1、置业有限公司五星级大酒店建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月置业有限公司五星级大酒店建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月118可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论51.1项目简介51.2项目建设年限61.3项目建设内容及规模61.4项目建设投资及来源61.5项目财务指标712、.6环境保护控制性指标81.7能源资源利用指标：81.8项目土地转用控制性指标81.9项目建设单位概况81.10项目建设依据91.11可行性研究依据91.12可行性研究范围101.13结论10第二章 项目建设背景112.1项目区域自然资源背景112.2项目区域经济背景132.3社会发展背景172.4旅游产业政策规划背景19第三章 市场分析243.1旅游市场发展态势243.2市场预测283.3项目SWOT分析31第四章 项目选址及建设条件344.1项目选址344.2建设条件344.3土地征用情况38第五章 建设方案385.1建筑规模及内容385.2平面设计415.3设备方案43第六章 公用辅助工3、程456.1 给排水设计456.2强弱电设计476.3电梯安装516.4暖通设计516.5防雷设计556.6消防566.7防震抗震58第七章 节能607.1 设计依据607.2 设计原则617.3 资源利用分析617.4能耗分析627.5 节能措施63第八章 环境保护658.1 项目场址环境现状658.2 环境保护标准668.3 项目主要污染源678.4 项目建设与营运对环境的影响分析68第九章 劳动保护与安全卫生729.1设计依据729.2劳动保护措施729.3安全生产739.4卫生74第十章 招投标7510.1招标管理7510.2工程实施进度7810.3项目物业管理办法81第十二章 投资估4、算8211.1投资估算范围8211.2编制依据8211.3项目固定资产投资估算8411.4建设期利息8511.5流动资金投资估算8611.6总投资8611.7项目融资87第十二章 财务效益分析8812.1销售收入8812.2成本费用8912.3盈利能力分析8912.4不确定性分析90第十三章 经济社会评价9313.1经济影响评价9313.2社会影响分析93第十四章 结论与建议94XXXX村五星级大酒店建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目简介 项目名称：XXXX村五星级大酒店。 项目地点：XX县XX镇XX新区。 项目业主：XXXX村置业有限公司。 企业性质：其他有限公司。法人代表：XX5、。总经理：XX组织机构代码： 工商登记代码：注册资本：人民币2380万元 股本构成：恩施XX村置业有限公司出资2142万元，出资比例90%；XXXX置业有限公司法人代表XX出资238万元，出资比例10%。1.2项目建设年限 本项目基本建设期为18个月（2012年7月2013年10月）。1.3项目建设内容及规模 1、项目规划用地面积10264.2，建筑占地面4880，总建筑面积58425.4，其中：地上建筑面积48161.2，地下建筑面积10264.2。 2、停车位400个，其中：地上停车位150个，地下停车位250个。 3、房间800个。4、建筑高度：72.7m。5、建筑密度：48%；容积率：6、4.69；绿地率25%。1.4项目建设投资及来源建设投资：项目总投资27947.62万元，其中：建设投资23735万元，建设期利息1212.62万元，流动资金投资3000万元。总投资计划表序号项目金额1建设投资237351.1土建工程178051.2其他费用27301.3预备费用32002建设期利息1212.623流动资金30004合计27947 资金来源：项目总投资2.8亿元，项目资本金追加到5888.86万元，申请银行贷款19957万元，其他权益投资2154.14万元。1.5项目财务指标 主要财务指标表项目名称数据项目总投资27947.62其中建设规模总投资25847.62建设投资23737、5建设期利息1212.62流动资金3000其中铺底流动资金900年均销售收入12211.54年均总成本费用5264.04年均销售税金及附加136.85年均增值税1710.59年均息税前利润7319.25年均利润总额6810.65年均所得税1702.66年均净利润5107.99财务内部收益率（%）21.17财务净现值（I=8%）25141.11全部投资回收期（年）6.15资本金内部收益率(%)40.311.6环境保护控制性指标 1、水土流失防治面积：生活废水排放170万吨。 2、大气污染控制指标：二氧化碳：31930t/a。1.7能源资源利用指标： 1、电耗：137.3万kWh/年。 2、水耗：8、170万m/年。1.8项目土地转用控制性指标 1、征用土地：10264.2平方米。 2、临时占用土地：300亩（含后期开发“康岭新城”土石方堆场）。1.9项目建设单位概况1、项目业主情况。XXXX置业有限公司成立于2012年1月，注册资金2380万元人民币，主营酒店管理、房地产开发、装饰装修、建筑材料销售、门诊部及疗养院筹建。目前，公司员工已发展到43人，其中大专以上学历19人。已投入资金6000多万元，主要用于土地收储、三通一平和XX半岛前期工作等。 2、企业法人代表情况。公司法人代表XX同志，1967年11月生，大学文化程度，从事企业经营20余年，具有丰富的房地产、酒店管理经验。3、控股股9、东情况。恩施XX村置业有限公司成立于2007年5月，注册资本为12899万元，主要经营酒店管理、房地产开发、装饰装修、医疗疗养等。恩施XX村在建的五星级酒店位于州城施州大道机场路入口以东，按园林式仿古建筑群建筑风格设计。项目规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，将成为湘、鄂、渝、黔4省市边区最大的集休闲、旅游、度假、购物等功能于一体的活动中心。1.10项目建设依据1、XX县XX镇城市发展总体规划。2、XX武陵山区少数民族经济社会发展扶贫攻坚实施规划。3、XX县人民政府与XX置业有限公司关于XX半岛综合开发建设项目协议书。 1.11可行性研究依据1、中共湖北省委10、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）；2、恩施土家族苗族自治州旅游条例；3、XX县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划； 4、国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知（计办投资200215号）； 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、建设部房地产开发项目经济评价方法； 7、XXXX酒店开发可行性研究报告编制协议书； 8、XX县国士资源局国有土地使用权出让成交确认书； 9、XXXX半岛规划设计方案。1.12可行性研究范围1、项目建设的背景；2、住宅市场分析及营销战略；3、建设条件；4、建设规模及方案设11、计；5、投资估算与资金筹措；6、效益评价。1.13结论 1、符合产业发展规划。项目建设符合中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例；符合XX县“十二五”规划。 2、完善旅游产业服务功能。能增加旅游酒店服务面积58425，服务人数358人，游客接待能力12万人/次，推动XX旅游产业发展转型升级。 3、促进国民收入增长。本项目建成后，实现销售收入12211万元，提供国家税收1702万元，企业利润5107万元，有利于企业不断发展壮12、大。 4、环境指标影响轻微。本项目水土流失防治面积10264.2平方米，属于建设过程中的暂时性流失；生活废水排放170万吨、二氧化碳排放量31930t/a，属于换位性质排放，不增加排放总量。第二章 项目建设背景2.1项目区域自然资源背景1、地理位置。XX县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图13、面积2872平方公里。 2、地形地质。XX县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡江口194米，最高的下坪乡牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。 3、水文概况。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深1223毫米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里14、径流量为122.3万立方米，四季分配不均。据XX县水文站实测溇水河洪枯比为23331。最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。4、气候概况。XX属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量1734.9，蒸发量1028.5，无霜期296天，平均温度15.8，日照时数1216.4h，10的积温4892，干旱日数87天。 5、土壤概况。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点15、辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有10个土类，23个亚类，65个土属，169个土种。其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。6、森林植被。XX地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171种，645属，1264种。全县林业用地344.98亩，人均占有林业用地15.8亩，全县活立木蓄积448.34万立方米，人均蓄积20.5立方米，植被覆盖率82.97，为XX林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。2.16、2项目区域经济背景 1、经济概况（1）经济结构。2010年，实现县城生产总值26.26亿元，“十一五”期间平均增长14.9%。其中，第一产业7.3亿元，平均增长9.2%；第二产业10.32亿元，平均增长19.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.6亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：36.8：31.4调整到2010年的27.9：39.3：32.8。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。XX经济结构一览表 科目单位200520062007200820092010县域生产总值万元1243781420701564201816002150017、0262600第一产业万元395964646049290559006400073260第二产业万元4576849403576506470081000103200其中：工业万元412224388051370547007100085000第三产业万元390144620749480611007040086140 （2）农业产业化水平。2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收18、入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。 绿色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。 市场主体。全县农产19、品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1 家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占20、全县注册商标的57.75%。在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、XX县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、XX县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、XX县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、XX县金阳特色农产品有限公司“鑫丰” 商标、湖北省XX县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证，4家获ISO9001：2000质量体系认证，6家企业获绿色食品21、认证。 农产品基地。全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。茶叶基地:全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。烟叶基地:全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量22、达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50100亩连片区58个，100500亩连片区41个，5001000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台23、,喷雾器163台。蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。林产品基地:全县林业产业基地总面积95万亩，其中：日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。畜产品基地:全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（XX24、经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。规模以上工业。2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”期间，平均增长15.2%。其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。规模企业总数达到64家，25、以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%。2.3社会发展背景 1、行政管辖。7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡，XX、走马等2个建制镇及XX经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。2、人口结构。2010年末，全县总人口22.15万人。其中，城镇人口7.09万人，占32%。乡村人口15.06万人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。3、道路交通。2010年底，全县公路总里程2132公里，实现交通运输、仓储和26、邮政业增加值11507万元，占第三产业的13.4%。旅客周转量17261万人公里，货物周转量40100万吨公里， 客货周转量41826万吨公里。 4、邮电通信。2010年，完成邮电业务总量3105万元，通电话的行政村205个，固定电话装机29847部，其中农村电话装机17763部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村通。 5、教育事业。2010年末，各类学校68所。其中，普通中学17所，中等职校1所，小学50所。年末全县在校学生23352人，其中，普通中学在校学生10654人，小学在校学生11104人，在园幼儿3414人。专任教师1602人，其中，中学专任教师661人，小27、学专任教师824人。 6、医疗卫生。2010年末，拥有卫生机构12个，其中，卫生院9个；拥有病床564张，其中县级医院拥有病床235张，农村卫生院拥有病床329张。卫生技术人员623人，其中，医师256人，注册护士239人。 