1、湖南省新建60万KW煤矸石火力发电项目可行性研究报告含附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、总论（1）二、县域概况及自然条件（6）三、项目建设单位简况（10）四、煤炭及煤矸石（低质煤）资源状况（12）五、市场预测分析（17）六、2、建厂条件和厂址选择（20）七、技术方案（23）八、环境保护（31）九、劳动安全与工业卫生（32）十、组织机构与人力资源配置（35）十一、项目实施计划（36）十二、投资估算与资金筹措（37）十三、经济评价（39） 一、总 论1.1项目名称：新建60万KW煤矸石火力发电项目1.2拟 建 地：湖南省xx县xx镇xx街1.3项目单位：湖南xxxx有限责任公司项目法人代表：xx项目负责人：xx1.4编制单位及负责人编制单位：xx负 责 人：xx为了搞好本项目的前期工作,湖南xxxx有限责任公司委托xx市工业招商办承担该项目的预可行性研究任务,我单位组织技术人员,到现场进行调查研究,通过实地调查,广泛听取3、有关部门的意见,对项目进行认真论证、分析评价,于2008年5月完成本报告的编制。1.5编制的依据、原则及范围依据：1）国家发展和改革委员会、建设部（发改投资20061325号）关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第三版）;2）国家现行财税制度和价格体系;3）国家发展和改革委员会2007年10月12日发布的第70号公告电石行业准入条件;4）可行性研究报告编制的有关深度的要求;5）湖南xxxx公司新建60万KW煤矸石火力发电工程平面规划图;6）国家的其他各有关专业设计规范及项目建设单位提供的相关基础资料。7）建设项目立项环境保护审查意见表;8）xx市重点企业“十一五”主要污染物总量削减目标责4、任书（2006-2010年）。原则：1）在编制过程中,严格执行有关标准、规范。2）采用的工艺技术成熟,选用的设备先进可靠。3）充分利用老厂潜力,尽量节约工程用地,节约工程投资,贯彻勤俭办企业的方针,少花钱,多办事,以取得较好的经济效益和社会效益。范围：本次研究对项目建设的背景及必要性、市场分析与预测、项目建设规模、总体方案设计、实施进度、环保及安全、投资估算及经济和社会效益等方面进行研究。1.6项目提出背景、投资目的、意义（1）在省委、省政府的领导下,按照党中央、国务院落实科学发展观,实现国民经济健康、可持续发展的要求,湖南省新型工业化发展迅速。在党中央、国务院“中部崛起”伟大战略的推动下,国5、民经济和社会发展事业取得了长足的进步。为了确保湖南省、xx市经济、社会的持续发展,国民经济正面临着产业结构调整和升级的重大课题。湖南省是水泥生产大省,但产能分散,部分水泥生产企业生产能力和工艺、生产条件和环保措施达不到国家的行业准入条件,因此,现有的水泥生产企业面临着产业结构调整和升级的“生死”抉择。从湖南省xx市的市场需求现状和发展趋势来看,湖南xxxx公司就面临着这样的抉择。根据综合测算和科学预测,xx市在2010年以后,水泥产能有500万t/a即够,经规划,金大地、华中、湘维公司的产能届时将分别达到200万t/a、250万t/a、120万t/a。在2010年以后,xx公司采用立窑工艺年产6、30万吨水泥不仅在环保和工艺上已难以过关,而且在整个建材市场上也难以立足生存,难以为继。为了确保原大xx水泥厂的退休职工和因改制而下岗、内退的近1000名职工和现xx公司350余名职工的生存,也为了保障和促进xx县域经济的持续健康发展和社会的和谐稳定,xx公司急需未雨绸缪,利用其拥有的得天独厚的优势条件建设年产44万t电石生产装置是符合社会经济发展规律和国家产业结构调整升级要求的明智之举,是全公司员工（包括退休职工）的迫切要求和全社会和谐稳定的客观需要。而且xx公司已正式向省、市环保局立下了承诺书：“为了积极落实国家减排政策待8条电石生产线建成正式投产后,关停公司现有的三条水泥立窑生产线,转为7、60万吨水泥粉磨站。”为湘维公司水泥厂100万吨水泥生产线配套服务。而44万吨电石项目建成后,电石生产过程中大量的废气、余热完全可以用于配合煤矸式发电实现循环利用。（2）本项目的建设拥有非常好的优势和建设条件,完全符合国家相关的产业政策和环保要求,有利于湖南省建成一个符合循环经济理念、实现节能降耗减排要求,集约化的大型电石化工产业集群。拟建项目所在地xx县xx镇xx街有得天独厚的地理、区位优势。该处紧邻湘黔复线电气化铁路和S308省道,地理区位位置好,是xx市和xx县重要的乡镇,工业发达,基础好,商贸流通业也很兴旺,交通四通八达,物产资源丰富,民风淳朴,治安秩序较好,适于开发建设新的工业项目。8、项目所在地拥有优质的生产电石的石灰石矿产资源,储量在3.8亿吨以上,品质好,矿石中CaCO3含量在97%以上,MgO含量少于1%,非常适于生产电石。另外,xx县和邻近的辰溪县有大量的石煤（即煤矸石）,非常适于本项目的需要。而且矿石裸露于地表,易于开采,矿场离生产车间很近,运输成本低。有明显的交通运输优势。项目所在地离电气化铁路湘黔复线大xx火车站仅1km,厂内有自己的铁路专用线;距省道S308线约2km,厂侧面有水运码头。距五省（市、区）周边中心城市xx不足75km,厂内自己有汽车运输车队,公路、铁路、水运非常方便,经测算,比同行业同档规模的生产企业一年可节约降低运输成本300-400万元。项9、目所在地地理环境好。项目拟建地是xx公司水泥厂东北部,三面环山,污染源难以扩散,三废治理容易实现达标排放,不会对周边环境和生态平衡造成破坏。采用的工艺、技术和设备成熟、先进,有助于本项目生产实现节能减排、优质高产。本项目采用的工艺、技术和生产设备是国内最成熟先进的,早已在国内其它大型的类似生产企业广泛应用。有稳定可靠的销售市场。本项目建成后,每年所生产的电力完全可供本厂生产电石用,也可以并入xx电业局电网,向xx电业局电网售电。有优越的政治、政策环境。xx公司新建60万KW煤矸石火力发电项目,既符合国家的产业政策和国民经济产业结构调整升级的要求,又能促进xx县域经济的发展,还能确保原大xx水泥10、厂退休人员和下岗职工以及现公司在职职工的生活生产出路,确保社会和谐稳定。是落实科学发展观的明智之举,得到xx市和xx县政府的肯定和大力支持,xx县政府已决定对这个县内最大的民营企业从财税政策、规划建设等多方面给予优惠支持。另外,项目所在的大xx镇及周边农村民风淳朴,社会治安秩序良好,加上全公司职工上下一心,大力支持,这些都将有力地促进本项目的成功建设。国家鼓励发展煤矸石综合利用项目,且根据湖南省“十一五”产业投资重点规划,到2010年新增发电装机1300万千瓦,其中火电840万千瓦,水电400万千瓦,抽水蓄能60万千瓦,装机总容量达到2800万千瓦。根据这种情况xx县发展煤矸石火力发电项目是完11、全可行的。1.7项目概述（1）本项目总占地60000余m2（不要征地）,固定资产投资237000万元（静态投资）,总投资262289.00万元,所需资金46.5%自筹,项目建设期三年。项目建成后,将形成年发电360000万kwh的生产能力,按现在的市场价0.48元/kwh计算,正常年可实现销售收入172800万元,年可实现利税达90729.61万元。（2）通过对该项目从筹建到投产全过程各项指标的研究测算表明：财务内部收益率高于设定的8%的基准收益率。平均投资利润率为30.91%,平均投资利税率为32.11%;全部投资财务内部收益率为22.46%（税前）;全部投资财务净现值386874.46万元12、（税前）（因为投产后头五年所得税全免）;投资回收期为5.89年（税前）、5.89年（税后）,项目的经济效益十分可观,切实可行。本项目还可安排385人就业,有利于社会的和谐安定。（3）项目建成后,具有良好的经济效益和社会效益。