1、国家森林公园8亩压缩式垃圾转运站建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月国家森林公园8亩压缩式垃圾转运站建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目总论11.1项目概况11.2编制依据11.3编制目的31.4编制原则31.5编制范围41.6可行性研2、究结论41.7主要技术经济指标表5第二章 基础资料72.1XX县概况72.2自然条件102.3环卫管理系统现状10第三章 项目建设必要性与可行性123.1必要性123.2可行性14第四章 转运站的设计规模16第五章 转运站转运方案比选175.1垃圾转运站类型175.2垃圾转运站类型的选择18第六章 建设地址与建设条件196.1选址原则196.2设置要求196.3项目选址206.4项目建设条件20第七章 项目建设方案227.1垃圾转运站方案设计227.2转运站防渗方案247.3总图运输257.4建筑设计267.5结构设计277.6给排水297.7消防297.8电气30第八章 环境保护318.1环3、境保护规定318.2水污染影响与控制措施358.3大气污染影响与控制措施368.4噪声、扬尘污染影响及控制措施368.5除臭与防臭措施37第九章 节能、节水及防腐蚀399.1能耗概况399.2节能措施399.3节水措施409.4防腐蚀41第十章 职业安全、卫生及防疫4410.1设计依据4410.2 主要危害因素分析4510.3 安全卫生防范措施4610.4 卫生防疫措施47第十一章 企业组织与劳动定员4811.1组织机构4811.2生产组织4811.3 工作制度4811.4项目定员4911.5人员培训49第十二章 项目实施计划与工程管理5012.1实施原则及步骤5012.2实施进度计划50124、.3项目管理5112.4项目建设招投标52第十三章 投资估算和资金筹措5413.1投资估算范围5413.2编制依据5413.3建设投资估算5513.4资金筹措及使用计划55第十四章 经济效益分析5714.1总成本费用、营业收入及税金估算5714.2财务收益分析5814.3不确定性分析5914.4综合评价60第十五章 社会效益和环境效益分析6115.1社会效益6115.2环境效益62第十六章 结论和建议6416.1 结 论6416.2 建 议64附表：附表一 项目建设内容与规模与投资明细表67附表二 建 设 投 资 估 算 表68附表三 流动资金估算表70附表四 项目总投资使用计划与资金筹措表75、1附表五 固定资产折旧费估算表72附表六 无形资产及其他资产摊销费估算表73附表七 总成本费用估算表74附表八 利润与利润分配表75附表九 项目投资现金流量表76附表十 资金来源与运用表77附图附图一、XX县XXXX森林公园垃圾转运站位置示意图附图二、XX县XXXX森林公园垃圾转运站平面布局图第一章 项目总论1.1项目概况 （1）项目名称XX县XXXX国家森林公园垃圾转运站建设项目。（2）项目建设单位项目建设单位：XX县XXXX。（3）建设性质新建。1.2编制依据1.2.1政策、法规1)中华人民共和国环境保护法2)中华人民共和国固体废物污染环境防治法3)建设项目环境保护管理条例（国务院令第256、3号）4)国务院关于环境保护若干问题的决定（国发199631号）5)全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划6)城市市容环境卫生管理条例7)城市生活垃圾处理及污染防治技术政策（建城2000120号）1.2.2标准、规范1)生活垃圾转运站技术规范（CJJ47-2006）2)城市环境卫生设施规划规范（GB503-2005）3)城镇环境卫生设施设置标准（CJJ27-2005）4)城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标(建标2005157号）5)恶臭污染物排放标准（GB14554-93）6)工业企业总平面设计规范（GB50187-93）7)污水综合排放标准（GB8978-19967、）8)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）9)工业企业场界噪声标准（GB12348-2008）10)建筑设计防火规范（GB50016-2006）11)工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）12)建筑结构荷载规范（GB50009-2001）13)建筑给水排水设计规范（GB50015-2009）14)低压配电设计规范（GB50054-95）15)采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）16)工业企业照明设计标准（GB50034-92）17)室外排水设计规范（GB50014-2006）1.2.3其他文件1)XX县旅游业“十二五”发展总体规划2)XX县国民经济和社会发展8、“十二五”规划3)有关部门提供的资料和证明文件4)有关部委颁发的行业可行性研究报告编制内容深度规定1.3编制目的本项目的建设以垃圾收集转运为手段，以达到旅游区生活垃圾的及时收集、转运、处理为目的，旨在营造XX县舒适的生活、经济和发展环境。本报告主要为研究本项目建设的可行性，对项目的建设提供依据及对项目后期运营进行预测，主要为达到以下目的：1) 论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；2) 确定工程建设规模；3) 提出合理的工程方案并加以论证、优化；4) 提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；5) 提出资金筹措方案；6) 作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工9、作依据。1.4编制原则（1）贯彻执行国家关于环境保护的基本政策，工程设计必须符合国家的有关法规、规范及标准。（2）按照全县旅游业总体规划关于各旅游景区垃圾转运站建设分批实施的原则，使工程建设与全县旅游业发展相协调，在保护环境的前提下，以垃圾无害化为基本出发点，尽量做到减量化，逐步实现资源化的目的，充分发挥本项目的社会效益、环境效益和经济效益。（3）采用易于管理、技术先进、稳定可靠的处理工艺，确保垃圾收集转运及渗沥液处理效果。根据本项目的实际情况，优先考虑采用国内外技术成熟、运行可靠、高效率低能耗的设备。（4）积极创造一个良好的生产和生活环境，注重垃圾转运站的环境建设，把垃圾转运站设计成为与周边10、环境相适应的协调的卫生处理设施。1.5编制范围该项目属于公益事业项目，研究范围包括：项目建设必要性、需求分析和建设规模、项目建设地点选择分析、服务设施布局和主要设备选型、项目建设目标和内容、建设期限和实施进度安排、环境保护与节能、项目组织管理与运行、投资估算与资金筹措、效益分析与风险评价等内容。1.6可行性研究结论项目建设规模本项目包括1座压缩式垃圾转运站，两个压缩间，每个车间180平方米，日转运垃圾能力为17吨。1.6.2项目建设内容本项目占地8亩，总建筑面积508m2，主要建设内容包括生压缩间、办公室、传达室、变电站等，并并配套垃圾压缩机、水电设施、进场道路及环境保护设施等。1.6.3项目11、建设进度本项目计划建设期限为20xx年开工建设，第二年投入使用。项目投资估算与资金筹措 (1)资金筹措项目所需建设投资375.57万元，建设投资申请国家治污专项资金200万元，其余175.57万元由建设单位XX县XXXX自筹解决。详见附表一至附表四。项目需流动资金19.75万元，由XX县XXXX自筹解决。效益分析本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为8.9%，项目资本金净利润率为18%，全部投资财务内部收益率为12.07%，高于设定4%的财务基准收益率，财务净现值为209.03万元远大于0，全部投资回收期为7.58年（含建设期）；财务生存能力分析显示项目有一定的财务生存能力；不确定性分12、析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。1.6.6项目综合评价结论本项目的实施，极大地改善XX县XXXX国家森林公园旅游区环境卫生，还可为当地提供较多的就业机会，节省垃圾运输费用。本项目经济效益较好，同时，也有利于环境意识增强和国民素质提高，其社会效益显著。1.7主要技术经济指标表本项目的主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号科目单位指标备注一设计规模日处理生活垃圾吨20二占地面积亩8三总建筑面积平方米508四劳动定员人16五建设期年1六项目总投资万元395.321建设投资万元375.572流动资金万元19.75七资金筹措395.321项目单位自筹万元19513、.322申请治污专项资金万元200八成本测算万元1年均总成本万元76.82年均固定成本万元75.13年均可变成本万元1.734年均经营成本万元45.31九财务效益1年均收入2年均利润总额万元38.683年均净利润万元38.684财务内部收益率%12.075财务净现值万元209.03Ic=4%6税后投资回收期年7.58含建设期7投资利润率%8.9第二章 基础资料2.1XX县概况XX县位于内蒙古自治区中南部，座落在东经1120211302、北纬40104050之间，是蒙、晋、冀三省区交界地带的中心。东邻XX市，西与XX市毗连，南隔长城与山西省XX市相望，北倚XX县。境内四面环山，中怀X海，素有“七14、山一水二分滩”之称和“塞外江南”之美誉。全县总面积3451.21平方公里，其中耕地面积95万亩。辖两乡五镇、一个X海旅游区办事处、两个国营林场，总人口23.9万人，其中农业人口15.9万人、城镇人口8万人；有汉、蒙、满、回等15个民族。XX县交通便利，区位条件优越。全县公路总里程1329.5公里，其中二级以上高等级公路通车里程达330多公里。西距呼和浩特市100公里、距鄂尔多斯市200公里，南距煤都大同110公里，东距张家口市200公里，东南距北京市400公里、距天津港550公里，北距著名的陆地口岸二连浩特300公里，距呼和浩特白塔机场1小时车程，距山西大同机场2小时车程。具有背靠大同、鄂尔多15、斯两大煤田，面向京津唐经济腹地，近邻蒙古国、欧亚大通道远接欧盟的优越区位优势，像一颗巨大的蓝宝石镶嵌在“京津唐经济群”、“环渤海经济圈”和“呼（呼和浩特）包（包头）鄂（鄂尔多斯）金三角”之间。