1、实业公司华中油菜籽批发中心建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月88可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论6一、申请项目的概述6二、实施项目的基础条件8三、项目计划目标12第二章 申报企业情况16一、申报企业基本情况16二、企业财务经济状2、况16三、今后三年企业的财务预测16第三章 产品的技术可行性和市场分析17一、产品的技术创新性论述17二、市场分析25第四章 项目实施方案39一、项目实施计划39二、生产方案39第五章 投资预算与资金筹措42一、投资预算42二、资金筹措42三、资金使用计划47第六章 达产效益分析48一、分析原则48二、收入预算48三、税金估算50四、成本费用预算50五、利润预算50第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 华中油菜籽交易中心1.1.2 项目承担单位承担单位：#XX实业集团有限公司注册地点：#省荆州市高新技术产业开发区三湾路68号法人代表：#可行性研究报告编制单位：国家粮食储备局#科学3、研究设计院工程咨询资格证书等级：甲级资格证书编号：工咨甲#1.1.3 可行研究报告的依据(1) 华中油菜籽交易中心项目建议书(2) #省发展计划委员会关于#XX实业集团有限公司新建华中油菜籽交易中心项目建议书的批复鄂计财贸2003280号(3) 荆州市发展计划委员会转发省计委关于#XX实业集团有限公司新建华中油菜籽交易中心项目建议书的批复的通知荆计财200376号(4) #XX实业集团有限公司委托国家粮食储备局#科学研究设计院编制可行性研究报告的委托书。1.1.4 项目提出的理由与过程#XX实业集团有限公司专门组织人员对#省乃至全国油菜籽市场和加工行业、市场需求和发展前景进行了初步调研，特别是4、对长江流域菜籽主要生产区#、湖南、四川、安徽、江苏等重点省份进行了大量的调查，并对油菜籽、棉籽等商品油料的流通进行了较详细的分析。为了促进油菜籽流通，减少产后损失，使油菜籽的流通进一步商品化、规范化，提高油籽流通速度和贮藏水平，发挥综合效益，根据公司自身商业经营优良和荆州地处中原，水路、公路、铁路交通十分便捷及油菜籽主产区和集散地的区位优势，提出了以长江流域油菜籽资源优势和交通条件为基础，建设中国第一个油菜籽交易中心项目的设想。按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议和中国共产党十六次代表大会有关农业方面的指示精神，社会的稳定和持续发展就要解决好“三农”问题，要面向市场，5、依靠科学技术进步，促进农业的发展。要解决好农产品的收购、贮藏、加工、销售等方面的问题。本项目的建设符合国家的产业政策，对长江流域各省市油菜籽的集并、贮藏、交易、运输将起到极其重要的推动作用和示范作用，不仅可以加速#省油菜产业的发展，而且将带动和规范整个长江流域国产油菜籽的产后贮藏和市场交易的水平，同时也会改变和解决长江流域乃至以油菜籽为主要原料的全国众多油脂加工行业的原料集并和贮藏运输困难问题，减少油菜籽在运输过程中的损失，对繁荣地区经济，促使中国油菜籽产业与世界接轨具有重要的战略意义。油菜籽交易中心不仅仅局限于油菜籽的交易这单一的功能上，重要是要从收购、贮藏、交易、流通这一系统考虑，要从商流6、物流、信息流这三个层次上考虑，要建设成油菜籽的物流中心，要按物流业的规律建设和运作。现代物流，作为一种先进的组织方式和管理技术，被广泛地认为是企业降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要利润源泉。我国始终要融入世界经济，需要加速创造现代物流发展的宏观计划。现代物流业将会成为经济发展的重要产业和新的经济增长点。随着技术水平的提高和内部管理的加强，工业企业可控的生产领域内降低成本的空间越来越小，而在生产领域以外的采购、运输、仓储等环节上却大有潜力，油菜籽交易中心的建设就要从物流业的特点出发，从收购、贮藏、交易、运输等各个方面发挥综合效益，为油脂加工企业服务。物流业作为一个产业而独立发展起来，是商品7、经济发展到物流服务的独立提供能使厂家和商家都减少了由自身进行物流所花费的成本必然的产业。生产企业为增加企业的竞争力，将企业的人力、资金、物力投入到其核心业务上，寻求社会化分工协作带来的效率最大化。利用长江流域油菜籽的资源优势，合理利用社会资源，建设华中油菜籽交易中心，将会对农业的发展起到推动作用，对油脂加工企业起到服务的作用，也会带动经济的发展。目前，长江流域油菜籽的交易方式还比较落后，信息不畅，收购、烘干、贮藏、交易、运输诸多环节还需要按现代物流的方式加以改善，降低成本，减少产后损失。华中油菜籽交易中心正是在积极响应国家“十五”计划和党的“十六”大会议精神，推动我国农业产业化进程的大形势下应8、运而生。物流产业也是我国政府扶植发展的产业，现代物流业是今年技改投资计划五大重点领域之一。物流业的发展与经济发展和实际的情况相结合，建设具有一定规模和综合服务功能的物流集结点，通过规模管理，统一协调和信息共享，实现效率和效益的最大化。为此，XX实业集团公司编制了本工程项目的项目建议书，#省计委已批准立项。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点#省荆州市沙市区关沮乡杨泗村1.2.2 建设规模1.2.2.1 主要交易场所和交易量方案主要交易场所包括：1.5万平方米交易大厅和3.0万平方米露天交易广场。油菜籽交易量：100万吨/年其中，湿菜籽交易量：30万吨/年1.2.2.2 本项目配套服务规模接收与9、发放能力：4000吨/天湿菜籽初清和烘干能力：4000吨/天（下降3%水份）200天 或2000吨/天（下降6%水份）散装菜籽仓储能力：6万吨（202520座）包装菜籽仓储能力：10万吨包装能力：3000吨/天1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 场地概述 拟建交易中心位于荆州市沙市区北郊，南临318国道、荆州大道，北临翠环路、荆沙铁路、宜黄高速公路，与长江段联线并行，地处荆沙大道、翠环路、318、207国道、荆沙铁路、宜黄高速公路交汇处，距黄金水道长江8公里，并拟引入铁路专用线至交易中心库区，其交通区位优势十分明显，具有公路、铁路、水路联运的良好地理环境。1.2.3.2 主要原材料、燃料和10、动力供应(1) 主要原料本项目的主要交易物质为油菜籽，#是油菜籽产业的第一大省，年产量在200万吨左右，加上紧临的湖南、安徽、四川、重庆等省市的产量，共超过600万吨，完全可以满足交易中心的需求。(2) 能源a. 电力本项目所在地紧临荆州市草市变电站，拥有足够的电力资源。b. 燃料本项目属初加工、交易、贮存、中转项目，所需燃料甚少，可自行解决。c. 水资源本项目主要为生活和消防用水，生活用水由自来水公司解决，消防用水由本项目消防水池提供和消防管网供给。1.2.3.3 环境保护根据国家有关规定，项目建设主体工程与“三废”控制同时设计，同时施工、投产。1.2.3.4 劳动资源本项目投产后职工人数为11、100人，其中管理人员、技术人员可以从公司调配，不足部分向大专院校和企业调入或招聘。1.2.4 项目投入总资金及效益情况1.2.4.1 投资估算本项目总投资估算为18466.43万元，其中外汇153.00万美元。建设投资16966.43万元，其中外汇153.00万美元，铺底流动资金1500.00万元。1.2.4.2 资金来源建设投资16966.43万元，企业认缴资本金5089.93万元，流动资金5000.00万元，企业认缴资本金1500.00万元，资本金总额6589.93万元，占总投资的35.69%；建设投资不足部分11876.50万元申请银行贷款，年利率按5.76%计算，流动资金不足部分3512、00.00万元申请银行贷款，年利率按5.31%计算。1.2.4.3 经济效益本项目建成投产后，年交易额为24.00亿元，交易中心营业收入9450.00万元，年均利税总额6582.04万元，其中年均利润5933.93万元，年均营业税金及附加648.11万元，投资回收期4.38年（含建设期一年）。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标可见下表。主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1建设内容1.1烘干吨20001.2交易量吨/天10001.3仓储能力吨1600001.4包装吨/天30002总投资万元18466.432.1建设投资万元16966.43其中：价格变动引起的13、投资增加额万元 投资方向调节税万元 建设期利息万元342.042.2铺底流动资金万元1500.003交易中心定员总计人100其中：工人人52 工程技术人员人20 管理人员人284工作制度4.1全年生产天数天2404.2每天生产时间小时8其中烘干24小时5主要燃料、动力消耗定额 水吨/年180000 电万度/年496 煤吨/年48006运输量其中：运入量吨/年1200000 运出量吨/年12000007年总成本万元2431.20正常年8正常年主产品单位产品成本9年销售收入万元9450.00100%负荷10年利润万元5933.93年均11年利税万元6582.04年均12全员劳动生产率万元/人年9414、.50以现行价13借款偿还期年4.1814投资回收期（包括建设期）年4.38所得税前15投资利润率%27.01正常年16投资利税率%29.96正常年17财务内部收益率%31.46所得税前1.3 问题与建议本项目拟用地与主干道的连接道路目前的状况还不能满足运输条件的要求，建议项目实施后修建好连接道。项目建成后，按照现代物流业的要求，合理、有效地利用社会资源，发挥综合效益。