1、乳业集团年产10万吨乳制品生产线建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月乳业集团年产10万吨乳制品生产线建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1一、项目概要1二、项目编制依据3三、编制原则4四、项目研究范围4第二章 项目建设背景、必要性和2、可行性分析5一、项目建设背景及必要性5二、项目建设的可行性7第三章 市场分析10一、产品市场总量预测及国内生产力布局10二、市场竞争力分析及市场风险11三、产品目标市场定位12第四章 项目建设的内容和规模14一、建设规模14二、产品方案14第五章 项目建设条件及奶源保障15一、自然条件15二、水文条件15三、地质条件15四、项目建设选址16五、项目生产奶源保障16第六章 项目建设方案18一、工艺技术方案18二、产品的质量标准18三、工艺流程选择19四、主要设备选择原则19五、设备方案20第七章 公用工程23一、总平面设计23二、土建工程24三、给排水系统25四、供配电27五、交通运输布置27第3、八章 环境保护和安全卫生29一、编制依据和标准29二、项目区环境现状29三、项目对环境的影响分析30四、环境保护措施30五、安全卫生33第九章 节能节水36一、编制依据36二、节能措施36三、节水措施37四、节能机构37第十章 生产组织及劳动定员38一、生产组织38二、工作制度38三、劳动定员38四、人员培训39第十一章 项目实施计划41一、建设工期41二、项目实施进度41第十二章 工程招标43一、概述43二、发包方式43三、招标组织形式44四、招标方式44第十三章 投资估算与资金筹措47一、投资估算47二、总投资及筹措方案48第十四章 财务评价和效益分析49一、财务评价依据及说明49二、成本4、估算49三、销售收入50四、利润估算50五、财务现金流量分析50六、盈亏平衡分析51第十五章 可行性研究结论与建议52一、可行性研究结论52二、建议52一、项目概要1、项目名称：年产10万吨乳制品生产线建设项目2、拟建地点：XX市XX工业园内3、建设性质：新建4、建设单位：XXXX乳业集团有限公司项目单位XXXX乳业集团有限公司是一家集科研、农产品加工、贸易于一体的现代化高新技术企业，是XX市政府“菜篮子工程”重要基地，XX省农业产业化龙头企业，XX市重点招商引资企业，全国农产品加工示范企业，国家级农产品加工创新中心、XX省认定企业技术中心，企业信用等级AA级。公司成立于2003年，现有员工55、46人，其中大专以上学历专业技术人员占60%以上。XX乳业集团下设奶牛场、饲料厂、饲草种植基地、乳品加工厂。2005年公司又先后投资了2000万元，对乳品车间进行了技术改造，引进了具有国际领先水平的美国屋顶包生产线、无菌灌装线等，已形成日处理鲜奶能力达80吨的生产能力，已开发出适应市场需要的众多产品，近三十多个品种，目前鲜奶销售已覆盖皖北地区及苏、鲁、豫、浙等地市场，是皖北地区最大的奶制品加工企业之一。为保证稳定的奶源，公司于2003年制定了奶源基地发展规划，重点发展规模化养殖小区，选址上坚持高标准、高起点，切实做到符合“绿色奶源基地”的标准，下属子公司xx奶牛养殖有限公司，先后投资2000多6、万元组建了千头高产奶牛养殖基地3个，配套饲料生产线一条，并从丹麦引进了高效挤奶系统，封闭管理，杜绝了奶源污染。目前公司已形成年加工饲料6万吨，奶牛存栏数2000多头，拥有饲草种植基地2000亩，并辐射带动农户5万户，原料基地13.5万亩的产业化规模。2004年公司顺利通过了ISO9000质量体系认证、生产许可认证、绿色食品认证，2005年公司先后被评为全国农产品加工示范企业、XX省诚信单位、A级食品企业，企业技术中心被认定为省级企业技术中心、全国农产品加工创新中心，“相山”牌商标被评为XX省著名商标，“相山”牌产品被评为XX名牌产品，2007年评为XX“十佳诚信单位”和XX市最具成长性企业。为7、了更好实施品牌战略、科技战略、人才战略，XXXX集团从2007年到2010年中，将加大投入力度，五年累计投资预计达到2亿元以上。在现有基础上形成现代化规模的种植、养殖、饲料生产、乳制品加工，预计产值达5亿元以上的产业集群基地，力争在全国市场中形成核心竞争力。XX乳业集团将以市场为导向，以客户为中心，充分发挥硬件优势，通过现代企业模式运作，努力建成大型骨干龙头企业，实现XX乳业集团的健康可持续发展目标。5、法人代表XX公司法定代表人XX，男，1956年2月出生，硕士学历，毕业于XX农业大学，农学专业，高级工程师，现任XXXX乳业集团有限公司董事长，XXXX投资有限责任公司董事长，XXXX商业联合8、会监事长，XX市商业联合会副会长。6、建设内容规模项目规划总建筑面积27092平方米，其中前处理车间980平方米，发酵车间2132平方米，包装车间4400平方米，原材料库6000平方米，产品库6000平方米，办公楼1800平方米，动力机修车间2000平方米，中心化验室500平方米，研发中心800平方米，制冷站800平方米，宿舍食堂1140平方米，配电房540平方米，购置乳制品生产设备、检测设备和运输车辆，建设污水处理系统、供电、供排水、消防、围墙、大门、道路、绿化等辅助工程。7、项目投资与资金来源项目规划建设总投资9267万元，全部由单位自筹解决。二、项目编制依据1、中华人民共和国食品安全法29、中华人民共和国乳品质量安全监督管理条例3、乳制品生产企业良好生产规范（GMP）认证实施规则（试行）4、乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则（试行） 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；7、XX市统计年鉴2008；8、投资项目可行性研究报告编制指南；9、我国现行的有关标准、规范等；10、国家、省有关基本建设项目要求；11、项目建设单位提供的相关资料。三、编制原则（1）严格遵循国家的建设标准和规范，做到建设规模适宜、功能适用、装备适度，经济合理；（2）项目的总图布置做到紧凑、合理、管理方便、尽量减少占地。（3）项目的10、建设规划要有适当前瞻性和超前性。项目建设，做到总体规划，分期建设，以节省前期资金的投入，为将来的远期发展创造条件，在近期工程的设计中应考虑适当的余地。（4）贯彻“安全第一，预防为主”做到安全卫生、消防等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用、同时发展；（5）遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。