XX县生态环境优越，自然资源丰富。已探明的矿藏地41处、矿种20多种，金属矿藏主要有铁、铜、金、银、铌等；非金属矿藏主要有花岗岩、墨玉、浮石、石墨、玄武石、白云母、石榴子石、大理石、硅石、建筑石料等。 北部XX山区有天然次生林86万亩，全县森林覆盖率达到32%，曾先后荣获“全国造林绿化百佳县”、“全国造林绿化先进集体”、“全国三北防护林建设先进集体”等称号。 野生动物有狍、鹿、野兔、野鸡、天鹅、海鸥等1016、00余种； 野生植物资源有近千余种，具有食用价值的有沙棘、123蒙古野果、山樱桃、黄花菜、山杏、蘑菇等，具有药用价值的有甘草、党参、枸杞、柴胡、知母等。全县地表水、地下水总储量31586万立方米，其中地表水13873万立方米、地下水8696万立方米。受西伯利亚和蒙古高原的影响，XX县风力资源十分丰富，年平均风力5-6级，平均风速2.6米/秒，最大风速达15米/秒，风速大而且稳定，是发展风电项目的理想之地。旅游资源得天独厚，内蒙第三大内陆湖X海素有“塞外天池”、“草原明珠”之美誉。XX山古称九峰山，集奇峰、怪石、神洞、小溪于一体，有神女峰、万年冰窖、佛爷洞、石林、石长城等众多景观，特别是XXXX17、国家森林公园内峰回路转，四季景色变化多端，山间清泉细流，林木葱茏，碧草丛生，是消夏避暑的首选之地。目前，全县已基本形成了年接待游客100多万人次，荣获内蒙古十大历史风景名胜区和全国百佳旅游旗县。全县工业经济增势强劲。“十一五”期间是XX县工业经济实现加速发展的重要时期，一批重点项目相继建成投产，工业经济运行质量和效益明显提高，支撑带动能力日益突出。2010年全县规模以上工业增加值实现22亿元，是“十一五”期初的1.8倍，年均增长34.5%，初步培育形成电力、化工、制酒、建材、农畜产品加工等极具增长潜力的的产业体系，呈现总量提升，量质并举的良好态势。农业生产坚持用现代农业科技改造传统农业，设施农18、业、高效畜牧业不断发展壮大，已成为农民转变种养方式、增加收入的重要途径。“十一五”期间累计新增设施蔬菜、膜下滴灌3.5万亩、规模以上奶牛养殖园区66处、肉羊养殖园区113处。粮食总产稳定在4亿斤左右，奶牛存栏8万头，成为全国200个粮食生产先进县和乌兰察布市奶牛强县。城乡面貌一新，人居环境优越。近年来一直坚持把城镇化作为统筹城乡发展的关键环节和拉动经济发展的重要载体，坚持规划先行，统筹推进新区开发、旧城区改造和小城镇建设，城镇规模大幅度扩张，承载力和吸附力显著增强。建成区面积达到10.5平方公里，县城区常住人口由“十一五”期初的3万人增加到6.5万多人，城镇化率达到33%。商务环境优良，诚信务19、实高效。全县亲商、助商、安商、扶商的氛围浓厚。成立了政务中心，推行“一站式”办事、“一个窗口”收费、“一个中心”服务的“三个一”工作制度和“入企听诉”制度，建立客商投资审批代理、招商项目单位领办、领导挂企定期访企和警企联系“三大服务体系”，开通行政审批绿色通道，全面推行“逆向式服务”，建立县级领导受理客商投诉、经济“110”快查快办、纳税人及人大代表、政协委员评议职能部门等“三级督办机制”，着力打造优质高效的服务环境、优惠透明的政策环境、诚实守信的人文环境、稳定安全的法治环境，使XX县真正成为服务质量最好、成本最低、风险最小、收益最大的投资“洼地”。2.2自然条件XX县属中温带半干旱大陆性季风20、气候。冬季较长而寒冷，多风干燥。夏季短促，雨水集中而温热。春秋天气多变而剧烈，降水偏少，蒸发量大。年均降雨量427毫米，平均日照时数3026小时，年平均气温5.2，无霜期120天左右。2.3环卫管理系统现状管理体制XX县环境卫生管理工作，实行分级管理，分区负责制。XX县城市管理局是本县环境卫生行政管理机构，负责环卫设施的规划、设计，环卫业务工作指导、协调、监督、检查。下属县环境卫生管理所负责城区各街道、公共场所的清扫保洁工作，并对居民区的生活垃圾进行收集和处理。生活垃圾由清扫工人集中送到附近的垃圾堆放点，不作任何压缩处理，然后运送县垃圾场进行处理。XXXX国家森林公园距县城35公里，其环卫工作21、由该旅游区经营单位XX县XXXX负责管理，由于没有任何垃圾处理设施，游人丢弃的日用品垃圾和餐饮垃圾由XX县XXXX专门保洁人员收集后送到垃圾堆放点，作直接焚烧或就近掩埋处理，给环境再次造成一定污染，也增加了一定的火灾风险。垃圾产生量 （1）现状XXXX国家森林公园年接待游客约100万人次，主要集中在6-9月份，其中以7、8月份最为集中，月均接待游客25万人次左右，日均接待10000人次。按日人均产生垃圾1公斤计，日垃圾产生量约10吨，旅游最集中时的7、8月份日垃圾产生量约为15吨。（2）预测生活垃圾量受到多种因素的影响，如旅游人数、游区规模的扩大、流动人口的增加，季节的变化等都会对生活垃圾的增22、加产生影响。所有这些因素，都会改变旅游区生活垃圾的产生量。垃圾产量随时间的变化均有一定的规律，在一定阶段以前，垃圾总产量及人均产量逐年上升，但到了一定阶段以后，其总产量及人均产量逐渐稳定并稍有下降趋势。XX县是内蒙古自治区旅游资源最丰富的县市之一，XXXX国家森林公园有着优越的区位优势，距XX县县城35公里，距自治区首府呼和浩特市仅50公里。目前年接待游客约100万人次，随着XX县乃至全区旅游业的进一步发展，“十二五”时期，年游客将达到200万人次，月均达到50万人次，日均垃圾产生量约20吨，游客集中时垃圾产量将达到23吨。第三章 项目建设必要性与可行性3.1必要性近年来随着XX县旅游业的进一23、步发展，XXXX国家森林公园环卫处理设施的短缺已远远落后于建设的发展需求，垃圾临时堆放既无覆盖又无围堤，也无渗沥液防渗和处置系统。现状的生活垃圾处理处置产生了一些不良影响，带来了一定负面效应，主要表现在以下几方面：（1）随处堆填垃圾散发臭味，滋生蚊蝇和鼠类，传播疾病。临时填垫的垃圾未未有任何防治措施，露天堆放，造成大气、水体、土壤污染，特别是夏季，臭气熏天、蚊蝇孳生，污水横流，严重影响了环境卫生和游人的身体健康。（2）安全性差。垃圾堆层在静风、高温等不良条件下产生的CH4等易燃易爆气体，可能会引起事故。虽然沼气产生是一个较漫长的过程，但若不采取预防措施，就有可能留下事故隐患，造成森林公园火灾。24、（3）污染大气。就地燃烧垃圾，产生飞灰和有害气体，污染大气，影响附近居民的正常生活和健康。因此，建设XXXX国家森林公园垃圾转运站是非常必要的，主要表现在：（1）建设该项目是进一步改善森林公园游区环境的需要。立足XX县实际，在2010年12月18日召开的中共XX县十二届六次全委（扩大）会议上，继续把发展旅游业确立为XX县“十二五”时期优先发展的首选产业，提出按照“生态支撑旅游，文化提升旅游，产业服务旅游”的发展思路，编制完善全县“十二五”旅游业发展规划，全力打造自治区中西部生态文化旅游中心。但各旅游景点垃圾处理一直得不到有效解决，裸露无序堆放的垃圾严重影响了优美的生态环境和旅游业的发展。建设X25、XXX国家森林公园垃圾转运站可以很好地解决XX县的旅游业发展中的生态环保问题。同时，随着人民生活水平的提高，全民环保意识和卫生意识的增强，对随处乱倒垃圾现象极为反感，因此为使XXXX国家森林公园面貌更加美观整洁，必须要尽快兴建垃圾转运站项目。 （2）由于无环保的垃圾消纳场所，为能妥善处理每天产生的生活垃圾，建设垃圾转运站是XXXX国家森林公园的当务之急。（3）建设该项目是提高人民生活质量、增加农民收入的需要。目前，XX县把改善旅游环境作为全县中心工作的主要内容，脏乱的环境卫生条件严重地影响了旅游区居民的生活，制约了全县经济的发展。垃圾中转站的建设不仅可以改善森林公园旅游区居民的生产生活条件，而26、且改善了整个地区的旅游环境，提高旅游业的吸引力，有利于增加农民收入，且有力的推进了全县经济的发展。（4）兴建垃圾转运站可有效减少垃圾清运过程的运输费用。在旅游区生活垃圾堆放点建设的垃圾转运站，将各收集点清运来的垃圾集中，再继续运往垃圾填埋场。建设垃圾转运站是减少污染、保护环境、构建人与自然和谐的重大举措。现有的垃圾处理方式已不能适应XX县社会经济建设与的发展需要，更不能适应环保和可持续发展的要求，所以为保证旅游区游人健康、优化投资环境，为全县旅游业发展提供一个良好的外部环境，兴建垃圾转运显得尤为迫切。3.2可行性目前XX县XXXX森林公园旅游区生活垃圾主要由清扫工人利用人力集中后送到游区各临时27、设置的垃圾筒内，不作任何压缩处理，再通过XX县XXXX垃圾清运车集中后进行焚烧或填埋处理。由于收集的垃圾没有进行压缩等工序处理，在清运过程中很容易产生二次污染，例如垃圾一路漏撒等，而且垃圾收集、清运能力低下。垃圾处理问题是摆在XXXX森林公园旅游业经营者-XX县XXXX面前的一项刻不容缓的任务。本项目采用垃圾压缩转运站作业后送入垃圾填埋场统一处理。一是扩大了垃圾清运的服务半径，减少了维护管理成本；二是极大提高了垃圾的收集、清运能力，清运量提高到原来的3倍左右，有效解决了垃圾清运亏载问题；三是新型垃圾转运站是完全密闭式作业，具有降尘、除臭系统和污水排放处理系统，同时完全密闭化清运有效地防止了垃圾28、二次污染；四是直接压缩转运站与传统转运站相比耗电量大大降低，节约了能源。五是新建垃圾转运站附建了管理间、环卫工人休息间，提高了土地利用率，解决了旅游区环卫清扫保洁工的休息场所。综上所述，本项目建设具有极大的环境和社会效益。乌兰察布市和XX县人民政府及有关部门对该项环卫事业非常关注，给予建设上的政策支持，制定了一些具体措施并齐心协力抓落实，财政部门也积极参与；同时垃圾转运在我国已经有非常成熟的经验可供借鉴。以上因素给本项目的顺利实施提供了组织上、资金上和技术上的可靠保证，为本项目的顺利完成提供可能。项目建成后对XXXX国家森林公园旅游区的环境卫生、游人的生活质量将有较大的改善。第四章 转运站的设29、计规模本项目的主要目的是改善XX县XXXX国家森林公园旅游环境卫生，提高游人游园质量，减少垃圾清运费用。根据目前旅游区年接待游人情况，拟建垃圾转运站情况如下：在XXXX附近建设压缩式垃圾转运站一座，项目占地约8亩，总建筑面积508m2，其中建设两个垃圾压缩车间360平方米，压缩式垃圾转运站每车间180 m2，办公室120平方米，传达室28平方米，变电站一处，硬化场区路面2400平方米，建设进场管涵桥2处，并配套垃圾压缩机、转运设备设施、水电设施、进场道路等，项目建成初期日转运垃圾能力为17吨。第五章 转运站转运方案比选5.1垃圾转运站类型（1）预压缩式垃圾转运站预压缩式垃圾转运站，其工作原理是30、把垃圾在固定的箱体内压缩成块，然后一次性推入对接车的大型集装箱内。