第二章 项目背景与发展概况2.1 项目建设背景2.1.1 项目发起单位：项目发起单位：#XX实业集团有限公司(1) 公司概况：截止2001年12月底公司总资产61.15亿元，实现销售收入34.5亿元、利润2.34亿元，经济实力雄15、厚。#XX集团公司是一家涉足石油和成品油、石油液化气、农产品深加工、制浆造纸、日用化工、汽车贸易等诸多领域的大型企业集团公司。集团现控股#XX股份有限公司（上市公司，000670）、#天颐科技股份有限公司（上市公司，600703）、#天荣现代农业股份有限公司、#帅伦纸业股份有限公司、荆州市波尔日用化工有限公司等五家现代股份制企业，还拥有十多家生产、贸易型全资子公司。 #XX股份有限公司以成品油、石油液化气经营为主营业务，是目前长江中上游地区最大的成品油周转商。XX股份现拥有现代化大型加油站100多座、三座万吨级油气中转库（三峡万吨油气库、#阳逻油气库、江西万吨油气库）及多项城市管道液化气网络工16、程。“XX石油，走遍神州”正享誉海内外，“XX石油”正向中国第三大石油品牌迈进。#天颐科技股份有限公司是XX集团对原沙市活力28股份有限公司进行资产置换后重新组建的以油脂加工、生物制药为主业的高科技股份制企业，是目前国内唯一一家食用油脂行业上市公司。公司现已投产10万吨的精炼油厂，日处理油料1200吨，日产油量340吨，其工艺设备全套从国外引进；年产20万吨和10万吨的食用油精炼油厂，目前正在黄岗、枝江两地新建；公司还采用“公司+科技+基地+农户”的产业化运作模式，先后在油菜资源丰富的#省及周边省市建立起近500万亩的双低油菜生产基地。公司坚持“以质量赢得市场，以诚信赢得顾客”原则，注重管理规17、范化、制度化，现已顺利通过ISO9002质量体系认证。公司生产的高级营养保健油“天颐”牌双低菜籽色拉油深受广大消费者喜爱，市场前景广阔。公司计划在未来5年内通过收购、租赁、参股、新建等方式沿长江流域建设大型油脂加工厂，将食用油脂年生产能力提高到100万吨，其中#省境内将达到60万吨（年加工双低油菜籽250万吨），使天颐科技成为全国最大的菜籽食用油脂加工企业。今年三月，国家计委已下文批复天颐科技公司年加工双低油菜50万吨的扩建项目计划。该项目是国家入世后第一批批准实施的农业示范工程，为国家财政部三年全额贴息项目，全国共批准18家，#省仅天颐科技公司一家。#天荣现代农业股份有限公司是集农产品深加工18、为一体，生产供销、科工贸一体化的现代化农业高科技企业，是国家农业部、财政部等8部委评定的全国首批151家重点农业产业化龙头企业之一。公司全面推行TQC，已顺利通过ISO9002质量体系认证，米、面产品获得了国家绿色食品认证中心颁发的绿色食品证书，并荣获了#省授予的“放心粮油”称号。公司饲料、精制米和面粉三条生产线分别引进荷兰VANARRSEN公司、日本佐竹株式会社和意大利GOLFETTO公司的设备与技术，全线采用计算机自动控制，是#省规划最大的全自动化综合性农产品加工生产厂家。荆州市XX运销有限责任公司成立于2000年，是以经营货物运输、汽车维修、汽车配件销售的股份制企业。公司注册资本462419、万元，下辖雄川船运公司、油槽车队、活力28集团货运车队、天荣货运车队等。运销公司积极响应集团公司推行管理模式变革，实施“二次创业”战略，以“管理求生存、向市场要效益”，狠抓服务质量，取得了可观的经济收益。#XX聚富星连锁网络配送有限公司是以经营粮油食品的零售、冷冻熟食、蔬菜、水果、肉制品、禽蛋食品、副食及日用百货等的大型综合商贸企业。现有总资产2264万元，2002年商贸事业部预计实现销售收入30000万元，利润 1500万元。(2) 公司经营状况和财务状况： 2001年全年实现主营业务收入34.52亿元，利润总额23399万元，净利润17271万元。 经九鼎会计师事务所审计公司截止2001年20、12月31日，总资产为61.5亿元总负债25.09亿元，股东权益合计27.72亿元，公司资产负债率41.03。流动资产18.31亿元，流动负债15.52亿元，流动比率1.18，速动比率0.75。 主要财务状况：全年营业费用5386万元，管理费用11093万元，财务费用 11 726万元，三项费用合计28205万元。 XX集团及下属所有公司历年无逃废金融机构债务情况，无欠息，无拖欠水费、电费、租金或税金被罚情况，无拖欠职工工资情况，均被当地金融部门评为AAA、AA、A级企业。(3) 公司发展战略： 为紧紧抓住中国加入WTO的历史发展，人民生活水平不断提高的大好机遇，公司提出了“二次创业”的宏伟战21、略，广泛开展了与政府、国际国内知名企业的经贸合作，取得了初步成果。 在未来10年内，公司将以#、北京等国内大城市及周边地区为主要建设基地，加快与著名跨国公司合资合作，引进先进的管理和技术，发展成为享誉全球的跨国企业集团。a. 在长江流域发展油菜产业，建设中国最大的食用保健油生产企业，使长江流域的双低菜籽油年加工产量达到100万吨（年加工菜籽250万吨）。 b. 在#、北京及其周边地区投资畜禽养殖及加工业，使年生产能力达到 100万吨，建立中国最大的肉类联合加工企业。c. 收购沿海沿江油气库，用5年时间使XX股份拥有3000座现代化加油站、10座大型油气库，将“XX石油”建设成为中国的第三大石油22、品牌。d. 利用长江流域油菜籽资源优势，建立年呑吐量100万吨以上的大型油菜籽交易市场和水陆联营网络，为中国油菜籽的流通打好基础，为中国与世界经济接轨开展油菜籽期货市场作好准备。2.1.2 项目发起缘由油菜籽是极具经济开发价值的农业资源，特别在中国这样一个油脂和蛋白质缺乏的大国更具重要地位。国际农产品经营已实现整套的生产经营销售和运输系统，使产后损失减至最低。加拿大和美国最高年份油菜籽总量为712万吨和93万吨，加拿大平均年产量在400500万吨，却早在多年前就成为温尼伯期货交易市场的主要品种之一，而#省最高年份油菜籽总产量为200万吨，加上湖南、安徽、四川、重庆等省市，年产量已超过600万吨23、，至今尚无一个正规的交易市场。农产品的贸易与加工要与世界接轨，必须遵循世界经济格局和规律，形成规模化、规范化的经济市场，在油菜籽生产区建设油菜籽交易与贮藏并举的交易中心已迫在眉睫。2.2 建设项目在国民经济中所处的地位2.2.1 符合我国国情长江流域是我国油菜的生产区和集散地，也是油菜籽加工的主要区域，特别是地处长江中游的#，每年在油菜收割季节都存在大量的油菜籽交易，但由于没有一个良好的交易环境，导致价格混乱，品质参差不齐，水份过高，许多企业在贮藏和运输过程中原料变质，造成了大量的的资源浪费和人力物力的消耗。目前，长江流域油菜籽的交易方式相对来说还比较落后，信息不畅，没有有效地利用和组织社会资24、源。收购、烘干、贮藏、交易、运输等各个环节都需要按现代物流的方式加以改善，合理地利用社会资源，发挥综合效益，为油脂加工企业服务。本项目的建成，可使油菜籽收获后通过烘干，形成统一的等级，对油菜籽的收购贮存、价格调控及减少运输损失具有现实意义，利用现代信息技术，资源共享，是一件利国、利民、造福社会的好事情。该项目的建设将会对农业的发展起到推动作用，对油脂加工企业起到服务的作用，也将会带动社会和经济的发展。2.2.2 符合国家产业政策“十五”以来，国家对油脂产后贮存、运输、销售采取了多项措施以保障人民生活之需，产区丰富的原料集并、交易和运输是国家各部委和#省大力支持的项目。华中油菜籽交易中心正是积极25、响应国家“十五”计划和党的“十六”大会议精神，推动我国农业产业化进程的大形势下应运而生。物流产业也是我国政府扶植发展的产业，现代物流业是今年技改投资计划五大重点领域之一。该项目属技术新、高起点、综合性强的农产品资源粗加工和交易中心，有利于合理利用自然资源，在农业产业链中使农产品走向市场起到辐射和推动作用，可带动长江流域油菜籽的大力发展和农业产业结构的调整。对长江流域的物流和人民生活的提高具有积极意义。第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求现状3.1.1 我国油料生产与供给现状3.1.1.1 我国油料作物生产现状“九五”期间，我国油料生产作物快速发展，油籽总产量从1996年的4144.526、万吨增加到4956.7万吨，平均年增长3.9%左右。大豆、油菜籽、花生三大油料作物是总产量增长的主要来源。其中，大豆占油料总产的31.07%，油菜籽占22.96%，花生占29.13%。表3-1 我国主要油料总产情况 单位：万吨油料作物19961997199819992000大豆1332.01472.81515.21429.01540.0油菜920.0957.8830.01013.21138.0花生1014.0964.81188.61263.91443.7向日葵132.5117.693.0130.0130.0棉籽756.0828.0810.0690.0705.0合计4144.54341.044327、6.84526.14956.73.1.1.2 主要省份油菜生产情况2000年，全国油菜总产量1138万吨。其中，产量超100万吨的有5个省份分别是：#198.5万吨、安徽156.8万吨、江苏143.0万吨、四川137.5万吨、湖南109.4万吨，加上江西53.0万吨、贵州66.2万吨、浙江43.7万吨、河南33.8万吨、陕西22.4万吨、内蒙古30.5万吨。11个省份产量合计994.8万吨，占全国总产的87.41%。全国前八位的省份均在长江流域，而长江流域中部的#、安徽、湖南、四川、江西等五省油菜籽产量就达到655.2万吨，占全国总产量的57.57%，资源相当丰富。预计2003年全国总产值达到28、1293.00万元，长江流域五省总产量将达到725万吨，占全国总产量的56.07%。