四、项目研究范围1、项目提出的背景； 2、项目建设的必要性和可行性； 3、项目建设条件；4、项目建设内容和规模；5、工程建设方案；6、项目的组织管理；7、项目的实施计划与进度安排；8、投资估算和资金筹措；9、效益分析；10、可行性研究结论与建议。第二章11、 项目建设背景、必要性和可行性分析一、项目建设背景及必要性发展农业产业化应以市场为导向，以本地资源为基础，以生产基地广大农户专业化经营为依托，以龙头企业或农民自主决策的合作经济组织等起龙头作用的单位为纽带，以系列化服务为手段，将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结成完整的产业链，实现种养加供产销、农工商一体化经营，将分散的农户小生产转变为社会化大生产的农业经营方式。农业产业化是我国现阶段发展农业、解决“三农”问题、有效贯彻和落实中央“一号文件”的有效途径和方式。中国乳业发展的主要矛盾，与整体农产品一样，正在由供应的数量不足和资源约束，逐渐转为质量不高、品种单一及市场需求约束并存。在国内资12、本市场迅速发育、金融深化程度迅速提高的现阶段，几乎所有大型乳品加工企业都不再将资金而将市场规模视为发展的限制因素。中国乳品消费总体水平有待提高：2008年，中国共生产原奶1848.6万吨，进口各类奶品31.50万吨，出口4.89万吨，净进口26.61万吨，奶类表观消费量全球奶类总产量61364.45万吨的3.32%。人均奶类消费量15.75千克，只及世界人均奶类消费量97.38千克的16.2%。就牛奶消费来讲，我国人均牛奶占有量13.6千克。自1980年以来，中国人均牛奶占有量累计增加了10倍，年均增长11%。其中：1980-1985年年均增长14.87%，1986-2000年年均增长8.9813、%，2001-2003年年均增长27.25%，其中，2003年人均牛奶占有量比上年增长了1/3，为历史最快增长速度。经济的增长带动中国乳品消费增长： 2001-2008年，中国人均奶类占有量增长了121.83%，同期人均国内生产总值增长了33.75%，奶类消费的国民收入弹性达到3.61。相关分析显示，1980-2005年间中国人均牛奶占有量增长速度与人均国内生产总值的增长速度的相关系统数达到0.935，这表明中国奶类消费的快速增长与国民收入持续增长和现代化程度不断提高。相对于其他食品类消费，乳品消费增速较快：根据中国统计年鉴数据，近20多年来，中国人均粮食占有量仅上涨了2.14%，人均棉花占有14、量增长了约1/3，人均油料占有量增长了1.8倍，人均水产品占有量增加了将近7倍，而人均牛奶占有量则增加了10倍多。近4年来，在人均粮食占有量负增长的情况，人均牛奶占有量增加了1倍多，不仅在主要农产品中增速是最快的，而且增速遥遥领先。XX市是一个新型的煤、电能源城市，近两年来，地方政府为推进城市转型，大力开展招商引资以优惠的政策吸引外商来淮投资，以新型工业化发展地方经济。XXXX乳业集团有限公司具有一定的乳品加工技术和经济基础，公司目前位于XX市相阳路158号，西邻翠峰路，地处淮纺路与人民路之间，近几年来随着XX城市的南移，公司和公司的养殖基地目前所处的位置已经在周围居民区内，已经造成了相互干扰15、和矛盾之中，限制了企业的发展，近来公司为了寻求快速发展，根据公司目前的地理位置不利于项目的合作，因此，公司推行“退城进郊”计划，建设年产5万吨系列乳制品工业园，并建设配套养殖基地，项目实行整体规划合理布局。XX市地处黄淮海平原腹地，自然资源十分丰富，地理位置毗邻苏、鲁、豫接壤地区，与强势品牌合作，乳制品工业园建设项目具有得天独厚的资源、市场开拓优势必将取得跨越式的发展。本项目计划生产的产品主要为适合大众化消费的酸奶、鲜奶及乳酸菌饮料，以家庭、酒店、学校定奶为主，推行每天到户的当天新鲜的牛奶，销售地区遍及全国，市场空间很大。二、项目建设的可行性1、区域资源优势建设项目拟选址XX市XX工业园内，216、02省道西侧。XX市位于XX省北部，地处XX平原（地理坐标;东经1152511702，北纬33063414），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。项目区经过多年煤矿开采，形成大面积塌陷区，这些区域土地无法进行农业生产，通过土地复垦可用作奶牛养殖基地，优化农业产业结构，形成产业优势资源。XX市交通便利，铁路东邻津浦线，北连“亚欧大陆桥”陇海线，西接大京九，符夹线（符离集夹河寨）、青阜线（青龙山阜阳）贯穿全境；6条国道、省道公路从市区穿过；水运可由青龙山港口经洪泽湖入长江直达上海港；航空距徐州空港仅50多公里，有高等级公路直达。特别是1997年初青岛广州17、徐州武汉、XX合肥三趟列车的开通，使交通更为便利。XX市是全国和全省的主要粮、棉、畜、禽的生产和出口基地，农产品资源丰富。XXXX乳业集团有限公司是XX省农业产业化重点龙头企业，已经建立了面积较大的养殖、种植优质原料资源产业化基地，该项目建设就是利用当地丰富的农业资源，进行深加工，将资源优势转化为产品优势。本项目所需的原料主要是大豆、小麦、玉米等农产品，XX地处黄淮海中部，黄淮海地区优质专用小麦是国家集中资源支持的农产品加工产业带之一。XX是黄淮海地区大豆、小麦、玉米主产区，资源丰富。2、企业发展战略明确为了更好实施品牌、科技、人才战略，本项目XXXX乳业集团有限公司按照现代企业管理模式运作18、，“十一五”期间投资预计达到2亿元以上。项目计划投资9267万元，年设计生产能力为10万吨，分两期实施，一期达产后年产乳制品6万吨，二期计划4万吨。项目建成后，预计总产能将达到15万吨，产值突破6亿元以上的产业基地，力争常温奶市场在中原地区中形成核心竞争力。3、项目建设选址好，基础条件完善XX市相山区XX工业园区经过近几年的规划建设，已达到了“五通一平”。自来水供水水源已联入城市供水总干网，高压供电线路、燃气供气管网沿区内主、干支道路铺设完好，区津宁郑徐、淮蒙光缆等国家三条通讯主干线交汇于XX，传真和程控电话已与世界190多个国家和地区联网。基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。4、项目19、建设产品档次高，具有市场开拓潜力XXXX乳业集团有限公司技术力量雄厚，集养殖、种植、加工与一体，是XX省农业产业化重点龙头企业。几年来，公司在立足于XX资源的基础上，加强了与高校的合作，密切了产学研关系，与当地政府有机联系、产业联动、互相支持、优势互补，发挥了纽带的作用，积累了经验，也创造了机遇，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。乳制品产业基地建设项目，利用现代乳制品加工高新技术，生产高科技含量和高附加值的深加工系列产品。