1、电池有限公司产业结构调整工程可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月电池有限公司产业结构调整工程可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目概况11.1 项目背景及项目概况11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 项目概况11.1.3 报告编制依据、范围112、.2 项目提出的背景21.2.1宏观背景21.2.2 微观背景4第二章 企业基本情况62.1企业概况62.2企业实力水平62.3 企业所在地情况6第三章 产品需求分析和改造的必要性73.1产品市场分析73.1.1项目产品介绍73.1.2电池产业市场总体情况73.1.3 市场需求预测113.1.4 供求平衡预测113.1.5市场竞争力分析与营销策略123.2 项目改造的必要性133.2.1 符合节能环保政策的要求133.2.2 满足我国电池行业发展的要求143.2.3 符合国家产业结构调整的方向153.2.4 促进当地产业集群的发展163.2.5企业自身发展的需要16第四章 改造的主要内容和目标3、174.1建设规模与产品方案174.2技术设备工程方案194.2.1技术方案194.2.2主要设备方案274.2.3改造后主要生产工艺274.3 总图运输与公用、辅助工程284.3.1总图布置284.3.2 场内外运输294.3.3公用辅助工程304.4环境保护与劳动安全卫生334.4.1环境保护334.4.2 劳动安全卫生354.5节能分析384.5.1 用能标准和节能规范384.5.2 能耗状况和能耗指标分析384.5.3 节能措施和节能效果分析394.6改造目标40第五章 项目总投资、资金来源和资金构成415.1 项目总投资415.2资金来源和资金构成43第六章 人员培训及技术来源4464、.1劳动定员及人员培训446.1.1劳动定员446.1.2人员培训446.2项目技术来源44第七章 项目实施进度计划477.1总则477.2项目实施进度安排47第八章 项目经济效益和社会效益分析488.1项目经济效益488.1.1经济分析的前提条件488.1.2经营收入估算488.1.3销售税金及附加498.1.4总成本费用498.1.5财务效益分析518.1.6不确定性分析528.1.7财务评价结论558.2项目社会效益638.2.1项目有利于生态环境的改善638.2.2项目有利于我国电池工业产业结构调整638.2.3项目增加税收、带动就业，带动区域经济发展6484第一章 项目概况1.1 项5、目背景及项目概况1.1.1 项目名称及承办单位项目名称：A县XX电池有限公司产业结构调整工程承办单位：A县XX电池有限公司 法人代码：项目单位法人代表：行业分类：制造业企业性质：项目单位联系电话：项目地址：B市A县C镇工业园区1.1.2 项目概况本项目生产的LR系列无汞碱性锌锰原电池相对于普通干电池具有高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点，广泛应用于MP3、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动玩具等用电器，是一次电池市场中增长最快的品种，已经成为欧洲、北美、日本等经济发达国家和地区消费者的首选。1.1.3 报告编制依据、范围1、编制6、依据（1）产业结构调整指导目录(2005年本)（国家发改委第40号令）；（2）广东省产业结构调整指导目录（2007年本）（粤发改产业2008334号）；（3）轻工业调整和振兴规划；（4）电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划；（5）国家发展改革委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）电池行业相关信息与数据；（7）国家及地区的有关政策、法令和法规；（8）公司内部的相关资料。2、报告编制的范围本报告编制的内容及范围主要包括：研究项目提出的宏观、微观背景，立足企业的现状，分析电池行业的市场现状和未来发展方向，总结本项目进行改造的各项必要性和意义；概述项目改造的主要内容和要7、实现的目标，论证项目产品的工艺技术工程方案、配套生产设备及改造后工艺流程；对该项目建成投产后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备与配套方案进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，评估项目建设的国民经济效应和社会效应等。1.2 项目提出的背景1.2.1宏观背景2008年，电池行业经历了极不平凡的一年。电池市场材料价格上下跌荡，上半年电池原辅材料价格不断上涨，持续高价位；下半年材料价格急速下跌，企业蒙受损失。电池出口退税政策变化调整，人民币汇率调整对企业出口贸易业务带来较大压力。运输费用提高、企业社会责任费用增加等多方面的因素造成电池生产成本持续上升，全行业销售利润率8、降低。特别是2008年6月后，受国际金融危机影响，二次电池产销量逐月下降。到10月之后，电池订单明显下降，企业面临极其严峻市场挑战。然而，随着我国经济的发展和人民消费水平的提高，各种电器和工业产品的大量问世，我国电池行业发展前景仍然可观，我国正日趋成为全球最大的电池生产国和最大的电池消费国。2008年，我国全年各类电池产量达337.37多亿只，消耗量为138亿只，人均消耗10只左右。其中生产一次性电池306.71多亿只，占世界总量的近12，并以每年20%的速度增长。“十一五规划”中，政府提出把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与环9、境、资源、人口发展相协调。在十七大报告中，胡锦涛进一步强调：加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。一次性电池是我国的传统产业，绝大多数厂家技术水平低下，主要生产污染性强的碳性电池，这种电池不但不能满足社会对高质量电池的需要，而且会给社会带来严重的环境污染问题。提倡碱性电池的物尽其用顺应了时代的潮流。一方面，我国电池生产和消费需求将保持持续的增长；另一方面，电池污染的问题不容忽视，正在受到国家和社会的日益重视。近年来，国家制定了相关政策法规，限制电池中汞等有害物质的含量，同时加大电池10、的回收利用力度。如原中国轻工总会等9部门于1997年联合下发了针对锌锰和碱性锌锰电池的关于限制电池产品汞含量的规定，2003年国家环境保护总局和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合发布了废电池污染防治技术政策，2006年由信息产业部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局联合制定的电子信息产品污染控制管理办法等等，这些法律法规的出台，无疑对规范电池行业的生产标准提出了更高的要求，碱性电池正以其高能环保的特性逐渐替代碳性电池的生产与消费。生产环保绿色电池将成为电池业发展的必然方向，同时也符合我国电子工业发展规划和产业结构调整的要求。我国“九五”计划和到2011、10年发展纲要，明确新型电子工业电子元器件是作为支柱产业的电子工业发展重点之一。电子工业部将新型电源列为新型电子元器件重点发展内容之一，这是电子工业的需要，更是信息时代的需要。电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划把发展绿色电池作为发展重点。中国电池行业“十一五”发展规划中提出，中国电池工业的发展重点是调整产品结构，向高技术、高附加值产品结构调整。其中一次电池重点调整产品结构，使锌锰电池向碱性化、无害化和节约资源方向发展。通过修订锌锰电池产品标准和制定相关法规，淘汰 C 型锌锰电池，提高碱性锌锰电池和 P 型电池的比重。通过调整产业政策等措施，逐步加大碱锰电池替代 S 型和 C 型锌锰电池12、的力度，采用先进的工艺和技术，降低大型号碱锰电池的成本，为全面实现低品级电池的替代创造市场条件。 显而易见，无汞碱锰电池已成国家产业政策鼓励发展的高技术环保产品。本项目在政策上同时符合产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号令）第一类鼓励类十六条“轻工”中第13款“高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）。符合广东省产业结构调整指导目录（2007年本）中的相关政策条款范畴。符合地方经济和社会发展规划的要求和产业政策。1.2.2 微观背景1电池行业市场竞争格局近年来，国内电池行业呈现出竞争主体多元13、化、竞争手段多样化，使电池市场呈现既有序又纷繁、且非常有挑战性的竞争格局。根据各自所处的市场地位及特点，国内电池企业大体可分成以下四类： （1）国际性品牌，如劲量、金霸王等。这些品牌自最早从80年代末进入中国市场以来，一直垄断着高端电池市场，并且较多地采取一种防御的战略。国际性品牌的防御战略，另一方面也表明国内电池新军的成长对国际性品牌已经构成了竞争威胁。 （2）全国性品牌，典型的有南孚、TCL等。前者专业做电池，是国内碱性电池市场的龙头老大，占有约30%的份额，基本具备核心的竞争力；后者依托TCL在其他产业累积的品牌资产，进行关联品牌延伸，并投入巨资用于研发和设备引进，其市场前景不可小觑。（14、3）区域强势品牌，如白象、大公、555、金锣、双狮、999等。这类品牌营销能力弱，技术装备不是很强，产品或者依赖出口，或者采用密集分销的策略占据一隅之地，在局部市场具有很大的影响力，给其他外来品牌进占当地市场构成很大的障碍。（4）地方小厂，这类企业总数大约有近1000家，普遍不具备持续跟踪新技术的能力，谈不上有竞争力，但他们往往是假冒伪劣电池产品的发源地，这些假冒伪劣产品在农村很有市场，对品牌产品构成了不良冲击，是品牌产品最忌讳又无可奈何的恶性势力。 随着电池市场的消费升级及竞争加剧，电池市场将进入以品牌整合为主导的产业重组阶段，而品牌的背后一是技术，二是营销，唯有掌控电池市场价值链中的此二环15、节，方能立于不败之地。2. 电池市场的消费趋势我国是一个拥有13亿人口的大国，是一个极具潜力的大市场。通过分析，我国电池消费市场呈现以下特点和趋势：（1）电池消费追求性价比，消费者愿意为高能长寿的产品支付较高的代价，因此，品质基础是电池营销可持续的保证，是塑造电池品牌的基石。 （2）消费者的环保意识在增强，但仅限于部分高端市场，在中低端市场做环保之类的核心诉求不会有好的市场反应。（3）随着家庭电器的小型化，对小型、微型和高功率电池的需求将明显增加。（4）消费行为呈现多样化和多层次。目前，人们对电池质量的要求不断提高，对高档、名牌的消费意识日益增加。（5）农村消费出现城市化倾向，逐步由自给型消费16、结构转化，对电池的需求增加加快。第二章 企业基本情况2.1企业概况2.2企业实力水平2.3 企业所在地情况第三章 产品需求分析和改造的必要性3.1产品市场分析3.1.1项目产品介绍1.项目产品本项目产品为无汞碱锰电池，国民经济行业代码：3940-电池制造。碱性电池亦称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池，是锌锰电池系列中性能最优的品种。本项目生产的LR系列无汞碱性锌锰原电池相对于普通干电池具有高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点，广泛应用于MP3、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动玩具等用电器。2. 产品功能特性无汞碱锰电池与普通17、锌锰电池相比，具有诸多优点：容量高，约是普通锌锰电池的3-8倍；适合大电流放电，放电曲线平稳；耐漏液性能好，不容易造成电子器具的损坏；贮存期长，是普通锌锰电池的3-7倍；节约资源，原材料利用率比普通锌锰电池提高3倍以上；污染少，不含对人体、环境有害的重金属，废电池可以与垃圾一同处理；低温性能好，可以在零下10摄氏度左右条件下使用；性能价格比高于同型号的普通锌锰电池；生产过程机械化、自动化程度高，劳动强度低，生产环境好，可以做到清洁生产，产品质量更为稳定；投入产出合理，经济效益好于普通锌锰电池生产厂。3.1.2电池产业市场总体情况1.世界电池市场分析经过多年的发展，世界电池产业已经形成了原电池、18、蓄电池、储备电池、燃料电池和物理电池（太阳能电池）等各种电池共存的局面，各类电池的技术和产业发展状况各不相同。一次电池（原电池）虽然市场不断受到二次电池的吞食，但因其制造简单、价格低廉、形状多样，迄今为止它的产量依然很大。目前，技术和市场已基本趋于稳定，中国已超过美国成为世界最大的一次电池生产基地。近20多年以来，随着各种电器和工业产品的大量问世，世界电池市场持续增长。1992年以来世界电池市场的平均增长率在8%左右，世界电池市场由1992年的257亿美元增加到2007年世界市场在700亿美元左右。预计未来几年，世界电池市场仍将保持8%左右的增长速度，到2010年，世界市场将达到1200亿美元19、左右。在各类电池产品中，一次电池市场仍占较大比重。从世界各个地区来看，北美地区是世界最活跃的电池市场，年均增长率达7.7%；亚太地区电池市场发展很快，年均增长率达8.4%，尤其是中国市场增长迅速，年均增长率可达10%。2我国电池市场分析我国电池市场发展很快，经过几十年的发展，我国电池产业逐步形成了具有一定先进技术水平，原材料、零配件、机械装备、科研开发协调配套的独立、完整的工业体系。目前，我国电池产量和出口量均居世界第一，成为名副其实的电池制造大国。我国不仅是一次电池生产大国，也将成为新型二次电池生产大国，并向电池研发和产业化强国迈进。我国目前有电池厂1000多家，年产电池近400亿只，占世界20、总量的一半左右，并以每年10%左右的速度增长。2008年，我国电池产量约340.56亿只，电池销售收入2424.59亿元，与2007的337.37亿只和2424.59亿元相比，增加幅度分别为0.94%和 47.84%。