1、规划计设公司行政财务管理制度及岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、规章制度1、劳动纪律管理制度2、公文管理制度3、办公设备和用品管理制度4、档案、合同资料管理5、城市规划观设计的质量管理和业务开拓6、技术培训管理制度7、人事管理制度二、财务管理规定1总则2财务收支管理3员工借支管理4、差旅费管理5、办公费管理制度6、职工教育培训费管理三、岗位职责1、总经理（法人代表）岗位职责2、财务部职责3、财务部经理岗位职责4、副总经理岗位职责5、经营部负责人岗位职责6、办公室负责人岗位职责7、总规划师岗位职责8、设2、计技术人员岗位职责9、规划师岗位职责一、规章制度1、劳动纪律管理制度劳动纪律管理是维护XXXXXX公司规划计设有限公司（以下简称XXXXXX公司）正常工作秩序的基础性工作，也是计发工资、奖金、劳保福利等待遇和职称平定、职位晋升的重要依据。XXXXXX公司要求各部门（项目）负责人必须给予高视度重。为确保XXXXXX公司正常的工作秩序，维护企业和职工的合法权益，根据劳动合同条例的有关规定，特制定XXXXXX公司关于加强劳动纪律管理的若干规定如下：11、关于工作时间和考勤制度的规定（1）、XXXXXX公司实行每工作日上午九时上班，下班六时下班，中午十二时至一时三十分为午休时间。（2）、XXXXXX公3、司实行考勤签到制。办公室负责员工考勤和汇总；各部门负责人对所属员工的早退、擅离职守进行考勤管理（公司总经理和副总经理、总工归口办公室管理），公司分管负责人对所属部门负责人的早退、擅离职守进行考勤管理。办公室负责人对考勤工作要认真负责，每月底汇总后向总经理回报并在办公室存档备查。（3）、职工应自觉遵守上述工作时间，准时上班，按时下班，不得迟到和早退。对迟到和早退的职工，部门负责人应及时对其进行批评教育。对屡教不改，且全月迟到、早退时间累计达六小时的，作旷工一天处理。（4）、工作时间外出公务，应写外出登记表。对无故外出办私事或借公外出办私事，一经核实按旷工处理。（5）、员工在工作时间内，对承办的工4、作争取时效，不拖延、不积压。上班时间禁止大声喧哗或在电脑上打游戏。12、关于请假的规定（1）、员工请事假必须事先提出书面申请，经公司经理批准同意后有效。请假时间一天以内（含一天），由部门负责人审核同意；请假时间超过一天的，由部门负责人审核后，报公司主管经理审核同意；（2）、员工因病请病假，须出具医院疾病病休证明单。一般门诊须在当天按上述流程办理病假手续；急症病者须在当天口头请假，事后凭医院出具的急症病假证明补办病假手续；（3）、请婚假、产假，须持有关部门的有效证明，经总经理审批后休假，并享受有关政策待遇。请探亲假须按日喀则地区有关文件规定，经公司总经理批准后方可休假。（4）、因公负伤，因公致残5、，持医院诊断证明经经理办公会确认，可按公伤假考勤，公伤假期间工资照发。（5）、女工哺乳期一年，每天给予一小时的喂奶时间（不扣工资），由女工向分管经理提出申请，公司合理安排。（6）、职工因直系亲属亡故请丧假，经总经理批准给假三天。（7）、对未办理请假手续或未按以上规定办理请假手续而缺勤者，均以旷工处理。13、带薪休假制度（1）、本公司执行中华人民共和国职工带薪休假制度，凡满足带薪休假条件的员工都可本人申请，经总经理批准方可休假。凡本公司员工连续工龄满5年的均可享受年休假待遇。假期分别为：（1）工龄满2年不足5年的休假3天。（2）工龄满5年不足10年的休假5天。（3）工龄满10年不足15年的休假76、天。（4）工龄满15年不足20年的休假10天。（5）工龄满20年以上的休假14天。年休假时间不包括法定的节假日。（2）员工年休假，应以不影响公司、本部门日常工作为前提，统筹兼顾，合理安排。14、加班管理制度（1）、充分利用工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点，确因工作需要在节假日加班和工作时间以外加班（指超过晚上12时），必须由公司经理通知才能执行（因个人原因要求加班的除外）。同时，公司经理安排的加班工作，员工不得借故推诿，否则以旷工处理。（2）、加班时间的统计由办公室负责并存档备查。（3）、凡公司和科室组织安排的会议和活动，接到通知的有关人员必须按时参加，不经请假缺席作旷工处理。（4）、7、经批准的事假、病假，原则上应扣效益工资。但是，如果有加班或者不休年休假，则可抵扣事假、病假的时间。（5）、因公出差，须在公司安排的时间内返回；逾期不回的，视作旷工处理，并拒报食宿补助。15、对违反第一条及第二条规定的职工，虽经多次教育而无效者，根据有关规定予以解除劳动合同或劳务合同。16、职工应自觉爱护XXXXXX公司财产，不得将公司的财产私用、私分及私自处理变卖。对私用、私分及私自处理变卖者，一经查实，除责令其退回财物并给予罚款处理外，予以解除劳动合同或解除劳务合同。对情节严重者，报司法部门追究刑事责任。17、以上规定为员工守则，每一位员工必须自觉严格执行。18、本规定经公司办公会议讨论通过8、，自2013年7月实行。2、公文管理制度2.1收文办理程序（1）公司上、下级的来文，一律由办公室人员签收、登记和编号，登记后的文件由办公室负责人签明拟办意见后，及时送有关领导阅批或送公司有关部门承办。（2）承办公文的部门负责人须认真办理，并及时将办理结果和回复意见反馈办公室，并将公文原件送回办公室存档备查。（3）对公司领导批示的文件，办公室有责任根据文件涉及事宜的轻重缓急适时予以督促与检查。对久拖不办，贻误工作造成损失的，要追究有关承办部门（项目）和直接责任人的责任。