1、资产管理有限责任公司旅游度假区新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月资产管理有限责任公司旅游度假区新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月119可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论2一、项目基本情况1二、项目业主简介3三、编制依据和研究的主要过程4四、研究的范围和目的5五、可研报告初步结论2、6六、主要技术经济指标6第二章 项目建设背景及建设的必要性9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性16第三章 项目选址及建设条件21一、项目选址21二、项目建设条件22三、选址推荐方案33第四章 项目建设内容34一、设计依据34二、建设内容及规模34第五章 项目工程建设方案36一、征地拆迁安置工程36二、道路管网建设工程36第六章 项目环境影响评价60一、环境条件调查60二、环境影响因素分析61三、环境保护措施62四、环境影响评价64第七章 劳动安全卫生与消防66一、方案设计的依据66二、方案设计的内容66第八章 项目节能方案69一、节能设计依据69二、设计原则69三、能源种类70四、主要节能3、措施70五、节能效果评价70第九章 项目组织机构方案71一、领导机构方案71二、建设机构方案72三、项目运营管理76第十章 项目建设工期与进度77一、项目建设工期77二、项目实施进度安排77三、项目实施进度表79第十一章 项目招投标管理81一、招标法规及标准81二、招标形式81三、招标范围81四、施工及监理单位资质要求81五、招标信息发布82六、招投标工作组织82七、招标程序82第十二章 项目投资估算及筹资方案84一、投资估算84二、筹资方案89三、分年投资89第十三章 项目财务评价90一、财务评价依据和原则90二、财务评价的步骤91三、财务评价基础数据与参数选取92三、财务评价基础数据与参数4、选取93四、销售收入估算93五、成本费用估算97六、财务评价报表103七、财务评价指标110八、财务评价结论111第十四章 项目社会评价113一、社会评价的框架113二、项目社会评价的主要内容114三、社会评价结论117第十五章 研究结论与建议118一、研究结论118二、研究建议118第一章 总 论一、项目基本情况（一）项目名称：xx旅游度假区建设项目（二）项目建设性质：新 建（三）项目建设地址：xxxx孤岛（高速公路出口处）（四）项目业主：资产管理有限责任公司（五）项目负责人（六）项目建设工期：36个月（七）项目建设内容1、基建设施：（1）景区大门建设工程；（2）接待中心建设工程；（3）露天5、车场建设工程；（4）服务中心建设工程；（5）会议中心建设工程；（6）云水宾馆建设工程；（7）云水别墅建设工程；（8）景区道路建设工程。2、游乐设施：（1）江天飞渡建设工程；（2）露营野战建设工程；（3）水上世界建设工程；（4）渔人码头建设工程；（5）云水栈道建设工程；（6）江边垂钓建设工程。3、景观设施：（1）荷花荡建设工程；（2）垂杨湾建设工程；（3）天水阁建设工程；（4）芦花滩建设工程；（5）观景亭建设工程；（6）镇江塔建设工程；（7）渔樵江渚建设工程；（8）水天一色建设工程。4.绿化工程5.排污治理工程（八）项目建设规模1、用地规模该项目规划占地面积329781.00（495.00）亩。6、2、建设规模该项目总建筑面积15640.00。（九）项目总投资：该建设项目总投资13000.00万元人民币。二、项目业主简介该项目业主是资产管理有限责任公司。（一）基本情况资产管理有限责任公司于2003年12月25日经政府2003264号文件批准成立。企业法定代表人：xx，企业住所：重庆市xx，注册资本1250万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：负责淹没线上移民补偿销号资产的管理；负责移民投资建设的房屋、建（构）筑物等待处理资产的管理；负责线上已完工并交付使用的移民资产登记和清理；负责政府或移民管理机构组织建设和开发的移民房建工程项目，已完工交付使用的资产管理。 （二）组织机构近年来，该公7、司不断借鉴先进经验，完善和创新运行体制，已形成职能清晰、运行顺畅、协同高效的运行机构，建立起科学规范的组织人事、财务管理、经济技术、工程建设、信息管理、物流仓储等内部管理制度，铸就了一支拥有成功经验、富有创新精神的干部职工队伍，出色地完成了众多工程项目建设，特别是为我县工业园区标准厂房建设起到了带头作用，实现了良好的经济和社会效益。（三）技术力量该公司技术实力雄厚，现有职工10人。其中：按专业技术职称划分：高级以上职称人员1人，占10.00%；中级以上职称人员4人，占40.00%；初级以上职称人员5人，占50.00%。按文化程度划分：研究生及以上人员1人，占10.00%；本科学历6人，占60.8、00%；大专学历的2人，占20.00%；高中（含中专）学历1人，占10.00%。综上所述，项目业主单位完全有条件、有能力完成该项目的开发建设任务。三、编制依据和研究的主要过程（一）编制依据1、中华人民共和国土地管理法。2、中华人民共和国环境保护法。3、中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录。4、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）。5、国家发展改革委、国家建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）。 6、重庆市城乡总体规划（2007-2020）。7、重庆市城乡总体规划。8、重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。9、2008年国民经济和社会发展统计公报。109、项目业主单位提供的基础资料。（二）研究的过程xx年7月中旬，受资产管理有限责任公司的委托，我公司负责编制xxxx旅游度假区建设项目可行性研究报告，我公司于xx年7月16日组成项目可行性研究课题组，安排工程技术人员多次到资产管理有限责任公司与相关领导和工程技术人员举行座谈会，采集该项目相关基础信息，并派公司专业技术人员到建设地现场踏勘，对拟建工程范围内的自然条件、工程地质与水文地质、地形地貌和施工条件等进行了调查研究，以国家、市、县政府的有关规划为指导，对xxxx旅游度假区建设项目进行了可行性研究，于xx年8月初完成了该项目的可行性研究报告编制工作。四、研究的范围和目的（一）研究的范围1、分析10、项目建设背景、规划区现状及项目建设的必要性。2、研究地区经济发展趋势。3、研究项目建设内容，确定项目建设规模，制定项目建设方案。4、测算主要工程数量，估算工程投资。5、进行项目的经济效益评价，并依据评价结论分析业主的偿债能力。6、进行社会效益评价。7、根据建设条件和资金筹措情况，提出工程实施方案和建设工期安排。8、提出结论与建议。（二）研究的目的通过对项目所在地区的社会经济发展及基础设施状况的调查研究，在对社会经济效益评价的基础上，对该项目建设的必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证报告，供有关部门和领导决策参考，以指导该项目的实施建设。五、可研报告初步结论经过分析论11、证，实施建设该项目，具有突出的区位优势和丰富的资源优势，建设规模适当，布局合理；项目建设技术可靠，设备及材料供应有保障；建设中采取的“三废”治理措施得当，不会对项目建设地环境造成污染。该项目的建设，是资产管理有限责任公司贯彻落实科学发展观，大力推进当地旅游服务业的重要体现。项目建成后能增加xxxx旅游接待能力，促进旅游休闲业的向前发展，推动xxxx乃至整个的社会、经济发展，产生较好的经济效益和良好的社会效益。因此，项目建设是必要的、可行的。六、主要技术经济指标（请详见附表1-1主要技术经济指标表）主要技术经济指标表附表1-1序号指标名称单 位指标数值备 注1建设地址xx孤岛2建设用地亩495.12、003建设规模3.1接待中心540.001幢3.2服务中心600.001幢3.3会议中心800.001幢3.4云水宾馆2000.001幢3.5云水接待村11700.0026幢3.6停车场个77.00露天型3.7云水路KM2.5010米沥青混凝土路面4投资总额万元13000.004.1静态投资万元12540.0296.46%4.2动态投资万元459.983.54%5资金筹措万元13000.005.1申请国家资金万元13000.00占100.00%6主要财务评价指标6.1收入总额万元3500.00年收入6.2成本总额万元821.31年成本6.3利润总额万元2447.69年利润6.4所得税万元61113、.92年税金6.5财务内部收益率%17.366.6项目财务净现值万元3600.516.7项目投资回收期年5.826.8年均投资利润率%13.706.9年均投资利税率%18.26第二章 项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景（一）xx概况xx位于重庆市东北部、三峡库区腹心地带，西距重庆主城区约300公里，东距湖北宜昌约260公里，相距万州五桥飞机场、万州火车站约50公里，渝(重庆)宜(宜昌)高速公路横贯境内73公里，长江黄金水道穿越县境68公里，澎溪河、汤溪河、磨刀溪、长滩河四条支流与长江纵横切割，构成了全县“一江四河六大块”的地貌特征。全县幅员面积3649平方公里，辖43个乡镇，人口13214、万。因三峡工程兴建，全县动迁人口超过17万，综合实物淹没指标占重庆市的1/8，相当于湖北省的总和，是库区除万州之外的第一移民大县。据史料记载，早在2300多年前，xx就开始设置县级建制，管辖范围包括现在的xx、开县、万州、梁平等地；xx的盐业延续了2000多年，成为历史上推动全县经济发展的支柱产业，并带动了百业的发展，孕育了千年古镇云安镇；xx的红橘早在汉朝就以色鲜味甜而著称于世，被朝廷选为 “贡品”，并专设 “橘官”进行管理；高阳李家坝考古发现证明：当地曾是古代巴人活动的重要区域，曾被列为1999年全国十大考古新发现。经1987年全国文物普查，xx列入全国文物分布图的文物点达145处之多。x15、x山羊板皮、桐油、猪鬃驰名中外，佛手、枳壳、小茴、杜仲等10多种名特中药材产量均在100万公斤以上，批把、脐橙等优质水果年产量超过5万吨。水能资源可开发量为27万千瓦，已探明可供开发的大型矿藏达11种，粉石英储量居全国第四，品质居全国第一。（二）物产资源1、国土资源全县耕地面积65527.6867公顷，荒地、荒山、荒水、荒滩面积67162.1333公顷，有3万公顷中低产田土有待进一步开发。草山草坡面积221万亩，人工种草面积7万余亩，适宜于发展优质高效的草食畜牧业；待开发利用的水面达18万亩。2、水能资源有丰富的水力资源，长江横贯其中，南北各有两条一级支流，小溪密布。流域面积在100至300平16、方公里的支流共8条，500至1000平方公里的河流1条，1000平方公里以上的河流4条（不包括长江）。境内除了有长江、汤溪河、磨刀溪、长滩河、澎溪河等大的干流水系以外，还有众多的小溪、支流小沟。境内控制流域面积12333.7平方公里，其中过境水流域面积8718.9平方公里（不包括长江），三峡工程建成以后，水力资源理论蕴藏量为32.35万千瓦，技术可开发量27.44万千瓦，其中经济可发量26.43万千瓦，现已开发利用3.3万千瓦，占可开发量的12%。 3、生物资源 主产水稻、小麦、玉米、薯类等粮食作物和柑桔、枇杷、佛手、脐橙、蚕桑、油桐、茶叶、烟叶、油菜、小茴、榨菜等经济作物，水果品种达70多个17、。xx桐籽产量居全国第一，早在50年代就被定为全国油桐基地，桐油的质量标准被作为世界桐油标准，2004年被命名为“中国油桐之乡。中药材品种1100多个，其中佛手、枳壳、小茴、杜种等名特中药材年产量均在100万公斤以上。家禽家畜主要包括猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔等，其中发展优质山羊100万只。xx早在50年代就被列为全国山羊板皮基地县，山羊板皮多次荣获国家优质产品称号。4、矿产资源县境内已发现可供开发的矿产有11种，其中，煤、菱铁矿、钼、钒埋藏浅、品位高、质量好；石灰岩、页岩、粘土矿遍布全县，品种优良，开采容易；岩盐储量6.7亿吨，含氯化钠87%以上；煤矿储量3900余万吨；菱铁矿储量1341万18、吨，含铁40%左右；天然气储量9.3亿立方米，已成功开采；已探明粉石英矿区位于农坝镇云峰山一带，面积8.0平方公里，储量达5176.58万吨，含二氧化硅98%以上，可列为一级品和特级品矿石。矿区南部离渝巫公路（农坝镇）17公里，长江边91公里，开采条件好。5、文化旅游资源xx历史文化源远流长，一代代墨客骚人为xx留下了无数文化瑰宝和美丽的传说。早在唐宋时期，xx的文人遗迹便冠于列县，名扬蜀东。其中，王维的燕子龛之诗，字字珠玑；杜甫一曲杜鹃诗叫万山啼血。更有三苏的“留题”光耀后世，陆游的忆昔流传千古。xx地灵人杰，历代英才俊彦辈出。有彭聚星、涂凤书、龙潜、陶德悦、张苏、刘淑芳、王克芬这样享誉海内19、外的学者专家；有扶嘉、张荣廷、陶正帮这样勇于开拓的创业者、企业家；有邬宗岳、屈银华这样勇攀高峰的登山英雄。地下党员刘孟伉是川东著名的革命战士，是享有盛名的书法家、诗人和篆刻家，有学者誉赞他“印诗书三绝，文武艺一家”。革命烈士彭咏梧系红狮人（红岩江姐丈夫），为了革命事业而壮烈牺牲。为了纪念彭咏梧烈士，原红狮小学更名为咏梧小学，并列为爱国主义教育基地。有蒲荣翔、王仁银、吴克纯、蓝伯庄、贺兆言、刘代坤、徐泽贵等一批将军和特级战斗英雄。分布于全国各地的xx籍地师级以上党政军领导干部近100人，科学家、学者、教授、作家、艺术家等各类高级专门人才近500人。 xx历史悠久，置县已有2300年左右，古先民留20、下了丰厚的历史遗存，列入全国文物分布图的古建筑、古遗址、古墓葬、石刻造像等文物145处，其中：国家级文物保护单位1处，省级保护单位3处，县级文物保护单位16处，名列长江三峡库区各县之首。