体养老问题，7 促进社会和谐稳定的当务之急；是我们党“立党为公、执政为民”的具体表现；是加快社会福利事业发展的需要所在。医养产业是健康、医疗和养老的有机融合，涉及到老龄服务和老龄产品两大范畴，几乎涵盖了老年人18、衣食住行用、生活照料、医疗服务、精神文化休闲娱乐等多个行业和领域，如医养地产、医养用品、医养居游、医疗康复及护理、老年长期照护服务、老年体育健身、老年文化等等。医养产业的实质，是把老年人健康养老服务需求的关口前移，把需求的重点放在“治未病”的健康管理上，达到少生病、生小病、晚生病的目标，市场弹性大，前景广阔。公主岭市鼓励民间资本投入，依托医院建立民营养老机构。“医疗+养老”一体化模式，即依托医院建立养老健康服务中心。目前，市中医院以医院为依托建设了公主岭国医养老院，占地 3.5 万平方米，建筑面积 3.3 万平方米，是目前我省床位数最多民办养老服务机构，项目建成后成为公主岭市第一家医疗单位与民19、办养老机构医护型的合作模式。（3）公主岭玉轩中医医院为项目的建设提供强有力的医疗保障 公主岭玉轩中医医院技术实力雄厚，科室健全，功能完善。并先后与吉林大学附属一、二、三院，吉林省中医院，吉林省中医中药研究院等多家医院合作，汇聚多位权威专家、教授亲诊。医院诊疗水平已经和省级医院接轨；本院以“发展中医事业，弘扬中医文化。”为宗旨，在深化医药卫生体制改革中，发挥专业优势，努力提高医疗质量和服务水平，打造品牌医院，树立良好医德形象，为中医传承发展多做贡献，为广大患者带来健康。另外，公主岭玉轩中医医院准备在项目地块北侧征地 20000 平米，建设建筑面积 2000 平米的玉轩中医骨伤医院，为本项目提供医20、疗技术方面的强有力支撑。8 总之，项目建设具有很强的客观必要性。（二）项目概况（二）项目概况 1、拟建地点、拟建地点 项目拟建地点位于公主岭市岭南大街与迎宾路交汇处，具体位置为迎宾路以东，岭南大街以南。2、建设规模和内容、建设规模和内容 本期项目建设 790 张床位的老年养老、医疗、康复设施，同时配套餐厅、多功能厅、书画室、办公室、超市、游泳池、洗衣房、健身房、棋牌室等。项目总用地面积 35840m2，建设养老院 1 号楼、养老院 2 号楼（康复中心）、养老院 3 号楼、锅炉房及公厕，总建筑面积 34480.98m2，地上停车位 200 个，项目新购置建筑工程设备 1587 台套。3、主要建设21、条件、主要建设条件（1）场地条件 本项目征地拆迁工作已完成，建设区域内无其他建筑物和构造物。项目选址区域周边有多条市政道路经过，交通十分便利，市政基础设施完善。（2）供水 项目用水主要为生活用水，项目供水取自城区自来水管网，供水压力 0.25MPa，管径 DN200，由本建筑北侧道路的城市供水管道提供。（3）排水 项目排水主要为生活污水及雨水，项目生活污水排入城区污水管网，污水送至污水处理厂进行处理后排放，项目雨水排入城区敷设的雨水管网。生活污水及雨水接口方位均在项目建设位置北侧的路上，9 接口管径生活污水为 DN200，雨水为 DN400。（4）供电 项目用电主要为设备用电及照明用电，项目用22、电由公主岭市供电公司供应。电源从路北供电线路引入。（5）供热 项目供热主要是冬季采暖，项目供热热源来自热力公司集中供热管网，从岭南大街热力管线引入。（6）燃气 根据引自公主岭市城市燃气管网，就近接入。（7）交通条件 项目区周围有多条市政道路通过，交通便利，可以满足于施工、运营过程中的运输需求。（8）施工条件 项目范围内交通便利，运输条件较好，水泥、钢材等建筑材料当地均可提供。4、项目建设期、项目建设期 项目建设期为 9 个月，从 2016 年 2 月开始至 2016 年 10 月结束。5、项目总投资及资金筹措、项目总投资及资金筹措 项目建设投资估算为 16951.68 万元，其中：建筑工程费为23、 10905.1万元；设备购置费为 1721.36 万元；安装工程费为 318 万元；工程建设其他费用为 3360.22 万元；基本预备费为 647 万元。项目所需建设投资由建设单位自筹 7951.68 万元及银行贷款 9000万元解决。6、主要技术指标、主要技术指标 10 主要技术指标详见下表。表表 1-1 主要技术指标汇总表主要技术指标汇总表 序号 项目 单位 指标 备注 1 建设规模 1.1 建筑规模 m2 34480.98 1.2 接待能力 养老规模 床 790 2 总平面指标 2.1 总用地面积 m2 35840 2.2 总建筑面积 m2 34480.98 2.3 建筑占地面积 m224、 7765.38 2.4 道路及停车场总面积 m2 11388.18 2.5 绿化总面积 m2 16686.44 2.6 容积率 0.962 2.7 建筑密度%21.66 2.8 绿地率%35.2 2.9 停车泊位 个 200 3 总投资 万元 17621.68 3.1 建设投资 万元 16951.68 3.2 建设期利息 万元 270 3.3 流动资金 万元 400 达产年份 4 营业收入 万元 4806 各年平均值 5 营业税金及附加 万元 47.85 增值税 万元 598.1 各年平均值 6 总成本费用 万元 3345.62 各年平均值 7 利润总额 万元 829.43 各年平均值 8 25、所得税 万元 228.1 各年平均值 9 净利润 万元 601.34 各年平均值 10 总投资收益率%5.53 息税前利润/总投资 11 总投资利税率%8.29 12 资本金净利润率%6.97 13 总成本利润率%24.79 14 销售利润率%17.26 15 全员劳动生产率 万元/人.年 15.91 16 生产工人劳动生产率 万元/人.年 15.91 17 贷款偿还期 年 0 包括建设期 盈亏平衡点%95.55 达产年值%76.52 各年平均值 18 投资回收期 年 8.13 所得税前 年 8.98 所得税后 19 财务净现值 万元 2226.63 i=6%所得税前 万元 424.64 i=26、6%所得税后 11 序号 项目 单位 指标 备注 20 财务内部收益率%8.63 所得税前%6.52 所得税后 21 资产负债率%1.85 达产年 23 流动比率%595.78 达产年 24 速动比率%329.12 达产年 （三）问题与建议（三）问题与建议 项目建设资金不能及时到位，可能会影响项目的建设进度，进而影响到项目运营的问题。因此建议：一是建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，保证项目早日建成，发挥其应有的效益；二是根据项目进度的要求，按计划进行项目的详细论证、研发及设备采购安装等工作；项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用。127、2 二、需求分析与建设规模（一）需求分析（一）需求分析 1、医养产业发展空间、医养产业发展空间 随着人口老龄化的不断加深，我国面临着失能、半失能、高龄老年人口大幅增加，老年人的医疗卫生服务需求和生活照料需求叠加的趋势越来越显著，健康养老服务需求日益强劲。特别是农村失能、空巢、高龄、失独和留守老年人群体有巨量的健康、养老、医疗需求。但从服务供给上来看，目前我国老龄经济发展还很迟滞，医养服务供给少，发展不均衡，医养产业孵化组织匮乏，创新和技术含量低，专业人才紧缺等诸多问题。我国人口老龄化的发展速度十分迅猛，截至 2014 年底，我国老年人口已占到总人口比重的 15.5%，达到 2.12 亿人，而且28、这一数字还在以每年近 1000 万的速度增长，将在本世纪中叶达到 4.87 亿的峰值，届时中国将成为世界人口老龄化程度最严重的国家之一。迅猛的银发浪潮将使得老龄经济成为新常态下我国经济新的增长点。根据中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告预测，2014 至 2050 年间，中国老年人口的消费潜力将从 4 万亿元左右增长到 106 万亿元左右，占 GDP 的比例将从 8%左右增长到 33%左右。与日益增大的需求相比，医养结合供给明显不足。目前，我国各类养老机构达 4 万多家，但真正具备医疗服务能力的只有 20%多一点。而根据国务院关于加快发展养老服务业的若干意见提出的目标，13 到 202029、 年，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，基本适应老年人健康养老服务需求。老龄经济是与老年群体生活保障相关的各种服务、用品等的生产、流通和交换活动的集合体。医养产业是以老年人为对象，为满足老年人健康、医疗和养老相融合的需求而提供老龄服务和用品的经济活动的集合。医养产业并不是简单的叠加医疗和养老，而是对传统养老模式的创新、超越和提升，是一种大健康理念指导下的新兴服务体系和新兴业态。