1、基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 申报企业基本情况11.2 企业法人简况11.3 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申报专项资金的必要性21.4 技术2、开发概述、本单位实施项目的优势和风险31.5 可行性研究工作的依据和范围51.6 主要技术经济指标对比61.7 可行性研究结论6第二章 申报企业基本情况72.1 企业人员及开发能力论述72.2 企业财务经济状况92.3 企业管理情况9第三章 技术可行性分析113.1 产品和技术开发论述113.2 技术成熟性论述和产品可行性论述163.3 本产品对国家现有规范、标准的符合程度16第四章 产品市场调查和需求预测174.1 国内外市场调查和预测174.2 产品销售预测194.3 产品方案、建设规模20第五章 原辅材料215.1 能源供应215.2 原辅材料21第六章 项目实施方案226.1 技术方案3、226.2 项目准备256.3 经营管理及生产人员状况266.4 特殊行业许可证报批情况276.5 项目实施进度计划27第七章 环境保护与劳动安全297.1 环境保护297.2 劳动保护与安全卫生29第八章 投资概算与资金筹措318.1项目投资估算318.2 流动资金估算388.3资金筹措398.4投资使用计划39第九章 经济、社会效益分析439.1生产成本和销售收入估算439.2 项目各项指标47第一章 总论1.1 申报企业基本情况企业名称：*有限公司法定地址：*市南岗区xx注册时间：1999 年 1月 26日人员总数：65人注册资金：200万元主管单位名称：*市信息产业局1.2 企业法人简4、况1、基本情况姓名：*性别：男民族：汉出生年月：1967年5月1日学历：本科职称：工程师2、工作简历3、企业创立情况公司于1999年1月26日成立，主要经营项目：从事计算机软件的开发、销售及其技术咨询、技术服务；计算机网络设计、计算机信息管理系统集成，兼营销售计算机及外设办公用品。本公司创立初期，人员、设备配备齐全，并且领导管理意识、产品设计思想、技术水平超前。由于公司整体人员素质、技术含量较高，在短短两年的时间里，公司已为黑龙江省200余家企业实施了财务及企业管理信息化工程，在黑龙江省同行业中已经成为知名企业，并取得了较好的经济效益和社会效益。1.3 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、5、申报专项资金的必要性 1、社会经济意义随着网络的发展，现在医药企业对信息在交互过程中的准确性、实时性、安全性的要求越来越高，*浪潮公司投资的医药行业市场运营追溯分析平台项目，是基于云计算模式为企业提供平台的服务，解决企业间在实际业务流程中产生大量单据、产品数据、库存、销售流向、渠道数据、订单、收发货单、发票等数据流转困难的问题，为企业间的业务信息交互流程带来了较高程度的信息化系统支撑。2、项目目前进展情况多年来企业一直致力于该项目的研究与开发，目前该项目产品已初步完成开发，并成功在哈药集团、哈药六厂试运行，深受用户的一致好评。目前本项目已完成投资380万元，项目正处于试运行阶段。3、申报专项资6、金的必要性本项目属于黑龙江发展信息产业专项资金项目中业电子信息产业发展项目领域。为能使这一国内先进的成果尽快转化为生产力，实现产业化、规模化生产，占领市场，为国家和社会创造出巨大的经济和社会效益，本公司在充分调动自有资金的同时，多方筹资，以便能够尽快完成本项目的开发，早日进入应用阶段。为此，本公司希望能够得到省信息产业专项资金的支持，以便在计划时间内完成项目的研发与生产。1.4 技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险1、技术开发概述云计算是一种基于网络的计算服务供给方式，它以跨越异构、动态流转的资源池为基础提供给客户可自治的服务，实现资源的按需分配、按量计费。云计算导致资源规模化、集中化，促7、进IT产业的进一步分工，让IT系统的建设和运维统一集中到云计算运营商处，普通用户都更加关注于自己的业务，从而提高了信息化建设的效率和弹性，促进社会和国家生产生活的集约化水平。 云计算主要包含两个层次的含义：从被服务的客户端看：在云计算环境下，用户无需自建基础系统，可以更加专注于自己的业务。用户可按需获取网络上的资源，并按使用量付费。基于云计算的应用，我们不需要再购买和维护服务器设备，开发一个网络应用变得如此的简单，你只需要一个帐户就可以开发部署一个Internet的应用了。本项目基于云计算的优势，致力于医药行业云计算中心IDC网络基础设施搭建，并在该中心构建一个运行在云计算上的公共云服务平台，8、该平台针对医药行业的现状和工作重心，把医药企业的采购、生产、仓储、销售、质量管理、财务结算和客户服务等看成一个系统，分析企业内部的业务和管理对信息的要求，帮助企业制定符合企业战略的信息化统一规划，以实现医药信息化建设的“三个统一”，即基础数据的统一、技术平台的统一、应用系统软件的统一。2、实施项目的优势和风险（1）优势A政策优势本项目属于电子信息产业，完全符合国家产业政策，具有较大的政策优势。尤其当前国家科技部已将电子信息产业列入国家基础创新重点支持项目的情况下，本项目将获得国家政策、信息产业化专项资金和等方面的支持。B技术优势本公司拥有以软件专家*为首的多学科技术人员，本项目课题组成员也有着9、丰富的专业知识和工作经验，为项目的实施提供了有力的技术支撑。C企业优势本公司是在*高科技开发区注册的民营高科技企业，是高开区创业中心孵化的信息产业重点企业，是黑龙江省企业管理软件及财务软件开发推广的知名企业。公司已为省内二百余家企业实施了财务及企业管理信息化工程，其中完成的佳木斯合成实业的CIMS项目是国家“863”项目之一。（2）风险A资金风险本公司属中小企业，而本产品科技开发投入较大，生产所需资金较多，完全依靠本公司资金不能完成计划，必须多方筹资，在资金不到位的情况下，实施项目存在一定的资金风险。为防范这一风险，本公司将尽可能多方融资，并信守合同。B技术风险本公司技术人员掌握着产品的关键技10、术，如果技术人员流失，将给项目实施带来一定的技术风险。本公司将采取股份合作制等方式充分发挥和调动技术人员的积极性和创造性，确保技术队伍的培养和稳定。1.5 可行性研究工作的依据和范围 1、可行性研究工作依据电子信息产业调整和振兴规划；信息产业“十二五”发展规划；黑龙江省工信委关于组织申报2012年工业和信息化专项资金项目的通知；黑龙江省发展信息产业专项资金管理办法（黑财企200771号）；*市工业和信息化委员会关于组织申报2012年黑龙江省工业和信息化专项资金项目的通知。