1、新能源公司电动汽车动力总成研发及产业化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月新能源公司电动汽车动力总成研发及产业化项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日76目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况6第二章 市场预测9第三章 建设规模与产品方案113.1建设2、规模113.2产品方案12第四章 厂址选择144.1厂址所在位置现状144.2厂址建设条件14第五章 技术方案、设备方案和工程方案165.1技术方案165.2设备方案205.3工程方案22第六章 主要原材料、燃料供应246.1主要原材料消耗246.2主要燃料消耗25第七章 总图运输与公用辅助工程267.1总图布置267.2厂内外运输287.3公用辅助工程28第八章 节能308.1用能标准和节能规范308.2能耗状况和能耗指标分析318.3节能措施和节能效果分析34第九章 环境影响评价369.1编制依据369.2执行的环保质量标准369.3所在区域环境现状369.4建设期与运营期对环境影响3793、.5环境保护措施方案389.6环境影响评价结论38第十章 劳动安全卫生与消防3910.1劳动安全卫生3910.2消防40第十一章 组织机构与人力资源配置4211.1组织机构4211.2人力资源配置42第十二章 项目实施进度44第十三章 工程招标4613.1招标依据4613.2招标内容及方式46第十四章 投资估算与资金筹措4814.1编制依据4814.2编制基数4814.3投资估算说明4814.4总投资4914.5融资方案50第十五章 财务评价5215.1编制依据5215.2基础数据5215.3营业收入及税金5315.4成本费用估算5315.5盈利能力分析5515.6财务生存能力分析5615.74、不确定性分析5615.8财务评价结论61第十六章 社会评价6216.1对社会影响分析6216.2与所在地互适性分析6216.3社会风险分析6216.4社会评价结论63第十七章 风险分析6417.1主要风险因素识别6417.2主要风险程度分析6417.3防范和降低风险措施65第十八章 可行性研究结论67第一章 总论 1.1项目背景项目名称及承办单位1.项目名称：*新能源科技有限公司电动汽车动力总成研发及产业化项目2.承办单位：*新能源科技有限公司3.法定地址：*4.法人代表：*5.建设性质：* 1.1.2承办单位概况*公司的投资方是上海XX新能源科技股份有限公司，是专业从事新能源车辆整车开发、驱5、动系统开发、系统集成及汽车技术咨询与服务的高新技术企业。XX以新能源汽车的动力总成及整车控制系统为核心，整合全球资源，为客户提供包含新能源车辆设计、集成开发、验证测试以及运营的整体解决方案。方案涉及超过20种配置应用，支持各种技术方案（纯电动、超级电容、燃料电池、混合动力）。广泛应用于6m27m各类城市客车，以及各种规格的轻型客车/城市物流车。全球应用配套近2000套（中国、韩国、东南亚、南美、欧洲）。XX面向全球整合资源、协同创新。分别与德国西门子、德国(Porton Motor)、韩国浦项制铁（POSCO）等世界领先企业建立战略伙伴关系，在系统集成、合作生产、资本合作等领域积极展开深入合作6、，共同推进中国新能源汽车技术的发展。公司在消化吸收国内外先进技术的同时，积极开展自主创新，同时引入一批高水准的国际研发团队和专家参与研发设计及提供技术支持，拥有多项科研成果和专有技术。公司积累、掌握了一整套完整的新能源汽车驱动及传洞产品设计研制专有技术和批生产经验，设计、工艺技术处于国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。并承担了上海市引进吸收与自主创新等多项重点项目的完成与实施。 可行性研究报告编制依据1.国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2.国家发展和改革委员会、建设部投资项目可行性研究指南（试用版）；3.国家相关政策、法规、文件；4.承办单位提供的有关数据7、资料。项目提出理由随着科学技术的不断发展，汽车工业也得到了大力发展，汽车为人们的出行带来了极大的方便，能够满足人们的工作和生活的需求，随着人们生化水平的改善，汽车也开始从奢侈品慢慢变为人们生活中的必需品，开始不断地涌入每个家庭，汽车的增多导致了很多问题的出现，首先是能源的大量消耗，地球上存储的石油和天然气变得越来越少；然后是环境的污染、堵车、噪音、尾气污染等都在不断的侵蚀自然和人类。为了解决上述问题，我们需要寻找新的技术和新的能源，促使汽车行业的可持续发展。随着汽车工业的快速发展，环保电动汽车成为汽车节能减排的新趋势。由驱动电机、变速箱、驱动电机控制器、动力电池包等组成的电动汽车动力总成系统8、随着其安全性、性能的提高，成本的降低，愈来愈显示出极强的生命力，也将带给相关企业一个充满生机的未来。随着世界石油资源的日益枯竭，及对于环境造成的污染，汽车的动力源将不得不逐步摆脱石油资源的束缚而采用一些新的能源取代，这直接推动着汽车业的一次重大技术革命。其中，以动力蓄电池为主要或辅助动力源的混合动力或纯电动汽车及其相关系统是主要发展方向之一。新能源电动汽车的核心部件是电机、电控和动力电池，为此公司提出了集成一体化电驱传动动力总成系统研发及产业化项目，为了占据一体化动力总成系统的世界领先地位，先搭建起具有较强研发、生产、市场能力的运作平台。本项目所生产的一体化动力总成（含驱动电机、起动机、发电机9、变速箱等），能够迅速满足未来的市场需求，具有很高的产品附加值，有很强的盈利能力，为此，*新能源科技有限公司提出了该项目。 1.1.6申请贷款资金的主要原因和政策依据1.政策方面的依据（1）发展新能源电动汽车，是国家战略，是国家2025智能制造的重要组成部分。国家高度重视和支持新能源汽车产业发展，将发展新能源汽车做为应对能源和环境问题的重要举措之一，同时做为推动我国制造业转型升级的重要支撑产业。2009年以来，为了加快促进新能源汽车产业化，国家逐步加大了市场导入期的政策支持力度，制定出台了一系列的政策措施，随着我国经济的高速发展，人民经济收入的不断增加，生活水平的不断提高，对物资文化需求也越来10、越高，汽车也不再是奢侈品的象征，越来越多的人为了出行的方便、为了舒适购买汽车，因此近20年来我国汽车产销量显著增长，并保持着高速发展势头。全球汽车工业共同面临能源和环境问题的双重压力。世界主要汽车生产国都把大力发展节能与新能源汽车作为提高产业国际竞争能力、保持经济、社会可持续发展的重大战略举措。当前，我国正在建设资源节约型和环境友好型社会，我们处于产业结构调整的关键时期，加快节能与新能源汽车研发与产业化进程已成为汽车行业实现交通领域节能减排的重要手段，是促进我国汽车工业可持续发展的重要途径。（2）贴息贷款政策依据2016年，由吉林省人社厅、财政厅、中国银行长春中心支行联合发第279号文吉林省创11、业担保贷款实施办法，*新能源科技有限公司符合此办法中的相关规定要求，具备贴息贷款条件。2.项目优势电机、电控、电池是新能源汽车的三大核心，作为电动汽车的心脏（电机）、大脑（电控）和驱动总成系统都非常的重要和关键。上海XX新能源科技股份有限公司（以下简称XX，股票代码：835036）是一家专业从事新能源汽车核心零部件电驱动系统及燃料电池产品开发、生产、工程应用的新三板挂牌企业。XX作为中国新能源汽车电机系统和电驱动总成领域的领军企业，以卓越的产品和系统解决方案大力支持新能源汽车市场的快速发展，凭借出众的品质和技术优势赢得了全球客户的信赖。