首先，医养产业的对象广泛，可以涵盖所有老年人，包括健康的自养老人、亚健康的康养老人、以及患病的护养老人和医养老人。2、发展医养产业的基本出路、发展医养产业的基本出路 虽然医养产业的前景广阔，但从目前30、来看，我国医养产业的发展仍然面临着市场发展缓慢、政策碎片化、人才缺乏等诸多问题，促进医养产业的发展，要从以下几个方面找出路：第一，市场化是发展医养产业的必由之路。发展医养产业要紧紧抓住老年人最现实、最直接、最迫切的需求，发挥市场在资源配置中的决定性作用。要坚持社会力量的主体作用，真正激发市场活力，解决目前医养产业发展迟滞、产业规模不足的问题。第二，政府必须主导医养产业的发展。发挥政府在顶层设计、制定规划、规范市场等方面引导作用，破除发展医养产业的体制机制障碍，为整个医养产业提供发展的方向。要通过政府主导，统筹各方资源，加强专业化的医养人才队伍建设，比如护理人才、全科医生、营养师、音乐治疗师；引31、导企业投身医养产业，特别鼓励技术创新，对创新行为给予特别的资金投入和补贴，比如建立专项扶持基金；落实 14 税收等各项优惠政策，拓宽金融、保险和其他资源投入的渠道，促进投资主体的多元化，解决“融资难”、“用地难”、“用人难”、“运营难”等突出问题，并探索建立医养产业的产业标准和规范。第三，鼓励企业经营主体积极开发适老医养服务和产品。目前，医养产业在我国还是一片未经开发的蓝海。要充分调动和发挥企业经营主体开发适老医养产品的热情，围绕老年人健康养生、医疗护理、体育健身、心理健康、休闲文化、居住旅游等各类“大健康”问题，从产品技术、服务形式、运营模式等方面进行创新。第四，引导老年人树立康养消费观。现32、阶段，我国老年人有效需求不足，无法成为我国消费主流人群。除了显见的我国养老保障水平偏低、老年人收入普遍不高等因素外，还有很重要的一个因素是：消费观念。很多老年人经历过艰苦的革命岁月，养成了注重积累的节俭消费观，经常出现小病不治，大病拖延的问题。因而，要引导和培育老年人及其儿女“为健康买单”的消费理念，在经济收入不断提高和社会保障制度不断完善的条件下，不仅仅满足于衣食住行等生存层面的消费需求，还要注重为晚年生活的品质买单，更多关注身体和心理健康这种发展性和价值性的消费需求。第五，充分运用“互联网+”医养产业创新模式。互联网已成为可以对全产业链各要素进行有效整合的基础设施，互联网+医养，特别是物联33、网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的应用，比如远程健康服务和生活服务、智慧养老服务等，能够促进医养产业的技术进步、效率提升及商业模式的变革，让更多的老年人能够享受到更加公平、高效、优质、便捷的医养服务和产品。3、公主岭医养结合养老事业发展现状、公主岭医养结合养老事业发展现状 15 2014 年，公主岭市争取养老服务资金 283 万元，养老机构建设资金 377 万元，均已到位。2015 年计划争取养老服务资金 310 万元，养老机构建设资金 390 万元。”目前，公主岭市公办养老机构规模较大的有三家：市社会福利服务中心、第二社会福利服务中心和大岭岭东社会福利服务中心，床位分别为 34、804 张、1000 张、846 张。近年来，公主岭市高度重视养老服务业的发展，采取向上争取养老资金、鼓励民间资本投入、加大城乡设施建设等措施，促进了养老服务业的快速健康发展。据统计，公主岭市目前有公办养老机构 29 家，床位 4912 张；民办养老机构 39 家，床位 1920 张，共有养老床位 6832张。主岭市 60 周岁以上老年人 15.6 万人，每千名老人拥有床位达到43.5 张，但这些养老设施中全部为功能单一的养老院和敬老院，没有医养结合的养老机构，本项目的建设在全省乃至全国打造了养老服务业的新亮点。公主岭市结合养老服务业发展状况，于 2013 年 3 月 28 日，制定了公主岭市35、社会福利机构管理细则，使公主岭市养老服务业和社会福利机构健康向前发展。尤其是 2014 年，公主岭市为贯彻落实国务院关于加快发展养老服务业的若干意见和吉林省人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见，制定了公主岭市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见，让老人老有所养、老有所医、老有所乐。目前公主岭市尚无规模较大的医养结合养老院，吉林省玉轩养老服务有限责任公司以玉轩中医医院为医疗依托建设了公主岭国医养老院，占地 3.5 万平方米，建筑面积 3.3 万平方米，是目前我省床位数最多民办医养结合养老服务机构，项目建成后成为公主岭市第一家医疗单位与民办养老机构医护型的合作模式。且面临的市场消费群体 136、6 较大，使公主岭市的条件较好的老年消费群体有更多的选择机会。对优化公主岭市养老产业结构，促进全市乃至全省的医养结合发展新模式的发展，有借鉴作用。（二）建设规模和内容（二）建设规模和内容 本期项目建设 790 张床位的老年养老、医疗、康复设施，同时配套餐厅、多功能厅、书画室、办公室、超市、游泳池、洗衣房、健身房、棋牌室等。项目总用地面积 35840m2，建设养老院 1 号楼、养老院 2 号楼（康复中心）、养老院 3 号楼、锅炉房及公厕，总建筑面积 34480.98m2，地上停车位 200 个，项目新购置建筑工程设备 1587 台套。17 三、场址选择（一）场址所在位置现状（一）场址所在位置现状37、 1、建设地点与地理位置、建设地点与地理位置 项目拟建地点位于公主岭市岭南大街与迎宾路交汇处，具体位置为迎宾路以东，岭南大街以南。公主岭市，吉林省省直管市，地处吉林省中西部，东辽河中游右岸。位于东经 12402至 12518，北纬 4311至 4409之间。最东点始于响水镇刘小窝堡村，最西点止于桑树台镇村围子里屯，最南点起于龙山乡建设村二龙屯，最北点止于双城堡镇玛瑙村泡子沿屯。市境东西宽 106 公里，南北宽 111 公里，总面积 4058 平方公里。市境南和东南与伊通满族自治县相连，东和东北分别与长春市朝阳区、农安县为邻，北与长岭县交界，西与双辽市接壤，隔东辽河与梨树县相望。市域广阔，北宽南38、狭，宛如一弯新月，依傍在东辽河畔。2、场址土地权属类别与用地面积、场址土地权属类别与用地面积 总占地面积：35840m2 土地权属类别：国有土地 土地取得方式：出让 规划用地性质：医卫慈善用地（二）场址建设条件（二）场址建设条件 1、地貌、地质条件、地貌、地质条件 公主岭市地貌类型分为南部山地和北部平原两大地貌区。南部山地属张广才岭的大黑山山脉。北部平原属松辽平原的东部高平原，可 18 划分为松辽分水岭高平原、西部玻璃城子低平原、东辽河河谷平原和新开河河谷平原 4 个地貌亚区。境有富峰山、内小山、平顶山、尖山子、大青山、黑山嘴、元宝山。2、工程地质和水文地质条件、工程地质和水文地质条件（1）工39、程地质 根据钻孔揭露场地地层可分为 4 层：第层杂填土：杂色，稍湿，稍密状，由山砂、粘性土组成，厚度 0.40 米2.20 米。第层粉质粘土：上部黄色，可塑-可塑偏硬，下部灰黑色，可塑偏软，厚度 6.0 米左右。fak=170kpa。第层含粉质粘土砾砂：黄色、灰黑色、灰白色，稍密密实状，饱和，厚度 7.0 米左右。fak=200kpa。第层强风化花岗岩：黄色，黄褐色，强风化，钻孔揭穿 7.0 米左右。fak=400kpa。场地粉质粘土、含粉质粘土砾砂 fak150kpa,估算剪切波速为 500Vs250m/s，且覆盖层厚度大于 5m，按建筑抗震设计规范（GB50011-2010）判定：场地土类40、型为中硬土，场地类别为类，场地为建筑抗震一般地段。根据 中国季节性冻土标准冻深线图，场地的标准冻深为 1.60m。冻结期间地下水位距冻结面的最小距离大于 2.0m，根据各层土的天然含水量 W 和塑限 WP判断：第层粉质粘土，W=27.4，Wp=21.36，Wp+5WWp+9，属胀冻土，冻胀等级级。（2）地震烈度 19 根据吉林省地震动参数区划工作图，场地抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计特征周期为 0.35s，设计地震分组为第一组。3、气候特征和气象参数、气候特征和气象参数 公主岭市属中温带湿润地区大陆性季风气候。冬冷夏热，四季分明，年平均气温 5.6，年平均降水41、量 594.8 毫米，无霜期 144 天。公主岭市属温带大陆性季风气候，温度、雨量、光照等季节性变化显著，春季干旱多大风，回暖迅速；夏季热而多雨；秋季温暖多晴朗天气；冬季漫长而寒冷。年平均气温 5.6，年平均降水量 594.8 毫米，无霜期 144 天。降水时间分布不均，夏季最多，冬季最少。