1、科技有限公司新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 项目信息表项目名称新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发承担单位昆明xx科技有限公司 项目负责人xx项目起止年限2010年04月-2011年10月所2、属技术领域（ 2、 5、7、8 ）1.农业 2.信息 3.生物.医药 4.矿冶材料 5.先进制造 6.资源7.生态环境 8.交通能源 9.社会发展 10.其他主要参加（合作）单位主要研究开发内容依托公司领先国内的“双分双压式建筑一体化太阳能热水器”专利技术，进行产业化开发，并加强完善产品智能化的技术含量，实现年产60000套新型真空管式和平板式太阳能热水器的生产规模，以及30000套组合式智能化电子监控组件的产品生产，完成年产值￥11544.00万元，利润￥1897.13万元，上缴税收￥2661.95万元。项目的实施，届时将实现2条特种水箱生产线、一条平板式集热器生产线和一条智能化电子监控组件3、生产线，将使本公司成为云南省乃至全国先进太阳能热水器和智能化电子监控技术在建筑一体化领域的生产、研究基地。主要实施目标及考核指标1 主要实施目标依托公司领先国内的“双分双压式建筑一体化太阳能热水器”专利技术，进行产业化开发，并加强产品智能化的技术含量，实现年产60000套新型真空管式和平板式太阳能热水器的生产规模，以及30000套组合式智能化电子监控组件的产品生产，建立1套省内市场营销信息化平台和销售管理数据库，完成年产值￥11544.00万元，利润￥1897.13万元，上缴税收￥2661.95万元。项目的实施，届时将实现2条特种水箱生产线、一条平板式集热器生产线和一条智能化电子监控组件生产线4、，将使本公司成为云南省乃至全国先进太阳能热水器和智能化电子监控技术在建筑一体化领域的生产、研究基地。2.考核指标2.1智能电子监控组件符合国家电工电子产品环境试验标准-低温GB/T2423.1-2001和高温GB/T2423.2-2001标准；2.2全绿色玻璃真空集热管式和平板集热式太阳能热水器成品合格率提高到95%；2.3xx牌全绿色玻璃真空集热管式和铝合金平板集热式太阳能热水器符合DB53/T104-2003、GB/T119141-2003标准；2.4特种水箱符合NY/T514-2002、DB53/104-2003标准。预期主要成果形式（ 2.3.4.5.6 ）1.新技术 2.新工艺 3.5、新产品（含农业新品种、计算机软件等） 4.新装备5.专利 6.技术标准 7.论文论著 8.研究（咨询）报告 9.其他预期获国内外知识产权情况专利1-2项,双分双压机械生产及技术一套；智能化监控组件成套软硬件生产技术一套,科技成果2-3项总经费：（万元）1335.6自筹(万元)1275.6银行贷款(万元)/申请省科技厅资助 （万元）60目录一、 项目的目的、意义和必要性- 11 -1项目的目的、意义- 11 -2项目建设的必要性- 13 -二、 相关技术领域国内外发展现状和趋势- 18 -1.国内太阳能集热器发展现状和趋势- 18 -2.国外太阳能集热器发展现状和趋势- 20 -三、 项目承担单6、位、参加（合作）单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工- 22 -1. 项目承担企业- 22 -2.项目参加（合作）单位- 24 -3.项目组主要成员概况- 24 -4.参加人员及分工- 25 -四、 项目现有件工作基础和支撑条- 26 -1.项目现有工作基础：- 26 -2.支撑条件- 27 -五、项目主要研究开发内容、技术路线及创新点- 29 -1.主要研究开发内容- 29 -2.技术路线- 30 -3创新点- 40 -六、项目预期目标、考核指标及预期提交的成果- 40 -1项目预期目标- 40 -2.考核指标- 41 -3预期提交的成果- 41 -七、项目进度计划- 41 -八、项目组7、织管理措施- 43 -九、 项目有关的国内外知识产权状况分析- 44 -十、 项目效益分析- 45 -（一）经济效益分析- 45 -（二）社会效益分析57（三）应用前景分析58十一、项目投资预算概况59（一）项目投资预算59（二）项目经费支出预算59十二、项目可行性综合评价62（一） 财务评价62（二） 盈亏平衡分析（BEP）62（三）敏感性分析62（四）效益评价63（九）项目相关相片69一、 项目的目的、意义和必要性1项目的目的、意义“十一五”以来，我国经济在保持平稳快速发展的同时，经济增长方式已发生根本性转变。特别是当前现代科技与工业的主力能源基础-电力、煤炭、石油等不可再生的化石能源资源8、频频告急，能源问题日益成为制约我国社会科技与经济发展的瓶颈时，太阳能等新能源以其生态、安全、清洁、取之不尽等显著优势，成为了国家能源替代战略的重点。近十年来中国太阳热转换方面的最突出的成绩是实现了太阳集热器和热水器技术的产业化。迄今中国已有500多家大中型企业生产平板集热器和真空管热水器，2000年销售量达600万m2，总保有量现已超过1亿m2，并以20%年增长率发展。2009年10月10日，商务部公布了最新家电下乡产品销售统计数据，9月份全国家电下乡产品累计销售量3159942台，实现销售金额近62亿元。其中，热水器销售量达到了142830台，较8月份的94094台上涨了51.8%。自2009、9年5份太阳能热水器纳入家电下乡产品范围以来，海尔一直占据着热水器产品家电下乡销售榜首位，9月份共实现销售40373台，环比增长19.7%。紧随其后的皇明太阳能以14344台的销售量拉大了与季军桑夏太阳能之间的差距。一直保持着黑马姿态的太阳雨已从7月份的第13位一路跃升至第4名的位置。在家电下乡热水器产品销售榜单上，除皇明、桑夏、太阳雨外，在该榜单上居前十位的专营太阳能热水器的企业还有太标、力诺瑞特、桑乐、四季沐歌、华业阳光。太阳能热水器生产企业在热水器下乡市场中依旧保持着巨大的优势。从销售地域来看，河南、山东、湖北仍是热水器销售最旺的省份，此三省份所占的销售比重已超过32%。随着太阳能热水器10、传统销售旺季的到来，家电下乡热水器产品的销售必将掀起一个新的高潮。大力开发利用可再生能源不仅是世界能源发展的必然趋势，也是我国能源发展战略的必然选择。云南气候温和,大气透明度高,太阳能资源丰富，是全国太阳能开发利用最早的省份，具有良好的市场基础、产业基础等先决条件。以国家大力发展可再生能源为契机，加快发展云南省太阳能产业，符合国家中长期发展战略，也是云南调整产业结构，加快经济增长方式转变的重大举措。本世纪头二十年是我国经济社会发展的重要机遇期，紧紧抓住这一战略机遇，确立云南省太阳能产业的战略性地位，培育太阳能产业，对我们贯彻落实科学发展观，探索符合云南实际的新型工业化路子，推进经济增长方式的转11、变，实现云南经济持续、快速、协调、健康发展，具有十分重要的战略意义太阳能作为一种绿色环保可再生能源，因顺应中国的能源与环保政策，日益受到重视。加上日渐显现的全球能源危机，进一步加速了太阳能相关产业的发展速度。2008年我国太阳能年产量已经达到3100万平方米，占世界总产量的76%，总保有量12300万平方米，占世界总保有量的56%，同时我国太阳能正以年超20%的高速增长率发展。预计到2015年，仅全国住宅用太阳能热水器将达到2.32亿平方米的拥有量，普及率将达到20%-30%。中国家庭热水器普及率目前约10%，其中城镇家庭普及率约30%，农村普及率仅约2%。太阳能热水器面临的最大竞争对手，不是12、同类品牌的竞争，而是燃气和电热水器品牌的竞争。因节能型传统热水器也在不断推陈出新，可谓对手强劲，竞争剧烈。