1、石粉厂低品位滑石尾渣综合利用项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月113可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1.0 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3结论92.0 市场预测102.1滑石概述102.2产品市场供应预测102.3产品市场需求预测162.2、4产品目标市场及价格分析192.5竞争力和市场风险分析193.0厂址选择223.1厂址方案比选223.2厂址现状223.3厂址条件244.0建设规模和产品方案274.1建设规模274.2产品方案275.0 技术、设备方案285.1生产技术方案285.2主要设备的选择306.0主要原辅材料、燃料供应326.1主要原材料、燃料供应326.2主要原材料、燃料价格337.0公用及辅助设施357.1总图运输357.2给排水397.3尾矿池407.4热力437.5采暖、通风及除尘437.6电气及电信457.7仪表及过程自动化467.8土建工程488.0 节能节水措施528.1编制依据528.2编制范围523、8.3能耗分析528.4节能措施528.5节水措施539.0 环境影响评价549.1编制依据及采用的标准549.2环境现状549.3施工过程中对环境的影响及治理559.4运行期主要污染源、污染物、控制措施及符合的标准569.5绿化设计589.6环保投资599.7工程的环保措施效果预测599.8建议5910.0 劳动安全卫生与消防6010.1劳动安全卫生6010.2安全卫生设计方案6310.3消防6711.0 组织机构与人力资源配置7011.1组织机构7011.2人力资源配置7011.3员工培训7312.0 投资估算及进度安排7412.1工程建设投资估算7412.2流动资金估算7812.3项目投4、入总资金7812.4项目实施进度7913.0 融资方案8013.1项目资金筹措方案8013.2自有资金筹措8013.3债务资金筹措8113.4融资方案分析8114.0 财务评价8314.1计算方法及原则8314.2基础数据8314.3项目财务指标8514.4财务盈利能力分析8814.5清偿能力分析8914.6不确定性分析8914.7财务评价结论9115.0 社会评价9215.1项目对社会的影响分析9215.2互适性分析9515.3社会风险分析9516.0 风险分析与评价9616.1主要风险因素识别9616.2项目风险评价9616.3防范和降低风险对策9717.0 可行性研究结论及建议9817.5、1结论9817.2建议98附表财务评价附表1-10附件1.0 总论1.1项目背景项目名称低品位滑石尾渣综合利用项目承办单位概况项目承办单位：*市石粉二厂注册地址：*市xx镇xx村法定代表人：*注册资金：人民币壹亿元整企业类型：股份合作制经营方式：采掘、加工、销售经营范围：滑石粉（块）、出口本企业自产的滑石粉等滑石系列产品。进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、地下开采。*市石粉二厂是我国知名的滑石生产企业，下属12个矿点，滑石资源总量约800万吨； 2005年实际采出矿石14万吨，其中滑石块4万吨，滑石小粒7万吨，滑石尾渣3万吨；拥有无机化工粉体加工能力20万吨/年，生6、产200目-4000目各种用途的滑石粉及绿泥石粉等化工无机粉体。1.1.3合资项目注册资本情况项目合资企业名称：*化工有限公司项目总投资：一亿元人民币注册资本：500万美元（4000万元人民币）中方企业：*市石粉二厂出资375万美元（3000万元人民币）外方企业：日本纸滑石株式会社出资125万美元（1000万元人民币）1.1.4可行性研究报告编制依据v 国家和地方有关的法律、法规和标准规范；v *市石粉二厂与我单位签订的咨询业务委托书；v 投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资200215号文件；v 滑石手选尾矿选矿试验报告*省地质矿产研究院2005年6月；v 与委托方商定的项目总体思路和内7、容；v 委托方提供的其他基础资料。1.1.5 项目兴建的理由与过程滑石是世界上分布较为广泛的一种非金属矿产，资源丰富，但我国的滑石资源在品位和白度等方面具有优势，我国是世界白滑石的主要供应基地。我国的滑石行业经过五十年的开采，高档（高品位高白度）的滑石矿资源和产量呈现萎缩状态，目前高档滑石产量仅占总产量30%，且呈现进一步下降的趋势，而在工业填料领域高档滑石的作用还不能被替代，随着塑料、橡胶领域需求量的进一步增长，供需缺口有扩大的趋势，造成我国高档滑石原料价格持续攀升。然而，我国中低档滑石（包括中低品位白滑石和黑滑石）资源量较大，而国外中低档滑石资源也很丰富，加上碳酸钙、高岭土等替代产品逐渐挤8、占滑石原有市场份额，市场供应能力大于市场需求，价格相对高档滑石的差距越拉越大。因此，加工中低档滑石、进行选矿以提高附加值成为我国滑石行业的重要课题。*省是我国滑石资源大省，滑石储量仅次于广西，但质量居全国之首，尤其*滑石素以高白度闻名于世。目前*地区选矿主要采用手选方式，将采出的滑石分为滑石块、滑石小粒和滑石尾渣，其中滑石块和滑石小粒可以出口或直接加工成滑石粉，而滑石尾渣被当做废石排弃或低价出售作为低档滑石粉配料，同时大量的低品位滑石矿被遗留在矿坑内，致使采矿能力不能充分发挥。随着开采年限的增长，滑石尾渣逐渐积累，占用了大量土地，破坏了植被，其粉尘对空气的污染十分严重。这些滑石尾渣（包括手选尾9、渣和矿坑中等外矿）虽然品位较低，但白度较好，其伴生物质主要为菱镁矿（MgO）和脉石(SiO2)，均是有用矿物，很适合浮选工艺综合利用。原*范家堡子滑石矿在70年代尝试采用浮选工艺进行低品位滑石矿的选别，后来中止。分析其未成功的原因有两个：第一是浮选工艺流程不过关，各环节技术问题不能解决；第二是当时高、低品位滑石价格差距较小，浮选成本高，致使经济上不合理。*市石粉二厂拥有三十年的滑石生产历史，在矿坑内和尾矿场存留了大量的低品位滑石矿和滑石尾渣，不仅资源利用率降低，还对环境造成影响，一直致力于低品位滑石浮选工艺的研究和开发。经过多年的努力，在我院的协助下，解决了浮选工艺的若干技术难题，经过多次试验10、，开发出了适应该企业滑石性质的工艺流程。该流程具有国内先进水平，可选出高品位滑石精矿，并分选出菱镁石精矿和建筑砂，实现了无尾矿的资源综合利用，将大大提高该企业的资源利用效率，增加采矿生产能力，同时流程具有很强的适应性，企业可视市场情况选择处理低品位滑石尾矿或（和）中等品位的滑石小粒，能够大幅度提升企业的经济效益。因此，*市石粉二厂经过充分的市场论证和大量的专家调研，决定与日方合资开展20万吨/年低品位滑石尾渣综合利用项目的化工无机粉体项目的建设。1.2项目概况拟建地点拟建厂址位于*市xx镇毛柴沟村。该厂址东北侧是海岫公路，西南面是低矮荒山，西北面是荒地，东北侧是毛柴沟居民点。交通便利。建设规模11、产品方案和主要建设内容（1）建设规模：处理低品位滑石尾渣20万吨/年（2）产品方案：工业滑石精矿（一级品）9.836万吨/年菱镁石精矿7.358万吨/年建筑砂2.806万吨/年（3）主要建设内容v 选矿主厂房v 滑石破碎磨矿浮选工艺系统的设备安装和调试；v 菱镁石选别系统的设备安装及调试；v 尾矿池v 生产循环水系统v 配套供电及供水设施v 原料堆场及成品库房v 厂区平土及围墙大门主要建设条件（1）土地项目用地符合*市规划要求，土地征用手续已办理。（2）技术条件在工程建设方面，聘用*市的施工队伍建筑和安装，施工技术成熟，可以胜任本工程施工的需要。在生产组织方面，承办单位具有较强的技术实力，也12、与我院签订了技术支持协议。（3）供水条件临时用水拟利用承办单位现有供水管线，可满足建设要求；拟从6公里外xx镇供水管路接引开工用水；建设生产循环水系统，并打两眼深井，作为生产补加水来源；生活用水与承办单位共用。（4）供电条件电源接引自xx供电所，电压等级10kV，供电线路6公里，拟在主厂房贴建变电所2座，内各设2000kVA变压器1台，除球磨机直供外，其他设备采用0.38kV低压供电，可以满足生产和生活用电需要。（5）原料供应条件本次研究的原矿为滑石手选尾渣，目前承办单位下属矿山堆放的滑石尾渣80余万吨，矿坑内遗留的低品位矿石约10万吨，附近其他矿山的滑石尾渣约50万吨；预计承办单位年生产的手13、选滑石尾渣为5万吨以上，其他矿山约产15万吨/年；同时根据市场条件，承办单位及其他矿山手选的中档滑石小粒也可作为原矿进行选别。因此，项目的主要原料供应充足。（6）环境保护原料成品运输及堆放：运输采用苫布防尘，原料堆场采用棚布围护，同时项目处理的滑石尾渣减少了对环境和生态的破坏，属于环保项目。废水：生活废水经化粪池、锅炉排污水经降温他、食堂洗涤污水经隔油池，最终排入开发区的市政排水管网由市政统一处理。废气：热风炉排放的烟气，采用高效脱硫除尘设备净化达标后排放。废渣：本项目工艺流程的特点是无尾矿，不产生工业废渣，并建尾矿池暂时堆存建筑砂。噪音：声源主要来源于机械设备的运转，对生产厂房采用吸声板吊顶14、，以做到对外部环境无危害影响。（7）劳动力资源本项目管理和技术人员由合作双方委派，骨干生产人员拟由集团内部调用，一般生产工人由当地招聘并培训。*当地劳动力资源充足，可满足建设需要。（8）外部协作条件本项目得到*市各部门的重视，外部协作条件良好，将积极配合本项目顺利进行。项目投入总资金及效益（1）项目投入总资金项目投入总资金为10000万元。其中工程建设投资9011.1万元，流动资金988.9万元。（2）项目效益估算项目投入运营后，在计算期内，年可实现销售收入10439万元（达产年含税），年可实现利润总额5213万元（平均），年纳税总额2686万元。项目投资利润率为35.63%，资本金利润率为515、9.39%。本项目的全部投资财务内部收益率为38.38%，投资回收期2.90年，不确定性分析表明项目的抗风险能力也较强。因此，本项目经济效益较好。