1、某某（gogo）手机购物信息服务有限公司 手机购物电子商务平台 策 划 书2目 录第一部分 摘要31.1公司介绍31.2产品与服务31.3市场前景31.4营销方案31.5盈利模式41.6盈利与投资41.7公司管理与组织结构4第二部分 公司简介42.1公司概要42.2公司简介52.3公司创办背景52.4企业建设62.5公司发展战略72.6盈利模式及预测72.7市场推广8第三部分 产品与服务103.1产品服务103.2 gogo商家用户客户端获取及使用方法133.3 gogo商家用户客户端功能服务介绍133.4产品积分制度13第四部分 市场与竞争144.1市场分析144.2 目标客户群的选取1842、.3 客户市场容量估算184.4商家市场调查与分析204.4竞争分析21第五部分 公司营销策略及市场推广模式225.1产品及服务策略225.2商家用户定价策略235.3广告策略235.4市场推广战略25第六部分 公司管理与组织结构276.1管理概况276.2人力资源管理战略30第七部分 投资与财务分析317.1资本的投入317.2公司发展进程表377.3未来五年成本费用与销售收入397.4各类收入额度预测507.5财务报表53第八部份 结束语1 第一部分 摘要1.1公司介绍某某手机购物信息服务有限公司是一家致力于为手机上网用户提供各类在线购物、信息查询与搜索以及各类预定服务的公司。某某紧紧抓住3、3G时代的机遇，以满足客户的基本需求为己任，以赚得3G时代的第一桶金为目标。同时，某某将紧随用户需求提供基于3G技术的多种拓展功能，使用户产生对某某产品的依赖性，让用户离不开某某。1.2产品与服务某某将建立一个基于手机购物的信息交互平台（gogo平台）。通过gogo客户端的推广将商家和个人用户联系起来，以此为手机用户提供在线消费、信息查询与搜索及各类预订服务，同时可以让商家在平台上发布广告、促销信息。个人用户通过gogo手机客户端查询购物信息、消费信息及预订各类服务，商家用户则通过gogo商家客户端发布各类信息、接受预定等。1.3市场前景根据对手机购物的调查，某某将目标客户群定位为：年龄在184、40岁企业工作人员、学生和其他对生活质量有一定要求的手机上网用户。目标商家客户定位为偏向市中心商业积聚中心和高校附近以中高档层次为主的各类商家。同时新开店面、亟待发展宣传的店面和各类著名旅游景点也是重点目标商家客户群。1.4营销方案某某将分四个阶段进行市场推广，采用“双向模式”的营销策略，对商家与客户同时经营，将gogo手机客户服务由南京逐步推向全国。公司在各个时期的推广均以深入的市场调研为依据，有针对性的建立最为合理的市场推广策略，制订严格的营销计划，抢占市场份额，让有限的预算发挥最大的效用。1.5盈利模式某某盈利来源：1、与某某合作的商家为在gogo平台中发布信息所缴纳的年费。2、gogo5、用户通过gogo手机客户端预定预订机票、酒店客房时，某某赚取gogo用户价和机票、酒店团体价之间的差价。1.6盈利与投资为了实现长期稳定的业务经验目标，某某要求一共获得1500万元人民币的投资，风险投资分两期注入，一期为1000万元，二期为500万元，由多个风险投资商承担以分散风险。根据我们的销售计划，本公司的资本投资将在2年5个月左右全部收回。这一数字来自于对公司未来5年财务状况的估计。预计第五年时公司净利润约为2亿元。1.7公司管理与组织结构某某信奉的是“先进管理理念，以诚经营，以服务顾客为己任”的企业价值观。公司秉承以人为本的思想，坚持员工的自我管理与公司的激励约束相结合，同时搭建各种沟6、通平台，完善内部培训机制，制定严谨的公司制度，努力营造健康向上的企业文化及人文精神，以为公司创造更多的社会效益及企业财富。第二部分 公司简介2.1公司概要企业名称某某手机购物信息服务有限责任公司备用名称某某手机购物有限公司主要经营场所邮政编码联系电话邮箱法人代表企业性质经营范围基于手机客户端的各类购物信息交互服务从业人数认缴出资金额实缴出资金额2.2公司简介某某手机购物信息服务公司是一家以3G为依托，利用安装在手机上的客户端，将商家和消费者联系起来的综合性购物信息服务公司。某某以手机上网人群为主要用户群，致力于为手机上网人群提供基于手机的方便快捷的消费信息查询、搜索及机票、酒店、餐饮企业的预定7、服务。同时，随着3G技术的日趋推广，gogo将增加基于3G技术的新型服务，主要包括：手机社区，手机音频视频分享，手机博客，手机网络硬盘等等。2.3公司创办背景随着3G业务的不断推广，中国真正走进了3G时代。据中国互联网信息中心（cnniC）统计现阶段中国拥有4.57亿网民，其中手机网民达3.03亿。据淘宝预计2011年将有超过1亿手机网民用户使用手机购物平台。而相应的，这些用户也将要求手机上网能提供更多更便捷的服务。根据艾瑞咨询近期发布的2010-2011年中国手机购物用户行为研究报告显示，与2009年相比，2010年中国手机购物用户年手机购物累计金额明显提高。艾瑞观察到，对比2010与2008、9年两年的调研数据可以发现，在1000元以上的消费区间里，2010年的用户比例明显高于2009年的用户比例，可见用户手机购物的累计消费金额在提高。但是与PC端购物累计金额对比，手机端购物仍然偏低一些，但未来发展潜力很大。2.4企业建设一、公司理念公司核心理念：以用户为本，想用户之所想二、公司形象设计某某手机购物信息服务有限公司标识gogo品牌标识 gogo品牌标识说明：标识主色调容易让用户产生认同感。象征着gogo能接受各种意见，融合不同的用户需求，不断改善服务。同时gogo与某某谐音，易于让用户接受并对gogo产生亲近感。三、营销口号手机便利，购物快乐，营造和谐，让成某某（gogo）成为文化9、。 某某营销2.5公司发展战略经过市场分析，紧随现阶段的市场需求，开发基于手机的实时购物信息交互平台（gogo平台），创建了“gogo”系列品牌的手机客户端及PC客户端。某某首先立足南京，之后向全国推广。根据推广战略，某某3年内将成为中国手机购物信息交互式平台的领头公司，占领超过20%的市场份额。2.6盈利模式及预测一、公司盈利模式 目标 商家go go平台目标用户商家发布购物、打折、商家位置等信息将购物等信息提供给商家，用户消费后收取提成汇总信息，提供各种检索功能实时购物、在线支付、预定酒店、机票等服务gogo商业模式概况图二、销售收入及净利润预测5年营业收入及净利润预测图2.7市场推广一、10、起步期在公司成立的最初六个月中，某某会将注意力全部放在南京。在推广过程中，最重要的就是尽可能的同时拉拢足够的用户及商家，在短期内使两者数量都达到一定规模，这样才能充分发挥产品的优势，让用户享受到更好的服务，同时也为商家带来更可观的收益。二、第7至12个月：开拓期在该时期，某某公司将进一步在南京推广gogo，扩大南京市场占有率，同时进一步拓展市场，在全国八个3G最早的试点城市（北京、天津、上海、深圳、广州、厦门、秦皇岛、沈阳）推广gogo手机客户端。三、第12至24个月：发展期在发展期，公司的主要任务有三个方面：一方面巩固前期开拓的市场，吸收更多的用户及商家，扩大市场占有率；另一方面，根据社会环11、境的变化和需求的增加，开发新的产品，以敏锐的市场观察力和洞察力，发掘市场，以“先入为主”策略，迅速占领该市场的份额，积极开发基于3G技术的功能；第三方面，根据2009中国统计年鉴资料，某某选择了市区人口在500万以上的2个大型城市（重庆、武汉），市区人口在100万至500万，消费水平较高的29个中型城市（南京、成都、杭州、佛山、济南、哈尔滨、长春、大连、太原、青岛、郑州、昆明、无锡、苏州、石家庄、宁波、长沙、南昌、乌鲁木齐、福州、泰安、东莞、合肥、台州、南宁、邯郸、中山、温州、汕头）及9个中国旅游业最发达的旅游城市（拉萨、黄龙、武夷、黄山、泰安、曲阜、蓬莱、桂林、三亚）推广gogo手机客户端。12、四、第24至36个月：成熟期本阶段某某将在中国旅游业较发达的40个旅游城市（舟山、吴江、梧州、大庆、伊春、扬州、龙口、威海、新泰、贺州、乳山、井冈山、新郑、宜州、平顶山、荆州、绍兴、葫芦岛、韶关、溧阳、池州、泰州、唐山、黄山、灵宝、德州、章丘、开平、潮州、诸城、如皋、铜陵、信阳、马鞍山、湘潭、本溪、泉州、呼伦贝尔、临海、武安、赣州）推广gogo手机客户端。