1、1.项目经营目标2.项目概述3.项目组织结构及人员编制项目名称：4.项目经营策略及风险对策5.项目资源年度人员编制数量6.项目经营计划7.开复工计划本次上报期：2012年6月8.现金流量表9.销售回款及结转计划表10.成本支出表10.1.成本支出明细表-11.销售费用12.人力、办公及管理税费支出13.固定资产购置及办公装修费用14.土地增值税15.利润测算封面&目录目前在岗人员数量2012年6月摘 要项目年度预计实现金额上稿金额本稿金额差异二、经 营 收 入-1销售收入（回款额）-2税收返还收入-3其他收入-三、经 营 支 出-1开发成本支出-1.2二级开发成本-1.2.1 土地成本-1.22、.2 前期工程费-1.2.3 基础设施费-1.2.4 建安工程费-1.2.5 配套设施费-1.2.6 其他项目支出-2营销费用-3人力资源费-4办公费用支出-5管理税费支出-6利息支出-7营业税金及附加-8土地增值税-9其他支出-10所得税支出-经营活动净现金流量-1总部往来-差差异异对对比比表表1.1中投资本金投入（支出按负数填列）-1.2其他股东资本金投入（支出按负数填列）-1.3股东借款收入-1.4股东借款还款-1.5股东计划外临时往来（支出按负数填列）-2融资收入-2.1银行贷款收入-1.1信托及专项债券融资收入-1.2融资还款支出-1.3银行贷款还款-1.4信托及专项债券融资还款-13、.5其他往来（支出按负数填列）-筹资活动净现金流量-1股权投资支出-2资产购置支出-3办公装修支出-4收回投资收到的现金-5分得股利或利润收到的现金-投资活动净现金流量-规划指标和计划节点0原因(单项差异大于100万必须说明原因)上稿数据用地面积（万m2）0建筑面积（万m2）0容积率0董事会项目立项0签订土地出让合同0取得建设用地规划许可证0取得国有土地使用权证0项目深化定位报告（通过评审）0项目太阳系计划综合评审会0取得建设工程规划许可证0取得建设工程施工许可证项目开工(总包施工单位进场)0正负00主体结构全部封顶0取得预售许可证0首次开盘0完成95%销售0竣工备案0交房95%000规划指标4、和节点的其他变化（因前后两稿分期变动导致的调整，请在下栏罗列）01、02、项目年度预计实现金额03、04、05、06、07、08、09、010、00000000000000本稿数据差异上稿数据本稿数据差异上稿数据本稿数据差异上稿数据0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000规划指标和节点的其他变化（因前后两稿分期变动导致的调整，请在下栏罗列）000本稿数据差异上稿数据本稿数据差异上稿数据本稿数据差异上稿数据05、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本稿数据差异000000000000000000000000000000000000000项目年度指标概览点击查看项目总指标序号指标类别指标名称指标值预计可实现值1现金流指标年度总投资额（亿元）2年度资本金投入-中投（亿元）3年度资本金投入-其他股东（亿元）10年度总销售额（万元）011年度总销售回款（万元）04面积指标土地储备面积（亩）5年度新开工面积（万）6年度复工6、面积（万）7年度竣工面积（万）8年度可售面积（万）9年度总销售面积（万）12盈利指标年度毛利率（%）013年度收入净利率（%）014年度净利润总额（万元）0项目总指标概览点击查看项目年度指标序号指标名称指标值预计可实现值项目经营目标1目录1现金流和利润指标项目总投资额项目净现金流-12项目开发贷款总额0项目经营贷款总额04项目总销售额（万元）09项目整体净利润总额（万元）07盈利能力项目整体毛利率（%）08项目整体收入净利率（%）010投资回报能力项目整体IRR(%）其中：销售物业IRR（%）持有物业IRR（%）11项目整体NPV（万元）其中：销售物业NPV 持有物业NPV13营运能力投资回收7、期（月）其中：销售物业 持有物业指标说明备注项目全口径投资金额签订销售合同为准仅考虑销售物业以实际到账为标准仅考虑销售物业签订国有土地使用权出让合同取得建设工程施工许可证取得建设工程竣工备案表或当地工程竣工手续取得商品房预售许可证仅考虑销售物业签订销售合同为准仅考虑销售物业（当年销售额-当年签约面积成本-营业税金附加）/当年销售额仅考虑销售物业年度毛利-销售费用-管理费用-财务费用-（单方土地增值税*当年签约面积）-所得税/当年销售额仅考虑销售物业年度毛利-销售费用-管理费用-财务费用-（单方土地增值税*当年签约面积）-所得税仅考虑销售物业指标说明备注点击查看项目年度指标销售收入-开发成本-营8、业税金及附加-期间费用-土地增值税-所得税销售物业（销售收入-开发成本-营业税金及附加）/销售收入销售物业（销售收入-开发成本-营业税金及附加-期间费用-土地增值税-所得税）/销售收入销售物业项目整体全投资内部收益率10%折现率8%折现率1、本表需放置项目总图一张，并通过不同的颜色和编号区别项目分期、示意开发顺序。