其特点如下：垃圾在固定箱体内压缩成块，压缩比高；箱密封，可收集垃圾挤出液，防止二次污染；重量和压力检测精确，垃圾压缩过程不须集装箱半挂车配合，工作效率高。该模式投资较高。（2）直接压缩式垃圾转运站直接压缩式垃圾转运站，其工作原理为垃圾倒入料槽，车辆对接后，压装机直接将垃圾压入大型集装箱内，压装过程需反复多次。其特点如下：设备体积较小，配套的土建设施规模较小；压装过程完全自动控制；全封闭，无二次污染；与预压缩式中转站相比，车辆等候时间较长。该模式投资相对较小。配套车辆可选用车厢一体,也可采用车厢分离的拉臂车。（3）分选式垃圾转运站31、分选式垃圾转运站，其工作原理是压装前对垃圾进行预处理，将垃圾按不同的粒度进行分选，只对大粒度的垃圾进行压缩，为后续处理提供条件。其特点如下：采用国际先进的分选工艺方案，压缩与分选组合，可实现垃圾减量化。一次性投资较高。（4）压缩打包式垃圾中转站压缩打包式垃圾中转站，其工作原理是对垃圾分选后，将大粒度垃圾压缩，然后用铁丝捆成2m3的垃圾包，用平板车运往垃圾填埋场。其特点如下：工艺先进，实行分选与打包相结合，可减少填埋场防渗工程投资；垃圾的压缩比较大，可减少填埋空间，节省宝贵的土地资源。与其它几种模式相比，投资最高。5.2垃圾转运站类型的选择本项目在满足垃圾中转处理工序的条件下，本着节约投资的原则32、，选择用直接压缩式转运站结构型式。第六章 建设地址与建设条件6.1选址原则（1）与XX县“十二五”旅游业发展总体规划及相关专业规划协调一致。（2）基础设施条件较好，交通便利，运距较短，供水供电条件好。（3）选址区要有足够的用地，以确保垃圾转运站的使用年限。（4）尽量不占用良田耕地，少拆迁。（5）在旅游中心区域的夏季主导风下风向，对周围环境影响小。（6）转运站的设置应选在靠近旅游服务中心或垃圾产量最为集中的地方； （7）有良好的工程地质条件，尽可能减少转运系统工程投资。（8）在旅游区饮用水源取水点的保护范围之外。6.2设置要求（1）转运站外型应美观，并应与周围环境相协调，操作应实现封闭、减容、压33、缩，设备力求先进；飘尘、噪声、臭气、排水等指标符合相应的环境保护标准；（2）垃圾转运站应按方便使用、服务均衡、运输线路合理、有利于景容观瞻等原则布置。6.3项目选址拟建项目选择在XXXX旅游服务中心东南部，地形相对平缓区域，在饮用水源保护区域范围之处。基础设施条件接入旅游服务中心相关设施。项目选址符合XX县“十二五”旅游业发展总体规划和XX县土地利用总体规划要求，项目选址靠近垃圾产量较集中的地方，离居民区有一定距离，有良好的工程地质条件，基础设施条件较好，交通便利，供水供电条件好，远离水源地，布局科学合理。项目用地属公共设施用地，符合国家供地政策，本项目使用存量建设用地，不设计占用耕地。6.434、项目建设条件（1）地质条件本项目使用存量建设用地，地质条件符合建设要求。（2）公共基础设施条件（水、电、气、路、通信等）本项目垃圾转运站位于XXXX旅游区，其供电、供水、排水、电信等基础设施接入旅游区服务中心相关市政基础设施，完全能满足本项目的建设和使用要求。本项目垃圾转运站均位于旅游区主干道、或干道旁，交通较为方便。（3）地震根据国家地震烈度分区的划分，XX县地震基本烈度为7度，建筑工程重要性等级为乙级，按7度地震烈度设防。（4）施工条件在建材供应方面，项目建筑所需的建筑材料、水泥、砂、石供应都很充足，运输条件也很好。第七章 项目建设方案7.1垃圾转运站方案设计7.1.1设计原则（1）结构及35、转运形式要根据占地面积、交通条件、周围居民状况、风向、供电、供水状况而定；（2）转运站的基本结构形式可以大众化，以利于设备的采购、建设、维修，也有利于管理，但外部建筑造型应根据所处地点的情况，适当变化和发挥，给人以统一协调的感觉。（3）严格按环境卫生的要求设计。7.1.2垃圾转运站系统工艺设计方案垃圾压缩系统主要由以下设备组成：一台自带上料装置（翻斗）和移位装置的垃圾压缩机；两个8立方米的垃圾集装箱；一套移机路轨；一个地坑活动盖板，两套垃圾箱路轨。另配备一6吨勾臂车作为转运车辆。此垃圾压缩系统可通过压缩机上的各种装置实现压缩机与垃圾箱的自动对接与分离、自动锁紧与松开、自动提门与关门，每操作一次36、翻斗上升按钮，即可实现一次压装循环。7.1.3压缩式垃圾转运站工艺流程（1）系统工作前，先用勾臂车将两空箱置于压缩机前端的两垃圾箱路轨上。路轨前端装有定位器，它用于垃圾箱纵向定位，保证机、箱有合适距离，便于压缩机横向移位。（2）垃圾压装前准备工作机箱对接：操作电控箱上的操作按钮，可使压缩机下部的推拉箱装置自动拉紧垃圾箱，锁紧装置再锁紧垃圾箱，然后，提门装置自动提升垃圾箱上的装料门。此时，机、箱联接动作与过程全部完成，即可操作压缩机进行垃圾压装。（3）垃圾循环压装：收集车先将垃圾倒入压缩机翻斗，操作翻斗，翻斗将垃圾倒入压缩机内腔；压缩机推头动作，再将压缩腔中的垃圾压装进垃圾集装箱中，然后推头退回37、。如此不断循环，直至集装箱装满垃圾至设定值（满载指示）。压缩机推头进一步用最大推力保压一段落时间，然后推头退至机体前端位置完成压缩。（4）垃圾装满后结束工作机箱分离：操作电控箱按钮，可使提门装置自动关闭装料门，锁紧装置自动松开机箱联接锁勾，推拉箱装置自动推开垃圾箱一段距离，实现机、箱完全分离。（5）满载的垃圾箱由勾臂车勾起运往转运站。同时，压缩机移位装置可使压缩机横向移往另一箱位，对另一空箱进行垃圾压装。工艺流程如下图所示：生活垃圾垃圾收集点垃圾转运站集装箱封闭运输车 垃圾场7.1.3喷药和洒水设备为防止蚊蝇、昆虫的孳生和减少场区扬尘，国内的垃圾转运站目前大都采用洒水喷药多用车来对转运站及其周38、边地区的喷药（与人工喷雾器相结合）和对产生扬尘场所的洒水。本项目选用小型喷药和洒水多用车2辆。7.1.4项目主要设备表7-1 项目主要设备表序号名称数量（台、辆、套）备注1垃圾压缩机22垃圾集装箱48m33移动路轨24垃圾箱路轨25勾臂车26吨6喷药洒水设备27电气设备28垃圾集装箱车25吨项目所需设备均招标购置。7.2转运站防渗方案7.2.1 建设标准（1）生活垃圾污染控制标准（GB16889-2008）（2）地表水环境质量标准（GB3838-2002）（3）室外排水设计规范（GB50014-2006）7.2.2 渗滤液的来源渗滤液的主要来源于有机生物分解、雨水和垃圾的压缩。7.2.3 处理39、方式由于单座垃圾中转站产生的渗滤液量较小，本可研考虑直接就近流入旅游区污水管网，然后进入旅游区污水处理设施。7.3总图运输7.3.1总图布置根据建设单位对厂区整体要求，遵循合理布局、节约用地的原则，符合建设项目本身使用特性，在满足运营工艺的前提下，在厂区布置垃圾压缩车间、办公楼、传达室等，并配备与之配套的变电站及相关公用设施。根据规划，场区北面为办公室，建设面积为120平方米；其东侧为传达室，建筑面积为28平方米；西南角为垃圾压缩车间，建筑面积为360平方米；在垃圾压缩车间与办公室之间布设绿化带。进场道路由旅游区道路直接分支由场区东部进入，道路两侧设绿化带，收运车辆卸载垃圾后，由场区西部经过汽40、车冲刷处后出场。附：总平面布置图7.3.2道路布置设计原则厂区道路设计原则除符合厂矿道路设计规范的要求外，还应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。布置形式和宽度厂区内道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路为6.0m宽水泥混凝土面层，碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。7.3.3运输本项目拟购置垃圾运输专用车辆负责旅游区生活垃圾的转运。7.4建筑设计7.4.1 设计依据（1）建筑制图统一标准 GB/T50104-2001 （2）建筑模数协调统一标准 GBJ2-86 （3）厂房建筑模数协调标准 GBJ6-86 （4）民用建筑设计通则 GB 50352-2041、05 （5）建筑地面设计规范 GB50037-96 （6）办公建筑设计规范 JGJ 67-2006 （7）汽车库建筑设计规范 JGJ100-98 （8）工业企业设计卫生标准GBZ 1-2002 （9）建筑设计防火规范 GB50016-2006 （10）汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97 （11）民用建筑热工设计规范 GB 50176-93 （12）建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 （13）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20017.4.2 建筑设计艺术造型展现“人文”：在技术层面解决诸多难题后，环卫基础设施“登堂入室”还面临着另一个瓶颈：传统意42、义上灰瓦白墙、“灰头土脸”的环卫基础设施“标志性”形象显然与环境脱节。要真正让它实现“由内而外”的现代化，还必须在“设备现代化”的基础上追求“外观人文化”。基于这一考虑，在垃圾转运站的外观设计上力求让它们自然融于周边的人文、自然环境，实现风格高度统一，并且有创意、有亮点。在建筑物单体设计中以注重经济、美观与实用相结合的原则，既要满足生产工艺的要求，便于生产管理，又要使生产性建筑物美观大方，具有一定时代感。因此本报告的建筑设计均采用简洁明快的手法，强调虚实对比，材质对比，高低错落的变化，力求建筑体型富于美观实用。单体立面设计也充分考虑到便于施工，节省造价的因素，通过利用框架结构形式及色彩装饰的效43、果，使建筑物的立面造型得以充分体现现代建筑的特点，为原本比较恶劣的工作环境，营造出了良好的工作空间及生活氛围。（1）单体建筑设计 建筑造型简洁明快构图完整。建筑物地面的设计，除应满足工艺要求外，尚应符合现行国家标准建筑地面设计规范GB50037-96的有关规定。 转运站采用侧窗天然采光。采光设计符合现行国家标准建筑采光设计标准GB50033的有关规定。 （2）消防设计 环卫基础设施建筑物均按耐火等级二级考虑。钢结构喷防火涂料须达到相应的耐火等级。7.5结构设计 7.5.1 设计依据（1）建筑结构荷载规范GB50009-2001 （2）建筑抗震设计规范GBJ500112010（3）混凝土结构设计44、规范GB50010-2002 （4）砌体结构设计规范GB50003-2001 （5）建筑地基基础设计规范GB50007-2002 （6）构筑物抗震设计规范GB50191-93 （7）给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002） （8）给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程（CECS6.68：2002） 7.5.2 荷载取值各专业设备用房的活荷载由各专业按实际情况取值其余部分按建筑结构荷载规范（GB50009-2001）取值。