1、生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月115可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3 结论与建议10第二章 项目市场分析142.1 全国城镇生活垃圾处理现状142.22、 生活垃圾处理目标182.3 XXX垃圾处理现状182.4 项目定位202.5 价格定位20第三章 建设规模与产品方案213.1 建设内容与规模213.2 项目产品方案22第四章 场址选择和建设条件244.1 场址所在位置现状244.2 建设条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2 设备方案385.3 工程方案42第六章 主要原材料和能源供应466.1 主要原材料供应466.2 主要燃料及动力供应466.3 供应方案选择476.4 资源利用合理性分析47第七章 总图运输与公用辅助工程487.1 总图布置及运输487.2 公用辅助工程51第八章 节能节水措施553、8.1 项目所在地能源供应情况558.2 合理用能标准和节能设计规范578.3 项目能源消耗种类、来源及消耗量588.4 项目节能措施及效果分析618.5 分析结论64第九章 环境影响评价669.1 环保设计标准669.2 建设场地环境现状669.3 施工期和营运期的主要污染679.4 环境保护措施689.5 绿化719.6 环境影响评价72第十章 消防7310.1 火灾危险性定类7310.2 总平面布置7310.3 建筑物的防火7310.4 室内外消防给水系统7310.6 防雷及防静电74第十一章 劳动卫生安全7511.1 指导思想7511.2 劳动安全7511.3 劳动安全卫生管理77第十4、二章 机构设置与人力资源配置7812.1 施工期组织结构7812.2 施工期人力资源配置7812.3 运营期组织结构8012.4 运营期人力资源配置81第十三章 项目进度计划8313.1 建设工期8313.2 项目实施进度安排8313.3 项目计划进度横道图8413.4 项目实施过程控制措施84第十四章 投资估算与资金筹措8614.1 投资估算的范围8614.2 投资估算的依据8614.3 投资估算8614.4 资金筹措87第十五章 工程招投标方案8915.1 编制依据8915.2招标管理89第十六章 财务评价9016.1 项目财务评价原则9016.2 财务评价基础数据与参数选择9016.3 5、财务分析9216.4 不确定性分析93第十七章 风险分析9617.1 风险因素识别9617.2 风险评估方法9717.3 风险防范措施98第十八章 社会评价9918.1 社会效益9918.2 社会影响分析10018.3 社会互适性分析10018.4 社会风险分析101第十九章 结论与建议10219.1 结论10219.2 建议103第一章 总论1.1 项目背景 项目名称XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目 项目建设单位单位名称：XXX（XXX）有限公司单位性质：有限责任公司注册资金：人民币贰亿捌仟万元整法定代表人：XXX单位住所：XXXXXXXXXXX经营范围：水泥、建材制品制造销售6、水泥技术服务、搬运、装卸、劳务服务 建设单位基本情况XXX（XXX）有限公司是XXX股份有限公司的全资子公司，现在公司有一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料新型干法水泥生产线。总资产为100578元，2011年XXX（XXX）有限公司实现工业总产值：47786万元元、工业增加值：24103万元。当年上缴税收：1844万元。XXX（XXX）有限公司于2007年12月份破土动工，2009年12月份点火试生产，2010年3月份产品面市，注册资本为28000.00万元。并于2010年9月份通过了国家质量体系认证。XXX（XXX）有限公司现有职工373人，其中管理人员78人，生产技术人7、员160；有大专以上学历的职工105人，占总职工人数的28.15% 。黄石大信正信会计师事务有限公司对该公司2009、2010、2011年的财务状况进行了审计，结果如下：2009年，公司总资产65957.39万元，流动资产总值1788.04万元，非流动资产总值64169.35万元，负债总额45957.39万元，所有者权益20000.00万元；2010年，公司总资产92020.47万元，流动资产总值7561.11万元，非流动资产总值84459.36万元，负债总额64025.79万元，所有者权益27994.68万元；2011年，公司总资产103502.22万元，流动资产总值12119.98万元，非8、流动资产总值91382.24万元，负债总额71661.72万元，所有者权益31840.50万元。（注：2011年负债总额中有XXX有限公司超2亿元资金，该部分资金是总部提供给XXX（XXX）有限公司的资金支持，不一定为公司负债，剔除该部分影响，公司的实际资产负债率在60%以下。详见附件三年会计审计报告） 可行性研究报告编制依据与范围（1）可行性研究报告编制依据1）委托方提供的营业执照及编制报告的委托合同等；2）国家及地方有关行业规范、规程、标准；3）国家计委计办投资200215号审定的投资项目可行性研究指南（试用版）；4）中华人民共和国十二五规划纲要5）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设9、项目经济评价方法与参数（第三版）；6）XXX城市总体发展规划；7）其它相关文件、规范、规程及强制性条文。（2）可行性研究报告编制范围本可研报告的研究范围如下：项目建设背景和建设的必要性分析；市场分析与预测及项目开发策略；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；项目组织与管理；施工条件和进度计划；投资估算和资金筹措方案；经济、社会和环境效益分析；风险分析；可行性研究结论与建议。在可行性分析论证基础上得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。 项目提出的理由与过程城市垃圾处理问题是多年来的老生常谈，现今阶段，垃圾处理多见10、于采用卫生填埋、垃圾焚烧发电和有机堆肥方式，但由于其工艺方法对地域要求、统筹管理和环境目标均有较高的要求，处理效果并不明显。难以完全的符合生活垃圾“减量化、无害化”的处理标准。随着最近几年，城镇一体化进程的加快，现有的垃圾处理能力已渐显疲软。垃圾“围城”的现象已初具雏形，城镇环境受到严重威胁。为切实加大城市生活垃圾处理的工作力度，中国环境保护部联合住房城乡建设部、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、农业部、商务部、卫生部、税务总局、广电总局和中央宣传部联合发布了关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见并于2011年4月经国务院同意发表。意11、见要求城市人民政府要按照生活垃圾处理技术指南，因地制宜地选择先进适用、符合节约集约用地要求的无害化生活垃圾处理技术。同时鼓励有条件的城市集成多种处理技术，统筹解决生活垃圾处理问题。生活垃圾处理已得到了国家的充分重视，属于国家提倡和政策支持鼓励的范围。日前，XXX及周边地区日产垃圾约为1200吨以上，现有的垃圾处理水平落后，且对环境污染较为严重，虽在2011年底开始建设垃圾焚烧发电厂，但其容量仍不能满足XXX垃圾增量的需求。为响应国家政策，解决XXX生活垃圾污染的问题，XXX（XXX）有限责任公司将利用瑞士XXXXXXXXXXX的先进水泥窑协同处理技术，遵循“减量化和无害化”的垃圾处理原则，特提12、出XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化建设项目 1.2 项目概况 拟建地点项目位于XXX以南，湘江以北地带，白莲塘和磨山湾之间，立于湖南省XXX县堂市乡黄竹村XXX（XXX）水泥有限公司工厂内。其西侧约10公里为京珠高速公路。图1-1 项目区位示意图图1-2 项目地理位置示意图 建设规模与产品方案（1）建设规模与内容1） 垃圾日处理能力：350t/d2） RDF二次燃料生成能力：170.8t/d3） 替代原料的生成能力：52.5t/d4） 本项目新增建构筑物总面积6245.40，其中垃圾预处理车间5000.40，RDF运输廊道645.00，污水处理设施600.00。详见下表：表1-1 建13、设规模一览表建设规模与内容（一）生产规模日处理垃圾量t350RDF二次燃料生成能力t/d170.8替代原料生成能力t/d52.5(二)新增建构筑物面积6245.40 1垃圾预处理车间5000.40 1.1垃圾卸料坑66.00 1.2垃圾中转坑36.00 1.3生物干化区2500.00 超过8m1.4除臭楼1488.00 1.5RDF储库576.00 超过8m1.7化验室83.60 1.8中控室83.60 1.9电器室167.20 2RDF运输廊道645.00 2.1RDF运输廊道645.00 3污水处理设施600.00 3.1污水处理厂600.00 注：本表数字尾数可能有不对应之处，系计算机自14、动圆整所致，以下表格可能都有此问题，不再予以说明（2）产品方案本项目的产品主要为产生的RDF二次燃料和可替代的水泥原料，在项目满负荷运营阶段，产生量如下（详见建设规模与产品方案）日可循环利用资源： 223.3t/d（不计铁等资源的回收）参入水泥的惰性废料： 52.5t/d（1.92万t/a）进入水泥窑尾的RDF二次燃料：170.8t/d（6.23万t/a） 循环利用废物和节能减排量循环利用：项目正常年处理垃圾12.78万吨。循环利用垃圾生成的RDF二次燃料6.23万t/a，利用垃圾生成的参入水泥惰性废料1.92万t/a。节能减排：RDF的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为15、7000kcal/kg，在完全达产时，日可替代标煤57.89吨。年可节约标煤2.11万吨。减排臭气能力11万m/h（除臭楼能力），减排废水4.38万t/a。（详见技术方案） 主要建设条件（1）建设用地在公司现有的生产基地内进行建设，占地面积15466.25（合411.39亩），为工业用地，使用权类型为出让，属已征土地，详见附件国有土地使用证。（2）原料供应条件项目公司已与XXX县人民政府签署了集中收集和处理生活垃圾的意向协议，并已在XXX相关地段联系了垃圾回收点，生活垃圾由政府负责收集和运送至本项目。按XXX近期规划，在本项目开工后，其准备建设三个集中的垃圾收集站，同时兼顾XXX周边城镇的垃圾16、收运。（3）燃料及动力供应条件项目年需用电408.70万kWh，用水量为3.2万t，燃料及动力供应情况如下：供水：给水水源由距厂址约1km的湘江取水，取水泵房将原水提升后输送至厂区水处理场，经反应、沉淀、过滤及消毒处理后供全厂生活、生产及消防使用。供电：从王家坪或株南220kV区域变电站以110kV电压等级单电源向本工程供电。现设110/10.5kV总降压变电站一座。110kV侧采用SF6全封闭组合式供电装置，设35000kVA主变压器1台，110kV采用架空进线方式；10.5kV则采用电缆出线方式。总降压变电站二次系统采用综合自动化装置，实现总降控制室监控。采用1400kW自备柴油发电机一台17、，作为保安电源。除市政用电之外，水泥窑余热发电项目设9MW发电机组一套，除去发电厂年用电量，年供电量为5564万kWh。 生产工艺及设备方案（1）生产工艺1）工艺简介本项目生产工艺主要包括垃圾预处理工艺和水泥窑协同处理工艺，其中垃圾预处理包括垃圾分选、垃圾干化、垃圾破碎、污水处理和废气、臭气处理工艺等，处理剩余的惰性废料将按一定比例参入水泥生料和熟料中，以XXX目前技术，可参量达35%43%。水泥窑协同处理主要是将垃圾预处理后储存的RDF直接由RDF运输廊道运入水泥窑尾充当燃料。据武穴垃圾处理及水泥窑协同处理的成功经验，RDF的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为7000k18、cal/kg，在完全达产时，日可替代标煤57.89吨。年可节约标煤2.11万吨。（详见技术方案）2）技术来源及先进性本项目技术引自瑞士XXXXXXXXXXX集团，XXXXXXXXXXX是世界领先的建材行业龙头企业之一，XXXXXXXXXXX坚信替代燃料和替代原料是对可持续发展的积极贡献，也是今后的发展方向，其科研团队率先在生产过程中研发环保新技术，替代燃料和原料，并成功研制出了生活垃圾预处理和水泥窑协同处理的先进技术方案，本方案先将垃圾筛选分堆，无机部分用作水泥原料，有机部分充当水泥窑的燃料，并在全过程中运用世界领先的除臭和除污技术，保证全处理过程无污染。现已在欧美地区推广。本项目采用XXXX19、XXXXXXX的先进技术进行生产，并有武穴工厂的成功案例作为引导，项目竞争力强，后续发展可观。（2）设备方案本项目垃圾燃烧设备回转窑为原水泥项目已有设备。根据本项目日处理垃圾350t，主要设备推荐使用型号为M&J 4000 S-12，双轴12刀，破碎能力为3040t/h的破碎机、筛分能力为4050t/h的生活垃圾分选滚筒筛和型号为LS40060004，输送能力为40t/h的仓底下料机。（详见设备方案）。 总投资与资金筹措（1）总投资经估算，该项目总投资8000万元，其中项目建设投资7683.26万元，建设期利息190.40万元，铺底流动资金为126.34万元。详见下表：表1-2 总投资估算表序20、号工程或费用名称合计占比1建筑工程费1748.71 21.86%2设备购置费3590.88 44.89%3安装工程费750.90 9.39%4其他费用1592.77 19.91%一建设投资7683.26 96.04%二铺底流动资金126.34 1.58%三建设期利息190.40 2.38%总投资8000.00 100.00%（2）资金筹措项目资金筹措分为两个部分，项目自筹资金2400万元，申请国内银行贷款5600万元。详细见下表：表1-3 项目资金筹措与应用表序号项目合计占比2013年2014年一总投资8000.00 100.00%6337.01 1663.00 1建设投资7683.26 9621、.04%6146.61 1536.65 （1）建筑工程费1748.71 21.86%1398.97 349.74 （2）设备购置费3590.88 44.89%2872.70 718.18 （3）安装工程费750.90 9.39%600.72 150.18 （4）其他费用1592.77 19.91%1274.22 318.55 2铺底流动资金126.34 1.58%0.00 126.34 3建设期利息190.40 2.38%190.40 0.00 二资金筹措8000.00 100.00%7520.00 480.00 1自有资金2400.00 30.00%1920.00 480.00 2银行贷款522、600.00 70.00%5600.00 0.00 项目进度项目拟用工期13个月，即2013年2月初2014年2月底。1.3 结论与建议 研究结论（1）市场分析结论当前，处理城镇生活垃圾依然采用的是是卫生填埋、垃圾焚烧和有机堆肥三种传统方式，或多或少存在地理条件限制、管理控制较难和垃圾减排量不明显等方面的缺陷。项目采用欧洲先进的协同处理技术，循环综合利用生活废气资源进行生产，不仅有效处理了城镇生活垃圾，同时为企业节约了大量的成本，是我国生产型企业产业转型升级的发展方向，符合国家产业政策的要求。项目公司与XXX县人民政府签署了垃圾供应的意向协议，具有排他性，垃圾供应来源得到保证。且项目技术先进，23、符合“两型”要求，在XXX其他市场竞争力也颇大。易控制达到可研所设各项目标值。项目可行。（2）环境保护结论项目在建设期运用全围挡施工、污水三级沉淀等技术措施以及完善的环境保护质量监督体系来减低项目建设期对环境的影响。有效的防止了施工期噪声、污水、固废、粉尘等对环境的影响，项目可行。项目实施后，能有效控二噁英的排放，排放标准远远高于国际水平，臭气处理能力达11万m/h。减排废水能力达4.38万t/a，有效防止了臭气和臭水的排放，环保效果显著，项目可行。（3）经济评价结论项目收益主要来源于节能效益和垃圾处理费用，项目年均运营收入为2525.10万元，由于项目属于资源循环利用类，不增收经营税金，项目24、投资利润率为9.52%，投资收益率为8.00%，财务净现值为420.78万元，财务内部收益率为9.18%，投资回收期为7.76年，本项目属处理垃圾，改善环境的“两型”项目，社会效益更大于其经济价值，项目各项指标表明项目具有持续运营的能力，且随着运营时间延长和垃圾处理费用的提高，盈利能力将加强。（4）社会效益结论本项目社会效益显著，主要体现在项目入驻之后给XXX及周边城镇环境卫生带来的直接效益，项目处理生活垃圾工艺和方法符合国情倡导的“减量化、资源化、无害化”的综合处理原则，同时还有效的控制了烟气中二噁英的排放，真正的做到了将生活垃圾全部消化并变废为宝，作为原料和燃料进行重复利用。解决了当地的垃25、圾“围城”困扰。更加速了长株潭地区争创两型社会的建设进程。（5）主要经济和技术指标表1-4 主要经济和技术指标序号名称单位数值备注一主要技术指标1节能减排指标（1）节约标煤tce/a21100.00 （2）减排废水万t/a4.38 (3)处理臭气能力万m/h11.00 (4)处理垃圾万t/a12.78 二生产规模1处理垃圾万t/a12.78 2RDF二次燃料产能万t/a6.23 170.8t/d3替代原料产能万t/a1.92 52.5t/d三原料用量1垃圾万t/a12.78 四燃料及动力消耗量1电力万kWh/a408.70 2水万t/a3.20 五总图指标1总用地面积370000.00 引自水26、泥厂可研原有建构筑物和堆场占地面积111000.00 引自水泥厂可研2新增建构筑物占地面积4215.00 3新增建筑和构筑物面积6245.40 4建筑系数%31.14%5绿地率%15.00%六财务指标1项目总投资万元8000.00 （1）建设投资万元7683.26 （2）铺底流动资金万元126.34 （3）建设期利息万元190.40 2资金筹措万元8000.00 （1）自有资金万元2400.00 （2）银行贷款万元5600.00 3财务评价（1）运营收入万元2525.10 年均（2）税金及附加万元0.00 年均（3）增值税万元0.00 年均（4）总成本费用万元1763.52 年均（5）利润总额27、万元761.58 年均（6）所得税万元121.41 年均（7）税后利润万元640.17 年均4盈利能力分析（1）项目财务内部收益率(税后)%9.18%（2）项目财务净现值(税后)万元420.78 （3）项目全部投资回收期(税后)年7.76 （4）投资利润率%9.52%（5）投资收益率%8.00%（6）投资利税率%1.52%5不确定性分析（1）盈亏平衡点%64.87%（6）综合分析结论1）本项目属于资源综合利用项目，属于国家大力提倡的项目。 2）该项目符合国家和社会的要求，项目技术达到国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于解决XXX“垃圾围城”的问题。3）项目选址恰当，建设规模合理28、，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，项目各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期较短、抗风险能力强。综上所述，项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。1.3.2 建议项目对国民经济有很大的促进作用，研究认为项目可行，主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实资金及相关配套资源，认真开展施工前的设备采购等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。