1、市交通局汽车旅游客运新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月市交通局汽车旅游客运新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论8第一节 项目概述8第二节 可行性研究的范围9第三节 主要建设内容10第四节 项目背景及建设的必要性101、基本情况103、2、项目建设的必要性10第五节 研究结论12第六节 主要技术经济指标13第二章 项目区基本情况和选址14第一节 社会经济与交通运输现状141、社会经济发展现状142区域经济优势153社会经济发展概况173交通和通讯17第二节 选址及项目区其它情况171、建设地点与地理位置172、土地权属类别及利用情况183、建设条件18第三章 市场分析201为商贸客流提供运输服务。202为游客提供住行多方位服务203交通优势日渐突出204公路运输担当主角215旅游已成为城市的核心产业216为商贸客流提供运输服务。217为游客提供住行多方位服务218为周边居民提供出行服务219服务作业量预测22（1）预测的基本思路3、和方法22（2）公路客运量预测22（3）本项目客运发送量预测23 10.交通运输发展趋势分析24第四章 主要功能和建设规模26第一节 项目功能26第二节 设计生产能力26第三节 建设规模27五章 设计方案28第一节 营运年限设计28第二节 客运站场地和建筑设施需求计算281、站前广场和旅客换乘区282、站房29第三节 建设内容322、办公用房400 m2。32xx市客运站旅游客运项目建设规模指标计算表33第四节 站内生产作业流程设计331、指导思想与设计原则332、各项作业流程分析343、客运站生产作业流程36第五节 客运站基本设备和智能系统设备配置数量与要求371、设备选购原则372、设备配4、置要求373、主要设备配置品种及数量表38第六节 总平面布置391、主要设备402、总平面布置原则40第七节 建筑方案设计421设计依据422建筑方案423结构设计434给排水工程435排水工程444、消防446、供配电工程44第八章 营运模式及收入形成48第一节 营运组织481 用户形成482营运时间计算483运输能力计算483运输能力形成48第二节 营业收入形成481车票收入482景点门票团购差价49第九章 燃料动力50第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防51第一节 环境保护51一、 设计依据及采用标准51二、 “三废”来源与治理51第二节 工业卫生52一、 设计依据52二、 劳动保5、护及生产安全52第三节 劳动安全531、防静电532、防机械伤害53第四节 消防544、建筑物以按建筑灭火器配置设计规范配置小型灭火器。54第九章 节能减排55第一节 设计依据和主要原则554国务院关于加强节能工作的决定 55第二节 主要原则551、工艺、技术选择原则552、建筑布局布置原则553、设备选择原则56第三节 能源管理56第十章 组织机构、劳动定员57第一节 组织机构57第二节 劳动定员57第三节 人员来源及培训58第十一章 项目实施进度安排58第十二章 投资估算及资金筹措59第一节 估算依据59第二节 投资估算59一、固定资产投资59二、其它费用60三、利息60四、流动资金61第6、三节 资金筹措61第四节 特别说明61第十三章 财务评价62第一节 基础数据说明62第二节 成本估算622、燃料、动力633、工资及福利费634、 制造费用635、销售费用646、管理费用64第三节 销售收入及税金642、 税金及利润64第四节 盈利能力分析65第五节 不确定性分析651、盈亏平衡分析（BEP）652、敏感性分析65第十四章 综合评价674、 项目水、电、汽等公用工程供应可靠，均能满足生产的需求。67第一章 总论第一节 项目概述一、 项目名称：xx客运站工程二、 项目承办单位：xx市交通局三、 企业性质：事业四、 项目建设地点：兴安盟xx市五、 建设性质：新建六、 项目负责人：7、xx七、 建设规模：年旅游接待50万人次八、 资金构成：项目总投资4996.05万元。其中固定资产投资4619.05万元，项目流动资金200万元。九、 资金筹措：项目固定资产投资4619.05万元，其中申请银行固定资产项目贷款3000万元，自筹1619万元。项目流动资金200万元，全部自筹。十、 经济效益：项目年销售收入15500万元，利润总额1430.6万元，净利润965.63万元，销售税金及附加115.41万元。十一、 建设期：7个月十二、 编制依据1 国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准。2 兴安盟经济和社会十一五发展规划纲要。3 兴安盟公路、水路交通十一五发展规8、划。4 xx市经济和社会“十一五”发展规划纲要。5 中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求（JT2002004）。6 xx市城市总体规划纲要（北京清华城市规划设计研究院）。7 xxxx旅游区总体规划。8 投资项目可行性研究指南（电力出版社）。9 项目单位提供的其它材料。第二节 可行性研究的范围受兴安盟xx交通局的委托，通辽市xx工程造价咨询有限责任公司会同有关部门及阿市交通局有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建设的必要性；2. 市场分析；3. 资源及原辅材料；4. 厂址；9、5. 设计方案；6. 环境保护、劳动安全卫生；7. 生产组织及劳动定员；8. 项目实施进度；9. 投资估算及资金筹措；10. 财务评价；第三节 主要建设内容占地面积7000平方米，该项目主要建设内容包括：站务用房1288.5 m2，办公用房400 m2，生产辅助用房950 m2，生活辅助用房760 m2和场院设施。50辆旅游接待用车。第四节 项目背景及建设的必要性（一）项目背景1、基本情况xx自1996年建市以来，依托资源优势，大力发展旅游产业，带动了xx社会经济的发展。2005年，xx市共接待游客100.2万人次。2006年111月，游客总人数已突破90万人次。2005年共完成公路客运量5510、万人，旅客发送量为29万人；2006年公路客运量预计完成63万人，旅客发送量为32万人。随着旅游业的快速发展，xx公路客运量呈逐年提高趋势。原xx市客运站于1997年10月建成，总面积858平方米（其中候车厅面积129平方米），停车场面积5500平方米。xx市现有班车客运客车70辆，旅游客车为22辆。xx市辖白狼、五岔沟、天池3个镇，3个街道办事处，3个行政村，村通车率为100%。原客运站面积过小,其功能不能满足日益增长客流量的需求,因此急需重建站，来缓解交通压力。3、项目建设的必要性（1）项目建设是公路发展的需要建市以来，xx市的交通和公路客运实现了快速发展，xx的客运量呈逐年提高的趋势，但11、是xx市目前的交通条件仍然比较落后，入口公路xx锡林浩特、xx海拉尔的公路等级较低，两伊铁路正在建设中，尚未通车，机场项目在推进之中，交通条件的落后面貌已成为制约xx市经济及社会发展的关键因素，为了加快xx市社会经济发展进程，十一五时期，xx拟建等级公路14条，14条公路建成后主要连通农、林、牧场及重要旅游景区及工业园区和养殖场。机场、两伊铁路预期将建设完成，口岸将实现开关过货。交通条件的改善，必将带来客运量的增长，而客运量的增长势必对客运站的规模提出更高的要求，原xx汽车客运站在未来的远景规划中显然已不能满足日益增长的客运需求，因此提升xx客运站的建站规模十分必要。