建议企业迅速、多渠道筹措资金,按现代企业制度和国家的有关经济技术政策,开展项目各项筹建工作。建议政府调控部门尽快通过项目报审工作,对本项目给予全力支持,使项目早动工快建成,迅速产生效益。二、县域概况及自然条件2.1县域概况xx县位于湖南省西部,雪峰山北麓,沅水中游,地跨北纬2717至2819,东经11015至11101之间,南与洞口、洪江交界,北和沅陵、安化相连,东同新化、13、隆回接壤,西跟辰溪、中方毗邻。东西宽72公里,南北长110公里,总面积3440.04平方公里。全县辖8个办事处,43个乡镇, 总人口将近100万,其中县城人口约15万,农业人口80万人,总耕地面积60万亩,是一个典型的山区农业大县。xx县历史悠久,公元前约285年,爱国主义诗人三闾大夫屈原流放xx,xx一词出自于屈原的涉江：“入xx余儃佪兮,迷不知吾所如”,屈原在xx流放期间留下了涉江、山鬼、桔颂等楚辞名篇。西汉高祖5年（前202年）在xx（义陵县）置武陵郡,管辖北到湖北宜昌,西到四川秀山、贵州黔东,南到广西三江龙胜等大片区域,xx是这一带政治经济文化中心。唐武德5年（622年）设置xx县至今14、。建国后xx县初属沅陵行署,后属芷江、黔阳专区,1981年1月后属xx行署、xx市至今。在历史的长河中,xx县还留下了马援、王昌龄、王阳明、林则徐等历史名人的足迹,也是革命老区。在这里诞生了抗英名将、定海三总兵之一的郑国鸿,中国共产党第一个女中央委员、第一任妇女部长向警予,中国人民解放军副总参谋长向仲华,辞海主编、教育家舒新城,历史学家向达等一大批优秀儿女,也曾留下过胡耀邦、朱镕基等领导人的足迹。xx县内高山耸峙,三面环山,中间是溆水形成的河谷平原。属亚热带季风性湿润气候,年均气温16,无霜期280天,年降水量1440毫米,四季分明,气候湿和,物产充裕,矿藏丰富。xx资源丰富,素有“江南水果之15、乡”的美称。地方特产鸡蛋枣、朱红桔、脆蜜桃、“翠玉”猕猴桃、湘蕾金银花、风味枣、片片桔、xx鹅、三元杂交猪等农副产品更是闻名全国,畅销国内外。盛产桔、桃、枣等33种水果,成规模的果林达22万亩,是大湘西唯一一个全国粮食主产区县之一。中药材有金银花等80多个品类,面积达10万多亩,是全国重点药材基地县之一。xx已形成“东林、西桔、南药、北枣、中粮”五大区域化特色支柱产业格局。xx是资源大县,矿产品资源十分丰富,主要有煤、硅砂、金、钨、锑、石英等37种,其中青界球状瓷泥质量极优,世界罕见,优质硅砂矿品位极高,储量全国第一,优质石灰石矿储量上亿吨。水能蕴藏量达33万千瓦,有中小水电站33座,年发电量16、3.2亿千瓦时,是全国百个电气化达标县之一。湖南省电力公司xx电业局的大电网遍布xx的主要乡镇,县内电力资源非常充裕,且相对于省内其他县（市）来说,电价较为便宜。xx还有丰富的人文资源,可以感受五溪文化的独特魅力,境内独特的丹霞地貌、神秘莫测的鬼葬山悬棺、飞水洞、白羊洞、思蒙小桂林等风景名胜闻名省内外,深受省内外旅游界专家和投资者的推崇。并保存着向警予纪念馆、抗日阵亡烈士陵园等一批令人神往的人文景观。千百年来,生于斯、长于斯的xx人民,辛勤劳作,艰苦创业,经济和社会各项事业取得了长足的发展,经济增长速度加快。由于xx地理位置上的特性,第三产业正成为xx经济发展的一大支柱形产业。2006年,全县17、实现社会消费品零售总额15.35亿元,比上年增长15.4%。分行业看,批发零售贸易业零售额13.16亿元,增长15.4 %;餐饮业1.55亿元,下降9 %;其他行业6400万元,增长9.1%。2006年度xx固定资产投资增速加快。全县全社会固定资产投资13.15亿元,比上年增长33.77%。其中：国有经济投资2.5亿元,下降28.6%;非国有经济投资10.65亿元,增长68.25 %。在城乡建设投资中,基本建设投资108256万元,增长40.17,更新改造投资23244万元,增长10.5。xx交通方便,电气化铁路湘黔复线贯穿全境,上海至昆明高速公路xx连接线即将建成通车,xx至娄底的高等级公路18、项目已开始筹建,国家实施的乡乡通油路和村村通公路工程在全县境内正加速实施,加上原有的S308、S224、S321三条省道,xx将形成“两纵四横”为骨架的公路网络。随着xx县投资上亿元开发城北和城西新区的县城扩容建设项目的全面进行,溆水两岸的沿江风光带的兴建,将进一步优化xx的投资环境,促进xx经济的加速发展。此外,在工业重镇xx镇正在建成为xx市和xx县的化工建材工业园,这些都为xx第三产业的继续高速发展提供了有利的空间。与此同时,县政府为了促进xx县域经济的高速发展,加大了对外招商引资的力度。2006年度xx县招商引资到位资金8.4亿元,同比增长37%;引进外资180万美元,增长80%;完成19、外贸进出口700万美元,增长17%。2006年度xx经济总量快速增长,初步测算,2006年全县实现生产总值39.09亿元,增长11.6%,比上年提高1.5个百分点。其中,第一产业增加值14.3亿元,增长5.9%;第二产业增加值9.39亿元,增长22.8%;第三产业增加值15.4亿元,增长11.3%;按常住人口计算,人均GDP为5196 元。全县三次产业结构为36.6:24:39.4。与往年相比,第三产业已跃居为xx县第一大产业。从上述相关数据可以看出,xx的经济已形成了迅猛发展的态势,第三产业的快速发展更为xx的房地产开发提供了良好的空间,2006年以来xx县的房地产项目开发面积不断增加,逐步20、形成了住宅项目及商业项目全面开发的蓬勃兴旺景象。经济日益发展,宏观经济环境越来越好,未来3至5年内将会是xx县突飞猛进的大发展时期。现在国家正大力实施西部大开发和中部崛起战略,湖南省委、省政府也积极推行湘西开发战略,这些必将对xx县域经济发展产生极其深远的影响,为xx的经济建设带来千载难逢的历史发展机遇。2.2自然条件2.2.1 气象xx县属亚热带季风湿润气候,雨量充沛,无霜期长,四季分明。境内平均气温在1617之间, 降雨量约1440毫米,日照时数约1470小时,多为偏北风。2.2.2地质县境内地貌岩性为板溪群地层的变质岩,其岩性为板岩、砂砾岩等。项目区域无孕育大地震的条件,地基承载力一般在21、2105a以上,地基对本工程建筑体具有足够的承载能力,建筑物按VI级地震强度设防。2.2.3水文区域内地表水主要来源于天然降雨,水量充沛。地下水资源较为丰富,主要为第四系孔隙水和基岩风化裂隙水。场地内地下水以接受大气降水补给为主,其流量及方向受场地内的大气降水和地形条件影响。该处地下水丰富,经测试,地下水对混凝土无腐蚀性。三、项目建设单位简况湖南xxxx有限责任公司是2003年5月由原xx市大xx水泥厂改制建立的股份制民营企业,是xx县境内最大的民营企业,现拥有设计能力为10万t/年水泥的立窑生产线三条,年产水泥30万t,并拥有从湘黔复线电气化铁路大xx车站直达厂内生产区的铁路专用线。公司位于22、湖南省xx县xx镇xx街,距大xx火车站仅1km,距S308省道仅1.5km,距xx市域内最大的国有控股企业湖南湘维有限责任公司不足3km,距xx市区75km,厂侧面不远处有水运码头,水、陆交通十分方便,具有非常好的地域环境和地理区位优势。公司占地841亩,现有在职职工346人,其中具有大专以上学历的工程技术人员和管理人员40余人,技术力量较强。经过几年的顽强拼搏,公司锻炼出了一支能吃苦耐劳,勇于开拓创新,事业心强的职工队伍;领导班子团结一心,知识结构合理,具有务实、进取、开拓创新的精神,是一个较好的年富力强的经营管理团队。通过全体员工的努力奋斗,公司至今已积累了近7000万元的净资产;除拥有23、年产30万吨水泥的生产能力以外,还拥有较完善的办公管理和生活设施。公司所在的xx县xx镇气候、地质等自然条件良好,资源丰富,商贸流通发达,工业基础较好,电力资源充裕,民风淳朴,社会治安秩序良好。距公司不足3km远的一个山坡拥有优质的石灰石矿藏,非常适于生产电石,储量在1亿吨以上,裸露于地表,非常易于开采,且就在S308省道旁,运输方便。