1、资金审批、存货、财务、出纳管理制度及部门职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 资金审批制度宗 旨为了创造有序的资金流动环境，发挥资金最大效益，规范公司财务审批程序，促使公司财务管理走上合理高效的轨道。本规范由财务部执行监督。审批程序1. 生产用资金根据当月的生产任务，结合供应配套合同，由生产主管部门在月初编制当月资金使用计划，报送财务部，财务部根据各项因素进行综合分析、审核后（如合同的约定，帐面余额，付款的缓急程度），报总经理核批，然后由财务部合理分配支付。2. 工资性支出根据员工岗位薪酬标准，结合当月考核结果，由财2、务部审核汇总，报总经理批准支付。3. 职工个人福利性支出根据公司有关福利制度，结合公司的经营业绩，由财务部审核，报总经理审批。4. 税金和各种社会基金根据公司经营成果和各种税金和社会基金标准，结合公司的资金状况和财务管理的要求，由财务部计算汇总报总经理批准，选择最恰当的时间上缴。5. 办公用品采取“货比三家”标准，在比质量、比价格、比服务的基础上，根据实际需要，提出选择不少于三家的采购方案，报总经理批准，确定一家长期定点供应商，实行分时间段或资金量结帐的方式。6. 零星的购买行为由具体经办人提出申请，主管职能部门确认，报总经理审批，财务部应履行事后监督职责，日常零星购买行为也应纳入生产用资金计3、划。各相关部门应本着“降本增效”的宗旨，严格执行公司的费用开支与审批制度，如有违反，财务部应拒绝其开支要求，并视情况进行相应处理。出纳工作细则素质要求良好的职业道德水平，较高的个人道德修养；熟练掌握国家财经制度和相关财经法规，能够利用会计法及相关会计准则分析处理日常事务，对各项交易事项具有敏锐的洞察力；具有会计作业资格证书，熟练使用财务软件及相关的办公软件。现金使用范围1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费用；74、日常零星支出；8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。现金日常操作规范1、日常零星费用报销的审核：1)、票据合法； 2)、票据内容与事实相关且准确反映；3）、票据所列事项与公司生产经营管理活动相关；4)、 经办人对所办理的交易和事项进行准确、完整的表述(涉及收发物料的, 应该由物料保管者签字进行确认)；5)、 审批手续应该完备、合法；同时，要遵守：1）、不真实、不合法的票据不受理；2）、不受理的同时，对票据进行暂留，追查并告知相关人；3）、记载不准确、完整，手续不合法的退回，要求更正、补充；2、差旅费报销：所填单据真实、完整；同时，要遵守：1）、出差事由及出差路线；2）、差旅费票据完整，5、计算正确，粘贴整齐规范；3）、出差补贴计算正确，无超标现象；4）、部门领导签字证明，财务部审核正确，总经理批准报销。3、暂支款：1）、填写一式三联的暂支单（借支时帐务处理一份，还款时帐务处理一份，还款时交还款人一份以证明其所借款已归还）；2）、有合理清晰的暂支款事由；3）、各项内容填写完整、规范；4）、审批手续完备。同时，出差暂支款应在出差归来后三天内清帐还款（节假日顺延），日常零星购买用暂支款以一个月为期限，超期应重新办理暂支手续，超期三个月视为贪污。4、对外销售商品，提供劳务所收取的现金，应按本公司开具的发票记帐联所记载的金额进行相应的帐务处理；未开具发票的，应按本公司开具的收款收据所记载6、的金额进行相应的帐务处理。5、对外出租资产所取得的现金，应按本公司开具的相关票据所记载的金额进行帐务处理。6、代收代付的款项，应按本公司开具的收款收据所记载的金额进行相应的帐务处理。7、对供应商由于合同原因进行的罚款所收取的现金，应按本公司开具的发票记帐联所记载的金额进行相应的帐务处理。8、由于违反劳动纪律或产品质量原因等向公司员工所收取的现金，应按本公司开具的收款收据所记载的金额进行相应的帐务处理。