1、汽车研发有限公司动力高能电池项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月汽车研发有限公司动力高能电池项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月119可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总说明11.1项目概况11.2可行性研究的依据和范围11.2.1可行性研究的依据11.2.2可行性研究的范围11.32、可行性研究内容概要21.3.1产品方案和生产规模21.3.2建设内容21.3.3投资总额31.3.4建设周期31.3.5资金筹措31.3.6建设资金借款偿还计划31.3.7主要经济指标31.3.8社会效益41.3.9技术水平51.4结论5第二章项目建设单位基本情况62.1项目建设单位基本情况6第三章 项目建设的必要性73.1发展背景与趋势73.2江苏省发展现状与挑战83.3项目建设的必要性9第四章行业及市场分析114.1新能源汽车发展阶段与研发方向114.2各种新能源汽车优缺点分析124.3各国扶持方向分析134.4国际市场政策分析144.5国内市场政策分析144.6主要竞争对手分析164.73、企业竞争优势分析20第五章产品方案、产能规模及产量达纲计划215.1产品方案215.1.1纳米碳纤素215.1.2动力高能电池215.2产量达纲计划21第六章技术、工艺与设备方案226.1技术方案226.1.1技术来源226.1.2动力高能电池关键技术内容226.1.3技术性能226.2生产工艺246.2.1CNT材料主要生产工艺流程如下：246.2.2动力高能电池主要生产工艺流程如下：246.3设备方案246.3.1电池生产线设备配置246.3.2CNT材料生产线设备配置24第七章 厂址选择与建设方案267.1厂址选择267.2建设方案：267.2.1建筑面积及明细267.2.2道路及竖向布4、置267.2.3防护设施及其他267.3建筑设计277.3.1生产车间277.4结构设计277.4.1抗震设防277.4.2设计荷载277.4.3结构材料287.4.4结构选型287.5给排水297.5.1给水297.5.2排水307.5.3给排水管材317.6动力317.6.1锅炉房317.6.2压缩空气站;327.6.3厂区动力管网;327.7电气327.7.1负荷327.7.2变电所327.7.3电力配电327.7.4照明337.7.5防雷与接地337.8暖通337.8.1室外空气计算参数337.8.2室内空气设计参数347.8.3空调系统347.8.4通风系统347.8.5排烟系统345、第八章 主要原辅材料供应368.1原辅材料368.2原材料供应环境37第九章 环境保护、消防、劳动保护409.1环境保护409.1.1主要污染源409.1.2处理方案409.2劳动保护与职业卫生419.2.1劳动保护419.2.2职业卫生429.3消防43第十章 节约能源及合理利用能源4410.1产品节能4410.2设备节能4410.3管理节能44第十一章 组织机构与人力资源配置4511.1企业组织机构4511.2劳动定员4511.3主要管理人员45第十二章 项目实施进度计划4612.1项目实施进度计划46第十三章 投资估算与资金筹措4713.1建设投资估算4713.1.1估算范围4713.16、.2估算依据说明4713.1.3建设投资估算4713.1.4资金使用计划4813.1.5资金筹措计划4813.2建设资金借款偿还计划48第十四章 经济效益分析5014.1编制依据及说明5014.2销售收入5014.3成本核算5014.4税收5214.5盈余公积、公益金5314.6财务指标分析5314.6.12012年（总达纲年）财务指标5314.6.2主要财务指标测算5314.7项目不确定性分析5414.7.1盈亏平衡点分析5414.7.2敏感性分析54第十五章 社会效益分析56第十六章 风险因素及对策5716.1原辅材料供应及制备风险5716.2销售市场风险5716.3行业竞争及市场接受风险7、5716.4基础设施配套建设风险58第十八章 结论和建议5917.1结论5917.2建议59图 目 录图 1：碳纳米管（CNT，carbon nano tube）样图36图 2：xx年世界碳纳米管产能及代表厂商38图 3：机构设置图45表 目 录表 1：中国新能源汽车政策15表 2：部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览16表 3：国际主要竞争对手一览表16表 4：国内主要竞争对手一览表17表 5：竞争对手电动车参数对比表17表 6：电池生产线主要设备清单24表 7：CNT材料生产线设备清单24表 8：项目主要节点形象进度46附表 1：总投资（第一期）估算表61附表 2：投资使用计划和资金8、筹措表65附表 3：分年度流动资金估算表66附表 4：销售收入估算表67附表 5：总成本费用估算表68附表 6：损益和利润分配表73附表 7：税金估算表75附表 8：现金流量表（全部投资）76附表 9：建设借款偿还计划表78附表 10：社会贡献总额80附表 11：现金流量表（资本金）81附表 12：资金来源与运用表84附表 13：资产负债表87附表 14：财务指标汇总表901 第一章 总说明1.1 项目概况项目名称：年产1350万块动力高能电池项目项目承办单位：江苏XX汽车研发有限公司承办单位法人代表：承办单位注册地址：科技产业园xx项目建设地址：科技产业园xx1.2 可行性研究的依据和范围19、.2.1 可行性研究的依据u 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。u 中华人民共和国可再生能源法。u 江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要。u 与项目有关的国家法律、法规。如环境保护法、消防法、节约能源法等。u 当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。1.2.2 可行性研究的范围u 根据国家产业政策，分析项目建设的必要性。u 以市场为导向，以产品为龙头，对产品市场需求进行分析预测。u 结合产业发展方向和企业自身情况，研究项目建设方案u 认真贯彻执行环境保护、职业安全和卫生、消防、节约能源和合理利用能源等有关的法律、法规，进行“三同时”可行性研究。u 估算项目投资额、确定资金来源和偿还方10、式、对本次项目建设的财务活动、经济效益、社会效益进行可行性分析和评价。1.3 可行性研究内容概要 为加快推进新能源汽车研发和产业化进程，提升江苏省汽车产业综合竞争力，实现汽车产业可持续发展，投资方经长期慎重考察，认为动力高能电池行业是朝阳行业，市场和利润空间都很大，因此拟考虑投产，主要从事汽车用动力高能电池的研发和制造。1.3.1 产品方案和生产规模u 动力高能电池年产能： 1350万块，200AH/块，750元人民币/块，（满足15万辆电动汽车所需）1.3.2 建设内容动力高能电池项目明细如下：土建部分：动力高能电池项目占地200亩，建安工程费用6900万元。生产线设备部分：高能电池生产线311、条，每条年产能450万只，共18000万元 CNT生产设备27台，800万元/台，年产能110吨/台，共21600万元。遵循关键设备进口，其他设备国产配套的原则。1.3.3 投资总额动力高能电池项目总投资额101,119.55万元，其中建设投资54,450.00万元，流动资金45,868.61万元,建设期利息800.94万元。注册资本20,000.00万元。1.3.4 建设周期动力高能电池项目建设期6个月。xx年10月初起至xx年3月末项目竣工验收。1.3.5 资金筹措动力高能电池项目xx年公司自筹资金20,000.00万元，公司筹措资金中10,000.00万元用于建设投资，10,000.0012、万元用于流动资金；总贷款81,119.55万元，其中45,250.94万元用于建设，35,868.61万元用于流动资金。1.3.6 建设资金借款偿还计划2012年末偿还建设借款本金45,250.94万元。1.3.7 主要经济指标项目具有良好的经济效益，项目在财务上是可行的。总项目经济指标如下：动力高能电池项目主要经济指标如下序号名称单位数值1总产能 1350万块电池 2总投资万元 101,119.55 3建设投资万元 54,450.00 4建设期利息万元 800.94 5流动资金投资万元 45,868.61 6公司自筹万元 20,000.00 7银行借款万元 81,119.55 8年均销售收入13、万元 928,125.00 9社会总贡献万元 637,623.00 10年均净利润万元 88,004.96 11投资回收期11.1 全部投资税前年2.58 11.2 全部投资税后年2.83 11.3 资本金税后年2.35 12内部收益率12.1 全部投资税前63.98%12.2 全部投资税后53.20%12.3 资本金税后94.13%13财务净现值13.1 全部投资税前（IC=30%）万元￥180,388.5913.2 全部投资税后（IC=30%）万元￥112,492.3213.3 资本金税后（IC=30%）万元￥154,763.0114投资利润率（年平均净利润/总投资）87.03%15资本金14、净利润率（年平均净利润/资本金）440.02%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）118.86%17年均销售成本万元 772,758.26 18年均利润总额万元 118,008.72 19年均缴纳税金万元 60,684.09 20达产销售毛利润率18.33%1.3.8 社会效益项目的建设加快我国能源结构调整，有利于我国环境保护，有利于建设资源节约型、环境友好型社会，有利于经济社会的可持续发展。本项目xx年-2019年公司税收总贡献606,840.92万元，工资总贡献8,131.20万元，直接提供了200个工作岗位，利息总贡献22,650.88万元，社会贡献总额为637,623万元, 年15、均63,762.3万元。1.3.9 技术水平项目自身实行了高一致率、高产出率的工艺技术，关键生产设备全进口，属当前国际先进水平。拟投产动力高能电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品。1.4 结论本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。通过可行性研究分析，本项目符合国家的产业政策，具有良好的社会效益和经济效益，建设条件基本具备，项目可行。2 第二章项目建设单位基本情况2.1 项目建设单位基本情况本项目股东出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资方式股权比例（%）111800现金59.00%23608现金18.04%32378现金11.816、9%42214现金11.07%合计20000100%摩金利泰投资有限公司法人代表费建明，注册地址：南通苏通科技产业园xx。3 第三章 项目建设的必要性3.1 发展背景与趋势随着城市化、工业化进程加速，汽车工业快速发展，国际原油供求矛盾逐步加深，全球气候变暖日益明显。在此背景下，以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破，并逐步形成以能源、机电新技术为支撑，多种新能源为动力，涵盖新能源汽车整车、配套部件、专用储能材料及相关服务等领域，具有巨大市场潜力的新兴产业，呈现快速突破、竞相发展的态势。从全球来看，汽车大国持续推进新能源汽车研发应用，市场领导地位基本确立。美日德英法等汽车大国在电池、电17、机、电控等关键技术和整车设计、试验方面已形成一定积累，在技术保障、基础设施（比如燃料加注站、电池充电站等）方面也相继进行了区域性市场化实验。目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。从国内来看，新能源汽车技术及产品研发加速推进，示范应用开始起步。一是技术创新步伐加快。通过原始创新（包括自主开发、联合开发和委托开发）、引进消化吸收再创新和集成创新，新能源汽车产品逐步面世，动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小。二是示范应用开始起步。