进入 21 世纪以后，降水骤然减少。由于自然降水减少，水资源短缺，旱象严重，地下水位明显下降。公主岭市地处松辽平原的分水岭，以陶家屯至莲花山北西向连线的松辽分水岭，把全市水文网分割成两部分。西部属辽河水系的支流，主要为东辽河及其支流二十家子河、公主岭河、六零河、兴隆河、卡伦河、卡伦总排干、小辽河等。东部属松42、花江水系支流，主要为新开河及其支流杨柳河、响水河、翁克河等。全市共有大小河流 43 条。4、城镇规划与社会环境条件、城镇规划与社会环境条件 本项目用地位于公主岭市范围内，符合四平市和公主岭总体规划及城市区域性规划要求。项目建设区域环境卫生条件良好，拟建区域内没有历史文物古迹等建筑和遗迹。5、公共设施条件、公共设施条件（1）场地条件 本项目征地拆迁工作已完成，建设区域内无其他建筑物和构造物。20 项目选址区域周边有多条市政道路经过，交通十分便利，市政基础设施完善。（2）供水 项目用水主要为生活用水，项目供水取自城区自来水管网，供水压力 0.25MPa，管径 DN200，由本建筑北侧道路的城市供水43、管道提供。（3）排水 项目排水主要为生活污水及雨水，项目生活污水排入城区污水管网，污水送至污水处理厂进行处理后排放，项目雨水排入城区敷设的雨水管网。生活污水及雨水接口方位均在项目建设位置北侧的路上，接口管径生活污水为 DN200，雨水为 DN400。（4）供电 项目用电主要为设备用电及照明用电，项目用电由公主岭市供电公司供应。电源从路北供电线路引入。（5）供热 项目供热主要是冬季采暖，项目供热热源来自热力公司集中供热管网，从岭南大街热力管线引入。（6）燃气 根据引自公主岭市城市燃气管网，就近接入。（7）交通条件 项目区周围有多条市政道路通过，交通便利，可以满足于施工、运营过程中的运输需求。（844、）施工条件 项目范围内交通便利，运输条件较好，水泥、钢材等建筑材料当地均可提供。21 五、节能（一）概述（一）概述 中国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决中国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。中国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是中国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变中国能源浪费严重的现状都具有重要意义。（二）节能标准（二）节能标准 中华人民共和国节45、约能源法（中华人民共和国主席令第 77 号，2008 年 4 月 1 日施行）；中国节能技术政策大纲（2005 年修订征求意见稿）国家发展和改革委员会、科学技术部（2005 年 6 月）；吉林省节约能源条例（2003 年 11 月 1 日）；长春市节约能源条例（2006 年 11 月 1 日）；公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估规定”19972542号；固定资产投资项目节能评估工作指南（2014 年修订本）；22 吉林省地方标准公共建筑节能设计标准（DB22/436-200746、）；用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；城镇供热管网设计规范（JGJ34-2010）。（三）能源消耗分析（三）能源消耗分析 本项目能源消耗的种类包括电力、热力、液化石油气、天然气。电：主要用于项目区域内照明及设备用电。热力：主要用于项目区域冬季采暖的供应。天然气：主要用于游泳馆池水加热。液化石油气：餐厅用。项目综合能耗见下表。表表 5-1 综合消耗预测表综合消耗预测表 序号 耗能品种 单位 数量 折标系数 折标量 1 电力 万 kWh 334.24 0.1229kgce/kWh 410.7tce 2 天然气 万 m3 13.37 1.2143 kgce/m3 16247、.35 tce 3 热力 GJ 25858.260.03412 kgce/MJ 882.28 tce 4 液化石油气t 43.68 1.7143kgce/kg 74.88 4 合计 1530.21tce （四）节能措施（四）节能措施 1、建筑（1）项目公共建筑按照公共建筑节能设计标准GB50189-2015的要求进行建设采取控制房屋体形系数，不得超过规定的限值的措施。（2）外墙出挑构件、窗口、檐口、阳台、勒角等应采取隔断热桥和保温措施，在窗口外侧四周的墙面上进行保温处理，变形缝和出屋面风道处进行保温处理。（3）建筑外门窗应具有良好的密闭性能，达到规定的 6 级要求，玻璃幕墙的气密性达到 3 级48、要求。（4）公共建筑的外门设热风幕，减少冷风渗透，避免热损失，达 23 到保温隔热目的，各建筑外门设置门斗，减少冷风渗透。2、电气（1）变配电所设置在本建筑地下层，高压电源深入负荷中心。（2）空调机组设置专用变压器，非空调季节关闭变压器，减少电能损失。（3）配电变压器采用 SCB13 型干式变压器，DYn11 型接线，在变压器低压侧采用带谐波治理的无功功率智能补偿装置，以提高供电质量、节约能源、拟制谐波。（4）本建筑采用建筑设备监控系统，对冷冻水及冷却水系统、热交换系统、采暖通风及空气调节系统、公共照明系统进行检测及控制，根据需要控制各系统内设备、灯具、风机等用电设备的开关，节约能源。（5）配49、电系统选用低能耗、低噪声节能型电气设备，减少设备本身的能源消耗，提高系统的整体节能效果。合理选择导线的截面和线路的敷设方案，以利于降低配电线路的损耗。（6）选用高效、节能型光源及配套高效灯具，选择合理的灯具安装方式和智能照明控制系统，采用合理的控制方式，在不降低照明质量的前提下，最大限度地节约能源。气体放电灯单灯功率因数控制在0.95 以上,并采用能效等级高的产品，室外照明、公共照明、停车场照明等采用 LED 光源。严格按建筑照明设计标准GB50034-2013 中的照明功率密度值控制照明功率密度。（7）采用高效、节能的电动机，大于 50KW 的电动机单独设置电压表、电流表、有功电能表，以便监50、测与计量电动机运行中的有关参数。24 3、暖通空调（1）利用全热回收式新风换气机实现人员密集区域的送排风，全热回收效率大于规范要求 60%。（2）选用高效率、低能耗空调通风设备，并合理分区，减小服务半径以降低输送能耗。（3）大空间设置全空气空调系统，选用带新风热回收功能的组合式空气处理机组以降低空调能耗。根据设在回风口处感温包测得室内温度与设定值之偏差用比例积分控制来调节回水管上电动比例调节阀的开度，从而控制室内温度。风机停联锁回水电动阀关。必要时加大新风量运行从而获得较大节能效益。（4）空调机组送风机及排风机、冷热水泵均采用变频控制。（5）制冷站房空调系统集水器各分支环路回水总管设冷、热量计51、算装置。（6）采用符合国家要求的节能设备及材料。（7）对 24 小时使用的部分设备用房（值班室、消防控制中心等），设分体空调，避免冷水机组在低效率工况运行。（8）在新风机组入口处均设一个电动多叶调节阀，且其启闭与对应新风机组的启停连锁。（9）在通风系统中设置 CO 气体浓度传感器，在满足室内空气质量的前提下根据室内 CO 浓度，自动启停风机。达到节能的要求。4、给排水（1）供水系统采用合理的工艺流程，推荐使用充气水嘴、真空排系统等先进的节水技术。卫生器具管件等采用节水型设备，卫生器具应选用节水型器具，大便器的冲洗水量每次不应大于 6L。各独立单位 25 给水总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜52、绝水量流失。（2）绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，并设置单独用水计量装置。（3）选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。（4）给水采用 PP-R 管材热融连接，无结垢和漏水之虑，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。5、燃气（1）根据水力计算合理确定调压器的出口压力，充分利用上游供气段的压力能，并应采取超压切断措施，保证用户的用气安全及降低事故时的放空量。（2）合理布置管线走向，减小摩擦阻力损失。（3）燃气管道合理设置分区阀门，以便减少维修及事故时的放空量。（五）节能管理机构（五）节能管理机构 项目节能管理机构不需重新设置，仍由现有节能管理办公室负责。