综合技术经济指标表1-1 综合技术经济指标汇总表（一） 序号指 标 名 称单位指标备 注1规模1.1原矿处理能力吨/年2000001.2滑石精矿吨/年983601.3菱镁矿精矿吨/年735802品位2.1原矿品位%53.882.2滑石精矿品位%95.322.3菱镁矿精矿品位%47.363产率3.1滑石精矿%49.183.2菱镁石精矿%36.79 3.3建筑砂%14.03 4年销售收入万元/年10439达产年含税5辅助材料及燃料动力年消耗5.1煤油吨316、06 5.2水玻璃吨40 5.34号油吨82 5.4钢球吨302 5.5衬板吨152 5.6油脂吨28 5.7胶带m2204 5.8滤布m2406 5.9月桂胺吨62 5.10 六偏磷酸钠吨102 5.11醋酸吨62 5.12 电104kWh2608 5.13新水吨432000 5.14 环水吨1008000 5.15煤吨1500 6总图6.1厂区占地面积m2115706.2建筑面积m270506.3绿化占地面积m230307运输量7.1货物运入量吨/年201317 7.2货物运出量吨/年200000 表1-1 综合技术经济指标汇总表（二） 序号指 标 名 称单位指标备 注8职工人数人215817、.1主厂房人1688.2配套设施人员人288.3管理及技术人员人199经济指标9.1项目投入总资金万元10000 工程建设投资万元9011.1 流动资金万元988.9 9.2资金来源项目长期借款万元4000 项目借款年限年59.2.3短期借款万元19009.3企业自筹万元4100 9.4年销售收入万元/年10439 达产年9.5年总成本费用万元/年4103达产年9.6 年税后利润万元/年3649 达产年9.7 投资利润率%35.63计算期平均9.8 投资利税率%44.82计算期平均9.9 资本金利润率%59.39计算期平均9.10 全部投资财务指标财务内部收益率%38.38税后Ic=11%财务18、净现值万元20143 税后Ic=11%投资回收期年2.90 税后Ic=11%9.11自有资金财务指标财务内部收益率%50.61税后Ic=11%财务净现值万元20826 税后Ic=11%投资回收期年2.50 税后Ic=11%9.12偿债备付率%360达产年9.13利息保障倍数20.2达产年1.3结论v 本项目为滑石废渣和低品位滑石矿深加工项目，符合我国目前大力提倡的环保、节约、循环经济的政策要求；v 本项目未来预期良好，拟开发的产品具有较好的市场前景；v 项目采用的技术和设备先进、成熟，工艺方案合理，设备选择可靠；v 项目的选址合理，建设条件基本具备，协作条件较优；v 施工方案先进成熟，可以较短19、时间内完成；v 项目具有较好的经济效益和社会效益；v 预期项目可以满足借款偿还需要，有一定的抗风险能力。综上所述，该项目需求迫切、技术方案可行、经济合理，各项建设条件具备，建议给予支持。2.0 市场预测2.1滑石概述本项目属于非金属矿采选业中的其他非金属采选业，行业代码02103。根据工业用途，滑石划分为化妆品块滑石和工业滑石两类。各类滑石按其理化性能指标划分为优等品、一等品、合格品；小粒滑石划分为1号、2号、3号三个质量等级。滑石的分子式为Mg3Si4O10（OH）2 ，化学名称：水合偏硅酸镁，单斜晶系。纯滑石的理论组成：SiO2 63.47%，MgO 31.68%，H2O 4.75%。自然20、界中的纯滑石很少见，一般伴有相关的其它的矿物。最常见的就是绿泥石、菱镁石和白云石。有的矿体含有少量石英、透闪石或蛇纹石。杂质矿物的种类及数量决定了工业产品的性质、从而也就决定了滑石的功能以至应用领域。滑石具有四个共性，即：稳定性、低硬度、层状结构、亲油疏水。自然界中的矿物很少能有像滑石这样把如此多的优点集于一身。滑石本身的特点决定了他是一种不可多得的功能性填料。在众多应用中，滑石不但能起到一般填料的作用降低产品成本，而且能显著增强这些产品的诸多性能。这使滑石做为填料，广泛地应用于造纸、塑料、油漆、陶瓷、化妆品、医药、橡胶、农产品、肥料等行业中。2.2产品市场供应预测2.2.1国际市场产品供应（21、1）世界滑石类资源在使用功能上与滑石相似的资源有叶蜡石、皂石等，通称为滑石类资源，根据USGS（美国地质调查局）2006年统计摘要及各年统计年鉴数据，世界滑石类产量和资源情况见下表：表2-1 世界滑石类资源情况及近年产量情况单位：万吨项目截至2005年末200020012002200320042005储量基础储量中国LargeLarge350 350 250 300 300 300 韩国1400 1800 93 115 93 96 96 93 美国14000 54000 85 86 83 84 86 84 日本10000 16000 74 67 64 64 59 64 印度400 900 6322、 63 64 64 64 63 巴西18000 25000 45 59 55 57 57 60 其他LargeLarge163 166 173 168 171 171 合计LargeLarge873 906 781 832 832 836 （2）世界滑石资源世界滑石的远景储量在20亿吨以上，探明储量约8亿吨（表2-2），遍及40余个国家。储量较大的国家有：中国、美国、俄罗斯、法国、芬兰、印度、澳大利亚。世界上已发现的滑石矿床共有250座，其中有80座正在开采。在这80座中有40座的年产量在5000吨以上。世界滑石目前的年产量约500万吨，滑石生产的主要国家的滑石资源和产量如表2-2和表2-3所23、示：表2-2 世界滑石探明储量单位：百万吨国家澳大利亚巴西加拿大中国俄罗斯挪威苏丹瑞典美国印度其它合计储量7.214.050.01603005025201365.545.7813.4注：探明储量为3亿吨的在相关资料中有俄罗斯及芬兰两种论述，本次可研采用前者。表2-3 世界主要国家的滑石产量单位：万吨国 别中国美国印度巴西法国澳洲俄罗斯其它合计产 量2008455373517.31050-80500按照目前500万吨的年产量和8亿吨的储量，世界滑石资源可保证开采100年以上，是相对丰富的资源。中国、印度、巴西和澳大利亚是滑石资源开发程度较高的国家，这与其开采成本和矿业开发传统有关。中国滑石出口的24、一个竞争对手是澳大利亚，澳大利亚目前拥有24万吨的滑石加工能力，且90%以上出口日本、韩国和西欧，因此，与中国争夺东亚的滑石市场亦将日趋激烈。（3）国际市场滑石供应预测从供应总量上分析，成品滑石粉的供应能力将维持在目前500万吨/年水平，但其所需的滑石原料却呈现两级分化的局面。虽然滑石的破粉碎造粒等加工工艺不断改进，但其需要的优质滑石原料由于供应不足造成的成本上升，将面临着其他低成本滑石类填料如叶蜡石、皂石以及高岭土、碳酸钙等填料的竞争。在滑石原料方面，随着优质滑石资源的消耗，世界滑石原料供应的平均质量呈下降趋势，而低品位或白度的滑石资源相对丰富，供应充足，这个趋势预计还将持续下去，除非新的低25、成本提质工艺的大范围应用。2.2.2国内市场产品供应（1）我国滑石资源情况滑石矿是中国的优势矿产之一，资源丰富，矿床数量多，类型多，规模大，质量好，分布于15个省、市、自治区内，其中以*、山东、江西、青海和广西的储藏量最大。探明储量2.5亿吨，远景储量4亿吨以上。其中大型矿床（大于500万吨）8个,中型矿床（100500万吨）17个，小型矿床（小于100万吨）18个。六个超千万吨大矿依次为江西广丰县溪滩滑石矿、青海茫崖矿田西矿区、*市范家堡子滑石矿、广西龙胜县鸡爪滑石矿、山东栖霞李博士夼滑石矿及广西上林县顾圩滑石矿，这六个矿床的合计储量占全国总储量的74%。我国滑石矿的分布情况见图2-1：图226、-1 我国主要滑石矿床分布示意图中国滑石矿储量巨大，质量上乘，有些矿区所产滑石已驰名中外，中国所产滑石大多数属于低铝铁质（Al2O34%；Fe2O32.75%）矿石型，白度一般在8092。经手选后还可显著提高矿石质量。滑石矿石的伴生矿物在我国以碳酸盐矿物占主导地位，如方解石、白云石、菱镁矿，其次有绿泥石、石英、透闪石，有的有蛇纹石以及云母等。（2）我国滑石的生产中国滑石经过近50年的开采，已进入衰退期。自九十年代后期开始，产量逐年减少，很多矿床已进入残采期，甚至矿山关闭。如我国大型的营口滑石矿已关闭；各主要产区保有储量大幅下降；几个主要露天矿山正在考虑今后采取洞采或凹陷开采。高档原料的产量越来27、越小，成块率越来越低，低档原料的比例越来越大。虽然我国高档滑石大多产自*的*，山东的平度和莱州以及广西的龙胜，但其它广大地区也有着十分丰富的灰滑石，黑滑石以及绿泥石滑石共生矿。如江西、广西的黑滑石；四川、陕西的灰滑石；山东的绿泥石等。滑石矿开采条件最好的是山坡露天开采，其次是凹陷露天开采，此外，多数为地下开采，以平巷、斜井、竖井等方式开拓，或者两种方式联合开拓。采矿常用自然崩落法。由于中国所产滑石天然品质优良，因此一般经手选即可。但使用先进的选矿方法是必要的，除效率高外，还可明显提高品级。目前的情况是：高档滑石的产量将急剧下降。我国滑石的品质优势将逐渐消失。2002年在*召开的滑石协会年会上，28、有关专家就曾预言：中国滑石今年3-5年内，最大的问题可能是如何解决利用中低档滑石的问题。我国滑石产量的70%，均为中低档产品，此外还有储量巨大的绿泥石、皂石。研究开发中低档滑石对于促进中国滑石的健康发展，提高企业经济效益，提高产品的附加值，延长中国滑石工业的寿命有着极为重要的意义。有关专家指出：如果我们还是象过去的20年那样开采和销售中国滑石，中国滑石工业的寿命也就是10年左右，最多不会超过15年。因此，开发中低档滑石是关系到今后中国滑石工业能否存活的大事。我国目前滑石的年产量在200万吨左右，出口100万吨左右，国内消费100万吨左右。（3）*地区的滑石资源和生产现状*省*市以盛产高白度滑石29、而闻名于世，滑石资源量在9000万吨以上，主要集中在范家堡子矿区。主要采矿方法为地下开采，围岩以菱镁矿为主。目前*地区选矿主要采用手选方式，将采出的滑石分为滑石块、滑石小粒和滑石尾渣，其中滑石块和滑石小粒可以出口或直接加工成滑石粉，而滑石尾渣被当做废石排弃。同时由于市场原因，大量的低品位滑石矿被遗留在矿坑内，致使采矿能力不能充分发挥。随着开采年限的增长，滑石尾渣逐渐积累，占用了大量土地，破坏了植被，其粉尘对空气的污染十分严重。主要的矿石开采企业为艾海滑石矿、*集团、水泉滑石矿和福海高档滑石公司。该地区滑石生产企业主要为出口型，但近年来粉体加工能力发展很快，与国外市场共同争夺高档滑石原料。历史上30、，*始终是滑石出口量的最大地区，但2004年，广西的出口量达到28.64万吨，首次超过*，全国第一。 广西是我国滑石最重要的生产和出口基地之一，原料的最大出口基地。表2-4 近年*、山东、广西的滑石粉（块）出口量 单位：万吨地区2000年2001年2002年2003年2004年*40.5443.5039.6238.9428.27山东7.977.957.238.097.38广西26.8125.8926.4225.9628.64（4）国内滑石市场供应预测受到资源条件的限制，我国优质高档滑石原料的供应日渐减少。中国滑石一半以上的产量是滑石小粒，或俗称为滑石渣。目前年产量在100-110万吨左右。其中31、约30-35万吨出口到周边的亚洲各国，其余的70-80万吨供给国内市场。这部分产品大多纯度低、杂质多、水份高。只能用于造纸填料、涂料，建筑等对滑石质量要求不高的行业。造纸行业随着由酸性法向碱性法的转变，碳酸钙的用量越来越大，对滑石的需求越来越少。在涂料行业，由于滑石的吸油量较高，硬度低，耐磨性差，不是最佳首选填料。随着人们对环保的重视，要求降低涂料中的有机挥发物，发展水性涂料。滑石的疏水性使之在这方面难于应用。所以滑石在涂料市场的前景也不乐观。 因此，有理由推测：如果不能找到新的应用领域，占我国滑石产量一半以上的低档滑石在未来的510年内，将面临十分严峻的销路问题。2.3产品市场需求预测2.332、.1国际市场需求滑石是世界上分布较为广泛的一种非金属矿产，广泛用于造纸、涂料、塑料、陶瓷等行业。滑石属低值大宗矿产品，除一部分高品位白滑石以外，消费基本以周边地区为主。