2.2发文办理程序（1）综合性公文、材料由办公室拟稿；专业性公文由业务部门（项目）承办并送办公室存档备查。（2）凡以公司名义发送9、的文稿，在送公司领导审批签发之前，必须交办公室审稿并编号。审稿的重点是：是否需要行文，以什么名义行文；公文内容与现行法律、法规和上级政策是否违背，与主管部门和公司已有的规定是否矛盾；文字表达是否恰当、简炼，标点是否正确，书写是否规范；公文格式是否符合公文规定。不经审稿会签，发文和打印无效。（3）文件审稿、编号、签发后，由办公室签发打印单，并由公文起草人员承担文字校对。（4）文件打印完毕后，由办公室统一打印和发送。承办人员应将文件原稿完整交办公室存档。3、办公设备和用品管理3.1公司办公设备和耐用品由办公室统一计划经公司经理批准后购置并登记注册。根据工作需要个人领取使用和保管，同时签字备案。3.10、2办公用纸张、耗材、文具、设备、低值易耗品等由办公室统一计划购置和发放，部门（项目）负责人统一领取并指定专人保管。3.3各部门（项目）公文、材料印制前，须到办公室审稿并签字，经公司经理批准方可打印。3.4报刊征订由各部门（项目）根据业务需要列出计划，由办公室汇总报公司经理审批后办理。办公室应搞好日常的报刊收发工作。3.5业务图书资料的购置，由个相关部门（项目）列出计划，经公司经理批准后购置，验收登记后方可报销，并由办公室统一保管。4、档案、合同资料管理4.1建立健全的质量管理体系，做好各项技术资料、档案的管理工作。4.2签订合同须遵循的原则：（1）遵守国家有关法律、法规和政策；（2）坚持平等互11、利、协商一致、等价有偿的原则；（3）具备签订合同的合法资格。4.3签订经济合同应具备的条款和注意的事项：（1）合同类型、合同标的种类和合同范围；（2）合同双方的法定名称；（3）合同标的技术条件、质量标准、规格和数量要求；（4）履行合同的期限、地点和方式；（5）违约责任和其它责任。4.4合同的管理程序及办法（1）公司合同（协议）的签订、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理，有关部门（项目组）应予大力协助。（2）公司法人或法人指定的委托人对外签订经济合同时，各有关业务部（项目）应及时予以配合，积极进行业务参谋和审定。（3）公司法人指定的委托人对外签订的经济合同或协议，须经法人代12、表审定签字后方可盖章生效，未经法人代表委托授权，任何员工以公司名义签定的合同（协议）一律无效，公司不承担任何法律和经济责任。（4）凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务室，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。其它部门不得以任何理由要求财务部门违反合同规定付款。对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。（5）经济合同履行完毕时，有关部门（项目）要及时对照合同检查有无遗漏问题。如发现对方未按合同履行全部条款或有其它问题，应及时向主管经理汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损13、失。（6）办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。年终要整理汇编存档。5、城市规划设计的质量管理和业务开拓5.1项目的设计实行项目负责制，项目负责人员负责设计，项目组成员互查，业务部门（项目）技术负责人负责校核，公司技术副总负责审核，总经理对项目负总责。城市规划设计和技术项目设计中必须执行国家相关法律、规范和规定，同时满足项目所在地的地方法规、规范和规定。5.2公司鼓励部门（项目）和员工（不含公司法人）开拓业务市场。增加本公司项目来源、市场拓展和经济收入。由部门（项目）员工联系的新项目（设计项目的拓展）设计和技术咨询业务取得的收入，按项目利润的百分比奖励给员工个人。6、技术培训管理制度14、5.1因工作需要（特别要求专业对口），经书面申请获得公司经理同意参加业务培训的员工，在培训期间的工资待遇按公司总经理的意见办理。未经同意一律作为个人行为,不预考勤。5.2由公司安排参加社会活动的员工，其抽调期间的工资待遇按正常出勤办理。7、人事管理我公司是一个新组建城市规划设计公司。公司的人事管理也必然按现代设计公司的管理模式和体系运行,充分利用现代的社会资源、网络资源、信息资源，组建现代化、高效。公司采用多样灵活的用工体制。（1）公司核心设计人员和长期聘用人员。经公司考试，总经理批准。人事管理部门按用工管理政策和法规，与被聘用人员签定长期劳动合同并为职工交相应的保险 。确保公司核心人员长期稳15、定，同时保证公司设计成果质量。（2）合作协做人员，由公司总经理根据项目情况，确定合作人员并根据公司需要签定和作、研究项目合同，确定较稳定的合作关系和人员。（3）因工作特别需要，聘用较长期限的临时工应采取一年一签合同的办法，工资待遇按经理办公会集体研究的意见办理。本规定由公司办公室负责解释。二、财务管理规定1总则1.1 为加强本公司财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本规定。1.2财务室是本公司的财务管理中心，负责科学合理地组织本公司的各项财务活动，包括本公司日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。