1、公司非生产性物资设施设备采购、保管管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0 目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化，减少浪费，有效地控制费用开支，特制订本制度。2.0 范围 适用于公司总经理办公室负责采购和管理的非生产性物资、设施、设备的计划、采购、发放、修理等各项管理工作。3.0 责任非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司总经理办公室；各部门和使用人负有申报计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。4.0 定义4.1 非生产物资是指下列物资： A 办公用品：员工在处理公务时需要使用的办2、公文具、单件价格50元以下或单件价格虽超过50元，但属消耗性的办公器具； B 办公印刷品； C 公共清洁卫生用品，包括公司公用使用的单件价格在200元以下的，或单件价格虽超过200元但属消耗性的公司公共设施； D 劳动防护用品；4.2 非生产性设施是指下列物资： A 办公家俱； B 办公器具：员工及部门在处理公务时需要使用的单件价格在50元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定资产的办公器具； C 公共设施：公司公共使用的单件价格在200元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定资产的办公器具；4.3 非生产性设备是指：单件价格超过2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定资产管理的设3、施或设备。4.4 非生产性物资、设施、设备，以下统称为非生产性物品。5.0 内容5.1 管理的总体格局和要求。 各部门根据工作范围和工作性质，在11月底前编制下一年度的下表所列明的各项计划，报送总经理办公室。计划编制部门各部门物业管理科健康安全科物资办公用品办公印刷品公用清洁卫生用品劳动防护用品设施办公器具公共设施 计划经总经理办公室审核并计价后报送公司财务部，财务部根据公司年度财务费用计划，下达各部门上述物资的费用计划。 总经理办公室应严格按财务部下达的费用计划执行，凡超出费用计划的上述物品及办公家俱和非生产性设备，需提交专题报告经总理批准后执行。 公司非生产性设施和设备全部确定使用和保管人4、，凡由个人使用的设施和设备，使用人即为保管人；凡部门公共使用的设施和设备，部门负责人即为保管人，保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用，保管人岗位发生变化时，必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 公司的非生产性设施和设备全部录入计算机，并建立台帐进行登记，在实物上分类标贴标牌进行管理，标牌格式及标准方法见附件一 公司各部门均应指定一名非生产性物品管理员（见附件二），管理员经部门领导授权后负责申报采购计划、集中领发等工作。管理员岗位发生变化，部门应重新授权确定管理员。5.2 非生产性物品的采购 各部门根据年度费用计划及实际工作需要，在每月20日前由管理员向总经理办公室提出采购申请（见附5、表1、2），采购申请应列明采购物品完整和精确的说明，必要时也可提交样品和样张。 总经理办公室收到采购申请后进行审核和核价（劳动防护用品由健康安全科审核），对在费用计划内(或标准内)，且同一品种物品批量总价在2000元以下的物品，编制月度非生产性物品采购计划任务单（见附表3），经行政总监批准后执行采购。 对超费用计划，或虽在费用计划内但同一品种物品批量总价在2000元以上的物品，总经理办公室在审核和核价后，返回部门，由部门填报月度超限非生产性物品采购申请（见附表1、2），经行政总监审核、总经理批准后，交总经理办公室编制月度超限非生产性物品采购计划任务单（见附表3）后执行。 部门需要采购办公家俱和6、非生产性设备的，应提交专题报告，经行政总监审核、总经理批准，交总经理办公室进行询价核价并提出采购意见，其结果经行政总监审核、总经理批准后，编制月度超限非生产性物品采购计划任务单后执行。 所有采购计划任务单均一式二份，一份总经理办公室留底，作为采购依据，一份送达仓库作为清点验收依据，与采购计划任务单不符的物品仓库应拒绝接收。 总经理办公室采购人员应严格按采购计划任务单在每月10日前采购完毕，并通知申请部门管理员集中领用。除突发或紧急采购的物品外，总经理办公室对于零星采购原则上不予受理。 总经理办公室应选择合适的供应商，在确保质量的前提下，货比三家，尽最大可能降低采购成本；对常用物品在货比三家的基7、础上确定定点供应商，对非常用物品及高额物品，在采购前，需经询价对比，填报非生产性物品采购询价对比表（见附表4），经批准后执行采购。 非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定量采购，其中属于必需品、采购不易或耗用量大的物品，可以酌量库存，一般物品应杜绝库存。总经理办公室难以直接采购的特殊物品，可以由总经理办公室授权指定部门采购，但管理仍由总经理办公室负责。杭州起重机械有限公司管 理 制 度编号：xx第 4页 共 5页第 0 次更改非生产性物资、设施、设备管理制度发布日期：2004年10月20日 采购的非生产性物品必须先验收、入库并填写台帐（卡片）管理，非生产性物品采购完毕后，由采购员填写入库单，8、经总经办主任验收、仓库核对确认，仓库凭入库单建立台帐，供应商凭仓库交还的采购计划任务单、入库单和发票办理报销。5.3 非生产性物品的保管、发放及登记管理 非生产性物品的保管.1 非生产性物品在公司仓库集中保管与发放，其管理工作由总经理办公室负责。.2 保管人员须清楚地掌握非生产性物品的库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫、防霉等保全措施，应加强库房的管理和消防工作，防止失盗、失火。.3 非生产性物品仓库每季度盘点一次，盘点工作由总经理办公室主任负责。