由于滑石及替代品资源分布情况的不同，使得滑石在各个地区的消费重点领域差别较大。随着资源的消耗和生产技术的进步，消费重点也不断地发生变化。在北美和南美陶瓷是最大的消费领域，在西欧和亚洲造纸是最大的消费领域。即使在同一应用领域，其作用也可能不同。例如：在造纸业，美国80-90%以上的滑石用于树脂控制；亚洲几乎全部用于造纸填料；而欧洲很大部分用于涂布。工业上选择使用哪种原料受产地远近、历史习惯、原料本身性能、以及生产技术水平等诸多因素33、的影响。滑石和高岭土是较早开发的工业填料。北美高岭土资源丰富，以高岭土为填料的领域较多。亚洲滑石资源比较丰富，高岭土缺乏，故历史上以滑石为填料的领域较多。欧洲的高岭土和滑石均比较丰富，二者均广泛得到使用。因此，从用途上区分，造纸填料滑石将呈现下降趋势，而塑料填料用滑石将呈现增长趋势，在新的滑石应用领域未大规模开发和替代产品还无法取代滑石的情况下，世界滑石总的需求将维持一个稳定的态势。从地区上区分，欧美等发达国家除塑料行业应用滑石随产量增长呈递增趋势外，其他领域滑石应用会缓慢下降。而亚洲和南美等地区造纸等行业在涂料应用量的增长将可能弥补在填料方面的减少。从品质上区分，高档滑石原料将持续目前的供应34、紧张局面，价格还有上涨空间。而中低档滑石原料供应量充足，将以低价格与其他替代产品竞争，并且前景并不乐观。国际上，在对功能要求较高的领域如塑料、橡胶和造纸涂料领域滑石填料还不能被完全替代，且随着产量的增长需求尚有增长的潜力。在对功能要求不太高的领域如造纸填料或建筑涂料等行业市场份额呈下降趋势。出口市场需求（1）日本是最大的进口国，每年从中国进口20多万吨。此外，还从印度、澳大利亚、美国等地进口。日本从中国进口的滑石主要用于橡胶、油漆、塑料、陶瓷及化妆品等行业。中国滑石在日本市场所占份额比较稳定。（2）韩国是中国滑石出口的另一个主要市场。由于韩国工业较发达对优质滑石需求量很大，而该国资源多为低品位35、滑石和代用品叶腊石,产量仅能满足需求的一半左右，因此需大量进口。目前，韩国从我国进口的滑石主要用于造纸、化工等行业。（3）东南亚地区缺少滑石资源，随着近年来东南亚地区经济的恢复和发展，对滑石的需求增大橡胶工业、化妆品工业对我国滑石产品依赖性较大。作为经过消毒处理后的滑石粉很受市场欢迎。（4）欧洲市场滑石产品容量极大，年均消费量约百万吨。但由于欧洲具有先进的生产技术和较强的加工能力，我国出口到欧洲市场的主要是初级原料。欧洲主要进口商有意大利EMI-FABI，法国的LUZENAC，挪威的UNIVARAB等公司，从中国进口的数量约10万吨。随着国内优质滑石资源的逐渐枯竭，我国滑石出口在欧洲市场的份额36、难以大幅度提高。（5）美洲市场有待开发。美国对中国滑石资源的需求量呈增长趋势，中国滑石产品进入美国市场的比例也在提高。此外，中国滑石已成功地进入中南美洲市场(如哥斯达黎加、危地马拉等园)。南美市场幅员辽阔，有一定的市场潜力。综合分析，我国滑石出口市场需求将缓慢降低，随着出口退税的取消和许可证成本的增加，势必会增加高档成品滑石粉的比重，中抵档滑石原料的出口需求进一步恶化。2.3.3国内市场需求 我国目前滑石的市场应用还以造纸为主，虽然其他替代填料在新建造纸厂对滑石填料造成一定冲击，但由于我国造纸能力增长较快、滑石填料成本相对国外不高以及我国缺乏高岭土资源等影响，对滑石填料的需求总量还未产生大的影37、响。同时我国在建筑涂料、油漆和塑料等行业的持续增长，需求量呈上升趋势。因此，国内需求的增长可以抵消部分出口减少的需求量，国内消费需求将维持在100万吨/年的水平。 但在总量变化不大的状态下，高档滑石供需矛盾日益突出。造纸及塑料等工业需要的是高档滑石。随着市场需求量的加大，生产量的减少，供需矛盾将进一步加剧，产品价格将进一步提升。2.4产品目标市场及价格分析2.4.1目标市场及市场占有份额目标市场确定为承办单位内部，将提高承办单位滑石原料的品级，同时增加滑石原料供应。本项目达产后产量将占有承办单位内部30%的市场份额，*地区12%的市场份额。2.4.2价格现状及预测在高档滑石原料方面，随着市场需38、求量的加大，生产量的减少，供需矛盾将进一步加剧，产品价格将进一步提升。2004年，我国高档滑石的销售价格和出口价格已突破历史最高点。2005年相对2004年最高达到翻倍的涨幅，中国产高档滑石今后将长期处于供不应求的状态。而低档滑石原料供应量充足，但需求萎缩，受到成本上涨的压力，价格也有小幅上涨，但预测今后将不会有太多的上涨空间。本次可研选取的价格如下：原料滑石尾渣：按综合品位53%，按稳健性原则估算为40元/吨（矿山含税）；产品滑石精矿：比照一级滑石块价格，取1000元/吨（出厂含税）；产品菱镁石精矿：比照一级菱镁矿，取80元/吨（出厂含税）；产品建筑砂：取5元/吨（出厂含税）。2.5竞争力和39、市场风险分析2.5.1项目产品的竞争力分析（1）成本优势该地区滑石平均开采成本约200元/吨，如果按高档滑石占20%，中档滑石占50%，低档滑石30%考虑，按价格1：0.5：0.1折算，则高档滑石分摊的成本达到500元/吨。而本项目将手选尾渣成本考虑进去，单位精矿成本可控制在300元/吨以内，且有副产品收益。因此在成本上具有很强的竞争力。（2）市场优势目前承办单位内部由于缺乏高品位滑石原矿，致使粉体加工能力不能充分发挥，采矿方面也由于限制开采低品位矿石能力不饱和。本项目的实施将使集团整个生产流程更加顺畅，各环节能力匹配。而本项目产品将替代原来由中低品位滑石配矿部分，100%面向内部市场，需求稳40、定，具有较强的市场优势。（3）管理优势承办单位从事滑石开采、加工多年，具有丰富的生产和管理经验，同时与日本纸滑石株式会社合作，为以后后续开发涂布级滑石粉和开拓国际市场打下坚实基础。2.5.2影响市场价格的市场风险分析市场中存在着不确定因素会对滑石精矿市场价格产生影响，现分析如下。（1）替代产品的影响替代产品的出现会对降低滑石的需求，也直接影响到滑石原料的市场价格。但本项目生产的滑石精矿属于高档滑石原料，如前所述不会受到太大的影响，这个因素的影响程度为低。（2）产品市场供应增加的影响优质滑石是不可再生资源，作为世界高品质滑石资源最丰富的中国也面临枯竭状态，因此天然高档滑石的市场供应不会增加，这个41、因素的影响程度为低。（3）新竞争对手加入由于本项目工艺流程也适应本地区其他企业的尾渣处理，其他企业加入竞争会导致滑石精矿供应增加。但其他地区滑石杂质高、白度不够，很难采用本流程，相对全国及世界范围的市场供应可能产生的影响不大，且承办单位可采取一定措施控制技术外泄。这个因素将降低产品的市场价格和增加滑石尾渣的采购成本，影响程度为中。（4）宏观经济的变化包括国家对资源性产品的出口限制、汇率的调整、资源税的增加，以及经济增长速度回落导致的需求不旺均可对项目效益产生影响，从变化趋势分析，除了资源税增加可对项目效益产生正的影响外，其他因素可能导致本项目效益向负的方向变化。这个因素影响为低。综合分析，本项42、目市场风险程度为低。3.0厂址选择3.1厂址方案比选备选方案方案一：xx镇毛柴沟村方案； 方案二：临近矿山方案。方案一优点 靠近市场、交通方便； 外部配套条件优越； 可利用集团办公及公用设施； 工人工作条件好。方案二优点 减少尾渣运输量； 减少粉尘运输污染； 征地成本低。方案选择综合比较，由于本项目为综合利用项目，成品输出量与原料运输量基本相等，且矿山分布分散，运输污染问题可采取防护措施。因此，本次研究推荐方案一，即xx镇毛柴沟村方案。3.2厂址现状3.2.1地点与地理位置拟建厂址位于*市xx镇毛柴沟村。xx镇位于*市东南部，xx河南岸，距离*市区15km，东依析木镇，西临八里镇，东南、西南同43、岔沟镇、英落镇为临，东北与马风镇相连。xx镇总面积为95.7平方公里，耕地面积24292亩，总户数8369户。xx镇境内有丰富的矿产资源，尤其以镁石、滑石储量最多，还盛产白云石、硅石、方解石、云母、矽皂土等矿藏。拟建厂址东北侧是海岫公路，西南面是低矮荒山，西面是荒地，东侧是毛柴沟居民点。项目的地理位置详见图3-1。项目位置图3-1项目交通位置图3.2.2厂址土地权属类别及占地面积本次项目占地面积11570m2（其中代征绿化带3030）。其土地所有权属于xx镇毛柴沟村所有，目前该土地的使用权已办理。3.3厂址条件3.3.1地形、地势地震情况厂址地形属山坡丘陵地形，南高北低，为山坡地，厂址SE方向44、为毛柴沟村集中居民点，NM方向约100m有78户毛柴沟村分散居民。厂址地表无其他障碍物，地形、地势条件较好，适合项目建设。地震基本烈度：7度抗震等级：三级 3.3.2工程地质、水文条件（1）工程地质条件如下：v 场地类型和覆盖厚度为类。v 地基承载力特征值： 180kPa（2）水文地质条件如下：v 地下水资源较缺乏。 v 在夏季降雨季节地下水对拟建建筑物影响不会太大，但应采取相应措施。3.3.3自然条件v 基本风压：0.55kN/m2v 基本雪荷载：0.4kN/m2v 积灰荷载：0.5kN/m2v 年平均温度：11.0v 最冷月平均温度：10.3v 最热月平均温度：25v 极端最高气温：35v45、 极端最低气温：28v 最大降雨量：994.5mm/年v 地震烈度为：七度v 全年主导风向：SSE v 年平均风速：3.4m/s v 最大风速：23m/s v 平均日照数：2573.5hv 年平均相对湿度：63%v 年平均降水量：715mmv 最小降水量：479mmv 年平均蒸发量：1734.7mm3.3.4城镇规划及社会环境条件xx镇位于*市东南部，xx河南岸，距离*市区15km，东依析木镇，西临八里镇，东南、西南同岔沟镇、英落镇为临，东北与马风镇相连。xx镇总面积为95.7平方公里，耕地面积24292亩，总户数8369户，有汉、满、壮、朝鲜等5各民族，汉族占99.8%。xx镇境内山山相连，46、沟壑交错，平均海拔66m，全镇有“七山一水二分田”之称。xx镇境内有丰富的矿产资源，储量较大，尤其以镁石、滑石储量最多，还盛产白云石、硅石、方解石、云母、矽皂土等矿藏。西部、北部为农业区，主产玉米、高梁、大豆和苹果。xx镇有职业高中1所、初中1所，小学19所，医院1所。大盘（海岫）公路斜穿xx镇全境，交通方便。近年来*的各种新兴民营工业得到极大发展。根据*“十一五”规划，今后还将加大对民营经济的扶持，因此，本项目符合*市整体工业规划要求，不占用居民区，不会对周边居民生活造成影响，社会环境条件较佳。3.3.5交通条件项目拟建厂址紧邻厂址东北侧的海岫公路，距中长铁路30公里左右，距营口鲅鱼圈港1047、0公里左右，交通较为便利。3.3.6防洪、排涝设施条件厂区位于山坡，应在今后生产运营中充分考虑突发山洪影响，拟新增场区排水设施以排除场区雨季积水。厂区污水主要是生活污水、工艺及热风炉排污水经收集后统一处理。3.3.7环境保护条件项目区内无特殊生态保护物种，在以该厂区为中心1.5公里的范围内无国家确定的自然保护区、风景、名胜古迹及疗养院等特殊保护目标。本项目环境治理措施充分考虑环境现状，选择的施工和工艺技术方案得当，废气、废水、废渣等均能有效达标处置。有关部门对本项目的相关批复文件表明，周围环境可接受本项目建设，本项目建设对周围环境无较大影响。