1、公司黄姜清洁化生产及综合利用产业化建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月8可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、总 论.1（一）申请项目概述.1（二）项目预期目标.1二、项目技术成果的先进性分析4 （一）简述.4（二）项目创新点.5（三）知识产权状况.2、6三、项目实施方案分析.7（一）项目的转化内容与技术路线.7（二）项目组织实施方案10（三）项目产品市场调查与竞争能力预测.20（四）投资预算与资金筹措21（五）项目实施风险评价24（六）项目实施计划26四、项目预期效益分析.28（一）成果转化目标分析28（二）经济效益分析.28（三）社会效益、生态效益分析.32五、项目支撑条件分析.33（一）申报单位基本情况.33（二）单位转化能力论述.33（三）单位职工队伍情况35（四）单位管理情况.35（五）单位财务经济状况.36（六）合作单位研发能力36第一章 总 论一、项目概述本项目充分应用公司已取得的“黄姜综合利用及清洁化生产技术”，在本企业和行业3、内进行产业化推广应用，将过去用黄姜单一生产皂素水解物，且污染处理难的老工艺，经过技术革新，使得黄姜不仅生产皂素水解物，还能从中提取黄姜副产品淀粉和黄姜纤维，而且在生产水解物前、后两个环节能有效地解决污染源。该成果已取得国家发明专利，技术水平达到国内领先。本项目采用的工艺路线符合循环经济、清洁生产的要求，实现了黄姜资源综合利用，达到了环境治理与经济效益双赢的目标。二、项目预期目标1、总体目标：项目计划总投资1646.42万元。项目完成时，达到年产黄姜皂素水解物200吨、黄姜淀粉1000吨、黄姜纤维1000吨的生产能力。生产的黄姜皂素水解物，皂素含量达到25%以上、熔点198度以上。副产品黄姜淀粉4、，按照国家食用淀粉要求，达到食用黄姜淀粉标准。副产品黄姜纤维主要用于食用菌、清洁炭生产。项目完成后，年实现销售收入2400万元，税后利润515万元。同时，该项目在全国黄姜皂素水解物加工厂转化运用，按年产1500吨皂素计算，可新增黄姜淀粉15000吨，新增产值8000万元，相当于8万亩土地种植玉米用来生产淀粉。还可以新增黄姜纤维30000吨，新增产值6500万元，用于袋料栽培食用菌可产鲜菇2500公斤，产值5000万元，年节约木材2.5万余立方米。2、阶段目标：实施本项目，具体划分三个阶段，各阶段目标如下：第一阶段：2008年5月2008年10月完成项目可研报告的编制；落实自有资金和银行贷款资金5、；办理土地、环保、安全等相关手续及备案；建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；完成厂区三通一平。第二阶段：2008年11月2009年4月完成生产线工艺方案分析论证；设备考察对比，签订设备买卖合同；动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；设备操作人员岗前培训；原材料收购。第三阶段：2009年5月2008年10月完成生产线设备安装与调试和试生产；进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，开发国际市场。项目投产达效后，正常年份达到年产黄姜皂素水解物200吨，黄姜淀粉1000吨，黄姜纤维1000吨的能6、力。产值2400万元，实现税后利润515万元。3、资金投入及使用计划：项目计划总投资1646.42万元，截至2008年5月已完成投资646.42万元，计划新增投资1000万元。新增投资筹措及使用计划如下表：（一）经费来源 单位：万元科 目2008 年2009 年合计1国家转化资金拨款100/1002 金融机构贷款60006003 单位自筹资金3000300合 计100001000（二）经费支出 单位：万元科目2008 年2009 年合计其中国拨转化资金支出预算1 区域实验费0202002生产性试验费02222123 设备仪器购置费200182382754培训费01010105 差旅及会议费217、336土建与安装1354017507 流动资金21015436408其它1410240合 计5614391000100（三）农转资金使用计划 单位：万元时 间使 用 金 额使 用 说 明2008.082009.0675设备仪器购置费2008.062009.113差旅及会议费2009.102009.1112生产性试验费2009.032009.1010培训费 第二章 项目技术成果的先进性分析一、简 述近年来，很多研究人员对黄姜提取淀粉综合利用及清洁化生产进行研究，提出了很多解决办法，但一直没有在大生产中应用。一是个别厂家过滤的废水进行中和处理后，接种酒精酵母、蒸馏酒。该工艺虽然对淀粉进行了利用，但8、只能处理低浓度废水，且处理成本较高，不易推广应用。二是有厂家做黄姜产酒试验，先将黄姜发酵产酒，然后将酒渣水解、生产水解干燥物。该工艺由于投资较大，白酒市场疲软，企业经济效益差，难以推广应用。三是有研究人员将黄姜淀粉提取出来，后将渣水提取出来，再从渣水中提取皂素，由于皂素回收率下降，故没有得到推广应用。四是有厂家试验利用黄姜提取淀粉生产柠檬，取得了较好的成果，但成本过大，没有得到推广利用。五是利用黄姜水解后废水经中和、脱色、脱盐等工艺步骤后抽取葡萄糖，并申请了专利。但黄姜水解后废水量很大，葡萄糖在废水中仅占2%左右，生产成本较大。六是已有研究单位分离法提取皂素，对淀粉的利用尚在实验室阶段，没有用9、于生产实践。该创新项目采用机械方法提取黄姜淀粉，进而开发生产黄姜粉条，废渣用于食用菌、清洁炭生产等，在国内尚属首家。该技术在黄姜皂素水解物加工企业具有很广、很好地推广转化应用价值。二、项目创新点一是认识理论上有了新的突破。现有理论认为黄姜皂素被淀粉所包裹，在生产工艺上，只有将淀粉酶化成糖或酸水解将淀粉糖化，才能“释放”出皂素。项目技术通过反复多次实验成功表明，当黄姜磨到一定细度，细胞壁遭到破坏，在充满水份的条件下淀粉与皂甙即可单体分离，利用淀粉比重高于皂甙的物化特性，用物理方法可将其分离出来。对所分离淀粉酸酶化水解，检测皂甙为零。二是开发利用价值上的新突破。通过生产工艺流程创新，实现了黄姜资源10、综合利用，达到了黄姜加工节能降耗、循环利用目标，拓展了产业延伸链，大幅度提高了黄姜企业的经济效益。过去及现有其它生产厂家所用技术工艺，只能利用黄姜根茎中2%左右皂素，该项目开发利用提取了根茎中40%-50%的淀粉，50%以上的纤维，产品由皂素一个品种增加到皂素、淀粉、纤维等三个产品，产品经济效益增加50-100%。