国务院发布的汽车产业调整和振兴规划，提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混18、合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。三是基地建设积极推进。吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入，至2012年建成1000辆混合动力客车和1.1万辆混合动力轿车基地。湖北省规划在未来10年内培育810家整车企业和一批零部件企业，至2020年形成60万辆整车产能、800亿元产值，零部件本地配套率达50%，全省80%的公用车和40%的社会车辆使用“新动力汽车”。山东省出台了关于推进新能源汽车产业发展的若干意见，提出至2011年形成5万辆产能，占当年新车的5%，至2015年形成30万辆产能，并且培育5家19、骨干企业。客观分析，国内大批量生产所需的技术储备、市场化应用所需的基础设施尚不具备，总体上正处在以研发、试制、示范为主的初级发展阶段。3.2 江苏省发展现状与挑战江苏省新能源汽车整车加速研发试制，动力电池等关键部件相对领先。据最新调查，全省现有新能源汽车企业31家，2008年新能源汽车领域（包括整车和关键部件）销售收入67.66亿元。一是整车研发开始启动。现有整车研发制造企业9家，正在研制开发新能源（纯电动）汽车11款，按研发阶段划分为：概念设计1款、功能设计2款、样品试制7款、小批量生产1款。南京依维柯纯电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告，并实现小批量生产和商业运用。二是部件20、研发取得成果。动力电池及管理系统研发制造企业14家（包括兼营的2家整车企业），注册资本7.58亿元，2008年主营收入48.56亿元，从业人员7118人，7家企业进入“小规模生产”研发阶段。现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家，注册资本0.76亿元，2008年主营收入10.88亿元，从业人员3897人，现已全部进入“小规模生产”研发阶段。电空调、电转向、电制动等电附件研发制造企业6家（包括兼营的1家整车企业），注册资本2.61亿元，2008年主营收入8.22亿元，从业人员2666人，分别有2家企业进入“样品试制”和“小规模生产”研发阶段。全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件，已申请发21、明专利69件。三是示范应用酝酿推进。苏州、常州、南通等市依托本地新能源汽车研发基础，结合节能减排实践，正积极酝酿新能源汽车示范应用。从当前情况看，江苏省新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束。一是企业规模较小。25家关键部件企业注册资本不足11亿元，户均4400万元。二是研发能力不足。25家关键部件企业现有科研人员540人（其中拥有博士学位的42人），仅占企业员工总数的3.9%；2008年研发支出1.29亿元，仅占当年主营收入的1.9%；23家各类研发机构中，国家级5家，省级11家，全部集中在关键部件领域。三是质量不够稳定。由于研发起步较迟，材料供应滞后，工艺装备有待优化，动力电池等部件和整车产品质量22、尚不稳定。此外，成本高、价格高，即期市场需求小，影响了产业发展。3.3 项目建设的必要性本项目的核心是高能动力高能电池，电池技术是电动汽车发展的关键。XX的科研人员为此花费了近三十年时间,投入了大量的人、财、物,将纳米技术应用于动力电池生产后,取得如下骄人成绩：1. 能量密度达208WH/Kg,是锂电池的两倍，成本只有锂电池的1/2；功率1000W/Kg；2. 电池具有电容及电池两种特性，电容在8-10000法拉，电池容量从150mAh-2000Ah；3. 电池寿命循环充电次数大于2000次（同类产品一般1000次，寿命7-8年），里程大于35万公里（同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命23、里程在20万公里内）。4. 一次充电续驶里程300-400公里（电池240公斤，蓄电50KWH）综上所述，本项目电池技术及性能具有推动电动汽车早日实现产业化的意义，能够满足电动汽车产业的迫切需求，顺应汽车行业的主要发展潮流，因此，本项目的建设是必要的。4 第四章行业及市场分析纯电动汽车市场具有政府政策性行为特征，政府政策基本决定市场容量与发展。电动汽车面临两大瓶颈一是价格高昂，二是充电站建设。纯电动汽车一般较同级传统汽车价格高出10万人民币以上，即1.5万升油费，按照百公里8升油耗计算，1.5万升油可行驶里程20万公里，超出相当一部分车的寿命里程。因此，纯电动汽车产业在起步期亟需政府补贴。4.24、1 新能源汽车发展阶段与研发方向系别代表车企研发方向日系丰田、本田、日产日系厂商继续发展混合动力技术。日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车，不断丰富混合动力汽车的车型，并着力开发车用动力电池。美系通用、福特由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟，改善空间不大，并且很难在美国、巴西以外的其他国家推广，因此以通用和福特为代表的美系车企纷纷进行战略倾斜，开发混合动力汽车，目前已经推出了几款混合动力汽车，但市场占有率情况并不好。欧系大众、戴姆勒、宝马欧洲厂商纷纷调整新能源汽车战略。虽然在燃料电池汽车领域的技术积累丰富，但受制于高昂的成本，燃料电池汽车在短期内量产的可能性并不大，而在混合动力汽车开发技术上已25、经落后于日美车企。4.2 各种新能源汽车优缺点分析新能源形式优点缺点天然气 天然气与空气混合更均匀，燃烧更加充分，排放的CO 、HC等有害物质更少；天然气燃烧后没有积碳，可减少发动机磨损。CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因。 液化石油气 LPG(液化石油气)的性能和使用基本与CNG相似，使用的原因主要是三方面：一是可替代燃油，二是排放清洁，污染低，三是价格便宜。 LPG气站建设投资巨大，并且气源1/3要靠海运进口，并且随着石油价格的上涨也在大幅度提高售价，使用价格日益提升。 混合动力 混合动力汽车的优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可26、以达到欧水平。 缺点是电池容量和寿命问题没有得到彻底解决，造成单车价值过高推广困难。 纯电动纯电动汽车全部使用电能行驶，该类产品噪音小，行驶稳定性高，并且实现零排放，是目前最适合城市使用的产品。 电动车目前受到电池容量和寿命、充电模式、质量稳定性和批量生产可行性的影响，短时间内不可能大规模推向市场。 燃料电池主要指氢燃料电池，被认为是人类未来的希望，能够真正解决能源短缺问题，并且真正实现了零排放。 燃料电池车的最大问题是整车成本、基础建设以及产品关键部件燃料电池的使用寿命太短，无法满足市场需要。 醇类燃料醇燃料主要指甲醇和乙醇，目前应用的大多是在汽油中混合一定比例的醇燃料。甲醇对于设备的腐蚀性27、太强，造成相关保存和加注设备寿命太短，无法大规模推广。 4.3 各国扶持方向分析扶持方向 国家 目标 扶持力度 锂电池 日本 日本经济产业省所属“新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）”宣布实施2009年度新项目“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”，开发各企业所需要的共性基础技术。 日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元，2020年前将现行电动汽车一次充电续航距离提高3倍。 德国 作为国家电动移动战略大会的一部分，德国联邦政府确立的目标是，2020年以前让德国大街上的电动汽车和插入式混合动力汽车达到100万辆。 德国今年起启动了一项3.6亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源28、巨头均携资加入。 燃料电池 美国 推动美国成为电动车燃料电池(fuelcell)主要生产国。 美国能源部(DOE)将拨款24亿美元补助企业相关技术研发，截至5月底，共计有165家企业申请补助。 镍氢电池 中国 通过改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新型汽车产业。6月，工信部出台新标准，以镍氢电池生产的混合动力乘用车允许在全国范围内销售使用。 4.4 国际市场政策分析目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。德国在xx年9月份推出了国家电动汽车发展计划。计划到2020年推广100万辆电动汽车，29、到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆。到2050年非化石燃料汽车占绝对优势。 美国政府每辆电动车补贴7500美金。法国政府的补贴每辆折合3千欧元。日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴。4.5 国内市场政策分析国务院发布的汽车产业调整和振兴规划，提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。2015年电动汽车规模提升至100万辆左右，并将推出一系列的政策推动新能源汽车的发展，把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。 表 1：中国新能源汽车政策30、时间措施要点2010.04工信部推出电动车“国家标准”电动汽车传导式充电接口、电动汽车充电站通用要求、电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议和轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法4项标准通过审查成为电动车国家标准。2010.03.24工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识T10峰会上，工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车、混合动力，还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车，只要能够达到节能的目的，国家都将给予政策支持。2009.12.09新能源汽车示范推广试点城市范围扩大将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与31、新能源汽车给予补贴试点。2009.07.01新能源生产企业及产品准入规则正式实施与2007年发改委出台的新能源汽车生产准入管理规则相比，如文件标题所示，新规则在新能源汽车产品的准入管理方面进行了规定，并且对于生产企业的准入做了一些细小的修订。2009.05.06国务院安排200亿元资金支持技改国务院决定以贷款贴息的方式，安排200亿元资金支持技改，包括“发展新能源汽车，支持关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成”。 2009.03.20汽车产业调整和振兴规划出台提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%；推动新能源车及关键零部件产业化。2009.02节能与新能源财政补助管理暂32、行办法出台公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车(节油起码比传统汽车高5%以上)最低补贴4000元，最高补贴5万元，纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。2009.01.23新能源汽车示范推广通知出台计划用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1,000辆新能源车；对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助，HEV最高补贴5-45万元。2009.01.14国务院原则通过汽车产业振兴规划首次提出新能源汽车战略，安排100亿元支持新能源汽车及关键零部件产业化。