2财务收支管理2.1日常性财16、务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室月初作计划，报公司总经理批准后执行。临时大额开支和特殊情况，由部门（项目）负责人申请，公司经理批准后支付。2.2报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。2.3本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。2.4当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由；拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。3员工借支管理3.1员工私事借支，原则上不予办理；如特殊原因，由本人写出书面申请17、，经总经理批准后方可办理。3.2员工因公借支，须经总经理审批后方可办理。3.3借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，（借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以15天为限，特殊情况需跨时的申请总经理审批）否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等。3.4严禁外单位人员在本公司借款，并严禁本公司职工在外以本公司的名义借款，如发生此类问题，公司概不负责。3.5无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。4、差旅费管理4.1差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机票和标准保险费）、伙食补助费、交通补助费等。4.2在成都市范围开会、办公事不得填报出差补助和18、住宿费，特殊情况需报总经理批准方可报销。4.3符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。4.4食宿、交通补助的报销标准：食宿补助：西部地区每人每天伙食补助30元，住宿费60100元/人；东部沿海地区每人每天伙食补助50元，住宿费80130元/人。交通费：在成都市外城市出差（不含司机）每人每天补助市内交通费8元。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不享受交通补助。经本公司批准到各城市、高等院校和其他长期工作或学习考察并集中食宿的人员，学习期间伙食补助每人每天标准为： 参照第一条，如外出期间公司安排食宿则取消补助。 4.5包车费一般不予报销，特殊19、情况经总经理批准可酌情处理。5、办公费管理5.1办公用纸张、笔记本等文具用品统一由办公室购置和发放，由各部门负责人统一领发。5.2部门（项目）需到外打印文件或材料，须经办公室审稿批准，月末由办公室统一审核结算。不经批准，擅自到外打印费用自负。5.3公费订阅报刊、杂志、书籍。由各部门（项目）根据需要列出计划、经办公室汇总、报公司总经理审批后，由办公室统一征订并收发。5.4各部门（项目）因工作需要对外发送信函、邮件、传真等由办公室统一办理。5.5本公司水电费由办公室按月计数向有关部门交纳。6、职工教育培训费管理6.1为培养本公司所需后备干部和专业人才，由公司办公会研究选送学习、培训的员工，其培训费20、用按有关规定报销。6.2对未经本公司批准参加学习的员工，其所有学习费用一切自理。6.3员工自费培训期间未经总经理批准占用工作时间的，作旷工处理。三、岗位职责1、总经理（法人代表）岗位职责一、主持本公司全面工作，完成公司年度制定的各项工作目标。分管业务部门、人事和财务。二、组织实施本公司年度经营计划和决策重大公司事务。三、负责设计市场的开发和扩展。四、跟据公司设计任务和设计市场的发展，拟定本公司内部管理机构设置及人员调配方案。五、组织拟定本公司基本管理制度及具体规章制度。六、依章对本公司所属部门、个人实行奖罚。七、负责聘任或解聘公司高级、中层管理干部以及其他管理人员。八、负责企业的团队团队建设，21、强化本公司的企业文化建设，树立企业市场形象。提升本公司的精神文明建设和物资文明建设水平。促进本公司的稳定与快速发展。2、财务部职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。22、七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。一、十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。二、十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。三、十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。四、十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。五、十四、完成领导交23、办的其它工作。