第二章 项目市场分析2.1 全国城镇生活垃圾处理现状城镇生活垃圾处理是城镇管理和环境保护的重要内容。是社会文明程度的重要标志29、，关系人民群众的切身利益。近年来，我国城镇生活垃圾收运网络日趋完善，生活垃圾处理设施数量和能力快速增长，城镇环境总体上有了较大改善，截止到2010年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量为2.21亿吨，生活垃圾无害化处理率为63.5%，其中设市城市77.9%，县城27.4%，详见下表：表2-1 2010年全国生活垃圾处理详表序号名称清运量（亿吨）生活垃圾无害化处理量（亿吨）1设市城市1.72 1.09 2县城0.49 0.38 总量2.21 1.40 从1983年到1987年，全国24个大型城市垃圾成分的统计结果显示，动植物等有机物占24.65%，炉灰、砖瓦等无机物占69.84%，纸类、金属、30、塑料、玻璃等废品占5.51%。近10年来，由于大城市民用燃料气化率、集中供热率的提高，人民生活水平的提高，居民生活垃圾成分发生了明显的变化，表现在：厨余类有机物在垃圾中含量较大，利用潜力增加，但需要分类收集，垃圾中灰土含量下降，其中有机成分约占总量的60%，无机物的含量约占40%。但是，我国绝大多数的中小城市仍以煤炭或洗煤副产品煤泥作为工业与民用燃料。因此，从全国水平看，中小城市无机物仍然占城市生活垃圾总量的50%70%。目前，我国城市生活垃圾最主要的处理方式仍然是填埋，约占全国垃圾处理量的70%以上；其次是高温堆肥，约占20%以上；采用焚烧法处理城市生活垃圾的数量还很少。近年来，我国进行了大31、量的城市生活垃圾处理研究，并陆续兴建了一批大、中型的城市垃圾处理设施，城市垃圾处理率得到迅速的提高。如日处理量达2000吨的北京阿苏卫卫生填埋场、深圳下坪填埋场、上海安亭、无锡及常州堆肥厂、深圳焚烧发电厂以及杭州天子岭垃圾卫生填埋场等。 但是，由于资金原因，国内仍然有许多城市采用集中堆放或简易填埋方式处置城市垃圾。并且在填埋时，由于没有很好的压实机械，这些填埋场未达使用年限就填满封场。沿海的许多城市垃圾填埋很难找到合适的场地。另有许多城市因为缺乏资金，无法按标准要求建造填埋场或焚烧设施。有些城市或地区，虽然一次性的建设投资解决了，但长期运行的费用也难以维持，因而也很难达到无害化处理的目标。 可32、堆腐的有机垃圾是我国城市垃圾中的主要成分之一。将垃圾中的可堆腐有机物进行堆肥处理是提高垃圾再生利用水平的主要途径。通过垃圾的堆肥处理，可显著提高垃圾资源化水平。促使垃圾堆肥处理发展的重要因素是实行垃圾分类收集。例如，厨余垃圾、园林修剪物、果品蔬菜加工残渣、养殖场、屠宰场废弃物等，单独分类收集后用于堆肥，既简化堆肥工艺，降低堆肥成本，又可提高堆肥质量，为打开堆肥市场开创有利条件。 目前，在城市垃圾堆肥方面已经建成堆肥场约20处（1999年统计），主要采用机械化堆肥和简易高温堆肥技术。由于堆肥技术设施较为落后，生产的堆肥产品质量不高、肥效较低，使堆肥产品销路不畅，最终导致堆肥场因堆肥产品的积压而停33、产。 在焚烧方面，我国发展较慢，目前只有少数经济水平较高的城市引进国外设备或部分引进国外设备建设了一些垃圾焚烧厂，并开发了一些小型焚烧炉，但同国外引进的大型炉排炉相比，技术上仍有差距。我国现阶段处理生活垃圾的主要方式有：（1）卫生填埋卫生填埋法是国内外应用广泛的垃圾处理方法，此方法处理量大，方便易行，但填埋场占用大量的土地资源，不发达国家和发展中国家由于经济落后，大多采用简易填埋法，其产生的垃圾渗滤液对地下水和地表水造成严重的二次污染。卫生填埋是指能对填埋场气体和渗滤液进行控制的填埋方式，卫生填埋与简易填埋的根本区别主要在于卫生填埋过程中采取了底、侧层防渗与废气收集处理，垃圾表层覆盖压实作业等34、措施，从而避免了目前采用的简易填埋方式下产生的二次污染。在我国卫生填埋是垃圾处理必不可少的最终处理手段，也是现阶段我国垃圾处理的主要方式。 垃圾卫生填埋处理的优点是技术已经相对成熟，运行管理较简单，处理量大，适用范围广，灵活性强，投资及运行费用相对较低。但其选址较为困难，减容效果差，占地面积大，对周围的环境会有一定的影响。（2）垃圾焚烧焚烧法是将垃圾中的可燃成分在高温（8001000）条件下经过燃烧反应，可燃成分充分氧化，最终成为无害稳定的灰渣。焚烧法一般可使垃圾大幅度减容，大大减少了占地并能回收热能用于生活取暖和发电。焚烧是目前世界上些经济发达国家广泛采用的一种城市生活垃圾处理技术。焚烧处理35、优点有垃圾处理无害程度高，减容效果较为突出，可节约大量填埋场占地，经分选后的垃圾焚烧效果更好，垃圾被作为能源来利用，经焚烧产生的热能转变为蒸汽，用来供热及发电，且其不受天气的影响。但其法投资过大，占用资金周期长，焚烧对垃圾的热值有一定的要求，一般不低于5000kj/kg，限制了它的应用范围。焚烧过程中产生的“二噁英”问题，必须有较大资金投入才能有效处理。（3）有机堆肥堆肥是使垃圾中的有机质在微生物的作用下进行生物化学反应，最后形成腐殖质，可作肥料或土壤改良剂。堆肥包括好氧发酵和厌氧发酵两种方式。一般常用好氧发酵工艺，周期短、无害化效果好。 堆肥法依靠自然界中广泛存在的细菌、放线菌、真菌等微生物36、，人为地、可控制地促进可被生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的生物化学过程。通过堆肥化我们可以把有机物转化为有机肥料，这种有机肥料作为最终产物不仅稳定，而且不危害环境。 堆肥法的优点有：投资较低，技术简单、有机物分解后可作为肥料再利用从而达到资源的循环利用，垃圾减量明显。 堆肥法的缺点有：对垃圾分类要求高、有氧分解过程中产生的臭味会污染环境，堆肥成本过高或质量不佳影响堆肥产品销售。 堆肥法适用于卫生填埋场地缺乏，城市生活垃圾垃圾分类系统较完善且生活垃圾中可生物降解的有机物含量大于40%的城市。适用范围有明确的限制。2.2 生活垃圾处理目标随着城镇化的快速发展，生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足37、，一些城市面临着“垃圾围城”的困境。在这样的前提下，我国制定了“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划中的主要目标，我国预计到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化设施能力58万吨/日。到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。到2015年，全面推进生活垃圾分类试点，在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理，各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市38、。到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。2.3 XXX垃圾处理现状目前，XXX日产生垃圾量约为900吨，加上周边县城日产生垃圾量将达1200吨，预计到2013年，日产生垃圾量可达吨1600吨以上，目前，XXX内垃圾采用的是卫生填埋的方法，对于城镇化进程下的垃圾增量，已经不堪重负。现XXX已于2011年底开工建设垃圾焚烧发电厂，日处理能力为1000吨，仍不能完全满足XXX垃圾的增量。同时，XXX县日产垃圾量约为100吨，处置方式采取简易堆放卫生填埋的方式，堆放场地位于渌口镇渌口村西山岭组，该填埋场地占地约为100亩。填埋场地为租用，目前，生活垃圾通过垃圾收运车收集后直接运至垃圾堆放场39、，乡镇垃圾未进行处理。现有的垃圾处理方式对环境有较大的影响。图2-1 XXX县垃圾填埋场鉴于此，XXX（XXX）有限公司将利用瑞士XXXXXXXXXXX的先进垃圾预处理和水泥窑协同处理技术进驻XXX垃圾市场，保障XXX环境质量。根据相关统计，关XXX县及周边2013年日产生垃圾量将超250吨以上，XXX及周边地区垃圾日产量更将超1600吨。对于项目来说，有广阔的市场。除去项目最大的竞争对手将建成的垃圾焚烧厂满负荷运转量，都有足够的垃圾量满足项目运行。在这样的市场背景下，XXX准备建设三个垃圾收集站，按“村收集、乡转运、县处理”的模式运行。垃圾收运和处理将更为完善。 2.4 项目定位根据XXX周40、边乡镇的现有垃圾量以及未来城镇一体化的垃圾扩容量预测，项目定位为XXX垃圾预处理350t/a和水泥窑协同处理综合一体化项目。主要面向市场是XXX地区。2.5 价格定位根据XXX（XXX）有限公司与XXX县人民政府签署的意向条约，处理1吨生活垃圾费用为80元。在XXX县垃圾市场无竞争对手，在XXX垃圾市场竞争能力也颇为强劲。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设内容与规模（1） 垃圾日处理能力：350t/d；（2） 根据武穴垃圾（日处理350t）处理经验，1t垃圾可以产生0.488tRDF二次燃料，则RDF二次燃料生成能力：170.8t/d；（3） 根据市场调查的垃圾成分分析，垃圾中惰性材料的含41、量约为15%，则替代原料的生成能力：52.5t/d（4） 本项目新增建筑面积6245.40，其中垃圾预处理车间5000.40，RDF运输廊道645.00，污水处理设施600.00。详见下表：表3-1 建设规模一览表建设规模与内容（一）生产规模日处理垃圾量t350RDF二次燃料生成能力t/d170.8替代原料生成能力t/d52.5(二)新增建构筑物面积6245.40 1垃圾预处理车间5000.40 1.1垃圾卸料坑66.00 1.2垃圾中转坑36.00 1.3生物干化区2500.00 超过8m1.4除臭楼1488.00 1.5RDF储库576.00 超过8m1.7化验室83.60 1.8中控室842、3.60 1.9电器室167.20 2RDF运输廊道645.00 2.1RDF运输廊道645.00 3污水处理设施600.00 3.1污水处理厂600.00 3.2 项目产品方案3.2.1 项目产品本项目的产品主要为产生的RDF二次燃料和可替代的水泥原料。3.2.2 产品生成依据项目是通过垃圾处理生成产品，根据垃圾处理量来确定产品的生成能力。保守估计，投产后第一年能发挥60%效力，第二年发挥80%效力，第三年估计开始满负荷生产，日处理垃圾量为350吨，每年按365天计算。详见下表：表3-2 XXX（XXX）有限公司垃圾处理计划表序号年份单位处理量12013吨7665022014吨102200343、2015吨12775042016吨12775052017吨12775062018吨12775072019吨12775082020吨12775092021吨127750102022吨127750112023吨127750122024吨127750132025吨127750142026吨127750152027吨127750162028吨127750172029吨127750182030吨127750192031吨127750202032吨1277503.2.3 产品方案满负荷运营时年可利用资源： 223.3t/d参入水泥的惰性废料： 52.5t/d进入水泥窑尾的RDF二次燃料：170.8t/d第44、四章 场址选择和建设条件4.1 场址所在位置现状4.1.1 地理位置项目位于XXX以南，湘江以北地带，白莲塘和磨山湾之间，厂址立于湖南省XXX县堂市乡黄竹村XXX（XXX）水泥有限公司工厂内。其西侧约10公里为京珠高速公路。详见下图：图1-2 项目地理位置示意图4.1.2 建设场址现状项目建设地点位于XXX（XXX）有限公司工厂内西南偏南，根据原工厂所提供的地质勘查报告内容，项目所处地地质条件较好。XXX（XXX）有限公司所处地东侧为湘江，周围少居民，通过合理布置、隔声、减震和加强绿化等措施后，项目建设对周边影响很小。4.2 建设条件4.2.1 自然地理条件XXX县地处湘中部偏东，境内渌水东来45、，湘江北去，故雅称渌湘。县域地形为丘陵地貌。1965年建县，辖14个乡镇，总面积1053 km2，总人口34.1万。县域地形为丘陵地貌，年均降水1389毫米。2008年，XXX县土地总面积1381平方公里有耕地面积26851公顷，其中水田24357公顷、旱地2494公顷。XXX县地处湖南发展重心五区一廊经济带中枢，居长沙、XXX、湘潭金三角城市群南缘，且水陆交通发达，地理位置得天独厚。紧连最大的铁路交通枢纽XXX，相距大型黄花国际机场仅50公里。京广铁路、京珠高速公路、省道1815线、湘江航运纵贯南北，湘赣铁路、三二0国道连通东西。全县公里通车里程581公里，实现村村通公路，路网密度达到每百平46、方公里44.7公里，居全国先进行列。湘江水运可朔江而上至衡阳、零陵，顺江而下直达长沙、岳阳入长江；境内XXX航电枢纽工程和开工在即，渌江大桥也正处于积极筹备建设之中。 地理位置得天独厚，自古为湘东重要门户，扼中原通往广东沿海之咽喉。县城距江南工业重镇、最大的铁路交通枢纽XXX仅 15 分钟路程，社会、经济、技术均与长、株、潭城市群有着十分密切的联系，广泛接受其市场、技术、资金、信息、人才的辐射和影响，是典型的城郊县。随着特区造势空间的内移和国家西部大开发政策的全面实施，XXX县已成为湖南对外开放的前沿阵地，被确定为全省招商引资重点县之一。 纵贯县域南北的湘江是湖南“四水”中最大的河流，加上横穿47、东西的渌江，全县年水流量达553亿立方米，人均11.7万立方米，水能资源十分充沛。4.2.2 地质项目所处地层为泥盆系上统锡矿山组（D3x）。上部为厚层状石英砂岩、粉砂岩、砂质泥岩及页岩；下部为泥灰岩、砂质泥灰岩和石英砂岩，含铁砂岩，夹12层低品位鲕状赤铁矿。与下伏泥盆系中统佘田桥组（D3s）整合接触。厚183m左右。4.2.3 水文湘江水系通航支流31条，湘江主干流通航里程660公里。湘江流域年降雨量都在1300毫米以上，降雨多集中于春夏两季，4至6月为多雨季节；雨季湘江水位上涨，主要年份最高水位出现于4至7月。湘江及其支流多漫滩，枯水时期，河滩高出水面，洪水期均被淹没；湘江水位的特征为，洪48、水一来，河水暴涨成灾。 全县属典型的亚热带湿润季风气候年平均降水1389毫米，降水量21亿立方米，湘渌两江年客水流量553亿立方米，人均11.7万立方米。水能蕴藏量大，可开发利用15.46万千瓦。域内山青水秀，气候宜人，光热充足，适宜于多种动植物的生长。自然资源、矿产资源和旅游资源广博丰富。湘渌两江年水流量553亿立方米，人均11.7万立方米。水能蕴藏量可开发利用15.46万千瓦。4.2.4 气象条件本地区具有气候温和，四季分明，春温多变，夏多暑热，秋高气爽，冬有冰雪，热量充足，雨水充沛，洪涝重于干旱等气候特点。(1)气温：年平均气温17.5极端最高气温40.6(7月份)极端最低气温-11.549、(1月份)(2)降雨量：年总降雨量1421.3mm年最大降雨量1912.2mm(3)相对湿度：年平均相对湿度80%日最小相对湿度11%(4)风向：主导风向冬半年：偏北风夏半年：偏南风年平均风速2.0m/s4.2.5 地震烈度根据中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001），本项目所在地属度区，地震动峰值加速度为0.05g。本工程将据此进行抗震设计。4.2.6 矿产资源境内矿产资源已探明储量的有十余种，特别是石灰石、耐火泥、高岭土、花岗岩等非金属资源丰富，具有发展建材、陶瓷工业的独特优势。已初步建成商品粮、黄花梨、生猪、蔬菜、用材林、油茶、黑山羊、网箱养鱼等种养基地，成为湖南省商品粮、50、油茶、楠竹、黑山羊、网箱养鱼重点生产基地县。4.2.7 社会经济条件2009年，全县完成GDP 63.08亿元，增长15.4%，增幅创历史新高。规模以上工业总产值达38.16亿元，增长35.6%。规模以上工业增加值达13.27亿元，增长35.7%。财政总收入达4.31亿元，增长26.8%，实现了三年翻一番；一般预算收入达3.18亿元，增长30.6%。城镇居民人均可支配收入达13964元，农村居民人均纯收入达6637元，同比分别增长11.9%、15.7%。到2010年，全县地区生产总值(GDP)完成76.5亿元，同比增长13.6%，其中：第一产业实现增加值19.24亿元，同比增长4.2%；第二产51、业实现增加值35.86亿元，同比增长21.1%；第三产业实现增加值21.4亿元，同比增长10.2%。十一五期间全县经济年均递增13.3%初步核算，2011年全县GDP完成70.36亿元，同比增长13.2%，其中：第一产业实现增加值14.57亿元，同比增长4.1%；第二产业实现增加值35.1亿元，同比增长17.6%；第三产业实现增加值20.69亿元，同比增长12.6%。4.2.8 水电供应条件（1）供电原水泥厂装机总容量约34000kW，计算负荷约28800kW。从王家坪或株南220kV区域变电站以110kV电压等级单电源向本工程供电。现设110/10.5kV总降压变电站一座。110kV侧采用S52、F6全封闭组合式供电装置，设35000kVA主变压器1台，110kV采用架空进线方式；10.5kV则采用电缆出线方式。总降压变电站二次系统采用综合自动化装置，实现总降控制室监控。采用1400kW自备柴油发电机一台，作为保安电源。除市政用电之外，水泥窑余热发电项目设9MW发电机组一套，除去发电厂年用电量，年供电量为5564万kWh。根据计算得，本项目视在功率为1706.16kVA，按平均负载率为75%计，本项目推荐所配变压器总容量在2274.88kVA左右。（2）供水原厂给水水源由距厂址约1km的湘江取水，取水泵房将原水提升后输送至厂区水处理场，经反应、沉淀、过滤及消毒处理后供全厂生活、生产及消53、防使用。项目进驻之后，仍由湘江供水，根据计算，项目年用水约为3.2万t/年，原有的供水条件已能满足项目需求。4.2.9 污水排放条件项目原有污水调节池一座，有效容积为50m，二级生化处理设备二套，型号为WSZ-5T/H。仅能满足原厂区污水处理和项目新增生活用水污水处理。考虑到项目生产工艺的特殊性和生产污水的特殊性，项目拟新建专用污水处理设施600以满足项目生产污水的处理和排放，（详见技术方案） 4.2.10 建材和设备供应条件项目建筑用水泥来自水泥厂自生产，其他材料可以直接在XXX县购买，部分材料可以在XXX区购买，项目所需设备均可直接车运至现场安装。设备主要由瑞士XXXXXXXXXXX和XX54、X设备制造工厂提供，部分设备来源于设备市场。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 设计依据（1）采用现代化企业管理理念，做到提升服务档次、保证产品质量，增强竞争能力、面向市场，迎接新的挑战。（2）选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品销售能力。（3）合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。5.1.2 处理方法本项目采用的垃圾处理方法是垃圾预处理和水泥窑协同处理方法。该方法首先需对垃圾进行预处理，经过预处理的垃圾分为四大部分，即金属部分、无机部分、可燃55、部分和渗滤液，详见下图：图5-1 垃圾预处理分类图经破碎、干化以及分类处理后的四类垃圾，将分别作为资源循环利用和燃料替代作用于水泥厂：金属部分：依据武穴垃圾预处理工厂的成功经验。在垃圾处理过程中，金属部分含量少，铁居多，有色金属罕见，进行集中囤积，集中处理，主要进行回收利用。无机部分：垃圾分选出的无机部分，主要是惰性材料，包括土渣和石头玻璃等，基于其中的成分可与水泥相融，用于水泥生产的替代材料，XXX参比可达35%43%之间。可燃部分：经垃圾预处理过后的可燃部分（RDF），一般含有塑料、纸张、布、秸秆等，低位热值可达2372.4kcal/kg，可直接进入水泥回转窑高温焚烧，作为水泥回转窑的替代56、燃料，不需要添加补燃燃料，节省标准煤。渗滤液：渗滤液经过污水处理站处理后由专用管道排入市政污水管道，处理后的水质要求达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A类标准。5.1.3 工艺流程（1）生活垃圾预处理工艺流程密封垃圾专用车经过磅后进入XXX垃圾预处理工厂，开启车间密封门，车辆倒入至垃圾接收池前，自卸完垃圾，垃圾运输车开出车间，密封门自动关闭。