*新能源科技有限公司作为XX的控股子公司成立于“中国汽车工12、业的摇篮”长春。吉林众联依托总公司强大的产品研发和技术创新能力，汇聚本地技术人才和汽车制造水平，建设成为集设计、研发、制造、销售和服务于一体的新能源汽车动力总成解决方案供应商。填补东北三省电驱动制造的空白，实现节能减排，推进友好型、共享型，绿色、新能源、新生态和新经济，积极参与汽车智能网联、智慧交通、汽车智能制造示范项目。 1.2项目概况拟建地点项目建设地点位于*汽车电子产业园内。建设规模、目标及内容1.建筑规模项目总占地面积5000m2，规划改造总建筑面积3026m2。2.生产规模年产电动汽车动力总成2000套。3.建设内容本项目改造建筑面积为3026m2，其中：生产装配车间建筑面积111013、m2、试验室建筑面积778m2、研发办公室建筑面积732m2、库房建筑面积332m2、检验室建筑面积74m2。新购置生产、试验及配套设备为29台（套）。1.2.3实施进度项目建设期为2年，从2017年12月至2019年12月。1.2.4总投资、资金筹措及效益情况1.总投资及资金筹措项目总投资600万元，其中建设投资528.60万元，建设期利息17.64万元，流动资金53.76万元。2.资金筹措项目总投资600万元，拟采取企业自筹200万元，申请银行贷款400万元。3.效益情况项目建成后，年平均营业收入2793.00万元，年平均营业税金及附加13.32万元，年平均增值税133.20万元，年平均利14、润总额190.50万元；投资财务内部收益率25.82%，投资财务净现值387.21万元，投资回收期5.48年（含建设期2年）。1.2.5主要技术经济指标序号项目单位指标备注1建设规模1.1生产规模年产电动汽车动力总成套20001.2占地规模m250001.3建筑规模m230262项目年工作日天2503项目劳动定员人1204总平面布置指标4.1总用地面积m250004.2总建筑面积m230264.3建筑基底总面积m230264.4道路总面积m29744.5绿地总面积m210004.6容积率0.984.7建筑密度%60.524.8绿地率%20.005总投资万元600.005.1建设投资万元528.15、605.2建设期利息万元17.645.3流动资金万元53.766年平均营业收入万元2793.007投资财务内部收益率%25.82所得税后8投资财务净现值万元378.21所得税后9盈亏平衡点%39.15第二章 市场预测截止到2016年底，我国实现新能源汽车产量30.2万辆，销售28.9万辆，同比增长93%和100%，预计到2018年新能源汽车将达85万辆（如下图走势预测），2020年私人购买新能源汽车80万辆，公共交通、专用车、汽车租赁和公务用车等购买达65万辆，市场规模将达到145万辆，市场规模巨大。新能源汽车在珠三角，长三角等经济发展地区和省份已经得到普遍的应用，东北地区由于经济和地域原因，16、新能源汽车的应用和普及比其它地区偏晚。自2016年起，吉林省政府加大对新能源汽车支持力度，以一汽集团和吉林大学为依托，实现东北地区的新能源汽车行业的快速健康发展。吉林众联作为本省的新能源汽车核心部件的研发、生产和销售的企业。在市场上有着无以伦比的竞争优势。吉林众联具有电机、电控及动力总成核心部件生产研发能力和市场拓展能力，具备完整的质量保证能力和产业链管控能力，总公司上海众联已为长三角和珠三角地区的新能源汽车提供核心部件有7年之久，且在美国、韩国、德国和日本都有研发分公司，实现了商用车和乘用车的产品全覆盖。吉林众联作为上海众联的子公司，服务东北三省整车厂，具备地产化优势，可以满足整车厂国产化、17、地产化需求，可以实现共同开发、准时化优质服务。电机电控在汽车部件中是重要的部件，不但是技术复杂，同时也是整车中成本最高的部件之一，以某动力总成售出价13.5万计算，毛利润为25%，净利润12%计算，售出每一套动力总成产品，就可实现2.5万的毛利润，1.2万的净利润，那么保守计算：按照每年2000套份，每年增长45%计算，那么在3年后，就可实现营业额5亿，6000万的净利润。综上所述，*新能源科技有限公司在现有的市场环境中占有地利、人和绝对优势，必将在新能源电动汽车市场处于领先地位。第三章 建设规模与产品方案 3.1建设规模生产规模年产电动汽车动力总成2000套。占地面积项目厂区总占地面积50018、0m2。建筑面积项目规划改造总建筑面积3026m2。主要建设内容：本项目改造建筑面积为3026m2。其中：生产装配车间建筑面积1110m2、试验室建筑面积778m2、研发办公室建筑面积732m2、库房建筑面积332m2、检验室建筑面积74m2。新购置生产、试验及配套设备为29台（套）。建设规模一览表序号名称单位建筑面积备注1装配生产车间m211102试验室m27783研发办公室m27324检验室m2745库房m2332合计m23026 3.2产品方案1.产品种类及产量本项目年产电动汽车动力总成2000套。生产的产品为三种，其中：公交大巴用动力总成1000套；物流轻卡用动力总成500套；重卡用动19、力总成500套。2.主要参数指标名称动力总成参 数产品型号PSG-TZ420MSC驱动电机性能参数型号TZ420MSC类型永磁同步电机额定功率80-300kW最大功率150-600kW额定转速800-2600rpm最大转速2000-6000rpm额定扭矩1400-3000Nm最大扭矩3000-6000Nm输入电压300-600VDC额定电压330VAC额定电流218Arms配套电机控制器电机控制器型号KTZ65X35S额定电压650V工作电压300V-750V额定电流250A峰值电流(10s)350A峰值功率(500VAC)320KVA开关频率10K环境温度-24+50防护等级IP67/9K冷20、却方式液冷外形尺寸配套变速器变速箱形式AT挡位数2速比5.56/2.16最高转速9000rpm输入转矩650-3000Nm第四章 厂址选择 4.1厂址所在位置现状项目建设地点项目建设地点位汽车电子产业园内。厂址土地权属类别与占地面积本项目所占用土地为汽车电子产业园内现有土地，*新能源科技有限公司采取租赁厂房的方式取得房屋使用权。项目总占地面积约5000m2。 4.2厂址建设条件1.编制依据 岩土工程勘察规范 GB50021-2001 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 建筑抗震设计规范 GB50011-2001（2008年版） 土工试验方法标准 GB/T50123-1999 工程岩21、体分级标准 GB50218-94 建筑工程地质钻探技术标准 JGJ89-92 岩土工程勘察技术暂行规定 DB22/T367-2004 建筑桩基技术规程 JGJ72-20042.场地建设条件（1）地形、地貌、地震情况本项目的建设将以建设轻钢结构厂房为主，具体情况须符合本项目要求。（2）工程地质与水文地质本项目建设场址选在长春汽车电子产业园区内，所选地块的地质与水文地质的具体情况有待于实地勘察。（3）气候条件本项目位于长春汽车电子产业园区内，该地区气候四季分明，驱动系统的生产为室内作业，气候影响较小，全年可进行正常的生产。（4）交通运输条件项目建设所在的长春市，铁路运输、公路运输便利，可以保证公司22、主要原材料、零部件、产品以长春为原点辐射东北三省之间的运输便捷需求。（5）公用设施依托条件在供电方面，供电容量需求为630KVA，实际用电350KVA，可以满足建设的需要。用水量小于415吨/月，建设地块的公共供水设施基本完善。建设地点的工业配套条件可以满足本项目的建设需要。第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1技术方案 5.1.1技术方案、生产工艺流程及装备水平1.