2、可行性研究范围主要研究本项目是否符合国家、省有关产业政策，项目实施的社会经济意义，申报企业是否具备实施项目的优势，技术可11、行性分析，产品市场调查和需求预测，项目实施方案，新增投资估算和资金筹措以及经济和社会效益分析，并得出可行性研究结论。1.6 主要技术经济指标对比本项目目前正在建设过程中，产品正处在试运行过程中。1.7 可行性研究结论 综上所述，本项目属于电子信息产业发展项目中的现代物流、电子商务、物联网等重大信息化工程应用项目，符合国家和地方的产业政策以及黑龙江省发展信息产业专项资金项目指南，项目在技术上已经成熟，项目所采用的实施方案合理，投资预算合理，市场前景广阔，本项目的实施将会给企业带来显著的经济效益，给国家带来巨大的社会效益，因此可以得出结论：本项目的实施是可行的。第二章 申报企业基本情况2.1 企业12、人员及开发能力论述1、企业负责人基本情况及开发能力论述*：男，34周岁，大学文化、高级工程师、现任公司总经理，技术专长为软件设计，自1993年接触财务软件，从市场、技术到公司的主要负责人历经十年，十分了解国内财务软件、物流软件及企业管理软件的各阶段发展及现状。同时也短训学习过SAP，ORACLE，SYMIX等国外ERP软件。历经了一汽四环、吉化集团、敖东制药、吉林化纤、青岛中药、中国一重、亚麻集团等二十几家企业的项目前期论证，实施规划及软件设计等工作。对目前国内企业管理症结有所研究，同时对国内管理软件的发展基点、方向及可能形成的优势有较深的探讨，有很强的开拓能力和创新意识，带领本企业取得了较好13、的经济效益和社会效益。 1999年10月12日与哈工大管理学院及*啤酒厂在工大逸夫楼举办企业资源计划系统（ERP）研讨会，2000年3月16日与*医药集团在新加坡大酒店举办制药行业企业管理全面解决方案论证会。通过公司领导及开发人员的共同努力，先后为白桦林钢材公司开发了商业企业进销存管理系统，为金星乳业开发了物流配送系统，为哈一机开发了目标成本管理系统等等。公司还先后与省CIMS专家组合作完成了佳木斯合成实业和华润金玉的CIMS工程的财务、物流管理及成本的软件工程部分，前者于2000年9月26日通过了国家CIMS工程验收，我们的软件部分也受到了好评。多年来公司为黑龙江省二百余家企业实施了财务及企14、业管理信息化业工程，有些定制开发的软件系统通过通用化改造现正在申请黑龙江软件行业协会的软件产品认证。2、企业管理层知识结构企业高级管理人员共 10人，其中：博士学历1人，硕士学历3人，本科学历6人。企业人员总数65人，平均年龄28岁。大专以上人员数65人，占企业人员总数的比例为100%。3、企业人员比例管理人员：10人 ，占企业人员总数的比例为15%；技术开发人员：15人 ，占企业人员总数的比例为23%；项目实施、咨询人员：25人，占企业人员总数的比例为39%；硬件网络集成人员：5人，占企业人员总数的比例为7%财务人员：2人 ，占企业人员总数的比例为3%；销售人员：8人 ，占企业人员总数的比例15、为13%。4、企业科研开发机构针对本项目，公司组建了项目组，项目组集合了计算机软件、硬件和网络技术等相关专业人才。5、新产品开发情况本公司上年用于新产品研究开发的投入额110万元，占企业销售收入的比例为13.00% 。2.2 企业财务经济状况本企业自1999年1月成立以来，主要从事新产品的研发，投入较多，产生了一定的效益，财务经济状况出现良好势头。截至2011年末企业财务状况见表2-1.表2-1上年末企业财务状况 单位：万元项目金额项目金额总资产1547上交税费49.06总负债580流动比率177%固定资产总额30速动比率166%总收入847资本权益报酬率87.62%产品销售收入847净利润816、5.52.3 企业管理情况企业严格按照中华人民共和国公司法要求组建，产权清晰。公司主要股东构成为：出资人出资金额（万元）出资形式所占比例（%）杨红120货币60*80货币40公司实行董事会领导下的总经理负责制，拥有完善的人事、财务、科研生产、销售等制度和质量保证体系。企业的资产及知识产权实行股份制；科研及生产实行项目经理负责制。公司信用等级为A，在同行业及用户中有优良的商誉。企业奉行“用户至上”的原则，产品质量以“用户满意”为目标，供应和销售严格履行合同。企业商誉正在形成。企业获奖情况：公司于2001年就被黑龙江省经贸委、省信息产业厅、省财政厅联合推荐为企业信息化软件和系统集成服务商。第三章 17、技术可行性分析3.1 产品和技术开发论述1、项目开发的目的通过信息化手段自动化、实时采集数据，实现对企业市场信息资源的及时掌控，提高信息沟通的质量和效率。通过建立集中的市场运营管理平台，实现对医药企业市场资源的统一监控，有效地发挥集团企业的规模优势，实现市场资源的最大化利用，降低运营成本。采集并共享市场价格波动、经销商动态、终端开发状况、竞争品等资源信息，加快产品的市场推广和开发；利用市场运营决策中心，改善沟通和决策手段，提高市场决策的科学化依据和反应速度，提升综合竞争能力。为全国医药企业的市场运营分析，提供规范化、标准化、实时化、准确化的数据支撑，及功能服务平台。2、本项目知识产权的情况介绍18、项目知识产权属本公司，公司拥有独立的知识产权，软件名称：神舟主动成本控制系统（登记号：2002SR3360）。3、关键技术及创新点新颖程度和难易程度的论述（1）技术创新：A提出了新的计算模式：集成、共享、按需供应、按使用付费；B新的应用模式：灵活应用执行环境；C新的管理服务模式：全面的集成化的系统管理。4、研究（制）内容和方法、技术路线（工艺、流程）建立标准化产品、客户、渠道、终端管理，扩展运营管理的范围和内容，将渠道流向、终端进销存、市场活动、营销费用等逐步纳入统一的运营监控范围，实现医药行业营销资源的共享和协同。u 基础数据管理基础数据的标准化管理是医药行业信息资源整合利用的基础，需要从行19、业角度统一的组织机构、产品目录进行管理。对于医药企业，产品在该平台内基础数据中维护一套统一的编码体系，通过维护各医药企业编码映射关系，实现数据的共享和决策分析。市场运营管理系统从平台建设和各医药企业两个层面对基础数据进行标准化管理。为了不影响各医药企业的日常业务，并兼顾市场运营平台系统的数据标准化需要，可将当前医药行业中各药企正在使用的ERP系统的基础数据作为下级单位层面的标准化数据。平台层面的基础数据可根据未来拓展和当前内部考核需要，建立平台层面统一的标准化数据。各单位层面的基础数据与平台层面标准数据的对应关系则是通过“基础编码的映射”来实现二者的互通。