2009春节前关于开展新能源示范推广试点工作通知发布通知明确指出，中央财政重点对试点33、城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。表 2：部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览类别地方/企业规划地方政府上海xx年，上海将形成1万辆的新能源汽车产能；到2012年，整体实力实现国内领先，实现产销10万辆左右，产值200亿元；到2015年，全面实现产业化，实现产销30万辆左右，形成600亿元左右的产业规模。广州为实现2020年新能源比例达到15%的目标，从目前至2020年，估算需投入资金约1000亿元，其中广州市投入约25亿至40亿元，撬动社会和企业投资总计约千亿元。到2020年，将广州建成世界级新能源汽车研发中心和制造基地，其中节能和新能源车34、产业产值将达2400亿元。深圳到2012年推广使用新能源汽车2.4万辆以上，建设公交大巴充电站50个，公务车充电桩2500个，社会公共充电站200个，充电桩1万个，到2015年推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆。北京依托北汽集团，计划xx年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆。重庆计划在2011年底前推广示范1150辆节能与新能源汽车，包括300辆公务车、700辆出租车、50辆公交车、100辆私家车。为缓解新能源汽车推广初期的成本压力，示范推广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策。唐山到2012年，形成年产50万辆纯电动汽车、年产值达1683亿元人民币的电动汽车城，其中包括30万辆纯电35、动小轿车、10万辆豪华大巴和10万辆豪华商务中巴。武汉到2020年，新动力汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆，其中中、高端混合动力客车、充电式混合动力(PHEV)公交车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一。吉林计划依托一汽集团等企业，2012年形成5万辆新能源汽车产能。大连到xx年，大连市至少要有1200辆节能与新能源汽车示范运行，逐步形成至少2万辆的节能与新能源汽车整车生产和核心零部件的配套能力。企业北汽到2011年北汽集团将形成年产各类新能源汽车产销2万到4万辆的规模。一汽到2012年，该集团计划建成一个年生产能力为混合动力轿车1.1万辆、混合动力客车100036、辆的生产基地。长安2014年长安汽车将实现产销新能源汽车15万辆，2020年达到新能源汽车产销50万辆以上。据估计试点城市均会优先采购所在省市企业的整车，如上海的上汽、申沃，长春的一汽，重庆的长安，深圳的比亚迪、五洲龙，杭州的吉利、众泰，合肥的江淮、安凯。因此，江苏的相关政策值得密切关注。4.6 主要竞争对手分析表 3：国际主要竞争对手一览表表 4：国内主要竞争对手一览表厂商 主要车型 类别 级别 上市时间 比亚迪 E6 纯电动车 C xx年 F6DM 双模电动车 B - 海马 纯电动轿车Me 纯电动车 AOO xx年前，海马将完成纯电动汽车的产业化各项技术准备 并联式纯电动轿车Mpe 纯电动37、车 AOO xx年 众泰 2008EV 纯电动车 AO 2009年4月 长城 长城欧拉 电动车 A00 2009年年底 上汽 上海牌汽车 - - 2012年 吉利 EK-1 纯电动车 - 2009年下半年 EK-2 纯电动车 AO xx年 远景CNG双燃料 - A 2008年7月 哈飞 赛豹电动车 电动车 A xx年 奇瑞 S18 电动车 A0 2009年年内 A3 ISG 混合动力 A - 风云2 BSG 混合动力 A - 表 5：竞争对手电动车参数对比表电动车配置参数日产LEAF比亚迪E6XXZX-7车身长度（mm）444545544460车身宽度（mm）177018821720车身高度（38、mm）155016301400轴距（mm）270028302550整车重量kg2020-21751280行驶公里数km（不开空调）161300350最高时速km/h145160140电池类型复合锂离子电池磷酸铁锂电池（锂离子电池）动力高能电池总容量kwh245750电池动力单元数4860电池重量kg160600240能量密度wh/kg15095208百公里能耗14.91914.3价格22万元（补贴后）18万元（减12万元补贴后）33万元（减12万元补贴后）销量2011年3月前达到6000辆,产能不足1.2万辆xx年，深圳市100辆从电池的能量密度看，XXZX-7最高，比亚迪最低。说明本项目的电39、池具有明显的竞争优势。从百公里能耗看，XXZX-7最低，比亚迪最高。中信国安法国米其林、德国德固赛电动汽车项目2009年4月，江苏省南通市举行中国(南通)动力锂离子电池与电动汽车技术及产业发展国际论坛，并成功与中信国安集团签订协议。中信国安集团将联合法国米其林、德国德固赛等企业组成战略合作伙伴群，在南通投资电动汽车项目。该项目累计投资预计超过150亿元人民币，计划利用5年时间在南通建成国内一流技术水平的新能源汽车及关键零部件产业基地，打造出产值超过2000亿元人民币的产业链。中信国安信息产业股份有限公司是由中国中信（集团）公司之全资子公司原中信国安总公司发起设立的高科技上市企业， 1997年140、0月31日，公司股票在深圳证券交易所上市，2002年以前公司以国家重点支持发展的高科技产业为主营业务，2002年以后逐步介事盐湖资源开发、高科技新材料的开发和生产。2000年4月中信国安集团公司开始在北京中关村高科技园区组建中信国安盟固利公司，中信国安信息产业股份有限公司占90.%的股份，主要从事锂离子二次电池关键材料和高能量密度动力锂离子二次电池的研发、生产与销售，此外还从事动力锂电池应用技术、天然化学物质分离与提纯技术等方面的研究开发。中信国安盟固利目前是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家，同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。经过近十年的努力，MGL已经发展41、成为业务涉及技术开发、产品生产和销售以及投资等方面的综合性大型高新技术企业，并形成了从锂电池材料和锂电池，到电动汽车研发与生产的完整产业链。南京嘉远电动车船制造公司该公司是江苏省内最早出现的电动汽车制造商之一，该企业专注于电动车核心技术研究已经28年，其自主研发的产品涵盖了整个新能源汽车产业链，包括电机、控制器、电池、充电系统及全系列车型：轿车、SUV、商务车、卡车、大客车。嘉远电动小轿车配备锂电池，最高时速120公里，续航里程200公里，成本价6万余元，但由于尚未进入全国机动车辆生产企业及产品公告，迄今所生产的200余辆整车只能销往海外。南京依维柯纯其生产的电动电力行业专用服务车已取得新能源42、轻型客车产品公告，并实现小批量生产和商业运用。4.7 企业竞争优势分析本项目核心竞争优势如下：1. 高能量密度。动力高能电池的能量密度高达208wh/kg,日产Leaf的复合锂离子电池的能量密度在150 wh/kg,比亚迪的磷酸铁锂电池的能量密度在95 wh/kg。2. 超长使用寿命。电池寿命循环充电次数大于2000次（同类产品一般1000次，寿命7-8年），里程大于35万公里（同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内）。超长使用寿命为电动车的快速充电及大电流冲击对电池使用寿命的缩短提供了有力的冲抵空间。5 第五章产品方案、产能规模及产量达纲计划5.1 产品方案本项目核心产43、品是活性纳米碳纤维(CNT)电极高能蓄电池。它由电池槽、槽盖、电解液、正负极板及隔膜和正负电极构成。正极板由铝板栅及活性纳米碳纤维层构成，负极板由铜板栅及活性纳米碳纤维层构成。活性纳米碳纤维直径为2080nm，长度为200300nm，由公司自制，属于动力高能电池的核心组成部分。5.1.1 纳米碳纤素 纳米碳纤素（CNT）材料年产能：2902吨。CNT材料的直径在1020nm之间，最大长度300400nm。5.1.2 动力高能电池动力高能电池年产能： 1350万块，200AH/块，一部小轿车的电池动力单元数是90块。5.2 产量达纲计划产品 年份xx年2011年2012年（总达纲年）动力高能电池44、，成品（万块）22513501350成品率70%80%93%6 第六章技术、工艺与设备方案6.1 技术方案6.1.1 技术来源本项目产品核心技术来源于公司本身。6.1.2 动力高能电池关键技术内容 分离/富集技术，解决极片全线的一致性 注液误差1% CNT材料的直径在1020nm之间，最大长度300400nm CNT材料装配前的切断、高温处理6.1.3 技术性能l 成品率达到93%以上l 采用CE的能量，比能量提高到237wh/kg。l 负极材料完全采用CNT材料（744 mAh/g），粒子比一般微米级石墨材料小103量级,表面比是锂离子电池的70倍。大大增加了蓄电容量，加速离子移动速度，降低45、了内阻。l 单节电池装有电池平衡器和数字显示电路，实时调整单节电池工作情况，优化电池组的整体性能。l 采用有机电解液，环保无污染。l 采用阻燃冷胶技术，铝塑壳结构，既可解决散热，又可降低内压。l 超长使用寿命。电池可循环充电2000次以上，相当于行驶35万公里的里程。6.2 生产工艺为提高产成品的一致性，本项目工艺原则是将复杂工艺简单化。6.2.1 CNT材料主要生产工艺流程如下：6.2.2 动力高能电池主要生产工艺流程如下：6.3 设备方案电动汽车电池组的管理有一个短板效应，即整个电池组的性能由最差的一块电池决定。电动汽车需要多则上千、少则数百个电池串联或并联，对一致性要求极高。保证一致性，46、会大大增加成本，是影响电动汽车量产的最大障碍。为保证动力电池的一致性，首先是保证原材料的质量和一致性。因此，本项目拟采用高端自动化生产线来实现一致性，遵循关键设备进口，其他设备国内配套的建设原则。 6.3.1 电池生产线设备配置表 6：电池生产线主要设备清单6.3.2 CNT材料生产线设备配置单台裂解炉每年可生产110吨CNT材料，共需27台裂解炉。表 7：CNT材料生产线设备清单序号名称数量1反应舟设备（自制）8台2氮气发生器4台3氩气发生器2台4氦气分离器2台5电源设备500kw6隧道显微镜1台（瑞士进口）7电子显微镜1台（日本进口）8电脑4台9粉尘分离器8台10辅助管道设备11塑料桶1247、气体高速粉碎机3台13混料机8台141/1000克天平4台15化验室（大、小各一）2个（约300万）16生产车间400017因子生成器4台18超声波清洗机（大型）6台19静电喷涂机2台20测厚仪3台21表面积测试仪2台22湿度、温度测试仪2台7 第七章 厂址选择与建设方案7.1 厂址选择 本项目选址于南通苏通科技产业园xx。7.2 建设方案： 7.2.1 建筑面积及明细本项目占地200亩。7.2.2 道路及竖向布置厂区道路呈环形布置，采用X路面城市型设计，主路面宽9M，次路面宽6M。车间引道及转弯处半径不小于9M，道路顺畅，以利于物料运送及消防时消防车辆顺利 。厂区采用平坡式布置，雨水沿道路两48、侧雨水井汇集后集中排出厂区。工厂在东、西围墙分别设有两个进出物流大门；北围墙设有人流大门。人、物不混流以利于安全管理。7.2.3 防护设施及其他厂区四周设置通透式围墙。厂区绿化以沿围墙的集中绿化和厂房四周绿化带为主，并且在办公楼前设集中绿地，绿化率40。7.3 建筑设计7.3.1 生产车间7.3.1.1 平面布局7.3.1.2 消防设计为一个防火分区，车间生产类别为丁类，耐火等级为二级。车间均单独设置直接对外的疏散口，且疏散距离都满足相应的防火要求。7.3.1.3 立面设计车间均为框架结构建筑物,采用彩钢板外墙，外墙室外地坪到1米标高为砌块墙面，刷外墙涂料，体现了工业建筑的简洁与明快。7.3.49、1.4 剖面设计车间为单层建筑，统一高度定为柱顶标高6米，生产办公室部分设吊顶，净高3米，空间高度满足生产及公用需要，经济合理。7.4 结构设计7.4.1 抗震设防根据国家标准建筑抗震设计规范，本工程地震设防烈度为7度，场地土类别为类。本工程建筑物的安全等级为二级，设防类别为丙类，地基基础的设计等级为乙级，结构的设计合理使用年限为50年。