在垃圾接收池内的垃圾，经电动双梁抓斗桥式起重机抓入10立方米的破碎机料斗，料斗之下是从丹麦进口的M&J4000双轴12刀专用破碎机，对生活垃圾进行第一次破碎，该破碎机生产能力30-40吨/时，出料尺寸小于250mm。经粗碎后的生活垃圾由皮带运输机送入垃圾57、缓冲池，在缓冲池内的垃圾经电动双梁抓斗桥式起重机抓起送入垃圾生物干化区。经约15-20天的生物干化，生活垃圾脱去其水分约20-30%。在生物干化区脱水后的干化垃圾，再由电动双梁抓斗桥式起重机抓起放入610米的装料箱，料箱底部装有液压式推动卸料滑架（装液压缸5个），卸料滑架将垃圾卸在水平皮带运输机上。水平皮带运输机将垃圾卸在一条倾斜式皮带运输机上，垃圾中大颗粒无机材料将直接滚落至皮带机尾，进入粗颗粒惰性材料储存区。其他垃圾进入滚筒筛。滚筒筛筛出小于15mm的惰性材料经两条皮带运输机送至细颗粒惰性材料储存区。15-30mm之间的垃圾经埋刮板输送机送入重力分选机，重力分选机分选出的重颗粒材料处理作为58、惰性材料经皮带运输机送入细颗粒惰性材料储存区；分选出的轻颗粒材料大多为有机材料，当作垃圾衍生燃料（RDF）处理。大于30mm的垃圾出滚筒筛后，经皮带运输机进入垃圾分选机，再由皮带运输机10立方米的破碎机料斗，料斗下装有丹麦M&J4000双轴12刀破碎机，对垃圾进行第二次破碎。出口尺寸75mm。经第二次破碎后的垃圾由皮带机送入星盘筛，粗颗粒由皮带机运输机送回破碎机进行循环破碎，细颗粒作为RDF由平皮带运输机送到RDF中转坑，由抓斗转运至RDF储存库，.再由皮带机送至窑尾分解炉。在垃圾机械分选过程中，多处装有电磁除铁器，以除去垃圾中的铁金属物质。对于重力分选机和滚筒筛产生的粉尘，配有一台袋式除尘器59、及抽风机，处理风量50000-55000立方米/时。工艺在全封闭建筑物内进行(维持负压操作) 以减轻对环境的影响。在生物干化区和垃圾接收池所产生的垃圾渗漏液，送入专门的污水处理系统处理。（2）废气净化工艺本项目臭气主要产生于生活垃圾生物干化过程，这些臭气最终由系统配置的风机排出。本项目废气处理能力达11万m/h。 臭气成分主要为氨、硫化氢、硫醇和硫醚等恶臭挥发物。在堆肥过程中氧气充足的条件下，垃圾中的有机成分在好氧微生物的作用下产生的硝酸盐、CO2、H2O等是无味的。若氧气不充足或厌氧、缺氧状态下微生物将有机物分解为如H2S、SO2、CH4、胺化物、甲苯、苯系列、硫醇类和硫醚等。基于武穴生活垃60、圾预处理工厂的成功经验，本项目产生的臭气拟采用以生物滤池为主的组合工艺：洗涤塔+生物滤池+高空排放（30m）。恶臭气体由生物干化区排风机经收集管道输送至洗涤塔，生物过滤床中过滤材料是木屑和其他有机材料（如泥炭和石楠花），该填料具有较大的比表面积。进入后的恶臭气体与喷淋的水在填料表面进行接触，其中恶臭气体中易溶于水的物质进入水中被除去，另外，在此过程中气体被加湿，含有大量的水份，以维持后续生物活动的需要。在该区内完成了对臭气水的吸收、除尘及加湿的预处理。未清除的臭气由变频风机分别输送至生物滤床过滤区，通过过滤层时，污染物从气相转移到生物膜表面，进入生物膜的恶臭成分在微生物的氧化分解下被去除，然后61、通过设置在顶层滤床顶盖上的玻璃钢排气筒和设置在底层侧边的不锈钢排气筒（离地面30米）高空排放。图5-2 生活垃圾除臭工艺流程图（3）污水处理工艺根据武穴成功生活垃圾处理经验，本项目水质水量估算值如下表所示：表5-1 水质水量汇总估算表名称项目水量（T/D)CODcrBOD5SSPH氨氮色度(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)渗滤液25656004300031804822008200除臭塔95108063220691282000总计12023000140001200698004000根据城镇污水污水处理厂污染物排放标准一级A类，本项目污水处理后必须达到以下标准：表5-2 城镇污水处理62、厂污染物排放标准一级A类项 目PHCODcrBOD5SS氨氮色度单 位/mg/Lmg/Lmg/Lmg/L指 标69501010530将渗滤液与除臭塔废水分开收集，渗滤液废水先进行预处理，然后与除臭塔废水汇合共同处理。垃圾渗滤液处理流程为根据国内的成功实例及出水标准制定的。垃圾场渗滤液汇集进入调节池，在调节池停留一定时间后，用泵送至本渗滤液处理系统。垃圾渗滤液处理场包括氨吹脱、厌氧处理、好氧处理及膜处理。氨吹脱系统：渗滤液送入混合池，在碱药剂混合池内投加药剂，调节pH至在适宜的范围内，渗滤液由泵送至氨吹脱塔，进行脱氨，含氨废气通过高空排气筒排放。脱氨后的渗滤液在反应池内投加酸，经中和反应后进入沉63、淀池沉淀。厌氧处理系统：经脱氨及中和后的废水进入厌氧池进行厌氧生化处理，厌氧产生的沼气收集后送沼气发电厂。好氧处理系统：厌氧池出水自流进入生物接触氧化池系统进行曝气，去除其中的部分有机污染物，生物接触氧化池采用推流式处理。好氧处理出水进入二沉池沉淀处理。膜处理系统：为了保证处理后的外排水水质达到标书要求，后段使用膜处理系统。二沉池的出水经提升泵进入多介质过滤器进行过滤，进一步去除水中悬浮物、胶体、微生物等物质。为保证进入反渗透系统的污水达到反渗透进水指标要求，粗过滤后的污水进入微滤处理系统，其出水再进入反渗透系统，从而去除水中的有机污染物，使其出水水质达城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准限64、值。详见下图：图5-3 污水处理工艺流程图综上可知，项目日处理废水量（主要为渗滤水和臭气塔水）为120t，一年按365天计算，年处理废水为4.38万t。（4）二次燃料处理工艺由武穴城市垃圾预处理工厂的成功处理可燃部分垃圾案例证明，从城市生活垃圾中分选出的颗粒状的二次燃料RDF,有一定的发热量，且能用于水泥工业水泥生产的替代燃料。本项目将分选出的二次燃料用于XXX工厂生产的替代燃料。经过二次燃料储存库，以及必要的计量输送设备，送往至水泥生产线窑尾分解炉燃烧，替代传统的矿物质燃料煤。根据分析和统计，RDF二次燃料的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为7000kcal/kg，在完65、全达产时，日可替代标煤=3502372.4/7000=57.89吨。年可节约标煤2.11万吨。（5）惰性材料处理工艺本项目所产生的惰性材料包括土渣和石头玻璃等。惰性材料是大约8.8%的石头玻璃及15.6%的土渣，用作水泥替代原料。基于考虑土渣的肥力利用，和固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的处理原则，同时考虑充分利用土渣的肥力，将它用做XXX水泥厂矿山复垦用土。根据武穴垃圾处理经验和对生活垃圾成分组成进行市场调查，惰性材料约占垃圾总量的15%左右，日可循环利用惰性材料=35015%=52.5t，按365天计算，年可综合利用惰性材料1.92万t。（6）垃圾预处理和水泥窑协同处理工艺总流程图5.66、1.4 技术先进性本项目技术引自瑞士XXXXXXXXXXX集团，XXXXXXXXXXX是世界领先的建材行业龙头企业之一，XXXXXXXXXXX坚信替代燃料和替代原料是对可持续发展的积极贡献，也是今后的发展方向，其科研团队率先在生产过程中研发环保新技术，替代燃料和原料，并成功研制出了生活垃圾预处理和水泥窑协同处理的先进技术方案，本方案先将垃圾筛选分堆，无机部分用作水泥原料，有机部分充当水泥窑的燃料，并在全过程中运用世界领先的除臭和除污技术，保证全处理过程无污染。现已在欧美地区推广。本项目采用XXXXXXXXXXX的先进技术进行生产，并有武穴工厂的成功案例作为引导，项目竞争力强，后续发展可观。5.67、2 设备方案5.2.1 主要设备选型（1）设备选型依据根据对XXX地区开展的市场调整分析所得，项目处理规模定位为350t/d，按满负荷运行日工作时间10h计，则设备的处理能力必须达35t/h。处理垃圾的重要设备回转窑为原水泥厂所有设备。（2）主要设备选型1）破碎机型号： M&J 4000 S-12，双轴12刀能力： 3040t/h驱动： 双液压传动电动机： 3，380415V，50Hz主电机： 2132kW电压： 3，380V + PE，50Hz耗电： 满载运行时约为500 A控制电压： 230V AC /24V DC额定电流： 2230A空载电流： 280A软启动测试电流： 650A温度控制68、： 3个电热调节器2）生活垃圾分选滚筒筛筛分能力： 4050t/h倾角： 3（可调）筛分电机： 变频调速功率： 80kW变频器： ABB3）仓底下料器型号： LS40060004输送能力： 40t/h输送物料： RDF5.2.2 主要设备来源项目主要用能设备和主要工序设备来自瑞士XXXXXXXXXXX集团公司采购设备（国内尚缺技术部分），部分设备来自于XXX设备制造厂自产，另一部分设备来源于设备市场。5.2.3 设备详细清单本项目设备主要用于4大阶段，分别为：垃圾预处理阶段、生物除臭阶段、污水处理阶段和入窑阶段，详细设备选型见下表：表5-3 项目设备选型详表编号名称型号规格功率(kW)单位数量69、备注一垃圾预处理1地磅台12破碎机 M&J 4000 S-12，双轴12刀270台13破碎机料斗10m个14平型胶带输送机B1000*12800mm7.5台15平型胶带输送机B1000*6550mm5.5台16永磁除铁器B10004台27电动双梁抓斗桥式起重机131台28液压式推动卸料装置4*13m45台19平型胶带输送机B1000*19500mm15台110平型胶带输送机B1000*7500mm5.5台111生活垃圾分选滚筒筛80台112变频风机2000PA5.5台2一用一备13袋式除尘器48台114平型胶带输送机B1000*14000mm15台115平型胶带输送机B1000*7050mm570、.5台116平型胶带输送机B1000*10500mm9.5台117平型胶带输送机B1000*31800mm18.5台118电动葫芦MD1型36.6个219平型胶带输送机B1000*8150mm5.5台1二生物除臭1生物干化风机60006500m/h30台202循环水泵扬程50m22个53循环水泵扬程32m15个24生物除臭风机5000055000m/h37台3三污水处理1调节池1潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台22液位差计台13潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台14机械格栅XGC-300台15调节池1潜污泵Q=10m3/h，H=71、8m，N=1.5kw1.5台26液位差计台17潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台18机械格栅XGC-300台19潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台210液位差计台111潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台112在线PH监测仪套113排气筒个114吹脱塔=2.2m，H=14m套115塑料耐腐蚀泵Q=16m3/h，H=35m, N=5.5kW5.5个216潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台217潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台1172、8在线PH监测仪套119PH监测仪套220潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台221潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台122厌氧反应器=3.5m，H=12m套123潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台224潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw0.85台125在线PH监测仪0026潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台227填料立体弹性填料m310028潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台229填料立体弹性填料m3180030潜污泵Q=10m3/h73、，H=8m，N=1.5kw1.5台231多介质过滤器=3.5m套132潜污泵Q=10m3/h，H=8m，N=1.5kw1.5台233膜处理系统膜处理系统及其配套装置套134螺杆泵Q=20m3/h，H=0.6MPa，N=11kW11台235带式压滤机套136药罐容积取3m3,尺寸为：0.81.5m台137搅拌机r100r/min，N1.5kw1.5套138计量泵H=5.0bar，Q300L/h，N0.37kw0.37台139电动葫芦起重量3t，起重高度6m，N=5.3kw5.3套140溶药加药设备V=0.5m3（配搅拌机N0.37kw）0.37套441罗茨鼓风机Q=14m3/min，H=5m，N74、=18.5kw18.5台342罗茨鼓风机Q=10m3/min，H=4.5m，N15kw15台143轴流风机Q=1170m3/h, N=0.05kW0.05台444石灰螺旋输送机SX-200，N2.2kW2.2台145单梁悬挂式起重机T=2t，H6m，N20.4kW0.8套246排泥泵Q=50m3/h,H=15m,N=7.5kw7.5台247流量计DN100套248可变微孔曝气器215mm个48049电动闸阀DN200，N=0.55kw0.55台250手动葫芦起重重量1t，起吊高度6m套151空压机Q=0.87m3/min，P=1MPa，N7.5kw7.5套152组件机架套453液位控制仪套1575、4RO主机套155柜式空调N=2.0kw2台156渣浆泵Q=50m3/h，H=30m，N=11kw11台257中心传动浓缩机12m，N0.75kw0.75台158气动隔膜泵Q=020m3/h，H=050m台359气动泥斗V=3m3套4四入窑段1带式输送机B1000*42190mm7.5台12带式输送机B1000*79683mm7.5台13仓底下料器LS400*600*47.5台14双无轴螺旋输送机LS400*700*27.5台15定量给料机B1000*4000mm5.5台26大倾角带式输送机B1000*45800mm37台17双无轴螺旋输送机LS300*10000mm15台18双层快速翻板卸灰76、阀DKXL-0.37台19插板阀QCBF-台110气动推杆10A-5LA80B台15.3 工程方案5.3.1 建筑设计（1）建筑标准建筑类别： 二类建筑耐火等级： 二级建筑屋面防水等级： 级建筑使用年限： 50年（2）主要建筑物平面和空间有关说明1）垃圾预处理车间：主体单层、局部两层和三层，框架建筑，平面尺寸为90m35m，占地面积为3150m2，建筑面积为5000.40m2。建筑总高18.2m，烟囱高32m。2）污水处理厂：主体单层，局部双层建筑，平面尺寸为42m10m，占地面积420m2，总建筑面积为600m2。建筑总高12m。5.3.2防火分区设置本工程各建筑物均为单层、多层建筑，建筑高77、度均小于24米，耐火等级均为二级，按其使用功能分区设置防火分区，每个防火分区建筑面积小于建筑设计防火规范的规定。每个防火分区设有两个出入口直接对外。建（构）筑物一览表（建筑项目主要特征表）表5-3 建筑项目主要特征表项目名称垃圾预处理车间污水处理厂建筑类别二类三类耐火等级二级二级抗震设防烈度6度6度主要结构选型框架框架建筑层数主体单层，局部双层和三层主体单层，局部两层总高（m）18.212建筑基底面积（）3150420总建筑面积（）5000.4600墙体空心粘土砖空心粘土砖地面水泥地面水泥地面楼面水泥地面水泥地面建屋面保温上人保温上人筑构造及装修屋面屋面门硬质木门硬质木门窗钢窗钢窗顶棚/内墙面78、内墙涂料内墙涂料外墙面外墙涂料外墙涂料5.3.4 结构方案（1）设计依据1）采用的主要法规和标准建筑结构荷载规范 （GB50009-2001）混凝土结构设计规范 （GB50010-2002）砌体结构设计规范 （GB50003-2001）建筑地基基础设计规范 （GB50007-2002）建筑抗震设计规范 （GB50011-2001）建筑桩基技术规范 （JGJ94-94） 97年修订钢结构设计规范(GB50017-2003) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)2）自然条件基本风压为0.40KN/m2，地面粗糙度为B级，基79、本雪压为0.55KN/m2。地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特性周期为0.35s。3）结构基本要求本工程为乙类建筑，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，地基基础设计等级为乙类，建筑抗震设防烈度为六度，抗震设防类别为丙类。（2）主要使用活荷载取值垃圾预处理车间：25 KN/m2 污水处理厂：10 KN/m2 （3）上部结构选型本项目上部结构均采用钢筋砼框架式结构。（4）基础选型本工程暂无工程地质资料，参见厂方提供的原水泥厂岩土工程详细勘察报告，场地地质条件较好，暂按独立基础考虑。第六章 主要原材料和能源供应6.1 主要原材料供应项目属于资源综合利用类项目，项目所需处理的生活垃80、圾主要来源于XXX以及XXX县及周边城镇（包括醴陵、攸县等）。鉴于XXX垃圾焚烧厂将处理XXX大部分垃圾，此处原材仅对XXX县进行分析（已能满足项目运营能力）。按XXX近期规划，在本项目开工后，其准备建设三个集中的垃圾收集站，同时兼顾XXX周边城镇的垃圾收运。具不完全统计和预测，到项目建成，日收集量将达300400吨。表6-1 项目生活垃圾来源情况一览表（2012年统计量）序号处理品名称运输方式来源日运集量备注1生活垃圾收运车XXX1002012年统计，将来会有增长2生活垃圾收运车醴陵、攸县2002012年统计，将来会有增长3合计300 6.2 主要燃料及动力供应项目所用燃料和动力主要为电力和81、水。（生活垃圾最终转变为RDF，进行水泥窑协同处理，此处RDF不予计算）电力安装由当地相关部门负责供应，能充分保证运营的需要，能源消耗主要为照明和设备用电以及办公、生活用水和喷淋循环水。表6-2 能源消耗表序号能源计量单位年需实物量折标系数年耗量（tce)1电力万kwh408.70 1.229502.29 小计502.29 序号耗能介质计量单位年需实物量折标系数年耗量 (tce)1新水万t3.20 0.8572.75 小计2.75 项目年耗能总量（tce）505.04 6.3 供应方案选择 垃圾：已与XXX县签订意向协议，大部分垃圾由XXX县政府负责运输到厂址处，小部分垃圾来源于XXX及周边县82、镇，垃圾转运车统一收集并运送到厂址处。供水： 项目由距厂址约1km的湘江取水，满足本项目用水要求。供电：本项目的主电源引自王家坪或株南220kV区域变电站，单回路110kV架空线路进入项目且工厂内水泥窑利用蒸汽进行余热发电，用电有保障。 6.4 资源利用合理性分析根据相关的用电和用水标准，本项目的用水用电量符合国家节能标准。项目本身即属于资源综合利用项目，项目的启动目的即是要实现垃圾的“无害化、减量化、资源化”，本项目的工艺完全能够满足垃圾处理的三大原则，将资源充分利用，符合两型社会和我国国情。第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置及运输7.1.1 总平面布置原则（1）满足工艺流程要求83、，符合运输、防火、卫生、生产等有关规范或规定，对所有设备、建构筑物、运输道路、管线等进行合理布置。（2）采取有效措施，满足节约用地要求，充分利用场地现状，合理确定各建筑物和构筑物之间的距离，力求使整体布置紧凑一致。