（2）项目建设是xx市旅游12、业发展的需要建市以来，xx市旅游业发展速度迅猛，旅游人数由1996年的2.5万人次，提高到2005年的100.2万人次。着眼未来，xx市将建设成为“国内一流、国际知名”的旅游城市，这一目标对阿尔市城市基础设施建设提出了更高的要求，每年200万人次的客流量大部分要通过公路客运分流，这就对公路等级及客运站的规模提出更高的要求，重建xx客运站确属必要。（3）项目建设是贯彻落实xx城市总体规划的需要根据自治区人民政府关于加快xx旅游区开发建设的有关要求，xx市委托北京清华城市规划研究院编制了xx城市总体规划。根据这一规划，xx将在原址扩展.扩大规模建设客运站，来承接该区客流，方便机场、口岸、铁路客流的13、疏通；（4）项目建设是提高旅游城市服务功能的需要。随着xx市经济社会的发展，特别是随着旅游业快速发展和人们生活水平的提高，旅客对旅游区域的接待能力要求亦逐渐提高，把xx市汽车客运站建成附带住宿及服务中心于一体的具有现代化规模的汽车站，对于提高城市接待能力将起到重要作用。（5）项目建设是促进xx市经济发展的需要该项目的建设将带来显著的经济效益，车站规模增大,原客运站处xx市温泉街繁华主干道地段，会促进公交和相关产业的发展。一是至少可增加公交线路6条，新增公交车80台，创效益可达480万元；二是可以繁荣当地经济，提高就业率；三是吸引大量商家经营，并促进当地城市化发展，预计年增收600万元；四是新汽14、车站建成后，每年将实现营业收入172万元。综上所述，该项目建设对于促进xx市经济发展具有推动作用。第五节 研究结论研究表明，在内蒙古自治区xx市进行xx汽车客运站改建工程，符合内蒙古自治区xxxx旅游区发展规划，符合xx市城市总体规划，符合兴安盟交通运输业“十一五”规划。项目设计方案合理，建筑风格与街道两侧建筑风格相协调。项目建成后，将与拟建的“两伊”铁路xx火车站相对应，方便广大旅客旅行、节省旅行时间，具有显著的社会效益，同时，项目建成后，年直接营业收入为172万元，项目财务内部收益率为5.17%。项目可行。第六节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。表11序号项15、 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模万人次/年501.2新增建筑面积平方米2948.51.3项目定员人971.4总投资万元4996.05固定资产投资万元4619.05流动资金万元2001.5项目计算期年151.6总成本万元13954.021.7经营成本万元13311.061.8产品销售收入万元155001.9销售税金及附加万元115.411.10营业税万元106.871.11利润总额万元7087.421.12净利润万元1430.62评价指标2.1投资利润率%19.332.2投资利税率%30.942.3销售利润率%6.232.4销售利税率%9.972.5借款偿还期年102.6财务内部收益率16、%29.6 财务净现值万元4708.99ic=10% 投资回收期年3.122.7盈亏平衡点%54.61第二章 项目区基本情况和选址“十五”期间，xx市国民经济实现了快速发展，国内生产总值年平均增长14.4%，财政收入年均增长14.8%，城镇居民人均可支配收入年均增长17.2%，均高于历史同期水平。交通量的增长直接受国民经济和社会发展因素的影响，而交通运输的发展对国民经济和社会发展亦起着促进和保障作用。因此，随着工农业生产指标的增长，基础设施建设的加强，旅游资源的进一步开发利用，市场经济的发展以及国民收入水平的提高和人口规模的扩大，全社会对运输需求必将继续增加。对于xx市来说，铁路和公路的需求将17、高于其他运输方式，公路需求更高于铁路。随着两伊铁路及机场的开通，以及xx扎兰屯公路的投入使用，xx市将形成立体式的交通网络，这将为提高公路客运量创造良好的前提条件。第一节 社会经济与交通运输现状1、社会经济发展现状（1） 行政区划及人口xx市位于大兴安岭西南麓，内蒙古兴安盟最北部，辖区东西宽142公里，南北长118公里，总面积7408.7平方公里，人口约5.6万，北与呼伦贝尔市的新巴尔虎左旗、鄂温克自治旗、扎兰屯市相接；东与兴安盟的扎赉特旗为邻；南与兴安盟的科右前旗相连；西与蒙古国接壤，边境线长93.531公里。2区域经济优势 区位优势xx市所处的地理位置十分重要。从国际地缘关系看，处于中国东18、北、蒙古东部、俄罗斯远东、朝鲜半岛、日本等国家和地区形成的经济圈的中心位置；从国内区域联系看，xx属东北地区对外开放的边沿地带，直接受东北经济区的京津唐经济区辐射；从现实和潜在的国内、国际交通联系看，xx市处在白阿铁路终端，可经白城市南下与国内铁路网络连接形成快捷联系，目前两伊铁路建设已进入实施阶段，届时将与东北地区铁路连接。公路交通方面，S203线（乌兰浩特满洲里）山岭重丘区二级公路贯穿全市，南出口在乌兰浩特与国道111线、国道302线、省际通道交汇。北出口与满洲里市、海拉尔市相连。西出口与锡林浩特市相通，是内蒙古东部地区进入中西部地区的捷径。长白山xx国家干线（一级或高速路）已列入规划即将19、实施，将为xx带来更加方便快捷的交通优势；空中交通方面，xx市旅游机场即将开工建设，届时xx将与北京等重要城市通航。从远景发展看，按照联合国开发计划署的规划，xx将成为又一条欧亚大陆桥，成为东北地区交通的重要枢纽之一。 政策优势xx市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励政策，又可享受少数民族地区的特殊优惠政策。因此在税收、土地使用、企业产权重组、行政事业性收费、人才引进、技术引进等方面较其它地区有较大的政策优势。 旅游及矿泉资源优势xx市地处北部资源富集区域，境内森林资源、矿泉资源、地热资源、旅游资源、矿产资源、野生动植物资源十分丰富。其中，旅游资源得天独厚，生态20、良好。既具备当今世界旅游潮流的阳光、空气、绿色三大基本要素，又具有自然景观与人文景观相交融的浏览景点。这里阳光明媚、空气清新、植被完好、无污染源。境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰的天然美景比比皆是。天池、杜鹃湖、玫瑰峰、樟松岭、石塘林、哈拉哈河等自然景观、景景有特色。xx市具有世界罕见的矿泉群，在长500米、宽70米的狭长地带内，有48眼水质优良、冷热泉相间分布、成份不同的重碳酸纳泉、放射性氡泉、偏硅酸泉三种矿泉和冷、温、热、高热四种温泉的混合性矿泉群，是世界上除南斯拉夫以外的第二大功能矿泉群，在国内外享有盛名，每年来这里洗浴和疗养者不计其数。xx市行政21、区北邻呼伦贝尔大草原，西接蒙古及锡林郭勒大草原，南连科尔沁草原，既有森林、草原等自然景观，又有诺门罕战争遗址及日伪遗留建筑物。中蒙跨国旅游线路的开通也正在运作之中。同时xx又具有火山遗迹等稀有的地质结构。着眼于今后旅游经济的发展，xx市特色旅游已与草原旅游形成连线，也可以开展火山地貌观光、科考、森林观光度假游。由此可以看出，xx市旅游业的发展前景十分广阔。3社会经济发展概况自1996年建市以来，全市经济有了很大的发展，生产水平，经济实力有较大的提高。2005年，全市地区生产总值完成4.58亿元，重点建设项目进展顺利，固定资产投资规模扩大，全社会固定资产投资总额完成5.5亿元，财政收入完成46922、6万元，消费品市场不断升温，对外贸易成倍增长，城镇居民人均可支配收入达到7236元，农牧民人均纯收入达到2867元。见表2-1、表2-2。