电池产量接近世界总产量的一半，电池产量约75%出口。2008年我国电池出口量为253.84亿只，电池出口额为91.16亿美元，比2007年的251.68亿只和80.46亿美元分别增加0.86%和13.3%，电池出口量占总产量的74.54%。2008年我国电池进口量为73.23亿只，同比下降2.37%；进口额为68.11亿美元，进口额同比增长18.5%。经过多年的发展，我国电池产业21、已成为电池信息产业的一个重要组成部分。我国电池产业发展呈现如下特点：（1）生产和出口高速增长，居世界前列“十五”期间，我国电池生产和出口高速增长，产量由2000年的177亿只增加到2008年的340.56亿只，年均增长近10%；出口也由2000年的140亿只、10亿美元，增长到2008年的253.84亿只、91亿美元，出口量、额年均增长率分别达8%、33%。其中，镍氢电池和锂离子电池等高科技的小型二次电池得到快速发展，平均增长率高达63%，我国已经成为世界三大小型二次电池主要生产国之一。（2）技术和装备水平明显提高近几年来，我国电池行业技术创新取得较大进展。在装备方面，国产200-400只/分22、钟的高速锌锰电池生产线已在行业中推广应用，200-600只/分钟的高速无汞碱锰电池自动化生产线已由多家企业开发成功并投入运行；具有中国特色的铅蓄电池组装流水线及镍氢电池、锂离子电池生产设备的开发填补了国内空白，有力支持了我国电池产为的发展。在电池材料方面，一批具有代表性的先进适用技术取得突破并得到推广应用：无汞碱锰电池专用锌粉和电解二氧化锰，氢镍电池泡沫镍和贮氢材料，锂离子电池用钴酸锂和碳材料以及各种纳米电机材料的研发成功和产业化，改变了完全信赖进口的局面。（3）多元化企业结构已基本形成随着我国改革开放的不断深入，电池行业的企业组织结构发生了根本性的变化，全民和集体所有制一统天下的局面已完全打23、破。近年来，世界著名电池企业纷纷在中国建厂或组建合资企业，外商独资、合资、国有、集体、民营、股份制企业等多种经济成分在竞争中共同发展的格局已经形成。随着市场的优胜劣汰，专业化和地域性的规模企业已逐步形成，全国电池产业中已有不少企业分别在国内外上市。（4）各细分产业发展水平参差不齐我国电池产业的各个细分产业发展水平各不相同：在一次电池方面，我国电池产量已移居世界第一，但在高功率无汞碱锰等环保电池开发生产方面仍显滞后；在二次电池方面，我国镍镉电池生产已占绝对优势，镍氢、锂离子生产已居世界前列，铅酸蓄电池实力也在进一步增加，但在动力电池研发等方面落后于日本企业；在太阳能电池生产方面实力正在进一步提高24、，无锡尚德已跻身世界前10大太阳能电池生产商，但上游材料仍受制于国外企业；在燃料电池研发方面，也已取得一定进展，但在材料和设备方面开发滞后。（5）部份关键材料和设备仍依赖进口近几十年来，我国在电池及其相关设备方面取得了很大进展，但部份关键材料和设备仍需依赖进口。在材料方面，一次电池、铅酸蓄电池、镍基电池材料基本已经实现国产化，但是镍资料、锂电池的隔膜材料、太阳能电池的多晶硅材料仍主要信赖进口；在生产设备方面，一些非核心设备已经能够国产化，但是锂调子电池和动力镍氢电池的自动化生产线、以及太阳能电池生产设备等基本依赖进口。总的看来，我国已经成为世界电池生产大国，拥有一批优秀企业和知名品牌，上下游产25、业链相对完整且具有一定的竞争力，内资企业具有一定优势，与国外生产和技术水平相关较小，是我国电子信息产业中为数不多的具有较强竞争力的细分产业之一。但是，我国电池产业仍存在一定的危机：产品仍以中低档为主，在高端电池生产和前沿技术研发方面仍和日本、美国等发达国家有一定的差距；技术研发仍处于跟随、模仿阶段、原创性成果较少；在动力电池、太阳能电池、燃料电池的研发和产业化方面已销显滞后，在新一轮竞争中有“受制于人”的危险。未来几年我国电池产为面临着实现“由大到强”转变的艰巨任务！3一次锌锰电池市场分析锌锰电池俗称干电池，分为中性锌锰（普通锌锰）电池和碱性锌锰电池。在一次锌锰电池中，将向着小型化、轻型化和高26、功率化发展，如在国内R20型干电池的使用已由传统的照明、收录机等转向燃气灶和热水器，而在热水器内的使用将随着强排式热水器的推广而逐步淘汰，但出口仍有市场，国外很多用于照明、收录机和电视机电源等。普通锌锰电池的环保问题已是引起全社会的高度关注，废弃电池的回收将随着资源的循环利用被提到议事日程和逐步实施。R6和R03将是今后电池发展的主要型号。无汞碱性锌锰电池是全球电池业的发展趋势，也是我国电池行业的发展方向。无汞碱性电池相对于普通干电池具有高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点，广泛应用于MP3、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动玩具27、等用电器，是一次电池市场中增长最快的品种，已经成为欧洲、北美、日本等经济发达国家和地区消费者的首选。目前，我国碱性电池生产企业近80家，引进生产线50多条，已拥有具有自主知识产权的高速自动化生产线技术，无汞碱锰电池的主要原材料已实现国产化，中国电池工业协会于2006年评选出首批“绿色环保碱锰电池产品”11家企业的产量约占我国碱锰电池整体产量的40。2008年一次电池产量为306.71亿只，同比增加1.96%；一次电池出口量约为225.23亿只，比2007年220.93亿只，同比增加1.97%；出口额约为15.82亿美元，占出口总额的17.3%。一次电池出口量占电池出口总量的88.73%，从数量28、上讲，电池出口量仍以一次电池为主。一次电池进口量为44.97亿只，同比下降1.92%。2008年碱锰电池产量100多亿只，出口60.5亿只，其中出口美国市场的占10%。预计2010年我国碱锰电池产量可达到120亿只。3.1.3 市场需求预测预计未来5年，汽车、通讯、计算机、电动自行车、玩具和电动工具等电池用品和器具的产量和市场的扩张，我国电池市场将保持10%以上的增长速度，到“十一五”末期，我国人均电池消费量将达到12只/人，国内电池市场消费规模将达到160亿只。其中，碱性锌锰电池是民用电池中最有发展前途的产品。据统计，我国的碱锰电池普及率只有30%，而在发达国家或地区的普及率已达到60%-929、0%。表3-2 2008年世界主要国家和地区电池市场碱锰电池比例国家（地区）美国欧洲日本中国碱锰电池所占市场比例90%70%65%30%我国碱性锌锰电池的生产和销售的发展空间极具潜力，在2010年我国碱性锌锰电池的产量将超过美国，成为世界上碱锰电池产量最大的国家。若按60%的碱锰电池普及率算，2010年我国碱锰电池市场消费规模将达96亿只。3.1.4 供求平衡预测 通过以上电池行业市场供给与需求的分析，可以预测未来几年碱性电池市场供求情况，如下表：表3-3 2009年-2013年我国碱性锌锰电池供求平衡预测 单位：亿只年份国内供给国内需求量出口量供求平衡20091106566.55-21.5530、201012184.573.21-36.712011133.1109.8580.53-57.282012146.41142.8188.58-84.972013161.05185.6597.44-122.03 由上表可以看出，未来几年我国碱性锌锰电池市场存在比较大的缺口，本项目生产碱性锌锰电池具有可观的市场前景。3.1.5市场竞争力分析与营销策略本项目产品由于依托合作企业的先进技术，使用了新型先进的设备，提高了生产的效率和产品性能。与同类产品相比，本产品具有鲜明的优点，充分体现产品高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点，具有较强的市场竞争力。产品在保证质量的前提条件下，销售市场的开拓和营销31、渠道是保证项目是否可获得盈利的其中重要环节，为保障项目产品可以迅速占领市场制高点并最终实现项目拟定的经济效益目标，项目产品的相关营销策略在两年前已经逐步实施，目前一张多层次、多渠道的综合销售网络已初步形成，主要方案如下：1）项目起始阶段主要通过让利的形式对项目产品进行销售推广，据项目市场摸底情况及本项目的技术优势结合，在保证一定盈利空间的前提下将产品销售价格让利0.1元/节左右，通过产品综合性价比的优势抢占市场；2）有针对性地进行市场产品销售网建设，采用外销为主内销辅的市场方针，外销以第三世界国家为主，主要市场定位为非洲国家和我国周边地区；内销则以华南、华东地区为主要战略目标。3）利用互联网建32、设产品销售平台，通过完善规范网易销售服务对项目产品进行宣传推广及销售；4）利用企业多年以来在碳性电池市场建立的关系客户对项目产品进行市场开拓，通过他们在产品销售上的各种关系网对产品市场进行多层次的渗透，从最大限度上开拓产品市场；支持和鼓励产品代理商开展各种产品促销活动，通过活动的开展进一步实现产品的宣传推广；5）通过兄弟企业A县M机器厂在国内外电池生产企业建立的广泛业务关系，充分发挥企业在生产设备上的优势条件，对部分企业无法完成的产品订单或无法满足的配套产品采用协作加工的形式进行企业间的协调生产，通过这种产品承包的方式进一步扩张碱性电池的业务市场。3.2 项目改造的必要性3.2.1 符合节能环33、保政策的要求“十一五规划”中，政府提出把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与环境、资源、人口发展相协调。在十七大报告中，胡锦涛进一步强调：加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。我国是电池生产和消费大国，2008年产量达410亿多只，消费量达138亿只，平均每个中国人一年要消费10只电池。相关数据显示，一粒小小的含汞纽扣电池可污染600立方米的水源，相当于一个人一生的饮水量；一节一号含汞电池烂在地里，能使一平方米的土地永34、远失去利用价值。如果不使用环保电池，一年的电池消耗量带来的生态污染是十分惊人的。近年来，国家加大对环境保护的重视，制定了相关政策法规，限制电池中汞等有害物质的含量同时加大电池的回收利用力度。1关于限制电池产品中汞含量的规定 原中国轻工总会等9部门于1997年12月联合下发了针对锌锰和碱性锌锰电池的关于限制电池产品汞含量的规定。规定从2001年1月1日起，进口电池由商检部门实施强制检验；我国电池行业将分期实现对电池产品汞含量限制，首先实现低汞（汞含量小于电池重量的0.025），最终达到无汞（汞含量小于电池重量的0.0001）。2.进出口电池产品汞含量的检验监管办法进出口电池产品汞含量的检验监管办35、法由国家出入境检验检疫局（现已并入国家质量监督检验检疫总局，简称质检总局）颁布，自2001年1月1日起实施，涉及的电池产品是HS代码为8506、8507品目下的所有子目商品。3.电子信息产品污染控制管理办法 由信息产业部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局联合制定的电子信息产品污染控制管理办法（以下简称办法）于2006年2月28日发布，2007年3月1日开始实行。办法将电子信息产品污染防治进行法制化管理，实现有毒有害物质在电子信息产品中的替代或减量化。其中涉及的电池产品包括：碱性蓄电池、锂蓄电池、贮备电池、物理电源。 2006年11月6日，与办法配套的三个重要行36、业标准开始实施，它们分别为SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、SJ/T 11364-2006电子信息产品污染控制标识要求、SJ/T 11365-2006电子信息产品中有毒有害物质的检测方法。4.国际有关标准根据欧盟官方公报颁布电池及蓄电池指令，对于电池中的铅、镉、汞含量提出了更严格的指标要求，并涉及承担昂贵的回收费用。可见，无论是国际政府还是国内政府对电池的环保标准都是非常重视的。 无汞环保的一次电池，即碱锰电池，其含汞量低于电池重量0.0001，跟土壤里面的含汞量非常接近，几乎不造成对环境的污染，不需要回收，可以随生活垃圾处理。项目单位顺应时代的要求，迎合政策37、的需要，适时引进先进生产技术，对生产设备进行改造，生产符合节能环保要求的产品。这对于公司的发展乃至社会的发展是非常必要的。3.2.2 满足我国电池行业发展的要求我们知道我国是电池消费大国，电池在我国的消费仍然存在很大的增长空间，特别是节能环保的无汞碱性锌锰电池。市场需求不断推动技术的发展，以及能源危机和环境危机带来的紧迫感，近年来，市场对于资源节约和环保型电池的成为电池产业发展的动力。虽然我国提倡生产绿色电池的呼声不断，但是目前市场上供应的环保绿色电池还是不能满足消费需求，市场存在的潜在消费需求的缺口是巨大的。生产环保绿色电池是电池行业发展的必然方向。碳性电池以其较低廉的价格，在经济欠发达的国38、内地区和发展中国家仍然具有广阔的市场和生存空间。但长远来看，储电量大的、环保的碱性电池将成为未来干电池的主角。无汞碱性锌/锰电池容量大、性能优异，对环境友好，资源利用率高，作为普通锌锰电池的更新换代产品已成为全球发展的趋势。使用碱性电池已经成为很多发达国家对环保的共识。在美国和加拿大，碱性电池的市场占有率就已经达到80%以上，日本碱性电池的市场份额也已经超过60%。发达国家使用碱性电池份额的增长，在很大程度上解决了电池污染问题，我国碱性电池的市场份额只有20%左右，相比之下，我们还有较大的差距。据中国电池工业协会：2008年我国电池产量410亿多只，但是碱锰电池的产量仅120亿左右，占30左右39、。由此可见，生产无汞碱性锌锰电池，推动“绿色电池”产业的发展显得刻不容缓。3.2.3 符合国家产业结构调整的方向我国经济总量的迅速增长对经济增长方式提出了转变的要求，旧产业结构与新经济状况的不适应使得这个矛盾凸显。近年来，我国一直在倡导加快产业结构调整优化升级，大力发展高新技术产业、先进制造业，鼓励企业自主创新，走高科技高附加值之路。产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号令）中提出鼓励“高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）”。我国早已成为世界锌锰干电池第一生产大国，但在系列、品种、性能以及40、生产技术水平上，与国外和市场需要的差距很大，产业结构不够完善。