被誉为“巴蜀胜景”、“文藻胜地”的国家级文物保护单位张飞庙名冠华夏，距今已有1700多年历史，庙内珍藏1000多件历史文物；省级文物保护单位磐石城是南宋末年为抵御元军而修建的军事要塞；彭氏宗祠和近旁的彭家老屋是重庆市现有最完整、最具特色的古民宅之一。 xx有独特的自然风光，自古便有“凤山春色”、“龙川夜涛”、“山崖滴翠”等“云安八景”而名扬蜀东；江南龙缸、龙洞、大安洞、歧耀山、石笋河、永固河流域集森林、草原、奇21、峰、秀水、危崖、幽谷、怪石、溶洞于一身，是一处尚未开发的自然生态保存最为完好的一片处女地，是观光、探险、科考、狩猎、漂流、休闲度假的最佳去处，江北四十八槽森林公园、轿顶山自然风景区古木葱茂、鸟鸣猿啼、怪石林立，为绝佳休闲避暑胜地。三峡水库形成后，还有1020平方公里以上的湖泊2处，15平方公里的湖泊3处，小岛和半岛50余处，一派湖光山色，将是引人入胜的自然风景区。（三）社会事业发展“十五”期间，科技对全县经济增长的贡献率达到40.2%，比“九五”末提高了10.2个百分点。五年共筹集教育资金4.5亿元，建成校舍73万平方米，排除中小学危房17.4万平方米，顺利通过市政府“两基”评估验收，35所移22、民迁建学校和6个教育单位如期搬迁，云安中学成功改制为民办公助的外国语实验学校。卫生事业完成投资7500万元，县人民医院、县中医院等15家卫生单位实现整体搬迁，城乡医疗条件明显改善，农村初级卫生保健达标，突发公共卫生事件应急机制逐步完善。文化体制改革进展顺利，文化事业不断发展。建成渝东一流的体育场。广播电视人口覆盖率达98%，比“九五”末提高3个百分点。移动电话新增7.5万户，固定电话新增12.3万门，电话普及率达到23.9%，超计划15.7个百分点。养老、失业、医疗等社会保险覆盖面不断扩大，社会保障体系逐步完善。（四）社会经济发展“十五”期间，地区生产总值年均增长10.9%，2005年全县GD23、P达到43.3亿元，比2000年接近翻一番，人均GDP达到4285元。固定资产投资123亿元，相当于“九五”的3倍，年均增长24%，高出计划11.4个百分点。全口径财政收入达到2.23亿元，年均增长12.99%，比预期目标高3.99个百分点。农民人均纯收入2223元，年均增长8.3%。三次产业结构比由2000年的42.333.724.0调整到2005年的31.133.335.6。社会消费品零售总额达到18.2亿元，年均增长12.2%，比计划高0.9个百分点。城镇登记失业率控制在4.8%以内。城镇化率达到26.78%。年均人口自然增长率为4.81。农村经济稳步增长。农业增加值由2000年的9.524、7亿元增加到2005年的13.44亿元，年均增长3.5%。深入推进“135”战略，蚕桑业、畜牧业、水果业、经济林业等支柱产业基本形成。推广重大农业先进适用技术20余项。农产品基地规模逐步壮大，发展优质脐橙7.26万亩、优质桑园6万亩、城郊蔬菜4000亩、黄籽油菜4万亩、丹皮等中药材1万亩、速生丰产林5万亩。中韵牧业、相思茶等四个农产品基地通过无公害认证。200 个特困村建设强力推进，绝对贫困人口从“九五”末的9.48万人下降为5.46万人，扶贫工作连续三年获重庆市特等奖。建成xx渝粤劳动技能培训输出基地，新增农村劳动力转移3万人。全面落实农业税免征、财政资金直补、农机具购置补助等扶农助农政策，25、农民得到前所未有的实惠。 工业经济创新活力。累计完成工业投资7亿元，工业总产值达15.33亿元，工业增加值6.9亿元。2000年“千人大会”以来，我们坚定不移地推进企业改革，50户国有、集体工业企业的改制任务全面完成，实现了“三改变一退出”目标。181户淹没工矿企业有164户已实施结构调整，盘活原有企业10家，新增和技改项目17个，已建成投产11个。能源、机械、化工、食品、药品、服装、农产品加工、资源型加工等县域工业体系初步形成。二产业增加值于2002年首次超过一产业增加值。成功组建人和工业园区，入园企业12家，其中正式投产4家，在建6家，签约2家，累计合同利用资金34.62亿元，企业实际完成26、投资1.85亿元，园区累计完成各项投资2.5亿元。“12+4”重点工业项目整体推进，云海药业通过国家药品生产GMP认证，恒顺醋业实现满负荷生产。“十五”期间新上项目880个，其中纳入重点工程管理的244个，完成投资56.12亿元。招商引资到位资金18.5亿元，对口支援到位资金3530.87万元。理顺了发展工业的体制和机制，形成了新的工业格局。 第三产业日趋繁荣。第三产业增加值年均增长13.3%，达到15.4亿元，以xx为中心的城乡商贸流通网络初步形成。充分挖掘全县旅游资源，着力构筑“一心两翼”旅游开发格局，接待游客250万人次，张飞庙成功搬迁，2003年7月19日正式开馆，被评定为国家AAAA27、级景区，成功申报龙缸国家级地质公园。巧借地灾治理的机遇，将不可用地的江岸变成了美丽如画、游人如织的滨江公园，建成了xx的一张名片。二、项目建设的必要性（一）是贯彻落实胡总书记“314”总体布署的需要2007年3月8日，胡锦涛总书记参加全国十届人大五次会议重庆代表团审议，为重庆站在新起点、实现科学发展导航定向：三大定位：努力把重庆建设成为西部地区的重要增长极，长江上游地区的经济中心和城乡统筹发展的直辖市。 一大目标：在西部地区率先实现全面建设小康社会的目标。四大任务：加大以工促农以城带乡力度，扎实推进社会主义新农村建设；切实转变经济增长方式，加快老工业基地调整改造步伐；着力解决好民生问题，积极构28、建社会主义和谐社会；全面加强城市建设，提高城市管理水平。xx要全面建设小康社会和建设城乡统筹的直辖市，必须经济先行，发展经济必须紧紧抓住自身的优势资源，xx作为渝东北的农业大县，工业经济基础薄弱，旅游资源丰富，而旅游业作为“朝阳产业”和“无烟工业”，能够快速地促进农民增收致富和增加地方财政收入。该项目作为旅游基础设施建设项目，能有效地服务于当地旅游业，为旅游业的发展奠定坚实的基础。所以尽快实施该项目，是是贯彻落实胡总书记“314”总体布署的需要。 （二）是加快城乡统筹发展的需要我国处于社会主义初级阶段，农村尤其不发达，全国近13亿人口，62.00%以上在农村，占大多数。根据这一国情，党的十六大29、把“统筹城乡经济社会发展，建立现代农业，发展农村经济，增加农民收入”作为新时期全面建设小康社会的重大任务。把“城镇人口的比重较大幅度提高，工农差别，城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全，社会就业比较充分，家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活”作为全面建设小康社会的重要目标。重庆是全国统筹城乡综合配套改革试验区。为更好地推进城乡统筹发展，实现重庆在经济发展、统筹城乡、社会和谐和人与环境和谐四个方面走在中国西部的前列，重庆市及时将原重庆市城市总体规划修改为重庆市城乡总体规划（2007-2020）。这部被国务院于9月20日正式批准实施的城乡总规，明确界定“重庆市是我国的重要30、中心城市之一，国家历史文化名城，长江上游经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢纽”。按照规划，至2020年重庆将形成1个特大城市，6个大城市，25个中等城市和小城市，495个小城镇的城镇体系。总人口将达到3100万人，其中城镇人口达到2016万人，城镇化水平达到70.00左右，七成市民将住进城镇。都市区城市结构为“一城五片，16个组团”，总面积达到5473km2，范围包括渝中、大渡口、江北、南岸、沙坪坝、九龙坡、北碚、渝北和巴南九个行政区。总人口达到980多万人，其中城镇人口930万人，城镇建设总用地面积865km2，人均城镇建设用地面积93m2，人均住房建筑面积达35m2，住31、房成套率达到100。县情与重庆市市情大致相同，一是农村基础条件较差，农民增收的基础还比较薄弱，全县农业人口比重较大。二是重大产业化项目较少，投资主体比较单一。以农业为主的第一产业在三次产业构成中还占有一定的比例。由于产业相对欠发达，就业岗位不多，就业压力大。三是区域经济发展不平衡，工农差别，城乡差别和地区差别较大。上述因素，严重制约着城乡统筹的快速发展。是重庆市委、市政府确定的统筹城乡综合配套改革试点县，具有示范带动作用，在重庆建设统筹城乡综合配套改革试验区战略中，担负着重要的任务。该项目虽然只是旅游基础设施建设项目中的一个个例，但是它的建成为xxxx提供了一个优越的休闲度假环境，有利于提升的32、生活品质，是建设“宜居重庆”的具体体现。它对于加快城乡统筹发展具有积极作用。（三）是缓解三峡库区产业空虚化的需要三峡库区产业空虚化问题比较严重，重庆库区15个移民区县（自治县、市）中有国家扶贫工作重点县11个，经济发展水平极低，形成了“一产弱小、二产空虚、三产乏力”的格局。xx是库区移民大县，产业空虚化问题更为突出，主要表现在以下方面。1、产业基础薄弱，经济总量偏小，积累不足2005年全县人均GDP为3437元，低于全国、全市和三峡库区平均水平，与全市相比低2000多元，与都市发达经济圈相比，低12000多元，与渝西走廊相比，低4000多元，与库区平均水平相比，低1500多元。全县财政收入2033、05年为2.14亿元，人均169元，地方财政收入1.12亿元，人均88元，累计赤字1.8亿多元。2、工业经济脆弱，运行质量差2000年前，全县有工矿企业181家，淹没搬迁关破和改制后现存25家，相当于移民搬迁前的14%，幸存的25家由于资金短缺、产品老化、技术落后等多种原因，效益低下。工业经济脆弱，运行质量差，直接影响了xx社会经济发展和人民生活水平，各种不稳定因素时有发生。有关资料显示：产业空虚直接导致就业岗位不足，失业率居高不下。目前，全县城镇调查失业率高达18.6%，人均财力仅93元，列全市倒数第一。为此，县委、县府狠抓“发展是第一要务”，以超常规、跨越式发展的思路提出了发展战略。该项目34、的实施，是县委、县政府认真学习科学发展观，贯彻落实全委会精神的具体体现，它对于促进xxxx旅游休闲产业布局，加快xx经济社会发展具有积极的和用。（四）是缓解xx移民就业压力的需要据有关资料显示，目前下岗失业人员6000余人，70%城镇移民无稳定职业，农村需转移的富余劳动力近30万，其中农村移民5万人。目前基本上无法提供就业机会。据调查，农村移民纯收入比其它农民人均纯收入少200元左右，移民的经济收入普遍成下降趋势。城镇移民部分靠低保渡日。市场经济的发展规律告诉我们，贫富悬殊大，失业人员多就会成为影响社会稳定的一大隐患。该项目的建设和运营，能为当地社会提供更多就业岗位，缓解就业压力。（五）是扩大35、内需促进经济增长的需要面对席卷而来的全球经济危机，国务院常务会议出台了“扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施”，明确将“基础设施建设”项目放在了重点发展的地位，该项目属于旅游基础设施建设项目，具有较强的社会性和公益性，完全符合“既有利于促进经济增长，又有利于推动结构调整；既有利于拉动当前经济增长，又有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，又积极拉动消费”的原则。是国家鼓励的，能有效拉动内需的“朝阳产业”。综上所述，实施该项目建设是必要的。第三章 项目选址及建设条件一、项目选址（一）项目选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和实际情况，该项目选址应36、遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、经营和管理活动。2、与城市建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。综上所述，项目地址应选在交通方便、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善的地段。（二）场址位置现状1、地理位置xx旅游度假区选址位于长江北岸支流澎溪河左岸的xx孤岛上，距离渝宜高速公路xx出入口1.00km，离xx2.00km。由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协37、调一致，施工中及建成后不会对附近居民的生产、工作、生活和学习构成任何影响，是该项目最为理想，最为合适的选址。2、项目占地面积根据建设项目的实际需要，本着珍惜土地，节约用地原则，该建设项目规划占地495.00亩。3、用地性质及土地利用现状：该项目建设用地现状为三峡水库淹没后形成的孤岛，由移民局进行了移民安置补偿，现为移民资产管理用地。二、项目建设条件（一）自然地理条件1、气象与水文（1）气候特征处于亚热带湿润气候区，四季分明。年平均气温18.7,极端最低气温-4，最高气温41.7。多年平均降水量1145.1mm，最大年降水量1752.6mm（1963年），最小年降水量740.0mm（1990年）38、。降水量多集中在7、8、9三个月，约占年降水量的42%，最大日降水量191.5mm（1982年7月17日）。境内地形高差大，立体小气候明显。根据相应规范，一月份平均气温大于0，属不冻区。（2）水文拟建xx旅游度假区主要受长江、澎溪河的影响。现分述如下：长江：长江在内自西侧黄柏乡白水滩流入，向东横贯xx腹地，经龙洞乡下湾流入奉节，为当地最低侵蚀基准面。据水文站资料，长江干流每年平均迳流量为3566500108m3，多年平均流量113074505108m3/s，最大洪峰流量71100m3/s，最枯流量2060m3/s，枯洪流量相差悬殊。三峡水库建成后，汛期（6月中旬9月底）水库限制水位为145m，39、以便洪水来临时拦蓄洪水。若遇上洪水，坝前水位达到147.5m（5年一遇），20年、100年和1000年一遇洪水坝前水位分别为157.5m、166.7m和175m。洪峰过后，水库水位又迅速降低到防洪限制水位145m左右，以备可能再次发生洪水。三峡水库坝前水位在145m175m145m间波动，水库水位变幅为30m。坝前175m时对应的勘察区回水位为吴淞高程175.1m，对应黄海高程为173.31m。因勘察场地黄海高程一般高于170m，故库区水对勘察场地影响不大，在最高水位时其回水位将淹没勘察场地部分地区。澎溪河：澎溪河自北向南流入境内，于双江镇附近注入长江，属长江一级支流。