3交通和通讯交通：“白阿”铁路穿越市区，正在建设的“两伊”铁路也将在市边缘通过，S203省道、呼海大通道在市西侧交汇，与城市道路构成立体交通网。民航机场已进入立项审批程序。通讯：网通、移动、联通等网络覆盖全市，可方便对内对外联系。第二节 选址及项目区其它情况1、建设地点与地理位置根据xx市城市规划的要求，汽车站拟建地址在原址，位于温泉繁华中心区,东临贵贺宾馆,西临市政公司,南毗邻别墅区,北临永兴街,面积7000平方米。（见图51xx汽车站平面图）2、土地权属23、类别及利用情况项目区土地归xx市人民政府管辖，该项目占地总面积7000平方米，业主已取得土地使用权。3、建设条件（1）气候条件xx市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度3.2，年平均降水量450mm，年均蒸发量2000mm，最大冻深312cm，无霜期90天。（2）工程地质、水文地质条件xx地区在地质上处于阴山天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系24、列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。xx市处于大兴安岭主脉南北两侧，是哈拉哈河和洮儿河的发源地，属于河流上游段，地下水主要有两种类型：一类为基岩裂隙水，在市内有两种，一种为风化裂隙水，随风化破碎程度，单位涌水量一般在1550立方米/日，山地高坡地带单位涌水量不足5立方米/日，没有开采价值，一种为构造裂隙水，此种地质构造复杂，境内有明显表现，如温泉群的裸露，并含有重碳酸钠、放射性氡和偏硅酸等多种矿物质，日自流量可达1600吨，水质一般均良好，无污染，仅伊尔施镇浅层水PH值偏大，部分受林木加工业污染。一类为沟谷孔隙潜水。主要分布在河流两侧，受地表径流25、影响，单位涌水量200500立方米/日，xx市水资源总量为90930万立方米，其中地表水79170万立方米，地下水11760万立方米。第三章 市场分析1为商贸客流提供运输服务。未来依托口岸资源与蒙古国资源发展过境游，将促进边境商贸往来。在依托蒙古国资源优势和在国家振兴东北经济的背景下，根据蒙古国东北部区能源市场需求，将实现两国资源与市场对接，使xx成为国内运输、国际联运的枢纽及国际物流中心；口岸经济的发展将带来商贸的频繁往来，商贸客流随之增加，新客运站的建成可为商贸客流提供安全、舒适的出行服务。2为游客提供住行多方位服务xx为旅游城市，旅游业的发展使得游客人数逐年递增，包车旅游将会成为方便快捷26、的运输方式，新客运站的建成可为游客提供包车旅游客运，而其完善的站场设施及高质量的住宿服务功能将为游客提供方便，从而缓解旅游旺季时xx市宾客接待压力。3交通优势日渐突出中蒙xx松贝尔口岸公路及努木尔根界大桥将破土动工，是中蒙世界连接中国xx二类口岸至蒙古松贝尔口岸的一条公路租界河努木尔根河上的一座大桥。是图门江交通走廊：吉林长春乌兰浩特松贝尔乌兰巴托的必经之地，也是中国北部地区与蒙古国的国际经贸旅游大通道的咽喉，同时内蒙古省级道S202起点于乌兰浩特市与国道G111、G302相连，可通往全国各地，经xx市到伊尔施镇，口岸道路起点与省道S202与xx新街处相连，终点为xx口岸，全长28.2公里，属27、山岭丘区级公路，总投资3400万元。已于2002年9月正式通车，“十一五”路网规划中，乌兰浩特至海拉尔拟建一级公路，从伊尔施至xx口岸规划为二级公路。4公路运输担当主角xx市2005年完成公路客运量55万人，铁路完成客运量20万人，公路完成量占客运完成总量的73.3%，可见xx市的旅客运输方式主要以公路运输为主。5旅游已成为城市的核心产业突出发展旅游业，不断提升传统服务业档次，推进新兴服务业建设进程，积极发展房地产、社区服务、金融保险、信息服务等新兴服务业，提高对经济增长和就业的贡献率6为商贸客流提供运输服务。未来依托口岸资源与蒙古国资源发展过境游，将促进边境商贸往来。在依托蒙古国资源优势和在28、国家振兴东北经济的背景下，根据蒙古国东北部区能源市场需求，将实现两国资源与市场对接，使xx成为国内运输、国际联运的枢纽及国际物流中心；口岸经济的发展将带来商贸的频繁往来，商贸客流随之增加，新客运站的建成可为商贸客流提供安全、舒适的出行服务。7为游客提供住行多方位服务xx为旅游城市，旅游业的发展使得游客人数逐年递增，包车旅游将会成为方便快捷的运输方式，新客运站的建成可为游客提供包车旅游客运，而其完善的站场设施及高质量的住宿服务功能将为游客提供方便，从而缓解旅游旺季时xx市宾客接待压力。8为周边居民提供出行服务xx市客运站位于阿尔市温泉街繁华主干道地段，可极大地方便周边居民的出行需要。9服务作业量29、预测（1）预测的基本思路和方法对客运站建设项目影响区域内旅客运输发展水平、市场需求及客运站功能的分析是客运站旅客发送量预测的基础，合理的旅客发送量预测是确定客运站建设规模、项目投资额的重要依据。本项目预测的基本思路为：在分析xx旅客运输历史资料、现实需求与发展趋势的基础上，结合xx社会经济发展趋势和规划，对xx市客运量进行预测；通过对本项目的市场需求进行分析，并充分考虑其功能与定位，预测本项目的旅客发送量。图2-4为本项目旅客运量预测思路图。社会经济发展现状与趋势交通运输发展现状与趋势公路客运量旅客发送现状与趋势旅客运输特点需求分析功能与定位客运站旅客发送量 （2）公路客运量预测xx市公路客运30、量预测是预测客运站场发送量的基础，直接关系到站场建设的规模与实施计划。xx市特殊的地理位置及旅游资源是xx市客运量增长的最基本因素，随着对外宣传力度的加大，近两年xx以其独特的旅游资源吸引了大量国内外游客。2000年xx市公路客运量仅为15万人，而到2005年则增加到55万人，年增速为29.7%，2006年为63万人。通过分析xx市公路客运量的历史发展情况，同时根据xx市公路客运发展规律，xx市客运量未来5年内呈递增状态，而此后客运量增速呈缓减趋势，因此对xx市的公路客运发展速度进行了适当调整，根据增长率统计法预测出了各特征年度公路客运量发展水平。公路客运量增长率分别为20.3%、7.8%、431、.4%、2.2%， 2010年、2015年、2020年、2025年的xx市公路客运量分别为139万人、202万人、251万人、280万人。（见2-5表）。表2-5 xx市公路客运量发展预测表年份指标2005年2010年2015年2020年2025年公路客运量（万人）55139202251280（3）本项目客运发送量预测根据原xx市客运站统计资料的统计结果表明，2005年旅客发送量为29万人，占公路客运量的52.7%；2006旅客发送量为32万人，占公路客运量的50.7%。随着未来国民经济的发展及人民生活水平的不断提高，出行人数会越来越多，而方便快捷的公路客运将成为首选的运输方式，班车运输量增多32、了，进站率必然提高，加之完善的站场设施及高质量和多功能的服务体系，均会提升适站量的比重。但随着高速公路网的建设及社会整体经济的发展，未来小汽车将逐步进入家庭，使用私家车出行的比例亦逐年上升，对客运站的需求将因此有所下降，这就使得站内旅客的发送量的比重在未来有逐步减少的趋势。此外随着城市规模的扩大，运输结构的改变，公交线路的延伸和加密，城市公交将逐步取代近途公路客运，亦使得旅客站内发送量比重降低。通过对本项目所处的地理位置、所处地区的客源环境、交通条件等特点，结合本项目的功能定位、服务范围及未来发展趋势，xx市客运站适站量占公路客运量的比重将呈现先扬后抑的趋势，至2018年由于城市边境商贸客流及33、旅游客流的显著增加，适站量比重将逐步上升到53.8%，此后受私人轿车出行增长和短途公交化的影响适站量的比例会小幅递减。