结构设计参数： 本项目结构安全等级为二级。本项目地基基础设计等级为丙级。本项目的设计使用年限为50年。7.5.3 抗震设计 根据国家地震烈度分区的划分，XX县45、地震基本烈度为7度，建筑工程重要性等级为乙级，按7度地震烈度设防。7.5.4 基础选型 基础采用浅基础，对钢筋混凝土框架结构采用钢筋混凝土柱下独立基础, 砖混结构采用墙下条形基础，池体结构采用钢筋混凝土整体底板基础。基础持力层选择在粘土层持力层，地基承载力特征值为fak=180kPa。7.6给排水7.6.1需水量表7-2 转运站用水量表序号用水点用水标准用水户用水量（m3）排水量（m3）备注1洗车用水200L/车次1车次/天0.20.162冲洒道路1 L/米2天200米20.20.123综合生活用水280L/人天8人2.241.794总计2.642.075未预见水量0.530.42按20%计646、日总水量3.172.49转运站总用水量总计约3.17吨/天。7.6.2给水本项目垃圾中转站由旅游服务中心管网供水。7.6.3 排水（1）排水量转运站及辅助生产区的排水量为2.49m3/d。（2）排水系统生产、生活污水由管道接入旅游区污水管网。7.7消防根据建筑设计防火规范（CB50016-2006）中有关规定，确定单个中转站作业区的消防流量为5L/s，一次消防时间为2小时，消防水量为36立方米。由于流量较小，市政水压水量满足要求，无需设消防水池，消火栓直接由旅游区供水管网供水。7.8电气7.8.1用电负荷等级本项目用电直接由旅游区电力系统供应, 根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级47、。7.8.2电源项目用电由平度市政供电供给，可从区域就近引线至变配电室，经变压后供场区使用，满足项目日常用电需求。负荷计算项目装机总容量约30KW，需要系数0.6，功率因数0.95。供电方案本项目自就近的供电线路引线，在厂区内建设变电站，配置相应的变配电设施，作为项目用电电源。电气设备采用先进节能设备，电气主接线采用单母线式。车间内供电采用0.4KV电缆，供电系统采用单母线放射式供电方式。防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，厂区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接48、地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。第八章 环境保护8.1环境保护规定环境保护设计要求（1）生活垃圾处理的根本目的是实现垃圾的无害化，因此垃圾转运站的建立不应对周围环境产生二次污染或对周围环境污染不超过国家有关法律、法令和现行标准允许范围，并应与当地大气防护、水资源保护、环境生态保护及生态平衡要求一致。（2）确保不引起空气、水、噪声的污染，不危害公共卫生，具体排放和控制标准按大气环境质量标准GB3095-1996、污水综合排放标准GB8949、78-96、地表水环境质量标准GH3838-2002、生活垃圾污染控制标准GB16889-2008、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008。8.1.2主要设计依据1）中华人民共和国环境保护法2002年8月29日2）中华人民共和国固体废弃物污染防治法1996年4月1日3）中华人民共和国水污染防治法1996年5月15日4）中华人民共和国大气污染防治法1995年9月5日5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号1998年11月6）关于进一步做好建设项目环境管理工作的几点意见国家环保局环监（93）第015号7）环境影响评价技术导则HJ/T2.1-2.3-93及HJ/T-2.4-95850、）中华人民共和国环境影响评价法2002年执行的环保标准根据本项目的特点执行下列评价标准：（1）XX县XXXX垃圾转运站出水水质执行GB16889-2008生活垃圾污染控制标准中的二级标准；建成后执行三级标准；（2）场界声学环境执行GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准中的类标准，工程施工期执行GB12523-2008建筑施工场界噪声限值；（3）恶臭气体执行GB14554-93恶臭污染物排放标准中的二级标准；（4）大气环境执行GB3095-96环境空气质量标准中的二级标准；（5）声学环境执行GB3096-2008声环境质量标准中的类标准。环境保护范围（1）地面水环境：XX县XXXX51、垃圾转运站出水水质出水达到GB16889-2008生活垃圾污染控制标准中的二级标准。（2）空气环境：恶臭对空气环境影响范围为厂界及周边敏感区域，使得敏感区域空气质量不受恶臭影响。（3）噪声：垃圾转运站场界及附近敏感点，使上述敏感点不受噪声干扰。（4）固体废弃物：使周围土壤不受污泥侵害。主要污染源及污染物分析工程施工将给沿线造成粉尘和噪声污染。运行期转运车间机械作业噪声将对周围环境产生影响。其污染源分析如下：（1）施工期污染源分析垃圾转运站施工场地土方运量较大，施工期对环境主要影响有：地面粉尘、施工机械和运输噪声，废弃物和生活垃圾，生活污水和暴雨径流造成的水土流失等。工程建设时会使交通变得拥挤和52、频繁，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。工程施工时工人生活垃圾和排泄物不当处理会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，若施工区的生活废弃物随意弃置，可导致蚁蝇孳生，甚至在施工区暴发流行疾病。（2）营运期污染源分析营运期污染源主要是污废水污染，固体废弃物污染，噪声源和恶臭。a.废水污染源分析：垃圾转运站污废水主要来自垃圾压实时产生的渗滤液；作业场地、车辆、容器冲洗水；职工生活污水。b.固体废弃物分析：固体废弃物主要来自垃圾运输过程中的散落和转运站轻质废物的飘散以及转运过程中产生的污泥。c.噪声源：转运站的噪声主要由气泵、垃圾运输车辆及转运作业机械等设备的运53、行作业过程产生，其噪声等级见表8-1.表8-1工程设备噪声源名称噪声（dBA）气泵50-70运输车辆75-90转运车间机械80-90d.恶臭恶臭主要为转运站作业区处理设施无组织散发的恶臭气体成份主要含有H2S、NH3和甲基硫醇等，其产量受水温、PH值、构筑物设计参数等多种因素的影响。 e.废弃物的影响车辆装载过多导致沿途废弃物散落满地，影响行人和车辆过往和环境质量。废弃物处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然生态环境，影响整洁。（3）建设期环境影响的缓解措施a.交通影响的缓解措施工程建设将不可避免地影响该地区的交通，但由于转运站位于旅游区外缘，对旅游服务中心区的影响不54、大。项目开发者在制订实施方案时还是应充分考虑到交通影响的因素，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间（如采取夜间运输）以保证白天畅通。b.减少扬尘工程施工中，旱季风扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响周边环境，但由于转运站周边基本没有居民集中点和工厂，飞尘影响有限。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的睛好天气又起风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。c.施工现场废物处理垃圾转运站施工时可能被分成多块同时进行，工程承包单位将在临时工作区域内为工人提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；55、工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。d.制定废弃物处置和运输计划工程建设单位将会同有关部门，为本项目的废弃物制定处置计划。运输计划可与有关交通部门联系，车辆运输避开行车高峰，项目开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。8.2水污染影响与控制措施水污染主要是压缩垃圾时产生的渗滤液、冲洗废水、生活污水。为防止水污染，采用雨污分流的措施。采用作业区与非作业区的雨污分流，使未受污染的水排入截洪沟，渗滤液及56、生活污废水充分混合调节后通过旅游区管网排入当地污水处理设施进行处理。8.3大气污染影响与控制措施转运站大气主要污染物有粉尘、NH3、H2S、甲硫醇（RSH为恶臭物质）；CH4达到一定浓度可能会产生爆炸。采用如下控制措施：及时覆盖垃圾，减少裸露面积和暴露时间。植绿化隔离带，防止臭气扩散。8.4噪声、扬尘污染影响及控制措施根据场内机械设备，设备运输种类及运行情况，一般作业内噪声最强声级为96dB（A），最弱声级为78 dB （A），按标准规定，居民区与垃圾场库区的距离应大于500m 。施工噪声主要是运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打桩声等造成施工的噪声，为了减少施工噪声对周围的57、影响， 应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又会影响周围居民生活的，应对施工机械采取降噪措施。工程施工期间，运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土。阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪。倡导文明施工。要求施工单位尽可能地减少在施工过程中（主要在垃圾中转站施工区）对周围居民、工矿、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、附近居民及业主联络会议，及时协调解块施工中对环境影响问题。8.5除臭与防臭措施 8.5.158、 除臭工艺垃圾倾倒、滞留过程中，产生大量扬尘和恶臭气体，不但对周围环境造成污染，而且严重影响工作人员的身体健康。