表3-2 我国主要省份油菜籽产量情况单位：万吨省份1998年1999年2000年2001年2002年2003年全国830.01013.01138.01133.11020.01293.0湖北154.8160.0198.5194.8155.5213.0安徽82.4152.3156.8177.9139.0193.0江苏64.3117.9143.0145.8119.0163.0四川112.6109.5137.5133.7139.5145.0湖南94.6101.0109.4106.486.0126.0江西47.854.729、53.046.336.048.0贵州54.859.466.263.567.070.0浙江21.150.243.753.542.054.0河南33.831.433.842.653.068.0陕西17.616.822.423.121.525.0内蒙古14.118.530.513.027.528.02002、2003年产量为当前预计值。产量最大的#省，也就是本中心所在地荆州市及周边地区具有丰富的油籽资源，99年、2000年油菜籽种植面积和总产量分别达到195.7公顷、216.26公顷和30.62万吨、39.38万吨之多，如汇集周边的荆门、宜昌、襄樊、仙桃、天门、潜江等地市，即可达到126.62万吨，30、见表3-3表3-3 项目所在地周边地区油菜籽产量（2000年）单位：万吨地、市、州产量地、市、州产量荆州39.38仙桃10.76荆门22.57天门6.60宜昌16.67潜江7.89襄樊14.40恩施8.35合计126.62如集中#省总量，加上湖南礼县、临礼等周边地区的产量，仅2003年在250公里范围内将可形成250万吨以上的油菜籽资源。3.1.1.3 我国植物油消费及构成“九五”期间，我国植物油消费量为1110.7万吨，年增长率平均为5.59%，高于国内油料生产的年平均增长率（产量增长率平均为3.9%）。2000年，油脂消费总量为1245.7万吨，三大植物油消费构成中，菜籽油比重最大。菜油消31、费量419万吨，占总消费量的33.64%；大豆油消费量340.5万吨，占总消费量的27.3%；花生油消费量202万吨，占总消费量的16.2%。表3-4 我国植物油消费情况单位：万吨种类19961997199819992000五年平均所占比例菜籽油296.9327.4322.5422.5419.0359.732.38大豆油285.1295.3308.0284.1340.5302.627.24花生油159.2164.5191.8202.0202.0183.916.55棕榈油125.0130.0127.5120.0150.0130.511.74棉籽油90.794.596.385.086.290.5832、.14葵花油19.017.315.320.820.518.61.67其它26.522.319.328.827.524.92.24合计1002.41051.31090.71163.21245.71100.71003.1.1.4 我国油料、油脂进口情况1993年以前，我国油料总体上是出口大于进口。之后，随着人民对油脂需求量增加，中国成为油料和油脂净进口国。1995年我国豆粕关税降为5%，增值税税率13%。不久，国家取消了豆粕增值税，使得豆粕进口量大增。1997年为347万吨，1998年为373.3万吨，一度超过同期大豆进口量（1997年大豆进口288.5万吨，1998年大豆进口320.1万吨）。133、999年7月，国家恢复了对进口豆粕增值税，从而使豆粕进口量骤减，大豆进口量猛增，1999年我国进口大豆432.0吨，2000年进口1041.9万吨，比1998年多进口721.8万吨。随着油料进口的迅速增加，油脂进口量急骤下降。2000年，我国仅进口豆油30.7万吨，进口菜油7.1万吨。但无论怎么变化，中国现在每年进口的油料及油脂折合油料都要超过300万吨，这对利用本地资源进行油料生产，提高油菜籽产量，是一个相当大的有利条件。表3-5 我国油料、油脂进口情况单位：万吨种类199619971998199920002001(1-6)大豆111.4288.5320.14321041.9597.1油菜籽34、0.155.6138.6259.6296.9146.4豆油129.5119.382.880.330.74.9菜油31.635.128.56.97.13.5棕榈油101.2114.693.0119.4139.074.23.1.2 世界主要的油菜籽出口国产量变化情况近几年，全球大豆产量连创新高（1996/1997年度为13220万吨，2000/2001年度将达到17028万吨），而油菜籽产量却呈下降趋势。在世界上11大油菜籽生产国中（法国、波兰、德国、英国、中国、印度、日本、加拿大、美国、墨西哥、澳大利亚），出口国主要是加拿大、澳大利亚、法国、德国和美国。中国主要是从加拿大和澳大利亚进口。据加拿大35、统计局的调查数据，2001/2002年度加拿大油菜籽种植面积较上一年度下降了23.3%。产量将减少24.6%。而加拿大农业部预计产量将减少32%，综合分析，加拿大2001/2002年度油菜515万吨。较上年度下降27.6%，同时，加拿大本国库存亦在下降，预计出口量较上年度下降27%。2002/2003年度，加拿大产量仅为330-340万吨，是近几年建设的最低水平。澳大利亚是除欧洲以外的非转基因油菜籽出口国。2001/2002年度预计153.9产量万吨较上年度下降8.5%。由于澳大利亚产量减幅小于加拿大，其在出口上将占据更多份额。表3-6 主要油菜出口国产量变化单位：万吨国别95/9696/9736、97/9898/9799/0000/0101/02同比德国310.3197.0286.7338.8428.5358.3380.06.0%法国270.0287.0340.0370.0415.4356.9345.0-3.3%英国123.4141.5152.7156.9173.7117.0129.010.2%加拿大643.4506.2639.3764.3879.8711.8515.0-27.6%澳大利亚55.762.485.6169.0242.6166.1153.6-8.5%美国25.0121.635.571.062.191.7113.523.8%总计1427.81216.01539.81870.037、2232.11802.01636.4-9.2%3.2 销售预测我国13亿人口，油脂需求量较为稳定，并逐年稳步上升，刺激了油脂加工业的发展。前几年，由于油脂市场供应缺口较大，东部及南部沿海各省、市建成了大量的油料压榨厂，十分突出的特点是依赖进口原料大豆和菜籽。近两年，由于国际市场油料减产，价格坚挺，加之中国畜牧业使用油粕数量比较恒定，这些厂家纷纷转用国产油料，其中菜籽主要由长江中上游调出，大豆从东北三省调出。#、湖南、四川自身对油菜籽的加工能力有限，总量不超过200万吨，仅此三省每年都有200万吨以上商品油菜籽通过长江黄金水道、铁路、公路及其它方式流向沿海各省，荆州及周边地区这种趋势更为明显。因38、此，利用油菜籽生产区腹地建立大型油菜籽交易中心，年交易货物100万吨只是总输出量的1/2弱，如加强产区与市场的衔接，形成紧密、半紧密的纽带群，把基地中心加工厂联系在一起，将会使产销两旺。江汉平原以及周边地区油菜收购季节在5月末，正是长江流域的梅雨季节，往往难以保障油菜籽收割后的安全水平。一般情况下，水份含量为13%，通常在15%左右，最高时可达18%，而菜籽贮存的安全水份在8%以下。因此许多加工厂家在长江中上游收购新收菜籽后，以船运方式运抵江浙或上海港，往往在途中，船上已“冒烟”（即菜籽脱油碳化），损失惨重，成了收购到加工之间的一道难题。因此，烘干后贮存和运输是交易中心所必须为下游企业而设立的39、。为下游企业代烘干、代贮存和运输环节必不可少，本项目建立的烘干线为2000吨/天（降低6%水份），亦可形成4000吨/天（降低3%水份），两种不同水份的烘干，加工时间100天，烘干能力分别为20万吨或40万吨，占整个市场交易量的20%40%。这一措施是本项目的最低点，随着市场交易量的增加，烘干设施可能还要另行增加。长江流域油菜籽加工企业众多，主要原料还是依赖国内，进口也有一部分，众多的油脂加工企业往往在每年的5月-7月份各自从市场上收购油菜籽，收购、烘干、贮存、运输和信息交流各自解决存在一些困难，油脂加工企业每年从市场收购的菜籽都在500万吨以上。每年油菜籽有关的收购信息需要建立一个渠道，收购40、烘干、贮存、运输等各个环节也需有效地组织以减少产后损失，提高效率，提高经济效益。建设一个油菜籽交易中心，即可引进一些公司和专业大户进中心经营交易，又可提供信息服务，还可代为烘干、贮存、运输。交易中心也可参与交量和市场运作。从目前原料生产和市场情况看，该中心建成后功能齐全，市场的前景广阔。3.3 交易中心规模与方案3.3.1 交易中心规模本项目主要以油菜籽、棉籽等油籽交易为主，其主要交易场所及配套设施如下：3.3.1.1 交易场所 (1) 多功能交易大厅，占地面积20000m2，建筑面积15000m2；(2) 露天交易广场，占地面积30000m2；以上交易区日交易量可达10000吨。3.3.141、.2 电子交易网络 本项目设电子交易网络及信息平台，组织网上交易、信息发布、现货竞价交易及协商交易等。其主要设施包括：(1) 大型电视彩屏；(2) 电子交易平台；(3) 信息发布专栏；(4) 样品展示橱窗；(5) 现货竞价交易及协商交易相关设施。3.3.1.3 电子商务结算中心本项目配置电子商务结算中心，与网络交易及信息平台连网。具有核算、结算、电子汇兑功能。3.3.1.4 烘干设施为配合交易服务，解决油菜籽水份杂质难以控制，造成资源浪费及损失，本项目配置烘干设施，日烘干量2000吨。3.3.1.5 储存中转设施为配合交易服务，本项目配置立筒库及房式仓79500平方米，储量16万吨，铁路专用线42、，长江货运码头等。3.3.1.6 包装设施为配合交易服务，本项目配置包装设施，日包装能力3000吨。3.3.1.7 检测设施为配合交易服务，本项目配置质量检测中心，质量检测中心设施按国家级标准配置。3.3.1.8 其它经营、办公、生活配套设施3.3.2 交易方案 散装油菜籽：13%水份 10万吨/年 8%水份20万吨/年 包装油菜籽：13%水份 40万吨/年 8%水份50万吨/年3.4 项目建设的必要性和可行性3.4.1 项目建设的必要性13.4.1.1 市场需求的必须江浙和沿海地区每年从长江中、上游调出油菜籽200万吨以上，但没有一个可供集中采购和发运的场所。