因此，经综合分析及专家的意见，确定2010、2015、2018、2020和2025年xx市公路旅客进站比例分别为52.5%、53.9%、52.1%、52.1%、47.2%。据此预测2010、2015、2018、2020及2025年xx市客运适站量分别为73万人、109万人、131万人、146万人及175万人（见表2-6）。适站量与客运量比例图（见图2-7）表2-6 xx客运站旅客发送量发展预测表年份指标2005年2010年2015年2018年2020年2025年公路客运量（万人34、）55139202251280371旅客发送量（万人）2973109131146175日均旅客发送量（人次）80020003000360040004800 10.交通运输发展趋势分析交通基础设施按照经济一体化发展的趋势，形成以公路、铁路为骨干，民航、水运等多种运输方式布局协调，衔接顺畅的现代化立体交通网络体系。一是尽快启动旅游机场建设，力争在2008年实现通航；二是完成195公里伊尔施伊敏铁路建设和“白阿”线改造建设，并投入运营，配合做好满洲里至xx铁路前期工作；三是以xx乌兰浩特一级公路建设为主线，带动其他出口路及旅游路的建设，配合做好xx满洲里高速公路前期工作。积极配合旅游公司进行景区公路35、建设，即：xxxx扎兰屯景区公路，及“三条环线”（以xx新城区为中心的温泉雪街银江沟东沟里滑雪场市区一环线、温泉雪街金江沟林场金江沟温泉白狼北兴安温泉街二环线、温泉雪街金江沟林场天池林场南沟林场好森沟林场明水河林场五岔沟飞机包白狼温泉雪街三环线）的建设；四是完成哈拉哈河航运工程，使其成为旅游的水上通道；五是完成农村公路网建设。第四章 主要功能和建设规模第一节 项目功能汽车客运站是公益型交通基础设施，是道路旅客运输网络的节点，是道路运输经营者与旅客进行运输交易活动的场所，是为旅客和运输经营者提供站务服务的场所，是培育和发展道路运输市场的载体。本车站的主要功能是：运输服务功能。运输组织功能。中转、36、换乘功能。多式联运功能。通迅、信息功能。辅助服务功能。第二节 设计生产能力通过对xx市社会经济发展情况及公路客运量发展状况分析，xx市客运站日均旅客发送量到2010年将达到2000人次，最高旅客聚集人数达到300人； 2015年日均旅客发送量达到3000人次，最高旅客聚集人数达450人；2018年日均旅客发送量达到3600人次，最高旅客聚集人数达540人；2020年日均旅客发送量达到4000人次，最高旅客聚集人数达600人；2025年日均旅客发送量达4800人，最高旅客聚集人数达870人。本项目设计生产能力以2018年xx市公路预测发送量为依据，按二级客运站标准xx市客运站设定为旅客发送量3637、00人/日。第三节 建设规模根据部颁标准（JT/T2002004），xx市属国家级旅游区，按二级客运站标准建设，拟建规模为：汽车站总占地面积7000平方米。总建筑规模3398.5平方米（主楼共四层楼）。其中，站房1688.5平方米，辅助用房1710平方米。总运输车辆设计为100辆，其中50辆为自购，50辆为社会组织。五章 设计方案第一节 营运年限设计设计年限是指主体工程能满足设计使用要求的年限，它是确定建设规模的依据。本客运站设计年限为15年，自客运站主体工程投入运营后起算。第二节 客运站场地和建筑设施需求计算按照xx市用地规划，参照汽车客运站级别划分和建设要求行业标准，客运站按二级站标准建设38、，其占地面积按每日发送旅客100人次用地400m2核定，但因场地条件有限,则该站总占地面积为0.7万m2，站内各项主要设施的建设规模计算如下：1、站前广场和旅客换乘区站前广场按旅客量最高聚集人数每人1.5m2计算，则：5401.5810 m2拟建站场附近已设有多条公交线路车站，因此本项目站前广场不设公交车站，考虑出租车与自备车停车需求，设有600平方米停车场。结合客运站功能与城市景观要求，根据用地条件，适当加大站前广场面积，达到1600平方米左右，与绿化工程相结合，使之不仅是交通基础设施，而且为过往旅客与周围居民提供优美的环境。2、站房候车厅候车厅面积1.0m2/人设计年度旅客最高聚集人数 539、40 m2候车厅可划分功能区域：快速客运候车区、普通长途客运候车区、短途客运候车区、并考虑特殊旅客候车及出入境旅客需要，设重点旅客候车室及出入境旅客候车室60m2。售票厅售票厅面积购票厅面积+售票室面积+票据库面积售票窗口数旅客最聚集人数/每小时平均售票人数 540/120 4个购票厅面积20m2/窗口售票窗口 204 80m2售票室面积6.0 m2/窗口售票窗口数+15 64+15 39 m2总控室面积20 m2售票厅面积80+39+20 139 m2未来随着自动售票机或IC卡的方式普及，售票厅面积将逐步缩小。行包房面积行包房面积行包托运处+行包库房+行包提取处行包托运处面积托运厅面积+受理40、作业室面积+行包库房面积其中：托运厅面积25.0m2/托运单位托运单元数 25250m2 受理作业室面积20.0 m2托运单位托运单元数 202 40 m2 行包库房面积0.1 m2/人设计年底旅客最高聚集人数+15 m2 0.1540+15 69 m2托运单位数：二级车站2个行包提取处面积按托运处面积的30-50%计算为: 159X30%=47.7m2。根据对客运站运营情况调查，目前公路客运站内行包除随身携带外，均以小件快运的方式托运，数量不大可放入客车行车舱内随车运输，如数量较多，则用另担货车运输，因此本项目设置了小件行包房8m2，并考虑货运需求，另设置了快件受理库房10m2。共计225.41、7m2综合服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处面积0.02设计年度平均日旅客发送量m2 0.023600 72m2站务员室站务员室面积2.0m2/人当班站务员人数+15.0m2 210+15 35m2驾乘休息室驾乘休息室面积3.0发车位数（m2） 3.04 12m2调度室 调度室面积按站级确定：二级车站25m2。治安室、广播室取中间值，分别为20m2、15m2。旅客厕所(盥洗室)男厕：1.2m2/人（4%）设计年度旅客最高聚集人数+15.0 m2 1.25%540+15.0 47.4m2女厕：1.5m2/人（3%5）设计年度旅客最高聚集人数+15.0m242、 1.54%540+15.0 47.4m2汽车安全检验台（沟、室）汽车安全检验台（沟、室）面积根据检测项目与检测方式，按每个台位80m2计算，设4台为320 m2。车辆清洁、清洗台车辆清洁、清洗台面积根据洗车方式和污水处理与回收系统的形式，按90 m2计算，设1台为90 m2。司乘公寓司乘公寓面积按日均发车班次，每10班次按20.0 m2计算，即：司乘公寓面积2.0日发车班次数m22.0X80=160m2其他辅助设施其他辅助设施视实际需要设置，按国家和行业相关规定确定其建设规模。发车站台发车站台宽3米，长度为发车位总长度，本客运站发车位4个，每个宽4米，计算如下：发车站台493108m2第三节43、 建设内容该项目主要建设内容包括：站务用房1288.5 m2，办公用房400 m2，生产辅助用房950 m2，生活辅助用房760 m2和场院设施。其中：1、站务用房包括：候车厅540 m2，重点旅客候车室60 m2，售票厅139 m2，行包托运厅225.7 m2，综合服务处72m2，站务员室35m2，驾乘休息室12m2，调度室25m2，治安室20 m2，广播室15 m2，无障碍通道10 m2，旅客厕所(盥洗室)94.6 m2，智能化系统用房40 m2。2、办公用房400 m2。