3.3.8征地、拆迁、移民安置条件本扩建项目征地1148、570m2，土地使用证已办理。征用土地范围内无拆迁量，无移民安置。3.3.9施工条件本项目施工期间所需的水、电等条件可满足施工需要。钢材、水泥、砂子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。4.0建设规模和产品方案4.1建设规模承办单位的滑石矿区主要分布在麻尔峪、杨家甸、东梨树、英落等地，保有储量800万吨左右，由于经过多年开采，目前各矿区均有大量尾渣堆存，另外随着滑石富矿的减少，集团今后必将开采低品位滑石矿。目前承办单位下属矿山堆放的滑石尾渣80余万吨，矿坑内遗留的低品位矿石约10万吨，附近其他矿山的滑石尾渣约50万吨；预计承办单位年生产的手选滑石尾渣为5万吨以上，其他矿山49、约产15万吨/年；同时根据市场条件，承办单位及其他矿山手选的中档滑石小粒也可作为原矿进行选别。同时，承办单位目前拥有滑石粉体加工能力25万吨/年，除下属矿山供应滑石原料外，尚需要外购滑石及其他原料，2005年实际生产粉体不足15万吨，尚有10万吨/年的缺口。考虑到原料供给的稳定性和承办单位内的需求，本次可研确定的处理规模为手选滑石尾渣20万吨/年。4.2产品方案本次研究设计生产三种产品，分别如下：（1）滑石精矿：9.836万吨/年；（2）菱镁石精矿：7.358万吨/年；（3）建筑砂：2.806万吨/年。5.0 技术、设备方案5.1生产技术方案生产规模（见前述）工作制度新建选矿生产车间采用每天三50、班制，每班8小时工作制，全年工作天数为300天。其余检修、服务人员均采用每天一班制，每班8小时。5.1.3主要生产工艺流程将手选滑石尾渣和中低品位滑石矿由汽车从矿山堆场运入厂内料场存放，由铲车将原料送入矿仓，由斗式提升机经单螺旋分级机送入搅拌槽，经搅拌除杂质后由喂料机送入球磨机，磨矿后由双螺旋分级机粗细分级，粗粒级返回球磨机再磨，细粒级物料进入泵池。用泵将泵池内的物料送入浮选柱进行一次粗选，粗选中矿送入三次精选浮选柱，其中二次精选尾矿返回球磨机，三次精选尾矿返回一次精选，滑石精矿经浓密机、压滤机等脱水设备脱水后，送入烘干机烘干得合格的滑石精矿。粗选尾矿及一次精选尾矿合并为最终滑石尾矿送入菱镁石51、选别系统。滑石尾矿作为菱镁石选别系统的原矿经过浮选柱进行二次精选，再经脱水过滤后得合格的菱镁石精矿。菱镁石选别系统一二次浮选尾矿合并后，打入尾矿池，经回水后可作为建筑用砂。生产工艺流程及设备联系分别见下图：磨矿分级粗选1磨矿分级精选1精选2精选3建筑砂菱镁石精矿滑石95.32%产率49.18%MgO 47.36 SiO2 0.68产率36.79%滑石53.88%产率100%图5-1 生产工艺流程图产率14.03%滑石手选尾渣滑石精矿5.1.4工艺路线的特点该工艺流程在若干个技术环节取得了突破，经小试、中试验证流程合理、可靠、耗能低，在国内处于先进水平，是先进、成熟、可靠的生产工艺路线。该工艺路52、线的优势是，在回收滑石精矿的同时还回收了菱镁石精矿，尾矿可直接用作建筑用砂，实现了资源的综合利用，也减少了滑石尾渣对环境的污染。该工艺路线对原矿有很强的适应性，可以处理手选滑石尾渣，也可以处理低品位的滑石小粒。本项目建成后将成为东北地区首家低品位滑石综合利用典型，使承办单位在滑石生产加工领域独占鳌头，处于同行业的领先水平，在同行业中具有较强的竞争优势，将使企业站在一个新的高度上。 技术指标原矿品位：53.88%滑石精矿品位：95.32%滑石精矿产率：49.18%滑石回收率：87.00%菱镁精矿品位：47.36% 菱镁石精矿产率：36.79%建筑砂产率：14.03%5.2主要设备的选择选择原则及53、来源为了适应本项目工艺特点，在工艺设备选择上，既要考虑滑石精矿生产工艺特点，又要满足菱镁精矿的生产工艺。主要设2台球磨机、2台螺旋分级机分级；浮选提质精选设备选用4台浮选柱，浓缩设备选用3.0m浓密机和15m浓缩大井各1台，过滤设备选用过滤脱水效果佳的压滤机1台，干燥设备选用热风炉干燥机2台。设备选型遵循的原则是“高效、低耗、耐用”的原则，装备水平达到国内先进；主要设备来源有两个途径：一是国内设备厂家制造；二是对于国内不能生产的设备拟从国外进口。主要设备清单表5-8 主体工艺设备一览表序号名称、规格单位数量装机功率(kW)备注1100圆盘给矿机台1622.74.5m格子型球磨机台211403154、.54.5m溢流型球磨机台280041200高堰式螺旋分级机台2185浮选柱台4606高频筛台2373.0m浓密机台116815m浓缩机台1209旋转闪蒸烘干机台216910搅拌槽XB2000台21111渣浆泵台812012皮带机6008台21013压滤机台12014桥式起重机台422.51520吨翻斗车台201650吨装载机台517辅助车辆台218清水泵台419地磅台120热风炉台16.0主要原辅材料、燃料供应6.1主要原材料、燃料供应原辅材料及燃料来源本项目所需要的原料主要是滑石尾渣矿和低品位滑石矿等，由承办单位下属的麻尔峪、杨家甸、东梨树、英落等各矿区供应。其他辅助材料*、鞍山周边地区购55、买，以上地区购买不到的，可在外地求购，以满足本项目需要。主要原辅材料、燃料年消耗量主要原材料、燃料、动力消耗指标分别见下表本项目所需的原料品种和用量是根据生产的产品品种和产量及生产工艺确定的。详见原料需要表。表6-1 原辅料消耗汇总表序号主要原料名称及消耗量来源包装名称单位年消耗量1滑石原矿吨200000 自产散装2煤油吨306 外购桶装3水玻璃吨40 外购桶装44号油吨82 外购桶装5钢球吨302 外购散装6衬板吨152 外购散装7油脂吨28 自产桶装8胶带m2204 外购9滤布m2406 外购10月桂胺吨62 外购桶装11六偏磷酸钠吨102 外购桶装12醋酸吨62 外购桶装本项目所需的燃料56、动力消耗详见能源消耗汇总表。表6-2 能源消耗汇总表序号能源消耗量来源包装名称单位年消耗量1电104kWh2608 外购2新水吨432000 外购3环水吨1008000 自产4煤吨1500 外购散装原、辅材料及燃料的质量指标滑石矿 粒径30mm，品位50% 运输方式全厂原辅材料、燃料运输由承办单位自有汽车运输，不足部分外雇汽车承担。燃煤由火车运输至*火车站货场，采用汽车转运。新水由原*镁矿供水主干线上接取，不足部分拟在厂内打两眼深水井。环水由厂内自循环水供应。电力由自建变电所供应，自建变电所电源接引至xx镇变电所。6.2主要原材料、燃料价格项目所需的原料滑石尾渣矿和低品位滑石矿属于非金属材料57、，近年来受国际市场需求的增加以及国内经济的高速发展，滑石精矿市场也出现水涨船高的势头。项目所需煤炭、电力等价格受能源价格影响，预计未来能源价格将逐步呈上升趋势。本次主要原辅材料及燃料动力价格选取见下表：表6-3 原辅材料及燃料价格选取表序号原料名称单位价格备 注含税不含税一产品1滑石精矿元/吨1000.00 854.70 2菱镁精矿元/吨80.00 68.38 3尾矿元/吨5.00 4.27 二原辅材料1滑石原矿元/吨40.00 35.40 含运费2煤油元/吨3800.00 3247.86 3水玻璃元/吨500.00 427.35 44号油元/吨5000.00 4273.50 5钢球元/吨4058、95.00 3500.00 6衬板元/吨6000.00 5128.21 7油脂元/吨4000.00 3418.80 8胶带元/m2500.00 427.35 9滤布元/m232.00 27.35 10月桂胺元/吨4000.00 3418.80 11六偏磷酸钠元/吨2000.00 1709.40 12醋酸元/吨1000.00 854.70 三燃料动力1电元/kWh0.60 0.51 2新水元/吨2.85 2.52 3环水元/吨自循环4煤元/吨400.00 353.98 7.0公用及辅助设施7.1总图运输工厂位置及概况本项目拟建厂址位于*市xx镇毛柴沟村。拟建厂址东北侧是海岫公路，南面是低矮荒山，59、西面是荒地，东侧是为毛柴村居民点。厂区所在区域主导风向：SSE。 项目占用面积11570m2。总平面布置本项目按年产9.836万吨滑石精矿、7.358万吨菱镁精矿、17500m3尾矿的生产规模进行总平面布置。工程主要由生产设施及辅助生产设施两大部分组成。生产设施包括：堆料场、上料区、磨磁主厂房、脱水区、尾矿池、成品库。辅助生产设施由热风炉、循环水泵房、配水池、煤场等组成。总平面布置是在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防、安全、卫生、绿化、道路、地上地下管线、节约用地等因素，结合工程用地自然条件，对各种设施按其功能进行组合，分区布置，尽量做到紧凑合理，节约用地，减少投资，有利生产，方便管60、理。磨矿主厂房与海岫公路平行布置，上料区布置在磨矿主厂房的东侧，堆料场布置在上料区东部，脱水区布置在磨矿主厂房的西南侧，与主厂房贴建，循环水池平行布置在脱水区南侧，回水池布置在循环水池西侧，尾矿池布置在厂区西侧，热风炉布置在主厂房西北侧，成品区布置在厂区西北侧。厂区总平面布置见下图：图7-1 厂区总平面布置图竖向布置及场地排雨水1）竖向布置竖向布置应确保生产工艺和厂内外运输的合理性，并兼顾建构筑物基础埋设深度、管线敷设、设备检修以及工程、水文地质等条件，力求土方工程量最小，且能使雨水迅速排除，根据厂区地势平坦的特点，厂区竖向不设台阶。2）场地排雨水根据厂区地形和道路的布置形式，本项目场地雨水的61、排除主要采用暗管排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，经过厂区雨排水系统排出。工厂运输本项目原料的运入及产品的运出，原料及成品采用道路运输方式，尾矿浆采用管道输送到选厂西侧的尾矿池，待冬季选厂不生产时尾矿池干涸后采用汽车将尾矿运送到指定地点。总运输量为201317吨/年，其中运入101317吨/年，运出100000吨/年。见表7-1：表7-1 总图运输量估算表序号主要原料名称及消耗量来源备注名称单位年消耗量一原辅材料及燃料动力1滑石原矿吨200000 自产2煤油吨306 外购3水玻璃吨40 外购44号油吨82 外购5钢球吨302 外购6衬板吨152 外购7油脂吨28 自产8月62、桂胺吨62 外购9六偏磷酸钠吨102 外购10醋酸吨62 外购11新水吨432000 外购12环水吨1008000 自循环13煤吨1500 外购二产成品1滑石精矿吨98360 2菱镁精矿吨73580 3尾矿吨28060 外卖时汽车运输三运输总量吨401317 1运入量吨 2013172运出量吨200000 考虑到运输、消防、检修等需要，厂区道路呈环形和尽头式布置，主要道路宽度为9.0m和7.0m，车间引道宽度为4.5m；在物料装卸处设置面积不小于1212m的汇车场，道路总长度约2400m。运输设备：原料采用矿用运输车辆运输，成品精矿采用封闭式运输车辆。绿化根据环境保护要求和项目生产性质，结合厂63、区平面布置，考虑生产、生活、安全卫生、交通线路、采光通风等因素，对工程进行绿化，以达到改善工厂生产环境，减少污染，净化空气，美化厂容的目的。