每生产吨皂素减少鲜姜原料消耗12吨，硫酸用量30%，减少燃煤用量25-30%，主要物耗降低10%，两次水循环利用较少用水量80%以上。三是实现了黄姜加工业的清洁化生产，有效地降低了黄姜加工造成的环境污染。本项目通过对造成污染主要物质（淀粉、纤维质等）的前端利用，减少污染产生，改变了末11、端治理污染的工艺路线，使造成污染源的纤维、淀粉变成有价值的产品。提取淀粉、纤维后产生的污水COD下降76%，色度降低59.6%，污水排放量减少90%，且通过两次水循环利用减少直接用水量80%以上，既减少了黄姜加工过程中的污水治理费用，又实现了黄姜加工的达标排放。纤维素渣用于生产食用菌、清洁炭、饲料添加剂等，从根本上消除了污染源。四是黄姜工厂化提取淀粉，在国内尚属第一家，淀粉经西北农林科技大学测试中心和陕西省农产品质量监督检验站检测：含有人体需要的17种氨基酸7种人体必需氨基酸及钙、锌、铁、硒等多种微量元素，不含铅、砷等人体有害物质（详见检测报告），开辟了人类的食用植物源。五是产品质量实现新突破12、。该项技术研究以提高黄姜水解干物质质量作为主攻方面，生产的黄姜皂素水解物皂素含量平均达45%以上，熔点198度以上。三、知识产权状况该项目核心技术属我公司独家拥有，“黄姜生产水解干燥物提取淀粉工艺研究”，于2005年6月13日通过安康市科技局组织国内专家进行评审验收，并一致认为：该工艺技术国内领先，开发的黄姜淀粉产品填补了国内空白，采用的工艺路线符合循环经济、清洁生产的要求，实现了黄姜资源综合利用，在生产过处程中解决了黄姜皂素加工污染难题。同年，该技术被陕西省科技厅审查确认为陕西省科学技术成果。“黄姜提取水解干燥物和淀粉的生产方法”于 2005年12月21日取得国家发明专利（专利号：ZL20013、410026237.3 国际专利主分类号：C12P19/04），并荣获第五届国家专利技术“发明奖”二等奖。2006年3月该技术荣获安康市科技进步“一等奖”。（各类证书详见附件）第三章 项目实施方案分析一、项目的转化内容与技术路线1、项目提出的背景XX县位于秦岭南麓汉水流域，是全国薯蓣最佳适生区之一，人工种植黄姜高峰期面积达到20余万亩，占全国人工种植面积的1/6，年可开挖10万亩左右，创造产值3亿多元。被确定为“陕西省中药材示范县”、“国家级黄姜规模化种植示范基地”和“国家黄姜标准化示范区”。黄姜的规模化种植，不但使财政增资，农民增收，保护了水土流失，而且也带动了加工业的发展。全县以黄姜为原料14、生产水解干燥物（提取皂素的中间产品）的企业有13家，年产皂素达760吨，工业产值近2亿多元，上交税收近2000万元，可解决农村剩余劳动力和城镇就业近千人，其经济效益和社会效益非常明显。黄姜初加工过程中废水的产生给环境带来相当大的压力该类高浓度有机废水的处理在全国尚无先例可循，致使探索、攻关不断，但效果仍不理想，治理后的废水不能够达到稳定达标排放的目的，势必影响到XX黄姜产业的健康发展和国家确保南水北调中线取水工程水源地的水质。加之黄姜初加工中，仅利用1-2%的皂素，所含淀粉、纤维未得到回收利用，造成了利用率低，资源浪费。因此，开展黄姜综合利用及清洁生产技术研究及运用，改进创新，努力改善区域环境15、质量，实现清洁生产及经济、社会、生态协调发展的必然选择，本项目在可行的前提下独辟蹊径，从抓源头以先提取黄姜淀粉减少生产后有机污染物的生产入手，对黄姜系列产品的开发和废水的有效治理进行了有益的探索，并取得了可喜的成果。因此，该项技术成果的转化，具有十分重要的现实意义和长远意义。2、项目的转化内容黄姜无发酵清洁化生产及综合利用技术项目属资源综合利用及环保技术领域项目。其主要转化内容是：将过去用黄姜单一生产皂素水解物，且污染处理难的老工艺，通过科研攻关，改为黄姜不仅生产皂素水解物，而且从中提取黄姜副产品淀粉和黄姜纤维的新工艺，于生产水解物前、后两个环节解决了污染源。关键技术在于机械化提取黄姜淀粉和提16、取淀粉后无发酵加助剂生产皂素水解物。3、关键技术及工艺路线技术工艺路线清除土杂：先用振动筛除去黄姜根茎土杂，用清水浸泡810小时，再用清水洗机高压清洗，确保食品品质要求。粉碎磨细：利用粉碎机、针磨机进行粉碎磨细。机械分离：利用筛分机进行分离纤维。淀粉回收：利用离心机回收淀粉，再进行过滤除渣，脱水烘干。酸化水解皂素：将分离提取淀粉后的稀浆料浓缩后加硫酸、助剂进行水解，得到皂素水解物。关键技术是采用机械化方法提取黄姜淀粉和提取淀粉后无发酵加助剂生产黄姜皂素水解物。（见黄姜提取皂素及副产物清洁化生产工艺流程图）。B. 综合利用开发路线. 综合利用开发路线4、项目成熟性和可靠性该项目已完成中试并进行了17、批量生产，技术成熟程度高，可靠、稳定，安康市科技局组织国内专家进行验收评审认为：工艺技术国内领先，开发的黄姜淀粉产品填补了国内空白，采用的工艺路线符合循环经济、清洁生产的要求，实现了黄姜资源综合利用，在生产过处程中解决了黄姜皂素加工污染难题。 二、项目组织实施方案1、开发计划从现在起到2010年底，达到年生产黄姜皂素水解物200吨、黄姜淀粉1000吨、黄姜纤维1000吨的生产能力，完成黄姜粉条产品的开发研究和市场开发工作。完成黄姜纤维生产食用菌、清洁炭的开发研究工作，并投入批量生产。2、技术方案项目技术方案描述（见黄姜综合利用及清洁生产技术方案流程图）3、基本建设内容主要土建工程序号项 目规 18、模1沉淀池150m32清洗100m33生产厂房600m24库房600m25管理及检验400m26绿化500m27场地道路硬化3000m2主要设备购置序号名称数量（件套）1清洗机22粉碎机23针磨14带式压滤机15振动筛36沉降离心机17膜分离机28压榨机29淀粉烘干设置1010设备配件及安装1011粉条生产机械及安装112清洁炭生产设备14、生产方案企业产品的主要原料黄姜。XX县在2002年就被确定为国家级黄姜种植示范基地、陕西省中药现代化示范县。种植面积曾高达30余万亩，现留存面积近5万亩，随着黄姜市场价格的回升，近期农民种植积极性高涨，优良品种储备充足，原料资源充足。所需辅助硫酸，县内有年19、产2万吨锌焙砂副产硫酸6000吨的生产企业。公司占地面积6万多平方米，有生产黄姜水皂素解物100吨的成套设备及年产1000吨淀粉的过滤、离心、烘干成套设备，给排水、电气热供应工程完备。5、污水处理措施和方案1废水产生来源分析从工艺流程分析来看，本项目废水污染物的产生主要在原料清洗、淀粉回收沉淀及混悬物处理和水洗几个工段，各工段产生的废水特性如下：清洗工段：废水量约12吨吨原料，主要污染物为SS和COD浓度前者约为12001500mgL，后者约为150250mgL，属一般污染废水，较易处理。