（3）功能区内的布置要适应场内外运输的要求，项目内道路要做到与场外道路衔接合理，项目内道路应满足人流、货流和消防等要求，主要干道应尽量避免和主要人流交叉干扰。（4）所有建筑物布置应该结合向阳、风向等，因地制宜进行总图布置，减少运输量、节约资源、能源等要求。为便于企业管理和更好地组织生产，避免生产与办公管理中相互影响，确保安全生产，运输畅通，根据生产功能，优化布局。 7.1.2 总平面84、布置本项目布置在XXXXXX工厂的西南方向，与XXX厂水泥工艺部分已融合为一个整体，成为了一条完整的生产链的燃料和原料补充工艺段。详见下图（红色部分即为本项目）：图7-1 本项目于XXXXXX工厂位置示意图项目主要构成垃圾预处理车间平面布局为：车间面朝西南方向，预处理车间内分别布置有卸料坑、中转坑、垃圾干化区、运输廊道、RDF储存库、生物除臭楼等，详见下图：图7-2 垃圾预处理车间平面布局图7.1.3 竖向设计及雨水排除依据现有资料，通过总平面和竖向处理，力争最大限度地节省土建基础处理费用，竖向设计标高与原厂区基本一致。排水采取“雨污分离”原则，雨水进入排水系统。7.1.4 道路原厂内道路，环85、状布局，主干道宽度为7m，次干道及车间引道均为4m，路面结构为C35水泥混凝土，主要道路两侧或一侧有人行道，宽度为1.5m或2.0m。材料为6cn厚彩色道板或预制混凝土方砖。本工程设计与原道路系统相同。7.1.5 运输表7-1 项目物料运输量表物料名称流向年运量（万t）日运量运输方式来源备注生活垃圾进入5.4150收运车XXX县项目建成后的预计量生活垃圾进入10.8300收运车醴陵、攸县项目建成后的预计量（PS：只就本项目XXX县及周边垃圾处理而言，不涉及水泥项目）7.1.6 绿化设计在新增道路的两旁、处置车间周围的空地，选种适合当地气候条件的树种和花草，布置一些绿化景观小品，美化处置车间环境86、，陶冶企业文化，并综合考虑遮阳、防尘、隔离和衰减噪音的作用，从内在的性质和外观形式上，打造出一个绿色环保工艺生产线。7.1.7 主要技术指标表7-2 总图技术指标一览表序号名称单位合计备注一主要技术指标(一)原厂区面积370,000.00 原水泥厂可研数据（二）原有建构筑物及堆场占地面积111,000.00 原水泥厂可研数据（三）新增建筑面积6245.40 1垃圾预处理车间5000.40 1.1垃圾卸料坑66.00 1.2垃圾中转坑36.00 1.3生物干化区2500.00 超过8m1.4除臭楼1488.00 1.5RDF储库576.00 超过8m1.7化验室83.60 1.8中控室83.6087、 1.9电器室167.20 2RDF运输廊道645.00 2.1RDF运输廊道645.00 3污水处理设施600.00 3.1污水处理厂600.00 (三)新增建构筑物占地面积4215.00 垃圾预处理车间3150.00 RDF运输廊道645.00 污水处理设施420.00 （四）建筑系数原厂区建筑系数%30.00%新增项目后厂区建筑系数%31.14%(五）绿地率%15.00%7.2 公用辅助工程7.2.1 给水排水（1）水源水处理水源同原厂区水源，由距由距厂址约1km的湘江取水。取水泵房将原水提升后输送至厂区水处理场，经反应、沉淀、过滤及消毒处理后供全厂生活、生产及消防使用。（2）给水系统本88、项目给水系统分为循环喷淋给水和生活生产消防给水两大类。1）循环喷淋给水为节约用水，本项目的生物除臭楼内的喷淋水采用循环水系统，由循环给水泵加压送至各层喷淋用水点，循环给水管道供水压力不小于0.3Mpa，当个别水压不能满足时，采取局部加压方式解决。2）生产、生活、消防给水系统同原厂区给水系统，经变频恒压供水装置加压送至各用水点，管网供水压力不小于0.25MPa。消防采用低压制，在室外消防给水管网上设置消火栓，火灾时供消防车取水灭火。根据车间建筑物体积及耐火等级，确定本工程消防用水量为50L/s。同一时间内的火灾次数按1次考虑，火灾延续时间为3小时，则消防用水量为540m3/次，消防水储存在清水池89、中，平时不得动用。（3）排水系统1）雨水雨水采用明沟排除，在经常有人活动的地方设置盖板。雨水流量按当地暴雨强度公式进行计算，重现期为1年。2）生产废水排除主要为喷淋循环水，经专用污水处理池处理之后，进行循环利用，循环回水率约为98%。3）生活污水排除雨水经雨水明沟排至厂区附近水沟中，生活污水经污水处理厂处理后排至厂区附近水沟中。7.2.2 供电工程（1）供电要求及负荷等级本项目的用电设备除消防泵以外均为三类负荷。对电源无特殊要求，消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第二电源为自备发电机）。根据项目具体情况，项目用电接入厂区电网系统。（2）管线工程10KV高压电源采用VJV-10KV铠装电缆直埋敷90、设引至配电所，引出的低压电源采用VJV-1KV（VV22-1KV）电缆直埋地引至各用电点。项目室外道路照明以及亮化照明采用VV-1KV塑料电缆穿PVC管埋地敷设。项目内弱电，包括有线系统和有线网络等采用金属管沿电线沟敷设或埋地敷设引至项目内建筑。（3）照明配电本项目各功能用房的照度均按照国家标准GB50034-2004建筑照明设计标准的规定进行设计。（4）防雷与接地项目按照第二类“工业建筑物和构筑物”进行设计，具体应符合建筑防雷设计规范（GBJ57-83）要求。储备罐必须进行防雷接地，接地点不少于两处，接地电阻为10。其他建设采取避雷针保护。7.2.3 通风与空调（2）通风车间内采用机械通风，91、设置大型鼓风机将臭气引入生物除臭楼，以防止臭气蔓延，影响工作人员的工作。（3）空调新建办公区和中控区使用分体空调。第八章 节能节水措施8.1 项目所在地能源供应情况8.1.1 项目使用能源品种的选用原则（1）高效性原则：项目所选用能源应该能够实现最大能量的转化率，具有高效性。 （2）经济性原则：项目选用能源时应优先考虑使用综合成本低能源。 （3）环保性原则：项目所选用能源时应优先考虑清洁能源，规避产生废水、废气、废渣的能源选用。 （4）稳定性原则：项目所选用的能源应具备稳定的供给来源和安全的供给渠道。8.1.2 项目所在地能源供应条件（1）电力近年来XXX县电力局大力开展电网建设，XXX县主网92、及县城配网建设取得了较快的发展。截至目前，XXX县电网共有110千伏变电站3座，主变4台，总容量103兆伏安，35千伏变电站5座，主变8台，总容量39.75兆伏安。110千伏线路4条、117.21公里，35千伏输电线路9条、97.12公里，10千伏配网线路63条、1124.7公里，10千伏配电变压器1252台，容量160730千伏安。为适应XXX县新区建设及招商引资的需要，根据XXX县中长期电网发展规划，XXX县电力局2007年启动的农网完善工程及2008年灾后电网恢复重建正逐步改善全县农村配网、低压网结构。在电网建设项目方面，目前500千伏株南变电站、220千伏渌南变电站、110千伏湾塘变电93、站、110千伏桐山变电站（南洲新区）、35千伏仙井变电站工程均在开展实施阶段。XXX县输配电网络的供电能力日益增强，服务县域经济社会发展的水平不断提高。2011年11月，XXX县政府与中国水电建设集团新能源开发有限责任公司签订补充协议，在未来8年内，由后者总投资40亿元，在XXX县建设一座风力发电厂，风电装机容量40万千瓦，年发电量达8亿千瓦时。XXX县处于中部地区，临近长株潭城市群电网负荷中心，电网输送功能强大，项目发电后可直接并网创效。XXX县朱亭镇，一些山地河套地区风力又大又稳，方圆80平方公里范围内的7米高处，每年有近4000小时平均风速达6米/秒左右。其独特的地形地貌，很适合风力发电94、。项目建成后，XXX县有望成为长株潭城市群发展的新能源保障中心。（2）水力XXX县地处湖南发展重心（五区一廊）经济带中枢，居长沙、XXX、湘潭（金三角）城市群南缘，且水陆交通发达，地理位置得天独厚。全县属典型的亚热带湿润季风气候，年平均降水1389毫米，降水量21亿立方米。湘渌两江年水流量553亿立方米，人均11.7万立方米。水能蕴藏量可开发利用15.46万千瓦。境内湘江水系通航支流31条，湘江主干流通航里程660公里。湘江流域年降雨量都在1300毫米以上，降雨多集中于春夏两季，4至6月为多雨季节；雨季湘江水位上涨，主要年份最高水位出现于4至7月。湘江水运可朔江而上至衡阳、零陵，顺江而下直达长95、沙、岳阳入长江。本项目给水水源由距厂址约1km的湘江取水，且年用量较小，工业和生活用水均有充分保障。8.2 合理用能标准和节能设计规范（1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日起施行）（2）中华人民共和国电力法（1996年4月1日起施行）（3）中华人民共和国建筑法（1998年3月1日起施行）（4）中华人民共和国循环经济促进法(自2009年1月1日起施行)（5）国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）（6）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）（7）国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823号）（8）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方96、案的通知（国发201126号）（9）产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委2011年第9号令）（10）中国节能技术政策大纲（2007年）（11）中国节水技术政策大纲（国家发改委2005年4月21日）（12）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）（13）湖南省贯彻落实若干意见（14）“十二五”节能减排规划（征求意见稿）（2010年）（15）工业节能“十二五”规划（16）关于水泥工业节能减排的指导意见（工信部节2010582 号）（17）湖南省民用建筑节能条例（2009年）8.2.2 相关标准及规范（1）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（2）评价企业合理用97、热技术导则（GB/T3486-1998）（3）评价企业合理用水技术通则（GB/T7119-1998）（4）工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-1997)（5）设备及管道绝热设计通则（GB/T4272-2008）（6）设备及管道绝热设计导则（GB/T8175-2008）（7）低压配电设计规范（GB/T50054-1995）（8）供配电系统设计规范（GB/T50052-2009）（9）工业企业能源管理导则（GB/T 15587-2008）（10）用能单位能源计量器具配备和管理原则（GB17167-2006）（11）3110kV高压配电装置设计规范（GB50060-2008）（12）电力98、装置的电测量仪表装置设计规范（GB/T50063 -2008）（13）配电变压器能效技术经济评价导则（DL/T985-2005）（14）10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94）（15）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）8.3 项目能源消耗种类、来源及消耗量8.3.1 项目能源消耗种类本项目主要能源消耗为电力和耗能工质水两大类。8.3.2 项目能源来源电力：本项目的主电源引自王家坪或株南220kV区域变电站，单回路110kV架空线路进入项目。工厂内水泥窑利用蒸汽余热发电，用电有保障。水：项目由距厂址约1km的湘江取水，满足本项目用水要求。8.3.3 项目能源消耗量项目全年99、耗电408.70万kWh，折算标煤为502.29tce，耗水3.20万t，折算标煤为2.75tce，项目年耗能总量为505.04tce。表8-1 项目能源消耗量一览表序号能源计量单位年需实物量折标系数年耗量（tce)1电力万kwh408.70 1.229502.29 小计502.29 序号耗能介质计量单位年需实物量折标系数年耗量 (tce)1新水万t3.20 0.8572.75 小计2.75 项目年耗能总量（tce）505.04 （1）电力项目年耗电408.70万kWh，主要包括三方面：设备用电和照明用电以及不可预计用电。1）设备用电根据工业与民用配电设计手册，使用需用系数法，来求设备用电，计100、算设备年用电量为361.76万kWh，详见下表（另附页）：表8-2 设备用电量一览表序号设备名称总功率(kW)需用系数有功功率有功负荷系数运行时间(h)运行天数(d)年耗电量（kWh)一垃圾预处理884.7510.981398807.751破碎机2700.82160.75103655913002平型胶带输送机7.50.860.7510365164253平型胶带输送机5.50.84.40.7510365120454永磁除铁器80.86.40.7510365175205电动双梁抓斗桥式起重机2620.2565.50.7510365179306.256液压式推动卸料装置450.7533.750.75101、1036592390.6257平型胶带输送机150.7511.250.751036530796.8758平型胶带输送机5.50.73.850.751036510539.3759生活垃圾分选滚筒筛800.7560.751036515330010变频风机110.77.70.751036521078.7511袋式除尘器480.733.60.75103659198012平型胶带输送机150.710.50.751036528743.7513平型胶带输送机5.50.73.850.751036510539.37514平型胶带输送机9.50.76.650.751036518204.37515平型胶带输送机18102、.50.712.950.751036535450.62516电动葫芦73.20.429.280.75103658015417平型胶带输送机5.50.63.30.75103659033.75二生物除臭851638.251747209.3751生物干化风机6000.754500.751036512318752循环水泵1100.7582.50.7510365225843.753循环水泵300.7522.50.751036561593.754生物除臭风机1110.7583.250.7510365227896.875三污水处理199.6111.125304204.68751调节池1潜污泵30.41.20103、.751036532852潜水搅拌机0.850.40.340.7510365930.753调节池1潜污泵30.41.20.751036532854潜水搅拌机0.850.40.340.7510365930.755潜污泵30.41.20.751036532856潜水搅拌机0.850.40.340.7510365930.757塑料耐腐蚀泵110.55.50.751036515056.258潜污泵30.41.20.751036532859潜水搅拌机0.850.60.510.75103651396.12510潜污泵30.41.20.7510365328511潜水搅拌机0.850.80.680.75103104、651861.512潜污泵30.41.20.7510365328513潜水搅拌机0.850.50.4250.75103651163.437514潜污泵30.41.20.7510365328515潜污泵30.41.20.7510365328516潜污泵30.41.20.7510365328517潜污泵30.41.20.7510365328518螺杆泵220.48.80.75103652409019搅拌机1.50.81.20.7510365328520计量泵0.370.40.1480.7510365405.1521电动葫芦5.30.42.120.75103655803.522溶药加药设备1.480105、.40.5920.75103651620.623罗茨鼓风机55.50.7541.6250.7510365113948.437524罗茨鼓风机150.7511.250.751036530796.87525轴流风机0.20.750.150.7510365410.62526石灰螺旋输送机2.20.751.650.75103654516.87527单梁悬挂式起重机1.60.40.640.7510365175228排泥泵150.460.75103651642529电动闸阀1.10.40.440.75103651204.530空压机7.50.755.6250.751036515398.437531柜式空调106、20.751.50.75103654106.2532渣浆泵220.48.80.75103652409033中心传动浓缩机0.750.60.450.75103651231.875四入窑段93.3761.348167378.191带式输送机7.50.654.8750.751036513345.31252带式输送机7.50.654.8750.751036513345.31253仓底下料器7.50.654.8750.751036513345.31254双无轴螺旋输送机7.50.654.8750.751036513345.31255定量给料机110.657.150.751036519573.1256大倾107、角带式输送机370.6524.050.751036565274.9157双无轴螺旋输送机150.710.50.751036528743.758双层快速翻板卸灰阀0.370.40.1480.7510365405.15五总计2028.671321.7033617600.0032）照明用电根据建筑照明设计标准的规定，得年照明耗电为43.23万kWh。详见下表：表8-3 照明设备总功率计算表序号建筑类别照明面积（m2）照明功率密度值（W/m2）照明设备总功率（kW）1垃圾预处理车间5000.40 35.80 垃圾卸料坑66.00 5.00 0.33 垃圾中转坑36.00 5.00 0.18 生物干化区108、2500.00 7.00 17.50 除臭楼1488.00 7.00 10.42 RDF储库576.00 7.00 4.03 化验室83.60 13.00 1.09 中控室83.60 13.00 1.09 电器室167.20 7.00 1.17 2RDF运输廊道645.00 3.23 RDF运输廊道645.00 5.00 3.23 3污水处理设施600.00 4.20 污水处理厂600.00 7.00 4.20 合 计6245.40 43.23 表8-4 项目用电明细一览表名称设备容量（kw/h)需要系数有功功率(Kw）日工作时间（h）运行天数有功负荷系数年耗电量（万Kwh）照明43.23 1109、.00 43.23 24.00 3650.70 26.51 设备361.76 不可预计20.44 合计408.70 不可预计用电不可预计用电按总需用电的5%来计算。变压器综上可知，视在功率（S）=有功功率（P）/功率因数 =（照明功率+设备功率）/0.8 =（43.23+1321.70）/0.8 =1706.16kVA根据计算得，本项目视在功率为1706.16kVA，按平均负载率为75%计，本项目推荐所配变压器总容量在2274.88kVA左右。（2）用水项目年用水3.2万t。详见下表：表8-5 项目年用水明细一览表序号项目名称用水标准基数日最大用水量（t)用水天数(d)年用水量(t)1员工生活110、用水160l/人d30人4.80 3651752.00 2生产用水15m/d75.00 36527375.00 小计79.80 29127.00 不可预计用水7.98 2912.70 总计87.78 32039.70 8.4 项目节能措施及效果分析8.4.1 节电措施（1）缩短生产区和配电所距离项目总平面布置应按生产工艺的要求顺序，合理顺畅，减少交叉运输，尽可能缩短与配电所距离，降低能耗。（2）照明节电措施在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求最大限度地减少照明系统中的光能损失，最大限度地采取措施利用好电能。