7、民族文化。XX古称容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命，木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。文物保护：列入国家级重点文物保护单位的有XX土司遗址、满山红革命烈士纪28、念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、XX山民歌等。文化机构：XX作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个，XX艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。文化创作：退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。2.4旅游产业政策规划背景1、 政策背景。 中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）中指出29、，到2015年，全省年接待海内外旅游者3.5亿人次以上，实现旅游总收入3000亿元以上，相当于全省同期GDP的12%以上；提供直接就业100万人，带动城乡间接就业600万人。培育35家国内知名的大型旅游企业集团；5家以上旅行社进入全国“百强”行列；4A级以上旅游景区达到100家以上，其中5A级旅游景区8家以上；四星级以上饭店达到150家，其中五星级饭店30家以上；优秀旅游城市、旅游强县达到40个以上；湖北旅游名镇达到40个以上，旅游名村达到200个以上，星级“农家乐”达到2万家。鄂西生态文化旅游圈突出生态和文化优势，优先打造以长江三峡、武当山、神农架、清江和荆楚文化为依托的大型旅游综合体，推动30、旅游业提档升级。规划建设一批特色鲜明的旅游城市旅游强县和名镇名村名街、一批旅游商品研发项目、一批高档次饭店项目、一批游艇俱乐部项目。推进文化与旅游的融合，充分发挥我省舞台艺术精品突出的优势，整合和推出观赏性、互动性强的精品剧目和情景艺术项目；借助全省一县一品文化建设工程，打造特色文化旅游项目。加快旅游项目工作进程，尽快建成一批旅游项目，建立和完善旅游项目库，策划遴选储备一批旅游项目。2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例中明确，“自治州、县级人民政府应当根据本级财力状况，在年度财政预算中安排旅游发展专项资金。旅游发展专项资31、金主要用于旅游基础设施项目建设、旅游资源保护、推介宣传和表彰奖励。自治州、县级人民政府应当充分利用少数民族、西部开发等政策，加大对旅游业的投入。”“自治州、县级人民政府应当加大建设力度，改善与旅游业配套的交通、安全保障、环境卫生、景区绿化、供水供电、通讯等基础设施。”“车站、机场、旅游宾馆饭店、旅游景区应当设置公益性旅游信息平台，主要交通干线应当设置旅游景区指示标识。旅游景区应当设置停车场、公厕、环卫、通讯、安全保障、医疗救护、紧急避险、残疾人无障碍通道等必要的旅游服务配套设施，在醒目位置使用符合国际标准的公共信息图形符号，设置规范的说明牌、指示牌、警示牌。” “旅游景区及旅游宾馆饭店、餐馆、32、度假村、农家乐等实行等级、星级评定。评定范围、标准和程序按照国家和省的规定执行。鼓励农家乐、休闲山庄的经营者按规定向旅游主管部门申报旅游服务项目，旅游主管部门应当对申报旅游服务项目的经营者提供旅游规范服务等方面的免费培训。” 2、规划背景。湖北省旅游业发展十二五规划纲要中提出，到2015年，一批在全国具有影响力和竞争力的核心旅游品牌进一步彰显，旅游基础设施进一步完善，旅游服务质量进一步提高，使我省成为特色鲜明、品质卓越、便捷舒适、管理上乘的综合性旅游目的地。旅游产业结构不断优化，旅游市场主体不断壮大，旅游产业规模不断扩大，旅游产业素质不断提升，旅游业在推动经济社会发展中的功能得到充分发挥，从而33、促进生态环境、经济结构、社会关系、城市建设、农村面貌和精神文明的新变化。到2015年，全省年接待海内外旅游者2.5万人次以上，实现旅游总收入3000亿元以上，相当于全省同期GDP的12%以上；提供直接就业100万人，带动城乡间接就业600万人。培育3-5家国内知名的大型旅游企业集团；5家以上旅行社进入国家“百强”行列；4A级以上旅游景区达到100家以上，其中5A级旅游景区8家以上；四星级以上饭店达到150家，其中五星级饭店30家以上；优秀旅游城市、旅游强县达到40家以上；湖北旅游名镇达到40个以上，旅游名村达到200个以上，星级“农家乐”达到2万家。恩施州旅游业发展十一五规划纲要中提出，“十一34、五”期末，全州接待海内外游客362万人次，旅游总收入21.4亿元，占全州GDP的7.5%，其中入境旅游创汇2500万美元，国内旅游总收入19.4亿元。对城区内的低档次饭店改造升级，全州每县市改造建设二星级以上宾馆2-3家。全州新建五星级饭店2家，四星级饭店6家，三星级饭店8-10家，争取2010年星级饭店床位达到5000张，星级饭店达到35家。 XX县在湖北武陵山少数名族经济社会发展扶贫攻坚规划总提出：依托厚重的生态文化、土司文化、红色文化资源，抢抓鄂西生态文化旅游圈发展机遇，建成全国知名的生态文化旅游目的地。规划期内，旅游接待人数达到200万人次，旅游综合收入达到5亿元左右，带动城乡就业1.35、8万人。（1）重点景区景线。按照“一个中心（XX组团中心）、两大板块（走马组团板块、木林子组团板块）”旅游发展布局，建成2条旅游精品线路和三大核心景区”。XX组团旅游精品景区。充分发挥中心县城地理区位、交通网络、综合经济等优势，以浓缩武陵生态文化、红色文化和民俗文化为主题，精品景区主要有XX亲水走廊，满山红烈士陵园，屏山XX土司文化公园，八峰森林公园等。走马组团旅游精品景区。充分挖掘东南片区人文历史、发展风采等成果，以追寻革命遗迹、弘扬XX精神、开发生态经济为主题，精品景区主要有走马休闲农业观光，江坪河水上乐园，铁炉白族文化，五里红色遗址群等。木林子组团旅游精品景区。依托木林子国家级自然保护区36、自然生态构完整、董家河世界坡立谷地貌、中营生态茶叶品牌等影响力，以追寻自然清新为主题，精品景区主要有董家河坡立谷自然风景区，中营生态农业观光长廊等。（2）旅游精品线路。以XX为核心，分别向两片特色旅游板块延伸，串联重点精品景区，形成两条精品旅游回路。由XX出发，串联江坪河水上乐园、五里红色遗址群、走马休闲农业观光、铁炉白族文化，经桑植五道水温泉、太平林业科技产业园，回到XX的生态经济观光旅游回环路线。由XX出发，经屏山XX土司城、董家河坡立谷自然风景区、木林子自然保护区、中营生态农业观光长廊回到XX的生态安全观光环路线。（3）旅游设施建设。重点加快江坪河航道、五龙山索道、走桑二级公路等生态经济37、观光旅游景线断头交通建设；重点加快屏（屏山）清（清湖）公路、下（下坪）清（清湖）公路、中（中营）龚（龚家垭）公路、马腊公路等生态安全观光旅游景线断头交通建设。重点加快XX五星级宾馆、乡镇三星级以上宾馆、董家河会馆等旅游设施建设，重点加快精品景区范围的农家乐、生态农庄的旅游设施建设。加强精品景区经营的顶层设计，培强市场主体，培育1家武陵地区知名的旅游企业，进入全省百强。（4）旅游产品多元化开发。着力开展社会主义新农村建设，精品景区范围内全面实施特色民居改造，形成20处特色民居一条街；大力培置旅游产品市场主体，支持建设茶叶专业市场和文化产业园，设置奇石盆景、烙画书法、土族食品、工艺编织等专卖小区。38、第三章 市场分析3.1旅游市场发展态势 1、全国发展态势。2011年，国内旅游人数26亿人次，同比增长12%；国内旅游收入1.9万亿，同比增长21%。城镇居民旅游人数和旅游区消费稳步上升，占国内旅游收入的3/4，初现转型迹象。2011年，中国出境游市场规模为690亿美元，同比增长高达26%。旅游产业从政府刺激进入常态发展、从规模扩张进入内涵发展，中西部入境旅游与东南部入境旅游的差距呈缩小态势。2、湖北省发展态势。2011年，湖北省共接待国内外游客2.74亿人次，实现旅游总收入1992.89亿元，分别增长29.53%和36.45%，继续保持在全国旅游业发展第一方阵。武汉、宜昌、十堰、襄阳、咸宁、39、恩施、荆州、荆门、黄冈等9个市州接待游客人数过千万。其中，武汉市接待游客首次突破1亿人次，旅游总收入首次迈上千亿元台阶，旅游业成为武汉市第四个“千亿元产业”。湖北省5A级旅游景区达到6家，位列全国第五位。 湖北省2000-2011年旅游人数、收入情况统计年份 国内旅游人数 （万人次） 国内旅游收入 （亿元） 入境旅游人数 （人次） 外汇收入 （万美元）20005478270.31 45080514572.13 20016064337.18 66781820075.16 20026670384.24 102431228390.95 20035684331.60 40521413626.93 2040、046849394.22 61185919240.41 20057630450.76 82570027636.30 20068459.78514.24 105575232000.38 200710134.53609.40 131817941264.00 200811678.26713.43 118754944255.31 200915065.18969.63 133463451020.22 2010189531460.00216500056100.002011216001992.00540000064515.002009年湖北省旅游收入项目构成项目国内旅游入境旅游 收入总额 （亿元）比上年增长41、（%）比重（%） 收入总额 （万美元）比上年增长（%）比重（%）总计：969.6335.910051020.2215.3100一、长途交通165.81 43.817.10 21275.43 16.141.70 1、民航65.75 71.36.78 8724.46 23.217.10 2、铁路55.56 8.95.73 4540.80 4.78.90 3、汽车41.30 74.94.26 2602.03 167.35.10 4、轮船3.20 40.40.33 5408.14 8.810.60 二、住宿170.85 26.117.62 5459.16 4.510.70 三、餐饮163.09 13.42、216.82 4336.72 19.58.50 四、景区游览117.23 31.112.09 2091.83 35.14.10 五、娱乐53.52 97.45.52 2551.01 44.15.00 六、购物207.79 44.521.43 9336.70 16.618.30 七、市内交通22.98 71.42.37 1377.55 24.52.70 八、邮电通讯7.08 41.90.73 1020.40 -11.32.00 九、其它61.28 53.46.32 3571.42 2.27.00 3、XX县发展态势。2011年，全县旅游累计接待人数68.74万人次，同比增长128.3%，实现旅游43、综合收入19206万元，同比增长83.8%。年 度年游客规模(万人次）年增长速度(%)2006969200710.59200821.49200925.49201030.112201168.7128.33.2市场预测 1、客源地域结构。根据有关资料，XX县游客地域结构，近期在旅游资源未充分开发前，其主要客源仍以州内游客为主，约占60%，武汉和其它地区约占30%，省外周边地区约占10%，而且分布相对较为分散。可见XX县游客地域结构受空间地域影响较大，但红色旅游资源与绿色旅游资源、民俗文化旅游资源、农业生态旅游资源和自然景观结合后的大旅游资源却十分丰富，在国内游客市场潜力很大。当红色旅游开发起步并逐44、步形成大旅游格局后，其游客地域结构就会随之发生变化，逐渐形成以州外游客为主的状态。这须要大力挖掘，近期主要挖掘距离较近的国内市场，重点依托湖南张家界、宜昌三峡、恩施旅游市场相临、相近和市场成熟的优势，做好景区的基础设施建设工作。2、旅游收入分布结构。2011年，XX县国内生产总值304330万元，第三产业实现增加值103945万元，同比增长20.8%，占国内生产总值的34.1%。旅游收入19206万元，住宿收入3265万元，占旅游收入的17.07%。 XX县近四年国内生产总值、三次产业比重表序号年份国内生产总值(万元)第三次产业比重(%)12005年12810024.822006年14310045、3232007年16189030.642008年18100030.852009年21540032.762010年26262932.872011年30433034.1 收入结构与分项收入成本比例 单位：%科 目交通住宿餐饮购物游览娱乐其他各项收入占总收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.316.23各项收入的直接成本比例20305265820353、住宿收入预测。2011年，XX县旅游人数为68.74万人，旅游收入19206万元，住宿收入3265万元，宾馆饭店145家，其中星级饭店6家，床位3101个；持证导游仅3人，旅游从业人员30人，随着旅游产业的不断发展，在XX武46、陵山少数民族经济社会发展实施规划中，2015年XX县旅游总人数达到200万人。年 度年游客规模(万人次）年增长速度(%)旅游收入住宿收入20061561426242.4200718.515.62852484.8200821.413.34754808200926.82073131243201030.112104481776201168.7128.3192063265游客人数与住宿收入之间存在线性关系，将游客人数作为因变量y，住宿收入作为自变量x，利用一元回归模型表示为： y=a+bx。其中：a和b是揭示x和y之间关系的系数，a为回归常数，b为回归系数。b=xiyi - z yi/xixi- zx47、i=52.3a=-bz=-329.4z=xi/n=36.2= yi/n=1563.842015年，旅游人数为200万人/次，根据y=a+bx计算，住宿收入为10130.6万元。2020年旅游人数预计为400万人/次，根据y=a+bx计算，住宿收入为20590.6万元。4、餐饮收入预测。根据住宿收入与餐饮收入比为17:14，预计2015年餐饮收入为8342.8万元，2020年餐饮收入为16957万元。年 度年游客规模(万人次）年增长速度(%)旅游收入住宿收入餐饮收入酒店收入合计201520023.76145910130.68342.818473.420204001515292920590.61648、95737547.63.3项目SWOT分析 1、项目内部条件 （1）项目优势分析。资产结构良好。XXXX置业有限公司现有净资产3280万元，全为企业自有资金，负债率为零。恩施XX集团2011年总资产24亿元，净资产21亿元，负债率12.5%。经营管理先进。恩施XX村置业有限公司主要经营酒店管理、房地产开发、装饰装修、医疗疗养等。在建的五星级酒店规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，是湘、鄂、渝、黔4省市边区最大的集休闲、旅游、度假、购物等功能于一体的活动中心。XX集团在恩施州城内经营酒店餐饮12年，具有成熟的经营管理经验和技术。 项目产品优势。XXXX酒店三面49、环水，东西70米，南北300米，规划平面“一”字型布置，采光面积大，空气通透性强，远离交通主干线，噪音污染小，空气质量高，是XX县最适合商业酒店运营的环境之一。（2）项目劣势分析。 项目建设资金需求量大。项目若按照市场需求建成房间800个，年接待游客人数12万人次，需投资2.8亿元，根据企业自有资金能力水平，需要融资19957万元。经营管理人员培训工作量大。项目建成后，按照星级酒店管理要求，需要员工358人，其中技术管理人员58人，服务技术培训工作量较大。优 势劣 势内部条件1、资产结构良好，企业负债率低。2、经营管理先进，专业技术人员充足，技术力量雄厚。3、地理位置优秀，环境宜人。1、自有资50、金储备不足，融资额度较大。2、服务技术培训工作量较大。 2、项目外部条件（1）项目机会分析。市场刚性需求。2015年，旅游人数为200万人/次，住宿收入为10130.6万元，餐饮收入为8342.8万元。2020年旅游人数预计为400万人/次，住宿收入为20590.6万元，餐饮收入为16957万元。国家政策支持。中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例；XX十二五规划中，提出建成一家五星级酒店。（2）项目威胁分析。