主要包括四大系列30多个品种，即酸牛奶系列、纯牛奶系列、含乳饮料系列。其中功能性双歧蛋白奶和功能性双歧蛋白乳饮料，产品中含有人体必需的氨基酸、动、植物蛋白，是人体需要的第一20、营养素，对人体新陈代谢、抗病免疫、遗传信息传递等无不与蛋白质相关，所以，蛋白质被称之为“生命素”；糖尿病复合营养酸奶系列产品可适宜于特定人群，对于中老年人调节血糖，改善代谢功能具有一定的作用。从项目建设的产品总体分析，其深加工的产品具有高科技、高档次、高功能的精品特色。项目实施过程中，对产品生产和市场开拓有两个有利条件，其一，XX农产品资源丰富，项目生产所需的各类农产品大豆、玉米等供应顺畅，养殖业条件得天独厚，奶源充足；其二，集团公司所生产经营的产品“相山牌”系列乳制品先后被评为XX省名牌产品、XX省著名商标，具有一定的品牌、市场基础。第三章 市场分析一、产品市场总量预测及国内生产力布局乳和乳21、制品是营养价值最高的食品之一，其营养价值是其他任何食物所难以代替的。在原料乳中，乳牛所产牛奶是占绝对优势的商业化乳制品原料。奶业是我国农业的重要组成部分，是一个国家农业现代化水平的重要标志。奶业的发展对促进畜牧业产业升级，优化农业结构，增加农民收入，提高国民身体素质，都具有重要意义。所以说，发展奶业是新时期我国农业和农村经济发展的一项重要任务。我国奶业起步晚，但是发展速度快，特别是2000年以来，中央以及各地都把奶业作为解决三农问题的重要途径，在政策、资金等多方面都给予了重点支持，原料奶和乳品生产实现了每年两位数的增长，奶业的综合生产能力显著提高。主要表现在：原料奶生产、乳品加工、乳品消费同步22、增长。一是奶类总产量快速增长。2006年我国奶类总产量为3302万吨，是2000年的3.6倍，年均增长23.8%。2006年底奶牛存栏数为1363万头，年均增长18.6%。奶牛的平均单产从原来的2.8吨提高到现在的3.9吨。2007年奶类产量的增幅有所减缓，但是仍呈现稳步增长态势。据农业部的统计，2007年上半年，全国奶类总产量达到1718万吨，同比增长12.5%；奶牛存栏数达到1429万头，同比增长8.7%。同时，初步形成了全国奶业的产业带。2006年，XX、天津、上海、河北、山西、内蒙古、黑龙江7个省（区市）奶业优势企业的奶类总产量是1694万吨，占全国的51.3%。产业带主产区奶牛单产达23、到了4.3吨，比全国平均水平高400千克。二是乳品加工能力快速增长。2006年，乳制品产量为1460万吨，是2000年的6.7倍，年均增长37.4%。其中液态奶产量1244万吨，是2000年的9.3倍。2006年乳制品的销售收入为1041亿元，比2000年的193亿元增加了4.4倍。三是乳品消费快速增长。2006年全国城镇居民平均乳制品（鲜乳、奶粉、酸奶）消费量为25千克，比2000年增长了76%。2006年农村居民平均乳制品消费量3千克，而2000年农村居民平均乳制品消费量为1千克。营养丰富、清凉爽口的酸奶堪称“奶之骄子”，是液体奶中能适合各类人群的乳制品。奶业生产一头连着农民，一头连着市民24、，奶业的稳定发展直接关系着农民的增收，关系着城乡居民生活水平的提高。近10年来，我国奶业对优化农业结构，增强人民体质，发展现代农业，带动农民增收等方面都作出了重要贡献。业内人士预测今后五年仍是酸奶的大发展时期。国际趋势也是如此，酸奶平均增长率为20%左右，也高于白奶10%左右的增长率。二、市场竞争力分析及市场风险项目优势：a、产品优势明显，填补了本市乳酸菌饮料市场空白，市场前景广阔。b、技术壁垒较高，区域市场优势，市场竞争小，有望成为该领域内黑马。c、目前常温奶市场竞争激烈，必须生产出高科技含量、差异化的产品，才能抓住机遇，占领市场，把握商机。本系列产品：鲜奶经过巴氏杀菌，酸奶经过双歧杆菌的发25、酵作用，产生了乳酸、醋酸和-族维生素等具有重要生理活性的代谢产物，更增加了产品营养保健作用，是适合各类人群的优良营养产品。本项目技术稳定成熟，所需资源丰富，成本低廉，产品适应范围广，而且由于科技含量高，目前市场上该类产品竞争对手稀少，市场风险低。风险分析：产品属于冷链系列产品，要替代目前的传统常温产品，需要提高人们的科学认识，让大众都清楚常温奶在营养健康方面的重要作用，尚需时日，竞争不是来自于同级产品，而来自于本身市场的观念，产品需加强宣传。三、产品目标市场定位纯牛奶系列产品，每天一袋具有均衡营养的作用，由于其加工成本和包装材料的降低，价格定位比市场常温纯牛奶可以略低一些，而营养作用远远超过常26、温纯牛奶。含乳饮料系列产品，根据营养结构和口味的不同市场定位为中档产品，部分产品高于市场销售的常温含乳饮料，部分定位低于常温含乳饮料，以增强产品市场竞争力。双歧系列酸奶产品，是微生态技术的重大突破，具有安全、方便、高效的显著优点。本产品的突出功效：a、有增强肠道正常有益菌定植抗力的能力。长期服用有预防肠道致病菌（志贺氏菌、沙门氏菌）侵袭的能力。b、有润肠通便作用。c、有营养保健作用。长期服用可改善机体的营养状态，抗疲劳，提高机体的健康水平和生命活力。特别是对小儿、老年和亚健康状态的人群。d、改善机体的代谢功能，因乳糖不应症服用牛奶时会发生腹胀、腹泻，服用本品可发迹乳糖代谢途径。e、有降血脂预防27、动脉粥样硬化作用。f、增强机体的免疫作用，使T、B淋巴细胞活性增强，促进细胞因子的分泌。价格定位：产品价格定位为高科技产品。由于该系列产品具有大量活性双歧杆菌，因此在同类产品中可竞争性产品不多，真正可以竞争的只有一些国外的双歧杆菌保健品，而且价格相当昂贵。由于双歧杆菌制品保质期相对较短，比如酸奶的保质期最长也只有21天，所以国外的同类产品很难进入我国市场。因此，本系列产品的价格可以远高于国内的不含活性双歧杆菌的同类产品。市场定位：本系列产品市场定位在日常保健市场，日常保健可以适用于以下人群：1、婴幼儿保健：牛乳喂养是婴儿发生坏死性肠炎的一个前提因素，母乳喂养可预防此病发生。母乳喂养儿比人工营养28、儿发病率和死亡率低，主要由于双歧杆菌在母乳喂养儿肠道中占绝对优势。补充双歧杆菌，可以增强人工营养儿抵抗力。2、青少年保健：青少年学习压力大，补充双歧杆菌，可以保持旺盛的体力。3、中老年保健：中老年人体内双歧杆菌数量明显下降，补充双歧杆菌，可以延缓衰老，延年益寿。以上产品的定位无论从区域优势还是产品自身优势，均具有一定的市场竞争优势，因此，具有广阔的市场前景。第四章 项目建设的内容和规模一、建设规模在XX工业园内占地78亩，建设乳制品加工工业园项目，总设计能力为年生产乳制品10万吨规模，项目计划分两期实施，一期建成年生产乳制品6万吨规模，二期建成年生产乳制品4万吨规模。