为保障工作人员的身体健康，保护周围环境，在转运站内设置降尘、除臭系统。该系统技术先进、操作方便、处理效果可靠，能有效地解决转运站内粉尘及恶臭污染问题，改善垃圾中转站的工作环境，保证站内的废气排放符合国家排放标准。垃圾收集车在向转运站的料槽倾倒垃圾时，产生大量粉尘，同时在滞留过程中，会发出恶臭。造成恶臭的气体主要成分为：氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等。这些有害物质会通过车位的倾倒口向外逸出。因此必须设置除尘、除臭系统，对料槽散发的含尘臭气进行净化处理，控制粉尘和恶臭对环境的污染。在受料仓59、上方设置天然植物药液喷雾系统，收到垃圾收集车进入卸料车的信号后，自动启动相应车位喷雾系统，进行天然植物药液喷雾除尘除臭。含尘臭气在与药液的充分接触过程中，气体中的有害成分被药液吸附、催化氧化，受污染的空气得到了较好的净化。本工艺采用的纯天然植物药剂对垃圾转运站废气中的氨、硫化氢和甲硫醇等均有较好的去处效果。纯天然植物药液中的有效分子在与气体的充分接触过程中，药液的有效分子具有很大的比表面积和表面能，有效吸附气体的异味分子，并与异味分子（如硫化氢、硫氨等）发生聚合、取代、置换和分解等化学反应，改变异味分子的原有分子结构，并使之降解，生成对人体无害、无味的产物，使之失去臭味而且无二次污染。该工艺不60、仅效果好、操作方便，且成本低，纯天然植物药液经加水稀释至85的浓度（药水比为1：20）就能达到很好的除尘、除臭效果。喷雾降尘、垃圾除臭系统参数如下表8-2所示：表8-2 喷雾降尘、垃圾除臭系统参数喷雾除尘、垃圾除臭系统参数功率（kw）1.3压力（Mpa）6流量（L/min）3.0电源（V）3808.5.2 防臭与通风措施垃圾转运站采用固定式压缩装置结合箱式垃圾转运车的方式进行垃圾转运。垃圾转运车采用密闭垃圾运输车，运输路线走向避开景点等敏感目标集中区域。倾倒垃圾时产生的粉尘，可通过卸料口的喷雾降尘装置减少粉尘，另外在转运站的侧墙安装换气扇，保证转运间内空气流通，使室内换气次数达到6次/时，以上61、措施可明显改善操作人员的工作环境。在站内设置生物除臭塔，将转运站房内臭气去除后外排。第九章 节能、节水及防腐蚀9.1能耗概况本项目属环卫基础设施，由于耗能环节或工序较为简单，相对于一般工业项目而言，它的能耗主要是用电和车辆用油。 本项目主要的耗能环节或工序有： （1）垃圾转运站该站以耗电为主，主要的耗电设备是电机、风机、泵及其他设备用电。（2）运输设备主要以耗燃油为特征。主要的耗油机械有垃圾运输车、压缩车等作业机械。9.2节能措施 9.2.1建筑节能设计1、体形系数： 办公室及传达室：0.1726 2、施工中门窗及相关材料需满足如下指标要求： a、门窗传热系数：户门3.0W/（m2K），外窗662、.4W/（m2K） b、建筑外窗及阳台门的气密性等级，不应低于现行国家标准建筑外窗气密性能分级及其检测方法GBT7107-2002规定的4级水平；外窗和外门的抗风压性能应大于2500pa，水密性能应大于250pa。3、维护结构传热系数： a、平屋面（120厚楼板40厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层面层）：0.81 W/（m2K）。 b、热惰性指标D：外墙D4.169，平屋面D3.153。 其它所有建筑门窗均为木门、塑钢窗。屋面防水材料为聚乙烯丙纶卷材，保温材料为水泥膨胀珍珠岩。水落管均为100PVC管。9.2.2其它节能措施本项目设计中，在满足工艺设计要求的前提下，除建筑节能外，还可采取以下节能措施63、： （1）根据实际情况，选用技术先进成熟的处理工艺，合理确定工艺参数，采用能耗低的作业方案，使机械设备能耗降至最低限度。 （2）优先选用国家公布的节能型机电产品，杜绝采用国家公布的淘汰产品和高耗能设备，使转运每吨垃圾的能耗降至最低限度。 （3）积极选用节油低污染的垃圾运输车辆，并在在管理制度上严格管理和控制，最大限度降低耗能。9.3节水措施 （1）转运站全部采用节水型用水设备，加强节水教育。（2）防止管道渗漏，加强巡视。9.4防腐蚀 9.4.1 防腐工作的重要性 腐蚀造成资源和能源的损失也是严重的，容器、管道因腐蚀、结垢造成管径变小、摩阻增大、泵耗能增加。跑、冒、滴、漏不仅浪费了资源，还严重污64、染了环境，甚至造成人身的伤亡事故。火灾、爆炸、窒息事件不断发生，直接威胁人民生命财产的安全，腐蚀的严重性不单是经济问题，也是一个严重的社会问题。含水垃圾对垃圾收集、转运和输送容器的腐蚀是很大的，防腐蚀做不好，加快设备损耗，不仅影响正常生产，而且缩短设备使用时间。做好防腐工作有重要意义，它可以控制腐蚀灾难的发生，消除腐蚀事故和环境污染、增产节约，只要采取有效的防腐措施就可以挽回1/3的经济损失。9.4.2 建（构）筑物防腐 （1）钢筋混凝土防腐在转运站主要工艺构筑物几乎全部为钢筋混凝土构筑物和土工构筑物，因而做好钢筋砼的防腐是项目成功关键。因此有针对性地选择使用混凝土添加剂，使其能与水泥的水化产65、物形成不溶凝胶，阻塞砼的毛细通路，以提高砼的密实度，达到砼防腐、钢筋防蚀的作用。（2）外露钢件防腐对所有钢筋砼，预埋件等外露件，均采用除锈后，刷无毒环氧防腐涂料二遍。9.4.3 设备防腐 为了使环卫运输设备提高使用年限，延长使用寿命，节省投资，减少维护量，设计根据不同的工作环境，不同的场合及功能，对设备选材及防腐作出不同的选择，采取不同的防腐措施。考虑渗滤液、污泥腐蚀的环境，设备材料的选择原则为水下部分材料为不锈钢或特种塑料等耐腐蚀材料，水上部分亦尽可能采用不锈钢或特种塑料，部分设备水上部分采用碳钢，但需做镀锌保护或涂刷环氧漆。一般机房及加药设备尽量采用不锈钢材料。转运站等构筑物栏杆全部采用不66、锈钢或其它新型耐腐蚀材料制作。9.4.4 管道防腐 在本项目中，垃圾转运站内工艺管道和箱体采用了金属材料，但是通常埋地管道由于直接检测困难，往往要到输送介质泄漏时方知管道腐蚀已很严重，为了保证管道长期安全运行，防止泄漏造成对邻近居民和游区环境的危害。管道防腐方法和所用防腐材料分述如下： 在探讨各种防腐对策和采取适当措施时，应视管道的不同环境和条件，从技术、经济、管理等多方面综合平衡来考虑。目前通常采用的方案是内壁涂层，外壁涂层加阴极保护，若严格施行这些措施，可保证管道安全运行50年。结合本项目具体情况，埋地管道采用经防腐处理后的普通钢管，而排水HDPE管道和给水HDPE管道采用非金属管，故无需67、防腐处理。本项目金属管道、箱体防腐涂层采用环氧煤沥青防腐涂层。该涂料主要是由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成，它综合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学介质浸蚀和煤沥青的耐水、抗微生物、抗植物根的优点，是一种优良的防腐绝缘材料。在涂防腐材料之前必须做好表面处理。表面处理包括清除钢管、箱体表面的氧化皮、锈蚀、油脂、污垢，并在钢管表面形成适宜的粗糙度，使防腐层与钢管表面之间除了涂料分子与金属表面极性基团的相互引力之外，还存在机构咬合作用，这对增大防腐层的粘附力是十分有利的。第十章 职业安全、卫生及防疫10.1设计依据为认真贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施及应与主体工程同时设计、同时施工68、同时投产的三同时制度，遵照下列文件编制本项目的安全与职业卫生技术措施。 （1）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部1996年10月4日 （2）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字（1998）48号 （3）国务院关于加强防尘防毒工作决定国发（1984）97 （4）工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85 （5）建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版） （6）建筑抗震设计规范GB500l1-2001 （7）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB500058-92 （8）采暖通风与调节设计规范GB50019-2003 （9）安全色（GB2893-2001） （169、0）安全标志（GB2894-1996） （11）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002） （12）生产过程中安全卫生要求总则（GB 12801-91） （13）安全标志使用导则（GB16179-1996）； （14）室内空气中可吸入颗粒物卫生标准（GB/T 17095-1997）； （15）建筑灭火器设计规范（GB50140-2005） 劳动安全卫生设计除依据以上法规外，还须遵守内蒙古自治区及乌兰察布市和XX县的有关劳动安全卫生的规定。10.2 主要危害因素分析本项目的主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害和不利影响；一般包括地震、不良地质、雷击等因素；其二为生产过程中产生危害，包70、括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动触电事故、坠落及碰撞等各种因素。（1）自然危害因素分析a.雷击雷击能破坏建、构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂。b.不良地质不良地质对建、构筑物破坏作用较大，甚至影响人员安全。同一地区不良地质对建筑物破坏作用往往只有一次，作用时间不长。（2）生产危害因素分析 a.有毒有害物质垃圾转运站是中转垃圾的场所，生活垃圾中含有多种致病微生物，作业过程中产生大量的飞尘。b.火灾、爆炸火灾是一种剧烈燃烧现象，当燃烧失去控制时，便形成火灾事故，火灾事故能造成较大的人员及财产损失。爆炸同火灾一样，能造成较大的人员伤亡及财产损失71、。 c.其它安全事故触电、碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身形成伤害，严重时可造成人员的死亡。10.3 安全卫生防范措施 （1）雷转运站建筑属第三类防雷建筑物，采用避雷或防直击雷。