1、县城甘薯产业化工程建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月115可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章 总 论11.1 项目概况11.2 编制依据及研究范围31.3 项目主要经济技术指标51.4 主要研究结论7第2章 项目建设背景及必要性102.1 2、项目提出的背景102.2 项目建设的必要性142.3 项目建设的有利条件152.4 产业关联度162.5 承办单位概况172.6 项目技术支撑单位20第3章 市场分析和产品方案设计73.1 甘薯加工业现状73.2 市场发展预测73.3 产品方案设计83.4 产品市场竞争能力分析83.5 市场开拓9第4章 原料基地建设114.1指导思想（项目方向和目标）114.2原料基地选择114.3技术路线134.4建设规划依据和进度144.5 原料基地的建设内容144.6技术措施15第5章 加工项目设计方案185.1 加工基地建设与厂址选择185.2 建设方案195.3 技术方案215.4 项目实施计划233、第6章 环境保护276.1 环境保护276.2 消防与安全286.3 节水与节能措施28第7章 投资概算与资金来源297.1 投资概算依据297.2 投资概算297.3 资金来源30第8章 财务评价318.1 财务评价依据318.2 销售收入、销售税金和附加估算318.3 总成本及经营成本估算328.4 财务效益分析358.5 不确定性分析368.6 财务评价结论38第9章 产业化经营与农民增收效果评价399.1 农业产业化经营399.2 农民增收、农业增效评价399.3 其它影响评价40第10章 项目风险分析4110.1 市场风险4110.2 技术风险4110.3 管理风险4110.4 融资4、风险41第11章 综合评价及结论4111.1 项目对社会的影响分析4111.2 项目与社会的互适性分析4111.3 社会风险分析4211.4 社会综合评价42附 表：43附件目录54第1章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：*县甘薯产业化工程项目可行性研究2、建设性质：新建3、项目业主：*有限公司法人代表：*企业类型：民营4、项目建设规模、内容及建设地址：（1）在*县群力镇建设甘薯优良新品种原种、原原种繁育基地5000亩。（2）在*县建设甘薯原料生产基地18万亩，年收购加工鲜薯20万吨；（3）建设甘薯初级加工点5个，分布在*县甘薯原料生产基地。（4）在*县工业园区，建成年产甘薯系列食品5万吨5、加工基地。5、投资估算及资金筹措本项目投资估算范围包括：公司原料基地和加工基地两部分建设投资。（1）项目总投资22430.3万元，其中：固定资产投资13231.7万元，建设期利息144万元，流动资金投资9054.6万元。（2） 项目资金来源：本项目投资总额22430.3万元。由于本项目属于国家鼓励类产业，申请国家专项资金无偿拨款农业产业化资金3000万元。自筹资金8092.1万元。申请商业银行贷款11338.2万元。6、项目建设计划：（1）公司原料基地建设：项目建设3年（20102012）；（2）加工基地建设：分两期建设期，第一期2010年建设，2011年投产，第二期2012年建设，2013年6、达到本项目设计加工能力。1.2 编制依据及研究范围1、编制依据*有限公司与*公司签署的委托协议书。根据*有限公司和*县人民政府提供的基础资料。国务院关于推进XX市统筹城乡改革和发展的意见（国发20093号文件；国家农业综合开发项目和资金管理办法及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等。XX市国民经济和社会发展第“十二五”规划。2、编制原则（1）市场原则。从产品方案到工艺流程和技术方案设计等，都充分考虑市场结构和水平，把市场原则贯穿于整个过程。（2）技术先进、实用性原则。采用现代加工高新技术，使产品的科技含量达到国内领先水平，在应用先进技术时，充分考虑技术的实用性，特别是在成本上的可行性，使技术7、使用的边际成本达到最小化。（3）系统原则。在空间、时间上合理安排原料供应、加工、销售之间的关系，实现微观资源配置优化。（4）环保、安全、卫生原则。把环境、安全和卫生上升为企业发展的长效机制加以对待。对项目所涉及的所有排放物按照国家环保质量标准进行无害化处理，做到零废物排放。（5）效益原则。把经济效益放在重要位置，同时把经济效益、社会效益和生态效益紧密结合起来。3、研究范围本报告研究内容涉及“*县甘薯产业化工程项目可行性研究”的整体规划，包括项目运作模式、项目建设的必要性、可行性、建设规模、建设规划、甘薯生产与加工技术、投资及效益等方面的分析，并重点对甘薯品种试验、高产优质栽培和甘薯系列食品深度8、加工生产技术进行了深入的研究1.3 项目主要经济技术指标1、项目原料基地建设主要经济技术指标选择鲜薯干物质含量29%以上的甘薯品种作原料品种，通过高产栽培技术的贯彻应用，鲜薯亩产量达到2.2吨以上。2、原料数量要求 建立甘薯原料基地18万亩，为企业提供加工鲜薯20万吨。3、项目加工主要经济技术指标（1）本项目生产产品符合绿色食品要求，天然、营养、健康。（2）甘薯全粉:水分8.0%，淀粉15.0%,总糖5.0%。产品得率：22%。（3）采用新工艺，利用原料粉碎后分离的桨汁提取甘薯蛋白、甘薯色素，1000kg鲜薯可得到1.1kg甘薯色素、8kg甘薯蛋白。（4）甘薯休闲食品：水分3.5%、总糖5.09、%、油脂5.0%。（5）速冻薯块：微波短时加热即可食用，产品得率：22%。1.4 主要研究结论本项目建设以*有限公司为龙头企业，联合产区建立甘薯种植基地、初加工基地和深加工基地，带动广大农民种植甘薯，形成甘薯产业化经营模式。（1）规划的甘薯种植基地气候、土壤条件适宜，建设条件良好。（2）经济分析结果表明本项目能取得较好的财务收益。项目达到设计产量后， 年税后利润 3709万元，投资利润率为27.12 %，投资利税率为45.62 %。税后静态投资回收期为6.3年。主要经济数据与财务评价指标详见表1-1。表1-1 主要经济数据与财务评价指标表序号指 标 名 称单位数 量备 注一经济数据1项目总资金10、万元22430.32建设投资万元13231.73建设期利息万元144.04流动资金万元9054.65资金筹措万元22430.3借款万元11338.2其中：长期借款万元5000自有资本万元8092.1财政投资万元30006年平均销售收入万元36925.37年平均销售税金及附加万元220.58年平均增值税万元2756.09年平均总成本费用万元29584.310年平均利润总额万元4364.411年平均所得税万元654.712年平均税后利润万元3709.7二财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税后）%24.1%2项目财务净现值（所得税后）万元￥12,500.41i=10%3项目投资回收期（所得税后）11、年6.314平均投资利润率%27.12%5平均投资利税率%45.62%6产量盈亏平衡点%27.36%满负荷生产条件下（3）项目社会效益显著。项目可带动当地农民种植甘薯18万亩,农民年增收1.2亿元。每年能上缴国家和地方税收 3630万元。经对本项目可行性研究表明，该项目符合国家产业政策，有利地方经济发展，项目技术可行，产品市场前景广阔，项目投资少，经济、社会、环境效益良好。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目提出的背景1、甘薯特点 甘薯（Ipomoea batatas Lam.）具有产量高，适应性广的特点，其薯块和藤叶富含碳水化合物、维生素、矿物质、食用纤维等营养物质，不仅是我国的重要粮食12、和工业原料作物，而且也是仅次于玉米的重要饲料作物。同时，由于甘薯单位面积能量产量高，生产燃料乙醇成本低，所以，甘薯新近又成为新型能源作物。据FAO统计，我国自1990年以来，甘薯年均种植总面积为6.0106 hm2，年均总产量为113.6106 t, 分别占全球的65%和86%，均居世界首位。然而我国甘薯总产量的50%用于饲料，15%用于直接鲜食，10%用于加工，6%8%用于留种，其余接近20%在运输、贮藏等环节中腐烂掉了。因此如何充分利用丰富的甘薯资源并根据地区特点发展甘薯食品加工业，将资源优势转化为经济优势，已成为甘薯种植业进一步发展和促进薯农增产增收必须解决的首要问题。实际上将甘薯资源优13、势转化为甘薯经济优势也正是当前甘薯主产区农业产业化的热点之一。通过对各种农作物的生产条件、市场潜力和加工现状以及未来发展潜力进行综合比较得出的结论是：甘薯由于产业化还比较落后，甘薯是颇具产业化发展潜力的农作物之一。2、甘薯全粉特性甘薯全粉是一种脱水甘薯制品，它以新鲜甘薯为原料，经清洗、去皮、挑选、切片、漂洗、预煮、冷却、蒸煮、捣泥等工艺过程，经脱水干燥而得的细颗粒状、片屑状或粉末状产品统称之为甘薯全粉。甘薯全粉包含了新鲜甘薯除薯皮以外的全部干物质：淀粉、蛋白质、糖、脂肪、纤维、灰分、维生素、矿物质。复水后的甘薯全粉呈新鲜甘薯蒸熟后捣成的泥状，并具有新鲜甘薯的营养、风味和口感。甘薯全粉的用途几乎14、涵盖了所有的食品种类。由于甘薯用途和品种多样化，因此全粉类型也多种多样、涵盖食品、医药保健制品等多个行业领域。生产甘薯全粉比较优势：（1）集中大规模高效转化的有效途径。（2）甘薯全粉储存运输方便、安全、低成本。（3）甘薯全粉使用方便，更加贴近市场。近年XX市甘薯种植面积45万公顷（近700万亩），居全国第四，占全市粮食总播面积的17%左右；鲜薯总产量834万吨，居全国第三，占全市粮食总产的15%左右；平均单产1.8万千克/公顷（1200千克/亩）。甘薯没有被列为XX市主要作物，加之甘薯食用比重仅为10%，已成为XX市的非粮作物。同时，XX市的农业生产条件与耕作制度，注定了甘薯既不与农业生产争地15、也不能不种它。因此，开辟新的甘薯产后开发利用途径，是XX市农业生产与发展的必须面对的重要任务，它也必将会有力地促进甘薯地生产和地方经济发展。因此，根据国家产业政策、甘薯的生物学特点和在XX市的生产利用甘薯的状况，*有限公司提出以XX市*县为核心基地和以XX市的铜梁县、合川区的部分乡镇为甘薯原料基地生产全粉及甘薯系列食品。2.2 项目建设的必要性1、甘薯具有许多重要生理保健功能，实施本项目有利于增进城乡居民身心健康。2、甘薯全粉是以新鲜甘薯为原料，经清洗、去皮、切片、蒸煮、捣泥等工艺过程，经脱水干燥而得的细颗粒状等形状的一种加工产品。甘薯全粉的优势在于包含了除薯皮以外的全部干物质，且利于周年保16、存，类型多样，其用途几乎涵盖了所有的食品种类。因此，甘薯全粉市场前景十分广阔。以甘薯为原料生产全粉，对于促进农业、食品等行业的发展、增加农民收入，建设社会主义新农村、构建和谐社会具有重大意义。2.3 项目建设的有利条件2.3.1 自然条件*幅员面积1594平方公里，属典型的浅丘地貌，地势较为平坦，冲击平坝较多。现有耕地总面积约110万亩，其中：常年东水田约16万亩，水旱轮作两季田约32万亩，三台以下的丘陵台地约22万亩，丘陵坡地等其余耕地约19.7万亩。*地跨东经1053141至1060020，北纬294733至302628，属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四级宜耕。气候的特点是：一是冬暖春17、早，热量丰富。从历年气象资料分析，年平均气温为17.9，最冷月（1月）平均气温7，最热月（7月或8月）平均气温27.2，年积温6561，大于或等于10的积温5673，无需期长，年均霜期仅5.5天，二是雨量充沛。年平均降雨量为974.7毫米，其中春季占22%，夏季占45%，秋季占27%，冬季占5%。49月占78%，对大春作物有利。三是云雾相对较少，日照相对较强。由于受纬度、地形等条件影响，XX与全国其他地区相比较，云雾多，日照少。*位于XX西北部，处于XX云雾地带边缘，相对而言云雾较少，年平均雾日25.4天（XX平均年雾日67.8天），日照相对较强，累计年日照数为1228.4小时。*溪河纵横，水18、源充足。涪、琼两江横贯*县域东西，大小溪河73条。20042006年，农业部农业环境质量监督检验测试中心（XX）对*部分乡镇的15个土壤、8个农灌水样品的PH值、重金属（铬、汞、铅、镉、砷）、DDT、六六六、氰化物、氟化物、氯化物等进行了抽样检测。以NY/T52922004（无公害食品产地环境评价准则）为标准。对环境进行评价。检测结果表面，当地的土壤和农灌水环境质量条件均符合要求。根据XX市环境质量报告书提供的2005年*县菜地土壤PH监测结果统计数据，PH范围在5.608.40之间。