二、产品方案根据产品市场预29、测以及企业发展规划，因乳制品销售存在淡旺季，设计生产能力为全年最高峰时的生产量，实际生产量全年平均占设计生产能力的80%，即年产80000吨，其中纯牛奶16000吨、乳酸菌饮料32000吨和含乳饮料32000吨。第五章 项目建设条件及奶源保障XX位于XX省的北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，东与江苏的徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁相连，北与山东的泰安、菏泽、济宁、临沂接邻，西与河南的周口、商丘、开封为亲，居于二十多个城市的大淮海经济区的最中心位置。一、自然条件XX市处于北温带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间的季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎30、热多雨，年平均气温为14.8摄氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。年平均无霜期203天，年平均降水量830毫米，年平均相对湿度71%，日照时数2315.8小时。二、水文条件永久性水面4000公顷，季节性水面5000公顷。境内主要河流有岱河、龙河、龙岱河、萧濉新河、王引河、沱河、浍河、闸河、解河等自然和人工河流，河流面积约18万平方米。，可以提供充足的水源。三、地质条件地质地貌主要类型有山丘、平原、塌陷湖泊、湖洼地、河流，平原海拔一般为22.5-37米，坡降约为万分之一，低山、残丘标高一般为150-350米，以龙脊山最高（海拔363米），比市区北部主峰相山高20米，地貌类型以31、平原为主。四、项目建设选址1、场址选择原则（1）交通方便，便于出入、停车和防火疏散；（2）环境安静，有绿化场地（3）地势干燥，通风良好，便于雨水及生活、医疗污水排放；（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。2、选址本项目建在XX工业园内，工程占地约78亩。该区位于XX市西部，距城区中心约3公里。工业园环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成一定的影响，园区总体环境条件较好。五、项目生产奶源保障公司注册成立了XX市xx奶牛养殖有限公司，先后投资2000多万元组建了千头高产奶牛养殖基地3个，配套饲料生产线一条，并从丹麦引32、进了高效挤奶系统，封闭管理，杜绝了奶源污染。目前公司已形成年加工饲料6万吨，奶牛存栏数2000多头，拥有饲草种植基地2000亩，并辐射带动农户5万户，原料基地13.5万亩的产业化规模。目前公司已在濉溪县黄里园艺场征地1160亩建设3000头规模的养殖基地，以及配套的饲草种植基地，购进奶牛3000头，另外采取“公司+基地+农户”的养殖模式，将在濉溪县百善镇、镇佛镇、临涣镇、四人乡、相山区钟楼乡、渠沟镇、杜集区高岳镇、石台镇等近10个乡镇建立奶牛农户基地，带动约3000农户养殖奶牛10000多头，按每头奶牛年产鲜奶4吨，可年产鲜奶50000多吨，以保障项目生产加工奶源需要。第六章 项目建设方案一、33、工艺技术方案（1）纯牛奶生产技术方案其主要原料为优质鲜牛奶，经均质、巴氏杀菌，脂肪可达3.1%，蛋白质可达2.9%，非脂乳固体达8.1%，保持天然原始纯奶风味，营养最佳。（2）乳酸菌饮料生产技术方案以鲜奶、白糖为原料，产品经高温灭菌、乳酸菌发酵、口味调配、灌装、超高温灭菌制成。（3）含乳饮料生产技术方案以鲜牛奶、白砂糖为原料，经净乳、均质、调配后，再经标准化、超高温灭菌等系列工艺加工而成的产品。二、产品的质量标准（1）纯牛奶的质量标准纯牛奶GB 5408.2-1999 食品卫生标准GB2717-1996（2）乳酸菌饮料的质量标准企业标准Q/XQRI001-2004食品卫生标准GB2717-1934、96（3）含乳饮料的质量标准含乳饮料卫生标准GB11673-2003 含乳饮料GB/T21732-2008 饮料通则GB10789-2007三、工艺流程选择（1）纯牛奶生产工艺纯牛奶加工技术高钙纯牛奶：以牛奶、钙粉为原料，经浓缩制备。普通纯牛奶：纯鲜牛奶为原料，经巴氏灭菌制备。工艺流程鲜奶净乳均质调配灭菌灌装降温（2）乳酸菌饮料的工艺过程乳酸菌菌种的制备技术以PDPA为培养基，采用生物分离技术，经分离、诱变、训化、良种选育等工艺制备。乳酸菌饮料工艺流程鲜奶净乳均质调配超高温灭菌乳酸菌发酵灌装后发酵降温（3）含乳饮料生产工艺含乳饮料加工技术以牛奶、白砂糖、果料添加剂，经调配灭菌制备，浓度达70%35、。工艺流程鲜奶净乳均质调配标准化超高温灭菌灌装四、主要设备选择原则项目建设拟采购主要设备为生产加工设备和产品检测化验设备，选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过36、程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。五、设备方案本项目建设主要设备有生产设备、检测设备、公用设备和辅助设备，详见下表。主要设备一览表序号设备名称、规格单位数量附注11T菌种罐台4210T发酵罐台12310T溶配罐台8410T缓冲罐台10510T熟奶罐台106各种规格奶泵台507不锈钢阀门、管件套1810T/H巴式杀菌机套1910T/H脱气系统套21010T/H净乳机套21110T/H均质机台312300KW制冷机组台213制冷辅机套41410立方/M压缩空气系统套115蒸汽锅炉（蒸发量10吨/小时）套116300KAV变压器及高低压配37、电系统台117超高温灭菌机套31850T储奶罐台419CIP清洗系统只120收奶系统套12150T/H纯净水处理系统只122无菌砖包生产线套1进口23无菌枕包生产线条4进口24自动化控制系统条225自动喷码机条10进口26自动装箱机条427水循环系统条228质检设备条129消防设备套130运输车辆套203110T奶罐车套332安装调试及其它套检测化验仪器及设备表序号名 称数量功 能一微生物培养、分析仪器及设备1高压灭菌锅1台用于大肠杆菌、沙门氏菌、亚利桑那菌、细菌、金黄色葡萄球菌等的测定2干燥箱4台3恒温培养箱2台4无菌操作台4台5光学显微镜2台6细菌鉴定仪（VITEKK32）1台7酶标仪（H38、T3）1台8氨基氮自动分析仪1台二理化检测仪器及设备1蒸馏装置2套酒精度测定2电光分析天平2台分析样品称量3紫外分光光度计1台重金属测定4红外光谱分析仪1台重金属测定5恒温水浴箱1台6电动离心机1套使液体分离7气相色谱仪（HP6890）1台农残测定8液相色谱仪（HP1100）2台农残测定9旋转蒸发仪1台农残测定10水份测定仪1台水份测定11酸度计2台酸度快速测定12蛋白质测定仪2台测定蛋白质含量13脂肪多用测定仪1台测定脂肪含量14多功能离子分析器1台15污水处理快速测定仪1台16尘毒采样机1台17荧光测试仪2台第七章 公用工程一、总平面设计1、设计依据进行总平面布置首先要调查研究，了解企业与39、外界的联系，企业内部各组成部分之间的相互关系，以及各个系统的目标任务，情况明确，才能协调好各方面的联系，取得系统布置的较佳效果。