（2）毒害、中暑设置专人负责消毒，站区定期喷洒药剂、除臭、灭蝇、灭鼠等；场区工作人员配备必要的劳保用品，包括工作服及防尘罩等。严禁高温户外长期作业，控制中暑。（3）应在相应位置设置交通管制指示、烟火管制提示等安全标志。（4）设备的旋转件、启闭装置等零部件应设置防护罩或警示标志。（5）起吊、倒车等工序的相关设施、设备上应设置警示标志、警报装置。（6）其它对生产作业人员定期进行体格检查和预防接种。定期检查场内饮水水质。设72、置职业安全卫生人员，专门负责对职工进行安全卫生教育，检查安全卫生设施实施效果，建立安全档案。为了防止触电事故并保证检修安全，两处及多处操作的设备在机旁设事故开关；lKV以下的设备金属外壳作接零保护；设备设置漏电保护装置。转动设备必须设置防护罩和警示标志。为了防止机械伤害及坠落事故的发生，必要处均设置安全栏杆，栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定；在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。在转运站设置禁烟和醒目的交通标志标牌。绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用，是改善卫生环境、美化场容的有效措施之一，并且绿化能改善景观、调节人的情绪，从而减少人为的安全事故。10.4 卫生防疫措施由于转73、运站、道路清扫和垃圾运输的工人的劳动条件较差，应采取相应措施改善其劳动环境和劳动条件。具体采取： （1）定期喷洒药剂，目标为除臭、灭蝇、灭鼠等； （2）作业人员配备劳保用品，工作服、防尘口罩、防护靴等； （3）转运站内设置更衣、休息室等； （4）配置一定数量的消防灭火器及临时防雷接地装置； （5）执行规定的环境监测内容； （6）对作业人员应每年体检一次并建立健康登记卡； （7）在转运站内留出必要的作业通道； （8）设置关键位置报警或者预警装置。第十一章 企业组织与劳动定员11.1组织机构XXXX国家森林公园垃圾转运站，隶属于XX县XXXX管理服务中心，实行企业化管理。11.2生产组织项目运行后74、，实行站长负责制，组织机构示意图如下：站长副站长办公室运输组中转作业组维修组11.3 工作制度垃圾转运站年工作天数为180d（即旅游季节的510月份），采用1班/天，8小时/班工作制度。11.4项目定员项目定员16人，分工情况如下表：转运站人员配置表（按20吨/天规模进行人员配置）岗 位人员配置数备注站长1副站长兼转运车调度员1卸料大厅操作员3含压缩间、车辆调度、保洁中央监控、计量及门房2门房兼计量驾驶员4当班2辆车、每天二班办公室2包括财务、统计、人事、仓库等维修人员2设备、车辆、后勤辅助1卫生、绿化总计1611.5人员培训XX县XXXX森林公园生活垃圾收集转运工程，必须有一支高素质的管理人75、员和技术过硬的工人队伍。除配套比较先进的工程设施和技术装备外，重要的是提高人员素质，所以必须制定出有关的管理人员和技术人员的培训计划。培训工作可采取培训、研讨会、区内国内考察、技术咨询、在职培训等多种形式，并贯穿于从项目前期准备到运行管理的全过程。设备制造期间，业主可派指定的操作、管理人员到设备制造商进行考察、培训，了解制造工艺。 设备调试试运行期间，业主可派指定的操作、管理人员到现场进行考察、培训，了解处理工艺、检查产品质量。我们建议业主选派的综合素质较高的培训人员，集中培训，考试合格而且必须通过行业要求的国家相关技能资格考试。 垃圾运输车的驾驶和维修人员参考机动车驾驶员等管理规定执行。第十76、二章 项目实施计划与工程管理12.1实施原则及步骤（1）本项目的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。 （2）建立专门的机构作为项目的执行单位，负责项目实施的组织、协调和管理工作。 （3）项目的设计、供货、施工、安装等履行单位与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律执行。 （4）项目执行单位应为项目履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。 （5）项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表。 12.2实施进度计划 本项目计划建设期限为20xx年5月20xx年11月， 第二年5月投入使用。由于本项目为XX县XXXX国家森林77、公园生活垃圾收集转运工程项目，其进度关系到XX县旅游业发展中环卫设施的配套建设进度，项目可行性研究报告获批后，应立即开展项目初步设计及为项目建设而进行的人员安排与培训等工作，为项目建设的顺利进行作好准备。项目从规划、土建施工到设施配套约需12个月；首先是建设前期，主要进行可行性研究报告、项目评估、初步设计、施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工图设计及施工建设，交叉进行土建施工、设备招标和材料采购，然后进行设备安装、工作人员的选调，最后进行试运行。本项目于20xx年1月开始前期工作，拟于20xx年11月竣工，建设期12个月。详见项目实施进度表。表12-1 XX县78、XXXX垃圾转运站项目进度计划表工程明细20xx年123456789101112前期工作施工图设计施工准备土建工程施工安装工程试运验收12.3项目管理该项目的建设管理和运行管理的好坏将直接影响XX县环境质量的发展，影响XX县旅游业发展“十二五”总体规划和环卫专项规划的实施，为了项目的顺利进行，需组成工程建设机构，完成项目建设过程中各项事宜、办理各项手续以及为项目运行而进行的人事安排、培训各项生产准备工作。由于本项目技术经济要求较高，因此对参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果以书面形式报告有关部门，并存档备案。（1）供货 设备及材料供货应采用招标的79、方式确定供货商。 （2）设计 为确保本工程的顺利进行，建议选择区内知名度较高并做过类似项目的具有丰富经验的乙级以上设计单位承担工程设计工作。（3）土建施工 土建施工必须从具有市政施工或相应资质经验二级以上的专业施工单位中选择，并通过招标方式确定。12.4项目建设招投标12.4.1 招标工作依据（1）中华人民共和国招标投标法（2）工程建设项目施工招标投标办法（3）国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法（4）七部委联合发布评标委员会和评标方法暂行规定12.4.2 招标工作原则（1）招标方式按照内蒙古自治区发展和改革委员会有关要求，结合本项目各工程特点，拟采用公开招标方式，进行资格预审。（2）招标范80、围项目的工程勘察、工程设计、工程监理、工程施工、服务设备采购及其他环节全部纳入招标范围。（3）公告发布根据国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法，本项目将在乌兰察布市公开发行的报刊上刊登招标。（4）资格审查按照有关规定对施工合同段潜在投标人进行资格预审；对邀请招标的潜在投标人进行资格后审。（5）潜在投标人的要求通过媒介发布公告，凡具有建筑工程二级施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。通过媒介发布公告，凡具有乙级监理资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。 12.4.3 组织形式（1）招标机构：委托81、具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。（2）评标委员会：招标代理机构由XX县财政局政府采购中心按项目建设特点抽组多名专家组成评标委员会。第十三章 投资估算和资金筹措13.1投资估算范围投资估算范围包括：压缩式垃圾转运站的征地、土建、设备购置和辅助设施。13.2编制依据（1）土建工程：根据国家、内蒙古自治区工程造价及工程费用的有关规定，结合当地造价水平，并参照类似工程项目情况，采用单位概算指标法进行估算。（2）其它费用依据本工程的实际情况，参照建标 2007164号建设部市政工程投资估算编制办法的规定计取。（3）基本预备费基本预备费按第一、二部分费用合计的8计。（4）设备购置购置费采用现行市82、场价格及厂家报价估算，运输费用按厂家经验报告估算。13.3建设投资估算13.3.1建筑工程本项目建设1座压缩式垃圾转运站，每座建筑面积为360M2。压缩式垃圾转运站钢架结构费用按1500元/M2计算，办公室、传达室土建(房屋)费用按1200元/m2 计算，变电站按5万元计算，管涵桥按每处5万元计算，硬化按每平米50元计算，总计建筑工程为98.76万元。设备购置与安装工程本项目压缩式垃圾转运站需要进行设备购置与安装工程，压缩设备费用按每压缩车间77.4万元计，设备购置与安装工程费用合计为171.8万元其它费用依据本工程的实际情况，参照建标 2007164号建设部市政工程投资估算编制办法的规定计取83、。基本预备费基本预备费按第一、二部分费用合计的8计。13.3.5建设投资估算XX县XXXX国家森林公园垃圾转运站建设投资估算为375.57万元。详见附表二。13.4资金筹措及使用计划(1)资金筹措项目所需建设投资375.57万元，申请环保治污专项资金200万元，详见附表四。项目其余建设投资175.57万元由XX县XXXX出资。项目流动资金19.75万元由XX县XXXX自筹解决。(2)投资使用计划本项目建设期限为2010年9月20xx年8月，项目建设资金在该期投入。流动资金按生产负荷安排使用，在项目开始运行的第二年投入使用。项目总投资与资金筹措详见附表四。第十四章 经济效益分析14.1总成本费用84、营业收入及税金估算总成本与费用估算（1）外购原辅材料费转运站所用消毒剂按每吨8500元计算，运营期初年耗量约0.5吨(旅游期按6个月计)，之后消耗量以5%的比例逐年递增。（2）燃料及动力费水、电消耗根据工艺消耗确定，水、电单价分别为2元/吨、0.67元/度。运营期初年消耗燃料动力0.95万元(旅游期按6个月计)，之后消耗量以5%的比例逐年递增。（3）工资费用职工工资按每人每年1.5万元计，总计年均工资12万元（旅游季按6个月计算，职工半年工资为0.75万元）。（4）修理费项目建成后应按照国家有关规定计提房屋及设备的修理费用，本报告根据项目特点以期初形成固定资产原值的5计提修理费。