淀粉回收沉淀工段：主要为浆脱水后的废水，经沉淀进入混悬物工段处理后产生的废水，该废水量约为085吨吨产品左20、右，属一般污染性废水，可循环用于洗姜，不外排。水洗工段：是水解干燥物生产产生污水的主要工段，加酸水洗后可产生高浓度的有机废水。未经前端综合利用，即提取淀粉的废水，其PH值变化范围在08-45之间，SS：5001200mgL，COD在30000830000mgL，BOD在15005000mgL。一般水洗34道混合调节后，污染物质浓度相对变小，其PH值在2.53.5，Ss在600900mgL，COD。在2500050000mgL，BOD在250035 00mgL，温度40-50 V。废水呈油状，橙黄色，色度高达250-500度。未经处理的废水进入河道后易起泡，不易扩散，悬浮物随水流搅动后加长链接呈21、絮状结团后粘附于河床及岩石上，易发酵发臭。在提取了淀粉后的废水中，其污染物的浓度较未提取淀粉而产生的废水污染物浓度有较大的下降，其下降幅度最小在50左右，其变化值约在4554之间。如按45的下降幅度计(保守估计，且PH值除外)，其各水污染物的浓度变化为：PH值O824.5之间，SS：500750 mgL，COD在165004565O mgL，BOD，在850一3000 mgL，色度基本不变。其它情况与未提取淀粉的废水特性相同。2.废水产生量洗姜工段废水量：清洗工序主要去除黄姜原料表皮的泥土，无其它任何辅助物质介入。经实地测算其用水量为吨原料清洗约需清水1.2吨左右。按其生产总规模原料需求及清洗22、量计，产废水量约2.16万吨。淀粉浆脱水废水量：吨淀粉浆含水率按85计，年生产规模1800吨，年废水量1440吨。水解工段废水量：根据生产规模，年黄姜水解干燥物总生产能力约为1200吨(每15吨鲜姜约1吨水解干燥物产品)，吨产品废水量约在30吨左右，年废水产生量约3.6万吨。根据以上废水量计算，第一和第二工段即洗姜和淀粉浆脱水废水除可用物理法处理后回用外，污水处理的重点为水解工段产生的废水。3.水处理工艺路线选择处理工艺路线选择:目前国内各类有机废水的处理工艺主要原理大致相同，基本属于生物化学处理方法。但总结近两年黄姜水解干燥物生产废水治理方面的经验教训，该废水的处理重点应在做好废水预处理的前23、提下，重点考虑生化方面的指标控制，提高生化处理的效果，以利于后续处理效果的实现，保证处理后的污水能稳定达标排放。根据黄姜水解干燥物生产废水的特性和国家对保护汉江水质的要求，确定该处理工艺采用深度生化处理工艺其处理的主要目的是去除废水中的COD和BOD及色度，其次为SS和降酸。目前，常用的生化处理工艺有两大类，即厌氧法和好氧生化法。在这两类处理工艺中又分别有多种处理方式，并随着处理工艺技术的不断成熟和发展，处理工艺的形式也日趋繁多和完善。以下对根据黄姜水解干燥物生产废水的特性和处理深度的需要及其可能采用的工艺路线进行比选。(1)厌氧法a、基本工艺流程b、主要特点处理效率高，尤其是对高浓度有机废水24、处理效果好。投资省，占地面积小，有利于节省投资和土地资源。污泥床无载体，避免堵塞。C、主要缺点反应器内如有短流，将影响处理能力。进水中的悬浮物浓度较高时，会减少颗粒污泥的形成和减少反应区的容积，甚至引起堵塞。 运行启动时间长。对水质有机负荷的突然变化比较敏感。出水水质不能达标，需进一步进行处理。(2)活性污泥法a、基本工艺流程b、主要特点处理效率高，效果好。投资省。c、主要缺点 运行管理复杂；环境因素对处理效果影响较大，如营养物、PH值和水温等。耐冲击负荷能力差。需设鼓风、污泥回流等设备，动力消耗大。风机噪音较大，影响环境。活性污泥培养慢，成熟时间长。(3)生物转盘法生物膜法的主要构筑物有滴滤25、池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池和生物转盘等。普通生物滤池占地面积大、易堵塞、卫生条件差。高负荷生物滤池BOD去除率低，占地面积也较大，并需设污水回流设施，增加动力费用。塔式生物滤池BOD，去除率低。结合本企业实际情况和管理水平，重点介绍生物转盘工艺。a、基本工艺流程b、主要特点适用范围广。处理程度较高。维护管理简单、动力消耗低、卫生条件好、噪音低。承受冲击负荷的能力强，工作稳定。生物膜培养快，成熟时间短。产泥量少，污泥的沉淀性好，易于分离脱水，不需设鼓风和污泥泥流设备。c、主要缺点生物转盘价格较贵，基建投资较高。处理效果较活性污泥法稍差。(4)接触氧化法该方法结合了活性污泥法和生物膜法的特点26、，是两种工艺优势的结合。a、基本工艺流程b、主要特点容积负荷高，停留时间短，有机物去除效率高效果较好。没有污泥回流问题，剩余污泥量少，运行管理较简单。占地面积较少，投资低于转盘法。c、主要缺点运行管理不善时容易引起填料堵塞、维修不便。布水、曝气不均匀，影响处理效果。需要曝气，因此动力费用较高。(5)推荐方案综上所述，如采用厌氧法，虽能处理高浓度有机废水，但出水水质得不到保证；如采用活性污泥法或接触氧化法，则需一定数量的专业技术人员和训练有素的技术工人。结合XX县的实际情况，在规模较小的污水处理站是很难办到的，且该两种方法也不适宜处理高浓度有机废水。结合厌氧法和接触氧化法的特点，推荐采用厌氧一接27、触氧化综合污水处理工艺，作为黄姜水解干燥物生产废水的处理工艺路线。该工艺虽投资高一些，但易于管理，运行较为稳定；适当加大厌氧反应器的容积，则能保证其对水量、水质的适应性；占地小，能耗相对较低；采用全封闭结构，运行时异味少；能保证出水水质要求，且收集后的沼气还可回收利用。若需处理的废水量较大，且水量、污染物的浓度变化较大时，可根据需要采用厌氧一厌氧一好氧法处理工艺流程，即A20法，以增强厌氧过程的硝化作用，以保证好氧后的出水水质，以利后续处理达标。推荐方案的工艺流程如下4.污水处理水质控制指标4.1污水处理系统进水水质控制指标由于采用的工艺是中温厌氧一好氧生物法处理，故对进水水质有一定的要求，应28、在进水前进行预处理，以控制水温、水量、C1、Sr、盐分等。具体指标如下：指标名称水温（）PH值水量（t/d）C1(mg/L)Sx(mg/L)盐分（mg/L）有机负荷（kg/m3、D）控制范围35386.57.81501000不得检出100254.2污水处理系统出水水质控制指标出水若作为厂内循环水，基本达标即可；若外排，必须执行污水综合排放标准(GB89781996)I级标准，具体指标见下表：污染物名称PH值SSCODBOD-5色度控制指标（mg/L）697010020506、营销方案企业计划主产品黄姜皂素销售年销售200吨，通过业内整合可达300吨以上销售量；副产品淀粉销售1000吨；副产品纤29、维素销售1000吨。