总体思路结合电动汽车产业特点，以市场需求为导向，将电动汽车动力总成及相关功能部件、整车控制器和整车统筹考虑，突破关键技术，拟定以下技术路线：（1）研究功能部件需求采用直接驱动替代传统传动结构，消除传动间隙，提高运行精度，提高23、动态响应能力。在提高扭矩密度、降低扭矩波动、改善冷却结构等方面进行全面研究，重点突破。（2）突破关键技术电动汽车动力总成及功能部件是一个复杂的系统，需要以核心技术为依托，重点研究动力总成结构设计、电磁优化设计、制造工艺，充分考虑整车厂的实际应用，从结构优化、性能提升，形成适合大动力总成的系列化设计平台，开发出针对应用需要的产品，提供整体解决方案，满足整车需求。（3）构建创新平台“产、学、研、用”相结合，在掌握电动汽车动力驱动总成的核心技术同时，形成从科研到制造的联动机制，分工协作，发挥各方优势，建立理论研发平台、产品创新平台、制造工艺研究平台、应用示范平台，创建研究、试验及应用的环境和条件。224、.技术方案（1）动力总成总体架构研制研究思路是先进行总体结构方案设计，然后对电机、变速器进行理论及数值分析、仿真、优化设计与特性研究，完成样机的加工制造，最后进行动力总成系统试验、性能测试与特性测试。采用内置式磁钢（IPM）结构，利用凸极效应提高电机的功率重量比、力矩重量比和弱磁调节范围；采用铜条绕组的结构，优化工艺结构，减小端部尺寸和电机轴向长度，使电机结构极为紧凑，散热好，效率高；两种冷却方式的结合设计，提高电机的过载能力及效率，经济性好；双向可逆工作，在电动机/发电机两种状态下都具有高效率；（2）轻型客车用驱动电机特点采用内置式磁钢（IPM）结构，利用凸极效应提高电机的功率重量比、力矩重25、量比和弱磁调节范围。；采用磁场分析方式对电机进行合理的电磁设计，优化电磁参数，提高永磁同步电机起动力矩和弱磁调速性能，使车辆具有更好的机动性能；合理的磁路设计，在尽量减小永磁体用量节约成本的前提下，保证永磁体的安全；充分的散热设计和绝缘系统设计，在经济的情况下，使电机可长期可靠工作；采用合理可靠的轴承润滑，保证电机在振动、冲击、温度等恶劣情况下的工作可靠性；合理的损耗分配，使电机在整个工作区域内高效（大于85%）区大于50%。先进的绕线工艺，提高了电机的工作效率和电机生产效率。（3）驱动电机的电磁设计与优化建立驱动电机的限元模型，采用有限元法，以扭矩波动最小为优化目标，计算驱动电机内的磁场，优26、化电机的齿槽结构与电机极弧系数，确定电机的结构尺寸与电磁参数（4）损耗与温度场计算驱动电机的绕组电流密度高，要通过冷却系统保证电机的可靠性，因此需要对其温度场进行准确计算。再有考虑到温度的改变会对材料的尺寸、形状有一定的影响，要保证电机具有较高的转矩、速度精度，必须分析环境温度变化对材料尺寸的影响。采用Ansys软件计算电机的损耗与温升，确定电机的损耗分布与温度变化，为冷却系统设计提供依据。（5）冷却结构与冷却系统设计根据电机的电磁结构与损耗大小，确定冷却水套的结构、尺寸与冷却水流量。设计冷却水套时，要充分考虑电机电磁结构与冷却结构的相互影响，保证系统的可靠性与控制性能。（6）动力总成测试电机27、加工制造完成后要进行详细测试。测试内容包括：动子质量称重、绝缘测试、温升试验、参数测试和推力测试等。3.生产工艺流程电机装配入库包装终检总成组装来料检验变速器装配4、主要装备水平(1)大功率电源主要指标a.三相动力电输入380VAC250KWb.输出电压(双通道:0-400VDC/0-800VDC)c.输出电流(双通道：250ADC/500ADC)d.采用线性稳压电源，输入输出隔离，纹波小于1%，稳压精度优于1%。e.带过压过流保护、过压泄放功能，且保护电压值、电流值、泄放电压值可调。(2)测功机测功机因为功率大，转矩大，转速范围宽，拟采用分为两台来覆盖测试范围，一台为低速大转矩电力测功机，另28、一台为高速中等功率的电力测功机。测功机要具有转矩转速给定、显示，温度监控等功能。考虑采用循环水进行冷却。大转矩电力测功机主要参数：a.连续转矩/峰值转矩：1500Nm/3000Nm(2 min)b.连续功率/峰值功率：120kW/240kW（2min）c.转速范围：03000rpm高转速电力测功机主要参数：a.连续转矩/峰值转矩：160Nm/350Nm(2 min)b.连续功率/峰值功率：75kW/150kW（2min）b.转速范围：0rpm12000rpm(3)功率分析仪主机一台，电流、电压模块各2个，可测量电流、电压、功率、功率因数、波形分析。(4)交流电子负载考虑到电机控制器的测试，配置29、两台电子负载（电池模拟器）a.电压范围：0500V，01000Hz，功率150kW。b.电压范围：0800V，0500Hz，功率250kW。 5.2设备方案5.2.1设备选择原则从公司实际情况出发，研发、生产及性能检测所需关键设备采用性价比高的优秀品牌产品，以确保公司具备先进研发能力和优良的产品质量。5.2.2设备选择方案研发设备部分选择当前国内机电行业生产行之有效，性能优良、节能、环保型产品。厂房：增添空气压缩机、标准型恒温恒湿机等，完成产品部装，总装设备，部件检测线及在线检测仪器。项目新购置设备29台（套），总价值为267万元。项目生产所需设备分为专用设备、通用设备和自制设备，通用设备将从30、国内采购。新购生产设备一览表序号名 称型号数量功率(KW)总价（万元）场所1动力总成测试台架非标120050试验室2变速器测试台架非标1520试验室3HIL硬件测试系统非标125030试验室试验室合计34551004动力总成装配线非标1500100装配车间5变速器产线非标11530装配车间6终检总成测试台架非标120020装配车间装配车间合计37151507货架标准1001装配车间及库房8液压拖车XL-1501装配车间及库房9半自动搬运车QS5305装配车间及库房10周转用手推车非标402装配车间及库房11气源配套设施非标158装配车间、试验室小计23517总合计291175267 5.3工程31、方案编制依据建筑设计防火规范 GB50016-2014建筑抗震设计规范 GB50011-2010建筑结构荷载规范 GB50009-2006钢结构设计规范 GB50017-2003混凝土结构设计规范 GB50010-2011砌体结构设计规范 GB50003-2011民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-2008建筑地基基础设计规范 JGJ67-20065.3.2主要建、构筑物建筑特征方案厂址位于长春市汽车电子产业园内，是已建成的标准化厂房，完全符合国家及省市相关厂房建设标准要求。厂房总建筑面积3026m2，建筑高度为9m的单层建筑，轻钢结构，桩基础，建筑类别为丁类，耐火等级为一级。本项目主要将现32、有厂房改建成装配生产车间、试验室、研发办公室、库房、检验室等功能区。本项目改造建筑面积为3026m2。其中：生产装配车间建筑面积1110m2、试验室建筑面积778m2、研发办公室建筑面积732m2、库房建筑面积332m2、检验室建筑面积74m2。新购置生产、试验及配套设备为29台（套）。改造内容包括室内装修改造、工作间装修、隔断。室内装修改造包括内墙面、踢脚线、顶棚、门窗等。工作间装修内容为工作台、地面等。5.3.3建筑项目主要特征表生产车间为丁类。新建建筑物结构形式和建筑面积详见建筑项目主要特征表。建筑项目主要特征表项目名称*新能源科技有限公司电动汽车动力总成研发及产业化项目建筑名称厂房生产33、类别丁类耐火等级一级抗震设防烈度七度主要结构选型桩基础，轻钢结构建筑层数、总高1层，9m建筑基底面积3026m2建筑总面积3026m2建筑构造及装修墙体1.20m以下为混凝土砌块与砖墙复合体；1.20m以上外墙均采用120.00mm厚乳白色压型钢板围护屋面SBS卷材防水顶棚大型屋面板地面水泥砂浆门钢板自制门窗塑钢外墙面彩色涂料第六章 主要原材料、燃料供应 6.1主要原材料消耗本项目主要原材料有驱动电机转子总成、驱动电机定子总成、发电机转子总成、发电机定子总成、变速箱、换挡机构等，来源于本地区，目前生产所需主要原材料供应充足。