1、Reporting Unit:Approved by:Approved by:2024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 封面20 xx20 xx年年预预算算目目录录序序号号内内容容1 1、填表說明2 2、项目总体情况3 3、现金流量预算4 4、会计利润预算5 5、銷售成本结转预算6 6、销售收入预算7 7、土地及建筑开支预算8 8、销售费用预算9 9、管理费用预算1010、税金支出预算1111、资本性支出预算0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls目录2024/9/13-1-1 填填表表说说明明公2、公司司名名称称：xx职业有限公司填填表表之之前前请请仔仔细细阅阅读读填填写写说说明明！预预算算填填写写说说明明和和要要求求一一.总总体体说说明明和和要要求求1本预算中的数据涉及公司经营的各个方面，跨越项目整个操作周期，填写过程中需要项目公司各部门协调配合,城市公司总经理负责整体预算的制订；2本预算模版主要满足总部对城市公司管理的要求。各区域/城市公司，可根据各自的管理需要，在本预算的项目以下另设下级项目。下级项目明细预算由各城市公司保管备查，并不需要上报总部3汇报单位：以项目公司为汇报单位；同一项目公司有多个项目的，在一份预算表中反映；4数据所用单位：金额单位：千元面积单位：平方米售价或单方成3、本单位：元/平平方方米米5现金流预算和利润预算均涵盖整个项目；6浅绿色部分均由公式链接，无需填写，也不能更改；空白格需要填写；二二.项项目目总总体体情情况况1成本数据（资金成本和开发间接费除外）由项目公司成本部提供,开发间接费和期间费用由财务部根据项目总体利润要求以及各部门上报预算数据综合填写,资金成本由财务部预测并填写；2项目总体情况按最新动态数据填写，但如与上版上报管委会数据有差异，应征得管委会同意才可更改，相同明细数据应与其他表格保持一致；3开发成本中的开发间接费可以根据研发/开发/工程/成本人员总数占除销售部外的所有员工的人数比例*管理费用总预算预测(仅预测08年及以后的开发间接费，04、8年之前数据由集团财务部提供）；4所得税和土地增值税根据项目分期税前利润预测；三三.现现金金流流量量预预算算表表说说明明和和要要求求1现金流量表中的回款、土地款、建造开支及资金成本、管理费用、销售费用、税金、固定资产支出均为公式链接；2建造开支及资金成本包括了开发间接费；3税费返还、财务费用、投资融资中除固定资产支出外的其他项均需手工填写，已发生金额与账面保持一致；4归还商业贷款利息及融资费用在经营活动建筑开支及资金成本中体现；5股东借款、关联往来和第三方往来均反映在筹资活动现金流量；6“2007年19月”商业贷款流入和流出可以填写财务账面余额；7投资和筹资活动的分年度总额由项目公司根据需要添5、加公式；8银行手续费等归入经营活动财务费用；四四.会会计计利利润润预预测测表表会会计计利利润润1土地增值税和所得税总量用项目分期预结算后应交所得税和土地增值税数据；2每期预算所得税按照“项目分期计算所得税总量*当期实现利润/项目分期总利润”填写；3每期预算土地增值税填写方法同上；五五.收收入入成成本本测测算算表表财财务务结结转转销销售售成成本本和和销销售售面面积积（已已实实现现竣竣工工并并入入住住）；1该表基本没有链接公式，因各项目所处开发阶段不同，部分项目已结转收入成本，部分项目在08年开始结转，部分项目08年之后开始结转，各项目公司财务部根据入住时间不同自行填写和做公式链接；2截至07年96、月底已结转销售收入、成本、面积应与德勤审计调整后收入成本保持一致，并与9月底物业清单已结转收入、面积保持一致；DTT确认收入与财务确认收入不一致，项目公司财务在认真核实并认可DTT确认收入原则的基础上需要做账面调整；3各产品形式单方成本按照管委会认定的单方直接成本填写，不允许项目公司自行修改，如需更改单方成本，应征得管委会同意；六六.销销售售收收入入预预算算表表分分期期预预算算数数和和项项目目总总体体销销售售收收入入销销售售部部填填写写，财财务务部部核核实实2销售合同值预算是预计销售单价*预计销售面积；3截至07年9月份已售回款与财务金蝶账面一致；4截至07年9月份已售合同值、面积与物业清单一7、致；七七.土土地地及及建建筑筑开开支支分分期期预预算算数数和和项项目目总总体体数数据据开开发发、成成本本、工工程程部部填填写写，财财务务部部核核实实1为现金流口径；2各土地及建筑开支明细所包括内容见附件1直接成本明细说明3截至07年9月底已实现各明细支出与财务账面保持一致；4各支出明细总量与项目总体情况各明细保持一致；5截至06年底/07年开发间接费由集团财务部填写，08年1月份开始开发间接费按照“项目公司研发/开发/工程/成本人员总数占除销售部外的所有开发员工的人数比例*管理费用总预算”预测6分期填写土地款等需要分摊的成本支出时先做一期现金流支出，然后再做二期现金流支出；7如期数大于二期，请8、项目公司自行增加现金流支出表格，格式保持不变；八八.销销售售费费用用、管管理理费费用用、税税金金支支出出、资资本本性性支支出出预预算算1销售推广费分期预算数据和项目总体数据由销售部填写，财务部核实；2截至07年9月底数据与财务账面保持一致；3管理费用和销售费用明细所涵盖内容见附件2；4管理费用、销售日常费用、开发间接费之所以放在一张表“管理费用预算”（修订后的模版称为“人力及日常费用”）中，主要考虑到这三项费用的明细大致相同，（企业宣传费、折旧、摊销、坏帐准备、存货跌价准备、中介费、税费7类全归入管理费用除外).各项目基于税务等考虑，会有不同的分摊原则，但总部考核是更偏重于总的日常管理费用，因9、此，预算先行统计总数，然后各城市公司根据实际情况及需要，分别归入管理费用、销售日常费用和开发间接费，在具体填写预算数据时，说明分摊原则和相关人数即可；5 因原预算计入管理费用中的部分费用调整入开发间接费导致的直接成本与报管委会成本不一致的问题，需要在此预算中作出具体详细说明；6外地员工居住用房租赁、员工餐补、员工探亲费、班车租赁费预算时入职工福利，统计实际发生数时按照所入K3科目统计加以说明即可；7福利/工会经费/职工教育经费的预算数据是将发生数；8 预算的管理费用科目将与K3科目保持一致；9单价2000元以上的固定资产计入资本性支出；九九.