行业竞争激烈51、，现有龙溪大酒店、华荣酒店、金叶酒店由于经营处于高度景气阶段，具有扩大规模，增加接待能力的可能；XX旅游产业处在发展的高峰期，在未来旅游精品景区景点建设过程中存在新上酒店项目的可能。科目机 会威 胁外部条件1、2015年，旅游人数为200万人/次，住宿收入为10130.6万元，餐饮收入为8342.8万元。2020年旅游人数预计为400万人/次，住宿收入为20590.6万元，餐饮收入为16957万元。2、中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族52、苗族自治州旅游条例。行业竞争激烈，现有龙溪大酒店、华荣酒店、金叶酒店由于经营处于高度景气阶段，具有扩大规模，增加接待能力的可能；XX旅游产业处在发展的高峰期，在未来旅游精品景区景点建设过程中存在新上酒店项目的可能。 3、战略选择。本项目适用增长性战略（SO战略）。（1）强化项目服务的针对性，项目选择消费群体为中高层消费群体，一是政府会务，形成接待人代会、党代会以及州级以上参观现场会的服务能力；二是旅游团体，形成接待红色旅游团队、生态科考团队、农业观光团队的服务能力。（2）强化项目民族文化特色，建筑外观整体设计体现土家族飞檐、栏杆等文化元素，颜色清新自然，与周边山水环境和谐相溶；饮食结构体现地方53、有机食品、特色食品文化元素；客房服务突出清新自然主题。（3）强化项目社会资源优势，充分发挥项目业主在恩施地区经营旅游酒店的社会影响力，吸引到恩施消费XX酒店的客户到XX旅游，入住XXXX酒店，推动XX旅游产业快速发展。第四章 项目选址及建设条件4.1项目选址1、地址名称。项目位于XX县XX新区XX半岛。2、地址方位。东距县政府行政办公大楼1公里，南至县一中1公里，西距XX规划待建长途客运中心1.5公里，北靠规划待建XX广场。3、公共服务条件。距公共休闲区50米，实验小学700米，XX县中心医院1公里。4.2建设条件工程地质条件 1、XX县地形、地貌、地震情况 XX县西北部有巫山山脉环绕边境，东54、南部有武陵山脉余支沿东北方向横展全县市，中部为局部陷落盆地。总的地势是西北、东南两翼高，中部低。山岭多东南西北方向，河流与山脉走向大体一致。境内崇山峻岭，山峦秀丽。河谷多成深峡，多急流瀑布，喀斯特地形发育。 根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2002）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001）项目区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。 2、工程地质条件 （1）地质构造 XX县在地质上位于多种构造体系联合、复合的部位，具有多期活动的特征，除北部地区受扬子江东西向的明显控制外，其余部分主要受华夏构造体系的东北向“多”字形构造、新华夏系第三55、隆起带南段的黔东褶皱带的控制，部分地区还受到八面山弧形帚状旋转构造的深刻影响，主构造线与黔东褶皱带大体相同，形成了以高原型山地为主体的地貌结构。 （2）地层岩性 项目区出露地层有第四系（Q）及白垩系正阳组(K2z)各层岩性特征及分布如下： 1）第四系（） 根据物质组份及成因可分三层： 冲洪积层(Qal十P1) -1黄色、黄红色、黄褐色粉质粘土，偶含岩石碎块，稍粘-粘，稍湿-湿，软塑-可塑，厚度1.58米，一般厚度34米。 -2卵石层，骨架颗粒为石英砂岩卵石，粒径一般10厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，湿-饱和，中密-密实，厚度一般2-3米，主要分布于槽谷中。 坡残积层(Qdl+el): 主要由56、粉质粘土、砂质粘土夹碎石、碎质粘土组成，主要分布于剥蚀残丘顶部及斜坡坡面表层，厚约1-3米。 冰啧层（Qg1） 骨架颗粒为灰、黄色、灰白色石英砂岩卵石、漂石，空隙中充填圆砾及细砂。卵石，漂石砾径10-25厘米，磨圆度好，分选性差。中密-密实，干燥-稍湿。厚约1.0-2.5米，主要分布于残丘上部。 2）白垩系中统正阳组（K2z) 细砂岩 棕红色、棕黄色长石石英细砂岩夹含铁质细砂岩，中-厚层构造，砂质结构，泥质胶结，胶结不紧密，属软弱-极软弱岩石。据区域地质资料，厚度50米。 （3）不良地质现象 项目区不良地质不发育，未见大规模的滑坡、崩塌地质灾害，边坡现状稳定。无特殊岩土分布，构造条件简单，场地57、内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。 3、水文地质条件 （1）含（隔）水层组 项目区分布的第四系-1、-1层粘性土为局部弱隔水层组，-2,层砂卵石层为透水层组；层白垩系中统正阳组（K1z）细砂岩向深部岩层完整为隔水层组。其中第四系层冰碛成因卵石土层分布于残丘顶部，受地形控制一般不含地下水。 （2）地下水补、径、排特征 区内分布的含水层组主要为冲洪积层-2及层浅部基岩裂隙水，主要接受大气降水补给，沿基面由高处向低处径流，在相对较低的洼地、沟谷通过下降泉排汇入地表；槽谷中局部接受地表溪沟流水下渗补给。地下水径流、排汇渠道基本与地表水径流、排泄方式一致。 （3）根据58、地下水分析资料，本场地地下水对混凝土不具有腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。市政依托条件 1、供电 工程由XX县城区电网供电，10KV高压线路已经接入小区，完全能够满足项目所需。 2、供水 工程由XX县自来水公司供给，供水管网已经接至场址附近，完全可以满足项目要求。 3、排水 项目区市政排水设施完善。该建设项目的排水方式实行分流式，雨水通过小区内集水沟直接排入城市排水干管；生活污水经过处理达标后再排入城市排水管道。 4、交通 项目地处城区西南XX新区，交通十分便利，能够满足项目建设的需要。 5、通信 区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，59、通讯条件极为方便。4.3土地征用情况 项目地块面积10264.2平方米，边界长度约700米，于2012年1月17日至2012年2月15日在XX县国土资源储备交易中心举行的国有土地使用权拍挂牌出让活动中竟得，出让期限40年。第五章 建设方案5.1建筑规模及内容建筑规模 1、项目规划用地面积10264.2，建筑占地面322040，总建筑面积58425.4，其中：地上建筑面积48161.2，地下建筑面积10264.20。 2、停车位400个，其中：地上停车位150个，地下停车位250个。 3、房间800个。4、建筑高度：72.7m。5、建筑密度：48%；容积率：4.69；绿地率25%。建设内容基本要60、求：地理位置处于城市中心商务区或繁华地带，交通便利；建筑主题鲜明，外观造型独具一格，有助于所在地建立旅游目的地形象；除有富丽堂皇的门廊及入口外，洒店整体氛围极其豪华气派；有位置合理、功能齐全、品味高雅、装饰华丽的行政楼层专用服务区，至少对行政楼层提供24小时管家式服务；酒店内主要区域有温湿度自动控制系统，各类设施设备配备齐全，品质一流；内部功能布局及装修装饰能与XX红色历史、土司文化、自然环境相结合，恰到好处地表现和烘托其主题氛围。 1、大堂：1-2层，高10面，建筑面积3000平方米，设置咖啡厅、接待台、商务中心、休息区，追求自然风格，充分利用优美的树林景观，加入水景观。 2、客房：10-161、6层，共400间，每间约38平方米，面向水域采用落地玻璃，使客人可以充分享受优美的树林景观；配备舒适的美式双人沙发、安乐摇椅或贵妃椅，淘汰传统的两张圈椅；配备独立洗手间，面积810平方米，使用半玻璃墙；客房家作分离和简约设计，风格自然；每一间客房都设置造型时尚的写字台，配置商务用品抽屉，客房可以上网；每一间客房都配备DVD；每一间客房都布置迷你酒吧；设立麻将楼层，进行特别装修和家私布局，为本地客人提供娱乐功能。 3、会议设施：9层，设4个独立小型会议室，可同时容纳200人开会，设置高档接待室，作为大、中型企业接待顶级贵宾的场所。 4、餐饮设施：4-8层，西餐厅。 （1）有独立的名称、独立的VI62、形象； （2）层高5米，容纳500人以上，布局合理、装饰豪华、格调高雅、符合国际标准的高级西餐厅，可提供正规的西式正餐和宴会； （3）包房设计成恩施最好、装修最舒适的包房； （4）以恩施顶级西餐厅定位，吸引恩施州各个领域的顶级客人。 5、娱乐设施：3层，独立封闭式酒吧。 （1）有独立名称和形象； （2）门面金壁辉煌，有足够的灯光效果； （3）大厅装饰高雅、气氛浓郁； （4）房间设计和布置别致，突出新颖性。6、公共设施：（1）利用项目地下建筑设置游泳池。（2）泳池周围设置建酒吧； （3）在酒店周围空地设健身区；（4）利用环水地形设置慢跑和散步小路。5.2平面设计设计依据民用建筑设计通则（GB 563、0352-2005)民用建筑设计防火规范（GB50016-2006) 公共建筑节能设计标准(GBSO 189-2009）平面设计酒店坐北朝南，总建筑面积48161.20平方米（不含地下），占地面积3220.40平方米。功能分区将按层划分，1-2层为大厅，3层为娱乐设施用房，4-8层为餐厅，9层为会议室，10-16层为客房，采用竖向连接，功能分区明确，平面功能按使用要求将等候区、主要交通空间及辅助功能集中设置在建筑平面中部，将业务用房设置在建筑两端，每层一个接待台，电梯间集中设置，楼层采用双内廊式设计。东西两面主要布置客房、餐厅用房，北面布置厨房、洗衣房及其他服务用房，使客房有充足的阳光。剖面设64、计项目建筑为16层，14层每层标高4米，516层每层标高3.1米，楼面高度56.8米。结构设计 本项目采用现浇钢筋混凝土框架结构。梁板柱等均采用钢筋混凝土全现浇，填充墙采用加气砼砌块。 1、钢筋混凝土基础：垫层为C10细石泥凝土，基础混凝土强度等级选用C25。 2、钢筋混凝土结构：现浇钢筋砼框架柱9.6m标高以下C30砼，9.6m标高以上框架柱C25砼，其余现浇钢筋混凝土梁、板、柱、楼梯等结构强度等级为C25。标高混凝土构件砼强度等级9.600m以下梁、板梯、柱、挡土墙C309.600m以上梁、板梯、柱、挡土墙C25混凝土保护层厚度：环境条件构件名称砼强度等级C20C25C45室内正常环境板265、015梁3025柱3030室内潮湿环境，非严寒和非寒冷地区的露天环境，与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境。板20梁30柱30注：梁柱箍筋和构造钢筋的混凝土保护层厚度不小于15mm。防火分区及安全疏散设计新建综合楼保证与周边建筑距离均大于9m，建筑布局应满足防火间距要求。本工程每层为一个防火分区，每个防火分区面积均不超过2500 m，每个防火分区内有两部楼梯进行疏散。本工程设置两部疏散楼梯，疏散总宽度为4.0米。满足民用建筑设计防火规范GB500162006相关要求。5.3设备方案主要设备明细表序号设备名称型号规格数量用电量（KW）用水量（t/h）用汽量（t/h）单价(万元)总额(万元)备注一中央66、空调及电锅炉系统均采用环保蓄能产品1基载风冷热泵机组制冷量660KW，制热量690KW10150KW68680台佳2双工况机组制冷550KW，制冰工况制冷350KW10110KW36360台佳3蓄冰装置有效容积65m310120KW55550美国CRYOGEL4冷却塔流量120t/h1010100良机、金日5风机盘管Q=80m3/tH=20m45001200凯泉，创新6水泵Q=120m3，H=20m90100KW0.8677.4凯泉，创新7供冷板式换热器换热量890KW102.525维克斯8供暖板式换热器换热量360KW换热温差5101.5615.6瑞典舒瑞普9电蒸汽锅炉10360KW8.5867、5广州贝龙10燃油蒸汽锅炉106.9669.6广州贝龙备用11蓄能卫生热水箱钢制、内置铜盘管立式40m3101010012全自动控制系统PLC自动控制+触摸屏1033350德国西门子，美国CRYOGEL13自备柴油发电机组600小计4212二游泳池1过滤设备1150爱克2加热设备1150爱克3水泵设备1300爱克4消毒设备1200爱克5清洁设备1150爱克小计950爱克三其它设备1全自动洗衣机XGQ-50F10360上海航星2智能化监控系统106503音响系统603804通讯设备3505变压器及配电800KVA22806信息中心30含软件小计327合计7482第六章 公用辅助工程6.1 给排水68、设计6.1.1 设计依据 民用建筑设计通则GB503522005 建筑给水排水设计规范GB500152003 室外给水设计规范GB500132006 室外排水设计规范GB5001420066.1.2 给水设计 （1）水源 本项目供水由XX县自来水公司直接供水，从市政管网环状给水管网接入一根PE300供水、管作为大楼的生活给水主管。（2） 给水系统设计日用水量估算表序号名称用水定额使用人数用水量m3备注1会所100L/.日54005402酒店客房800L/.日600048003浇洒及绿化1.2L/m2.次16000m219.24不可预见水量48.2810%合计5895 大楼三层以下采用市政供水管69、网直接供水，四层以上采用全自动无压供水设备供水。 给水干管采用PE400供水管、配水管采用PE200供水管。6.1.3 排水设计 项目排水采用雨污分流制。大部分地面雨水经过地形自然排放水系，不易自然排水处可设置雨水口，将雨水汇总后通过雨水管排入附近水域。生活污水经有动力污水处理装置处理达到GB8978-2002一级标准后一部分排入附近无名小溪中，另一部分再经深化处理后用于浇洒道路绿化。为了防止受纳水体的富营养化，需进行脱氮除磷处理。 1、排放量。本项目用水量5895吨/天，污水排放系数为0.8，则废水产生量4716吨/天，年废水发生量为170万吨。 2、生活污水。生活污水包括餐饮污水，客房卫生70、间污水等。景区内排水问题十分重要，不能因景区开发而污染环境，因此，所有污水必须经污水处理设施处理达到污水综合排放标准GB8978-2002一级标准后，部分中水回用，作为绿化和冲洗用水。 生活污水处理按以下流程进行： 污水化粪池小型一体化污水处理设备中水回用。 本项目新建污水处理池3375立方米。 3、防洪排水。本项目地处山区，地形复杂，雨量充沛，度假村的开发必须考虑在暴雨来临时对地面溪流作有组织地排放，不造成水土流失，不使场地积水。结合原有水沟、冲沟、河道作为排水设施，并将其加固改造后利用，以节约投资。部分区段更可作为水景景观或场区内绿化相结合，以组成更丰富的自然景观。6.2强弱电设计6.2.71、1 设计依据 低压配电设计规范GB5005495； 民用建筑电器设计规范JGJ/T1692。6.2.2 设计范围 本报告设计范围为本建筑的各个强弱电系统，采用综合布线系统。所谓综合布线系统是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物（或建筑群）内各种系统的通信线路，包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。因此，综合布线系统是一种标准通用的信息传输系统。6.2.3 强电设计 本项目总建筑面积58425，用电负荷按60w/估算，总用电负荷约为3505KW。取用电系数0.65，功率补偿因素0.9，经计算，需电力增容2531KVA。 1、负荷分级 本建筑监控室等重要部位，72、消防、监控、电梯、水泵等重要设备为一级负荷，其余为三级负荷。 估算一级负荷为1100KW，三级负荷为1431KW。 2、电源 大楼电源引自两路相互独立的市政10KV高压电网，分别接至专用的1500KVA干式变压器变压后以380V/200V低压供电，四台变压器在一级负荷内互为备用，供电能力能够满足项目用电要求。 3、供电系统 低压供电线路从变电所引入至大楼配电室。 低压供电采用TN-S系统、树干式和放射式相结合，对重要的或用电量大的负荷采用放射式直接供电，对分散的且非重要的负荷采用树干式供电。 4、配电线路 一级负荷电力供电线路，干线采用ZRYJV0.6/1KV型电缆（铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套73、阻燃电缆，额定电压0.6-1KV），支线采ZRBV0.45/0.75KV型导线（铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线），均穿钢管敷设。一般负荷选用BV0.45/0.75KV型导线（铜芯聚氯乙烯绝缘电线），穿阻燃硬塑料管敷设。 5、计量：在配电室设总计量，各层配电柜上及各户设分计量。 6、照明：所有房间照明设计和灯具的选型结合装修和使用布置的特点，其照度标准参照国家照明规范中的高标准值。一般用房照明照度不小于200LX，走道、厕所等照度不小于50LX。