通过基础编码的映射机制，既能保障各企业20、ERP系统的运行，又可以实现平台数据的统一管理。u 产品分析报表（1）单产品销售分析：同期对比分析和单位时间内销售变化分析、贡献度分析、缺货及逆向物流分析、一个月内无销售活动及异常销售等信息分析。（2）单产品销售排行榜，按集团和按企业分别排行。（3）效期产品预警报告。（4）产品库存分布分析。（5）品类分析，对产品进行分类分析。（6）产品促销效果评估。（7）销售预测数据平衡报表。（8）产品计划与实际销售统计表。（9）其他自定义分析报表。u 客户分析（1）客户销售分析：同期对比和单位时间内销售变化、贡献度分析、缺货及逆向物流、一个月内无销售活动及异常销售等信息分析。 （2）同一客户不同企业销售对比21、分析。（3）客户销售排行榜，按集团和按企业分别排行。（4）新客户分析。（5）客户流失预警分析。（6）按类分析，对客户进行分类分析。（7）单品数与销售额占比分析。（8）客户促销效果评估。（9）客户双ABC管理:每月依据客户销售额及毛利额，做排行表评估。分析客户综合毛利率，销售占比，成长性分析。u 企业分析（1）企业自己现有的分析报告。（2）企业销售数据分析：同期对比和单位时间内销售变化分析。（3）所属企业销售排行榜，占比分析。（4）单品数与销售额占比分析。（5）集团内企业同类产品分析。u 价格分析销售价格分析：实际销价、平均销价、超权限价格、销售价格带等数据分析。4、产品的技术性能水平与国内外先22、进水平的比较本项目产品与国内外产品比较具有以下优势：（1）总拥有成本(TCO)的整合与降低许多应用均在未得到充分利用的独立服务器上运行，造成投资浪费。借助云计算核心技术之一的虚拟化，一个硬件平台可以运行不同操作系统的多个例程，其中每个例程均在自己的隔离区(称为“虚拟机”(VM)中运行，由此共享对硬件资源的访问。采用服务器虚拟化技术，用户可以将自己的多个应用系统整合至一个硬件平台中，大大降低需要投入的软件、硬件、维护等成本。（2）工作效率的提高企业IT信息中心升级和更新软件是企业网管员常做的一项重要任务。云计算解决方案可提高开发人员和质量保证人员的工作效率。用户可以使用云计算平台兼容应用软件的不23、同版本。系统开发人员可以通过在隔离的虚拟机上执行测试来缩短停机时间和周转时间，通过云计算提供的虚拟测试环境快速部署测试环境或者恢复到测试之前状态，从而提高测试效率。如果没有可靠的云计算解决方案，则发生故障的内核组件可能导致需要重新安装或重建操作系统。（3）业务系统可靠性提高由于云计算平台虚拟系统的硬件平台无关性，将大大提高业务系统的服务可用性。在实施云计算之前，如果服务器发生硬件故障，通常要停用1-2天的时间，来进行硬件更换。如果运行虚拟系统的服务器发生硬件故障，我们只需要将备份好的虚拟服务器的配置文件和虚拟硬盘镜像文件还原到新的服务器上，并恢复最近一次数据备份，就可以恢复业务系统的正常使用。24、（4）系统升级迁移平滑过度某些用户以前的服务器面临过保报废，希望新购的服务器对于老旧的操作系统平台的支持又无法完美兼容。使用云计算解决方案，能够在体会新一代服务器硬件优越性能的同时，低成本高效率地满足多操作系统异构平台的应用整合，并实现原有操作系统和应用系统到新系统体系的平滑迁移。（5）提高服务器利用率通过在云计算解决方案中对原有物理服务器的整合，将应用进行集中到云计算平台的支撑服务器上，从而提高服务器利用率。云计算解决方案让用户体验到云计算数据中心带来的优越：更少的硬件和维护费用、空闲系统资源的整合、提升系统的运作效率、性价比高，持续的产品环境。使用服务器TCO模型来分类和计算成本，云计算解25、决方案帮助企业实现:减少2853的硬件成本减少7279的运作成本减少2964的综合成本3.2 技术成熟性论述和产品可行性论述目前，本项目正处样品阶段。项目的基础理论和技术基础理论研究基本成熟，数据的采集、处理及行业数据库已形成，本项目产品已经在哈药集团、哈药六厂进行运营实施并得到了用户的一致好评价。3.3 本产品对国家现有规范、标准的符合程度 项目执行期结束时，项目产品达到中国信息化技术行业标准。第四章 产品市场调查和需求预测4.1 国内外市场调查和预测4.1.1 本产品的主要用途随着网络的发展，现在医药企业对信息在交互过程中的准确性、实时性、安全性的要求越来越高，*有限公司投资的医药行业市场26、运营追溯分析平台项目，是基于云计算模式为企业提供服务的平台，解决企业间在实际业务流程中产生大量单据、产品数据、库存、销售流向、渠道数据、订单、收发货单、发票等数据流转困难的问题，为企业间的业务信息交互流程带来了较高程度的信息化系统支撑。4.1.2 目前主要使用行业的需求量项目主要使用行业为医药行业，根据公司市场调查报告，目前年市场需求量可达10亿元。4.1.3未来市场预测根据本公司市场调查报告，未来三年内市场预测如下表3-1：表3-1 未来三年内市场预测第一年第二年第三年单价（元/条）0.10.10.1销售数量（条）3000万5000万8000万销售金额（万元）300500800三年后，预计产27、品市场占有率可达40%以上。4.1.4 产品经济寿命期因产品为软件产品，产品的寿命期受软件平台和硬件平台的影响较大，但产品中容入的管理思想是长期的，在相应的软件和硬件发生变动时，产品可以进行相应的升级，产品的寿命期为10年。4.1.5 开发新用途的可能性随着产品的升级换代，我们将开发出适应不同领域和不同所有制大中小型企业的应用版本，以满足不同用户的需求。4.1.6 本项目产品国内国外竞争对手情况目前，国内软件生产商仅有少数几家软件开发公司研发医药行业市场运营分析平台，黑龙江省只有*有限公司一家企业开发此类项目产品，项目建成后后，将垄断黑龙江省医药行业市场运营追溯分析的市场。在国外各软件供应商中28、，已经有了较成熟的解决方案，并已经有了较成功的应用案例，但国外产品在国内的应用、服务、实施、企业机制等方面的问题，在国内现有的管理体制下，成功应用国外管理软件产品的成功性较低，并且国外产品的价格和服务费用很高，是国内相同产品价格的5-12倍，并服务费用是国内公司服务费用的10-16倍。4.1.7 预测产品替代出口或进口的可能性国外软件受海外母版限制，难以真正本地化，使适用性和实用性大打折扣。浪潮公司通过长期积累，熟知中国用户的使用习惯，又吸取了国外的先进管理模式，在产品研发、用户化、实施和支持与服务方面具备一定的本土化优势，而且在技术平台上甚至比国外厂商更加先进；在价格上又占绝对优势。可以预测29、本项目产品能够替代进口。4.1.8 产品市场风险的主要因素及防范的主要措施1、购买力风险由于项目产品是管理应用软件新产品，它的出现对于传统市场运营分析进行了提升及扩展，因此，受传统习惯的影响，用户接受本产品可能需要一定的时间。