2、项目规划效果图等便于了解项目整体信息的图片；项目概述2目录1、此处放置项目部（公司）组织架构图2、项目部（公司）2012年度人员编制进度表岗位现有数量2012年度1月2月3月4月5月6月 项目组织架构及人员编制3目录合计0000000预计人员编制7月8月9月10月11月12月合计9、0000000000000000000000002012年度0000000000经营策略及风险对策一基本开发策略1234二开发顺序地块三风险及应对措施序号主要风险应对措施123项目经营策略及风险对策4目录项目基本信息项目资源来源依据填写如：控规指标、修建性详细规划、建设工程规划许可证等项目名称（地块名称）项目地址项目总占地面积（平方米）项目总建筑面积（平方米）容积率土地获取时间土地获取方式中投发展所占权益分期地块栋号层数（地上/地下）可销售套数住宅商业办公产业园其他合计一期000000000小计000000二期000000000小计000000项目资源5目录三期000000000小计0000010、0四期000000000小计000000合 计000000总建筑面积（平方米）可销售面积（平方米）地上建筑面积地下建筑面积合计 住宅 底商 独立商业 办公 酒店 产业园 其他地下可售面积地下合计其中产权面积其中人防面积其它地下商业面积000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000持有经营面积（平方米）配套设施面积（平方米）可售面积合计底商 独立商业 写字楼 酒店地下可11、经营面积可经营面积合计产权车位面积产权车位数量（个）不含车位含车位地下商业非产权车位面积非产权车位数量（个）不含车位含车位00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000地下可售面积0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000配套设施功能说明编制依据 车位比 备注阶段序号12、计划类别任务名称预算相关执行部门阶段成果项目分期是000土地拓展阶段1二级董事会项目立项是总部投资项目立项建议书2二级项目可行性研究报告通过投委会评审否总部投资项目可行性研究报告（含项目里程碑计划）3二级签订土地出让合同是总部投资土地出让合同4二级取得发改委立项核准否项目发展发改委立项核准5二级取得建设用地规划许可证是项目发展建设用地规划许可证6里程碑取得国有土地使用权证是项目发展国有土地使用权证7二级明确项目组织架构、项目负责人否总部人力资源项目人力资源方案8二级项目交割会否总部投资项目总览及总经理运营指标（第一版）项目策划阶段9二级概念设计方案（通过评审）否总部设计概念设计方案10里程碑项13、目深化定位报告（通过评审）是总部营销项目深化定位报告方案设计阶段11二级确定设计单位并发放方案设计任务书否总部设计方案设计任务书12二级建筑方案设计内部评审通过否总部设计方案设计成果13里程碑取得建筑方案批复意见否项目发展政府审查通过意见14二级编制产品配置标准否总部设计产品配置标准15里程碑项目太阳系计划综合评审会是总部计划项目太阳系计划成果初步设计阶段16二级确定初设和施工图设计单位并发放设计任务书否项目设计初步及施工图设计任务书17二级完成初步设计并内部评审通过否项目设计初步设计成果18二级取得初步设计批复意见否项目发展政府审查通过意见19二级营销策划总案（通过评审）否项目营销项目营销策14、划总案施工图设计阶段20二级地质详勘完成（取得勘察报告）否项目工程地质勘察报告21二级基础施工图否项目设计基础施工图22里程碑全套施工图完成否项目设计施工图设计成果23二级取得施工图审查报告否项目发展施工图审查报告24二级编制产品建造标准否项目设计产品建造标准25里程碑取得建设工程规划许可证是项目发展建设工程规划许可证景观设计阶段26二级确定景观设计单位并发出景观设计任务书否总部园林景观景观设计任务书27二级景观概念方案设计（通过评审）否总部园林景观景观概念方案设计成果28二级景观方案设计（通过评审）否总部园林景观景观方案设计成果29二级景观初步设计（通过评审）否项目设计景观初步设计成果30二15、级景观施工图移交否项目设计景观施工图设计成果精装设计阶段31二级确定精装设计单位并发出精装设计任务书否总部装饰装修精装设计任务书32二级精装概念设计否精装概念设计成果33二级精装方案设计（通过评审）否总部装饰装修精装方案设计成果34二级精装初步设计（通过评审）否项目设计精装初步设计成果35二级精装施工图移交否项目设计精装施工图设计成果招采阶段36二级采购策划否项目合约项目采购策划表37二级确定监理单位并签订合同否项目合约监理合同38里程碑确定总包单位否项目合约总包合同39二级确定物业公司否项目合约物业合同体