1、农业科技公司玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月82可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1项目概论11.2可行性研究的依据及原则21.3项目研究的范围41.4项目概况及主要技术经济指标41.5可行性研究的结论6第2、二章 项目提出的背景及建设必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性102.3项目建设的优势条件11第三章 市场需求及建设规模133.1玫瑰茶市场分析133.2枣芽茶和枣酒市场分析143.3市场分析结论16第四章 建设地点及场址选址184.1场址选择184.2建设条件184.3社会经济条件204.4交通运输条件204.5公用设施条件20第五章 项目建设方案225.1建设规模和产品方案225.2技术方案245.3设备方案285.4工程方案30第六章 总图运输及公用工程336.1总图布置336.2运输346.3公用工程35第七章 环境影响评价407.1环境质量标准及排放标准407.2项目3、选址合理性分析407.3环境污染治理417.4施工期环境影响分析417.5营运期环境影响分析41第八章 节能438.1节能分析依据和原则438.2产品综合能耗指标及分析448.3主要节能措施458.4节能管理措施468.5项目节能综合评价47第九章 劳动安全卫生与消防489.1劳动安全卫生489.2消防51第十章 组织机构与人力资源配置5310.1组织机构5310.2劳动定员5410.3人员培训54第十一章 项目实施进度5611.1建设工期5611.2项目实施阶段进度安排5611.3项目实施进度计划表56第十二章 项目招标方案5812.1编制依据和原则5812.2招标范围及招标组织方案59124、.3招标程序6012.4评标委员会的人员组成61第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算6313.2资金筹措6513.3资金使用计划65第十四章 财务经济效益分析6714.1财务评价分析说明6714.2成本费用估算6714.3利润的估算6914.4财务评价70第十五章 项目风险分析及控制7315.1技术风险7315.2资金筹措的风险7315.3管理风险7315.4产品的市场风险74第十六章 结论与建议7516.1结论7516.2建议75第一章 总论1.1项目概论项目名称玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目项目承办单位XXXX农业科技有限公司项目建设地点山东省茌平县肖庄镇1.1.4可行性研究报告5、编制单位编制单位：工程咨询资格证书编号：资质等级：发证机关：国家发展和改革委员会项目承办单位简介XXXX农业科技有限公司秉承“立足农业，快速发展；绿色有机，优质安全”的宗旨，依托当地圆铃大枣种植的资源优势，以发展圆铃大枣等农副产品深加工为己任，采用“公司+合作社+基地+农户”的产、供、销、技术、信息服务为一体的生产经营模式。公司以自身种植基地为基础，建设玫瑰茶、枣芽茶、枣酒加工基地，目前项目的各项筹备工作正在有序进行。1.2可行性研究的依据及原则可行性研究的依据（1）XXXX农业科技有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（36、）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）（7）全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（8）国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见（国办发200262号）（9）XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（10）茌平县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告7、力求内容完善、文字简练、文件齐全。编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保8、本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准建筑设计防火规范（GB 50016-2014）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规范（GB 50087-2013） 工业自动化仪表工程施工及验收规范（GB 50093-2002）电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）工业企业采光设计标准（GB 50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程9、技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标项目目标及主要建设内容拟建项目位于山东省茌平县肖庄镇，计划占地320亩，项目主要建设内容包括两部分：1、圆铃大枣、玫瑰种植基地：规划占地300亩，采用“立体种植”技术，枣林下种植食用玫瑰，种植基地所产大枣、玫瑰全部用于农产品基地的深加工生产。2、农产品深加工基地：位于肖庄镇 ，规划占地20亩，新建综合办公楼、仓库、生产加工车间等7850平方米，并购置玫瑰茶、枣芽茶以10、及枣酒加工设备设施共计103台（套）。项目建成后形成年加工玫瑰花茶6万公斤、枣芽茶2万公斤，枣酒400吨的生产能力。1.4.2投资规模及资金构成本项目总投资5902.4万元，其中种植基地投资1334.4万元，农产品深加工基地投资4568.0万元。资金来源：全部由企业自筹资金解决。1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目总用地面积亩3201.1大枣、玫瑰种植基地亩3001.2农产品深加工基地亩202生产规模2.1玫瑰花茶kg/a600002.2枣芽茶kg/a200002.3枣酒t/a400属果露酒的一种4能耗4.1其中：年耗水量m323314.2年耗电量万11、度71.115项目定员人306项目总投资万元5902.46.1其中：建设投资万元5734.36.2 铺底流动资金万元168.07财务数据7.1年销售收入万元2490.07.2年利润总额万元876.6正常年7.3投资利润率%14.85正常年，税前7.4财务内部收益率%13.44税后7.5财务净现值万元1022.27税后，i=10%7.6投资回收期年7.66税后8建设期年11.5可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生12、的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目投产后正常年项目销售收入2490.0万元，正常年利润总额876.6万元，税后利润657.4万元，项目投资利润率14.85%，税后财务内部收益率为13.44%，财务净现值（i=10%）1022.27万元，投资回收期7.66年。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。（5）通过本项目的实施，在发展当地圆铃大枣产业的同时，切实调整农村产业结构和经营结构，使项目区大枣种植和加工收入的增长由过去的粗放型13、增长方式转变为集约型增长方式，引导农产品加工向专业化、产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，社会效益明显。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1我国农产品加工业的发展近年来，我国农产品加工业得到了较快发展，成为国民经济中发展颇具潜力的增长点。发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平14、，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。当前和今后一个时期，要紧紧围绕农业和农村经济结构的战略性调整，因地制宜，科学规划，合理布局，依靠科技进步发展农产品加工业；在避免重复建设、提高农产品综合加工能力的同时，逐步实现农产品由初级加工向精深加工转变，由传统加工工艺向采用先进适用技术转变；推进农产品加工原料生产基地化，产加销经营一体化，加工制品优质化，促进农产品加工业持续健康发展。根据国务院15、办公厅关于促进农产品加工业发展意见（国办发200262号）提出的农产品加工业的发展目标：经过510年发展，形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地；建立农产品加工业的技术创新体系，健全重要农产品加工制品质量安全标准；使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。地区农产品加工优势圆铃大枣也称红枣、大枣，是山东省茌平县的历史特产，重点产地为茌平县博平镇、肖庄镇、杨屯乡一带，已有2000多年的栽培历史。