请请在在首首页页附附上上简简短短的的预预算算编编制制10、说说明明0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls1.填表说明编编制制单单位位：东东营营xxxx置置业业有有限限公公司司(RMB000)(2)(2)20082008年年预预算算项项目目总总体体情情况况一期总量占地面积(平方米)18,98718,987建筑面积(平方米)124,567124,567可售面积(平方米)100,000100,000开工时间4月-08开售时间7月-09竣工时间10月-11销销售售收收入入667,750667,750平平均均单单价价(不不含含车车库库)8,7346,678成成本本一一.土土地地款款91,80091,80091,800911、1,800土地款90,00090,000大配套费-土地出让金-土地契税1,8001,800拆迁费-土地交易费-拍卖佣金-其他土地费用（滞纳金、违约金）-二二.前前期期费费用用35,01835,01835,01835,018三通一平费1,0001,000临时设施321321设计费9,7509,750服务咨询费2,9002,900行政收费19,04719,047工程保险费-其他前期费用2,0002,000三三.建建筑筑安安装装成成本本287,618287,618287,618287,618地基处理23,38223,382建筑工程214,015214,015精装修工程43,50043,500建筑检测12、费用300300其他6,4216,421四四.基基础础设设施施工工程程费费43,24143,24124,92124,921电力基础设施费19,92619,926给水基础设施费2,0002,000中水基础设施费-消防给水基础设施费2,1502,150热水基础设施费-纯净水基础设施费845845排水基础设施费2,5002,500燃气基础设施费1,0001,000电视845845通讯线路安装2,6502,650智能化系统7,7507,750供热基础设施费1,5751,575环境工程1,5001,500环卫5050邮政5050其他400五五.公公用用配配套套设设施施112,375112,375112,13、375112,375公建（不可售）110,875110,875人防异地建设费-小配套费-物业费用500500空房采暖费500500公共设施维修基金-其他500500-六六.不不可可预预见见费费-小业主赔付-5外售后维修-临时供水、电（入住后没有通正式水电）-七七.资资金金成成本本7,0007,000借款利息7,0007,000融资费用-八八.开开发发间间接接费费（工工程程/成成本本/研研发发/开开发发人人员员薪薪资资及及日日常常费费用用）7,234总总成成本本584,285584,285平平均均成成本本5,8435,843-税税金金（包包括括营营业业税税及及附附加加、土土地地增增值值税税）3714、,06037,060-毛毛利利46,40546,405毛毛利利率率6.95%6.95%每每平平米米毛毛利利464464-销销售售费费用用5,7755,775管管理理费费用用6,1216,121-税税前前利利润润34,50934,509所所得得税税11,12711,127税税后后利利润润23,38223,382净净利利率率3.50%3.50%0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls2.项目总体情况2024/9/13编编制制单单位位：东东营营xxxx置置业业有有限限公公司司(3)(3)20082008年年预预算算表表-现现金金流流量量表表金金额额单单位位:千15、千元元项项目目总总量量分分年年汇汇总总2007年年2008年年2009年年2010年年及及以以后后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后12月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度日日常常现现金金流流入入销售回款667,7500083,600584,15000000000000000041,00042,600584,150税费返还00000代收代付净额00000售后返租收入支出净额00000其他经营现金流入00016、00现现金金流流出出000土地及大配套费-91,8000-91,8000000-91,800000000000000000建筑开支及资金成本-527,657-668-52,178-182,719-292,093-668-614-243-996-595-3,186-4,577-4,867-7,207-8,533-10,112-9,148-2,101-24,663-59,873-47,116-51,067-292,093銷售費用-5,775-22-1,472-1,818-2,463-22-319-240-40-122-205-82-51-70-114-157-40-32-323-464-537-417、94-2,463管理费用-4,811-565-1,479-1,317-1,450-565-209-99-116-109-119-111-105-115-150-107-109-130-422-302-317-277-1,450财务费用0000011-211-211-211-200000税金-49,1840-185-7,903-41,09600-100-5-20-5-5-20-5-5-15-50-20-15-3,454-4,415-41,096其他经营现金流出00000经经营营活活动动现现金金流流动动净净额额-11,478-11,478-1,255-1,255-147,114-147,114-118、10,158-110,158247,049247,049-1,255-1,255