3.4.1.2 油料输出的必须每43、年#及周边地区油菜总产量在600万吨，预计2003年度将超过700万吨，如此大量的农产品分散在千家万户，对于出售十分不便。目前，虽开始由大户收购发运，但不能从根本上改变输出难的问题，必须有一个能够集中销售和交易的地点。3.4.1.3 油菜籽贮存的特殊性所必须油菜籽贮存的安全水份在8%，而农民收割和出售的油菜籽水份一般都在13%，甚至15%，最高达到18%，安全贮存周期不到一周就会变质报废，集中烘干至安全水份进行贮存是油菜籽特殊性能的必然。3.4.1.4 使油菜籽这一大宗油料走向世界的必然世界油菜籽的交易是在统一质量和等级的基础上进行的，但我国油菜籽品种杂，水杂含量不均，不易走向世界，必须在交易44、中心进行品种、质量的细分和控制，才能使品种、质量统一，既方便国内用户，又可为出口创造条件。3.4.2 项目建设的可行性3.4.2.1 国家政策的支持和地方政府重视国家“十五”规划已把油菜籽产业作为农产品的一个重要产业，国家科委“十五”农业科技攻关项目只有十个，其中油菜籽从种植到加工的产业化就已列为重要的一个。#省历来重视油菜籽产业的发展，在省委、省政府的关心下，已成立了#省油菜产业工程中心，正在申报国家中心。同时，将油菜产业列入了#“十五”重点发展产业之一。国家和地方政府的重视和支持使本项目建设成为可能。3.4.2.2 油菜籽产量的数额已达到集中交易数量从世界上看，加拿大和美国菜籽总量平均在545、00-600万吨之间，最高年份不足800万吨，油菜籽的交易和交割在加拿大温尼伯期货市场占具了重要地位。其分布区域有两个中国大，运距很远。我国食糖总量不足800万吨，最高年份不超过850万吨，但已成功地在广西南宁形成的糖业交易和批发市场。我国油菜籽产量已达到1100万吨以上，2003年将接近1300万吨，并逐年呈上升趋势，长江流域的总产量将超过800万吨，无论从数量和区域上讲，都比北美油菜籽市场和中国糖业市场更具优势。3.4.2.3 XX集团已有成功的进行大宗粮食交易的经验XX集团一直从事贸易，并从贸易中积累资金进行了农业产业化生产基地，既有建设种植基地的经验，而且每年还进行约30-60万吨的各46、种农副产品的收购、加工和贸易，已有成功的粮食贸易经验。3.4.2.4 沿江各油料加工企业的支撑长江流域，特别是长江下游和沿海地区油菜籽加工企业星罗棋布，每年均需在#及周边省市调运菜籽，但由于菜籽水份过高，而又不可能在各处都设立烘干装置，交易中心的大批量烘干和交割为这些企业提供了方便，同时这些企业的原料需求也为交易中心形成了稳定的客源。3.4.2.5 便利的交通环境将使交易中心货物进出十分容易交易中心既紧靠长江黄金水道又有铁路专线，还可以通过207、318国道和宜黄高速公路进行物流联营，为货物进入中心加工和输出到所需企业提供了水、铁、公路和联营体系。第四章 建设条件和场地选择4.1 原材料#省年47、产油菜籽近200万吨，#、湖南、四川、安徽、江西等五省油菜籽总量约655万吨，2003年将达到700万吨以上，仅荆州市及周边地区的油菜总量就超过150万吨，由于世界油料市场的紧缺以及长江流域“双低”油菜籽的推广应用，播种面积逐年增加，有关专家估计，在35年内，上述五省油菜籽总产量将达到或超过750万吨，荆州及周边地区的产量也将达到或接近200万吨，为交易中心提供了丰富的贸易资源，并将有部分“双低”油菜籽经中心的筛选输出国外。4.2 场地所在地理位置现状4.2.1 场点与地理位置本项目场地拟定于长江中上游#省荆州市沙市区北郊，该区位于江汉平原腹地，距#市约200公里，距宜昌市约100公里，距荆门48、市约100公里。项目拟选场地公路、铁路、水路发达，交通十分方便，拟建设段地点处318、207国道、宜黄高速公路交汇处，距长江码头不足10公里，且拟引入铁路专用线至交易中心库区，可满足货物的大量进出，为产品交易提供了相当便利的水陆交通环境。4.2.2 场地现状拟建场地目前为空地，无需拆迁。4.3 场地建设条件4.3.1 地形、地貌、地震情况本项目拟用地位于荆州市沙市区北郊杨泗村，海拨高度为29-32米，地处江汉平原，地势平坦。拟用地形状不规则，最长处为1300米，最宽处为400米，由一个不规长方形和一个三角形组成。场地的南面是318国道，北面是翠环路，西面为高架路，东面为居民区道路。荆沙铁路离场49、地几百米，长江货运码头离场地8公里。根据国家地震局和建设部公布的区划图，荆州为6度区。4.3.2 工程地质与水文地质拟建场地地层由更新世未至晚新世中期沉积的一套冲积、冲洪种、湖积的粘土、粉质粘土、砂砾卵石层组成。拟建场地内地下水类型为孔隙水。4.3.3 气象条件 根据荆州市气象局提供的资料，拟选场地地基本气象条件如下：年最高气温：36.50C年最低气温：1.60C年平均气温：17.40C日最大降雨量：81.4年降水量：1237.0年雷暴日数：23天主导风向：西北风最热月平均湿度：83%最冷月平均湿度：77%4.3.4 城镇规划及社会环境条件本项目拟选场地位于#省荆州市沙市区北郊，地处汉宜高速、50、207、318国道、荆沙铁路的交汇带，交通方便，离城区1公里，离中心城区1.5公里。该区域规划为工业和物流的区域。本项目所选场地符合当地的城镇规划。4.3.5 交通运输条件本项目拟选场址的地理位置优势，水路、铁路、公路交通设施齐全，有利用物流联营，为货物进入中心和输出原料到各加工企业提供了便利，交通十分方便。318国道从拟选场地前通过，汉宜高速离拟选场地不到2公里，207国道离拟选场地不到1公里，荆沙铁路离拟选场地几百米，铁路专用线拟接入交易中心的库区。长江货运码头离拟选场不到8公里。优越、便利的交通条件，为该项目的实施奠定了好的基础。但在以后该项目实施具体的设计中，要充分考虑这些有利的交通条51、件，对整个项目的物流通道合理地组织。4.3.6 公用设施社会依托条件 供水：项目建成后，每天需用水约50吨，主要是生活用水，自来水公司已辅设的100自来水水管供水。场地的供水拟连接城市供水管网。因此，本项目的供水靠社会解决。 供电：本项目建成后主要消耗的是电能。项目总装机容量约为900KW，拟选场地紧临荆州市草市变电站，电力供应应具备条件。 供汽：项目建成后，需最大蒸汽量为15/，由项目建设统一设计、规划。由项目承担单位自行解决。通讯：拟选场地位于沙市区北郊，离城市中心1.5公里左右，通讯线路均已至拟选场地边缘。通讯设施具有一定的基础。4.3.7 拟建项目所在地区政府和法律的支持条件本项目所在52、地区位于#省荆州市沙市区，项目所在地区对该项目非常重视，也有一系列的优惠政策：(1) 对企业的所得税实行部分减免。(2) 享受市级开发区的一系列优惠政策。(3) 对土地的出证实行部分费用减免。(4) 项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。(5) 对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。4.3.8 征地拆迁、移民安置 无拆迁，无移民安置。4.4 场地条件比选项目承担单位在该项目立项之初，对该项目的场址选择比较慎重，对该区域内的多处场地进行了比较选择。该项目拟选用场地还有一处也位于#省荆州市沙市区内。荆州市第一木材公司原料厂，紧邻长江子子堤。距318、207国道约为15公里，距盐长码53、头约500米，场地周边有工厂和居民。该处场地原荆州市木材公司，有一些仓库和简易房屋，在该区域地势较低。4.4.1 对两外场址作如下比较： 场址方案比较表比较项目北郊厂址木材仓库厂址工程条件方面占用土地种类地形、地貌气象条件地震情况征地、拆迁、移民情况环境交通运输条件施工条件耕地、空地较平坦相同6度无较好离国道和高速公路近具备有建筑物较平坦相同6度有拆迁有一定的污染离国道近15公里具备建设投资方面土地购置费场地平整费基础工程费场外公共工程投资防洪工程投资环境保护投资临时施工设施费用近郊相对低较少相同相近无相同相同城区相对高无相同相近因距大堤近，需投资相同相同4.4.2 推荐场址方案及理由对两处拟54、选场地的比较自然条件、地震情况、建设费用等由于处于民一地区有很多相同的地方，但交通条件和防洪的情况有一些差距，而本项目为油菜籽交易中心，对物流系统的要求比较高，对交通的条件要求也比较高。通过以上场址有关方面的比选，推荐位于#省荆州市沙市区北郊杨泗村的场址更宜于该项目。在本项目可行研究报告中的总图方案、工程方案以该处场地作为研究的拟用地。第五章 工程技术方案5.1 项目组成本项目为在沙市区北郊杨四村新建工程，项目组成见表5-1表5-1 项目组成表工程类别名称规模1、交易及配套系统公路接收和输出铁路接收和输出码头接收系统烘干系统打包系统交易结算中心露天交易场4000T/D3500T/D4000T/55、D4000T/D(降3%水份)3000T/D15000平方米30000平方米2、配套仓储系统立筒库房式仓露天仓（带顶）麻袋库6万T10万T5万T1500平方米3、公用工程配电房水泵房消防水池车库215平方米98平方米4000立方米293平方米4、服务工程倒班楼食堂、浴室864平方米630平方米5、室外工程围墙门房道路5.2 技术方案5.2.1 生产方法、工艺流程和主要设备选择本项目主要接收外来油菜籽的烘干、贮存、交易、运输和信息查询，保证客户要求菜籽输出的质量和数量。工艺流程如下：铁 路散粮吸收公路接货立筒库烘干包装粮皮带输送打包发运（铁、公路或船）贮存入库主要设备选型（见表52）表5-2主要56、设备表序号设备名称型号或产量数量1吸粮机200T/h12皮带输送机200T/h83清理筛100T/h44刮板机200T/h165打包系统40T/h66叉车3T37叉车5T28汽车10T59除尘系统若干10信息系统一套11汽车衡80T212皮带计量500T/h113结算系统114化验系统115变压器1000KVA1116消防系统1套17铁路专线（其中复线长）15006001条18烘干塔100t/h2台19斗式提升机200t/h8台5.2.2 工艺特点 该项目从工艺流程和生产方法这方面来讲，相对来说比较简单，工程所需设备除烘干塔引进外，其余的设备均国内购。