这就要求通过调查研究，收集相应的各种资料、信息并把它们汇集起来，作为布局依据。（1）场区的地形、地质、面积和气候条件；（2）场区所在地的交通运输条件；（3）场内外货运量和运输方式；企业生产类型、生产规模、产品结构和工艺特点；（4）人员配备和后勤服务的情况；（5）原材料、燃料、半成品、成品等存储情况；（6）防火、安全和环境保护的要求等。2、总平面布置根据项目建设目标与功能、车间建设的要求，工程设计除从整体色彩上考虑与周围群体相呼应外，另外也考虑一些形体的自然变化，建筑外40、型设计应满足审美要求，立面上采用分割，风格上采用柱分块和跳跃色块；空间层次上采用高低错落有致的手法，力求体现宜人环境，最大限度满足自然采光与通风，使员工有舒适、健康的工作环境。3、总平面布置特点综上所述，确保总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，场内运输便捷等特点。二、土建工程项目规划土建工程27092平方米，包括生产车间、原料库、维修车间和成品库，新建变电所、给排水、污水处理车间等，前处理车间980平方米，发酵车间2132平方米，包装车间4400平方米，原材料库6000平方米，产品库6000平方米，办公楼1800平方米，动力机修车间2000平方米，中心化验室500平方米，研发中心8041、0平方米，制冷站800平方米，宿舍食堂1140平方米，配电房540平方米。铺设供热管网，并对环保、消防、绿化等进行完善，满足生产需要。工程类别车间名称规 模备 注主体工程前处理车间建筑面积980平方米轻钢发酵车间建筑面积2132平方米轻钢包装车间建筑面积4400平方米轻钢产品库建筑面积6000平方米轻钢原料库建筑面积6000平方米轻钢动力车间建筑面积2000平方米砖混中心化验室建筑面积500平方米砖混研发中心建筑面积800平方米砖混制冷站建筑面积800平方米钢筋混凝土公用工程供 电配电室540平方米给排水、消防满足生产需要供 热铺设供热管网环 保400t/d污水处理系统辅助工程道路、绿化等满足42、生产需要宿舍建筑面积640平方米砖混食堂建筑面积500平方米砖混大门、围墙建筑面积900平方米砖混三、给排水系统1、给水系统（一）设计依据室外给水设计规范（GB 50013-2006）给水排水设计手册建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）给水排水管道施工及验收规范GB50268-97（二）给水水源项目区直接与XX工业园内供水管网连接，供水条件良好，可保证充足供应饮用水。（三）给水管网布置（1）给水管道的布置遵照国家规范室外给水设计规范（GB500132006）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。（2）供水管网系统采用生活生产消防统一的供水管43、网系统，规划配水管道管径为DN200-DN500，采用球墨铸铁管。（3）承担消防任务的给水管道管径为DN150，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。（4）给水管道管顶上覆土不得小于0.7m，在管道相互碰撞时按照以下原则：新建的让已建的，临时的让永久的，小管让大管，压力管让重力流管。（5）直线管段一定距离和管道交叉口处可根据具体情况设置控制阀门，管道凸起处应设自动排气阀，低处设置检修池水阀。（6）为了供水安全可靠，规划管网采用环状布设，并充分考虑分期建设的实施。（7）管道施工严格按照给水排水管道施工及验收规范GB50268-97及本地区管道技术规程中有关规定执行。2、排水系44、统（一）设计依据室外排水设计规范（GB 50014-2006）；给水排水设计手册；建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；给水排水管道施工及验收规范GB50268-97。（二）排水体制采用雨污分流的排水体制。（三）雨水管网布置为保证雨水排放畅通及便于运行维护，规划在项目区主干道下埋设雨水干管，其它路下埋设雨水支管。屋面雨水无组织落水，平台经雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。雨水口选用平箅式单箅雨水口及偏沟式单箅雨水口，采用铸铁篦盖。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000钢筋混凝土圆管。（四）污水管网布置沿项目区主干道设污水主管道，采用环状45、结构，汇入项目区污水处理站。污水管道采用DN300、DN450、DN600的钢筋混凝土圆管，水泥沙浆接口。排水立管检查口距室内地坪1.0米，污水立管上每层设伸缩节一支，安装高度距室内地坪2.0米。沿梁、墙、柱安装的管道尽量贴近梁、墙、柱安装，当管道避让障碍物或改变高差时，采用乙字管过渡。管道施工完毕后，必须进行落水试验和通球试验。管道施工技术要求严格按照给水排水管道施工及验收规范GB50268-97及本地区管道技术规程中有关规定执行。四、供配电1、负荷本项目用电负荷等级为三级，供电电压1200KVA，变电压为380/220伏。动力和照明分开。生产区，包装区等处照度不小于300 lux。其余区域46、照度在2002501ux之间。2、供电电源来自场区外供电网，10kV架空引至场区改用电缆引至场区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。增设容量为400KVA的变压器1台，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。3、备用电源自备柴油发电机作为备用电源，以满足一级负荷供电可靠性的要求及生产的要求。五、交通运输布置1、场区运输设计的要求（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把场区内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、47、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。