我国的太阳能热水器企业大部分是民营企业和乡镇企业，品牌意识淡漠，由于太阳能行业未来的发展趋势就是品牌竞争，因此这成为致命弱点。目前的行业状况，无论是从规模实力、营销网络、资源配置还是经营理念和规范运作等方面，都远不能适应太阳能这个新兴行业的发展需要。本项目根据国家发改委20102020可再生能源中长期发展规划和可再生能源产业发展指导目录，在深入分析国际、国内产业现状的基础上，充分利用xx公司在管理、人才、资金、产品研发方面的优势，发挥昆明市太阳能光热利用的产业优势，对全绿色新型智能化壁挂式13、太阳能热水器产业化开发，力争通过35年的产业化建设和产品市场开发，使昆明xx公司成为云南省乃至全国先进太阳能热水器和智能化电子监控技术在建筑一体化领域的生产、研究基地。2项目建设的必要性2.1项目的建设是市场的需求由于得天独厚的气候条件，使云南省为全国太阳能热水器普及率最高的省份，同时对于全国的太阳能生产企业来说云南也成为全国最大的太阳能热水器消费市场，但太阳能热水器的年产值仅为山东皇明的三分之一,其原因是省内300多家生产厂商生产和销售的太阳能热水器所需的核心部件-全玻璃真空太阳集热管,年需求量约2000万支的90%以上却需要到东部沿海地区（如山东、浙江、北京等地）购进（玉溪云锡同乐公司正在14、规模化生产研究工作，有望2011年度投产，本省的真空管集热器需求问题可望获得解决。），如此每年仅运输成本一项就要多花费千万元，且由于运输路途遥远还会造成集热管的大量破损，给太阳能生产企业带来巨大的经济损失。同时，更高热效率的铝合金平板集热式太阳能热水器由于生产工艺复杂，使得各家企业的投入力度较低，导致市场的推广运用受到较大限制。遗憾的是，目前我公司新产品全绿色太阳热水器系列（获得多项国家专利）因生产能力严重不足，从去年开始已拒绝多家新的上门用户合同，这直接导致了公司利润及政府税收的极大损失。随着国家和省部委节能减排、发展绿色能源太阳能及家电补贴等政策的推出和落实，云南的太阳能真空管式、平板式热15、水器的生产企业和市场需求正在飞跃式的发展。预计到2010年底，云南太阳能真空管式和平板式热水器的年生产和销量将达到200万平方米，约100万台。今后几年，年增长率可保持30-40%以上。因此，在云南生产全绿色玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器将会有广阔的市场需求。2.2项目的建设是提高产品质量和技术内涵企业自身发展的需要未来的太阳能市场是品牌市场的竞争。这就直指企业的产品技术内涵、形象、生产规模、推广力度，以及产品的售后服务的全方位的竞争。企业若要生存并获得大的发展，在太阳能热水器产品行业市场中占据有利位置，就必须正视企业自身存在的问题，并对整个产品线的各个环节进行全面的调整、整合、改进16、提高，与时俱进，适应市场的变化、发展要求。目前，我国全玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器产品的生产还处于手工和机械相结合的比较落后的生产方式阶段，产品的使用效能低下，各道工序靠单台机器和大量人工手工操作生产，产品质量不稳定不合格现象经常出现。特别是大批的中小企业的产品，产品质量极不稳定,合格率低；据云师大太阳能研究所检测，目前在云南生产的产品大多没有达到国家合格产品要求；外省生产的产品，除皇明、清华、力诺等大厂家的合格外，其余都存在不合格的现象。不仅侵害了消费者的利益，而且严重干扰了太阳能市场秩序，影响行业的正常发展，因此，云南市场急需有一个较大规模的正规全玻璃真空太阳集热管式和平板式17、太阳能热水器生产企业,以利于推动我省的产业的健康发展。 为提高全玻璃真空太阳集热管式和平板式太阳能热水器产品性能，确保质量稳定，提高生产效率，降低生产成本，就必须研究采用新的生产工艺，设计制造和使用新设备，特别是在生产平板集热部件镀膜、排气、产品质量控制，在生产太阳能热水器的保温、防腐涂装、智能控制及生产自动化技术方面必须研究采用新的技术、工艺和设备，以满足市场和用户对产品质量和性能的要求。本公司进入太阳热水器产品市场已十余年，主要注重自主技术研发，到目前本公司已获取的28项专利或专有保密技术，公司规模发展有限，目前仍属于中小型民营企业，这就限制了公司在产品的可持续研究开发、生产经营规模、市场18、服务方面的行业地位。虽然公司仍然花费了大量人力、物力进行新产品的研究开发和市场推广工作，并取得较好的市场用户认可和响应，但规模的限制，导致公司无法及时回应市场的更大需求。因此，为满足市场需求，扩大本公司和云南省政府财政的利税收入，本公司提请本项目申请，进行全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发，以解决公司自身发展的需要。全绿色太阳热水器中，玻璃真空太阳集热管、铝合金板式集热器、智能化监控器、水箱是制造全套太阳能热水器的关键部件。真空管外购，平板式（其生产方法是将专用铝合金异型材（本公司专利）切割、板块组合焊接、光热吸收膜电镀（【本公司专有保密技术整板选择性阳极氧化镀膜工艺极低污染】）而成19、，及智能化监控器（完成国家测试后，委托集成电路设计公司进行定制、PCB制板加工企业加工，最后由本公司进行各相关部件的整合、程序注入、老化检测、光盘刻录而组装生产），水箱（【本公司国家专利】）的生产剪板、折弯、焊接、发泡而成。本公司要想在太阳能光热市场保持领先和占据重要地位就必须提升产品（目前全绿色太阳能热水器强制循环控制器【国家专利，初级原理控制系统】）的技术含量,实现由微电脑参与的多功能自动、智能直接和远程监控功能，扩大生产规模（目前的产能无法满足市场需求），使用数控设备提升生产工艺的技术水平，从而拥有较大批量生产配套能力，使得产品质量更有保障，才能占有较大的市场份额。目前，公司的全绿色新型20、智能化壁挂式太阳能热水器生产线已小批量生产出合格的套件，并投入市场（在竞争剧烈的昆明市市级党政机关办公用房用太阳能热水器及其3260套住宅太阳能热水器配套项目获得运用），反响良好。公司于本项目计划新建设的2条水箱生产线、一条智能化控制组件生产线和一条平板式集热器生产线预计于今年11月完成后（计划第一阶段6万套，第二阶段15万套），今年就可形成月产5000套全绿色太阳能热水器和2500套智能化电子监控组件的生产能力。公司目前已形成的年约10000余套全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器产能,无法满足市场的需求。同时，虽本公司“xx”品牌-全绿色太阳热水器系列新产品功效不错（2002年国家太阳能产品21、评比中，云南省惟一获得太阳能热水器领先产品奖），但其各项指标如控制方式、产品外观形象、成品率以及产品市场宣传都还处于初级阶段（效率较低）。若实现本项目计划，则可有效提升产品的形象和技术内涵，扩大市场影响力，并降低生产成本，同时为用户提供多样化的精品选择。本项目xx牌全绿色双分双压壁挂式太阳能热水器的智能化监控技术提升及生产规模扩大，是为了切实发挥公司全绿色太阳热水器系列新产品市场优势和现有的多项专利技术优势，提升新产品技术内涵、满足不同收入客户阶层的需求、完善公司产品的形象、扩大产品的市场服务，从而实现公司战略目标的重要步骤。本项目的实施将极大提高公司的经济效益，为西山区的税收增长提供更多的来22、源；同时，增强公司的整体实力和抗风险能力，保持公司在同行业的领先地位，同时推动我省相关产业技术的发展。2.3项目的建设是云南发展可持续经济的需要本项目建成达产后，每年可生产全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器6万套及监控组件3万套（第一阶段），实现销售收入（￥11,544.00）万元，利税总额（￥4,559.08）万元，利润总额（￥1,897.13）万元；实现新增加就业（100）人。