工作要求1、严格执行国家财经法规，履行财经制度，遵守公司财务管理制度和会计核算原则；2、坚持原则，恪尽职守，谨小慎微，细致认真；3、努力学习相关的业务知识，不断提高业务素质和处理事务能力；4、严格7、履行现金出纳制度，遵守现金使用范围；5、严格执行库存现金限额制度，超额部分及于当天解缴银行；6、超出现金收支限额的现金收支，应当使用转帐支票；7、现金收入应该解缴银行，不准坐支所收取的现金；8、严格执行现金借款制度，不准“白条顶库”；9、不准“公款私存”，不准保留帐外公款，不得设置“小金库”；10、对所经办的交易和事项要按照现金日常操作规范进行认真的审核，发现问题及时进行相关的处理；11、对所经办的交易和事项要及时交付记帐人员，由记帐人员对所发生的交易和事项进行帐务处理，若发现问题，应及时核查，找出原因，明确责任；12、按照现金业务发生的先后顺序逐笔登记“现金日记帐”；13、日清月结，根据当日8、“现金日记帐”结余数核对现金实际库存数；14、对现金长款和现金短款及时进行处理，或追究相关责任人的责任；15、每日报告当日的收支状况并报告负责人，对特殊事项和交易要提供简要的说明；16、打印、整理、装订记帐凭证和帐薄（记帐凭证要每日打印、整理，按月分类进行装订；帐薄每月打印、整理，按年分类进行装订）；17、保管公司的会计类档案和其他管理档案。奖励以调动员工的主观能动性为目的，充分使用激励措施，并把惩罚列为奖励的范畴，双管齐下，形成一种人人争先，积极创造的氛围。1、对收到不合法票据且无法进行追索的，进行赔偿；2、由于违反法规，导致公司利益受损的行为负责，并追究相关责任；3、现金短款进行赔偿；4、9、对错报、漏报财务数据负责；5、由于个人失职，影响公司生产经营管理的行为负责；6、损坏、丢失会计档案和其他管理档案负责；7、保质、保量、提前完成当期任务，应予以适当的奖励；8、对公司的日常管理提出创新性的建议，应予以适当的奖励；9、开源节流，取得成效的，应予以适当的奖励；10、为公司创造明显的经济效益的其他措施或行为，应予以适当的奖励；各部门在日常生产经营管理过程中，应严格按照出纳工作细则办事，如有违反，追究相关人员的责任。资金管理制度宗旨保证公司正常生产经营，维持公司稳定健康的发展，合理调配各种资金资源，以价值为取向，合理利用财务杠杆，充分利用资金本身价值，实现公司价值最大化。资金形式资金分为10、投资人投入资金，银行借款借入资金，客户提供的信用借款；由于各种来源资金性质的不同，要求在财务管理过程中发挥各种性质资金的优势，合理、充分显示财务管理职能，才能最终实现公司价值最大化的目的。贯彻“合理、高效、量入为出”的原则，合理调配分布资金的存在形式。总经理对公司的资金使用最终决定权，坚持严格的资金审批、使用制度，1、预付帐款原则：确实为生产管理所必需，支付比例和金额符合行业规范或惯例，支付手续、审批完备，同时要遵守：1）、具备签订生效的经济合同，且合同约定支付预付款；2）、支付形式和日期已充分考虑合同的约定要求和财务管理上的需要；3）、由经办人申请，财务部审核，总经理批准、确认；4）、具备完11、整、规范的付款申请书。生产配套的预付款不应超出合同金额的-%，购买机器设备等其他性质的预付款不应超出合同金额的-%。2、应付帐款原则：诚实信用，谨守合同约定，结合本公司资金状况，充分利用资金本身的价值，支付手续、审批完备，同时遵守：1）、具备生效的经济合同，且对方已开具合法有效的票据；2）、货物确实已到，并由仓库管理人员签收，检验人员检验合格（确认）；3)、货物已投入生产程序，经调试合格，并由现场主管人员确认可装机出售；4）、具备详细的付款比例计划；5）、已纳入当月资金使用计划；6）、经过财务部审核，总经理批准；要求业务主管人员定期与供应配套单位进行帐目核对，及时找出双方帐面差额。