（2）场区所需大宗原材料配件、燃料等，宜从场外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。（3）场内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。2、道路布置要求（1）道路布置应满足场区生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少48、与公路交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。（2）道路布置应与场区的总平面布置、竖向布置、场区道路、管线、绿化、美化等布置相协调。（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据场区规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。（5）场区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和场区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。第八章 环境保护和安全卫生一、编制依据和标准1、编制依49、据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理条例、国务院令253号；（3）开发建设项目水土保持方案管理办法；（4）开发建设活动环境管理人员行为规范；（5）国家环保总局关于执行医疗机构污染物排放标准问题的通知；（6）中华人民共和国医疗废物管理条例。2、环境保护执行标准（1）地表水环境质量标准（GB38382002）；（2）环境空气质量标准（GB30951996）；（3）城市区域环境噪声标准（GB309593）；（4）建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；（5）污水综合排放标准（GB89781996）；（6）医疗机构污水排放要求GB18466-2001；（7）大气污染物综合排50、放标准（GB162971996）；二、项目区环境现状本项目建在XX工业园内，工程占地约78亩。该区位于XX市西部，距城区中心约3公里。工业园环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成一定的影响，园区总体环境条件较好。三、项目对环境的影响分析1、污水污染：在生产过程中，大量水循环利用，同时公司自建污水处理厂达标排放，对外基本无工业废水排放。污水来源主要是设备清洗污水。2、固体废弃物：生产过程中将产生的包装废料可以回收出售利用基本无废弃物。3、粉尘：主要是由锅炉产生粉尘，在安装时即采取粉尘防护措施，采用清洁型锅炉，产生对大气环51、境产生影响较小。4、设备噪声污染：设备噪声污染源：一是空压机的噪声，二是生产机械运行产生的噪声。四、环境保护措施A、废水来源根据项目初步设计资料，公司生产废水主要来源包括（mg/L）：序号废水产生车间水量m3/dCODcrBOD5pHSS1车间设备冲洗水与地面冲洗水1006-92纯奶车间洗瓶用水808-103其他废水584生活废水10混合废水248m3/d1200500300废水处理站处理规模按300m3/d设计。B、出水水质 出水水质执行污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准。C、处理工艺设计针对废水进水有机物浓度可生化性较好的特点， 在大量调研类似工程废水处理工艺基础上，提出“52、调节池UASB系统接触氧化池”处理工艺。a、集水井厂区废水用厂区污水管道收集后首先排入集水井， 集水井进口设不锈钢平板格网，以截留进水中大颗粒悬浮物，格网人工清渣。有效容积：V=16m3平面尺寸：4.0 x 2.0 x 4.5m有效水深：2m集水井设潜污泵两台，一用一备。水泵主要参数：流量：20m3/h； 扬程：18m； 额定功率：5KWb、中和调节池生产废水排放时间集中，短时冲击负荷大，调节池主要功能为均质和均量，降低高低峰冲击负荷。调节池为半地下式钢筋混凝土结构，池顶设盖板。由于调节池出水进入厌氧池，为避免将溶解氧带入UASB，调节池不采用常见的空气搅拌，而设置潜水搅拌器，保持调节池内充分53、混合状态，且可避免将溶解氧带入UASB反应器。有效容积：V=200m3平面尺寸：有效水深：4m调节池设水泵三台，两用一备。水泵主要参数：流量：10m3/h； 扬程：8m； 额定功率：3KWc、 UASB池 UASB-升流式厌氧污泥床是荷兰著名教授LETTINGA于七十年代开发的一种新型高效污水厌氧处理技术。其特点和优点主要体现在颗粒污泥的形成使反应器内的污泥浓度大幅度提高，水力停留时间因此大大缩短。加上UASB内设三相分离器而省去了沉淀池，又不需要搅拌设备和填料，从而使结构趋于简单化。d、接触氧化池 设计UASB系统出水400500mg/L，为了进一步降低总出水有机物浓度，废水进入接触氧化池，54、弹性填料占池容60，池底采用可变微孔曝气头进行全面曝气。e、污泥浓缩池浓缩池分为两格，交替使用。总有效容积：50m3有效泥深：3m每格平面尺寸：2 m x 4.2m。f、污泥脱水系统目前常用的污泥脱水方法主要有自然干化、厢式压滤、带式压滤、离心脱水等，自然干化由于卫生条件太差，较少利用；离心脱水机（如卧螺离心机）设备价格昂贵，运行电费较高，多利用于大型城市污水项目中；本工程产泥量较小，除生化池剩余污泥外，还有部分气浮池浮渣、油类等，较适于用厢式压滤机脱水，脱水后污泥含水率可达到75左右。D、其他（1）废气生产中没有废气排放，对大气环境没有有害影响。（2）粉尘锅炉所产生的粉尘，经过除尘器除尘后基55、本上无粉尘排放。（3）固体废弃物生产中的固体废弃物主要为极少的包装废料，可以回收外售。生产中其它的固体废物，由当班工人负责回收，定点堆放，集中处理。注意堆放场地的卫生。（4）噪声生产中的设备运转噪声极小。（5）绿化本项工程实施时，在建筑物周围种花植树，美化环境，文明生产，科学选择绿化品种，保证生产的有序进行。五、安全卫生1、设计依据：（1）建设项目（工程）安全卫生监察规定（2）传染病防治法（3）建筑设计防火规范GB 50016-2006（4）建筑施工场界噪声限值GB12523902、主要安全防范措施：（1）本项目地处6度地震烈度区，在本工程建筑物的抗震设计中，严格按6度抗震设防。（2）在必要的56、地方设置安全警示标志和危险警示牌等。（3）建筑物内布置通风、采光、补充新鲜空气、卫生清扫等设施。（4）配备必要的生活设施和卫生设施。