配电间、机房等照度不小于20LX。配电室、消防等采用应急照明电源，并保证工作照度。公共场所、楼梯间、走廊等除了安装应急照明灯具外，还增加一些带电池的疏散诱导灯74、和出口指示灯，应急时间大于60分钟。值班室除安装普通照明灯具外，还增加一些带电池的灯具，供停电时作为疏散照明之用，应急时间大于60分钟。6.2.4 弱电设计 1、综合布线系统 为满足本项目安全化、现代化、智能化的特点，达到现代化综合办公楼的管理和使用的设计标准，与外界高效、可靠进行信息交流，促进传递和资源共享，本系统支持项目建设包括楼宇自控、消防自控、电话、安防监控、有线电视、计算机网络、广播音响等系统，并考虑采用结构化布线，将上述系统有机的集成起来。楼宇自控系统中央控制计算机设于信息通讯中心，系统采用神经元芯片技术，为集散控制形式，控制对象为变配电、空调、通风、给排水、电梯及公共照明等设备，75、采用LONWORKS总线系统。1、照明系统场区照明和动力为同一线路，进户后分开铺设。照明电源由变电房照明配电柜引出专线。各建筑物照明采用PZ30JR型配电箱，照明配线系统均为放射树干混合系统。照明线路配线采用BV铜芯穿钢管或电线管明敷或暗敷。各建筑物室内照度值的选择依据建筑电气设计技术规程的推荐值并结合具体情况确定。场地照明采用荧光灯，空间净高超过6m时采用高压汞灯和高压钠灯的混光照明。潮湿场所，采用防潮型荧光灯。浴室和淋浴间采用防水型灯具。办公室、生活用房照明采用日光灯。路灯一般采用80-125W高压汞灯或110W高压钠灯，集中控制。大面积的场地照明控制开关分片集中布置。各类场地最低照度不同76、，场地高于100LX，库房、锅炉房、办公室等场所高于50LX。 2、消防控制 消防控制室设于首层，消防控制系统为现场智能型，自适应布线，对除卫生间外的所有防火分区实施监控。 3、电话系统 为满足大量的内部通话及数字通信的需求，设一套300门的数字式内部交换电话系统，通过交换机的设置，配置相应的电话机不同的呼入、呼出权限，交换机及配线话务系统设于信息通讯中心。 4、有线电视系统 本项目配置有线电视，节目信号源来自城市有线电视网。 5、计算机网络系统为满足办公自动化和营业系统联网的需要，本项目设计算机网络系统，内部采用1000兆ATM局域网方式，对外光纤连接，系统约800个终端。6.3电梯安装 项77、目设计安装4部电梯，时速为1.5m/s。由项目单位通过考察，确定电梯生产厂家，由厂家设计安装。电梯承重1050kg，每次载客13人。6.4暖通设计 设计依据 采暖通风与空气调节设计规范GBS00192003； 民用建筑热工设计规范GB5017693； 建筑设计防火规范GB500162006； 全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调动力)2003年版。 设计范围 XX县XX酒店中央空调设计、净化空调设计以及防排烟设计。 设计计算参数 夏季空调室外计算干球温度：19.7； 夏季空调室外计算湿球温度：13.8； 夏季通风室外计算干球温度：18； 夏季通风室外相对湿度：62； 冬季空调室外计算干球温度78、：1； 冬季空调室外相对湿度：68； 冬季通风室外计算干球温度：8； 室外平均风速：夏季18 ms冬季25 ms； 夏季主导风向及频率：SWl5； 冬季主导风向及频率：SWl8； 全年主导风向及频率：SWl5； 大气压力：夏季：808.OhPa 冬季：811.5hPa 年平均温度：14.7； 极端最低温度：一5.4； 极端最高温度：31.5。 通风排烟 1、机械排烟系统按照防火分区及防烟分区设置机械排烟系统。 2、满足自然排烟条件的内走道采用可开启外窗自然排烟，不满足自然排烟条件的内走道设机械排烟系统，系统纵向设置，排烟风机设置在屋顶。 3、本工程的通风、空调系统主管上均设防火阀，并与消防控制79、中心联动，当发生火灾时，空调、通风系统的电源应切断，同时还应关闭火灾层空调、通风系统主管上的防火阀。 消声、隔振措施 1、噪声大的空调、通风设备，在其进(出)口均设消声器消声。 2、振动较大的空调、通风设备设减振垫或减振支吊架隔振，在其进出口均设防火软接头。管材及保温 1、风管采用镀锌钢板现场加工制作，连接采用法兰连接。空调冷媒管采用铜管，连接采用焊接；空调冷凝水管采用镀锌钢管，连接丝扣连接。 2、所有空调送、回风管及空调冷媒管和室内空调冷凝水管均保温，保温材料采用橡塑保温板或管壳。 3、风管软接头采用耐火细帆布制作。 4、负压吸引管道采用镀锌钢管，丝扣连接。气体管道上的阀门均采用不锈钢球阀。80、6.5防雷设计设计依据 建筑物防雷设计规范 GB500571994(2000版)防雷措施 本工程为二级防雷建筑物，应采取防直击雷、防雷电波侵入和防雷电感应的措施。 1、在屋顶上装设避雷网，利用建筑物的柱内主钢筋作防雷引下线，利用建筑物基础钢筋作防雷接地装置。 2、钢筋宜绑扎或焊接成电气通路，并应每1824米采用引下线接地一次。 3、因本建筑属高层建筑，还应采取防侧击和等电位保护措施。 4、建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接。 5、30米及以上部分外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置应相连。 6、垂直的金属管道及类似物应在底端与防雷装置相连。6.6消防6.6.1 设计依据 中华人民81、共和国消防法（2008年10月28日修订） 建筑设计防火规范 GB50016-2006 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 高层民用建筑设计防火规范（GB500451995（2001版） 智能建筑设计标准 GB/T503142006 自动喷水灭火系统设计规范( GT350084- 2001)6.6.2 建筑消防设计 本建筑依据国家现行建筑、结构、水电规范进行设计，依据建筑设计防火规范（GB500162006）按一类高层建筑设置消防栓箱、消防水管、灭火器及报警器，耐火等级为一级。6.6.3 消防给水设计 1、消防用水量 本建筑室内消火栓用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，一次82、灭火用水量为216m3；自动喷淋30L/S，火灾延续时间1小时，一次灭火用水量约为108m3；室外消火栓为30L/S，火灾延续时间为1小时，一次灭火用水量为108m3。 2、消火栓系统 （1）每层设2个消火栓箱，每个消火栓箱内设SN65消火栓，每个消火栓陪衬胶水龙带，长30米，及19mm水枪，箱体上设破玻按钮、指示灯各一套。 （2）室内外消防管道均采用DN100镀锌钢管。室内消防管道在楼内形成环路，室外消防管道沿建筑物形成环路，沿线布置地下式消火栓。 建筑灭火器的配置 根据建筑灭火器配置设计规范本建筑应全面设置建筑灭火器。危险等级为中危险级。单具灭火器最小配置灭火级别为2A，单位灭火级别最大保83、护面积75 m2/A，设置手提式MF/ABC4型干粉（磷酸铵盐）灭火器，共设288具。配电室采用推车式MF/ABC4型干粉（磷酸铵盐）灭火器。6.7防震抗震设计依据 中华人民共和国防震减灾法（年十一届全国人大会常委会第六次会议修订）； 地震安全性评价管理条例中华人民共和国国务院令第323号； 中国地震动参数区划图 GB183062001； 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008； 建筑抗震设计规范 GB50011-2001（2008版）。抗震标准 场地所处区域为6度抗震设防区域，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。按照建筑工程抗震设防分类标准(GB5022320084、8)规定，拟定本建筑地震设防类别为标准设防，设防烈度为6度，设计地震加速度为0.05g。防震措施 1、建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求，因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程；边坡应避免深挖高填，坡高大且稳定性差的边坡应采用后仰放坡或分阶放坡。 2、建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离，其值应根据抗震设防烈度的高低确定，并采取措施避免地震时地基基础破坏。 3、建筑设计应符合抗震概念设计的要求，不规则的建筑方案应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑方案应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。 4、混凝土楼、屋盖采用现浇混凝土板。 5、混凝土结85、构构件应控制截面尺寸和纵向受力钢筋与箍筋的设置，防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固先于构件破坏。 6、建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称，并应具有良好的整体性；建筑的立面和竖向剖面宜规则，结构的侧向刚度宜均匀变化，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。 7、附着于楼、屋面结构上的非结构构件，以及楼梯间的非承重墙体，应采取与主体结构可靠连接或锚固等避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备的措施。 8、框架结构的围护墙和隔墙，应考虑其设置对结构抗震的不利影响，避免不合理设置而导致主体结构的破坏。9、混凝土结构材料应符86、合下列规定：1）框架梁、柱、节点核芯区混凝土的强度等级不应低于C30； 构造柱、芯柱、圈梁及其它各类构件不应低于C20。2）纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。第七章 节能 能源问题已经成为制约中国经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度做好节能工作，实现能源可持续发展。合理利用能源是我国一项重要国策。千方百计降低能源消耗是一项利国利民的重要任务。建筑节能是执行“节约能源保护环境”的基本国策，有利于改善居民生活和工作环境，功在当代，荫及87、子孙，造福人类的大事，关系着每一个人的切身利益。7.1 设计依据 1、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号） 2、中华人民共和国节约能源法（2007年十届全国人大会常委会第三十次会议修订）； 3、国务院关于加强节能工作的决定（2006年8月31日）； 4、国家计委、国家经贸委和建设部关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定（计资源19921959号）； 5、公用建筑节能条例（中华人民共和国国务院令第530号）（2008年10月1日实施）； 6、公共机构节能条例（中华人民共和国国务院令第531号）（2008年10月1日实施）； 7、中国节能技术政策大纲（88、1996）； 8、公共建筑节能设计标准（GB 50189-2005）； 9、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）。7.2 设计原则 1、按照国家节能设计规范的要求，采用节能技术设计、节能技术和节能材料。 2、凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。 3、对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。7.3 资源利用分析本项目除在建设期所耗用的建筑材料、消防器材、通信器材及水、电、防雷、暖通设施外，在使用期也没有经济意义上的资源利用，只存在的资源优化配置。但在使用期间的水、电能耗不可缺少。必须根据中华人民共和国节约能源法、中国节能技术政89、策大纲、建设项目水资源论证管理办法等有关法规要求，在设计中充分体现合理利用和节约能源的方针。按照标准定额规范设计，本项目设计中采用的设备和器材应采用相应先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，凡已被国家淘汰的高能耗设备不可采用。凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统。为提高能源利用率，降低能耗，促进经济社会向节能型发展。对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。7.4能耗分析能耗分布 1、电耗：本项目电能消耗商业服务用电。 2、水耗：本项目主要水耗为生活卫生用水。电耗分析1、照明。客房400间，使用100 Lx灯具；大厅，使用300 Lx灯具、厨房5间，使用190、00Lx灯具；餐厅，使用100 Lx灯具；会议室处，使用200Lx灯具；公共区域，使用200 Lx灯具；娱乐场所，使用150 Lx灯具；办公及用房200间，使用300Lx灯具；走廊使用50 Lx。按照平均每天照明时间4小时计算，总耗电量51.7万kWh，折标煤173吨标煤。2、电梯：客运电梯4部，功率8kw/h，货运电梯2部，功率10千瓦时，运行时间10小时/天，总耗电量15.1万kWh，折标煤50.6吨。3、供暖：总耗电量35万kWh，折标煤117.2吨。水耗分析用水量估算表序号名称用水定额使用人数用水量m3备注1会所100L/.日54005402酒店客房800L/.日600048003浇洒91、及绿化1.2L/m2.次16000m219.24不可预见水量48.2810%合计5895本项目主要水能能耗170万m/年，折标煤148.7吨标煤。总能耗 本项目总能耗为489.5吨标煤。7.5 节能措施建筑节能设计 1、节能外保温：外墙采用外保温技术可以是建筑具有优越的保温隔热性能，冬天避免产生热桥，减少室内热能通过外墙损失：夏天大大减少阳光辐射外墙传导至室内的热能。可以大大减少空调的营运费用。 2、节能外窗及遮阳系统：节能外窗系统，能多方面满足窗户保温隔热的功能效果，采用断桥铝合金节能窗，配中空低辐射率中空玻璃，内充惰性气体，应用铝合金遮阳系统，能大大减少夏天太阳入室率。 给排水节能措施 192、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。 2、各单体的引入管上设置水表，在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，同时卫生间的蹲便器均采用有节水功能的白闭式冲洗阀冲洗。热水供应系统采用集中太阳能热水系统，并辅以空气源热泵机组及电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。给水管及配件均采用符合标准的优质产品。 3、加强中水、空调冷却水的循环利用，节约水资源，减少排污。 电气节能措施 1、选用SCBl0节能型干式变压器，并采用低压侧进行无功功率自动补偿，降低了变压器视在容量，既降低93、了变压器损耗，又改善了电能质量。经补偿后，变电所低压侧的功率因数达到0.9以上。 2、低压配电柜的无功补偿装置装设调谐电抗器抑制谐波或涌流装置，提高整个低压系统的电能质量，降低谐波对系统的影响，减小机组频率波动，降低电能损耗。 3、10KV变电所尽量靠近负荷中心，缩短低压供电距离，减少传输线路上电能损失。 4、照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。 5、照明光源采用高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照度要求的同时，降低照明功率。 6、主要照明灯采用电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特点(COS0.9)，节约了电能。 7、走道、楼梯间灯具采用人体红外感应开关控制，人走灯灭。第八章 环境保94、护 8.1 项目场址环境现状 1、水环境质量状况。项目区域西侧、东侧、南侧为过境河流溇水河，目前由于区域内虽然有污水处理厂，但该河道雨污分流设施处在配套完善过程中，水体大部分区域水质超过类水质标准，执行GB38382002地表水环境质量标准类水标准。 2、大气环境。项目所在区域为城市居住环境，参照恩施州环保局的相关监测数据，空气质量达到环境空气质量标准GB30951996二级标准。 