XX、东阿、阳谷及黄河故道边沿均有栽植。该枣形似圆铃而得名，皮色紫红，较个别枣个大，肉薄核小，味好甜美可口，既是可贵的草本食粮，又是滋补健身的佳16、品。该品种含有大量的维生素和糖分、钙、磷、铁等人体必须的元素。陈枣每100克枣肉中含维生素高达380-600毫克，居百果之首。含维生素也是百果之冠。 红枣既可鲜食，又可晒干加工熏造。用鲜红枣熏烤而成的黑枣，早在清朝就畅销大江南北。1985年，茌平县被林业部和省林业厅命名为大枣生产基地县。1986年，茌平县被列进山东省大枣生产重点县市。 1997年茌平县被定名为“中国圆铃大枣之乡。肖庄镇位于茌平县西部，距离县城约25公里，省道804横贯全境，交通便利。全乡共28个行政村，人口24279人，43501亩耕地，是一个比较典型的农业大镇。肖庄镇还是闻名全国的“圆铃大枣之乡”，现有成铃枣树10万余株，幼17、龄密植枣园上万亩，年产鲜枣2000多吨，年加工红枣350吨，乌枣600吨，蜜枣400吨。近两年肖庄镇成立了专门的农民专业合作社，重点对大枣的新品种开发、收购、加工、销售进行全面管理指导；并且于2012年举办了山东省茌平县（肖庄镇）首届枣文化节暨中华圆铃大枣采摘节，枣文化街的成功举办必将带动当地果蔬业的快速发展。同时，肖庄镇农民在一万多亩的优质枣树下，栽培适合林下生长的食用玫瑰，让树荫下生“金”，让农民再创收，创造性地走出了一条在大面树荫下“适地而种、立体种植”创收新模式、新路子。XXXX农业科技有限公司也凭借肖庄镇的圆铃大枣种植优势，计划大力发展大枣种植，并在枣林间套种食用玫瑰，建立农产品深加18、工基地，加工生产枣芽茶、玫瑰茶、枣酒等农副产品，未来将有着良好的市场空间，也能进一步促进当地农业的发展。2.2项目建设的必要性（1）项目建设符合国家产业政策为进一步发展茌平县肖庄镇大枣产业，XXXX农业科技有限公司拟建大枣、玫瑰种植基地，并对大枣、枣芽和玫瑰花进行深加工。该项目符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第59条“农产品基地建设”。可见，该项目属于国家鼓励类的项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。（2）项目建设是企业创新快速发展的需要根据目前企业的发展目标和当前各类农产品市场需求预测分析及发展要求，加工符19、合市场需要的玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒等农副产品能够适应目前农产品深加工行业的发展方向，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。2.3项目建设的优势条件 （1）公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势，项目研发和制作成本较低，高品质产品比例高。（2）完备的人才储备公司通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了20、核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 （3）品牌优势品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“枣尚好”品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出“枣尚好”品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 （4）完善的产品销售网络完21、善的国内销售网络公司不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。网上营销随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一22、步增加公司的市场份额。（5）完善的质量管理公司在产品开发、设计、加工、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。第三章 市场需求及建设规模3.1玫瑰茶市场分析玫瑰花，在我国古代就有药用之说，可以美容食用。中国古籍药典本草正义载：玫瑰花，香气最浓，清而不浊，和而不猛，柔肝醒胃。又据纲目拾遗载：“玫瑰花，和血、行血、健脾降火，理气调经，滋补养颜。”玫瑰不仅花色艳丽，香气溢人，而且具有活血化瘀、消肿止痛、美容养颜的功效；同时也是世界驰名的香料，又是熏茶、酿酒、饮食和医药的配料，经济价值很高。近年来，玫瑰市场红火，不仅鲜花俏销，食用玫瑰、玫瑰花茶、玫瑰鲜花蕾、玫瑰干花蕾等的23、销路也很看好，价格翻了几番，同时玫瑰的加工品市场也极为广阔。以山东平阴玫瑰为例，其深加工产品已远销欧美、东南亚的许多国家和地区，国内每年从北京、上海、广东、福建、天津等地来平阴收购、订购的客商络绎不绝。目前，玫瑰仍供不应求，每年客商订购的干花蕾达1200t左右，而实际仅能收购800t左右，供求矛盾十分突出；葡萄酒厂、食品厂年需求鲜花900t以上。玫瑰花茶富含香茅醇、橙花醇、香叶醇、苯乙醇等多种挥发性香气成分，因此泡出的茶具有甜美的香气。长饮此品有清热解毒、促进代谢、和肝养胃之功效，它还有平衡激素的作用，有助于女性的美丽与健康。用透明的玻璃杯冲泡，在品味的同时，还可欣赏那脱离花枝的玫瑰在水中开放24、的独特美丽。据有关资料显示，目前我国玫瑰系列产品的市场需求量为3000t，而国际市场需求量高达10000t，其中玫瑰茶产品要占到三分之一左右，我国玫瑰种植面积（仅几万公顷）和产量（几十吨）与市场需求相差甚远。虽然玫瑰生产的市场前景越来越广阔，经济效益越来越显著，但是国内玫瑰产品加工深度不够，产品附加值低。玫瑰花产量大，花期长，每1hm2可以产鲜花15000kg，导致每年46月份玫瑰花旺季的销售困难，这就需加快研发玫瑰深加工产品。本项目以玫瑰花作为原材料经过加工生产玫瑰茶，能够有助于提升玫瑰花的附加值，实现农副产业增效。并且，随着玫瑰实用价值的不断研究与系列产品的开发，玫瑰茶生产的市场前景越来越25、广阔，经济效益将会更加显著。3.2枣芽茶和枣酒市场分析1、枣芽茶市场分析枣树芽富含维生素A、B、C、E，尤其是维生素C的含量格外丰富，而且枣树芽还含有20多种人体必需的氨基酸，含有较高的生理活性物质环磷酸腺苷等物质。长期饮用枣芽茶不但可以调节人体免疫系统，增强心肌收缩力，而且还能有效保护冠状动脉、降低胆固醇和抑制癌细胞增值。借鉴其他枣产地的做法，XXXX农业科技有限公司对于本地圆铃大枣产业，引入先进的加工技术，将大枣加工产业链不断延伸拉长，生产枣芽茶、枣酒等一系列附加值高、品牌带动力强的产品，可以使茌平圆铃大枣品牌享誉国内。不磨芽不坐枣。茌平县肖庄镇是圆铃大枣产地之一，拥有枣树总量万株，每年扔26、弃的枣芽数不胜数。开发枣芽茶产品可以将枣芽变废为宝，也让枣农们也尝到了枣芽给他们带来的甜头，每亩地可为枣农增收80-120元。由于枣芽茶营养价值高，市场售价相对较高，例如灵武长枣芽茶的市场售价在每公斤2000元到10000元不等，将极大地提高农产品的附加值，并且填补茌平县虽有大面积的枣树种植而没有枣芽茶的空白。目前国内年枣芽茶的销量大约在400吨左右，并且随着消费者对于枣芽茶的认知度的提高，未来市场份额将逐步提高，预计未来5年内枣芽茶的市场需求量将翻一番，达1000吨以上，市场前景广阔。2、枣酒市场分析我国是水果生产大国，利用水果发展果酒业有着很好的发展前景，以各种水果为原料酿造的果酒，酒度低27、，酒质温和爽口，果香味浓，营养价值高，基本保持了水果中的天然营养成分，并且富含人体所需的各种氨基酸，多种维生素及矿物质，是所有酒品中最具发展前途的酒种。大力提倡发展果酒生产，不仅可减少粮食消耗，改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康，而且可充分有效地促进坡地资源的开发利用，增加水果产区人民的收入而使其脱贫致富，避免出现果农卖果难的状况。为此，我国制定了酿酒行业四大转变的产业政策，即高度酒向低度酒转变、粮食酒向果酒转变、蒸馏酒向酿造酒转变、普通酒向优质酒转变。近几年随着我国经济的发展，人民生活水平和质量的提高以及人们消费观念和饮酒习惯的改变，酒类消费的大宗品种正由粮食类向果酒和啤酒方向28、转变，国内果酒尤其是干型果酒的消费量在逐年提高，现年销售量近30万吨。国内果酒生产厂家已由几十家增加到近百家。随着国内果酒消费量越来越大，但国内生产的果酒绝大部分为葡萄酒，而我国适应酿造葡萄酒的鲜葡萄产量有限，原料短缺严重。由于地理环境，气候条件及栽培技术等限制，葡萄原料短缺的矛盾在近期难以解决。在这种背景下，开发非葡萄类的果酒已是势在必行。本项目的产品枣酒也是利用大枣作为原材料，经过将压榨的枣汁与购入的酒基进行混合配置的果露酒的一种，枣酒采用国内成熟果酒生产技术，保持了大枣原生态的营养成分和保健养生的特征，产品颜色自然、晶莹剔透，保持了果酒的特俗，口感微酸、微甜。在国内已经有不少大枣的产区开29、发出来的枣酒，且市场反映良好，市场容量逐年呈上升趋势，市场发展也愈加成熟。从当前果酒市场分析来看，枣酒市场有着较大的增长空间。目前，我国饮料酒年消费量大约在3500万吨左右，而果酒仅为90万吨，可见市场需求之大。