-1,141-1,141-92,481-92,481-1,159-1,159-845-845-3,515-3,515-4,776-4,776-5,042-5,042-7,396-7,396-8,805-8,805-10,390-10,390-9,301-9,301-2,264-2,264-25,428-25,428-60,654-60,654-10,423-10,423-13,653-13,653247,049247,049现现金金流流入入0000处置长短期投资收到的现金净额00000投资收益/投资亏损/借款利息收19、入00000处置固定资产/无形资产/其他长期资产收回的现金净额663000663663现现金金流流出出0000长短期投资00000购置固定资产/无形资产-976-386-100-4900-3860000-1000000000-240-250000经经营营活活动动投投资资活活动动后后之之现现金金流流净净额额-11,791-1,641-147,214-110,648247,712-1,641-1,141-92,481-1,159-845-3,615-4,776-5,042-7,396-8,805-10,390-9,301-2,264-25,668-60,904-10,423-13,653247,720、12现现金金流流入入0000收到投资款181,0000181,00000107,40040,60023,2009,800商業貸款流入45,0000045,000045,000股东借款净流入01,666-1,666001,6661,116-2,782关联方往来净流入00000第三方往来净流入00000现现金金流流出出0000归还商业贷款-45,000000-45,000-45,000归还股东借款利息00000分配现金股利00000融融资资活活动动后后之之现现金金流流净净额额169,2092532,120-65,648202,71225-2512,13739,441-845-3,61518,42421、-5,042-7,396-8,805-590-9,301-2,264-25,668-15,904-10,423-13,653202,712現現金金期期初初結結餘餘0025-012,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427-19,850-33,503現現金金期期末末結結餘餘25-012,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427-19,850-33,503169,209其中:使用不受限22、制的資金余额使用受限制的資金余额-0 12,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427#169,209注注：整整个个项项目目回回款款667750667750千千元元，其其中中商商业业和和酒酒店店部部分分回回款款405250405250千千元元，是是按按照照完完全全成成本本价价格格零零利利润润转转给给商商业业地地产产经经营营，此此部部分分回回款款由由商商业业地地产产支支付付；项项目目20092009年年第第三三季季度度回回款款中中包包含含商商业业回回款款50005000千千元元，20092023、09年年第第四四季季度度回回款款中中包包含含商商业业回回款款50005000千千元元，20102010年年及及以以后后回回款款中中包包含含商商业业回回款款200700200700千千元元、酒酒店店回回款款194550194550千千元元 0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls3.现金流量预算2024/9/13编编制制单单位位：东东营营xxxx置置业业有有限限公公司司(4)(4)20082008年年预预算算表表-利利润润预预测测表表项项目目总总量量分分年年结结转转总总量量2007年年20082008年年2009年年2010年年及及以以后后07合合计计0824、合合计计09合合计计10年年及及以以后后12月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度銷售收入667,750000667,75000000000000000000667,750營業稅金及附加-37,060000-37,06000000000000000000-37,060土地增值税000000000000000000000銷售成本-584,285000-584,28500000000000000000-584,285毛毛利利46,40546,4050 00 00 046,25、40546,4050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 046,40546,405销售费用-5,775-22-1,472-1,818-2,463-22-319-240-40-122-205-82-51-70-114-157-40-32-323-464-537-494-2,463管理费用-6,121-565-1,743-1,549-2,264-565-215-205-127-135-130-123-132-127-162-129-121-137-463-338-396-353-2,264财务费用11000111-211-211-21126、-200000其他业务收入00000其他业务支出00000营业外收入00000营业外支出00000经经营营利利润润34,51034,510-586-586-3,215-3,215-3,367-3,36741,67841,678-586-586-533-533-445-445-169-169-256-256-334-334-207-207-181-181-196-196-278-278-285-285-161-161-170-170-786-786-802-802-933-933-847-84741,67841,678所所得得税税11,12711,12700011,12711,12711,12727、所所得得税税后后利利润润23,383-586-3,215-3,36730,551-586-533-445-169-256-334-207-181-196-278-285-161-170-786-802-933-84730,5512024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 4.