公司应针对不同用户的特点，制定切实可行的营销计划，加大产品的宣传力度，使项目产品尽快得到用户的认可。2、国外产品竞争风险随着我国入世后国外同类产品大量涌入对本项目产品产生冲击，因此公司应尽快实现项目产品的规模化生产，尽快占领市场，同国外产品展开竞争。4.2 产品销售预测根据项目特征，采用如下的销售方式：1、直销的方式：由销售人员直接到用户单位销售；2、捆绑销售方式：将本项30、目软件和财务管理软件捆绑销售；3、网上销售方式：在互联网上介绍并销售本产品。以上三种销售方式长短互补、各有千秋，采用三种方式相互融合，全方位、多角度的销售方式，逐步建立一个全国化的销售网络，在国内市场同国外同类产品展开竞争。4.3 产品方案、建设规模4.3.1 产品方案产品选择规格、标准及其选择依据见产品使用说明书。4.3.2 建设规模 本项目基于云计算模式搭建服务器硬件及网络环境，来支撑市场运营追溯分析平台的应用，该种模式可以进行较大规模的一次性投资建设，满足不同药企租用空间的方式，为各药企提供各自的市场运营平台，同时与行业平台数据互享。本项目主要建设主要是购置项目生产及研发设备37台套、购31、置软件20套，租用500平方米生产基地搭建数据中心。项目完成时，实现年销售收入800万元。项目预计总投资2300万元，已完成投入380万元，新增投资1920万元。项目完成时达到应用阶段，将实现年产销800万元的经营目标。不同规模的效益分析详见经济效益分析部分。第五章 原辅材料5.1 能源供应本项目主要采用的能源为电力资源，电力采用普通220V照明电即可，市场供应充足。5.2 原辅材料原辅材料有软件磁盘、光盘、纸张、墨盒等均为市场供应充足商品，可随时购买。操作系统：windows2008操作系统。宽带：以电信、网通等网络供应商为基准，当地网络资源丰富能满足本项目要求。第六章 项目实施方案6.1 32、技术方案本项目基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台，采取租用场地的方式搭建，本项目地点位于*江北利民开发区云计算生产基地，占地面积500平方米。6.1.1 平台技术方案： 软件需求规格说明书 软件设计规格说明书 软件测试规范及测试报告 系统源码及注释 数据结构图技术开发平台：编码环境：.net数据库平台：Microsoft SQL 2008系统结构：浏览器和服务器结构模式，即B/S结构。既支持企业内部Intranet应用，也支持基于互联网上的Internet应用。本项目开发需构建Windows 2008网络环境，所用开发工具及操作系统、数据库软件需购买正版产品。6.1.2 硬件技术方案（133、）网络硬件系统总述只有有了良好的网络平台，才能确保信息的传递准确无误，这是实现该项目功能的重要环节。该项目建设立足于医药企业市场运营的实际情况，满足用户的实际需要，具有较好的实用性；并充分考虑业务的发展，使本平台具有较高的扩展空间；该平台作为医药企业市场运营管理的基础设施，具备较高的故障检测和故障恢复能力。总之，该项目要构建一个上联Intranet，下至各职能部门、生产单元和操作终端的网络平台。为整个平台的安全、高效运营打下坚实的基础。（2）网络结构分析市场运行追溯分析平台分两层应用，一是医药行业市场运营平台，二是各医药企业的营销协同应用平台。市场运营平台建立集中的数据中心，对医药行业市场布局34、目标与执行、投入产出、规范管理等进行运营监控，统筹规划、指导医药行业市场资源。企业的营销协同应用平台实现了企业渠道终端、流向、费用、活动和行为的数字化、规范化、科学化管理，并建立企业营销决策中心，对区域、部门、人员的目标达成、投入产出、环比同比、价值等进行及时的决策，并依据销售、流向、开发、维护等数据形成以客户为中心的价值分析，控制客户流失风险。图6-1平台应用示意图6.1.3 预计实现的技术功能（1）通过信息化手段自动化、实时采集数据，实现对企业市场信息资源的及时掌控，提高信息沟通的质量和效率。（2）通过建立集中的市场运营管理平台，实现对医药企业市场资源的统一监控，有效地发挥集团企业的规模35、优势，实现市场资源的最大化利用，降低运营成本。（3）采集并共享市场价格波动、经销商动态、终端开发状况、竞争品等资源信息，加快产品的市场推广和开发；（4）利用市场运营决策中心，改善沟通和决策手段，提高市场决策的科学化依据和反应速度，提升综合竞争能力。（5）为全国医药企业的市场运营分析，提供规范化、标准化、实时化、准确化的数据支撑，及功能服务平台。6.1.4 技术先进性和可靠性（1）计算机技术方面采用先进的开发工具，支持应用较流行的操作系统、应用结构化查询语句、针对行业特性的设计方法、运用可复用技术、支持B/S客户服务器结构的各种大型关系性数据库结构的应用模式，在计算机技术方面采用目前较先进的技术36、，使产品在投入的前期就保证产品的技术先进性，延长产品的使用寿命和为产品及时升级奠定基础。（2）综合能耗方面本项目是基于云模式的网络分析平台，主要能耗设备为网站服务器，数据可服务器、应用服务器、通信服务器、云模式统一控制台等设备，运行终端为各用户使用的网络计算机。本平台所采购的设备均为国家推荐的低耗能产品，综合能耗和万元产值能耗均达到国家先进水平。（3）管理思想方面由于本产品结合了医药行业市场运营的基本规律和管理原理，符合实际需求，并融合医药行业的管理思想和生产、销售管理思想，使本项目产品在医药企业管理中保持较高的应用价值，在与国内外同行业的产品比较中保持着较高的优势。6.2 项目准备本项目在前37、期投入了必要的机器设备和软件开发人员，根据进展需构建先进的网络环境及硬件设备，且需购买操作系统及数据库，同时对软件人员的开发水平、开发规范已形成了一套培训办法。6.3 经营管理及生产人员状况（1）人员组成*浪潮公司现有经营管理人员10人，全部是大专以上学历，占企业人员总数的比例为15%，参与本项目开发人员25人，均为大专以上学历，占企业人员总数的比例为39%。本项目开发人员由项目总监、总协调、技术总协调、项目经理、程序员以及测试员组成。（2）岗位职责：项目总监：负责整个项目建设过程中的重大事项的协调；对项目的实施进度进行监控；领导整个项目的最终评估。总协调：负责与供应商协调以及在项目实施过程中38、，与各业务部门的关系的协调；协助项目总监进行整个项目的最终评估。项目技术总协调：负责整个平台总体处理结构的设计；负责本平台开发过程中技术力量的调度及组织关键技术的公关；组织平台开发相关文档资料的撰写；协助项目总监进行整个项目的最终评估。