7.4.2 设计荷载根据荷载规范及业主提供的荷载值，设计荷载如下：7.4.2.1 活荷载车间：a、地坪活荷载： 20.0 KN/m2b、屋面活荷载： 0.5 KN/m27.4.2.2 恒荷载结构恒荷载按建筑物材料容重计算，依实取值。200厚混凝土空心砌块按3.50、5 KN/m考虑。7.4.2.3 风荷载基本风压按0.55 KN/m2计算，地面粗糙度类别为B类。7.4.2.4 雪荷载50年一遇的基本雪压按0.20 KN/m2计算。7.4.3 结构材料a、砌体：防潮层以上Mu10混凝土小型空心砌块，Mb7.5混合砂浆。防潮层以下Mu10混凝土小型空心砌块，用Cb20混凝土灌实，Mb7.5水泥砂浆b、钢筋： HPB235级钢-fy=210 N/mm2HRB335级钢-fy=300 N/mm2HRB400级钢-fy=360 N/mm2c、混凝土：结构混凝土采用C30, 垫层混凝土采用：C15。7.4.4 结构选型7.4.4.1 车间为单层门式刚架轻钢结构的房屋51、，跨度为24米，柱距为6米。基础采用桩基，采用钢筋砼预制方桩。7.5 给排水7.5.1 给水每天用水量2000吨。尽量采样水井和自来水结合实际情况循环来回使用。7.5.1.1 给水系统和管网给水水压大于0.30MPa，全厂生产生活用水直接利用市政水压供应，办公楼2层水池补水管及生产中有特殊水压要求的装置，另行采取局部增压措施。从两条不同道路的市政给水管上各引入一条DN150自来水管进厂供消防用水；从其一条另接出一路DN80管，经生活水表计量后供各用水点。7.5.1.2 消防用水本项目消防设备主要为：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统和各类灭火器。本项目消防用水量为室内消火栓用水量： 1552、 l/s；室外消火栓用水量： 20 l/s;自动喷水灭火系统用水量： 14 l/s。厂内体积大于5000 m3 的建筑物内全部设置室内消火栓系统。办公综合楼设置自动喷水灭火系统，按轻危险级设计。从二条市政道路分别引入一路DN150专用消防给水管，经消防水表计量后在厂区各主要建筑周围联成环网，供室外消火栓用水，并分二路接入消防泵房。消防泵组直接在该环网吸水。消防泵房内消防水泵分为二组，一组为消火栓泵组，供室内消火栓用；一组为喷淋泵组，专供自动喷水灭火系统。消火栓泵组和喷淋泵组均由二台主泵、二台稳压泵（各为一用一备）和一个气压罐组成，平时由稳压泵维持管网和系统压力，当系统启动灭火，水压力下降到设定53、值时，主泵启动灭火。室内消火栓系统和自动喷水灭火均为稳高压消防给水系统。消火栓泵组参数：主泵流量Q=15l/s；稳压泵流量Q=5l/s；稳压罐有效容积50升。喷淋泵组参数：主泵流量Q=14l/s；稳压泵流量Q=1l/s；稳压罐有效容积50升。消火栓泵组二路出水管在各建筑物周围联成环状，供室内消火栓用水。喷淋泵组出水管，供办公综合楼喷淋系统用。每栋楼各设一套湿式报警阀组，湿式报警阀组布置在消防水泵房内；每组湿式报警阀组所带的喷头数不超过800个，此外，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。7.5.2 排水本项目室外排水系统为雨、污分流制。本项目各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定，不设化粪池，直接54、排入厂区污水管。生产车间的废水经中和处理达标后排入厂内污水管。经估算，本工程污水排水总量为600m3/d，污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管。本项目设计雨水量300 l/s。采用二条DN500雨水管分别接入市政雨水接口。7.5.3 给排水管材7.5.3.1 室内给水加压泵出水管及立管： 涂塑钢管，丝扣连接。给水支管： 公称压力1.6MPaUPVC给水管，粘接。热水管： 塑覆铜管或铜管。雨、污水管： PVC-U排水管，粘接。消火栓管： DN100，镀锌钢管，卡箍连接；DN80，镀锌钢管，丝扣连接。喷淋管： DN150，无缝钢管，内外热浸锌，卡箍连接；DN100， 镀锌钢管，卡箍连接；55、DN80，热镀锌钢管，丝扣连接。7.5.3.2 室外给水管： 涂塑钢管，丝扣或法兰连接。消火栓管： 球墨铸铁管。雨、污水管： 高密度聚乙烯(HDPE)双壁工字形室外排水管。7.6 动力7.6.1 锅炉房主要为涂装车间和机械化加工厂提供热源,估算最大需要量20t/h，似设3台10t/h蒸汽锅炉。7.6.2 压缩空气站;采用水冷螺杆式空气压缩机,建成400/分的空压缩站。7.6.3 厂区动力管网;蒸汽管网要保温,设半通地沟设备,压缩空气管道防腐。7.7 电气7.7.1 负荷7.7.1.1 负荷容量本项目电力供应容量为52000KW,计量负荷23000KW,变压器250002KW。7.7.1.2 负56、荷性质本工程的用电设备主要为空调、电加热、加工设备及照明，均属三级负荷。本工程中消防泵用电设备为二级负荷。7.7.2 变电所7.7.2.1 主要设备及材料选择本项目10kV高压开关柜采用HXGN17型。内设供电部门专用PT、CT。变压器与低压配电柜放在同一房间内。本项目变压器采用SCR9型干式变压器容量为5台500KVA。7.7.3 电力配电本工程中消防泵设备二级消防用电采用由变电所直供耐火电缆双回路供电，在末端自切，其他电力设备按常规配电。电力设备配电方式：用电设备容量较大时采用放射式用电设备容量较小时采用树干式7.7.4 照明照明供电方式：采用变电所单独回路供电。事故照明。建筑物的主要通道57、及出入口设诱导灯，并均布一定数量的应急灯，以便停电时人员疏散。7.7.5 防雷与接地本工程主体建筑为第三类防雷建筑物。屋面采用镀锌扁钢接成避雷带，并利用柱内的主钢筋作为引下线接地。本项目采用TNS系统，在整个系统中中性线与保护线分开，一切不带电的金属外壳均需接零（PE线）。防雷接地、变电所工作接地及电力照明重复接地共用接地极，联合接地电阻不大于1欧姆。7.8 暖通7.8.1 室外空气计算参数夏季空气调节计算干球温度 34夏季空气调节计算湿球温度 28.2夏季通风计算干球温度 32夏季室外平均风速 3.2m/s夏季大气压力 100.53kPa冬季空气调节计算干球温度 -4冬季空气调节计算相对湿度58、 75%冬季通风计算干球温度 3冬季室外平均风速 3.1m/s冬季大气压力 102.51kPa7.8.2 室内空气设计参数舒适性空调要求 温度 夏季:22-28 冬季:18-24相对湿度无要求新鲜空气量30 m3/h.人7.8.3 空调系统车间内的办公室采用分体空调以满足舒适性空调要求。电池生产线、精密度机床、计量中心、纳米材料车间温度控制在2123摄氏度。均采用冷风站送风调节温度。7.8.4 通风系统车间设置全面通风，采用自然进风机械排风的方式,在屋顶上设置屋顶风机，换气量以n=6次/h计。厕所设置机械排风，换气量以n=10次/h计,每个厕所设置一台换气扇。7.8.5 排烟系统车间采用自然排59、烟方式，具体由建筑专业以开窗面积符合排烟规范要求来处理。8 第八章 主要原辅材料供应8.1 原辅材料本项目材料构成主要有CNT材料、正负极材料、隔膜、电解液。其中，隔膜、电解液成本各占电池生产成本的30%，CNT材料占20%，其他占20%。膈膜、电解液性能的优劣直接关系到电池放电容量、循环寿命和安全性，目前动力电池行业这两项原材料全部依靠进口。CNT材料全部自制。CNT材料是一个广义的概念，即碳纳米族群，其中高端产品是碳纳米管（CNT，carbon nano tube），目前工业化生产技术主要掌握在日本及德国厂家手中。高纯度及单壁碳纳米管具有较高的实际应用价值，因此国际市场90高纯度的碳纳米管60、价格高达10002000美元克，一般纯度的碳纳米管价格在60美元/克，纯度稍低的多壁碳纳米管产品价格只有10美元/克。CNT材料的技术关键点是保证产品一致性，即分离/富集技术（完美分离不同等级的CNT材料），而非制备，因用物理方法制备比较简单。目前行业成熟技术的成品率是70%。本项目的CNT材料只是这一广义概念中的一种，在本项目中除特殊说明CNT专指纳米碳纤素，而非碳纳米管。图 1：碳纳米管（CNT，carbon nano tube）样图8.2 原材料供应环境本项目自产CNT材料的直径在1020nm之间，最大长度300400nm，属高端材料。以电池93%的制成率及年产1350万只电池，每只电池61、需200g此计算，本项目每年共需2902吨CNT材料。图 2：xx年世界碳纳米管产能及代表厂商电解液供应环境地壳中锂元素的比例约为0.0065%，其丰度在各种元素中居第27位。海水中锂的总储量达2600亿t，但浓度太小，提炼困难。目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源。若锂电池大规模商业化应用，则资源紧缺的瓶颈将突现。9 第九章 环境保护、消防、劳动保护9.1 环境保护9.1.1 主要污染源A、废水本项目室外排水系统为雨、污分流制。经估算，本工程污水排水总量为229m3/d，污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管。B、废气 C、噪声 主要为各种设备产生的噪声，噪声强度不超过962、0db。 D、固体废物污染源 本项目固体废物主要为生产过程中产生的工业废物、生活垃圾。9.1.2 处理方案 A、污水处理 各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定，不设化粪池，直接排入厂区污水管。生产车间的废水经中和处理达标后排入厂内污水管。 B、废气工业废气污染源经无害化处理后排放。焊接废气，其源强远低于排放标准，通风后直接排放。 C、噪声治理 本项目除优选低噪声设备外，还通过合理布局、集中控制、人机分离、建筑设计等综合性防治措施，确保作业场所噪声85db(A)，厂界噪声达到类标准，严格控制在国家标准范围内，以减轻对周围环境的影响。D、固体废物处理和利用根据固体废物性质及其可资源化情况，进行分类63、处置和利用，防止流失造成二次污染。生活垃圾委托园区环卫部门集中处置。工业废物委托定点回收单位综合利用，再资源化。9.2 劳动保护与职业卫生根据国家劳动部劳字第48号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和 TJ3679工业企业设计卫生标准及建筑设计相关专业规范，结合本项目产品生产工艺、技术装备及配套设施等实际情况，综合劳动保护与职业安全等行业规范，落实到本项目建筑工程设计之中。9.2.1 劳动保护9.2.1.1 电气安全所有电气设备绝缘良好，均有可靠的接地措施。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设，并设置系统短路保护装置。建构筑物采取必要的避雷措施。9.2.1.2 设备安全 本64、项目生产流水线采用自控装置，安全可靠。在机械运转部分设置安全罩，严禁在传动设备上放置杂物。9.2.1.3 生产厂房 本项目生产大楼的安全距离、采光、通风、日晒等都符合各类规范的要求，生产过程中不使用有机溶媒和有毒产品。9.2.1.4 作业安全 A、定期对运动的零部件进行检修，做好设备维护保养，保证设备在良好的工作状态下运行； B、按规定配置劳防用品，安全生产； C、企业员工严格按各自岗位及作业规程、质量管理和环境管理要求作业； D、定期开展安全教育，提高员工安全意识，及时采取纠正措施，防止意外事故的发生。9.2.2 职业卫生 主要职业卫生因素为照明、通风、有害气体、噪声及生活设施配置。按工业企65、业设计卫生标准及有关规定，进行工程设计，符合卫生标准。9.2.2.1 照明、通风 A、照度 按卫生标准、工艺要求和建筑设计通则规定，般场所室内照度200Lux，作业工位照度按工艺要求设计。 B、通风 生产车间采用自然通风和机械通风相结合的方式。9.2.2.2 生活设施按企业员工编制及性别比例和建筑设计规范，设计生活设施：厨房、餐厅、浴室、厕所及配置相应设备。9.3 消防根据建筑物耐火等级和生产危险性程度，按GBJ1687建筑设计防火规范及有关规定，设计消防系统。本项目设厂区消防管网和室内外消火栓，生产车间、办公用房等内设置室内消火栓，室内消火栓流量为10L/S，室外消火栓流量为40L/S。消防66、水泵由市政给水管网中直接抽水，向厂区消防管网供水。在建筑平面中采用疏散走道、安全出口和安全楼梯相结合，按规范配置手提式干粉灭火器，沿每幢建筑物设置环通车道，宽度4米，可通到任何一角落。在疏散走道及安全出口处均设置显著的信号标志和应急灯，以便在火灾发生切断电源时使用。