1、新疆餐饮娱乐管理公司二0XX年年度经营管理计划二0XX年元月目录一、管理公司建制及内部管理二、SOHO数码欢唱城华誉店的受托经营管理三、哈密店的筹备及运营四、快捷酒店的筹建及运营五、北疆伊犁的市场考察南疆阿克苏、喀什和和田的市场考察六、完善特许经营体系手册七、管理公司各部财务目标八、管理公司运营资金计划及财务收益预算一、管理公司建制及内部管理人工成本基本工资部门岗位核编/实际基本工资/月核编工资实际办公室主管领导1/1总经理1/1380038003800人力资源部总监1/1300030003000人事管理1/1150015001500绩效管理1/0100010000薪酬管理1/110001002、01000培训部教官1/0180018000讲师2/2120024002400辅导员企划部总监1/1300030003000设计师3/3120036003600信息工程部经理1/1200020002000技术员3/2120036002400拓展部主管1/0150015000专员2/0100020000合计20/153140023900人工成本二津贴部门岗 位通 讯交 通岗位津贴补 助办公室主管领导总经理人力资源部总监人事管理绩效管理薪酬管理培训部教官讲师辅导员企划部总监设计师信息工程部经理技术员拓展部主管专员合计通讯费：按公司制度，公司主管级职称及以上工作人员享受公司法定通讯津贴，具体标准参考3、通讯津贴标准，享受通讯津贴标准的管理干部出差期间享受出差期间的通讯津贴，被派驻外地工作的管理干部享受被派驻的通讯津贴标准。交通费：公司定员享受定额交通津贴；公司员工出差享受在途指定交通工具及抵达目的地后的相应定额交通津贴；公司员工被派驻外地工作定员享受定额交通津贴；公司员工因履行公务过程需要支付交通费的在履行相应管理流程后产生的所有交通费全额包销；岗位津贴：公司为某些特殊岗位提供岗位津贴，岗位津贴视工作的实际情况而定补助：员工出差享受额外通讯费、交通费、住宿和就餐补助，标准如下：岗位疆内城市（元/天）疆外城市（元/天）总经理260380副总经理180240总 监150200部门经理1201604、其他人员100120注：此标准含抵达目的地后的交通、住宿、就餐费，通讯费根据实际情况核定出国另定人工成本三福利部门岗位社会保险节假日休假餐费工作服宿舍办公室主管领导100元/月总经理100元/月人力资源部总监100元/月人事管理100元/月绩效管理100元/月薪酬管理100元/月培训部教官100元/月讲师100元/月辅导员100元/月企划部总监100元/月设计师100元/月信息工程部经理100元/月技术员100元/月拓展部主管100元/月专员100元/月合计社会保险：按公司制度，满两年不间断工作公司给予发放社会保险福利，个人承担三分之一，社会保险福利以工作年限和职称级别发放，每增加一人相应增加5、固定成本计人民币： 元；工作人员出差和被调动派驻外地工作，社会保险福利待遇享受状况不发生变化；工作人员离职社会保险福利自动失效；工作人员被降级社会保险福利产生相应变化（1、降到后职称达不到办理社会保险福利级别同时年限不达两年的社会保险福利失效；2、降级后但年限已达两年及以上社会保险福利仍然生效）。节假日：公司的所有员工享受法定节假日的正常休息，遇工作需要安排相应倒休；公司员工出差不累计期间假期排休；被派驻外地期间节假日休息制度保持不变；员工餐：公司所有员工享受员工餐福利，享受形式以现金形式发放至基本工资内，标准为100元/月；每增加一人相应增加固定成本计人民币壹佰元整；公司员工出差期间享受出差6、就餐补助；公司员工被派驻外地工作，可根据外地的实际生活水平和公司制度做相应的调整，具体标准视当地实际情况而定。工作服：公司所有员工享受工作服福利待遇，因工作服的特殊性如：易破、易脏，在具体管理上要求每个工作人员按固定时间期间折旧的办法来管理，每个员工缴纳工作服保证金，管理干部享受购买成品工作服津贴。宿舍：公司所有基础员工享受月30元管理费的宿舍福利安排，公司主管级以上管理干部享受主管级管理干部住房，公司经理级级以上工作人员享受经理级干部住房；一般情况下宿舍福利的享受不具有强制性，员工可以选择享受，也可以选择不享受；公司根据实际工作的开展可相应调整其强制要求。公司员工出差享受出差补助；公司员工被7、派驻外地同样享受宿舍住宿福利。