验示范区设计与施工40二级体验示范区设计方案（通过评审）否总部设计体验示范区设计方案4116、二级体验示范区建筑施工图设计完成并移交否总部设计42二级确定体验示范区施工单位并签订合同否项目合约43二级体验示范区土建施工否项目工程44二级体验示范区精装施工图设计完成并移交否总部装饰装修45二级确定体验示范区精装施工单位并签订合同否项目合约46二级体验示范区装修施工否总部装饰装修47二级体验示范区景观施工图设计完成并移交否总部园林景观48二级确定体验示范区景观施工队伍并签订合同否项目合约49二级体验示范区景观施工否总部园林景观50二级体验示范区移交营销否总部装饰装修51里程碑体验示范区开放否项目营销工程施工52里程碑取得建设工程施工许可证是项目发展建设工程施工许可证53二级桩基施工并检测完17、毕否项目工程54二级项目开工(总包施工单位进场)是项目工程55二级正负0是项目工程56里程碑主体结构施工到可售状态否项目工程57里程碑主体结构全部封顶是项目工程58二级粗装修及外架全部拆除否项目工程59二级市政配套及景观工程施工否项目工程精装房施工（如有）60二级精装与土建交接否项目工程61二级精装修施工否项目工程销售阶段62里程碑取得预售许可证是项目营销预售许可证63二级开盘方案通过评审（含销售价格方案）否项目营销开盘方案64里程碑首次开盘是项目营销65二级完成65%销售否项目营销66二级完成95%销售是项目营销工程竣工及交房阶段67二级单体验收否项目工程68二级综合验收否项目工程69二级业18、主交房方案（通过评审）否项目客服（营销）集中交房方案70二级业主预验收否项目客服（营销）71里程碑竣工备案是项目工程竣工验收备案表72二级取得项目大产权证否项目客服（营销）73二级公司内部交房（项目移交物业）否项目工程74里程碑集中交房（给业主交房）否项目客服（营销）75里程碑交房95%是项目客服（营销）项目后评估阶段76二级项目后评估会否项目综合管理部项目整体后评估报告及各专业评估报告地块指标名称整体2012年1月2月3月4月5月6月上半年0开工面积（平方米）00复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）000开工面积（平方米）00复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）000开工面积（平方米）019、0复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）000开工面积（平方米）00复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）000开工面积（平方米）00复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）000开工面积（平方米）00复工面积（平方米）0竣工面积（平方米）00开复工计划7目录2013年2014年2015年及以后7月8月9月10月11月12月全年全年全年0000000000000000002012年111110000000单位：万元摘 要2012年度预算项目整体截止至5月份实际发生额年度预算实际发生率20112012年2012年小计2013年2014年2015年及以后2012年编制依据年度预算已签批调整额预计节余20、/超支年度预计可实现金额年及以前1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式说明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/189101112131415161718192021=sum(9:20)22232425一、期 初 余 额-二、经 营 收 入-1销售收入（回款额）-2税收返还收入-3其他收入-三、经 营 支 出-1开发成本支出-1.2二级开发成本-1.2.1土地成本-1.2.2前期工程费-1.2.3基础设施费-1.2.4建安工程费-1.2.5配套设施费-1.2.6其他项目支出-2营销费用-3人力资源费-4办公费用支出-21、5管理税费支出-6利息支出-7营业税金及附加-8土地增值税-9其他支出-10所得税支出-经营活动净现金流量-1总部往来-1.1中投资本金投入（支出按负数填列）-1.2其他股东资本金投入（支出按负数填列）-1.3股东借款收入-1.4股东借款还款-1.5股东计划外临时往来（支出按负数填列）-2融资收入-2.1银行贷款收入-2.2信托及专项债券融资收入-3融资还款支出-3.1银行贷款还款-3.2信托及专项债券融资还款-4其他往来（支出按负数填列）-筹资活动净现金流量-1股权投资支出-2资产购置支出-3办公装修支出-4收回投资收到的现金-5分得股利或利润收到的现金-投资活动净现金流量-四、期 末 资金22、余 