主要策略：一是生产出高含量高质量的皂素水解物，以同比价格，可降低厂家深加工费用为原则，提高产品在市场的竞争能力。二是以市场为导向，开发出人无我有且符合产业政策的黄姜淀粉系列绿色保健食品，开发生产食用菌、清洁炭，赢得市场。三、项目产品市场调查与竞争能力预测1、产品主要用途、主要应用领域及市场分析黄姜皂素可以合成生产肾上腺等皮质激素、性激素、蛋白同化激素共200多种药物，以黄姜皂素为基础几乎可以合成所有的甾体激素药物，且具有不可替代性，故有“激素之母”之称。随着激素类药物的不断开发，可带来黄姜皂素需求不断增加。黄姜皂素水解物的市场就是国内各皂素深加工企业和激素类药物价格企业。 30、资料表明，中国近年薯蓣皂素产量约为3000吨，占世界总产量60%以上，有2/3产品用于出口。世界上出口薯蓣皂素产品只有中国和墨西哥。据悉，墨西哥近年由于受自然灾害和国内产业政策的影响，皂素出口量逐年减少，从而为中国皂素产品提供了更为宽松的国际市场空间，我国年需皂素1600吨左右，其中薯蓣皂素80%左右，即1200吨左右。现全国约150家皂素生产企业，据调查约70%企业由于市场、环境问题而停产、半停产，象本企业即综合利用又彻底解决环境问题的企业很少，特别是提取淀粉、纤维可谓独家。2、国内同类产品开发生产情况 截至目前，全国有此类加工企业150家，但由于综合利用，特别是污水处理未解决，70%以上企31、业停产或转产，仅陕西、湖北的还有一些加工企业。有的企业作了先提取酒精，再生产皂素水解物；也有的进行了先提取淀粉的试验研究。但采用机械化提取黄姜淀粉，再通过无发酵加助剂生产黄姜皂素水解物，并通过中试批量还只有本企业一家。3、产品的国内外市场竞争力项目的主产品黄姜皂素水解物的主要市场是国内的皂素深加工企业和制药企业。本企业生产的皂素水解物皂素含量达45%左右，高出同类生产的皂素水解物3.8倍，熔点一般在198度以上，这是资源区位优势所决定，其它地区无法比拟和抗争，具有较强的价格优势，另企业通过综合利用，附加值提高，又从根本上提高了产品质量。四、投资预算与资金筹措（一）、投资估算依据1、国家有关基本32、建设投资规定及目前普遍采用技术经济指标与参数。2、本可行性研究报告确定的项目建设方案与设备配置清单，各专业提供的技术经济数据及参数。3、项目承建单位提供的有关资料及数据。4、土建工程参照同类工程单位造价计算。5、设备购置按生产厂家提供的价格及市场价格计算。6、其他费用包括项目开办费，无形资产等，依据本项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计算。7、预备费按直接工程费的5%计算8、贷款利息：本项目贷款利率以7.334%/年计算。9、流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本，原辅材料等消耗因素，采用分项详细估算法进行估算。（二）、项目投资估算项目总投资1646.62万元，截至2033、08年5月已完成投资646.62万元，计划新增投资1000万元。全部投资中，其中固定资产投资总额1282.62万元，占总投资的75.22%；流动资金364万元，占总投资的22.10%。1、固定资产投资总计固定资产投资总计1282.62万元, 在固定资产投资总额中，其中，固定资产投资1238.62万元,建设期借款利息44万元。1.1固定资产投资固定资产投资1238.62万元，其中工程费用927.87万元，其他费用310.75万元。 1.1.1工程费用项目工程费用927.87万元，其主要包括：（1）土建投资及构成土建投资为180.27万元，主要包括主要车间、辅助设施工程及公用工程等。（2）设备投资34、及构成设备投资为712万元，包括生产线及其实验室设备仪器，详见附表。（3）安装工程安装工程35.6万元，按生产设备仪器投资的5%计提。1.1.2其他费用投资及构成其他费用310.75万元，其中土地购置费200万元，技术推广费20.00万元，职工培训费10.00万元，项目规划设计费5.36万元，工程监理费5.36万元，项目单位管理费21.44万元，预备费47.59万元。12建设期借款利息建设期贷款600万元，贷款利率以7.334%计算，年利息44万元。2、流动资金估算流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本，原辅材料消耗等因素，采用分项详细估算法进行估算。经估算，本项目流动资金为34435、万元。（详见附表流动资金估算表）（三）、新增资金的筹措和使用计划（一）经费来源 单位：万元科 目2008 年2009 年合计1国家转化资金拨款100/1002 金融机构贷款60006003 单位自筹资金3000300合 计100001000（二）经费支出 单位：万元科目2008 年2009 年合计其中国拨转化资金支出预算1 区域实验费0202002生产性试验费02222123 设备仪器购置费200182382754培训费01010105 差旅及会议费21336土建与安装1354017507 流动资金21015436408其它1410240合 计5614391000100（三）农转资金使用计划 36、单位：万元时 间使 用 金 额使 用 说 明2008.82009.675设备仪器购置费2008.62009.113差旅及会议费2009.102009.1112生产性试验费2009.32009.1010培训费五、项目实施风险评价1、技术风险 黄姜综合利用及清洁生产技术项目，是生产甾体激素类药物起始原料黄姜皂素的一项初加工专用技术，具有很强的针对性和区域性，原生产皂素水解物工艺是70年代初研发的发酵酸解法，运用了30年之久，“三废”问题严重。该项目技术是将黄姜综合利用并彻底解决污染处理难题，技术稳定、可靠。未来发展中只能是皂素替代品的产生对“黄姜甾体激素类药物”产品具有一定的冲击力，而对该创新技术37、毫无影响。 2、市场风险 黄姜皂素市场，最高峰时每吨达到58万元，从2002年后开始市场低迷，主要原因是全国范围内盲目扩种以及加工企业的无序竞争所致，并非是皂素需求的变化所致，皂素用量每年以10%左右的比例仍在增长中。近期随着资源的优化配置和国家对环保硬性的要求，70%以上加工企业停产、转产，皂素价格大幅回升。XX县是全国种植黄姜的最佳适生区，无论是农民种植黄姜技术或是黄姜加工皂素水解物技术均处在全国领先位置。