3、生产辅助用房包括：汽车安全检验台320 m2，车辆清洁、清洗台90 m2，配电室20 m2，门卫、传达室20 m244、，暖车库500 m2。4、生活辅助用房包括：司乘公寓160m2，客房600 m2，5、院设施包括：站前广场1600 m2、围墙和大门。xx市客运站旅游客运项目建设规模指标计算表指标单位数量日均旅客发送量人/日5000旅客最高聚集人数人540长途发车班次班70短途发车班次班30发车位数个4第四节 站内生产作业流程设计1、指导思想与设计原则本项目是公用型汽车客运站，对其生产作业流程的设计，是为在客运站的整个空间内，通过合理组织客流、行包流、车流，使之成为协调的统一体，做到各种流线相互之间不发生交叉干扰，保证站内生产顺畅有序，作业安全高效，站场功能充分发挥。为此，应贯彻以下设计原则：（1）客流与车流45、和行包流分开，避免混乱、交叉、干扰。（2）进站客流与出站客流分开，体现“以人为本”，保障旅客安全、迅速、方便地集散。（3）进站车流与出站车流分开。（4）行包流线中发送与到达分开，保证旅客能够安全、快速托运与提取，并避免差错。（5）站内各功能区的设置要明确紧凑，使人车物流动的距离最短，流线组织无迂回。2、各项作业流程分析（1）旅客流线旅客是站内流动的主要对象，旅客流线的设置，应确保人的安全和短捷通畅，便于旅客上下车与站务作业的顺利进行。按照旅客流动的方向，可划分为进站流线和出站流线。站前广场进站门厅问讯服务售票处小件寄存行包托运候车厅检票口站台上车 图4-1 进站旅客流线站台下车检票口行包提取小46、件寄存出站口站前广场图4-2 出站旅客流线图（2）行包流线行包流线按行托运和行包提取两种流程配套，其中又有发送、到达和中转三种情况，其作业特点是，发送行包先分散后集中，到达行包则先集中后分散。行包托运行包库分检行包提取小件寄存行包装车行包传递图4-3 托运行包流线行包卸车行包传送到达车位行包站台行包提取行包库分类图4-4提取行包流线（3）车辆流线车辆是运送旅客的载体，由于客运线路多，班期密度高，发送和到达的车辆在站内流动频繁，故对车辆流线的合理设置十分重要。车辆从进站到出站往复循环，其作业流程为：车辆到达客运站，进入下车位，待旅客下车、行包卸车后，车辆经过清洁、检修、整备，驶入停车场待发；发送47、车辆从停车场驶入待发区或发车位，待旅客上车入座、行包装车后，按时驶离发车位，经出站口出站。进站下车位停车场发车位出站洗车加油检修待发区图4-5 车辆流线3、客运站生产作业流程进站售票行包承运分线入位对车配装点件装车候车检票进站组织上车发车运行接车行包点件卸车旅客下车行包入库出站凭票交付验 票图4-6 客运站生产作业流程图第五节 客运站基本设备和智能系统设备配置数量与要求1、设备选购原则（1）先进性与适用性设备的机械化、自动化程序较高，可明显改善作业环境与作业条件，提高工效。能适应作业工艺特点，具有较好的灵活性、机动性、作业连续性和一机多用或多机联用的优点。（2）可靠性与有效性设备的寿命周期较长48、，安全可靠，其作业能力与作业量相适应，作业质量和利用率高，并易于维修。（3）经济性设备系统的投资相对较少，适应环保要求，能源消耗和使用成本较低。（4）能用性和可操作性设备系统能通用、兼容，易于实现内外对接，易于安装调试，技术要求低，操作简便。2、设备配置要求（1）设备配置的数量与类别要根据客运站的生产能力和作业量大小来确定，主要设备应尽量选用国产定型的标准设备。（2）安全检查设备要能在不开行包情况下，准确查出旅客携带的危险品或可疑物。（3）售票系统设备要能迅速、准确地为旅客提供票务查询、预定、售票服务，方便相关票务信息的传递、交换、存储、处理与统计，并能满足远程售票作业及联网对接要求。（4）行49、包搬运与便民设备要能实现轻便、快捷、安全的搬运作业；便民设备要与站内工艺流程相匹配，能轻巧、方便旅客使用。（5）生产管理系统设备要能实现对客车到站、报班、发班、销班、停车、检验等一体化的管理。（6）宣传告示设备要能以电子显示方式清晰滚动发布，配置要齐全、有效，并且美观醒目。（7）消防设备要符合国家安全消防的有关规范、规定。3、主要设备配置品种及数量表主要设备配置品种及数量见表4-1。表4-1 主要设备配置品种及数量设备分类主要品种单位数量备注基本设备旅客购票处设备微机售票设备、办公桌椅、钱柜、票架、隔栏等套4按4个售票口计候车休息设备座椅、母婴床、特殊接待设备、班次牌、隔栏等套1按候车厅聚集旅50、客数的80%配置旅客检票行包安检设备检票设备、检票门隔栅、行包安检专用设备及传送电子枰等套2行包安检专用设备配置2套行包搬运便民设备传送带、小型叉车、搬运小车、条码识别设备、货架等套1行包托运、提取二处配套用广播通讯设备数码呼叫设备、控制主机、解码器、放大器、室内外间柱、广播喇叭、CD机、话筒、有关软件、稳压电源等；数字电话交换机系统设备及附件等套1智能广播系统和电话交换机系统配套设备繁多，设计阶段可招标详列清单宣传告示设备营运线路图、班次时刻表、里程票价表、行包价目表、旅客须知、禁运限运物品宣传图例、公告发布牌等套1按照功能内容分别布设于大厅不同位置，要显目行政办公设备办公桌椅、文件柜、财务51、用设备、会议图书室设备、办公自动化设备等套1属于建筑安装工程的配套设备除外，如供电、照明、通风、制冷等汽车检测维修设备汽车尾气排放测试仪表，故障诊断技术检测设备，汽车保养小修专用机具、配套手工具、轮胎维修设备、焊接补漆缝纫设备等套1汽车检测侧重于安全和技术故障诊断，汽车维修只提供低级保养和小修作业能力站内公务用车辆交通车、面包车辆2其他车辆以后视需要配置设备分类主要品种单位数量备注智能系统设备微机售票系统设备计算机网络系统如主机、收发器、服务器、防火墙、工作站、相关软件、机房设备、运程联网售票模块等套1系统布线工程、避雷装置、机房装修等可在站房建设中统一考虑闭路系统监控及安全报警设备室内外各类52、摄像机、数字硬盘录像机、视频矩阵、适配器、显示器、彩色电视机、屏幕墙、操作台、控制视频线、报警主机、报警器、红外对射模组、软件等套1系统配套设备多，可在采购招标时出厂家完善配置电子显示设备全彩室外发布屏、双基色引导屏、等离子屏、电子条屏、多屏联动控制器、液晶触摸一体机、系统控制主机、广告灯箱、各类专用软件等套1售票厅和候车厅均需设备电子显示设备生产管理系统设备计算机处理系统硬件及软件等套1此项设备包括车辆调度系统、车辆报班、销班、缴费系统、财务管理、结算、报表打印等模块第六节 总平面布置本报告根据选定站址的地形特点，对外交通等方面的建设条件，按照客运站的生产功能、工艺要求，充分考虑设施构成及相53、互关系，合理布设主要生产设施及配套设施，划分功能区域、确定重要设施的位置，占地面积及建筑结构形式，经方案比选，确定工艺合理、经济节约的总平面布置方案。1、主要设备客运站的主要设施包括站前广场、站房和站场三部分：（1）站前广场是公路干线运输与城市市内交通的衔接点，也是客运站与城市联系的过渡地带，主要用于组织旅客集散，避免交叉、拥挤和相互干扰，保证安全。站前广场应地面宽阔、平坦，环境优美，为旅客和相关的送站车辆提供足够的活动场地，以提高疏散能力。考虑公路交通与城市交通的有效衔接，方便旅客近距离换乘，因此，站前广场划分出租车以及私人小汽车停车场地。（2）站房是客运站的主体设施，通常由售票处、候车厅、54、行包房、站台、站务服务设施（包括问讯处、广播室、小件寄存处、小卖部、邮电所、厕所和盥洗室等）、行政办公用房及住宿、司乘公寓等辅助服务设施等组成。（3）站场由发车位、停车场和辅助生产设施组成。发车位是为了保证客车按班次、有秩序地从车站发出，方便旅客上下车及装卸行李所设置的停放车辆位置；停车场用于停放待发客运车辆；并根据需要配备辅助生产设施，如车辆维修、洗车设施与设备，保证客车技术状况良好，安全运营。