项目经理：协助技术总协调承担相关技术协调的责任；负责整个平台建设小组的日常事务；承担部分关键系统的开发及相关文档的起草；协助项目总监进行整个项目的最终评估。程序员：配合项目经理完成整个平台的开发；承担部分模块的开发及相关文档的起草；参与项目的最终评估。系统测试员：对系统各个组成部分进行功能性能测试，并起草平台测试报告，以便为平台最终评估提供依据；参与平台最终评估39、。负责操作系统及主机性能的调优及正常的系统维护。负责网络设备的安装、配置、线路的调通、网络性能的调优以及网络的维护管理。负责数据库的安装、调配、日常维护及性能的优化。6.4 特殊行业许可证报批情况企业于2001年10月8日获得软件企业认定证书，证书编号：黑R-2001-0017。企业于2007年5月26日获得软件产品登记证书，证书编号：黑GY-2001-0071 (物流资金管理软件V1.2) 。企业于2007年5月26日获得软件产品登记证书，证书编号：黑GY-2001-0072(国强财务进销存管理软件V6.3)。6.5 项目实施进度计划本项目执行过程分4个阶段：2011年3月2013年12月140、2011.032012.06 完成产品原型，在哈药集团试运行，完成测试；2、2012.072012.10 采购设备，搭建数据中心，安装软件，完成整体测试；3、2012.112012.12 在哈药六厂进行试运行；4、2013.012013.06 在哈药集团进行整体推广应用；5、2013.072013.12 在美东生物、珍宝岛药业、吉林敖东药业进行推广，并面向全国进行市场推广。第七章 环境保护与劳动安全7.1 环境保护本项目在生产过程中无“三废”排放，对环境无任何污染，且无许可证制度。7.2 劳动保护与安全卫生7.2.1 职业危害因素的分析本项目对劳动安全及工业卫生有危害因素，项目借助于计算机技41、术建立基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台，计算机在工作时产生和发出的各种电磁射线和电磁波所产生的辐射对人体有一定的伤害；此外，计算机及相关设备工作时产生的热量使机房温度升高，也会对人体产生一定的危害。因而项目在设计中充分考虑上述不利因素，并在设计方案中采取有效的预防保护措施。7.2.2 劳动安全保护措施为了安全生产，公司应采取如下保护措施：（1）合理安排工作计划，分解工作目标，严格执行开发规范和标准，健全各项制度，保证软件工程质量；（2）注意计算机摆放位置，在电脑显示屏上安装防护屏、防护膜等防辐射用品，以降低电脑辐射；（3）注意室内通风，放置电脑的房间安装通风系统；（4）建立健全职业健康42、安全管理体系，相关设备在运行中要严格遵守操作规程，设备定期检查。第八章 投资概算与资金筹措8.1项目投资估算本项目为软件开发及数据库建设项目，项目建设主要完成数据中心建设及配套软件产品，因此，根据项目性质进行估算，项目预计需要投入总投资2,300万元，其中用于新增固定资产投资1,000万元，建设期间人员费投资1,020万元，其他费用投资280万元。项目总投资估算表详见表8-1。表8-1 项目总投资估算表单位：万元序号投资项目投资内容金 额备 注1数据中心房屋租赁费租赁费902购置设备及软件服务器354存储300.8平台软件213云计算服务42.2小计9103人员支出费研发人员工资费用120技术43、咨询服务费150辅助人员工资费用100系统实施工资费用350日常维护费用支出300小计10204其他费用办公费80差旅费150宽带通信费用50网通、电信双光纤小计280合计2300项目建成后将实现云计算功能，同时为全国各医药厂商提供数据分析等功能，因此，本项目建设需要一定得固定资产设施支持，项目预计固定资产投资约为1000万元，主要建设内容如表7-2。表8-2 项目新增固定资产投资估算表单位：万元序号投资项目投资内容金 额备 注1数据中心房屋租赁费租赁费90租赁场地500平米2购置设备及软件服务器354存储300.8平台软件213云计算服务42.2小计9103合计1000表8-2中购置设备及软44、件内容参看表8-3。表8-3 购置设备及软件一览表单位：万元序号项目基本配置数量价格1数据库服务器规格：=3个热插拔 PCI-E2.0 x16，=6 个PCI-E 2.0 x8 ；硬盘：配置3*300G SAS热插拔硬盘，提供=8个 2.5寸 SAS/SATA/SSD硬盘槽位；Raid :512M缓存RAID卡，支持Raid 1/0/10/5/50/6/60级别；外置设备：1个 Slim DVD ；网络：集成双千兆以太网口，支持IOAT2高级网络加速功能；物理分区：支持两个静态硬件分区；电源：1200W 3+1 冗余高效率电源；监控与管理：支持IPMI2.0标准，集成KVM over IP及虚45、拟媒体功能、提供管理专用以太网接口，支持浪潮睿捷管理套件。可选用于管理和监控的LCD触摸屏；服务：三年原厂工程师上门服务；2应用集群服务器规格：4U机架式，国有知名品牌的80处理器：4Intel Xeon E7-4820 (2.00GHz/8c)/5.86GT/18ML3；芯片组：Intel 7500芯片组；内存：64G ECC DDR3内存，主板集成内存插槽数32个，支持8通道读取；硬盘：3300G 15000转3.5寸SAS热插拔硬盘，支持的硬盘数不小于8块；RAID：512MB缓存SAS RAID卡，可支持0,1,5,6,10等RAID级别；I/O扩展：2个PCI-E x16插槽，2个P46、CI-E x8插槽；网络：集成2个性能Intel千兆网卡，支持支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 远程管理：配置远程管理模块，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；提供管理专用以太网口；电源及外设：1+1冗余电源，功率1400W，DVD光驱；冗余散热风扇，机架安装导轨，USB虚拟软驱； 管理：提供简体中文版服务器管理软件；提供简体中文版智能备份还原软件，自主知识产权，具有正式厂家授权；可实现一次进行多个磁盘或分区的备份；实现windows、 Linux操作系统的本地备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。