（5）折旧费85、固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建构筑物按20年折旧，一般机器设备按10年折旧，残值率均按4%计取。详见附表五。（6）摊销费无形资产和其他资产按10年摊销，采用年限平均法摊销，不计残值。详见附表六。（7）其他费用其他费用按上述6项费用之和的20%计取。总成本费用估算详见附表七。营业收入、税金及利润根据国家计委、建设部、国家环保总局关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见，全面实行城市垃圾处理收费制度，保证垃圾处理企业的运营费用和建设投资的回收，垃圾处理费的征收标准可按保本微利的原则测算。（1）年收入经测算，运营期内每吨生活垃圾年平均收费为300元/t（按每位游客日产生1公斤垃圾计算，则每张86、旅游门票加收0.3元的垃圾转运处理费用）。项目运营10年，项目运营后的“十二五”初期，日均垃圾产生量达17吨，年均转运垃圾3060吨，年收入为91.8万元/a。以后按5%增长。（2）税金及附加生活垃圾处理属城市环境卫生工程，营业税、城市维护建设税和教育费附加按免征考虑。14.2财务收益分析（1）评价依据本项目财务评价依据建设项目经济评价方法与参数(第三版)及国家发改委和建设部颁发的相关文件。本报告以人民币为本位币，财务基准收益率取4%。（2）项目计算期本项目建设期以1年计，项目计算期为11年。（3）财务盈利能力分析现金流量分析：在对项目投资、成本费用、营业收入及税金的预测估算基础上，编制本项目87、全部投资现金流量表，测算得结果如下：1）静态指标总投资收益率为： 8.9%；项目资本金净利润率为： 18%；2）动态投资效益指标项目投资财务内部收益率：税前：12.07%；项目投资财务净现值（ic=4%）：税前：209.03万元;项目投资回收期： 税前： 7.58年；项目投资财务现金流量表见附表九。从结果可以看出，财务内部收益率高于财务基准收益率，说明项目的盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于零，表明该项目在财务上是可行的。14.3不确定性分析（1）敏感性分析对影响项目投资效果较大的年收入、建设投资、经营成本等单因素变化做敏感性分析，见表14-1。表14-1 敏感性分析表变化因素变化幅度税后88、财务内部收益率基本方案012.07%年收入+10%15.19%-10%8.78%经营成本+10%10.74%-10%13.38%建设投资+10%10.26%-10%14.15% 从上表14-1可以看出，收入的变化对项目投资效果影响最为敏感，其次是建设投资和经营成本。14.4综合评价项目投资财务内部收益率为12.07%，高于财务基准收益率，项目在财务上是可接受的。项目建成投入使用后，可以完善该县的环境卫生基础设施，避免垃圾的二次污染，有效地改善XX县XXXX国家森林公园的旅游环境，其社会效益和环境效益显著，建议尽快进行下一步工作。第十五章 社会效益和环境效益分析随着旅游业的快速发展，城效型旅游景89、点的游人急剧增长，生活垃圾的产生量大大增加，垃圾的转运和处理问题日益成为XX县XXXX森林公园关心的焦点和管理的难点。15.1社会效益旅游区生活垃圾转运站是连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，在不少城市和旅游区的生活垃圾收运物流系统里起到枢纽作用。垃圾经转运站不仅实现了垃圾封闭化、大运量的运输，提高了长途运输的经济性，而且显著改善了垃圾运输的环保性，减少了长途运输的车流量。随着这些重要作用日益显现，近年来，转运站在我国越来越多的城市和旅游区得到了应用，转运站已逐渐成为城市和旅游区最重要的环卫设施之一。 目前XX县XXXX旅游区生活垃圾收运作业方式，是保洁员用人力车将游人丢弃的生活垃圾收集起90、来，而后运往附近僻静地方进行填埋处理，生态环境只是在表面上暂时得到了清理，但长久给地区造成污染。建设垃圾转运站这种作业方式因其具有运输机械化和密封化的特点，并且有良好的经济效益、环境效益和社会效益，曾被全国很多城市和旅游区采用。采用垃圾压缩转运站作业，一是极大提高了垃圾的收集、清运能力。同时扩大了垃圾清运的服务半径，减少了维护管理成本；二是清运量也会提高到原来的3倍左右，有效解决了垃圾清运亏载问题；三是新型垃圾转运站是完全密闭式作业，具有降尘、除臭系统和污水排放处理系统，使室内环境得到了极大改善。同时完全密闭化清运有效地防止了垃圾二次污染；四是直接压缩转运站每小时耗电量大大降低，节约了能源。五91、是新建垃圾转运站附建了管理间、环卫工人休息间，提高了土地利用率，解决了附近环卫清扫保洁工的休息场所。转运站运营后，转运设备的有效运行可以提高垃圾的运转能力，解决垃圾车沿途污水滴漏的问题，提高垃圾的日均处理数量。其次，确保除臭降噪措施。垃圾转运站内配置的除臭设备，可以使噪音污染和臭气外逸问题得到有效控制和缓解。使XX县文化旅游业的社会文明水平得到进一步的提升。15.2环境效益XX县XXXX森林公园生活垃圾转运站工程的实施，将彻底改变原有的堆放方式，防止蚊蝇孳生，控制疾病传播，使游区环境面貌得到大幅度改善，同时也提高了附近群众生活居住环境。转运站建成后排放的大气污染物对周围区域的环境空气质量影响很92、小，项目建成后对服务区域内的环境卫生、居民的生活质量将有较大的改善；工程废水用吸污罐车运往当地污水处理厂，不会对当地水环境造成危害；生活垃圾将随垃圾转运车送入垃圾填埋场统一处理。因此，在严格落实环保措施的前提下，从环保角度认为，该工程会取得良好的环境效益。新型压缩式垃圾转运站建成后，会使XX县的旅游业形象得到明显改善，原有垃圾清运方式的二次污染问题也会相应得到解决。第十六章 结论和建议16.1 结 论（1）项目符合XX县旅游业发展“十二五“总体规划。（2）项目投资财务内部收益率为12.07%，高于财务基准收益率，项目在财务上是可接受的。（3）该项目实现了垃圾封闭化、大运量的运输，提高了远距离运93、输的经济性，而且显著改善了垃圾运输的环保性，减少了运输的车流量，具有良好的社会效益。（4）XX县XXXX森林公园生活垃圾转运站工程的实施，将彻底改变原有的堆放方式，防止蚊蝇孳生，控制疾病传播，使城市环境面貌得到大幅度改善，同时也提高了人们生活居住环境，原有垃圾清运方式的二次污染问题也相应得到解决。16.2 建 议（1）XX县XXXX森林公园旅游区现有的环卫设施为生活垃圾的收运、消纳和处理发挥了很大作用，但现有基础设施薄弱，垃圾收运及处理系统欠完善，已不能适应旅游业发展的需要。本项目建成后，能解决一定时期内XXXX旅游区生活垃圾的消纳和无害化处理问题。（2）我国的环卫事业处于发展时期，大部分环卫94、机械、材料处于发展的阶段。因此，部分环卫机械、材料质量可靠性尚差，且价格偏高，因此，在机械设备、材料招标采购中、应加强调查研究机械设备的性能可靠性、价格的真买性，选择可靠、适用又经济的产品。附 表附表一 项目建设内容与规模与投资明细表 单位：万元人民币序号项目建设内容单位规模单价 投资额备注合计253.56一建筑工程50898.761压实车间m2360150054钢架结构2办公室m2120120014.4砖混3传达室m22812003.36砖混4变电站处15000055路面硬化m224005012卵石砼6管涵桥处25000010二设备购置18154.81垃圾压缩机台2200000402垃圾集装95、箱台4120004.88m33移动路轨套25600011.24垃圾箱路轨套2480009.65勾臂车辆2150000306吨6喷药洒水设备套2420008.47电气设备套22000048垃圾集装箱车辆285000175吨除尘脱臭系统套115000015称重装置台1980009.8100T监控系统套1500005附表二 建 设 投 资 估 算 表单位：万元人民币序号工程项目或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一工程费用98.76156.3515.450270.561建筑工程98.7600098.761.1压实车间54541.2办公室14.414.41.3传达室3.363.361.96、4变电站551.5路面硬化12121.6管涵桥10102、设备购置及安装0156.3515.450171.82.1垃圾压缩机406462.2垃圾集装箱4.84.82.3移动路轨11.21.6812.882.4垃圾箱路轨9.61.4411.042.5勾臂车30302.6喷药洒水设备8.41.269.662.7电气设备40.64.62.8垃圾集装箱车17172.9除尘脱臭系统152.2517.252.10 称重装置9.81.4711.272.11 监控系统50.755.752.12 备品备件费1.55第一部分合计98.76156.3515.450270.56二工程建设其它费用83.3783.37197、土地费用32322建设单位管理费5.555.553工程监理费8.988.984项目前期工作咨询费2.442.445工程勘察费2.992.996工程设计费14.0214.027环境影响咨询服务费1.51.58劳动安全卫生评审费1.351.359场地准备及临时设施费3.383.38工程保险费1.221.2210生产准备费及开办费4.54.511联合试运转费1.561.5612招标代理服务费3.383.3813施工图审查费0.50.5第二部分 合计00083.3783.37第一、二部分合计98.76156.3515.4583.37353.93三预备费21.6421.64基本预备费（8%）21.64298、1.64四建设投资合计98.76156.3515.45105.01375.57附表三 流动资金估算表人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转次数生产期2345678910111流动资产18.4318.7719.1119.4719.8618.9219.3519.7920.2720.741.1应收帐款404.56.126.436.757.087.447.818.28.619.049.491.2存货10.1710.210.2210.2410.279.139.179.29.259.27原辅材料3060.070.080.080.080.090.090.10.10.110.11燃料动力3060.160.199、70.180.180.190.20.210.220.240.25在产品12153.063.073.073.083.082.952.962.972.982.98产成品15126.886.886.896.96.915.895.95.915.925.931.3现金3062.142.142.142.152.151.981.981.981.981.982流动负债0.090.10.10.110.110.120.120.130.140.142.1应付帐款404.50.090.10.10.110.110.120.120.130.140.143流动资金18.3418.6719.0119.3619.7518.81100、9.2319.6620.1320.64流动资金增加额0.330.340.350.39附表四 