工业发达国家的锌锰电池日趋向小型化、高功率化、高能化、无贡化发展，并开发成为能全充放的碱锰电池，我国虽然小型电池比例逐年增加，高功率、高容量电池也正在逐渐增长，但仍以普通锌锰干电池为主，且R20型电池占一半以上，这是反映其市场仍以农村手电照明为主。近年来，在提倡建设节约型社会的思想引导下，节能降耗和环境友好型的产品已经在竞争中占据明显的优势，低科技含量、低附加值的电源电池产品，也将在市场上内外碰壁。随着我国产业结构升级加速，大力发展先进制造业和高科技产业的进程要求新能源及节能产品进行相应的产品结构和产业结构的调整。我国电池行业存在技41、术和装备水平不高、环保节能型产品比例低等产品结构和产业结构不完善问题，在国家大力提倡产业结构升级调整的背景下，生产环保电池意义重大。为顺应电池产业发展的趋势，增强产业科技创新能力，及时调整电池产业的产品结构，是A电池产业发展必须面对的现实。3.2.4 促进当地产业集群的发展A县电池产业始创于上世纪六十年代，已从最初的手工作坊发展成为现代化企业集群，电池工业已成为A县最重要的支柱产业。目前，A县已拥有包括A县电池厂、A县永光电池机器有限公司、A电池材料实业有限公司、A县M机器厂、A县XX电池有限公司、广东中兴液力传动有限公司、A县联塑机器有限公司、广鑫冶炼有限公司等较具知名度的电池产业生产企业442、0多家，其中规模以上工业企业13家，形成初具规模的电池产业集群。“A电池”在全国乃至全世界同行的知名度和影响力正不断提高。当地市、县政府都非常重视A电池工业的发展，并将建设“全国最大电池生产基地”确立为A电池工业的发展目标。A县政府已经为A电池产业的发展订下了目标：争取到2010年，电池产业企业个数达65家，其中规模以上工业企业30家以上，年产值达50亿元。到2020年，该县电池产业集群工业园电池企业达120家以上，规模以上工业企业60家，形成较为完整，配套功能齐全，特色鲜明的产业链，产值达150亿元，成为集产品研发、生产、商贸配套服务于一体，管理完善的国内最大最齐全的环保型专业园区。当前，世43、界经济全球化进程加快，市场竞争日趋激烈，初成规模的A电池产业既遭遇发展的机遇，又面临极大挑战。目前，增强产业科技创新能力，及时调整电池产业的产品结构，提升电池产业集群的竞争力是A电池产业发展必须面对的最大现实。作为A县较有影响力的知名电池生产企业，项目单位努力为我县发展电池支柱产业的目标做出实际行动。通过引进技术先进的生产线和制造设备，对电池进行升级，开发新产品，使产品“新型、高效、环保”，促进电池产品结构调整，推动A电池产业优化升级。3.2.5企业自身发展的需要随着国际锌材价格的大幅上扬、社会环境保护意识的逐步加强、锌锰电池市场的迅速萎缩，企业的生产销售近年也经受严峻考验。在现有基础上通过技44、术改造，改变产品结构，提高产品质量和效益是企业必由之路。企业通过市场摸底调查和对项目的详细分析，认为大力发展碱性电池是促进企业发展和保持企业行业龙头地位的有效途径，既符合国家发展规划和相关政策，同时又利于实现企业长远发展的战略目标。第四章 改造的主要内容和目标4.1建设规模与产品方案1.建设规模A县XX电池有限公司产业结构调整工程为技术改造项目，该项目位于广东省A县C工业开发区。计划总投资3500万元，其中固定资产投资2850万元，铺底流动资金650万元，新增建筑面积2000 m2（包括碱性电池生产试验综合车间和拌粉车间）。项目拟建设投入LR系列碱性电池自动化生产线5套用于生产碱性电池，投入R45、系列600节/min自动化智能生产线1套，并对原有生产设备进行改造、提速；项目同时还需增加熔锌轧锌等产业链的配套建设，淘汰部分干电池生产线。通过本项目建设，完成从普通型干电池生产向碱性环保型，高速智能型的产业结构调整。2.产品方案基于碱性电池市场前景看好，是一次电池未来发展的主流。A公司具有生产该类电池技术上的保证，拟在原有产品方案中通过改建工程新增LR6和LR03两种碱性电池，R系列干电池产量基本保持不变，改造后新增总产量为2.02亿节。LR6电池产量计算：（1）250节/min60min8h300天92%（运转率）2生产线数量（2）400节/min60min8h300天95%（运转率）1生46、产线数量LR03电池产量计算：（1）250节/min60min8h300天92%（运转率）1生产线数量 （2）400节/min60min8h300天95%（运转率）1生产线数量表4-1 碱性电池生产规模型号年产量（万节）备注LR611700LR038500合计202003产品质量标准本项目产品生产运用先进的生产设备，产品性能指标接近国标标准水平。质量具体指标如下：表4-2 项目产品碱性电池LR6性能指标检测项目国标公司自检测结果总高49.2-50.5mm50.0-50.4mm外径13.5-14.5mm13.8-14.2mm正极头接触面最大直径5.5mm4.5-4.6mm正极头接触面最低高度1.47、0mm1.5-1.6mm标称电压1.5-1.65V1.520-1.630V容量10每天一小时间放至0.9V15h18-19h3.9每天一小时间放至0.8V4.5h6.5-7.2h耐漏液性10连放48h无漏液表4-3 项目产品碱性电池LR03性能指标检测项目国标公司自检测结果总高43.4-44.5mm43.5-44.3mm外径9.5-10.5mm10.0-10.4mm正极头接触面最大直径3.8mm3.3-3.4mm正极头接触面最低高度0.8mm1.1-1.2mm标称电压1.5-1.65V1.590-1.630V容量10每天一小时间放至0.9V6h8-9h5.1每小时前4分钟放电每天8小时至0.848、V145min200-230min耐漏液性20连放48h无漏液4.2技术设备工程方案4.2.1技术方案本项目拟新建碱性电池生产试验综合车间和拌粉车间，引入LR系列碱性电池自动化生产线和R系列600节/min自动化智能生产线。主要技术方案如下：1.建设碱性电池生产试验综合车间该车间占地面积1500 m2，车间容量为LR6、LR03型项目设备各1套，采用混凝土支承柱，四周外墙为砖墙结构，地面铺设耐磨瓷砖，房顶为金属排架星瓦结构。为达到项目要求的恒温（2025）和除尘要求，并综合考虑节能和环保的需要，车间在距地面3米高位置统一安装铝扣天花板，并用落地式玻璃将两套设备的使用空间隔开，使项目所需恒温和除49、尘的空间降到合理程度。车间恒温设施使用柜式空调机，理论计算为8台5匹空调机组，可视实际使用情况进行增减。2建设拌粉车间拌粉车间占地面积250平方米，为二层混凝土框架结构。一楼及二楼地面均为大理石地板铺设，并配备车间配电柜及照明、水、气设施，其中照明灯具及动力系统具备防爆功能。排水系统与原污水处理系统贯通，给水系统除生活用水外，另应敷设与项目纯水处理设备相连的专用生产用给水管道。拌粉车间严格按照锌-锰干电池生产防尘毒技术规程（GB13011-91）的要求设计，实行全封闭生产，粉尘经布袋除尘后再抽吸过滤池进行三级处理后达标排放。车间建成将达到无汞碱性电池生产的恒温、无尘标准要求。3.引进LR系列碱50、性电池自动化生产线LR系列碱性自动化生产设备是应用于LR系列碱性锌/二氧化锰电池生产环节的电池机械装备，其主要包括：主要部件（如正极环、锌膏、集流体）制备、电池生产及电池包装，是目前国内最先进的碱性电池生产全自动化整套装备。本设备根据LR型碱性电池的结构工艺特点，以特有的“真空吸电液技术”为技术核心，结合目前世界先进的高频逆变式焊接技术、双玻璃管活塞式斟注锌膏技术、隔膜管智能卷插技术进行技术创新，并运用可编程序控制器（PLC）作为中央处理单元，利用其运算速度快、指令丰富、可靠性高的特点，结合光纤电子眼、伺服电机、步进电机、气动执行元件等，对设备实现全自动化控制，使设备能高速、精准、稳定地运行并51、符合无汞碱性电池的生产工艺要求。图4-1：LR系列碱性电池自动化生产线4.引进R系列600节/min自动化智能生产线本生产线主要涉及R6锌锰电池生产过程中半成品电池制备和成品电池包装的所有设备。应用专利技术“一种干电池连续生产装置”（专利号：ZL03226247.7）的技术优势，结合“浆层纸（隔膜）周长分切”、“立式筒内成芯”、“原材料高速输送”、“系统高速检测及控制”等技术创新，利用伺服系统、自动送料系统及电气智能控制系统的有机整合，实现产品的全自动化、智能化、高速化生产。新技术应用可使现R6电池生产中的电芯成型重量由最重的8g提高到9.2g，实现浆层纸成型长度的0误差，并杜绝电池生产过程中52、“筒口污染”而产生的电池正负极慢性短路的质量事故，有效提高电池电芯成型质量，改善电池放电特性，减少电池结晶、漏液、穿孔的质量事故，减少电池生产对环境的直接污染，符合国家提倡清洁生产的要求。表4-4引进R系列自动化智能生产线与R6传统生产线对比表设备工序R6传统生产线工艺要求R6高速智能型工艺要求锌筒整理工序无工艺套保护，要求使用刚性较强锌筒，一般壁厚要求不低于0.18mm有工艺套保护,锌筒刚性要求一般,壁厚要求不低于0.15mm切浆层纸成型工序肉眼检测，注意防止出现浆层纸漏插现象，浆层纸分切不准产生毛边，分切长度误差：0.5mm 使用整卷定长度浆层纸，分切长度对工艺要求无影响，有电气控制，正常53、情况下无漏插现象，故障时自动停机警报底纸碗成型工序使用卷装纸带，纸碗经剪切冲压成型，注意检测步进送纸距离，保证纸成型不产生烂碗或缺碗现象使用片状碗坯，碗坯经冲压成型，碗坯要求平整；用纸厚度不少于0.2mm,有自动检测,正常情况下不出现缺碗现象，故障时自动停机警报电芯成型工序污染筒率控制不高于2%，最高电芯成型重量可达8g，重量误差控制0.15g以内，另加复压装置保证电芯成型密度，压力不少于2kg无污染筒口现象，最高电芯成型重量可达9.2g，重量误差控制0.1g以内，设备本身可保证电芯成型密度,可达到成型密度的理想状态面纸碗成型工序使用卷装纸带，纸碗经剪切冲压成型，注意检测步进送纸距离，保证中心54、孔偏心误差不超0.3mm及纸成型不产生烂碗或缺碗现象使用片状碗坯，碗坯经冲压成型，碗坯要求平整，用纸厚度不少于0.2mm,有中心孔成型定位装置，可控制偏心误差不超0.2mm，有自动检测,正常情况下不出现缺碗现象，故障时自动停机警报塑料面碗工序 要注意防止出现歪碗、漏碗及灌装过程的工艺性损伤有电气自动检测，正常工作情况下不不出现歪碗、漏碗及灌装过程的工艺性损伤，故障时自动停机警报插碳棒工序插碳棒后底面同心偏差不大于0.4mm，要注意防止产生工艺性损伤 有自动同心装置，插碳棒后底面同心偏差不大于0.25mm，正常情况下不产生工艺性损伤，故障时自动停机警报电池封口工序注液式沥青封口，注意保持沥青封注55、量，防止出现斟注时出现堵塞而造成的漏封现象有自动检测,正常情况下不出现漏封现象，故障时自动停机警报纸钱/胶盖/铜帽工序要注意防止出现漏戴及灌装过程的工艺性损伤问题有自动检测,正常情况下不出现漏戴现象，故障时自动停机警报戴组合帽工序要注意防止出现漏戴及灌装过程的工艺性损伤问题，特别注意防止顶针刺破组合帽的现象有自动检测,正常情况下不出现漏戴现象，故障时自动停机警报，无顶针机构，不生产顶针刺破组合帽的现象除工艺套工序不需要单台设备中包含三个工序，形成连体式三工序一体化，令操作更简单，卷口后电池肩高控制误差不大于0.3mm，卷口模具特殊处理，就作定时检查（一个月），固定刀滚线，正常情况下，无偏线现象56、。卷口工序卷口后电池肩高控制误差不大于0.3mm，注意卷口模具磨损较快，就作不定时检查滚线工序控制滚线高度偏差不大于0.1mm，保持滚线圆周的一致性，防止出现偏线现象电池装盘操作人员手工装盘，注意防止出现装盘数量不足现象。设备自动装盘，有自动计数功能，可实时反映电池生产总量。图4-2：R6自动化智能生产线5.熔锌轧锌车间配套工程建设本项目熔锌轧锌车间配套工程选择了成熟、可靠、实用的工艺技术和装备；采用干式高温袋式过滤除尘工艺对熔铸过程中产生大量的烟尘进行治理, 收尘率高，不会造成二次污染，实现了效益最大化。（1）烟尘治理工艺的选择在电池生产过程中需要进行金属熔铸这道工序，其烟尘的污染是极为严重57、的。研究探索有效的治理工艺，已是有识之士的重大课题。纵观国内外对烟尘治理的情况，大体采用水法（湿式）和干式两种工艺。国内普遍采用湿式除尘工艺，但湿式除尘工艺投入成本较大，而且水资源浪费严重，并容易造成二次污染，金属资源回收率低。项目公司出于保护环境，促进经济健康发展的需要，综合国内外治理经验，从本地实际情况出发，遵循实用、可靠、经济的设计原则，探索出一套先进适用的烟气治理工艺技术，经技术、经济综合评价后，确定最佳方案-干式高温袋式过滤除尘工艺，该工艺占地面积小，投入较低，收尘率高，避免二次污染。采用了干式高温袋式过滤除尘工艺进行治理，熔锌炉治理后排放的熔锌烟气，经“A县环保局环境监测站”实地监58、测，除尘效率达到99.8%；排放烟气含尘量为4.87mg/M3 ，远远小于国标的排放量，达到国家颁发的GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准的二级标准。即：排放烟气含尘量150mg/M3，烟气黑度林格曼1级（白烟）（2）对拟选工艺分析干式高温袋式过滤除尘工艺特设沉降烟道，先行降低热烟管气温至250左右，保证设施正常运转，获取最佳除尘效果（98%）。项目工艺的特点是：治理设施占地小，投资低，收尘效果好（可达到98%以上），操作简单易行。通过近200米长的钢制烟管和384个高温滤袋及12米长的沉降烟道，进行降温除尘，由于是自然降温除尘，节省运作费用。具体工艺流程如下： 排 空 反射炉热烟59、气沉降烟道袋式过滤除尘器锅炉引风机烟囟冷烟气抽风机抽风机加料口口口图4-3 干式高温袋式过滤除尘工艺流程本工艺创新点：针对锌尘及锌蒸气比重大，且具粘性大的特点，采用沉降烟道，进行降温吸尘，更不会造成二次污染，有用资源可回收利用。（3）增设高温预警装置拟解决的技术关键点：当炉内炉温高达1000余度()时，不解决降温问题则风机及过滤布袋均无法运作,除尘效果无法达到目的。为解决以上技术关键点，本工艺在设计过程中装设了高温预警装置，该装置的作用是：当进入过滤除尘器的温度超过滤袋的最高承受能力时（250），即发出预警信号，以便操作人员采取措施，开启冷风装置，使外界常温空气进入与烟气混合，从而降低进入除尘60、器内的烟气温度，避免烟气温度过高烧坏滤袋的事故发生，保证滤袋的收尘效果和使用寿命。