会计利润预算编编制制单单位位:面面积积单单位位：平平方方米米均均价价和和单单方方直直接接成成本本单单位位：元元/平平方方米米(5)(5)20082008年年预预算算表表-销销售售成成本本测测算算表表金金额额单单位位:千千元元项项目目总总量量分分年年总总量量2007年年28、20082008年年2009年年2010年年及及以以后后截截至至0606年年已已结结转转07合合计计08合合计计09合合计计10年年及及以以后后19月月10月月11月月12月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度项项目目一一一一期期销售收入667,750000667,750667,750销售成本584,285000584,2850584,285营业税金及附加37,06000037,060037,060公公司司合合计计销售收入667,7500000667,7500000029、000000000000000667,750销售成本584,2850000584,28500000000000000000000584,285营业税金及附加37,060000037,0600000000000000000000037,060备备注注:已已结结转转销销售售面面积积项目一一期SOHO住宅35,00000035,00035,000商业35,00000035,00035,000酒店及写字楼30,00000030,00030,000车库0会所0已已结结转转单单方方成成本本一期SOHO住宅5,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,865530、,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,865商业5,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,630酒店及写字楼6,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,031、666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,066车库会所2024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 5.銷售成本结转预算编编制制单单位位：东东营营xxxx置置业业有有限限公公司司(6)2008年预算-销售收入金额单位：千元面积单位：平方米分期产品形式指标项目总量分年总量2008年2009年2010年及以后开发节奏(开盘时间、入住时间）08合计09合计10年及以后合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1季度 2季度3季度4季度一期SOHO住宅回32、款262,500-73,600188,90036,00037,600188,90009年7月开盘;11年10月入住；11年12月清盘 合同值262,500-74,977187,523-36,91538,063187,523可售面积35,000-10,05024,9504,9755,07524,950均价7,500-7,4607,516-7,4207,5007,571商业回款210,700-10,000200,7005,0005,000200,70010年9月份入住合同值210,700-10,000200,700-85,0005,000200,700可售面积35,000-1,66033,340833、3083033,340均价6,020-6,0246,020-86,0206,0206,020酒店及写字楼回款194,550-194,550194,55011年10月份入住合同值194,550-194,550-8194,550可售面积30,000-30,00030,000均价6,485-6,485-6,485车库回款000合同值000-0可售面积000均价000-会所回款000合同值000-可售面积000均价000-项目合计回款667750083600584150000000000000004100042600584150合同值667750084977582773000000000000004134、91543063582773可售面积10000001171088290000000000000005805590588290均价667807257660100000000000000722072936601编编制制单单位位：置置业业有有限限公公司司(7)2008年年预预算算-土土地地及及建建筑筑开开支支单位：千元建建筑筑开开支支项项目目总总量量分分年年累累计计2008年年2009年年20102010年及以后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月35、1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度土土地地及及大大配配套套费费91,800.00-91,800.00-91,800.00-土地款90,000.000.0090,000.000.000.0090,000大配套费0.000.000.000.000.00土地出让金0.000.000.000.000.00土地契税1,800.000.001,800.000.000.001,800拆迁费0.000.000.000.000.00土地交易费0.000.000.000.000.00拍卖佣金0.000.000.000.000.00其他土地费用（滞纳金、违约金