湖南xxxx有限责任公司根据国民经济发展和产业结构调整升级的需要,决定遵照国家发改委发布的煤矸石火力发电项目准入条件的要求,建设60万KW煤矸石火力发电项目。在xx市域电力供应尚属紧缺的情况下,能可靠稳妥保障项目单位电石生产所需电力,并能将多余电力输入xx电业局24、的国家电网,缓解xx市及周边地区电力紧缺状况,尤其是在枯水季节能起到调峰补救的作用。为保障有宽广可靠的销售市场,公司也正式与电石使用大户湖南湘维有限责任公司和中盐株洲化工集团公司分别签订了战略合作伙伴关系协议,与他们正在扩建的年产5.5万吨聚乙烯醇和30万吨聚氯乙烯树脂省重点项目配套。他们都确认优先使用xx公司的电石,为日后形成电石乙烯法化工产业集群奠定了基础,这也将给xx县域经济的持续、健康发展和xx公司的腾飞打下坚实的基础。四、煤炭及煤矸石（低质煤）资源状况4.1县内煤资源及开发利用情况xx县煤炭生产历史悠久,属湖南省产煤大县之一。县域内煤炭资源按其地质形成时代和地域划分为椒板溪、大xx、25、麻阳水、两丫坪、龙潭炭沥青煤等矿区。经地质部门对煤炭资源区勘探程度较高的累计探明储量4389.5万吨。2005年底保有储量3849.1万吨,对于勘探程度较低的预测储量统计约716万吨,绝大部分为工业用燃煤。各矿区分别叙述如下：1、椒板溪矿区南北长10.9公里,东西宽5.1公里,含煤面积约27.4平方公里。2005年底保有储量2462.9万吨,其中工业储量1843.2万吨,D级储量609.7万吨,矿区距县城约15公里。2、大xx矿区南北长7.6公里,东西宽5公里,含煤面积约38平方公里。2005年底保有储量1147.3万吨,其中工业储量818.1万吨,D级储量333.2万吨,矿区距县城约22公里26、。3、麻阳水矿区位于县城北部,含煤面积12平方公里,保有地质储量475.1万吨,其中工业储量280.7万吨,D级储量为38.7万吨,预测储量80万吨。矿区距县城约5公里。4、两丫坪、龙潭炭沥青煤矿区位于县城东南部山地。含煤面积约50平方公里。根据地质部门踏勘、槽探、硐探,预测地质储量400万吨。该矿区距县城约70公里。xx县煤炭生产历史悠久,1990年全县煤炭产量达80余万吨,经煤炭生产经营秩序和安全生产专项整治后,至2006年底xx县煤炭年生产能力保持在20万吨左右。xx县国有均坪煤矿、铁溪垅煤矿、大xx煤矿由于受当时市场疲软及管理因素的影响等原因,目前均已暂停生产,其保有资源储量十分丰富,27、县年设计生产能力均在9万吨以上,目前正已招商引资的方式恢复矿井生产。4.2xx市煤炭资源情况xx市现有煤矿64对矿井,分布于六县一区,主要产煤县是辰溪县,其次是xx和中方两县。全市年产原煤在180万吨以上。近几年来,通过煤炭安全专项整顿后,煤矿的安全生产条件和生产能力都有较大的提高,煤炭生产稳定。全市共有3条煤系,即黔阳煤系、辰溪煤系、xx煤系。煤矿资源的分布,主要在辰溪、中方、xx、鹤城、洪江、会同、靖县、芷江等县（市、区）,煤炭储量到2007年底还有保有量7860.6万吨,其中炼焦用煤6636.4万吨,无烟煤1224.2万吨;煤炭资源今后可供勘探前景较大,估计远景储量在1亿吨以上。煤炭质量28、：根据129年的开采和工业分析,发热量从3000大卡7000大卡KG,挥发从528,含硫从0.57,总的来说,xx市煤炭属高灰高硫煤。 xx县位于湖南省西部,东与隆回接壤,南与洞口相连,西与辰溪、中方毗邻,北与安化交界,周边县市都有煤炭产出,特别是与xx县西部毗邻的辰溪县也是湖南省产煤大县,产煤点距xx县城只有55公里至75公里,该县境内富含辰溪煤系,xx煤系及黔阳煤系等,从优质煤至低质煤储量非常丰富,年产煤炭100万吨以上,是xx县火电项目有力的后备资源保障基地。4.3县内煤矸石（低质煤）资源状况1、总储量情况县域内煤矸石（低质煤）资源十分丰富,普遍产于下奥陶瓷、下寒武统及震旦系下统陡山陀组29、的炭质板岩、炭质页岩中,主要分布在让家溪、谭家溪、木溪、观音阁、xx、黄茅园、九溪江、北斗溪、戈竹坪、温水、横板桥等乡镇（见附件一）2、资源分析储量情况：按其发热量高低可分三个类型：普通石煤,发热量在600-2000大卡,县域内一般只要存在下奥陶统、下寒武统及震旦系下统陡山陀组地层出露的地段,均有此类型石煤分布。该类型石煤厚度大,一般10米以上,厚的可达100余米。区内预测远景资源量10亿吨;优质石煤、发热量在2000-4000大卡,主要分布在温水、横板桥一带,该区段内曾有407地质队做过资源普查工作,累计探明资源储量3.2亿吨。见湖南省xx县乌峰煤矿区普查评价报告优质炭沥青煤,发热量在40030、0大卡以上,主要分布在两丫坪、九溪江、北斗溪、温水、横板桥一带。该区域内曾有地质队做过地质调查工作,预测资源量400万吨。3、地质勘查及区域分布情况多年来经305、405、407地质勘探大队对部分煤矸石（低质煤）矿点进行地质普查,以及历年来各地开发利用煤矸石做烧石灰、砖瓦及县内5家水泥厂用于生产添加剂进行开采所显现出来的资源剖面及地层结构状况,经专家分析形成了资源状况的初步意见。主要区域分布情况如下：谭家湾镇伴里石煤矿点。该矿点位于谭家湾伴里村,区内有谭家湾让家溪公路穿过矿点,交通方便。石煤产于下寒武统中下部的炭质板岩中,走向北东,岩层陡立,走向延伸大于600米,石煤层可见厚度30余米,推测可31、达60余米,其上覆盖层（主要为残坡积物）24米,便于露天开采。发热量：18002500大卡。初步预计资源储量大于1000万吨。该区域南起观音阁镇,北至水隘乡,20平方公里范围内均为寒武系地层,是煤矸石资源的主要赋存地,区域内均见有石煤出露,剖面完整,预计石煤储量非常丰富。观音阁镇烟明坡石煤矿点。该矿点位于观音阁镇烟明坡村,有简易公路通过,交通较为方便,石煤产于下寒武统中下部的炭质板岩中,产状为130-150度/25-30度,石煤层厚10-20米,出露状况良好,其上覆盖层2-3米,便于露天开采,发热量1500-2200大卡,预计资源量在500万吨以上。木溪乡舵元石煤矿点。该矿点位于木溪乡舵元村金32、家硐水库大坝附近,有简易公路直达矿点,交通方便,石煤产于下寒武统下部的炭质板岩中,走向北东,岩层近直立,石煤层厚10-15米左右,出露状况良好,其覆盖层2-3米,便于露天开采,发热量1500-2200大卡,预计资源储量大于600万吨。横板桥乡乌峰石煤矿点。该矿区已由省地勘局407队做过资源普查工作,提交资源储量3.2亿吨。xx镇金明村低质煤矿点。经现场初步踏勘,该矿点为xx煤系,煤层较高,普遍达15-25米左右,上部覆盖层4-9米,适宜于露天开采,发热量为2500-3800大卡左右,该煤系普遍分布于县内小xx乡曹家溪村,xx镇金明、思维溪、茶湾、卢葱园等村,矿区面积达10平方公里以上,初步预计33、资源储量在5000万吨以上,且区内交通便利。北斗溪乡油垅村炭沥青煤矿点。该矿点由于地表植被发育,仅见有煤层出露;但据当地村民反映煤炭开采历史较早,一般用来烧制石灰以及红砖,且煤层出露点较多,同种煤系在两丫坪、葛竹坪、温水、横板桥等乡镇均有分布,初步预计资源储量在400万吨以上,区内交通便利。4、省煤研所对xx煤矸石及低质煤的检验情况证实符合煤矸石及低质煤火力发电的项目的要求。（检验报告见附件二）5、煤矸石（低质煤）的开发利用现状及远景目前xx县境内煤矸石（低质煤）还没有进行大规模开采利用,只有当地农民进行少量挖掘用来烧制砖瓦、石灰等民用建筑材料,以及几家水泥厂开采少量煤矸石作为添加料。根据煤田34、地质勘探规范,火力发电用煤,其煤的质量要求不一,往往依据该地区的煤炭资源情况确定,一般灰分（Ag）可大于30%,全硫（SgQ）可达4%,发热量要求1200大卡/kg3000大卡/kg。唯一要求是煤的质量不要波动太大,而这一点xx县分布的煤矸石及低质煤完成能够达到要求,为xx县综合开发利用煤矸石提供了先决条件。