主要原材料、燃料消耗计算详见主要原材料、燃料动力消耗一览表，全年消耗量34、中含一定的生产损失。主要原辅材料消耗一览表序号名称单位数量1驱动电机转子总成套20002驱动电机定子总成套20003端盖套40004编码器套20005变速箱套20006换挡机构套20007TCU套20008发电机转子总成套20009发电机定子总成套200010驱动电机控制器套200011标牌套200012标准件套4000013包装箱套2000合计套66000 6.2主要燃料消耗燃料动力消耗一览表序号名称单位年耗1水t22002电万kWh163.173柴油t99.45第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置总平面布置原则1.符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。2.满足生产工艺和企业35、管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。3.通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。4.平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。5.公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。6.执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区，减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。总平面布置方案项目建设地点位于汽车电子产业园内。厂区呈规整矩形，南北方向长约100m，东西方向宽约50m；规划总占地面积5000m2。厂房总建筑面积3026m2，建筑高度为9m的单层建筑，轻钢结构，桩基础，建筑类别为丁类，耐火等级为一级。厂区设出入口两处，位于厂区南36、侧和北侧。厂区按使用功能划分为四个功能分区，即生产区、仓储区、办公区、检验区。1.生产区生产区位于南侧，规划改造的生产装配车间建筑面积1110m2，层高9m。主要用于生产加工。2.仓储区仓储区位于东侧，规划改造的库房建筑面积332m2，层高4.5m。主要用于原材料、成品的堆存。3.办公区办公区位于南侧，规划改造的研发办公室建筑面积732m2，层高3.6m。主要用于产品的研发以及人员办公。4.试验、检验区试验、检验区位于西侧，规划改造的检验室建筑面积74m2，层高3.6m。试验室建筑面积778m2，层高9m。主要用于产品的试验、检验。厂区道路系统围绕厂房进行环形布置，主要道路宽12m，次要道路宽37、6m。功能分区合理，人流物流互不干扰。在厂区围墙内侧、道路两旁、建筑物周围空地等地带栽种树木、草坪进行绿化。7.1.3总平面布置主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1总用地面积m250002总建筑面积m230263建筑基底总面积m230264道路总面积m29745绿地总面积m210006容积率0.987建筑密度%60.528绿地率%20.00 7.2厂内外运输厂区紧临公路，交通运输方便，原材料及产品利用公路运输。厂内运输采用叉车2台。厂外运输所需车辆考虑租用社会运输设施来解决。运输量一览表序号项目单位运输量备注一运进量1驱动电机转子总成套20002驱动电机定子总成套20003发电机转子总成套38、40004发电机定子总成套20005端盖套20006编码器套20007变速箱套20008换挡机构套20009TCU套200010驱动电机控制器套200011标牌套200012标准件套4000013包装箱套2000二运出量套电动汽车动力总成套2000 7.3公用辅助工程1.给水项目用水主要为生活用水及消防用水，本项目位于长春高新区汽车电子产业园内，利用园内现有供水设施；项目日最大用水量估算为9.20m3。用水量估算表序号项目数量用水标准（L/p.d）用水时间（h）时变化系数（k）最大日（m3/d）1人员1205082.02.002生产用水30262L/m26.003未预见15%1.20合计9.239、0 2.排水项目排污出来的污水主要为生活污水，排入长春高新区汽车电子产业园内的排水管线。项目排水量按总用水量的80%计算，排放量为7.36m3/d。3.供电项目电源从长春高新区汽车电子产业园内供电设施引入，电源采用三项四线制，电压等级为380/220v。项目按照单位建筑面积负荷指标为40W/m2，其建筑面积为3026m2，经计算，用电负荷为121kW，年用电量约为24.2万kWh。场区内剩余变压器容量能保证本项目的用电需求。4.供暖采暖采用集中供热方式解决，热源利用长春高新区汽车电子产业园内现有供热设施采暖散热器。热负荷按70W/m2，计算可得212GJ。第八章 节能 8.1用能标准和节能规范40、 1.相关法律法规及政策依据 中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行） 中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行） 中华人民共和国电力法（1996年4月1日） 中国节能技术政策大纲（2006年） 吉林省节约能源条例（2003年11月1日） 吉林省民用建筑节能管理实施细则 2.相关用能标准及设计规范 综合能耗计算通则GB/T2589-2008 企业节能量计算方法GB/T13234-2009 节能监测技术通则GB/T15316-2009 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2006 能源管理体系要求 GB/T23331-2009 建筑照明设计标准 GB500341、4-2013 评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998 工业企业能源管理导则GB/T15587-2008 评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993 企业能量平衡通则GB/T3484-2009 节水型企业评价导则GB/T7119-2006 供配电系统设计规范 GB50052-2009 低压配电设计规范 GB50054-2009 8.2能耗状况和能耗指标分析 1.所在地能源供应状况 (1)电力 根据长春供电公司规划，“十二五”期间，长春电网计划在直供区内完成新建、扩建和改造110kV及以上输变电工程35项，新增输变电容量2472.6万kVA，线路长度2046.5km。到20142、5年年底，形成以1000千伏特高压为电源支持，以500kV和220kV为主网架的供电结构，城区电网高、中压配网以110kV和10kV为主；郊县电网高、中压配网以110kV、35kV以及10kV为主，受电能力提升到500万kW，供电能力约为800万kW。 2014年长春市国民经济和社会发展统计公报显示，2014年发电量256.6亿kWh，比上年增长2.5%。 (2)热力 根据长春市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，在“十二五”期间，长春市将合理布局供热源点，推进热电联产项目，五年新增5000t供热能力。