（5）项目实施过程中，严格按照中华人民共和国劳动安全保护法和有关劳动安全操作协作规程执行，杜绝违章作业，采取必要的劳动安全保护措施。（6）仪器设备设过流、过压保护，所有用电设备设接地保护，操作间内设安全、事故照明，并由专职人员进行管理，防止私拉乱接。（7）按国家有关劳动卫生标准执行，特殊岗位操作人员按防护规定穿戴必要的防辐射用品，定期进行相应体检，定期配发相关保护用品。（8）确保场地设计标高满足需要，保证雨水外排畅通。按照建筑防雷设计规范标准规定对病房楼，电源系统57、配电房等建筑物设置防雷、接地等装置。各诊疗室、实验室、科室、休息室等配备空调、吊扇等通风降温设施，防止酷暑中暑。在处理突发性公共卫生事件时加强职工自我防范，配备隔离衣、帽、鞋、手套、防毒面具等设备。（9）设计中采用二路电源供电，各用电设备设置可靠接地和接零系统，防止触电事故。工作场所、重要场所、危险场所及紧急疏散中配置应急照明。对使用燃气等易燃易爆气体场所严格按照有关规定要求设计，设置自动报警切断装置。对储存化学试剂等场所，严格按消防要求留有足够的防火间距和消防通道，并确保消防供水要求。第九章 节能节水一、编制依据1、国家发改委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能58、篇(章)”的暂行规定的通知；2、国家发改委、国家经贸委、国家科委关于印发中国节能技术政策大纲的通知。二、节能措施项目建成后的主要能耗是电能消耗。为节约能源、降低能耗、减少生产成本，在设备选型等过程中都要在思想上重视节能。1、选用效率高、利用系数高、配光合理、保持率高的灯具。2、采用自带电容补偿的荧光灯，使其功率因数高达0.9。3、采用效率高、低能耗、技术先进的燃气中央空调系统和设备。4、设立专门的能源和材料管理机构，检测和监督各单元的能耗及节能情况，并制订奖惩制度。5、在建筑设计上采用通风、朝向好的平面布置，采用保温、隔热性能佳的建筑墙体、屋面材料。合理地布置绿地和树木，科学布局和选择树种，最59、大限度地发挥建筑和绿化的节能作用，达到冬暖夏凉，通风良好，日照充足，遮挡寒风的效果。该项目附近地表水丰富，对绿化、景观、冲洗等用水可以在条件许可的情况下直接取自地表水以节约用水。三、节水措施本项目采用的节水措施主要有：1、在供水系统的各个环节上均设有水表计量，以便分级核算成本，达到节水目的；2、在设备选型上，采用高效节能的用水设备，以节约能源。四、节能机构为使节能落到实处，由一名副总经理负责节能领导工作，在办公室内设节能小组，负责节能日常管理。第十章 生产组织及劳动定员一、生产组织本项目的管理实行建设单位法人负责制。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严60、格的人事制度、财务制度及生产制度。二、工作制度生产车间实行三班制，年工作日360天。三、劳动定员1、劳动定员编制原则（1）坚持保证安全生产的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须符合安全生产法、劳动法等法律、法规、规章的要求，符合客观实际，反映出合理和相对稳定的生产劳动组织结构及其变化，减人提效，保证安全生产工作的需要。（2）坚持“以人为本”的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须立足于努力提高职工队伍素质，优化劳动力配置，挖掘各工种内部潜力、提高工时利用率，合理减少工人作业时间和降低工人劳动强度。（3）坚持严格按定额定员管理的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须对凡有定额标准的作业项61、目都要按定额编制定员，凡是能够计算和考核工作量的班组或工种岗位都要有科学合理的劳动定额，实行定额定员管理，充分调动和提高工人劳动生产积极性，合理节约劳动生产力。2、 劳动定员根据生产需要，按各生产岗位的操作程序和繁杂程度决定定员人数，同时考虑因故缺勤和轮休人员，需定员1000人。其中销售人员60人，生产人员900人，技术管理人员40人。四、人员培训1、培训方式随着企业之间竞争的日趋激烈，企业纷纷将着眼点放在最具有活力的人力资源上，加强了对人力资源的培训，建立学习型的组织（如一些企业大学或企业商学院）和个人。企业在经营、管理、市场开拓和业务操作等工作需要各种知识和技术水平的劳动者。因此，公司工作62、人员除上岗前培训外，还要接受定期集中培训，聘请有经验的管理人员担任主讲，讲授先进的服务方法和科学的管理方法。公司每年制订培训计划，由懂经营、会管理、有技术的技术管理骨干担任老师，内容主要针对生产经营发展需要，如员工素质教育、基础管理、现场管理、质量管理、市场营销、设备维护保养、应知应会、安全生产等。采取“送出去”或“请进来”的办法，即对关键岗位、特殊岗位、重要管理岗位的员工送出去进修，请有资质的专家来本公司进行专业知识讲座。走产学研相结合的路子，本公司科研小组与大专院校、科研院所相结合，进行科研技术项目研究及难题攻关，以此推动企业管理水平提升和技术进步。2、培训对象及人员从培训对象来看，一是针63、对营销人员的，一是针对管理人员的；从知识结果来看，主要集中在营销管理、战略管理、企业人力资源管理、质量管理、执行力、成功学、税收筹划等方面。通过培训，最终目的是使销售人员应能够实实在在有效提升客户价值、完成组织目标、降低单位成本、提高企业赢利能力，实现组织个人互赢。第十一章 项目实施计划一、建设工期本工程的建设周期可分为项目前期和项目建设期两个阶段，项目前期包括可行性研究、环境评价、银行评估、引进设备的询价、报价和考察及工程初步设计等工作。当初步设计批准后，即进入项目建设期，包括施工图设计、设备订货、土建施工、人员掊训、安装调试、联动试车、生产考核验收等。项目建设周期从土建工程开工之日起，到投64、产试车验收为止，整个周期为18个月左右。二、项目实施进度1、项目前期：可行性研究报告编制及批准 2个月引进设备谈判、签约及提交技术文件 3个月初步设计及审查 1个月环境评价、银行评估、工程地质勘探、土地征用 2个月 2、项目建设期：施工图设计 3个月施工准备 3个月土建工程 5个月设备订货及加工 3个月技术培训 1个月设备安装、调试 3个月联动试车 1个月考核、验收 1个月各阶段之间互相交叉，确保工程的建设周期在18个月内完成，投入正式生产。第十二章 工程招标一、概述依据国家招投标法有关规定，本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。