项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号名 称 合计12345678910111项目总投资395.32375.5718.340.330.340.350.39000001.1建设投资375.57375.570000001.2建设期利息0001.3流动资金19.7518.340.330.340.350.392资金筹措395.32375.5718.340.330.340.350.392.1项目资本金195.32175.5718.340.330.340.350.39用于建设投资175.57175.57101、用于流动资金19.7518.340.330.340.350.39用于建设期利息02.2专项资金200200用于建设投资200200用于流动资金0用于建设期利息0附表五 固定资产折旧费估算表人民币单位：万元序号项目折旧年限生产期2345678910111厂房建筑物20原值 106.66当期折旧费5.335.335.335.335.335.335.335.335.335.33净值101.339690.6785.3480.0174.6869.3564.0258.6958.692设备10原值185.54当期折旧费17.8117.8117.8117.8117.8117.8117.8117.8117.81102、17.81净值167.73149.92132.11114.396.4978.6860.8743.0625.257.443合计原值292.2当期折旧费23.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.14净值 269.06245.92222.78199.64176.5153.36130.22107.0883.9466.13附表六 无形资产及其他资产摊销费估算表人民币单位：万元序号项目摊销年限生产期2345678910111其他资产5原值51.37当期摊销费10.2710.2710.2710.2710.29净值41.130.8320.5610.2902103、无形资产10原值32当期摊销费3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2净值28.825.622.419.21612.89.66.43.23合计原值83.37当期摊销费13.4713.4713.4713.4713.493.23.23.23.23.2净值69.956.4342.9629.491612.89.66.43.20附表七 总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111辅助材料费0.430.450.470.490.510.540.570.60.630.665.352燃料动力费0.9511.051.11.161.221.281.341.104、411.4811.993工资121212121212121212121204修理费18.7818.7818.7818.7818.7818.7818.7818.7818.7818.78187.85其他费用13.7513.7713.7813.813.8211.7811.7911.8111.8311.85127.986经营成本45.914646.0846.1746.2744.3244.4244.5344.6544.77453.127折旧费23.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.1423.14231.48摊销费13.4713.4713.4713.4713.105、493.23.23.23.23.283.379利息支出010总成本费用合计82.5282.6182.6982.7882.970.6670.7670.8770.9971.11767.8910.1其中：可变成本1.381.451.521.591.671.761.851.942.042.1417.3410.2固定成本81.1481.1681.1781.1981.2368.968.9168.9368.9568.97750.55生产能力利用率90%85%81%78%74%60%57%54%52%49%附表八 利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111营业收入91106、.896.39101.21106.27111.58117.16123.02129.17135.63142.411154.642营业税金附加3总成本费用82.5282.6182.6982.7882.970.6670.7670.8770.9971.11767.894补贴收入05利润总额（1-2-3+4）9.2813.7818.5223.4928.6846.552.2658.364.6471.3386.756弥补以前年度亏损07应纳税所得额（5-6）08所得税09净利润（5-8）9.2813.7818.5223.4928.6846.552.2658.364.6471.3386.7510可供分配利润（107、9）9.2813.7818.5223.4928.6846.552.2658.364.6471.3386.7511提取法定盈余公积金2.874.655.235.836.467.1332.1712可供投资者分配的利润（10-11）4.646.899.2611.7514.3423.2526.1329.1532.3235.65193.3813年末未分配利润（10-11-12）4.646.899.2611.7411.4718.620.923.3225.8628.52161.214未分配利润累计4.6411.5320.7932.534462.683.5106.82132.68161.2660.2915息税108、前利润=5+利息支出9.2813.7818.5223.4928.6846.552.2658.364.6471.3386.75利息支出0000000000016息税折旧摊销前利润=15+折旧+摊销32.4236.9241.6646.6351.8269.6475.481.4487.7894.44618.15总投资收益率：8.90%项目资本金净利润率18.00%附表九 项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111现金流入91.896.39101.21106.27111.58117.16123.02129.17135.63228.291240.521.1营业收109、入91.896.39101.21106.27111.58117.16123.02129.17135.63142.411154.641.2回收固定资产余值66.1366.131.3回收流动资金19.7519.752现金流出375.5764.2546.3346.4246.5246.6644.3244.4244.5344.6544.77848.442.1建设投资375.57375.572.2流动资金18.340.330.340.350.390000019.752.3经营成本45.914646.0846.1746.2744.3244.4244.5344.6544.77453.122.4营业税金及附加0110、2.5所得税03所得税前净现金流量-375.5727.5550.0654.7959.7564.9272.8478.684.6490.98183.52392.084累计税前净现金流量-375.57-348.02-297.96-243.17-183.42-118.5-45.6632.94117.58208.56392.085所得税后净现金流量-375.5727.5550.0654.7959.7564.9272.8478.684.6490.98183.52392.086累计税后净现金流量-375.57-348.02-297.96-243.17-183.42-118.5-45.6632.94117.5111、8208.56392.08所得税后所得税前财务内部收益率:12%12.07%财务净现值（Ic=4%)￥209.03￥209.03投资回收期（年）7.58 7.58 附表十 资金来源与运用表人民币单位：万元序号项目建设期生产期12345678910111045.8958.7966.3674.382.6491.4100.58110.24120.38131.021.1现金流入91.8154.58162.31170.43178.95187.9197.29207.16217.52228.39营业收入91.896.39101.21106.27111.58117.16123.02129.17135.6314112、2.41增值税销项税额1.2现金流出045.9195.7995.9596.1396.3196.596.7196.9297.1497.37经营成本45.914646.0846.1746.2744.3244.4244.5344.6544.77增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税2-375.57-18.34-0.33-0.34-0.35-0.39000002.1现金流入2.2现金流出375.5718.340.330.340.350.3900000建设投资375.57流动资金18.340.330.340.350.393375.5718.340.330.340.350.39000003.1现金流入375.5718.340.330.340.350.39项目资本金投入175.5718.340.330.340.350.39专项资金投资2003.2现金流出各种利息支出偿还债务本金4净现金流量=1+2+3045.8958.7966.3674.382.6491.4100.58110.24120.38131.025累计盈余资金045.89104.68171.04245.34327.98419.38519.96630.2750.58881.6