二、SOHO数码欢唱城华誉店的受托经营管理（1）库尔勒SOHO数码欢唱城二零零六年度财务收益额定目标计划二零零年全年度库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年财务计划：营业额：780万，平均65万/月，综合利润率达35%，利润283万全年度的经营目标整个分解过程如下：二零零六年第一季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第一季度财务计划：营业额：120万，平均40万/月，综合利润率达35%，利润42万二零零六年第二季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第二季度财务计划：营业额：170万，平均57万/月，综合利润率达35%，利润59万二零零六年第三季度8、：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第三季度财务计划：营业额：220万，平均74万/月，综合利润率达35%，利润77万二零零六年第四季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第四季度财务计划：营业额：270万，平均90万/月，综合利润率达35%，利润105万根据SOHO数码欢唱城华誉店委托经营管理合同，780万的经营额能够给我们管理公司产生最终的利润39万元整，（2）库尔勒SOHO数码欢唱城二零零六年度财务收益超额目标计划二零零年全年度库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年超额目标财务计划：营业额：200万，平均16.67万/月，综合利润率达35%，利润70万全年度的超额经营目标整9、个分解过程如下：二零零六年第一季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第一季度超额财务计划：营业额：20万，平均6.67万/月，综合利润率达35%，利润7万二零零六年第二季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第二季度财务计划：营业额：40万，平均13.33万/月，综合利润率达35%，利润14万二零零六年第三季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第三季度财务计划：营业额：60万，平均20万/月，综合利润率达35%，利润21万二零零六年第四季度：库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第四季度财务计划：营业额：80万，平均26.67万/月，综合利润率达35%，利润28万根据S10、OHO数码欢唱城华誉店委托经营管理合同，780万的经营额能够给我们管理公司产生最终的利润10万元整，（3）库尔勒店拓展过程中的人力培养目标培养全面贯穿楼层服务、礼宾、保洁、餐饮、超市、会员、收音、视听、物业和安防管理的店总监一名培养物资管理的后勤保障主管一名（围绕业务展开）培养企划、营销主管人员一名培养人力资源管理、办公室管理的行政人员一名其他专业技能人员若干名（因实际的调动安排人员为准）（4）品牌拓展目标首先，通过库尔勒华誉店的实际经营将SOHO数码欢唱品牌知名度覆盖库尔勒市90%以上的城市人口受众。其次通过华誉店加盟店的拓展运营，摸索和研究特许经营体系对于SOHO数码欢唱城业态开展特许经营11、的可行性和完善现行特许经营合作，并且要把授权经营的特许形式宣传出去再次，使SOHO数码欢唱城库尔勒店成为特许经营的样板店（5）其他目标为华誉店树立规范、标准和专业的运营体系。三、哈密店的筹备及运营哈密店筹备计划工作内容：阶段筹备工作内容工作人数工作日第一阶段：确定筹备工作内容1、 人力资源管理2、 财务管理3、 物资管理4、 企划管理5、 营销管理6、 营运管理7、 稽核管理8、 行政管理阶段营运管理分类筹备工作内容工作人数工作日第二阶段：分类筹备工作内容1、 楼层服务2、 礼宾3、 保洁4、 餐饮5、 超市6、 视听7、 物业8、 会员9、 收银10、 安防阶段营运管理分类筹备工作内容工作人12、数工作日第二阶段：确定筹备成员1、 人力资源由管理公司负责2、 财务管理由财务部负责3、 物资管理由物资部负责4、 企划管理由管理公司负责5、 营销管理由营销部负责6、 营运管理由筹备小组负责7、 稽核管理由管理公司负责8、 行政管理由管理公司负责筹备细则请参阅筹备手册四、快捷酒店的筹建及运营序手册目录制订人制订日期是否批准1定位及模式2规模及投资回报预算书3组织结构图4酒店营销政策5经营目标6部门职能7管理层岗位职责8业务流程9表单10管理软件系统功能六、北疆伊犁的市场调查南疆阿克苏、喀什和和田的市场调查首先管理公司会带领拓展部展开库尔勒SOHO数码欢唱城的经营拓展，其次会展开哈密具体的筹备13、事项，在展开库尔勒店经营管理的同时展开对哈密店的筹备，同时完成北疆伊犁，南疆阿克苏、喀什和和田的市场调查，形成调查报告，其具体计划表如下：完善特许经营体系手册，根据实际情况对外发布招募加盟信息，建立招募加盟的傻瓜手续。