五、市场预测分析5.1xx及xx工业发展趋势5.1.1xx工业发展情况xx是资源大县和人口大县,“十五”以来县委、县政府通过实施“兴工强县,项目带动”战略 ,依托xx县资源优势和传统工业基础,不断深化国有企业改革,强力推进招商引资,重点扶持骨干企业,现已形成化工、水电、食品、建材等几大支柱35、产业,主要工业产品有PVA、水泥、罐头、电解锰、工业硅等。2005年全县规模工业完成产值15亿元,同比增长25.3%;2006年规模工业完成产值20.3亿元,同比增长33.8%。速度逐年递增,工业经济的活力和发展后劲进一步增强。“十一五”期间,将完成工业投入40亿元。到2010年规模工业产值达到45亿元以上。5.1.2xx工业发展情况：在“十一五”期间通过5年努力,力争全市完成工业总投入300亿元以上,年均增长30%以上;实现工业增加值220亿元以上,年均增长25%以上,其中规模工业增加值180亿元以上,年均增长30%以上。市本级完成工业投入70-100亿元,年均增长35%以上;实现增加值3036、亿元,年均增长40%以上。到“十一五”期末,三次产业结构调整为18：37：45。力争在5年内,销售收入过20亿元企业达3家,其中市本级企业2家;销售收入过10亿元企业达10家,其中市本级企业3家;销售收入过5亿元的企业达22家,其中市本级企业7家;销售收入过亿元企业达60家,其中市本级企业18家。力争5年内,培育中国名牌产品1-2个;湖南名牌产品8-10个。xx及xx工业的快速发展将对电力的需求提出更高的要求,为煤矸石火力发电项目的建设提供了市场条件。5.2供用电结构状况1、用电需求趋势到“十五”末,xx全县年用电量达到7.6亿千瓦时,其中工业用电6亿千瓦时,仅湘维有限公司年用电量达到3亿千瓦37、时。“十一五”期间,随着工业项目的不断增加,年用电量将大幅增加,其中湘维有限公司5.5万吨PVA项目于2008年底投产,届时用电量将达到7亿千瓦时,加上从今年开始的新建和续建项目,如进行矿产品加工的辰州矿业、宇鑫矿业、中源矿业、鑫锦盛矿业、明达硅砂、亘盛钒业、樱花矿业;农产品加工的红枣液酒、芳香米业、薯类淀粉加工、三兴木材加工;其它加工工业的骏兴业饰品、东莞嘉盟饰品、纳米合金等,到“十一五”末,年用电量将达到13亿千瓦时以上。同时,随着全xx市的经济发展,用电量将逐年大幅度增加,到“十一五”末,全市年用电量将达到60亿千瓦时。2、供电现状及趋势到“十五”末,县内小电网年供电量为3.6亿千瓦时,38、华中电网xx下网供电量为4亿千瓦时。“十一五”期间,县内小水电将增加年供电量2亿千瓦时,周边县如辰溪大伏潭水电站等一批电站的建立,将增加年供电量20亿千瓦时。3、电源结构状况xx市所辖13个县市区,到目前只有辰溪1家火电厂,进入枯水季节,供电缺口在10亿千瓦时,本市范围内没有调峰能力,故煤矸石火力发电项目可填补本区域电力缺口。4.根据“十一五”期间全xx市和xxxx县工业及生活用电负荷发展的趋势,全市将新增30亿千瓦时需求,尤其是xx及xx以水电为主,火电严重不足,电网调节平衡能力极差的现状,拟建装机4台15万千瓦发电机,每年消耗煤矸石资源在80万100万吨,现有资源可长期使用。5.产业政策国39、家鼓励发展煤矸石综合利用项目,且根据湖南省“十一五”产业投资重点规划,到2010年新增发电装机1300万千瓦,其中火电840万千瓦,水电400万千瓦,抽水蓄能60万千瓦,装机总容量达到2800万千瓦。根据这种情况xx县发展煤矸石火力发电项目是完全可行的。六、建厂条件和厂址选择6.1建厂条件6.1.1建厂地点的自然条件6.1.1.1厂址地理位置及概况湖南xxxx有限责任公司新建415万kw煤矸式发电项目是在现有厂区内进行,不需征地,具体地点在xx公司水泥厂北部。根据xx县村镇规划建设选址规定,xx县政府村镇规划建设管理部门和环保部门都同意在此建立发电车间。xx公司位于xx县xx镇,占地841亩,40、省级公路S308线距厂区不到1.5km,距xx火车站约1km,公司还拥有铁路专线进入厂区,距战略合作伙伴、产品主要用户湘维公司3km。原料和产品可以通过铁路、公路进出,交通运输方便,生活福利设施齐全。6.1.1.2当地气象条件全年平均气温 16.9极端最高气温 40.5极端最低气温 -12.6最热月平均气温28.2最冷月平均气温4.9年平均相对湿度78%最热月平均相对湿度77%最冷月平均相对湿度76%全年平均气压 991.5MPa极端最高气压 1017.2 MPa极端最低气压 970.3 MPa年最大降雨量 1411mm日最大降雨量 186mm最大积雪厚度 26cm基本雪压 0.125kN/m41、2最大风速 19.0m/s基本风压 0.35kN/m2年主导风向 ESE频率14.19% NM频率8.5%6.1.1.3地震烈度本地区地震烈度小于6度,地震动峰值加速度为0.05g。6.1.1.4工程地质本地区表层为第四纪河湖冲积物和红色粘土覆盖,以下为二叠纪,石灰纪灰岩,含燧石灰岩、白云质灰岩、铁锰质硅云岩、泥灰岩、灰质白云岩等。据钻控结果,各层自上而下为：洪积粘土层：厚2.63.6m洪积亚粘土层：厚3.119.2m洪积亚砂土层：厚2.6m坡残积粘土层：厚2.09.0m坡残积亚粘土层：厚0.811.9m角砾岩：（局部）上述各层土基容积承载力如下：洪积与坡残积粘土：300kPa洪积亚粘土含卵石42、：400kPa坡残积亚粘土：250kPa角砾岩、灰岩：500kPa6.1.2建厂地点的社会经济条件xx县及相邻的辰溪县是xx市的产煤大县,煤炭资源丰富,有大量的煤矸石可供本项目发电使用,从而使煤矸石资源得到充分而合理的利用。xx市水电资源丰富,电力供应非常充裕,但火电资源不足,在枯水季节,水电资源紧张,无调峰能力,严重影响全市工农业生产和人民生活。本项目的建设,将有效地加强xx市火力发电能力,缓解xx市在枯水季节供电紧张的局面。本项目符合国家产业政策,是湖南省、xx市产业结构调整升级发展循环经济的需要,国家、当地政府已明确表示对本项目给予大力支持。6.2厂址选择本工程是在原有厂区进行建设,不需43、征地。七、技术方案本次新建电站装机容量为4*15万KW。7.1电站总平面布置及交通运输7.1.1电站总平面布置本工程包括：主厂房（汽轮发电机厂房、主控配电楼、化学水处理等）、循环水泵房及冷却塔、锅炉等车间。根据电石生产线的布置及发电工艺流程,电站的厂房、车间均布置在电石生产线厂房的东北侧,依次按发电工艺流程布置。7.1.2道路工程工厂内现已有纵横成网、互相贯通的道路,用于生产、消防和检修,主厂房周围增设环形消防车道,主干道宽7米,次要道路宽4米;各建筑物、构筑物之间距离满足防火间距的要求。7.1.3竖向设计和雨水排除在竖向设计时,根据工厂的现有建筑物及场地标高,合理拟定电站车间的标高。在水泥生44、产张建设时场地已经平整完毕,本工程不考虑土方工程量。工厂内已建成布局合理的雨水沟,工厂的雨水排除可得到可靠考证,故电站区域不再新建雨水沟,该区域的雨水汇入工厂已有的雨水排除系统。7.1.4绿化设计本工程所占场地在公司现有区域内,电站建成后为公司的一个车间。根据条件变化,结合原绿化设计方案,本工程因地制宜地进行绿化设计。在道路两侧种植行道树及绿篱,车间（特别是主厂房）周围空地尽量种植草皮及四季花卉,充分美化环境并与整个公司区域绿化协调统一。7.1.5总图技术经济指标序号名称单位指标1电站区域占地面积m298502建、构筑物占地面积m232003建筑密度%32.494绿化系数%18.505绿化面积45、m218227.2热力系统及装机方案设计原则1）充分利用电石炉排出的高温废气;2）本电站的建设及生产运行应不影响电石生产系统的生产运行;3）本电站的系统及设备应以成熟可靠、技术先进、节省投资、提高效益为原则;4）烟气通过锅炉沉降下来的煤灰应回收并用于xx公司水泥生产以达到节约资源及环境保护的目的。