除特殊情况，全部取消小锅炉。计划实施热电一厂迁址新建工程，新增600万m2热源能力，实施43、热电三厂续建工程新增800万m2热源能力，实施热电四厂续建工程，新增960万m2能源能力，实施东南热电厂新建工程，新增1200万m2供热能力，共新增集中供热能力3560万m2。 计划实施东岭锅炉房、机车锅炉房等8项热电联产热网调峰锅炉房扩建改造工程，可新增1560万m2；实施十里堡区域锅炉房、长东北区域锅炉房等5项新建区域锅炉房工程，新增供热能力2100万m2；继续实施“暖房子”工程，计划并网改造小型采暖锅炉房1200座，新增集中供热面积1600万m2。到2015年，城市集中供热普及率达到90%。 2014年长春市国民经济和社会发展统计公报显示，2014年城区集中供热面积达到15832万m2。44、 2.能源消耗种类和数量 (1)能源消耗种类 本项目能源消耗种类为电力、热力、液化石油气、柴油，均为二次能源消耗。 (2)能源消耗数量分析 生产用电 项目生产期250天/年，生产班次为二班制，设备总功率约为1170kW，用电需要系数取0.5，有功负荷系数0.7，运行时间3740h/a；经测算，生产设备耗电量153.15万kWh/a。 建筑照明 本项目总建筑面积3026m2，厂房用电指标取11W/m2，办公用电指标取40W/m2，负荷系数0.8，用电时间2000h/a；经测算，建筑照明耗电量10.02万kWh/a。序号功能用电指标（W/m2）面积（m2）用电负荷（kW）需要系数年用电时间（h）用45、电量（万kWh）1装配生产车间11111012.210.940004.402试验室87786.220.620000.753研发办公室4073229.280.820004.684检验室8740.590.820000.095库房53321.660.610000.106合计302649.9610.02 热力消耗 本项目建筑物冬季采暖采用集中供热方式解决，热源利用长春高新区汽车电子产业园内现有供热设施采暖散热器。经测算，本项目建筑物冬季采暖年耗热量为2337.66GJ。名称采暖面积（m2）室内温度（）室外计算温度（）室外平均温度（）热负荷指标（W/m2)最大热负荷（kW)平均热负荷（kW)采暖天数（d46、）全年总耗热量（GJ)装配生产车间111016-21.1-7.6110122.1077.671691134.11试验室77818-21.1-7.67054.4635.66169520.64研发办公室73218-21.1-7.67051.2433.55169489.86检验室7418-21.1-7.6705.183.3916949.52库房33212-21.1-7.65016.609.83169143.53合计3026249.58160.102337.66 柴油消耗 项目厂内运输采用5台液压拖车、3台半自动搬运车、周转用手推车4台，共计12台。周转用手推车不耗用相关能源。其中，液压拖车小时耗油量47、约为6.0L，半自动搬运车小时耗油量约为3.0L，年耗小时数均约为3000h，经测算，本项目厂内运输车辆年耗柴油量约为99.45t。 3.综合能耗指标分析根据以上计算过程分析，将以上能耗量汇总，最终得出综合能耗数据如下：综合能耗分析表序号能源种类计量单位年需要实物量折标系数折标量（tce）1电力万kWh163.170.1229kgce/kWh200.542热力GJ2337.660.03412kgce/MJ79.763柴油t99.451.4571kgce/kg144.91合计425.21 综上所述，本项目能源消耗量425.21tce/a。 8.3节能措施和节能效果分析 1.节能措施 (1)工艺设48、备选用高效率、节能型设备和经国家鉴定的定型产品，提高生产效率和产品质量，以达到节能目的。 (2)选用工艺设备自动化程度高，温度控制采用高精度控制仪；传统设备一般来说可控性差，因此可节约能耗。 (3)冷却用水采用循环水，循环水重复利用率达95%，选用节水型器具。 (4)选择高效节能电气设备，选用节能型电力变压器即SCB11型，选用高效节能灯具。 (5)加强用电管理，设备要配套严禁大马拉小车，限止跑空车，降低空载损耗。 (6)合理组织生产，提高生产效率；对于大型设备应集中开放，缩短设备开动时间。 (7)生产流程布局力求使工艺流程顺畅，运距短捷，节约能源；设备用房尽量布置在负荷中心，缩短管线长度，减49、少线路损耗。 (8)照明选用高效节能灯具，电气系统采用电容补偿和谐波治理，使COS保持在0.9以上，降低线路损耗。 (9)照明主要选用T5型节能荧光灯，配电子镇流器；利用自然光，保证房间良好通风，从而减少照明、空调耗电起到节能作用。 (10)根据用电负荷的容量及分布，合理确定供电半径，降低电能损耗。 (11)合理选择照明方式和控制方式，以降低电能消耗指标。 2.节能效果分析 项目采取了相应的节能技术措施和节能管理措施，节能措施合理可行，能够起到加强节能效果的作用。本项目建设既符合国家产业政策，又降低了企业的运行成本，对提高企业市场竞争力具有积极地促进作用。本项目能耗指标满足节能要求，综合节能效50、果明显。第九章 环境影响评价 9.1编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国国务院令第253号吉林省、长春市有关环境保护的地方性法规与条例 9.2执行的环保质量标准建设项目环境保护设计规定（国环字第002号）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）固体废物污染环境防治法中有关规定 9.3所在区域环境现状厂区周围大气环境质量相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量。厂区周围51、无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。 9.4建设期与运营期对环境影响9.4.1项目建设和生产对环境的影响该项目属于机电生产企业，基本不产生工业废水、废气和分布可回收的工业垃圾，无高危生产作业。对于危险爆炸物品，使用剂量较小，所以无市政的环保影响因素和特别的安全隐患。9.4.2污染物的种类和排放量1.废气：项目设备工作时产生少量有机废气（主要包括浸漆和喷漆点）。2.噪声、振动。3.废物：本项目的废物主要有机加设备产生的废冷和机械加工设备产生的废金属屑统一回收再利用。9.4.3废弃物的回收与综合利用本项目设备产生的废冷却液统一收集，集中处理。机械加工设备产生的废金属屑统一回收再利用。9.4.52、4绿化在各建筑物周围空地，道路两旁以及厂区等重点部位，园区内设有绿地，种植草坪、花卉及常绿矮丛灌木等。随着项目的实施，将进一步加强绿化管理，将厂区建设的更加环保、整洁、舒适。9.4.5环境保护管理、监测环境保护工作隶属于公司运行保证部，设有专职人员负责该公司环境保护措施的实施与日常环保工作管理。环境监测工作则由地方环保部门负责。 9.5环境保护措施方案1.废气的排放：项目设备工作时产生少量有机废气，经过管道送至专门处理装置处理后向外排放，可以满足环保要求。2.噪声、振动的防护：数控立铣床等设备，噪声源强值7080dB(A）。压缩空气气源间压缩机、真空泵噪声值低于80dB(A），高噪声设备采用单53、独房间布置，设隔声门窗。以上噪声源经相应的处理措施后，再经距离衰减，厂界噪声可达到标准。3.废冷却液的处理：采取统一收集，集中处理的原则。 