二、发包方式招标的工作范围即65、指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可由一个承包方完成，包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设66、过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也是要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。三、招67、标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。四、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。1、公开招标公开招标又称无限竞争招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实68、施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标时间长，费用高。所以通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国家资金建设的工程项目，都必须按照规定通过公开招标的方式选择承包商。2、邀请招标邀请招标又称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、69、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜。与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。3、本项目采取招标方式勘察设计、监理：70、由于工程建设规模大，建设质量要求高，对勘察设计单位要求严格，因此，这部分工程拟采用邀请招标方式。建筑工程、重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。第十三章 投资估算与资金筹措一、投资估算1、建设投资估算按照工程方案的工程量参照2000年全国统一建筑工程基础定额XX省综合估价表及单位造价指标进行估算。建设单位管理费和工程监理费，按有关规定计算；项目前期费按常规估算；勘察设计费按国内建设内容参照国家物价局、建设部关于发布计价 200210号文工程勘察设计收费管理规定列计算。不同年份的价格资料均调整到2009年10月价格水平。项目建设投资为7371.6万元。其中第一部分工程投资671、658.8万元，第二部分工程建设其他费用投资313.3万元，第三部分预备费399.5万元。详见建设投资估算表2、流动资金估算（1）估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品（2）估算结果根据项目的特点以及相似企业的资金年流动次数和公司以往运营经验看，经估算，项目在正常情况下所需的流动资金为6318.1万元。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按全额流动资金的30计入，预计项目铺底流动资金172、895.4万元。（在我国投资体制中其作为项目规模总投资的组成部分）二、总投资及筹措方案项目总投资9267万元，全部由项目单位自筹解决。第十四章 财务评价和效益分析一、财务评价依据及说明1、财务评价方法按国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。2、本项目拟定建设期为18个月，经营期以15年计算，项目总计算期以16年计算。3、本评价以增量投入、增量收入计算增量效益。二、成本估算1、成本估算依据及说明运营成本主要为鲜牛奶、白糖、食品添加剂、乳酸菌菌种、营养素等，水电及供暖消耗，为维持正常运营发生的固定资产维修费用和管理费用。维修费按固定资产折旧的20%计算，管理费及其他费用包括办公费73、宣传费、差旅费、职工的各种社保基金、培训及进修费等。销售费用按销售收入的15%计算，管理费用按销售收入的6%计算。2、总成本及费用（1）经营期年均总成本费用为30771.5万元；（2）经营期年均经营成本为30327.2万元。具体详见总成本费用估算表、外购原材料估算表、燃料动力估算表及工资福利估算表。三、销售收入该项目建成后，年设计生产乳制品能力10万吨，按目前市场价格水平计算：序号品 种年销量（吨）含税单价（元/吨）含税收入（万元）净收入（万元）1纯牛奶160006800.00 1088096282乳酸菌饮料320005200.00 16640142223含乳饮料320005000.00 174、6000136754合 计800004352037525注：因乳制品销售存在淡旺季，设计生产能力为全年最高峰时的生产量，实际生产量全年平均占设计生产能力的80%，增值税销项税纯牛奶按13%计算，乳饮料按17%计算。四、利润估算1、利润估算详见损益表。2、经营期年均利润总额为5774.3万元。3、利润指标：详见主要财务经济指标表。五、财务现金流量分析通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标：1、财务内部收益率：税后：40.61% 税前：49.60%；2、财务净现值（IC=10%）：税后：22934.6万元 税前：30317.2万元；3、投资回收期（含建设期）税后：4.71年 税前：4.28年75、。六、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为：50.31%可见，项目只要达到设计生产能力的50.31%就可保本，项目抗风险能力较强。第十五章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论项目总投资9267万元，项目达产后，年可实现收入43520万元，年均利税9121.8万元。项目全部投资税后内部收益率为40.61%，税后动态回收期为4.71年（含建设期），税后财务净现值为76、22934.6万元，经济指标超过行业平均值，盈亏平衡点50.31%，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目是可行的。二、建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险；（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度；（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间；（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作；（5）项目应遵循市场经济的规律建设、运作；