认证：ISO9001、ISO47、14001；服务：三年免费整机硬件保修；提供厂商原厂质保授权，设备厂商工程师免费上门服务；要求提供设备厂商针对此项目授权原件；3备份服务器规格：标准2U机架式13.6处理器：2颗Intel Xeon E5620四核CPU(主频2.4GHz,12MB三级缓存,32nm制程)；内存：8GB ECC DDR3内存，最大18条内存插槽，最大支持144GB内存；硬盘：3*146G SAS 热插拔硬盘，最大支持24块2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；RAID功能：支持RAID 5;I/O扩展：PCI-E 2.0扩展槽4个,可支持全高全长的PCI-E2.0 x16外接卡；网络：提供两块高性能双千兆网卡，48、支持IOAT2高级网络加速功能和VMDQ虚拟化加速功能，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性；提供管理专用以太网接口；电源及外设：660W 1+1冗余电源； USB DVD刻录机、机架安装导轨；远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；管理软件：中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理等。备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权，支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。证书：ISO9001、ISO14001、3C服49、务：原厂商3年免费现场服务；4云计算管理服务器规格：标准2U机架式13.6处理器：2颗Intel Xeon E5620四核CPU(主频2.4GHz,12MB三级缓存,32nm制程)；内存：8GB ECC DDR3内存，最大18条内存插槽，最大支持144GB内存；硬盘：3*146G SAS 热插拔硬盘，最大支持24块2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；RAID功能：支持RAID 5;I/O扩展：PCI-E 2.0扩展槽4个,可支持全高全长的PCI-E2.0 x16外接卡；网络：集成高性能双千兆网卡，支持IOAT2高级网络加速功能和VMDQ虚拟化加速功能，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网50、络特性；提供管理专用以太网接口；电源及外设：660W 1+1冗余电源； USB DVD刻录机、机架安装导轨；远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；管理软件：中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理等。备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权，支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。证书：ISO9001、ISO14001、3C服务：原厂商3年免费现场服务；5数据库系统磁盘阵列产品要求:服务器存储同一品牌4192基本要求:体51、系架构FC SAN、IPSAN、NAS模块化设计控制器：控制器数量2前端主机通道:支持8Gb FC主机接口8个（满配SFP光模块），1Gb/10Gb NAS/iSCSI接口2后端磁盘通道:4Gb FC磁盘通道 ，数量8支持主机数量:2048主机最大LUN数量:2048LUNRAID:RAID支持RAD0/1/3/5/6/10Cache:配置容量16GB，可升级至64GB掉电保护:采用Cache电池进行掉电保护，并配置专用芯片永久保护Cache扩展性:单磁盘框硬盘数量 16块最大容量支持:480TB容量扩展:未来磁盘阵列扩展容量，不得额外收取许可费用硬盘:兼容性,支持FC/SATA硬盘在一个扩展52、柜中混插，必须支持在线可热插拔实配容量及数目:本次配8块600GB 4Gb 15000rpm硬盘，配置硬盘后还应提供空余应用插槽用于未来磁盘扩展可靠性:冗余组件,配置冗余控制器、电源、风扇等软件:存储分区软件,配置存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性路径冗余软件:配置路径冗余管理软件,已实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，前端所有服务器共享存储设备，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息数据快照:支持数据快照软件，单个卷可最大支持快照1024个，可实现基于策略的自动最短2分钟一次快照数据卷复制:配置数据卷复制软件53、远程镜像软件:配置远程磁盘镜像功能，存储远程镜像软件应具备与主机平台无关性、应用透明性、以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换阵列管理软件:人性化管理界面，可通过GLI或CLI设置阵列，可管理客户端主机数量不限license，可管理阵列容量不限license，支持Windows、 Linux 、Solaris、HP-LX等主流操作系统，提供中文产品说明书可管理性:阵列管理软件,支持在线改变RAID级别；支持在线改变条带深度；支持在线逻辑卷容量扩展；支持在线RAID容量扩展；支持在线磁盘碎片整理电源:AC交流，冗余电源服务:安装服务,提供设备初次原厂工程师现场安装验收服务技术支持54、服务:提供3年免费软硬件原厂技术支持与售后服务（包括硬件更换、软件升级等）、原厂安装配置服务、2小时到现场支持服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线硬盘:保密需要，硬盘3年免费服务期内，硬盘故障需要换，原故障硬盘不回收培训:免费高级原厂认证培训6虚拟化集群磁盘阵列存储规格：3U机架式磁盘阵列、国有知名品牌238控制器：控制器数量=2控制器缓存：系统不小于8GB处理器：要求采用64位RISC架构专用存储处理器掉电写保护功能：内置BBU,支持阵列掉电后缓存数据刷写至非易失性介质中主机通道：=8个8Gb FC接口IOPS：=386000最大传输率：=6400MB/s；支持的Raid级别：要求支持R55、AID0、1、10、3、5、6、30、50、60、NRAID等；支持磁盘类型：SAS/SATA硬盘，本次配置16块600GB 15K SAS硬盘；支持的单机磁盘数量：=16支持最大磁盘数量：=112高级功能：阵列支持并配置MAID节能技术、支持数据快照和本地复制。路径冗余：配置路径冗余功能、提供故障切换售后服务：三年免费硬件保修，设备厂商工程师免费上门服务，提供设备厂商针对本项目的授权。