9.6环境影响评价结论 项目建设中对污水、垃圾、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第十章 劳动安全卫生与消防 10.1劳动安全卫生10.1.1采用的劳动安全卫生标准中华人民共和国安全生产法运输车辆司机安全操作规程建设项目（工程）劳动54、安全卫生监察规定工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）10.1.2概况本项目产品主要原材料基本无毒无害和性能稳定的固体物质，自制件和装配生产工艺过程基本上无较大的生产废气、废水产生。机械加工过程中产生一定量的有色金属及不锈钢切屑和少量废品，全部回收，基本上无抛弃废渣和废气物。10.1.3职业安全本项目在厂房内生产过程中不使用爆炸性气体等。10.1.4职业卫生（1）废气防护：设备加工过程中产生有机废气，经过管道送至专门处理装置处理后向外排放，保证车间内空气达到卫生标准。操作人员工作时穿戴劳保用具。（2）噪声防护：对产生高噪声和振动的设备，采取减振基55、础、减振垫、隔振沟等措施，使厂房内的噪声和振动符合劳动卫生标准。必要时，操作人员配戴防噪声耳罩等个人防护用品。（3）机械伤害：为防止设备加工过程中产生的金属废屑飞溅对操作工人产生伤害，设备加工区安装防护罩，保证人员的安全。10.1.5职业安全卫生管理机构职业安全卫生工作由运行保证部部负责。设兼职职业安全卫生管理人员，负责职业安全卫生工作的实施、检查、监督等。 10.2消防10.2.1执行标准项目总平面布置按现行建筑设计防火规范（GB50016-2014）执行，消防设施依据建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）、低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50151-92）、二氧化碳灭火系统设计56、规范（GB50193-93）进行设计。10.2.2总图布置与设计本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主，防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。在总图布置上充分考虑消防通道的距离，运输车辆停放时留有消防安全通道。10.2.3消防措施1.消防用水量本项目最大建筑物室外消火栓用水量为20L/S，室内消火栓用水量为10L/S，火灾延续时间按2h计算，则一次火灾消防用水量为216m3。厂区需建消防水池300m3，以满足本厂区内消防需求。2.消防管道采用生产、消防共用的给水系统，厂区给水管道环状分布，主管径50mm，室内消火栓57、采用SN65型。3.灭火器配置按建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)要求，建筑物内外均需配有相当数量的灭火器。（1）厂房的电气设计按消防规范要求设计，各部门设置消防和紧急事故应急照明，各道路疏散口设置安全疏散标志。贵重设备、仪器部门设置火灾自动报警，消防值班室设在门卫值班室并由专人24小时值守。（2）厂房按A类火灾、中危险级的防火标准在室内适当位置配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。（3）消防用电设备的电源，用双电源末端自动切换供电。（4）火灾自动报警及消防控制系统：厂房设火灾自动报警系统（区域报警），建筑物按火灾自动报警系统保护对象分级为二级，在一层收发室设火灾报警控制器，挂墙安装；58、火灾自动报警探测器的设置及选型：建筑物走廊设报警按钮和警报器。第十一章 组织机构与人力资源配置 11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案为了加强对企业的管理，本项目将采取经理负责制，经理负责并组织处理工厂的日常事务，下设生产技术部、劳动人事部、财务销售部和综合办公室等职能部门和生产车间。11.1.2管理机构组织方案和体系图总经理副总经理财务部技术研发部办公室质检部采购部销售部生产部生产车间 11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目劳动定员为120人，其中管理、技术人员70人，工人50人。11.2.2工作制度全年生产250天。车间及服务系统人员采用两班制，班工作时间为8小时。11.2.59、3职工来源及培训本项目建成后，职工来源拟由社会招聘解决。其中，生产工人要求具有初中毕业以上文化水平，管理、技术人员具有大专毕业以上文化水平，并有2年以上的生产管理经验。对聘用人员进行培训，在试车投产前岗位工人培训完毕，并经考试合格持证上岗。培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与该厂设备的实际安装，在安装调试过程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，重要岗位还应具有解决较大技术难题和突发事件的处理能力，使生产顺利进行。第十二章 项目实施进度项目建设期为2年，从2017年12月至2019年12月。260、017年12月2018年1月 完成项目可行性研究报告编制及评估论证工作；2018年1月2018年2月 完成项目方案设计及审查工作；2018年2月2018年3月 完成项目施工前各项准备工作，同时完成项目工程招标等前期工作；2018年3月2019年11月 完成项目所有土建工程施工及各种设备的采购、安装、调试工作；2019年12月 完成项目联合试运转工作，工程决算、竣工验收等工作；所有工程全部完工，全面投产。项目实施进度计划表实施进度2017年2018年2019年121234-910111212-91011122017年12月2018年1月 完成项目可行性研究（调整）报告编制及评估论证工作2018年61、1月2018年2月 完成项目详细规划的设计及审批工作2018年2月2018年3月 完成项目施工前各项准备工作，同时完成项目工程招标等前期工作2018年3月2019年11月 完成项目土建工程施工和各种设备的采购、安装、调试工作2019年12月 完成项目工程竣工验收等后续工作，全面投入使用第十三章 工程招标 13.1招标依据1.中华人民共和国招标投标法2.中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定3.中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定4.国家发改委等七部委第30号令工程建设项目施工招标投标办法 162、3.2招标内容及方式本项目涉及的工程地质勘察设计、工程监理、建筑工程、设备采购等相关工作将按规定进行招标。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。招标基本情况表建设项目名称：*新能源科技有限公司电动汽车动力总成研发及产业化项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设 计15.13建筑工程143.18安装工程26.70监 理10.59设 备267.00情况说明： 1.规划总占地面积5000m2，规划改造总建筑面积3026m2。 2.生产规63、模为年产电动汽车动力总成2000套。*新能源科技有限公司 2018年月日注：情况说明在表内填写不下，可以另页。第十四章 投资估算与资金筹措 14.1编制依据1.国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版；2.建设项目投资估算编审规程 CECA/GC1-20073.类似建筑工程投资估算指标；4.项目建设方案；5.建设单位提供的有关数据、资料。 14.2编制基数1.规划总占地面积5000m2，规划改造总建筑面积3026m2；2.