3、日常零星12、费用原则：合理，高效；已纳入当月的开支计划，同时要遵守：1）、票据真实合法，所示内容与实际的交易和事项一致；2）、经过财务部内部审核；3）、总经理批准；要求具体经办人在票据背面（或正面）列示具体的交易或事项内容，并有落款，时间；如当月零星支出超出计划，财务部要对其进行分析，并对分析结果作出汇报。4、应收帐款降低机会成本，提高应收帐款周转率，提高资金的使用效率，进而提高公司资产的流动效率，保证生产经营的正常运行，同时要遵守：1）、严格按照合同进行资金的回收，提高财务管理水平；2）、定期与客户核对帐目；3）、切实观注客户的信用状况，发现问题，及时采取相应措施。5、库存资金尽可能降低库存资金的占用，13、追求零库存，同时分别情况进行处理：1） 外协配套件：检验合格放置暂存货区，并进行一般的收货登记，待正式投入装配程序，由现场主管人员确认，方可正式进行公司的库存帐，进行相应的帐务处理；2） 成品：按订单计划安排生产，装配完工可办理入库手续，待完成订单，应尽快包装发出；3） 日常消耗物料：利用最佳库存量管理，在满足正常经营管理的基础上，尽可能降低日常消耗物料的资金占用水平。6、银行存款保证正常生产经营的需要，在确保其流动性的前提下，合理调节货币资金的存在形式，追求最大的财务管理效益。要求公司员工领会各种资金的管理制度，配合整个公司的资金安排，使公司的财务管理走上合理高效的运营轨道，提高公司抵御各种14、风险的能力。存货管理制度1 总则作为进行生产经营的重要组成部分，存货是公司储存流动资产的重要载体，也是流动资产实现价值周转的重要环节。根据公司总体方案对存货进行统筹规划，合理布局（即规划各种存货的数量及比重），是公司进行科学、规范化管理的体现，同时也关系着公司的管理和安全。存货收、发、存的工作质量，直接关系到公司的产品质量，关系到公司的生存和发展。必须按照标准工作程序，严格把关，做到不合格材料不入库，不投产；保证质量完好，确保安全，收发迅速，流转快捷；及时反馈日常信息，切实针对生产和销售，服务周到。2 存货的验收入库材料入库，仓库管理员应与送货员在现场交接、清点，并做好记录工作，填写到货记录将15、存货暂置待验区，不能置放在正式货位；在交接初验过程中，仓库管理人员应严格执行相关的存货入库验收标准，合格品验收入库，以备投产使用；同时，在交接初验过程中如发现存货数量短少、损坏、残次、变质等情形，应与送货人当面交涉清楚，出示相关证明（或在收料单上做出相关的标识），并填写存货入库异常报告单，向经办分管人员报告，以便及时做出处理；合格品验收入库时，在确定特定经济用途的基础上，存货管理人员应核对收料凭证、到货记录、装箱单、质量检验合格证，验明无误后方能进入相应的库位。产成品入库，参照上述标准进行执行。3 物资的保管存货的保管应做到：二齐，三清、四号定位、五五（或十十）堆放和十防，具体内容是：二齐：堆16、放整齐、库容整齐；三清：规格（型号）清、材质清、数量清；四定位：定区域、定料架、定层次、定货位，对号入库存放相应的存货；五五（或十十）堆放：以五（或以十）为基数，堆成行列，做到过目知数，方便检查；十防：防混、防锈、防霉、防腐、防漏、防热、防冻、防火、防偷盗；特殊或危险品，应采取特殊防护安全措施，并接受相关部门的安全指导和检查。为防止存货遭受损失，存货管理人员应切实遵守存货管理制度，发现诸如设施不适应存放相关存货等问题，应及时上报职能部门解决，防患于未然，违反存货管理制度，玩忽职守而造成损失的，追究其相应的责任。存货日常保管采用收料、发料经常核对制度，定期或分批轮番进行盘点，做到日清、月结，月初17、抽查、年终总盘，保持库存存货的帐、卡、物三者互相符合，帐、卡、物相符率作为存货管理人员业绩考核重要内容之一。4物资发放存货管理人员接到领料单、提货凭证时应先查证签字、印章是否齐全，填写内容是否正确、规范、清晰，在确认料单、提货凭证正确无误后方可发料。存货管理人员按发料凭证将物品交与领料人（提货人），当面点清验收及时以相应的卡片作为标识。