绿化用地率为26%，绿化用地面积为3030m2。总图运输主要技术经济指标表7-2 总图主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1厂区用地面积m2115702建筑物占地面积m270503绿化用地率%26.004绿化用地面积m230307.2给排水概述本项目总用水量为1433520m3/年。其中：生产用水量为1440000 m3/年；生活及消防用水量为6480 m3/年。所需的生产开工用水拟由原*镁矿供水主干线上接引，供水管路长5km，生产补加水、生活水和消64、防水拟由业主在厂区内适当位置自打水井来供给。由深井水泵将水送至循环水池中进行调节。本次给排水系统包括生产、生活及消防给水系统、循环水给水系统及排水系统。生产、生活、消防给水系统厂内设生产生活消防给水系统，由厂内的循环水池通过加压泵加压后供水。生产用水主要是球磨机及浮选流程用水及循环水的补充水。厂区内设枝状生活给水管网。生活给水主要供给生活饮用水。生活用水量最大时为12m3/h，昼夜用水量18m3，供水压力不低于0.3Mpa。厂内设环状管网供消防用水。消防用水量室外为15L/s，室内为5L/s。室外设置消火栓，消火栓间距不超过120m，消火栓保护半径150m；室内设手提式干粉灭火器。循环水给水系65、统厂内设有循环水系统，循环水系统包括循环水泵房和配水池。本项目循环水系统主要包括球磨机、浮选柱等设备。除有少量散失外，大部分随矿浆水送往脱水设备脱水，在车间外设循环水池循环使用。新水由主供水管线送入生产车间，经过选别后70%左右进入循环水系统进行循环，30%由新水补充。循环水系统补充水为30m3/h。由厂内自备水井直接供给。排水系统厂区内生产净废水、生活污水和雨水采用合流排水系统排入厂区边界排水管中。卫生间排出的粪便水经化粪池处理后再排入管中。其中生产排水量为30m3/h，生活日排水量约为2m3/d。由于生活污水中各污染物浓度较低，拟采取将其定期用于厂区周围农田灌溉的利用措施。7.3尾矿池由于66、本项目的选厂受地理位置和地表地形条件限制，拟建选厂附近没有可利用的山沟。如果库址选择太远尾矿输送将距离较长，耗费能源，沿途管路铺设也有一定困难。为此本次可研采用先在选厂附近建尾矿池，把选厂排出的尾矿浆进行沉积，将澄清的尾矿水送回选厂供循环使用。再将干尾矿砂做为建筑砂进行二次倒运外卖。应根据尾矿池实际贮存能力按时、按量清运尾矿砂，并在清运过程中防水、防尘，不能造成二次污染。编制依据主要依据包括：1）选矿厂尾矿设施设计规范（ZBJ 1-90）；2)尾矿库安全管理规定国家经贸委第20号令；3）尾矿设施施工及验收规程（YS541895)；4）拟建选厂原矿处理能力666吨/日，尾矿产量为94吨/日，按每67、天工作24小时，每年生产300天，尾矿年产量为28060吨/年。 尾矿堆比重为 1.6 t/m3，则选厂一年尾矿总体积为1.75万 m3，平均日产尾矿量58m3。 尾矿库设计根据拟建选厂服务年限，选厂附近地表地形条件和地表现有设施情况，并本着尽量节约基建投资和降低生产成本的精神，本次可研确定尾矿库为平地型尾矿池。距主厂房50m左右，尾矿池为一低洼地，长约43m，宽26m。南面靠山，东、西、北面筑坝。尾矿池设计为43m26m,占地面积为1118m2, 平均深度为5m。考虑库容利用系数0.8，考虑0.5m安全超高，即尾矿池库容为4025m3。选厂日尾矿排放量为29m3， 尾矿池的服务年限为139天68、。(约4.6个月)尾矿坝体 由于尾矿池一面靠山，地面以下挖深3m，三边堆筑土石混合坝，坝高2m，坝顶宽度为1.5m，上、下游坝坡为1：1.5。尾矿池子坝可用编织袋或草袋填装干尾矿粉堆筑。混合土石坝施工要求： 1）石料抗压强度大于400kg/cm2，软化系数不低于0.8。2）粒径小于2cm的细料百分比不得大于5%，最大粒径根据压实机械而定，一般不大于每层铺厚的1/2，最大边与最小边长度之比不大于3。3）压实后堆石坝孔隙n1.7t/m3，上下游块石护坡要求平整密实，孔隙率10m，称为降尘；直径10m者，称为飘尘，直径在0.5m5m之间者，对人体危害最大。尤其是粉尘表面尚有催化作用以及附着的有害物之69、间的协同作用，由此而形成新的危害物，其毒性远胜于各个单位危害性的总和，可以形成多种疾病。本项目粉尘主要为原料粉尘。2)SO2SO2是无色、不燃、有恶臭并具有辛辣味的窒息性气体。其对人体危害，表现为对结膜和上呼吸道粘膜具有强烈刺激性，可引起喉部水肿，声带痉挛，甚至引起人员窒息，并可导致支气管炎、肺炎和呼吸麻痹。大气中的SO2在阳光、水汽和飘尘的作用下，易生成SO3而与水滴接触形成酸雾。它以气溶胶的形式附着于云雾和尘埃上，遇雨则形成酸雨（PH5.6）。酸雾和酸雨除对自然界有严重危害外，其对人体的影响远胜于SO2，空气中酸雾达到0.8mg/m3时，人即有不适感觉。（2）火灾爆炸火灾是一种燃烧现象，当70、燃烧失去控制时，便形成火灾事故，火灾事故能造成较大的人员及财产损失。物质发生变化的速度不断急剧增大，并在极短时间内释放出大量的能量的现象称为爆炸。爆炸同火灾一样，能造成较大的人员伤亡及财产损失。（3）其它安全事故压力容器的事故可造成设备损坏，危及人体安全。此外，触电、碰撞、坠落、机械伤害等事故对人体形成伤害，严重时可造成人员的死亡。停电事故影响生产，甚至损坏设备，造成有害物外逸，危及人身安全。10.2安全卫生设计方案对自然危害因素的防范措施综述.1防暑防寒为了防暑,拟在主厂房内采取通风换气措施，在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等。并在室内设置必要的风扇及空调等装置。为了防寒，拟在办公室71、操作室、休息室等处设置采暖设施。经采取措施后，车间内工作地点及休息室内的温度均可满足采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）有关规定。.2防雷对主厂房等第二类防雷建筑物均采取避雷带(针)防直击雷。引下线不应少于两根，并沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不大于18米。每根引下线的冲击接地电阻不大于10欧；防感应雷的措施为建筑物内的设备管道构架等主要金属物就近接至防直接雷接地装置或电器设备的保护接地装置上。对锅炉烟筒等第三类防雷建筑物采取避雷带防直击雷，每根引下线的冲击接地电阻一般不大于30欧。放散管、风帽按规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。在爆炸和火灾危险环境中做静72、电接地设计，属于户外装置的防静电接地装置与防雷接地装置共用，对于建筑物内的设备的防静电接地利用电气的保护接地装置。.3抗震建设区域建筑抗震设防裂度为7度，在建筑物设计中，进行准确的抗震验算，并根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）和构筑物抗震设计规范（GB50191-93）中的规定按7度地震裂度对建构筑物设防。在电气设计中，将变压器滚轮拆下，按防震要求固定于轨道上，防止变压器受损。在工艺设计中，将有关底座加固处理，管道采用必要的耐震连接方式。.4其它为了及时排出雨水，避免积水毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。主厂房尽量采用南北朝阳，避免西晒。若有东西向的采取遮阳措施，73、并组织好自然通风，以提供高质量的采光条件，保证工作人员的视觉需求得到满足。对生产危害因素的防范措施综述.1尘毒防治对生产粉尘或烟尘的生产场所部分如原料堆场、上料区、筛分区、球磨机室及振动筛等处采取相应的除尘措施。对产生粉尘或烟尘的生产部位或设备以及运料机械加以封闭处理，以减少粉尘或烟尘外逸。在各扬尘点设置湿式除尘器，减少有害物的排放。在主厂房及辅助用室内部采取相应的通风换气，并设置隔离有害尘毒的操作间、控制室、休息室、仪表室、避免有害尘毒对操作人员的危害。经控制，本工程主要操作场所有害物浓度满足相应标准规定。.2减振与降噪 在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪音型号的产品。在各除尘风机等设备进74、出口设置消声器。在操作室、休息室等处设隔声门窗。为了防止振动产生的噪声危害，将球磨机、筛分机、各除尘风机等设置单独基础或减振措施、强振设备与管道间采取柔性连接方式，防止振动产生噪声向外传播。在厂内总平面设计中，充分考虑地形声源方向性及厂房噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用。进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。.3防火防爆在总平面布置中，各生产区域、装置及建筑物间均设置足够的防火安全间距，道路则根据消防车对通道的要求进行设计与布置。在工艺设计中，产生燃爆性粉尘的厂房内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。在建筑设计中严格执行建筑设计防火规范等规75、定。并按建筑灭火器配置设计规范等要求配置相应的消防器材。在爆炸和火灾危险场所按照环境的危险性质根据GB50058-92等规范规定配置相应的电气设备和灯具。并采取相应的防雷措施防止雷电引发的火灾。消防给水设计中，根据建筑设计防火规范等规定设置相应的消防供水管道、消防栓等装置。本项目防火防爆安全措施详见“消防篇”。.4其它安全措施本工程热风炉等压力容器、设备按国家规范进行设计，严格执行压力容器安全技术监察规程等规定。为了防止触电事故并保证检修安全，两处及多处操作的设备在机旁设事故开关；电气设备的外露导电部分应按系统的接地型式通过保护线（PE线）或保护中性线（PEN线）接地，有些设备必要时设置漏电保76、护。为了防止机械伤害及坠落事故的发生，生产场所梯子、平台及高处通道均设置安全栏杆；设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩；地沟、水井设置盖板；有危险的吊装口、安装孔等处则设安全围栏；在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。柴油叉车设走行灯、铃信号。所有生产场所的带式输送机设置事故连锁停车装置，并有灯光、音响信号。.5备用措施及应急手段重要设施及设备设置相应的备用品。主厂房拟设两个以上的安全出入口。通向室外主通道拟设事故排风的启动按钮。.6卫生防护措施（1）新建厂房附属用房设有更衣室、卫生间、开水间、盥洗室、妇女卫生室等辅助用房并按最多人数班次设置男女淋浴室。（2）新建主要生产车间及附77、房内均设有人工照明，亮度满足卫生要求，生产车间亮度要求为300700勒克斯，建议采用日光灯照明，以40W双灯管为一级。（3）根据生产岗位，分别发放劳动保护用品。（4）主厂房的生产设备噪音超标，应设防震、消音装置，使噪声控制在90（dB）以下。（5）设立劳动安全卫生机构和专职管理人员，负责安全和卫生管理工作。