（4）环保工程建设情况该项目熔锌轧锌车间配套工程环保工程及其中设备情况如表4-5所示：表4-5配套工程环保工程及其中设备情况表序号设备名称及其它数量1收尘过滤面积4002500钢制烟管220米3环保铁桶384只4密封门18套5密封柜2个6风机2台7耐高温布袋400只8检测仪器、设备一批（5) 项目预期成效本项目熔锌轧锌车间配套工程的设计指导思想明确，选择了成熟、可靠、实用的工艺技术和装备；操作简单，设施占地小，投资低，收尘效果好（达到99.8%以上），采用了干式高温袋式过滤除尘工艺对熔铸过程中产生大量的烟尘进行治61、理, 收尘率高，不会造成二次污染，实现了效益最大化。探索研究可行的烟尘治理工艺， 回收有用的金属粉尘控制和减少烟尘对环境的污染，可以达到较好的环境、经济和社会效益。预计每年可回收金属粉尘氧化锌387.045吨，节支309.46万元，通过环境质量的改善，促进生产的发展。项目的实施对在治理熔锌过程中产生的有害废气起到关键的作用，既可以回收气体中的锌尘，又可以减少烟尘对环境的污染，实现废气治理和废物回收利用的双功效，治理效果显著，经济效益可观，有较大的示范推广作用。6. 对原有设备工艺技术的提升针对原有生产设备自动化程度低，资源消耗量大，生产效率差等问题，进行了节能、提速、自动化改造。具体的技术方案62、如下：1）为进一步减少电能及机械能损耗，使原有设备实现高效节能的目的，采用特有的“联动”设计方案：根据各机台的载荷情况为原则，选择多个连续工序机台共用一个动力源，分别设计出同一动力源的浆层纸、底碗联合机；面碗、碳棒联合机；纸钱、沥青、纸钱三联机；铜帽、胶盖、卷口、滚线四联机。2）为实现多个工序机台的同步运行，减少原设备单独机台进行机械调速，造成转差率对生产运作的影响，为防止出现机械传动失效及方便机台的自由组合，工序机台间采用“双万向十字联轴器”联接，该联轴器可承受较大的径向及轴向扭矩，即使在加工或装配过程中出现一定的误差，其相互动力之间的传递效率损失也不会超出技术设定范围内。使用该装置联接安装63、拆卸方便，可以从根本上解决上述存在问题。3）为解决原手工进料造成人力资源浪费、劳动强度增大、生产安全系数低的问题，采用磁震荡自动送料系统，并通过增加调频、调幅、光控、电控等机电一体化设计方案，实现对送料系统的自动控制，解决传统的“纸钱机”、“胶盖机”手工串料、机械灌装的落后现状，有效降低工人劳动强度，减小人机配合失误及疲劳操作造成的安全事故，提高生产效率；4) 并通过增加调频、调幅、光控、电控等机电一体化设计方案，实现对送料系统的自动控制。7设备升级效果前后对比通过对项目设备的改造，实现全部生产原材料的机械自动化投料，与电气自动检测系统结合使项目设备自动化程度得到显著提高，相对传统生产设备，64、生产能力可从原来250只/分钟提高到350只/分钟，按机械运转率95%，每天8小时工作计算，可日增产成品电池约4.56万只。表4-6：设备升级改造前后对比表流程序号原工艺与项目工艺设备异同比主要技术异同比原工艺设备项目工艺设备原工艺设备改造后项目工艺设备1手工整理排列锌筒锌筒自动整理机手工作业需3人/线，效率较低1人操控设备，锌筒自动整理，轻松、快捷2浆层纸机浆层纸、底碗联合机0.75kw动力，2人1.1kw动力，2人3底碗机0.75kw动力，1人4打芯机打芯机1.1kw动力，2人1.1kw动力，2人5面碗机面碗、碳棒联合机0.75kw动力，1人1.1kw动力，2人6碳棒机0.55kw动力，165、人7提升机0.37kw动力，1人8纸钱机纸钱、沥青、纸钱三联机手工串料，机械灌装，人机配合安全系数较低，0.75kw动力，2人1、采用自动送料系统对纸钱实现自动整理及输送，全自动化生产，有效减小人机配合失误而引发的安全事故。2、1.1kw动力，3人9沥青机0.75kw动力，1人10纸钱机手工串料，机械灌装，人机配合安全系数较低，0.75kw动力，2人11铜帽机铜帽、胶盖、卷口、滚线四联机0.75kw动力，1人1、采用自动送料系统对胶盖实现自动整理及输送，全自动化生产，有效减小人机配合失误而引发的安全事故。2、1.1kw动力，3人12胶盖机手工串料，机械灌装，人机配合安全系数较低，0.75kw动66、力，2人13卷口机0.75kw动力，1人14滚线机0.75kw动力，1人综合对比情况1、原工艺设备：手工加机械的作业形式自动化程度较低，工人劳动强度较大，生产能力250只/分钟，整线耗员20人，主动力源部分额定功率累计9.52kw。2、项目工艺设备：可实现机械全自动化生产，操作安全系数得到进一步提高，生产能力350只/分钟，同比提高40%，整线耗员13人，同比节约劳动耗员7人，主动力源部分额定功率累计5.5kw，同比节约功率损耗4.02kw。4.2.2主要设备方案根据项目技术工艺方案和产品要求，拟购置如下设备： 表4-7主要设备购置费一览表 单位：万元序号名称单价数量总价备注1LR6-250节67、/min生产线39527902LR03-250节/min生产线35013503R6-600高速智能生产线20512054LR03-400节/min生产线39513955LR6-400节/min生产线4351435合计21754.2.3改造后主要生产工艺1改造后R系列普通干电池生产工艺本项目因引进了R系列600节/min自动化智能生产线，大大改善了原有R系列普通干电池的生产工艺，提高了生产质量和生产效率，并减少了生产过程的资源消耗和对环境的污染。生产工艺流程（实线部分为C型工艺、虚线部分为P型工艺）如下：浆层纸机底碗机打芯机面碗机沥青机二道纸钱机铜帽机胶盖机卷口机碳棒机锌筒整理上套机塑料面碗机涂68、封口机除套卷口滚线机自动装盘机头道纸钱机自动装盘组合帽机图 4-4：R系列600节/min自动化智能生产线生产电池工艺流程图2.无汞碱性电池生产工艺目前的LR型碱性锌/二氧化锰电池在工艺结构上可分为富士工艺、韩国工艺和美国工艺三大种类，为保证本项目设备的通用性，并使项目设备符合无汞电池的生产工艺要求，本项目改造后生产无汞碱性电池采用的工艺流程如下： 拌粉造粒压片分筛正极粉钢壳整理隔膜管卷绕锌膏脱泡集流体组装集流体焊接打环装环轧线斟锌膏涂壳口上套插隔膜管注电液陈化台插集流体卷边拔直自动装盘半成品自动包商标成品检测检测贮存图 4-5无汞碱性电池生产主要工艺流程图4.3 总图运输与公用、辅助工程4.69、3.1总图布置1厂区地理位置 A县水陆交通十分方便。西江循县境北缘流过，全年可通航千吨级船舶，南江贯穿县境南部。沿西江上溯直达广西梧州、贵港、南宁，下航肇庆、广州、江门、珠江三角洲以及港澳，是沟通两广水运的重要地段。由A、罗定共同投资兴建的集装箱多功能的南江口口岸码头，货运可直达香港。陆路水长线、德朱线与324、321国道及三茂铁路贯通，县道联通县内各镇，形成四通八达的公路交通网络。通讯服务齐全，已建成了一个以县城为中心，辐射各镇的四通八达的现代化通讯网。电力供应充足，现有水力发电装机容量2万多千瓦，还有110千伏输变电站3座、220千伏输变电站1座。2.总图布置原则本工程项目总图根据建设场地70、的地形、地质、气象等条件，本着有利于生产、方便管理、确保安全、节约用地的原则，综合考虑消防、环保、卫生等要求，并严格按照工业企业总平面设计规范（GB5018793）的有关规定及国家和地方的有关安全法令、法规的要求进行设计布置。3.总图方案（1）总平面布置除遵循国家有关工业企业总体设计原则外，还应符合有利于环境净化，避免交叉污染等要求。（2）厂区按行政、生产、辅助和生活等划区布局。（3）生产厂房应布置在厂区内环境清洁，人流货流不穿越或少穿越的地方，并应考虑产品工艺特点和防止生产时的交叉污染，合理布局，间距恰当。（4）厂区主要道路应贯彻人流与货流分流的原则。 洁净厂房周围道路面层应选用整体性好、发71、尘少的材料。（5）厂房周围宜设置环形消防车道（可利用交通道路），如有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道。（6）厂房周围应绿化。可辅植草坪或种植对大气含尘、含菌浓度不产生有害影响的树木。尽量养活厂区内露土面积。（7）厂房周围不宜设置排水明沟。4.3.2 场内外运输1、厂外运输量及运输方式（1）运输对象及运输内容本项目运送物品包括：机械设备、包装材料、成品、办公与少量生活用品。（2）运输量及运输方式本工程项目运输量不，运输方式主要采用公路运输，少量用铁路及水陆运输。2、厂内运输量及运输方式原材料及半成品转运采用专用工器具搬运，生产线上的物料及半成品由生产线上的自动化送料装置输送。3、运输环境厂72、区外部运输条件良好，厂区内布置功能分区明确，各区域间设有厂区干道，基本满足安装、检修、运输和消防的要求。4.3.3公用辅助工程一、给排水1.设计依据给排水工程依据国家的有关规定来进行，主要有以下几个方面：（1）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；（2）室外给水设计规范（GB 50013-2006）；（3）室外排水设计规范（GB 50014-2006）；（4）建筑设计防火规范(GB500162006)；（5）工艺、建筑等专业条件及给排水现状条件。2.供水原则（1）本项目的供水目标是及时、足量供应，保证生产的连续进行，不因供水不足而停产。（2）本项目的生产用水和生活用水实行分管供应。73、（3）本项目的生产用水采用一路供水。消防用水设施按现行的国家标准建筑设计防火规范的要求进行布置，本项目需自行设置消防水泵站、消防水池。（4）本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。（5）给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。3.给水系统厂房内的给水系统设计，应根据生产、生活和消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求，分别设置直流、循环或重复利用的给水系统。（1）水源本项目水源为市政自来水，从厂区已有的市政给水管道上接供水管供本期生产、生活用水。（2）冷水给水系统生产、生活用水均由市政自来水直接供给，市政自来水的压力在0.3-0.4Mpa，可满足需求。（3）热水系统本期拟建的车间要求74、为生产工人提供淋浴设施，热水拟采用太阳能热水器供水，节能、清洁、环保卫生。4.排水系统（1）排水体制排水体制采用分流制，即分生产污水、生活污水和雨水三个排放体制。（2）污水系统生产污水排水量为60m3/h。污水管道按不满流设计，分别采用d200的排水管既可满足要求。其最大设计充满度为0.55，最小设计流速为0.6m/s，最大设计流速是0.5m/s，污水管道采用管顶平接或水面平接。二、供电1.负荷等级厂房的电力负荷等级，应根据生产工艺要求确定。净化空气调节用电负荷、照明负荷，应由变电所专线供电。本工程项目的负荷大部份为生产装置及为其服务的公用工程用电。本项目的工艺生产装置及部分公用工程的供电按国75、家标准供配电系统设计规范规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为三级负荷。2.供电设施广东省电网公司的电力总线架设至厂区外，本项目的用电直接使用该公司电力，考虑到用电的连续性，厂区可考虑安装发电机组，以保证连续供电。3配电系统电压确定（1）低压电动机-380V（2）照明系统380/220V4主要电气设备本项目的主要电气设备为动力、照明用的配电箱。5用电安全本项目较多地使用电，因此用电安全在本项目中格外重要。在项目建设和实施过程中拟采取以下用电安全措施：（1）严格控制超负载使用，避免因电线过载发热，引起火灾。（2）在项目建成使用后，每三年要检查一次全部用电设施，向当地有合格证件的专业人员申请76、，利用“高阻计”检查。（3）杜绝电线捆绑，将因电线捆绑可能造成电线部分折断，产生高阻抗，使电线发热，进而造成电线失火的可能性减小为零。（4）在项目建设和运行过程中避免电线被重物压住，否则可能造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造成电线短路，引发火灾。（5）室内的配电设备，应选择不易积尘的设备，并宜暗装。大型配电设备不宜设在洁净室内。（6）对电器插头要时常擦试，避免因渐积灰尘、毛发，增加电阻抗，进而产生火灾。（7）杜绝工作人员带水或身体潮湿时作业和接触带电设备。（8）杜绝用其他金属代替保险丝，以免用电过载，无法融断引起火灾。（9）当电表外壳或水管用手碰触有一点麻木漏电的现象77、时，应立即通知电力公司或委托电器承装业，尽速派人处理。本项目设备总装机容量750KW ，年用电180万KWH。三、采暖及通风本工程项目的采暖及通风应按以下要求进行设置：1、本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风。2、项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库需设置足够的排气设备和空调。3、办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准的规定执行。4、车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998GB8780-1998和GB11719-1989GB11726-1989。本项目的采暖及通风设备由公司采购部统一办理，其费用记入项目投资成本。4.4环境保护与78、劳动安全卫生4.4.1环境保护一、设计主要依据与标准环境空气质量标准（ GB30951996） 地表水环境质量标准（GB38382002）声环境质量标准（GB 3096-2008）工业企业设计卫生标准（GBZI2002）。大气污染物综合排放标准（ GB162971996）。污水综合排放标准（GB89781996）锌-锰干电池生产防尘毒技术规程（GB13011-91）工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)二、项目对环境影响的因素分析项目对环境的影响主要分为基础建设影响和生产过程影响，对于造成环境影响的因素主要有以下几方面：（一）基础建设对环境的影响因素1、施工过程中施工设备和79、运输车辆排放的废气和造成的噪声。2、基础地基建设造成的粉尘。3、车间配套设施安装过程中造成的噪声。