7虚拟带库系统国内知名品牌，与服务器、磁盘阵列同一品牌132支持磁带库数：=256 支持磁带机数：=2048支持虚拟磁盘数：=65536虚拟带库处理器：64位Xeon专用存储处理器 虚拟磁带库接口：1Gb IS56、CSI=2,最大支持不小于6个 虚拟带库支持硬盘类型：支持SAS、SATA 虚拟主机带宽：=400MB/s 备份/恢复速度：=1.44TB/h 最大支持容量：=512TB、本次配置14TB可用容量； 高端软件功能支持：支持磁带缓冲选项支持NDMP备份支持双向复制（包括压缩及保密）支持安全磁带支持邮件报警支持数据重复删除 支持LTO4磁带格式并行结构虚拟磁带库控制引擎，标配1台控制引擎，最大支持32台并行虚拟磁带库控制引擎。支持操作系统：Windows 2000/2003、Linux（RedHat、SuSE、Turbo Linux等）、AIX、HP-UX、Irix、Solaris、Tru64UN57、IX 支持磁带类型：StorageTek系列磁带库；ADIC系列 磁带库; IBM 系列磁带库； QUANTUM系列服务：提供设备厂家针对本项目的专项授权。提供原厂三年免费上门服务 8双机容错软件品牌要求：与存储、服务器同一品牌916.2支持集群节点数：本次配置2个节点，要求单集群内扩展能力大于等于30支持热备模式：双机热备、双机互备、N+1备份、N机互备共享磁盘支持：要求支持非共享磁盘集群模式扩展能力:要求在不更换软件的情况下，配置本地数据镜像和远程容灾功能管理界面:要求中文管理界面管理功能:多集群集中管理功能,支持远程管理和邮件故障通知监控功能:支持对本地磁盘，共享存储，网络环境，操作系统58、，以及应用程序的服务和进程的进行实时监控。并对集群软件自身的服务状态进行监视9备份软件基本要求：国际知名品牌，中文管理操作界面，软件安装配置应简单容易；具备简便、直观和友好的图形操作管理界面，备份/恢复有图形进度显示；能满足分布网络集中式管理的需求；133.6备份功能：多个备份任务可以并行同时执行；备份软件对所有已备份数据和磁带介质的管理应简单高效，备份数据列表可以快速查找和浏览；应具备详尽的历史日志记录、查询、管理和报告功能；能提供容灾备份/恢复功能；平台支持：支持多厂商服务器。支持Windows NT/2000、Linux等多种操作系统；支持Oracle、SQL Server等数据库备份S59、AN支持：支持SAN环境的数据备份灾难恢复能力：要求备份管理具有强大的灾难恢复能力，可以在发生极端灾难时迅速地通过灾难恢复磁带将整个系统迅速恢复，无需重新安装操作系统、驱动程序、应用系统等等备份方式：支持完全、增量、差分等多种备份方式备份环境：支持SAN、LAN、NAS等多种环境的备份模式兼容性：基于Windows备份平台，支持异构平台，支持多种磁带格式，支持基于虚拟带库的备份备份配置：配置基于SQL Server数据库客户端的数据备份和恢复模块10云计算软件Inspur-Vmware企业版虚拟化软件，支持HA、VMotion、DRS等功能，本次配置52个CPU授权，要求支持10核心处理器；160、123Inspur-Vmware标准版虚拟化管理软件一套11云计算咨询规划服务方案咨询规划设计145云计算安装实施服务服务包含：（1）ESX Server安装（2）VirtualCenter安装（3）硬盘分区（4）安装系统时配置（5） VirtualCenter 初始配置（6）License Server 安装（7）网络援助（8）现场培训云计算高级安装实施服务除标准安装服务外，还包括：（1）虚拟机创建管理（2）存储配置管理（3）网络配置（4）访问控制权限设定（5）HA/DRS 配置（6）虚拟机运行性能调优（7）备份配置（8）克隆、快照、模版创建（9）管理配置云计算系统迁移服务服务包括：基于Wi61、ndows及Linux系统的物理机至虚拟机P2V迁移服务云计算培训服务现场8-16小时培训服务与计算定期巡检服务每年两次定期巡检服务云计算电话支持服务电话、电子邮件支持服务12总计9108.2 流动资金估算本项目为软件开发及数据中心建设项目，非新建工业项目，因此，项目本身不设计预留流动资金投资，该部分投资由项目自身特点设置建设期内人员费用支出投资，该部分投资详见表8-4。表8-4 建设期人员费及其他费用支出估算表单位：万元序号投资项目投资内容金 额备 注1人员支出费研发人员工资费用150技术咨询服务费50辅助人员工资费用80系统实施工资费用180日常维护费用支出210小计6702其他费用办公费62、60差旅费50宽带通信费用30网通、电信双光纤小计1403合计8108.3资金筹措本项目规划投入资金2,300万元。其中企业自筹2000万元，申请工业信息化专项资金300万元。8.4投资使用计划根据本项目实施实际进度及预计投资进行投资规划，项目截止2011年12月份，已完成投资380万元，主要用于前期投资。至2013年12月完成剩余投资1,920万元，主要用于剩余硬件、人员费用等投资。已完投资详见表8-5。表8-5 已完投资项目统计表单位：万元序号记账日期记账凭证号原始凭证开具日期支出内容金额12011.1.24642011.1.19购服务器0.8122011.3.301092011.3.1063、购笔记本电脑0.432011.3.301092011.2.26购笔记本电脑0.5342011.4.0792011.3.25购笔记本电脑0.4152011.4.26992011.04.01购服务器6.3162011.5.26922011.5.25购服务器0.9272011.5.271302011.5.1购电脑0.4182011.6.13452011.6.8购电脑0.8992011.6.17922011.6.3购电脑0.47102011.11.17632011.11.17购服务器0.59112011.12.291422011.12.27购服务器2.43122011.05.18402011.5.1564、购软件37.5132011.5.09192011.5.6购软件29.84142011.6.301372011.6.23购软件0.66小计82.17152011.12.15492011.12.15付2011年房租13.9162012.2.8182012.2.8付2011年电费0.78172011.3.14372011.3.4付招聘费0.25182011.7.562011.7.5付招聘费0.1192011.4.722011.04.07付研发部话费0.2202011.10.31892011.10.12付研发部话费0.4212011.12.9122011