五、第36至48个月：第四年在某某公司的成熟期，公司商业模式已经基本成熟，拥有了固定的商家客户与个人用户群体，拥有稳定的收入和盈利。并且，公司的影响力在这些忠实商家客户与个人用户群体经口口相传不断扩大。为了进一步巩固和占领全国市场，在这一时期13、，某某公司将选择市区人口在90万以上，拥有机场旅游业较发达，消费水平较高的20个中型城市（常州、襄樊、贵阳、兰州、阜阳、临沂、南充、徐州、烟台、海口、南阳、洛阳、盐城、大同、潍坊、湛江、齐齐哈尔、泸州、常德、包头），并补充10个旅游城市（登封、东台、锦州、昆山、桐乡、朝阳、青州、阜新、廊坊、鞍山）重点向商家客户推广客户端。在这一时期，由于gogo手机客户端的全国影响力已经形成，只要客户端上出现当地商家的信息，很多个人用户将自发地下载gogo手机客户端试用。因此这个时期针对个人用户的广告与活动费用可相应减少，降低公司成本。六、第48至60个月：第五年本时期内，某某将沿用上一时期推广策略，选择选择14、市区人口在90万以上，拥有机场旅游业较发达，消费水平较高的8个中型城市（绵阳、赤峰、呼和浩特、永州、西宁、柳州、安康、珠海），以及补充7个中国优秀旅游城市（蓬莱、庄河、寿光、江阴、余姚、商丘、吉林），进一步扩大某某公司业务范围，提高公司影响力，巩固在本领域的全国领先地位。下图为某某公司各时期推广城市及商家数量图：公司各时期推广城市数量图第三部分 产品与服务3.1产品服务某某公司将建立一个基于手机的购物信息交互平台（gogo平台）。通过gogo客户端将gogo平台和商家、个人用户联系起来，以此来为手机用户提供公共信息、消费信息查询及各类预订服务，同时可以让商家在平台上发布购物信息以及接受用户预定15、。个人用户通过gogo手机客户端查询公共信息、购物信息及预订各类服务，商家用户则通过gogo商家客户端发布各类信息、接受预定等。以上为gogo平台最基本的功能。gogo平台个人用户查询各类购物信息查询团购打折信息在线交易在线支付预定商家的各类服务给商家反馈信息在手机社区中，个人用户之间的各种信息交互（手机音频视频共享。商家发布购物信息发布团购打折信息接受用户预定接受用户反馈信息发货手机社区中，发布各类信息、资源供个人用户浏览、下载gogo客户端gogo客户端 商家发货到买家 买家验货下图为某某服务模式总揽图：某某购物模式总揽图一、gogo个人用户客户端功能服务介绍1、gogo个人用户客户端提供16、的服务1）在线购物：通过gogo手机客户端的下拉菜单，用户可以按某一属性（同一品牌、某类商品等），或按地图区域查询各种品牌商品的购物信息，并且实现在线购物，由商家为其服务。用户凭借订单号以及订单密码进行取货与消费。2）订单信息查询通过gogo手机客户端的菜单搜索栏，查找已定的餐饮企业，酒店，机票等购物信息。下图为某某gogo个人用户客户端的功能图解：GO GO个人用户客户端 登 陆信 息客户登陆预定信息发布信息查询信息高级搜索预定服务为商家评分购物信息最 新 推 荐商 品 大 类热 门 品 牌优 惠 信 息订 单 信 息3.2 gogo商家用户客户端获取及使用方法商家客户端的使用方法与个人用户17、客户端类似，但是我们提供商家在手机上运行和在电脑上运行的两种客户端供商家选择，方便商家进行发布信息、查询预定等操作。3.3 gogo商家用户客户端功能服务介绍gogo商家客户端为商家提供的功能服务包括以下几点：1、 为商家提供面向手机用户的销售渠道。2、 可以发布新货、优惠、折价、促销等商品信息。3、可以实时处理查询用户的订单。为商家提供多种信息发布和查收订单的途径，适合各种规模的商家。商家可以通过gogo手机或PC客户端，或某某的官方网站（ ）来进行信息发布。某某的手机客户端软件是基于J2ME平台的，可以为广大手机、PDA以及PPC用户所使用，可以在客户端的下拉菜单中选择不同的功能。随着某某18、的逐步发展，客户端软件将针对 Symbian、Windows Mobile等主流平台，开发相适应的客户端软件，为用户提供更优质更舒适的操作。3.4产品积分制度一、积分的来源用户登录gogo手机客户端，使用频率越高，积分越高。用户使用gogo手机客户端预订各类服务及在商家处消费，预订次数越多，消费额越高，积分越高。二、积分的用途用于年底对用户的回馈，用户可以用积分换奖品。用户可以使用积分在商家处换取更多优惠。第四部分 市场与竞争4.1市场分析一、市场环境因素分析庞大的手机用户和网上购物群体，国内手机用户已多达5.7亿，手机网民的数量也已经达到3.07亿。二、巨大的市场潜力1）手机上网业务存在巨大19、的市场发展空间2）手机平台对于丰富的内容提供存在巨大的市场需求3）人们对生活服务信息搜索存在着巨大的市场需求三、目标市场调查与分析 某某客户职业 分布某某市民客户年龄分布不同职业人群使用手机上网比例图图4-4 消费者对商家最新动态需求图消费者通过手机上网查询或者获取过打折、预订等生活服务消费信息消费者对手机上安装使用免费信息查询系统服务模式认可情况图图4-7 消费者使用手机上安装使用免费信息查询系统服务意愿情况图2)大学生客户群目标指数：特征：18到25岁，男女生皆宜，喜欢手机上网，对新生事物保持着好奇心，乐于关注、体验新生事物，保持着较前卫的消费观念，尤其善于捕捉商家的打折信息等消费资讯。420、.2 目标客户群的选取1)企业单位工作人员客户群目标指数：特征：20到40岁，男女皆宜，月收入在2500元以上，生活服务信息偏重于白领群体们，倾向于休闲购物，对生活质量有一定要求。商务信息偏重于商旅人士，商旅人士对预定酒店机票等有很大的需求，他们普遍比较注重酒店机票的价格，酒店的位置、服务、特色等。 3)其它职业人员目标指数：特征：18到40岁，收入在1500元以上，倾向于了解商家最新动态，寻找便捷、便宜的打折和活动信息。乐于关注、体验新生事物，喜欢手机上网。 4.3 客户市场容量估算1）客户市场总容量根据CNNIC第21次中国互联网络发展状况统计报告显示，平均每个手机用户拥有1.33 张手机21、卡，即目前中国共有4 亿手机用户，约有30%的居民拥有手机。而目前中国的4 亿手机用户中，在过去半年有过手机接入互联网行为的网民数量是5,040 万人。即网民中的24%、手机用户中的12.6%是手机网民，手机上网已经在网民中逐渐风行。目前，中国已经开始推行3G，手机上网速度很慢，如果下载一段同样大小的视频资料，手机上网需要耗费更长时间，费用要比通过电脑上网下载贵上很多倍。而在不久的将来，3G在中国大规模推行后，通过手机上网的用户数量将有飞跃式的增长。因此，gogo手机客户端软件是一个很广阔的，十分具有发展潜力的巨大市场。2）客户市场总容量估算根据CNNIC调查显示，截至2008年1月，中国手机22、上网人数已达到5040万人，占网民数量比例达到24%。其中，网民数量前8位的省市分别为北京（26.00%），江苏（21.20%），浙江（21.60%），上海（27.50%），广东（43.40%），福建（34.10%），山东（17.70%），四川（27.40%），总数达到3311万人。其他23省市1729万人，网民中使用手机上网的比例按17.48%计算，得到如下数据：省份总网民数（万人）各省互联网普及率网民中使用手机上网的比例手机上网网民数（万人）北京 73746.60%26.00%192.00 江苏1,75723.30%21.20%373.00 浙江1,50930.30%21.60%327.023、0 上海83045.80%27.50%228.00 广东3,34435.90%43.40%1452.00 福建86624.30%34.10%295.00 山东1,25613.50%17.70%222.00 四川8099.90%27.40%222.00 天津28726.70%17.48%50.17 河北76211.10%17.48%133.20 山西53615.90%17.48%93.69 内蒙古32213.40%17.48%56.29 辽宁78318.30%17.48%136.87 吉林43415.90%17.48%75.86 黑龙江47612.50%17.48%83.20 安徽5879.6024、%17.48%102.61 江西51111.80%17.48%89.32 河南95610.20%17.48%167.11 湖北70612.40%17.48%123.41 湖南69010.90%17.48%120.61 广西56011.90%17.48%97.89 海南14417.20%17.48%25.17 重庆35612.70%17.48%62.23 贵州2246.00%17.48%39.16 云南3036.80%17.48%52.96 西藏3612.70%17.48%6.29 陕西51713.90%17.48%90.37 甘肃2198.40%17.48%38.28 青海6011.00%1725、.48%10.49 宁夏6110.10%17.48%10.66 新疆36317.70%17.48%63.45 合计2100016.00%24.00%表4-3 2007年各省市手机上网人数调查表4.4商家市场调查与分析 75%商家能够接受基于手机移动平台的实时信息查询系统发布商家自己的信息和广告。