根据仓库内存放物品属性及其危险性程度，按仓库消防设计规定，进行建筑设计，配置相应的消防设施。10 第十章 节约能源及合理利用能源10.1 产品节能 贯彻国家节约能源法和国家有关方针政策，执行有关节能设计规定，技术改造中尽力选用高效节能工艺装备，努力降低企业能源消耗，提高产品技术性能和效率，为国家和社会提供先进的可再生能源太阳能电池产67、品。10.2 设备节能 本项目能源介质为水、电。采用以下节能措施： 设备选型优选高效、节能型生产设备及动力设备，降低能源资源消耗。10.3 管理节能 公用动力系统设计具有完善的能源计量和监控措施，空调系统采用节水的冷却水循环系统。采用先进节能控制技术，室内外照明采用节能灯，节约用电。11 第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 企业组织机构 本项目实行项目法人责任制，由江苏XX汽车研发有限公司作为项目法人，对项目的建设、实施、生产经营、资产保值、增值实行全过程负责。实行总经理负责制，组织机构详见下图：图 3：机构设置图董事会总经理生产制造部行政管理部技术质量部人力资源部计划财务部采购部市场营68、销部11.2 劳动定员本项目共需管理人员80人，生产员工120人。11.3 主要管理人员12 第十二章 项目实施进度计划12.1 项目实施进度计划项目主要节点形象进度如下：表 8：项目主要节点形象进度完成项目2011年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月前期工作设备签约土建配套工程设备进场安装调试试生产竣工验收13 第十三章 投资估算与资金筹措13.1 建设投资估算13.1.1 估算范围本投资估算主要包括动力高能电池项目的建筑、安装、设备采购、供应配套增容费、项目前期费用、预备费、建设期利息等内容。13.1.2 估算依据说明 A主要生产设备投资费用由项目法人通过询价比较后暂定，并69、计入安装费和运保费； B增容费：按有关优惠政策暂免征收供水增容费和供电增容费；C 固定资产投资方向调节税按国家有关规定暂不征收； D 进口设备价格按初步询价。外汇比价按近期市场价计取； E根据国家有关政策，本项目可申请免征进口关税与增值税。进口设备报价不含进口关税和增值税； F预备费人民币部分按工程投资额的5计；G土建费用：厂房、生活用房按800元/M2计。13.1.3 建设投资估算经估算，电池项目建设投资55250.94万元，其中建安工程6900万元，生产设备购置39600万元，安装工程费200万元，装修费用100万元。其他建设费用5310万元，预备费2340万元，建设期利息800.94万元70、。（详见附表1.1：第一期投资估算表） 13.2 流动资金估算根据分项详细估算法，预计流动资金总需求45868.61万元，其中xx年增加流动资金17492.75万元，2011年增加流动资金15245.94万元，2012年增加流动资金13120.92万元。（详见附表3：分年度流动资金估算表） 13.3 资金使用和筹措计划13.1.4 资金使用计划xx年需资金72743.69万元，其中建设投资54450万元，流动资金17492.75万元，建设期利息800.94万元；2011年需补充流动资金15245.94万元。2012年需补充流动资金13120.92万元。13.1.5 资金筹措计划xx年公司自筹资71、金20000万元，公司筹措资金中10000万元用于建设投资，10000万元用于流动资金；贷款52743.69万元，其中45250.94万元用于建设投资，7492.75万元用于流动资金。2011年需新增流动资金借款15254.94万元。2012年需新增流动资金借款13120.92万元。xx年由于产成品率设定在70%的水平，因此资金缺口预计有19650.89万元，需要额外临时借款，2011年底即可偿还大部分。（详见附表：资金来源与运用表及附表：投资使用计划和资金筹措计划表）13.2 建设资金借款偿还计划2012年末偿还本金45250.94万元。（详见附表9：建设资金借款偿还计划表）14 第十四章 72、经济效益分析14.1 编制依据及说明 （1）本项目财务计算及经济评价均按动力高能电池项目新增效益测算，基础资料由企业提供。 （2）根据国家现行财税制度和价格体系进行分析。 （3）以项目的全部投入与产出作为测算的依据。 （4）本项目计算期为10年（含建设期）。 （5）项目法人提供的经营设想和有关资料。 （6）应计缴(纳)税、费的有关规定。14.2 销售收入 xx年电池产品销售价格按750元/只（不含税），2012年（总达纲年）电池销量1350万只。（详见附表4:销量及销售收入表）14.3 成本核算原辅材料成本本项目生产的主要原辅材料包括CNT材料、正负极材料、隔膜、电解液及其他材料。其中，隔膜、73、电解液（进口）成本各占电池生产成本的30%，CNT材料（自制）占20%，其他占20%。假设xx年成品率是70%,2011年成品率80%，2012年成品率93%,之后稳定在93%的水平。每只电池耗用CNT材料200g。2012年（总达纲年）动力高能电池的成本是610元/只。2012年（总达纲年）辅料和动力费按除人工成本后电池成本的10%计。 直接生产人员工资及福利费用2012年（总达纲年）需直接生产人员180名，人均年工资及附加为3.168万元。制造费用: 按除人工成本后电池成本的10%计。A、固定资产折旧费参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧费，建筑部分折旧年限为20年，设备部74、分折旧年限10年，残值率5%。（详见附表5.1 折旧和摊销表、附表5.3 分年度固定资产折旧估算表）B、修理费和其它制造费用按固定资产原值的2% 计取。 管理费用： A、管理人员工资2012年（总达纲年）需管理、采购、质检、技术人员等80名，人均年工资及附加为6.336万元。B、技术开发费xx年技术开发费预计为500万元,其他年份为3000万元。C、工会经费职工实得工资的2计取。D、职工教育经费按职工实得工资的1.5计。E、办公差旅费2012年（总达纲年）按540万元计。F、低值易耗品2012年（总达纲年）按90万元计。G、摊销费预计2012年（总达纲年）需403万元（详见附表5.1 分期折旧75、和摊销表）H、其它费用预计2012年（总达纲年）需900万元。（详见附表5.2 管理费用测算表） 销售费用: 包括广告费用、销售佣金、产品运输等。销售佣金、产品运输等按年销售收入的3计取。财务费用： 贷款利率按5.31计。总成本、经营成本估算详见附表5 14.4 税收 增值税金及附加 增值税税率按17%算，纳税额按销项税与进项税之差计算，城市维护建设税税率按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。（详见附表7：税金估算表） 所得税：按税前利润的25%计算。（详见附表6：利润及分配预测表）14.5 盈余公积、公益金盈余公积金按税后利润的10%计提。（详见附表6：利润及分配预测表）14.676、 财务指标分析经测算,项目主要财务指标如下：14.6.1 2012年（总达纲年）财务指标销售收入 1012500万元销售成本 823500万元利润总额 145914.64万元净利润 109435.98万元总税金 74428.83万元14.6.2 主要财务指标测算序号名称单位数值1总产能 1350万块电池（满足15万辆电动车） 2总投资万元 101,119.55 3建设投资万元 54,450.00 4建设期利息万元 800.94 5流动资金投资万元 45,868.61 6公司自筹万元 20,000.00 7银行借款万元 81,119.55 8年均销售收入万元 928,125.00 9社会总贡献万77、元 637,623.00 10年均净利润万元 88,004.96 11投资回收期11.1 全部投资税前年2.58 11.2 全部投资税后年2.83 11.3 资本金税后年2.35 12内部收益率12.1 全部投资税前63.98%12.2 全部投资税后53.20%12.3 资本金税后94.13%13财务净现值13.1 全部投资税前（IC=30%）万元￥180,388.5913.2 全部投资税后（IC=30%）万元￥112,492.3213.3 资本金税后（IC=30%）万元￥154,763.0114投资利润率（年平均净利润/总投资）87.03%15资本金净利润率（年平均净利润/资本金）440.078、2%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）118.86%17年均销售成本万元 772,758.26 18年均利润总额万元 118,008.72 19年均缴纳税金万元 60,684.09 20达产销售毛利润率18.33%财务分析表明，本项目在财务上是可行的。14.7 项目不确定性分析14.7.1 盈亏平衡点分析各年固定成本、年销售收入不尽相同，我们选择总达纲年2012年的盈亏平衡点进行计算。BEP（生产能力利用率）=年固定费用/（年净销售收入-年变动成本-年营业税金及附加）100%=23.33%盈亏平衡点产量=BEP*产能=314.955万只，合3.4995万辆汽车所需电池（一辆汽车需电池79、90只）。14.7.2 敏感性分析 经对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素分别进行单因素分析，结果表明项目有一定抗风险能力，但项目建设投资、销售收入、经营成本对项目财务效益影响较大。因此，控制项目建设投资、加强经营成本管理，拓展项目产品销售渠道，提高产品经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键。15 第十五章 社会效益分析经测算，动力高能电池项目xx年-2019年公司税收总贡献606840.92万元，工资总贡献8131.2万元，直接提供了200个工作岗位，利息总贡献22650.88万元，年均社会贡献总额为63762.3万元。详见附表10：社会贡献总额表16 第十六章 风险因素及对策16.180、 原辅材料供应及制备风险本项目的主要原材料隔膜及电解液均需进口，随着电动汽车行业的快速发展，上述原料的需求将急剧增长，而原料制造厂商的产能是脉冲式集中释放且基础原料稀缺，可能导致隔膜及电解液供应紧张，会直接影响正常生产，致使产品成本上升，从而形成一定的经营风险。对策：与国际供应商形成战略合作联盟。16.2 销售市场风险本项目的分析基础是基于目前世界各国实施积极的新能源刺激政策引发的国际、国内电动汽车市场快速增长的前提下进行的。如果未来行业政策和贸易壁垒发生重大变化导致市场一定程度萎缩，将会影响公司产品的销售。对策：加强国际、国内市场和相关政策的研究，正确预期市场的变化。16.3 行业竞争及市场81、接受风险 市场竞争风险主要来自于与竞争对手在产品技术优势上的威胁。高新技术产品比普通产品面临更大的市场推广与竞争压力，市场竞争对公司新产品的开发、产业化的完善程度都有较高要求。对策：公司将加大开发力量，从事新技术、新产品的开发，严格进行产品及项目的可行性分析以保证新产品在市场的竞争力。注重制定切实可行的产品营销策略（租、售等）来开拓市场。同时扩大销售网络，加强销售策划，采取灵活的销售手段，不断提高产品市场占有率。加大投资力度和加快投资速度，迅速形成产业规模，抢占有利态势。16.4 基础设施配套建设风险电动车依赖于充电站等基础设施的配套建设，只有充电站无处不在，电动车市场才会打开。据估计建设一个82、充电站至少要投入400万元人民币，这些投资巨大的基础设施的建设方式，建设进度均存在不确定性。17 第十八章 结论和建议17.1 结论 本项目符合当今汽车产业发展的潮流及国家的产业政策，技术先进，市场潜力大，产品质量好效率高，特别是CNT材料及电池有开启电动汽车新时代的意义，具有显著的经济效益和社会效益。因此，本项目的建设是必要的。 项目采用的工艺技术先进，选址合理，各项配套设施齐全，项目已具备建设条件。动力高能电池项目总投资为10.11亿元。资金来源：企业自筹和银行贷款，于2011年3月竣工，实现年产1350万只电池的生产能力。经测算，本项目经济效益良好，具有一定的抗风险能力。从财务上看，项目83、是可行的。17.2 建议1. 在引进和采购设备方面要做到货比三家，以较优惠的价格购买性能最好的设备，在保证产品质量的同时，降低固定资产投入。2. 不断提高管理水平和确保产品质量，以高品质、大规模、低成本、高一致性、高稳定性的产品突破限制电动汽车商业化的瓶颈。3. 创立良好的品牌，为抢占市场打好坚固基础。