不仅可产生较好的经济效应，还可为社会提供就业机会。同时项目的实施，将为公司提供更多的人才和技术储备。为后期（第二阶段）新增15万套规模的产业化扩张打下坚实的基础。届时（30万套热水器及智能化监控组件的产销），将实现销23、售收入（￥38,480.00）万元，利税总额（￥15,453.60）万元，利润总额（￥6,516.27）万元；实现新增加就业（300）人。同时，本项目属于绿色节能环保类，产品使用能源来自于取之不尽的太阳，因此，对于保护环境，节约不可再生的现阶段大规模使用的矿物燃料资源有着极大的现实意义。而该项目的完成将更有力的带动地方节能建筑一体化在设计、施工、机加工及设备安装等相关产业的发展，为云南省及昆明xx科技有限公司的可持续发展注入新的活力。二、 相关技术领域国内外发展现状和趋势1.国内太阳能集热器发展现状和趋势国内目前主要有两种太阳能集热热水器制造技术得到广泛研究应用。一种是铝合金平板集热式方式，其24、大多采用电化学工艺在金属材料表面形成一层太阳能吸收膜，由于一般工艺配方在生产中产生有毒废水、且无法实现工业化生产（本公司的国家专利阳极氧化电镀低污染工艺，对于第一阶段的计划，其生产规模已基本能够满足；其大规模的生产工艺技术提升，计划在第二阶段实施），而平板集热器的真空溅射大规模连续生产工艺尚存在技术困难。另一种是全玻璃真空太阳集热管式集热器见图1（取管式原理图）。水箱-下部冷水经过水管流经集热器加热，热水进入水箱上部，当水箱水位下降到适当程度，补水器工作对系统进行补水，从而实现冷水热水用户使用的循环过程。长期使用后，水箱底部容易繁殖孽生大肠杆菌和微生物(水温介于40-50时)及水垢，使得有些皮25、肤敏感的人用太阳能热水沐浴后会产生瘙痒，甚至有些患有妇科疾病的妇女会感觉病情加重。本公司为此对“xx”牌太阳能热水器循环水箱做出了重大改进，这就是防二次污染锥型水箱（专利号：ZL97224769）及与之配合的集、排污水箱（专利号：ZL99232389.4）。本项目涉及水箱部件之工艺生产研究就是基于上述成果。其原理为：当太阳能热水器进行光-热转换时，箱内蓄水由锥底向下流动，而水箱内杂物自动沉淀到集污箱内不参与循环（只需定期打开集污箱排污阀，利用水箱内的固有水压，将污物排除），清洁水则进入集热器进行光-热转换后回归水箱上部。其次，若要更好的解决热水器水污染问题，使用本项目之双分双压技术是一种良好的26、选择，此方案有效解决了集热器防冻、防腐、防结垢、供水压力不足等问题，同时延长了热水器的使用寿命，是“xx”牌全绿色太阳能热水器的一大产品亮点。至于太阳能热水器的智能化监控技术，迄今，国内尚未出现，惟一具有的仅仅只有热水器出水温度的测量显示功能。显然，这样的功能是无法满足高端客户-收入高、环保意识强、要求高品质生活的群体需求。而本项目中全绿色双分双压壁挂式智能化监控太阳能热水器系列产品的研制，就是直接针对此群体的市场需求；同时，随着小康社会的逐步实现，该群体的规模将越来越大，立项该产品的研制开发与生产、推广，将势必获取极大的社会与经济效益，对于西山区政府的税收增长具有积极的推动作用。2.国外太阳27、能集热器发展现状和趋势由于大量燃烧矿物能源，造成了全球性的环境污染和生态破坏，对人类的生存和发展构成威胁。在这样背景下，1992年联合国在巴西召开“世界环境与发展大会”，会议通过了里约热内卢环境与发展宣言， 21世纪议程和联合国气候变化框架公约等一系列重要文件，把环境与发展纳入统一的框架，确立了 可持续发展的模式。这次会议之后，世界各国加强了清洁能源技术的开发，将利用太阳能与环境保护结合在 一起，使太阳能利用工作走出低谷，逐渐得到加强。世界环发大会之后，我国政府对环境与发展十分重视，提出10条对策和措施，明确要“因地制宜地开发和推广太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物质能等清洁能源”，制定了中国28、21世纪议程，进一步明确 了太阳能重点发展项目。1995年国家计委、国家科委和国家经贸委制定了新能源和可再生能源发展纲要 （1996- 2010），明确提出我国在1996-2010年新能源和可再生能源的发展目标、任务以及相应的对策和措施 。这些文件的制定和实施，对进一步推动我国太阳能事业发挥了重要作用。 1996年，联合国在津巴布韦召开“世界太阳能高峰会议”，会后发表了哈拉雷太阳能与持续发展宣言 ，会上讨论了世界太阳能10年行动计划（1996- 2005），国际太阳能公约，世界太阳能战略规划等重要文件。这次会议进一步表明了联合国和世界各国对开发太阳能的坚定决心，要求全球共同行动 ，广泛利用太阳29、能。1992年以后，世界太阳能利用又进入一个发展期，其特点是：太阳能利用与世界可持续发展和环境保护紧密结合，全球共同行动，为实现世界太阳能发展战略而努力；太阳能发展目标明确，重点突出，措施得力，有利于克服以往忽冷忽热、过热过急的弊端，保证太阳能事业的长期发展；在加大太阳能研究开发力度的同时，注意科技成果转化为生产力，发展太阳能产业，加速商业化进程，扩大太阳能利用领域和规模，经济效益逐渐提高；国际太阳能领域的合作空前活跃，规模扩大，效果明显。通过以上回顾可知，在本世纪100年间太阳能发展道路并不平坦，一般每次高潮期后都会出现低潮期，处于低潮的时间大约有45年。太阳能利用的发展历程与煤、石油、核能30、完全不同，人们对其认识差别大，反复多，发展时间长。这一方面说明太阳能开发难度大，短时间内很难实现大规模利用；另一方面也说明太阳能利用还受矿物能源供应，政治和战争等因素的影响，发展道路比较曲折。尽管如此，从总体来看，20世纪取得的太阳能科技进步仍比以往任何一个世纪都大。随着太阳能热利用技术范围不断扩大,未来的研究重点将集中于太阳能与建筑一体化和中高温热利用相关技术及产品的研发。国际上,高性能的选择性平板型太阳能热水器技术已经获得重大突破,真空溅射镀膜技术已成功地应用于平板型太阳能热水器选择性吸收膜层的制备，并着手开始中高温选择型吸收膜层的研究上及相关设备的研发。清华大学正在开展平板型太阳能集热器31、的真空溅射镀膜技术的研究，但相关膜层材料、制备工艺和设备的研发任然无重大进展，以北京市太阳研究所为代表的中高温真空管生产技术已开始批量生产，其主导产品用于线聚光器太阳辐射接收器，产品全部出口到中东及地中海周围的国家，用于中温热发电设备。本项目的建设，将是对我省太阳能热利用产业的补充和完善，提升我省太阳产业在全国的影响力。我公司将以本项目建设为契机，提升我省的太阳能热利用技术，瞄准国内外的产业发展动向，不断研发与市场和社会需要相适应的太阳能产品，成为省内-直至国内太阳能行业的领军企业。三、 项目承担单位、参加（合作）单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工 1. 项目承担企业本项目由昆明xx科技32、有限公司和昆明理工大学的两位教授参与进行的单列项目开发。公司下设行政部、财务部、市场部、售后服务部、采购部、工程部、技术研发部、质检部、安保部、仓储部、人力资源部、网络部等1 2个职能部门。每个部门都配有相应的计算机，全部生产、管理实现计算机现代化办公。昆明xx科技有限公司是专业从事太阳能热水器（系统）及控制系统、不锈钢水塔系列产品的研究、开发、生产、安装的综合性企业，公司占地8000余平方米。公司自1991年建立以来，在太阳能热水器领域已取得了许多可喜的成果，公司经营业绩优良，发展迅速、市场占有率逐年扩大，目前已占昆明太阳能市场的20%以上，产品销往全省各地州、周边省份及东南亚地区。为节约能33、源，促进社会经济发展做出了贡献。公司内各种人才齐全，有一支技术过硬、经验丰富的职工队伍。公司注册资金569万元，资产总额1299万元。