而商家对于这种消息和宣选广告的发布形式的使用时间及频率要大多视宣传效果而定。另外，我们发现旅游景点行业主要面向的是学生和年轻人群体，而且由于存在较长的淡季，所以某某与旅游景点等的合作比较容易实现并且将会有较好的收益。 根据商家品牌档次和规模，我们总结到有78.9%的高档商家可以接受的年费为15000-226、0000元之间，而中间档次的商家82.1%能接受5000-8000元之间，稍低档次的商家79.7%能接受3000-4000元之间。统计商家们选择希望通过手机移动平台上发布的信息种类，大致主要集中在发布新货、优惠活动、折价实时消息、促销活动等。有部分商家也提出希望可以实时查询用户的订单，比如餐饮酒店行业和票务行业的提前预定等，还有可以收到个人用户对商家的评级，得到消费者的反馈信息，搭建起一个消费者和商家便捷的沟通桥梁。大部分商家愿意接受提年费收费形式，但说到是否接受提成费用时，服务类行业负责人普遍觉得不合理，而且觉得这个费用不便于统计。但80%的商家都愿意提供更优惠的服务，比如会员优惠等等。对于27、提供订购服务的行业（主要是酒店和航空公司），他们接受提成费用10%的比例。4.4竞争分析一、同类的产品及服务gogo手机/PC客户端为用户提供基于手机平台的一系列服务，服务涵盖日常生活及商旅中的各类需求。现主要有携程网、淘宝手机版、京东手机商城等老牌与新入的企业。二、相似的产品及服务gogo手机客户端包含在线消费预订功能，集消费、旅游、商务于一体的。gogo手机客户端可以让一部手机满足人们日常生活及商旅活动的所需。互联网上有很多提供打折消费信息的网站，比如“一元机票网”等等，这些网站可以为消费者提供打折信息，订票信息等。但是对于出差在外的用户，上网不方便，不得不携带沉重的笔记本电脑，或去网吧，28、用手机上网速度不够快，流量也是很难解决的问题，网页过大，也不方便手机屏幕进行阅读。而某某公司的gogo手机客户端所提供的查询服务是建立在手机平台上的，用户无论随时随地都可以方便的使用，另外gogo手机客户端界面精美，对于不同的消费信息由不同的查询菜单，解决了屏幕信息繁杂的问题同时也解决了流量问题。便民电话118114可是针对本地信息的查询和预订，通过电话就可以订餐，订酒店等。但是118114提供的查询是单次查询，返还的内容仅是针对用户提出的具体问题进行解答，对于不熟悉当地情况的差旅人员就不方便，而且对于漫游用户来说，较高的漫游话费也是很难接受的。同时118114不提供类似信息的比较。但是某某公29、司推出的gogo手机客户端所提供的查询预订服务，具有同类商品的比较，还为用户提供便捷的地图界面，方便商旅人士。另外，无论你身在何地，手机流量费是一样的，不存在漫游费的支出。携程网等老牌信息预订查询网站，在用户中已经有很强的影响力，已占据了一定的市场份额，具有一些忠诚的商旅人士用户。但是随着gogo手机客户端的普及以及功能的日益丰富，用户会因为gogo手机客户端的更贴近生活的功能和方便的操作，逐渐对gogo手机客户端产生依赖，渐渐就会习惯性的使用gogo提供的预订服务。第五部分 公司营销策略及市场推广模式营销上我们采用“双向模式”的营销策略，把个人用户群体和商业用户群体看作两个轮子，个人用户的拥30、有量和忠诚程度是我们可以吸引商家的重要原因，而与商家的合作和信息的获取程度则是我们为个人用户服务的基础，两个轮子有一个不转了都会影响公司的基本运行，因此必须同时经营，双管齐下，最终实现双赢目的。5.1产品及服务策略（1）以手机在线消费为主，包括在同时辅以PC网络的在线消费。（2） 根据个人用户希望获取的信息类型以及获取广告信息的习惯，全方位的增加商户信息，其中包括旅游景点、票务、住宿、购物、餐饮、娱乐等等。（3） 通过提供优惠的服务活动来提升知名度。（4） 多方位的会员服务。会员身份的通用性。眼下各行各业都在推行会员制：航空、酒店、健身、美发、超市但会员身份的不通用性使得消费者同时带有多张会员31、卡的情况越发普遍。某某将与广大供应商积极沟通，所以用户只需注册成为某某会员，就可在当地乃至全国，在任意一家某某供应商处享受会员优惠。 （5）商户方面订制独特的信息界面，方便商户更新商业信息，定期了解和反馈商户的意见。5.2商家用户定价策略对于缴纳年费的商户，我们将在前三个月内不收取年费，并承诺在9个月内达不到预期销售目标减免年费。起步初期以低价定价为主预计定价为平均每个商家每年在3000-4000左右。同时将根据不同的商户类型、地区、数量等，制定不同的年费标准。5.3广告策略1 面向个人用户的广告策略(1) 网络广告宣传公司将在在影响力较大的网站首页上打广告，主要以交互式广告和弹出式广告为主，32、利用网站本身的知名度获得大量的访问量，面向网民客户，有针对性地发展此类客户。在各大校园网站上进行宣传，发展学生客户。同时通过某某自己的商业网站宣传。通过网络广告，让网民客户对gogo手机客户端有初步的认识，并且能够很容易的下载到我们的手机客户端，进行注册。(2) 合作商宣传与手机销售商及手机运营商合作，在其各营业厅店铺内布置小型广告牌，宣传产品的各项服务功能并且提供现场下载工具，进行免费的指导性试用，如客户要求还可立即为其免费安装。以此让客户产生使用gogo手机客户端的欲望，增强客户对gogo手机客户端的信赖度，鼓励客户当即决定使用gogo手机客户端。(3) 活动广告宣传有选择性的赞助与支持校33、园内学生活动及社会公益活动，通过活动本身及举办活动者的推销扩大gogo手机客户端的影响力，提升知名度。让活动参与者体验gogo手机客户端服务，进而连续使用。(4) 公共汽车及站台广告在主要繁华路段广泛布置站台广告，在公共汽车的车体内设置广告板，并利用移动传媒对产品的各项服务功能进行宣传，突出方便人们生活的主题。利用等车及坐车的闲暇时间对客户灌输某某产品及服务的优点，使客户对gogo手机客户端产生兴趣。(5) 柜台广告与购物类商家（服装品牌专卖店等）合作，在其各店铺内收银台处粘贴或摆放gogo手机客户端打折标识，并在其宣传册上注明某某网站。让潜在的个人用户了解gogo手机客户端的购物折扣。2 面34、向商家用户的广告策略(1) 人员商谈培训及委派营销人员对商户逐一进行面谈。讲解商户gogo客户端的用途和优势，免费为其安装试用，并对其工作人员进行个人客户端的下载安装试用。在试用期结束时签订正式使用合同。(2) 网络广告宣传在商业信息网站首页上打广告，利用网站本身的知名度获得大量的访问量，面向专业商户进行宣传，加大某某产品的知名度，扩大公司影响力，为人员推广打下基础。(3) 报刊广告在发行量较大的报纸上打广告，详细介绍产品的功能，突出方便人们生活的主题，使客户对gogo手机客户端产生兴趣。5.4市场推广战略一、市场推广时期的公司组织结构某某总部设在南京。公司产品在新的城市推广时，如果该城市所在35、区域内没有分公司，则先由总公司在该城市派驻营销总监，负责该城市市场推广工作，开始推广一年之后在该城市建立分公司，负责周围区域内城市的推广工作；如果该城市所在区域内已有分公司，则由分公司在该城市派驻营销总监。这种战略既保证了在公司发展前期资源的有效利用，也保证了公司发展的成熟期资源进行有效的整合，避免资源浪费，同时具有较强的灵活应变能力，有利于公司发展壮大。二、市场营销总体战略1、起步期用户推广根据某某制定的产品与服务策略、定价策略、广告策略和活动策略，通过多种方式向客户推广gogo手机客户端。