5.3 工程方案5.3.1 主要建构筑物的57、建筑特征、结构方案5.3.1.1 建筑设计设计指导思想(1) 本项目设计以XX实业集团有限公司提出的“要上就上大项目，要办就办大产业”和“一流的形象，一流的质量，一流的管理，一流的效益”为指导方针，在满足功能的基础上创造一个体现高科技水平、高效率并充分展示现代企业形象、人性化、田园化的新型交易中心。(2) 根据企业的发展战略考虑交易中心的长远规划，通过设计达到交易中心真正可持续发展的目的。(3) 根据本项目“油菜籽交易中心”的特点，本工程从规划到建筑单体设计力求创新，不仅满足交易功能的要求，而且在生活环境、工作环境、交易中心建筑格局上有所创新。建筑设计力求打破传统工业建筑给人留下的形象格局，努58、力注入新的设计理念，总结这几年来国家粮食储备库建设的经验，结合交易中心的实际情况，充分反映近几年的科技成果。工业建筑本质上应是科学技术的主要载体，本项目的建筑设计紧抓这一本质意义，在充分满足功能的前提下，力求体现承办企业提出的“四个一流”。建筑物的核心是为人们创造一个工作场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不仅要满足功能上的要求及生产上量化的需要，更好为人提供一个舒适、高效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性、空间实用、舒适性的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。5.3.1.2 结构方案本项目可分为四个单元，即交易中心、原料库、立筒库、生活公用设施。本工程所有子59、项均为普通结构形式，工艺和土建施工无十分特殊要求，其施工和安装技术成熟，其结构形式如下：(1) 交易中心为轻钢结构。(2) 原料库为排架结构。(3) 立筒库为钢结构。(4) 生活用公设施为砖混结构。5.3.2 主要建、构筑物工程 主要建、构筑物特征见下表。主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积(2)层数(高度)结构类型1烘前仓20钢结构2烘干塔22钢结构3预清理3701钢结构4立筒库6万吨32钢结构5包装车间51211轻钢结构6包装库41211轻钢结构7房式仓460891轻钢结构8堆场132789变电所2151砖混10水泵房981砖混11消防水池4000m312多功能交易大厅1374160、3砖混13倒班房8642砖混14车 库2931砖混15食堂、浴池6301砖混16门 房5761砖混17围 墙360618铁路专线1112m复线19专用码头4000吨/天20道路945865.4 信息化工程5.4.1 信息网络系统5.4.1.1 系统简介信息网络系统分三个层次，即电子商务系统、信息门户系统和后台管理系统。(1) 电子商务系统：以交易中心为依托，建立非区域性的网上虚拟交易电子商务系统，采用企业对企业（B2B）的电子商务模式，逐步实现农产品在网上的洽谈、合同签订、电子结算、产品交割及物流配送等功能。(2) 信息门户系统：建立交易中心信息中心，利用计算机网络设立交易中心、协会组织、生产61、基地、油料收购企业、农民大户及油脂加工企业信息采集点，开发油菜籽行情报导系统及价量数据库及油脂加工企业需求数据库，以WEN站点形式发布，进而连结国内外相关农产品运销电子化组织及电子商务网站；(3) 后台管理系统：通过该系统，实现网上销售、订单和供应链的统一管理及批发市场交易、质检、物业、客户等各方面的综合管理。3.4.1.2 技术方案(1) 功能设计系统功能模块的设计以下面四点为基准：(a) 以客户服务为中心(b) 集中的业务资源和管理(c) 多样化的业务通道和分布能力主要分为几大功能模块：(a) 会员服务中心提供电子交易的会员注册管理、定制信息服务、角色定制服务、以及会员的帐单管理。这是电子62、商务交易平台的基本模块构件，是电子商务的使用群体。(b) 信息服务中心信息服务中心包含两上层面：信息接收与发布。信息接收：包括接收会员或油料收贮企业、油脂加工企业的产品信息、查询行业信息、动态行业分析数据的接收，并能在自己的权限范围内对该信息进行修改；信息发布：会员可在一定的范围内互通信息，并可以自定义自己所要显示的信息，在网上发布。(c) 交易服务中心交易服务中心分为三个模块：网上添报系统、订单系统、交易系统。网上添报系统主要由商家选择，产品选择，资料录入，资料维护，确定提交组成；订单系统由提供销售计划单、销售订单、销售单、销售退回单等，满足不同用户的不同业务需求，灵活使用；交易系统主要由产63、品上交，交易结算，申请产品，交易状态等组成。这是电子商务平台的核心业务流程，严格按照分级管理，照顾各用户级应得的利益。(d) 分析服务中心所有的交易记录，产品信息，行业数据信息均可以按各种组合进行分析统计，并可生产报表，以指导销售或进行销售月结，年结算。(e) 后台管理中心包括上述所有功能，同时交易中心信息中心有权限设制、更改、注销用户，能进行信息设制、更改等。(f) 辅助功能包括：名片管理、记事本、事务提醒自动提醒设置等。(g) 帮助咨询中心系统帮助中心包括文字信息帮助、实时电子助手及电话热线咨询，让使用者最快得到关于本系统以及油料市场信息等方面的各种帮助。(2) 系统结构(a) 网络拓朴结64、构(b) 网上交易市场运作示意图(c) 信息发布与查询流程图 商户注册、登录 会员注册登录 输入限定时间输入产品信息交 易 市 场、信 息 数 据 库 产品名称 价格查询输入关键字查询 商铺号码 信 息 销售走势查询商铺中信息发布 按行业目录查询 输入区域名称 区域行情查询 会 员 待 遇 非会员待遇5.4.1.3 设备配置(1) 硬件配置网络计算设备主要是中心计算设备和桌面计算设备，网络服务器采用2台IBM服务器分别用于网络控制，数据库存贮，桌面计算设备采用IBM工作站5台。(2) 软件网络软件平台，以TCP/IP协议为基础，采用HTTP为传输协议，采用HTML为发布格式。操作系统采用Mic65、rosoft公司的Windows NT Server 2000 Web平台，采用微软公司Internet Information Server (IIS)为Web服务器和FTP服务器。数据库服务器上安装SQL Server数据库，Web发布服务器与数据库服务器互相备份。(3) 因特网DDN专线接入将局域网通过DDN专线接入Internet，在局域网与Internet之间采用Cisco PIX Firewall为防火墙，PIX用于阻止Internet用户对内部网的访问，同时担任IP地址复用/代理服务器，提供内部用户对Internet的访问和各种Internet服务。(4) 应用系统开发采用Int66、ernet/Intranet、ASP技术开发电子交易结算平台。5.4.2 IC交易市场管理系统以交易管理为核心，以IC卡为管理工具，采用先进的计算机技术和先进的市场管理理念，构成开放的分布式体系，为实现IC卡管理到人，交易管理标准化、规范化的市场信息管理平台提供技术支持与保证。5.4.2.1 系统技术方案(1) 功能设计IC卡市场管理系统（ICMMS），是一个集IC卡管理、交易及市场综合管理一体化、模块化、开放的信息平台，既能满足以市场为中心和以客户服务为目的开放式管理需求，又能满足市场管理者对市场经营状况的分析与监控。ICMMS分六大功能模块：资料管理、IC卡管理、交易管理摊位管理、收费管理67、质量检测、数据分析。(a) IC卡管理提供对IC卡的各项操作，如发卡、充值、废卡及客商管理。(b) 交易管理对油料进入交易中心过程的每一个环节、检测、计量、入库结算等实行IC卡管理。(c) 摊位管理可以将每个摊主的个人信息、检测结果和其他信息录入IC卡中。(d) 收费管理收缴各项杂费。如：摊位费、市场管理费、停车费、果蔬农残检测费等。各项费用都通过IC卡记帐。收缴费用可进行查询统计，未缴费的商户系统会自动提示。(e) 数据分析通过各种图表对商品供求关系、客户、交易量、商品行情等方面等数据进行交叉分析和数据挖掘，了解市场取向和客户需求，并进行趋势预测，以便于管理层作出重要的经营决策。(2) 系68、统特点(a) 与系统桌面集成系统采用WINDOWS操作界面，并建立应用操作功能愉捷方式，功能清晰、操作简便。(b) 高效的信息管理平台支持不同类型的关系型数据库，包括：Oracle、Sysbase、SQL Server InerBase等。数据库连接采用ADO模式，便于系统移植、升迁，实现平滑过渡。(c) 分布式管理体系把多个ICMMS通过INTERNET连接在一起实现统一监管，信息共享。(d) 一卡通在交易中心统一管理的情况下，持卡人可以顺利通过IC卡门禁检测，避免重复收费，交易按程序进行。(e) 数据跟踪与溯源在ICMMS系统中，任何人在任何时间对任何数据的增加、修改、删除，都会被自动记录69、在系统日志中，并且可以被授权用户进行查询，确保数据完整、安全、可靠。(f) ICMMS运行环境网络环境：WindowsNT或Windows2000数据库：Oracle、Sybase、MS SQL Server、InterBase等。客户端：Windows9x及2000。5.4.2.2 设备配置在交易中心设立20个服务窗口，配置相关设备，实现网络连接；管理软件采用上海复博软件科技有限公司开发的IC卡市场管理系统（该系统实现了与IC卡网络监控，残留农药检测的系统集成）；系统平台依托于交易中心信息网络系统平台。5.4.3 LED多媒体信息发布系统在交易中心设一块8平方米LED多媒体彩色电子显示屏，与70、系统联网，实现市场内的交易情况、交易价格及各类农业信息的发布。5.4.3.1 技术方案(1) 功能设计为购销双方提供及时准确市场交易实时行情。根据市场的成交情况实时统计出每一种商品的行情，如最新成交价格、成交总量、当日最高价、最低价、加权平均价等，利用电子显示屏进行实时播放。