）36、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00前前期期開開發發費費34,997.000.0028,100.001,085.005,812.00360.00-600.00435.001,792.501,687.50580.002,925.004,210.008,175.007,200.00135.00-1,040.00-45.005,812.00三通一平费1,000.000.00760.00240.000.00360.00400.00240临时设施300.000.00200.00100.000.00200.00100设计费9,750.000.007,800.000.0037、1,950.001,462.501,462.502,925.001,950.001,950服务咨询费2,900.000.001,155.00345.001,400.00435.00225.00360.00135.00300451,400行政收费19,047.000.0017,185.000.001,862.00330.0080.002,260.007,315.007,200.00-1,862工程保险费0.000.000.000.000.00-其他前期费用2,000.000.001,000.00400.00600.00500.00500.004006000.000.000.000.00建建築築安38、安裝裝成成本本312,302.400.0017,490.0097,591.00197,221.40-1,000.002,200.003,318.003,318.003,318.001,432.001,452.001,452.003,451.0021,279.0033,485.0039,376.00197,221.40地基处理24,924.000.0017,450.004,982.002,492.001,000.002,200.003,318.003,318.003,318.001,432.001,432.001,432.002,4912,4912,492建筑工程256,888.400.000.39、0088,869.00168,019.40-20,319.0032,525.0036,025.00168,019.40土建、安装施工费210,075.000.000.0075,800.00134,275.0016,25029,12530,425134,275电梯13,563.400.000.004,069.009,494.404,0699,494消防10,150.000.000.002,700.007,450.001,0001,7007,450空调23,100.000.000.006,300.0016,800.002,4003,90016,800其他0.000.000.000.00精装修工程240、1,000.000.000.000.0021,000.0021,000建筑检测费用440.000.0040.00240.00160.0020.0020.0060606060160其他9,050.000.000.003,500.005,550.009009009008005,5500.000.000.000.00基基础础设设施施工工程程费费44,060.800.000.0026,344.3617,716.44-13,122.188,748.124,474.0617,716.44电力基础设施费19,925.600.000.0011,955.367,970.245,9783,9851,9937,9741、0给水基础设施费2,000.000.000.001,200.00800.00-600400200800中水基础设施费0.000.000.000.000.00-消防给水基础设施费2,150.000.000.001,290.00860.00-645430215860热水基础设施费0.000.000.000.000.00-纯净水基础设施费845.000.000.00507.00338.0025416985338排水基础设施费2,500.000.000.001,500.001,000.00-7505002501,000燃气基础设施费1,000.000.000.00600.00400.00300200142、00400电视845.000.000.00507.00338.0025416985338通讯线路安装2,650.000.000.001,590.001,060.007955302651,060智能化系统7,750.000.000.004,650.003,100.002,3251,5507753,100供热基础设施费1,575.000.000.00945.00630.00473315158630环境工程2,320.200.000.001,300.001,020.20-6004003001,020环卫50.000.000.0030.0020.001510520邮政50.000.000.0030.043、020.00-1510520其他400.000.000.00240.00160.0012080401600.000.000.000.00公公用用配配套套设设施施122,063.100.004,527.7053,243.0064,292.40-245.70-240.00544.00814.00814.00814.00352.00352.00352.0020,665.0023,158.003,540.005,880.0064,292.40公建（不可售）120,563.100.004,527.7053,243.0062,792.40-245.70-240.00544.00814.00814.008144、4.00352.00352.00352.0020,665.0023,158.003,540.005,880.0062,792.40独立车库(无产权，但可售)104,518.600.003,713.4053,040.0047,765.20201.40200.00444.00667.00667.00667.00289.00289.00289.0020,59023,1303,5405,78047,765会所16,044.500.00814.30203.0015,027.2044.3040.00100.00147.00147.00147.0063.0063.0063.00752810015,027幼儿45、园0.000.000.000.000.00学校0.