财务部职责范围制定公司的财务政策和财务制度；建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况；负责公司的财务预算和决算；负责对公司的各项成本进行核算，负责项目成本的核算；对子公司的财务控制和考核；负责公司的财务分析和资金调度；定期编制、审核财务报表；监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责制作转帐凭证；月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册；负责会计档案及归档工作；负责税务筹划，合法纳税；负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符；编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”24、调节表，对未达项及时查明原因；根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金；负责日常现金报销；负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作；完成直接上级的其他任务。3、财务部经理岗位职责六、严格执行国家会计法规和公司财务管理制度，领导公司会计、出纳做好财务室的各项工作。七、向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手。协助总经理做好资金筹措、使用和调配工作。八、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。九、做好与财务室相关部门的协调工作，检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；十、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。十一、熟悉各种工商、25、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。做好依法进行税务的申报和缴纳工作。十二、负责对财务室员工早退和擅离职守的考勤管理。十三、深入院属各单位指导财务管理工作。十四、完成总经理交办的其他事项。4、副总经理岗位职责十五、在公司总经理领导下负责本公司各相关部门的工作。十六、协助公司总经理制度公司计划，设计项目计划审查，项目进度和项目质量监督。十七、负责公司的各岗位的管理制度与程序的编制、执行以及不断更新的工作。十八、协助公司总经理管理公司正常业务。开拓设计市场，扩展业务范围，提高公司设计水平。十九、协助公司总经理完善企业内部管理机制，不断提升企业内部管理水平，不断提生公司资质等级26、。二十、协助公司总经理管理公司办公室和生产经营部门的工作。二十一、协助公司总经理进行公司企业形象树立和企业文化的建立。5、经营部负责人岗位职责一、协助公司分管经理管理公司生产经营部门的日常工作。二、负责合同评审工作和合同的签订，收集合同执行过程中的各种信息。三、负责公司的规划市场的开拓，公司规划业务的承揽和项目的合同签定。积极收集、整理、追踪市场信息，全力承揽设计任务，确保公司的设计任务饱满。四、负责设计市场的打造和项目储备和设计项目信息库的建立。五、带领部门员工完成公司年初下达的年度生产指标。六、完成公司经理交办的其它工作。6、办公室负责人岗位职责一、协助公司分管经理主持办公室的日常工作。二27、具体操办司务、政工、人事、劳资、工会、女工工作。三、负责公司全体员工的出勤、加班等考勤管理工作。四、具体操办公司文件的拟稿、印发、归档、印章管理、安全生产、计划生育、会议组织、环境卫生以及计算机维护工作。五、具体操办公司来客接待、职工公出的差旅费核实、出行票的预订定及协调周边关系的工作。六、负责公司正常的例会、临时例会的召集、记录和会议纪要整理。六、负责公司固定资产的登记、备案、发放登记和收回。七、完成公司经理安排的其它工作。7、总规划师岗位职责一、严格按照国家有关法规、规范和规定审核项目设计和预算文件。二、收集城市规划、建筑和景观设计等相关技术信息和科技情报。三、建立和完善质量保证体系，积28、极推行全面质量管理，确保项目设计质量达到优良。四、指导业务部门完成项目设计任务。五、组织公司技术交流和学术讨论。六、完成公司总经理交办的其它工作。8、设计技术人员岗位职责一、接受业务部门领导的领导，严格按照国家有关法规、规范和规定开展项目设计和说明书的编制。二、树立高度的责任感，按时完成公司交办的设计工作，保证设计图纸和文件的质量，却保设计质量的最优，做到每一项目设计万无一失。四、负责整理、保管和移交本人年度项目设计成果，做到存放有序，利用及时。五、负责对使用设备的日常保养。六、负责本人的办公场所和环境卫生的保持。六、接受和完成院公司领导安排的其他工作。9、规划师岗位职责负责设计部所管工程的设29、计、施工技术工作，认真贯彻执行国家城市规划要求，对主管项目设计的质量负全面技术责任。按照国家有关标准设计规范、消防工程设计法律法规、招标（议标）文件内容及现场实地勘察结果，组织进行工程投标（议标）方案设计及施工图深化设计。开展工程方案设计过程中与公司相关部门紧密结合，方案设计在考虑设计效果的同时，要对甲方要求、工程进度、投资情况进行通盘考虑，确保方案设计优化务实。负责主管工程设计文件、设计图纸的审核工作，根据参加工程的调查及施工勘察工作，筛选作出工程图设计敲定，并负责向项目负责、工程队作施工技术交底。参加主管工程的施工质量检查和质量事故调查分析，检查执行情况，提出质量事故的处理方案，纠正和制定工程不同阶段的保护预防措施。组织处理有关设计方面的问题，组织办理相关的设计变更洽商手续。负责设计中应用新技术、新材料、新工艺、新标准、新规范的实施，当情况变化时，随时进行调整。负责主管设计项目记录、技术资料、竣工资料的签审，做好工程总结和专题技术总结，做好人才的培养，完成领导分配的临时阶段性性工作任务。