生产规模为年产电动汽车动力总成2000套；3.建设期2年，即从2017年12月2019年12月。 14.3投资估算说明1.建筑工程费：根据长春市同类工程指64、标计算。2.设备购置费：按项目建设单位提供的设备到场价格确定。3.安装工程费：设备安装费根据设备类别按设备原值的一定比例计取。4.其他费用(1)项目建设管理费按照国家财政部“关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知”（财建2016504号）文件执行。(2)勘察设计费按照吉林省勘察设计协会关于印发吉林省建筑工程勘察设计收费指导价（试行）的通知（吉勘设协字201610号）文件执行。(3)根据国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）文件，建设工程监理费、可行性研究报告编制费等按照此文件执行。(4)基本预备费按项目工程费用和工程建设其他费用合计的6%计65、取。(5)根据中国人民银行总行2015年10月24日最新颁布的金融机构存贷款利率，5年以上贷款，年利率为4.9%。 14.4总投资经估算，项目总投资600万元，其中建设投资528.60万元，建设期利息17.64万元，流动资金53.76万元。14.4.1建设投资建设投资估算总额为528.60万元，其中建筑工程费143.18万元，设备购置费267.00万元，安装工程费26.70万元，工程建设其他费用61.80万元，预备费29.92万元。建设投资汇总表序号费用名称单位估算指标占建设投资比重(%)1建筑工程费万元143.18 27.09%2设备购置费万元267.00 50.51%3安装工程费万元26.66、70 5.05%4工程建设其他费用万元61.80 11.69%5预备费万元29.925.66%合计万元528.60100.0014.4.2建设期利息项目债务资金拟利用银行贷款，根据中国人民银行总行2015年10月24日最新颁布的金融机构存贷款利率，5年以上贷款，年利率为4.9%。经计算，建设期利息为17.64万元。 14.4.3流动资金流动资金采用分项详细估算法估算，通过对项目应收账款、原材料及辅助材料、燃料及动力、现金、应付账款最低周转天数和最低周转次数的确定，估算项目流动资金为53.76万元。项目投产第一年流动资金需要量为51.95万元，第二年达到设计生产能力后流动资金需要量为53.76万67、元。 14.5融资方案14.5.1资金筹措方案1.建设投资项目建设投资528.60万元，拟采取建设单位自筹和申请银行贷款两种方式解决，其中：建设单位自筹128.60万元，申请银行贷款400万元；所有建设资金根据项目实施进度要求，逐步投入。2.建设期利息项目建设期利息17.64万元，全部由建设单位自筹解决。3.流动资金项目流动资金53.76万元，全部由建设单位自筹解决。所有资金将根据项目运营负荷要求，逐年投入。14.5.2融资方案分析1.资本金根据资金筹措方案，资本金总额为200万元，占项目总投资的33.33%，满足国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551号）的要求68、。2.债务资金申请银行贷款400万元，债务资金占项目总投资的66.67%。第十五章 财务评价 15.1编制依据财务评价编制依据为可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。 15.2基础数据 1.计算期 计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施计划，建设期2年，测算生产运营期10年，则项目计算期12年。 2.基准收益率 按行业规定，结合项目融资成本确定基准收益率为12%，同时也作为对项目内部收益率指标判据（基准收益率）。对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按12%计算。 69、3.法定盈余公积金 按税后利润的10%提取法定盈余公积金，累计盈余公积金达到注册资本的50%时不再提取。 4.利润分配 可供分配利润按弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金、向投资方分配的顺序进行分配。 15.3营业收入及税金营业收入营业收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量，本项目年产电动汽车动力总成2000套，达产年总销售收入为2850万元。其中：公交大巴用动力总成1000套，达产年销售收入为1500万元；物流轻卡用动力总成500套，达产年销售收入为600万元；重卡用动力总成500套，达产年销售收入为750万元。税金1.增值税根据国家现行中华人民共和国增值税暂行条例70、（国务院令134号）和中华人民共和国增值税暂行条例实施细则（财政部1993年12月25日）的有关要求，项目每年实现的各种营业收入上缴增值税。2.城市维护建设税和教育费附加城市维护建设税7%，教育费附加5%（含吉林省地方附加2%），计税依据为项目每年实现的增值税税金。3.所得税所得税税率为25%，计税依据为项目每年实现的应纳税所得额。 15.4成本费用估算 1.外购燃料及动力 外购燃料及动力价格均以长春市现行市场价格为基础，预测到生产期初价格，正常年外购燃料及动力费用估算值1720万元（详见外购燃料和动力费估算表）。 2.工资及福利费 项目正常年劳动定员120人，工资按每人每年平均3.04.2万71、元计算，估算工资总额408.00万元；福利费按工资总额的14%；综合测算职工年工资及福利费465.12万元（详见工资及福利费估算表）。 4.修理费 固定资产修理费系指项目全部固定资产的修理费，可直接按固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的一定百分数估算。 修理费按建设投资的3%计算；经测算，年修理费13.11万元。 5.折旧费 按照平均年限法计算折旧，残值率按4%计算；各类固定资产折旧年限参照工业企业财务制度的规定；房屋建筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年。经测算，年固定资产折旧费39.04万元。 6.其他费用其他营业费用系指制造费用、管理费用中属于其他支出的费用，包括职工教育经费、审72、计费、排污费、办公费、招待费、取暖费、技术开发费、税金、消费费、绿化费、汇兑净损失、班中餐等其他费用。为简化计算，该费用按营业收入的2%计算，年其他费用57.00万元。 综上，项目计算期内年平均总成本费用2455.98万元，年平均经营总成本费用2411.07万元；年平均固定总成本费用113.88万元，年平均可变总成本费用2342.10万元。 15.5盈利能力分析 1.融资前分析 项目计算期内可实现年平均营业收入2793.00万元。所得税后项目投资财务内部收益率25.82%，大于设定基准收益率12%，所得税前投资财务内部收益率32.21%，大于设定基准收益率12%，项目在财务上可以接受。 2.融73、资后分析根据拟定的融资方案，项目生产期内年平均利润总额190.50万元，年平均净利润142.87万元。项目资本金财务内部收益率41.75%，大于设定基准收益率12%。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资各方面所获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。 