动态发布农产品供求等各类农业信息。为客户制作播放多媒体广告宣传等资料。(2) 系统结构LED电子显示屏总体框图如下：5.4.3.2 设备配置选用中科LED彩色显示屏做为信息发布窗口，系统平台依托于交易中心信息网络系统平台，购置音、视频相关设备，配置一台控制工作站，两台制作计算机（用于信息及视频的收集、编辑、制作及发布）。第71、六章 总图与公用辅助工程6.1 总图布置6.1.1 项目的组成及其总平面布置根据场地的形状及生产功能的要求，整个交易中心分为交易区和油料贮存区。交易中心在整体布置上即要考虑功能齐全，又要考虑整体协调美观，交易中心前设一绿地、广场，主物流道路从场地中心通过，与场地周边道路相连，充分利用社会资源发挥交通运输的作用，满足物流的要求。6.1.2 分项工程的组成及平面布置根据总体交易流程和交易中心运行管理模式，原料的接收和贮存在一个区域内。在原料接收在贮藏区内，布置了地磅房原料接收、烘干塔、立筒库、原料库、堆场、包装器材库等。由于铁路专用线由拟选场地北面引进，故将接收和贮存区域布置在整个场地两半部。考虑72、到大部分油料从公路运输到达交易中心，道路和铁路专用线从场地中间通过，便于物质的流通。铁路专用线和主物流道路把贮藏区分为立筒库区和原料库两部分。这一区域的布置充分地考虑物流的要求，满足其功能。该区域的布置在考虑功能的前提下，布置尽量紧凑，节约用地，也要考虑与整个交易中心的衔接。交易区在总体布置主要考虑功能和环境的美化，交易区位于场地的南面，南面布置一大面积绿地，交易大厅的东面设有停车场和一喷泉。在交易区辅以一些生活设施。生活设施布置在交易区和原料接收贮藏区的中间，其间以通透栏杆隔断，并且要充分地绿化以体现企业的文化精神，表现企业的形象，创造一个舒适的环境。厂区的道路布置，其主要道路由北向南贯通，73、经贮藏区到交易区，通过场地周边道路与国道相连。整个交易中心每一建筑物间都有物流或人流的道路，保证物流和人流的畅通。道路的设计上，物流的通道在油料的接收贮藏区内循环，保证该区域内物流畅通，人流也保证在交易区内循环，保证该区域人流、车流的畅流。来料的汽车要考虑有足够的回旋余地，以保证运输的畅通。整个场区道路系统简洁流畅，功能明确，满足功能、管理及消防的要求。厂区的环境设计，在满足功能要求的前提下，努力使生产环境生活化，处理好人与建筑、机器和谐平衡的对话关系，并在整体上与周边大环境相协调，设计拟通过厂区内的绿化、建筑物色彩体现企业形象的标志、场区与道路之间的绿化隔离带等元素，体现人性的、田园化的环境74、。6.1.3 总平面主要设计指标总平面主要设计指标见下表。总平面主要设计指标序号项 目单位指 标备 注1建（筑）物占地面积m21011602堆场面积m2132783道路、广场、停车场占地面积m2945864标准轨占地面积m236065建筑系数%37.766绿化系数%19.866.1.4 场地平整及竖向设计该项目拟建场地较平坦，采用场地与道路相结合的排水方式，全厂的污水和雨水排至周边渠沟中。另外，在竖向设计中考虑如下几条原则：(1) 建（构）筑物周边场地整平坡率采取10。(2) 所有硬化路面及堆场，其地面标高高出周围场地，并设置不小于5的排水坡度。(3) 道路两侧建（构）筑物之雨水，设计成排向道75、路，使雨水沿着缘面槽排入雨水口，整个场区的排水由给排水专业综合考虑设计。(4) 厂区的土石方工程量，除场地整平面的土石方外，还包括建（构）筑物的基础及室内填土，地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐残土、淤泥等）的消除和回填，设计中综合考虑各方面的因素，尽量减少土石方工程量。总平面布置的特点：(1) 在满足功能的前提下，合理利用土地，有利于分区域管理和物料的运输方便，节省投资。(2) 按照管理过程中的防火、防盗及环保的要求，将整个场区分为两个功能区，便于管理。(3) 考虑到项目的安全和卫生要求，场区建筑间距满足了生产、防火、防爆、安全、防尘、噪音、采光76、与通风的要求，并有足够的绿地、绿化面积。(4) 考虑了建筑风格的整体协调性，环境的美化与功能的协调，有利于企业的发展。6.1.5 总图方案比较 总图的设计必须根据场地形状及功能的要求而定，由于拟建场地的条件限制，道路、铁路、水路诸多因素综合考虑，在总图方案设计中，主要的油料接收、烘干、储存等区域为了满足物流的要求，不可能有大的变动，只是在交易中心的交易大厅的布置有一些变化。方案二就是把交易大厅的布置方向和位置作出了调整，减少了广场喷泉等。通过方案一（见方案图一）与方案二（见方案图二）的比较，可行性研究认为方案一更适合该项目的需求，既能满足功能，又体现了企业的形象。可行性研究以方案一为基础。6.77、2 公用辅助工程6.2.1 给排水工程6.2.1.1 给水工程本项目所需供水主要是生活用水和消防用水。(1) 水质水压要求要求全厂用水水源符合生活饮用水标准。水压0.3Mpa(2) 水源 本项目用水接自城市给水管道，接管管径DN150。(3) 厂区给水 给水系统：厂区给水采用生活、消防合并布置的环状管网系统。生活用水设置单独管道系统，并分别设表计量。厂区给水管道采用给水铸铁管，埋地敷设。6.1.1.2 排水工程 (1) 排水系统厂区主要为生活用水、冲洗水，其余为雨水。厂区排水采用雨、污水合流排放，部分为明渠，部分为涵管，总排水量约为25万吨，日平均约485吨，拟用50T/h泵站排水。(2) 排78、水去向及管材等场区排水管DN200，采用钢筋混凝土排水管，DN200，采用铸铁管，均埋地敷设。场区排水采用泵站强排至场区边沟渠内。6.2.1.3 消防用水消防水量：45 L/s依据建筑设计防火规范第8.2.2、8.5.1规定，其室外、室内消防用水分别为35 L/s和10 L/s。消防管道布置原则及管材选择：厂区消防管道布置成环状，管材为给水铸铁管。6.2.2 供电6.2.2.1 电源及外部条件本项目拟建设场地位于城市近郊，供电条件较好，有较完善的供电条件。拟建场地紧邻荆州市草市变电站。本项目可由荆州市草市变电站供电，供电部门已承诺供电。本项目供电要求适用于国家对粮食类加工厂一般供电要求，供电频79、率为50Hz5%。用电负荷及装机容量：本项目总装机容量约为900kw，主要是原料接收、烘干、输送的动力和生产、生活照明。由于用电设备均为运行工作制，自然平均功率因数为0.8。以上负荷均为三级负荷。变配电所的布局：配电房由高压配电室、低压配电室、变压器室、倒班室组成。高压配电室设计量柜、电压互感器及保护出线柜。低压配电室设低压进线柜、馈电柜、照明柜和静电电容无功补偿柜。整个场区供电系统选择负压侧为单母线运行方式，采用放射一树干混合型式向各动力点供电，照明系统采用链式供电，高压变电电压为10KV，低为馈电电压为380V，照明系统电压为380/220V，信号电压为24V或12V，控制电压为380V或80、220V。6.2.2.2 照明及灯具 (1) 变电所、电气室和控制室等选用荧光灯、高架工业场地道路照明选用高压钠灯，荧光灯配件选用快速起动型，并且功率因素不低于0.9。(2) 各库房内的照明根据作业的环境条件，分别选用五防（防水防霉、防烟雾、防爆、防震）和三防（防水、防尘、防雾）照明装置。(3) 在皮带机转接塔和户外皮带机沿线所有照明为五防密闭型照明装置，其防护等级为IP55。(4) 所有防爆灯具所配的镇流器、起动器、触发器等装置与照明装置的防护等级一致，并均为快整起动型，并且功率因数不低于0.9。(5) 生活区内的照明灯具以荧光灯为主，辅以白炽灯。荧光灯配件选用快速起动型，并且功率因数不低于81、0.9。(6) 变配电所正常照明由本所取得，事故照明由柴油发电机提供电源，当正常照明电源发生故障时自动切换到备用电源上，以保证照明装置正常工作。6.2.2.3 防雷及接地 (1) 本项目各单体分别属于二、三类防雷建筑物。(2) 金属结构的屋面不另装设接闪器，但应与建筑物柱内钢筋相焊接。(3) 接地选用共用接地装置。利用建筑物基础内钢筋作为接地体，接地电阻不得大于1欧姆。(4) 露天敷设金属管道，每隔2025米设防感应雷接地。6.2.2.4 消防报警系统 (1) 本项目设消防报警系统。(2) 本项目筒仓、各库房、交易中心属一级保护对象。(3) 在以下部位装火灾探测器，可燃物品库、交易大厅。(4)82、 厂区内设消防控制中心，集中监视和控制消防报警系统。6.2.3 电信系统根据项目的要求，电子功能要求齐全，由电信部开发。6.2.4 有线电视系统 (1) 根据项目要求，设有线电视系统。(2) 在综合楼屋面架设卫星接收天线，采用300MHZ邻频传输系统。(3) 在综合楼顶屋设CATV前端机房。(4) 有线电视系统传输介质采用SYKV同轴电缆。6.2.5 供汽本项目总用汽量约为4T/h，由项目建筑供气设施供给。6.2.6 通风仓库及立筒库和交易大厅主要以自然通风，机械排风的方式进行换气，需除尘的部位，工艺自带除尘器，土建施工作好配合。6.2.7 机修设施本项目拟设置小型机修间，购置一般的机修设备，83、主要是为生产、生活提供保全服务。6.2.8 自动测量 利用电子汽车衡，皮带计量机形成代销联网数据库，同时对进物料和贮存物料进行严格的自动化水份、温度记录，与交易中心的自动化交易系统联网。第七章 环境影响评价7.1 场址环境条件本项目拟建设地点位于#省荆州市沙市区北郊，南临318国道，北临翠环路，荆沙铁路、宜黄高速公路、与长江大桥连接线并行，地处荆沙大道，翠环路、318、207国道、荆沙铁路、宜黄高速公路的交汇处。周边无工业建筑，只是在东边有居住区。7.1.1 自然环境 (1) 地理位置及基本气候特征本项目拟选场址位于沙市近郊，距市区很近，现规划用地398亩。该区域目前无大的工业项目。该区域属江84、汉平原，多年来平均降水量为1237.0mm，日最大降雨量为81.4mm，年平均气温为17.4，年最高气温为36.5，年最低气温为-1.6，最热月平均湿度为83%，最冷月平均湿度为77%。