该河流为一长年性河流，澎40、溪河水位与长江水位基本同步。2、地质概况（1）地形地貌该建设项目拟选地址位于长江北岸一级支流澎溪河左岸的xx孤岛上，属河流侵蚀堆积河谷地貌。小江流域由于库区长江水位抬升，水位已抬升至一级阶地高程。小江河谷宽窄不一，河谷两测为未进行人工改造。拟建场地位于小江左岸一级阶地xx孤岛上，阶地高程160-210m（黄海高程，下同） ,地势总体倾向西南，为叉状，场地地势中间高四周低，最大高差30m，地形地貌较为简单。（2）地质构造该区域构造形迹主要定型于燕山运动，喜山运动以来经历了多次整体抬升和相对稳定的过程，以夷平作用为主，全新世以来该区相对稳定，表现为河流弯曲下切，形成阶地，无明显断裂活动或差异性升降41、活动。xx度假区在构造上位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东翼翘起端。为单斜构造区.组成地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩层呈单斜状平缓平缓展布，岩层倾向215左右，倾角一般8-10左右。区内无断层，也无大规模裂隙发育。周缘构造纲要图大地构造单元四川台坳II上场子台坪II川东陷皱III八面山店台皱带III主要背向斜1.长店房向斜 2.马槽坝背斜 3.假角山背斜 4.大木垭背斜 5.渠马河向斜 6.铁峰山背斜 7.杨柳湾向斜 8.硐村背斜 9.新场背斜 10.黄柏溪向斜 11.万县向斜 12.故陵向斜 13.方斗山背斜 14.赶场向斜 15.龙驹坎背斜 16.马头场向斜 17.齐耀山背斜 142、8.巫山向斜 19.横石背斜 20.管渡向斜（3）地层岩性据地质测绘及勘探揭露，勘察区地层为第四系人工填土(Q4ml)、冲洪积(Qal+pl)，基岩为侏罗系中统上沙溪庙组上段（J2s3）。各层岩性特征为：第四系A填土（Q4ml）：紫红色、杂色，主要由粘土岩、夹粉质粘土组成，碎石呈棱角状，粒径一般2cm。硬物质含量约10，细粒物为粉质粘土或砂土。结构松散。场区地表局部分布，厚度为1.24.1m。B冲洪积层（Q4al+pl）：该层可细分为三层，上层为粉质粘土，中层为粉质粘土夹卵石，下层为砂砾卵石层。为小江一级阶地沉积物。上层-1：褐黄、灰黄色粉质粘土、粉土，粉粒含量较高，刀切面较光滑，手捻有轻微滑43、感。一般呈可塑状，岩性较均一，一般呈可塑状。该层仅部分位置分布，厚度0.5-4.2m，一般1.5m左右。中层-2：褐黄、灰黄色粉质粘土，刀切面较光滑，手捻有轻微滑感。一般呈可塑状，夹有20-40%的砂砾卵石，卵砾石以灰绿色砂岩为主，块径一般15cm，大者大于10cm，磨圆度较好，呈次圆状或次棱角状，均一性差，结构密实。厚度从0 3.5m不等，埋深04.2m。一般2m左右。下层-3：以砂砾卵石为主，为灰绿色砂岩，块径一般310cm，大者大于50cm，磨圆度较好，呈次圆状或次棱角状，均一性差，厚度变化大，结构密实。卵石含量约50%。细粒充填物为泥质砂。厚度从0.5m 2.7m不等，埋深1.23.544、m。主要分布在别墅区及宾馆区。基岩侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）：岩性以泥岩为主，夹厚度不等的砂岩等，横向变化大，砂岩体多呈透镜状，尖灭频繁。泥岩：紫红色，局部夹灰色团块，及白色钙质结核，泥质结构，块状构造，含少量灰绿色砂质团块或条带，暴露于大气中极易风化开裂，强度急速降低。强风化层厚在0.85.3m左右。强风化层矿物成分有不同成程度的变化，岩体破碎；中风化岩体较完整，岩芯多呈长825cm柱状，为软岩，岩体完整程度较完整，岩体基本质量等级IV类。砂岩：灰色、灰绿色，矿物成分以石英、长石及云母为主，少量粘土矿物，钙质胶结，细粒结构，厚层状构造。强风化岩芯呈碎块状、少量短柱状，质软，风化裂隙较发育45、，岩体极破碎，强风化层厚在0.83.7m左右；中风化呈灰色，灰白色，厚层状块状构造，岩芯多呈长1035cm柱状。为较软岩，岩体完整程度较完整，岩体基本质量等级IV类。（4）不良地质现象根据地勘资料，拟建地地貌类型单一，地形简单，流水顺畅，未发现山崩、滑坡、泥石流、断裂带等不良地质作用。3、水文地质条件（1）地表水场区属长江河谷地貌，澎溪河自北向南流过，并于西南侧约1.5km处汇入长江。拟建度假区处的xx孤岛，中间高四周低，其地形有利于地表水、大气降水排泄。场区地表水、大气降水主要顺斜坡向澎溪河排入，最终流入长江。xx孤岛中无大的地表水体，仅有零星鱼塘。（2）地下水场区地下水主要为覆盖层孔隙水和46、基岩裂隙水。覆盖层孔隙水：场地第四系覆盖层为填土、粉质粘土、粉质粘土夹卵石及卵石层。粉质粘土层为隔水层，其他层结构松散，其透水性好，赋水性较好，但因场地为中间高四周低的地形，地下水排泄条件好，不利于地下水的存储。但河砂夹卵石层其孔隙发育，利于地表水及地下水的渗透，受小江的补给，河砂夹卵石层中含较丰富的地下水，但地下水水位与长江水位基本一致，在库区水位达到175m时对部分拟建筑物产生影响。基岩裂隙水：场地基岩为泥岩及砂岩，泥岩属弱透水岩层，为相对隔水层，不利于地下水的赋存；砂岩属透水岩层，为相对含水层，其临空条件较好，利于地下水的排泄，但受澎溪河补给的影响，在河面高程以下的近河砂岩中有一定量的地47、下水。综上所述，xx地表水贫乏；xx地下水具有明显的局域性，即库区长江水位线以下的石夹卵石层及砂岩受澎溪河水补给地下水较丰富，水位与库区长江的水位一致，泥岩分布地带地下水相对贫乏。本次勘察在钻探完成后均将孔内水抽干，观测其恢复水位，据观测，由于勘察期间（库区水位155m左右），勘探孔中均为干孔。由此可判定xx孤岛在勘察期间地下水贫乏，地下水水位随库区水位变化。（3）地下水侵蚀性评价根据水质分析资料。场地水属重碳酸钙型水，按环境类型水对混凝土结构、地层渗透性水对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中钢筋等均无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。4、地震情况根据1：400万中国地震动参数区划图（GB183062048、01）和建筑抗震设计规范（GB500112001），建筑场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。（二）交通运输条件1、民航运输项目所在地距万州五桥机场50公里，按照2007年版重庆市城乡总体规划中民航机场“一大三小”布局，该机场是积极发展的重庆市第二大民用机场。万州五桥机场于2003年建成投入使用，现已开通了至重庆主城、成都、西安、宜昌、广州和北京等城市的航线，具有强大的中转和疏散能力。架起了万州、xx及周边地区的“空中走廊”。2、公路运输境内公路交通发达，有云万二级公路和渝宜高速公路纵穿xx全境，其中渝宜高速公路xx出入口距项49、目所在地约1.00KM。普通公路纵横交错，把各乡镇与县城紧密相连，交通十分便捷。3、水上运输长江流经xx境内58余km，xxxx临江而建，已建成规模较大客运码头和货运码头，已成为三峡库区境内重要的水上交通枢纽之一。综上所述，该项目选址独具水、陆、空立体交通优势。（三）城镇规划及社会环境条件1、城镇规划条件委、县政府高度重视地区发展规划工作，委托重庆市规划设计研究院编制了重庆市城镇规划、重庆市xx控制性详细规划等规划资料，该项目是以上规划的重要的建设内容之一。以上规划科学合理，切合实际，是实施该项目的权威依据和指导文件。 2、社会环境条件夏属梁州，商、周属庸国，后属巴国和楚国。历经秦、汉、晋、唐50、至清等各个朝代。悠久的历史，丰厚的积淀，与现代文明的交错碰撞，铸造了xx人诚实、守信、勇武、敢为天下先的美好品格。xx既传承了中国的古老文化，也充分地吸收和融合现代文明，从而造就了xx开放性、创新性的新质文化。为了在发展竞争中获取优势，历届县委、县政府带领全县人民进行了一系列的创建活动。先后荣获多项荣誉称号。为了让投资者进得来、留得住，县委、县政府正全面打造诚信体系，建立投资安全县。（四）公用设施、社会服务依托条件该项目位于xx孤岛上，距离xxxx约2.00KM，其公用设施和社会服务依托条件较好。（是否想搞周末游）1、公用设施条件多年来，委、县府高度重视，采取多渠道筹措资金，加大基础设施建设力51、度，使形成了较为完善的基础设施条件。一是供水条件较好，政府投巨资建成了高标准的自来水厂，确保了县城居民的日常用水和工业用水；二是供电能力有保障；三是供气系统完善；四是环保建设配套，按照国务院三峡水库上游水污染防治规划的要求，已建成污水处理厂和垃圾处理场。这些基础设施都为xx的快速发展奠定了坚实的基础。2、社会服务依托条件项目建设地各种社会服务设施配套，入学、就医、购物、金融、国税、地税、工商、法律等服务机构齐全。上述这些，构成了该项目赖以顺利建成的重要的公用设施和社会服务依托条件。（五）防洪、防潮、排涝设施条件1、防洪条件该建设项目地处重庆市xxxx孤岛上，境内黄海高程为160.00m-21052、.00m，完全符合防洪条件。2、防潮条件该建设项目选址能够满足防潮要求。3、排涝条件本建设项目选址有相对高差30.00m，其排涝效果是良好的。总之，防洪、防潮、排涝设施条件是能够满足建设需要的。（六）环境保护要求实施该项目建设时，需严格按照规划、设计、建设“三同时”的要求，做好环境保护。（详情请参见环境影响评价）（七）法律支持条件该项目既符合中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）中规定的鼓励类产业和国家的投资政策及环保政策，又符合的发展规划，不属于法律法规限制发展类项目或淘汰类项目，能够得到各级政府主管部门的大力支持和法律部门的有效保护。（八）征地补偿、拆迁、安53、置条件该项目征地拆迁、移民安置严格执行1999年4月2日重庆市人民政府第36次常务会议审议通过的重庆市征地补偿安置办法，即重庆市人民政府55号令。同时由所在镇街人民政府按照2005年6月重庆市政府第55次常务会议审议通过的关于调整征地补偿安置标准做好征地补偿安置工作的通知要求进行调整，并贯彻中共十七届三中全会精神中国从xx年起将逐步适当提高征地补偿标准。（九）施工条件在重庆市xx孤岛实施该项目建设有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应由统一规划、统筹解决；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有54、利于降低人工成本；四是建筑材料来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。五是当地政府和人民群众支持，建设中无纠纷发生。三、选址推荐方案综合上述因素，经现场调研，综合分析，优化比较，认为该项目建设选址在重庆市xx孤岛上，地址选择合理，建设条件优越，是科学的、恰当的，本报告推荐此方案。第四章 项目建设内容一、设计依据该建设项目为xx旅游基础设施建设工程，根据业主要求和旅游休闲产业的远景规划，其建设规模均按照远期规划进行设计和建设。二、建设内容及规模xx旅游度假区建设项目位于xxxx孤岛上，规划占地329781.00（495.00亩）。该项目划分为三大方面建设内容。（详见附表4-1xx旅游度假区建设项55、目子项工程汇总表）。xx旅游度假区建设项目子项工程汇总表附表4-1序号类 别子项名称建设规模结构形式基础形式备 注1基建设施景区大门框架结构桩基础2接待中心543.00框架结构墩基础1幢3停 车 场77个车位框架结构露天型4服务中心600.00框架结构桩基础1幢5会议中心800.00框架结构墩基础1幢6云水宾馆2000.00框架结构墩基础1幢7云水接待村11700.00框架结构桩、墩基础26幢8云水道路2.50km沥青混凝土9游乐设施江天飞渡10露营野战11水上世界12渔人码头13云水栈道14江边垂钓15景观设施荷 花 荡16垂 杨 湾17天 水 阁18芦 花 滩19观 景 亭框架结构墩基础256、0镇 江 塔框架结构墩基础21渔樵江渚22水天一色第五章 项目工程建设方案工程建设方案是在建设规模确定的基础上，论证该项目的工程技术方案、设备方案、总图布置和公用辅助工程等，为投资估算打下基础。一、征地拆迁安置工程（一）补偿标准此次被征用拆迁的土地、房屋统一按照重庆市征地补偿安置办法（1999年4月2日重庆市人民政府第36次常务会议审议通过）及相关法律、法规和标准执行，坚持依法评估、阳光操作。（二）拆迁规模该项目所涉及的重庆市xx孤岛，是由于三峡水库水位后形成的，由移民局进行了移民安置补偿，所以岛上无居民居住，无房屋需拆迁，只涉及495.00亩土地的划拨。二、景区道路建设工程（一）工程概况重庆57、市xx旅游度假区道路建设工程是该景区重要的建设子项目，是整个建设项目桥梁和纽带。此次设计的景区道路全长2500.00米，标准路幅宽度为10米。（二）设计依据及采用的规范1、设计依据资产管理有限责任公司与与我单位签定的工程咨询合同和提供的景区基础资料。2、技术规范（1）城市道路设计规范（CJJ 37-90）。（2）公路工程技术规范（JTGB001-2003）。（3）公路路基设计规范（JTG D30-2004）。（4）公路路面基层施工技术规范（JTJ034-2000）。（5）公路排水设计规划（JTJ013-95）。（6）公路给排水管道施工及验收规范（GB50268-97）。（7）公路沥青路面设计规58、范（JTGF40-2004）。（8）城市桥梁设计准则（CJJ 11-93）。（9）城市桥梁设计荷载标准（CJJ 77-98）。（10）城市道路照明设计标准（CJJ45-91）。（11）电力工程电缆设计规范（50217-94）。（12）城市道路燃气设计标准（CJJ25-95）。（13）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）。（三）设计内容根据资产管理有限责任公司的要求，该次设计为景区干道的路基、给水和排水等的初步设计。（四）设计概要1、设计原则服从重庆市xx旅游度假区的整体规划和遵照技术规范。2、市政道路（1）设计标准道路等级：景区干道设计行车速度：20公里/小时最大纵坡：2.159、4%最小竖曲线半径：R=800米（2）平面设计园区主干道起点桩号（K0+0000）,终点桩号（K0+2500）, 线路全长2500.00米。