26 六、环53、境影响评价（一）编制依据（一）编制依据 1、设计依据、设计依据 中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国水法；中华人民共和国规划法；中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第 253号；吉林省有关环境保护的地方性法规与条例；大气污染物综合排放标准（GB16297-2004）；污水综合排放标准（GB8978-2015）。2、设计原则、设计原则 符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工54、同时投入使用。（二）环境保护（二）环境保护 1、执行标准、执行标准（1）水 执行国家标准地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类标 27 准和污水综合排放标准（GB8978-1996）中二级标准。（2）空气 执行国家标准环境空气质量标准（GB3095-1996），依据标准要求，该项目场址区域为环境空气质量功能区的二类区，控制标准见表环境空气质量标准。表 6-1环境空气质量标准环境空气质量标准单位：mg/L 浓度值 污染物 小时平均 日平均 标准来源 SO2 0.50 0.15 NO2 0.24 0.12 TSP 0.30 GB3095-1996（3）噪声 作业场所（工人连续接触噪声 55、8h）噪声限制值为 90dB（A）。（4）固体废弃物 加强生活垃圾和固体废弃物的集中收集，保证其进行无害化处理，不对周围环境产生影响。2、主要污染物、主要污染物 项目的主要污染物有以下几种:污水：主要是生活污水；噪音：机房设备运行产生的噪音；固态废弃物：主要是生活垃圾。3、环境保护措施、环境保护措施（1）噪声 项目建成后，噪声主要是设备运行时产生的，设置有效的防噪声措施和加强管理后，基本不会对附近环境产生较大影响。（2）水环境 本项目污水主要为生活污水，废水经市政排水管道送至污水处理 28 厂处理，达到一级排放标准后排放，处理达一级标准排放后对地表水水质影响较小。（3）固体废弃物 设置垃圾收集56、设施收集日常生活垃圾，由保洁人员及时清理、消毒、运送到城市垃圾处理站统一处理。（三）环境影响评价（三）环境影响评价 项目建设中对污水、固体废物、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。29 七、消防（一）编制依据（一）编制依据 建筑设计防火规范（GB50016-2014）；建筑灭火器设置设计规（GB50140-2005）；民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；消防给57、水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。（二）消防方案（二）消防方案 设计范围包括：室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统备用发电机房高压细水雾灭火系统，七氟丙烷气体灭火系统、建筑灭火器配置。1、消防用水量及消防水池 消防用水量 序号 系统名称 用水量标准（l/s）火灾延续时间 一次消防用水量1 室外消火栓系统 30 3 324 2 室外消火栓系统 40 3 432 3 自动喷水灭火系统 40 1 100 4 大空间智能型主动喷水灭火系统 15 1 54 5 固定泡沫炮灭火系统 40（注）0.5 72 地下消防水池容积 600 注表示 3%的氟蛋白泡沫58、混合液的流量 2、室外消火栓系统 本工程采用市政自来水作为消防水源；室外消火栓管网环状布置；采用低压消火栓给水系统。3、室内消火栓系统（1）消火栓布置 30 各楼层均设置室内消火栓，消火栓布置间距不大于 30 米。水枪充实水柱不小于 13 米，保证任何一点有 2 股水柱扑救。除保护区均匀布置消火栓外，消防电梯前室、疏散楼梯附近、地下室出入口等处均布置消火栓，并布置在明显、易于取用处。消火栓口垂直墙面，距地面1.10 米。采用带灭火器组合式消火栓箱，内置 DN65 消火栓、19 水枪。25 米衬胶水带、消防卷盘各 1 个，同时配置灭火器。消防电梯前室的消火栓也设置简易单门组合箱。室内消火栓系统以59、常高压系统为主，消防水池设于屋顶层，重力流分区减压供水，水池底标高不能满足常高压供水要求的顶部楼层，设置全自动气压给水设备供水。竖向分区静水压不超过 1.0MPa，分区内消火栓口压力超过 0.50MPa 时采用减压消火栓。（2）消防接合器设置 在消防车供水范围内的区域，水泵接合器直接供水到室内消防环状管网；在消防车供水压力不能到达的区域，水泵接合器接至地下消防水池，火灾时利用转输水泵及转输水箱向屋顶消防水池供水；水泵接合器每套流量为 15l/s,置于首层室外。（3）系统控制 屋顶稳高压全自动消防气压给水设备根据系统压力控制水泵启、停。4、自动喷水灭火系统（1）设置场所 本建筑除游泳池、小于 560、m2的卫生间及不宜用水扑救的场所外，均设置自动喷水灭火装置。31（2）系统设置及竖向分区 自动喷水灭火系统以常高压系统为主，消防水池设于屋顶层，重力流分区减压供水。水池底标高不能满足常高压供水要求的顶部楼层，设置全自动气压给水设备供水。（3）喷头选用 超过 800mm 的吊顶内采用公称动作温度 79的快速响应喷头（K=80）。其余均采用公称动作温度 68的快速响应喷头（K=80）。大堂、会议厅、酒店客房及其对美观要求较高的场所采用隐蔽型喷头，其余场所均采用下垂型喷头。酒店客房采用边墙型扩展覆盖喷头（K=115）。地下车库及部分设备房、部分走道（宽度大于 3 米）选用公称动作温度 79（走道 661、8）直立型快速响应闭式喷头（K=115）。（4）系统控制 屋顶稳高压系统全自动消防气压给水设备控制与室内消火栓全自动消防气压给水设备控制相同。（5）水泵接合器设置 在消防车供水范围内的区域，水泵接合器直接供水到室内消防环状管网，置于首层室外；在消防供水压力不能达到的区域，利用地下消防水池贮存的 1h 消防水，火灾时由转输水泵及转输水箱向屋顶消防水池供水。5、大空间智能型主动灭火系统 在中庭采用大空间智能型主动灭火系统；系统选用智能型高空水炮灭火装置。6、固定泡沫炮灭火系统 32 屋顶直升机坪设置固定泡沫炮灭火系统，采用 3%的氟蛋白泡沫混合液。系统利用屋顶层的消防水池设置泡沫灭火加压提供水量和62、水压。7、备用发电机房高压细水雾灭火系统 备用发电机房油库和油泵房的上部设高压细水雾灭火系统。8、七氟丙烷气体灭火系统 地下室和避难层所有的高低压配电室、变压器室均设置七氟丙烷气体灭火系统。系统具有手动、自动及机械应急启动 3 种控制方式。9、建筑灭火器配置 根据规范要求，全楼配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。10、消防排水 在消防电梯基坑旁设标高低于基坑的集水井，坑内设潜水排污泵，排水量需满足排水要求。11、管材 气体灭火系统采用无缝钢管。法兰连接。消防水泵吸水管、出水管采用无缝钢管，法兰连接。12、防排烟系统设计（1）地上房间建筑面积大于 100m2且经常有人停留时，地上房间建筑面积大于 3063、0m2且可燃物较多时，长度大于 20.0m 且小于 60m 的内走道优先采用自然排烟。采用自然排烟的房间可开启外窗面积不小于房间面积的 2（建筑面积大于 500m2且净空高度大于 6m 的大空间场所该场所地面面积的 5%），作为自然排烟的窗口应有方便开启的装置且距该防烟分区最远点的水平距离不应超过 30m。（2）封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室优先采用自然排烟。当采用自然排烟时：消防电梯间前室、防烟 33 楼梯间前室、可开启外窗面积不小于 2m2；合用前室不小于 3m2；防烟楼梯间和封闭楼梯间每五层内可开启外窗总面积不小于 2m2且在顶层的可开启外窗面积不小于 1m2。64、（3）所有不满足自然排烟要求的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室均设置机械加压送风系统，加压部位设置楼梯间。所有不满足自然排烟要求的消防电梯间前室和合用前室均设置机械加压送风系统，加压部位分别消防电梯间前室和合用前室。加压送风量的确定取风速法计算值，压差法计算值和规范表格值三者中的较大者。并设置防超压装置。（4）总建筑面积大于 200m2或一个房间建筑面积大于 50m2且经常有人停留或者可燃物较多的地下和地上无窗（固定窗）房间、无直接通风长度大于 20m 的内走道和虽有直接通风但长度超过 60 米走道、其余应设置排烟设施但不满足自然排烟的部位均设置机械排烟。