有关专家预测，随着经济快速发展和人们消费观念的转变，在未来几年内，果酒将迎来发展的黄金时期，预计到2020年，果酒消费量将达到200万吨，增长速度将超过其他各大酒种，有着良好的市场前景。3.3市场分析结论通过以上对玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒的市场分析可以看出，当前各类产品的市场前景广阔，有着较大的发展空间。在这样的市场背景下，XXXX农业科技有限公司应当根据当前的市场情况，制定完善的销售方30、案，提高产品品质，将能够在迅速发展的行业内占领一定的市场份额。第四章 项目选址及建设条件4.1场址选择本项目位于山东省茌平县肖庄镇，规划总用地面积320亩，其中圆铃大枣、玫瑰种植基地300亩，农产品深加工基地20亩，土地利用符合国家土地政策和当地城镇规划的要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。项目地址4.2建设条件（1）地理位置：茌平县境域地处北纬36223645和东经1155411624之间。2005年，以县城为起点，东至齐河县界15公里，西至XX市界31.50公里，西北至临清市界31.10公里，南至东阿县界21公里，北至31、高唐县界15公里。全县东西横距46.30公里，南北纵距43.50公里，总面积1003.36平方公里。本项目位于茌茌平县西部的肖庄镇，距离县城约25公里，省道804横贯全境，交通便利。（2）地形地貌：茌平县位于黄河下游鲁西平原，西南距XX35公里。因黄河多次在境内的改道中冲积，形成微度起伏的岗、坡、洼相间地貌，属黄河冲积平原，茌平地势以黄河流向，自西向东北倾斜，最高点海拔35米，最低处海拔26.5米，平均坡 聊1/15000，土壤深厚，沙黏相间，地质较均匀。地貌特征分为九种类型，即：河滩高地，新决口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，浅平坡地，沙岗地，河质河槽地和碟形洼地。（3）气候条件：茌平县县境32、属温带季风区域大陆型半干旱气候，气候适宜，光照充足，四季分明。年均气温13.3，年均降水量549.9毫米，年均相对湿度66%，年均蒸发量2234毫米，年均干燥度1.8，年均气压1012HPA，年均风速3.4米/秒，年均日照时数4432.9小时，年无霜期日数198227天。（4）水文：茌平境内有徒骇河、马颊河、赵牛河、管氏河、冯氏河、四新河、茌新河、茌中河、西新河、老徒骇河、七里河、德王河、小运河及普济沟，位地形均为西南东北流向。据中国江河水系图标准，徒骇河、马颊河为海河水系，其余属支流西新河、老徒骇河、茌新河、茌中河在境内直入徒骇河；七里河在高唐入徒骇河；管氏河、四新河在禹城县境内入担救河，德33、王河在境内西北隅出境入马颊河。境内河流主要承担上游和境内径流排水，流量达4亿立方米。徒骇河、赵牛河、管氏河、七里河、冯氏河建有拦河闸，可拦蓄雨水和黄水，用于灌溉，其他河流汛过干涸。4.3社会经济条件近几年来，在市委、市政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下按照“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，凝心聚力、攻坚克难，经济社会实现平稳较快发展。全县实现生产总值419.9亿元，增长9.1%；公共财政预算收入26.4亿元，增长19%；城镇居民人均可支配收入28461元，增长9.1%；农民人均纯收入11705元，增长11.3%。在百强县中跃升至第75位，被省政府确定为全省县域经34、济科学发展试点县。.4.4交通运输条件项目位于茌平县肖庄镇，毗邻S257省道，对外交通便利。并且，茌平县的区位优势明显，基础设施完善，县城东距山东省会、“泉城”济南90公里，西南距“江北水城”XX20公里；茌平县地处国道105线与邯济铁路、省道804线、济聊馆高速公路交汇处。4.5公用设施条件（1）供水：项目种植基地灌溉用水均采用地下水或河水，生产、生活用水采用城市自来水，由项目场区周边现有的供水管网接入。（2）排水：企业外排达标生活污水经厂区一体化污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。（3）供电：本项目所需电力由肖庄镇供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需35、要。（4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。第五章 项目建设方案5.1建设规模和产品方案5.1.1建设规模本项目选址于茌平县肖庄镇，依托当地的圆铃大枣种植优势，新建圆铃大枣、玫瑰种植及农产品深加工基地，项目总用地面积320亩，项目主要建设内容包括两部分：1、圆铃大枣、玫瑰种植基地：规划占地300亩，采用“立体种植”技术，枣林下种植食用玫瑰，种植基地所产大枣、玫瑰全部用于农产品基地的深加工生产。2、农产品深加工基地：位于肖庄镇 ，规划占地20亩，新36、建综合办公楼、仓库、生产加工车间等7850平方米，并购置玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒加工设备设施共计103台（套）。项目建成后形成年加工玫瑰花茶6万公斤、枣芽茶2万公斤，枣酒400吨的生产能力。产品方案本项目主要产品是玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒（果露酒），是对当地农产品进行深加工，以提高当地农产品的附加值。1、玫瑰茶本项目以当地产的玫瑰花蕾作为原材料生产玫瑰茶，年产量为6万公斤，产品执行玫瑰花茶、菊花茶（调味茶）（Q/YJM 0001 S-2010）标准。玫瑰花蕾是一种名贵的药材，它富含香茅醇、丁香油酚、苯己醇以及锌钾钠钙硒等多种微量元素，其中香茅醇含量高达60%、丁香油酚和苯己醇的含量为1%。泡茶饮用37、时口感芳香浓郁、香气悠长，令人神清气爽。中医认为，玫瑰花蕾具有理气解郁、活血化瘀、调经止痛、软化心脑血管之功效；其味甘微苦、性温，能够纹样人的的心肝血脉，书法体内郁气，起到镇静、安抚、抗抑郁的作用。用途广泛的玫瑰花蕾一般在烘干后作为玫瑰茶冲泡饮用。2、枣芽茶本项目以当地圆铃大枣的枣树嫩芽作为原材料生产枣芽茶，年产量2万公斤。枣芽茶里含有人体所需要的24中氨基酸，含有较高的生理活性物质环磷酸腺苷等物质，并含有多种维生素和钙镁钾等多种微量元素。长期饮用枣芽茶不但可以调节人体免疫系统，增强心肌收缩力，而且还能有效保护冠状动脉、降低胆固醇和抑制癌细胞增值。3、枣酒本项目年产枣酒400吨，产品执行普通酒38、果酒通用分析方法（GB/T15038-2006）标准。本项目生产的枣酒属于果露酒的一种，营养价值高，口感醇厚。以当地特产的圆铃大枣为原材料，对经过经压榨的枣汁进行预处理后，与外购的酒基进行调和配制，再经过陈酿、澄清、调配等工序而成为枣酒产品。5.2技术方案项目技术路线本项目圆铃大枣、食用玫瑰农产品加工技术相对比较成熟，企业通过与XX大学农学院、XX市农科所等有关科研院所合作，开发出适合当地圆铃大枣、食用玫瑰的加工技术和产品。项目产品开发的主要技术路线：调研设计试产总结形成技术规范应用。1、分析当前花茶、芽茶、果酒的市场情况，以及分析适应大枣、玫瑰生产的技术现状。对于所需的技术条件进行研究和借39、鉴；通过调研了解消费者对类似产品的意见。2、作为技术路线的指导，确定农产品深加工的大体流程和参数。3、通过小规模的试产，掌握控制产品的指标的因素，通过工艺的调整和优化，将产品的质量、色泽、口感等指标调整到理想状态，从而确定未来规模化生产的技术规程。4、按照确定好的技术规程进行应用生产。5.2.4项目生产工艺流程1、玫瑰茶的生产工艺流程玫瑰茶是选用新鲜玫瑰花蕾进行烘干而成。生产工艺过程主要包括：晾晒筛选初烘烘干包装。工艺流程概述：1、将新鲜花蕾放到干净的水泥地面上，如果花蕾是在雨后采收的，需要将其表面的水晾干后再进行加工，一般需要晾晒2小时3小时。如果花蕾是晴朗天气采收的，就可以直接加工了。2、40、将花蕾放在烘干盘上，每盘放置5kg左右。放到盘上以后，还需要挑拣出已经开放的花朵，因为花朵所含的营养成分较少，且花瓣容易脱落，同花蕾混合加工成干花蕾，会影响产品的质量。3、挑好后进行烘干准备。将花盘放到烘干室内，密闭好。烘干过程中不添加任何添加剂，只是利用高温将花蕾中的水分蒸发掉，得到纯天然的干花蕾。4、首先是进行杀青（也就是初次烘干）。因为玫瑰在大于80的温度下其营养成分就会被破坏，所以烘干温度一定要严格控制，一般调整在70左右。这样既可以达到杀菌的目的，又能保持其营养成分。将该温度保持大约20分钟后，再将温度调至50左右，继续进行烘干保持3个小时即可。5、接着将温度降至室温（一般为202541、），约2小时。然后，再次将温度调整在50左右，一直烘干成干花蕾，整个烘干过程需要10小时12小时。在烘干的过程中，要使花蕾均匀受热，提高干花蕾的质量。整个烘干过程中的温度逐渐降低，这样既可以保持花蕾中的营养成分，又可以保持花蕾的色泽、形状。6、干花蕾加工好后，直接进行外包装即可，而且包装室要求无菌环境，每袋干花蕾的包装量为300g，包装好的干花蕾就可以出厂了。 2、枣芽茶的生产技术流程枣芽茶是以春夏季节枣树嫩芽或嫩叶为原材料加工的茶叶产品。加工工艺主要包括：采摘筛选晾晒揉捻干燥。