充分利用自然光，灯具要根据需要选用合理的配光曲线，光源采用高光效荧光111、灯，荧光灯的应配电子镇流器，所有灯的功率因数均要求补偿至0.95以上。（3）选择节能型工艺设备在工艺设备的选型中，选用节能型产品。特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，得到合理的使用并设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。水泵全部采用变频控制系统，控制水泵的启停，调节给水泵的转递，保持供水压力的恒定，采用液位自动控制系统，自动控制相应泵的启停。（4）工艺流程与运营能力配套在生产工艺流程与各环节生产能力设计时，应考虑其运营能力的对接与配套，由此尽可能选择满足运营能力的设备，以防止能力不配套而增加能耗，同时，合理舒畅的流程可减少电机运行次数，进而达到节能的目的。（5）建筑物节能各建筑物尽量112、采用自然采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。（6）选择节能型电气设备在电气设备选型方面，选用节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。（7）表具齐全，指标管理供电线路上安装电表以加强节能管理，降低能耗。8.4.2 节水措施（1）选用节水型卫生器具及配水件。（2）卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。（3）各用水部门均采用计量收费。（4）水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。（5）使用优质管材、阀门等，同等条件下，优先选用更能够节水节能的阀门和管材。尤其是给水管材采用压力水头损耗小113、强度好、耐腐蚀、寿命长的新型管材，可减少管道的阻力损失，达到降低电耗和水量损失的效果。（6）使用节水型卫生用具及配水器，大力节约水资源。加强供水管网的日常检漏和维护工作。8.4.3 工艺和设备措施（1）在工艺设备的选型中，选用节能型产品。特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，得到合理的使用并设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。（2）在生产工艺流程与各环节生产能力设计时，应考虑其运营能力的对接与配套，由此尽可能选择满足运营能力的设备，以防止能力不配套而增加能耗，同时，合理舒畅的流程可减少电机运行次数，进而达到节能的目的。（3）在电气设备选型方面，选用节能型电气设备，对电气设备采用电容114、补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。8.4.4 建筑物节能措施各建筑物尽量采用自然采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。8.4.5 管理措施加强管理力度、严格班组物耗、能耗考核制度和奖惩制度，加强员工对节能降耗、提高加油站经济效益的教育，使站内领导及员工形成共识，提高责任感。8.4.6 能耗指标项目年综合能耗按当量值计算为505.04tce，年综合能耗按等价值计算为941.13tce。年单位投资能耗为0.12tce/万元，单位建筑面积能耗为80.87kgce/。详见下表：表8-6 项目能耗指标一览表序号项目名称实物量折算系数（当量）折标煤(tce）当115、量值折算系数（等价）标准煤（tce)等价备注单位数量1年耗电量万KWh408.701.229502.292.296938.382年耗水量万吨3.200.8572.752.75年综合能耗吨标煤505.04941.134项目综合能耗tce/a505.04当量5项目综合能耗tce/a941.13等价6单位投资能耗tce/万元0.12等价8单位建筑面积能耗kgce/80.87当量8.5 分析结论水泥窑协同处理主要是将垃圾预处理后储存的RDF直接由RDF运输廊道运入水泥窑尾充当燃料。据武穴垃圾处理及水泥窑协同处理的成功经验，RDF的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为7000kcal116、/kg，在完全达产时，日可替代标煤57.89吨。年可节约标煤2.11万吨。项目整体能耗水平为505.04tce/a，单位投资能耗为0.12tce/万元，单位建筑能耗为80.87kgce/，总体上满足湖南省节能控制相关指标。第九章 环境影响评价9.1 环保设计标准(1)中华人民共和国环境保护法(2)中华人民共和国水污染防治法(3)中华人民共和国大气污染防治法(4)污水综合排放标准（GB8978-96）(5)环境空气质量标准（GB3095-96）(6)城市区域环境噪声标准（GB3096-82）(7)地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准(8)环境空气质量标准(GB3095-1996)二117、级标准(9)声环境质量标准(GB3096-2008)中的2类标准(10)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996表2中二级标准(11)建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）标准9.2 建设场地环境现状根据调查，建设项目所在地及周边环境空气质量良好，满足二类区环境功能区划要求，评价区域大气扩散能力和大气污染物迁移能力中等偏强，主导风向相对比较稳定，为建设项目提供了良好的大气环境容量。9.3 施工期和营运期的主要污染9.3.1 施工期主要污染源(1) 噪声施工期的噪声是建筑工程敏感的环境问题之一，主要来源于不同施工阶段的各类施工机械和工具的使用，包括：土石方施工阶段：挖掘机、装载机、118、推土机、运输车辆等。混凝土浇筑阶段：混凝土搅拌机（运输车辆）、振捣棒等。结构施工阶段：地泵、汽车泵、混凝土搅拌车、振捣棒、支拆模板、搭拆钢管脚手架、模板修理、电锯、外用电梯等。装修及机电设备安装阶段：拆脚手架、石材切割、电钻、电锯等。(2) 废水本工程污染源为生活废水，废水排放无第一类污染物。第二类污染物为悬浮物BOD、COD和油类物质。(3) 废气包括各类燃料动力机械作业时排放的燃油废气以及施工中的二次扬尘。施工作业场地近地面空气中TSP可达1.5-3.0mg/m3。(4) 固废主要是土石方工程及混凝土浇筑中产生的废弃土石和施工废料等。因土石方工程需从外界调土，故本项目的固废以施工人员的生活119、垃圾为主。(5) 扬尘主要包括：土石方施工、现场搅拌、裸露土地、建筑垃圾的存放运输、锅炉、厨灶等产生的易散落、易飞扬细颗粒材料。9.3.2 营运期主要污染源(1) 噪声项目建成后，建筑物配备的机电设备如柴油发电机、通风机、水泵等工作时会带来一定的噪声污染，其噪声源强介于65-95dB。 (2) 废水项目建成后，废水排放以生产污水（渗滤液和除臭塔污水）和生活污水为主。(3) 废气项目建成后，主要潜在污染是排放烟气中的有毒二噁英含量问题，垃圾产生的臭气问题，另外还有进出的车辆排放汽车尾气、柴油发电机的废气，都将对环境造成一定影响。(4) 固废本项目不产生固体废弃物，固体废弃物已被综合利用。9.4 120、环境保护措施9.4.1 施工期环境保护(1) 噪声根据GB12523-90建筑施工场界噪声标准，施工阶段不同，噪声限值也不同。夜间除打桩阶段为禁止施工外，其它阶段限值为55 dB，因此，应提倡文明施工，减少人为噪声，尽量采用低噪声有消声设备的施工机械，建立健全控制噪声的管理制度，对噪声进行监测，发现超标应及时、有效地采取控制措施。常见的控制措施有：消声、吸声、隔声和阻声。施工场界噪声的控制应达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的要求。(2) 废水施工期产生的含悬浮物和少量石油类施工废水排入市政排污管，建议修建隔油池、沉砂池，施工期废水经隔油、沉淀后排放。(3) 废气为减少施工期空气121、污染对环境的影响，建议采取以下措施：施工期必须加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃料废气的排放量；对开包的水泥应及时使用和清扫，对土石方装卸和运输产生的扬尘采取洒水、限制车速抑尘措施，以减轻对施工区附近地面环境空气质量的影响；运渣车辆不得超高运输，并覆盖塑料布，以免洒落。(4) 固废拟建工程厂区建设开挖土石方量不大，施工中弃土可得到有效处置，施工期施工人员生活垃圾和建筑垃圾应集中堆放，由厂区统一收集；施工活动结束后，对于裸露地面应因地制宜及时复土绿化，以避免因工程施工开挖造成的水土流失等。(5) 扬尘可采用现场设置围挡，实施淋水降尘，场内道路硬化，垃圾封122、闭，使用清洁燃料等措施进行控制。9.4.2 营运期环境保护 噪声选用高效低噪及振动小的设备，振动设备基础均设置橡胶或弹簧减振器，配备电机设隔音罩。通风机等振动设备与管道连接处设软接头、减振支、吊架，水泵基础加减振垫。通过这些措施，可以有效的减少营运期机电设备噪声对周围声学环境的影响。 污水根据XXX（XXX）有限公司总排污水质和标准要求，拟建工程废水进入污水处理厂，污水处理工艺详见技术方案。根据XXX（XXX）有限公司工程环保设施竣工验收监测报告，该处理工艺出水水质可达GB8978-1996污水综合排放标准一级标准中最高排放浓度限值要求。 废气XXX（XXX）有限公司水泥窑采用布袋除尘器进行除123、尘，由其验收监测报告可知，除尘效率达99.9%。粉尘、SO2等污染物排放浓度均能满足GB4915-2004水泥工业大气污染物排放标准的要求。项目借助水泥窑焚烧垃圾，水泥窑的温度高达14001800，远远高于850的二噁英产生温度，烟气在窑中停留时间为68S，因此，水泥窑内基本不会产生二噁英物质，类比浙江大学对现有正在处理固废的二噁英监测（详见附件）可知，均远低于GB4915-2004水泥工业大气污染物排放标准中规定的0.1ngTEG/m。详见下图（类比武穴排放浓度）：图9-1 武穴水泥窑二噁英排放检测值项目采用生物过滤法来处理垃圾发酵过程中产生的恶臭污染物（详见技术方案），该技术当今在国际上被124、誉为治理恶臭气体污染的绿色解决方法，利用细菌和微生物对臭气的吸收和生物降解过程来自然除臭的方法，经处理后的恶臭污染物通过高屋顶外排，主要恶臭污染物排放浓度均满足GB154554-93恶臭污染物排放标准要求。除臭能力为11万m/h。9.5 绿化项目建设的同时，要进行项目周边重点绿化和部分道路绿化。道路绿化：在道路一侧或两侧布置行道树。重点绿化：对道路沿线地带进行重点绿化。布置较密的乔木群，以形成隔离带，达到防尘和隔噪音的作用。选用树种以针叶树为主。日常管理应加强对路面及绿化植被的冲洗，以达到最佳效果。9.6 环境影响评价项目符合国家产业政策，项目的建设符合当地城镇总体规划及土地利用规划要求，符合125、清洁生产的要求，项目的建设可推进XXX生活垃圾无害化、减量化和资源化的进程，节约大量的宝贵土地资源，在切实落实各项污染防治措施的基础上，项目投产后产生的污染物可做到达标排放或得到安全的处理、处置。且项目总量控制指标没有超标，对周边环境的影响均在可控的范围之内。综上所述，在切实落实各项污染防治措施及环境管理要求、严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环保角度出发，本项目可行。第十章 消防10.1 火灾危险性定类根据国家有关规定，本工程中车间电气室、中央控制室、材料库属于丙类，其余都为丁、戊类。10.2 总平面布置本项目的总平面布置按照防火规范设置防火间距均大于10m，厂区道路均为环形道路，消防通126、道宽大于4m。满足消防车通行。10.3 建筑物的防火建筑物与建筑物之间的防火间距、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗等的确定根据建筑设计防火规范及水泥工厂设计规范执行。本工程各建筑物均为单层、多层建筑，建筑高度均小于24m ，耐火等级均为二级，按其使用功能分区设置防火分区，每个防火分区建筑面积小于建筑设计防火规范的规定。每个防火分区设有两个出入口直接对外。10.4 室内外消防给水系统根据建筑设计防火规范，本工程在同一时间内的火灾次数按1次考虑，火灾延续时间为3小时，最大消防水量为50L/s，一次消防用水量为540m3。消防采用低压制，火灾时由消防车加压实施消防。消防用水储存在清水池中，平时不得127、动用。室外消防给水管道成环状。室外消火栓间距不大于120m，管径不小于DN100，并有明显的标志。项目室内消防根据建筑设计防火规范及水泥工厂设计规范进行。10.6 防雷及防静电根据建筑物防雷设计规范的规定，本工程对高度超过15m的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。第十一章 劳动卫生安全11.1 指导思想以可持续发展观及构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员的生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为重点，以杜绝人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长128、效的安全机制，坚持安全消防与建筑工程同时设计，同时施工、同时投入使用。11.2 劳动安全11.2.1 概述根据有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，为使该工程符合卫生安全要求，在设计中，对粉尘污染、噪声污染、高温辐射和煤粉爆炸、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一、预防为主”的方针及劳动安全和职业卫生设计标准，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创造安全、文明生产的条件。11.2.2 设计依据（1）生活饮用水卫生标准 （GB5749-85）（2）工业企业噪声控制设计规范 （BGJ87-2001）11.2.3 职业卫生措施（1）防尘在设计中将尽量减少不必要的输送环129、节，降低物料转运的落差；加强设备的密闭；粉状物料的储存尽量采用密闭式的储库；对不可避免产生粉尘的生产设备，采用除尘设施，扬尘点设置吸尘罩，并使之保持负压；储库的进料和出料也将设置除尘设备，控制粉尘的飞扬，使厂房的岗位粉尘浓度达到标准的要求，从而减少职业病的发生；通过除尘净化后的气体有组织地排出室外；收下的粉尘进入工艺流程中。另外在生产过程中应注意地面的清扫，以免大气中的降尘由于人的走动和风吹而产生“二次污染”。（2）防噪声在满足工艺生产要求的前提下尽量选用低噪声设备，并采取一些措施从声源传播上来控制噪声；空压机房、磨机房等噪声强度大的车间将设置隔声值班室；控制室将尽量远离高噪声车间，使得值班室130、控制室的噪声强度低于国家标准；另外在工艺流程和生产控制上提高其自动化程度，从而减少工人接触噪声的时间。11.2.4 劳动安全措施（1）防机伤生产车间内的机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全将设置起重设备；在需要跨越胶带运输机、螺旋输送机等输送设备的地方，将设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。（2）安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护，110kV、6kV高压线则采用接地保131、护；380/220V 低压系统采用接零保护、工作接地、车间重复接地及建筑物的防雷接地共有一个厂区接地网，即所有接地装置通过电缆沟内的扁钢接地干线、穿线钢管、直埋接地钢线连成一个整体，其接地电阻小于4个欧姆。（3）防雷 本次设计中高于15m的建筑物和构筑物均将设避雷针或避雷带以防直击雷接地引下线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。（5）厂区防地震 根据历史资料和本地地质构造活动的资料， 厂区厂房、建筑物均按6度设防构造。11.3 劳动安全卫生管理建立完善的管理体系，除设管理人员外，车间班组均设兼职安全员。第十二章 机构设置与人力资源配置12.1 施工期组织结构本项目承办132、单位为XXX（XXX）有限公司，为确保本项目的顺利实施，项目业主方决定成立以董事长为责任人所领导的项目指挥部，由地区总经理任指挥长，领导其他部门全面负责本项目的施工建设。组织机构设置如下：董事会指挥部物管部部财务部室项目部部工程部部室安保部部质检部部办公室图12-1 项目施工期组织结构图12.2 施工期人力资源配置12.2.1 人力资源指挥部职工全部采用XXX原有技术员工，根据设定的岗位确定劳动定员，本定员不包括临时性工作岗位所需人员，各部门具体定员见下表：表12-1 项目建设管理人力资源配置一览表序号部门管理人员专业人员职员合计1指挥长112办公室1123财务部1234工程部25185项目部133、12146物管部1237质检部1128安保部147合计111693612.2.2 部门职责（1）指挥长：全面组织管理项目实施。（2）办公室：负责项目外联、内部协调、公共关系、危机处理、档案管理及日常行政事务。（3）财务部：制定并执行财务制度、日常财务分类记账结账审核与凭证保管；负责与银行、税务、财政等单位的对接工作；负责财务报表编制、负责数据统计与分析、负责融资等。（5）工程部：全面负责工程开工前的准备及审查工作；负责工程项目和监理单位招投标工作；协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系；负责对承包商、监理、设计单位的管理工作；负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理；负责工程竣工134、验收及移交工作；对工程管理过程中的文件、资料进行管理。（6）项目部：负责公司的工程计划管理工作，审批工程施工总进度计划，审查并下达年度、季度工程计划；负责公司的合同管理工作，审查公司对外签订的各类合同； 负责项目的施工进度管理工作，检查、督促承包人的施工进度，组织对施工进度的考核和奖惩，发布全线工程进度通报；负责审查工程变更的单价和费用，会同其他部门审核工程变更的数量，根据审批意见编制变更令报领导签发；负责分析工程概算执行情况，提出投资控制的有关措施等。（7）物管部：项目运营期间实行物资管理，负责项目的原辅材料登记造册、购买等，负责设备的维护和检修。（8）质检部：执行国家安全生产方针，劳动保护135、政策、法规、法令以及上级指示，并审核、监督、检查承包商在安全与劳动保护等方面的执行情况。（9）安保部：负责项目安保工作。12.3 运营期组织结构项目运营期，由XXX（XXX）有限公司成立环保事业部XXX事业分部专门负责项目的运营和管理。下设单独的财务核算、设备运行和环保技术等部门，由环保事业部统筹主管。详见下图（另附页）。图12-2 项目运营组织机构图12.4 运营期人力资源配置12.4.1 人力资源指挥部职工多采用聘用制，根据设定的岗位确定劳动定员，本定员不包括临时性工作岗位所需人员，各部门具体定员见下表：表12-2 项目运营人力资源一览表序号部门管理人员专业人员职员合计1环保事业XXX经理136、112环保技术部门253103化验室1234中央控制室136105财务部门11136综合部123合计111693012.4.2 部门职责（1）环保技术部门：负责机械维护和检修，负责提供技术方案，解答技术疑难点。（2）化验室：检测排出的烟气中的二噁英含量，负责提取样本，检测样本中所包含物质并形成书面汇报资料等。（3）中央控制室：负责项目日常运营和巡检，并形成运营日志，年底审核。（4）财务部：制定并执行财务制度、日常财务分类记账结账审核与凭证保管；负责与银行、税务、财政等单位的对接工作；负责财务报表编制、负责数据统计与分析、负责融资等。（5）综合部：负责人事教育，安全消防，人员培训等一系列工作。