同时加大科研投入，抓紧后继产品的开发，确保产品的更新换代，以便在市场竞争中处于不败之地。4. 加强市场开拓力度，建立高效灵活的销售网络，发挥优势，确保销售率，以期获得预期的经济效益。5. 立足于CNT材料及电池优势，落实电池管理系统的配套优化。能源管理系统负责监控成百只电池的运行情况，减少单只电84、池的短板限制，优化电池整体性能的发挥。6. 鉴于原料的脉冲式供应及市场的暴发式需求，公司要加强国际、国内市场和相关政策的研究，正确预期市场的变化。附表 1：总投资（第一期）估算表 单位：万元序号项目名称总投资额（万元）面积（M2）建筑工程设备单价 （万元）备注（元/M2）一建设投资 55,250.94 1工程建设费用 46,800.00 1.1建安工程费用 6,900.00 1.1.1厂房及仓储用房 6,000.00 1.1.2办公用房 400.00 1.1.3生活用房 300.00 1.1.4道路及绿化 100.00 整个厂区 1.1.5其他 100.00 整个厂区环保、处理池和管道 1.285、生产设备购置 39,600.00 1.2.1电池生产线设备购置 18,000.00 3.00 6,000.00 3条 1.2.2CNT生产线设备购置 21,600.00 27.00 800.00 1.3安装工程费 200.00 1.4装修费用 100.00 2其他建设费用 5,310.00 2.1土地费用 5,120.00 200亩 25.6万/亩 2.2可行性研究、设计费 100.00 2.3其它前期费用 90.00 3预备费 2,340.00 工程建设费用的5% 4建设期利息 800.94 二增加流动资金 17,492.75 三总投资 72,743.69 附表1.1 第一期投资估算表单位：86、万元序号项目名称总投资额（万元）面积（M2）建筑工程设备单价 （万元）备注（元/M2）一建设投资 55,250.94 1工程建设费用 46,800.00 1.1建安工程费用 6,900.00 1.1.1厂房及仓储用房 6,000.00 1.1.2办公用房 400.00 1.1.3生活用房 300.00 1.1.4道路及绿化 100.00 整个厂区 1.1.5其他 100.00 整个厂区环保、处理池和管道 1.2生产设备购置 39,600.00 1.2.1电池生产线设备购置 18,000.00 3.00 6,000.00 3条 1.2.2CNT生产线设备购置 21,600.00 27.00 8087、0.00 1.3安装工程费 200.00 1.4装修费用 100.00 2其他建设费用 5,310.00 2.1土地费用 5,120.00 200亩 25.6万/亩 2.2可行性研究、设计费 100.00 2.3其它前期费用 90.00 3预备费 2,340.00 工程建设费用的5% 4建设期利息 800.94 二增加流动资金 17,492.75 三总投资 72,743.69 附表 2：投资使用计划和资金筹措表单位：万元序号项 目合计20102011201220132014年1总投资 101,119.55 72,743.69 15,254.94 13,120.92 - - 1.1 建设投资（不88、含建设期利息） 54,450.00 54,450.00 - - 1.2新增流动资金 45,868.61 17,492.75 15,254.94 13,120.92 - - 1.3建设期利息 800.94 800.94 - - - 2资金筹措 101,119.55 72,743.69 15,254.94 13,120.92 - - 2.1 公司自筹或自有 20,000.00 20,000.00 - - - - 2.1.1用于建设投资 10,000.00 10,000.00 2.1.2用于流动资金 10,000.00 10,000.00 - - - 2.2银行借款 81,119.55 52,74389、.69 15,254.94 13,120.92 - - 2.2.1建设借款 45,250.94 45,250.94 - - - - 2.2.2新增流动资金借款 35,868.61 7,492.75 15,254.94 13,120.92 - - 附表 3：分年度流动资金估算表 单位：万元序号年份项目xx年2011年总达纲年2012年2013年2014年周转次数周转次数周转次数周转次数周转次数1流动资产 263,546.79 248,044.97 231,070.57 231,070.57 231,070.57 1.1应收账款 1.39 121,402.88 8.20 123,475.61 8.90、20 123,475.61 8.20 123,475.61 8.20 123,475.61 1.2存货 - 130,344.41 - 114,092.14 - 98,232.38 - 98,232.38 98,232.38 1.2.1原辅料 1.67 98,421.62 10.00 86,118.91 10.00 74,080.79 10.00 74,080.79 10.00 74,080.79 1.2.2在产品 17.50 9,386.62 105.00 8,214.93 105.00 7,068.45 105.00 7,068.45 105.00 7,068.45 1.2.3产成品 8.391、3 22,536.18 50.00 19,758.29 50.00 17,083.15 50.00 17,083.15 50.00 17,083.15 1.3现金 2.00 11,799.50 12.00 10,477.22 12.00 9,362.58 12.00 9,362.58 12.00 9,362.58 2流动负债 - 246,054.04 - 215,297.28 - 185,201.96 - 185,201.96 185,201.96 2.1应付账款 0.67 246,054.04 4.00 215,297.28 4.00 185,201.96 4.00 185,201.96 492、.00 185,201.96 3流动资金（1-2） 17,492.75 32,747.69 45,868.61 45,868.61 45,868.61 4本年增加额 17,492.75 15,254.94 13,120.92 - - 附表 4：销售收入估算表单位：万元产品类型项目名称xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年电池销量（万只）225.001,350.001,350.001,350.001,350.001,350.001,350.001,350.001,350.001,350.00单价(元/只)750.00750.00750.093、0750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00销售收入(万元）168,750.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.00其他销量单价-销售收入(万元）-销售收入合计168,750.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,094、12,500.00附表 5：总成本费用估算表单位：万元项目名称xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年CNT、电解液及隔膜145,809.80765,501.45658,495.87658,495.87658,495.87658,495.87658,495.87658,495.87658,495.87658,495.87辅助材料和动力18,226.2395,687.6882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.98工资及福利费用63.363895、0.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16制造费用18,226.2395,687.6882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.9882,311.98折旧366.274,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.26修理费和其他制造费用166.47998.82998.82998.82998.82998.82998.82998.82998.82998.82管理费用96、825.484,952.904,952.904,952.904,952.904,952.904,952.904,952.904,952.904,952.90销售费用5,062.5030,375.0030,375.0030,375.0030,375.0030,375.0030,375.0030,375.0030,375.0030,375.00财务费用599.403,610.734,307.451,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.62总成本188,813.00996,195.60863,135.35860,732.52860,97、732.52860,732.52860,732.52860,732.52860,732.52860,732.52其中：固定成本6,917.0243,714.0544,410.7742,007.9542,007.9542,007.9542,007.9542,007.9542,007.9542,007.95可变成本181,895.98952,481.55818,724.58818,724.58818,724.58818,724.58818,724.58818,724.58818,724.58818,724.58经营成本187,801.49987,914.61854,157.64854,157.6498、854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64附表5.1分期折旧和摊销测算表单位：万元序号项目年限残值率()第一期第二期第三期原值年折旧额年摊销额原值年折旧额年摊销额原值年折旧额年摊销额1固定资产建安部分2057,350.00349.13-2固定资产设备部分10542,590.944,046.14-3土地费用摊销2005,120.00256.00-4其他前期费用摊销100190.0019.00-合计55,250.944,395.26275.00-附表5.2 管理费用估算表单位：万元序号名称xx年2011年2012年20199、3年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1管理人员工资及附加 84.48 506.88 506.88 506.88 506.88 506.88 506.88 506.88 506.88 506.88 2摊销费 45.83 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 3工会经费 2.24 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 4办公差旅费 67.50 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 4100、05.00 405.00 405.00 405.00 5低值易耗品 11.25 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 6职工教育经费 1.68 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 7技术开发费 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 8其它 112.50 675.00 675.00 675.00 675.00 675.0101、0 675.00 675.00 675.00 675.00 合计 825.48 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 附表5.3 分年度固定资产折旧估算表单位：万元项目折旧率xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年固定资产合计累计原值49,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.9449,940.94折旧3102、66.274,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.26累计净值49,574.6745,179.4140,784.1436,388.8831,993.6127,598.3523,203.0818,807.8214,412.5510,017.29房屋、建筑物0.0475累计原值7,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.00折旧29.09349.13349.13349.13349.1334103、9.13349.13349.13349.13349.13累计净值7,320.916,971.786,622.666,273.535,924.415,575.285,226.164,877.034,527.914,178.78累计设备0.095原值42,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.9442,590.94折旧337.184,046.144,046.144,046.144,046.144,046.144,046.144,046.144,046.144,046.14累计净值42,104、253.7638,207.6234,161.4830,115.3526,069.2122,023.0717,976.9313,930.799,884.655,838.51 附表 6：损益和利润分配表单位：万元序号项目名称xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1销售收入 168,750.