工艺流程概述：（1）采摘刚发芽的枣树芽芽，最好采摘一芽两叶的嫩芽；（2）选择晴好的天气，将新鲜的枣芽摊放于光洁的苇席42、上，摊放厚度越2厘米，时间为一天，经晾晒后枣芽含水量在40-50；（3）将枣芽放入揉捻成形机中进行揉捻，使枣芽成形，揉捻时间为10-18分钟；（4）将揉捻成形后的枣芽放入烘干机中烘干，是其含水量达到5-10%；（5）将枣芽茶称量分装即得产品；有益效果是茶叶条索细嫩、匀齐、色泽翠绿，有清香味，冲泡后汤色明亮，滋味醇和浓厚。3、枣酒的生产技术流程枣酒属于果酒的范畴。在生产枣酒时，对经过压榨的枣汁进行预处理后，与外购的酒基进行调和配制，再经过陈酿、澄清、调配等工序而成为枣酒产品。（1）工艺流程大枣选料浸泡破碎果汁调整压榨过滤和配制陈酿澄清过滤调配杀菌装瓶成品。（2）工艺操作要点选料：用充分成熟的鲜枣43、制的酒品质优良，要精选优质的鲜枣作为原材料。泡洗：将经过选择后的枣利用喷淋式清洗机进行清洗。破碎：用破碎机将清洗好的鲜枣打碎。果汁调整：测定破碎后果浆汁液含糖量和含酸量，如果含糖量低于26%，含酸量低于0.8%，则需用白糖和柠檬酸调整。压榨过滤和配制：将调整后的果浆采用压榨机进行压榨，除去滤渣；将过滤的果汁泵入露酒配制罐，与外购的酒基按照一定的比例混合进行生产。本项目露酒的生产不存在发酵工艺。陈酿：把酒用虹吸管吸入橡木桶内，在812下贮存，使之成熟。其间需用虹吸方法换桶若干次，以除去酒中沉淀。陈酿时间需1年以上。澄清、过滤：一般采用明胶澄清。先将单宁（每100升酒加单宁810g）用少量酒溶解后44、加入大量枣酒中搅匀。再将明胶（100升酒加明胶1016g）在冷水中浸泡12小时，以除去腥味，然后将浸泡水弃去，重新加水，在微火上加热，不断搅拌促使其溶解，倾入少量酒中搅匀后，再加入大批酒中，搅匀。静置23周，待沉淀完全后，即虹吸上层酒液过滤。调配：成品枣酒要求酒精含量16%，含糖量8%，含酸（以柠檬酸汁）量0.2%。糖用蔗糖溶解过滤后加入，酒精和酸含量不够时，可用精制食用酒精和柠檬酸调整。调配后的酒有很明显不协调的生味，也容易产生沉淀，需贮存12个月后才能装瓶。杀菌、装瓶：当枣酒酒精含量达16%以上时，则不需杀菌即可直接灌装在洗净的玻璃瓶中。酒度不到16时，则需经巴氏瞬时杀菌（901分钟）才能45、装瓶。5.3设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。5.3.1设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据：（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备46、的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。5.3.3推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，项目主要生产设备详见表5-1。表5-1 主要生产设备一览表序号设备、仪器名称规格型号单位数量单机功率（kW）合计功率（kW）备注一玫瑰茶加工设备1热风炉烘干机YL-RFL1575台310302链条热风炉WRFL-160台235703自动包装机台31.23.6二枣芽茶1揉捻成形机40型台43.5142热风炉烘干机SY-H240台415603自动真空包装机MD-168台41.24.8三枣酒加工设备1喷淋式清洗机YL-QXJ台43.247、5132破碎机WF-300台44.5183自动测糖仪台44压榨机YZJ-1.5T台45.5225计量泵台42.28.86移动式离心泵台42.28.87露酒配置罐QXCG-600L台48贮酒罐600L台49橡木桶台4010搅拌罐600L台41.5611离心澄清机GQ75-J-01台63.1518.912硅藻土过滤机LY-KW-330-3台64.828.813板框过滤机TYY-200台44.216.814调配罐1000L台43.51415贮酒罐1000L台416CIP清洗系统套14.84.817巴氏杀菌机600L台45.52218缓冲罐1000L台819灌装系统套13.33.320冷冻机组套11048、.510.521空压机台24.28.4四辅助设备1变压器S11-500KVA台12高低压配电柜台13电动叉车台24化验检测设备仪器套15软化水设备套11212合计398.5 5.4工程方案设计依据（1）民用建筑设计通则（GB50352-2011）；（2）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；（3）建筑照明设计标准（GB50034-2013）；（4）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；（5）民用建筑采暖通风与空气调节设计规范（GB50736-2012）；（6）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；（7）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；建49、筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。主要建设内容（1）本项目主要建设内容包括：综合办公楼、仓库、生产加工车间、职工餐厅等。（2）结构类型：农产品加工基地的加工车间、仓库采用轻钢结构；办公用房、职工餐厅等采用砖混结构。（3）建筑特征屋面防水和排水：现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的50、管沟排水。门窗：门窗采用铝合金门窗和钢质大门。装饰：厂房内无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。（4）生产车间内部设施根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。5.4.4主要建（构）筑物一览表表5-2 主要建构筑物一览表序号工程名称层数建筑面积结构备注1主要生产工程1.1玫瑰茶加工车间单层2200轻钢结构1.2枣芽茶加工车间单层2200轻钢结构1.3枣酒加工车间单层2200轻钢结构2辅助生产工程2.1仓储库房单层400轻钢结构3公用工程3.1综合办公楼三层600砖混结构3.2职工餐厅单层200砖混结构3.3门岗室单51、层50砖混结构4厂区总图4.1道路及硬化2000水泥砼4.2绿化1000第六章 总图运输及公用工程6.1总图布置6.1.1总图布置原则依据工业企业平面设计规范（GB50187-2012）对本项目农副产品加工基地的总图布置进行设计。设计的同时严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及农副产品加工行业的法律及法规。（1）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。（2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。（3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创52、造一个良好的生产环境（4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。总平面布置方案拟建的圆铃大枣、食用玫瑰深加工基地位于茌平县肖庄镇 ，规划用地20亩，临S257省道设置出入口，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及53、管理。在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。表6-1 农产品深加工基地总图布置技术指标表序号指标单位数值备注1农产品深加工基地占地面积平方米13330约20亩2建筑物占地面积平方米74503总建筑面积平方米78504容积率0.595建筑密度%55.96绿化率%7.57厂前区用地比例%3.46.2运输（1）年运输量运入量：收购的玫瑰花蕾、大枣、枣树芽以及枣酒加工所需的各类辅助材料和添加剂、包装物约650吨。运出量：玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒等产54、品约650吨。（2）运输方案厂内运输本项目厂内运输的主要材料为原材料、成品等。鉴于厂内运距短特点，主要采用电动叉车进行运输。厂外运输主要原材料如玫瑰花蕾、枣芽以及圆铃大枣等除自产的部分外，其中均在茌平县肖庄镇收购；其他辅助材料和包装材料在XX市采购即可，采用汽车运输；本项目玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒产品市场主要集中在山东、河北、江苏、河南、北京等省市，采用包车运输的方式即可满足项目的需求。6.3公用工程6.3.1给水工程（1）供水水源本项目供水来源为茌平县肖庄镇自来水管网提供的自来水，直接由项目区的供水管网接入。（2）用水量估算本项目用水主要包括生产用水、生活用水以及其他不可预见用水。