市场调查基本内容*市人口分布情况分析*市人口分布情况：*市总人口数为 万人。其中主要集中在 区、 区、以及*区等*个区域：*区是全市文化娱乐、商业购物、政府办公、企业办公、写字楼最为集中的区域，同时也是流动人群在全市范围内停留最多的辖区。*市人口分布状况图：*市总人数（单位： 人）*区*区*区*区*区*区*区*区总合计*市娱乐业态现状娱乐酒吧场所经营方式市场定位装修档次营业面积容14、纳人数台位数量上客率营业额/天客 单价桌 单价经营特色X1演艺迪吧综合演艺、夜场的士高、特价酒水X2慢摇吧不间断慢摇音乐、花式调酒X3纯酒吧乐手、酒水量贩、深度酒文化X4交友吧综合演艺、互动交友、特价酒水X5民族吧民族音乐、西餐X6娱乐量贩式KTV场所经营方式市场定位装修档次营业面积容纳人数台位数量上客率营业额/天客 单价桌 单价经营特色X1自助式X2服务式X3X4X5娱乐夜总会、俱乐部场所经营方式市场定位装修档次营业面积容纳人数台位数量上客率营业额/天客 单价桌 单价经营特色X1X2X3娱乐桑拿、水疗场所经营方式市场定位装修档次营业面积容纳人数台位数量上客率营业额/天客 单价桌 单价经营特色15、X1X2X3娱乐度假村场所经营方式市场定位装修档次营业面积容纳人数台位数量上客率营业额/天客 单价桌 单价经营特色X1X2X3X4从上表可以看出的业态特征：呈中上经营状态的有： 呈中下经营状态的有： 同时在市调的过程中，我们发现的 的发展正处于发展变化期， 的传统经营格局将被专业的“ ”所取代。各业态的实际情况分析：附实际的考察报告（关键指标的提取：地区消费习惯问题、消费理念问题、消费能力问题等等）二零零六区域疆内疆外经管筹备拓展考察拓展考察库尔勒哈密伊犁阿克苏喀什和田北京上海一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月：代表经营管理：代表筹备：代表无计划需求：代表市场调查：代表可行库16、尔勒店从元月到十二月整个年度属于经营管理期哈密店从二零零六年三月份开始进入筹备期，从七月份进入运营期伊犁从二零零六年的三月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性阿克苏从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性喀什从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性和田从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据17、上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性疆外从二零零七年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性，或在疆外寻找其他的经营项目等。六、完善特许经营体系手册特许经营体系手册内容目录一、特许经营招商手册二、特许经营运作手册及基本框架三、特许经营利润估算书四、特许经营名词解释五、特许经营特许人的自我公开内容六、特许经营合同七、受许人培训手册八、特许项目推进进度表参阅：特许经营体系手册七、管理公司各部财务目标企划部财务目标：SOHO数码欢唱城直营店内18、部业务民主路店铁路局店哈密店店品牌管理费10万/年10万/年10万/年设计费8万/年8万/年8万SOHO数码欢唱城加盟店外部业务库尔勒店设计费5万制作费5万其他费用5万元第三方外部单位业务外部业务设计费5万/年制作费10万/年其他费用3万/年企划部整体业务收入：87万元（捌拾柒万元整）信息工程部财务目标：SOHO数码欢唱城直营店内部业务民主路店铁路局店哈密店店信息系统维护8万/年8万/年8万SOHO数码欢唱城加盟店外部业务库尔勒店信息系统维护8万/年第三方外部单位业务外部业务信息工程80万/年信息工程部整体业务收入：112万元（捌拾柒万元整），其中成本占库尔勒经营提成50万（伍拾万元整）八、管理公司运营年度资金计划成本总额：根据公司提供的管理公司目前运营承担综合成本以800000万元整（捌拾万元整）计，这样平均到每月66666.67元，取整为67000（陆万柒千元整）元，季度平均为200000元（贰拾万元整）收益额：根据第七项管理公司二零零六年度财务目标计划收益共计管理公司第一季度运营所需花费资金：管理公司第二季度运营所需花费资金：管理公司第三季度运营所需花费资金：管理公司第四季度运营所需花费资金：管理公司年度财务收益：利润