4、施工人员造成的生活垃圾。（二）项目生产过程对环境的影响因素1、项目生产过程机械加工造成的噪声、高温切削与冷却液化学反应产生的少量废气。2、加工过程造成的粉尘。3、工件抛光打磨过程造成的噪声及粉尘。4、实际生产过程产生的不良品电池。5、生产过程造成的废水，主要是设备清洁和工人洗手时造成的带油迹废水。三、环境保护措施（一）基础建设的环境保护1、要求施工单位使用符合法定排放要求的运输车辆和施工设备。2、基础地基施工时，严格要求工程人员做好施工现场的保湿工作，对施工场地进行适当的洒水，尽量避免产生粉尘80、。3、严格按照锌-锰干电池生产防尘毒技术规程 GB 13011-91做好除尘措施，合理设计抹粉车间。4、严格按照中华人民共和国噪声标准GB112523-90和当地政府有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施，限制和降低施工过程中的噪声。一切动力机械设备均应适时维修，降低噪声。必要时，应在工地边界或比较固定的产生噪声的动力机械设备附近修建临时噪声屏障。5、对生产垃圾及时清理，并分类回收到指定区域。（二）生产过程的环境保护1、对生产设备进行定期检查。适时维护，保证设备的良好运行状态，禁止使用高噪声设备。2、严格遵循设备对金属切削进给的技术要求，使用合理的刀具、刃具，尽量避免高噪声产生，使厂界噪声81、控制在工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)类标准的范围内。3、使用法定要求的合格冷却液，减少化学反应过程产生的有害气体。4、项目生产的是无汞碱性电池，汞含量均在0.0001%以下。这样的汞含量，接近甚至低于未被污染的土壤中自然存在的汞含量，废弃无汞碱锰电池可以与生活垃圾混合收集和填埋。5、生产废水按指定要求进行过滤，使用专用管道与市政污水处理厂连接，通过集中处理后排放。6、由后勤部门对环境卫生进行实时的监控，及时治理整顿。并聘请专业的园艺师对厂区绿化进行定期的保养和指导。四、环境影响评价由于企业长期注重环境保护工作，并采取积极有效的环境保护措施，使企业在生产过程造成的噪声82、废气、废水均符合国家标准相关条款规定的低于标准范围内。而且，本项目所生产的无汞碱性电池本身是推动环境保护的绿色环保产品，所以本项目的建设和实施对周围环境不构成直接的危害因素，是属于低污染项目。本项目在原有环保设施的基础上环保工程投入117万元，主要用于除尘设备回收系统及水处理设备及循环系统。4.4.2 劳动安全卫生一、 危害隐患分析 本项目涉及基础设施建设和设备的日常生产，其劳动安全和职业卫生隐患主要包括：（一）建筑施工设备和施工现场安全包括施工设备的安全性能、施工安全和操作安全。（二）生产设备的操作安全项目生产过程中，任何生产设备操作不当均有可能对人员造成伤害。（三）电气安全所有带电设施及83、线路均有可能对人体造成伤害，雷击和落雷也可能造成对人体的静电伤害。（四）运输和吊装安全运输和吊装过程任何大件物件的坠落，及交通安全均可能对人员造成伤害。（五）火险安全所有带电设备、供电线路、雷击以及其它一切用火行为均可导致火灾事故。二、项目执行的相关法规和依据劳动安全工作应以预防为主，建立健全必要的规章制度，强化防范措施，开展群防群治，除严格遵守国家有关安全工作的规定外，还应该结合本项目的实际，针对可能或容易发生的安全隐患，制定相应的安全防范制度，做到有章可循、有法可依。1、中华人民共和国劳动法2、建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定（劳动部第3号令）3、生产过程安全卫生要求总则（GB128084、1-191） 4、生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1985）5、工业企业设计卫生标准（TJ136-1979） 6、电气设备安全设计导则（GB6064-1983）7、企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳部发 1995 405号）8、建筑设计防火规范（GB500162006）9、建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）10、XX电池有限公司操作安全工作守则三、劳动安全卫生与消防保障措施 为了确保员工的身体健康和生命安全，防止和减少安全事故的发生促进公司经济持续、稳步发展，企业要求所有的生产人员要时刻牢记：安全第一，预防为主的方针，拟采取如下安全管理措施：（一）劳动安全措施1、项85、目选购的所有电气装置均符合电气设备安全设计导则（GB6064-1983）条款要求，设备有可靠的接地装置和明显的接地标识，电气控制电路部分全部采用分立的36v低压控制。2、项目产品对操作有危害部分均设计有防护和保护装置。3、企业供电系统设置由变电房、各车间配电柜、用电设施组成的三级保护装置。4、企业建筑物按规定要求安装避雷网、避雷线。5、对员工进行岗前培训和岗位考核，规范员工按安全操作程序操控设备，特种作业由经法定部门考核，具备特种作业资格的专业人员担任。6、成立安全检查与监督小组，对企业内部安全生产进行检查与监督。（二）职业卫生预防措施1、每个车间配备2名专职清洁工人，对车间及公共区域进行实时86、的清洁，保障工作环境符合卫生要求。2、按要求配备工作服、工作帽、工作鞋、防护服、防护眼镜、消毒面具等防护装备。3、针对广东夏季气温较高的特点，企业在除在夏季加强降温措施外，还适时为员工免费提供消暑凉茶、糖水等，尽量避免高温闷热天气对员工身体健康的影响。4、组织员工进行例行身体检查，预防职业病。5、履行基本医疗保险、基本养老保险、工伤保险、女工生育保险制度，保障员工合法权益。（三）消防设施1、消防用水本项目火灾危险等级为丙类，按规范要求：室外消防栓用水量为30L/s，室内消防栓用水量为100L/s。2、消防栓系统室外消防栓由厂内已敷设的自来水管道供水，消防栓管道直径为DN150，沿厂房车间四周形87、成环状供水网。每座车间、仓库均设有消防栓，消防栓之间距不大于120米，离马路线不大于120米。3、消防箱消防箱与消防栓为配套建设，每个消防箱内装25米水带一条，19水枪一支。4、备用消防池备用消防池蓄水量500立方，位于车间后方紧邻的空地下，并与消防泵、保压泵组成备用的消防系统。5、移动灭火器和防毒面具按建筑灭火器装置设计规范的要求，各车间、仓库、车库及办公楼等公共场所全部配备MFZ型手提贮压式干粉灭火器，并按当地公安消防部门要求配备足够的防毒面具。6、消防通道按建筑设计防火规范规定： 数座厂房（高层厂房和甲类厂房除外）的占地面积总和不超过本规范规定的防火分区最大允许占地面积时，可成组布置，但88、允许占地面积应综合考虑组内各个厂房的耐火等级、层数和生产类别，按其中允许占地面积较小的一座确定（面积不限者，不应超过10000m2）。组内厂房之间的间距：当厂房高度不超过7m时，不应小于4m；超过7m时，不应小于6m。由于企业内各车间、仓库间均为单层建筑，且耐火等级符合二级要求，因此，各车间、仓库的防火距离为6米，并设计T型分布的三个4米安全出口，其整体消防通道布置符合规范要求。4.5节能分析4.5.1 用能标准和节能规范本项目节能分析的用能标准及节能设计规范如下：中华人民共和国节约能源法（2007年10月28日）；中国节能技术政策大纲（2006年版）；国务院关于加强节能工作的决定(国发20089、628号)；关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787号；节能监测技术通则（GB/T15316）；综合能耗计算通则（GB/T25891990）；工业企业能源管理导则（GB/T155871995）；评价企业合理用电技术导则（GB/T34851993）；评价企业合理用水技术导则（GB/T71191993）。4.5.2 能耗状况和能耗指标分析1.能源供应状况分析项目的建设地点在A县。项目水源为市政自来水，从厂区已有的市政给水管道上接供水管供本期生产、生活用水。企业生产用电为三级负荷，由广东省电网公司A分公司直接提供10KV高压电源，通过企业专用变压器及配电设施完成低压三90、级负荷配电。水电供应可满足项目生产需要。表4-8 项目能耗估算表（达产年）序号能源名称单 位实物量折标系数折标煤量（Tce）1电万千瓦时1801.229221.222水万吨1.52.573.855合 计225.0752.能耗指标分析本项目改造前后，产量销售额及能耗如表4-9。表4-9 项目用能指标分析表序号主要指标项目单 位新增量1主要产品碱锰电池万节202002年消耗能源量（折标煤量）吨标煤/年225.0753单位产品综合能耗Tce/万节0.0114万元产值能耗Tce/万元0.0184.5.3 节能措施和节能效果分析1. 节能措施项目单位始终坚持科学发展观，以节能、节材、清洁生产和发展循环经91、济为重点，不断完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，坚持管理与技术创新，切实加快技术改造，提升产品产业科技含量等方面做了重要的工作，提高了能源利用效率，增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展。公司初步建立了各项能源管理制度。建立严格的管理制度，规范职工行为，这是实现良好运行管理的客观保证。对职工、工人进行技术培训，提高他们的技术水平和运行管理水平，有益于改善他们的工作，降低能耗。同时，对设备进行严格管理、合理使用，确保使之高效运转；及时对设备进行更新换代，更换低效设备，避免不必要的能源消耗；建立详细的工作计划和节能措施，确保节能改造工程的节能效果。2.节水措施1）水源选择：根据本项目生92、产用水需要及特点，结合当地水资源情况，选择自来水公司为供水水源，纳入城市统一管理。供、用水系统的各种设备等均选用国家推荐的节能产品，并按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装、使用；所有供、用水装置都定期进行检测和维修，使其功能处于完好状态，严防泄露。2）供、用水计量：遵照中华人民共和国计量法和泵类及液体输送系统节能监测方法（GB/T 1666-1996）等规定安装计量装置；在建设项目内安装计量分水表，使用计量率达到100%；定期检查校验计量装置。精确度在+2.5%内。3）节水装置和器具：项目用水设计采用洗手盆水流自动控制装置和便器节水设施。3.节电措施根据用电的负荷等级、容量和分布情况93、，确定为三级负荷供电。消防用电按二级负荷要求供电；调整用电设备的工作状态，合理分布于平衡负荷，实现用电均衡化，达到日负荷率不低于30%；单相用电设备均匀地接在三相网络上，以降低三相负荷电流的不平衡性，使其达到供电网络的电流不平衡度小于20%。各车间采用无功补偿措施，功率补偿因数大于92%，达到国家经济运行标准。遵照建筑照明设计标准（GB50034-2004），确定各工作场所的照明标准；根据使用场所和环境条件对照明的要求，选择高效节能荧光灯作为工作间照明光源并配以电子整流器和高效灯具，室外道路照明荧光灯采用高压钠灯，预计可节约电能18%；开窗面积及室内表面反射系数均符合建筑采光设计标准(GB/T94、50033-2001)的要求，以充分利用自然光，以节约电能。4.节能效果分析由表4-2分析可得，本项目改造后单位产品综合能耗0.011吨标煤/万节，万元产值能耗0.018吨标煤/万元，项目单位本身属于高科技低能耗轻工行业，通过技术改造仍然可以使项目产品能耗大幅降低。4.6改造目标对项目单位实施产品结构调整的技术改造，完善配套设施及工艺，使项目单位年新增碱锰电池2.02亿节，产品性能指标优于国家标准。项目建成后，生产工艺流程更加合理，配套更加完善，产品实现新增销售收入1.2亿元以上，增加劳动就业人数100人，单位产品平均能耗比改造前下降6.8%，成为电池行业的龙头企业。第五章 项目总投资、资金来95、源和资金构成5.1 项目总投资1.建设投资估算本项目总投资3500万元，其中建设投资2850万元，铺底流动资金350万元。建设投资2850万元中，设备及技术投资2550万元（设备2450，设备安装75万元，技术开发投资25万元）。建筑工程及配套安装工程300万元。建设投资估算分解如表5-1。 表5-1：建设投资估算表 单位：万元序号工程和费用名称估 算 价 值投资比例备 注建筑工程设备安装工程其他费用合 计一工程费用115.0 2450.0 85.0 0.0 2650.0 92.98%1生产车间115.0 115.0 2设备仪器2175.0 25.0 2200.0 3气源设施18.0 7.0 96、25.0 4温控系统60.0 10.0 70.0 5变配电32.0 11.0 43.0 6环保工程90.0 27.0 117.0 7工器具及其他配套安装0.0 75.0 5.0 80.0 二工程建设其他费用0.0 0.0 0.0 125.0 125.0 4.39%1前期工作费25.0 25.0 2技术开发、专利申请等75.0 75.0 1.20%3建设期其他费用25.0 25.0 第一、二部分合计115.0 2450.0 85.0 125.0 2775.0 三基本预备费75.0 75.0 2.63%2.70%合计115.0 2450.0 85.0 200.0 2850.0 100.00%建设投97、资中设备购置费用为2175万元，配套工程及安装450万元。设备清单见表4-4和表5-2表5-2： 主体工程及辅助配套工程 单位：万元序号名称投资估算说明备注1碱性电池生产试验综合车间751500m2，包括主体工程建筑基础、墙体、房顶、金属排架耐酸碱处理；地板砖铺设、铝扣天花板安装、落地玻璃屏蔽装饰工程；及车间配电柜、照明、水、气设施2碱性拌粉车间40车间占地面积250 m2，采用二层混凝土框架结构，建筑面积500 m23恒温设备及系统工程70由总容量70匹空调机组成4气源设备及配送管道25L型压缩机组，总气量20m3/min5除尘设备回收系统65除尘机组，过滤面积400m26水处理设备及循环系98、统52HO2系列反渗透纯水机组7专用变配电系统43变压器、配电设施及线路8工器具及其他配套安装80工器具的购置、其它运输、安装等合计4503. 