每个防烟分区的排烟量计算按 60m/（m65、2.h）计算，系统的排烟量按最大防烟分区（两个或两个防烟分区以上）120m/（m2.h）计算，当系统只负担一个防烟分区时，系统排烟风机排烟量7200m3/h。设置机械排烟的区域，有可开启外窗时利用外窗自然补风，无可开启外窗时同时设置机械补风系统，风量按排烟量的 50%的计算。（5）高大房间（面积500m2，房间高度6m），二层及以上通高门厅以及中庭不满足自然排烟时设机械排烟系统，排烟量按照换气次数计算，体积小于或等于 17000m的房间按照 6 次/h 计算，体积大于 17000m的房间按照 4 次/h 计算，且排烟量不小于 102000m/h。有可开启外窗时利用外窗自然补风，无可开启外窗时同66、时设置机械补风系统，风量按排烟量的 50%的计算。34（6）消防水泵房设置机械排烟系统，排烟量按 60m/(h.m2)计算且排烟风机排烟量7200m3/h。排烟与排风合用，同时设置机械补风系统，补风量按排烟量的 50%计算，补风与送风合用。（7）防烟楼梯间采用旁通法泄压，通过在楼梯间合适的位置设置压力传感器，控制加压送风机出口处的旁通泄压阀调整楼梯间的正压值维持在 4050Pa；合用前室以及消防电梯间前室通过设置泄压阀使正压值维持在 2530 Pa。（8）排烟风机及排烟排风兼用风机采用高效混流式高温消防专用排烟风机，并在风机的吸入段设有当烟气温度超过 280C 能自动关闭的排烟防火阀，且该排烟67、阀和风机连锁，排烟阀关闭时风机停止运转。排烟风机能保证在 280C 时能连续工作不小于 30min。排烟风机和各个排烟口连锁，当任一排烟口开启时排烟风机保证能自行启动。（9）排烟（风）风机和用于排烟补风的送风机设置在专用机房内或屋顶。风机设置在屋顶时，应有防护措施，防止雨水、虫鸟等异物等进入。（10）防烟楼梯间的加压送风口为固定单层百叶风口，前室及合用前室的加压送风口为常闭多叶送风口；前室或合用前室加压送风口每层设置一个，防烟楼梯间加压送风口间隔层数不超过三层。（11）防烟楼梯间在正压送风机的压出段设置防回流的止回阀。13、防排烟系统的控制（1）前室及合用前室当建筑层数20 层时，发生火灾时打68、开着火层和着火层的上层常闭多叶送风口，并联锁启动风机；当建筑层数20 层时，发生火灾时打开着火层和着火层上、下层常闭多叶送风口，并联锁启动风机。35（2）本工程的防排烟系统要求能在消防控制中心集中监控，远程启停。且所有防火阀均要求输出信号到消防控制室。（3）防火及防排烟系统应按照有关消防规范设置完善的消防风机及阀部件，并由消防电源供电。（4）排烟风机可由消防中心手动/电动启停，并可由对应的排烟口（阀）开启联锁启动。排烟风机应能由设于风机前的 280排烟防火阀连锁启停。（5）排烟口（阀）应按所负担的防烟分区（或分层）进行开启控制，排烟口（阀）可由消防中心远程和就地手动开启。（6）一旦发生火灾，消69、防控制中心应能立即停止所有运行中的与消防无关的空调通风设备。（7）单用机械排烟系统采用常闭型（远动）多叶排烟口，平时常闭，火灾时自动打开火灾区域的风口。当烟气温度达到 280时，排烟口自动关闭。（8）机械排烟排风兼用系统采用常开型（远动）多叶排烟口，平时常开，火灾时自动关闭无关火灾区域的风口。当烟气温度达到 280时，排烟口自动关闭。（9）设有事故通风房间的空调、通风管道上采用 70电动防火阀，以利于灭火时能使该房间与其他区域隔绝形成封闭区域，电动防火阀由消防中心控制，平时常开，着火时关闭，着火后开启。为房间设置的通风机就地设置开启开关装置，该装置应设在房间内外，便于操作的位置。（10）制冷机70、房设置制冷剂泄漏检测及报警装置，并连锁事故通风风机，当发生事故时，开启通风风机事故通风。36 14、电气消防系统设置 火灾自动报警系统：保护等级按控集中报警系统设置，按照相关规范要求设置火灾感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等。电气火灾监控系统：三级负荷及二级非消防负荷配电回路均设置设置剩余电流探测器，在线实时监测剩余电流、过电流，达到报警设定值后，发出声光报警信号，提醒工作人员及时排除故障。消防设备电源监控系统：消防设备配电回路末端设置探测器，实时监测消防设备主备用电源的工作状态71、，电源出现故障状态及时提醒工作人员及时排除故障。防火门监控系统：对防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行监控，对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示；能保持防火门常开，可现场实现手动关闭和复位防火门，当火灾发生时接收火灾报警信号，自动控制关闭常开防火门。以上消防系统主机均设置在消防控制室，消防控制室设在本楼一层，并设置直通室外的安全出口。37 八、安全与职业卫生（一）项目建设过程职业危害因素分析（一）项目建设过程职业危害因素分析 1、施工过程中材料产生的有害物质对健康的影响。2、施工中加工设备产生噪音对人体的影响。3、设备和材料在运输过程中产生的滚落、挤压危险。4、加工72、作业来自电力设备、加工机械的触电、挤压危险。鉴于国家大力推广使用绿色环保材料，所以要求施工单位在国医养老院施工过程中使用的材料必须全部是绿色环保材料，以减少对人体的损害。对于产生较大噪音的加工设备，要求尽量的远离施工现场，还可以采用隔音、消音措施，以减小噪音影响。施工人员必须持证上岗并经过严格的岗前培训，机械设备的操作要，制定出严格的规范措施和相应的规章制度，以杜绝安全事故的发生。（二）采用的劳动安全卫生标准（二）采用的劳动安全卫生标准 1、中华人民共和国安全生产法；5、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；6、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；7、吉林省工业劳动卫生管理73、条例。（三）劳动安全保护措施（三）劳动安全保护措施 室内地上设卫生间、保洁间、开水间、地面铺防滑地砖，墙面瓷砖到顶，吊顶采用铝条板，吊顶内设有通风排风扇。38 游泳池铺设防滑橡胶，以防人员滑到，工作人员对地上水窝及时清扫。给排水采用 PP-R 给水塑料管，避免产生水锈，提高给水质量，把噪声影响降到最低。控制排水管道中的压力，选择水封强度高的装置，控制排污口的设置，污、废分质排水。生活垃圾集中后由市政垃圾清运车运走，送至环保部门处理。卫生间设置通风换气系统。楼内的给排水管道的安装敷设，都应避开电气设备，防止管道漏水发生电气伤害事故；楼内各层排风机组冬季运行时，在新风入口处设置电加热器。按照建筑物74、的功能、特点在屋项设置避雷针；楼内低压配电柜系统为 THS，采取接零保护，以免发生事故。39 九、组织结构与人力资源配置（一）组织机构（一）组织机构 1、建设期组织管理、建设期组织管理 公主岭国医养老院已成立了项目领导小组，负责项目的筹建工作，并由专人负责项目前期工作，实行项目法人终身责任制。项目领导小组由企业法人代表、项目负责人及工程师、经济师、会计师等知识型人才组成，建立相应的责任制和监督机制。为确保项目建设工程质量，以及运营期间的效益和资产的保值增值，项目拟由具备相应资质的设计研究院进行工程设计，工程施工及设备采购均采用招投标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。275、运营期组织管理、运营期组织管理 项目建成后，吉林省玉轩养老服务有限公司对公主岭国医养老院进行管理。（二）人力资源配置（二）人力资源配置 本项目建成后，设置公主岭国医养老院院长 1 名，副院长 1 人，工作人员 300 名，总人数为 302 人。40 十、项目实施进度（一）建设期（一）建设期 项目建设期为 9 个月，从 2016 年 2 月开始至 2016 年 10 月结束。（二）项目实施进度安排（二）项目实施进度安排 1、项目可研报告编制、评估等前期准备工作：2016 年 2 月；2、勘察设计：2016 年 3 月；3、项目招标，并做好施工前的准备工作：2016 年 4 月；4、工程施工及室76、内装修：2016 年 5 月2018 年 9 月；5、项目竣工验收、全面投入使用：2018 年 10 月。项目实施进度计划表项目实施进度计划表 项目工作 2016.2 2016.3-4 2016.5-9 2016.10 项目申请报告的编制、评估及批复 工程设计、项目招标等工作 室内外装修、设备采购和安装等工作 工程竣工验收、投入使用 41 十一、项目招标（一）招标依据（一）招标依据 中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 3 号工程建设项目招标范围和规模标准规定；中华人民共和国国家发展和改革委员会第 9 号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定77、；国家发改委等七部委第 30 号令工程建设项目施工招标投标办法。