现有职工132人，2009年生产太阳能热水器1万，实现营业收入2526余万元，上缴税金160余万元。在云南省建设厅2000年开始对云南省太阳能热水器安装、维修企业进行的评级审查中，公司获得首批颁发的一级资质证书，首批获一级资质的企业只有十家。2002年全国太阳能优秀产品评比云南省惟一获奖品牌，全国平板太阳能热水器技术领先企业。公司重视新产品开发与技术进步，目前在太阳能热水器方面已获28项发明专利并用于生产，深受广大用户好评。公司目前已是云南省内最具有规模和实力的34、太阳能企业之一。公司领导班子团结协作，办事效率高，市场开拓能力强,经营管理水平高。公司内部有一套健全、规范的管理制度和高效率的运行机制，积极向上的企业文化氛围浓厚。公司2007年通过ISO9001：2000质量管理体系认证；2008年通过省商务厅YC认证；通过了云南省企业标准化体系认证； 2008年7月开始的国际SAI全球认证审计计划（产品）已通过现场审计。公司是云南省太阳能热水器产品技术领先企业，多次被政府授予重合同，守信用企业称号。本公司进入太阳热水器产品市场已十余年，由于多方面的原因，公司规模发展有限，目前仍属于中小型民营企业，这就限制了公司在产品的可持续研究开发、生产经营、市场服务方面35、的行业地位。虽然公司仍然花费了大量人力、物力进行新产品的研究开发和市场推广工作，并取得较好的市场用户认可和响应，但规模的限制，导致公司无法及时回应市场的更大需求。因此，为满足市场需求，扩大公司生产规模、盈利能力，并为云南省的财政税务收入增长做出更多的贡献，公司经过股东会认真调研提请本项目申请，进行全绿色太阳热水器新产品智能化技术的提升和扩大生产规模，以解决公司自身发展的需要。 自去年8月份，公司已开始全绿色智能化壁挂式太阳能热水器机械部分的研制工作（详见付件照片，专利回执号：20111900.8），微电脑智能化电子组件的完善方案论证也已展开（详见图2、图3）。2.项目参加（合作）单位昆明理工大36、学xx教授和xx教授为本项目特邀技术指导。3.项目组主要成员概况xx，本公司企业法人，工商管理硕士，工程师。近十年来一直从事太阳能光热产品的生产、技术开发、工程应用工作，主持并获得国家27项太阳能专利，具有丰富的项目研究开发管理经验。全面主持企业的“xx”品牌全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器系列产品项目产业化开发建设工作，xx牌全绿色太阳能能热水器产品达到本省领先水平。为本项目研究、建设总负责人，同时，负责新产品的机械部分研究工作。xx，高级经济师，本公司股东之一，财务总监。从事财务工作已十余载，项目管理经验丰富。对于公司的新产品研究开发工作-资金筹措、原材料购买积极支持、参与。负责本项目的37、设备、材料采购以及资金筹措工作。xx，营销师，本公司股东之一，市场部经理。从事太阳能热水器产品的销售、推广工作十余载。对于本公司的“xx”品牌全绿色太阳能热水器系列产品的市场推广做出了巨大贡献。负责本项目的市场营销工作的数据中心建设工作。李韬文，工程师，本公司计算机网络管理员。多年来从事微电脑的运用工作，对于微电子技术在机电领域的运用有着高深的理解（参加过公司多项技术专利产品的开发），具有丰富的微电子技术开发经验。现正对本项目全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器项目的微电子组件完善进行研究。xx，昆明理工大学教授，机电专家。个人拥有专利16项，其中太阳能专利8项，负责本项目工艺技术完善改进工作。38、xx，昆明理工大学教授，建筑结构及机电专家。负责工艺技术完善改进工作。4.参加人员及分工参加人员及分工表序号姓名所在单位名称专业技术职务职 务专业与特长在本项目中承担的主要工作1xx昆明xx科技有限公司工程师公司法人代表机械制造项目负责人2xx昆明xx科技有限公司高级经济师财务总监国际财务管理物质采购资金筹集3xx昆明xx科技有限公司营销师营销部经理市场营销市场营销数据中心的建设策划4xx昆明理工大学教授技术顾问机电制造工艺技术完善改进5xx昆明理工大学教授技术顾问建筑结构及机电制造工艺技术完善改进6李锦钦昆明xx科技有限公司工程师生产车间主任机械制造负责产品工艺设备方案制定7赵廉勇昆明xx科39、技有限公司高级工程师生产安全主任机械制造太阳能生产8李子秋昆明xx科技有限公司工程师工程施工经理机电制造组织方案实施9李韬文昆明xx科技有限公司工程师网络管理员计算机软件完善智能化组件生产工艺方案10王天明昆明xx科技有限公司工程师技术部经理微电子工程完善智能化组件系统方案制订四、 项目现有件工作基础和支撑条1.项目现有工作基础：1.0 在技术开发方面，公司有昆明理工大学的两位教授为依托。在公司的132名在册人员中，高级工程师4人，工程师12人，技师20人，技术员30人，其余多为熟练的技术工人，有多年的科技开发经验。如此强大的工作团队，完全可以承担本项目的具体实施工作。1.1昆明xx科技有限公40、司是专业从事太阳能热水器（系统）及控制系统、不锈钢水塔系列产品的研究、开发、生产、安装的综合性企业，并已通过GB/T19001-2000质量管理体系认证工作。年产达10000余套的生产能力。1.2 公司已形成年产1万余套特种防二次水质污染的水箱及配套生产能力,利用本公司专有技术解决了水箱集污、排污问题。结束了国内一直没有有效解决的太阳能热水器长期使用后的水质污染（使客户顾虑的问题之一）而阻碍产品推广运用的局面，不仅保证了各类集热器（真空玻璃管式、平板式等等）的兼容性，而且大幅提高了太阳能热水器热水水质。1.3 公司现有2.5米折弯机、剪板机、压筋机、发泡机、阳极氧化电镀池（专有技术）及相关配套41、设备，生产的全绿色玻璃真空太阳集热管式和平板集热式太阳能热水器产品已经基本达到国标要求。公司有生产特种水箱、平板式集热器经验的技术人员和操作工人,有必须的检测和实验设备,有满意的客户群.1.4 本项目全绿色智能化壁挂式太阳能热水器系列产品业已展开示范工程应用（见附件照片），并有多家设计及用户单位自行上门，要求本公司接受工程合同；同时，微电子智能化监控组件的完善方案研究也已展开（见原理图2）。1.5 昆明xx科技有限公司通过多年的努力经营，公司已经在云南省建立了30余个的分销网点，并通过瑞丽市的分销网点，将产品销往缅甸。从去年的经营过程分析，全绿色太阳能热水器系列产品之所以获得集团客户的亲睐，订42、货量上升迅猛，主要是客户的环保意识和自我健康保护认识的品味已经提高-说明国民的素质也已大大提高。因此，本项目的建设具有较好的市场优势。2.支撑条件2.1技术支撑（1）本公司拥有云南太阳能热水器产品领先企业的发展基础，全绿色xx牌太阳能产品曾获省名牌产品、xx商标获得省著名商标称号。xx在太阳能生产技术领域的很多方面一直处于国内领先地位，具有较强的科研开发能力。（2）公司特别立项进行本项目的开发，是有多年的技术沉积和产品开发经验，为本项目提供有力的技术支持。（3）全绿色壁挂双分双压式智能化监控太阳能热水器研制的机械部分业已在2009年08月份展开（见图4 正在试验中的机械部分），微电子智能化部分43、的论证也已开始。2.2资金和项目支撑（1）公司通过多年的积累，除较多的专有技术专利及较好的客户群市场外，业已具备一定规模化扩张的资金基础（见资产附件），本资助项目的申请就基于此。（2）项目依托工程“云南楚雄禄丰土官镇工业开发区一期建设项目”已经得到开发区管委会批准。2.3人才支撑：通过在同行业内及人才市场招聘，以及企业内的人员培训、整合，公司已经拥有多名在太阳能行业工作多年的专家，他们分别在玻璃真空太阳集热管、平板集热器、太阳能热水器及太阳能光热工程利用等的研究和开发生产领域拥有成功经验。五、项目主要研究开发内容、技术路线及创新点1.