7.3车间布置1）主厂房主厂房由汽轮发电机房及电站控制室、高低压配电室、化学水处理等几部分组成,占地3615m。汽轮发电机房占地为2860m,双层布置,0.000平面为辅机平面,布置有给水泵、汽轮机凝汽器等,6.000m平面为运转层,汽轮机及发电机布置在此平面。供油系统布置在3.400局部平台上。为了46、便于检修,汽机间内设慢速桥式起重机1台,跨距LK=13.5,起重量20t/5t,轨顶标高12.000m。高低压配电室、电站控制室布置在汽轮发电机内西侧,占地为1530m,双层布置。高、低压配电室布置在0.000平面,电站控制室布置在6.000平面。化学水处理布置在汽轮发电机房内0.00平面东侧,占地为1020m,布置软化水处理设备和水箱;除氧器布置在汽轮机房顶11.00m平面。2）锅炉车间锅炉车间布置于电石生产线东北侧,占地2846m。7.4主要技术参数发电机功率： 150万kw/台,4台年运行： 6000h(250天)年平均发电量：36000104kwh电站自用电率：7.2%7.5建筑及结构47、7.5.1建筑设计原则(1)本工程为 发电工程,新建生产车间的建筑形式,应尽量与附近原有厂房的建筑形式相协调。(2)建筑设计中严格执行现行的国家设计规范、规定及环境保护、火力发电厂设计规范、规定等行业标准,注意做好防火、防水、防潮、通风、散热、劳动安全、工业卫生等技术措施。(3)充分利用xxxx公司现有公用设施,本工程不考虑增建行政、生活福利性建筑。7.5.2建筑构造(1)屋面：为了与公司内周围厂房建筑物保持协调一致,本工程建筑屋面也采用无组织排水。钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料SBS卷材防水,局部采用刚性防水。需要保温的屋面采用水泥聚苯板保温层。钢结构屋面采用压型钢板。(2)墙体：框架填充48、墙采用当地轻质砌块,砖混结构的承重墙采用普通烧结砖。主厂房（包括汽轮发电机房、中央控制室）及锅炉房由于空间变化比较大,体型复杂,各部分对防火、防爆、防噪音等有较高要求。中央控制室与汽轮发电机房用普通烧结砖防火墙及中空防火玻璃隔栅分离。厂房设独立混凝土楼梯,用普通烧结砖防火墙分隔。（3）地、楼面：生产建筑及辅助生产建筑采用水泥砂浆面层或混凝土地面,水泥砂浆面层楼面。洁净度要求较高的建筑可采用地砖地、楼面。(4)门、窗：生产建筑一般采用钢门、窗。辅助生产建筑根据需要可采用铝合金或塑钢门、窗。有隔声或防火要求的房间采用隔声或防火门、窗。主厂房中汽轮发电机房采用大面积钢窗,以满足采光、防暴、通风要求;49、中央控制室采用塑钢玻璃窗,门采用丙级防火门（0.6h）。(5)楼梯、栏杆：生产建筑和辅助生产建筑,根据其不同的使用要求采用钢筋混凝土楼梯或钢梯。各部位的防护栏杆均采用钢管栏杆。(6)地坑防水：一般均为浅地坑,可按防潮处理。(7)内、外墙面粉刷：建筑物外墙面均做外粉刷。内墙面根据不同的使用要求做粉刷或喷大白浆。7.5.3结构设计(1)工程地质1）场地各土层工程地质特征及其它详细的工程地质资料参见厂方提供的原水泥厂岩土工程详细勘察报告。2）场地地下水对混凝土无腐蚀性。(2)结构选型1)多层厂房：主厂房（包括汽轮发电机房、中央控制室）、 锅炉房采用钢筋混凝土框架结构。2)单层厂房：化学水处理、水泵房50、采用砖混结构。3)发电机基础、气轮机基础采用钢筋混凝土框架结构。锅炉及风机等设备基础采用大块式钢筋混凝土基地。4)根据地质情况,主厂房、 锅炉房等厂房采用天然地基。7.6电站接入系统及电量平衡7.6.1电站接入系统拟建60万kw电站的发电机机端电压为10.5KV,电站10KV母线均采用单母线接线方式。发电机组经电缆线路与距离最近的配电所10KV母线进行联络。 电站与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网输出,电量可上网。在发电机出口开关处及电站侧联络线开关处均设置并网同期点。本接入系统最终方案应以当地电力部门出具的“接入系统报告”中接入系统方案为准。7.6.2电量平衡电站年总供电量约为36051、00104kwh。通过电站运行调整公司用电系统功率因数并使现有供配电系统损耗减少,公司每年用电可以全部自给有余,因此在电站正常运行的情况下,本项目还可以向国家电网售电,提高了公司的整体经济效益。电站的运行以并网电量上网,以自用为主为原则。7.7给排水7.7.1电站给水系统本电站工程耗水量如下：循环系统补水量： 5350m3/h化学水用水量： 160m3/h杂用水及辅助生产用水量： 53m3/h 锅炉取样冷却器用水量： 80m3/h消防用水量： 180 m3/次本工程总用水量为： 5680 m3/h根据电站建、构筑物、设备及防火等级,电站建成后全厂仍按同一时间内发生一次火灾、灭火历时两小时计,电52、站消防流量要求达到251/s,即180m3/次。由于本工程电站设在公司原水泥厂内,厂区日前消防设计总用水量能够满足本工程消防用水的要求。即本工程不增加消防用水量。本期电站工程总耗水量为5680m3/h(不含消防水用量),考虑管网漏损和不可预见水量,电站建设需额外供水能力为：5680m3/h1.2=6816m3/h,根据供水现有的能力,需考虑增加供水设备。7.7.2排水系统本 电站排水包括循环水系统排水、 锅炉排污、化学水处理车间等生产废水、雨水等。循环系统排水： 1066m3/h 锅炉取样冷却器排污： 80m3/h热力系统排污： 80m3/h化学水排污: 27m3/h辅助生产排水： 27m3/53、h本工程总排水量为： 1280m3/h本工程生产过程中产生的污、废水不含有毒物质。循环水系统排水直接进入电石生产线冷却水泵房,经过滤处理后供电石生产线使用;其他生产排污就近排入电石生产线排水系统,经处理达到国家标准后排放。雨水采用道路边沟排放,汇入电石生产线雨水沟。7.7.3供水水源及输水管道本工程用水水源为沅江之水,目前由建在江边的取水泵站供水,根据计算,每日需新增加供水量5680m3/h24h=13760m3,现有的供水能力不能满足电站建成后的用水量要求,因此需考虑新建水处理设施,新建电站所需的新增用水量由扩建后的水处理车间供给。本期电站工程新增用水量主要为循环水系统补水,宜由供水车间直接54、补给,其余用水由电石生产线生活、消防管网接入。7.8总图及交通运输7.8.1总图布置主厂房周围设有消防车道,主干道宽7米,次要道路宽4米;各建筑物、构筑物之间距离满足防火间距的要求;对建筑物无法满足防火间距要求的,在相应建筑中设置防火墙等规范要求的防火设施;为了便于消防车出入,厂区设置2个出入口。7.8.2建筑物及构筑物要求主厂房的火灾危险性为丁类,耐火等级不低于二级,主厂房主体结构及维护结构采用阻燃材料,主厂房楼梯为独立的封闭结构,通至各层平面门采用防火门,主厂房内各个控制室采用阻燃材料,耐火极限不小于1小时。辅助及附属生产建筑物除其本身满足消防要求外,在建筑物室外设通到屋面的消防钢梯。建筑55、物内设置建筑灭火器材。7.8.3电气设施防火要求在电缆施工安装时,为减小火灾范围,电缆桥架或电缆穿越楼板、墙壁的孔洞应在电缆敷设完毕后,采用防火堵料进行封堵。考虑电气设备的安全运行,将按照电气防火规范的要求进行设计。如高压开关柜、低压配电屏及控制保护屏等底部的电缆孔洞,在电缆敷设完毕后,采用防火堵料将孔洞进行封堵。在穿越室内外的电缆沟设置防火隔墙。在易发生火灾事故的场所,电缆选型可以考虑采用阻燃型电缆。7.8.4消防水根据本工程建、构筑物、设备及防火等级,电站建成后,全厂仍按同一时间内发生一次火灾、灭火历时两小时计。 电站消防流量为251/s,即180m3/次。由于本工程电站设在电石厂内,厂区56、目前消防设计总用水量为594m3/次,能够满足本工程消防用水的要求。7.8.5事故照明及疏散指示在电站汽轮发电机房、中控室、高低压配电室等主要场所设置有火灾事故照明。