起点拟定在xx孤岛与渝宜高速公路xx出入口至xxxx干道的连接处，终点位于xx孤岛的两端，路幅标准宽度为10米，全线无平曲线。（3）纵断面设计本次设计道路共设4处竖曲线，最大竖曲线半径为900米，最小上半径为120米，坡度及坡长均按照规范及规划要求进行设计。（4）横断面设计道路路拱为人字形，标准路幅为10（1.5米人行道+7米车行道+ 1.5米人行道），车行道横坡为1.5%，人行道横坡为2%。（5）路基设计根据xx旅游度假区和景区道路施工与地块场平工作同时60、进行的要求，此次设计不进行道路逐桩横断面设计。路基施工应严格按照规范要求进行。填方路基此道路的填方边坡都小于8米：比例为1：1.5。填方边坡的变坡点设置2米的护坡道，并向外侧倾斜2%的横坡。挖方边坡此道路挖方边坡的挖方边支都小于8米：比例1：1。挖方边坡的变坡点设置2为的碎落台，并向外侧倾斜2%横坡。路基压实度标准（重型击实标准）路基构筑物由于道路两侧地块场平与路基同时实施，此次设计道路无路基挡护结构。路基排水路基施工时应注意排水，保证排水通畅，挖方路段结合临时排水可开挖临时排水边沟。（6）路面结构设计面层：24厘米厚C35水泥混凝土基层：25厘米厚水泥稳定级配碎石基层（水泥含量5.5%）底基61、层：25厘米厚水泥稳定级配碎石底基层（水泥含量4%）（填方路基段）水泥稳定级配碎石底基层A水泥水泥可采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。宜选用终凝时间6小时以上，水泥标号为325号。使用水泥应符合国家标准GB175-1999和GB1344-1999。B集料碎石的压碎值应满足表1的规定施工现场必须备用两路以上不同规格的碎石材料，当其中一种材料无法满足级配要求时，可通过掺配以达到级配要求。C水施工用水取用河沟水或自然降雨。底基层抗压强度路基通过验收后，方可进行底基层施工，底基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量4.0%）。底基层7天无侧限抗压强度不小于2.0Mpa。水泥稳定级配碎石基层A水泥水泥可采用普62、通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。宜选用终凝时间6小时以上，水泥村号为325号。使用水泥应符合国家标准GB175-1999和GB1344-1999。B集料碎石的压碎值应满足表2的规定。施工现场必须备用两路以上不同规格的碎石材料，当其中一种材料无法满足级配要求时，可通过掺配以上达到级配要求。C水施工用水取用自然降雨或彭溪河水。基层抗压强度底基层通过验收后，方可进行基层施工，基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量5.5%）。基层7天无侧限抗压强度不小于4.0Mpa。面层面层设计为C35水泥混凝土路面，砼路面施工前必须先对基层进行验收，达到要求后方可施工面层。（7）人行道设计此次设计道路人行道宽1.50米。人63、行道结构层设计为：25254cm的彩色地砖2cm水泥砂浆找平层10cm水泥稳定级配碎石基层（水泥含量4.0%）3、给水设计（1）给水水源该建设项目所在地区紧靠xx，该地区的水源由自来水公司供水，可直接进入景区。（2）给水压力该景区面积较大，东西距离较长，为保证供水的可靠性，要求供水压力在末端不小于0.25Mpa。（3）用水指标按建筑面积计算的用水标准 公共服务设施用水 10.00升/平方米天 市政设施用水 5.00升/平方米天 综合设施用水 12.00升/平方米天（4）给水管网规划区现状为农业用地，暂无给水管道的进入，更无成系统的给水管网，故需重新敷设给水管网。 主水管网主水管从附近xx现有供64、水管末端接入，采用DN800毫米的钢管或PE管，沿公路旁埋地敷设，总长2500米。 支水管网支水管网采用环状和树枝状相结合的混合方式，所有供水管网均沿景区内道路敷设，管网管径在DN300至DN500之间选择。供水管采用钢管或PE管。4、排水设计（1）排水体制及方式该项目按照重庆市1996年至2020年发展总体规划要求，排水实施污水、雨水分流制，采用重力自流式。（2）排水量计算 雨水排放量采用重庆市暴雨公式：式中：重现期：P=2年径流系数：g=0.7集雨时间：t=20分按照以上公式和参数，经计算最大暴雨量：139毫米/小时。 污水排放量污水总量按日供水量的85%计量。（3）排水系统 污水排水排污65、主管网采用DN800mm毫米的PE管，总长2500米，支管网采用DN300mmDN500mm毫米的PE管，沿景区道路敷设。生活污水经过排污管道集中进入规划地点，统一经氧化法处理达标后排入长江。 雨水排水排雨主管网采用DN1500mm毫米的PE管，总长2500米，支管网采用DN300mmDN500mm毫米的PE管，沿支干道敷设。该项目建设地属典型的浅丘地形，地势的总体走向为中部高、两边低，加上亚热带季风气候的影响，年降雨量可达到1150毫米。根据其地形和道路的竖向规划，雨水采取截流、引流进行收集到排雨管沟后，最后都排入彭溪河。（五）施工要点1、路基（1）质量标准土质路基土经压实后，不得有松散、软66、弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用1215T振动压路机碾压检验，基轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。路床平整度：20mm中线高程：20mm宽度：20mm横坡：20mm且不大于0.3%路床顶面土基的回弹模量E0和检验弯沉值L0。（2）路基排水路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流，均应引至管道或涵洞中。路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面贡成2%的横坡度并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利用地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排67、水设施。（3）挖方路基在路基堑开挖前作好坡顶截水沟，并视土质情况作好防渗工作。开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。当边坡为石方时，石方爆破应以小型爆破、控制爆破或静态破碎为主。宜采用综合开挖法施工。在接近设计坡面部分的开挖，采用爆破施工时，应采用预裂光面爆破，以保证边坡稳定和整齐，爆破后的悬凸危岩、破裂块体应及时清除修整。（4）填方路基填料要求路基填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且68、应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含量时压实。路基填方若为土石滋和料，且石料强度大于20Mpa，石料最大粒径不得超过压实层厚。路基填料最小强度和填粒最大粒径应符合规范要求。路床土质应均匀、密实、强度高。基底处理路堤修修筑时，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土域或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地或松土时，应选清除有机土、种植土、树根、杂草后，再压实。路基压实度不应小于85%。当路基穿过水塘或水田时，必须抽干积水，清除淤泥和腐殖土，压实基底后方可填筑，当地下水位较高或土质湿软硬软地段的路基压实度达不到要求时，必须采用有效措施进行处理，当填方路段的地面自然横坡大于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽69、度为12m的台阶，台阶向内侧倾斜2%，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。如果稻田、池塘、河沟地段的淤泥或潮湿土深度大于2m，可采用抛石挤淤的施工方法，以提高地基的强度，要求抛投片石最短边尺寸不小于30cm，抛投顺序以路堤的中部开始，向两侧扩展，从高向低处扩展，再宜采用重型压路机碾压，以便填石压密，然后在其上铺设碎滤层，厚度50cm，进行填土分层碾压。路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再填分层压实，或掺5%（干土质量的百分比）的生石灰后再碾压。填筑路基应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于3070、cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。不同种类的土必须分段分层填筑，不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。管径顶面填土厚度必须大于30cm，方能上压路机辗压。桥涵、管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压（夯）实，填土材料宜采用砂砾等适水性材料或石灰土。若机动车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅，回填土压实度达不到规定的数值时，填料及压实度按下表的要求处理。采用振动压咱机碾压时，应遵循先径后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。路基施工中必须严格执行城市道路路71、基施工及验收规范（DJJ44-91）公路路基施工技术规范（JTJ033-95）及各有关现行施工与验收规范。2、基层（1）水泥稳定级配碎石底基层路基通过验收后，方可施工底基层，底基层为水泥稳定级配碎石。质量标准压实度：96%平整度：不大于15mm中线高程：不大于20mm横坡度：20mm且不大于0.3%厚度容许偏差：10%宽度：不小于设计规定7天夫侧限抗压强度：2.0Mpa弯沉值：90（0.01mm）材料要求水泥稳定级配碎石底基层中，水泥掺量为45，325号普通水泥、硅酸盐水泥均可使用，但应选用终凝时间在6小时以上者，快硬水泥，早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用，级配碎石应选用质坚干净的粒料，基72、最大粒径应小于40mm。施工要求水泥稳定级配碎石须用机械拌和摊铺和碾压。水泥稳定碎石施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。碾压用12-15T三轮压路机构碾压，每层压实厚度不应超过15cm，18-20T压路机时压实厚度不超过20cm，压实厚度超过上述要求应分层铺筑，每层压实厚度不小于10cm，压实遍数不小于6-8遍，至表面无明显轮迹为止。施工时，最低气温要求5以上，压实后必须保温养生。（2）水泥稳定级配碎石基层底基层通过验收后，方可进行基层施工，基层为水泥稳定级配碎石。质量标准压实度：98%平整度：不大于10mm厚度容许偏差：10%中线高程：20mm横坡度：20mm且不大于0.73、3%宽度：不小于设计规定7天无侧限浸水强度：4.0Mpa弯沉值：45（0.01mm）施工要求施工要求同底基层，基层、底基层施工中严格执行公路路面基层施工技术规范（CTJ034-2000）。（3）面层混凝土配合比混凝土配合比应根据水灰比和强度关系进行计算和试配确定，并应按抗坟强度作配合比设计，以抗弯拉强度作强度检验。试配强度宜按设计强度提高1015%。混凝土稠度试验，塌落度宜为12.5cm时间宜为1030s，水灰比不应大于0.5，单位水泥用量不宜小于300Kg/m3。混凝土拌和及运输配料必须准确，砂、石及散装水泥必须过秤，按重量配合比计量的允许误差不应超过下列规定：水泥：1% 粗细骨料：3%水：74、1% 外加剂土2%混凝土应拌和均匀，最短拌时间如下表，拌和最长时间不得超过最短时间的三倍。混凝土运送时不应漏浆，并应防止离析，出料及铺筑时卸料高度不应超过1.5m，运输时间应符合下表规定：混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间混凝土浇筑模板应采用钢模，立模平面位置与高程应符合设计要求；并应支立准确稳固；接头紧密平顺，不得漏浆，模板和混凝土接触面应涂隔离剂。钢筋及传力杆位置应准确。混凝土接缝施工，填缝均应符合有关规范要求养护A湿治养护，应经常保持混凝土表面处于潮湿状态，养护基应为1421天，混凝土强度达到设计强度40%方可允许行人通行，设计强度达到80%以上方可开放交通。B塑料薄膜养护应符合75、有关施工规范要求3天内禁止行人通行，混凝土达到设计强度80%以上方可开放交通，基车辆荷载不得大于设计荷载。拆模时间应符合下表规定：混凝土路面冬季及夏季施工应符合有关规范规定。材料要求A水泥用于混凝土板的水泥应采用强度高，收缩性小，耐磨性强，抗冻性好，并且其物理性能及化学成份应符合国家标准规定的水泥，多用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于425号，水泥应有产品合格证及化验单，出石期超过三个月或受潮的水泥必须经过试验，按其试验结果决定正常使用或降级使用，已结块变质水泥不得使用。B应采用洁净、坚硬的砂。C碎石碎石应质地坚硬、符合级配、最大粒径不应超过40mm。D水混凝土及养护用水应清洁，使76、用非饮水时，应经过化验，硫酸盐含量（按SO4）计不得超过2700mg/L；含盐量不得超过500mg/L；PH值不得小于4。E钢筋钢筋品种、规格应符合设计要求，钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕、表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。（六）其 他1、本设计坐标采用重庆独立坐标系统，高程采用黄海高程系统，坐标原点和水准点数据请建设单位提供。2、开挖地段若有电力设施，施工时应征得电力等相关部门的同意，确保电力线路的安全。3、本设计的坐标和标高如需调整，须经设计和有关部门审查同意后，方可进行调整。