对职工进行经常性的安全和卫生教育，利用有关的规章制度，实施劳动安全卫生监督。.7生活福利设施厂区将新建职工休息室等设施，为生产、生活服务。.8安全卫生机构本项目设置新的安全卫生机构，按规定设置必要的设施，配备足够的专业人员负责本项目的安全卫生管理工作。安全卫生措施的效果预测及评价本项目安全卫78、生设施完善，经采取措施后，主要操作场所及岗位空气中尘毒等有害物质浓度将低于相应标准中的最高容许浓度。工作场所室内温度满足相应标准的规定，工作场所及岗位的噪声级满足工业企业噪声控制设计规范中的相应标准。可基本避免火灾、爆炸、压力容器事故等危害的发生，并可减少其它事故的发生或出现。一旦出现事故，即可采取相应的备用或应急不久措施，将事故造成的损失降至较低水平。10.3消防设计依据及采用的规程、规范1) 中华人民共和国消防法（1998年4月29日第五届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过）2)建筑工程消防监督审核管理规定（中华人民共和国公安部令第30号）3) 建筑设计防火规范 （GBJ16-87)79、(2001年版)4) 火灾自动报警系统设计规范 （GB50116-98）5) 建筑物防雷设计规范 （GB50057-94)(2000年版)6) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （GB50058-92）7) 建筑灭火器配置设计规范 （GBJ140-90)(1997年版)8) 安全色 （GB2893-2001）9) 安全标志 （GB2894-1996）10) 消防安全标志 （GB13495-92）11) 消防安全标志设置要求 （GB15630-1995）本项目的火灾危险性分析本工程生产采用的原料及产品均为非燃品，建筑火灾危险类别为丁、戊类。防火设计与消防措施初步方案本工程在正常生产情况下，一般80、不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此，为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，本工程在设计上采取相应的防范措施。.1工艺1) 热风炉设灭火器，扑灭临时火情；2) 变电所加强通风换气，减少可燃物挥发浓度；3) 在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置。.2总图运输各建筑物和设施间预留有相应的安全距离，满足建筑设计防火规范等要求。厂区内部各生产设施、辅助设施按功能、生产性质以及火灾危险性的大小，结合厂区自然条件全面地、因地制宜地分类分区装置。各区之间采用道路相隔，并按建筑设计防火规范（GBJ16-87）（81、2001年版）等的要求设置足够的防火安全间距。以防止一切发生火灾造成火势扩大、蔓延。本项目厂内为道路呈环形和尽头式布置，尽头处设置面积不小于12m12m的回车场，主干道宽为9.0m，次干道宽7.0m，道路净空高度为5m，满足消防车对道路的要求。.3建筑主要生产建构筑物按相应规定的耐火等级设计。建、构筑物、楼梯等均采用钢筋混凝土等非燃材料制作。主要生产厂房设两个以上安全出入口，建筑物的通道宽度、楼梯形式等均严格执行建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）等相应规定。在火灾危险性较大的变电所、热风炉周围按建筑灭火器配置设计规范等相应规定设置消防器材。.4电气为了防止雷电引起的火灾，对锅82、炉烟囱等第三类防雷建筑物采取避雷带，防直击雷，每根引下线的冲击接地电阴不大于30。本项目的电气室、操作室及电子仪表室场所，设火灾自动报警及手动报警装置。火灾自动报警系统形式为区域火灾报警系统，其报警控制设于操作室内，探测器类型为感烟型。.5消防给水本项目室外统一设消防水管网及消火栓，室内消火栓的设置根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）的有关规定进行。建筑物内按规范设置手提式灭火器，生产装置区按规范设置手提式或推车式灭火器。本项目室内消防水量为5L/s，室外消防水量为15L/s。11.0 组织机构与人力资源配置11.1组织机构项目法人组建方案本项目为新建中外合资项目，按新设中83、外合资项目法人方式组建有限责任公司，公司名称为*化工有限公司。自公司取得营业执照副本之日起为有限责任公司董事会成立之日。董事会是公司的最高权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，董事2名；其中中方董事3人，外方2人，董事长由中方人员担任。另设董事会秘书1名负责日常工作。管理机构的组织方案及适应性分析有限公司的总经理及副总经理由董事长任命，负责公司的生产经营活动；公司中层干部由总经理组织聘任。公司管理部门包括工程技术部、综合管理部、供销部及财务部等，生产部门包括磨矿选别车间和上料、脱水等附属车间。这样的机构设置基本符合现代企业生产管理的要求，人员结构精简合理，拟选择素质较高的84、业务人员任职，可以满足本项目的建设、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续发展的要求，满足市场竞争的要求。11.2人力资源配置编制依据及范围1）本次定员编制依据城市建设各行业编制定员试行标准及非金属采选业劳动定员定额标准中的有关规定，并结合本项目的具体情况进行编制。2）本定员编制范围包括磨矿主厂房、生产辅助设施的生产人员及管理和服务人员。生产班制根据生产装置的特点，生产班制主要包括：1）首先按照工艺流程分2个生产工段和生产辅助部分进行劳动力安排，生产工段按四班三运转制，辅助和维护部分按单班制。2）按照国家劳动法，周工作时小于42小时，换班制进行调休。3）工种安排，按劳动部门有专项规定工种执行85、。4）劳动定员中考虑了替换班，病事假没有配置换班，实际工作中用加班调整，按以上劳动定员编制原则。全年连续工作制，年工作天数300天，生产工人每天3班，每班8小时，管理及服务人员每天1班。11.2.3劳动定员来源及技能素质要求主要生产岗位人员拟在鞍山、*及承办单位内部聘任。由社会上招聘员工时，应以有相应工作经历者优先。11.2.4职工工资及附加职工工资及附加费按12000元/人年计算。11.2.5配置结果本项目职工总数为215人，其中：生产人员168人，配套设施人员28人，管理及技术人员19人。定员配置见下表：表11-1 人力资源配置表序号工种名称班次合计白班甲乙丙丁一生产工人1100圆盘给矿机86、工222282球磨机工4444163分级机工222284浮选工111145高频细筛工111146浓缩工111147旋转闪蒸烘干机工3333128搅拌工111149压滤机1111410桥式起重机司机1111翻斗车司机202020208012装载机司机55552013辅助车辆司机2214地磅工11合 计441414141168二配套设施人员1循环水泵站222282变配电所333机电仪维修554警卫333312合 计8555528三管理及技术人员1总经理112副总经理223财务部554供销部335管理部226生产技术部557车间主任22合 计1919总 计314646464621511.3员工培训为87、保证项目建成后顺行达产，所有人员必须经培训考核合格后才能正式上岗操作。主要生产工人可提前上岗，参与施工安装、调试、验收的全过程，为以后的正常运转奠定基础。1）管理人员的培训管理人员要求具有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。生产、技术、设备、经营、自动控制等部门的管理人员送到国内类似企业进行现场培训；2）生产技术骨干的培训可由设计部门或项目承办单位人力资源部组织生产技术骨干熟悉流程，对某些设备可由设备厂家负责员工操作培训，使其熟练生产工艺、熟练设备操作、确保生产正常进行。12.0 投资估算及进度安排12.1工程建设投资估算编制依据.1 建筑安装工程（1）根据*省建筑工程概预算定额、*省建筑装88、饰定额、*省*省建筑安装工程间接费用定额及鞍山和*地区实际含税价格水平，并参照类似工程造价指标估算。（2）根据现场踏勘及本院其他专业提供的工程量估算。.2 设备及工器具购置费设备费根据市场实际价格及厂家报价、询价估算，同时考虑运杂费和增值税。.3 工程其他费根据项目实际需要，参照国家有关规定估算工程其他费用。（1）征地费用综合按400元/m2计算，征地面积按11570/m2考虑；（2）建设单位管理费按工程费用的1.8%计取；（3）工程勘察设计费按工程费用的1.5%计取；（4）生产职工培训费按培训期三个月，500元/人月计算；（5）办公及生活家具购置费按2000元/人计算；（6）工程监理费按工程89、费用的0.5%计取。.4 预备费考虑本项目的实际情况，本次可行性研究报告预备费用按工程费用和工程其他费用之和的10%计取。.5建设期利息本项目拟向金融机构申请长期资金贷款4000万元，贷款利率按人民银行35年期基准利率（5.85%）并考虑上浮15%。.6涨价预备金根据原国家发展计划委员会计投资19991340号文件规定，现阶段暂不计算涨价预备金。.7投资方向调节税根据财政部、国家税务总局、原国家发展计划委员会财税字1999299号文关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知规定，从2001年1月1日起，暂停征收工程项目固定资产投资方向调节税。工程建设投资估算汇总根据以上依据编制的本项目工程建设投90、资（含建设期利息）为9011.1万元，其中静态投资部分为8876.55万元，动态投资部分为134.55万元。