这种区位优势，初加工技术优势，其他任何地区无可比拟。新一轮的皂素市场兴起，必将为企业带来更好机遇，更大的效益。企业最大风险，是来自替代品的产生。据专家预测15年内尚无可彻底替代的产品出现38、。 3、规避风险的主要措施 一是不断提高皂素水解物含量，减少深加工企业生产成本逐步形成俏销品牌产品。创新技术生产的黄姜皂素水解物皂素含量达45以上，高出同类企业生产的产品3.8倍左右。二是提高皂素熔点，主要采用适生区（本县黄姜研究所培育的“安姜3号”）优良品种生产皂素水解物。熔点一般在200度左右。三是开发副产品黄姜淀粉系列产品，如生产黄姜粉条、用于面包、饼干添加剂、生产保健食品。四是用副产品黄姜纤维开发生产食用菌、清洁炭。通过开发副产品，增加附加值，减少企业的市场风险。六、项目实施计划本项目实施期为18个月，即2008年5月至2009年10月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：第一阶段：2039、08年5月2008年10月任务1：项目可研报告的编制；任务2：落实自有资金和银行贷款资金；任务3：办理土地、环保、安全等相关手续及备案；任务4：建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；任务5：建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；任务6：完成厂区三通一平。第二阶段：2008年11月2009年4月任务7：分析论证生产线工艺方案；任务8：设备考察对比，签订设备买卖合同；任务9：动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；任务10：设备操作人员岗前培训；任务11：原材料收购。第三阶段：2009年5月2008年10月任务12：生产线设备安装；任务13：生产线调试；任务14：40、试生产；任务15：进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，开发国际市场。下面以甘特图形式，列出本项目进展计划：任务任务1 任务2 任务3任务4 任务5 任务6 任务7任务8 任务9 任务10 任务11 任务12 任务13 任务14 任务15 时间 第一阶段 第二阶段 第三阶段2008年 2008年 2009年 2009年 5月 11月 4月 10月 第四章 项目预期效益分析一、成果转化目标分析项目完成时，达到年产黄姜皂素水解物200吨、黄姜淀粉1000吨、黄姜纤维1000吨的生产能力。二、经济效益分析1、成本分析（详见附表）（1）.项目总成本估算本项目总成本费用41、包括：外购材料费、其他辅料、包装材料、燃料及动力费、工资福利费、维修费、折旧费、摊销费、贷款利息支出、管理费用、销售费用等。经估算，正常年均总成本费用为1435.42万元。外购原材料外购原材料的消耗定额根据本设计工艺所确定的技术方案和消耗参数确定。其他辅料各种原辅材料的价格根据建设单位提供资料或市场价，并综合考虑当地的实际情况，适当考虑今后物价上涨因素综合取定。包装材料项目正常年需480万元。燃料动力项目正常年需120万元。工资福利费本项目总定员30人，其中管理人员、销售人员、技术人员共8人,工资按2.4万元/年计算，工人22人, 工资按1.64万元/年计算，其他人员工资按1.2万元/年计算，42、福利费按工资的14%计算,工资及福利费70万元。维修费维修费按工程费用的3%计提，正常年维修费为21万元。折旧费项目正常年折旧费86.42万元，残值为418.42万元。利息支出项目贷款600万元，2-3借款年利息44万元，第4年借款年利息22万元。销售费用销售费占销售收入的10%计算，正常年为240万元。.管理费用管理费占销售收入的8%计算，正常年为192万元。（2）、经营成本估算正常年经营成本1243.42万元。2、经济效益分析（详见附表）项目正常年实现销售收入2400万元，年均总成本费用1435.42万元，销售税金及附加155.52万元，年均利润总额769.70万元，年均所得税253.4043、万元，年均税后利润514.48万元。（1）、清偿能力分析静态贷款偿还期=3.8年（含建设期1.5年）项目最大还款能力=2.37年（含建设期1.5年）（2）、银行贷款资金偿还计划项目财务分析表明，投资回收期较短，投资利润率较高，经济效益显著，完全有能力及时偿还银行贷款本金及利息资金。还款资金来源有：利润、折旧费及摊销费。银行贷款资金600万元，从第3年开始偿还。第2年支付利息44万元；第3年偿还本金300万元，支付利息44万元；第4年偿还本金300万元，支付利息22万元。（3）、项目投资评价(计算过程见附表)1、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收44、益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为1083.85万元。2、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为36.45%。3、投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。本项目全部投资回收期（pt）经计算为3.8年（含建设期1.5年）。4、不确定性分析本项目不确定性分析进行了盈亏平衡分析和敏感45、性分析。盈亏平衡分析显示本项目盈亏平衡点为24.50%，表明项目有一定的抗风险能力。敏感性分析：本项目在投资上涨10%、原材料价格上涨10%、销售价格下降10%和负荷下降10%的不利条件下，项目财务内部收益率（所得税前）仍分别为30.70%、26.25% %、23.40%，30.55%，均高于或接近于本项目设定的10%的基准值，说明本项目抗风险能力一般，产品销售价格应严格控制。5、 经济评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为36.45%，均远高于本项目设定的10%的基准值。全部投资回收期为3.8年（含建设期1.5年）。不确定性分析显示46、本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济分析可行。三、社会效益、生态效益分析该项目在全国的黄姜皂素水解物加工厂转化运用，按年产1500吨皂素计算，可新增黄姜淀粉15000吨，新增产值8000万元，相当于8万亩土地种植玉米用来生产淀粉。