1、项目属性：农业部专项扶持方式：财政补助项目类别：秸秆养畜示范场（青贮）2012年青海省湟源县秸秆养畜示范场项目可行性研究报告项目单位： 青海青海湖乳业有限责任公司 建设地点： 湟源县大华镇池汉村 编制单位： 青海省农牧业工程项目咨询中心 编制时间： 二一一年七月40目 录第一章 项目基本情况11.1项目名称和建设单位11.2建设规模与内容21.3投资估算31.4资金筹措41.5项目建设期限41.6效益分析41.7可行性研究报告编制依据6第二章 项目背景及市场供求分析72.1项目实施政策依据72.2项目建设的必要性82.3市场供求分析102.3.5青海湖乳业湟源奶源基地（圣源牧场）玉米秸秆资源来2、源12第三章 项目建设方案、内容及其产品方案143.1项目建设方案和内容143.1.1建设规模确定的原则和依据143.1.2建设内容和方案143.2产品方案153.3饲养技术方案确定15第四章 工艺技术方案和设备选型说明174.1工艺技术方案174.1.1秸秆处理技术方案选择174.1.2工艺技术参数174.1.3工艺流程174.2青贮玉米种植与收购184.3设备选型说明18第五章 项目建设地点及建设条件195.1选址原则195.2建设地点195.3地理位置195.3.1项目建设具体位置195.3.2湟源县地理位置205.3.3湟源县社会经济发展状况205.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分3、析225.6青海湖乳业湟源奶源基地（圣源牧场）基础设施条件22第六章 项目承担单位基本情况246.1项目单位基本情况246.2承担单位主营业务256.3人员及其构成256.4资产与财务状况256.5协作及技术依托单位情况25第七章 投资估算与资金筹措277.1投资构成与估算277.1.1总投资构成277.1.3投资估算依据277.1.4项目投资估算277.2资金筹措28第八章 项目组管理与实施进度308.1项目组织与管理308.2组织机构及职责308.3管理模式与运行机制318.4项目建成后人员配置318.5项目实施进度32第九章 经济、社会效益分析339.1生产成本和销售收入估算339.1.4、1生产成本339.1.2销售收入估算339.2项目盈利能力349.2.1 利润及利润分配349.2.2 盈利能力分析349.3盈亏平衡点分析349.4抗风险能力分析359.5社会效益分析35第十章 项目招标方案3610.1 招标依据3610.2招标范围3610.3招标方式3610.4招标组织36第十一章 可行性研究结论3711.1 项目本身经济效益分析3711.2项目辐射带动分析与生态效益37附表：39附表1 秸秆养畜投资估算表39附表2 固定资产和折旧估算表39附表3 饲养成本估算表39附表3-1秸秆青贮成本估算表39附表4 总成本费用估算表39附表5 资金筹措表39附表6 流动资金估算表35、9附表7 产品销售收入及税金估算表39附表8 损益表39附表9 现金流量表39附图:39附图1 项目所在区域位置图39附图2 示范场平面图39附图3 青贮池建设图39附图4 精料加工中心建设图39附件：401、 西宁市、湟源县农牧局及财政局联合上报文402、 法人营业执照403、 省级农牧业产业化重点龙头企业证明文件404、 审计报告405、 银行信用等级证406、 自筹资金承诺及银行账户存款余额407、 所得税免税证明408、 奶源基地现有设施及设备情况表409、 湟源县国土局用地批复4010、 选址意见书及规划合规证明4011、 投资建设合同4012、 技术服务协议书4013、 技术推广与6、培训依托协议书4014、 玉米种植订单合同402012年青海省湟源县秸秆养畜示范场项目可行性研究报告第一章 项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称2012年青海省湟源县秸秆养畜示范场项目1.1.2项目建设类型秸秆养畜示范场（青贮）1.1.3主要养殖畜种奶牛（荷斯坦奶牛）1.1.4建设地点青海省湟源县大华镇池汉村（青海湖乳业湟源奶源基地青海圣源牧场场内）1.1.5建设单位青海青海湖乳业有限责任公司1.1.6法人代表马红富联系电话：0931-86933681.1.7技术负责人李清云联系电话：0971-61164201.1.8项目建设单位主管部门湟源县畜牧局法人代表：王刚1.1.8项7、目主管部门青海省农牧厅1.2建设规模与内容1.2.1秸秆处理设施设备（1）青贮池建设拟新建地上式长方形青贮池4座，其长宽深规格为10873米，总池容为9072m，建成后年可青贮玉米秸秆（全株）4989吨，青贮池投资估算为145.15万元，单位造价估算为160元/m。（2）玉米秸秆处理机械和饲料加工设备购置青贮饲料铡草机12台，型号为9Z-9A，购置单价为10000元，精料加工机组1台，购置单价为128000元，全混日口粮饲搅拌车2台，由利拉伐乳业有限公司提供，购置单价为240000元，饲喂行车、场内运输车等。设备购置投资估算为95.30万元。1.2.2秸秆处理物资 秸秆青贮处理物资为食盐、尿素8、维生素及矿物质、青贮菌种、覆膜等。根据拟建池容估算，需食盐4.54吨，采购单价为2000元；尿素4.54吨，采购单价为2300元；维生素及矿物质2.27吨，采购单价为4500元；青贮覆膜2吨，采购单价为1.5万元/吨。秸秆处理物资投资估算为10.27元。1.2.3改良体系建设奶源基地设计存栏1500头奶牛，其中能繁母乳牛850头，计划购进细管冻精1500支，因青海湖乳业湟源奶源基地（青海圣源牧场）享受青海省良种补贴，故无需安排费用。