利用南京本地的知名网络，当地影响力最大的报纸，客流量最多的公交线路，进行广告宣传，提升gogo手机客户36、端的知名度。在各大校园中进行体验活动，赞助一定的校内活动，在学生用户中加大影响力。同时在某某信息网站上大力宣传，推广gogo手机客户端。商家推广某某指派营销人员迅速与南京各大中型商厦、超市以及餐饮业、酒店行业、航空公司、服装品牌连锁店等商户探讨合作事宜。与商户签订协议，前3个月为试用期，需要缴纳年费的商家在此期间不收年费，仅根据gogo个人用户在商家消费的消费额给予某某一定比例的提成，并承诺在9个月内达不到预期销售目标减免年费。通过这些优惠条件吸引商户加入。2、开拓期gogo手机客户端在南京市场有了稳定的客户基础和较大的影响力。公司将吸取在南京的推广经验，制定更为完善的市场推广计划，从第7个月37、开始在全国八个3G试点城市（北京、天津、上海、深圳、广州、厦门、秦皇岛、沈阳）推广gogo手机客户端，为在全国范围内推广gogo手机客户端奠定基础。开拓期末期，总公司将在北京、上海、广州、沈阳设立分公司，管理本区域公司业务，为日后长期发展和占领市场的工作奠定基础。3.发展期开拓旅游城市市场本阶段为期一年，某某将在9个中国旅游业最发达的旅游城市（拉萨、黄龙、武夷、黄山、泰安、曲阜、蓬莱、桂林、三亚）推广gogo手机客户端。着重发展与酒店、航空、旅游景点的合作。根据旅游城市常驻人口少，流动人口多，酒店行业、餐饮业、订票及特产品购物需求大的特点，某某在旅游城市的商户主要来自酒店行业、餐饮业和各航空公38、司营业部，某某将与当地的多家营销公司签订协议，向营销公司支付佣金，由其指派营销人员与当地的酒店行业、餐饮业、各航空公司营业部探讨合作事宜。此时与某某合作的商户仍然享受3个月的试用期，以此鼓励商户与某某合作。开拓高消费水平城市市场本阶段为期一年，某某将在市区人口在500万以上的2个大型城市（重庆、武汉），市区人口在100万至500万，消费水平较高的29个中型城市（南京、成都、杭州、佛山、济南、哈尔滨、长春、大连、太原、青岛、郑州、昆明、无锡、苏州、石家庄、宁波、长沙、南昌、乌鲁木齐、福州、泰安、东莞、合肥、台州、南宁、邯郸、中山、温州、汕头）及推广gogo手机客户端。此类城市经济较为发达，商户多39、，商业竞争力大，另一方面手机上网的个人用户数量多，有良好的市场发展基础。成熟期 某某将在中国旅游业较发达的40个旅游城市（舟山、吴江、梧州、大庆、伊春、扬州、龙口、威海、新泰、贺州、乳山、井冈山、新郑、宜州、平顶山、荆州、绍兴、葫芦岛、韶关、溧阳、池州、泰州、唐山、黄山、灵宝、德州、章丘、开平、潮州、诸城、如皋、铜陵、信阳、马鞍山、湘潭、本溪、泉州、呼伦贝尔、临海、武安、赣州gogo手机客户端。第六部分 公司管理与组织结构6.1管理概况某某公司为有限责任公司性质。前期，公司管理人员主要由创业团队成员担任，随着公司发展，公司将不断引进人才，建立基于能力的人力资源管理模式。一、公司组织结构图公司初40、期公司成熟期图7-1 某某公司组织构架图二、初期管理团队某某（gogo）创业团队管理团队成员中，40%同学具有良好的IT技术背景。整个团队在技术研发支持、企业经营管理、市场营销和调研、物流管理与供应链控制、成本控制分析测算等方面具有的经验。公司总经理：刘晶晶南京信息职业技术学院信服院二年级学生，具有超强的管理和领导能力，同时也具备较强的市场开拓意识及出色的实践能力，有高度的事业心和责任感。专业成绩优异，社会活动积极，曾经多次积极参加学校组织的各种活动，曾经在学校举行的创业大赛中，表现出色。现在在学校的商业街有自己的公司，获得老师和同学的一致好评。公司副总经理：李竹香南京信息职业技术学院信服院二41、年纪学生，具备极强的组织协调能力，善于与各界人士沟通交流合作，善于调动员工积极性，激发员工潜能，提高团队整体效率。长期担任新视野计算机二级代理，曾经在学校举行创业大赛中，表现出色，现在在学校的商业街有自己的公司。研发部经理 ：袁栋栋南京信息职业技术学院软件学院二年纪学生，精通软件设计、开发和部署，有着丰富的开发实践经验。做事细致周到，具有良好的解决问题能力及探索创造能力。技术部经理：周儒章南京信息职业技术学院通信学院二年纪学生，有深厚的通信技术背景，专业知识非常优异，具有软件开发经验。头脑灵活，对技术的掌握和感知度很强。具有良好的沟通能力。诚实正直，责任心强，能够主动的承担责任，并且在工作方面42、勤奋踏实，细心认真。市场部经理：柏爱岭南京信息职业技术学院信服院二年级学生，专业成绩优秀，基础扎实，待人真诚，亲和力、分析能力强，工作经验丰富，对市场感知度好，实际操作能力强。销售部经理：程明明南京信息职业技术学院信服院二年纪学生，成绩优秀，性格活泼，经常和很多社会人士接触，沟通与表达能力都很强。曾被评为社会活动积极分子。认真负责，感知度很强，营销实践经验丰富。客服部经理：待定南京信息职业技术学院信服院二年级学生，专业方向物流管理，为人热情，思虑全面，做事细致周到。同时善于与人交流沟通，并具备出色的领导能力。人事部经理：待定南京信息职业技术学院信服院二年级学生，专业方向物流管理，成绩优异，表现43、突出，生活中自立自强，出色的人际沟通能力及高度的责任心受到了老师和同学们的充分肯定，思想成熟，上进心强，善于培训团队凝聚力。财务部经理：待定南京信息职业技术学院信服院二年级学生，所学专业会计，有丰富的财务实践经验。信以处世,信以待人，做事勤奋踏实、沉稳细致、精益求精，热情而不失理性,乐观而不乏动力。专业知识扎实，决算编制工作经验丰富，始终坚持成为一名具有国际化眼光的经济金融人才的梦想并为之不懈奋斗。三、人员配置部门名称人员配置总经理1人常务副经理1人研发部1+2人技术部1+2人市场部1+5人销售部1+2+10人人事部1+3人财务部1+3人客服部1+6人 人员配置（第一年1-6个月）注：销售部：44、 1名销售部经理，2名城市营销代表，10名普通员工6.2人力资源管理战略一、 企业人力资源要求能力、诚信、热情、团结 1、能力：公司对员工能力的需求是多方面的。科学艺术的管理潜质、高素质的研发能力、过硬的IT技术知识、敏锐的市场感知度、良好的语言沟通能力及技巧、热情认真地服务态度。 2、诚信：公司面向个人客户，向其提供各类商家的信息，同时也为商家的信息发布提供了一个平台。因此，公司是连接二者的纽带。所以，赢取商家和学生的信赖是某某的制胜关键。这就要求公司的所有员工都必须以诚信为本。 3、热情：无论是负责开拓商家市场的市场部，负责客户售后服务的客服部，还是不断开拓创新的研发队伍、协调人事的人力资45、源部门，甚至于管理层，都是必须具有饱满的热情，这是提高我们服务质量的基本前提。 4、团结：团队合作是公司分派任务时，对员工的基本组织形式，也是公司企业文化建设的一部分。公司注重员工的个人能力，但是更注重员工的团队合作能力。二、激励与约束机制在经营过程中，我们会针对员工在各方面的表现进行综合考核，在此基础上，某某将逐步建立和完善人才竞争激励机制，通过开展评比活动，激发员工的主动性和创造性，让员工在竞争和激励中逐渐发挥个人优势，提高工作效率。公司制度是员工行为的准则，一切违规行为必须依章处理。所有工作人员一经公司录用，都必须要签订符合法律规定的劳务用工合同，合同经人事主管部门认定，经当事人认可后签46、订。第七部分 投资与财务分析7.1资本的投入1）起步期公司创立时吸收风险投资作为启动资金，计划启动资金为1000万元。投资计划用于采购固定资产、市场推广广告营销费用、人员工资等。2）开拓期开拓期计划吸收投资1000万元，主要用于新市场推广的广告及营销费用。