4、填方地段回填前应进行路基压实度测试，达到要求后方可回填。5、挖方路堑严禁放大炮开挖。注意保护地下管线。施工77、时应采用临时支挡措施以确保边坡和其上建筑物的安全，开挖应分段分层进行，以免造成边坡风化剥蚀甚至垮塌。6、施工应严格按国家有关规范施工，行驶车辆荷载不得大于设计荷载。三、宾馆、云水接待村建设工程（一）总 则 1、项目概述该建设项目分为云水宾馆和云水接待村两个子项目，分别位于xx孤岛的两翼，其中云水宾馆2000.00，云水接待村11700.00，总建筑面积：13700.00。2、工程设计的主要依据（1）项目业主单位提出的设计委托书及设计要求；（2）国家、行业及地方现行有关专业技术标准、规范、规定和政策文件；（3）项目业主单位提供的现状规划红线图。3、设计范围及内容规划红线范围内总体规划及建筑物方案78、设计。设计内容包括总平面设计、建筑设计、结构设计、给水、排水设计等内容。4、设计理念（1）设计理念充分体现“以人为本”的宗旨，因地制宜，充分利用自然及周边环境，融建筑于环境之中，营造清新舒适的舒适空间，创造出一个景观环境自然和谐，建筑空间独具地域特色，社区氛围和谐雅致。（2）总平面布局上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于人居的环境空间。按照规划技术指标，遵循适用、经济美观的原则，从区域空间结合整体构思入手通过和环境空间的协调处理，交通流线的有效组织，总平面的合理布局以及空间、景观、环境绿化的有机生成，营造一个具有高品质的旅游休闲娱乐场所。（3）设计中力求创造现代生活的宜居环境79、，让生活其间的人有一种“归属感”和“认同感”，考虑人们生活地为的多样性、重点协调人与自然环境的融合关系，让不同文化层次，不同年龄阶段的人都自得其所。（二）总平面设计1、场地概述项目位于xxxx孤岛。项目区域位置优越，发展前景良好，自然景观优美，交通便利。是xx理想的度假休闲场所。2、总平面布置总平面布局在康健考虑建筑使用要求的同时，结合场地实际的情况并满足总体规划要求。充分体现现代办公建筑特色，容建筑于城市之中，与周边建筑、道路和绿化协调统一，形成高雅舒适的现代度假休闲场所。3、竖向布置竖向布置主要依据总体规划道路标高和地形现状标高进行。现有场地高差较大，周边道路坡度较陡。场地雨水顺应地势高差80、就近排入城市排水管网。按照无障碍设计规范在建筑出入口、道路、等相关部位进行无障碍设计。4、交通组织交通组织尽量利用原有城市道路，做到安全、便捷。该工程西面为主楼入口，负一层为地下车库。该项目位于城市道路旁，满足消防车通行要求。（三）建筑设计1、设计依据及设计要求（1）民用建筑设计通则GB50325-2005。（2）办公建筑设计规范JGJ64-89。（3）建筑设计防火规范（2006年版）。2、方案特色本方案充分利用地形条件，区位优势，利用不同形体的协调搭配与处理。塑造一个完美、优雅、舒适的休闲空间。内部功能设计上精心布置，功能安备齐全，动静分区适宜，洁污分离。同时充分利用周边和景观，着力打造高品81、质度假场所。3、平面设计无论是宾馆还是云水接待村，楼层一至四层层高3.3米，负一层为3.9米。生活空间采光通风良好，平面开采不同的搭配组合，结构紧凑，功能齐全。动静分区合理、洁污分区明确。4、立面风格（1）立面主要以现代风格为基调，同时结合现代的材料和技术，采用明快的色彩，简洁的造型，精致的细部处理，创造空间别致，轻盈飘逸的建筑外观。满足不同方向视觉观赏角度与城市环境具有良好的视觉关系。（2）建筑在色彩处理上，主要以大面积的淡蓝色和灰白色为主色调，在局部块面上穿插白色外墙漆，局部采用玻璃外观，使整体色调在和谐统一中富有变化。与周边建筑色彩相对比，形成较强的视觉焦点。5、无障碍设计按照国家有关规82、范进行无障碍设计，在主要休闲设施处、景观、道路、健身场所位置进行无障碍设计。体现对老年人、残疾人的关怀。（四）结构设计1、结构概述按国家现行的有关结构设计规范，本着安全经济的设计原则，在满足规范的前提下，尽量兼顾建筑物造型及平面使用功能要求，精心设计，力求做到安全可靠，经济合理。根据现行有关设计规范，本工程建筑结构安全等级为二级，结构设计使用年限为50年。2、设计依据（1）建筑专业提供的建筑平、立、剖面图；（2）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；（3）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）2006年版；（4）建筑抗震设计规范GB50011-2001）2008年版；（83、5）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；（6）砌体结构设计规范（GB50003-2001）；（7）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；3、设计荷载（1）参照国家地震局地震烈度区划图，基本地震烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g。根据建筑抗震设计规范，本工程所有建筑抗震设防类别为丙类建筑，按照6度抗震设防。（2）基本风压：0.3kN/m2。（3）根据建筑平面功能及规范要求，本工程使用荷载（标准值）按以下选取：建筑中卫生间及楼梯间为2.0kN/m2；办公为2.5kN/m2；以上屋面为2.0kN/m2，不上人屋面0.5kN/m2，消防疏散楼梯3.5kN/m2。（4）本工84、程没有特殊要求使用的房间，不做特殊计算。4、地基与基础根据该建设项目的地勘资料，地基拟采用桩基础和墩基础相结合的方式。5、主体结构选型结构型式采用框架结构；混凝土强度等级为C25-C30。6、主要结构构件材料（1）填充墙材料：页岩空心砖，M5.0混合砂浆砌筑。（2）楼盖形式：楼盖、屋盖均为钢筋混凝土现浇板。（3）钢筋抗拉设计强度HPB235级，fy=210N/mm2；HR335级，fy=300N/mm2 CRB550级，fy=360N/mm。（五）给排水设计1、设计依据（1）建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2）室外给水设计规范GB50013-2006（2006年版）（3）室外排水85、设计规范GB50014-2006（2006年版）（4）建筑等专业提供的资料（5）业主有关设计要求2、设计范围及内容建筑室内、外水给水系统；建筑室内、外排水系统。3、给水设计（1）用水标准办公 40L/人.d， kh=1.35 道路及绿化用水 2Lm2.次 按2次计未预见水量 总用水量10%-15%（2）用水量（按每日计）办公 33.7m3 最大时14.01m3 道路及绿化 6.2m3 最大时14.01m3未预见用水 2.35m3 最大时1.4m3合计 42.25m3 最大时15.41m3（3）给水水压：本建筑水源引入点供水压力暂按0.45Mpa计。（4）给水水质：一般按生活饮用水水质考虑。（586、）给水系统该工程均由市政管网供水，进水管均为1条，管径为DN500mm，并装同径水表1支。室外给水采用生活和消防合一制。室外给水管采取环状分布，管径为DN200mm。管道覆土深度大于0.7m。本建筑进水引入管上设置水表计量并设置管道倒流防止器。（6）给水竖向分区及供水方式根据规范规定，最低卫生器具给水配件处的压力0.350.45Mpa。所有楼层直接由市政管网直接供水。（7）管材选型：室内生活给水采用硬聚氯乙烯塑料给水管，管件接口，室内消防给水管采用镀锌钢管，螺纹连接，室外给水管采用钢塑复合管，管件连接。4、排水设计（1）排水量污水量：按生活给水量90%计算。雨水量：按暴雨强度公式计算降雨量，其87、中：取设计重现期3年，降雨历时10分钟，综合径流系数为0.9进行雨水排水系统设计。（2）排水系统该工程排水采用生活污水与雨水分流制，生活污水通过暗管组织后排入生化污水处理池，经处理达标后排入市政污水管网。雨水通过暗管组织后排入市政雨水管。（3）管材选型：室内排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘接，室外排水管采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，橡胶圈承插连接。（4）污水处理该工程设置两个生化处理池，宾馆和接待村分池处理，经处理后排入集中污水管道。第六章 项目环境影响评价坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，建设环境友好型社会是我国一项基本的国策。项目建设、施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在88、。在实施项目建设时要认真贯彻十六大关于“走新型产业化道路”，“环境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工作，并进行相关绿化建设工作。一、环境条件调查经过调查，项目所在地的环境条件是：（一）自然环境：项目所在地的大气、水源、地貌、土壤等环境状况较好。（二）生态环境：项目所在地无成片草地和湿地，其现有的山林、动物栖息地、水土保持等环境状况较好。（三）社会环境：多年以来，由于委、县政府和xx人民历来注重整治，其居民生活、文化、教育、卫生、风俗习惯等环境状况较好。（四）特殊环境：项目所在地附近无名胜古迹和珍稀的野生动植物，无重点文物保护单位，无风89、景区和自然保护区和重大环境敏感点。二、环境影响因素分析（一）污染环境因素分析1、建设中，将会暂时破坏被征地周边原有的山谷河流和水利设施，容易导致水土流失。2、在土地整治、平整场地时，如设计不当，或计算不准，土石方挖方大于填方将会产生弃土。3、废渣（1）在整个建设过程中，将产生如：碎砖，施工脱落的河沙、碎石、沥青、破碎边角装饰材料等固体废弃物左右。（2）在平整场地的爆破作业中会生产一定数量的粉尘，对大气造成污染。（3）在施工、营运过程中产生生活垃圾。4、废气（1）在施工中，建筑机械（特别是工程车）会释放出一定数量的尾气等有害气体。（2）在施工、营运过程中职工食堂中的厨房每天将产生少量浓度为2.090、0mg/m3油烟。5、废水（1）在建设过程中，将产生洗车（包括施工机具）废水（油污）。（2）在建设和营运过程中将产生生活废水。6、噪声（1）在进行爆破作业时产生短时噪声。（2）施工机具作业时发出噪声。（3）在生产运营过程中发生微弱的噪声。（二）破坏环境因素分析该项目建设过程中产生的建筑材料固体废弃物和生产过程中产生的废渣、废水、废气和噪声，虽然不会引起地形地貌等自然环境的破坏，也不会引起植被、文物、古迹、风景名胜和水源保护区的破坏，更不会造成土壤退化和水土流失，但如果处理不当，其污染会造成对社会环境卫生的破坏，对人体健康有害。因此、必须采取有效措施进行治理。三、环境保护措施针对该项目污染源和排91、放污染物的性质，拟采取以下治理措施。（一）尽量保留周边的水利设施，尽快修复周边被破坏的水利设施，对周边被破坏的山谷河流，采取边施工边治理的办法，防止或减少水土流失。（二）在制定土地平场设计方案时，应尽量做到土石方挖填平衡，少产生弃土。确有少量弃土，堆放时也尽量不占良田，并在弃土堆上种草植树，进行绿化。（三）废渣处理1、对产生的建材无毒害固体废弃物进行综合利用，在环境处理时作为垫层建材加以利用。2、科学实施爆破作业，合理使用炸药，做到文明施工，以减少粉尘对大气环境的污染。3、将建设和营运过程中产生的生活垃圾进行收集，送洛碛垃圾处理场统一处理。（四）废气处理1、施工机械、工程车辆尽量使用环保油料，92、减少废气和汽车尾气。2、将厨房产生的油烟通过烟道引上房顶进行排放。（五）废水处理1、对施工机械、工程车辆的清洗水，经隔油、沉沙池处理后排放。2、将营运过程中产生的废水经过污水处理装置进行初级处理后排进景区排污管网经处理达标后统一排放。（六）噪声处理1、实施爆破作业时，合理使用炸药，减少噪声震动。2、禁止夜间进行噪声超标的施工作业，以免形成噪声干扰居民休息。3、运营期间企业应尽量使用选型先进、工艺技术科学、自动化程度高，生产环境文明的设备，生产过程中做到基本没有噪声影响。四、环境影响评价（一）环境评价指标的确定1、重庆市大气环境质量标准适用区域的规定重府发（1984）26号文件。2、重庆市地面水93、域适用功能类别划分的规定重府发（1989）63号文件。3、重庆市环境噪声标准适用区域划分的规定重府（1992）29号令。4、空气标准执行GB30951996环境空气质量标准中的二级标准。5、水质：片区内各塘、库、河流水体执行GB383888中的地面水环境质量标准中的类水域标准。（二）排放标准1、噪声：执行城市区域噪声标准（GB309693）的2类及4类标准。2、废气：按GB162971996（大气污染物综合排放标准）中的二级标准执行。3、废水：按GB89781996（污水综合排放标准）即三级标准执行。4、废渣：按重庆市城市弃渣管理办法的规定执行。（三）环境影响评价对项目产生的无毒无害的建筑固体94、废弃物及营运中产生的废渣、废气、废水和噪声，按上述措施进行治理，一是技术比较简单，具有适用性，可靠性和可行性。二是治理效果相当明显、相当良好。三是具有易于管理，监测直观的优点。四是所需环保投资非常小，废渣基本上得到了有效利用，效益、费用比值较大，切实有效地保护了环境。经比选此方案为优。本报告推荐上述环保治理方案。第七章 劳动安全卫生与消防劳动安全、卫生与消防方案设计，是在已确定的技术方案和工程方案的基础上，分析研究在该项目建设和生产过程中可能发生的工伤、职业病、火灾等隐患，提出相应的防范措施，并对项目职业安全健康管理体系的建立提出相应建议。一、方案设计的依据（一）中华人民共和国主席令发布的中华95、人民共和国安全生产法；（二）国务院发布的化学品安全管理条例；（三）劳动部发布的建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；（四）国家经贸委发布的职业安全健康管理体系指导意见；（五）国家经贸委发布的职业安全健康管理体系审核规范；（六）国家公安部消防局发布的建设项目设计防火规范。二、方案设计的内容（一）劳动安全项目针对各种可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的因素，提出了相应的劳动安全措施，以期望把各种危害程度降到最低点。