1.2.4养殖和秸秆加工基地设施建设 本项目拟建设饲料加工中心一座，包括精料加工中心、全价饲料仓库及饲料混配间，建筑面积1200平方米，建筑结构采用简易钢结构，工9、程造价估算为350元/平方米，总投资为42.00万元。1.2.5技术推广培训费用 根据2012年农业综合开发农业部专项申报指南要求，在本项目实施过程中依托湟源县畜牧兽医站进行秸秆养畜技术推广与培训。安排技术推广与技术培训费用为3.2万元，其中培训必要设备购置1.5万元，技术专家费1.2万元，资料费用为0.5万元。1.2.6编制可研、初设、计划等费用 根据项目投资总额及可研初设编制的有关规定，本项目可研、初设及管理费用为5.8万元。1.3投资估算本项目建设内容包括青贮池建设、饲料加工间建设、设备购置、技术推广与培训等，项目总投资估算为301.70万元。其中土建工程费用为187.15万元，包括青贮10、池和饲料加工中心建设，占投资总额的62.03%；设备购置费用98.00万元，包括饲料加工、场内运输及培训必要设备购置，占投资总额的32.48%；其他费用16.55万元，包括青贮物资购进、技术推广与培训、项目管理等，占投资总额的5.49%。详见附表-11.4资金筹措 本项目总投资为301.70万元，其中申请中央财政100万元，占总投资的33.14%；地方配套资金40万元（其中省级财政配套32万元，西宁市财政配套5万元，湟源县财政配套3万元），占总投资的13.26%；企业自筹161.70万元，占总投资的53.60%。财政资金全部用于设备购置与青贮池建设。1.5项目建设期限本项目建设期限为一年，即211、012年3月至2013年3月。1.6效益分析1.6.1经济效益分析（1）项目本身经济效益分析本项目建成后通过订单种植收购玉米秸秆，年青贮秸秆4989.6吨，每吨青贮玉米秸秆成本为392.3元/吨（详见附表-3-1），青贮玉米秸秆与精料、苜蓿等配混可饲喂1500头奶牛，年产鲜奶6375吨可实销售收入2167.5万元，利润总额为97.50万元，上缴各类税金为59.86万元。（2）辐射带动效益分析1）横向比较分析本项目订单种植玉米850亩，辐射农户300户，户均种植玉米2.83亩，每吨玉米秸秆收购价为320元，每亩玉米秸秆产量按5.87吨计算，故每亩出售秸秆收入为1878.4元；目前湟源县大华镇周边12、种植小麦每亩产量为500kg，每千克小麦收购价为2.3元，每亩地出售小麦收入为1150元，故每亩地种植秸秆玉米增收728.4元，户均增收为2061.37元。2）纵向比较分析本项目订单种植玉米850亩，辐射农户300户，户均种植玉米2.83亩，每吨玉米秸秆收购价为320元，每亩玉米秸秆产量为5.87吨，故每亩出售秸秆收入为1878.4元；目前湟源县大华镇周边玉米种植平均亩产量为600kg，每千克玉米收购为2.1元，每亩地出售玉米收入为1260元。故每亩种植玉米秸秆增收为618.40元，户均增收1750.07元。1.6.2社会效益与生态效益本项目建成后，年青贮秸秆4989.6吨，可辐射带动周边农户13、300户，户均增收1700元至2050元，新增就业45人，人均收入为20000元/年.人。该项目建成后，湟源县新增综合利用玉米秸秆4989.6吨，全县青贮秸秆总量将达到15989.6吨，秸秆利用率提高到30.16%，提高9.41个百分点。另外，本项目的实施对湟源县奶牛养殖具有良好的示范和带动效果，同时有良好的大气环境保护和生态保护作用。1.6.3经济技术指标表主要经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注一产品生产规模1青贮玉米秸秆吨4989.6达产年2年产鲜奶吨6375达产年二建设指标1土建工程1.1青贮窖立方米90721.2饲料加工中心平方米12002主要生产设备台、辆18三投资与资金筹措114、总投资万元301.702资金筹措万元2.1申请财政补助资金万元1402.2企业自筹万元161.70四财务评价指标1销售(营业)收入万元2167.50正常年份,含税2总成本费用万元2010.14正常年份,含税3利润总额万元97.50达产年4销售税金及附加万元59.86达产年5所得税万元14.63达产年6财务内部收益率%14.91税前7财务净现值万元404.10税前，ic=8%8投资利润率%31.519动态投资回收期年5.5110投资利税率%40.8511财务内部收益率13.96%税后12财务净现值万元282.30税后，ic=8%13动态投资回收期年6.29税后14盈亏平衡点%56.74%1.7可15、行性研究报告编制依据（1）农业综合开发农业部专项项目申报指南（2012年）（3）农业综合开发农业部专项项目管理暂行规定（试行）（4）青海省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（5）湟源县县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目实施政策依据2.1.1中华人民共和国循环经济促进法于2008年8月29日通过，自2009年1月1日起施行，其中第三十四条指出国家鼓励和支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用，开发利用沼气等生物质能源。2.1.2国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意16、见（国办发2008105号 2008年7月27日）指出我国农村一些地区焚烧农作物秸杆现象比较普遍，不仅污染环境、严重威胁交通运输安全，还浪费资源。把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来，以技术创新为动力，以制度创新为保障，加大政策扶持力度，发挥市场机制作用，加快推进秸秆综合利用，促进资源节约型、环境友好型社会建设。