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.00人防异地建设费0.000.000.000.000.00小配套费0.000.000.000.000.00物业费用500.000.000.000.00500.00500空房采暖费500.000.000.000.00500.00500公共设施维修基金0.000.000.000.000.00其他500.000.000.000.00500.005000.000.000.000.00不不可可预预见见费费-0.000.000.000.00-小业主赔付0.000.000.000.046、05外售后维修0.000.000.000.00临时供水、电（入住后没有通正式水电）0.000.000.000.000.000.000.000.00资资金金成成本本7,000.000.000.002,625.004,375.00-875.00875.00875.004,375.00借款利息7,000.000.000.002,625.004,375.008758758754,375融资费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开开发发间间接接费费7,234.00667.822,059.961,830.622,675.37253.67242.65149.8647、159.70153.71145.37155.47150.27191.46152.66143.56161.57547.08399.21467.46416.872,675.37 土土地地及及建建筑筑开开支支合合計計 :619,457.30667.82 143,977.66182,718.98292,092.61613.6792,042.65995.56594.70 3,186.214,576.874,867.477,207.278,533.46#9,147.562,100.57 24,663.0859,873.3947,115.5851,066.93292,092.61编编制制单单位位：东东营营x48、xxx置置业业有有限限公公司司(8)2008年年预预算算-销销售售费费用用金金额额单单位位：千千元元销销售售费费用用类类别别项项目目总总量量分分年年累累计计20082008年年2009年年20102010年及以后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第第一一季季度度 第第二二季季度度 第第三三季季度度 第第四四季季度度销售推广费用广告费990.00-230.00290.00470.0080.0020.0020.0020.0030.00-20.0020.0020.00-30.0080.0049、100.0080.00470.00业务宣传费730.00-210.00210.00310.0050.00-30.0055.0030.00-30.0015.00-30.0060.0060.0060.00310.00策划设计制作费用1,210.00-490.00400.00320.0050.0030.00-50.00100.0030.0030.0030.0040.00100.0020.0010.0080.00100.00120.00100.00320.00活动、展示费用980.00-270.00290.00420.00100.00170.00-30.0060.00100.00100.00420.050、0外卖场费用-样板间费用-示范区费用-售楼处费用290.00-120.00170.00-30.0030.0030.0030.00170.00代销费用-物业费用300.00-120.00180.00-30.0030.0030.0030.00180.00其他费用-销销售售推推广广费费小小计计4,500.00-1,200.001,430.001,870.00280.00220.0020.00100.00185.0060.0030.0050.0090.00135.0020.0010.00230.00360.00440.00400.001,870.00销售管理费用1,275.2922.30271.99351、88.00593.0039.4320.2020.4421.7920.3421.5120.5420.0524.2421.8520.0421.5693.00104.0097.0094.00593.00销售费用合计5,775.2922.301,471.991,818.002,463.00319.43240.2040.44121.79205.3481.5150.5470.05114.24156.8540.0431.56323.00464.00537.00494.002,463.00编制单位：东营xx置业有限公司金金额额单单位位：千千元元(9)2008年年预预算算-管管理理费费用用单位：千元项项目目总总52、量量分分年年累累计计2007年年20082008年年2009年年20102010年及以后管管理理费费用用20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后 1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度 第第二二季季度度 第第三三季季度度 