还可以新增黄姜纤维30000吨，新增产值6500万元，用于袋料栽培食用菌可产鲜菇2500公斤，产值5000万元，年节约木材2.5万余立方米。可彻底解决生产黄姜皂素水解物污水处理难题，确保“南水北调”中段水源水质不受污染，确保沿岸各省人民身体健康，促进民生，保证“一江清水向北流”,其社会、生态效益不可估量。第五章 项目支撑条件分析一、申报单位基本情况单位名称47、：XX县XX生化有限公司通讯地址：陕西省安康市XX县甘溪镇大岭村二组注册时间：2003年3月4日（成立于1999年11月）注册资本：50万元，实收资本223.8万元登记注册类型：有限责任公司主管部门：安康市科学技术局经营范围：黄姜收购、加工、销售；淀粉及制品收购、加工、销售。二、单位转化能力1、研发基础及能力研发基础一是研发基础平台。有占地60000的厂房，较为先进的设备和生产线，企业具备年产水解物100吨、淀粉1000吨的生产能力，运行正常，产量稳定。有专门化验室，仪器设备齐全，专业人员操作，鉴定结果可靠。二是专业研发团队。成立了企业7人课题攻关组，进行研发创新，有XX县黄姜研究所的全方位技48、术支持。三是高师支招。西安交大、西北农大、西安近代化学研究所3名资深专家引领研发工作。四是专门经费支撑。公司每年投入30万元，用于研发工作，占年销售收入5%左右。生产及营销能力。公司占地6万平方米；已形成年产60吨皂素水解干燥物，500吨淀粉，500吨纤维木质素的生产能力。产品主要销售给皂素、双烯提取及甾体激素类药物加工企业，食品加工企业和造纸、花卉、苗木有机肥加工企业，产品市场俏销，无积压。产业化基础条件。XX县2002年就被确定为国家级黄姜种植示范基地、陕西省中药现代化示范县。种植面积高达30余万亩，现留存面积近5万亩，随着皂素市场价格的大幅度升温和农民自发通过种植优质、高产黄姜提高经济效49、益敏感度提高，原料充足，所需辅助原料硫酸，县内有年主产硫酸6000吨的生产企业。公司拥有生产黄姜水解物的成套设备及生产淀粉的过滤、离心、烘干成套装备。企业产品营销网络健全，主产品畅销三省、五市，供不应求。资金管理能力。企业信贷信誉程度高，被县信用联社评为“AA”级诚信企业。资产状况良好，财务管理工作多次评比位居前列，项目资金完全可以专款专用，达到预期目的。财务主管秦世稳，本科学历，从事企业财务管理工作30年，精通企业分析及财务管理，并具有市场调研、市场预测、市场营销等工作能力。2、项目技术负责人：王南，50岁，1982年毕业于成都科技大学，化工专业，获工学学士学位，1993年毕业于四川大学获工50、学硕士学位，期间曾赴日本专修清洁化生产技术二年。长期从事精细化工技术的开发研究及生产技术管理工作。现被聘请为我公司总工程师职务。技术副总工：李春喜，51岁，高级农艺师，省级劳模。多年来从事黄姜种植技术研究推广和黄姜综合利用技术工艺研究，获多种殊荣。三、单位职工队伍情况1、单位法定代表人的基本情况企业法人代表、总经理：杨官运，57岁，经济师，大专文化程度。19711998年历任XX县甘溪镇供销社会计、采购员、副主任、支部书记，1999年创建陕西省XX县XX生物化工有限责任公司任总经理，党支部书记。个人被新华社陕西分社授予“三秦名人”，省西部开发办授予“西部开发新闻人物”。 2、单位人员基本情况公51、司内设生产技术部（质检化验）、供销财务部、人力资源管理部。现有员工65人，其中：管理人员8人，大专以上学历专业技术人员18人，从事科研人员7人。四、单位管理情况1、单位管理制度、质量保障体系的建设情况企业内部的财务管理制度、人员岗位责任制度、奖惩制度等各项管理制度健全。企业内设质量检验监测室，有专职人员负责黄姜皂素水解物、黄姜淀粉、黄姜纤维质量监测工作。获国家、行业认证。企业具排污许可证、工业产品生产许可证。2、企业产权情况公司注册资金100万元，其中杨官运投资80万元，占投资额80%，任丽娟投资20万元，占投资额20%。3、企业信用等级、企业商誉、企业获奖情况企业信贷信誉高，被县信用联社评为52、“AA”级诚信企业。公司2002年至2005年，连续三年被XX县人民政府授予“环保先进单位”。先后被陕西省人民政府新闻办授予“知名黄姜加工企业”，陕西省诚信建设办公室授予“陕西省十佳诚信经营示范单位”，中国保护消费者基金授予“诚信经营、文明服务双优示范单位”，中国化工行业协会评为“全国授信单位”，陕西省人民政府评为“陕西省十佳创新单位”。五、单位财务经济状况 .总资产1448.79万元，其中固定资产1075.22万元。总负债726.73万元。产品销售收入1023.54万元。净利润135.22万元。纳税117万元。流动比率106%。速动比率59.4%。总资产报酬率25.9%。净资产收益率23.553、%。应收账款周转率63%。六、合作单位概况黄姜综合利用及无发酵清洁生产技术是企业根据区域产业发展需求、经济发展和国家南水北调中段水源环境保护要求，组织科研人员攻关研究并取得自主产权的科技创新项目。主要合作单位有：XX县黄姜研究所，承担优良品种选育及基地建设，黄姜淀粉、纤维后续产品开发，协助皂素含量测定；重庆江南制造厂：按设计要求提供磨细、提取淀粉等设备制造和安装；西北农大：负责黄姜皂素水解物生产工艺改造；西安交大：黄姜淀粉测定及营养分析。研究成果和知识产权归企业所有。表1 投资估算与资金筹措表 单位：万元序号项目名称金额分年投资各项投资占总投资比例备 注12一总投资1646.621255.8954、390.73100%1固定资产投资总计1282.621251.8930.7328.90%1.1固定资产投资1238.621207.8930.7375.22%工程费用927.87927.87土建工程180.27180.2710.94%设备仪器712712.0043.24%安装费35.6035.602.16%按设备仪器费用的5%计算。其它费用310.75280.0230.73土地房屋购置费20020012.15%占地3亩,房屋3栋技术推广费20.0010.0010.001.20%职工培训费5.002.003.000.30%培训员工。项目规划设计费5.365.360.33%按工程费用的0.5%计算。55、工程监理费5.363.222.140.33%按工程费用的0.5%计算。项目单位管理费21.4410.7210.720.13%按工程费用的2%计算。预备费53.5948.734.860.33%按工程费用的5%计算。1.2建设期贷款利息44.00 44.00 0.26%建设期贷款600万元，年利率为7.334%2流动资金36436422.10%按分项详细估算法计算。