生产用水：主55、要包括大枣清洗用水、枣酒工艺用水以及车间冲洗用水，日用水量为5m3，全年用水天数为300天，全年生产用水量为1500m3；生活用水：本项目配备职工30人，日用水量定额为80L/d，全年用水天数300天，则项目全年生活用水量为720m3；其他不可预见用水：按生产用水和生活用水量之和的5%计算；经以上估算，预计本项目全年用水量为2331m3，日最大用水量为8m3。（3）供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网（4）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规范（GB556、0016-2006），本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据建筑灭火器设置设计规范，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。6.3.2排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经厂区设置的雨水管网收集后排至场界外的河中；生产和生活废水经厂57、区化粪池处理后，用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。6.3.3供电工程（1）设计依据供配电系统设计规范（GB50052-2009）低压配电设计规范（GB50054-2011）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）建筑照明设计标准（GB50034-2013）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）电力工程电缆设计规范（GB50217-2007）（2）用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自肖庄镇供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。58、厂区变电室设S11-500/10KV变压器一台。（3）用电负荷本项目用电包括生产用电和辅助及附属设施用电。生产用电：该项目设备总装机功率为398.5kW，由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取0.7，实行8小时工作制，工作天数300天，则年用电量为398.5kW0.78h300d=66.95万kWh；辅助及附属设施用电：照明用电量以建筑面积为基数，办公及生活用电按12W/m2，每天6小时计算；车间及仓库照明按8W/m2，按2小时计算（实行一班工作制）；所有照明同时系数取0.8，年工作日为300天。办公及生活用电量=850m212W/m26h0.8300d =1.47万kW/h车间及仓库59、照明用电量=7000m28W/m20.82h300d =2.69万kWh年用电量=66.95+1.47+2.69=71.11万kWh目前茌平县肖庄镇辖区内电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。（4）配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率大于10KV的电动机采用软启动装置，电动机60、过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。（5）防雷接地根据建筑防雷设计规范，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用404镀锌扁钢或12镀锌圆钢。6.3.4绿化工程项目区内绿化61、采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公室等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。第七章 环境影响评价7.1环境质量标准及排放标准建设地环境状况：拟建的圆铃大枣、玫瑰深加工基地位于山东省茌平县肖庄镇 ，临S257省道，周边主要为耕地农田、乡镇经营商户等，周围生态环境较好，不存在明显的污染。（1）法律法规依据中华人民共和国环境保护法（2015年1月1日）中华人民共和国大气污染防治法（2014年12月修订版）中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修订版）中华人民共和国固体废62、物污染环境防治法（2013年6月修订版）（2）执行的环境质量标准环境空气质量标准（GB30952012）二级标准；地表水环境质量标准（GB38382002）类标准；声环境质量标准（GB 3096-2008）类标准；工业企业设计卫生标准（GBZ12010）。（3）执行的污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）；山东省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/6752007）二级标准；工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）类。7.2项目选址合理性分析拟建的圆铃大枣、玫瑰深加工基地选址于茌平县肖庄镇 ，属于肖庄镇政府驻地，周边主要为不同性质的经营业户，现有状况较好63、，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。7.3环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。7.4施工期环境影响分析拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响64、即可消除。7.5营运期环境影响分析1、废水：本项目产生的废水主要为枣酒生产排放的排水和生活污水；枣酒生产排放的废水不含任何有毒有害的物质，可利用厂区一体化污水处理设施简单处理后，用于厂区绿化浇灌；职工生活污水经厂区化粪池收集后，出水水质满足城市污水再生利用城市杂用水水质中绿化道路喷洒用水水质要求，经处理后废水全部收集至清水池，而后回用到厂区绿化及道路喷洒。2、废气：本项目生产过程没有废气、粉尘和烟尘产生。3、固废：主要包括剔除的不满足生产要求的玫瑰花蕾、枣酒生产的果渣和生活垃圾等。其中剔除玫瑰花蕾、枣酒生产的果渣等农业废弃物用于堆肥，作为种植基地的肥料使用；生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过65、以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。4、噪声：项目主要噪声源为破碎机、离心机、风机等设备设施运行时产生的噪声。拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准限值的要求。5、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上可能会破坏原有地貌、地66、表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。第八章 节能8.1节能分析依据和原则用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划（1）中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令2007第77号）（2）山东省“十二五”节能标准规划（鲁政办发201155号）（3）山东省节约能源条例（山东省11届人大常委会12次会议通67、过）（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委2011第9号令）（5）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（聊政办201127号）2、标准及节能设计规范（1）工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）（2）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）（3）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）（4）单位产品能源消耗限额编制通则（GB12723-2008）（5）节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-1992）（6）工业企业能源管理导则（GBT 15587-2008）8.1.2节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考68、虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：（1）在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。（2）建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。（3）供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。