第第四四季季度度人人力力资资源源费费用用0000000000000000000000工资奖金4,8363391,5371,3101,65033912812812812812812812812812812812853、1283203303303301,650职工福利费/工会经费/教育经费649182462161691818232123182121182718182154545454169社会统筹基金(养老/失业/医疗/工伤/生育)及补充医疗保险/意外伤害保险585162081621991617171717171717171717171739414141199住房公积金354910212312098.509999999999930313131120培训费用17012500001020000000005000招聘费用19701207000000000000012000其他(档案保管费、社保代办费、劳动合同鉴证费54、退工费、录用费等)2801099050100100100161119房房租租物物业业费费00000000000000000000000房租费8000200200400020000000000000200000400物业费/水电费/网络费/通讯费960162882763801624242424242424242424242466707070380差差旅旅费费477421321321714211111111111111111111111133333333171业业务务招招待待费费1,77520348644664020327107272727272728107282727158651586564055、车车辆辆费费用用52897101140190971444516610771161135353535190会会务务费费240555601205105001000100002015151515120邮邮电电通通讯讯费费40311114981801110101010101010101010101023252525180市市内内交交通通费费34778090170777777777777721232323170办办公公费费953484120149200484138718787891071835383838200保保險險費費用用00000000000000000000000物物料料消消耗耗2040606056、8405555555555551515151584企企业业宣宣传传费费0000000000000000000000折折旧旧费费31307984150066666777777721212121150摊摊销销费费00000000000000000000000坏坏帐帐准准备备00000000000000000000000存存货货跌跌价价准准备备00000000000000000000000中中介介费费00000000000000000000000税税费费997018514866400100520552055155020155855664其其他他144060483605555555555551212157、21236合合计计14,6301,2554,0753,7685,5321,2555084682973173042903082973783042853201,1038419608645,532编编制制单单位位:(10)2008年年预预算算-税税金金支支出出金金额额单单位位：千千元元税税种种公公司司总总量量分分年年累累计计2007年年2008年年2009年年20102010年及以后截截至至20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后19月月1010月月1111月月1212月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月58、7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度企业所得税11,127.20-3,116.008,011.200-0001,1201,9968,011营业税33,387.50-4,180.0029,207.500-002,0502,13029,208城建税2,337.13-292.602,044.525-001441492,045教育附加1,335.50-167.201,168.300-0082851,168防洪费/堤防费/河道费667.75-83.60584.150-004143584土地增值税-个人所得税6659、0.00-180.00180.00300.00015151515151515151515151545454545300土地使用税159.00-45.0054.0060.00015.0015151515121260印花税170.00-140.0010.0020.000100.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0020合合计计49,844.08-365.008,083.4041,395.68-15.00115.0020.0035.0020.0020.0035.0020.0020.0030.0020.0015.0065.0060.003,498.504,60、459.9041,395.68编编制制单单位位:(11)2008年年预预算算-资资本本性性支支出出金额单位：千元公公司司总总量量分分年年累累计计2007年年2008年年2009年年20102010年及以后截截至至20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后20072007年年1 19 9月月1010月月1111月月1212月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度辦公室傢俱,裝置4318.00-25.00-1825辦公室設備8570.00-15.00-7015電腦設備10049.50-50.00-5050車輛749248.80100.00400.00-249100150250租賃物業裝修0-宿舍傢俱,裝置0-宿舍設備0-電腦軟件及牌費0-其他0-合计97603861004900000386000010000000002402500002024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls (11)资本性支出预算