发料按先进先出原则办理，以真实体现库存存货的市场价值。在与领料人（提货人）发领存货交接过程中，当场发现质量问题的应予以即时调换，如暂时无货可调或刚开始使用即发生质量问题，应以对公司负责、对产品质量负责的原则，及时与采购管理人员联系解决。如果日后发现相关的存货质量18、问题，则应重新进行领料（提货）。仓库按相关的存货规定要求，分别凭领料单、销售提货单、发外加工单等到正式发料凭证才能发料，无合法领料提货凭证，一律不准发料。存货管理人员应总体考虑每月生产销售计划和存货安全储备量，将各种型号存货需采购的计划数量报告采购管理人员，纳入月度采购计划，以便及时进行采购补充库存，保障生产经营的正常进行。存货管理人员对存货无分配处理权，库存量对外保密，不得私自泄露。存货管理人员不得将任何存货借出或任意赠送，如有发生作徇私舞弊论处。5 会计事务存货管理人员应遵守财务制度工作要求，执行财务纪律，对存货的“帐、卡、物三相符”起监督作用。收到存货，严格区分各种存货的型号，采用逐笔登19、记入帐或采用汇总登记入帐的方法进行存货帐务的登记。发出存货，严格区分相应的品种型号，采用逐笔登记入帐或采用汇总登记入帐的方法进行产品帐务的登记。对于收到的存货，已开具正式发票的，应区分不同的经济用途（如生产用存货，日常消耗用存货等），按型号分类汇总，附相应的合法单据，上报财务部门；未开具正式发票的，亦应区分不同的经济用途，按型号分类汇总，附相应的合法单据，上报财务部门。对于发出的存货，已开具正式发票的，应区分不同的经济用途（销售用，因产品缺陷赔偿，发外加工等），按型号分类汇总，附相应的合法单据，上报财务部门；未开具正式发票的，亦应区分不同的经济用途，按型号分类汇总，附相应的合法单据，报财务部门20、。 会计人员在接收存货管理人员交给的料单后，首先应对其进行合法性审核，凡字迹模糊，涂改不清，缺项，审批手续和签章不齐全等应退经办人员或存货管理人员补齐、更正方能登记入帐。记帐应做到日清月结不积压，月终与财务部门核对清帐。保持帐册整洁，记帐字迹清楚，进货注明实际价格备查。会计帐册及原始收发凭证，逐年装订归档，妥善保存备查，未经相关部门批准不得销毁。非本公司的暂存品（或待修返工品）不登记入正式的存货帐册，只能另外登记反映，同样做到“三相符”。6 其它事项月度结帐日为当月的最后一天，年度结帐日为当年12月31日。存货管理人员应团结协作，对公司财产高度负责，保持存货现场整洁，卫生。存货管理人员调动或新21、增人员，应办理交接手续，交接由财务部门进行监督，双方签字，财务部门见证，未了事项应书面说明，属于交接前的遗留问题，由原存货管理人员负责。定期应对存货“帐、卡、物三相符”进行抽查。财务管理工作准则1 ，主旨与适用范围本准则规定了财务部门的基本职责、工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本准则适用于财务部门。2 ，领导关系财务部门在总经理的领导下，统一组织公司会计工作，全面负责公司的资金、资产管理、成本管理等相关管理工作。并向总经理负责。3 ，基本职能3.1认真执行有关的财政、税收制度，依照法律、法规办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督；3.2参与公司的经营决策和生产、技术、投资、财务等计划22、的编制和审定工作，并根据计划统筹平衡资金流动；3.3参与公司中、近期技术发展规划的编制，协助总经理对公司的生产经营、公司发展以及基本建设等问题做出决策；3.4领导相关部门按照会计法和公司会计准则等财经制度，开展财务工作，拟订本公司办理会计交易和事项的具体处理办法并在财务管理过程中加以实施，督促公司各级人员严格贯彻执行；3.5以提高经济效益为目的，负责公司资金、成本的管理与控制工作，并对经济活动进行分析，提出改进措施，促进公司在稳健的轨道上运行，并能够取得较好的经济效益；3.6协调有关机构及财政、税务银行部门，并积极配合如实反映情况；3.7完善公司相关管理制度，并积极在日常工作中加以实施。