在电站主厂房内的楼梯间及太平门等疏散走道上均设置疏散指示标志（安全标志灯）。7.9通风及空气调节7.9.1通风对散发有害气体的化学水处理车间等采用机械通风换气。考虑到水泥厂的环境,汽轮发电机房不开设天窗,其通风、排热也采用机械通风,对有可能发生事故排风要求的车间如高低压配电室、车间高压变电所等均采用机械通风,其它车间采用自然通风。7.9.2空气调节汽轮机房控制室要求室内温度203,故设冷暖式空调器,以满足电气设备要求,同时改善操作57、人员的劳动环境。八 环境保护本项目为采用燃烧低质煤和煤矸石发电,发电装机为4*15万KW。本项目依据以下有关环保标准对环境污染进行治理,在建设过程中实际环境保护“三同时”原则。1)火电厂大气污染物排放标准)(GB4915-2004)二氧化硫400mg/m3（标况）1.2kg/t氮氧化物800mg/m3（标况）2.4kg/t烟尘或粉尘50mg/m3（标况）0.04kg/t2)根据污水综合排放标准(GB8978-1996),本工程废水排放标准执行一级标准。pHCODerNH3-H石油类SS69100mg/L15mg/L5mg/L70mg/L3)按照工业企业厂界噪声标准（GB1234812349-958、0）规定,本工程环境噪声分别执行下列标准：厂界噪声标准 dB(A)类别昼间夜间II6050九 职业安全与卫生9.1工程性质本工程是xxxx有限责任公司为电石生产系统配套建设的电站,投入运行后是该公司所属的一个车间,由公司统一管理。9.2设计依据及标准关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定劳字（1988）48号。水泥工业劳动安全、工业卫生设计规定（JC10-97）。小型火力发电厂设计规范（GB50049-94）。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）。工业企业噪声控制设计规范（GBJ2001-1985）。建筑设计防火规范（2001年版）（GBJ16-87）。火力发电厂采暖通风与空气调节59、设计规范（DL/T5035-94）。9.3生产过程中职业危害因素的分析本工程设有多台锅炉、4套汽轮发电机组以及其它辅机设备,这些设备在运转过程中及锅炉放汽产生的噪声会造成工人的听力下降。设备在运转过程中有发生电伤、机伤的可能。另外 锅炉等处温度较高,如不采取措施将会危害工人的身体健康。本工程为燃煤发电的电站工程,6.3KV高压的防护安全也是十分重要的。另外,锅炉及汽轮发电机组如操作不当或保护失灵,也有发生严重事故的可能。9.4本工程对各种危害因素采取的主要防范措施9.4.1噪声控制噪声是本工程产生的主要危害因素之一,因此对噪声的防治以保护岗位工人为主,对噪声较大的锅炉对空排汽口做消声处理,在汽60、轮发电机房设置隔声控制室,室内噪声不超过60dB(A),达到工业企业噪声控制设计规范（GBJ2001-1985）的要求。9.4.2防雷伤根据工厂所处地区的气象资料,本工程高度大于15m的主厂房建筑物采用设避雷带的防雷设施, 锅炉等均采用设避雷针的防雷保护设施。9.4.3防机伤、电伤、烫伤措施生产设备的传动件及转动机构均设有保障罩以防机械伤害,以易发生机伤处设安全标志,在吊装孔周围及楼梯平台设置高于1.1m的防护栏及警示牌,以利安全生产。为了确保发电设备的正常运行及操作工的安全,设计中就防电伤采取了各种技术措施：高、低压系统分别设置了接地接零保护。在汽轮发电机房、化学水处理、出线小间及高、低压配61、电室、控制室等场所均设有接地装置。通过接地干线将它们连成接地网,其接地电阻不大于4O。本工程凡是由车间控制室集中控制的电动机,在控制室设有正常和事故报警的声光信号,电动机启动前发出声光开车信号,机旁设带钥匙的按钮盒以保证机旁检修和单机试车的安全。非联锁控制的单台电动机,其控制保护设在机旁。在锅炉、汽机房容易被烫伤的部位,做保湿或防护栏,并设警示标志,提醒操作人员注意。在夏季,做好防暑降温工作,设置通风设施,降低室内温度。为防止锅炉、汽机故障或自动保护失灵而发生事故,在锅炉主蒸汽管道设有手动放汽设施,同时各主要辅机均设有备用设备,不允许超压的设备均配有安全阀及手动泄压设施。9.4.4防暑降温防寒62、防湿对本工程有 产生的汽轮机房、配电室等处均采用有组织的自然通风及机械通风排除 余湿,为了维护设备的正常运行并保证工作人员有一个良好的工作环境,在电站控制室处设空调装置。9.4.5安全通道在主厂房内设置二个上下楼层间的安全通道,底层设二个安全门,一旦发生事故以利疏散。9.5职业安全卫生机构根据国家有关的法律法规及工业生产企业有关的职业安全卫生的规范的规定,工厂建设时设置了职业安全卫生机构,由于本工程仅为公司的一个车间,故不再增设职业安全卫生机构,而由公司现有职业安全卫生机构统一管理。十、组织机构及劳动定员10.1组织机构本项目为利用低质煤及煤矸石发电的火力发电站。电站建成后,年发电量36亿度。63、由于公司现有机构较健全,本次设计的电站是公司的一个分厂,本电站设办公室和相关的职能部门、电站岗位工,组织电站的生产活动。组织机构为董事会领导下的总经理负责制,由总经理全面负责公司的生产和经营工作。10.2劳动定员本工程电站的生产岗位定员是按发电工艺需要,采用岗位工,实行四班三运转,工作制度为每人每周工作5天,每天工作8小时,补缺勤人员按生产工人的7%配备。电站定员385人,其中生产工人327人,占84.93%,管理人员和技术人员58人,占15.07%。定员设置见劳动定员汇总表。10.3劳动生产率电站年发电量36亿kwh。全员实物劳动生产率为935.06万kwh/人.a。生产工人实物劳动生产率为64、1100.92万kwh/人.a。10.4职工培训本工程60万KW 电站,采用国产设备,但机械化、自动化程度较高,要求岗位工应具备一定的生产技能。建议大部分的生产工人在同规模的企业中进行培训。但应注意对生产人员专业知识的培训,可考虑在大专院校对部分工人进行专业知识培训。十一、建设进度设想本工程4*15万KW电站建设进度包括建设前期,施工图设计,施工安装、调试等阶段,初步确定从破土动工到并网发电为36个月。十二、投资估算12.1概述本工程估算范围包括厂区生产工程、其他费用、基本预备费、铺底流动资金等内容。12.2编制依据12.2.1建筑工程及安装工程：执行2002的电力工程建设估算定额建筑工程、热65、力设备安装工程、电气设备安装工程,并调整到湖南省目前价格水平。12.2.2设备价格：执行工程建设全国机电设备2001年价格汇编,并根据近期类似工程实际定货价格进行调整,不足部分参照类似工程进行估算。12.2.3材料价格：土建工程的材料价格执行当地现行市场价格;安装工程的装置性材料价格按华中电网相关文件计列。12.2.4设备运杂费：按设备价格的4%计算。12.2.5其他费用执行2002年电力工程基本建设预算管理制度及规定,并结合工程实际进行调整。12.2.6基本预备费按工程费用与其他费用之和的8%计算。12.3项目固定资产总投资本项目固定资产总投资,参照上述估算原则和国内同类项目的建设投资估算,66、按单位投资3800元/kw计算,使用低质煤和煤矸石的60万kw火电站固定资产总投资为:3950元/kw60万kw=23.70亿元。12.4项目总投资本项目投产后,每年需流动资金2.5289亿元。则本项目的总投资额为262289万元。12.5资金筹措本项目总投资262289万元,46.5%由项目单位自筹,通过招商引资,由有经济实力的企业集资入股等方式解决,53.5%向银行贷款。根据国家产业政策和项目的发展前景,银行应该也会积极予以信贷支持。资金筹措见表12-1。表12-1 项目总投资资金筹措表 单位：万元序号资金来源资金数额所占比例(%)1企业自筹121964.3946.52银行贷款14032467、.6153.53合计262289.00100.0十三 财务评价13.1概述规模：装机容量4*15万kw,年发电量360000万kwh。