主要目标为秸秆资源得到综合利用，解决由于秸秆废弃和违规焚烧带来的资源浪费和环境污染问题。力争到2015年，基本建立秸秆收集体系，基本形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用产业化格局，秸秆综合利用率超过80。大力推进种（养）植业综合利用秸秆。大力推广秸秆快速腐熟还田、过腹还田和机17、械化直接还田。鼓励养殖场（户）和饲料企业利用秸秆生产优质饲料。积极发展以秸秆为基料的食用菌生产。2.1.3青海省资源综合利用管理办法第十七条指出鼓励支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用，开发利用沼气等生物质能源。2.1.4青海省十二五规划纲要指出加强农牧业设施建设。加快日光节能温室、畜用暖棚、饲草料基地、农区养殖场(小区)建设，新建日光节能温室15万座，建成规模养殖场(小区)630个，畜用暖棚10万座。大力推进农牧业机械化，加大对大型农机具购置补贴力度，推广应用耕作、收获等现代农机具，加快建设农产品保鲜储藏等设施，增18、强农牧业设施化和装备水平，提高农牧业生产经营效率。2.2项目建设的必要性2.2.1 减少资源浪费，提高湟源县秸秆资源综合利用率湟源县年产秸秆总量5.3万吨，其中小麦秸杆8368.7吨，玉米秸秆27854.6吨，青稞秸杆7160.3吨，油菜秸秆15754吨。2010年全县青贮秸秆为11000吨，秸秆综合利用率为20.75%。本项目年青贮玉米秸秆4989.6吨，项目实施后湟源县青贮秸秆总量达到15989.6吨，全县资源利用率提高到30.16%，提高9.41个百分点。2.2.2 提高辐射带动能力，增加农民收入的有效途径采用“公司+农户”的模式，与项目周边农户及农业合作社签订玉米秸秆种植收购合同，种植19、面积为850亩，辐射农户约300户，户均增收1700-2050元。同时项目实施地湟源县大华镇周边饲养奶牛农户相对比较集中，奶牛存栏量约2000头以上，通过该项目的实施可以对周边奶牛养殖起到良好的示范带动作用。2.2.3 调整产业结构，促进湟源县畜牧业发展壮大“十一五”期间，湟源县农业产业化和组织化程度、农业社会化服务体系得到进一步加强，订单农业发展迅速，无公害农产品生产规模不断扩大。但随着湟源县农业产业化发展水平的不断提高，逐步显现出传统的产业化组织模式和运行机制，对满足现代农业发展需求支撑的乏力。本项目建设与实施以推动项目区产业化组织模式和运行机制的创新，结合当地农业特色产业发展的现状、现有20、的产业资源和条件，完善项目单位与利益主体联结机制，提高当地奶牛产业发展水平，有力地促进湟源县畜牧业发展壮大。2.2.4加快青海湖乳业有限责任奶源基地标准化规模养殖场建步伐根据国家农业和畜牧业发展规划，到“十二五”末使标准化规模养殖场达到50%以上，青海省“十二五”规划明确提出在“十二五”期间建成规模养殖场(小区)630个。青贮池及相关饲料加工设备是实现标准化规模养殖场基础条件，故通过该项目的实施可以加快青海湖乳业湟源奶源基地实现标准化规模养殖场的步伐。2.2.5 加强青海乳业有限责任公司食品安全的必要保障“民以食为天，食品安全责任重于泰山”，“劣质奶粉”、“三聚氰胺”、“皮革奶”一件件让人触目21、惊心的乳品质量安全事故一度让人谈奶色变。对乳品质量安全，生产企业加强生产过程流程的控制固然重要，但从源头做起才能做到全程控制，杜绝安全隐患存在。加强奶源基地建设既可以保证奶源的正常供应也可从源头控制食品安全隐患的存在，为根除食品质量安全事故增加一道安全防线。作为乳品生产加工企业，只有通过自身奶源基地建设才能真正有效控制劣质鲜奶流入生产加工车间，才能保证乳品食品安全。总之，该项目通过青贮玉米秸秆，对提高湟源县秸秆资源综合利用率，促进全县畜牧业发展壮大，保障青海湖乳业湟源奶源地基饲草供应，提高奶牛单产水平，保证乳制品食品安全，加快基地标准化规模养殖场建设和提高辐射带动示范作用具有积极的意义。2.322、市场供求分析2.3.1秸秆养畜发展现状大力发展以养奶牛为主的节粮型畜牧业适合我国国情，我国是一个农业大国，各类农作物秸秆资源十分丰富。我国各类农作物秸秆总产量7亿吨左右，其中稻草2.3亿吨，玉米秸秆2.2亿吨，豆类和秋杂粮秸秆1亿吨，花生和薯类藤蔓、甜菜叶等1亿吨，这些资源长期得不到合理的开发利用，秸秆直接还田的比例仅为10，而秸秆饲料的利用比例达到了1/3。自从1992年我国实施秸秆养畜项目以来，截至2010年已建成42个国家级秸秆养殖示范区，秸秆养畜示范县650个，国家累计投入资金约14.68亿元，地方配套近12.56亿元。每年青贮秸秆1.25亿吨，氨化秸秆2.13万吨，秸秆养畜利用率为323、2.42%。2.3.2湟源县秸秆养殖现状湟源县已培育建成省级规模养殖小区（场）8个，大牲畜存栏5.11头，其中牛存栏4.6万头，羊存栏量22.76万只，生猪存栏4.12万头。目前，湟源县年产秸秆总量5.3万吨，其中小麦秸杆8368.7吨，玉米秸秆27854.6吨，青稞秸杆7160.3吨，油菜秸秆15754吨，湟源县已成为全省秸秆养畜示范县。2010年全县秸秆总量为5.3万吨，青贮秸秆为11000吨，全县秸秆综合利用率为20.75%；年末存栏肉牛4.63万头，肉牛平均个体产肉量为110公斤；奶牛1.32万头，大部分奶牛产奶期非常短且品种退化单产水平低，奶牛个体平均产奶量为2.5吨，全县原奶总产量24、仅为18500吨。该项目建成后，湟源县新增青贮玉米秸秆4989.6吨，全县青贮秸秆总量将达到15989.6吨，秸秆利用率提高到30.16%，提高9.41个百分点。