Hg、Cd、Pb、As、Cr平均浓度均达到无公害蔬菜生产基地土壤环境质量标准。采用土壤二级标准进行评价，内梅罗19、综合污染指数为0.57，表明*县土壤重金属质量总体上达到一级水平。相关检测结果表明，*县全县土壤有机质含量平均1.35%，全钾含量2.55%，速效钾含量丰富，平均为96ppm，平均为3ppm，碱解氮含量75ppm。以上自然条件非常适合发展优质甘薯的种植、加工。2.3.2 交通条件*地处巴蜀腹心，是成渝快速通道的中心点，国道319、省道205线交织其间。“两高1小时*工程”：遂渝快速铁路和高速公路建成通车，县城距成渝主城区的里程仅90公里，火车、汽车1小时内均能到达，10余条出县公路连接周边市县，1小时行程半径涵盖合川、铜梁、遂宁、蓬溪、武胜、南充等周边上千万人口区域，形成一个巨大的市场。全县320、1个镇乡到县城的行程在1小时以内。2.3.3 人力资源条件*县农村人口约81.1万人，占总人口的90%。目前，全县从事农业生产经营的劳动力约24.7万人，占全县农村劳动力资源的53.7%。2.3.4 政策条件（1）该项目生产基地分布在XX*县及铜梁县、合川区部分乡（镇）,为农业产业化工程，符合国家的产业政策。该项目的建设对于提高农产品转化，增加农民收入，扩大就业，具有重要的意义。（2）该项目甘薯全粉为食品工业提供优质原料，产品市场增长迅速，对原料需求增长快，系列甘薯食品开发，市场需求广泛。（3）政府的强有力支持成立了以县领导任组长、由县内有关管理部门负责人、其他原料基地县（市）农办或农业局负责21、人、捷那顺世董事长、西南大学县校合作办负责人及该校本项目的原料基地建设项目技术负责人等组成的领导小组，下设甘薯产业化办公室（设在*县农办），甘薯产业化办公室由*县农办和捷那顺世公司抽人合作办公，负责项目建设的日常工作，*县政府和捷那顺世公司已经与有关原料基地区县主管部门签订原料的基地建设、供应的合作意向协议。2.3.5 技术条件本项目技术依托单位西南大学是教育部直属211工程高校。西南大学XX市甘薯研究中心长期从事甘薯优质专用型新品种选育，栽培研究，而食品科学学院对粮食、果蔬等农产品深加工方面的研究具有雄厚的基础。因此西南大学将为本项目的高产、优质原材料建设，产品深度开发、加工提供强有力的技术22、支持。2.4 产业关联度项目建设对于*县农业产业化建设有积极的促进作用，甘薯产业链较长，关联到与甘薯加工相关的众多产业（企业），诸如与甘薯种植有关的肥料、种子、农业机械等产业、与甘薯加工相关的机械设备、供水、供电、运输、包装等产业，与甘薯食品销售有关的流通产业和进出口产业等，此外，本项目的实施有利于有效解决“三农”问题，是维护和进一步推进*县农业产业化、走可持续发展的有效保证。由此可见，本项目的实施与当地众多产业直接相关，其科技、示范、推广性强，能够在发展本产业的同时为其他产业的快速发展提供良好的机遇。2.5 项目业主概况*有限责任公司是四川捷那环保产业（集团）有限责任公司派生发展的专业从事非23、粮生物燃料乙醇的高新技术企业，独立核算，自主经营。初期注册资本人民币1000万元，实收资本1000万元。公司的经营宗旨是：在国家和XX市政府以及相关区、市、县有关部门的大力扶持与帮助下，充分发挥本公司多年来在汽油醇产业研发上的丰富科研成果与高科技人才的集群优势，利用XX地区优越的天然地理环境与甘薯资源，通过与西南大学科研机构强强联手合作，在XX乃至西南地区生产和销售用甘薯（非粮作物）作为原料的国家目前紧缺的车用燃油的替代品汽油醇（燃料乙醇）产品，从而使公司取得好的经济效益和社会效益，为我国的生物燃料（汽油醇）产业作出应有的贡献。全球能源危机，制约着全球经济的发展。人类为了自身的生存与发展，努力24、在各领域寻觅着新型能源的开发与利用。我国相关部门也相继出台系列鼓励发展新能源产业的政策和法规。XX市更是被国家发改委列入了全国仅有的五个省（直辖市）定点生产新型能源非粮燃料乙醇（汽油醇）的地区之一。项目生产基地选址于XX市*县，第一期拟建规模为年产5万吨甘薯全粉等系列食品加工基地。第二期拟建规模为年产10万吨非粮车用燃料乙醇（汽油醇），总投资4.5亿元，年产变性燃料乙醇（汽油醇）10万吨，二氧化碳9.5万吨，酒精酵母蛋白渣9.5万吨，杂醇油450吨，联产酵母蛋白饲料13万吨，GDP可达10亿元，可解决直接就业岗位1000余人，间接就业3000人以上，项目启动后，可带动XX市的农业、物流业、饲料25、业及禽畜饲养业等行业的连动发展，并可带动当地多种行业的经济GDP增长34倍。项目的实施，可以推动XX市甘薯产业和可再生燃料乙醇（汽油醇）产业的发展，促进地方经济增长，农民增收。2.6 项目技术支撑西南大学甘薯研究中心在甘薯的遗传育种、栽培繁殖、病虫防治、形态解剖、生殖发育、生理生化、产后加工等方面进行了较系统的研究。先后承担国家“863”、自然科学基金、国家、省市科技攻关等科学研究课题26项。“八五”、“九五”期间，育成“渝苏1号”、“渝薯34”、“渝薯20”、“渝苏297”、“渝苏76”等5个甘薯新品种。“十五”期间，中心先后承担了国家863“甘薯、甘蔗新能源植物新材料创新与研制”、XX市良26、种创新工程等科研课题14项。2002年至2005年，中心连续4年育成“渝苏303”、“渝苏153”、“渝苏151”、“渝紫263”等甘薯新品种通过国家级品种审定（鉴定）和“渝苏30”通过XX市品种审定。在国内率先利用甘薯近缘野生种I.trifida开展种间杂交，育成高产、优质和抗病的淀粉用甘薯新品种“渝苏303”，其鲜薯、薯干和淀粉产量均超过我国目前甘薯生产上大面积应用的甘薯品种“徐薯18”和“南薯88”（“徐薯18”获国家发明一等奖，“南薯88”获国家科技进步一等奖），并且其抗黑斑病能力强于“徐薯18”和“南薯88”，在通过四川、XX、江苏、江西三省一市品种审定后，2002年又通过国家农作物27、品种审定委员会审定。甘薯新品种“渝苏8号”2006-2007两年在国家长江流域薯区区域试验中，平均鲜薯亩产2414.6公斤，较对照增产10.81%，达显著水平，居第一位；薯干亩产699.0公斤，比对照增产14.81%，达显著水平，居第一位。平均烘干率29.19%，比对照高1.09个百分点。淀粉亩产460.0公斤，比对照增产16.7%，达显著水平，居第一位。平均淀粉率19.05%，比对照高0.96个百分点。这些新品种已在江苏、四川、XX、江西、安徽、河北、河南、湖南、湖北、浙江、福建等16个省市的有关地区累计推广1500万亩，新增社会纯收益15亿元。2008年该中心加入了农业部国家甘薯现代产业技28、术体系，为全国20个甘薯综合试验站之一。2009年，XX市科委立项支持开展以XX市甘薯研究中心为主体，有西南大学生命科学学院、农学与生物科技学院、食品学院和XX三峡农科院参加的XX市甘薯工程技术研究中心建设。西南大学食品科学学院是农业部在全国农业院校中最早设立的食品学科，也是农业部的“农产品加工与贮藏工程”专业的重点学科，注重与企业结合，先后与重啤集团、太极集团、榨菜集团、蓝剑集团、等国内十几家大中型工业企业建立了产、学、研合作关系，为企业开发了上百个新产品，很多产品已成为全国的名牌产品。食品科学学院对粮食、油脂、水果、蔬菜等农产品深加工方面的研究具有雄厚的基础，承担了30多项部、省、市粮油、29、果蔬、肉类精深加工攻关课题。第3章 市场分析和产品方案设计3.1 甘薯加工业现状甘薯是重要的粮食、饲料、工业原料及新型能源用块根作物，在世界粮食生产中甘薯总产排在第七位，广泛种植于世界上100多个国家。甘薯在我国粮食作物生产中总产排列第四位，仅次于水稻、小麦、玉米，种植面积有9000万亩，总产量在4亿吨左右，占世界总产量的80%以上，甘薯是一种营养平衡，具有特殊保健作用的食品，富含维生素和矿物质。长期以来甘薯在我国没有得到应有的重视，被看作是一种粮食的替代品和饲料，每年甘薯总产量的50%用于饲料，15%用于直接鲜食，10%用于加工，5%用于留种，其余接近20%在储运环节中损耗掉。甘薯加工制品主30、要为薯干、粗淀粉、酒精、粉条等低值初级产品，而现行意义上的甘薯食品加工业几乎是空白一片。而甘薯加工的主要产品粉条，也仅利用了甘薯中的淀粉，而其它具有特殊营养保健作用的成分被白白浪费掉，没能体现出甘薯的营养价值。3.2 市场发展预测1、甘薯营养价值现代科学研究证实，甘薯中含有多种人体需要的营养物质。每500g甘薯约可产热2648kJ(635kcal)，含蛋白质11.5g、糖14.5g、脂肪1g、磷100mg、钙90mg、铁2mg、胡萝卜素0.5mg，还含有维生素B1、B2、C与尼克酸、亚油酸等甘薯块根中除含有大量淀粉、可溶性糖、多种维生素和多种氨基酸外，还含有蛋白质、脂肪、食物纤维以及钙、铁等矿31、物质，营养价值不亚于米、面。甘薯已不是昔日所说的“粗粮”、“救灾糊口粮”，而是养分齐全、含量高，并且具有重要保健和防治疾病功能的食物。甘薯所含的食物纤维质地细腻，不伤肠胃，对预防疾病与维护身体健康具有重要功能，是医学营养学家所推崇的食物纤维来源。红心甘薯富含维生素A，食用甘薯可避免维生素A缺乏症。甘薯的主要保健成分及功能：脱氢表雄甾酮防止结肠癌和乳腺癌。甘薯的抗癌作用在瓜果蔬菜中名列榜首。甘薯粘液蛋白保持关节腔内的润滑作用，保持人体心血管壁的弹性，阻止动脉粥样硬化，减少皮下脂肪，防止肝肾中结缔组织萎缩，提高肌体的免疫能力。研究还发现甘薯粘液蛋白还具有显著的抗突变作用和较明显的降血脂作用。花青素32、具有抗氧化功能，可清除体内的氧化自由基，增强人体免疫力。甘薯色素在不同的PH值下呈现不同的颜色，在食品工业方面可以有很多不同的用途。2、市场发展预测随着人们对营养与健康的认识深入，甘薯作为一种保健食品越来越受到重视，广大消费者越来越希望新鲜、味美、营养齐全的甘薯精深加工新产品问世。因此，为了满足人们对甘薯产品的日益增长的需要，为了大幅度提高甘薯产品的附加值，必须加强甘薯新产品的开发，而且要上规模，达到小商品，大市场。甘薯全粉：将作为一种新型食品加工原材料，在甘薯深加工中迅速发展。甘薯全粉是甘薯脱水制品中的一种，它包含了新鲜甘薯中除薯皮以外全部干物质：淀粉、蛋白质、糖、脂肪、纤维、灰分、维生素、33、矿物质等。由于甘薯全粉具有新鲜甘薯的营养、风味和口感，而且再加工性极好，因此甘薯全粉的用途几乎涵盖了所有的食品种类。可以说目前的甘薯加工食品几乎都可以采用甘薯全粉作为原料来加工生产。以甘薯全粉开发生产的食品有：冰淇淋、快餐食品、糕点、饮料、果酱、月饼、高档甘薯曲奇、甘薯调理食品、丰富多彩的甘薯休闲小食品等。预测国内市场年需求甘薯全粉及甘薯系列糕点、休闲食品在100万吨以上。国际市场5万吨以上。速冻薯块：选用风味好，色泽鲜艳，果胶含量高的品种开发速冻薯块，预测国内市场年需求在5万吨以上。国际市场1万吨以上。甘薯粘液蛋白：为开发保健及功能食品提供材料，预测国内市场年需求在1万吨以上。国际市场50034、0吨以上。花青素:作为功能食品素材和天然食品色素添加剂，预测国内市场年需求在500吨以上。国际市场1000吨以上。甘薯淀粉：既可作食用，又可作化工、制药等原料，用途广泛、市场需求量大，预测国内市场年需求在100万吨以上。3.3 产品方案设计1、产品构成甘薯全粉、甘薯休闲食品、速冻薯块、甘薯蛋白、甘薯色素、甘薯精制淀粉。2、产品特点本项目生产的产品符合无公害食品、绿色食品和有机食品要求，天然、营养、健康，不添加任何化学防腐剂和合成色素，给消费者以纯正、天然的感觉。甘薯全粉 甘薯全粉具有新鲜甘薯的营养、风味和口感，以及良好的复水还原和再加工性，因此在各种甘薯加工制品中，能够大规模采用甘薯全粉的形式35、来保存甘薯，为食品加工业提供原料成为可能。甘薯休闲食品：以甘薯全粉为原料，开发生产系列油炸和膨化休闲风味食品，产品酥脆、具有甘薯应有之天然风味与特色，适应休闲的需求。速冻薯块：具有蒸鲜甘薯的营养、浓厚风味和口感，食用方便，满足消费者周年需要。甘薯蛋白、甘薯色素：开发生产系列功能保健食品，加工成胶囊或片剂，也可采用多种规格，不同包装，作为其他功能食品素材和天然食品色素添加剂使用。甘薯精制淀粉：可为食用、化工、制药等提供原料。3、 生产产品执行标准甘薯种植按照农业部颁布的无公害食品生产技术规程执行。参照国家相关标准制定企业标准，企业生产经营严格按照ISO9000质量管理体系运作，计划2012年通过36、ISO9000质量体系认证、HACCP认证和QS认证。3.4 产品市场竞争能力分析甘薯精深加工企业在我国并不多，把甘薯产业做大做强的企业更少。但由于深加工技术落后, 国内面世的甘薯系列产品的开发研究处于初级加工状态，均未形成气候。本项目设计开发的产品：甘薯全粉、甘薯休闲食品、速冻薯块、甘薯粘液蛋白、花青素其生产规模和加工技术将处于全国前列。随着居民生活水平和国际市场对产品质量检测标准的提高，食品生产、消费安全方面的质量要求已成为甘薯加工产业必须面对的问题。