（4）电器照明设备选用节能新产品。（5）做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。（6）企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，69、建立有效的节能制度和能耗考核制度。8.2产品综合能耗指标及分析（1）能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能、新鲜水。经综合计算得到总耗能，如下表。表8-1 项目综合能耗估算表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1电力万千瓦时71.110.1229kgce/kWh87.392水m323310.0857kgce/m30.20合计87.59本项目年综合耗能为87.59吨标准煤，万元工业增加值能耗为0.064吨标准煤，项目万元产值综合耗能0.035吨标准煤，大大低于我国平均万元产值能耗0.98吨标煤的水平，符合资源节约型项目的标准。（2）能耗分析从上表可以看出，本项目综合能耗指标较低，整70、体指标与其他工艺相比能耗也较低，相对较为节能。8.3主要节能措施本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量71.11万度，全年用水量2331立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总71、管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%72、最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据公共建筑节能设计标准GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足XX市建筑耗热量指标。8.4节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十二五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：（1）完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。（2）强化组织领导，明确目标责任。（3）加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。（473、）实施合理的技术改造，降低能源消耗。（5）发展循环经济，实施可持续发展。8.5项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。第九章 劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安74、全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；2、建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010)；3、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)；4、民用建筑采暖通风和空气调节设计规范(GB50736-2012)。9.1.2劳动安全卫生措施（1）防火仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按建筑防火设计规范等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥75、架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。（2）用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30。（3）防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。（4）防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范76、的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。（5）安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。（6）其它措施本设计中的建、构筑物均按民用建筑抗震设计规范进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。（7）防噪音卫生措施根据国家工业企业噪声卫生标准，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声77、用品上岗操作等防护措施。（8）其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。9.1.3组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。9.1.4预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据78、实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。9.2消防9.2.1设计依据及采用标准（1）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六 号）（2）山东省建委、省公安厅鲁建1996140号“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知（3）建筑设计防火规范(GB50016-2006)（4）79、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)（5）民用建筑设计通则(GB50352-2005)（6）厂矿道路设计规范(GBJ22-87)9.2.2消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循建筑设计防火规范(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主80、要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑设计防火规范的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑81、物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为15L/s，室内所需水量为20L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，以满足消防用水要求。第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1企业管理机构针对拟建的圆铃大枣、玫瑰农产品深加工项目，X82、XXX农业科技有限公司的组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。10.1.2各部门主要工作和责任（1）生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；（2）技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；（3）质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；（4）销售部：负责产品的销售和市场开发工作；（5）物资部：负责企业原辅材料的采购及相关工作；（6）财务部：负责企业的财务收支各项工作；（7）办公室：负责全公司文件、日常83、资料的发放和管理控制，档案的管理等。10.1.3项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。10.1.4项目组织机构图项目组织机构见下图：总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部财务部采购部销售部办公室10.2劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为30人，其中技术、管理及销84、售人员10人，生产工人20人。工厂年生产天数300天，实行一班（8小时）工作制。10.3人员培训由于本项目属于农产品深加工项目，工人生产过程中需要进行农产品加工设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从各产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。第十一章 项目实施进度11.1建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设85、工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划1年时间完成项目建设。