（二）项目招标基本情况（二）项目招标基本情况 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目属于关系社会公共利益的项目，按规定对工程建设项目的设计、施工、监理、设备采购等达到下列标准之一的，必须进行招标：1、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的 2、重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元以上的 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的 4、单项合同估算价低于 1、2、3 项规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的 本项78、目涉及的设备购置等工作将按规定进行招标，为保证招标工 42 作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。招标基本情况表 招标基本情况表 项目名称：公主岭国医养老院建设项目 招标范围 招标组织形式 招标方法 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式 招标估算金额（万元）备注勘察、设计 255 建筑工程 10905.1 安装工程 318 设备购置 1721.36 监理工程 150 吉林省玉轩养老服务有限公司 2016-2-3 43 十四、社会评价（一）项目对社会的影响分析（一）项目对社会的影响分析 项目79、拟建地点位于公主岭市岭南大街与迎宾路交汇处，具体位置为迎宾路以东，岭南大街以南。项目的建设和实施产生的社会效益和经济效益是明显的。1.项目实施的社会效益（1）项目建成后，公主岭市广大人民群众日益增长的对养老设施的需求得到了满足，丰富了文化生活，提高了人民群众的生活质量和健康水平，能够促进公主岭市养老事业的蓬勃发展。（2）项目建成后，公主岭国医养老院将成为公主岭市的标志性建筑物之一，为公主岭市的对外宣传创造了条件，提升了公主岭市的城市形象，扩大了城市的知名度。（3）公主岭国医养老院建设符合公主岭市总体规划，也是满足公主岭市全市人民的共同愿望的需要。2.项目实施的经济效益（1）项目的建设，能够促进80、公主岭市养老事业的快速发展，提高全县人民的思想道德素质和身体素质，为经济发展提供了精神动力和智力支持，间接推动公主岭市的经济发展。（2）项目建成后，公主岭市的养老设施水平得到很大的提高。（3）本项目建设投资 16951.68 万元，项目建设所需的大部分建筑材料和运输设备将由本地区供应，这将给建筑业带来一定的发展机遇。44（二）项目所在地互适性分析（二）项目所在地互适性分析 互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度、项目与当地社会环境的互相适应关系。本项目的建设符合国家相关政策及要求，符合公主岭市城市建设总体规划，是公主岭市养老事业未81、来发展的需要，政府持支持态度。本项目的建设对公主岭市的经济发展和社会稳定将产生积极作用，适应性较强。项目拟建地点位于公主岭市岭南大街与迎宾路交汇处，具体位置为迎宾路以东，岭南大街以南。项目的建设与不同利益群体间的互适性较强；项目的建设需要当地提供的电力、通信、供水等基础设施条件具备，项目的建设为当地的社会环境、人文条件等社会因素所接纳，社会对项目的适应性和可接受程度较高。（三）社会评价结论（三）社会评价结论 通过以上分析可以看出，本项目符合国家政策，符合当地发展规划，与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。是深受当地人民群众欢迎的好项目。45 十五、研究结论与建议（一）可行性报告研究结论（一）82、可行性报告研究结论 通过对本项目的可行性研究分析后，得出如下结论：1、项目选址符合国家加快发展养老产业，促进养老消费要求；符合公主岭市总体规划要求；符合公主岭市养老产业发展目标要求，对促进公主岭市养老事业的发展有着积极的意义。2、项目建设将极大的改善公主岭市养老设施条件，为群众养老提供良好的场所，同时也是倡导良好健康生活习俗，引导养老消费的有力举措。项目建设在促进全市养老事业的繁荣发展，提高群众的生活质量和身体素质方面具有巨大社会效益。3、项目的建设资金有可靠的保证；项目所处地理位置良好，交通便利，水电暖齐全、场地平坦，建设条件具备。综上所述，我们认为本项目建设是必要的，方案是可行的，建议投资83、建设。（二）建议（二）建议 1、项目批准后，在初步设计阶段进行必要的方案设计比选。2、政府有关部门应加大对公主岭国医养老院的支持力度，对于涉及工程建设的各项行政事业性收费，采取能免则免、能减则减的政策。46 附表 1 建设投资估算表建设投资估算表 单位：万元 估 算 价 值（万 元）比例 技术经济指标 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费其他基建费 合计 单位 数量 指标 第一部分工程费用 10905.1 1721.36 318 12944.46 1 主体工程 10064.1 1721.36 62 11847.46 1.1 养老院 1 号楼 3197.1 3197.1 元/84、平方米11112.9 2877 1.2 养老院 3 号楼 2950.2 2950.2 元/平方米10974.27 2688 1.3 养老院 2 号楼（康复中心）3864 3864 元/平方米12153.81 3180 1.4 锅炉房 52.8 52.8 元/平方米240 2200 1.5 设备购置 1046.16 50 1096.16 1.6 办公及生活家居购置 675.2 12 687.2 2 场区工程 841 256 1097 2.1 室外道路停车场铺装 279 279 2.2 标识系统 41 41 2.3 室外绿化景观 562 562 2.4 室外设备管线 123 123 2.5 热力接85、口费 20 20 2.6 室外电气管线 72 72 第二部分工程建设其它费用 3360.22 3360.22 1 场地平整费 35.8 35.8 元/平方米35840 10 2 建设单位管理费 166 166%3 城市基础设施配套费 67.22 67.22 元/平方米33611 20 4 人防异地建设费 33.6 33.6 元/平方米33611 10 5 新型墙体材料专项基金 33.6 33.6 元/平方米33611 10 6 散装水泥专项基金 4 4 元/平方米33611 1.2 47 估 算 价 值（万 元）比例 技术经济指标 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费其他基86、建费 合计 单位 数量 指标 7 集中供热管网建设费 100 100 元/平方米33611 30 8 施工监理费 150 150 9 工程招标代理费 30 30 10 劳动安全卫生评审费 5 5 11 勘察费 54 54 12 设计费 201 201 元/平方米33611 60 13 施工图纸审查费 24 24 14 项目可研节能编制、评估费 20 20 15 环境影响评价费 9 9 16 水土保持费 5 5 17 交通影响评估 5 5 18 工程量清单编制 24 24 19 工程保险费 40 40 20 防雷检测费 3 3 21 征地补偿 1500 1500 22 土地购置 850 850 87、第一二部分工程费用合计 10905.1 1721.36 318 3360.22 16304.68 第三部分预备费 0.00 0.00 0.00 647 647 1 基本预备费 647 647%5 建设投资合计 10905.1 1721.36 318 4007.22 16951.68 建设期利息 270 270 流动资金 400 400 项目总投资 17621.68 48 现金流量表 现金流量表 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 910年 第 11 年 1 现金流入 51497.76 0 4821 4821 4888、21 4821 4821 4821 4821 9642 8108.76 1.1 营业收入 48060 0 4806 4806 4806 4806 4806 4806 4806 9612 4806 1.2 补贴收入 150 0 15 15 15 15 15 15 15 30 15 1.3 回收固定资产余值 2887.