3）启动资金使用情况启动成本35,000购买资产引起现金流出-2,925,87销售收入引起现金流入13,905,597 付现的成本、费用等引起现金流出-16,925,701 缴税引起现金流出- 347,640 现金净流量= -6,328,619 期末现金余额= 3,671,381 第一年：吸收风险投资5,000,000自筹资金5,000,0047、0缴税引起现金流出-48,276,800 购买资产引起现金流出-4,669,270 销售收入引起现金流入74,424,495 付现的成本、费用等引起现金流出-71,448,880 现金净流量=-5,414,879 期末现金余额= 3,256,502 第一年第二年第二年：追加风险投资10,000,0004）资本使用图某某启动资金使用情况表5）第一年全年南京广告与活动费用如下： 第一年南京广告费用明细表7）第一年销售收入 据调查估计南京共有：超市300家，其中大型超市60家，中小型超市230家;大中型商厦90家；家居、家具商城50家，规模较大的15余家；较大规模的家电、数码产品商场共有20家；服装48、品牌专卖店200家；餐饮企业3300家，其中营业额较高，影响力较大的为120家左右化妆品、饰品店80家；理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类商户2500家，其中规模较大的100家左右；游客量较大的旅游景点70个；馆、酒店240家，；国际机场有航空公司12家。公司选择大型超市50家，中小型超市20家，大中型商厦50家，家居、家具商场45家，家电、数码产品商场16家，服装品牌专卖店135家，餐饮业商家120家，化妆品、饰品专卖店75家，理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类商家100家， 旅游景点70个，3星级以上酒店60家，航空公司营业部10家作为目标加盟商家第1-6个月，本公司将着重发展规模和营49、业额最大的商家，具体销售收入如下表显示:第1-6个月销售收入明细表8）第7-12个月将在9个城市推广gogo手机客户端，具体销售收入如下表7.2公司发展进程表一、 推广过程中的假设1、基于南京广告与活动费用，根据不同地区人口数及消费价格指数，确定不同新增城市固定广告费用相对南京广告费用系数如下所示：南京表8-6 新增城市广告费用计算表2、对非新增城市，费用降为1/3。由此计算城市加权平均数量=新增城市数+1/3*现有城市数南京 新增城市加权平均后的广告费用计算方式表3、发展城市数表8-8 发展城市进程表4、发展商家数 发展商家进程表7.3未来五年成本费用与销售收入一、未来五年成本费用预算公司未50、来五年费用预测表 公司未来五年费用预测表辅助表二、未来五年收入预测表商家类型大型城市中型城市旅游城市年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 大型超市 25 7,500 187,500 - 5,000 - - 3,500 - 187,500 中小型超市 - 2,500 - - 1,500 - - 1,000 - - 大中型商厦(主要服饰，日用品等) 15 7,500 112,500 - 5,000 - - 3,500 - 112,500 家居、家具 5 7,500 37,500 - 5,000 - - 3,500 - 37,500 家电、数码产品 8 7,5051、0 60,000 - 5,000 - - 3,500 - 60,000 服装品牌专卖店 15 1,500 22,500 - 1,000 - - 500 - 22,500 餐饮业 25 2,500 62,500 - 1,500 - - 750 - 62,500 化妆品、饰品 5 2,500 12,500 - 1,500 - - 750 - 12,500 理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类 25 2,500 62,500 - 1,500 - - 750 - 62,500 旅游景点 18 2,500 43,750 - 2,500 - - 2,500 - 43,750 年费收入总计 141 601,52、250 - - - - 601,250 提成/差价收入酒店行业 795 航空公司营业部 2,448 提成/差价总计 - - - 3,243 销售收入总计 601,250 图8-12 第1-6个月销售收入预测表 - - 604,493 1）第1-6个月销售收入预测商家类型大型城市中型城市旅游城市全部城市总计年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 大型超市 213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 中小型超市 85 2,500 212,500 9 1,500 13,50053、 3 1,000 2,500 228,500 大中型商厦(主要服饰，日用品等) 213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 家居、家具 191 7,500 1,434,375 20 5,000 101,250 1 3,500 3,500 1,539,125 家电、数码产品 68 7,500 510,000 7 5,000 36,000 1 3,500 3,500 549,500 服装品牌专卖店 574 1,500 860,625 61 1,000 60,750 18 500 8,750 930,125 餐饮业 51054、 2,500 1,275,000 54 1,500 81,000 23 750 17,250 1,373,250 化妆品、饰品 319 2,500 796,875 34 1,500 50,625 3 750 1,875 849,375 理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类 425 2,500 1,062,500 45 1,500 67,500 5 750 3,750 1,133,750 旅游景点 298 2,500 743,750 53 2,500 131,250 18 2,500 43,750 918,750 年费收入总计 2,894 10,083,125 327 766,875 73 9555、,375 10,945,375 提成/差价收入酒店行业 2,448 航空公司营业部 2,353,281 提成/差价总计 - - - 2,355,729 销售收入总计图8-13 第7-12个月销售收入预测表 10,083,125 766,875 95,375 13,301,104 2）第7-12个月销售收入预测3）第二年销售收入预测商家类型大型城市中型城市旅游城市全部城市总计年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 大型超市 510 15,000 7,650,000 263 10,000 2,625,000 17 7,000 115,500 10,356、90,500 中小型超市 204 5,000 1,020,000 105 3,000 315,000 28 2,000 55,000 1,390,000 大中型商厦(主要服饰，日用品等) 510 15,000 7,650,000 263 10,000 2,625,000 17 7,000 115,500 10,390,500 家居、家具 459 15,000 6,885,000 236 10,000 2,362,500 11 7,000 77,000 9,324,500 家电、数码产品 217 15,000 3,251,250 127 10,000 1,272,000 11 7,000 77,57、000 4,600,250 服装品牌专卖店 1,377 3,000 4,131,000 709 2,000 1,417,500 193 1,000 192,500 5,741,000 餐饮业 1,224 5,000 6,120,000 630 3,000 1,890,000 253 1,500 379,500 8,389,500 化妆品、饰品 795 5,000 3,973,750 418 3,000 1,253,250 28 1,500 41,250 5,268,250 理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类 1,020 5,000 5,100,000 525 3,000 1,575,000 58、55 1,500 82,500 6,757,500 旅游景点 714 5,000 3,570,000 613 5,000 3,062,500 193 