主要研究开发内容1.1研究确定一整套生产全绿色太阳能热水器产44、品各配套部件（除玻璃真空管）产品规模化生产的技术和工艺（提升、改进）方案。主要内容有: 特种水箱生产线的制作工艺改进研究、铝合金平板集热器生产线的加工工艺的制作与改进、强制循环系统制作与改进、双分双压系统的工艺研究和改进、壁挂式系统的改进研究、整合系统的智能化部件（直控、分控、集控）的研究与生产工艺、检验包装技术和工艺方案的研究。1.2研究改善强制循环系统的微泵、光伏电池、控制接口的材料及最佳配合工艺参数；1.3设计研制1.2微功耗电脑监测控制系统的最佳程序、通讯接口模式及生产材料、部件的相关工艺和辅助设备；1.4研究设计特种水箱（防二次污染标准系列）除污效能的改善和规模化生产线的工艺和设备；45、1.5设计研制铝合金平板集热器的规模化生产线；及其工艺流程的改进（焊接、检测、组装、测试阳极电镀的规模化生产能力与品质）与提高；1.6设计研制改善双分双压防污热交换特种水箱（专用）大批量生产线，除污效能、热交换效率的提高，以及相关辅助生产设备、工艺流程等。1.7 设计研究提升双分双压系统之强制循环电气模块的最佳制作工艺参数和设备。1.9 设计研究双分双压系统之智能化控制直接控制模块、分控模块、集合监控模块的各微电脑电路、程序及加工生产工艺问题。1.10研究确定一整套生产太阳能热水器产品的技术和工艺方案。主要内容有: 钢材的开卷校平、板材剪切、板材折弯、冲压加工、焊接、防腐、保温发泡、检验、包装46、等技术和工艺方案的研究。1.11研究产品各部件、产品整体外观形象与市场客户接受相关问题，于利于产品的推广。2.技术路线21全绿色双分双压壁挂式智能化监控组件系统的生产详细技术路线如下图5。系统各主要部分组成如图2，其制造主要可分成9道工序：监控电路板制备： PCB板及微处理器焊接委托专业公司加工，连接头光纤、多芯电缆、各类连接头制备；监控程序注入：使用本项目研制的专用检测/程序注入器进行监控程序之注入。2.1.3组件老化：完成程序注入的组件放入老化箱进行产品稳定性老化处理。分类/检验：对各类组件进行分类、检测（使用本项目研制的专用检测/程序注入器），若出现废品，则送废品处理进行回收。合格，则入47、库或送总装。光伏电池制备：订制专用光伏电池模块，各连接件准备组装后，入库或送总装。组件外壳制备：外壳模具注塑成型，送总装。微泵驱动模块、各类成型探头制备：电子器件、焊料、连接头线焊接组合，入库或送总装。成套组件总装及检测：完成成套组装，使用专用测试台检测，合格送产品包装；不合格，送废品处理回收。检漏、打码、入成品库：检查成品套件是否有误，如有遗漏，则补全后送成品仓库。2.2太阳能热水器的结构如图1，其可分成真空管、水箱和支架三部分：标准特种防二次污染水箱制造技术路线见图6双分双压特种水箱制造技术路线见图7 支架制造技术路线见图82.3整套全绿色太阳能热水器技术路线见图9。图1 太阳能热水器的结48、构65图3 壁挂双分双压壁挂式式热水器安装示意图 图4 正处于试验中的双分双压壁挂式热水器机械组件图片组装分类微泵驱动模块、成型探头各类驱动电子器件老化|检验光伏电池模块及连接件部件产品装配检验检漏激光打码连接头光纤、多心电缆、各类连接头入库分类|检验组合老化程序注入连接头光纤、多心电缆、各类连接头入仓库说明书废品送废品处理 回收自制检测仪电子器件焊料注塑成型部件外壳加工外协PCB加工合成树脂废品送废品处理 回收分组包装废品送废品处理 回收图5 智能化监控系统直控、分控、集控部件的生产技术路线卷料卷料开卷板料剪、折弯叉车运输压缩空气、氩气、水压缩空气外筒端盖加工外筒筒体加工压缩空气、氩气、水压49、缩空气压缩空气、水内筒检漏筒体和端盖环焊压缩空气内筒端盖加工压缩空气、氩气、水内筒筒体加工中水送污水处理站污水压缩空气、水喷涂粉筒体和端盖喷塑压缩空气发泡剂非承压式不锈钢水箱产品水箱成品包装水箱发泡水箱装配压缩空气连接件制备集污、排污部件加工连接件图6 标准特种防二次污染水箱制造技术路线卷料卷料开卷板料剪、折弯叉车运输压缩空气、氩气、水压缩空气外筒端盖加工外筒筒体加工压缩空气、氩气、水压缩空气压缩空气、水内筒检漏筒体和端盖及连接件环焊压缩空气内筒端盖加工压缩空气、氩气、水承压内筒筒体(含热交换层)加工中水送污水处理站污水压缩空气、水喷涂粉筒体和端盖喷塑压缩空气发泡剂非承压式不锈钢水箱产品水箱成50、品包装水箱发泡水箱装配压缩空气连接件制备集污、排污部件加工连接件图7 双分双压特种水箱制造技术路线卷材纵剪线窄卷拉杆开卷下料冲压成型开卷冲孔冷弯成型剪断冲孔桶托入成品库成品包装堆垛喷塑尾座支腿油压成型切边翻边卷材外筒端盖喷塑成品送水箱制作车间冲压成型内筒端盖送水箱制作车间图8 支架制造技术路线外协PCB加工镀锌板连接件氧气不锈钢板、镀锌板、彩钢板氩气液化气氩气喷涂粉氮气喷涂粉铝合金集热板阳极电镀集热器系列支架系列不锈钢水箱系列器件组合真空管成品喷粉室废气智能化部件整合集热器成品支架成品不锈钢水箱成品阳极电镀工艺气体排入大气旋风收尘废钢材销售阳极电镀淤泥达标后气体排入大气制作石膏直销商品太阳能热51、水器销售图9 整套新型智能化壁挂式太阳能热水器技术路线3创新点3.1防二次污染特种水箱（标准）规模化生产工艺及辅助设备；3.2防二次污染双分双压防污热交换特种水箱（专用）批量生产工艺及辅助设备。3.3智能化家电的一种-双分双压壁挂式式智能化监控系统（直控、分控、集控），能保证使用客户通过互联网对该热水器产品的运转状况进行实时监控。3.4该产品的智能化监控技术可以有效地阻止因机械部分-集热器部件循环漏水，导致浪费大量水资源问题的发生这一困扰企业与用户的多年问题。3.5 铝合金平板式集热器规模化生产工艺及辅助设备。六、项目预期目标、考核指标及预期提交的成果1项目预期目标1.1开发建设完成两条国内先52、进的防二次污染水箱生产线。一条铝合金平板式集热器生产线和一条智能化监控部件生产线。1.2实现年产60,000套高质量全绿色玻璃真空集热管式和平板集热式太阳能热水器和30,000套组合式智能化电子监控组件的目标。1.3实现平板式集热器单体生产成本￥647.84元，比省内内同行业低7%；真空管式热水器（20支管）单台成本￥737.42元，比国内同行业低5%的目标。1.4项目达产期年营业收入￥11,544.00 万元，税金总额￥2,661.95 万元，利润总额￥1,897.13 万元。2.考核指标2.1智能电子监控组件符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001标准；2.2全绿53、色玻璃真空集热管式和平板集热式太阳能热水器成品合格率由目前的80%提高到95%；2.3xx牌全绿色玻璃真空集热管式和铝合金平板集热式太阳能热水器符合DB53/T104-2003、GB/T119141-2003标准；2.4特种水箱符合NY/T514-2002、DB53/104-2003标准。3预期提交的成果3.1完成国内第一套智能化太阳能热水器组合式监控组件的实用化技术完善工作（含微电子硬件和软件），并投入规模化生产；3.2完成壁挂式双分双压壁挂式机械系统的生产工艺流程的规模化；3.3完成热水器系统与建筑一体化的安装标准制定；3.3申报专利1-2项,科技成果1-2项七、项目进度计划 时间内容2054、10-04-012010-07-312010-08-012011-10-312010-12-012010-12-152010-12-162012-05-31项目整体设计、生产设备选购项目基本建设完成和生产设备安装调试、工艺方案实施阶段设备安装调试和小批量试生产分析总结阶段90%批量生产总结阶段新产品整体最佳机械与智能监控改进确认研究改进智能化监控电路及软件设计制作调试阶段监控组件与热水器配合耐久性试验、检验阶段产品完善、国家检测及批量生产阶段（1）、2010年04月2010年07月，项目整体设计阶段。