在原料基地建设和生产过程中实施无公害食品、绿色食品和有机食品生产操作技术规程。使甘薯产品质量达到无公害食品、绿色食品和有机食品标准，是目前提37、高甘薯系列产品质量的发展趋势。这是广大消费者的迫切需求，也是甘薯系列产品进入国际市场的重要技术保障。 本项目实施与发展过程中，始终坚持产品质量和安全第一，将具有极强的市场竞争能力。3.5 市场开拓1、 市场营销策略甘薯种植与加工形成规模，注册统一的商标，加强品牌意识，做好品牌，对外销售。以争创我国甘薯绿色食品和有机食品品牌为目标，制定切实可行的营销策略。国内食品市场的流通和销售渠道已逐渐形成。组织精干营销队伍，针对全国主要大中城市作深入广泛的市场调查，熟悉食品流通和销售主渠道，选择有实力的经销商，使企业产品能尽快步入销售主渠道，建立与企业发展相适应的销售网络。本项目生产产品销售区域应确定在东部38、经济发达的大中城市和中西部大城市。市场宣传和产品入市促销活动及其重要，企业计划市场营销费用将占销售收入的10以上。有针对性的选择电视、报纸等多种渠道树立产品形象，提高知名度，为产品的顺利销售创造条件。产品的外观包装及其内在品质对树立品牌，吸引消费者的注意力也极为重要，充分重视市场反馈意见，及时不断完善、提高，以市场为中心，作好营销工作。国外市场的开拓应以品质为核心，发展有机食品，积极参加对外宣传工作，迅速走出国门，以高品质和极具竞争力的价格参与市场竞争。2、 预测项目产品市场占有率国内其它有规模的加工基地尚未形成，通过35年的努力。本项目将建成我国最具规模的甘薯加工基地，以优良的品质，获取市场39、认可。产品除满足国内消费需求外，还将有部分产品出口。国内甘薯类食品市场以2009年200万吨为基础，每年以20增长，预测本项目同类产品占甘薯市场份额的10，则本项目产品达产期未来市场占有率见表31。表31 20122014年该项目产品市场占有率 单位：万吨项 目2012年2013年2014年甘薯食品总量288346415项目同类产品28.834.641.5销售量1.32.55市场占有率4.57.2%12%第4章 原料基地建设4.1指导思想（项目方向和目标）政府组织引导，遵循市场经济规律，实行企业业主负责制,以抓原料基地建设为重点，公司加农户运作，参与各方获利，技术上“抓两头带中间”，由*县甘薯40、产业化办公室培训、指导。通过实施本项目，满足*有限公司年产5万吨全粉生产对甘薯原料的需求，促进原料基地县经济增长，加速其新农村建设，带动农民增收致富。4.2原料基地选择根据国家产业政策、甘薯的生物学特点和在XX市的生产利用状况等形势，*有限责任公司提出以XX市*县为中心，建设甘薯原料基地。本项目根据对原料的总需求量、距离全粉生产基地（*县工业园区）的远近、现有甘薯生产面积、原料产品比率、鲜薯收购率等基本情况，在*县选择以群力镇为核心基地，并将靠近*县的铜梁县、合川区纳入甘薯产业发展规划，总计共18个乡镇为重点进行原料基地建设，其基本情况和建设规划详见表4-1。原料基地建设的品种布局、栽培措施、41、收购措施等方案将以此规划方案的内容为基准进行考虑。表4-1 5万吨甘薯系列食品原料生产乡镇、面积、产量等建设总体规划建设片区及其中心所含乡镇距其中心直线距离（公里）现有生产面积（亩）规划面积（亩）规划产量（万吨）规划收购量（万吨）平均收购率（%）核心生产区群力0.0396436360.8 0.5 51.88古溪12.5706763641.4 0.7 玉溪15.011188109092.4 1.7 安兴21.7536845451.0 0.4 双江8.6858372731.6 0.7 永安3.711215109092.4 1.7 太安27.215861136363.0 1.4 永胜22.3306742、5272736.0 3.1 太和16.012450109092.4 1.1 隆兴17.5776072731.6 0.7 古楼13.717079154553.4 1.6 大石20.5274027270.6 0.2 合计13395012090926.613.8占总规划比率（%）68.21 68.21 69.00 辐射生产区塘坝0.01098790912.0 1.0 50.001小渡10.5979290912.0 1.0 中和10.014817136363.0 1.5 太平11.016833145453.2 1.6 五桂15.0633954551.2 0.6 涞滩24.0511045451.0 0.43、5 小计638785636412.46.2占总规划比率（%）31.79 31.79 31.00 总计17727239.0 20.0 50.944.3技术路线原种的生产高干高产甘薯品种的引进筛选原原种的生产鲜薯的生产鲜薯的收购鲜薯的加工全粉制品4.4建设规划依据和进度坚持“一年起步、二年发展、三年建成”的原则，以*县群力镇为中心，辐射周边县（区），首选运输方便的区县的乡镇建基地。根据各基地甘薯种植面积合理布局。选择鲜薯干物质含量29%以上的甘薯品种作原料品种，通过高产栽培技术的贯彻应用，鲜薯亩产量达到2.2吨以上。以4吨鲜薯生产1吨全粉计，即种植3.56亩甘薯可生产1吨全粉。因此需建17.8万亩44、生产原料基地。留种量按40千克/亩、贮藏损耗率25% ，即亩用种量按30千克计。应通过快繁技术的贯彻，实现早栽高产。其具体规划如表4-2。表4-2 *县甘薯原料基地建设规划项 目一品片区丰盛片区合计2010年原料品种面积（亩）150.050.0200.0需调种量（吨）7.03.510.0原原种种植面积（亩）4.42.06.4 留种量（吨）4.42.06.4 原种种植面积（亩）留种量（吨）生产种种植面积（亩）留种量（吨）2011年原料品种面积（万亩）0.350.150.5原原种种植面积（亩）4.42.06.4 留种量（吨）4.42.06.4 原种种植面积（亩）110.050.0160.0 留种量45、（吨）132.060.0192.0 生产种种植面积（亩）留种量（吨）2012年原料品种面积（万亩）12.105.717.8原原种种植面积（亩）4.42.06.4 留种量（吨）4.42.06.4 原种种植面积（亩）110.050.0160.0 留种量（吨）132.060.0192.0 生产种种植面积（亩）3330.01470.04800.0 留种量（吨）5000.02200.07200.0 （注：1亩原原种繁殖田生产1吨原种，1亩原种繁殖田生产1.2吨原种，1亩生产种繁殖田生产1.5吨生产种。）4.5 原料基地的建设内容本项目在“抓两头、带中间”的技术思路指导下，其原料基地的建设内容及其经费预算46、见表4-3。表4-3 甘薯原料基地建设的内容及其经费预算序号项目名称单位单价（元）数量预算经费（万元）说 明1脱毒复壮设施设备配套套500000150.0脱毒、组培实验室修建（改造）及其有关设备、药品购置等2原原种繁殖地建设亩100006.46.4供排水、道路、防虫网、温室修建等3原种繁殖地改造亩100016016.0抗旱池、储肥池修建及增厚土层改造等4原原种、原种贮藏库修建平方米50040020.0贮藏种薯量1100吨贮藏库的修建费（生产种由专业户贮藏，未列入）5三级种薯繁殖的生产资料购置费亩1505139.278.0地膜、肥料、农药、保鲜剂的购置及用水用电费等6三级种薯繁供质量监测车购置费47、辆180000118.0以此作不定期、流动检测苗床、大田、贮藏库的种薯质量合计188.44.6技术措施4.6.1应用品种以渝苏303、渝苏8号、徐薯22等淀粉含量19%以上的甘薯优良品种，在各原料基地区县替换原有低产、低质、退化甘薯品种。4.6.2建立应用品种“原原种原种生产种”种薯三级繁殖供应体系。在*有限公司的所在地*县建立“甘薯脱毒一品繁殖站”或由西南大学代为委托校内外有关科研机构实施应用品种的脱毒复壮、种薯扩繁工作，结合单株选择、网室防虫措施的应用，在*县群力镇建立原原种繁供基地，向每个原种基地供应种子；在2个原料基地片区各建1个原种繁供基地，向每个生产种基地供应种子；在每个原料基地乡48、（镇）建立1个生产种繁供基地，满足乡镇原料生产的种薯需要。三级种薯繁供基地的建设规模、进度见表4-4。表4-4 甘薯三级良繁体系建设详细规划表建设片区及其中心所含乡镇距其中心直线距离（公里）生产面积（亩）原原种面积（亩）原种面积（亩）生产种面积（亩）潼南县片区群力0.040004.4110106古溪12.57000179玉溪15.012000300宝龙21.75000130安兴8.68000203双江3.712000300永安27.215000373太安22.330000736塘坝16.012000300龙形17.58000203檬子13.717000421燕窝20.5300080小计133049、004.41103330铜梁合川片区中和0.0100002.050237 雍溪10.510000237 太平10.015000359 隆兴11.016000380 太和15.06000140 高楼24.05000116 小计620002.0501473总计1950006.41604800其关键技术如下：(1)原原种生产繁殖。蔓尖脱毒、单株选择、尼龙网防虫传毒、净作扩繁、种薯集中保鲜剂（抗菌剂）浸种贮藏，在甘薯育苗季节分发各原种基地，满足每年原种基地繁殖原种的种子需要；（2）原种生产繁殖。选择2年以上未种甘薯的适宜地块，以净作方式对原原种基地发放的原原种种薯一次性扩繁，采用高剪苗防病、丰产栽培措50、施、扩繁原种，种薯集中保鲜剂（抗菌剂）浸种贮藏，在甘薯育苗季节分发各生产种繁殖基地，以满足所属生产种基地繁殖生产种对种薯的需要；（3）生产种繁殖。对原种基地分发的原种种薯一次性开展扩繁，净作或间（套）作种植，高剪苗防病、丰产栽培，以租用农舍作简易改造成贮藏窖，集中贮藏生产种种薯，每年甘薯育苗季节分发每家原料种植户，种植（原料种植户不自行留种）；（4）三级种薯快速繁殖的方法。根据具体情况，分别或侧重采用优大高密、单块传、双叶节插、“转火”苗、栽插秋薯繁种等方法的应用，提高繁殖系数。要求原原种 、原种、生产种的繁殖系数均达到50以上。（5）种薯选择标准应达到国家行业标准（见表4-5）。表4-5 甘51、薯各级种薯质量的行业标准级别品种纯度不低于（） 薯块整齐度不低于（）不完善薯块不高于（）原原种100.0100.00.0原种99.585.01.0生产种96.075.07.0（6）各级种薯繁殖地最好易于抗旱排涝，最忌土壤涝渍，适时收获（在气温15度时），精选无病虫、机械损伤的薯块作种，收获当天浸种直接入窖，入窖后不再翻动，贮量大时必须安好横、直通气筒，贮藏窖严禁靠近桔柑和化工产品贮藏库，饮食烟酒人员严禁入窖，贮藏期窖内温度保持在1114，相对湿度8590%（如薯堆面盖有稻草，以稻草上湿下干为宜），出窖种薯必须经过精选后才分发下一级种薯繁殖生产基地。4.6.3生产原料供应体系建设（）捷那顺世公司52、应根据需要，在每个原料基地培植原料供应大户，以这些大户面对原料种植农户收购鲜薯，根据各基地的特殊情况，制订原料到厂的供给方案，做到原料均衡供应，并降低其运输成本和减少环境污染。（）全粉生产原料采用9月到来年2月鲜薯和贮藏鲜薯。公司支持大户建设简易鲜薯贮藏实施。（）公司支持大户建设初淀粉加工点：采用“小型、就近、分散”原则，选择以220V照明电作动力的小型甘薯淀粉加工机械在产地加工，或用手扶式拖拉机（既作加工动力又作运输工具用）在甘薯原料种植地作流动初加工淀粉，鲜薯必须在收获后3天内实施淀粉初加工，以避免淀粉转化。湿淀粉原料:在产地初加工后，采用防腐水封贮藏备用；干淀粉原料:在产地初加工成淀粉后53、，就地相对集中后 采用防腐水封贮藏，在竖年34月份，利用太阳摊晒干燥后，运往加工基地贮存备用。（6）公司建设5个初级加工点： 按照1万亩为一个片区建立一个甘薯色素、甘薯蛋白、甘薯淀粉初级加工点，负责收购鲜薯，并加工制成甘薯色素、甘薯蛋白粗品和甘薯淀粉，甘薯色素、甘薯蛋白粗品经加工基地进一步纯化、精制，而甘薯淀粉经干燥后包装形成产品。片区的加工点在3个月内加工消化5000吨鲜薯（每天消化42吨左右），生产甘薯色素粗品5.5吨 ,甘薯蛋白粗品40吨、甘薯淀粉800吨。在甘薯原料基地规划5个甘薯色素、甘薯蛋白、甘薯淀粉初级加工点。4.6.4甘薯原料种植生产（1）每年由生产种繁殖基地将相对集中贮藏的生54、产种种薯，在甘薯育苗季节，按每亩30千克用种量分发给原料种植农户（可以收取种薯款，也可在收获原料时，以1：35比例扣除）进行种植，杜绝农户自行留种，以达到生产原料的纯正化。（2）甘薯原料生产的关键技术。采用地膜（或薄膜）覆盖、电热温床等先进育苗方法，加强苗床管理和施肥，应用“转火”等方法以苗繁苗，实现早栽，根据品种特性合理密植和施肥，加强田间管理，适时收获。详细技术将在基地采用现场技术培训、印发技术资料等方式，贯彻到每一原料种植农户。