5,000 962,500 7,595,000 年费收入总计 7,030 49,351,000 3,887 18,397,750 803 2,098,250 69,847,000 提成/差价收入酒店行业 1,340,189 航空公司营业部 3,237,306 提成/差价总计 - - - 4,577,495 销售收入总计图8-14 第二年销售收入预测表 49,351,000 18,397,750 2,098,250 74,424,495 商家类型大59、型城市中型城市旅游城市全部城市总计年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 大型超市 595 15,000 8,925,000 480 10,000 4,800,000 90 7,000 630,000 14,355,000 中小型超市 238 5,000 1,190,000 192 3,000 576,000 150 2,000 300,000 2,066,000 大中型商厦(主要服饰，日用品等) 595 15,000 8,925,000 480 10,000 4,800,000 90 7,000 630,000 14,355,000 家居、家具60、 541 15,000 8,121,750 437 10,000 4,368,000 60 7,000 420,000 12,909,750 家电、数码产品 327 15,000 4,908,750 264 10,000 2,640,000 60 7,000 420,000 7,968,750 服装品牌专卖店 1,636 3,000 4,908,750 1,320 2,000 2,640,000 1,050 1,000 1,050,000 8,598,750 餐饮业 1,458 5,000 7,288,750 1,176 3,000 3,528,000 1,380 1,500 2,070,0061、0 12,886,750 化妆品、饰品 964 5,000 4,819,500 778 3,000 2,332,800 150 1,500 225,000 7,377,300 理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类 1,250 5,000 6,247,500 1,008 3,000 3,024,000 300 1,500 450,000 9,721,500 旅游景点 845 5,000 4,224,500 1,120 5,000 5,600,000 1,050 5,000 5,250,000 15,074,500 年费收入总计 8,449 59,559,500 7,254 34,308,800 62、4,380 11,445,000 105,313,300 提成/差价收入酒店行业 12,995,773 航空公司营业部 10,231,487 提成/差价总计 - - - 23,227,259 销售收入总计图8-15 第三年销售收入预测表 59,559,500 34,308,800 11,445,000 128,540,559 4）第三年销售收入预测5）第四年销售收入预测商家类型大型城市中型城市旅游城市全部城市总计年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 大型超市 595 15,000 8,925,000 630 10,000 6,300,000 163、65 7,000 1,155,000 16,380,000 中小型超市 238 5,000 1,190,000 252 3,000 756,000 275 2,000 550,000 2,496,000 大中型商厦(主要服饰，日用品等) 595 15,000 8,925,000 630 10,000 6,300,000 165 7,000 1,155,000 16,380,000 家居、家具 565 15,000 8,478,750 603 10,000 6,030,000 110 7,000 770,000 15,278,750 家电、数码产品 369 15,000 5,533,500 3964、4 10,000 3,936,000 110 7,000 770,000 10,239,500 服装品牌专卖店 1,696 3,000 5,087,250 1,803 2,000 3,606,000 1,925 1,000 1,925,000 10,618,250 餐饮业 1,517 5,000 7,586,250 1,614 3,000 4,842,000 2,530 1,500 3,795,000 16,223,250 化妆品、饰品 976 5,000 4,879,000 1,033 3,000 3,099,600 275 1,500 412,500 8,391,100 理发、婚纱、美容、65、电影院等娱乐服务类 1,250 5,000 6,247,500 1,308 3,000 3,924,000 550 1,500 825,000 10,996,500 旅游景点 845 5,000 4,224,500 1,470 5,000 7,350,000 1,925 5,000 9,625,000 21,199,500 年费收入总计 8,645 61,076,750 9,737 46,143,600 8,030 20,982,500 128,202,850 提成/差价收入酒店行业 48,982,962 航空公司营业部 43,245,582 提成/差价总计 - - - 92,228,544 66、销售收入总计图8-16 第四年销售收入预测表 61,076,750 46,143,600 20,982,500 220,431,394 商家类型大型城市中型城市旅游城市全部城市总计年费收入 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 期间平均数量 单价 总计 大型超市 595 15,000 8,925,000 840 10,000 8,400,000 191 7,000 1,333,500 18,658,500 中小型超市 238 5,000 1,190,000 336 3,000 1,008,000 318 2,000 635,000 2,833,000 大中型商厦(主要服饰，日用品67、等) 595 15,000 8,925,000 840 10,000 8,400,000 191 7,000 1,333,500 18,658,500 家居、家具 583 15,000 8,746,500 823 10,000 8,232,000 127 7,000 889,000 17,867,500 家电、数码产品 381 15,000 5,712,000 538 10,000 5,376,000 127 7,000 889,000 11,977,000 服装品牌专卖店 1,726 3,000 5,176,500 2,436 2,000 4,872,000 2,223 1,000 2,2268、2,500 12,271,000 餐饮业 1,547 5,000 7,735,000 2,184 3,000 6,552,000 2,921 1,500 4,381,500 18,668,500 化妆品、饰品 976 5,000 4,879,000 1,378 3,000 4,132,800 318 1,500 476,250 9,488,050 理发、婚纱、美容、电影院等娱乐服务类 1,190 5,000 5,950,000 1,680 3,000 5,040,000 635 1,500 952,500 11,942,500 旅游景点 833 5,000 4,165,000 1,960 5,69、000 9,800,000 2,223 5,000 11,112,500 25,077,500 年费收入总计 8,663 61,404,000 13,014 61,812,800 9,271 24,225,250 147,442,050 提成/差价收入酒店行业 98,510,941 航空公司营业部 131,219,546 提成/差价总计 - - - 229,730,486 销售收入总计 61,404,000 61,812,800 24,225,250 377,172,536 6）第五年销售收入预测注1. 