11.2项目实施阶段进度安排本项目可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期1年。进度计划：在2015年7月8月进行项目前期手续，2015年9月进行项目准备工作（工程设计及招标），10月份正式动工建设，争取在2016年5月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2016年6月完成设备调试，投产试运行。11.3项目86、实施进度计划表项目实施进度安排见下表：项目实施进度表 时间 阶段2015年2016年7891011121234567前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试投产试运行11.4项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的XXXX农业科技有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。第十二章 项目招标方案12.1编制依据和原则12.1.1编制依据（1）中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第21号）；（2）工程87、建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）；（3）工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）；（4）建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令2001第9号）；（5）关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见（国办发200034号文）。12.1.2招标原则为了提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动中当事人的合法利益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了该项目招标方案。根据该项目具体情况，招标工作应遵循以下原则：（1）88、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。（2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。（3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。（4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。（5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。（6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。12.2招标范围及招标组织方案按照国家发展计划委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增89、加招标内容及核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对该项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、项目工程监理等组织公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标方式进行，招标基本情况见表12-1。 表12-1 招标基本情况表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公90、开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料情况说明： 建设单位：（盖章） 年 月 日12.3招标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：（1）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，自行或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构在主管部门制定的媒介上发布招标公告。（2）编制、出售招标文件。（3）对投标人进行资格审查，组织投标人勘察施工现场。（4）在招标文件开始发出日起20日内进行开标；具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以参与投标。投标人少于3家时，项目发包单位应当重新进行招标91、。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合体投标。（5）开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。（6）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。（7）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之92、内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。12.4评标委员会的人员组成针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会人员组成评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法93、，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。（2）评标委员会成员的资质要求评委会成员应具有高级职称，并且从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 第十三章 投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、投资项目可行性研究指南3、XXXX农业科技有限公司提供的投资估算资料。13.1.2投资估算1、总投资本工程估算的范围包括圆铃大枣、玫瑰农产品加工基地的综94、合办公楼、加工车间、仓库等工程、种植基地苗木、生产设备购置以及工程建设需要计入的其他各类费用。经估算，项目总投资为5902.4万元，其中建设投资5734.3万元，铺底流动资金168.0万元。根据项目投资内容来看，项目投资分两大部分：1、圆铃大枣、玫瑰种植基地投资1334.4万元；2、农产品深加工基地投资4568.0万元。按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。投资构成如下表：表13-1 项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资5995、02.4100.0%一建设投资5734.397.2%1工程费用4789.381.1%1.1建筑工程费2001.033.9%1.2设备购置费2653.445.0%1.3安装工程费134.92.3%2工程建设其他费用569.99.7%3预备费375.16.4%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金168.02.8%2、建设投资（1）建筑工程费根据本项目主要建筑物的结构和建筑特征，并结合当地建筑建材市场价格进行建筑工程费的估算；种植基地主要包括土地平整及苗木采购种植费用等，本项目建筑工程费总额估算为2001.0万元。（2）设备购置费设备价格估算采用设备询价估算项目设备投资，本项目设备购置费总额96、估算为2653.4万元。（3）安装工程费安装工程费按照主要生产设备购置费的5%进行估算，安装工程费估算为134.9万元。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为569.9万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的7%计算，其估算值为375.1万元。（6）建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为5734.3万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为168.0万元，达97、产年需要的流动资金为560.1万元。4、建设期利息根据项目承办单位提供的资料，本项目暂不考虑借款，建设期利息不予考虑。5、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为5902.4万元。13.2资金筹措项目预计总投资5902.4万元，以上所需资金全部由项目承办单位自筹资金解决。13.3资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表。