额-货币资金账面余额差异-现金流量表8目录成本支出明细表项目分期统计分类项目年度计划销售项目整体预计实现销售项目库存资源2012年（合同计划）业态统计项1月公式说明12=sum（16:19）34总计销售总额0销售套数（不含车位）0销售总面积（含车位）0项目回款金额0项目结转面积0项目结转收入0项目分期销售计划（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积023、回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售回款及结转计划表9目录销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0（销售业态一）销售额0销售套数0销售面积0回款金额0销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结转面积0结转收入0项目分24、期销售计划（销售业态一）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月56789101112131415#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012年（合同计划）#DIV25、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI26、V/0!单位：万元2013年2014年2015年及以后小计161718190000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00111110000000成本项目年度预27、算项目整体截止至5月份实际发生额年度预算实际发生率2011年及以前2012年年度预算已签批调整额预计节余/超支年度预计可实现金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式说明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)891011121314151617181920此行填写月度重大节点说明（与节点计划表中一致）：如正负0二二级级开开发发成成本本-1土地成本-1.1出让金及税费-1.1.1土地出让金-1.1.2土地变更用途及超面积补交地价-1.1.3城市建设配套费-1.1.4契税及耕地占用税等税费-1.2其他土地成本费28、-1.2.1征地及拆迁补偿费-1.2.2地上附加物迁移费-1.2.3其他土地费-2前期工程费-2.1前期咨询费-2.1.1市场调研及可行性研究费-2.1.2节能环境交通地震等影响评价费-2.1.3其他前期咨询费-2.2勘测设计费-2.2.1勘测费-2.2.2工程设计费-2.2.3景观设计费-2.2.4精装设计费-2.2.5市政设计费-2.2.6图纸审查费-2.2.7面积测绘费-2.2.8其他勘测设计费-2.3报批报建费-2.3.1报建咨询及报建费-2.3.2规划执照费-2.3.3人防易地建设费-2.3.4其他报批报建费-2.4三通一平费-2.4.1场地平整-2.4.2施工道路-2.4.3施工用29、水-2.4.4施工用电-2.4.5临时设施费-2.4.6其他三通一平费-2.5其他前期工程费-2.5.1工程监理费-2.5.2工程检测费-2.5.3造价咨询费-2.5.4招标代理及招标交易服务费-2.5.5工程保险费-2.5.6墙体材料及散装水泥专项基金-2.5.7图板及模型制作费-2.5.8晒图及复印费-2.5.9其他前期相关费-3基础设施费-3.1小市政工程-3.1.1道路及市政站房与管线工程-3.1.2景观绿化工程-3.1.3其他小市政工程-3.2大市政工程-3.2.1道路及市政站房与管线工程-3.2.2代征绿地工程-3.2.3外部市政分摊费-3.2.4其他大市政工程-4建安工程费-4.30、1建筑工程-4.1.1土护降及地基工程-4.1.2建筑主体工程-4.1.3外窗幕墙工程-4.1.4其他建筑工程-4.2机电工程-4.2.1给排水工程-4.2.2采暖工程-4.2.3强电工程-4.2.4通风空调工程-4.2.5弱电工程-4.2.6消防工程-4.2.7燃气工程-4.2.8中水工程-4.2.9电梯工程-4.2.10其他机电工程-4.3精装工程-4.3.1硬装工程-4.3.2软装工程-4.3.3其它精装工程-5配套设施费-5.1物管用房-5.2自行车库-5.3自建人防-5.4会所-5.5居委会-5.6学校-5.7其他配套设施-6其他项目支出-6.1竣工后改造-6.2其他杂项支出-成本支31、出表10目录111110000000分期：2011年及以前2012年成本项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月二二级级开开发发成成本本-1土地成本-1.1出让金及税费-1.