2.3.3市场需求分析根据青海湖乳业有限责任公司湟源奶牛基地建设项目设计存栏1500头高产奶牛估算，泌乳牛850头（其中高产期奶牛245头、中产期奶牛246头、低产期奶牛219头、断奶牛140头），青年牛300头，犊牛350头；全年需饲料及饲草14291吨，其中玉米青贮秸秆饲料4833吨，全价精料2451吨，干苜蓿1817吨，拔尖草3422吨，酒糟或豆渣1768吨。本项目拟新建青贮池4座，总池容为9072m，每立方米池容青贮玉米秸秆按25、550kg计算，年青贮玉米秸秆总量为4989.6吨。另外，原奶供应与收购始终是制约青海省众多乳品加工生产企业发展的瓶颈，目前青海省各类奶制品加工企业22家，设计年加工鲜奶能力26.35万吨，2010年全省奶制品26.22万吨，其中普通黑白花奶制品24.5万吨；全省鲜奶产量约36万吨，其中牦牛乳18万吨，普通鲜奶18万吨，由此可见在东部农业区普通黑白花原奶市场供应缺口在5.5万吨左右。青海湖乳业有限责任公司乳品生产加工生产能力27000吨/年，年需原奶25000吨左右，目前原奶供应依靠自有奶源地基湟中圣亚牧场，湟源、大通、互助等县奶牛饲养协会供应，其中自有牧场原奶供应量为8000吨，自给率为3226、%。通过湟源县奶源基地（青海圣源牧场）的建设，采用公司+农户的模式，与当地及周边农户鉴定玉米种植合同，来解决牧场奶牛饲喂玉米秸秆青贮需求，待项目建成后可新增原奶供应6375吨/年，乳品加工原奶供应自给率提高到57.5%。因此该项目的实施可有效提高青海湖乳业有限责任公司生产加工原奶自给率，保证原奶供应充分。2.3.4青海湖乳业湟源奶源基地（圣源牧场）玉米秸秆资源来源由于湟源县特殊的气候和地理及土壤资源，农业区仅分布在湟水河谷地及邻近浅山地带，玉米种植面积主要分布在湟水河流域大华镇、城关镇等地，玉米种植面积约4000亩。青海湖乳业有限公司湟源奶源基地（圣源牧场）与湟源县贵君胡萝卜种植农民专业合作社27、签订玉米种植300亩，与马显悦签订玉米种植320亩，与何顺部签订玉米种植230亩，每亩秸秆理论产量为4.5-6.2吨，根据生产经验估算为5.87吨/亩，玉米秸秆总产量为4989.6吨，每吨全株玉米秸秆收购价格320元。为加强玉米种植田间管理和提高产量，公司指定专人对种植农户进行生产管理与指导。详见附件合同第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据 （1）目标及思路青海湖乳业有限责任公司瞄准现代农业发展的总体趋势，结合湟源县农业生产的实际，以科学开发利用丰富的秸秆资源优势为主线，以标准化、规模化、集约化、现代化生产为突破口，与当地及周边农户签28、订玉米种植合同，采用订单收购，变资源优势为养殖优势，力争把湟源奶源基地建成具有具有较强的辐射带动力的秸秆养殖示范场。利用基地现有牛舍、挤奶厅、污粪处理等设施，在设计存栏1500头的基础上，新建青贮池、精料加工及存贮中心、购置饲料加工处理设备，合理调整奶牛饲喂比例来解决牧草需求。（2）原则及依据A、2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南B、国家产业政策C、最终产品需求原则D、土地和水资源合理利用原则F、现有牛舍、干草棚等基础设施3.1.2建设内容和方案（1）建设内容本项目建设内容主要包括青贮池建设、精料加工间建设、设备购置、青贮物资采购、技术推广与培训。（2）建设方案根据基地地下水位及地质29、条件，拟建设地上式青贮池4座，规格为10873米，总池容为9072立方米，池底采用素土夯实，3：7灰土垫层30cm，1：1砂浆石浇灌，然后25cm防渗混凝土硬化，池壁采用卵石墙皮，其卵石厚度为50cm，其上用20cm混凝土抹面。每立方米青贮池池容青贮玉米秸秆按550kg计算，青贮玉米秸秆为4989.6吨。建设饲料加工中心一座，包括精料加工中心、干草棚、全混饲料加工中心，建筑面积1200平方米，建筑结构采用简易钢结构。购置青贮秸秆铡草机、精料加工机组、饲喂行车、全混日口粮饲喂车及场内运输车等设备18台套。畜种改良采购由青海省畜牧兽医总站补贴提高，无费用支出。3.2产品方案本项目直接产品为青贮秸秆30、饲料，其量为4989.6吨，最终产品为优质鲜牛奶，根据奶牛饲喂需求估算，可供1500头奶牛饲喂需要，其中泌乳牛850头，奶牛全年平均单产量为7.5吨/头.年，年产鲜奶总量为6375吨。3.3饲养技术方案确定根据设计存栏1500头奶牛计算，泌乳牛850头（其中高产期奶牛245头、中产期奶牛246头、低产期奶牛219头，段乳牛140头），青年牛300头，犊牛350头。饲喂饲草主要有青贮玉米秸秆、全价精料、苜蓿、拔尖草及豆渣等，年需各类饲料14291吨，其中青贮玉米秸秆4833吨，全价精料22451吨，苜蓿1817吨，拔尖草3422吨，豆渣1768吨。奶牛饲喂全年饲喂天数为365天，泌乳牛产奶期为331、00天，其中高中低产奶期天数为100天。另外在奶牛饲喂过程过程中应注意科学合理的饲料搭配，注重卫生防疫及加强奶牛健康管理等，提高牧场经济效益。奶牛饲喂技术方案 单位：头、kg/天.头牛群结构泌乳牛其中：青年奶牛犊牛高产期奶牛中产期奶牛低产期奶牛段乳牛850头245头246头219头140头300头350头青贮玉米20158552精料876322苜蓿225552拔尖草8544105豆渣8554 第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案选择本项目根据饲养奶牛觅食习性及营养价值考虑，且青贮玉米秸秆营养损失少，适口性好及保存时间长的特点，采用青贮玉米秸秆工艺。4.32、1.2工艺技术参数秸秆青贮参数，青玉米秸秆水分含量为65%70，pH值为3.44.2，青贮池内温度不超过35。4.1.3工艺流程目前在青贮玉米秸秆处理中，有窖式秸秆青贮和塑料袋青贮，窖式青贮秸秆处理方法适用于规模养殖场，塑料袋青贮一般用于饲养散户或小规模饲养。