1、在选择施工工艺和设备时就尽量选择安全和无危害的，多用密闭装置； 2、对高空、高温、高压和井下等危险作业应有专业保护装置，并应对职工进行专业培训；3、对有毒有害物品的管理。对易燃、96、易爆物品专项储藏、专人管理，有毒物和易燃易爆物应有明显标识，对此类物质做到严进严出，建立登记制度。（二）卫生措施1、据权威卫生部门统计，人的疾病中由水引起的占60%以上。因此在建设和运营期间加强对水的管理尤为重要，要把建设和生产用水与饮用水严格分开，饮用水最好有专业的水处理设施进行第二次净化；2、加强对食堂的食品安全卫生监督，防止腐烂变质食品的进入，严把食品关，减少不安全食品对工人身体的伤害；3、应备足各种常用劳保药品，防止中暑、小创伤等事件的产生；对一些可能危害身体健康的岗位，应有专门的服装、口罩和鞋袜等，并有相应消毒措施。（三）消防设施项目附近有专业的消防队负责本地区的消防事务，但为了做到97、防范于未然和做到万无一失，该项目制定了如下消防措施：1、所有办公及生产用房均配置完善的消防设施，如消防带、消防栓及自动喷淋系统等；设计用水量：室外消火栓灭火系统：30L/S，火灾延续时间：3h室内消火栓灭火系统：40L/S，火灾延续时间：3h自动喷水灭火系统：30L/S，火灾延续时间：1h2、项目设有能满足3个小时消防用水的蓄水池，采用临时高压消防制；3、固定消防水泵采用自灌方式引水，以保证迅速起动；4、项目区域内的所有道路系统的转弯半径要能满足消防车的需要，并在道路旁设置方便、合理的消火栓，并标记有明显的标志；5、对员工进行消防知识培训，增强消防安全意识。第八章 项目节能方案能源短缺是制约我98、国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20左右，主要污染物排放总量减少10的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。一、节能设计依据（一）中华人民共和国节约能源法。（二）重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市固定资产投资项目节约能源评估和审查办法的通知（渝99、办发200864号）（三）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）。（四）评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）。（五）评价企业合理用水技术通则（GB/T7119-1993）。（六）各相关专业的节能技术资料。二、设计原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）选用先进高效节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、能源种类根据项目能源消耗特点和用能结构，该项目用能主要为钢铁、水泥、油料、电能和水能。四、主要节能措施（一）施工中采用先进生产工艺、提高生产率，达到节能和提高原材料利用效率的目的。（二）工艺设备优先选用高效节能型产品，以满足节能节材的100、需要。（三）施工照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的亮度又可节省电能。（四）加强能源管理，设计中对各种能源和含能工质分别配置计量器具，以便于各部门进行能源消耗经济考核工作，促进节能工作的开展。五、节能效果评价采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。该项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。第九章 项目组织机构方案科学合理地确立项目组织机构和配置人力资源，充分发挥人力资源优势，是保证项目建设和生产运营顺利进行，提高劳动生产率的重要条件。一、领导机构方案为了保证项目建设的顺利进行，按照团结协调，勤政务实，开拓创新，廉洁高效的原则组建项目建设领导小组，加强对项目开发建设的领101、导是十分必要的。因此，特设立以xx同志任组长，候民幸同志任副组长，相关部门负责人为成员的“xxxx旅游度假区建设项目领导小组”。组建方案如下：（请详见附表9-1xx旅游度假区建设项目领导小组名单）xx旅游度假区建设项目领导小组名单姓 名职 务单 位职称或行政职务卢 伟组 长资产管理有限责任公司董事长、总经理候民幸副组长资产管理有限责任公司副总经理吴红云成 员资产管理有限责任公司办公室主任冯 春成 员资产管理有限责任公司财务室主任何喜胜成 员资产管理有限责任公司基建室主任附表9-1二、建设机构方案（一）组织机构为了确保该项目能够在项目建设领导小组的正确领导下顺利开展建设工作，根据客观需要，特设立102、“xx旅游度假区建设项目指挥部”。 项目建设指挥部由资产管理有限责任公司负责组建，实行“一套班子，两块牌子”，项目指挥部在该项目建成验收后自行解散。指挥部在领导小组领导下，负责协调解决项目建设中的规划、征地、筹资、建设等重大问题，以确保各职能部门密切配合，通力合作。指挥部下设各职能部门，并明确各职能部门的职责。（请详见附图9-1xx旅游度假区建设项目指挥部组织机构图）xx旅游度假区建设项目指挥部组织机构图附图9-1xx旅游度假区建设项目领导小组xx旅游度假区建设项目指挥部保卫处公室市场处公室建设处公室征地处公室规划处公室财务处公室办公室公室（二）内设机构职责办公室：负责对外联系，有关情况的收集103、汇总、信息整理，下达上级有关精神和领导的指示，上传有关信息，负责会务工作。财务处：负责项目资金筹集，编制资金使用计划，加强财务管理，开展会计核算，处理财务会计日常工作。规划处：按照重庆市 “十一五”经济社会发展规划和重庆市xx城区控制性详细规划的总体要求，负责编制、调整片区的建设规划。征地处：依据国家法律法规，按照重庆市人民政府53号令和重庆市相应标准和实施办法负责项目用地的征地拆迁和安置补偿工作。建设处：负责工程建设中的技术、标准、质量、安全等现场管理工作，加强工程质量的过程控制，保证工程质量、工期、安全、效益等技术经济计划指标的完成。市场处：负责xx旅度假区的招商引资工作。保卫处：负责整个104、建设项目建设中的安全、稳定工作。（三）人力资源配置1、劳动定员部 门 人 数（1）指挥长 1人（2）副指挥长 1人（3）办公室 2人（4）财务处 2人（5）规划处 2人（6）征地处 2人（7）建设处 2人（8）市场处 2人（9）保卫处 2人合 计 16人2、员工工资福利（1）基本工资：按资产管理有限责任公司管理工作人员标准确定。（2）福利工资：按资产管理有限责任公司管理工作人员标准确定。（3）奖金：与建设工期、工程质量、安全、效益等考核指标内容挂勾。三、项目运营管理1、项目指挥部隶属于资产管理有限责任公司，办公地点设在资产管理有限责任公司办公楼内。2、项目指挥部主要负责xx旅度假区征地拆迁补偿105、工作、土地整治任务和水、电、气、路、通讯和闭路等“六通一平”建设任务。3、开设专门账户，对项目资金实施专户管理，做到专款专用。4、加强财务管理，资金使用由项目指挥部各处室会签，报项目指挥部指挥长初审，再报资产管理有限责任公司负责人审批。确保资金的合理使用。第十章 项目建设工期与进度项目工程建设方案确定后，研究提出了该项目的进度计划，包括项目策划阶段、项目准备阶段、项目建设阶段和项目竣工阶段。这对于该项目的顺利进行起着至关重要的着用。一、项目建设工期该项目建设内容多、建设任务重，在资产管理有限责任公司的统一指导下，抓紧时间，统筹安排。根据建设需要，建设工期计划在36个月时间内建成。即从xx年8月106、至第4年7月，全面竣工，验收合格，投入正常生产。二、项目实施进度安排根据该项目的实际情况，进度安排分为4个阶段。安排的实施进度如下：1、项目策划阶段第1年8月第1年9月。用2个月时间，计划完成下列任务：（1）成立“xx旅游度假区建设项目领导小组”，搭建好领导小组下设的项目建设指挥部，人员到位，正常办公；（2）搞好项目的策划包装，委托单位编制好可行性研究报告；（3）完善项目的立项（备案）审批手续。2、项目准备阶段第1年10月第2年3月，用6个月时间，计划完成下列任务：（1）完成征地拆迁任务，为工程施工作好准备；（2）完善建设项目的规划、地勘、环保评估和工程设计等资料；（3）编报由建设、规划、国土107、环保、公安消防、统计、安全等部门审批的报批、报建手续；（4）建立和完善项目建设的各项管理制度，完善各项管理程序；（5）开展项目施工招投标工作，择优选定施工队伍。3、项目建设阶段第2年4月第4年5月，用26个月时间，计划完成下列任务：（1）全面完成该建设项目征地拆迁安置工程；（2）完成市政道路建设工程；（3）完成给、排水建设工程；（4）完成电力设施建设工程；（5）完成燃气设施建设工程；（6）完成通讯设施建设工程；（7）完成闭路电视建设工程。4、项目竣工阶段第4年6月第4年7月，用2个月时间，计划完成下列任务：（1）编制好工程竣工报告，接受建设主管部门的竣工验收。（2）做好全部扫尾工作，正式交付108、使用。三、项目实施进度表项目建设工期和安排确定后，该建设项目各子工程根据工作条件衔接时序作进度安排，项目进度计划表如下图所示：（请详见附表10-1项目实施进度表）。项目实施进度表附表10-1序号工 程阶 段xx年第2年2011年第4年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1策划阶段2准备阶段3建设阶段4竣工阶段第十一章 项目招投标管理根据中华人民共和国招标投标法、重庆市招标投标条例和国家发展改革委员会第3 号令以及重庆市有关工程招标投标文件规定，该项目建设内容应进行招标投标。一、招标法规及标准（一）中华人民共和国招标投标法；（二）房屋建109、筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法。二、招标形式由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定设计单位、施工单位，采用邀标的形式确定监理单位。三、招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标、设备及重要材料采购为部分招标，其标底待设计完成后再行确定。四、施工及监理单位资质要求设计单位资质须为甲级企业；建筑施工单位资质须为二级以上企业；装饰施工单位资质须为二级以上企业；工艺设备安装施工单位资质须为专业一级企业；通用设备安装施工单位资质须为一级企业；施工监理单位资质须为乙级以上企业。五、招标信息发布招标公告及其他公告的信息将在政府指定的媒体或有影响的报刊上公开发布。 六、招投标工作组织由110、业主委托具有甲级资质的招投标中介机构组织实施该项目的招投标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于五家，参加投标的监理单位不得少于三家。七、招标程序（请详见附图11-1工程招投标程序示意图）工程招投标程序示意图附图11-1组织招标机构或委托招标代理机构编制招标文件发布招标公告或发出投标邀请书招标单位对潜在投标人进行资格预审分发招标文件等资料现场踏勘及招标文件答疑投标单位的投标准备和投标开 标评标、定标发出中标通知合同授予第十二章 项目投资估算及筹资方案投资估算是在对该项目的建设规模、技术方案和设备方案等进行研究并基本确定的基111、础上，估算项目投入总资金。一、投资估算（一）投资估算范围该项目投资估算范围包括xx旅游度假区土地征用费，项目前期费用，景区大门、接待中心、服务中心、会议中心、宾馆、别墅等建设工程费用，工程建设其它费用，项目基本预备费用、涨价预备费用及流动资金等其他相关费用。（二）投资估算依据1、工程费用估算（1）xx年重庆市市政工程预算定额。（2）xx年重庆市建设工程费用定额。（3）xx年重庆市建筑工程综合基价表。（4）xx年重庆市安装工程基价表及配套费用定额。（5）重庆市造价管理总站发布的历年物价指数。（6）与上述定额配套使用的费用定额。（7）该项目各单项工程量。（8）市场现行询价。2、其它费用估算（1）土112、地征用费：按19.00万元/亩计算。（2）材料价格：采用xx年重庆市工程造价信息公布的价格和市场询价。（3）勘察设计费：根据国家计委、建设部联合颁发的（2002）工程勘察收费标准的规定计列。（4）建设单位管理费：根据重庆市重财城（1992）第81号文的规定计列，费率为0.80%。（5）工程监理费：根据重庆市有关文件规定计列，费率为1.20%。（6）工程前期费：按建安费用的1.00%计算。（7）临时设施费：按建安费用的1.00%计算。（8）基本预备费：按建安费用和其他费用的8.00%计算。（9）涨价预备费：按建安费用的5.00%计算。（三）投资估算结果经初步估算，本项目总投资为13000.00万113、元。其中：1、按投资形态划分（1）静态投资12540.00万元占96.46%（2）动态投资459.98万元占3.54%2、按投资类别划分（1）建筑工程费用2659.00万元占20.45（2）工程建设其他费用9881.02 万元占76.00（3）基本预备费212.72万元占1.64（4）涨价预备费 132.95万元占1.02（5）流动资金 327.03万元占2.52（请详见附表12-1项目投资估算表）。