另需配备配电室、水泵房、污水处理站等配套设施。2、总平面布置原则（1）设计思想按照完善旅游城市交通运输基础设施，为旅客和运输经营者提供优质的站务服务，培育和发展道路运输市场的载体，为旅游城市增添建筑风55、景的指导思想规划设计汽车站。（2）建筑物构造设计原则建筑构造设计是建筑设计不可分割的一部分，建筑作为一种产品，在设计过程中，必须全面考虑，综合处理好构造设计中的各种技术因素，以便使建筑满足适用、安全、经济、美观等各方面的要求。为此，需注意以下设计原则：满足建筑使用功能要求根据建筑物所处环境和使用性质的不同，往往会对建筑设计提出不同的技术设计要求。例如本项目处于高寒地区，要求建筑物冬季能保暖。确保结构坚固、安全建筑物除根据荷载大小，对主要承重构件进行设计外，对一些构、配件的设计，如候车厅、重点旅客候车室、售票厅等建筑物的门、窗与墙体的结合以及抗震加固等，都必须在构造上采取相应的措施，以确保这些构56、配件在使用时的安全。考虑建筑的经济、社会和环境的综合效益各种构造设计，既要注意整体建筑物的经济效益，也要注意它的社会影响和环境影响。既要注意节约建筑造价，降低材料的能源消耗，又要有利于降低经营运行、维修和管理费用，还须保证工程质量，绝不可为了节约、追求效益而偷工减料，粗制滥造。注意美观一座建筑物的美观除了取决于建筑设计中的体型组合和立面处理外，一些细部构造处理对整体美观也有很大影响。例如本工程室内、外的细部装修，各种转角、收头、交接处的处理等，都应合理处置，相互协调。第七节 建筑方案设计1设计依据此工程建筑设计符合经济、适用、安全、美观的要求，以下列规范为依据而进行设计。民用建筑设计通则（K57、BK37-87）建筑设计规范（GBJ96-86）民用建筑设计防火规范（GB500045=95）房屋建筑制图统一标准（GBJI-86）建筑设计防火规范（GBJ16-87）砌体结构设计规范GB50003-2001汽车营运站级别划分和建设要求（JT200-2004）2建筑方案（1）建筑平面按照国家二级客运站建设标准，改建车站由站前广场、停车场、发车位、站务用房及办公用房、生产辅助设施、生活辅助用房等组成。其中，站前广场1600平方米；停车场面积为3584平方米，发车位面积为512平方米。站务用房包括：候车厅、重点旅客候车室、售票厅、行包托运厅、综合服务处、站务员室。驾乘休息室、调度室、治安室、广播室58、无障碍通道、旅客厕所(盥洗室)、智能化系统用房，共计1288.5平方米。办公用房面积为400平方米。生产辅助用房包括：汽车安全检验台、车辆安全检验台、车辆清洁、清洗台包含停车场内。生活辅助用房包括：司乘公寓、客房。共计760平方米。站前广场1600平方米。综上所述，新站建筑共约用地7000平方米。（2）立面造型在满足平面功能合理的前提条件下，立面设计力求简洁、明快。在立面设计中，块、线、面相结合。3结构设计（1）地震设防的依据按国家地震局、建设部“关于发布中国地震烈度区划图（1990）”拟建场地为6度抗震设防区，拟建建筑物6度防震烈设防。（2）结构造型根据该建筑物的特点，采用框混结构形式。（59、3）基础形式根据附近建筑地质资料，采用钢筋砼振动灌注桩基础。4给排水工程（1）给水工程水源由市政给水管网供水，从市政给水主管道引一条DN150的给水管进入车站。系统有生活和消防用水共用系统。水质、水压均由市政管网保证。管材及其它推广使用新材料，严禁使用镀锌给水管，全部采用ABS工程塑料给水管。5排水工程采用雨污合流制。生活污水经化粪池处理后与雨水一起排入合流管。管材采用PVC塑料排水管。4、消防消防包括水消防、灭火器消防。（1）水消防消防管网与生活给水管网统一设置，在建筑的南面和北面均设置室内消防栓一个。（2）灭火器消防在建筑物的每层适当配置干粉灭火器。6、供配电工程（1）供电电源及电压电源取60、自xx市高压线路，经杆上变电站变压后引入，出线采用树干式配电方案。（2）供电性质所有负荷均为三类负荷。（3）室外电线采用1KV聚氯乙稀绝缘电缆穿钢管埋地敷设。室内电线路采用BV聚乙稀塑料铜芯线沿墙、板暗设，功率系数为0.9。（4）建筑物为三类防雷建筑，在其屋顶设置8全镀锌圆钢避雷带，采用接地系统，接地电阻不大于4欧姆。7建筑工程量设施名称面积（m2）备注建筑设施站房站务用房候车厅540重点旅客候车室60售票厅139行包托运行225.7综合服务处72站务员室35驾乘休息室12调度室25治安室20广播室15无障碍通道10旅客厕所(盥洗室)94.8智能化系统用房40办公用房400小 计1288.5辅61、助用房生产辅助用房汽车安全检验台320车辆清洁、清洗台90配电室20门卫、传达室20暖车库500小 计950生活辅助用房司乘公寓160客 房600小 计7608配套设备序号设备名称单 位数 量备 注1基本设备套111.1旅客购票设备套41.2候车休息设备套11.3安全消防设备套11.4清洁清洗设备套11.5广播通讯设备及宣传告示设备套11.6行包搬运与便民设备套11.7采暖及制冷设备套22智能系统设备42.1微机售票系统设备套12.2生产管理系统设备套12.3监控设备套12.4电子显示设备套1合 计套15第八章 营运模式及收入形成第一节 营运组织1 用户形成为了维护xx市的运输市场和旅游市场秩62、序，经市政府批准，xx市的公路客运及组团旅游客动全部由本公司承担，其它公司或个人不得独立经营。根据现有保守预测，每年按50万人计算。2营运时间计算按xx市现有气候气象条件及多年的旅游流量形成时间推算，每年旅游旺季在六月中旬至十月中旬，其中七、八、九三个月为旺季，比照旅游市场的形成规律，每按100天营运时间计算。3运输能力计算按每年50万人，100天计算，平均每天客流量为5000人。以每台大巴可乘50人，每个营运班次时限为一天（不足一天以一天计），共需大型巴士100台。3运输能力形成为了不至于通过拢断经营而对其它从事客运的公司及个人造成影响，经市政府批准，我公司拟购进豪华巴士50辆，其它50辆通63、过组织各种从事客运的公司和个人的附合标准的豪华大巴以租赁的形式，有秩序地组织xx市旅游客运。其它时间的非旅游运营各客运公司和个人自由组织。第二节 营业收入形成1车票收入申请价格部门批准，根据长短途旅游匹配比例，计算每个营运班次每个游客平均车票价格为100元（全程往返）。自有车辆按长短途匹配，按柴油平均价格6元/升计算，平均每天单车油耗为350元。租用车辆长短途匹配，平均每营运班次租金为2000元。见下表：自有车辆车票价格燃油支出年收入总价年支出总价808.002000200租用车辆车票价格人均支出8070.0020001750合计400019502景点门票团购差价通过与景点协商，在个人购票每张64、票230元的基础上，降低为200元，差价为30元。见下表：销售价格团购价年总销售总格年支出总价2302001150010000第九章 燃料动力名称数量单价金额供应方式取暖10300平方米22.00元/平方米22.66 市政管网水126001.00 126 市政管网电62200000.46 286.12 市政管网合计298.72 市政管网第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防第一节 环境保护一、 设计依据及采用标准1、 空气环境质量标准GB3095-1996；2、 污水综合排放标准GB8978-1996；3、 制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法GB/T3840-91；4、 大气污染物65、综合排放标准GB13271-91。