盘点要求做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。.4 印刷品与各种用纸按照盘存的台帐为基准，保管人员对领用的数量随9、时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即以书面形式报告总经理办公室主任。 非生产性物品的发放.1 除劳动防护用品外的非生产性物资，各部门凭批准后的月度采购申请表，经总经办签字，直接到仓库领用。.2 劳动防护用品，由部门填写领料单，注明使用人，经健康安全科经理批准后发放；同种物品可以采用一份领料单，但须附使用人姓名。.3 非生产性设施，一律由部门填写领料单，注明使用人，经总经理办公室登记台帐和批准后发放。.4 非生产性设备，由部门填写领料单，到总经理办公室办理固定资产移交表（见附表5）手续、登记台帐和批准后方能使用。 劳动防护用品，由健康安全科录入计算机进行管理，按公司劳动防护10、用品发放标准进行更新和发放。 办公家俱、办公器具、办公设施、非生产性设备，一律确定 使用和保管人，录入计算机进行登记，同时建立台帐进行管理（见附表6），使用和保管人必须对上述物品负责。凡已发物品除需增加之外，需要重新领用的，一律实行以旧换新。管 理 制 度编号：xx第 5页 共 5页第 0 次更改非生产性物资、设施、设备管理制度发布日期：2004年10月20日 公司全体员工不得自行处置办公家俱、办公器具和部门公共设施。岗位发生变动时，必须到总经理办公室办理清点和移交手续，若遗失的，按比例赔偿。移交的物品由总经理办公室办理该物品的重新入库或移交他人使用的手续。5.4 非生产性物品的修理和报废 部11、门公共使用和员工个人使用的非生产性设施和设备，发生损坏需要修理和报废时，由使用人填写非生产性设施、设备修理/报废申请单（见附表7），经部门负责人审核同意后送达总经理办公室。 总经理办公室收单后进行确认，提出具体意见，若系修理的应咨询确认修理费用；若系报废的，则应注明更新费用。非生产性设施的修理及报废、非生产性设备的修理，经总经理办公室主任审核、行政总监批准后执行；非生产性设备的报废，经总经理批准后予以报废。 修理费用计入部门费用计划之内。5.5 本管理制度自2004年10月1日起实行，解释权属公司总经理办公室。5.6 附件和附表 附件1：非生产性设施、设备标牌格式及标注方法附件2：非生产性物品12、管理员及审批人名单 附表1：非生产性物品月度采购申请表 附表2：劳动防护用品月度需求申请表 附表3：非生产性物品月度采购计划任务单 附表4：非生产性物品采购询价对比表 附表5：固定资产移交表 附表6：非生产性设施、设备台帐 附表7：非生产性物品修理/报废申请单附件1：非生产性设施、设备标牌格式及标注方法设备名称： 设备型号： 设备编号： 设备等级： 责 任 人： 一、格式：二、标注方法：1、设备等级（以设备的采购价为依据） A10000元及以上； B-500010000元以下； C-10005000元以下； D1000元以下。 2、编号分类1-复印机； 2-空调； 3-冰箱微波炉； 4-照相机13、投影仪；5-电脑； 6-打印机； 7-扫描仪 8-传真机；9-电话； 10-饮水机； 11-会议桌； 12-办公桌；13-书柜； 14-椅子； 15-沙发； 16-茶几；17-其他附件2：非生产性物品管理员及审批人名单备注注：部门非生产性物品管理员若有变动，请及时到总经理办公室办理手续此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表1： 年 月度非生产性物品月度采购申请单申请单位： 申请人： 年费用计划： 元 此前已使用费用 元 序号申请内容审核和核价实发记录名称规格、型号或要求单位申请数量备注单价总价备注数量签名1234567891011121314151617181920审核总价： 元；累计使用14、费用： 元审核人： 核准人： 批准： 发料人：注：本申请单每月20日前交总经理办公室。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表2： 年 月度劳动防护用品月度需求申请单申请单位： 申请人： 序号申请内容审核意见名称规格、型号或要求单位申请数量是否符合标准1234567891011121314151617181920审核人： 核准人： 批准： 注：本申请单每月20日前交健康安全科。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表3： 年 月度非生产性物品月度采购计划任务单序物品名称规格或型号数量单价总价采购日期使用部门备注1234567891011121314151617181920 编制： 年 月 15、日审核： 审批： 批准附表4：非生产性物品采购询价对比表物资名称申请部门供应商规格型号及说明单价备注询价建议询价对比人： 年 月 日总经理办公室主任意见行政总监意 见总经理意 见注：此表先于采购计划任务单办理。附表5：杭州起重机械有限公司固 定 资 产 移 交 表 年 月 日使用部门负责人资产名称规格型号附件及资料数量单价总价备注：采购部门负责人年 月 日设备管理部门负责人年 月 日设备使用部门负责人年 月 日设备使用人年 月 日财务部负责人年 月 日注：此表一式三联，第一联：采购部门留存 第二联：使用部门留存 第三联：财务部留存附表7：使用部门负责人使用保管人物品名称规格型号修理/报废原因：申请人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日总经理办公室确认意见：费用： 确认人： 年 月 日总经理办公室意见年 月 日行政总监意见年 月 日总经理意见年 月 日注：此单用于物品报废时，一式三联。附表6：员工个人使用部门公共使用非生产性设施、设备台帐部 门：姓 名：岗位名称：第 页共 页序号名称品牌、规格型号、配置附件、资料采 购时 间数量单价总价编号使用保管人（签名）备注