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2887.76 1.4 回收流动资金 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2 现金流出 41486.69 16951.682232.02 2478.11 2478.11 2478.11 2478.11 2478.11 247889、.11 4956.22 2478.11 2.1 建设投资 16951.68 16951.680 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 经营成本 17675.55 0 1077.84 1844.19 1844.19 1844.19 1844.19 1844.19 1844.19 3688.38 1844.19 2.4 营业税金及附加 478.51 0 55.87 46.96 46.96 46.96 46.96 46.96 46.96 93.92 46.96 2.5 增值税 5980.95 0 698.31 586.96 5890、6.96 586.96 586.96 586.96 586.96 1173.92 586.96 2.6 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 税前净现金流量(1-2)10011.07-16951.682588.98 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 4685.78 5630.65 4 累计税前净现金流量 0-16951.68-14362.7-12019.81-9676.92-7334.03-4991.14-2648.25-305.36 4380.42 10011.07 5 调整所得税 0 0 335.38 191、57.71 157.71 157.71 157.71 342.52 342.52 685.04 342.52 6 税后净现金流量(3-5)0-16951.682253.6 2185.18 2185.18 2185.18 2185.18 2000.37 2000.37 4000.74 5288.13 7 累计税后净现金流量 0-16951.68-14698.08-12512.9-10327.72-8142.54-5957.36-3956.99-1956.622087.87 7332.25 计算指标：所得税后 所得税前 项目投资财务内部收益率（%）6.52 8.63 项目投资财务净现值（万元）4292、4.64 2226.63 项目投资回收期（年）8.98 8.13 49 资产负债表 资产负债表 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 910 年第 11 年 1 资产 8491.68 7830 6479 5024 3460 2599 2687 2775 5814 3039 1.1 流动资产总额 -8730-7621.97-7203.05-6888.87-6683.53-5774.86-4589.45-3404.04-3251.85 152.19 1.1.1 货币资金 -8730-8101.97-7683.05-7368.93、87-7163.53-6254.86-5069.45-3884.04-4211.85-327.81 1.1.2 应收帐款 0 160 160 160 160 160 160 160 320 160 1.1.3 预付帐款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4 存货 0 320 320 320 320 320 320 320 640 320 1.1.5 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 在建工程 17221.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 固定资产净值 0 12764.09 11666.72 10569.35 9471.98 8374.61 7294、77.24 6179.87 9067.63 2887.76 1.4 无形及递延资产净值 0 2688.18 2016.13 1344.09 672.04 0 0 0 0 0 2 负债及所有者权益 8221.68 9186 9295 9477 9736 9736 9736 9736 19472 9736 2.1 流动负债总额 0 120 120 120 120 120 120 120 240 120 2.1.1 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2 应付帐款 0 120 120 120 120 120 120 120 240 120 2.1.3 预收帐款 0 0 0 0 95、0 0 0 0 0 0 2.1.4 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3 0 120 120 120 120 120 120 120 240 120 2.5 所有者权益 8221.68 9066.34 9175.16 9357.72 9616.92 9616.92 9616.92 9616.92 19233.84 9616.92 2.5.1 资本金 8221.68 8621.68 8621.68 8621.68 8621.96、68 8621.68 8621.68 8621.68 17243.36 8621.68 2.5.2 资本公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5.3 累计盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5.4 累计未分配利润 0 444.66 553.48 736.04 995.24 995.24 995.24 995.24 1990.48 995.24 计算指标:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资产负债率(%):0 1.53 1.85 2.39 3.47 4.62 4.46 4.32 8.26 3.95 2.流动比率(%):0-6351.64-6002.5497、-5740.73-5569.61-4812.38-3824.54-2836.7-2709.88 126.83 3.速动比率(%):0-6618.31-6269.21-6007.39-5836.28-5079.05-4091.21-3103.37-3243.21-139.84 50 投资计划及资金筹措表 投资计划及资金筹措表 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 910年 第 11 年 1 总投资 17621.68 17221.68400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 建设投资 16951.68 1695198、.680 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 建设期利息 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 流动资金 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2 资金筹措 8621.68 8221.68 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 项目资本金 8621.68 8221.68 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.1 用于建设投资 7951.68 7951.