销售收入：360000万kwh/a,0.48元/kwh（含税）,年销售收入17.28亿元。财务评价的计算期为建设期3年,生产期15年,共计18年。设定项目投产后第一年达到设计能力的80%,第二年即可满负荷生产。项目总投资262289万元,其中：固定资产投资237000万元,流动资金25289万元。资金来源：本项目所需资金有46.5%自筹,53.5%来自银行贷款。年利息7.74%,流动资金25289万元为自筹。成本费用：包括材料、工资、折旧及其他。经计算,生产1568、年平均综合成本费用为每年82674.21万元（不含税）。增值税及附加：按国家财税(2001)198号文件关于部分资源综合利用及其产品增值税政策问题的通知的规定,自项目投产之日起,增值税按应纳税额减半征收,即按综合税率4%减半后,按2%征收。所得税：按国家财税(1994)001号文件关于企业所得税若干优惠政策的通知之规定,自投产之日起,免征所得税5年,其后根据所得税法的规定按25%的税率缴纳企业所得税。其他税收如房产税、车船税等计入管理费中。利润分配：暂定企业缴纳所得税利润,提取10%的法定盈余公积金和5%的公益金后,用于分配。在银行贷款未还清前,税后利润不分配。建设期及经济评价年限：本项目建设69、期为3年,经济评价年限18年。13.2投资估算按静态投资计算,若单位投资3950元/千瓦计算,415万KW火力发电工程投资为23.7亿元,生产流动资金25289万元,合计总投资为262289万元,加上建设期利息为282803.8万元,按本地银行对该项目扶持承诺,如果银行给予53.5%的贷款支持,则自备资金为121964.39万元。13.3年销售收入：1、售电量：装机容量212.5万KW,设备利用小时6000小时（250天）,年售电360000万度。2、售电收入：电价根据湖南省物价局颁发的湖南省物价局关于省电网电价调整有关问题的通知湘价重（2006）97号文件精神规定电价为0.48元/kwh,按70、年所售电量360000万度计算,年售电收入为172800万元。13.4总成本费用估算根据原材料供应情况,工人的工资、资产的维护保养、管理费用开支、资产的折旧、投入资金在生产期间的利息、税收、总成本费用估算如下：1、原煤成本：劣质煤到厂价按80元/吨,天然煤到厂价按350元/吨,按年发电量150000万度,耗标煤按350g/kwh,耗标煤总量为126万吨,折合天然煤2.25kg/kwh计算,需耗天然煤810万吨,按60%劣质煤和40%天然煤比例,折算后综合煤价为188元,年原煤成本为53298.00万元。2、生产工人工资及福利费：全厂人数385人,按2.5万元/人/年计算,年生产工人工资及福利费71、为962.50万元。3、维修费：包括材料、检修、环保按0.02元/kwh,年维修费7200万元。4、管理费：1080万元/年,其它费用每年857.20万元。5、折旧：厂房、设备按使用15年,残值率为5.5%,年折旧费为14931.00万元。6、计入成本的利息支出：年利率7.74%。7、税收：按关于企业所得税若干优惠政策的通知财税字（1994）001号文件和关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知财税（2001）198号文件精神规定,自生产经营之日起,免征所得税5年,增值税按应纳税额减半征收,按综合税率4%减半后2%计算年售电收入增值税为1207.5万元。13.5财务评价指标汇总表1372、-1 财务评价指标汇总表 单位：万元序号项目单位数据备注1生产能力1.1年发电总量万kwh3600001.2年供电总量万kwh334800供应公司生产电石用电均作向国家电网供电计算2项目投资指标2.1项目总资金万元262289计算经济效益2.2项目固定资产投资万元2370002.3流动资金万元252893平均单位发电成本费用元/kwh0.2328生产期平均4主要损益指标元/kwh4.1年销售收入（含税）万元170496.00生产期平均4.2年销售税金及附加万元3409.92生产期平均4.3年所得税万元15121.60生产期平均4.4年税后利润万元72285.47生产期平均其中：用于分配的利润万73、元56000.00生产期平均5主要损益指标万元5.1投资利润率%30.91生产期平均5.2投资利税率%32.11生产期平均5.3成本费用利润率%105.72生产期平均5.4成本费用与收入比%206.23生产期平均6财务内部收益率%全投资：所得税前%22.467投资回收期年全投资：所得税后年5.89包括建设期3年 所得税前年5.89包括建设期3年（因为前5年免所得税）8财务净现值：全投资万元386874.46所得税前：折现率8%13.6主要经济数据与指标通过对本项目财务盈利能力、清偿能力分析可知,本项目经济效益较好,生产期间平均每年销售收入170496.00万元,销售税金及附加 3409.92万74、元,税后利润 72285.47万元。此外,本项目投资利润率、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标均能满足有关要求,且项目具有一定的抗风险能力,因此项目是可行的。13.7财务评价结论项目建成后,平均供电成本约0.2328元/kwh,经济效益较好。盈利能力指标显示出项目的投资回报较好。13.8项目的优惠政策1、县委、县政府十分重视,已将该项目列入全县十一五计划项目,组成专门领导班子。2、享受湖南省湘西大开发优惠政策和国家、省、市、县招商引资所有优惠政策。其中根据国家财税2001198号、财税200425号文件规定,利用石煤生产的电力办增值税应纳税额减半征收。3、提供火力发电厂建设用75、地。4、免收优质煤、低质煤、煤矸石资源费。（所需的低质煤的矿产资源点由xx县政府无偿提供）。5、免收项目相关的国家许可的属于县级收取的规费。6、免收项目实施后的水资源费。7、实行项目新办手续全程代办制,实行一站式收费制,收费标准有上下的,按不高于下线的标准执行。筹建期间除上缴国家、省、市行政规费外,其余全部免缴。8、实行封闭式管理,县委、县政府成立专门班子,负责协调处理筹建、生产期间的各种问题。 53附表1投资计划与资金筹措表单位：万元序号1234合计备注1总投资96972.23101484.8159057.7625289.00282803.801.1固定资产投资94800.0094800.076、047400.00237000.001.2建设期利息2172.236684.8111657.7620514.80长期贷款利率7.74%1.3流动资金25289.002资金筹措96972.23101484.8159057.7625289.00282803.802.1资本金38670.1538670.1519335.0925289.00121964.39其中：用于流动资金25289.0025289.002.2借款58302.0862814.6639722.6716039.412.2.1长期借款58302.0862814.6639722.67160839.412.2.1.1其中：本金56129.8577、56129.8528064.91140324.612.2.2流动资金借款2.2.3其它短期借款附表2总成本费用估算表 