年费收入计算公式：某某公司按季度向加盟商家收取年费。商家使用gogo客户端发布信息时间不足70、一年的，费用按照 使用月数/12个月*该商家应缴纳年费 计算。因此，某某公司年费收入=该类城市该类商家全年应缴年费*期间平均商家数期间平均商家数=期初商家数+当期增加商家数*1/27.4各类收入额度预测1）机票业务提成收入预测 第16个月 第712个月 第二年 第三年 第四年 第五年 当期加盟城市机场总运送旅客量 11,372,630 171,617,882 331,700,056 331,700,056 350,735,460 355,100,618 gogo客户数 39,450 2,146,051 7,959,671 14,150,525 29,092,033 50,676,015 gog71、o客户数/人口基数 0.0007 0.0384 0.0143 0.0254 0.0521 0.0908 预计乘坐飞机出行gogo用户总人次 28 82,513 113,510 358,748 1,516,325 4,600,966 预计通过gogo客户端售出机票数 11 33,005 45,404 143,499 606,530 1,840,386 预计gogo客户端售出机票总额 7,952 23,532,807 32,373,063 102,314,867 432,455,821 1,312,195,456 机票提成收入 795 2,353,281 3,237,306 10,231,487 72、43,245,582 131,219,546 机票业务提成收入预测推算表人口基数558,156,400假设乘坐飞机出行gogo用户使用gogo订购机票率40%平均票价713提成比率0.10机票业务提成收入预测推算表辅助表2）酒店客房预定业务提成收入预测 第16个月 第712个月 第二年 第三年 第四年 第五年 当期加盟酒店数 15 19 204 1,110 2,035 2,350 当期加盟酒店售出客房总数 188,648 232,665 5,118,636 27,919,830 51,186,355 59,096,974 gogo客户数/人口基数比率 0.0007 0.0384 0.0143 73、0.0254 0.0521 0.0908 预计gogo客户入住酒店房间数 133 8,946 72,995 707,831 2,667,917 5,365,520 预计通过gogo客户端售出房间数 53 3,578 29,198 283,132 1,067,167 2,146,208 预计gogo客户端售出房间价格总额 24,480 1,642,436 13,401,891 129,957,726 489,829,616 985,109,408 酒店提成收入 2,448 164,244 1,340,189 12,995,773 48,982,962 98,510,941 酒店业务提成收入预测推74、算表全国酒店平均每年售出客房 25,153 人口基数 558,156,400 假设入住酒店的gogo客户使用gogo客户端订购房间率40%酒店平均房价 459 提成比率10%酒店业务提成收入预测推算表辅助表3） 收入预测原理：人口基数： 2006年人口数 年收入6,000元以上人口占总人口比率 年收入6,000元以上人口 城镇 577,060,000 75% 432,795,000 农村 737,420,000 17% 125,361,400 总数 1,314,480,000 人口基数 558,156,400 gogo个人用户数人口基数表 预计乘坐飞机出行gogo用户总人次=当期加盟城市机场总75、运送旅客量*当期gogo客户数人口基数预计gogo客户入住加盟酒店房间数=当期加盟酒店售出客房总数*当期gogo客户数/人口基数预计gogo客户端售出机票数=假设乘坐飞机出行gogo用户使用gogo订购机票率*预计乘坐飞机出行gogo用户总人次预计通过gogo客户端售出房间数=假设入住酒店的gogo客户使用gogo客户端订购房间率*预计gogo客户入住加盟酒店房间数预计gogo客户端售出机票总额=平均票价*预计通过gogo客户端售出机票数预计gogo客户端售出房间总额=酒店平均房价*预计通过gogo客户端售出房间数机票业务提成收入=预计gogo客户端售出机票总额*提成比率 酒店客房预定业务提成76、收入=预计gogo客户端售出房间总额*提成比率7.5财务报表一、利润表第一年第二年第三年第四年第五年年份 第16个月 第712个月 第一年合计一、主营业务收入604,493 13,301,104 13,905,597 74,424,495 128,540,559 220,431,394 377,172,536 减：主营业务成本197,040 1,023,040 1,220,080 4,152,080 4,612,080 4,612,080 4,612,080 营业税金及附加15,112 332,528 347,640 3,721,225 6,427,028 11,021,570 18,858,77、627 主营业务利润392,341 11,945,536 12,337,877 66,551,191 117,501,451 204,797,744 353,701,830 减：销售费用2,110,045 10,829,048 12,939,093 53,282,677 60,072,395 69,560,968 70,086,506 管理费用668,539 2,242,294 2,910,833 14,401,515 17,108,830 17,364,915 17,430,435 财务费用3,022 66,506 69,528 372,122 642,703 1,102,157 1,88578、,863 二、营业利润-2,389,266 -1,192,311 -3,581,577 -1,505,124 39,677,524 116,769,705 264,299,027 加：营业外收入0 0 0 0 0 0 0 减：营业外支出0 0 0 0 0 0 0 三、利润总额-2,389,266 -1,192,311 -3,581,577 -1,505,124 39,677,524 116,769,705 264,299,027 减：所得税费用0 0 0 0 8,647,706 29,192,426 66,074,757 四、净利润-2,389,266 -1,192,311 -3,581,5779、7 -1,505,124 31,029,818 87,577,279 198,224,270 某某五年利润预测表注：1、营业税金及附加为销售收入5%2、所得税费用依照新会计准则按25%计算3、公司从第三年开始按照可供分配利润10%分配股利，第四年与第五年为可供分配利润20%4、所有股利均为现金支付二、利润分配表第一年第二年第三年第四年第五年年份 第16个月 第712个月 第一年合计期初未分配利润0 -2,389,266 0 -3,581,577 -5,086,700 16,786,742 60,137,275 本年净利润-2,389,266 -1,192,311 -3,581,577 -1,580、05,124 31,029,818 87,577,279 198,224,270 可供分配利润-2,389,266 -3,581,577 -3,581,577 -5,086,700 25,943,118 104,364,021 258,361,546 减：法定盈余公积10%0 0 0 0 2,594,312 10,436,402 25,836,155 任意公积10%0 0 0 0 2,594,312 10,436,402 25,836,155 应付股利0 0 0 0 3,967,752 23,353,941 52,859,805 期末未分配利润-2,389,266 -3,581,577 -3,81、581,577 -5,086,700 16,786,742 60,137,275 