(2) 环境空气根据荆州市环境监测站于2003年进行了现场监测，拟选址区域大气环境中，在东北风状态下二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度偶有超标（GB3095-96二级标准）现象，氯化氢日均浓度超标（TJ36-79），在东南风状态下基本正常。正常情况下，环境噪声低于工业集中区标准。7.1.2 生态环境项目拟用地主要为耕地，设有林木，植被主要为草木植物，据附近村民介绍，所在地范围内野生动物有田鼠和各类昆虫。7.1.3 85、社会环境项目拟用地所在区域目前无地方病及特异疾病流行情况，且无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。7.2 项目主要污染源本项目生产和建设过程中，不产生有毒有害气体、液体和固体，排放废源有如下几种：(1) 大气污染源运输、预清理和烘干过程中的含尘空气排放。(2) 废渣清理过程中的石子、灰、杂质。(3) 废水本项目中主要是生活污水。(4) 噪声本项目噪声源主要是风机和机械噪声，以及运输过程中的汽车噪声。控制在厂区不超过80dB(A)，场区外距围墙1米处噪声小于50dB(A)。7.3 项目对环境影响分析该项目建成后主要的功能是油菜籽的接收、烘干、储藏和交86、易是一个物流项目，对环境的危害不大。对粉尘、噪声、污水及杂物经处理后可以达到标准。(1) 含尘空气采用除尘器处理，废气中粉尘浓度为150mg/m3，基本符合国家标准大气污染物排放标准表2中二类区二级标准值要求。(2) 各种设备生产设备采取隔声、吸声、减振等不同的措施治理，噪声源经治理后传播至围墙外1米处噪声强度降至50dB(A)。7.4 防护措施7.4.1 粉尘污染的控制为了保护环境清洁，改善工厂条件，同时考虑治理的经济性，本项目拟以密封为主，辅以吸风。凡属无需操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘飞扬。在需要操作和易激起粉尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效胶冲布筒滤尘器来净化空气，87、净化后的气体再排入大气。通过采取上述措施，可使作业部位空气含尘浓度低于10mg/m3，排入大气的气体含尘浓度低于120mg/m3。7.4.2 降低噪声的措施对噪声大的设备如风机等选用优质产品，同时在设备布置时拟进行局部隔离，并配以减振器，减少噪声的产生和扩散。在场区设计中考虑了场区的绿化工作，可保证场区的环境。7.4.3 绿化采用立体多层次绿化方式，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉，部分区域设置花坛、水池、雕塑等，保护好场区环境。7.5 项目的设计依据建筑项目环境保护设计规范 大气污染物综合排放标准 工业企业噪声设计规范 城市区域环境噪声标准第八章 劳动安全卫生和88、消防8.1 劳动安全保护8.1.1 设计依据 建筑设计防火规范GBJ16-87 电器设备安全设计导则GB4064-83 生产设备安全设计导则GB5083-85 工业企业设计卫生标准 工业企业采光标准 工业企业噪声卫生标准 轻工业劳动保护条例等8.1.2 生产过程中危害因素分析(1) 废气：运输和清理工序有少量的含尘空气，造成环境污染，危害操作工人的身体健康。(2) 噪声：除尘设备、清理设备在生产时产生噪声，有害身体健康。8.1.3 劳动保护(1) 严格按照国家规范满足采光、通风、卫生要求。(2) 主要设备和通道布置均留有合理的操作和维修空间。(3) 楼梯及操作平台设防护栏杆。(4) 粉尘和噪声89、采取防护措施，达到国家标准。(5) 设更衣室和浴室，保证工人卫生安全。8.1.4 安全保护(1) 全场区内设消防系统(2) 对所有设备的传动装置，均设安全防护罩(3) 高温设备及管道采取保温。防止烫伤8.1.5 工业卫生 (1) 包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装用于油菜籽。(2) 配备必要的卫生设施。如：供水、饮水、洗手、厕所、抽排风等。(3) 操作人员必须经健康体检，无污染病的身体健康者。(4) 操作场所不允许吃食物、吸烟和吐痰。8.2 消防8.2.1 设计论据(1) 建筑设计防火规范(2) 建筑防雷设计规范(3) 建筑灭火器配置设计规范(4) 电气设备安90、全设计导则8.2.2 工程特征本项目位于荆州市沙市区北郊。场区设室外消防栓，保护半径不大于120米，采用环状消防给水网。仓库及交易大厅等的火灾危险性种类均为丙类，建筑物的耐火等级均为二级。本项目无须设独立的企业消防站（队），但企业内应具有专职消防人员的编制，落实责任。8.2.3 总图本项目场区内设置两个出入口，均与城市道路和国道相通，厂区所有道路宽度均大于6米，一般呈环形布置，有利于消防的展开。堆场四周有道路，消防间距和消防设施均按规范要求设计。合理地配置消防栓，配置消防器材。8.2.4 仓库按规范拟设防火区，每个分区大于2000m2，其出入口不少于2口，防火分区之间用甲级防火门连接。8.2.91、5 室外消防本工程室外最大消防流量为50 L/s，全厂消防采用低压制，消防管网环状布置，管径DN150，设2座室外地上消防栓。8.2.6 电气消防根据建筑设计防火规范的要求，电气设备应达到规范的规定。仓库消防电源为二级负荷，各控制室内根据消防要求设置消防泵紧急启动按钮。所有消防用电气设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧的结构内，保护厚度不少于3cm。第九章 节约能源9.1设计依据以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳。本项目中的烘干设备和传送设备均采用国产定型设备或国际先进水平的进口设备，其能源指标达到国内先进水平。9.2 节能措施综述 (1) 本项目的技术与设备择优选择，技术要求先进，流程简92、捷，设备布置紧凑。(2) 物料尽量自流，转运尽量减少。(3) 用热设备和输送管道均采取保温。(4) 严格管理，实现满负荷生产。(5) 采用先进的操作管理系统，使整个场区设备高效运行。(6) 加强教育，全员树立节能降耗观念。第十章 企业组织、劳动定员和人员培训10.1 企业组织 企业组织如下图 总经理总工程师副总经理总经济师交易部技术监督部生产技术部储运信息部财务部安全保卫部行政部质量管理部10.2 生产制度 (1) 与储运、生产有关的部门均采用24小时工作制，年生产时间300天。(2) 辅助部门和职能部门采用白班8小时工作制。(3) 打包工程采用2班16小时工作制。10.3 劳动定员本项目总定93、员100人，其中管理和交易人员28人，占全员28%；技术人员20人，占全员20%；生产工人35人，占全员35%；辅助工人17人，占全员17%。10.4 人员培训本项目为服务型和技术密集型物流系统，必须有高素质的管理和操作人员，实行全员分批、轮流培训。将选派部分人员到管理、技术院校、职业培训中心和有经验的大型物流交易市场学习、参观、培训，形成忠心的骨干力量，一般操作工人可在企业培训上岗。第十一章 项目实施进度1、2003年2月完成立项工作2、2003年4月完成可行性报告的编制和评审3、2003年6月完成主要设备购货意向和技术方案4、2003年7月完成初步设计和评审5、2003年7月开始施工设计，94、并于8月底完成施工设计6、2003年9月签定购货合同，并于12月底全部完成7、2003年7月开始土建施工，至2004年3月全部完成8、2004年3月开始设备安装，至2004年4月底开始调试和试运行9、2004年5月正式投入营运项目实施进度表工作内容23456789101112123451立项2可研编制及审批3设备采购意向及方案4初步设计和评审5施工设计6设备定货7土建施工8安装9调试营运第十二章投资估算与资金筹措12. 1 估算依据及说明a. 国家和轻工部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定QBJS10-93、QBJS5-92。b. 固定资产投资估算范围 建筑工程费 设备购置费 95、进口设备从属费用 工器具、仪器购置费 备品备件 安装工程费 设备、仪器运输及保险费 联合试车费 工程筹建费用 土地征用费 生产职工培训费 引进设备商检费 勘察设计费 工程监理费c. 投资估算价格及指标(1)工艺设备 进口部分费用以外商的报价为依据。 国内配套设备以国内主要设备生产厂家2003年3月份的报价为依据。 根据工艺方案设计图纸 (2)土建工程#省建筑工程综合预算定额（1996年版）#省建筑工程预算定额（2000年版）全国统一安装工程定额#省单位估价表（2000年版）的相关分册#省建筑安装工程预算费用定额（2000年版） #省鄂州市的主要建筑材料价格：水泥（425#）：310元/T材 料96、 红 砖：172元/千块松 原 木：780元/m3石 灰：160元/T普通螺纹钢： 2480元/T角钢、槽钢：3100元/T12.2 总投资与总资金量12.2.1 总投资估算 总投资估算额为18466.43万元，其中外汇投资153万美元。总投资包括：建设投资16966.43万元，其中外汇153万美元，铺底流动资金1500万元（按流动资金投资的30%计算）。总资金量为21966.43万元，其中建设投资16966.43万元，流动资金5000万元。建设投资中，含基本预备费1162.35万元(国内配套部分按第一部分费用的8%计算，引进部分按第一部分引进费用的2%计算)。建设期借款利息为342.04万元97、。12.2.2 工程投资构成分析 工程投资构成分析见表12-1 表12-1 总 投 资 构 成 分 析 表序号投资内容投资金额(万元)占项目总投资额(%)外汇人民币合计人民币外币折人民币1项目总投资(2+3)153.001268.3717198.0618466.431002建设投资153.001268.3715698.0616966.4391.882.12.22.32.4其中：价格变动引起的投资增加额固定资产投资方向调节税建设期借款利息其他318.061.723铺底流动资金1500.001500.008.1212.2.3 建设投资估算 建设投资估算详见附表12-112.2.4 固定资产投资方向98、调节税估算本项目按国家有关规定,2003年暂停征固定资产投资方向调节税。 