详见下表：表12-1 投资估算汇总表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值建筑费设备费安装费其他费总 值一工程费用（一）生产设施1原料堆场1.120吨翻斗车600.00 600.00 1.250吨装载机350.00 350.00 1.3场坪39.06 39.06 1.4料棚300.00 300.00 小 计339.06 950.00 1289.06 2上料区2.1工艺38.00 352.00 390.00 2.2除尘10.00 1.00 11.00 2.3自动化25.00 5.0091、 30.00 2.4电气16.00 224.00 240.00 2.5土建400.00 400.00 小 计454.00 611.00 6.00 1071.00 3磨矿主厂房3.1工艺163.00 652.00 65.20 880.20 3.2除尘17.25 1.73 18.98 3.3给排水60.00 60.00 3.4暖通13.80 13.80 3.5电气27.60 241.40 269.00 3.6土建1435.00 1435.00 小 计1699.40 910.65 66.93 2676.98 4脱水烘干区4.1工艺64.75 259.00 25.90 349.65 4.2暖通2.0092、 2.00 4.3电气4.00 6.00 10.00 4.4土建60.00 60.00 小 计130.75 265.00 25.90 421.65 5尾矿池5.1管线96.00 96.00 5.2配水池117.60 3.00 120.60 5.3筑坝199.95 199.95 小 计413.55 3.00 416.55 小 合 计3242.16 2755.25 100.03 6097.44 （二）辅助生产设施1变电所1.1电气120.00 300.00 30.00 450.00 1.2土建9.00 9.00 小 计129.00 300.00 30.00 459.00 2锅炉房2.1热风炉6.093、0 30.00 3.00 39.00 2.2土建15.00 15.00 小 计21.00 30.00 3.00 54.00 3蓄水池3.1给排水3.00 12.00 1.20 16.20 3.2电气2.40 3.60 6.00 3.3土建200.00 200.00 小 计205.40 15.60 1.20 222.20 4化检验设施15.00 50.00 65.00 5成品库房 90.00 90.00 6地磅房10.00 30.00 40.00 小 合 计470.40 425.60 34.20 930.20 （三）厂区总图设施1土石方及场地平整40.00 40.00 2围墙大门140.00 194、40.00 3警卫室20.00 20.00 4道路259.20 259.20 5绿化17.36 17.36 小 合 计476.56 476.56 合 计3189.17 2180.85 134.23 5504.24 二工程其他费1土地使用权462.80 462.80 2建设单位管理费99.08 99.08 3勘察设计费82.56 82.56 4生产职工培训费32.25 32.25 5办公及生活家具购置费43.00 43.00 6工程监理费27.52 27.52 合 计747.21 747.21 三预备费用625.15 625.15 第一二三部分合计4189.12 3180.85 134.23 195、372.36 8876.56 四建设期利息134.55 134.55 共 计4189.12 3180.85 134.23 1506.91 9011.11 投资分析在工程建设投资中：建筑工程费为4189.12万元，占工程建设投资的46.49；设备购置费为3180.85万元，占工程建设投资的35.32%；安装工程费为 134.23万元，占工程建设投资的1.49%；其他费用为 1506.91万元，占工程建设投资的16.72%。12.2流动资金估算采用详细估算法，见下表： 表12-2 新增流动资金估算表序号项目年份计算基数周转天数周转次数流动资金1流动资产1113.9 1.1应收帐款52193012496、35 1.2存货648.9 原材料624904256 重油30 1502.413 燃料煤783 301265 动力电62 30125 在产品1956 152482 产成品2148 3012228.9 1.3现金35830 12 30 2流动负债125 2.1应付帐款1498 3012125 3流动资金(1-2)988.9 4流动资金本年增加额988.9 12.3项目投入总资金项目投入总资金工程建设投资（含建设期利息）流动资金 9011.1988.910000万元12.4项目实施进度建设工期本项目在实施过程中将充分利用各种有利条件，一期工程力争在1年内建成投产，尽快形成生产能力，提高投资效益。因97、此，本项目全部工程建设工期计划安排46个月。项目实施进度安排v 2006年2月2006年3月 可行性研究阶段；v 2006年3月2006年5月 开展施工图设计及设备购置；v 2006年3月6月 同时开展土建施工；v 2006年6月2006年7月 一期工程部分设备安装调试；v 2006年6月一期工程土建施工完成；v 2006年6月8月一期工程设备安装调试完成；v 2006年8月9月一期工程 竣工验收试生产。v 2006年9月2009年12月二期工程建设生产13.0 融资方案13.1项目资金筹措方案本项目属于新建中外合资项目，按新设中外合资项目法人融资的方式进行融资；由*化工有限公司承担项目的投融98、资和借款偿还。项目投入总资金为10000万元，其中静态部分为8876万元，动态部分（建设期利息）为135万元，流动资金为989万元。在项目投入总资金中，自有资金为4100万元，短期借款1900万元，其余4000万元为银行长期项目借款。本次可研考虑的资金来源方案见表131：表131 资金来源计划表 序号渠 道金额（万元）融资条件融资可信程度1*化工有限公司4100自有高2短期借款1900偿还期1年中3长期项目借款4000偿还期4.5年利率6.7275%中合 计1000013.2自有资金筹措*化工有限公司为筹建本项目已经在帐面准备了大量的现金，可以满足本项目自有资金的需求。13.3债务资金筹措1399、.3.1长期借款项目在建设期内，拟向金融机构申请长期贷款。建设期末借款额度为4000万元，还款期为4.5年，项目完成后按等额还本利息照付方式偿还本金和利息。其中利息部分列入成本。13.3.2偿还本金方案考虑到项目的偿还能力，同时保证均衡的偿债备付率，本次融资方案设计的本金偿还方案如下：表13-2 项目长期借款偿还计划表 单位：万元项目年份07年08年09年10年11年长期借款100010001000100013.4融资方案分析 资金来源可靠性分析本项目资金来源为*化工有限公司自有资金和金融机构贷款等两方面。在国家鼓励东北老工业基地改造的政策环境下，银行等金融机构的融资条件较好，目前公司正在积极100、筹措银行贷款。因此，项目的资金来源是比较可靠的。 融资结构分析按照国家发改委总投资概念，总投资项目工程建设投资流动资金30%，则本项目的总投资9011+2979308万元。*化工有限公司在总投资中自有资金为4100万元，占项目总投资的比例4100930844.05%，符合国家有关项目投入资本金比例的要求。 融资风险分析本次分析将项目融资风险分为高、中、低。（1）出资能力风险*化工有限公司的母公司*石粉二厂具有一定的资金基础，信誉度较高，资金来源比较稳定。因此项目出资能力风险为低。（2）出资吸引力风险本项目为滑石废渣和低品位滑石矿深加工项目，符合我国目前大力提倡的环保、节约、循环经济的要求，随着101、滑石资源的日渐减少，而高档滑石粉末的需求却逐年增加，因此本项目未来预期向好。优良的经济预期对资金的吸引正在增强，因此项目资金出资吸引力风险为低。（3）利率风险预计近期国家利率调整的可能性不大，但考虑到世界范围内正处于加息周期，我国未来利率可能变化，但由于利息费用在成本中所占比例较小，因此项目利率风险为低。14.0 财务评价14.1计算方法及原则（1）可比性原则本次评价基础数据和计算范围遵循一致性指标参照非金属采选业一般标准和合理预测范围内一致指标。（2）持续经营原则企业在生产期均按持续经营考虑，不考虑非正常的停业或调整等因素。 （3）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主。（4）基础数据确定102、的稳妥原则14.2基础数据财务价格本次评价所采用的价格体系为固定价格体系。即在生产运营期内都使用固定价格计算销售收入和成本费用。本次评价中销售收入及成本均为含增值税价格；在计算流动资金及销售税金时考虑增值税。计算期与生产负荷本项目计算期取为10.5年，其中建设期为0.5年（标记第1年）生产期10年（标记为211年），项目投产当年按70%达产率考虑，生产第二年（计算期标记为第3年）即达产。财务基准收益率设定根据社会平均的资金无风险报酬率、项目的风险报酬率，本次财务评价的基准收益率设定为11%。基础数据见下表：表14-1 基础数据表序号项目名称单位数量备注1规模1.1原矿处理能力吨/年200000103、1.2滑石精矿吨/年983601.3菱镁石精矿吨/年735801.4建筑砂吨/年280602品位2.1原矿品位%53.88滑石2.2滑石精矿品位%95.322.3菱镁石精矿品位%47.363产率3.1滑石精矿%49.183.2菱镁石精矿%36.793.3建筑砂%14.034销售价格4.1滑石精矿元/吨1000含税4.2菱镁石精矿元/吨80含税4.3建筑砂元/吨5含税4.4年销售收入万元/年10439 含税5项目投入总资金万元10000 5.1工程建设投资万元9011.1 5.2流动资金万元988.9 6资金来源6.1项目长期借款万元4000还款期年4.5短期借款万元19006.2企业自筹万元4104、100 6.3自有资金比例44.05%7注册资金万元4000 7.1中方万元3000 7.2外方万元1000 8工程指标8.1占地面积m2115708.2建筑占地面积m27050 8.3装机功率kVA24008.4劳动定员人215主厂房人168配套设施人员人28管理及技术人员人19人均工资及附加费万元/人年1.29修理费率4.17%前5年10计算期10.1建设期年310.2生产期年1010.3计算期年10.511消耗指标11.1电104kWh/年2608.7411.2新水m3/年43200011.3环水m3/年100800011.4煤吨/年150014.3项目财务指标销售收入估算项目的年销售收105、入和税金估算见下表，达产年为10439万元（含税）。表14-2 销售收入和税金表序号产品种类单位数量吨价格元/吨销售收入万元增值税万元不含税销售收入（万元）1滑石精矿元/吨9836010009836 1429 84072菱镁矿精矿元/吨7358080589 865033尾矿元/吨280605 142 12合 计万元104391517 8922 销售税金及附加估算（1）城市维护建设税按实纳增值税的1%计算。（2）教育费附加按实纳增值税的3%计算。（3）地方教育费附加按实纳增值税的1%计算。（4）河道费按年销售收入的0.1%计算。估算项目的年销售税金及附加为53.19万元。项目的逐年销售税金及附加106、详见附表1。总成本费用固定资产折旧估算详见附表2；无形资产、递延资产摊销估算详见附表3；逐年总成本费用估算详见附表4。达产年的总成本费用估算详见下表：表14-3 达产年总成本费用估算表序号项 目单位总成本增值税不含税总成本总耗单价合价(万元)一原辅材料1248156 1090 1滑石原矿吨/年200000 40 800 92 708 2煤油吨/年306 3800 116 16 100 3水玻璃吨/年40 500 2 0 2 44号油吨/年82 5000 40 6 34 5钢球吨/年302 4095 124 18 106 6衬板吨/年152 6000 90 14 78 7油脂吨/年28 4000107、 12 2 10 8胶带m2/年204 500 10 2 8 9滤布m2/年406 32 2 0 2 10月桂胺吨/年62 4000 24 4 20 11六偏磷酸钠吨/年102 2000 20 2 18 12醋酸吨/年62 1000 6 0 6 二燃料动力1748 248 1500 1电104kWh/年2608 0.60 1566 228 1338 2新水m3/年432000 2.85 124 14 108 3环水m3/年1008000 0.00 0 0 0 4煤吨/年1500 400.00 60 6 54 三工资及附加费258 258 四折旧费278 278 五摊销费81 81 六修理费29108、2 21 271 七财务费用269 269 八管理销售费用100 100 总成本费用4103.45 448 3655.45经营成本3645.52 3265 加工总成本3303.45 3056 14.3.4利润总额的估算估算项目的达产年的利润总额为5213万元。