3、声环境。项目所在地声环境质量较好，达到城市区域环境噪声标准(GB3096一1993)2类标准的限值要求。 4、固体垃圾。XX县目前有生活垃圾卫生填埋场，固体废弃物是采用简易焚烧或填埋处理。8.2 环境保护标准 95、中华人民共和国环境保护法； 环境空气质量标准(GB30951996) 城市区域环境噪声标准(GB30961993) 污水综合排放标准(GB89871996) 地表水环境质量标准(GB38382002) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法； 国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例； 建筑施工界噪声值(12523一1990)； 国环1993015号文关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见。8.3 项目主要污染源 1、废气。项目施工期间大气污染物主要为施工扬尘和施工机械产生的废气，废气主要污染因子为CO、NOx、烃类等。 2、废水。废水为项目的主要污染物，主要是由清洁和生活用水产生96、。施工期间废水主要是施工废水和生活废水，施工废水主要是混凝土搅拌、机械清洗废水。其污染因子是SS和PH，其悬浮物含量达500mg/L。施工期间生活废水主要来自厕所、洗涤等，一般不含有毒物质，其主要因子是CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS等。生活污水主要来自施工人员的日常生活排放的污水，本项目建设施工期平均施工人员大约为120人/d，每天产生的生活污水量为9.6m3。 3、固体废物。项目施工期间固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工工人产生的生活垃圾。由建设用地基本平整，不涉及大量土石方工程。项目营运期固体废物是生活垃圾。4、噪声。施工噪声主要来源于各类高噪声施工机械，如振捣器97、电锯、电钻等。运营期噪声为电梯、水泵、抽排风设施、汽车噪声、人员活动噪声及项目内其他使用电气设备的噪声等等。8.4 项目建设与营运对环境的影响分析 建设期对环境的影响 1、大气环境影响。施工过程中产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气、噪声以及施工废水、建筑垃圾等对周围生态环境产生不同程度的影响。在施工期环境空气影响和施工活动紧密相关，施工结束后就不再延续，是短期和非连续性的影响。合理安排好施工进度、缩短基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期不利的环境空气影响。 2、水环境影响。施工过程产生的废水也会造成一定的影响，废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后98、即可终止，不会对水体产生大的影响。 3、声环境影响。项目周围无居住、办公区，施工噪声强度在75115dB(A)之间，施工噪声的高声级作业会对建设区域环境造成不良影响。建设噪声会超过建筑施工厂界噪声标准(1252390)标准，出现施工噪声超标现象，从部分施工机械经过100m的距离衰减后的声级来看都在605dB(A)左右，而几种声源叠加后噪声声级更高。施工机械噪声夜间在施工区域100m范围内的居民都会产生不良影响，在10m的近距离范围内单个声源就会出现强烈超标。噪声和环境振动影响人们的生活和学习，对人有刺激作用，会对周围生活、工作和居住的人群造成一定的影响。本项目施工期间，作业机械类型较多，有切割99、机、混凝土搅拌机、打桩机、推土机、装载机、电焊机等马达的声音以及汽车往返、爆破声和其它非机械声等，都会产生噪音及环境振动，这些突发性非稳态噪声源将对周围的声环境产生一定影响。 4、固体废物影响。项目在建设过程中产生的固体废物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均属于一般固体废物，不含有害物质，两种固体废物经妥善处置，对环境影响较小。另外，施工期因挖方、填方产生裸露地面，存在水土流失现象，但项目所处地势平坦，在通过采取一定的水土流失措施后，可控制水土流失程度。施工期水土流失属轻度侵蚀状况。 5、社会环境影响。 随着项目建设的开始对社会环境也会产生一定的影响。项目建设需要一些作业工人，可增加当100、地就业机会。施工车辆的进出加剧可能造成临时性阻车，增加运输时间，影响运输效率，给当地居民的生产生活和出行带来不便。施工期间，会对城市景观造成一定影响，但随施工的结束，这种影响将不存在。 营运期对环境的影响 1、废水处理措施。 酒店有客房800间，冲洗、公用设施、餐厅等用水量共5895吨/天，除绿化用水不产生污水外，其余部分均产生污水，年废水发生量为170万吨，CODcr浓度为300mg/l,NH3-N浓度为30mg/l,CODCr产生量为1.397t/d、51t/a,NH3-N产生量为0.1397t/d、5.1t/a，废水经有动力生活污水处理装置处理达到污水综合排放标准（GB8978-2002101、）一级标准后排入市政污水处理系统（建议将一部分污水进行再净化用于浇洒地面和绿化之用）。 污水排放进入纳污水体后，污水在化学、生化降解共同作用下进一步得到净化。 2、噪声治理措施。 （1）对锅炉房的门窗应作为隔声门和隔声窗，其总隔声量不得小于30dB(A)，同时，锅炉房作业时门窗不得随意开启。 （2）厨房油烟机通风安装时考虑其底部设减振垫，风口应朝内侧，且安装消声器，通风机应设隔声罩，同时通风机械敏感侧设不低于0.7m高的隔声屏障，这样通风机的噪声在场界排放可控制在国家相应标准之内。 （3）各楼内所有通风设备宜选用低噪声型号，设备基础设减振垫，风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器。 3、102、废气治理措施。 酒店内设置餐厅，这些餐饮服务场所厨房将产生油烟废气。油烟废气日发生量约为1.3kg/d，年产生油烟中油的含量约为0.478吨。根据（GB18483-2001）饮食业油烟排放标准，规定油烟废气排放浓度不得超过2.0mg/l,本项目采用环保部门推荐的油烟综合处理装置，达标排放。油烟中可燃物燃烧，热量回收利用。 4、固体废弃物治理措施。 酒店建成并投入使用后，其主要固体废弃物来自于厨房垃圾以及住宿人员和工作人员日常生活所产生的生活垃圾。 应加强固废的管理，合理布设垃圾收集点，保持环境整洁。对固体废弃物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用。由于餐饮等生活垃圾极易腐化变质103、，尤其是夏天，易产生臭气异味，污染环境，因此对餐饮固体废弃物等委托黟县环保部门及时运至附近垃圾填埋场所进行填埋处理。 5、生态保护。 （1）在工程的设计和施工过程中，建筑景物和水电管网尽量避免在现状自然植被优良的林木密集区，减少对动物繁殖、筑巢的影响。对施工破坏的地面植被和表层土壤，要及时恢复。施工移走的表层土壤要分别储存，完工后回填原地，减少生态损失。 （2）绿化过程中，最好不要将原有的植被彻底清除，而让其有自然适应和演替的机会。同时保护野生植被的生存权利。在植被管理中，尽量采用生态综合控制的方法防治病虫害，避免化学合成农药、除草剂及化肥的大量使用，减少污染。 （3）在建设的同时要作好科学设104、计，加强工程固定措施，减少施工工程对生态系统的危害，维持地貌特征的稳定。绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种。 第九章 劳动保护与安全卫生9.1设计依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、中华人民共和国劳动保护法 3、关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（国家劳动部199848号） 4、中华人民共和国食品卫生法 5、关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（国家劳动部199848号）9.2劳动保护措施 1、为营造良好的劳动保护环境，改善员工的劳动保护条件。 2、根据国家有关规定，对特殊工种（如电工）配备所必须的劳动保护用品、津贴及保健物品。 3、按照国家规定，定期发放工105、作服、口罩、手套等劳保用品。 4、按照国家有关规定，应完善危险工程意外伤害保险和退休养老保险。 5、增加文化娱乐设施，丰富职工的精神文明生活，构建和谐单位。9.3安全生产 根据国家安全生产法和省、州关于安全生产的管理条例，切实做好安全生产管理。项目建设和营运期的安全要素主要包括：财物安全、生命安全、质量安全。财物安全涉及建筑材料、原材料、设备设施、工程资金、工程合同、财务账簿凭证及招投标等文件；生命安全涉及现场施工安全、用电安全、机械操作安全、高空作业安全、后勤保障安全；质量安全涉及原辅材料质量安全、卫生安全、产成品安全。主要措施建议： 1、防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电报设106、备外壳、配线穿管以及电器安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。 2、继电保护：变配电所进线开关柜采用反时限电流保护，变压器出线柜采用过电流过载保护和温控保护。 3、防雷：当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地形式为TN-S制，由变电室引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1欧姆。 4、电压：检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。 5、107、组织机构：设立安全管理部门和安全管理群众组织，设立专职安全检查员，形成安全生产组织网络。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工程岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。安全部门定期对职工进行安全教育，对岗位操作人员进行技术和安全培训，以提高个人的操作和安全防保能力。凡新员工、实习人员、员工调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。 6、安全机制：业主和施工企业、监理人员、项目管理部门要树立“以人为本，预防为主，安全第一”的观念，严格安全管理，强化安全生产责任制，健全事故控制指标体系和应急救援体系，建立健全各项安全制度，采取行之有效的安全防范措施。强化108、安全监管。做到业主负责，专人专管，各尽其责，层层把关，文明施工，谨慎作业，确保施工现场安全。此外，加强宣传教育和执法力度，规范建筑工人的行为；非施工人员严禁进入施工区，为项目建设创造良好的安全环境。9.4卫生 严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。 1、施工人员应注重施工现场环境卫生、生活污水不得随意排放。 2、对于产生废气、灰尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足卫生要求。 3、加强绿化、净化空气、美化环境。 4、在营运期，加强室内及周边的环境卫生管理，做到院内洁净109、美观，符合国家卫生环境标准。第十章 招投标10.1招标管理 根据国家发展计划委员会第九号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定及湖北省招标投标管理办法的要求，本项目建设应达到“最优技术、最佳质量、最低造价、最短周期”的目标，拟在“公开、公平、公正”的原则下，对项目的勘察设计、施工、监理、设备材料采购实行招标。10.1.1编制依据 1、中华人民共和国招投标法（中华人民共和国主席令第21号） 2、中华人民共和国合同法 3、建设工程质量管理条例国务院第279号令 4、实施工程建设强制性标准监督规定建设部第21号令 5、工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展和计划委员会第110、3号令 6、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定国家发展和计划委员会第9号令 7、湖北省招标投标管理办法（湖北省人民政府令第306号）10.1.2 招标范围 1、勘察设计招标范围：本项目的勘察设计招标实行全部招标 2、施工招标范围：本项目的施工招标实行全部招标。 3、监理招标范围：本项目监理招标实行全部招标。 4、重要设备、材料采购招标范围：本项目所有重要设备、材料采购实行全部招标方式确定供应商。10.1.3 招标组织形式 本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目业主单位成立项目办公室，委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项111、目招标工作顺利实施。10.1.4 招标方式 根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目招标方式拟采用公开招标方式。通过在招投标代理机构发布招标公告，在全国范围内择优确定勘察设计单位、施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。10.1.5招标工作流程 本项目招标工作将严格执行中华人民共和国招标投标法和省、州所属招投标管理机构的建设工程招标投标工作程序流程。具体流程如下：1、项目报建；2、招标备案；3、招标文件的编制；4、发布招标公告；5、投标单位资格预审；6、开招标会，发布招标文件；7、踏勘现场；8、招标答疑会；9、开标会；10、评标；11、 定标； 12、发中标通知书。招 标 示 意 图 112、内 容项 目招标范围招标形式招标方式不采用招标备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程工程监理设备材料采购其 他自主决策10.2工程实施进度 根据项目建设方案研究并提出项目建设工期和实施进度方案，以便科学组织实施过程中各阶段的工作，按工程进度安排投资，确保项目按期建成并投入使用，发挥投资效益。10.2.1 项目实施计划 建设工期一般是指拟建项目永久性工程开工之日，到项目全面建成投产或交付使用所需要的全部时间，建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调式、联合运转、交付使用等阶段。 根据国家建设部关于发布（全国统一建筑安装工程工期定额）的通知（113、建标200038号）文件精神，本项目的建设工期按照国家建设部全国统一建筑安装工程工期定额（2000年中国计划出版社）中的有关规定，结合本项目的实际，确定施工工期为18个月。本项目计划从三个阶段实施。1、第一阶段：前期准备阶段，本阶段主要工作内容包括：提出和审批项目建议书、进行项目可行研究、编制计划任务书、编制项目设计文件、办理规划审批手续等工作。2、第二阶段：施工阶段。本阶段主要工作内容包括制定年度计划、建设准备、组织施工、生产准备等工作，具体工作内容如下：（1）制定年度计划：合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；合理安排建设资金，避免中途物力及财力不足现象发生；统筹安排在建项目及拟建项目114、，避免仓促上马；兼顾主体项目和配套项目，力争互相衔接，同时建成；编制招标文件，进行施工招标，选择监理公司及施工企业。（2）建设准备：作好技术准备，搞好“三通一平”工作；修建临时生产和生活设施；协调图纸和技术资料的供应；落实地方材料、设备及制品的供应，落实施工力量等。 （3）组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工，一般包括土建、给排水、消防、变配电及电力照明、弱电及设备安装等工程项目。（4）生产准备：组织机构设置；人员配备及培训。3、 第三阶段：竣工使用阶段，本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作、具体包括： 及时组织设计、施工单位、质量监管单位等进行验收，115、并做好验收记录； 编制竣工决算文件； 向主管部门提出竣工验收报告 办理固定资产交付使用的转账手续。