本项目采用窖式青贮工艺。将腊熟期玉米收割、秸秆切碎、装窖（适量添加食盐、矿物质及维生素等）、压实、密封及发酵等工序，制成营养全面、保存期长、适口性强的饲草供奶牛饲喂。秸秆青贮工艺流程图腊熟期整株玉米原料揉搓、铡短（1.52cm）发酵贮存奶牛饲喂填装压实密封水：60pH(3.24.2)青贮添加物青海湖乳业有限公司拥有多名高级畜牧兽医师及外聘33、专家和一支拥有较强技术实践能力的饲养管理队伍，并以当地畜牧主管部门和高等院校专家教授为技术依托，本项目技术路线成熟可行。4.2青贮玉米种植与收购青海湖乳业有限公司湟源奶源基地（圣源牧场）与湟源县贵君胡萝卜种植农民专业合作社签订玉米种植300亩，与马显悦签订玉米种植320亩，与何顺部签订玉米种植230亩（详见附件），每亩秸秆理论产量为4.5-6.2吨，实际估算为5.87吨/亩，每吨全株玉米秸秆收购价格320元。为加强玉米种植田间管理和提高产量，公司指定专人对种植农户进行生产管理与指导。详见附件合同4.3设备选型说明本项目购置青贮秸秆铡草机、精料加工机组、全混日口粮饲喂机、饲喂行车场内运输车。购置34、青贮饲料铡草机12台，定额铡草能力为8吨/小时，定额功率为5.5kwh，主要用于青贮秸秆切柔；精料加工机组1台，用于精料搅拌、混配等；全混日口粮饲喂机2台，用于全混日口粮搅拌，由利拉伐（上海）乳业机械有限公司提供。 购置设备清单表序号设备名称单位规格型号数量1青贮秸秆铡草机台9Z-9A122精料加工机组台（套）13全混日口粮饲喂车台25TRM饲喂搅拌机24饲喂行车台25场内运输车台JG1354雷沃拖拉机16其他设备合计18第五章 项目建设地点及建设条件5.1选址原则（1）符合青海省畜禽养殖场养殖小区建设规范管理办法的有关要求（2）饲草料基地相对集中、便于运输（3）排水条件好、土壤干燥，背风向阳35、（4）集中饲养场远离居民区，在居民区2公里以外（5）交通便利、通讯良好（5）利于防疫和疾病的控制（6）人畜饮水条件良好5.2建设地点项目建设于青海湖乳业有限责任公司湟源奶源基地内（圣源牧场内），位于湟源县大华镇池汉村，牧场总占地160亩，其中秸秆项目建设占地面积3000平方米（约4.5亩）。5.3地理位置5.3.1项目建设具体位置青海湖乳业有限责任公司湟源奶源基地（圣源牧场）位于湟源县池汉村，距湟源县城西3.5公里，距大华镇东2.5公里，在池汉村315公路以北，湟水河道以南，池汉加油站以西；牧场地势平坦，略显南高北低之势，东西长420米，南北宽230米，背靠湟水河道，面临315国道与宁格铁路，36、向西为平坦开阔的农田地，向东为在建的网围栏厂。距离最近村庄2Km以上；未发生过口蹄疫、布氏杆菌病、结核病、牛流行热病、炭疽等疫情，近三年周边为出现过与牛有关的各类疫情，防疫条件良好。另外项目实施地（大华镇池汉村）与原奶加工生产厂青海湖乳业有限责任公司距离为45千米，运输半径在鲜奶低温保鲜最优运输距离范围内。5.3.2湟源县地理位置湟源县地处青藏高原东端的日月山下，湟水河上游。是青海省东部农业区与西部牧业区的结合部，宁格铁路、109国道、青新公路穿境而过，素有“海藏通衢”、“海藏咽喉”之称。位于东经10054至10125，北纬3620至3653之间。东西宽41公里，南北长62公里，总面积150937、平方公里。海拔在2470-4898米之间。湟源历史悠久，古为羌人居地，西汉始置临羌县。因交通便利，地理位置重要，早在唐宋时期即成为“南丝绸之路”的重要驿站。5.3.3湟源县社会经济发展状况本项目结合湟源县农牧业发展整体规划，县委县政府将湟源县定位为现代农牧业示范县，现为秸秆养畜示范县。目前全县大牲畜存栏5.11头，其中牛存栏4.6万头，羊存栏量22.78万只，生猪存栏4.12万头，畜牧产业保持快速发展势头，为促进地方经济发展农牧民增收起到积极的作用。2009年全县实现地区生产总值14.53亿元，完成畜牧业产值2.38亿元，实现畜牧业收入1.32亿元。全县总面积为226.35万亩，其中可供农业用38、地41.98万亩，可供林业用地62.93万亩，其中水浇地为5.35万亩，浅山地9.94万亩，脑山地14.46万亩，人均耕地2.78亩。现有林地面积54.8万亩，可利用草场面积127.5万亩。青海湖乳业奶源基地（圣源牧场）位于湟源县湟水河谷地大华镇池汉村，全年平均气温0-7，最热月份为7、8月，月平均温度为18.3，最冷月份为1月，月平均温度为-7.1；总耕地面积25168亩，人均耕地1.805亩；现有林业面积13572亩，可利用草场面积16万亩，全镇牲畜存栏17000头(只)，项目所在周边种植主要为小麦、油菜籽、燕麦、玉米等作物。5.4项目建设有利条件5.4.1资源条件近年来，湟源县大华镇坚持39、“立足资源优势，优化产业结构，培育特色产业”的农业发展思路，加大农业产业结构调整力度，建立了四个千亩种植基地和八个“一村一品”种植示范基地。其中池汉村千亩英红玉米连片种植基地的建立为青海湖乳业湟源奶源基地建设提供了饲草供应保障。另外，近年来湟源县在建立“现代农牧业示范县”整体规划思路的指引下，加快粮油草三元结构调整，扩大燕麦、青贮玉米等高产饲料作物种植，正在建立燕麦及青贮玉米15万亩种植基地。5.4.2基础设施条件湟源县地理位置重要，交通便利，兰青铁路西至柴达木盆地的格尔木市，东连全国各地，109、315国道穿境而过，有客货铁路运输站6处，全县乡乡通公路。有110千伏变电所2座，35千伏变电所40、2座。全县程控电话、移动电话全部开通。县乡村公路纵横交错，全县147个行政村全部实现了村村通公路，其中，黑色化路面达28公里；新修县城街道5条，环城路1条；国际国内程控电话装机容量8000门；农村户通电率100%，建成两大水利灌渠，兴修梯田17.3万亩，水利控制面积15.8万亩。