1137、2.4.3 生产作业班次生产人员实行三班制，工作时间每班8h。12.4.4 劳动定员数量劳动定员30人，详见项目运营人力资源一览表。 12.4.5 职工工资福利人均薪资按7.2万元/人起算，以后每年递增2.7%。12.4.6 员工培训计划本项目实施时，将组织对生产管理人员和工人实施培训，培训内容包括专业理论知识和现场操作能力两部分（15天）。经培训后，考核合格者方可上岗开展工作。第十三章 项目进度计划13.1 建设工期项目工期安排13个月，即2013年2月初2014年2月底。13.2 项目实施进度安排13.2.1 项目前期工作2013年2月上旬2013年3月下旬：完成工程建设前期手续、征地工作138、岩土工程勘察、规划设计、施工图设计、招投标及施工准备；13.2.2 项目建安及装修工程2013年4月上旬2013年8月下旬：完成主体建筑工程、水电安装工程、室内室外装饰装修工程等；13.2.3 设备安装工程及试运转2013年5月底2013年12月下旬：完成设备安装，并完成设备试运转工作和设备修正工作；13.2.4 零星工程建设2013年11月上旬2014年1月下旬：完成项目零星工程、配套设施建设。13.2.5 竣工验收并投入运营2014年2月上旬2014年2月下旬：项目竣工资料的制作及提交以及项目完工验收并投入运营。13.3 项目计划进度横道图序号实 施 内 容项目建设期2345678910139、1112121前期工作2项目建安及装修工程3设备安装及试运转4零星工程5人员培训6竣工验收13.4 项目实施过程控制措施13.4.1 项目进度控制措施在项目实施过程中,项目领导小组应专门设置工作小组,对项目进度计划实施情况进行检查,并及时对检查情况进行分析,找出影响进度的原因,做好进度计划的调整和完善。检查方法有以下三种:1）建立项目实施进度报表；2）现场进行检查；3）定期召开现场会议。13.4.2 项目质量控制措施项目实施应坚持“质量第一、预防为主、用数据说话”的原则，以保证和提高工程质量。运用系统的概念和方法，把各环节的质量管理职能和活动合理组织起来，形成一个明确任务、职责、权限，而又互相140、促进的管理网络和有机的质量保障体，使质量管理制度化、标准化，从而建造出百姓满意的工程。13.4.3 项目资金控制措施在项目实施过程中，各有关单位要加强资金使用的管理，硬化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定，任何单位和个人不得超范围支出和超标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算的范围投资估算的范围包括：建设项目投资估算、铺底流动资金投资估算和建设期利息投资估算三大部分。 14.2 投资估算的依据1、国家有141、关部、委关于建设项目投资估算编制要求；2、省建设厅湘建价2006330号，200716、34、39、402号，200802号文件及相关规定；3、湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准(2006)；4、主要设备价格采用厂家询价和市场价格，并以此为基价按规定计算运杂费等设备附属费用；5、建设单位管理费按财建2002394号计算；14.3 投资估算经估算，该项目总投资8000万元，其中项目建设投资7683.26万元，建设期利息190.40万元，铺底流动资金为126.34万元。详见下表（另附页）：表14-1 总投资估算表序号工程或费用名称合计占比1建筑工程费1748.71 21.86%2设备购置费3590.142、88 44.89%3安装工程费750.90 9.39%4其他费用1592.77 19.91%一建设投资7683.26 96.04%二铺底流动资金126.34 1.58%三建设期利息190.40 2.38%总投资8000.00 100.00%14.3.1 建设投资项目建设投资7683.26万元。其中建筑工程费用1748.71万元，设备购置费用3590.88万元，安装工程费用750.90万元，其他费用1592.77万元。14.3.2 建设期利息根据用款计划与贷款利率（6.8%），计算建设期利息为190.4万元。14.3.3 铺底流动资金铺底流动资金126.34万元（按第一年流动资金的30%计），详143、见附表三。14.4 资金筹措14.4.1 自筹资金本项目自筹资金为2400万元，占项目总资金8000万元的30%。14.4.2 项目资金贷款申请国内银行贷款5600万元，年利率6.8%，建设期贷款利息190.4万元（按半年计算）。表14-2 资金筹措与运用表序号项目合计占比2013年2014年一总投资8000.00 100.00%6337.01 1663.00 1建设投资7683.26 96.04%6146.61 1536.65 （1）建筑工程费1748.71 21.86%1398.97 349.74 （2）设备购置费3590.88 44.89%2872.70 718.18 （3）安装工程费7144、50.90 9.39%600.72 150.18 （4）其他费用1592.77 19.91%1274.22 318.55 2铺底流动资金126.34 1.58%0.00 126.34 3建设期利息190.40 2.38%190.40 0.00 二资金筹措8000.00 100.00%7520.00 480.00 1自有资金2400.00 30.00%1920.00 480.00 2银行贷款5600.00 70.00%5600.00 0.00 第十五章 工程招投标方案15.1 编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家计委2000年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；3、国家计委计政145、策（2001）1400号关于进一步贯彻中华人民共和国招标投标法的通知；4、中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；5、湖南省发展计划委员会湘计招2002417号文湖南省工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定。15.2招标管理根据国家计委发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定中第三条、第七条规定以及湘计招2002636号文精神，对项目的勘察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。招标活动拟委托具有相应资质的机构代理，招标代理机构依据建设项目招投标活动的有关法规开展招标活动，有关146、招标活动内容详见招标基本情况表（表8-1）。招标活动邀请招标办、纪委、监察等部门监督指导。表15-1 招标情况基本情况表项目名称：XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目内 容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计251.22建筑工程1748.71安装工程744.37监理189.56设备3590.88重要材料其他1475.26情况说明:项目总投资8000.00万元自筹资金2400.00万元银行贷款5600.00万元建设单位盖章年 月 日第十六章 财务评价16.1 项目财务评价原则1、项目严格按照国家发改委147、建设部2006年7月颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求进行经济评价。2、本项目前期工作以及建设期共12个月，运营期10年，项目计算期11年。2013年2月开始建设，2014年2月投产。16.2 财务评价基础数据与参数选择16.2.1 财务价格项目处理垃圾价格为80元/t；原煤市场价格750元/t；（项目节能效益以RDF代替石煤节省的开支来计算，石煤的低位发热量为5000kcal/kg，RDF的低位发热量为2372.4kcal/kg，则1tRDF就相当于替代了石煤=2372.4/5000=0.47t）同时考虑替代收益的25%为水泥窑系统使用RDF时的投入和损耗。外购电费均价为0.148、72元/kWh；水不用外购，直接从湘江抽取。16.2.2 项目计算期与生产负荷项目计算期为11年，即建设期：2013年 运营期：2014年2023年生产负荷：第一年发挥处理能力的60%，按年处理量7.67万吨，第二年发挥处理能力的80%，年处理能力为10.22万吨，随后按满负荷运行，处理能力为12.78万吨。16.2.3 财务基准收益率设定参考行业规定，结合本项加权平均资金成本、行业收益水平、企业投资机会成本和预期收益期等，将财务基准收益率定为8%。16.2.4 经营税费与附加本项目属于资源综合利用类项目，按国家有关规定，本项目免除增值税、营业税等经营税费与附加。16.2.5 成本费用生产工人149、工资、福利及五险一金：本项目劳动定员30人，人均费用按5.76万元/人估算，以后每年递增2.7%。折旧摊销：均采用直线折旧法计算，残值均为5%，房屋、建筑物按20年折旧，设备按10年折旧。修理费用：按设备折旧费用的30%计算。运输费用：不考虑运费。（由当地政府运送到地点）污水处理费用：按1吨垃圾12.06元计算。运营费用：按运营收入的10%计算。管理费用：按运营收入的8%计算。16.2.8 所得税根据财政部 国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知（财税2009166号）文件规定：环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行），现已实施，本项目属150、于三免三减半优惠政策条件的项目。项目享受运营期前三年所得税减免，后三年所得税减半的优惠。16.3 财务分析16.3.1 财务报表（1）总投资估算明细表（附表二）（2）流动资金估算表（附表三）（3）投资计划与资金筹措表（附表四）（4）运营收入及税金估算表（附表五）（5）折旧摊销估算表（附表六）（6）总成本费用估算表（附表七）（7）损益表（附表八）（8）全部投资现金流量表（附表九）（9）财务计划现金流量表（附表十）（10）资本金投资现金流量表（附表十一）（11）还本付息表（附表十二）（12）资产负债表（附表十三）（13）资金来源与运用表（附表十四）16.3.2 经营收入与税金估算项目于2014年开151、始运营，运营预期为2014年2023年，年均运营收入2525.10万元，无相关经营税收与附加。16.3.3 总成本费用估算在不考虑产能提升的情况下，2016年首次达到满负荷运行，此时年总成本费用为1845.91万元，其中经营成本1231.31万元，折旧摊销424.20万元，利息支出190.40万元。（详见附表七） 16.3.4 盈利能力分析项目收益主要来源于节能效益和垃圾处理费用，项目年均运营收入为2525.10万元，由于项目属于资源循环利用类，不增收经营税金，项目投资利润率为9.52%，投资收益率为8.00%，财务净现值为420.78万元，财务内部收益率为9.18%，投资回收期为7.76年，152、本项目属处理垃圾，改善环境的“两型”项目，社会效益更大于其经济价值，项目各项指标表明项目具有持续运营的能力，且随着运营时间延长和垃圾处理费用的提高，盈利能力将加强。16.3.5 偿债能力分析项目申请银行贷款5600万元，其资金偿还来源主要为可利用经营收入。经测算项目利润完全能够按照还款计划进行清偿。根据年销售计划与还款计划，贷款偿还期为 10.86年，利息备付率和偿债备付率均大于1。（详见附表十二）16.4 不确定性分析16.4.1 盈亏能力分析取项目满负荷运转的第一年进行盈亏能力分析，通过项目盈亏平衡计算可以确定项目投产后，当外界环境发生重大变化时，仍能维持不亏不盈的生产符合或生产量。盈亏平153、衡点=固定成本/（运营收入税金及附加可变成本）100%（本项目没有经营税金及附加）本项目计算的盈亏平衡点为64.87%，对应的安全边际率为31%40%，项目较为安全。 安全边际率 10%以下 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%以上盈亏平衡点90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下安全程度 危 险 值得注意 比较安全 安 全 很安全16.4.2 盈亏平衡图图16-1 项目盈亏平衡示意图16.4.3 项目敏感性分析（1）敏感度系数分析表16-1 项目敏感度分析表项目变化率内部收益率（税后）财务净现值（税后）税后投资回收期敏感度（净现值）临界点销售收入5%1154、1.26%1185.99 7.14 4.53 -3.07%0%9.18%420.78 7.76 -5%7.00%-384.24 8.53 4.75 总投资5%8.19%68.34 7.99 -2.16 8.98%0%9.18%420.78 7.76 -5%10.24%769.41 7.41 -2.30 经营成本5%8.16%58.00 8.00 -2.23 9.22%0%9.18%420.78 7.76 -5%10.17%779.74 7.42 -2.15 （2）敏感性分析图图15-2 项目敏感性分析图16.4.4 项目敏感性分析结论敏感度系数是指影响因子（参考因素变量）每变动1倍而导致评价结155、果指标值所变动的倍数。综上可知，项目敏感度系数均低于6，三大因素影响内部收益率的变化程度都不大，均不敏感。从临界点计算分析得，项目经营收入减低3.07%或项目投资增加8.98%，经营成本增加9.22%时，项目内部收益率等于基准收益率，处于临界点。第十七章 风险分析17.1 风险因素识别本项目风险因素主要分为以下几种：17.1.1 政策支持风险目前国家部分市政垃圾继续采用焚烧、卫生填埋等处置方法，使该项目前期产能发挥受限，XXX固定投资成本无法摊薄，运营效益或许欠佳。随着国家对环保重视程度的逐步提高，以及焚烧、卫生填埋等传统方法本身可能带来的局限性，预期水泥窑协同处置市政垃圾技术有望被进一步推广156、，XXX后期产能在此基础上若能得到充分发挥，固定投资成本将大幅摊薄，项目经济效益将同步得到改善；税收政策风险，垃圾处置项目目前国家免征营业税，所得税也有优惠政策出台，若税收政策进一步向环保行业倾斜，企业税收负担将有所减轻，效益可得到一定程度的提升；利率政策，若货币政策继续偏紧，利率继续上行，该项目收益将部分被吞噬，但随着国家经济的进一步发展和逐渐宽松的财政政策推动，以及国家对中小企业的扶持，利率有望走一段下行通道。17.1.2 经济风险若地方政府的财政支付能力较弱，处置价格不能达到预期目标；政府支付不及时，影响企业运营资金正常周转，可能导致增加借款，从而资金成本上升；未来人员薪酬和电力等价格上157、涨后，若处置价格得不到相应提升，可能导致项目长时间亏损。但随着国家GDP的逐年增长，政府财政支付能力也将同步增强，政府对环保事业的投入也将越来越大，预期上涨处置价格保障度也将越来越高。17.1.3 资金风险项目资金若受偏紧的银行规模影响，来源不及时，不充足，或投资估计不足，设备备料价格上涨，则影响正常工程进度或投资超预算。因此，建议项目一方面充分做好资金预测，严格使用过程的控制与监管；另一方面，扩展融资平台，寻求多元化融资渠道，优选筹资渠道与方式，降低资金成本，确保项目资金链安全，规避资金风险。17.2 风险评估方法由于人的有限理性、信息的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性，本项目可能158、会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从而带来损失或额外成本。基于各种风险的客观存在，本项目将采用基于知识的分析方法，对本项目进行风险因素和风险程度分析。表16-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般很小一市场风险1市场需求量2竞争能力3价格二技术风险1先进性2适用性3可靠性4可得性三工程风险1工程地质2水文地质3工程量4工程进度四资金风险1自有资金供应不足 2资金来源中断 五外部协作风险1工艺配套2技术优势六原材料风险1主原材料 2辅助材料3供应来源4原料价格七生产设备风险1先进性2适用性3可靠性4可得性八政府支持风险1调控政策2供求关系17.3159、 风险防范措施1、财务风险防范对在建设与经营过程中可能出现的资金来源中断或供应不足等风险，项目资金来源已经落实，财务风险很小。2、工程进度风险防范严格按照工程进度组织施工，对工期拖延现象及时分析原则，追究相关责任，对工程进度进行动态跟踪，确保项目如期完成。第十八章 社会评价本项目的建设总体而言，社会效益显著，社会影响正面，有利于推进资源协同处理产业的发展。项目社会适应能力强，属于民众欢迎进驻的项目之一。项目的入驻，不仅仅对XXX环境保护起到很大的作用。而且在一定程度上有助于加速当地创建“两型社会”的进程以及提高当地社会和谐程度。从社会角度，是值得推广和倡导的建设项目。18.1 社会效益本项目社160、会效益显著，主要体现在项目入驻之后给XXX及周边城镇环境卫生带来的直接效益，项目处理生活垃圾工艺和方法符合国情倡导的“减量化、资源化、无害化”的综合处理原则，同时还有效的控制了烟气中二噁英的排放，真正的做到了将生活垃圾全部消化并变废为宝，作为原料和燃料进行重复利用。解决了当地的垃圾“围城”困扰。更加速了长株潭地区争创两型社会的建设进程。18.1.1 综合处理生活垃圾，减轻环保卫生事业的压力项目入驻后，将集中处理XXX及周边城镇的生活垃圾，真正的做到“减量化、无害化、资源化”的综合资源利用，有效的减轻了当地环保卫生事业工作者的压力。18.1.2 分选筛集二次燃料RDF，有效的节约能源生活垃圾经垃161、圾预处理厂分选筛集后将RDF单独储存，据武穴成功经验，1吨RDF低位热值为2373.4Kcal，扣除RDF本身能耗，在项目满负荷运转时，日可替代标煤57.89吨，年节约标准煤达2.11万吨，节能效益显著。18.1.3 充分处理生活垃圾，有效替代卫生填埋XXX原有的垃圾处理方式是卫生填埋，占地面积广阔，并对填埋场当地的环境卫生造成了不良的影响。项目的日处理能力，完全有能力替代卫生填埋的日处理能力，可以有效缓解卫生填埋所造成的环境影响，并控制渗滤液和二噁英的排放，不仅节约了土地，而且环保效果更为明显。18.2 社会影响分析1、有效解决了当地的生活垃圾问题，确保了环境目标的实现。2、增加所在地府服务162、业的就业就会。3、项目的建设，带动了当地建材、设备及劳动力的市场运行。加速当地经济发展。18.3 社会互适性分析18.3.1 项目与国家产业政策的互适性分析目前，国家部分市政垃圾仍采用的焚烧和卫生填埋等处理方法，对当地的环境卫生还是具有一定的影响，国家也日益重视资源综合利用和协同处理生活垃圾这一课题，2010年4月22日，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会以及中华人民共和国环境保护部联合发布生活垃圾处理技术指南，指南中明确将水泥窑协同处理生活垃圾技术列入了垃圾处理主要技术中，可见，项目符合国家产业政策和法律法规的相关规定，属于国家产业政策的支持范围。18.3.2163、 项目与当地居民的互适性分析项目进驻，直接解决了XXX及其周边的“垃圾围城”现象，使人们生活健康得到更加充足的保障，当地居民对项目的入驻均持欢迎态度。 3、项目与当地文化的互适性项目无特殊的文化要求和技术要求，是解决当地切实之需的服务类项目，与当地文化技术能够相互适应和协调。18.4 社会风险分析项目建设得到有关部门的大力支持，项目引发社会矛盾的可能性不大。在项目建设期，应选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环164、保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险，基于社会评价的角度，本项目的建设是可行的。