1、宾馆公司客房前台收银安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、收银管理基本流程：1、散客操作（1）预定及入住，掌握当日全部房间当前使用和清洁及维护状况 ： VC 干净的空房（可卖房） OD -住客脏房 VD -脏的空房（走房） OC 干净住客房 OOO -维修房（2）押金入账。在输入预订金时押金单号码必须输入，号码前必须带有宾客住房房号，以示用于区别，单据号输入是为了方便财务审核及收银员查账、对帐之用。押金收取为宾客所住房价的1.5倍，有在餐厅消费挂房账的应加收押金500-1000元。（3）账务处理。帐务处理2、的操作主要包括:客人消费入帐、转帐、冲调与调整、预结帐等。 消费入帐：即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、电话费等）消费入帐，即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、商品、电话费、其他服务费等，除客人的房费、电话费等是电脑系统自动录入的，其他消费应根据房务中心传递的消费单或电话告知, 输入完成以上项目后点击入帐或敲击“回车键”后，在操作信息中如果显示当前的入帐信息即表示入帐成功，如果入帐不成功系统会给出相关的提示。如果需要入多笔帐请重复上面操作即可。消费入帐完成后请点击关闭按钮或按ESC键退出.、转帐帐务的处理，转帐就是把自己的消费费用转到另一方的帐号上（在这里另一方的帐号可以是某个客3、人、也可以是某个团队、也可能是协议单位或者综合收银帐户，在这里总台的应收款并不会减少，只是发生了一次帐目转移），转帐有很多种不同的实现方式。针对不同的业务使用不同的转帐方式。总体上化分为两大类。转帐就是把自己的消费费用转到另一方的帐号上，转帐有很多种不同的实现方式，针对不同的业务使用不同的转帐方式。总体上化分为两大类。、对于手工输入的错误帐目，如果满足本人、本日、本班次，且是在住客人的四个条件，那么，可以选择刚刚错误输入的帐目，按【帐目冲调】，来冲销当前的错误，然后再继续完成正确的操作。一般主要是针对结帐错误的冲调。例如，应该是信用卡结帐，不小心做成现金结帐，如果客人没有做离店，则可以在【已结4、帐】中，选择错误的现金结帐代码，按【帐目冲调】即可，再回到未结帐，重新做信用卡结帐。因此， 帐目冲调一般只是对个人操作错误的纠正，不可能影响帐务的完整性与营业收入，并有严格的约束，而绝大部分帐目是电脑自动产生，也就是不可以冲调的。所以一般不建议审核此类操作。预结帐,预结帐实际是多个连续业务操作的组合，可以手工依次完成。例如：100正房费输入结帐100负100房费输入，结果实际只产生了一笔收款代码的增加，房费总额没有增加，晚上夜审可以继续过房费。 提前结帐：客人交满的N日房费，不作为押金，甚至要先开发票，或者是当日晚上先结帐，早上直接离店。不仅可以使用现金，还可以使用其他任何结帐方式，例如是先刷5、信用卡，先填支票来消费的情况等等。提示：只有需要退现金的收款业务，才能作为押金对待。如果需要打印，先将负的房费改为其他帐页。例如B，然后在A帐页上正常打印即可。离店调整：客人离店即为交易的结束，所有帐目不可以直接冲调，只能做正、负入帐调整。如果发现离店客人结帐方式错误，可以直接使用预结帐功能。如：结帐金额100应该是信用卡，但做成现金且已经离店。先做信用卡预结帐100，再针对产生的负100房费做现金退款结帐，帐目即被调整过来。二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）操作程序、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度6、的要敢于制止和揭发。 、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。严禁以信用卡透现。、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况7、资料及数据。 、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。总台应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，必须经财务部门主管同意方可办理，违反者给予5-10倍罚款。、前台收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作8、，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2）打折权限：对持有公司会员卡的客人，收银员可直接按会员卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。（3）每日结帐后将收银电脑结账单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存本班次营业款，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。（4）如在账目上发现无法处理的问题，应及时与财务部门及时联系，说明情况后，并采取相应的解决措施。三、结账服务细则 1.根据客人所报房号取出客人的总账单及所有附件，如账款凭单、优惠卡凭单、信用卡签单等，同时核对该房号客人的姓名。 2.向客人收回房门钥匙（房卡）9、，如客人暂时不交房，匙，应通知楼面服务员在客人结账退房时，及时将房匙收回。 3.通知楼层服务员检查客房情况，及时调整宾客在酒店消费，如商品是否动用，客房物品是否齐全以及有无损坏、是否有餐费转客账等。 4.及时查询客人是否有最新消费，比如长途电话、商务等，并录入客人账单，确保全部消费账目都已入账。 5.用电脑终端打印出客人综合消费账单一式两联，并将账单呈请客人查阅，确认无误后根据客人的不同付款方式结账。 6.在确认客人离店后，在电脑上更正客房状态。 7、团队结账：团队客人通常由旅行社负责住宿费用的结算。团队结算工作应在团队结账前半小时做好结账准备，提前将团队的账单核对，看是否按团队接待通知单要求10、进行入账，所有的附件是否齐全。当领队或陪同前来结账时，把账单交他们检查并签名确认后，最后将账单转送到财务部进行收款工作。有些费用如洗衣、长途电话、客房吧、商品等需要客人自付的，则由客人用现金支付。四、前台收银处安全管理细则 1.收银员备用周转金交接下一班次时要数目正确。不能将现款留夜，必须按财务部规定将当日收得现金存入保险柜。2.客人使用信用卡结账，要检查其有效期，持卡人的签名。如果发现有疑点要立即报告保安部，以防造成财源损失。3.对开启保险柜的密码及钥匙必须严格固定开启手续，防止现金和票据被盗。4.客人结账离店时，要注意收回客房钥匙（房卡）。如果发现客人已经结账离店，但未交回客房钥匙（房卡）11、应立即报告总台领班或相关负责人，采取相应的措施。5.对无现金又拒付宾馆酒店费用的客人，应立即上报领班或者经理、保安部门，以便及时进行处理。五、对超限额消费的管理细则 1.收银人员要按催收工作的原则与规程，对超限额消费的客人进行费用催收。 2.宾馆的催收工作由收银处负责，并向领班或者经理及时提供信息，协助其做好催收工作。 3.在催收工作中，收银处可根据实际情况采取如下措施：请保安部派人注意客人动态，不要让客人随意离开宾馆酒店；请客房楼层服务人员注意掌握客情，有情况变化马上报告大堂副理及收银处；扣押客人证件或其他有价值物品，对其限期付款直至收到欠款为止。五、对逃帐客人的管理细则 1.前台收银处如发现客人不愿交定金时，一方面要礼貌地请客人交纳预付款，并做好解释工作，另一方面要将情况报告大堂副理及保安部。 2.如果在客人账单里发现了一次签单在500元以上的，应告知部门经理，并核实客人的情况，密切注意客人以后的消费情况，有可疑之处立即报告部门经理。 3.对于证实已离开宾馆酒店的逃帐客人，损失的费用由当班人自行负责，并按收银员规章制度进行罚款处理。宾馆有限公司