二资金筹措1646.621255.89390.731申请银行贷款600.00600.00固定贷款600万元。2企业自筹946.62455.89490.733申请政府专项资助100 100表2 流动资金估算表 单位：万元序 号年 份项 目56、生产期23456789101112生产负荷70-100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一 流动资产344 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 1应收账款5070707070707070 7070702存货244294.33294.33294.33294.33294.33293.81293.81293.81293.81293.812.1原材料84.71108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.002.2辅料18.7518.75 157、8.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 2.3包装材料50 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 54.43 2.4水电燃料动力1010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.002.5在产品20.5443.0343.0443.0443.0443.0442.5242.5242.5242.5242.522.6产成品6060.1260.1260.1260.1260.1260.1260.1260.1260.126058、.123货币资金5069.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.67二 流动负债50707070707070707070701 应付帐款5070707070707070707070三流动资金244 364364 364 364 364 364 364 364 364 364 四流动资金增加额244 120 000000000表3 总成本费用估算表 单位：万元序号项目年份23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 达产比率50-100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料4590 9059、9090 90 90 90 90 90 90 2其他辅料85170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 3包装材料240 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4燃料动力20120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 5工资福利费18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 6维修费(3%)21 21 2121 2121 2121 21 217折旧费86.4286.42 86.42 86.42 86.460、2 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 8摊销费 9财务费用44.00 44.00 22.00 其中长期借款利息44.00 44.00 22.00 10销售费用120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 11管理费用118.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 12总成本费用700 1479.42 1457.42 1435.42 1435.42 1435.42 1435.42 1435.42 1435.42 1435.461、2 1435.42 其中：固定成本300 619.42 597.42575.42 575.42 575.42 575.42 575.42 575.42 575.42 575.42 可变成本400 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 13经营成本538 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 1243.42 表4 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位：万元序号年 度项 目折旧及摊销年限残值率5%折旧及摊销年份3456789101112一工程162、原值1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 1282.62 2年折旧费86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 3累计折旧172.84259.26345.68432.10518.52604.94691.36777.78864.204净值1196.20 1109.78 1023.36936.94 850.52 764.10 677.68 591.26504.84 418.42 二建筑物201原值335.20335.263、0 335.20 335.20 335.2 335.2 335.2 335.2 335.2 335.2 2年折旧费15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 3累计折旧30.8046.2061.607792.4107.8123.2138.6154.0 4净值319.8 304.4 289.0 273.6258.2 242.8 227.4 212.0 196.6 181.2 三设备101原值747.6747.6 747.6747.6 747.6 747.6 747.6 747.6 747.6 747.6 2年旧费71.064、2 71.02 71.02 71.02 71.02 71.02 71.02 71.02 71.02 71.02 3累计折旧71.02 142.04 213.06 284.08355.10 426.12497.14 568.16 