第5章 加工项目设计方案5.1 加工基地建设与厂址选择1、建设规模本项目采用甘薯产地初级产品加工点布局与加工基地相配合，年处理鲜薯20万吨，年产甘薯系列食品5万吨55、。规划5个甘薯产地初级产品加工点，每个加工点占地5亩，建筑总面积1500m2；*县工业园区，建成年产甘薯系列食品5万吨加工基地,规划占地120亩，建筑总面积12500m2，年产甘薯系列食品5万吨。系列食品包括: 甘薯全粉3.6万吨、甘薯休闲食品3500吨、速冻薯块5000吨、甘薯蛋白180吨、甘薯色素25吨、甘薯淀粉4000吨。(1) 产地贮藏及初级产品加工体系为了保证将甘薯生产区迅速地将企业需要的鲜薯原材料在相对集中的较短的鲜薯收获季节内收购起来，必须建立鲜薯产地贮藏及初级加工体系。贮藏鲜薯和初淀粉加工由鲜薯产地加工大户完成，公司在资金、设备、技术方面进行全面支持，并与加工大户签订合同。公司56、在鲜薯产地建设5个初级加工点，按照1万亩为一个片区建立一个甘薯色素、甘薯蛋白、甘薯淀粉初级加工点，加工制成甘薯色素、甘薯蛋白粗品和甘薯淀粉，甘薯色素、甘薯蛋白粗品经加工基地进一步纯化、精制，而甘薯淀粉经干燥后包装形成产品。通过初级产品加工体系建设，即能保证将千家万户薯农鲜薯销售难题，同时由于避免集中贮藏鲜薯导致薯块腐烂损失和有效成分降解和有效的降低了运输成本，大大降低了原料的成本。(2) 加工基地加工基地建成甘薯全粉生产线、膨化食品生产线、油炸食品生产线、速冻生产线、甘薯蛋白及甘薯色素精制生产线。设备投资8850 万元，基建投资1075万元，固定资产投资 11995万元，流动资金3000 万元57、，总投资14995 万元。建设期3年，2010年建设。2013年达产。2、产品方案以先进实用成熟技术与设备生产甘薯全粉、甘薯休闲食品、速冻薯块甘薯蛋白、甘薯色素、甘薯淀粉，生产厂房按标准化设计建设，本项目实施起点高，生产产品符合绿色食品要求，天然、营养、健康。甘薯全粉：25公斤防潮复合包装，作为新型食品加工原材料，是生产冰淇淋、快餐食品、糕点、饮料、果酱、月饼、曲奇、甘薯调理食品、甘薯休闲小食品的理想材料，常温下能安全储藏12个月。甘薯休闲食品：以甘薯全粉为原料，开发生产低脂低糖份、高营养风味休闲小食品, 产品酥脆、具有甘薯应有之天然风味与特色，适应休闲的需求，采用复合冲氮软包装,不同规格。速58、冻薯块：复合透明软包装,不同规格，微波短时加热即可食用。具有蒸鲜甘薯的营养、浓厚风味和口感，满足消费者周年需要。甘薯蛋白、甘薯色素：加工成胶囊或片剂开发生产系列功能保健食品，也可采用多种规格，不同包装，作为其他功能食品素材和天然食品色素添加剂使用。甘薯精制淀粉：25公斤防潮复合包装，可为食用、化工、制药等提供原料。常温下能安全储藏12个月。3、厂址现状及建设条件描述甘薯初级加工点选址要求：交通方便、无污染、源电力充足、加工用水水质和水量有保障。加工基地选址于*县工业园区，交通方便，水源引自距离加工基地4KM水库，水质经适当处理即可可以满足本项目的用水需求，电力充足，无任何污染源。5.2 建设方59、案统一规划，分期实施，加工基地分两期完成。1、总平面布置及运输(1)总平面布置原则做到确保工艺流程顺畅，物体流向合理，运输线路短捷，避免重复往返运输，以方便生产和管理。因地制宜，对建筑物合理布置，以满足工艺要求，节约用地。充分考虑消防、道路等国家的有关规定和规范要求。(2) 加工基地工厂运输厂外运输:其中运入15万吨，运出5万吨，原辅料及成品采用汽车运输；厂内、车间、仓库运输采用电瓶车。厂区设置环状道路系统，采用混凝土路面，主干道宽5m。(3)土建工程所有生产车间均为单层，屋面为彩钢瓦，墙体为砖混结构，冷库、成品库和行政综合楼砖混结构，锅炉房为排架结构。建筑物等级III级，建筑物耐火等级二级。60、表51加工基地总平面主要设计指标序 号指标名称单 位数 量备 注1厂区占地面积m2799202建筑面积m2125003甘薯贮藏m250004建筑系数%22%5道路面积m218006绿化率%45%2、给水工程生产、生活等用水取自水库水，水质经适当处理即可可以满足本项目的用水需求，输水管道埋地铺设。用水量见表52。表52 用水量 m3/d序号用水种类水质用水量备注1生产用水符合饮用水标准12002生活符合饮用水标准503其它204消防300m3/次合计3、 排水工程需沉淀池处理的生产污水约600m3/d，需生化处理的生产、生活污水量约60m3/d，用管道输送到厂内污水处理站处理后，达到排放标准。461、 供电加工基地电源由巴南区供电局以10KV高压架空线的形式引入厂区，并同意增容。根据工艺要求、设备装机容量、电量需求计算为：生产设备： 2200kVA锅炉 350kVA办公及生活用电： 150kVA共 计： 2700kVA全厂装机容量为2700kw，工艺对供电无特殊要求，负荷等级为三级负荷。采取在配电房低压侧进行集中无功补偿的方式，使功率因素提高到0.9以上。选择3000KVA变压器一台及配电房内相关配电设备，采用380/220V，三相四线制配电。5、 供热采用蒸汽锅炉供热根据工艺提供的用汽要求，拟选用一台35T/h（1.25MPa）锅炉满足用汽要求。本项目采用环保型蒸汽锅炉。该锅炉具有以下62、特征：结构简单、自动化程度高、高效节能，彻底改变了以往普通燃煤锅炉的高强度、低效率现象；消音、除尘、无污染、占地面积小；技术先进、安全可靠、安装简便。6、主要原材料供应方案(1)甘薯：生产基地供应，按照“公司基地农户”的模式，签定生产合同，原原种由公司原原种繁殖基地建设由向农户提供，指导栽培技术，参照市场价格与最低保护价从农户中收购。根据本项目原料基地发展规划，确保2011年及以后原料来源充足，甘薯年供应量：2011年5万吨、2012年10万吨、2013年20万吨。(2)外包装纸箱可由XX市相关纸箱厂依据要求定点加工解决。(3)辅材料可在食品添加剂公司采购。5.3 技术方案5.3.1 先进实用63、技术内容与技术流程(1) 技术装备先进充分采用先进、成熟、实用的现代加工技术：膜浓缩、树脂吸附分离、高速离心、真空干燥、速冻、膨化、低温油炸、真空等食品加工高新技术与装备，流水线作业，确保品质稳定如一。代表当今先进的食品加工技术与设备将在本项目中充分发挥作用。生产线上关键设备将从国外引进，产品包装材料也将广泛采用复合塑料材料，以适应市场的不断变化要求；速冻、真空油炸、真空脱油等最新休闲膨化食品的加工技术与设备采用为开发独具特色的甘薯休闲食品奠定良好基础。高速离心分离、树脂吸附、真空干燥等技术应用，使在甘薯淀粉生产过程中，能够将甘薯蛋白、甘薯色素得到分离、纯化。传统甘薯淀粉工艺所产生的废液不易回64、收。本项目新工艺利用原料粉碎后分离的桨汁来提取甘薯蛋白、甘薯色素，即可以减少了废少排放到中的蛋白污染，又能增加经济效益。本项目生产产品定位于天然、健康、生产产品不添化学防腐剂，合成色素，符合国家绿色食品要求，品质稳定，安全卫生。产品保质期：玻璃瓶装、马口铁易拉罐装12个月，塑料袋装、纸盒装6个月。 (2)工艺流程甘薯全粉生产技术路线鲜薯洗净去皮切片蒸煮捣泥干燥粉碎微粉产品。甘薯休闲食品生产技术路线甘薯全粉拌料挤压成形低温油炸真空脱油调味包装检验成品入库。甘薯全粉拌料膨化调味成形包装检验成品入库。速冻甘薯生产技术路线鲜薯洗净去皮切片蒸煮冷却包装预冷速冻冷藏检验成品入库。甘薯蛋白、甘薯色素、甘薯淀65、粉生产技术路线鲜薯洗净粉碎离心沉淀干燥包装检验甘薯淀粉上清液 ph4沉淀离心沉淀干燥甘薯蛋白粗品上清液膜浓缩真空干燥甘薯色素粗品甘薯蛋白粗品水溶解ph7 超滤膜浓缩真空干燥甘薯蛋白甘薯色素粗品水溶解ph2.5树脂吸附乙醇洗脱减压蒸馏回收乙醇真空干燥甘薯色素5.3.2 主要设备选型表5-3 设备选型清单序号名 称规 格单价(万元)数量(台/套)金额(万元)1锅炉蒸发量35t/h,工作压力1.25mPa1801台180锅炉蒸发0.5t/h,工作压力0.75mPa55台252热风炉供热量（MJ/h）1500我2520台5003水处理设备150t/h501套50水处理设备20t/h55套1004配电设66、备（生产基地）不等不等不等300配电设备（初级加工点）不等205套1005冷库1000吨2501套2506甘薯全粉生产线甘薯全粉40t/d8506套51007甘薯蛋白、色素、淀粉生产线日处理鲜甘薯42吨1205套6008速冻甘薯生产线1t/h1201套1209油炸食品生产线500kg/h1801套18010膨化食品生产线500kg/h1201套12010精制甘薯全粉生产线日处理甘薯全粉40吨1503套45011精制甘薯色素生产线日处甘薯色素500kg801套8012精制甘薯蛋白生产线日处甘薯色素6吨1001套10013化验及检测设备不等不等8014厂内运输设备不等865台520合计88505.67、4 项目实施计划5.4.1 项目实施的分年度计划项目建设分期进行。2010年：第一期建设期,甘薯淀粉、蛋白、色素加工点2个。2011年：投产期，甘薯淀粉、蛋白、色素加工点1个。2012年：第二期建设期，甘薯淀粉、蛋白、色素加工点2个。2013年：达产期：达到设计生产规模，年产5万吨系列产品。5.4.2 项目产品周年生产计划表5-4 产品周年生产计划产品名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月甘薯全粉粗品_ 甘薯蛋白粗品_ 甘薯色素粗品_ 甘薯淀粉 _ 速冻甘薯_ 甘薯全粉_甘薯休闲食品_甘薯蛋白_甘薯色素_第6章 环境保护6.1 环境保护6.1.1 主要污染源及污染物厂内主要68、污染源为生产车间。车间内产生的污染物主要是生产污水，生产污水有原料清洗水，设备清洗污水等。生产车间有生产废渣排放。6.1.2 主要污染物排放特征该项目排放的主要污染物是生产污水、生活污水、废渣等。加工基地生产污水排放量为600m3/d，主要为原料洗涤水，其中主要含泥砂等悬浮物，需沉淀处理后可以部分循环使用；而设备清洁污水排放量约40m3/d，含有机污染物，需生化处理排放。生活污水排放量为20m3/d，需生化处理排放。甘薯初级加工点生产污水排放量为150m3/d，主要为原料洗涤水，其中主要含泥砂等悬浮物，需沉淀处理；而设备清洁污水排放量约3m3/d，含有机污染物，需生化处理排放。生活污水排放量为69、2m3/d，需生化处理排放。生产性废渣主要是甘薯皮，生产淀粉时的废渣为甘薯渣，可为产地农户提供饲料就地消化。6.1.3 采用的排放标准污染综合排放标准GB89781996一级标准。工业企业噪声控制设计规范GBJ8785工业企业厂界噪声标准GB12348906.1.4 综合利用及污染治理方案需沉淀处理的污水量600m3/d，处理工艺流程如下：清洁污水沉淀池排放需生化处理污水量60m3/d，处理工艺流程如下：生产、生活污水调节池污水处理设备排放。鲜薯初级加工点需沉淀处理的污水量150m3/d，需生化处理污水量5m3/d。采用隔振、消声、吸声等措施控制噪声污染，使车间、锅炉房及厂界噪声满足标准要求。70、生产性废渣可用于制作堆肥，生产淀粉时的废渣作为饲料消化。环保和绿化投资约660万元，列入基建投资项目。6.2 消防与安全6.2.1 消防本项目生产线中发生燃烧，爆炸和有毒气体的环节主要有：煤、锅炉房、变电器及各电气室等处，原材料库房及产品生产车间要杜绝火源。工厂将在车间外适当位置设置三台消防栓，配置消防器材用具，各车间配备CO2灭火器，工厂设安全检查保卫科、车间班组设兼职消防队员。设计、建设中严格按建筑设计防火规划执行。6.2.2 安全卫生（1）交通运输安全技改工程厂内将形成环形道路，在道路交汇和转变处及行人多的路段均设置显著的限速鸣笛或其他标志，建立厂内交通管理制度及注意事项，并对全厂职工经71、常进行安全教育。（2） 预防机械伤害对各外露的传动部分、场所设防护装置或安全栏杆，地坑、楼梯口孔洞场设栏杆或盖板，工厂特制订严密的安全操作规程。（3）食品安全企业生产经营严格按照ISO9000质量管理体系、HACCP要求运作，确保食品安全卫生，品质稳定。6.3 节水与节能措施1、 节水措施根据用水水质要求不同，进行适当处理，原料洗涤水可以通过沉淀处理后用作清洁用水循环使用，冷却用水安装循环使用实施，最大限度节水、节能，吨产品水消耗量控制在30t以下。2、节能措施在工艺设计中，注重节能工艺和节能设备使用。蒸汽锅炉采用环保、高效节能型蒸汽锅炉，供热蒸汽管道全部保温隔热处理；冷库建设选择保温隔热性能72、优良材料；原料洗涤水、冷却用水循环使用，节水、节能。在生产设备选择上，高效节能当作一项重要评判指标。第7章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据（1）财政部2005年发布的国家农业综合开发项目和资金管理办法及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等。