流动资金估算根据国家发改委规定，采用详细估算法计算流动资金需要量。流动资金估算以年需要各种原材料、动力材料、人工费用等按分项详细估算法估算。项目全部流动资金2166.67万元，建设期投入650万元作为铺底流动资金，占全部流动资金的30%。不足部分流动资金采用临时借款或利用当期盈利周转。详见表5-4流动资金估算表。 表5-3流动资金估算表 单位：万元、天序号名称周转天数周转次数2010年2011年2012年达产年1流动资产1262.43 2508.89 99、3126.31 3126.31 1.1应收帐款3610436.78 865.94 1078.36 1078.36 1.2存货794.30 1582.04 1974.05 1974.05 1.2.1原材料3012378.14 756.29 945.36 945.36 1.2.2燃料动力30125.71 11.42 14.27 14.27 1.2.3备品备件33.22 66.43 83.04 83.04 1.2.4在产品136013.25 26.28 32.74 32.74 1.2.5产成品3012363.98 721.62 898.64 898.64 1.3现金301231.36 60.92 7100、3.89 73.89 2流动负债383.85 767.71 959.63 959.63 2.1应付帐款3012383.85 767.71 959.63 959.63 3流动资金878.58 1741.18 2166.67 2166.67 3.1本年增加额878.58 862.61 425.49 0.00 3.2流动资金借款228.58 212.61 0.00 0.00 4自有铺底流动资金（30%）650.00 650.00 650.00 650.00 5.2资金来源和资金构成项目自有资本金650万元靠企业自身发展积累的盈余资金、未分配利润及累计折旧，同时利用银行借款2200万元，目前已有借款合101、同1200万元，为三年期中长期借款，另外1000万元贷款正在协商中。项目建设投资将在建设期内全部投入项目建设，铺底流动资金在生产期初筹集完成。项目投资中银行借款占62.86%，借款比例偏高，但是项目前景好，项目单位银行信誉良好，资金筹措基本有保证。同时本项目符合国家产业结构调整政策，是国家鼓励发展的项目，如能够得到政府的财政资金补助支持，则可以减轻企业融资难度。资金构成比例如图5-1.第六章 人员培训及技术来源6.1劳动定员及人员培训6.1.1劳动定员项目劳动定员根据项目情况，按生产定额、生产班次和设备操作岗位的需要测算生产人数，同时按组织机构职责范围、业务分工估算技术人员和管理人员的配置。本102、项目采用昼间工作，单班工作制8小时工作制。本项目实施后，需增加人员100人，从社会择优招聘。年人均工资福利费用2.16万元。6.1.2人员培训为保证该项目的顺利实施，项目单位针对项目的要求对新增员工进行系统培训。经过培训之后，新员工应达到以下目标：（1）掌握岗位要求的技能，遵守岗位操作规程。（2）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗。（3）有较高的质量意识和创新意识。（4）熟悉电池生产的工艺流程。（5）懂得劳动安全环保卫生常识。6.2项目技术来源1. 技术来源本项目主要依托A县电池产业集群龙头企业A县M机器厂的技术和产品研发优势，引入该企业的先进电池生产线，并由A县M机器厂提供主要设备技术支持。由上103、海白象天鹅电池有限公司作主要工艺技术支撑并提供必要的工艺技术援助，协调解决和保障日常生产的工艺技术问题。A县XX电池有限公司与A县M机器厂、A县K机器有限公司共同形成集团式经营模式，是一家集电池机械研究开发、生产销售及电池生产于一体的民营科技企业，企业拥有十多年的电池机械研发、生产、销售经验，是目前国内知名的专业电池机械制造企业之一，其生产的电池生产设备市场覆盖率占国产设备的50%，对我国锌锰电池机械向高速化、自动化发展起到重要作用。 A县M机器厂是中国电池工业协会理事单位，一直贯彻以技术求发展、以质量求生存的经营理念，不断通过完善企业管理及技术创新来提高企业的产品质量技术水平，经过多年来不懈104、的努力，企业产品质量及技术水平得到行业内的一致认可，是国内电池机械行业的骨干企业，是“广东省电池机械技术创新专业镇”内的龙头企业之一。（1）企业通过ISO9001：2000质量管理体系认证。（2）目前企业拥有国家实用新型专利6项、外观专利1项，现正在申请发明专利1项、实用新型专利15项。（3）企业先后承担、完成多个省级科技计划项目、专利实施项目，其中包括：“铁壳高能电池包装生产线”、“R6智能型高速生产线”、“LR型碱性锌/二氧化锰电池自动化成套装备的研发与应用”、“重型汽车、大型公交车辆液力自动变速器中试”及“电池彩套机”专利实施项目。（4）由A县M机器厂起草的广东省地方标准WX-R系列锌锰105、干电池自动化生产线正进入专家评审阶段（标准备案号DB44/T XXXX-2005）。上海白象天鹅电池有限公司是一家具有八十多年历史的专业电池生产厂家，是中国电池工业协会副理事长单位。“白象”“天鹅”牌电池已通过ISO9001:2000质量管理体系认证，“白象”牌电池是中国电池工业协会推荐的名牌产品，从 1995 年至 2005 年，荣获“上海市著名商标”称号，多次荣获国家、市、部优产品称号； 1990 年白象牌碱性电池荣获国家最高质量奖 - 国家金奖；至 2003 年获得上海名牌产品八连冠。 2002 年，“白象”牌碱性锌锰电池系列产品获得“中国名牌产品”荣誉称号，同时也获得了“国家免检产品”106、的荣誉。“白象”牌碱性锌锰电池系列获得由德国 ETS 总部签发的“CE”证书。目前，公司拥有技术经验丰富的电池专业设计制造队伍，推出了7 大类 100 多种产品，主要有碱锰、锌锰、镁铜、镉镍、氢镍、锂电池等系列产品，并为国内外企业加工定牌电池。2. 技术保障方案（1）工艺技术保障方案由上海白象天鹅电池有限公司作主要技术支撑并提供必要的技术援助，协调解决和保障日常生产的工艺技术问题。1）由上海白象天鹅电池有限公司委派技术人员到项目单位进行技术指导及生产协作。2）项目单位分阶段把参预项目的工程技术人员送到上海白象天鹅电池有限公司进行技术培训，使其掌握并具备碱性电池生产的工艺技术、生产质量管理能力及107、生产现场管理能力。3）项目首批操作工人统一安排到上海白象天鹅电池有限公司进行岗位培训，使其熟练掌握岗位操作技能。（2）生产设备保障方案由A县M机器厂抽调工程技术人员对生产设备进行调整和维护，为设备日常正常运行提供强力的技术保障，从而保障电池生产各环节的质量水平。1）设备的安装、调试、运行保障由A县M机器厂抽调由工艺、技术、技师组成的工程技术专项小组进行实施。2）项目中长期的设备检修人员由A县M机器厂负责技术培训，通过技术相关课程及内容的培训，使其掌握设备的各种性能参数及相应的调整和维护方法，提高设备检修人员的综合技术水平，保障生产日常运作。3）由A县M机器厂负责对设备的操作人员进行岗前的技术操108、作及技术安全培训，进一步提高操作人员的操作水平和生产现场综合协调能力，从生产细节上保障电池生产的质量水平。因此，项目技术上在上海白象天鹅电池有限公司和A县M机器厂的支持下，使项目技术更可靠、更全面。第七章 项目实施进度计划7.1总则本项目的建设本着 “质量第一、安全第一”的原则，尽快实现项目产品批量化生产，按预计进度按时、按质完成，使本项目及早投入运行，创造社会和经济效益。7.2项目实施进度安排本项目为技改项目，从2009年1月份开始，到2010年12月份结束，安排2年时间全部完成，拟分成个两个阶段进行。项目第一阶段时间为2009年1月至2009年8月，完成项目考察、前期工作、基础设施建设工程109、和第一批生产设备的安装及调试。包括完成新增建筑面积2000平方的基础建设。基础建设内容包括碱性电池生产试验综合车间1500平方和拌粉车间500平方，工程建设全部由外协施工队完成，工程总价为115万元，目前以预付10%即11.5万元工程款的形式反映其资金投入。第二阶段时间为2009年9月至2010年12月，主要为采用高速智能生产设备进行升级改造，大幅提高公司产品结构；项目验收评估，实现规模化生产。项目具体进度安排如表7-1：项目进度表。表7-1： 项目进度表序号进度安排主要工作内容1 2009年1月2009年2月项目考察、筹建、立项备案等2 2009年2月2009年4月碱性电池生产试验综合车间和110、拌粉车间建设、生产设备改造、选购3 2009年5月2009年8月配套辅助工程建设、第一批设备安装、调试，准备投产42009年9月2010年2月第一批设备试生产；第二批设备改造、购进；52010年3月2010年10月第二批设备安装、系统调试、试生产。6 2010年11月2010年12月项目验收评估、形成生产规模第八章 项目经济效益和社会效益分析8.1项目经济效益8.1.1经济分析的前提条件1.项目不属于垄断项目，不涉及宏观调控及国家经济安全，以财务分析进行评价项目的经济效益；2. 分析范围包括对本项目产业化后的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关111、规定选取。计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的效益进行评价；3. 依据国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4. 依据项目建设方案，企业会计准则、其他有关经济及税务法规；5. 项目建设期从2009.1-2010.12，建设期2年，项目计算期按10年考虑；6. 成本和销售的各种价格均按不含税价测算。8.1.2经营收入估算1产品价格本项目产品定价以市场为导向，同时根据需求及成本状况进行适当调节。本项目原有碳电池产量基本保持不变，新增LR6和LR03两种型号无汞碱锰电池，以公司现有产品出厂价LR6为0.72元/节，LR03为0.6元/节，此价格112、也为目前市场的平均价格。考虑到市场竞争，本项目产品定价为在现有产品价格的基础上下调约10%，定价分别为LR6为0.65元/节，LR03为0.54元/节，从长远来看，本项目在经营期内价格相对合理。2销售收入根据本项目设计规模及市场需求，项目年产LR6电池11700万节，年产LR03电池8500万节。根据项目实施进度投产第一年生产能力按40%计，第二年生产能力按80%计，以后各年按100%计。达产年产品全部销售，则达产期项目新增营业收入为12195万元（不含税）。新增收入估算如表8-1。表8-1新增收入估算表型号年产量（万节）单价（元/节）年产值（万元）LR6117000.657605LR0385113、000.544590合计20200121958.1.3销售税金及附加项目产品增值税税率为17，销售税金中城市建设维护费税率为5，教育费附加为3。经测算，正常年份销售增值税额399.94万元，税金及附加为32万元。详见附表8-1：销售总收入、销售税金及附加和增值税估算表。8.1.4总成本费用本项目只考虑项目产品生产和销售过程所发生的成本和费用，采用生产要素法分项估算各项成本费用。1. 基础数据（1）原材料及辅助材料项目原辅材料主要为正极钢壳、导电涂料、负极底、小碗、铜钉、密封圈、封口剂、正极粉料、锌膏、电液、金属标等；还有少量包装物。达产年所需原辅材料费用9696万元。表8-2：每万节LR6原材114、料及辅助材料核算表项目名称万节用量单位单价损耗%成本（元）正极钢壳1万只1350元/万只0.11351.35导电涂料2.02kg87.66元/kg10194.78负极底1万只185元/万只0.2188.7小碗1万只303元/万只0.1303.3铜钉1万只120元/万只0.1120.12密封圈1万只135元/万只0.2135.27封口剂1.1kg39元/kg1042.9隔膜纸1.52kg195元/kg0296.4正极粉料105kg12.8元/kg31384.32锌膏60kg13.21元/kg1800.53电液14kg5.9元/kg284.25金属标1万只260元/万只0.5261.3包装物36.115、5元/万只36.55199.72表8-3：每万节LR03原材料及辅助材料核算表项目名称万节用量单位单价损耗%成本（元）正极钢壳1万只1150元/万只0.11151.15导电涂料1.42kg87.66元/kg10136.92负极底1万只135元/万只0.2137.7小碗1万只253元/万只0.1255.53铜钉1万只120元/万只0.1121.2密封圈1万只115元/万只0.2117.3封口剂0.85kg39元/kg1036.47隔膜纸1.25kg195元/kg0243.75正极粉料85kg12.8元/kg31120.64锌膏45kg13.21元/kg1600.4电液10kg5.9元/kg260116、.18金属标1万只235元/万只0.5236.18包装物32.35元/万只32.354249.77（2）能源动力消耗本项目生产所需主要能源有电、自来水，本项目达产年需要水1.5万吨。需要电180万KWH。达产年所需能源动力费用146.4万元。（3）资产折旧摊销车间房屋建筑工程按25年折旧，机器设备及其他投资等建设投资按10年折旧，残值率按5%计算，按直线法计提折旧。正常年份的年折旧费总额为252.32万元。详见附表8-2：固定资产折旧费估算表。项目技术研发投资及专利申请等费用作为无形及其他资产摊销，具体见附表8-3：无形及其他资产摊销费用估算表。（4）工资及福利费。项目新增人员100人，年人均117、工资费用2.16万元，包括按工资额14%计提的福利费，项目达产后的正常年份预计年工资薪酬总额为216万元。（5）修理维护费用的提取以固定资产原值的2%估算，年约需要54.5万元。（6）技术投资等管理费用的提取以营业收入的3.5%估算，年约需要426.83万元。（7）销售费用的提取以营业收入的2%估算，年约需要243.9万元。2. 年总成本费用估算达产年总成本费用11048.45万元，其中固定成本1206.05万元，可变成本9842.4万元。3. 年经营成本费用估算达产年经营成本10783.63万元，包括原材料、动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、销售费用、制造费用等。