639.12 710.22 4净值676.58605.56534.53463.51392.49321.47250.45179.42108.437.38四土地1原值(土地)200200 200200 200 200 200 200 200 200 2折旧3净值200200 200 200 200 200 200 200 200 200 五递延资产5附表5 产品销售收入和销65、售税金及附加估算表 单位：万元序号 年 度项 目生产期23456789101112生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入120024002400240024002400240024002400240024002销项税金3进项额4进项税金 5销售税金及附加77.76155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.525.1增值税721441441441441441441441441441445.2城市维护建设税3.67.27.27.27.27.27.27.2766、.27.27.25.3教育费附加2.164.324.324.324.324.324.324.324.324.324.32附表6 利润及其利润分配表 单位：万元序号 年 份项 目生产期23456789101112生产负荷(%)50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售(营业收入)120024002400240024002400240024002400240024002销售税金及附加77.76155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.52155.523总成本费用7001479.42167、457.421435.421435.421435.421435.421435.421435.421435.421435.424利润总额422.24 765.06 787.06 809.06 809.06809.06 809.06809.06 809.06809.06 809.06 5所得税139.34252.47259.73266.99266.99266.99266.99266.99266.99266.99266.996税后利润282.9 512.59 527.33 542.07 542.07 542.07 542.07 542.07 542.07 542.07 542.07 7累计亏损8弥补68、亏损9可分配利润240.46 435.7 448.23 460.76 460.76 460.76 460.76 460.76 460.76 460.76 460.76 10公益金14.1525.6326.3727.1027.1027.127.127.127.127.1027.1011法定盈余公积金28.1551.2652.7354.2154.2154.2154.2154.2154.2154.2154.2112可还款利润240.46 435.7 448.23 年均利润额769.70 年均税后利润514.48平均所得税253.40附表7 现金流量表(全部投资) 单位：万元序号年份项目建设期生产期169、23456789101112生产负荷(%)50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入1.1产品销售收入1200 2400 2400 24000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1.2回收固定资产余值418.42 1.3回收流动资金364.0 小 计0.00 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3182.42 2现金流出2.1固定资产投资1255.89 30.73 2.2流动资金244 120 2.3经营成本538 1243.42 1243.70、42 1243.42 1243.42 12 124 43 2 1243.48 1243.48 1243.48 1243.48 1243.48 2.4销售税金及附加77.7 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 2.5所得税139.34 252.47 259.73 266.99 266.99 266.99 266.99 266.99 266.99 266.99 266.99 2.6其它流出小 计1255.89 1029.07 1771.41 1658.62 1665.93 1665.93 16671、5.93 1665.93 1665.93 1665.93 1665.93 1665.93 净现金流量-1255.89 171 628.58 741.4 734.1 734.1 734.1 734.1 734.1 734.1 734.1 1516.555555累计净现金流量-1255.89 -1084.8 -456.22 258.2 992.3 1726.4 2460.5 3194.6 3928.7 4662.8 5396.9 6913.4 计算指标:财务内部收益率 36.45%财务净现值(万元) 1083.85静态投资回收期(年) 3.8 动态投资回收期(年) 5.09 附表8 银行借款还本付72、息计算表 单位：万元 序 号 年 份项 目 利率（%）建设期生 产 期123451银行借款1.1年初借款本息累计644.00 644.00 344.00 本金600.00 600.00 300.00 建设期利息(固定资产贷款)44.00 流动资金利息0.00 0.00 1.2本年固定资产借款0.07334600.00 0.00 0.00 0.00 本年应计利息44.00 44.00 44.00 22.00 本年还本0.00 0.00 300.00 300.00 本年付息44.00 44.00 44.00 22.00 1.3本年流动资金借款本年应计利息（财务费用）本年还本本年付息1.4年末借款本息累计644.00 644.00 344.00 0.00 1.5本年偿还银行借款本金300.00 300.00 2偿还借款本金的资金来源240.46 435.70448.232.1可还款利润403.53 379.10 391.48 2.2折旧2.3摊销 3还本后资金余额项目最大还款能力（含建设期1.5年）：2.39 年