15.6财务生存能力分析资金平衡当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，在不足时，通过借用银行短期贷款解决。财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流74、入均大于流出。因此，项目具备财务生存能力。 15.7不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷运营年份的营业收入、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计水平年的盈亏平衡点进行了估算，项目达到设计水平年的盈亏平衡点（BEP）为39.15%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计运营能力的39.15%，即年营业收入（税后）达到1057.33万元时，项目就可以保本运营；说明项目对产出品数量变化适应能力和抗风险能力较强。敏感性分析营业收入、经营成本、建设投资等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所75、得税前后项目投资财务内部收益率的影响程度如下：1.所得税前敏感性分析通过分析表明：所得税前营业收入变化对项目投资财务内部收益率的影响最为敏感，其次为经营成本变化和建设投资变化，当项目营业收入下降约20.21%，项目投资财务内部收益就等于基准收益率，即达到临界点。2.所得税后敏感性分析通过分析表明：所得税后营业收入变化对项目投资财务内部收益率的影响最为敏感，其次为经营成本变化和建设投资变化，当项目营业收入下降约13.82%，项目投资财务内部收益就等于基准收益率，即达到临界点。 15.8财务评价结论赢利能力分析表明，项目投资财务内部收益率25.82%，高于设定的基准收益率12%，资本金内部收益率476、1.75%，也高于投资者的最低可接受收益率12%的要求。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险，但仍有一定的抗风险能力。从财务分析角度来看，项目建设是可行的。第十六章 社会评价 16.1对社会影响分析该项目的建设与实施，可直接带动就业120余人，随着产量的增加，每年增加就业20%。能够解决我国电动汽车动力总成存在的技术瓶颈，对提高我国新能源电动汽车整体技术水平有积极的促进作用，为我国汽车电动化、轻量化、智能化发展作出应有的贡献。 16.2与所在地互适性分析互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度、项目与当地社会环境的互相77、适应关系。项目受到吉林省、长春市各级组织的大力支持，对于本项目的实施倾注了极大的热情，并尽其所能，给本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。项目选址于长春高新区内，大型设施的建设对当地固有文化习俗和近期内居民生活可能带来不同利益者间的矛盾，但会随着进一步发展的主流得到解决。 16.3社会风险分析项目是吉林省、长春市扶持项目之一，各级政府和广大人民群众都大力支持该项目的建设，工程所在地的长春高新区管理委员会和当地群众都希望项目早日开工建设。项目建设不存在很大的社会风险，但项目总体规划，各级政府及相关部门对项目建设和运行支持力度，以及建设单位对项目的实施管理和运营管理都可能对项目78、的顺利完成产生一定的影响。同时由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众的不满足的可能性是存在的。为此，项目在实施过程中，一定要严格执行国家和各级人民政府有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施。 16.4社会评价结论项目建设可以加快吉林省、长春市新能源电动汽车产业发展，更好的满足新形势社会经济发展对经济发展建设提出的新要求；同时项目的实施，可以促进吉林省、长春市的社会稳定和经济发展。 总之，项目建设对吉林省、长春市的社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地区有较强的互适性，社会可行性良好。第十七章 风险分析 17.1主要风险因素识别通过对项目的特点进行分析79、识别，确定本项目主要风险因素为以下三方面：1.产品市场风险本项目可能会有一定的市场风险。如销售价格、管理成本等带来的风险。2.工程风险工程风险主要包括工程方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。3.环境影响风险本项目工程建设和生产期污染物排放可能对周围水资源、树木植被、自然环境等产生负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。 17.2主要风险程度分析1.产品市场风险根据项目实施规模，如果一些不可预期的因素或者其它同类相关企业相继建成与本项目形成市场竞争，导致产品市场占有率下降和合同能源管理项目企业需求数量减少时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。80、2.工程建设风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。工程中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响项目的资金回收，所以要做好招投标工作。3.环境影响经环境影响评价，本项目的实施对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。 17.3防范和降低风险措施 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。 1.完善各种设施建设，增强市场竞争力和吸引力。虽然无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。根据国家合同能源管理市场发展的客观实际情况和政策法规，加强市场渠道81、建设，增强市场竞争力和吸引力，使由于项目自身原因所导致的市场风险降至最低。 2.加强项目施工管理，提高工程质量 在项目的建设上要注意以下几个问题： (1)协调市场同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行； (2)认真贯彻项目基本建设程序，保证工程质量； (3)注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位； (4)认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。 3.加强项目的经营管理，提高经济效益。加强项目的经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，尽量减少项目运营的服务费用和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和减低各种经营风险。第十八章 可行性研究结论汽车行业是能源消耗较高的行业，也是影响温室效益较大的行业，解决好汽车行业的能耗问题以及尾气排放问题，越来越受到政府的重视和人民的关注，推广新能源车能够很好的解决能耗和尾气排放问题。本项目的实施符合国家产业政策及行业发展方向要求，本项目的实施可有效降低大气污染排放，提高人民生活质量，为社会环境压力排忧艰难。通过对项目的市场预测、建设规模和产品方案、建设条件、建设方案、投资及财务情况等多方面研究分析得出，本项目建设是必要的，也是可行的。