二、 “三废”来源与治理本项目建设重要存在的污染物有：生活垃圾、生产垃圾、粪便、污水等，车站营运所产生的噪声及车辆尾气等。固态垃圾运入城市既有的垃圾处理厂处理，建筑物外设化粪池，生活污水必须经过化粪池处理后才允许排入城市污水管道系统。处理后污水可达到国家三级排放标准。确保饮用水源保护区水质III类标准。在建设中采用广场，道路两侧种植花草树木，净化空气噪声，使区域内环境噪声达到国家城市区域环境噪声标准。第二节 工业卫生一、 设计依据1、 中华人民共和国劳动部令第3号建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；2、 工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)；3、 工66、业企业设计卫生标准(TJ36-79)；4、 建筑设计防火规范(GBJ16-85)；5、 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)；6、 国家、自治区人民政府和行业管理部门有关法律、法规；7、 劳动安全卫生标准、规范、规程和其他依据。二、 劳动保护及生产安全候车大厅与行包房通风、除尘，禁止使用明火，禁止进行各类明火操作，厂区严禁烟火。合理布置全厂范围内消火栓位置，重点位置配备泡沫灭火器。场所应按标准要求有均匀的光照，全部照明设备防水、防爆。候车大厅设避雷针或避雷带，建筑物地震烈度按七级设防。操作中的每台设备、仪器设备处于完好状态，运动部件有必要的安全装置、以及闭锁装置、保险装置67、接地装置。设备各突出部件之间的最小距离，在规定有人走动的地方应为0.5m，一面过道的地方0.8m；从设备的顶端至天花板梁的距离不小于0.5m；用于设备操作的带平台的楼梯宽度应为0.8m，楼梯倾斜角度不大于45。对所有员工进行防火、防爆等劳动安全知识教育，操作人员接受指导和通过安全操作规程的培训，建立健全规章制度。设立“劳动保护监督机构”，指定专人负责以下工作：(1)、贯彻执行劳动保护法规、政策，卫生规定等；(2)、实施劳动保护措施；(3)、监督执行“三同时”和劳动用品发放情况；(4)、进行安全检查等项工作。第三节 劳动安全（一）编制依据为了确保操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好68、的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1、建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）2、建筑防雷设计规范GB50057-943、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20014、生活饮用水卫生标准（TJ20）5、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85（三）设计中采用的主要防范措施1、防静电（1）所有电气设备均有可靠接地。（2）潮湿房间的场所设备选用密闭型。（3）动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。（4）建筑物设置必要的防雷设施。2、防机械伤害在机械运转部分设置安全罩，严禁传动设备上放置杂物，定期对设备进行维修保养。第四节 消防（一）设69、计依据1、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）2、建筑设计防火专篇内容提要（公安1989第95号）3、建筑设计灭火器配置设计规范（GBJ140-90）4、洁净厂房设计规范（GB50073-2001）5、采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87-2001）6、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）7、现行有关消防技术规范、规定（二）工程概述本项目类别为丙类，候车大厅为II级耐火等级建筑。（三）专业设计对消防要求的考虑和采取措施1、承重构件为现浇轻钢梁，混凝土梁、板、柱，吊顶、隔断均为非燃烧材料，满足二级耐火等级对构件耐火极限的要求。2、丙类生产二级火等级的多层厂房每个防70、火分区最大允许占地面积4000平方米，本项目满足该要求。3、候车厅内的走道、安全出口及安全疏散距离均满足规范要求。4、建筑物以按建筑灭火器配置设计规范配置小型灭火器。（四）消防措施耐火等级为二级，火灾危险性为丙类。根据建筑设计防火规范GBJ16-87有关规定，项目设计室内消防用水量为10L/S，室外为20L/S。项目消防给水管网为独立的环状管网，因xx地区为高寒地区，消防栓选用室外地下式并采用埋地环状给水管网，并做保温井盖。按消防有关规定在厂区的合理位置设置消防器材架，并配备手提式干粉灭火器、水龙带、水枪和铁锹、斧头、水桶等消防器材。第九章 节能减排第一节 设计依据和主要原则1中华人民共和国环71、境保护法 2公共机构节能条例32008年节能减排有七个主要措施4国务院关于加强节能工作的决定 第二节 主要原则1、工艺、技术选择原则减量化原则以资源投入最小化为目标，要求用较少的能源投入来达到既定生产目的或消费目的，在经济活动的源头就力争节约资源和减少污染。 再使用原则以废物排放最小化为目标，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾。 2、建筑布局布置原则节能原则布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则整体结构和工艺平面适宜顺程排放，在排放过程中少增加或不增加能源。3、设备选择原则功率合理原则选择适合功率，不大马拉小车。低能耗原则所有72、设备选择能耗低、功率因数大的设备。低排原则所有设备污染物排放必须在同类产品中最低。第三节 能源管理本项目全部通过计算机手段对各类能源消耗进行管理，能够有效地控制各类能源消耗，达到节能减排的目的，同时，车站设置能源计量管理部，对于场站能源消耗，车辆能源消耗进行计量化管理，设部长1人，电能计量控制2人，供排水计量控制1人，油料消耗计量控制台人，计算机能源管理1人。第十章 组织机构、劳动定员第一节 组织机构车站建设完成后后，将国家公司法要求设立有限责任公司，公司设董事会，设董事长一名，实行董事会领导下的总经理负责制，考虑到本项目程序性较强，建议设置总调度长，实行企业运营总调度长负责制。企业生产人员工73、作制度为八小时工作制（车辆人员根据台班工作），管理人员为五天工作日8小时工作制，检维修人员跟班随时检维修。第二节 劳动定员劳动定员是由企业的运营特性决定，企业全部定员97人。公司设董事长1人，总经理1人，副总经理1人，总调度长1人，财务总监1人，构成公司的最高经营领导层。售票及站内服务人员12人。车辆50台，司机60人，以10人为轮换系数。景点工作人员10人。营销、财务、后勤、行政人员10人。第三节 人员来源及培训为了使项目建成投产后，能正常持续经营，并能达到预期的经济效果，企业职工素质是关键，管理人员将在各大中院校、知名企业聘用相关专业的人员，司机在社会上公开招聘具有多年实际经验的人员，并在74、正式上岗前两个月进行1个月的技术培训，经考核合格后才能上岗。其它人员培训主要以礼仪、专业技术为主，第十一章 项目实施进度安排根据本项目的总工作量，考虑到工程的建设施工情况，设备及建筑材料采购与供应情况、本项目的建设工期拟定7个月完成。