完成市场调查、产品定型、工艺方案确定、设备厂商考察、生产线设备选择与采购合同签订、项目申请书、55、可行性研究报告编制和项目整体方案设计等前期准备工作。完成立项审批工作。完成新产品智能化壁挂式太阳能热水器整体最佳机械与智能电子监控组件改进方案确认工作。（2）、2010年08月2010年11月，项目基本建设和设备设计选购阶段。委托资质单位完成主体工程规划设计，施工人员入场进行三通一平工作；完成加工车间、库房、实验室、变电站、污水处理站、办公楼、宿舍等主要建筑工程以及辅助环境建设工程。初步展开设备安装、工艺协调的确定。新产品智能化壁挂式太阳能热水器监控电路及软件改进设计制作调试阶段（3）、2010年12月2010年12月中旬，设备安装调试和工艺方案实施阶段。完成生产设备、配套设施的安装和试运转。56、完成人员培训、生产准备、设备试运行、小批量产品试生产。对不同批次的出厂产品进行严格检验工作，初步建立完整的产品质量检测方法、检测程序、检测记录、结果分析和处理意见；初步建立健全质量保证体系，严格执行体系中的有关规定，保障产品质量，实现本项目的质量目标。新产品智能化壁挂式太阳能热水器监控组件与热水器配合耐久性试验、检验阶段。（4）、2010年12月2011年05月，90%批量试生产和分析总结阶段。批量生产产品；分析项目得失，撰写总结报告，申请项目鉴定、申报技术成果。新产品智能化壁挂式太阳能热水器资料完善、国家检测及批量生产阶段。申请专利，保障技术知识产权。八、项目组织管理措施项目申报单位昆明xx57、科技有限公司是由曾经获得国家多项专利科研技术项目的xx、xx、xx（以及张玉红）出资设立的，这三位具有丰富的项目管理经验和良好的项目组织能力和市场开拓能力，承担了大量工程科技实施项目并完成良好，对本项目也高度重视，配备了高水平的科技人员和强有力的项目组织实施队伍，能保证项目的顺利实施。主要管理措施：1、本项目实行项目管制管理，项目负责人对项目的组织实施、进度安排、项目人员分工、经费使用等负有全面责任。2、昆明xx科技有限公司对项目实施负有监督、检查、人员调配、内部协调、条件保障等日常管理职能。3、昆明xx科技有限公司财务部负责项目自筹资金的落实，对项目经费使用负有监督管理职能九、 项目有关的国58、内外知识产权状况分析通过对国内外同行业进行调查和向行业专家咨询以及国家专利查询,结果发现，国内外相应玻璃真空太阳集热管式和平板集热式太阳能热水器的研究文献和专利较多，但关于防二次污染、强制循环、智能化监控并规模连续生产的技术和工艺没有或较少。大多专利和文献只涉及全玻璃真空太阳集热管和太阳能热水器的研制，大批量生产工艺由于保密未在专利和文献中体现，至于智能化监测与控制功能，则发现，最好的只有测量显示热水器水温的能力，并无控制功能。我公司通过本项目的研制和开发，制定一系列具有自主知识产权的研制和生产工艺。本课题的研究开发是在自有特色专利技术的基础上的新的技术路线和生产工艺，通过开发将使本公司的全绿59、色太阳热水器产品提升到更高的新的技术水平，达到大批量的生产规模。本项目研发内容不涉及与国内外知识产权相冲突的情况，涉及本公司职工的相关专利技术授权详见附件“专利使用授权书”。十、 项目效益分析（一）经济效益分析1成本及费用分析1.1计算依据（1） 各种生产用辅助材料、电、水等价格均按当地现行价计；（2） 生产人员年平均工资及附加预估为23,560元/a.人（目前本公司以计件和附加奖励计算），车间管理人员，总部管理人员平均工资为35,000元/人年；（3） 折旧费：本项目固定资产建筑工程部分按25年计算折旧费，设备及安装工程部分按15年计算折旧费，残值率按0计算；（4） 摊销费：无形及递延资产按60、10年摊销（5） 财务费用计长期贷款及流动资金贷款利息支出；（6） 修理费、其他制造费用、管理费用等按现行有关规定并参照同类企业现行指标计取；1.2制造成本计算结果及分析全绿色一体式玻璃真空集热管式太阳能热水器生产车间制造成本计算结果见真空管车间生产制造成本计算表。年生产20只管全绿色玻璃真空集热管式太阳能热水器30000套/a，产品单位制造成本为￥780.00元/套，总制造成本为￥2,340.00万元。其中：原料费用为￥2212.26万元/a，单位制造成本￥737.42元/套。扣除原料费用后，一体式特种防二次污染水箱加工费用为￥127.74万元，单位加工成本￥42.58元/套。全绿色一体式玻61、璃真空集热管式太阳能热水器车间生产制造成本：车间标准一体式真空管式热水器生产单位成本表产品名称：规格：单位：备注：真空集热管式热水器58*1800mm/20管套项目行次金额（元）一、直接原材料1￥737.42 1、原料：真空管2￥300.00 3 2、材料4￥437.42二、水5￥1.10三、电6￥5.287四、直接职工薪酬8￥21.20五、其他直接支出9￥15.00六、制造费用1011单位产品生产成本：12￥780.00元/套产量：1330000套总制造成本金额（无税）：14￥2,340.00万元销售单价（批发/无税）：15￥1,180.00元/套销售单价（批发/含税）：16￥1,380.062、0元/套销售金额（批发/无税）：17￥3,540.00万元销售金额（批发/含税）：18￥4,140.00万元备注：全绿色壁挂铝合金板集热式太阳能热水器生产车间制造成本计算结果见下表板式热水器车间生产制造成本计算表。车间标准铝合金集热板式热水器生产单位成本表产品名称：规格：单位：备注：铝合金板式热水器2平方米/180Kg套项目行次金额（元）一、直接原材料1￥647.84 1、材料：集热板(铝合金2平米)2￥269.35 3 2、材料：防二次污染水箱(180Kg)4￥378.49二、水5￥2.30三、电6￥8.707四、直接职工薪酬8￥45.40五、其他直接支出9￥15.00六、制造费用1011单63、位产品生产成本：12￥719.24元/套产量：1330000套总制造成本金额（无税）：14￥2,157.72万元销售单价（批发/无税）：15￥880.00元/套销售单价（批发/含税）：16￥1,280.00元/套销售金额（批发/无税）：17￥2,640.00万元销售金额（批发/含税）：18￥3,840.00万元备注：年生产2平方米/180Kg规格全绿色壁挂式太阳能热水器30000套/a，产品单位制造成本为￥719.24元/套，总制造成本为￥2,157.72万元。其中：原料费用为￥1943.52万元/a，单位制造成本￥647.84元/套。扣除集热板费用后，特种防二次污染水箱加工费用为￥214.264、0万元，单位加工成本￥71.40元/套。新型智能化壁挂式太阳能热水器智能监控组件生产车间制造成本计算结果考虑到市场的接受过程，一期仅以30000套的规模进行计划。见热水器智能监控组件车间生产制造成本计算表。车间微电子控制模块生产单位成本表产品名称：规格：单位：备注：通用监控模块直控/分控/集控套项目行次金额（元）一、直接原材料1￥550.00 1、电子材料：集控部件2￥180.00 2、电子材料：分控部件3￥250.00 3、电子材料：直控部件4￥120.005二、水6仅需焊接组装，无需用水。三、电7￥3.00四、直接职工薪酬8￥30.00五、其他直接支出9￥17.00六、制造费用10单位产品65、生产成本：11￥600.00元/套产量：1230000套总制造成本金额（无税）：13￥1,800.00万元销售单价（批发/无税）：14￥880.00元/套销售单价（批发/含税）：15￥1,188.00元/套销售金额（批发/无税）：16￥2,640.00万元销售金额（批发/含税）：17￥3,564.00万元备注：年生产太阳能热水器智能监控组件30000套/a，产品单位制造成本为￥600.00元/套，总制造成本为￥1,800.00万元。