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析青海乳业有限责任公司湟源奶源基地年需各类饲料饲草14292吨，其中玉米秸秆为4833吨，苜蓿1817吨，拔尖草3422吨。湟源县各类秸秆及饲草5.3万吨，牧草资源丰富，大华镇及周边建设成千亩玉米种植基地，具有丰富的饲料饲草。所需青贮玉米秸秆由公司与当地农户签订种植合同，采用订单41、收购，苜蓿及拔尖草从当地及同德等地购进，同时奶源基地养殖场内已经接入自来水（日供水量100吨以上）、动力电，资源及动力完全满足项目生产需要。5.6青海湖乳业湟源奶源基地（圣源牧场）基础设施条件青海湖乳业有限责任公司湟源奶源基地已经完成3栋牛舍建设，建设面积为11520平方米，挤奶厅1座，建筑面积750平方米，兽医及人工授精室150平方米，沼气站1座，生活办公建筑面积1260平方米，拥有224鱼骨式挤奶机1台。项目实施单位现有设备及设施清单序号名称单位数量规格备注1标准化牛舍11520 其中：泌乳牛舍9600 犊牛舍480 育成牛舍480 产牛舍480 隔离牛舍4802 运动场198003挤奶厅42、7504挤奶机台12*245人工授精器具套86兽医室547生活及办公区12608配电室279沉淀池1566污水处理10沼气站座1干法沼气处理法11消毒室/消毒池108第六章 项目承担单位基本情况6.1项目单位基本情况青海青海湖乳业有限责任公司为目前青海省规模较大的集奶牛繁育养殖、乳制品加工、销售为一体的综合农牧产业化企业。2004年12月经西宁（国家级）高新技术经济开发区管委会批准入驻城东工业园区，注册资金3000万元。企业现为青海省农牧产业化龙头企业、已通过清真食品认证，公司“青藏高原牦牛乳深加工技术研究与产品开发”技术荣获2010年度国家科技进步二等奖。目前拥有国际领先水平的利乐包装、百利43、包装、酸奶及青稞奶茶系列产品生产线，其中利乐砖生产线填补了西北市场空白；原材料及产成品检测检验设备仪器先进齐全，产品质量可靠。青海青海湖乳业有限责任公司湟源奶源基地，基地规划投资3143.16万元，已完成投资2500万元，设计存栏1500头。为便于管理和生产经营，牧场建成后依法设立圣源牧场有限公司，实行场长负责制，下设综合行政部、生产技术部、市场营销等部门，目前拥有标准牛舍11520平方米，其中：泌乳牛舍9600平方米，犊牛舍480平方米，育成牛480平方米，产牛舍480平方米，隔离牛舍480平方米，运动场198000平方米，以及污粪处理设施等，拟在2011年年底投入生产运营，首期引进高产奶牛44、850头。另外青海青海湖乳业有限责任公司在奶源基地建设和管理方面已经积累了较多的生产技术和管理经验，目前已在湟中县建成存栏3000头奶牛养殖基地并投入生产运行有1年之余。6.2承担单位主营业务主营业务为乳制品、乳品饮料生产加工及销售，农副产品收购（鲜奶收购）等，主产品包括百利包装系列、利乐包装系列、青海酸奶系列、青稞奶茶系列4大系列20多个品种，产品畅销青海、甘肃、陕西、北京、上海、成都等国内十几个省市，同时依托青海平均海拔4200米天然的牧草、牦牛、西藏灵菇等青藏高原特色农畜资源优势，成功开发的牦牛特浓乳、西藏灵菇酸奶等产品独具市场优势，备受消费者的青睐。6.3人员及其构成公司现有职工24545、人，其中中高层管理人员12人，销售人员120人，生产工人75人，其他人员38人。6.4资产与财务状况截至2010年底公司总资产为13498万元，其中：非流动资产5790.6万元，流动资产7707.4万元；流动负债2789.2万元，所有者权益5965.6万元，未分配利润2915.4万元；2010年公司实现销售收入11277.4万元。6.5协作及技术依托单位情况湟源县畜牧局是县政府的职能部门，下设兽医卫生监督所、县畜牧兽医工作站，兽医卫生检疫站、草原监理站、草原工作站、县良种猪场、县种猪种鸡场。现有在职人员223名，其中专业技术人员2 1 7人，享有高级职称的12名，中级职称33人，主要职责是贯彻46、落实党在农村的各项畜牧业方针政策，开展畜禽养殖及其产品加工基地建设、项目建设、科技推广和畜牧业保障体系建设工作、畜牧业开发规划并组织实施工作。湟源县畜牧兽医站为湟源县畜牧局下设事业单位，现有职工15人，其中高级畜牧兽医师2名，高级农艺师1名，中级职称5名。主要负责指导全县畜牧生产工作，开展畜牧生产先进技术和良种引进、试验、推广和应用，认真实施畜禽良种工程；加强畜禽病的防治，组织开展全县动物防疫工作，制定落实防疫措施，并做好动物病虫监测查治和动物疫情的普查工作；负责组织开展技术培训、科技咨询。项目可研编制单位为青海农牧厅项目管理中心，其为青海省农牧厅直属全额拨款的行政管理类县级事业单位。主要职责47、为承担全省农牧业规划咨询、有关农牧业基本建设、开发、示范等项目的设计、可行性研究、实施方案的编制及项目库建设与管理，项目管理中心为农牧业工程咨询乙级资质单位。项目管理中心为青海省农牧业设施建设、项目规划、全面贯彻落实科学发展观及青海省农牧业发展总体规划，服务“三农”做出了积极贡献。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成与估算7.1.1总投资构成本项目建设内容包括青贮池建设、精料加工间建设、设备购置、畜种改良等，项目总投资估算为301.70万元。其中土建工程费用为187.15万元，包括青贮池及饲料加工中心建设，占投资总额的62.03%；设备购置费用为98.00万元，包括饲料加工、场内运输及培训48、必要设备等，占投资总额的32.48%；其他费用为16.55万元，包括秸秆处理物资、技术推广与培训和项目前期费用等，占投资总额的5.49%。