第十九章 结论与建议19.1 结论19.1.1 市场分析结论当前，处理城镇生活垃圾依然采用的是是卫生填埋、垃圾焚烧和有机堆肥三种传统方式，或多或少存在地理条件限制、管理控制较难和垃圾减排量不明显等方面的缺陷。项目采用欧洲先进的协同处理技术，循环综合利用生活废气资源进行生产，不仅有效处理了城镇生活垃圾，同时为企业节约了大量的成本，是我国生产型企业产业转型升级的发展方向，符合国家产业政策的要求。项目公司与XXX县人民政府签署了垃圾供应的意向协议，具有排他性，垃圾供应来源得到保证。且165、项目技术先进，符合“两型”要求，在XXX其他市场竞争力也颇大。易控制达到可研所设各项目标值。项目可行。19.1.2 环境保护结论项目在建设期运用全围挡施工、污水三级沉淀等技术措施以及完善的环境保护质量监督体系来减低项目建设期对环境的影响。有效的防止了施工期噪声、污水、固废、粉尘等对环境的影响，项目可行。项目实施后，能有效控二噁英的排放，排放标准远远高于国际水平，臭气处理能力达11万m/h。减排废水能力达4.38万t/a，臭气和臭水的排放，环保效果显著，项目可行。19.1.3 经济评价结论项目收益主要来源于节能效和垃圾处理费用，项目年均运营收入为3046.45万元，由于项目属于资源循环利用类，不166、增收经营税金，项目投资利润率为15.31%，投资收益率为12.94%，财务净现值为3012.10万元，财务内部收益率为16.06%，投资回收期为6.03年，各项指标较好，项目可行。19.1.4 社会效益结论本项目社会效益显著，主要体现在项目入驻之后给XXX及周边城镇环境卫生带来的直接效益，项目处理生活垃圾工艺和方法符合国情倡导的“减量化、资源化、无害化”的综合处理原则，同时还有效的控制了烟气中二噁英的排放，真正的做到了将生活垃圾全部消化并变废为宝，作为原料和燃料进行重复利用。解决了当地的垃圾“围城”困扰。更加速了长株潭地区争创两型社会的建设进程。综上所述，本项目的实施，其社会、经济效益显著，适167、宜投资开发建设。19.2 建议项目主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行。 附表一 主要技术经济指标表序号名称单位数值备注一主要技术指标1节能减排指标（1）节约标煤tce/a21100.00 （2）减排废水万t/a4.38 (3)处理臭气能力万m/h11.00 (4)处理垃圾万t/a12.78 二生产规模1处理垃圾万t/a12.78 2RDF二次燃料产能万t/a6.23 170.8t/d3替代原料产能万t/a1.92 52.5t/d三原料用量1垃圾万t/a12.78 四燃料及动力消耗量1电力万kWh168、/a408.70 2水万t/a3.20 五总图指标1总用地面积370000.00 引自水泥厂可研原有建构筑物和堆场占地面积111000.00 引自水泥厂可研2新增建构筑物占地面积4215.00 3新增建筑和构筑物面积6245.40 4建筑系数%31.14%5绿地率%15.00%六财务指标1项目总投资万元8000.00 （1）建设投资万元7683.26 （2）铺底流动资金万元126.34 （3）建设期利息万元190.40 2资金筹措万元8000.00 （1）自有资金万元2400.00 （2）银行贷款万元5600.00 3财务评价（1）运营收入万元2525.10 年均（2）税金及附加万元0.00 169、年均（3）增值税万元0.00 年均（4）总成本费用万元1763.52 年均（5）利润总额万元761.58 年均（6）所得税万元121.41 年均（7）税后利润万元640.17 年均4盈利能力分析（1）项目财务内部收益率(税后)%9.18%（2）项目财务净现值(税后)万元420.78 （3）项目全部投资回收期(税后)年7.76 （4）投资利润率%9.52%（5）投资收益率%8.00%（6）投资利税率%1.52%5不确定性分析（1）盈亏平衡点%64.87%附表二 投资估算明细表序号工程和费用名称估算价值（万元）技术经济指标(取费标准)占投资比例()建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用合计单位数170、量单位造价(元/)一工程费用1748.71 1748.71 21.86%1垃圾预处理工厂1648.06 1648.06 生物干化及机械分选车间880.00 880.00 3178.00 2769.04 生物除臭系统491.39 491.39 1488.00 3302.35 污水处理系统196.67 196.67 600.00 3277.83 生产辅助及其他80.00 80.00 334.40 2392.34 2RDF库及入窑系统100.65 100.65 645.00 1560.47 二设备购置及安装费750.90 3590.88 4341.78 54.27%1垃圾预处理工厂724.90 34171、90.48 4215.38 生物干化及机械分选车间330.33 1674.92 2005.25 生物除臭系统106.53 313.25 419.78 污水处理系统150.04 728.79 878.83 生产辅助及其他138.00 773.52 911.52 2RDF库及入窑系统26.00 100.40 126.40 三工程建设其他费用1592.77 1592.77 19.91%建设单位管理费117.27 117.27 工程建设监理费 189.56 189.56 可行性研究费18.00 18.00 工程勘察费58.00 58.00 工程设计费193.22 193.22 施工图预算编制费200.172、78 200.78 竣工图编制费167.00 167.00 环境评价费17.16 17.16 劳动安全卫生评审费6.00 6.00 场地准备及临时设施费31.79 31.79 工程保险费26.49 26.49 白蚁防治费0.42 0.42 垃圾处理费4.24 4.24 工程勘察文件审查费2.16 2.16 施工图设计审查费3.93 3.93 抗震设计审查费1.52 1.52 卫生监督防疫费5.30 5.30 招标代理服务费21.59 21.59 建设工程造价咨询服务费14.15 14.15 生产职工培训费基本预备费180.46 180.46 联合试运转费333.73 333.73 四铺底流动资173、金126.34 1.58%五建设期利息190.40 2.38%工程总投资8000.00 100%附表三 流动资金估算表序 号项目最低周转天数周转次数计算期201320142015201620172018201920202021202220231流动资产450.57 553.44 656.38 659.37 662.44 665.59 668.83 672.16 675.57 679.08 1.1应收账款90.00 4.00 208.81 258.30 307.83 308.90 310.01 311.14 312.31 313.51 314.74 316.00 1.2 存货102.68 121174、.27 139.87 140.71 141.57 142.45 143.36 144.29 145.25 146.23 原材料90.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在产品30.00 12.00 54.89 66.48 78.09 78.45 78.81 79.19 79.58 79.98 80.39 80.81 产成品40.00 9.00 47.79 54.78 61.79 62.27 62.76 63.26 63.78 64.31 64.86 65.42 1.3 现金90.00 4.00 139.08 173175、.87 208.68 209.75 210.86 211.99 213.16 214.36 215.59 216.85 1.4预付账款2流动负债29.43 39.24 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 2.1应付账款60.00 6.00 29.43 39.24 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 2.2预收账款3流动资金(1-2)421.15 514.20 607.33 610.32 613.39 616.55 619.79 623.11 626.53 630.04 4流动176、资金当期增加额93.06 93.13 2.99 3.07 3.15 3.24 3.33 3.42 3.51 5铺底流动资金（第一年流动资金的30%)126.34 附表四 投资计划与资金筹措表序号项目合计占比2013年2014年一总投资8000.00 100.00%6337.01 1663.00 1建设投资7683.26 96.04%6146.61 1536.65 （1）建筑工程费1748.71 21.86%1398.97 349.74 （2）设备购置费3590.88 44.89%2872.70 718.18 （3）安装工程费750.90 9.39%600.72 150.18 （4）其他费用15177、92.77 19.91%1274.22 318.55 2铺底流动资金126.34 1.58%0.00 126.34 3建设期利息190.40 2.38%190.40 0.00 二资金筹措8000.00 100.00%7520.00 480.00 1自有资金2400.00 30.00%1920.00 480.00 2银行贷款5600.00 70.00%5600.00 0.00 附表五 运营收入及税金估算表序号项目合 计 建设期 经营期201320142015201620172018201920202021202220231收入合计（万元）25251.00 1611.77 2149.02 2686178、.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 负荷率60.00%80.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%（1）年处理垃圾收入9610.56 613.44 817.92 1022.40 1022.40 1022.40 1022.40 1022.40 1022.40 1022.40 1022.40 年处理垃圾量（万t）7.67 10.22 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 处理垃圾179、单价（元/t)80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 （2）年RDF二次燃料折算费用15640.44 998.33 1331.10 1663.88 1663.88 1663.88 1663.88 1663.88 1663.88 1663.88 1663.88 日产生量102.48 136.64 170.80 170.80 170.80 170.80 170.80 170.80 170.80 170.80 相当煤量36.47 48.62 60.78 60.78 60.78 60.78 60.78 60.78 60.7180、8 60.78 煤价（元/t）750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 2销售税金及附加2.1城市维护建设税2.2教育费附加3增值税3.1销项税额3.2进项税额销售收入2525.10 销售税金及附加0.00 增值税0.00 附表六 折旧摊销估算表序号 项目合 计 建设期 运营期201320142015201620172018201920202021202220231固定资产原值0.00 1.1房屋、建筑物0.00 原值1748.71 1748.71 1748.71 1748.71 1748.71 181、1748.71 1748.71 1748.71 1748.71 1748.71 当期折旧83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06 净值1665.65 1582.58 1499.52 1416.46 1333.39 1250.33 1167.26 1084.20 1001.14 918.07 1.2设备原值0.00 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 3590.88 当期折旧3411.34 341.1182、3 341.13 341.13 341.13 341.13 341.13 341.13 341.13 341.13 341.13 净值3249.75 2908.61 2567.48 2226.35 1885.21 1544.08 1202.94 861.81 520.68 179.54 2无形及递延资产原值2.1无形资产原值当期摊销净值2.2递延资产原值0.00 当期摊销净值0.00 附表七 总成本费用估算表序号 项目合 计 建设期 运营期201320142015201620172018201920202021202220231外购原材料费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.183、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2外购辅助材料0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3外购燃料及动力2766.09 176.56 235.41 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 4工资及福利费1709.58 151.20 155.28 159.48 163.78 168.20 172.74 177.41 182.20 187.12 192.17 5修理费1023.40 102.34 102.34 102.34 102.34184、 102.34 102.34 102.34 102.34 102.34 102.34 6其他费用6347.16 405.14 540.18 675.23 675.23 675.23 675.23 675.23 675.23 675.23 675.23 6.1污水处理费用1801.98 115.02 153.36 191.70 191.70 191.70 191.70 191.70 191.70 191.70 191.70 6.2运营费用2525.10 161.18 214.90 268.63 268.63 268.63 268.63 268.63 268.63 268.63 268.63 6.185、3管理费用2020.08 128.94 171.92 214.90 214.90 214.90 214.90 214.90 214.90 214.90 214.90 6.4研发费用经营成本11846.24 835.24 1033.22 1231.31 1235.62 1240.04 1244.58 1249.24 1254.03 1258.95 1264.01 7折旧4241.97 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 8无形及递延资产摊销费9利息支出1737.40 190.40 190.40186、 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 10总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8+9)17635.21 1449.83 1647.82 1845.91 1850.21 1854.64 1842.18 1829.84 1800.63 1771.55 1742.60 固定成本14869.12 1273.28 1412.40 1551.64 1555.95 1560.37 1547.91 1535.58 1506.37 1477.29 1448.34 可变成本2766.09 176.56 235.41 294.187、27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 294.27 盈亏平衡点88.72%73.81%64.87%65.05%65.23%64.71%64.20%62.97%61.76%60.55%附表八 损益表序号 项目合计 建设期 运营期2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1产品销售收入 25,251.00 0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2销售188、税金及附加 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3总成本费用 17,635.21 1449.83 1647.82 1845.91 1850.21 1854.64 1842.18 1829.84 1800.63 1771.55 1742.60 4补贴收入 - 5利润总额(1-2-3+4) 7,615.79 0.00 161.93 501.21 840.37 836.06 831.64 844.10 856.44 885.65 914.73 943.67 6弥补以前年度亏损 - 7应纳税所得额（5-6） 7,615.79189、 0.00 161.93 501.21 840.37 836.06 831.64 844.10 856.44 885.65 914.73 943.67 8所得税 1,214.10 104.51 103.96 105.51 214.11 221.41 228.68 235.92 9净利润 6,401.70 0.00 161.93 501.21 840.37 731.56 727.69 738.59 642.33 664.23 686.04 707.76 10期初未分配利润 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11累计可190、供分配利润（9+10） 6,401.70 0.00 161.93 501.21 840.37 731.56 727.69 738.59 642.33 664.23 686.04 707.76 12提取法定盈余公积金(10%) 640.17 0.00 16.19 50.12 84.04 73.16 72.77 73.86 64.23 66.42 68.60 70.78 13可供投资者分配的利润（11-12） 5,761.53 0.00 145.74 451.08 756.33 658.40 654.92 664.73 578.09 597.81 617.44 636.98 14应付优先股股利 -191、 15提取任意盈余公积 - 16应付普通股股利 - 17各投资方利润分配 - 18未分配利润（13-14-15-16-17） 5,761.53 0.00 145.74 451.08 756.33 658.40 654.92 664.73 578.09 597.81 617.44 636.98 19累计年末未分配利润 29,407.42 0.00 145.74 596.82 1353.16 2011.56 2666.47 3331.20 3909.30 4507.11 5124.55 5761.53 20息税前利润（利润总额+利息支出） 9,162.79 190.40 352.33 691.61192、 1030.77 1026.46 1005.04 1000.50 978.84 974.05 969.13 943.67 21息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） 13,487.83 614.60 776.53 1115.80 1454.97 1450.66 1429.24 1424.70 1403.03 1398.24 1393.32 1026.74 总投资收益率：8.00%投资利税率：1.52%投资利润率：9.52%附表九 全部投资现金流量表序号 项 目 合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入0.00 16193、11.