其中：原料费用为￥1,650.00万元/a，单位制造成本￥550.00元/套。扣除原材料费用，单位加工成本为￥50.00元/套1.3总成本计算结果1.3.1全绿色玻66、璃真空集热管式热水器总成本费用达产年￥2,340.00万元/a.铝合金板壁挂式太阳能热水器总成本费用达产年￥2,157.72万元/a 智能化太阳能热水器监控组件总成本费用达产年￥1,800.00万元/a 1.3.4三项车间生产制造总成本￥6,297.72万元/a.2效益分析2.1计算依据全绿色玻璃真空集热管式太阳能热水器产品批发售价（含税）：￥1,380.00元/台；全绿色铝合金集热板式太阳能热水器产品批发售价（含税）：￥1,280.00元/套；组合式智能化监控组件产品批发售价（含税）：￥1,188.00元/套（1） 增值税：增值国税=销项/1.17*0.17，增值地税=增值国税*10%计；（67、2） 营业税5%(作为流转税，不计算),城建税7%，教育费附加4%；（3） 所得税：税率按25%（4） 其它税费，本案不予单独计算，估算金额归入财务费用栏目。2.2计算结果及分析全绿色太阳能热水器（真空管式和铝合金板式）：（1）达产年平均营业收入￥7,980.00万元/a（2）增值税￥1,275.44万元/a（增值地税+国税）（3）城建税金及教育附加费￥127.54万元/a（4）达产年利润总额￥1,615.30万元/a，所得税￥403.83万元/a，净利润￥1,211.48万元/a。单列产品利润表 编制单位：热水器车间 单位：人民币(万元) 项 目行次本年数一、营业总收入1￥7,980.00 68、其中：主营业务收入2￥7,980.00 其他营业务收入3二、营业总成本4￥6,364.70 其中：主营业务成本5￥4,497.72 其他业务成本6 增值税（国税+地税）7￥1,275.44 城建税金及教育附加费8￥127.54 销售费用9￥399.00 管理费用10￥45.00 财务费用（收益以“-”号填列）11￥20.00 投资收益（损失以“-”号填列）12三、营业利润（亏损以“-”号填列）13￥1,615.30 加： 营业外收入14 减：营业外支出15四、利润总额（亏损以“-”号填列）16￥1,615.30 减：所得税费用17￥403.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列）18￥1,2169、1.48 备注：1.增值税：销项税率按17%计算，原料进项按17%计算，其它辅助材料动力按17%计算（其中国税=（营业总收入/1.17）*0.17，地税=国税*10%）；2.营业税5%（此处不用计算），城建税7%，教育附加税4%（城建/附加税=国税*（7%+4%）；3.所得税按利润总额的25%计算。智能监控组件产品（1）达产年平均营业收入￥3,564.00万元/a（2）增值税￥569.63万元/a（增值地税+国税）（3）城建税金及教育附加费￥56.96万元/a（4）达产年利润总额￥914.21万元/a，所得税￥228.55万元/a，净利润￥685.65万元/a单列产品利润表 编制单位：智能监控70、组件车间 单位：人民币(万元) 项 目行次本年数一、营业总收入1￥3,564.00 其中：主营业务收入2￥3,564.00 其他营业务收入3二、营业总成本4￥2,649.79 其中：主营业务成本5￥1,800.00 其他业务成本6 增值税（国税+地税）7￥569.63 城建税金及教育附加费8￥56.96 销售费用9￥178.20 管理费用10￥30.00 财务费用（收益以“-”号填列）11￥15.00 投资收益（损失以“-”号填列）12三、营业利润（亏损以“-”号填列）13￥914.21 加： 营业外收入14 减：营业外支出15四、利润总额（亏损以“-”号填列）16￥914.21 减：所得税费71、用17￥228.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列）18￥685.65 备注：1.增值税：销项税率按17%计算，原料进项按17%计算，其它辅助材料动力按17%计算（其中国税=（营业总收入/1.17）*0.17，地税=国税*10%）；2.营业税5%（此处不用计算），城建税7%，教育附加税4%（城建/附加税=国税*（7%+4%）；3.所得税按利润总额的25%计算。2.2.3两项合计结果（1）达产年平均营业收入￥11,544.00万元/a（2）增值税￥1,845.07万元/a（增值地税+国税）（3）城建税金及教育附加费￥184.51万元/a（4）达产年利润总额￥2,529.51万元/a，所得税￥72、632.38万元/a，净利润￥1,897.13万元/a，总利润表 编制单位：智能监控组件车间 + 热水器车间 单位：人民币(万元) 项 目行次本年数一、营业总收入1￥11,544.00 其中：主营业务收入2￥11,544.00 其他营业务收入3二、营业总成本4￥9,014.49 其中：主营业务成本5￥6,297.72 其他业务成本6 增值税（国税+地税）7￥1,845.07 城建税金及教育附加费7￥184.51 销售费用8￥577.20 管理费用9￥75.00 财务费用（收益以“-”号填列）10￥35.00 投资收益（损失以“-”号填列）13三、营业利润（亏损以“-”号填列）15￥2,529.73、51 加： 营业外收入16 减：营业外支出17四、利润总额（亏损以“-”号填列）19￥2,529.51 减：所得税费用20￥632.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列）21￥1,897.13 备注：1.增值税：销项税率按17%计算，原料进项按17%计算，其它辅助材料动力按17%计算（其中国税=（营业总收入/1.17）*0.17，地税=国税*10%）；2.营业税5%（此处不用计算），城建税7%，教育附加税4%（城建/附加税=国税*（7%+4%）；3.所得税按利润总额的25%计算。2.3财务评价2.3.1盈亏平衡分析（详见上图表）达产年平均生产能力利用率盈亏平衡点为14%，其中真空管热水器产量74、计盈亏平衡点：4,398套/a；铝合金板式太阳能热水器产量计盈亏平衡点：4,398台/a；智能监控组件计盈亏平衡点：4,398套/a。2.3.2财务评价，本项目投资回收期10个月/0.83年(不含半年建设期),盈亏平衡点14% 该项目建设投资￥1335.60万元，其中：设备投资￥1,024.40万元。达产年投资回收期短，不含半年建设期，仅需10个月/0.83年不到。每年工厂可创利税总额￥4,559.08 万元/a,利润总额：￥1,897.13万元/a投资回报率达到142%。（二）社会效益分析1.环境效益好本项目属于绿色能源产业，项目设备寿命周期内可生产太阳能管式和板式热水器90万套，该产品实际75、应用后每年可节约电能2.4亿千瓦，相当于节煤9万吨，减少二氧化硫排放2.4万吨、减少二氧化碳排放19万吨。项目本身排放物主要是少量废水和废气。工厂生产废水为清洗、检漏处理系统排水，该废水经厂内污水处理站处理达标后，可作为消防水池补充水和厂区绿化用水。玻璃管加工过程中有少量二氧化碳和水蒸汽排出，废气对大气无污染物。固体废物主要是不锈钢切割脚料可回收利用。2.社会效益显著本项目建成后，既可以为社会创造新的劳动就业机会，同时还带动其他相关产业发展；还可以每年向国家上缴增值税￥1,845.07万元（增值国税+增值地税），上缴所得税￥632.38万元、营业税金及附加￥184.51万元。本项目既发展了生产76、,又保护了环境、节约了能源。不但使昆明xx公司一跃成为太阳能核心部件特种防二次污染水箱、智能化监控部件及太阳能热水器的中型生产厂商，且产品技术将进入全国领先水平。