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 2减：销售成本 105、182,325.61 957,256.97 823,500.00 823,500.00 823,500.00 823,500.00 823,500.00 823,500.00 823,500.00 823,500.00 3 销售税金 - 291.09 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 4销售毛利 -13,575.61 54,951.94 185,549.98 185,549.98 185,549.98 185,549.98 185,549.98 185,549.98 185,549.9106、8 185,549.98 5减：管理费用 825.48 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 4,952.90 其中：技术开发费 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6销售费用 5,062.50 30,375.00 30,375.00 30,375.00 30,375.00 30,375.00 30,375.00 30,375.00 30,375.00107、 30,375.00 7财务费用 599.40 3,610.73 4,307.45 1,904.62 1,904.62 1,904.62 1,904.62 1,904.62 1,904.62 1,904.62 8税前利润 -20,063.00 16,013.31 145,914.64 148,317.46 148,317.46 148,317.46 148,317.46 148,317.46 148,317.46 148,317.46 9减：所得税 4,003.33 36,478.66 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,0108、79.37 37,079.37 10净利润 -20,063.00 12,009.98 109,435.98 111,238.10 111,238.10 111,238.10 111,238.10 111,238.10 111,238.10 111,238.10 11提取盈余公积金 1,201.00 10,943.60 11,123.81 11,123.81 11,123.81 11,123.81 11,123.81 11,123.81 11,123.81 12新增未分配利润 -20,063.00 10,808.98 98,492.38 100,114.29 100,114.29 100,114109、.29 100,114.29 100,114.29 100,114.29 100,114.29 13BEP盈亏平衡点-52.62%73.19%23.33%22.07%22.07%22.07%22.07%22.07%22.07%22.07%附表 7：税金估算表单位：万元序号项目名称xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年销项税（17%） 28,687.50 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,125.00 172,1110、25.00 进项税 37,805.58 160,096.02 137,624.84 137,624.84 137,624.84 137,624.84 137,624.84 137,624.84 137,624.84 137,624.84 1增值税 - 2,910.91 34,500.16 34,500.16 34,500.16 34,500.16 34,500.16 34,500.16 34,500.16 34,500.16 2销售税金附加 - 291.09 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450111、.02 3所得税 - 4,003.33 36,478.66 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 37,079.37 合计 - 7,205.33 74,428.83 75,029.54 75,029.54 75,029.54 75,029.54 75,029.54 75,029.54 75,029.54 附表 8：现金流量表（全部投资） 单位:万元序号项目名称xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1现金流入1.1销售收入 168,750.00 1,012,112、500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1.2回收固定资产余额 10,017.29 1.3回收流动资金 45,868.61 小计 168,750.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,012,500.00 1,068,385.90 2现金流出2.1建设投资（不含建113、设期利息） 54,450.00 - - - 2.2流动资金 17,492.75 15,254.94 13,120.92 - - - 2.3经营成本 187,801.49 987,914.61 854,157.64 854,157.64 854,157.64 854,157.64 854,157.64 854,157.64 854,157.64 854,157.64 2.4销售税金及附加 - 291.09 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 3,450.02 2.5调整后的所得税 - 4,906.01 37114、,555.52 37,555.52 37,555.52 37,555.52 37,555.52 37,555.52 37,555.52 37,555.52 小计 259,744.24 1,008,366.65 908,284.09 895,163.17 895,163.17 895,163.17 895,163.17 895,163.17 895,163.17 895,163.17 3税后净现金流量 -90,994.24 4,133.35 104,215.91 117,336.83 117,336.83 117,336.83 117,336.83 117,336.83 117,336.83 1115、73,222.73 4税后累计净现金流量 -90,994.24 -86,860.89 17,355.02 134,691.85 252,028.68 369,365.50 486,702.33 604,039.16 721,375.99 894,598.71 5税前净现金流量 -90,994.24 9,039.36 141,771.43 154,892.35 154,892.35 154,892.35 154,892.35 154,892.35 154,892.35 210,778.25 6税前累计净现金流量 -90,994.24 -81,954.88 59,816.55 214,708.90116、 369,601.25 524,493.60 679,385.95 834,278.29 989,170.64 1,199,948.89 附表 9：建设借款偿还计划表单位：万元序号项目名称xx年2011年2012年2013年2014年1建设借款1.1年初本息余额 - 45,250.94 45,250.94 - - 1.2本年借款 45,250.94 - - - - 1.3本年资本化利息 800.94 - - - - 1.4本年费用化利息 400.47 2,402.83 2,402.83 - - 1.5本年还本付息其中：还本 - - 45,250.94 - - 付息 1,201.41 2,402117、.83 2,402.83 - - 1.6年末本息余额 45,250.94 45,250.94 - - - 2还本资金来源 -19,650.89 15,479.25 103,162.64 104,784.55 104,784.55 2.1新增的未分配利润 -20,063.00 10,808.98 98,492.38 100,114.29 100,114.29 2.2折旧和摊销 412.11 4,670.26 4,670.26 4,670.26 4,670.26 3偿还本金及资本化利息后余额 -20,451.83 15,479.25 57,911.70 104,784.55 104,784.55 118、4利息备付率 -13.90 5.43 34.87 78.87 78.87 5偿债备付率 -13.60 6.73 3.13 81.32 81.32 附表 10：社会贡献总额单位：万元序号项目名称合计xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1税收额606,840.92-7,205.3374,428.8375,029.5475,029.5475,029.5475,029.5475,029.5475,029.5475,029.542工资额8,131.20147.84887.04887.04887.04887.04887.04887.04887.0119、4887.04887.043利息22,650.881,400.353,610.734,307.451,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.62其中：建设期利息800.94800.94-合计637,623.001,548.1911,703.0979,623.3277,821.2077,821.2077,821.2077,821.2077,821.2077,821.2077,821.20附表 11：现金流量表（资本金） 单位：万元序号年份项目合计xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年120、2019年1现金流入9,337,135.90168,750.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,068,385.901.1总收入9,281,250.00168,750.