1、酒店前台收银工作操作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx酒店收银工作管理制度一、收银机使用制度1.酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。2.出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。3.每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。4.在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做2、其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。二、收银处早班操作制度1.主要处理酒店客人退房手续。2.接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间。3.准备好客账单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号。4.客人核对账单无误并在账单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收。5.付款、账单附在登记表后面，以备日后查账核对。6.为3、避免走数，应核对当班单据是否正确，以及时发现错单、漏单。7.下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。三、收银处中班操作制度1.负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的入住天数，保证收足押金。2.追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收。3.检查信用卡止付名单，发现名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理。4.下班前打印出客人押金额，以备核查。四、收银处晚班操作制度1.负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。2.应与接待处核对所有出租房间数、4、房号、房租。3.制作报表(1)会计科目活动简表。(2)会计科目明细报表。(3)房间出租报表。(4)夜间核数报表。4.制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。5.夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。6.每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。五、收银处结账管理制度1.应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。2.信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。3.收取支票应注意以下两点：(1)对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且5、有开户行名称。(2)限额、签发日期等。六、收银处员工管理制度1.热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给客人，不允许扔、摔、甩、丢等。2.严禁套取外汇、外币。3.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人。4.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入。5.严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话。6.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因。7.不得以白条冲款账。8.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿。9.下班时做好交接班工作。七、信用卡使用管理制度1.接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡。2.核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客6、人此卡不能接受使用。3.核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行。4.注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码。5.核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误。6.票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请客人出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡。7.票据填写完毕，将“持卡7、人留存”联撕下交回客人。8.未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。八、旅行支票使用管理制度1.客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。2.检查旅行支票(1)旅行支票具有一定面额。(2)支票正上方签名处已留持票人的签名。(3)支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。3.接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。4.如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。5.请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票背面。同时婉请客人留下地址。6.对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。7.对于外8、币旅行支票，银行要收取贴息。8.当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。9.请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。九、核数操作制度1.整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题。2.将经理核准的考核通知书送到有关部门签收。3.核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等。4.稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符。5.检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查总台接待处交来的批条是否齐全。6.检查客人住宿登记卡是否齐全。7.将各收款点营业额输入电脑。8.将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致。9.检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。