7.1.3投资估算依据（1）建筑工程费用：根据建筑结构形式，依据当地建筑工程概算定额标准及现有类似建筑的实际造价情况确定，青贮池每立方米的造价为160元计算，饲料加工中心造价为350元/。（2）设备费：根据设备厂家报价及相关协议和意向确定。（3）设备运杂费：包括在设备费中。（4）设备安装费：包括在设备费中。（5）青贮费用：按照当前市场价格估算，每吨青贮秸秆成本为392.3元。（6）其他费用：包括可研报告编制费、设计费，参照相应标准计取。7.1.4项目投资估算49、（1）土建工程费用估算 土建工程投资估算表序号项目名称单位数量单价（元）投资额（万元）备注1青贮池立方米907295145.152精料加工间平方米250035042.00合计187.15（2）设备购置费估算设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（万元）投资额（万元）备注1青贮秸秆铡草机台121.212.002精料加工机组台112.812.83全混日口粮饲喂车台224.0048.04饲喂行车台27.516.005场内运输车台11.51.56其他设备55.007培训必要设备2.7合计98.00（3）物资及改良估算物资及改良估算序号项目名称单位数量单价（元）投资额（万元）备注1食盐吨4.54200050、0.912尿素吨4.5423001.043维生素及矿物质吨2.2745001.024青贮覆膜200001.53.005青贮菌种2.56其他1.80合计10.277.2资金筹措 本项目总投资为301.70万元，其中申请中央财政100万元，占总投资的33.14%；地方配套资金40万元（其中省级财政配套32万元，西宁市配套5万元，湟源县配套3万元），全部用于设备购置、青贮物资购进及技术培训，占总投资的13.26%；企业自筹161.70万元，占总投资的53.60%。第八章 项目组管理与实施进度8.1项目组织与管理本项目成立项目领导小组及管理办公室，领导小组组长由青海湖乳业有限责任公司总经理担任，主要协51、调各部门之间的关系，对项目建设重大问题做出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。办公室设在公司项目部，项目建设具体事务由公司项目和财务等部门共同负责。项目建设期内，其质量和技术指标必须符合国家的有关规定，实行专款专用，专户管理，专人负责，资金封闭运行。为了保证项目建设质量和节约投资，项目建设中的土建工程、设备购置、设备安装等工程均有关规定实行招标建设。招标工作拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行。项目完成后，按国家农业基本建设项目的有关规定组织验收。8.2组织机构及职责项目建成后作为青海湖乳业有限责任公司奶源养殖基地，为便于管理和生产经营依法设立青海省圣源牧场有限公司，实行场长负责52、制，下设综合办公室、生产技术部、营销部。场长设1人，负责养殖基地日常运营管理，拟定牧场年度运营计划，对管辖范围内的人财物负全责。综合办公室负责牧场后勤、人资、日常生活办公接待等工作。生产技术部负责生产运营系统的运作，拟定全年生产运营计划，做好奶牛日常饲养、卫生、防疫等，提高奶牛单产、繁殖率。8.3管理模式与运行机制建立现代牧场管理制度，以高效、精干、开拓、灵活的机制运作，制定长短期奋斗目标和发展规划；各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度及质量保证体系，实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息53、流科学合理，高效严密。8.4项目建成后人员配置项目建成后，根据生产和管理需求，将从青海湖乳业有限责任公司其他养殖基地和公司内部抽调部分技术骨干和管理人员，同时向社会进行公开招聘所需人才和生产工人。本项目拟定定员45人，其中管理技术人员12名，生产人员33人。人员定额定表序号部门名称班制定员1管理部71.1场 长131.2财务人员131.3人事劳资112技 术 部52.1兽 医122.2饲料营养搭配112.3配种员123生产部333.1饲养工293.2饲料工263.3产房工243.4挤奶工243.5运输员223.6污粪处理263.7其他人员28.5项目实施进度预计项目建设期为1年，其中前期工作及54、勘察设计2个月，土建工程施工5个月，设备购置、安装及调试3个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收2个月。实施进度安排序号工程名称2012年2013年34567891011121231前期工作2土建工程3设备购置安装调试4人员培训5竣工及验收第九章 经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算9.1.1生产成本项目总成本包括原材料费用、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、折旧费及它费用等。达产年总成本费用2010.14万元，其中，固定成本 127.90万元，可变成本1882.24 万元。详见附表-4（1）外购原料、燃料及动力费：达产年外购原料、燃料及动力费用1676.41万元。详见附表-3（55、2）工资和福利及构成：项目预计需从业人员45人，年工资及福利90.00万元。详见表-3（3）固定资产折旧费、其他资产摊销费、修理费、其他费用按为48.65万元。详见表-4（4）经营成本估算达产年经营成本1990.61万元。详见附表-49.1.2销售收入估算（1）产品产量达产年生产销售优质鲜奶6375吨。（2） 产品售价及销售收入产品售价根据市场分析确定，鲜奶销售价为3400元/吨，年实现销售收入2167.50万元。