153,829,431 某某五年利润分配预测表三、资产负债表资产 第一年第二年第三年第四年第五年流动资产 第16个月 第712个月 第一年总计现金 6,992,489 3,671,381 3,671,381 3,256,502 27,700,247 90,753,650 236,919,349 应收款 0 0 0 0 0 0 0 存货清单 0 0 0 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 0 0 0 总计流动资产 6,992,489 3,671,381 3,671,381 3,256,502 27,70082、,247 90,753,650 236,919,349 长期/固定资产 无形资产0 0 0 0 0 0 0 减：累计摊销0 0 0 0 0 0 0 无形资产净值0 0 0 0 0 0 0 固定资产原价650,785 2,925,875 2,925,875 7,595,145 11,348,295 13,909,145 14,564,345 减：累计折旧32,539 178,833 178,833 938,348 2,073,177 3,464,092 4,920,526 固定资产净值618,246 2,747,042 2,747,042 6,656,798 9,275,118 10,445,083、54 9,643,819 资产总计 7,610,734 6,418,423 6,418,423 9,913,300 36,975,365 101,198,703 246,563,168 第一年第二年第三年第四年第五年 第16个月 第712个月 第一年总计负债和资产 应付款 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 其他短期借款 0 0 0 0 0 0 0 小计短期负债 0 0 0 0 0 0 0 长期负债 0 0 0 0 0 0 0 总计负债 0 0 0 0 0 0 0 所有者权益实收资本10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,084、00 15,000,000 15,000,000 15,000,000 法定盈余公积0 0 0 0 2,594,312 13,030,714 38,866,868 任意公积0 0 0 0 2,594,312 13,030,714 38,866,868 未分配利润-2,389,266 -3,581,577 -3,581,577 -5,086,700 16,786,742 60,137,275 153,829,431 所有者权益7,610,734 6,418,423 6,418,423 9,913,300 36,975,365 101,198,703 246,563,168 总计负债和所有者权益785、,610,734 6,418,423 6,418,423 9,913,300 36,975,365 101,198,703 246,563,168 某某五年资产负债预测表注：1、第一年实收资本为现金10,000,000元，第二年追加资本，现金10,000,000元。2、固定资产分10年进行摊销。四、第一年现金流量表年度第一年 第16个月 第712个月 第一年总计一、经营活动产生的现金流销售商品、提供劳务收到的现金604,493 13,301,104 13,905,597 经营活动现金流入小计604,493 13,301,104 13,905,597 购买商品、提供劳务支付的现金65,040 186、05,040 170,080 支付给员工及为员工支付的现金969,000 4,386,000 5,355,000 支付的各项税费15,112 332,528 347,640 支付其他与经营活动有关的现金1,912,067 9,523,553 11,435,621 经营活动现金流出小计-2,961,220 -14,347,121 -17,308,341 经营活动产生的现金流量净额-2,356,726 -1,046,017 -3,402,744 二、投资活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产支付的现金650,785 2,275,090 2,925,875 投资活动产生的现金流量净额-650,7887、5 -2,275,090 -2,925,875 三、筹资活动产生的现金流量分配股利、利润或偿付利息支付的现金0 0 0 筹资活动现金流出小计0 0 0 筹资活动产生的现金流量净额0 0 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0 0 0 五、现金及现金等价物净增加额-3,007,511 -3,321,107 -6,328,619 加：期初现金及现金等价物余额10,000,000 6,992,489 10,000,000 六、期末现金及现金等价物余额6,992,489 3,671,381 3,671,381 某某第一年现金流量预测表五 、第二至五年现金流量表年度第二年第三年第四年第五年一、经营活88、动产生的现金流销售商品、提供劳务收到的现金74,424,495 128,540,559 220,431,394 377,172,536 经营活动现金流入小计0 128,540,559 220,431,394 377,172,536 购买商品、提供劳务支付的现金74,424,495 1,180,080 1,180,080 1,180,080 支付给员工及为员工支付的现金720,080 36,000,000 42,690,000 42,690,000 支付的各项税费22,452,000 15,074,734 40,213,996 84,933,384 支付其他与经营活动有关的现金3,721,22589、 44,121,098 47,379,125 48,688,368 经营活动现金流出小计48,276,800 -96,375,912 -131,463,200 -177,491,832 经营活动产生的现金流量净额-75,170,105 32,164,648 88,968,193 199,680,705 二、投资活动产生的现金流量-745,609 购建固定资产、无形资产支付的现金3,753,150 2,560,850 655,200 投资活动产生的现金流量净额-3,753,150 -2,560,850 -655,200 三、筹资活动产生的现金流量4,669,270 分配股利、利润或偿付利息支付的90、现金-4,669,270 3,967,752 23,353,941 52,859,805 筹资活动现金流出小计-3,967,752 -23,353,941 -52,859,805 筹资活动产生的现金流量净额-3,967,752 -23,353,941 -52,859,805 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0 0 0 0 五、现金及现金等价物净增加额0 24,443,745 63,053,402 146,165,699 加：期初现金及现金等价物余额0 3,256,502 27,700,247 90,753,650 六、期末现金及现金等价物余额0 27,700,247 90,753,650 91、236,919,349 - 0 -第八部份 结束语网上购物平台是一种具有交互功能的商业平台，它在网络上建立一个虚拟的购物商场，使购物过程变得轻松、快捷、方便，同时又为有效控制商场运营的成本开辟了一个新的销售渠道。这种购物环境通过营造一个虚拟的市场来做生意，改变了原有购物方式中的诸如时间和地点等物理条件的限制。随着科学技术的发展，生活水平的提高，关于人们的消费方式，传统的购物方式已不能满足日益增长的消费者，因此网上购物才成为人们生活中不可缺少的一种生活方式。网上购物使人们感受到了方便快捷的购物方式，但是人们还在追求更为快捷的购物方式，所以手机购物变成为了目前亟待发展了购物方式。某某（gogo）手机购物网信息服务有限公司营运而生，它的有效运营将带动整个中国手机购物的发展，会在网络购物中又添一笔光彩！