（2）国家发改委和建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。（3）国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。（4）项目设计方案的工程量、价格、建设进度等资料。（5）XX市及*县各方面的基础资料。（6）设备、土地、装饰、安装工程价格按供应商提供的报价、并参照当前类似工程及设备的市场价格进行估算。（7）相关税费依据国家有关建设73、税费收取标准及XX市对该类项目给予的优惠政策予以估算。7.2 投资概算本概算包括以下内容1、甘薯种植基地及产地贮藏和初级产品加工体系投资；加工基地厂房、库房、生产设备等。2、辅助设施（1）与项目生产加工配套的公辅设施。（2）环保、消防、卫生设施及其它投资。3、流动资金投资。7.2.1 固定资产项目固定资产投资包括工程费用、其他费用及预备费用三部分。其中工程费用包括种植基地、初加工点和加工厂的建筑工程费及设备购置和安装费等，共计10555.9万元。其他费用共计包括土地征用费、开办费等共计1460万元。基本预备费按工程费用和其他费用的6%计算；考虑到今后可能存在的能源、建材等供应紧张局面，物价指数74、取2%，计算得出预备费共1215.8万元。以上三项共计13231.7万元。项目建设期内借入长期贷款5000万元，利率按现行5年期贷款利率5.76%计算，三年共产生建设期利息144万元。项目建设投资总额（含建设期利息）为13375.7万元，详见附表1固定资产投资估算表和附表3投资计划与资金筹措表。7.2.2 流动资金项目流动资金采用逐项估算法计算，达产年份流动资金需要量为9054.6万元，其中铺底流动资金为2716.4万元。详见附表2流动资金估算表。7.2.3 总投资项目总投资22430.3万元，其中建设投资13375.7万元（含建设期利息），流动资金9054.6万元。详见附表3投资计划与资金筹75、措表。7.3 资金来源项目所需资金拟采用以下方式筹措：（1）业主自筹8092.1万元，约占总投资的36.1%；（2）申请银行长期贷款5000万元，占总投资的22.3%；申请流动资金贷款6338.2万元，占总投资的28.3%；（3）申请国家财政资金支持共计3000万，占总投资的13.4%。项目的融资计划能满足分年投资使用计划的要求，分年融资计划与分年投资使用计划一并列入附表3投资使用计划与资金筹措表。因本项目符合相关产业政策，并且对*县的农业结构调整、农业产业化经营进程及XX市的社会、经济、生态发展具有极大的推动作用，政府十分重视，将有助于项目获得资金扶持。第8章 财务评价8.1 财务评价依据176、本项目财务评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版为依据。2、项目计算期为11年，项目建成后第3年达到满负荷生产状态。3、成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的企业会计准则的有关规定为依据。4、本项目税金测算，依据国家颁布的税种、税目及相关规定，结合XX市对该类项目给予的优惠政策予以估算。5、按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据。表8-1 其他计算参数汇总表名称计算参数备注利率短期借款按5.31%，长期借款按5.76%固定资产折旧设备、建筑物等综合折旧年限15年残值率5%，平均年限法无形及递延资产摊销10年，其中土77、地使用权分50年摊销平均摊销修理费40%固定资产折旧为基数其他费用其他制造费其他管理费其他销售费3%20%3%固定资产原值为基数以工资为基准销售收入为基数增值税销项税率17%；进项税率除原料甘薯、煤、水为13%外，其余外购辅助材料、包装物及燃料动力均为17%所有投入物、产出物价格均含增值税其他税收所得税率15%；城市维护建设税5%，教育费附加3%所得税以利润总额为基数，后两项以增值税额为基数盈余公积金10%以税后利润为基数8.2 销售收入、销售税金和附加估算8.2.1 销售收入以下是项目的产品收益构成情况，据此可计算各年销售收入。表8-2 项目产品销售收入项目名称2011年2012年2013-78、2021/年单价销量收入单价销量收入单价销量收入甘薯全粉0.851000085000.8518000153000.853600030600速冻甘薯0.510005000.5300015000.560003000甘薯淀粉0.3616005760.3624008640.3640001440休闲食品1.355006751.35200027001.3540005400甘薯蛋白4.575337.54.51104954.5180810甘薯色素35931535144903525875合 计1318410903.5255242134950205421258.2.2 销售税金及附加项目销售税金及附加主要包括城市79、维护建设税和教育费附加，两项均通过增值税进行计算。本项目中投入物和产出物都采用含税价格，城市维护建设税率为5%，教育费附加为3%。项目达产年共需交纳销售税金及附加251.4万元。销售收入、销售税金及附加的各年情况详见附表5产品销售收入和销售税金及附加估算表。8.3 总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算表83 甘薯全粉内容物吨成本计算表 单位：元原 材 料甘薯： 5000kg0.8元/kg4000辅料：5kg30元/kg150燃料及动力水：50吨3元吨150电：350度1元吨350煤：1吨600元吨600包 装 物25公斤防潮复合袋装4012元个480工 资500合 计6230表84 甘80、薯淀粉内容物吨成本计算表 单位：元原 材 料原料:5吨400元吨2000燃料及动力水：40吨3元吨120电：30度1元吨30煤：0.5吨600元吨300包 装 物25公斤防潮复合袋装4012元个480工 资300合 计3230表85甘薯休闲食品内容物吨成本计算表 单位：元原 材 料甘薯全粉(自备): 1吨5650辅料：20kg30元/kg60燃料及动力水：30吨3元吨90电：200度1元吨200煤：0.4吨kg600元吨240包 装 物复合塑料袋：100000.12元吨1200纸箱2003元个600工 资800合 计8840表86 速冻甘薯内容物吨成本计算表 单位：元原 材 料甘薯:2000k81、g0.8元/kg1600辅料：2kg20元/kg40燃料及动力水：50吨3元吨150电：300度1元吨300煤：0.2吨600元吨120包 装 物复合塑料盒25000.2元400克盒装500纸箱1603元个480工 资400合 计3590表87 甘薯色素内容物吨成本计算表 单位：元原 材 料原辅材料: 粗甘薯色素1.5吨40000元吨60000元辅料：酒精、树脂66000燃料及动力水：300吨3元吨900电：600度1元吨600煤：1000kg0.28元kg280包 装 物复合塑铝箔袋10001.6元1kg装1600纸箱1005元个500工 资3000合 计72880表88 甘薯蛋白内容物吨成82、本计算表 单位：元原 材 料粗甘薯蛋白：1.2吨4000元吨4800元辅料: 4kg50元/kg200元5000燃料及动力水：200吨3元吨600电：400度1元吨400煤：0.5吨600元吨300包 装 物600g玻璃瓶装16701.6元600g瓶装2672纸箱1603元个480工 资1200合 计106522、项目总成本估算（1）外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料、包装物及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的含税价格。正常生产年外购原辅材料及包装物等估算值为23264.9万元，燃料及动力费用估算值为4812.7万元。（2）人员工资及福利费根据单位产品成本83、估算表估算，项目达产年工资及福利费开支为2509.1万元。（3）折旧、摊销和修理费固定资产使用直线折旧法，残值率5%，机器设备及房屋建筑物平均折旧年限定为15年；无形资产和递延资产按10年平均分摊，其中土地使用权按50年分摊。修理费按固定资产年折旧额的40%计算。（4）财务费用项目长期借款总额5000万元，分三次借入，第一次借入2000万元，第二、三次各借入1500万元。各笔借款在借入第二年即开始分5年等额还本付息，各年还本付息情况详见附表10借款还本付息计算表。（5）其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费之后的费用，以及各年的土地使用费。为84、简便起见，本项目其他制造费按固定资产原值的3%计算；其他管理费以工资总额的20%计算，其他销售费按销售收入的3%计算。每年其他费用合计1539.3万元。（6）可变成本和固定成本经估算达产年可变成本为31624.1万元，固定成本为1945万元。详见附表4总成本费用估算表。3、经营成本估算经营成本为外购原辅材料、燃料及动力、支付工人工资及福利费、支付修理费等，达产年经营成本为32427.8万元。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析（1）财务内部收益率（税后）24.1%，大于基准收益率10%；财务净现值12500.4万元（i=10%）。（2）投资回收期6.31年（含建设期1年）。（3）年均投85、资利润率27.12%。详见附表8财务现金流量表（全部投资）。8.4.2 清偿能力分析（1）利息备付率利息备付率=息税前利润/当期应付利息费用，项目各年利息备付率如表8-9所示。表8 -9 利息备付率计算表序号项目合计计算期23456781利润总额28155.51070.91870.74932.44987.15044.95106.05143.52记入总成本的利息费用2838.6201.8353.9566.9512.3454.5393.4355.93税息前利润30994.11272.72224.65499.45499.45499.45499.45499.44当期应付利息费用2838.6201.8386、53.9566.9512.3454.5393.4355.95利息备付率10.96.36.39.710.712.114.015.5在借款期内项目的借款利息备付率平均达到10.9倍，最低的年份也达到6.3倍，表示项目付息能力保障程度较高。（2）偿债备付率偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息金额。项目各年偿债备付率如表8-10所示。表8-10 偿债备付率计算表序号项目合计计算期23456781用于还款的折旧4494.2216.5504.2754.7754.7754.7754.7754.72用于还款的摊销350505050505050503用于还款的利润28155.51070.91870.87、74932.44987.15044.95106.05143.54成本列支的利息2838.6201.8353.9566.9512.3454.5393.4355.95可用于还本付息的资金35838.31539.22778.86304.16304.16304.16304.16304.16当期应还贷款本金5000.0356.5644.4948.91003.61061.4650.8334.57当期应付贷款利息2838.6201.8353.9566.9512.3454.5393.4355.98当期应还本付息金额7838.6558.3998.31515.81515.81515.81044.1690.49偿债88、备付率4.62.82.84.24.24.26.09.1在整个长期借款的还款期内，项目偿债备付率平均为4.6倍，最低年份也有2.8倍，说明项目各年资金来源能够保证偿付当期债务，财务风险较低。8.5 不确定性分析1、盈亏平衡分析随着项目的进行，固定成本和销售收入逐年递增，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）也将逐年变化。按照公式BEP=年固定成本/（年销售收入年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）可计算出项目开始经营后各年的盈亏平衡点，其中经营第1年BEP(生产能力利用率)为38.94%，第2年为42.16%，第3年为30.61%，以后各年均不超过30%，达产年可降到27.36%。