（三）应用前景分析全绿色“新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发”成功，势必成为太阳能热水器产品向家电智能化技术发展和节能建筑一体化的先驱，将有效的为解决节能技术与建筑一体化提供一种良好的方案，同时该产品提供的卫生、清洁的热水以及远程监控功能对于快速变化的节能、节水要求的社会环境、为越来越渴望自动化、智能化产品要求的高品质、高收入生活阶层，无凝带来美好的选择机会。此外，产品的市场销售价格客观的来说，也处于中高收入阶层承受力度的下限。从77、本公司在昆明市市级党政机关办公用房搬迁建设项目太阳能热水系统工程产品选择过程（起初我公司产品并未被承建开发商注意，但在该项目配套热水器系统基本确定其他品牌后，政府监督协调人员经过昆明同类产品调查咨询后发现拥有多项国家专利技术的xx太阳能热水器系统品牌的独特之余，进行了品质、功能比较，发现本公司的全绿色太阳能热水器系列产品更能满足该项目的技术要求，从而强制对标书的基准以本公司的标准为标的，使得本公司获得大半订单。）中，我们发现：无论政府或是社会个体对于美好生活环境的要求与关注都是认真而强烈的。本项目的实施，无凝迎合了时代进步的要求，相对于同业界，将处于领先的位置，对于本公司的产业化发展计划，提供78、了高端太阳能热水器产品的有力支持。随着产销规模的不断扩大，将对国家的经济发展、环境保护、人民生活品质的提高、政府的税收做出更多、更大的贡献。十一、项目投资预算概况（一）项目投资预算本项目总投资金额为￥1,335.60万元，以下渠道筹措：1.2009年度利润转投资￥404.0592万元；2. 年度积累为￥362.5408万元；3. 股东出资为￥509.00万元；4. 申请云南省非公有制经济暨中小企业发展专项资金（技术创新）资助￥60.00万元。（二）项目经费支出预算预算科目总预算数（万元）其中：申请资助数（万元）备注一、来源预算合计￥1,335.60￥60.00（一）申请科技项目经费的资助￥6079、.00￥60.00（二）自筹经费来源￥1,275.60/见自筹证明材料1、其他财政拨款/2.承担单位自有货币资金￥1,275.60/3.从银行获得的贷款/4.其他资金/二、支出预算合计￥1,335.60/（一）人员费￥181.80/1.项目负责人￥27.00/附表1列示2.主要研究人员￥154.80/（二）设备费￥1,024.40/1.购置费￥944.40￥8.00附表2列示 (1)单价5万元（含）以上的设备￥868.90/ (2)单价5万元以下的设备￥75.50/ 2.试制费￥80.00￥28.00附表3列示（三）租赁费/1、租用仪器、设备费用/2、租用场地、试验基地费用/（四）材料费￥5380、.99￥14.00附表5列示 1.原材料￥45.75/ 2.辅助材料￥4.24/ 3.低值易耗品￥3.00/ 4.其他材料费￥1.00/（五）燃料动力费￥5.60/（六）试验外协费￥21.00￥5.00 1.测试及化验费￥21.00/附表6-1列示 2.外协费/（七）技术引进费/（八）差旅费￥17.00/附表7列示（九）会议费￥5.00/（十）出版/文献/信息传播/知识产权事务费￥13.00￥3.00（十一）劳务费/（十二）专家咨询费￥10.00￥2.00（十三）管理费￥3.81/ 1.本单位现有仪器设备、房屋使用/ 2.日常水、电、气、消耗￥3.81/3.其他有关管理费/（十四）其他费用/备81、注：十二、项目可行性综合评价（一） 财务评价项目按设计方案完成后，预计税后财务内部收益率为142%，投资回收期为0.83年（10个月，不考虑建设期），投资利润率（未减所得税）为163%，投资利税率为 341% ，超过行业基准水平。本项目投产方案合理，指标测算真实可靠，财务分析可行。（二） 盈亏平衡分析（BEP）盈亏平衡点公式：固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）X100%=盈亏平衡点342.76/（11544-9014.49）X100%=14%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的14%企业就可保本经营。（三）敏感性分析本项目中总成本、销售收入、变动成本三方面发生变化对投资利润率的82、影响程度进行敏感性分析。财务敏感性分析见下表。项目基本数据变化率%基本数据变化投资利润率(未减所得税)基本方案163%总成本￥9,014.49 109,915.94 96%-10￥8,113.04 231%销售收入￥11,544.00 10￥12,698 250%-10￥10,390 77%变动成本342.7600 10￥377.04 161%-10￥308.48 166%上述分析表明，投资利润率指标受总成本、销售收入、变动成本均有不同影响，其中销售收入的影响最大，当其不利的变化均降10%，而总投资不变的情况下，投资利润率降低86%左右，因此，本项目的敏感性因素为销售收入，应采取妥善措施，对这83、个因素加以控制。（四）效益评价本项目预期建成年产全绿色新型智能化壁挂式太阳能热水器6万套；生产线建设安排实用，产品技术及工艺技术方案先进、经济合理，产品具有良好的发展基础和扩展空间。本项目生产线建设能很好满足产品生产需要，原材料供应渠道畅通，企业生产水、电、气均能保证供应，该项目严格执行国家环境保护要求，生产线建设不会对环境造成危害。通过财务评价，本项目全部投资回收期10个月/0.83年、盈亏平衡点14%等主要评价指标均较好。综合上述，经过可行性研究，本项目建设在产品方案、市场前景、技术方案和经济效益几方面均是可行的，具有显著的社会效益和经济效益，利国利民。同时，本项目的完成，将使昆明xx科技84、有限公司xx牌全绿色太阳能热水器系列产品保持在节能与建筑一体化市场领先地位，对于扩大云南太阳能热水器产品在全国的市场推广具有积极的示范效应。建议给予立项支持，使项目尽快顺利实施。建议做好本项目前期的项目审批及完善工作,加大市场开发和技术设备的选择工作,以期获得投资效益的最大化 。同时,加大专业技术人才的储备工作.为项目的运作奠定坚实的基础。十三、项目承担单位意见云南省科技厅：根据贵厅有关要求，我单位昆明xx科技有限公司（承担单位全称）作为项目申请方，申报2010年云南省非公有制经济暨中小企业发展专项资金（技术创新）项目，项目全称“新型智能化壁挂式太阳能热水器产业化开发”。请贵厅予以受理评审。我85、方承诺：1所提交申报材料中的所有陈述、文件、证明，均合法真实可靠，无虚假不实内容。2积极配合贵厅或贵厅委托的有关机构开展的调研、评审等工作。3如申请项目获准立项，将按照申请材料中的内容落实项目实施所需的配套经费及相关实施条件。4愿意遵守云南省科技计划项目管理的其他有关规定。项目承担单位全称：昆明xx科技有限公司（公章）承担单位负责人： xx （签章）项目负责人： xx （签章） 2010年 04月 19日十四、科技主管部门意见云南省科技厅：该项目符合“2010年云南省非公有制经济暨中小企业发展专项资金（技术创新）项目申报”要求，经审查，项目申报材料内容属实，符合申报条件，同意推荐申报。作为该项目申报单位的科技主管部门，我方将协助贵厅做好在项目申报、评审过程中的相关管理工作。 科技主管部门全称 昆明市西山区科技局 （公章） 2010年04月19日十五、附件（一）前期工作总结（二）云南省科技计划项目经费预算表（三）承担单位组织机构代码证复印件，（四）企业承担单位应再提供法人营业执照复印件和经审计的上年度财务报表。（五）自筹资金证明文件（六）专利授权书（5份）（七）省著名商标证书（八）鉴定检测报告，技术检测报告；技术、试验工作报告；用户使用意见；获奖证书等等 （九）项目相关相片