成本费用估算详见附表8118、-4：总成本费用估算表。8.1.5财务效益分析1. 利润及利润分配销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。本项目达产年，每年新增利润总额1114.56万元。所得税税率按正常税率25计算，所得税为278.64万元。新增净利润为835.92万元。税后利润提取10的法定公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达752.33万元。详见附表8-5：利润及利润分配表。2. 盈利能力分析（1）静态财务评价指标计算本项目达产年时新增利润总额1114.56万元，新增净利润835.92万元，销售税金及附加32万元，增值税额399.94万元，所得税278.64万元。总投资收益率（R119、OI）新增利润/全部流动资金口径的总投资1114.56/（2850+2167）=22.22%资本金净利润率（ROE）新增净利润/资本金835.92/1300=64.3%销售净利润率=净利润/销售收入835.92/12195=6.85%（2）现金流量分析基准收益率的确定：参考国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）数据，根据项目单位预期收益，基准收益率取10%。内部收益率：本项目税前财务内部收益率为26.59；税后财务内部收益率为20.63，大于基准收益率10%。财务净现值：本项目税前净现值3138.45万元，税后净现值1966.63万元（i=10%），财务净现值大于0。120、项目投资回收期：本项目税后静态投资回收期为4.31年，税后动态投资回收期为5.88年（不含建设期）。详见附表8-6：项目投资现金流量表。3. 偿债能力分析（1）借款偿还平衡计算 本项目建设期没有外借款，不存在还款安排。（2）财务比率资产负债率100%每年负债率都在变化，具体可见附表8-7：资产负债表。项目资产负债率最大值为投产第二年70.39%，以后各年逐渐减小；负债比率偏高，但是可以发挥财务杠杆的作用，项目效益好，企业偿债有保证，风险不大。8.1.6不确定性分析1. 盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示（取达产年时的值）：BEP=1206.05/（12195-32-9842.4）51.9121、7%当生产负荷达到设计项目产量的51.97%以上时，项目可盈利。安全边际率1BEP48.03%根据安全性检验标准，当项目的安全边际率达40%以上时，项目的安全等级为“很安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为48.03%，因此本项目发生亏损的可能性小。安全性检验标准见表8-4。表8-4 安全性检验标准安全边际率40%以上30%-40%20%-30%10%-20%10%以下安全等级很安全安全较安全值得注意危险设计生产能力利用率和安全边际率可用图7-1表示。图8-1 项目投资盈亏平衡分析图（1）经营期各年（2）达产年2. 敏感性分析本项目可能发生变化的主要因素有销售收入、经营成本和建设投资额。各因122、素变化范围在5之间时对财务净现值的影响程度见表8-5敏感性分析表及敏感性分析图8-2。表8-5敏感性分析表（财务净现值）（万元）变化因数变化幅度基准值变化幅度-5%05%销售收入-94.081966.634027.34经营成本3825.11966.63108.17建设投资2029.291966.631842.97图8-2 项目敏感性分析图(财务净现值)因本项目售价以考虑了竞争因素，预测价格较市场价格低10%，有效避免市场竞争带来的价格降低的风险，在此基础上项目产品售价还可降低4.77%，满足财务净现值大于零。分析得到销售价格和经营成本因素变化时对项目影响的敏感度比较高。销售收入是最敏感的因素，123、销售价格和经营成本每变动一个百分比，财务净现值会发生很大的变化；因此要想控制好本项目的风险，要保证售价的同时降低成本，保持项目具有一定的毛利率。8.1.7财务评价结论经过分析计算得出的各项指标表明：本项目盈利能力比较好，负债清偿能力和抗风险能力都比较强，项目可行。本项目的主要经济指标如附表8-8。附表：附表8-1:产品销售收入、增值税和税金及附加估算表附表8-2:固定资产折旧费用估算表附表8-3: 无形及其他资产摊销费用估算表附表8-4: 总成本费用估算表附表8-5: 利润及利润分配表附表8-6: 项目投资现金流量表(全部投资）附表8-7: 资产负债表附表8-8：项目基本数据及经济指标汇总表附124、表8-1: 销售收入、增值税和税金及附加估算表 单位:万元序号名称单位经营期2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1新增产品达产率40%80%100%100%100%100%100%100%100%2销售总收入4878.00 9756.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 3产量万节820200202003.1LR6万节468170011700 11700 11700 1170011700 单价元/节0.650.650.650.650.650.650125、.650.650.653.2LR55500单价0.540.540.540.540.540.540.540.540.543增值税159.98 319.95 399.94 399.94 399.94 399.94 399.94 399.94 399.94 4销售税金及附加12.80 25.60 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 4.1城乡维护建设税8.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 4.2教育附加税金4.80 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 126、12.00 12.00 附表8-2:固定资产折旧 单位:万元序号名称属性2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1厂房建筑1. 1折旧年限(年)251. 2残值率(%)51. 3折旧方法平均年限法1. 4当期转入固定资产115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 5累计投入原值115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 1. 6当期折旧4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.127、37 4.37 1. 7当期净值110.63 106.26 101.89 97.52 93.15 88.78 84.41 80.04 75.67 2设备及配套工程2. 1折旧年限(年)102. 2残值率(%)52. 3折旧方法平均年限法2. 4当期转入固定资产2610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 5累计投入原值2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2610.00 2. 6当期折旧247.95 247.95 247.95 247.95 247.128、95 247.95 247.95 247.95 247.95 2. 7当期净值2362.05 2114.10 1866.15 1618.20 1370.25 1122.30 874.35 626.40 378.45 合计当期转入固定资产2725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 累计投入原值2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 当期折旧252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252129、.32 252.32 当期净值2472.68 2220.36 1968.04 1715.72 1463.40 1211.08 958.76 706.44 454.12 附表8-3: 无形及其他资产摊销费用估算表 单位:万元序号名称属性2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1新无形资产1.1摊销年限(年)101.2当期转入无形资产125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3累计投入原值125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.130、00 125.00 1.4当期摊销12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 1.5当期净值112.50 100.00 87.50 75.00 62.50 50.00 37.50 25.00 12.50 附表8-4:总成本费用估算表 单位:万元序号名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1外购原材料3878.40 7756.80 9696.00 9696.00 9696.00 9696.00 9696.00 9696.00 9696.00 2外购燃料0.00 0.00 0.00131、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3外购动力58.56 117.12 146.40 146.40 146.40 146.40 146.40 146.40 146.40 4直接人工108.00 194.40 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 5修理费54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 6折旧费252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 7摊销费12.50132、 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 8财务费用0.00 130.68 130.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.1长期借款利息0.00 130.68 130.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9其他费用268.29 536.58 670.73 670.73 670.73 670.73 670.73 670.73 670.73 9.1其他制造费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.2其他管理费用170.73 3133、41.46 426.83 426.83 426.83 426.83 426.83 426.83 426.83 9.3其他销售费用97.56 195.12 243.90 243.90 243.90 243.90 243.90 243.90 243.90 -总成本费用4632.57 9054.90 11179.13 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 其中:固定成本695.61 1180.98 1336.73 1206.05 1206.05 1206.05 1206.05 1206.05 1206.05 可变成本3936.96134、 7873.92 9842.40 9842.40 9842.40 9842.40 9842.40 9842.40 9842.40 -经营成本4367.75 8659.40 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 附表8-5:利润及利润分配表 单位:万元序号名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1销售收入4878.00 9756.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.0135、0 2减免增值税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3销售税金及附加12.80 25.60 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 4总成本费用4632.57 9054.90 11179.13 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 11048.45 5补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6营业外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00136、 7利润总额232.63 675.50 983.88 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 8弥补以前亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9应税利润232.63 675.50 983.88 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 1114.56 10所得税58.16 168.88 245.97 278.64 278.64 278.64 278.64 278.64 278.64 11税后利润174.47 506.63 737.91 835.9137、2 835.92 835.92 835.92 835.92 835.92 12法定盈余公积金17.45 50.66 73.79 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 13扣除基金后利润157.03 455.97 664.12 752.33 752.33 752.33 752.33 752.33 752.33 14未分配利润157.03 455.97 664.12 752.33 752.33 752.33 752.33 752.33 752.33 15累计未分配利润157.03 612.99 1277.11 2029.44 2781.77 3534.09 428138、6.42 5038.75 5791.08 附表8-6: 项目投资现金流量表 单位:万元序号名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1现金流入0.00 4878.00 9756.