详见附表-7（3） 销售税金及附加项目建成后年上缴增值税55.42万元，营业及附加4.43万元，增值及附加合计为59.86万元。9.2项目盈利能力9.2.1 利润及利润分配项目投产后56、第一年预计生产负荷为75%，第二年达产。其中第一年可实现销售收入1625.5万元，缴纳所得税10.97万元，利润总额73.13万元，净利润 62.16万元；达产年年可实现销售收入2167.5万元，缴纳所得税14.63万元，利润总额 97.50万元，净利润82.88万元。达产年，投资利润率为31.51%，投资利税率为40.85 %。详见附表89.2.2 盈利能力分析（1）所得税前：财务净现值（8%）= 404.10万元0；财务内部收益率= 14.91%8%（ic）；投资回收期=5.31年。见附表-9（2）所得税后：财务净现值（8%）= 282.30万元0；财务内部收益率= 13.96%8%（ic57、）；投资回收期=6.29年。见附表-9（3）项目资金来源与运用详见附表-59.3盈亏平衡点分析以生产利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-变动成本-税金）。该项目的盈亏平衡点为56.74%，即只要生产能力达到项目设计生产能力的56.74%以上，在经营成本和销售定价不变的前提下，综合销售量达到3617.17吨，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目区原料丰富，不存在短缺的问题，从盈亏平衡分析上看出，项目具有一定的抗风险能力。9.4抗风险能力分析本项目就税前税后的净现值和内含报酬率以及销售收入分析，主要变动因素为销售收入和经营成本，在生产经营中，把握好产品售价，并尽可能的降低变动成本，可58、以有效地降低经营风险。9.5社会效益分析本项目建成后，年青贮秸秆4989.6吨，可辐射带动周边农户300户，户均增收1700元至2050元，新增就业45人，人均收入为20000元/年.人。另外，本项目的实施对湟源县奶牛养殖具有良好的示范和带动效果，同时有良好的大气环境保护和生态保护作用。第十章 项目招标方案10.1 招标依据项目根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、农业基本建设项目招投标管理规定等有关法律、法规进行招标。10.2招标范围项目建设中的土建工程、设备购置等工程均按国家现行有关规定实行招投标，严格按照招投标工作的程序进行。该工程招投标金额共计285.15万元，其中土59、建工程招投标金额为187.15万元，设备购置招投标金额为98.00万元。10.3招标方式招标方式为公开招标和邀请招标相结合的方式。10.4招标组织为了保证项目建设质量和节约投资，招标工作拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行。第十一章 可行性研究结论11.1 项目本身经济效益分析本项目建成后通过订单种植收购玉米秸秆，年青贮化秸秆4989.6吨，每吨青贮玉米秸秆成本为392.3元/吨，青贮玉米秸秆与精料、苜蓿等配混可饲喂1500头奶牛，年产鲜奶6375吨可实销售收入2167.5万元，利润总额为97.50万元，上缴各类税金为59.86万元。11.2项目辐射带动分析与生态效益（1）横向比较本项目60、订单种植玉米850亩，辐射农户300户，户均种植玉米2.83亩，每吨玉米秸秆收购价为320元，每亩玉米秸秆产量按5.87吨估算，故每亩出售秸秆收入为1878.4元；目前湟源县大华镇周边种植小麦每亩产量为500kg，每千克小麦收购价为2.3元，每亩地出售小麦收入为1150元，故每亩地种植秸秆玉米增收728.4元，户均增收为2061.37元。（2）丛向比较本项目订单种植玉米850亩，辐射农户300户，户均种植玉米2.83亩，每吨玉米秸秆收购价为320元，每亩玉米秸秆产量为5.87吨，故每亩出售秸秆收入为1878.4元；目前湟源县大华镇周边玉米种植平均亩产量为600kg，每千克玉米收购为2.1元，每61、亩地出售玉米收入为1260元。故每亩种植玉米秸秆增收为618.40元，户均增收1750.07元。本项目建成后，年青贮氨化秸秆4989.6吨，可辐射带动周边农户300户，户均增收1700元至2050元，新增就业45人，人均收入为20000元/年.人。本项目建成后，年青贮秸秆4989.6吨，可辐射带动周边农户300户，户均增收1700元至2050元，新增就业45人，人均收入为20000元/年.人。该项目建成后，湟源县新增青贮玉米秸秆4989.6吨，全县青贮秸秆总量将达到15989.6吨秸秆利用率提高到30.16%，提高9.41个百分点。另外，本项目的实施对湟源县奶牛养殖具有良好的示范和带动效果，同62、时有良好的大气环境保护和生态保护作用。附表：附表1 秸秆养畜投资估算表附表2 固定资产和折旧估算表附表3 饲养成本估算表附表3-1秸秆青贮成本估算表附表4 总成本费用估算表附表5 资金筹措表附表6 流动资金估算表附表7 产品销售收入及税金估算表附表8 损益表附表9 现金流量表附图:附图1 项目所在区域位置图附图2 示范场平面图附图3 青贮池建设图附图4 精料加工中心建设图附件：1、 西宁市、湟源县农牧局及财政局联合上报文2、 法人营业执照3、 省级农牧业产业化重点龙头企业证明文件4、 审计报告5、 银行信用等级证6、 自筹资金承诺及银行账户存款余额7、 所得税免税证明8、 奶源基地现有设施及设备情况表9、 湟源县国土局用地批复10、 选址意见书及规划合规证明11、 投资建设合同12、 技术服务协议书13、 技术推广与培训依托协议书14、 玉米种植订单合同