说明项目89、盈亏平衡点较低，只要达到设计生产能力的27.36%，即可实现保本，表明项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析在产品价格、原辅材料价格、建设投资等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果详见表8-11。表8-11 敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）内部收益率敏感系数临界点基本方案24.1%1产品价格-5%16.5%1.52-9.19%5%31.6%1.502原辅材料价格-5%29.9%-1.165%18.4%-1.1412.52%3建设投资-5%25.1%-0.205%23.1%-0.20121.50%根据敏感性分析结果可以看出，项目建设投资投资敏感性最弱90、，只要投资增加不超过121.5%，项目仍能实现盈利。而产品价格相对而言是最为敏感的因素，当其下降超过9.19%时，项目内部收益率就会低于基准收益率，项目难以获利。原辅材料价格也是敏感性很强的不确定因素，当其上升超过12.52%时，即有可能导致项目不能达到基准收益水平。由此可见，由于每年现金流量较大，因此产成品及原辅材料价格稍有变动，都有可能导致项目净现金流量受到较大影响，因此项目抗风险能力相对较弱，实施时有必要密切关注产品的销售收入和经营成本的变动可能造成的风险，并及时采取相应措施。8.6 财务评价结论综上分析，该项目具有良好的财务效益，贷款偿还能力强，但抗风险能力较弱。若经营者能够及时根据市91、场变化，灵活调整产品生产成本和销售价格，及时化解风险，则该项目从财务评价角度是可以接受的。第9章 产业化经营与农民增收效果评价9.1 农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析项目的实施将推动甘薯产业的发展，生产的甘薯产品达到“产地固定、品质稳定”的技术要求，对促进企业产品结构向精深加工产品为主发展和提高企业精深加工产品质量有极大地推动作用。2、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等甘薯生产基地实现公司加农户的农业产业化模式，与农户签订合同，农户生产的甘薯由公司按市场价格回收。市场疲软时按保护价收购农民的初加工产品。收购资金由龙头企业和信贷资金筹集，以保证农民的基本收入和保护基地产92、业的持续性。3、辐射带动能力分析（1）项目单位与农户利益联结机制本项目中，公司遵循“服务农业，发展农业产业化，富裕农民，发展农村经济，服务社会，创建健康绿色食品，在服务中求发展，在发展中强素质，从而打造百年不衰的名牌企业”为原则。以订单式农业为利益联结机制，以保护价收购为兑现措施。实现以市场为导向，以现代科学技术为手段，以农业产业化经营为运作模式的目的，有效推动*县农业结构调整，促进农村经济发展，将带动*县规模化、规范化发展甘薯产业。（2）辐射带动基地公司将凭借自身较强的科技和经济实力，联合高等院校和科研机构发展以甘薯为原料的高技术产品，不仅能提高自身的生存和发展能力，也将带动和促进XX乃至全93、国甘薯产业的发展，同时可带动日化、食品、饲料、运输、包装等相关行业新增收益达10亿元以上。（3）辐射带动农户订单种植促进农业产业化的进一步发展，最少使2万户农民致富。另外，随着甘薯产业的发展，公司可下设更多加工点，还可利用甘薯加工的下脚料发展生猪饲养业，经过努力，能解决1000人进厂务工，年农业收入达到3亿元，加工收入达到7.5亿元。9.2 农民增收、农业增效评价1、农民增收本项目的顺利实施，可使农民人均年纯收入增收500元以上。2、农业增效本项目按照农业产业化模式推进，将推动*县农业产业结构调整，促进农村经济发展，带动农民增收。9.3 其它影响评价本项目的顺利实施，不仅可调动农民农业生产积极94、性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加财政收入；改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；还可密切党群干群关系，巩固执政基础。此外，本项目结合水土保持发展甘薯种植，将极大地改善当地生态环境，增加植被，涵养水源，同时也将减少土地翻耕次数，有利于保持水土，对生态环境的保护具有较大作用。综上所述，本项目的顺利实施，既可调整农业产业结构，实现农业的综合开发，又能达到农业增效，增加农民收入的目的，具有巨大的社会、经济和生态效益，是推动*县及周边县（区）社会经济发展的重要举措。第10章 项目风险分析10.1 市场风险从长远看，燃料乙醇的需求会越来越多，从而对原料（甘薯）需求会大幅度上升，市场风险小95、。同时，建设甘薯原料基地是保证原料质量、数量及相对稳定的价格的主要措施，是提高企业市场竞争力的重要途径。10.2 技术风险本地区气候温暖，为我国甘薯适生区。农民有种植甘薯的经验，有西南大学作技术支撑，提供高淀粉含量的甘薯品种供农民种植，种植技术风险小。10.3 管理风险公司已经有专业的管理人员进行管理，各基地政府相关部门的协调工作至关重要。10.4 融资风险贷款年利率5.76%，在国内贷款有保证。该项目投资利润率远远高于贷款利率，融资风险小。分析结果表明，项目风险状况水平较低。第11章 综合评价及结论11.1 项目对社会的影响分析利用当地资源，种植甘薯，并进行系列加工，把资源优势转化为经济优势96、，增加农民就业和收入，让农民得实惠，农民会积极参与到项目中来。11.2 项目与社会的互适性分析通过技术人员的技术咨询和服务，使农民熟悉甘薯的种植和加工技术，保证产品质量，满足燃料乙醇生产的原料需求。燃料乙醇生产能够缓解能源短缺，保护生态环境。11.3社会风险分析农民种植甘薯，公司保证按时收购农民提供的甘薯，当地农户乐意接受和欢迎这种订单农业方式。而且甘薯用途广泛，可以作为食品、饲料等，社会风险小。11.4 社会综合评价项目社会风险小，社会可行性高。第12章 结论和建议本项目建设以*有限公司为龙头企业，联合产区建立甘薯种植基地和初加工基地，带动广大农民种植甘薯，按市场规律组织生产和经营，形成甘薯97、产业化经营模式。项目建设符合国家有关农业产业化鼓励政策，有利于XX市甘薯产业的健康发展、三峡库区农民脱贫致富和移民的安居落业，项目建设是十分必要的。规划的甘薯种植基地气候、土壤条件适宜，建设条件良好。技术依托单位技术力量强，可有效地提供种植、加工技术保障。随着甘薯产业生产规模的扩大，市场潜力较大。项目贷款偿还能力强，盈利能力可观，具有良好的财务效益。同时，该项目能取得显著的社会效益，对促进当地农民增收，推动农业产业结构调整、实施生态建设、转移农村劳动力、加速城镇化进程具有显著的示范作用。经对本项目可行性研究表明，该项目符合国家产业政策，有利地方经济发展，项目技术可行，产品市场前景广阔，项目投资98、少，经济、社会、环境效益良好，建议批准该项目建设。附 表：附表1 固定资产投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 投资计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表4-1 外购原材料费用估算表附表4-2 外购燃料动力费用及进项税额估算表附表5 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7 利润及利润分配表附表8 财务现金流量表(全部投资) 附表9 财务现金流量表(自有资金) 附表10 借款还本付息计算表附表11 财务计划现金流量表附表12 资产负债表附表1 固定资产投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工99、程其他费用合计1工程费用1195.48918442.510555.979.8%1.1原料基地120.468188.41.4%1.2加工基地10758850442.510367.578.4%2工程建设其他费用146011.0%2.1征地费120012009.1%2.2技术转让及培训费1601601.2%2.3开办费1001000.8%3预备费1215.81215.89.2%3.1基本预备费721.0721.05.4%3.2涨价预备费494.9494.93.7%4固定资产投资总额13231.7100.0%附表2 流动资金估算表 单位：万元序号 年份 项目最低周转天数周转次数经营期234567891100、0111流动资产2904.6 5821.7 11394.4 11394.4 11394.4 11394.4 11394.4 11394.4 11394.4 11394.4 1.1应收账款3012706.91402.52702.32702.32702.32702.32702.32702.32702.32702.31.2存货2073.44205.88354.78354.78354.78354.78354.78354.78354.78354.71.2.1外购原材料及燃料9041726.335177019.47019.47019.47019.47019.47019.47019.47019.41.2.2101、在产品572111.5221.3434.5434.5434.5434.5434.5434.5434.5434.51.2.3产成品1036235.6467.5900.8900.8900.8900.8900.8900.8900.8900.81.3现金3012124.3213.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.42流动负债575.41172.32339.82339.82339.82339.82339.82339.82339.82339.82.1应付账款3012575.41172.32339.82339.82339.82339.82339.82339.82102、339.82339.83流动资金(=1-2)2329.2 4649.4 9054.6 9054.6 9054.6 9054.6 9054.6 9054.6 9054.6 9054.6 4流动资金本年增加额2329.2 2320.2 4405.2 5铺底流动资金698.81394.82716.42716.42716.42716.42716.42716.42716.42716.46流动资金借款1630.4 3254.6 6338.2 6338.2 6338.2 6338.2 6338.2 6338.2 6338.2 6338.2 7流动资金借款利息86.6172.8336.6336.6336.63103、36.6336.6336.6336.6336.6附表3 投资计划与资金筹措表 单位：万元序号 年份项目合计建设期投产期12341项目总资金22430.34878.06871.96275.24405.2总投资16092.14878.05241.54651.01321.61.1建设投资13231.74820.44499.53911.81.2建设期利息14457.643.243.21.3流动资金9054.62329.22320.24405.2其中：铺底流动资金2716.4698.8696.11321.62资金筹措22430.34878.06871.96275.24405.22.1自有资金8092.1104、1878.02741.52151.01321.6其中：用于流动资金2716.4698.8696.11321.62.2银行贷款11338.220003130.43124.23083.62.2.1长期贷款50002000150015002.2.2流动资金贷款6338.21630.41624.23083.62.3财政投资30001000100010002.3.1财政无偿资金30001000100010002.3.2财政有偿资金00附表4 总成本费用估算表 单位：万元序号 年份项目生 产 