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 14828.29 1.1销售收入0.00 4878.00 9756.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00 1.2减免增值税0.00 0.00 0.00 139、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.12 1.4回收无形资产0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 1.5回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2166.67 2现金流出1425.00 6742.29 9716.48 11487.08 11094.26 11094.26 11094.26 11094.26 11094.140、26 11094.26 2.1建设投资1425.00 1425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金增加额0.00 878.58 862.61 425.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本0.00 4367.75 8659.40 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 10783.63 2.4销售税金及附加0.00 12.80 25.60 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00141、 2.5所得税0.00 58.16 168.88 245.97 278.64 278.64 278.64 278.64 278.64 278.64 3所得税后净现金流量-1425.00 -1864.29 39.52 707.92 1100.74 1100.74 1100.74 1100.74 1100.74 3734.03 4所得税后累计现金流量-1425.00 -3289.29 -3249.76 -2541.84 -1441.11 -340.37 760.36 1861.10 2961.83 6695.86 5所得税后累计现金流量净现值-1295.46 -2836.19 -2806.49 -142、2322.97 -1639.50 -1018.17 -453.32 60.18 527.00 1966.63 6所得税前净现金流量-1425.00 -1806.13 208.40 953.89 1379.38 1379.38 1379.38 1379.38 1379.38 4012.67 7所得税前累计现金流量-1425.00 -3231.13 -3022.73 -2068.84 -689.47 689.91 2069.29 3448.66 4828.04 8840.70 8所得税前累计现金流量净现值-1295.46 -2788.12 -2631.55 -1980.03 -1123.55 -3143、44.93 362.91 1006.40 1591.39 3138.45 计算指标税前税后 财务内部收益率26.59 20.63 财务净现值(万元)3138.45 1966.63 I=10%静态投资回收期(年)3.50 4.31 不含建设期动态投资回收期(年)4.49 5.88 附表8-7:资产负债表 单位:万元序号名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1资产1425.00 4936.91 6689.99 6503.39 6681.24 7517.16 8353.07 9189.00 10024.91 10860.83 1.1流144、动资产总额0.00 2351.73 4369.63 4447.85 4890.52 5991.26 7092.00 8192.74 9293.47 10394.21 1.1.1应收帐款0.00 436.78 865.94 1078.36 1078.36 1078.36 1078.36 1078.36 1078.36 1078.36 1.1.2存货0.00 794.30 1582.04 1974.05 1974.05 1974.05 1974.05 1974.05 1974.05 1974.05 1.1.3现金0.00 31.36 60.92 73.89 73.89 73.89 73.89 73145、.89 73.89 73.89 1.1.4累计赢余资金0.00 1089.29 1860.74 1321.54 1764.21 2864.95 3965.69 5066.43 6167.17 7267.91 1.2在建工程1425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3固定资产1.3.1固定资产原值0.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 2725.00 1.3.2累计折旧0.00 252.32 252.32 252.32 252.32146、 252.32 252.32 252.32 252.32 252.32 1.3.3固定资产净值0.00 2472.68 2220.36 1968.04 1715.72 1463.40 1211.08 958.76 706.44 454.12 1.4其他资产净值0.00 112.50 100.00 87.50 75.00 62.50 50.00 37.50 25.00 12.50 2负债及权益合计1425.00 4936.91 6689.99 6503.39 6681.24 7517.16 8353.08 9189.00 10024.92 10860.83 2.1流动负债合计0.00 1262.147、43 2508.89 3784.37 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 2.1.1应付帐款0.00 383.85 767.71 959.63 959.63 959.63 959.63 959.63 959.63 959.63 2.1.2流动资金借款0.00 878.58 1741.18 2166.67 2166.67 2166.67 2166.67 2166.67 2166.67 2166.67 2.1.3短期借款0.00 0.00 0.00 658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2长期借款1148、200.00 2200.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债小计1200.00 3462.43 4708.89 3784.37 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 3126.31 2.3所有者权益2.3.1投资方1225.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 2.3.2资本公积金0.00 17.45 68.11 141.90 225.49 309.09 392.68 476.27 149、559.86 643.45 2.3.3累计未分配利润0.00 157.03 612.99 1277.11 2029.44 2781.77 3534.09 4286.42 5038.75 5791.08 所有者权益小计225.00 1474.47 1981.10 2719.01 3554.93 4390.85 5226.77 6062.69 6898.61 7734.53 资产负债率(%)70.13 70.39 58.19 46.79 41.59 37.43 34.02 31.19 28.79 附表8-8: 项目基本数据及经济指标汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按铺底流动150、资金口径)万元35001.1建设投资万元28501.2铺底流动资金万元6502全部流动资金口径的总投资万元50173项目资本金万元13004银行借款万元22005建设规模5.1LR6碱性电池万节117005.2LR03碱性电池万节85006销售收入(不含税)万元12195达产期7增值税万元399.94达产期8销售税金及附加万元32.0达产期9总成本费用万元11048.45达产期10利润总额万元1114.56达产期11所得税万元278.64达产期12税后利润万元835.92达产期13财务盈利能力分析13.1财务内部收益率全部投资所得税前%26.59全部投资所得税后%20.6313.2财务净现值全151、部投资所得税前%3138.45IC=10%全部投资所得税后%1966.63IC=10%13.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年3.5全部投资所得税后年4.3113.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年4.49全部投资所得税后年5.8813.5总投资收益率%22.2213.6资本金净利润率%64.313.7销售净利润率%6.8515资产负债率%70.39最大值15盈亏平衡点%51.97达产期8.2项目社会效益8.2.1项目有利于生态环境的改善1.本项目采用国内先进的技术及装备对项目产品进行技术改造，改造过程结合企业的产业结构调整，通过良好的技术基础及企业管理体统，使项目生产过程152、做到低能耗生产的各项要求，不会对社会资源供应造成较大压力。项目产品为无汞碱锰电池属于高技术绿色电池产品，可有效减少对环境的污染，改善人们的生活环境质量。本次技术改造完成后，项目产品为无铅产品，符合欧盟标准。项目建设及投产过程产生的噪声、废水及固体废弃物会造成一定范围的环境影响，治理该部分影响会使国民经济增加少量的外部费用，但这种环境影响和附加的外部费用不构成对整个社会环境和国民经济体系的严重影响。2.项目特有的“真空吸电液技术”可在同等条件下提高碱性电池的电容量和产品质量，从理论上说，可以减少电池的年消耗量，从而减少废弃电池回收工作压力和废弃电池对环境的污染。3.电池工业的发展与环境污染一直是153、国家发改委重视的问题，现阶段我国电池工业对生态环境污染严重主要有两大因素：一是目前大部分电池生产企业以高能耗、低效益的普通锌锰电池生产为主，二是废弃的锌锰电池无法进行集中回收和处理。这两大因素均对社会生态环境产生不良影响，鉴此，本项目通过技术改造，使我国大部分电池生产企业可以有足够的条件利用本项目对进行产品转型，促使我国电池生产企业可以全部实现从普通锌锰电池生产转型到无汞碱性电池生产，从源头上抑制电池生产及废弃电池对生态环境的污染。8.2.2项目有利于我国电池工业产业结构调整由于现阶段我国的碱性电池生产尚依赖于进口设备，适合国情需要的国产的碱性电池生产整套设备目前尚未形成产业化，使我国大部分电154、池生产企业被迫从事普通锌锰电池生产，其生产成本高，效益低，通常每电池的效益只能按厘计算，造成这部分企业出现高产值、低效益的困局。由于生产效益低，其材料、制造成本等敏感因素对企业的营运影响十分大，特别是近几年锌材价格的大幅上扬，已造成很多电池生产企业面临倒闭的局面。碱性电池综合性价比较高、工业附加值较大、经济效益明显，发展碱性电池是目前电池生产企业在原基础上实现产品转型，提高企业经济效益和市场抗风险能力的最理想选择。由于电池工业是我国的民族基础工业之一，其效益的好坏将直接影响到我国国民经济体系的效益，所以项目在有利于我国电池工业产业结构调整的同时，也有利于促进我国国民经济的增长。8.2.3项目增155、加税收、带动就业，带动区域经济发展本项目实施后，正常生产年份可为国家和地方增加税收收入710.58万元（包括增值税、销售税金及附加、所得税），有利于国家和地方财政的转移支付，提高地方社会经济发展水平。本项目直接就业人员100人，通过本次项目的实施将会培养出电池产品行业高素质的专业技术人员约65人，带动相关劳动就业职位约300人。通过人才流动、技术交流将会有效地促进电池制造业发展，为本地区乃至整个社会经济发展带来良好的外部效益。项目所在的A县是我国县级的电池生产基地及“广东省电池机械技术创新专业镇”，电池生产和电池机械制造工业基础较强，在全县的十强企业中，电池生产企业与电池机械制造企业占了其中二个席位，所以电池及电池机械生产在区域内的经济影响力十分重大。通过本项目的“联系效应”，可带动上游原料产业和轻工业等相关产业的发展，从而带动与电池生产、销售相关的其它行业经济发展。综前所述，项目的经济效益明显，有利于企业自身的发展，符合国家和省市各级的政策要求，同时可促进国民经济发展和环境保护，带动区域经济发展；可以提高人们生活质量，在多方面促进社会经济的正常、合理、健康、稳定发展。