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2 用于流动资金 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3 用于建设期利息 270 270 0 0 0 0 0 099、 0 0 0 2.2 债务资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1 用于建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1.1 信贷融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1.2 债券融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2 用于建设期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.3 用于流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 其他资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 经营收入与经营税金及附加估算表 经营收入与经营税金及附加估算表 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年100、 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 910年 第 11 年 1 营业收入 48060 0 4806 4806 4806 4806 4806 4806 4806 9612 4806 1.1 自托型 6300 0 630 630 630 630 630 630 630 1260 630 单价（含税、元）42000 0 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 数量（个）1500 0 150 150 150 150 150 150 150 300 150 销项税额 915.4 0 91.54 101、91.54 91.54 91.54 91.54 91.54 91.54 183.08 91.54 1.2 日间照顾型 12960 0 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 2592 1296 单价（含税、元）54000 0 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 数量（个）2400 0 240 240 240 240 240 240 240 480 240 销项税额 1883.1 0 188.31 188.31 188.31 188.31 188.31 188.31 188.31 376.62 102、188.31 1.3 完全照顾型 28800 0 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 5760 2880 单价（含税、元）72000 0 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 数量（个）4000 0 400 400 400 400 400 400 400 800 400 销项税额 4184.6 0 418.46 418.46 418.46 418.46 418.46 418.46 418.46 836.92 418.46 2 营业税金与附加 478.51 0 55.87 46.96 46.9103、6 46.96 46.96 46.96 46.96 93.92 46.96 2.1 营业税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 消费税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 资源税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 城市维护建设费 299.07 0 34.92 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 58.7 29.35 2.5 教育费附加 179.44020.9517.6117.61 17.6117.6117.6117.6135.2217.61 3 增值税 5980.950698.31586.96586.96 5104、86.96586.96586.96586.961173.92586.96 销项税额 6983.10698.31698.31698.31 698.31698.31698.31698.311396.62698.31 进项税额 1002.1500111.35111.35 111.35111.35111.35111.35222.7111.35 52 损益表 损益表 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 910年 第 11 年 1 营业收入 48060 0 4806 4806 4806 4806 4806 4806 4806105、 9612 4806 2 营业税金及附加 478.51 0 55.87 46.96 46.96 46.96 46.96 46.96 46.96 93.92 46.96 增值税 5980.95 0 698.31 586.96 586.96 586.96 586.96 586.96 586.96 1173.92 586.96 3 总成本费用 33456.22 0 3387.25 4020.76 3908.06 3790.94 3641.41 2941.56 2941.56 5883.12 2941.56 4 补贴收入 150 0 15 15 15 15 15 15 15 30 15 5 利润总额（106、1-2-3+4）8294.32 0 679.57 166.32 279.02 396.14 545.67 1245.52 1245.52 2491.04 1245.52 6 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 应纳税所得额（5-6）8294.32 0 679.57 166.32 279.02 396.14 545.67 1245.52 1245.52 2491.04 1245.52 8 所得税 2280.96 0 186.88 45.74 76.74 108.94 150.06 342.52 342.52 685.04 342.52 9 净利润（5-8）6013.107、36 0 492.69 120.58 202.28 287.2 395.61 903 903 1806 903 10 期初未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 可供分配利润(9+10)6013.36 0 492.69 120.58 202.28 287.2 395.61 903 903 1806 903 12 提取法定盈余公积金 300.66 0 24.63 6.03 10.11 14.36 19.78 45.15 45.15 90.3 45.15 13 可供投资者分配利润(11-12)5712.7 0 468.06 114.55 192.17 272.84 375.8108、3 857.85 857.85 1715.7 857.85 14 应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 提取任意盈余公积金 285.62 0 23.4 5.73 9.61 13.64 18.79 42.89 42.89 85.78 42.89 16 应付普通股股利 5427.08 0 444.66 108.82 182.56 259.2 357.04 814.96 814.96 1629.92 814.96 17 各投资方利润分配 4431.84 0 0 0 0 0 357.04 814.96 814.96 1629.92 814.96 18 未分配利润(16-17)995.24 0 444.66 108.82 182.56 259.2 0 0 0 0 0 19 息税前利润(5+利息)9741.09 0 1219.57 573.48 573.48 573.48 573.48 1245.52 1245.52 2491.04 1245.52 20 息税折旧摊销前利润 24074.99 0 2988.98 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 2342.89 4685.78 2342.89 53 项目区域位置图 项目区域位置图 项目所在区域位置 54 55 56 57