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001,012,500.001.2回收固定资产余值10,017.2910,0121、17.291.3短期货款融资-1.4回收流动资金45,868.6145,868.612现金流出8,460,676.38209,201.83995,819.75943,644.70896,591.64896,591.64896,591.64896,591.64896,591.64896,591.64932,460.252.1固定资产投资中资本金10,000.0010,000.00-2.2流动资金中资本金10,000.0010,000.00-2.3国外借款本金偿还-2.4国内借款本金偿还81,119.55-45,250.94-35,868.612.5国外借款利息支付-2.6建设借款利息支付6,00122、7.061,201.412,402.832,402.83-2.7流动资金贷款利息16,643.82198.931,207.901,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.621,904.622.8偿还短期融资额-2.9短期贷款利息-2.10经营成本8,008,977.18187,801.49987,914.61854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.64854,157.642.11销售税金及附加27,891.22-291.093,450123、.023,450.023,450.023,450.023,450.023,450.023,450.023,450.022.12所得税300,037.54-4,003.3336,478.6637,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.373净现金流量（CI-CO）876,459.52-40,451.8316,680.2568,855.30115,908.36115,908.36115,908.36115,908.36115,908.36115,908.36135,925.654累计净现金流量-40,451.83-23,124、771.5945,083.71160,992.07276,900.43392,808.79508,717.15624,625.51740,533.87876,459.52附表 12：资金来源与运用表 单位：万元序号年份项目合计xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1资金来源1,379,537.1153,092.8035,938.51163,705.82152,987.73152,987.73152,987.73152,987.73152,987.73152,987.73208,873.631.1利润总额1,180,087.18- 20,125、063.0016,013.31145,914.64148,317.46148,317.46148,317.46148,317.46148,317.46148,317.46148,317.461.2折旧费39,923.65366.274,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.264,395.261.3摊销费2,520.8345.83275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.001.4长期借款45,250.9445,250.94-1.5流动资金借款35,8126、68.617,492.7515,254.9413,120.92-1.6其它短期借款-1.7资本金20,000.0020,000.00-1.8其它-1.9回收固定资产余值10,017.2910,017.291.10回收流动资金45,868.6145,868.612资金运用482,276.6572,743.6919,258.2694,850.5237,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3772,947.982.1建设投资54,450.0054,450.00-2.2建设期利息800.94800.94-2.3流动资金45,868.6117127、,492.7515,254.9413,120.92-2.4所得税300,037.54-4,003.3336,478.6637,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.3737,079.372.5应付利润-2.6长期借款本金偿还45,250.94-45,250.94-2.7流动资金借款本金偿还35,868.6135,868.612.8其它短贷偿还-3盈余资金897,260.47- 19,650.8916,680.2568,855.30115,908.36115,908.36115,908.36115,908.36115,908.36115128、,908.36135,925.654累计盈余资金- 19,650.89- 2,970.6565,884.65181,793.01297,701.37413,609.73529,518.10645,426.46761,334.82897,260.47附表 13：资产负债表 单位：万元序号 年份项目xx年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1资产 298,734.73 295,242.90 342,453.54 453,691.63 564,929.73 676,167.82 787,405.92 898,644.01 1,009,882.11129、 1,121,120.21 1.1流动资产总值 243,895.90 245,074.32 296,955.23 412,863.59 528,771.95 644,680.31 760,588.67 876,497.03 992,405.39 1,108,313.75 1.1.1流动资产 263,546.79 248,044.97 231,070.57 231,070.57 231,070.57 231,070.57 231,070.57 231,070.57 231,070.57 231,070.57 1.1.2累计盈余资金- 19,650.89 - 2,970.65 65,884.65 130、181,793.01 297,701.37 413,609.73 529,518.10 645,426.46 761,334.82 877,243.18 1.2在建工程 - - - - - - - - - - 1.3固定资产净值 49,574.67 45,179.41 40,784.14 36,388.88 31,993.61 27,598.35 23,203.08 18,807.82 14,412.55 10,017.29 1.4无形及递延资产净值 5,264.17 4,989.17 4,714.17 4,439.17 4,164.17 3,889.17 3,614.17 3,339.17 131、3,064.17 2,789.17 1.5其他2负债及所有者权益 298,734.73 295,242.90 342,453.54 453,691.63 564,929.73 676,167.82 787,405.92 898,644.01 1,009,882.11 1,121,120.21 2.1流动负债总额 253,546.79 238,044.97 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 2.1.1应付账款 246,054.04 215,297.28 1132、85,201.96 185,201.96 185,201.96 185,201.96 185,201.96 185,201.96 185,201.96 185,201.96 2.1.2流动资金借款 7,492.75 22,747.69 35,868.61 35,868.61 35,868.61 35,868.61 35,868.61 35,868.61 35,868.61 35,868.61 2.1.3其他短期借款2.2长期借款 45,250.94 45,250.94 - - - 负债小计 298,797.73 283,295.91 221,070.57 221,070.57 221,070.133、57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 221,070.57 2.3所有者权益- 63.00 11,946.98 121,382.96 232,621.06 343,859.15 455,097.25 566,335.34 677,573.44 788,811.54 900,049.63 2.3.1资本金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.3.2资本公积金2.3.3盈余公积134、金 - 1,201.00 12,144.60 23,268.41 34,392.21 45,516.02 56,639.83 67,763.64 78,887.45 90,011.26 2.3.4未分配利润- 20,063.00 - 9,254.01 89,238.37 189,352.65 289,466.94 389,581.22 489,695.51 589,809.80 689,924.08 790,038.37 资产负债率（%）100.02%95.95%64.55%48.73%39.13%32.69%28.08%24.60%21.89%19.72%附表 14：财务指标汇总表 单位：万135、元序号名称单位数值1总产能 1350万块电池（满足15万辆电动车） 2总投资万元 101,119.55 3建设投资万元 54,450.00 4建设期利息万元 800.94 5流动资金投资万元 45,868.61 6公司自筹万元 20,000.00 7银行借款万元 81,119.55 8年均销售收入万元 928,125.00 9社会总贡献万元 637,623.00 10年均净利润万元 88,004.96 11投资回收期11.1 全部投资税前年2.58 11.2 全部投资税后年2.83 11.3 资本金税后年2.35 12内部收益率12.1 全部投资税前63.98%12.2 全部投资税后53.20136、%12.3 资本金税后94.13%13财务净现值13.1 全部投资税前（IC=30%）万元￥180,388.5913.2 全部投资税后（IC=30%）万元￥112,492.3213.3 资本金税后（IC=30%）万元￥154,763.0114投资利润率（年平均净利润/总投资）87.03%15资本金净利润率（年平均净利润/资本金）440.02%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）118.86%17年均销售成本万元 772,758.26 18年均利润总额万元 118,008.72 19年均缴纳税金万元 60,684.09 20达产销售毛利润率18.33% 序号名称规格型号单位数量备注一制冷137、系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN-70台13贮氨器ZA-1.5台14桶泵组合ZWB-1.5台15氨液分离器AF-65台16集油器JY-219台17空气分离器KF-32台18紧急泄氨器JX-108台19冷风机KLL-250台810冷风机KLD-150台411冷风机KLD-100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18.615管道及设备保温m32216管道保温包扎镀锌板吨1.617附件套1二气调系统1中空纤维制氮机CA-30B台12二氧化碳洗涤器GA-15台13气动电磁阀D100台144电脑控制系统CNJK-406台15信号转换器8线台16果心温度探头台77库气平衡袋5 m3个78库气安全阀液封式个79小活塞空压机0.05/7台110PVC管套111附件套1三水冷系统1冷却塔DBNL3-100台22水泵SBL80-160I台23水泵SBL50-160I台24阀门套305管道及支架吨2.86附件套1四电仪控系统1电器控制柜套12照明系统套13电线电缆套14桥架管线套15附件套117.2.1