项目总投资使用计划和资金筹措表序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金6294.4 4014.0 2190.9 89.5 0.0 1.1建设投资5734.3 4014.0 1720.3 1.2建设期利息0.0 0.0 1.3流动资金560.98、1 0.0 470.6 89.5 2资金筹措6294.4 4014.0 2190.9 89.5 0.0 2.1项目资本金5902.4 4014.0 1861.5 26.9 0.0 用于建设投资5734.3 4014.0 1720.3 0.0 0.0 用于建设期利息0.0 0.0 用于流动资金168.0 0.0 141.2 26.9 0.0 2.2债务资金392.1 0.0 329.4 62.7 0.0 用于建设投资0.0 0.0 用于流动资金392.1 0.0 329.4 62.7 0.0 2.3其他资金0.0 0.0 第十四章 财务经济效益分析14.1财务评价分析说明14.1.1基本假设（199、）所有基础数据均以近期物价水平为基础；（2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；（3）当年产品产量等于当年产品销售量。14.1.2财务评价的依据和有关说明（1）本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），结合本项目的实际情况编制。（2）本项目计算期12年，其中建设期1年，生产期为11年，项目达产年为第3年。 （3）本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。 （4）项目基准收益率为10%。14.2成本费用估算14.2.1资产构成本工程固定资产5413.3万元，其中建筑物2625.0万元，设备2788.3万元；递延100、资产21.0万元。14.2.2总成本费用的估算采用成本费用要素法分类测算。原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算, 正常年原材料及辅助材料的费用为747.0万元。燃料动力本项目燃料动力主要指的是电、水，电和水的消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算电费及水费为61.0万元。工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数30人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2400元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为121.4万元。折旧、摊销应计提的固101、定资产原值为5413.3万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限12年，净残值率按5%考虑，年计提270.6万元/年。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为4.2万元。修理费修理费按折旧费的50%计取，每年135.3万元。其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的0.4倍计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的0.3倍计提；其他营业费用暂按销售收入的5%计提。达产年的其他费用估算为192.5万元。总成本费用总成102、本费用预测结果为达产年份总成本费用为1586.7万元，其中，固定成本778.7万元，可变成本808.0万元。14.3利润的估算14.3.1销售收入根据目前各类产品的市场价格以及本项目产品的市场定位进行项目销售收入估算，玫瑰茶的销售价格按95元/公斤计算，枣芽茶销售价格按420元/公斤计算，枣酒销售价格按2.7万元/吨计算，预计正常年全年销售收入2490.0万元。表14-1 产品销售收入估算表序号产品名称销售价格年产量销售收入备注1玫瑰茶95元/公斤6万公斤570万元2枣芽茶420元/公斤2万公斤840万元3枣酒2.7万元/吨400吨1080万元合计2490万元14.3.2税金（1）增值税：根据103、国家有关规定，增值税按17%计提；正常年缴纳增值税为296.3万元；（2）城建税和教育费附加分别按照增值税税额的5%、4%计提；正常年缴纳城建税及教育费附加为26.7万元；（3）所得税：按利润总额的25%计算，正常年所得税为219.1万元。14.3.3利润项目运营期内正常年利润总额为876.6万元，所得税按25%计取，税后利润为657.4万元，盈余公积金公益金按年税后利润的10%提取，年盈余公积金为65.7万元。利润估算详见附表12利润和利润分配表14.4财务评价14.4.1盈利能力分析财务现金流量计算详见附表14项目投资现金流量表和附表15项目资本金现金流量表，据此计算以下财务指标：评价主要104、指标：（1）静态指标 投资利润率（正常年） 14.85% 静态投资回收期（含建设期） 7.66年（2）动态指标 财务内部收益率 17.61%（所得税前） 财务净现值 2295.96万元（所得税前） 财务内部收益率 13.44%（所得税后） 财务净现值 1022.27万元（所得税后）根据利润及利润分配表和建设投资估算表，可计算出以下指标： 总投资收益率 =正常年息税前利润项目总投资=15.32% 资本金净利润率=正常年净利润项目资本金=11.14%资金来源及运用见附表13财务计划现金流量表，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金10321.105、8元。14.4.2不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%=57.3%经计算，当项目达到设计能力的57.3%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为5%计算结果如下：敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基106、本情况17.61 13.44 1建设投资增加5%16.53 -1.23 12.50 -1.40 2建设投资减少5%18.78 1.33 14.45 1.50 3产品售价提高5%19.92 2.62 15.80 3.51 4产品售价降低5%15.27 -2.66 11.04 -3.57 7经营成本增加5%16.42 -1.35 12.22 -1.82 8经营成本降低5%18.79 1.34 14.65 1.80 经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售107、价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种产品质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。第十五章 项目风险分析及控制15.1技术风险为达到XXXX农业科技有限公司制定的玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒的设计生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关108、，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。15.2资金筹措的风险项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的最关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。15.3管理风险本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管109、理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。15.4产品的市场风险公司应该首先通过对玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒的产品市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及110、周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。第十六章 结论与建议16.1结论通过以上对XXXX农业科技有限公司圆铃大枣、玫瑰种植及深加工项目进行分析研究认为：项目建设目标明确，项目所采用的工艺合理、方案可行，符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著。该项目切实可行。16.2建议（1）本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。（2）考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。