固定资产投资方向调节税估算为零万元12.2.5 流动资金估算流动资金估算，按销售收入的53%计算，约为5000万元。12.2.6 资金筹措按国发199635号文件规定，本项目资本金认缴比例确定为固定资产投资部分为30%，流动资金投资部分为30%。项目固定资产投资为16966.43万元。认缴资本金数额为5089.93万元，流动资金投资为5000万元，认缴资本金数额为1500万元。资本金总额为6589.93万元，占总投资的35.69%，占总资金量的30%，一次认缴，并按建设进度按比例逐年到位存入指定银行。工程建设进度详见表199、2-2。资本金出资方：#省XX实业集团有限公司。出资方式：以货币方式出资。表12-2 工程建设进度及资本金认缴表年 度项 目第1年第2年第3年合计投资计划（万元）16966.433500.001500.0021966.43资本金到位金额（万元）5089.931050.00450.006589.93资本金落实情况详见附件固定资产投资不足部分为11876.50万元，申请国内银行贷款，年利率按5.76%计算。流动资金投资不足部分为3500万元，申请国内银行贷款，年利率按5.31%计算。投资计划及资金筹措详见附表12-2。第十三章经济评价13.1 概述 本项目是一个新建项目。该项目经济评价是在可行性研100、究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行研究论证多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。该项目主要设施包括生产设施，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。13.2 基础数据13.2.1 主要建设内容及规模建设内容为日交易量达1万吨的交易场所、电子交易信息系统、电子商务结算中心、日烘干2000吨的烘干设施、160000吨的仓储能力（60000吨立筒仓和100000吨房式仓）、日包装3000吨的包装设施及质量检测设施和码头、铁路专用线101、等。13.2.2 实施进度项目拟一年建成，第二年投产，生产期按11年计算，项目计算期为12年。13.2.3 工资总额全厂劳动定员100人，工资按12000元/人 年计算，年工资总额为120万元（含福利费14%）。13.3 财务评价13.3.1 年销售（营业）收入和年销售（营业）税金及附加估算产品销售（营业）价格是根据财务评价的定价原则，根据产品质量及近期市场实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格。年销售（营业）税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳营业税、增值税、城市维护建设税和教育费附加，营业税率为5%，增值税率为13%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的5%和3%计算。销售（营102、业）税金及附加的估算在正常生产年份为666.65万元。年销售（营业）收入和年销售（营业）税金及附加估算见附表13-1。13.3.2 产品成本估算总成本费用估算见附表13-2。总成本费用估算正常年份为2431.20万元，其中经营成本正常年份为1686.66万元。外购燃料动力费用见附表13-2-1。成本估算说明如下：1.为了与产品销售价格相适应，所有的原材料、辅助材料及燃料动力价格按近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格（均为含税价格）。易耗品按每中转1吨油菜籽0.5元计算。防化保管费按每中转1吨油菜籽0.8元计算。运杂费按每吨油菜籽2.5元计算机务油料费按每吨油菜籽运距3公里计算，汽103、车耗油每公里15公斤汽油按3200元/吨计算，考虑空驶。2.固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销估算固定资产折旧按直线法计算，房屋及构筑物折旧年限20年，残值率取5%，设备折旧年限11年，残值率取5%。固定资产折旧估算见附表13-3无形资产（土地使用费）为996.60万元，按20年摊销，年摊销费为49.83万元，其他无形资产694.33万元，按5年摊销，年摊销费为138.87万元，递延资产（培训费）为50万元，按5年摊销，年摊销费为10万元。无形资产及递延资产摊销估算见附表13-43. 修理费计算修理费按年折旧额的30%提取，每年为152.66万元。4. 借款利息：借款偿还平衡计算见附表13104、-5，借款偿还期为4.18年（含建设期1年）。生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。偿还借款本息的资金来源为：未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费。5. 其他费用计算其他费用中管理费按工资及福利费的200%计算，每年约为240万元。土地使用税按年0.5元/m2年计算。每年为13.40万元。年其他费用总额为253.40万元。13.3.3 利润总额及分配利润总额及分配估算见附表13-6。经计算，利润总额正常年为6352.16万元，所得税按利润总额的33%计算，盈余公积金按税后利润的10%计算。13.3.4 财务盈利能力分析 财务现金流量表（全部投资）见表13-7。根据该表计算以下财务评价105、指标：所得税前财务内部收益率（FIRR） = 31.46%所得税前财务内部收益率（FIRR） = 22.01%所得税前财务净现值（Ic=12%时） = 19641.22万元，所得税后财务净现值（Ic=12%时） = 9666.43万元所得税前投资回收期（Pt）（含建设期一年） = 4.38年所得税后投资回收期（Pt）（含建设期一年） = 5.50年财务内部收益率均高于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务现值均大于零。该项目在财务上是可以考虑接受的。投资回收期（含建设期一年），均小于行业基准投资回收期，这表明项目能按时收回。 根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标 投资利润率106、 = 年均利润总额总投资100 = 5933.9321966.43100 = 27.01% 投资利税率 = 年均利税总额总投资100 = 6582.0421966.43100 = 29.96%该项目投资利润率、投资利税率均高于行业平均利润率和利税率（84年参数），说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。财务评价指标见表13-1。 表13-1 财 务 评 价 指 标序号项 目指 标所得税前所得税后1财务内部收益率（全部投资）（%）31.4622.012净现值（Ic=12%）（万元）19641.229666.433投资回收期（年）4.385.504投资利润率（%）27.015投资利107、税率（%）29.9613.3.5清偿能力分析清偿能力分析依据资金来源与运用表、借款还本付息估算表，计算项目固定资产投资借款偿还期，以考虑项目的财务状况及清偿能力。借款偿还平衡计算见附表13-5，借款偿还期为4.18年（含建设期一年）。资金来源与运用见附表13-8，通过该表可以看出项目除能做到资金收支平衡外，还有盈余。通过以上分析可知项目具有清偿能力。13.3.6 不确定性分析（一）盈亏平衡分析通过达到设计能力年份的总成本费用为2431.20万元，其中年固定成本为1270.60万元，年可变总成本为1160.60万元，年销售（营业）收入为9450万元，年销售（营业）税金及附加为666.65万元，所108、得税前盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP =固定成本(销售收入可变成本销售税金及附加)100% = 1270.60（94501160.60666.65）100% = 16.67%由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到16.67%时，即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图见图13-1。（二）敏感性分析由于该项目所得税前全部投资财务内部收益率较高，达31.46%，故只对可能影响项目效益的不利因素作了敏感性分析，分析结果如表13-2。 表13-2 财 务 敏 感 性 分 析序号项 目内部收益率（%）1基 本 方 案31.462投 资+10%28.723销售价格-10%27.154109、经营成本+10%30.63从表13-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格的变化最为敏感，敏感性分析图见图13-2。13.3.7 结论本项目所得税前财务内部收益率（全部投资）为31.46%，投资利润率为27.01%，投资利税率为29.96%，投资回收期为4.38年（含建设期一年），符合贷款单位要求，该项目财务评价是可行的。 财务内部收益率(%) 投资经营成本除水销售收入除水30200基 准 收除水浸出益 率 线10除水浸出 -10 -5 0 5 10 变动幅度（%）图13-2敏感性分析图 8783.35.53 销售收入- 销售税金（万元） 赢利区 总成本 亏损区1270.60 固 定 成 本 0 16.67 100 生产能力利用率（%） 图13-1 盈亏平衡图