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 3740.51 1.1营业及补贴收入0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 1.2非效益补贴额1.3回收固定资产余值424.20 1.4回收流动资金630.04 2现金流出6146.61 2793.04 1126.27 1324.44 1238.61 1243.11 1247.73 1252.48 1257.36 1262.37194、 1267.51 2.1建设投资6146.61 1536.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2铺底流动资金0.00 421.15 93.06 93.13 2.99 3.07 3.15 3.24 3.33 3.42 3.51 2.3经营成本835.24 1033.22 1231.31 1235.62 1240.04 1244.58 1249.24 1254.03 1258.95 1264.01 2.4调整所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5维持运195、营投资2.6调整所得税0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 103.96 105.51 214.11 221.41 228.68 235.92 3净现金流量(税后)(6146.61)(1181.27)1022.75 1361.83 1343.16 1339.21 1333.03 1219.69 1207.51 1195.23 2237.08 4累计净现金流量(税后)(6146.61)(7327.88)(6305.13)(4943.30)(3600.13)(2260.92)(927.89)291.80 1499.30 2694.53 4931.61 5净现金流量(税前)(6146196、.61)(1181.27)1022.75 1361.83 1447.67 1443.17 1438.54 1433.79 1428.92 1423.91 2473.00 6累计净现金流量(税前)(6146.61)(7327.88)(6305.13)(4943.30)(3495.62)(2052.46)(613.91)819.88 2248.80 3672.70 6145.70 计算指标所得税前所得税后 内部收益率(FIRR)10.81%9.18% 财务净现值(FNPV)1052.52 420.78 投资回收期/年7.43 7.76 基准收益率8%8%附表十 财务计划现金流量表序号 年份 项目合197、 计 建设期 运营期201320142015201620172018201920202021202220231经营活动净现金流量（1.1-1.2）0.00 776.53 1115.80 1454.97 1346.15 1342.28 1336.18 1222.92 1210.83 1198.64 1186.35 1.1现金流入0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 主营业务收入0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 198、2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 其他收入1.2现金流出0.00 835.24 1033.22 1231.31 1340.12 1343.99 1350.09 1463.35 1475.45 1487.63 1499.92 经营成本0.00 835.24 1033.22 1231.31 1235.62 1240.04 1244.58 1249.24 1254.03 1258.95 1264.01 销售税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税0.00 0.00 0.199、00 0.00 104.51 103.96 105.51 214.11 221.41 228.68 235.92 2投资活动净现金流量（2.1-2.2）(6146.61)(1663.00)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1054.24 2.1现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1054.24 收回固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.20 收回流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.200、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.04 2.2现金流出6146.61 1663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资6146.61 1536.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维持营运投资流动资金0.00 126.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）7329.60 289.60 (190.40)(190.40)(190.40)(190.40201、)(173.40)(156.40)(122.40)(88.40)(54.40)3.1现金流入7520.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目资本金投入1920.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资借款5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资金借款专项资金短期借款3.2现金流出190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 202、173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 各种利息支出190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 偿还债务本金应付利润4净现金流量（1+2+3）1182.99 (596.87)925.40 1264.57 1155.75 1151.88 1162.78 1066.52 1088.43 1110.24 2186.19 5累计盈余资金1182.99 586.13 1511.53 2776.09 3931.85 5083.73 6246.52 7313.04 8401.4203、7 9511.71 11697.90 表十一 资本金现金流量表序号 项 目 合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入26305.24 0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 3740.51 1.1营业及补贴收入25251.00 0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 1.2非效益补204、贴额0.00 1.3回收固定资产余值424.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.20 1.4回收流动资金630.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.04 2现金流出22797.73 2110.40 1505.64 1223.62 1421.71 1530.52 2034.39 2023.49 2619.75 2597.85 2576.03 3154.32 2.1项目资本金2400.00 1920.00 480.00 0.00 0.00 0.205、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2借款本息偿还7337.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 690.40 673.40 1156.40 1122.40 1088.40 1654.40 2.3经营成本11846.24 0.00 835.24 1033.22 1231.31 1235.62 1240.04 1244.58 1249.24 1254.03 1258.95 1264.01 2.4税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2206、.5调整所得税1214.10 0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 103.96 105.51 214.11 221.41 228.68 235.92 2.6维持运营投资净现金流量(税后)3507.51 (2110.40)106.13 925.40 1264.57 1155.75 651.88 662.78 66.52 88.43 110.24 586.19 净现金流量现值(税后)(2110.40)(2004.27)(1078.87)185.70 1341.45 1993.33 2656.12 2722.64 2811.07 2921.32 3507.51 净现金流量(税前)4207、721.60 (2110.40)106.13 925.40 1264.57 1260.26 755.84 768.30 280.63 309.84 338.92 822.11 净现金流量现值(税前)(2110.40)(2004.27)(1078.87)185.70 1445.96 2201.80 2970.09 3250.73 3560.57 3899.49 4721.60 计算指标所得税前所得税后 内部收益率(FIRR)31.2%27.9% 财务净现值(FNPV)2399.53 1767.78 投资回收期/年2.85 2.85 基准收益率8%8%附表十二 还本付息表项目建设期生产期2013 208、2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 一. 借款及还本付息 1. 年初借款本息累计5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5100.00 4600.00 3600.00 2600.00 1600.00 2. 本年借款5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 本年应计利息190.40 4. 本年还本付息190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 690.40 673.40 1156.40 1209、122.40 1088.40 1654.40 (1)本年还本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1600.00 (2)本年付息190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 年末借款本息累计5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5100.00 4600.00 3600.00 2600.00 1600.00 0.00 二. 偿还借款本息来源 1. 利润0.00 16210、1.93 501.21 840.37 836.06 831.64 844.10 856.44 885.65 914.73 943.67 其中: 偿还贷款本金500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1600.00 2. 折旧0.00 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 424.20 其中: 偿还贷款本金 3. 摊销费 偿还贷款本金小计 4. 摊入总成本利息190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122211、.40 88.40 54.40 小计190.40 776.53 1115.80 1454.97 1450.66 1446.24 1441.70 1437.03 1432.24 1427.32 1422.27 利息备付率1.00 1.85 3.63 5.41 5.39 5.28 5.77 6.26 7.96 10.96 17.35 偿债备付率3.23 4.08 5.86 7.64 7.62 7.51 8.22 8.97 11.42 15.76 18.87 贷款偿还期=10.86 附表十三 资产负债表序号 项目 建设期 运营期 20132014201520162017201820192020202212、1202220231资产9630.40 6941.76 6476.58 7276.64 7924.16 8078.69 8227.50 7778.97 7344.97 6930.60 5935.75 1.1流动资产总额3293.39 363.37 1985.38 3209.64 4281.35 4860.08 5433.10 5408.76 5398.96 5408.78 4838.13 货币资金3293.39 51.88 1605.81 2761.94 3831.74 4408.50 4979.50 4953.09 4941.16 4948.79 4375.90 应收账款0.00 208.8213、1 258.30 307.83 308.90 310.01 311.14 312.31 313.51 314.74 316.00 预付账款存货0.00 102.68 121.27 139.87 140.71 141.57 142.45 143.36 144.29 145.25 146.23 其他1.2在建工程6337.01 1663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3固定资产净值4915.39 4491.20 4067.00 3642.80 3218.60 2794.41 2370.21 1946.01 1521.81 109214、7.62 1.4无形及其他资产净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2负债及所有者权益（2.4+2.5）9630.40 6941.76 6476.58 7276.64 7924.16 8078.69 8227.50 7778.97 7344.97 6930.60 5935.75 2.1流动负债总额5600.00 5629.43 5639.24 5649.04 5649.04 5149.04 4649.04 3649.04 2649.04 1649.04 49.04 短期借款5600.00 5600.00 5600.00 5600215、.00 5600.00 5100.00 4600.00 3600.00 2600.00 1600.00 0.00 应付账款0.00 29.43 39.24 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 49.04 预收账款2.2建设投资借款付息190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 2.3流动资金借款2.4负债合计（2.1+2.2+2.3）5790.40 5819.83 5829.64 5839.44 5839.44 5339.44 4822.44216、 3805.44 2771.44 1737.44 103.44 2.5所有者权益3840.00 1121.93 646.94 1437.19 2084.71 2739.24 3405.06 3973.53 4573.53 5193.15 5832.30 资本金1920.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积累计盈余公积金0.00 16.19 50.12 84.04 73.16 72.77 73.86 64.23 66.42 68.60 70.78 累计未分配利润0.00 145.74 596.82 1353.16 217、2011.56 2666.47 3331.20 3909.30 4507.11 5124.55 5761.53 资产负债率60.13%83.84%90.01%80.25%73.69%66.09%58.61%48.92%37.73%25.07%1.74%附表十四 资金来源与运用表序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231资金来源34305.24 7520.00 2091.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 3740.51 1.1218、营业收入25251.00 0.00 1611.77 2149.02 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 2686.28 1.2出租收入1.3自营收入1.4自有资金2400.00 1920.00 480.00 1.5长期借款5600.00 5600.00 1.6短期借款1.7回收固定资产余值424.20 424.20 1.8回收经营资金630.04 630.04 1.9净转售收入2资金运用28397.74 6527.41 2688.63 1223.62 1421.71 1530.52 2034.39 2023.49 26219、19.75 2597.85 2576.03 3154.32 2.1工程总投资8000.00 6337.01 1663.00 2.2经营成本11846.24 0.00 835.24 1033.22 1231.31 1235.62 1240.04 1244.58 1249.24 1254.03 1258.95 1264.01 2.3经营税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4所得税1214.10 0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 103.96 105.51 214.11 221.41220、 228.68 235.92 2.5应付利润2.6借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1600.00 2.7借款利息支付190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 190.40 173.40 156.40 122.40 88.40 54.40 3盈余资金5907.50 992.59 (596.87)925.40 1264.57 1155.75 651.88 662.78 66.52 88.43 110.24 586.19 4累计盈余资金992.59 395.73 1321.13 2585.69 3741.45 4393.33 5056.12 5122.64 5211.07 5321.31 5907.50