.12.5付研发部话费0.16222011.6.65、03132011.6.02付通讯费0.5232011.2.23192011.1.14交通费0.11242011.2.23202011.1.30交通费0.3252011.6.10422011.3.14交通费0.5262011.9.21792011.8.04交通费0.13272011.9.261202011.9.22技术服务费15282011.11.16442011.11.16云技术专家咨询12292011.12.18602011.12.18医药流通企业服务费9.8302011.12.311792011.12.23服务费2.31312011.1.21542011.1.8付工资7.67322011.66、2.15122011.1.30付工资9.25332011.3.16482011.3.8付工资10.23342011.4.26942011.4.10付工资19.35352011.5.23662011.5.10付工资21.55362011.6.21972011.6.8付工资21.08372011.7.281142011.7.8付工资12.2382011.8.311282011.8.10付工资11.46392011.9.8402011.9.08付工资12.28402011.9.291542011.9.28付工资23.33412011.11.11282011.11.10付工资21.92422011.167、2.13342011.12.10付工资21.39432012.1.201012012.1.06付工资21.42442012.2.8152012.2.8付工资0.34452012.2.14242012.2.14付工资9.28462012.3.9312012.3.9付工资0.62472012.3.21762012.3.9付工资9.84482011.5.271112011.04.07付办公采购费0.6492011.7.281192011.6.25付办公采购费1.46502011.8.11372011.8.10付复印装订费0.18512011.8.22752011.8.09付办公采购费0.45220168、1.9.231052011.6.10付办公采购费1532011.9.21772011.7.19付办公采购费0.5542011.3.14392011.3.9差旅费0.4552011.3.301162011.3.24差旅费0.4562011.4.14532011.3.27差旅费0.3572011.5.271052011.4.10差旅费0.6582011.5.271062011.05.09差旅费0.7592011.4.14552011.4.10招待费0.16602011.5.26992011.5.24招待费0.4612011.6.17752011.6.16招待费0.2622011.8.261042069、11.8.4招待费0.53632011.11.301082011.11.15招待费0.3小计297.78合计379.95表8-6 本年计划完成投资统计表单位：万元序号名 称金 额备 注1数据中心房屋租赁费租赁费902购置设备及软件服务器271.83存储300.8平台软件213云计算服务42.2小计827.833人员支出费研发人员工资费用20技术咨询服务费150辅助人员工资费用100系统实施工资费用216.79日常维护费用支出239.42小计726.214其他费用办公费78.41差旅费147.6宽带通信费用50网通、电信双光纤小计276.01合计1920.05本项目剩余资金将于2012年12月前70、全部完成，具体投入计划将依据据项目实施情况。第九章 经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算本项目收入主要源于两个主要部分， 第一部分为数据中心以云模式服务方式；第二部分为全国医药行业数据分析咨询服务。以首批客户及成员单位哈药集团为例，建设完善平台应用，兼顾不同药企的个性需求分析，以租用云模式空间的方式，独立完成各医药企业的流向数据获取、分析、读取、监控以及报表定制输出等日常应用。哈药总厂年流向数据在1200万条，哈药六厂500万条，三精商贸800万条，三精明水经销、三精生物工程、三精生物疫苗、哈药集团中药公司共计1500万条。其中后期推广医药行业广泛使用，采取两种方式共同收取费用：1.71、按商业流向数据条数的方式收取年服务费用，暂定为每条流向数据0.1元。评估药企客户的年流向数据量大小，确定服务费用。2.企业的营销平台按套收取药企的产品费用及实施费用。具体根据药企的并发使用点数及实施周期而确定最终费用。根据以上数据进行估算，项目各年销售收入如表9-1。根据企业情况进行估算，项目投资现金流量表如表9-2。表9-1 销售收入及税金估算表单位：万元表9-2 项目总成本估算表单位：万元表9-3 项目利润估算表单位：万元9.2 项目各项指标1)投资利润率（按十年平均利税计算） 根据项目利润表进行分析，本项目投资利润率为：436.6/2300*100%=18.96%2)财务各项指标（计算结72、果见表8-2）本项目各项指标如下：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）97.40%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）73.80%项目投资财务净现值（所得税前） ic =12.00%项目投资财务净现值（所得税后） ic =15.00%项目投资回收期（年）（所得税前）2015年9月项目投资回收期（年）（所得税后）2016年6月3）项目不确定分析1不确定性分析盈亏平衡分析 BEF= CF/（SCVT） 100% = 32.00%上式中CF年固定成本 CV年可变成本 S年营业收入 T年税金及附加图9-1 盈亏平衡分析图当产量达到设计生产能力的32.00%时，项目即可达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。从上面的计算中可以看出，销售额为384.00万元，说明本项目具有极强的抗风险能力。2敏感性分析项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、经营成本、销售价格发生5%变化时，对财务内部收益率的影响进行分析，分析结果详见表9-4。表9-4 敏感性分析表及分析图从上表中可看出，投资额、销售收入对项目的净现值和内部收益率的影响最敏感。项目在实施过程中应严格控制项目项目投资额及销售额指标，应达到项目预计涉及能力。