所得税的估算本项目属于中外合资独立法人项目，本次按中外合资企业所享受的所得税优惠政策的规定（免二减三）估算企业所得税。 三项基金职工奖励及福利基金按税后利润的5%提取；储备基金按税后利润的5%提取；企业发展基金按税后利润的5%提取。可供分配利润根据国家有关中外合资公司利润分配政策的规定计提各项提留后估算本项目的可供分配利润在达产年为310109、1.86万元。按中外双方的注册资金比例进行利润分配。利润总额及利润分配估算详见附表5。14.4财务盈利能力分析静态指标分析根据项目的增量损益表计算的指标如下：投资利税率 44.82%税前平均投资利润率 35.63%税后平均资本金利润率 59.39%税后平均动态指标分析根据项目的现金流量分析，计算的动态财务指标如下：表14-4 动态指标汇总表序号项目名称单位全部投资自有资金1财务内部收益率%38.3850.612财务净现值万元20143 20826 3投资回收期（含建设期）年2.90 2.50 详见附表6现金流量表（全部投资）、附表7现金流量表（自有资金）。可见，项目的静态和动态指标高于同行业平110、均盈利水平，也高于设定的基准收益率，因此该项目具有较好的盈利能力14.5清偿能力分析借款偿还分析根据项目实施后的财务指标，按照设计的本金偿还方案，计算的项目长期借款还本付息详见附表8借款还本付息估算表。计算的偿债备付率指标如下：表14-5 项目长期借款偿还指标计算表指标第2年第3年第4年第5年第6年偿债备付率420%362%367%371%利息保障倍数11.4 17.3 20.2 30.7 62.1 可见，借款人设定的偿还金额是适宜的。资金来源及运用资金计划详见项目的附表9资金来源与运用表。在项目的计算期内，由资金来源与运用表可以看出本项目未出现资金短缺情况，每年资金均有盈余。可见，项目的偿债111、备付率可以满足借款偿还要求，资金来源与运用合理，说明项目有较强的清偿能力。14.6不确定性分析敏感性分析本次评价对项目的建设投资、销售价格及经营成本诸因素进行了单因素敏感性分析， 变化后的财务指标见附表10敏感性分析表（全部投资）。从中可以明显看出，本项目的最基本分析指标 财务内部收益率对销售价格的变化最为敏感，对经营成本的变化次之，对建设投资的变化最不敏感（相对于销售价格和经营成本）。全部投资敏感性分析图如下： 盈亏平衡分析在项目达产年计算的以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEPR=年固定总成本（年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加）100% 31%盈亏平衡分析见下图：销售净收入总成112、本费用亏固定成本盈利区31%损区0%100%可变成本盈亏平衡点可见，项目完成后，该企业只要生产能力达到设计规模的31%时，便可不亏损。14.7财务评价结论综上所述，本项目的全部投资财务内部收益率（38.38%）高于设定的基准收益率（11%），全部投资回收期2.90年，可以满足债务清偿要求。因此，本项目在财务上是可行的。15.0 社会评价15.1项目对社会的影响分析就业效益本项目投产时企业员工人数为215人，项目直接投入总资金为10000万元。项目生产的滑石精矿和菱镁矿精矿分别是造纸、塑料、冶金、化工及有色金属等行业的主要填料、消耗材料之一，这些生产企业为消化这些材料将新建或扩建项目、招收员工。113、另外，项目建成后可促进*及xx当地的餐饮服务等行业的发展也相当于间接创造了就业机会。因此，预计间接投资为5000万元，间接参与的员工人数为1000人，项目投资与就业状况见表151：表151 项目投资与就业状况表 就业性质投资类别新增就业机会（人）投资（万元）直接就业本企业21510000 间接就业化工及造纸企业10005000由以上数据，可估算出本项目的就业效益为：（1）总就业效益=总就业人数投入总资金=0.08人/万元或=投入总资金总就业人数=12.35万元/人说明本项目本身及相关行业的每万元投资可创造的总就业机会为 0.08人，而提供每个就业机会需要投资12.35万元。（2）直接就业效益=114、直接就业人数直接投资=0.02人/万元或=直接投资直接就业人数=46.51万元/人说明本项目投入正常生产运营后，每万元投资可创造的直接就业机会为0.02人，而提供每个就业机会需要投资46.51万元。（3）间接就业效益=间接就业人数间接投资=0.20人/万元或=间接投资间接就业人数=5.00万元/人说明与本项目有关联的行业每万元投资可创造的间接就业机会为0.20人，而提供每个就业机会需要投资5.00万元。本项目实施后能为社会创造1215人的新增就业机会。总就业效果为0.098/万元（或12.35万元/人），这说明本项目属于资金技术密集型项目，技术含量较高，就业效果一般。收入分配效益项目的分配效益115、是指项目投入运营后，每年所获得的国民收入净增值在不同社会集团、不同地区的分配比重。本项目第2年投产，投产期1年，投产期间生产负荷70%，第3年达产，本次评价以第4年作为项目分配效果测算年。测算年本项目国内净增值为5690万元，由于存在国外投入要素增值，本次测算根据中方与外方的投资比例估算中方收益在国内分配。按社会集团分配，其中员工所得收益为436万元，企业投资者（中方）所得收益为3140万元，国家（含地区）所得收益为2114万元。单独测算地方所得收益为3747万元。分配情况见表152：项目分配效益测算年净收益分配表 表152 单位：万元序号项 目测算年分配数额比 例一社会集团分配收益1职工分配116、收益1.1直接工资226 1.2福利费32 1.3公益金178 小 计436 7.66%2企业投资者分配收益2.1利润2499 2.2折旧、摊销463 2.3企业盈余公积金178 小 计314055.19%3国家分配收益3.1销售税金及附加513.2其它税金1861 3.3利息收入202 小 计2114 37.15%合 计5690 100.00%二单独地方分配收益1销售税金及附加51 2其它地方税金120 3职工分配收益436 4企业分配收益3140 合 计3747 65.85%由上表的计算结果可以看出，本项目在正常生产年企业投资者（中方）、当地政府和企业员工均可获得较大的收益，分配效果较好。117、实施该项目对投资者是有利的，能够调动企业积极性，但企业收益过高，将影响员工的积极性与创造性。企业应考虑提高员工的分配效果，增强员工劳动积极性。项目地区发展效益本项目的建设能带动*xx及其周边地区的经济繁荣，为居民提供就业渠道，增加收入，提高生活水平。15.2互适性分析本项目的建设适应当前的产业政策和经济形势，可促进*地方经济的发展。项目所在地政府对此极为重视，将积极配合项目的实施，已经与国土资源据就有关拟建企业用地问题达成了初步协议。项目区的公路运输满足生产建设需要，通信、供水等问题基本解决。15.3社会风险分析预计影响本项目的社会风险因素主要为建设期间对周边居民生产、生活的影响等问题。本次评118、价的项目社会风险分析见表153：表153 社会风险分析表 序号风险因素持续时间可能导致后果措施及建议1对周边居民生产、生活的影响0.5年影响项目正常建设进度通过协商方式，采用合法途径加以解决16.0 风险分析与评价16.1主要风险因素识别根据历史经验判断本项目主要风险因素为市场风险、原料供应风险、投融资风险等。市场风险主要影响项目的销售收入；原料供应风险对项目整体产生影响；投融资风险影响项目的建设投资。16.2项目风险评价风险变量确定根据敏感性分析结果确定销售价格、建设投资为项目的风险变量。为稳妥起见，本次可研各风险变量按以下三种情形估算：（1）幅度增加（40%）（2）幅度保持不变（0%）（3119、）幅度降低（40%）。风险变量概率分析本次设计采用主观判断法估计风险变量在以上三种状态下可能发生的概率。各风险变量在三种状态下的概率分布见表16-1。表161 风险变量概率分布表 风险变量状 态40%预测值（0%）-40%销售价格0.20 0.70 0.10 建设投资0.10 0.80 0.10 通过上表可以组合成9种本项目可能发生的情形，各种情形下的财务净现值及出现的概率见表16-2。表162 事件期望值及累计概率估算表 可能发生事件销售价格建设投资概率累计概率可能发生事件的净现值加权净现值1-40%-40%0.01 0.01 -1145 -11 2-40%0%0.08 0.09 -711 120、-57 3-40%40%0.01 0.10 -277 -3 40%-40%0.07 0.17 6107 428 50%0%0.56 0.73 6541 3663 60%40%0.07 0.80 6975 488 740%-40%0.02 0.82 13360 267 840%0%0.16 0.98 13794 2207 940%40%0.02 1.00 14228 285 期望值(万元)：7267 净现值0的概率：10.30%净现值0的概率：89.70%通过对上表数据的整理、计算和分析可以看出：项目财务净现值小于零出现的概率为10.30%；项目财务净现值大于零出现的概率为89.70%（100%121、-10.30%）。这说明本项目除非在特殊的情形下不可行，反之，有90%左右的把握是可行的，因此本项目风险小。16.3防范和降低风险对策通过对项目各种风险变量下可能出现的情况分析，应在项目实施和建成后的生产中尽量避免出现特殊情形，努力追求最佳情形。（1）建设过程中严格控制投资，争取将投资限定在本次可研投资估算范围内。（2）建成投产后，企业应加大成本控制力度，降低生产成本。（3）积极参与社会公益活动，树立良好的企业形象。17.0 可行性研究结论及建议17.1结论v 本项目为滑石废渣和低品位滑石矿深加工项目，符合我国目前大力提倡的环保、节约、循环经济的政策要求；v 本项目未来预期良好，拟开发的产品具有较好的市场前景；v 项目采用的技术和设备先进、成熟，工艺方案合理，设备选择可靠；v 项目的选址合理，建设条件基本具备，协作条件较优；v 施工方案先进成熟，可以较短时间内完成；v 项目具有较好的经济效益和社会效益；v 预期项目可以满足借款偿还需要，有一定的抗风险能力。综上所述，该项目需求迫切、技术方案可行、经济合理，各项建设条件具备，建议给予支持。17.2建议 v 抓紧落实项目的资金来源和配套条件。v 科学掌握施工步骤，加快项目建设进度，及早满足市场需求；v 加强科技研发能力，注重市场变化，提高抗风险能力。