1.1土地出让金1.1.2土地变更用途及超面积补交地价1.1.3城市建设配套费1.1.4契税及耕地占用税等税费1.2其他土地成本费-1.2.1征地及拆迁补偿费1.2.2地上附加物迁移费1.2.3其他土地费2前期工程费-2.1前期咨询费-2.1.1市场调研及可行性研究费2.1.2节能环境交通地震等影响评价费2.1.3其他前期咨询费2.2勘测设计费-2.2.1勘测费2.2.2工程设计费2.2.3景观设计费2.32、2.4精装设计费2.2.5市政设计费2.2.6图纸审查费2.2.7面积测绘费2.2.8其他勘测设计费2.3报批报建费-2.3.1报建咨询及报建费2.3.2规划执照费2.3.3人防易地建设费2.3.4其他报批报建费2.4三通一平费-2.4.1场地平整2.4.2施工道路2.4.3施工用水2.4.4施工用电2.4.5临时设施费2.4.6其他三通一平费2.5其他前期工程费-2.5.1工程监理费2.5.2工程检测费2.5.3造价咨询费2.5.4招标代理及招标交易服务费2.5.5工程保险费2.5.6墙体材料及散装水泥专项基金2.5.7图板及模型制作费2.5.8晒图及复印费2.5.9其他前期相关费3基础设施33、费-3.1小市政工程-3.1.1道路及市政站房与管线工程3.1.2景观绿化工程3.1.3其他小市政工程3.2大市政工程-3.2.1道路及市政站房与管线工程3.2.2代征绿地工程3.2.3外部市政分摊费3.2.4其他大市政工程4建安工程费-4.1建筑工程-4.1.1土护降及地基工程4.1.2建筑主体工程4.1.3外窗幕墙工程4.1.4其他建筑工程4.2机电工程-4.2.1给排水工程4.2.2采暖工程4.2.3强电工程4.2.4通风空调工程4.2.5弱电工程4.2.6消防工程4.2.7燃气工程4.2.8中水工程4.2.9电梯工程4.2.10其他机电工程4.3精装工程-4.3.1硬装工程4.3.2软34、装工程4.3.3其它精装工程5配套设施费-5.1物管用房5.2自行车库5.3自建人防5.4会所5.5居委会5.6学校5.7其他配套设施6其他项目支出-6.1竣工后改造6.2其他杂项支出成本支出明细表10.1目录111110000000序号销售费用项目2012年度预算项目整体截止至5月份实际发生额实际发生率2011年及以前2012年年度预算已签批调整额预计节余/超支年度预计可实现金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式说明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)89101112131415161718192035、3开发产品销售费用-3.1广告宣传费-3.1.1宣传资料-3.1.2传媒广告-3.1.3户外广告-3.1.4卖场布置-3.1.5公关活动-3.1.99其他-3.2促销活动费-3.3销售代理费-3.4售楼处和样板间费用（临建）-3.4.1日常办公费-3.4.2物业管理费-3.4.3建造费用-3.5客户服务费-3.6空置房费-3.7产权代办费-3.8体验区费用（临建）-3.8.1日常办公费-3.8.2物业管理费-3.8.3建造费用-4招商费用-5商业物业经营费用-销售费用合计-销售费用11目录111110000000序号管理费用项目2012年度预算项目整体截止至5月份实际发生额实际发生率以前年度累36、计2012年年度预算已签批调整额预计节余/超支年度预计可实现金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式说明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)8910111213141516171819201人力资源费-1.1工资薪酬-1.1.1基本工资-1.1.2绩效工资-1.1.3超额绩效-1.1.4奖金-1.1.5津补贴-1.1.99其他津贴-1.2职工福利-1.2.1职工医药费-1.2.2职工集体福利费-1.2.3其他-1.3保险和公积金-1.3.1养老保险-1.3.2医疗保险-1.3.3工伤保险-1.3.4失业37、保险-1.3.5生育保险-1.3.6住房公积金-1.3.7商业保险-1.3.8企业年金-1.3.99其他-1.99其他人力资源费-1.99.1招聘费-1.99.2职工教育经费-1.99.3培训费-1.99.4工会经费-1.99.5辞退费用-1.99.6人事代理费用-1.99.7劳务派遣费-1.99.8劳务报酬费-1.99.9股份支付-1.99.10残疾人就业保障金-1.99.99其他-2办公费-2.1日常办公费-2.1.1日常行政办公费-2.1.1.1办公用品-2.1.1.2办公耗材-2.1.1.3网络费-2.1.1.4会议费-2.1.1.5低值易耗品-2.1.1.99其他-2.1.2房屋使用38、费-2.1.2.1租金-2.1.2.2物业费-2.