单位：万元序号年号4567891011-1718合计1总成本费用79326.8389986.4685955.1682070.3985955.1682070.3985955.1682070.3982070.39240113.161.1折旧费14931.0014931.0014931.0014931.0014931.0014931.0014931.0014931.0014931.00223965.001.2修理费7200.007200.007200.007200.007200.0078、7200.007200.007200.007200.00108000.001.3工资及福利费962.50962.50962.50962.50962.50962.50962.50962.50962.5014437.501.4利息支出11657.767916.073884.773884.773884.773884.773884.773884.773884.7723458.601.5燃料煤费42638.4053298.0053298.0053298.0053298.0053298.0053298.0053298.0053298.00788810.401.6管理费1080.001080.001080.79、001080.001080.001080.001080.001080.001080.0016200.001.7其他费用857.20857.20857.20857.20857.20857.20857.20857.20857.2012858.002其中：经营成本52738.1063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.70940305.90附表3 损益表 单位：万元序号年号4567891011-1718合计1收入138240.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.080、0172800.00172800.00172800.002557440.002营业税金及附加2764.803456.003456.003456.003456.003456.003456.003456.003456.0051148.803总成本费用79326.8689986.4685955.1682070.3982070.3982070.3982070.3982070.3982070.391240113.164利润总额56148.3479357.5486844.8490729.6190729.6190729.6190729.6190729.6190729.611311106.045所得税000081、22682.4022682.4022682.4022682.4022682.40226824.006税后利润56148.3679357.5486844.8490729.6168047.2168047.2168047.2168047.2168047.211084282.067盈余公积金5615.007936.008684.009073.006800.006800.006800.006800.006800.00108381.008公益金2810.003960.004340.004500.003400.003400.003400.003400.003400.0054110.009可供分配利润477282、3.3467461.5473820.8477156.6157847.2157847.2157847.2157847.2157847.21921791.0410应付利润00070000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.00840000.0011未分配利润47723.3467461.5473820.847156.617156.617156.617156.617156.617156.61274885.0412累计未分配利润47723.34115184.88189005.72196162.33203318.94210475.55217632.16267783、28.43274885.04附表4总成本费用估算表 单位：万元序号年号4561借款及还本利息1.1年初借款本息累计150617.05102274.8150190.881.1.1本金140324.61102274.8150190.881.1.2建设期利息10292.441.2本年借款1.3本年应计利息11657.767916.073884.771.4本年还本付息60000.0060000.0054075.652偿还借款资金来源2.1还贷利润33411.2437152.9335259.882.2还贷折旧14931.0014931.0014931.002.3计入成本的利息支出11657.76791684、.073884.772.4其中：本金48342.2452083.9350190.88附表5现金流量表（全部投资）单位：万元序号1234567891011-1718合计1现金流入0.000.000.00138240.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00212252.312596892.311.1收入0.000.000.00138240.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.00172800.001.2回收固定资产余值85、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014163.3114163.311.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025289.0025289.002现金流出96972.23101484.8184346.7680791.9066853.7066853.7066853.7066853.7089536.1089536.1089536.1089536.101526371.502.1固定资产投资96972.23101484.8159057.7659057.7659057.7659057.76586、9057.7659057.7659057.7659057.7659057.7659057.76237000.002.2流动资金0.000.000.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.0025289.002.3经营成本0.000.000.0052738.1063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.7063397.70750112.802.4税金附加0.000.000.002764.803456.003456.003456.87、003456.003456.003456.003456.003456.0051148.802.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022682.403所得税后净现金流量-96972.23-101484.84-59057.7657448.41105946.30105946.30105946.30105946.3083263.9083263.9083263.90122716.211095810.124所得税后累计净流量-96972.23-198457.07-257514.80-200066.39-94120.0911826.211188、7772.51223718.81306982.71390246.61973093.911095810.125所得税前净现金流量-96972.23-101484.84-59057.7657448.41105940.30105940.30223718.81306982.71390246.61973093.911095810.12145398.611511844.726所得税前累计净流量-96972.23-198457.07-257514.86-200066.39-94120.0911826.21117772.51223718.81329665.11435611.411389128.111511844.72