10.2.2 项目进度计划 本项目在施工过程中提倡“科学管理、合理安排、文明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。 根据中华人民共和国建设部全国统一建筑安装工程定额（建标200038号），并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下： 1、2012年5月以前，完成项目前期工作，即勘测设计、土地征用、综合报建、资金筹措、招投标等前期准备工作。116、 2、2012年5月2013年2月，完成建筑主体及装饰工程。 3、2013年3月2013年8月，完成设备购置安装工程及室外工程。 4、2013年9月2013年10月，完成工程总结、财务决算及审计，竣工验收。10.3项目物业管理办法 1、项目实施证明优秀酒店“三分在建，七分在管”，本企业将利用已有的物业管理部门，提前介入项目建设，克服“重建轻管”的倾向。 2、承担日常服务管理工作，对大楼公共设施、安防、卫生、绿化等进行管理和维护，对业主经营管理和房屋装修提供服务。 3、物业管理内容： （1）实施24小时保安值班巡视，防盗、防火； （2）负责大楼道路、楼内公共通道的清扫及垃圾清运； （3）负责大楼117、停车场所、绿化进行管理； （4）负责公共设施、场地及市政设施、管线的日常维护管理； （5）接受和协助业主投诉及疑难问题的处理。第十一章 投资估算11.1投资估算范围 依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括项目建设成本和项目营运费用。项目总投资由建设投资、建设期利息、流动资金构成。其中建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费；项目营运费用包括管理费用、财务费用和销售费用等。 总投资估算中按工程建设费、工程建设其他费、预备费三项合计为建设投资（或称固定资产总投资），再加上建设期利息及流动资金形成本项目总投资。11.2编制依据 1、国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试118、用版）的通知（计办投资200215号）； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008）； 3、湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）（鄂建文2008214号）； 4、湖北省施工机械台班费用定额（鄂建文2008215号）； 5、湖北省建筑安装工程费用定额（鄂建文2008216号）； 6、工程材料市场信息价（2009年4季度）（恩施州建设委员会监督发布）； 7、项目区类似工程的概算、预算技术经济指标； 8、项目区当地现行人工工资、建筑材料市场价格及建筑造价指标； 9、安全防护费、文明施工与环境保护费按关于调整我省建筑市政工程安全防护费、文明施工与环境119、保护费的通知（鄂建文2007302号 ）规定计算； 10、垃圾服务费依据湖北省物价局湖北省财政厅的通知（鄂价费字1992232号）; 11、教育发展费按湖北省人民政府关于征收地方教育发展费的通知(鄂政发199725号)计算； 12、建设单位管理费根据建设部建标2006628号文规定计算； 13、可行性研究费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计算； 14、工程勘察设计费根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文规定计算； 15、工程监理费按国家物价局、建设部1992价费479号文规定计算； 16、招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格20120、021980号文件规定的收费标准计算； 17、人防费按湖北省物价局、省财政厅、省人防办关于印发湖北省防空地下室易地建设费收费标准及有关问题的通知（鄂价费2004206号）文件规定计算； 18、土地征用费据实计算； 19、基本预备费按工程费用、工程建设其他费用之和计算；涨价预备费以分年的工程费为基数计算。11.3项目建设投资估算本项目建设投资23735万元。其中：工程费用17805万元，其他费用2730万元，预备费用3200万元。工程费用1、建筑工程费用：8600万元。2、设备及工器具购置费用:5950万元。3、安装工程费：2235万元。4、其他费用1020万元。其他费用1、土地使用费：1660121、万元。2、人员培训费：150万元。3、筹建人员工资：500万元。4、前期工程费用：400万元。5、其他开办费：20万元。预备费用预备费用为3200万元，其中：涨价预备费1200万元，基本预备费2000万元。11.4建设期利息项目总投资28000万元，申请银行贷款19958万元。项目建设期2年，第一年申请银行贷款10230万元，占总贷款额度的51%，第二年申请银行贷款9728万元，占总贷款额度的49%。第一年利息=102303%=306第二年利息=（10230+206+9728）3%=906建设期利息=391+1002=1212万元。11.5流动资金投资估算项目流动资金估算为3000万元。11.122、6总投资项目总投资27947万元，其中：建设投资23735万元，建设期利息1212万元，流动资金投资3000万元。总投资计划表序号项目金额1固定资产投资237351.1土建工程178051.2其他费用27301.3预备费用32002建设期利息12123流动资金30004合计2794711.7项目融资项目资本金比例根据国务院规定，酒店服务业行业资本金占总投资比例不得小于20%。本项目总投资2.8亿元，资本金应达到5888.86万元。资金来源 总投资2.8亿元，其中：资本金5888.86万元，申请银行贷款19958.76万元，其他权益投资2152.38万元。流动资金3000万元。融资风险分析 项目123、融资风险主要来自于资金运用风险、项目控制风险、资金供应风险、资金追加风险、利率风险等5个方面，本项目在资金运用、项目控制、资金追加、利率等方面的风险很小。可能存在资金供应方面的风险，主要有承诺出资的投资者中途变故，不能兑现承诺，不能按原计划出资；银行贷款不能按进度及时到位。预定的项目股本投资人及贷款人应当具有充分的出资能力，本项目在融资方案制定中就充分考虑到了这一点，通过提高资本金比例来进一步降低债务资金的风险，为融到有保障的债务资金打下良好的基础。融资成本分析 建设期间如需进行权益投资，则按设社会无风险投资收益率3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，本项目投资风险系数取1.2124、，采用资本资产定价模型计算权益投资的资金成本为： 3%+1.2（12%3%）13.8%第十二章 财务效益分析12.1销售收入服务人数 1、客房：年服务人数10万人/次。2、餐饮：年服务人口30万人/次。3、娱乐：年服务人口10万人/次。4、康体：年服务人口10万人/次。收入预测1、客房收入：10350=3500万元；2、餐饮收入：301003000万元。3、娱乐收入：10250=2500万元。4、康体收入：10200=2000万元。5、其他收入：1500万元。项目总收入：12500万元。12.2成本费用 项目达产年第3年（项目计算期第5年）总成本费用6014万元，其中：固定成本3754万元，可125、变成本2260万元。12.3盈利能力分析项目预计销售收入12211万元，可获税前利润6810万元，项目缴纳所得税1702万元，税后可获得利润5107万元。 主要财务指标表项目名称数据项目总投资27947.62其中建设规模总投资25847.62建设投资23735建设期利息1212.62流动资金3000其中铺底流动资金900年均销售收入12211.54年均总成本费用5264.04年均销售税金及附加136.85年均增值税1710.59年均息税前利润7319.25年均利润总额6810.65年均所得税1702.66年均净利润5107.99财务内部收益率（%）21.17财务净现值（I=8%）25141.1126、1全部投资回收期（年）6.15资本金内部收益率(%)40.3112.4不确定性分析1、盈亏平衡性分析生产能力利用率为29.38%，价格平衡点为42.15，盈亏平衡点很低，表明项目具有较强的市场竞争能力。 2、敏感性分析 本项目的财务敏感性分析，主要分析建设投资、销售价格、经营成本、产量变化等单个因素变动时，对正常年份税前内部收益率、税后内部收益率、项目借款偿还期、偿傅备付率的影响程度。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率项目借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点00026.5121.176.65131001建设投资202022.6418.03127、7.61131.650625.89-2031.7625.425.71129.0200101024.4419.497.25142.9300-1028.9123.126.3144.5005525.4420.37.07149.450.820-527.6622.16.47137.37002销售价格202033.1726.615.6134.30-61.54-2019.1915.238.67129.4300101029.9123.946.19149.5300-1022.9518.277.52134.09005528.2322.576.4140.191.320-524.7519.747.18145.2600128、3经营成本202024.4619.57.23143.450213.28-2028.5122.796.37141.7200101025.4920.347.06150.0300-1027.5221.986.5136.3400552620.766.73128.350.390-527.0121.586.57133.66004产量变化202032.0225.665.71129.110-74.9-2020.5616.338.31138.6600101029.3123.456.27146.1700-1023.618.87.39138.05005527.9222.326.45138.541.090-525.0129、719.997.13147.2900敏感性分析图 从上表、图可以看出，敏感度从高到低依次为：销售价格、产量、建设投资、经营成本。价格变动对财务评价指标的影响最大，产量变动的影响次之，经营成本变动的影响较小。以税后内部收益率为例，当销售价格下降10%时，税后内部收益率下降2.9%，下降临界点为-61.54；当产量下降10%时，税后内部收益率下降2.37%，临界点为-74.9；当建设投资增加10%时，税后内部收益率下降1.68%，临界点为625.89；当经营成本上升10%时，税后内部收益率下降0.83%，临界点为213.28；。以上分析表明，投资、销价、成本、产量四个单因素变化临界点均较高，表明本130、项目有较好的抗市场风险能力。第十三章 经济社会评价13.1经济影响评价 1、对项目地区国民生产总值的影响。项目建成后，实现增加值8779万元，相当于XX县2011年GDP的2.66%。其中： （1）国家税收1710万元； （2）企业利润5107万元； （3）劳务工资600万元； （4）利息1212万元； （5）房租150万元。2、对城镇化进程的影响。本项目建成后，可增加XX镇城镇人口600人，对XX县城镇化水平贡献0.4个百分点。3、对拉动内需的影响。本项目建设投资2.8亿元，相当于XX县2012年全社会固定资产投资计划的8.48%，成为XX固定资产投资的重点项目之一，对建材、餐饮、运输等行业131、的发展具有较强的拉动作用。13.2社会影响分析1、 对居民收入的影响。本项目实施后，提供直接工资及福利500万元，对运输业提供500万元市场份额，原材料提供1200万元市场份额。2、 对居民就业的影响。本项目实施后，能提供社会就业岗位600个。其中：直接就业岗位358个，间接就业岗位300个。3、 对不同利益群体的影响。本项目属于中、高端服务性项目，不涉及当地妇女、儿童等弱势群体，容易造成对弱势群体的忽视，建议加强公共区各项服务设施建设，设立公园、残疾人专行道等，为弱势群体提供便利。4、 对文化教育医疗卫生事业的影响。本项目建立，增加城市容量600人，使城市消费集中化，加大文化教育医疗卫生事业132、方面压力。第十四章 结论与建议 1、结论 （1）符合产业发展规划。项目建设符合中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发201011号）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例；符合XX县“十二五”规划。 （2）完善旅游产业服务功能。能增加旅游酒店服务面积58425.4，服务人数358人，游客接待能力12万人/次，推动XX旅游产业发展转型升级。 （3）促进国民收入增长。本项目建成后，实现销售收入12211.54万元，提供国家税收1710万元，企业利润5107万元，有利于企业不断发展133、壮大。 （4）环境指标影响轻微。本项目水土流失防治面积10264.2平方米，属于建设过程中的暂时性流失；生活废水排放170万吨、二氧化碳排放量31930t/a，属于换位性质排放，不增加排放总量。2、建议（1）探索利用当代物联网、云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，实现酒店“食、住、行、游、购、娱”旅游6大要素的电子化、信息化和智能化，把项目打造成国内最先进的智慧酒店。（2）项目进入初步设计阶段时，应及时邀请上级旅游部门予以指导，听取旅游部门的意见，获得旅游部门的支持。（3）建议投资建设。附表1-13其他附件1-6建设投资估算表表1 单位：万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置134、费安装工程费其他费用合计比例1固定资产费用86005950223510201780575.021.1工程费用86005950223501678570.72主要生产项目68001800220088200辅助生产项目90015015010650公用工程项目4000004000服务性工程项目40040002000064000厂外工程项目10000010001.2固定资产其他费用000102010204.3建设管理费0005005000可行性研究费00020200地质勘探费00020200设计费0002002000劳动安全卫生评价费00010100环境影响评估费00020200场地准备及临时设施费00135、02002000工程保险费00030300特殊设备安全监督检验费000202002无形资产000166016606.992.1土地使用权0001660166003其他资产费用000107010704.513.1开办费000107010700人员培训费0001501500筹建人员工资0005005000前期工程费0004004000其它开办费000202003.2长期待摊费用0000004预备费0003200320013.484.1基本预备费0002000200004.2涨价预备费0001200120005建设投资合计860059502235695023735100比例(%)36.2325.07136、9.4229.281000项目总投资使用计划与资金筹措表表2 单位：万元 序号项目名称合计12341投资合计27947.6212174.4315773.19001.1建设投资2373511867.511867.5001.2建设期利息1212.62306.93905.69001.3流动资金300003000002资金筹措28847.6212174.4316043.193602702.1项目资本金5888.861943.463315.4360270用于建设投资3776.241636.532139.7100.1股本投资3776.241636.532139.7100用于流动资金900027036027137、0.2企业未来经营收益9000270360270用于建设期利息1212.62306.93905.6900.1股本投资1212.62306.93905.69002.2债务资金22958.7610230.9712727.7900用于建设投资19958.7610230.979727.7900银行贷款19958.7610230.979727.7900用于建设期利息00000银行贷款00000用于流动资金30000300000流动资金借款30000300000银行贷款000002.3其他资金00000流动资金估算表表3 