期234567891011生产负荷25%50%100%100%100%100%100%100%100%100%1外105、购原辅材料5664.911658.923264.923264.923264.923264.923264.923264.923264.923264.92外购燃料及动力1240.12408.94812.74812.74812.74812.74812.74812.74812.74812.7水186.8376.9751.1751.1751.1751.1751.1751.1751.1751.1电396.5774.21546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.7煤656.81257.82514.92514.92514.92514.92514.92514.9106、2514.92514.93工资及福利费639.71269.42509.12509.12509.12509.12509.12509.12509.12509.14修理费86.6201.7301.9301.9301.9301.9301.9301.9301.9301.95折旧费216.5504.2754.7754.7754.7754.7754.7754.7754.7754.76摊销费505050505050505050507利息支出201.8353.9566.9512.3454.5393.4355.9336.6336.6336.68其他费用852.01291.41539.31539.31539.315107、39.31539.31539.31539.31539.39总成本费用8951.717738.433799.533744.833687.033625.933588.433569.133569.133569.1其中：固定成本682.81363.62175.42120.72062.92001.81964.31945.01945.01945.0 可变成本8268.816374.831624.131624.131624.131624.131624.131624.131624.131624.110经营成本8483.416830.332427.832427.832427.832427.832427.8324108、27.832427.832427.8附表4-1 外购原材料费用估算表 单位：万元序号项目计算期234567891011生产负荷25%50%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料费用4732.59546.819056.419056.419056.419056.419056.419056.419056.419056.41.1甘薯1416076801536015360153601536015360153601536015360数量(吨)5200096000192000192000192000192000192000192000192000192000单价（万元/吨）109、0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08进项税额（13%）478.6883.51767.11767.11767.11767.11767.11767.11767.11767.11.2甘薯220060012001200120012001200120012001200数量(吨)5000150003000030000300003000030000300003000030000单价（万元/吨）0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04进项税额（13%）2369138.1138.1138.1138.1138.1138.1138.110、1138.11.3甘薯全粉282.5113022602260226022602260226022602260数量(吨)500200040004000400040004000400040004000单价（万元/吨）0.5650.5650.5650.5650.5650.5650.5650.5650.5650.565进项税额（13%）32.51302602602602602602602602601.4粗甘薯色素5484150150150150150150150150数量(吨)13.52137.537.537.537.537.537.537.537.5单价（万元/吨）4444444444进项税额（17111、%）7.812.221.821.821.821.821.821.821.821.81.5粗甘薯蛋白3652.886.486.486.486.486.486.486.486.4数量(吨)90132216216216216216216216216单价（万元/吨）0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4进项税额（17%）5.27.712.612.612.612.612.612.612.612.62辅助材料费用932.42112.14208.54208.54208.54208.54208.54208.54208.54208.52.1辅料190.9412.6822.6822.6822112、.6822.6822.6822.6822.6822.6进项税额（17%）27.760119.5119.5119.5119.5119.5119.5119.5119.52.2包装物741.51699.53385.93385.93385.93385.93385.93385.93385.93385.9进项税额（17%）107.7246.94924924924924924924924923外购原辅材料费合计5664.911658.923264.923264.923264.923264.923264.923264.923264.923264.94外购原材料进项税额合计6141190.42378.62378113、.62378.62378.62378.62378.62378.62378.6附表4-2 外购燃料动力费用及进项税额估算表 单位：万元序号项目计算期234567891011生产负荷25%50%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费用843.61634.73266.03266.03266.03266.03266.03266.03266.03266.01.1煤656.81257.82514.92514.92514.92514.92514.92514.92514.92514.9单价（元/吨）600600600600600600600600600600数量（吨）1094114、6.5209644191541915419154191541915419154191541915进项税额(13%)75.6144.7289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.31.2水186.8376.9751.1751.1751.1751.1751.1751.1751.1751.1单价（元/m3）3333333333数量（万m3）62.3125.6250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4进项税额(13%)21.543.486.486.486.486.486.486.486.486.42动力费用396.5774.215115、46.71546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.72.1电396.5774.21546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.7单价（元/千瓦时）1111111111数量（万千瓦时）396.5774.21546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.71546.7进项税额（17%）57.6112.5224.7224.7224.7224.7224.7224.7224.7224.73外购燃料及动力费用合计1240.12408.94812.74812.74812.74812.74116、812.74812.74812.74812.74外购燃料及动力进项税额合计154.7300.6600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4附表5 产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项 目单位单价（万元/吨）第 2 年第 3 年第 411 年生效负荷25%生效负荷50%生效负荷100 %销售量（吨）销售收入(万元)销售量（吨）销售收入(万元)销售量（吨）销售收入(万元)1产品销售收入10903.521349421251.1甘薯全粉吨0.85100008500180001530036000306001.2速冻甘薯吨0.51000500300015006000117、30001.3甘薯淀粉吨0.3616005762400864400014401.4休闲食品吨1.3550067520002700400054001.5甘薯蛋白吨4.575337.51104951808101.6甘薯色素吨35931514490258752销售税金及附加65.3128.9251.42.1城市建设维护税40.880.6157.12.2教育费附加24.548.394.33增值税815.616113141.7附表6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位：万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份234567891011一、固定资产151、原值11915.73418.07744.211118、195.010440.39685.68930.98176.27421.56666.85912.12、折旧费216.5216.5504.2754.7754.7754.7754.7754.7754.7754.7754.73、净值3201.57240.010440.39685.68930.98176.27421.56666.85912.15157.4二、无形和递延资产10.1、原值146014601410136013101260121011601110106010102、摊销费50505050505050505050503、净值141013601310126012101160111010601010119、960附表7 利润及利润分配表 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期(年)234567891011生产负荷(%)25%50%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入10903.52134942125421254212542125421254212542125421252销售税金及附加65.3128.9251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.43增值税815.616113141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.74总成本费用8951.717738.433799.5120、33744.833687.033625.933588.433569.133569.133569.15利润总额1070.91870.74932.44987.15044.95106.05143.55162.85162.85162.86弥补上年亏损7所得税160.6280.6739.9748.1756.7765.9771.5774.4774.4774.48税后利润910.31590.14192.54239.04288.24340.14372.04388.44388.44388.48.1盈余公积金91159419.3423.9428.8434437.2438.8438.8438.8累积盈余公积金912121、50669.31093.2152219562393.228323270.83709.68.2应付利润8.3未分配利润819.31431.13773.23815.13859.43906.13934.83949.63949.63949.69累计未分配利润819.32250.46023.69838.713698.117604.221539.025488.629438.233387.7附表8 财务现金流量表(全部投资) 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期(年)12345678910111现金流入10903.52134942125421254212542125421254212542125563122、371.1 产品销售收入10903.52134942125421254212542125421254212542125421251.2 回收固定资产余值5157.4 1.3 回收流动资金9054.62现金流出4820.4 16353.625082.8409663656936577.636586.836592.436595.336595.336595.32.1 固定资产投资4820.4 4499.5 3911.8 2.2 