拟将工程分项目前期、厂房和办公研发楼建设、设备安装、招工培训、试生产等六个阶段进行。建议实施计划和建设进度安排如下。实施计划进度表任务名称开始时间完成时间2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月项目前期2009年6月2009年7月土建工程2009年7月2009年10月设施安装2009年10月2009年75、11月车辆购置2009年11月2009年11月员工培训2009年12月2009年12月第十二章 投资估算及资金筹措第一节 估算依据1、内蒙古自治区建筑工程综合预算定额；2、内蒙古自治区建设安装工程费用定额；3、工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供的报价单；4、 其他费用参照类似工程有关资料估算。第二节 投资估算一、固定资产投资新建站务房、办公室、生产生活用房、站前广场等，建筑工程投资341.32万元。建筑工程配套设备投资3532.94万元，安装工程10.8万元。车辆投资3400万元。项目土建设备投资安装投资合计单位造价（元/平方）总投资站务房1200154.62 38.66 3.09 196.76、37 办公室80032.00 32.00 2.56 66.56 生产辅助用房75037.50 18.75 1.50 57.75 生活辅助用房75057.00 5.70 0.46 63.16 站前广场12019.20 1.54 0.12 20.86 安防设施3.00 15.00 1.20 19.20 围墙及大门30.00 4.50 0.36 34.86 管网8.00 16.80 1.51 26.31 车辆3400.00 3400.00 合 计341.323532.9410.83885.06二、其它费用本项目土地出让金为30元/亩，总占地面积7000平方米，由此本项目总土地出让金为314.98万元77、。包括前期费（含产品申报费用）、勘查设计费、土地出让费共计474万元。预备费50万元。项目金额前期费70.00 土地出让金314.98 管理费218.00 培训费58.00 勘察设计费23.00 预备费50.00 合计733.98 三、利息本项目申请银行贷款3000万元，贷款期限为10年，每年利息为177万元。四、流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金200万元。全部自筹。详见附表投资汇总表。第三节 资金筹措项目总投资4996.05万元，其中建设投资4619.05万元,申请银行贷款3000万元,自筹1619.05；流动资金200万元，全部自筹。项目建设期7 个月,2010年1月78、1日投产，达产70%，2011年达产75%，2012年达产80%,2013年达产100%。第四节 特别说明由于本项目主要资产为豪华巴士，其使用年限最长设定为8年，本项目为计算期为15年，由此在第九年将涉及车辆更新，也就是第二次的固定资产投入，由于本项目所产生的利润足以购置新固定资产，所以在计算中将不再涉及银行贷款和总资产变更，利润积累将受到影响。第十三章 财务评价第一节 基础数据说明项目年产营运时间为100天。项目建设期7个月，2010年为计算起始年，第一年达产70%，第二年达产75%，第三年达产80%。项目正常年份平均收入为15500万元。本项目最大消耗品为油料，已按平均价格和最长平均运行里79、程设定。所得税率按25%计算。营业税按3%计算。景点营业税按5%计算。车辆燃油进项税按17%计算。项目基准收益率10%。项目建设期7个月，转入2010年计算入生产期，对生产期不产生影响。生产期15年，计算期15年。第二节 成本估算客运及景点：景点门票销售价格团购价年总销售总格年支出总价2302001150010000自有车辆车票价格燃油支出808.002000200租用车辆车票价格人均支出807020001750合计15500119502、燃料、动力项目年燃料动力费用主要为采暖、电、水消耗，年费用9.62万元。包括：取暖费用：项目年取暖面积2948.5平方米，含办公楼400平方米，站务房12880、8.5平方米等，取暖费按7个月25.2元/平方米计算，年费用7.43万元。电：项目年用电量32100度，电费按0.65元/度估算，项目年用电费用2.09万元。水：项目年用水量2500万吨，水费按0.4元/吨估算，项目年用水费用0.1万元。3、工资及福利费项目定员97人，根据季节性生产的特点，设定年每人平均工资及福利费为10000元，年工资及福利费为97万元。4、 制造费用采用直线折旧法，非车辆设备折旧年限按15年，房屋、建筑物折旧年限按20年，车辆折旧年限为8年，残值均按5%。年折旧费429.07万元。5、销售费用项目年销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、包装费81、保险费、广告费、展览费、差旅费、办公费等。按销售额的4%计算，年销售费用为620万元。6、管理费用年管理费用按200万元计。年摊销费为99.9万元：无形资产为369万元，按10年摊销，年摊销费36.9万元，递延资产为315万元，按5年摊销，年摊销费63万元。修理费按固定资产折旧费用的60%计算，年费用257.44万元。正常年总成本14017.02万元，经营成本13311.06万元。详见附表总成本费用估算表。第三节 销售收入及税金销售收入产品名称年销售金额（万元）车票4000景点门票11500合计15500正常年销售收入15500万元。2、 税金及利润本项目客运经营营业税为3%，景点营业税为582、%，燃油税为17%。城市维护建设税5%，教育费附加3%。正常年销售税金及附加为115.41万元。利润总额按25%上缴所得税，税后利润提取10%盈余公积金，余额分配。项目正常年利润总额1430.6万元。项目年净利润965.63万元。详见附表损益表。第四节 盈利能力分析投资利润率 19.33%销售利润率 6.23%资本金利润率22.48%财务净现值 4708.99万元投资利税率 30.94%销售利税率 9.97%内部收益率 29.6%投资回收期 4.3年详见附表现金流量表。第五节 不确定性分析1、盈亏平衡分析（BEP）盈亏平衡点 54.61%达到设计生产能力54.61%时，项目保本。2、敏感性分析83、经营成本、销售价格变化对IRR的影响见下表。敏感性分析表序号不确定因素变化率变化率基本方案变化率变化率10%5.00%0%-5.00%-10%1投资26.2327.8329.631.5833.82销售价格35.5232.5329.626.7824.083经营成本21.725.3329.634.640.39本项目对于投资、经营成本、销售价格都有一定的敏感性，需要在建设及生产经营中加强管理，把握市场，降低风险。第十四章 综合评价1、 本项目实施后，可大大提高xx市的旅游业发展水平和经济效益，符合国家产业政策。2、 本项目非常广阔的销售市场，项目实施促进旅游业的发展发挥了一定作用。3、 项目生产设计成熟，定位准确，收益稳定、可靠。承担项目的xx市交通局具有经济优势、人才优势、技术优势，完全有能力组织该项目的实施。4、 项目水、电、汽等公用工程供应可靠，均能满足生产的需求。5、 本项目对于推动地区经济可持续发展，带动当地第三产业发展具有重要的意义。因此，本项目的建设是可行的。建议1、 部分设计思路还有待完善，建议建设单位利用现代媒体和信息网络，做好先期市场培育工作。2、 抓紧落实配套资金，做好下一步项目实施前的勘察、设计、咨询等前期工作。积极引进相关高级人才和先进的管理机制、理念，为项目全面启动做好准备工作。