1.2.3维修维护-2.1.2.4财产保险费-2.1.2.5能源费-2.1.2.6装修费-2.1.2.99其他-2.1.3车辆使用费-2.1.3.1汽油费-2.1.3.2停车费-2.1.3.3过路过桥费-2.1.3.4修理费-2.1.3.5保养费-2.1.3.6保险费-2.1.3.7租赁费-2.1.3.99其他-2.1.4市内公务交通费-2.1.5外埠差旅费-2.1.6公司通讯费-2.1.7业务通讯费-2.1.8业务招待费-2.1.9办公杂费-2.1.9.1图书报刊及资料费-2.1.9.2邮政快递费-2.1.9.3绿植租摆费-2.1.9.4保洁39、劳务费-2.1.9.5饮料食品费-2.1.9.6复印晒图费-2.1.9.7印刷制作费-2.1.9.8误餐费-2.1.9.9工装费-2.1.9.99其他-2.1.10董事会费-2.1.11劳动保护费-2.2专项办公费-2.2.1法律顾问费-2.2.2咨询顾问费-2.2.3审计评估费-2.2.4策划服务费-2.2.5诉讼费-2.2.6系统维护费-2.2.99其他-3税费-3.1房产税-3.2土地使用税-3.3印花税-3.4车船使用税-人力、办公及费税支出合计-人力、办公及管理税费支出12目录111110000000序号管理费用项目2012年度预算项目整体截止至5月份实际发生额实际发生率以前年度累计40、2012年年度预算已签批调整额预计节余/超支年度预计可实现金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式说明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)8910111213141516171819204资产购置及办公装修-4.1固定资产-4.1.1房屋及建筑物-4.1.2办公家具-4.1.3办公设备-4.1.4运输工具及设备-4.1.5运营器具及设备-4.1.6机器设备-4.1.7图书文物及陈列品-4.1.8其他-4.2无形资产-4.2.1土地使用权-4.2.2软件-4.2.3其他-4.3办公室装修-4.3.1已签合41、同付款-4.3.2未签合同付款-固定资产购置及装修费用13目录序号项目整体/分物业类型 （万元）整体住宅商业办公产业园 一转让房地产收入总额0 二扣除项目金额合计000001取得土地使用权所支付的金额02房地产开发成本03房地产开发费用04与转让房地产有关的税金05财政部规定的加计20%扣除数06财政部规定的其他扣除项目金额0 三增值额00000 四增值率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五适用税率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!计算公式#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六42、应缴纳土地增值税0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七预缴比例（%）八土地增值税预缴额00000九土地增值税清算额0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!说明本表除“6 财政部规定的其他扣除项目金额”和“七 预征比例（%）”项外均为自动计算，无需人工输入各项目应根据实际情况调整销售收入的物业类型，并调整相关公式土地增值税14目录车位其他合计0000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!本表除“6 财政部规定的其他扣除项目43、金额”和“七 预征比例（%）”项外均为自动计算，无需人工输入备注通常为各类物业的销售收入16 项之和土地出让金土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建安工程费、基础设施费、公共配套费、开发间接费合计1、2 项之和的10%营业税金及附加1、2 项之和的20%财政部规定的其他扣除项目金额速算公式见本单元格公式土地增值税计算结果，应缴纳土地增值税额以此为准各项目应根据实际情况填写序号年度2012年物业类型住宅商业办公产业园车位其他小计销售面积（平方米）一销售收入二开发成本1土地成本2前期工程费3建安工程费4基础设施费5配套设施费6开发间接费7资本化利息三营业税金及附加四毛利五期间费用1销售费用2管理费用3财务费用六土地增值税七利润总额八所得税九净利润十毛利率十一 收入净利率毛利率（不含资本化利息）说明各项目应根据实际情况调整物业类型，并调整相关公式利润测算15目录2013年2014年住宅商业办公产业园车位其他小计住宅商业办公2015年产业园车位其他小计住宅商业办公产业园车位其他2014年单位：万元2016年及以后整体小计住宅商业办公产业园车位其他小计合计