单位：万元 序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7138、年第8年第9年第10年0生产负荷0000701001001001001001001001流动资产0009002392.833476.33476.33476.33476.33476.33476.33476.31.1应收账款606001084.641528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511.2存货00001197.711820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.04原材料60600319.46519.61519.61519.61519.61519.61519.61519.61辅助材料6060139、053.2486.5986.5986.5986.5986.5986.5986.59备品备件6060000000000外购半成品6060053.2486.5986.5986.5986.5986.5986.5986.59包装物6060013.321.6421.6421.6421.6421.6421.6421.64其它直接材料6060013.321.6421.6421.6421.6421.6421.6421.64直接燃料及动力60600133.1216.5216.5216.5216.5216.5216.5216.5在产品5720069.73103.19103.19103.19103.19103.19140、103.19103.19产成品301200542.33764.27764.27764.27764.27764.27764.27764.271.3现金15240900110.49127.75127.75127.75127.75127.75127.75127.751.4预付账款0000000000001.5待扣进项税301200000000002流动负债0000292.83476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.32.1应付账款301200292.83476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.32.2预收账款0000000000003流动资金0141、00900210030003000300030003000300030004流动资金当期增加额0009001200900000000财务评价指标汇总表表4 单位：万元 序号项目名称数据备注1项目总投资27947.620其中建设规模总投资25847.6201.1建设投资2373501.2建设期利息1212.6201.3流动资金30000其中铺底流动资金90001.4其他资产002资金筹措28847.6202.1项目资本金5888.860其中注册资本4988.8602.2项目债务资金22958.760其中与注册资本匹配资金20858.7602.3其他资金003年均销售收入12211.5404年均总142、成本费用5264.0405年均销售税金及附加136.8506年均增值税1710.5907年均息税前利润（EBIT）7319.2508年均利润总额6810.6509年均所得税1702.66010年均净利润5107.99011总投资收益率（%）26.19投资利润率(%)24.3712投资利税率（%）30.9813项目资本金净利润率（%）86.7414贷款偿还期银行贷款(年)6.65借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（%）571.1616平均偿债备付率（%）13117项目投资税前指标财务内部收益率（%）26.51财务净现值（I=8%）96362.810全部投资回收期（年）5.3718项目投143、资税后指标财务内部收益率（%）21.17财务净现值（I=8%）25141.110全部投资回收期（年）6.1519资本金内部收益率(%)40.3120盈亏平衡点生产能力利用率（%）29.38销售价格（%）42.15总成本费用计算表表5 单位：万元 序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年0生产成本51828.8003377.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.64037.61直接材料215900011901700170017144、001700170017001700170017001700170017001.1原材料15240008401200120012001200120012001200120012001200120012001.2辅助材料2540001402002002002002002002002002002002002001.3外购半成品2540001402002002002002002002002002002002002001.4包装物63500355050505050505050505050501.5其它直接材料63500355050505050505050505050502直接燃料及动力63500035145、05005005005005005005005005005005005002.1燃料2540001402002002002002002002002002002002002002.2动力3810002103003003003003003003003003003003003003直接工资及福利费6500005005005005005005005005005005005005005004其它直接支出1300001001001001001001001001001001001001001005制造费用16088.8001237.61237.61237.61237.61237.61237.61237.61146、237.61237.61237.61237.61237.61237.65.1折旧费13878.8001067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.65.2维简费13000101010101010101010101010105.3修理费65000505050505050505050505050505.4其它制造费用1430001101101101101101101101101101101101101106管理费用936000890890890890890676676676676676510147、5105106.1无形资产摊销2730003803803803803801661661661661660006.2其他资产摊销00000000000000006.3其它管理费用6630005105105105105105105105105105105105105107财务费用6611.73001407.531274.881026.77754.18468.372102102102102102102102107.1短期负债利息净支出2730002102102102102102102102102102102102102107.2长期负债利息净支出3881.73001197.531064.88816.148、77544.18258.37000000008营业费用76200426060606060606060606060609总成本费用68562.53005717.136262.486014.375741.785455.974983.64983.64983.64983.64983.64817.64817.64817.610经营成本4521200285235303530353035303530353035303530353035303530353011固定成本39860.53004135.134002.483754.373481.783195.972723.62723.62723.62723.6272149、3.62557.62557.62557.612可变成本28702001582226022602260226022602260226022602260226022602260固定资产折旧费估算表表6 单位：万元 序号项目名称折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1固定资产合计0108092221700000000000001.1原值合计000222172221722217222172221722217222172221722217222172221722217222171.2当期折旧费0001067.61067.61067.150、61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61067.61.3净值合计00021150.2008219014179471687915812147441367612609115411047494068338.82房屋建筑300000000000000002.1原值00107211072110721107211072110721107211072110721107211072110721107212.2折旧费00339.52339.52339.52339.52339.52339.52339.52339.52339.52339.523151、39.52339.52339.522.3净值0010382100429703.19363.59024.08684.58345.08005.57665.97326.46986.96647.46307.93机器设备150000000000000003.1原值00114951149511495114951149511495114951149511495114951149511495114953.2折旧费00728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.08728.083.3净值001076710039.93152、11.78583.67855.57127.46399.45671.34943.24215.13487.027592030.9无形资产和其他资产摊销费估算表表7 单位：万元 序号项目名称折旧年限年限12345678911011121314151无形及其他资产合计01365273000000000000001.1原值合计00027302730273027302730273027302730273027302730273027301.2当期摊销费0003803803803803801661661661661660001.3净值合计00023501970159012108306644983321660153、0002其他资产50000000000000002.1原值0010701070107010701070107010701070107010701070107010702.2摊销费00214214214214214000000002.3净值008566424282140000000003无形资产100000000000000003.1原值0016601660166016601660166016601660166016601660166016603.2摊销费001661661661661661661661661661660003.3净值0014941328116299683066449833216154、60000营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表8 单位：万元 序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年0收入合计1587500087501250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001.1客房收入0000000000000000营业收入44450002450350035003500350035003500350035003500350035003500销售价格00.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35155、0.350.350.350.350.35销售数量0000.7111111111111销项税额7556.500416.55955955955955955955955955955955955951.2餐饮收入0000000000000000营业收入38100002100300030003000300030003000300030003000300030003000销售价格00.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3销售数量0000.7111111111111销项税额6477003575105105105105105105105105105105105156、101.3娱乐收入0000000000000000营业收入31750001750250025002500250025002500250025002500250025002500销售价格00.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25销售数量0000.7111111111111销项税额5397.500297.54254254254254254254254254254254254251.4康体收入0000000000000000营业收入254000014002000200020002000200020002000200020157、00200020002000销售价格00.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2销售数量0000.7111111111111销项税额4318002383403403403403403403403403403403403401.5其他收入0000000000000000营业收入19050001050150015001500150015001500150015001500150015001500销售价格00.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15销售数量0000.71111158、11111111销项税额3238.500178.52552552552552552552552552552552552551.2增值税22237.7001225.7175117511751175117511751175117511751175117511751销项税金26987.5001487.5212521252125212521252125212521252125212521252125进项税金4749.800261.8374374374374374374374374374374374374固定资产抵扣税金00000000000000001.3营业税金及附加1779.010098.0514159、0.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08营业税0000000000000000消费税0000000000000000城市建设维护费1111.880061.2887.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.55教育费附加667.130036.7752.5352.5352.5352.5352.5352.5352.5352.5352.5352.5352.5352.53财务计划现金流量表表9 单位：万元 序号项目名称合计第1年第2年第160、3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1经营活动净现金流量89624.3005063.77303.72417172.87101.46983.36983.36983.36983.36983.36941.86941.86941.81.1现金流入1857370010237146251462514625146251462514625146251462514625146251462514625营业收入158750008750125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500增值税销项税161、额26987.5001487.52125212521252125212521252125212521252125212521251.2现金流出96113.1005173.773217383.97452.17523.57641.67641.67641.67641.67641.67683.17683.17683.1经营成本45212002852353035303530353035303530353035303530353035303530增值税进项税额4749.800261.8374374374374374374374374374374374374营业税金及附加1779.010098.051401162、40.