流动资金2329.22320.24405.22.3 经营成本8483.4 16830.332427.832427.832427.832427.832427.832427.832123、427.832427.82.4 销售税金及附加65.3128.9251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.42.5 增值税815.616113141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.72.6 所得税160.6280.6739.9748.1756.7765.9771.5774.4774.4774.43所得税前净现金流量-4820.4 -5289.5 -3453.2 1898.9 6304.1 6304.1 6304.1 6304.1 6304.1 6304.1 20516.1 4所得税前净现金流量-4820.124、4-10110-13563-11664-5360.2943.8817247.951355219856.126160.246676.25所得税后净现金流量-4820.4 -5450.1 -3733.8 1159.0 5556.0 5547.4 5538.2 5532.6 5529.7 5529.7 19741.7 6所得税后净现金流量-4820.4-10271-14004-12845-7289.4-17423796.159328.7214858.420388.140129.7税后：财务净现值(10%)=￥12500.4万元财务内部收益率=24.1%投资回收期=6.31年税前: 财务净现值(10%125、)=￥15892.3万元财务内部收益率=27.7%投资回收期=5.85年附表9 财务现金流量表(自有资金) 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期(年)12345678910111现金流入010903.5213494212542125421254212542125421254212550958.8销售收入10903.5213494212542125421254212542125421254212542125回收固定资产余值6117.4 回收流动资金2716.4 其他现金流入2现金流出1878.0 12664.121719.538658.337336.837336.836865.136511126、.336157.5 36157.5 42495.7 固定资产投资1878.0 2042.81454.9流动资金698.8696.11321.6经营成本8483.416830.332427.832427.832427.832427.832427.832427.8 32427.8 32427.8 长期借款本金偿还356.5644.4948.1003.61061.4650.8334.5流动资金借款偿还6338.2借款利息支付201.8353.9566.9512.3454.5393.4355.9336.6336.6336.6销售税金及附加65.3128.9251.4251.4251.4251.4251127、.4251.4251.4251.4增值税815.616113141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.73所得税160.6280.6739.9748.1756.7765.9771.5774.4774.4774.44税后净现金流量-1878.0 -1921.2-651.12726.84040.14031.54494.04842.25193.1 5193.1 7688.7 税后累计净现金流量-1878.0 -3799.2-4450.3-1723.52316.66348.110842.215684.320877.4 26070.5 33759.2 5128、税前净现金流量-1878.0 -1760.6-370.53466.74788.24788.25259.95613.75967.5 5967.5 8463.1 税前累计净现金流量-1878.0 -3638.6-4009.1-542.44245.89034.014294.019907.625875.1 31842.6 40305.7 内部收益率(IRR)= 48.4% 财务净现值(NPV) (i=15%)=￥9,481.64 投资回收期=4.4年附表10 借款还本付息计算表 单位：万元序号 年份项目建设期经营期123456781银行借款1.1年初借款本息累计20003143.53999.13050129、.22046.7985.3334.51.1.1本金20004643.53999.13050.22046.7985.3334.51.1.2建设期利息1.2本年借款2000150015001.3本年应计利息57.6158.4224.3230.3175.7117.956.819.31.4本年还本356.5644.4948.91003.61061.4650.8334.51.5本年付息57.6115.2181.1230.3175.7117.956.819.31.6期末借款余额20003143.53999.13050.22046.7985.3334.50.03偿还借款本金的来源1337.42424.957130、37.15791.85849.65910.75948.23.1利润1070.91870.74932.44987.15044.95106.05143.53.2折旧216.5504.2754.7754.7754.7754.7754.73.3摊销505050505050503.4其他资金3.5还本后资金余额980.91780.54788.24788.24788.25259.95613.7附表11 财务计划现金流量表 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期(年)12345678910111经营活动净现金流量1378.62498.25564.25556.05547.45538.25532.65529131、.75529.75529.71.1 现金流入10903.521349.042125.042125.042125.042125.042125.042125.042125.042125.01.1.1 营业收入10903.52134942125421254212542125421254212542125421251.1.2 增值税销项税额1584.33102.06120.76120.76120.76120.76120.76120.76120.76120.71.1.3 补贴收入1.1.4 其他流入1.2 现金流出9524.918850.836560.836569.036577.636586.83659132、2.436595.336595.336595.31.2.1 经营成本8483.416830.332427.832427.832427.832427.832427.832427.832427.832427.81.2.2 增值税进项税额768.71491297929792979297929792979297929791.2.3 营业税金及附加65.3128.9251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.4251.41.2.4 增值税815.616113141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.73141.71.2.5 所得税160.62133、80.6739.9748.1756.7765.9771.5774.4774.4774.41.2.6 其他流出2投资活动净现金流量-4820.4-6828.7-6232.0-4405.22.1 现金流入2.2 现金流出4820.46828.76232.04405.22.2.1 建设投资4820.44499.53911.82.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2329.22320.24405.22.2.4 其他流出3筹资活动净现金流量4820.46270.45233.72889.4-1515.8-1515.8-1044.1-690.4-336.6-336.6-336.63.1 现金流入487134、8.06871.96275.24405.20.00.00.00.00.00.00.03.1.1 项目资本金投入2878.03741.53151.01321.63.1.3 建设投资借款2000150015003.1.4 流动资金借款1630.41624.23083.63.1.5 债券3.1.6 短期借款3.1.7 其他流入3.2 现金流出57.6601.51041.51515.81515.81515.81044.1690.4336.6336.6336.63.2.1 各种利息支出57.6245.0397.1566.9512.3454.5393.4355.9336.6336.6336.63.2.2 135、偿还债务本金356.5644.4948.91003.61061.4650.8334.503.2.3 应付利润(股利分配)3.2.4 其他流出4净现金流量(1+2+3)0.0820.31499.94048.34040.14031.54494.04842.25193.15193.15193.15累计盈余资金0.0820.32320.26368.510408.714440.218934.223776.428969.534162.639355.6附表12 资产负债表 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期(年)12345678910111资产4878.012879.220696.929513.33136、2748.735975.539664.843702.348090.752479.156867.41.1流动资产2904.65821.711394.411394.411394.411394.411394.411394.411394.411394.4应收账款706.91402.52702.32702.32702.32702.32702.32702.32702.32702.3存货2073.44205.88354.78354.78354.78354.78354.78354.78354.78354.7 现金124.3213.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.137、41.2在建工程4878.04542.73955.01.3固定资产净值3201.57240.010440.39685.68930.98176.27421.56666.85912.15157.41.4无形资产净值1410136013101260121011601110106010109601.5累计盈余资金0820.32320.26368.510408.714440.218934.223776.428969.534162.639355.62负债及所有者权益4878.012879.220696.929513.332748.735975.539664.843702.348090.752479.156138、867.42.1流动负债总额2205.84426.986788678867886788678867886788678应付账款575.41172.32339.82339.82339.82339.82339.82339.82339.82339.8流动资金借款1630.43254.66338.26338.26338.26338.26338.26338.26338.26338.22.2长期借款20003143.53999.13050.22046.7985.3334.50.0 负债小计20005349.38426.011728.210724.79663.39012.586788678867886782.3所有者权益2878.07529.912270.917785.122024.026312.230652.335024.339412.743801.148189.4 资本金2878.06619.59770.511092.111092.111092.111092.111092.111092.111092.111092.1累计盈余公积金91250669.31093.2152219562393.228323270.83709.6累计未分配利润819.32250.46023.69838.713698.117604.221539.025488.629438.233387.7