项目投资估算表附表12-1 金额：万元序 号项 目 或 费 用名 称单 位工 程 量单 价（万元）估 算 价 值投 资比 重建 筑工程费用设 备 购 置及安装费用其 他费 用合 计第一部分静态投资114、2659.009881.0212540.0296.46%1建筑工程建设费用2659.002659.0020.45%1.1基础设施景区大门工程费用个10.0010.00接待中心工程费用540.000.1054.0054.00停车场工程费用位77.0020.0020.00服务中心工程费用600.000.1060.0060.00会议中心工程费用800.000.1080.0080.00云水宾馆工程费用2000.000.10200.00200.00云水接待村工程费用11700.000.151755.001755.00景区道路工程费用KM2.50100.00250.00250.001.2游乐设施江天飞渡工115、程费用20.0020.00露营野战工程费用20.0020.00水上世界工程费用50.0050.00渔人码头工程费用20.0020.00云水栈道工程费用20.0020.00江边垂钓工程费用20.0020.001.3景观设施荷花荡工程费用10.0010.00垂杨湾工程费用10.0010.00天水阁工程费用10.0010.00芦花滩工程费用10.0010.00观景亭工程费用10.0010.00镇江塔工程费用10.0010.00渔樵江渚工程费用10.0010.00水天一色工程费用10.0010.002工程建设其他费用9881.02 9881.0276.00%2.1土地征用费亩495.00 19.00 116、9405.00 9405.002.2项目前期费（可研、环评等）亩26.5926.592.3勘察设计费132.95 132.95 2.4工程监理费31.90 31.90 2.5建设单位管理费21.27 21.27 2.6临时设施费26.59 26.59 2.7工程质量检测费10.00 10.00 2.8招标代理费14.00 14.00 3基本预备费用212.72 212.72 1.64%第二部分动态投资459.98459.983.54%1涨价预备费用132.95 132.951.02%2项目流动资金327.03 327.032.52%项目投入总资金2659.00 0.00 10341.00130117、00.00 100.00%投 资 比 重20.45%00.00%79.55%100.00%100.00%二、筹资方案该建设项目共计投资13000.00万元，资金全部来源于三峡水库库区基金。三、分年投资该建设项目共计投资13000.00万元，建设期为36个月，资金投入计划如下所示：（一）第一年（xx年8月-12月）计划使用资金1300.00万元，主要支付项目的可研、勘察、设计、环评等前期费用和组建项目指挥部所需费用。占总投资的10.00。（二）第二年（第2年1月-第2年12月）计划使用资金5200.00 万元，主要支付部分前期费用和各项主体工程费用等。占总投资的40.00。（三）第三年（2011118、年1月-2011年12月）计划使用资金5200.00 万元，主要支付各项主体工程费用。占总投资的40.00。（四）第四年（第4年1月-第4年7月）计划使用资金1300.00 万元，主要支付项目后期工程费用和竣工验收费用等。占总投资的10.00。（请详见附表12-2项目分年投资计划表）。项目分年投资计划表附表12-2 单位：万元 序号名 称建 设 期xx年第2年2011年第4年分阶段投资比例10.00%40.00%40.00%10.00%1建设投资1267.305069.195069.191267.302铺底流动资金32.70130.81130.8132.703投入总资金（1+2）1300.00119、5200.005200.001300.00第十三章 项目财务评价财务评价是在国家现行的财税制度和市场价格体系下，分析预测该项目的财务效益与费用，编制财务报表，计算财务评价指标，考察该项目的盈利能力，据以判断该项目的财务可行性。一、财务评价依据和原则（一）评价依据1、中华人民共和国国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）。2、2002年由国家计委办公厅发文试行的投资项目可行性研究指南。3、财政部颁发的企业会计制度、企业财务制度。4、国家颁布的有关税收及费用计算标准。（二）评价原则1、遵循以动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的基本原则。2120、遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内收费价格及成本均不考虑通货膨胀因素。3、遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入，防止重复计算或低估漏算。（三）财务评价假设假设项目在建设期内能顺利实施，并预期达到设计能力，投资和市场价格与预测一致，土地全部出让，国家宏观政策保持相对稳定。在财务评价期限内，国家的各项政策、材料价格、项目产品、旅游市场需求量等因素不发生较大变化。本报告财务评价是新设项目法人项目财务评价，假设拟建项目建成后能够独立经营，形成相对独立的核算单位。二、财务评价的步骤结合项目实际情况，可研拟采取的步骤如下图所示：（请详见附图13-1财务评价步骤图）。财务评价步骤图121、附图13-1基础数据放弃方案设计方案设计（不含建设期利息）销售收入经营成本流动资金项目现金流量分析（融资前分析）项目IRR、NPV、回收站基基础数据融资方案返回可建设期利息还本付息总成本费用表基基础数据损益表盈利能力的静态分析资产负债表资金来源与运用表偿债能力分析偿债备付率利息备付率或借款偿还期不确定性分析项目资本现金流量表（融资后分析）项目资本金IRR投资各方现金流量表投资各方IRR最低期望收益率否最最低期望收益率基准收益率三、财务评价基础数据与参数选取（一）计算期与生产负荷根据项目实施进度，确定该项目建设期为3年，运营期拟定为17年，计算期合计为20年。根据行业经验，假设第一年可达70%，122、第二年可达90%，第三年起满负荷运营。（二）财务基准收益率的设定本报告财务基准收益率暂定为5%，对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告暂定为5%，根据行业经验，设定折现率为10%。（三）其他计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法律、法规，并结合项目的具体情况选取。1、折旧：对建筑物折旧年限取20年，均按平均年限法计算折旧，固定残值率取20%；2、年税金及附加按国家或地方政府规定的税率及计税方法计算，本项目营业税率为6%，城市维护建设税为7%（基数为营业税），教育费附加为3%（基数为营业税）；3、企业所得税：按照政策规定，本项目运营后的所得税率为25%。4、盈余公积123、金和盈余公益金按税后利润的10%、5%计取。5、按照有关规定，无形资产在运营期限内，其他资产在运营期前5年内平均摊入成本，不计残值。四、销售收入估算该项目的产品是为社会提供旅游、住宿、休闲和娱乐服务，经预测，项目运营达产后年总收入为3500.00万元，其中：景区门票收入175.00万元，占总收入的5%，。各种游乐项目收入1225.00万元，占总收入的35%，宾馆营业收入1050.00万元，占总收入的30%，别墅营业收入1050.00万元，占总收入的30%。（请详见附表13-1销售收入、营业税金及附加估算表）销售收入、营业税金及附加估算表附表13-1序 号项 目合 计建 设 期运 营 期1234124、567891011121314151617181920生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入2450.003150.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.001.1景区门票收入122.50157.50175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.125、00175.00175.00175.00175.00175.001.2各种游乐项目收入857.501102.501225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001225.001.3宾馆营业收入735.00945.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001.4别墅营业收入735.126、00945.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.002营业税及附加161.70207.90231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.002.1营业税147.00189.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00127、210.00210.00210.00210.00210.002.2附加14.7018.9021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.0021.00城市维护建设税10.2913.2314.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.7014.70教育费附加4.415.676.306.306.306.306.306.306.306.306.306.306.306.306.306.306.30五、成本费用估算该项目拟采用生128、产要素估算法。其计算公式为：总成本费用=外购原材料费用+外购燃料及动力费用+人工工资及福利费用+制造费用+折旧费用+修理费用+财务费用+其他费用（一）外购原材料费用项目运营达产后年外购原材料费为50.00万元。（二）燃料及动力费用项目运营达产后年外购燃料及动力费共计为35.55万元。（请详见附表13-2燃料及动力费用估算表）。燃料及动力费用估算表附表13-2 单位：万元序 号商品名称单 位用 量单 价总金额备 注1电 力度150000.000.8512.752自来水吨96000.001.009.603天然气M360000.002.2013.20合 计35.55（三）人工工资及福利费用（非计件）129、项目年人工工资及福利费共计95.76万元。（请详见附表13-3工资及福利费估算表）。工资及福利费估算表附表13-3 单位：万元序 号项 目数 额备 注1高层管理人员人数5人均年工资2.402000元/月12月工资额2.405=12.002普通员工人数50人均年工资1.441200元/月12月工资额1.4450=72.003福 利84.000.14=11.76工资总额的14%合 计95.76（四）折旧费用项目的年折旧费共计为106.36万元。（请详见附表13-4固定资产折旧费估算表）固定资产折旧费估算表附表13-4 单位：万元序 号项 目数 量备 注1原 值2659.002折旧年限20年3固定资130、产残值531.80固定残值率为20%4年折旧额106.36合 计106.36（五）修理费用项目的年修理费用按固定资产原值的0.80%进行估算，共计21.27万元。（六）摊销费用项目的年摊销费共计为407.25万元。（请详见附表13-5无形资产和其他资产摊销费估算表）无形资产和其他资产摊销费估算表附表13-5 单位：万元序 号项 目数 额备 注1无形资产原值（土地使用权）9405.002残值0不计残值3摊销年限20年4年摊销费470.25合 计470.25（七）其他费用项目的年其他费用共计105.12万元。1、其他制造费用制造费用是指项目为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，该项目年制造费用131、按固定资产原值的0.80%进行估算，共计21.27万元。2、其他管理费用管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，包括办公费、差旅费等。该项目的年管理费用按人工工资及福利费的25%进行估算，共计23.94万元。3、其他销售费用销售费用是指企业在销售产品过程中发生的费用，该项目的年销售费用按年销售收入的2%进行估算，共计60.00万元。（八）总成本费用（详见附表13-6项目总成本费用估算表）项目总成本费用估算表附表13-6 金额：万元序 号项 目合 计建 设 期运 营 期1234567891011121314151617181920销售比例70%90%100%100%10132、0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料35.0045.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002燃料及动力费24.8932.0035.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.5535.553人工工资及福利95.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7695.7133、695.7695.7695.7695.7695.764修理费用21.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.2721.275其他费用87.1299.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.126折旧费用106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.36106.3610134、6.36106.36106.36106.36106.367摊销费用407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.25407.258总成本费用777.65806.76821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31六、财务评价报表（一）财务现金流量表用于计算本项目的财务内部收益率和财务净现值等评价指标。（请详见附表13-7项目135、财务现金流量表）（二）损益和利润分配表用于计算本项目的投资利润率和投资利税率。（请详见附表13-8项目损益和利润分配表）项目财务现金流量表附表137 金额：万元序号项 目合 计建 设 期运 营 期1234567891011121314151617181920销售比例70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入2450.003150.