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08增值税22237.7001225.7175117511751175117511751175117511751175117511751所得税22134.600736.2115261588.81657.01728.41846.51846.51846.51846.51846.5188818881888.2投资活动净现金流量-26735-11867-1486700000000000002.1现金流入00000000000000002.2现金流出267351186714867163、0000000000000建设投资2373511867118670000000000000维持运营投资0000000000000000流动投资30000300000000000000003筹资活动净现金流量-58980.1811867.514867.5-4482.88-6575-6764.37-6675.77-6582.89-6429.37-6429.37-6983.34-6983.34-6983.34-6941.84-6941.84-6941.843.1现金流入27947.612174157730000000000000项目资本金投入4988.861943.43045.40000000000164、000建设投资借款19958.7102309727.70000000000000流动资金借款30000300000000000000003.2现金流出86927.8306.93905.694482.8865756764.376675.776582.896429.376429.376983.346983.346983.346941.846941.846941.84各种利息支出7824.34306.93905.691407.512741026.7754.18468.37210210210210210210210210偿还债务本金19958.7002210.741354543.24763.44306165、.100000000应付利润（股利分配）59144.700864.6211641194.31158.11808.36219.36219.36773.36773.36773.36731.86731.86731.84净现金流量（1+2+3）3909.1900580.86728.0476.67497.11518.55553.97553.970000005累计盈余资金000580.8613081785.52282.72801.23355.23909.13909.13909.13909.13909.13909.13909.1项目还本付息计划表表10 单位：万元 序号项目名称合计1234567一借款还本付166、息000000001银行贷款000000001.1期初本息余额0010230.919958.7617748.0213612.89069.64306.181.2当期借款19958.7610230.979727.79000001.3当期应计利息5094.34306.93905.691197.531064.88816.77544.18258.371.4当期还本金19958.76002210.744135.174543.254763.434306.181.5当期付利息5094.34306.93905.691197.531064.88816.77544.18258.371.6期末借款余额010230.9167、719958.717748.0213612.869069.64306.180二还本资金来源21171.38306.93905.692210.744135.174543.254763.434306.181当期可还本的未分配利润13350.76001123.142957.573095.653315.832858.582当期可还本的折旧费470800707.6797.61067.61067.61067.63当期可还本的摊销费1900003803803803803804其他还本资金1212.62306.93905.69000005以前年度结余可用于还本资金00000000三指标计算000000001息168、税前利润（EBIT）33881.63004352.357382.327382.327382.327382.322其他还利息资金1212.62306.93905.69000003用于投资和弥补亏损的利润000000004还利息6144.34306.93905.691407.531274.881026.77754.18468.375还本金19958.76002210.744135.174543.254763.434306.186息税折旧摊销前利润（EBITDA）41119.63005799.958829.928829.928829.928829.927其他还本资金000000008所得税7237.169、4800736.211526.861588.891657.041728.499用于投资的折旧摊销900027036027000010利息备付率（%）571.16100100309.22579.06718.98978.861576.1711偿债备付率（%）13110070.19130130130130148.7412银行贷款（年）6.650000000四可用于还本的资金21859.47306.93905.692210.744135.174543.254763.434994.27资产负债表表11 单位：万元序号项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第170、13年第14年第15年1资产12174.4325847.6226473.7226837.6425866.7124916.2223987.1623307.5422627.9121394.3120160.7118927.1117859.5116791.9115724.311.1流动资产总额09002973.74785.225261.8957596277.546831.527385.497385.497385.497385.497385.497385.497385.49货币资金0900691.351436.671913.342410.452928.993482.974036.944036.94403171、6.944036.944036.944036.944036.94应收账款001084.641528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.511528.51预付账款000000000000000存货001197.711820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041820.041.2在建工程1217424947.600000000000001.3固定资产净值0021150.20082.41172、9014.817947.216879.615812.014744.413676.812609.211541.610474.09406.428338.821.4无形及其他资产净值00235019701590121083066449833216600002负债及所有者权益1217427947.627373.726837.625866.724916.223987.123307.522627.921394.320160.718927.117859.516791.915724.32.1流动负债总额00292.83476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.34173、76.3476.3476.3短期借款000000000000000应付账款00292.83476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3476.3预收账款0000000000000002.2建设投资借款1023119958.717748.013612.89069.64306.180000000002.3流动资金借款0300030003000300030003000300030003000300030003000300030002.4负债小计1023122958.721040.817089.112545.97782.483476.3174、3476.33476.33476.33476.33476.33476.33476.33476.32.5所有者权益1943.464988.866332.869748.4813320.817133.7420510.8619831.2419151.6117918.0116684.4115450.8114383.2113315.6112248.01资本金19434988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.864988.86资本公积000000000000000累计盈余公175、积金00220.86678.921155.591652.72171.242725.223279.193279.193279.193279.193279.193279.193279.19累计未分配利润001123.144080.77176.3610492.113350.712117.110883.59649.968416.367182.766115.165047.563979.96计算指标资产负债率（%）84.0488.8279.4863.6848.531.2314.4914.9115.3616.2517.2418.3719.4620.722.11项目投资现金流量表表12 单位：万元 序号项目名176、称合计1234567891011121314151现金流入170088.82008750125001250012500125001250012500125001250012500125001250023838.821.1营业收入1587500087501250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001.2补贴收入00000000000000001.3回收固定资产8338.82000000000000008338.821.4回收流动资金30000000000000000030001.5其他现金流入00000000000000177、002现金流出73726.0111867.514867.52950.053670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.083670.082.1建设投资2373511867.511867.500000000000002.2流动资金30000300000000000000002.3经营成本452120028523530353035303530353035303530353035303530353035302.4营业税金及附加1779.010098.05140.08140.08140.08140.178、08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.082.5维持运营投资00000000000000002.6其它现金流出00000000000000003所得税前净现金流量（1-2）96362.81-11867.5-14867.55799.958829.928829.928829.928829.928829.928829.928829.928829.928829.928829.928829.9220168.744累计所得税前净现金流量0-11867.5-26735-20935.05-12105.13-3275.215554.7114384.632179、3214.5532044.4740874.3949704.3158534.2367364.1576194.0796362.815调整所得税23787.55001088.091845.581845.581845.581845.581899.081899.081899.081899.081899.081940.581940.581940.586所得税后净现金流量（3-5）72575.26-11867.5-14867.54711.866984.346984.346984.346984.346930.846930.846930.846930.846930.846889.346889.3418228.1180、67累计所得税后净现金流量0-11867.5-26735-22023.14-15038.8-8054.46-1070.125914.2212845.0619775.926706.7433637.5840568.4247457.7654347.172575.26计算指标：1-所得税前；2-所得税后0120000000000000项目投资财务内部收益率（%）026.5121.170000000000000项目投资财务净现值（税前I=8%，税后I=8%）096362.8125141.110000000000000项目投资回收期（年）05.376.150000000000000项目资本金现金流量表表1181、3 单位：万元 序号项目名称合计1234567891011121314151现金流入170088.82008750125001250012500125001250012500125001250012500125001250023838.821.1营业收入1587500087501250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001.2补贴收入00000000000000001.3回收固定资产余值8338.82000000000000008338.821.4回收流动资金30000000000000000030001.5其他现金流182、入00000000000000002现金流出104584.971943.463315.47664.5210876.9910828.9910844.7210173.115726.665726.665726.665726.665726.665768.165768.168768.162.1项目资本金5888.861943.463315.4360270000000000002.2借款本金偿还22958.76002210.744135.174543.254763.434306.18000000030002.3借款利息支付6611.72001407.531274.881026.77754.18468.37183、2102102102102102102102102.4经营成本452120028523530353035303530353035303530353035303530353035302.5营业税金及附加1779.010098.05140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.08140.082.6所得税22134.6200736.211526.861588.891657.041728.491846.581846.581846.581846.581846.581888.081888.081888.082.7维持运营投资00000000000000002.8其它00000000000000003净现金流量(1-2)65503.85-1943.46-3315.41085.481623.011671.011655.282326.896773.346773.346773.346773.346773.346731.846731.8415070.66计算指标资本金内部收益率(%)040.3100000000000000