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.136、003500.003500.003500.001.1销售（营业）收入2450.003150.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.001.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出939.351014.661052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.311052.312.1建137、设投资2534.597063.792534.592.2建设期利息2.3流动资金65.41196.2265.412.4经营成本777.65806.76821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.312.5营业税金及附加161.70207.90231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.002.6增值税2.7其他现金流出3净现金流量（1-138、2）-2600.00-7260.00-2600.001510.652135.342447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.694累计净现金流量-2600.00-9860.00-13000.00-11489.35-9354.01-6906.32-4458.63-2010.94436.752884.445332.137779.8210227.5112675.2015122.8917570.5820018.2722465.9624913.139、6527361.34计算指标：项目财务内部收益率（%）= 17.36项目财务净现值（ic=10%）=3600.51万元项目投资回收期=5.82年项目损益和利润分配表附表138 金额：万元序 号项 目合 计建 设 期运 营 期1234567891011121314151617181920销售比例70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售（营业）收入2450.003150.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003140、500.003500.003500.003500.003500.003500.002营业税金及附加161.70207.90231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.00231.003增值税4总成本费用777.65806.76821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.31821.315利润总额（1-2-3-4）1510.652135.342447.6924141、47.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.696弥补上年度亏损7应纳税所得额（5-6）1510.652135.342447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.692447.698所得税377.66533.84611.92611.92611.92611.92611.92611.92611.92611.926142、11.92611.92611.92611.92611.92611.92611.929税后利润（5-8）1132.991601.501835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.7710提取法定盈余公积金113.30160.15183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.58183.5811提取任意盈余公益金56.658143、0.0891.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7991.7912可供分配利润（9-10-11-12）963.041361.271560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.4013应付利润（股利分配）14未分配利润（13-14）963.041361.271560.401560.401560.401560.401560.401560.4015144、60.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.401560.4015累计未分配利润963.042324.313884.715445.117005.518565.9110126.3110126.3111686.7113247.1114807.5116367.9117928.3119488.7121049.1122609.5124169.91计算指标：项目平均投资利税率= 18.26% 项目平均投资利润率= 13.70%七、财务评价指标（一）动态指标项目财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）1、项目财务内部收益率（FIRR）该指145、示是评价项目财务可行性的绝对指标。其计算公式为： （CICO）t（1+FIRR）-t=O 式中 CI现金流入量； CO现金流出量； （CICO）t第t年的净现金流量； n计算期年数。该项目的财务内部收益率为17.36%。2、财务净现值（FNPV）该指示是评价项目财务可行性的相对指标。其计算公式为： FNPV= （CICO）t（1+ic）-t 式中 CI现金流入量； CO现金流出量； （CICO）t第t年的净现金流量；n计算期年数； ic设定的折现率。该项目的财务净现值为3600.51万元。（二）静态指标投资回收期（Pt）、投资利润率、资本金收益率和投资利税率1、投资回收期（Pt）投资回收期是计146、算本项目净收益偿还项目全部投资所需要的时间。其表达式为： （CICO）t=O计算公式为：Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量值该项目的投资回收期为5.82年。2、投资利润率计算公式为： 投资利润率=年利润总额/项目投入总资金该项目的投资利润率为13.70%。3、投资利税率计算公式为： 投资利税率=年利税总额/项目投入总资金该项目投资利税率为18.26%。八、财务评价结论盈利能力分析表明，该项目的财务内部收益率为17.36%，高于基准收益率10%；财务净现值大于零。分析表明项目的财务状况良好。综上所述，财务分析表明本项目的财务效益是可以接受的。但147、需要注意投资建设初期的财务风险。第十四章 项目社会评价社会评价是分析该项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价该项目的社会可行性。该项目采用详细社会评价法。一、社会评价的框架该项目拟采用的社会评价的框架体系。（请详见附图14-1项目社会评价框架图）。项目社会评价框架图附图14-1社会评价社会影响分析互适性分析社会风险分析对居民收入的影响对居民生活水平和生活质量的影响对居民就业的影响对不同利益群体的影响对脆弱群体的影响对地区文化、教育、卫生的影响对设施、服务容量、城市化进程的影响对少数民族风俗习惯、宗教的影响不同利益群体的态度当地各类组织的态度当地技术文化条件移民安置问148、题民族矛盾、宗教问题群众支持问题受损补偿问题正面影响负面影响适应性不适应性风险因素风险对策二、项目社会评价的主要内容该项目的社会评价是从以人为本的原则出发，研究内容主要包括社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。（一）项目社会影响分析该项目的社会影响分析旨在分析预测该项目可能产生的正面影响（通常称为社会效益）和负面影响。1、项目对所在地区居民收入的影响。2、项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。3、项目对所在地区居民就业的影响。4、项目对所在地区不同利益群体的影响。5、项目对所在地区弱势群体的影响。6、项目对所在地区文化、教育和卫生的影响。7、项目对当地基础设施、社会服务149、容量和城市化进程等的影响。8、项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响。（请详见附表14-1项目社会影响分析表）。项目社会影响分析表附表14-1序号社 会 因 素影响程度可能出现的后果建 议1对所在地区居民收入影响一般能增加居民收入2对所在地区居民生活水平和生活质量的影响一般对提高人民的生活水平、生活质量起到重要作用3对所在地区居民就业的影响一般能增加居民就业岗位4对所在地区不同利益群体的影响一般充分保障这一弱势群体最根本的权益5对所在地区弱势群体的影响一般积极促进地区文化卫生教育事业的发展6对所在地区文化、教育和卫生的影响一般该项目完善了地区的工业基础设施与社会服务，加快了城市化进程7对当150、地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响一般加快当地城市化进程8对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响一般（二）项目互适性分析互适性分析主要是分析预测该项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。1、分析预测与该项目有直接相关的不同利益群体对该项目建设和运营的态度及参与程度。2、分析预测该项目所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度。3、分析预测项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目建设和发展。（请详见附表14-2项目社会适应性和可接受程度分析表）。项目的社会适应性和可接受程度分析表附表14-2序 号社 会151、 因 素适 应 程 度可能出现的问题措施建议1不同利益群体适 应支持态度2当地组织机构适 应支持态度3当地技术文化条件适 应能保障项目实施（三）项目社会风险分析项目的社会风险分析是对可能影响该项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。1、移民安置问题风险分析。2、民族矛盾、宗教问题。3、群众支持问题。4、受损补偿问题。（请详见附表14-3项目社会风险分析表）。项目社会风险分析表附表14-3序 号风 险 因 素可 能 导 致 的 后 果措 施 建 议1移民安置问题解决移民就业，稳定社会2民族、宗教问题相152、互无影响3群众支持问题增加群众收入，得到支持4受损补偿问题按照实际情况补偿，群众受益三、社会评价结论该项目实施后将成为重庆市xx旅游度假的亮点，改善了xx的宜居环境，提升了的国际形象，有利于xx的对外招商引资和开放开发，能为xx的经济建设和城市形象做出巨大贡献，社会效益显著。第十五章 研究结论与建议一、研究结论经研究论证，xxxx旅游度假区建设项目设计科学合理，建设规模适度，建设条件良好，综合优势突出，是一项经济效益显著、社会效益突出的基础设施开发项目。该项目占地面积495.00亩，总投资13000.00万元。项目运营后年收入3500.00万元，年上交所得税金611.92万元，投资回收期5.8153、2年。该项目的实施，对于尽快落实党中央、国务院提出的城乡统筹发展和科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现xx“经济社会跨跃式发展”，加快全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目具有先进性、前瞻性，是科学的、合理的、可行的，应尽快批准立项，组织实施。二、研究建议（一）要抓好宣传教育这个关键要实施好该项目建设，要以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指针，全面贯彻实践科学发展观，利用国家宏观调控和实施西部大开发的契机，进行广泛的宣传、教育，统一思想，提高认识，从而调动各方面的积极性，共同努力，协调动作，整体推进，加速建设。（二）要立足资金筹措这个根本要有效实施该项目建设，需要一定数量的资金投入，采154、取多渠道筹措足够的资金，是项目得以实现的物质基础。项目业主单位和项目实施单位要把积极筹措资金贯穿于整个开发建设阶段的始终，要发扬自力更生的精神，多形式，多渠道筹措资金，为项目的顺利实施提供资金保证。（三）要突出工程质量这个重点“百年大计、质量第一。”为要保证工程质量，就要认真规划，精心设计，按照中华人民共和国建筑法的要求做到精心组织，精心施工。按照中华人民共和国质量管理条例的要求，实行工程项目质量监理制度，做好建设项目的质量过程控制，防微杜渐，杜绝出现“豆腐渣”工程，确保工程质量达到合格，力争创造优良工程。（四）要提供组织领导这个保证一是要进一步健全“xxxx旅游度假区建设项目领导小组”。 项155、目领导小组要切实履行对项目实施建设的组织、领导、指挥、协调和服务的职责，保证项目建设在项目领导小组的统一领导下，健康有序地进行；二是层层建立健全领导责任制、法人责任制、岗位责任制等制度，明确职责，对项目建设的工期、质量、安全、资金等主要经济、技术指标进行严格的考核，兑现奖惩；三是加强监督，对项目建设过程中的工程施工发包，财务收支等工作进行控制，对项目建设资金要设立专户存储，做到专款专用，加强对资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。增强办事的透明度，接受纪检、监察、审计、舆论和群众监督，以确保项目建设的顺利进行；四是狠抓管理，要克服对项目“重建设、轻管理”的弊端，既要重建设，更要重管理，边建设边管理，使项目建成后能够更好地发挥其功能。