4，工23、作内容与要求4.1根据公司经营计划，组织编制公司财务收支预、决算；4.2处理会计交易和事项，对公司的生产经营及管理活动进行有效反映和监督；4.3加强资金管理，完善资金平衡制度，严格执行费用开支准则及资金支付审批程序；4.4加强对应收帐款的管理，督促有关部门加快资金回笼，提高应收帐款的周转速度，尽量减少呆帐发生；4.5加强财产管理，特别是流动资金的管理，监督在制品、产成品占用情况的变动，并进行分析、反映与考核；4.6负责编制公司开源节流增效计划，严格控制管理费用、营业费用、财务费用支出准则，督促职能部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；4.7提议召开生产经营和管理活动分析会议，分析公司内部经济管24、理中的薄弱环节，提出改进方案，组织相关部门实施；4.8完善全面核算制度，加强对相关部门日常核算的指导，检查督促各部门正确开展核算工作；4.9加强财税法律、法规的学习，提高适应经济形势变化的能力，提高自身职业素养，提高整个公司的财务管理水平；4.10协助有关部门做好年报的审计工作；4.11支持会计人员依法行使职权，树立良好的会计人员形象。5，责任与权限5.1责任对违反法律、法规、财经制度和会计准则，造成公司财务工作严重后果的行为负责；对偷税、漏税，滥发奖金、补贴，挥霍公司财产、损害公司利益的行为不抵制、不制止、不报告，致使公司资产遭受损失等行为负责；对未履行职责而导致公司财务管理水平下降负责。525、.2权限对违反法律、法规、财经制度、会计准则和有可能在经济上造成损失、浪费的行为有权制止和纠正，并有权提出处理建议；有权组织、监督各职能部门的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作；预算财务收支计划、成本和费用计划、资金平衡计划，编制财务专项报告、财务决算须经总经理（或财务负责人签署，报总经理审批）；参与、监督公司重大财务收支、经济合同、业务计划的拟订和执行。6，检查与考核按公司相关制度检查与考核。7，相关链接财务负责人工作责任制度出纳日常工作处理准则财务、会计工作细则资金管理规定费用开支准则及审批程序应付帐款处理、管理办法固定资产管理制度存货管理制度财产盘点制度备用金管理细则内部稽核制度会计26、档案制度部门职责-财务劳资处概况在总经理的领导下，负责公司资金调配、成本核算、财务管理，并进行公司经济核算和分析，负责公司人力资源管理、综合管理、后勤管理。职责1、严格执行国家财经制度，财经纪律以及财务会计制度，保证公司利益不受侵犯；2、根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、成本计划、并加强管理，促进各项经济指标实现；3、搜索，整理，积累各项原始资料，指导经济核算，加强成本管理，做好经济活动分析，促进公司效益提高；4、做好财务预算工作，并进行监控；5、及时向公司领导提供经济活动信息，参与公司生产经营活动和重大经济工作的预测；6、负责组织制度财务方面的管理制度并组织实施，并对各部门进27、行财务监督和检查；7、根据公司的经营目标，引进，利用，开发人力资源，在成本，时间和质量上满足公司发展需要；8、制订，完善公司的薪酬管理制度；9、制订并落实公司各部门经济责任制（经济指标），并对各项工作质量进行考核；10、组织建设，宣传公司的企业文化，组织培训；11、负责公司安全和后勤服务工作。权限1、对公司内各项费用的使用有检查，监督权，有权根据公司生产经营情况对资金，费用的使用情况提出调整方案；2、对违反国家政策，财经制度的收支款项有权制止和向上级反映；3、有权对部门的节约，浪费情况进行检查并提出奖惩意见；4、有权组织召开经济活动分析会议，并向各部门索取有关资料和报表；5、对总经理批准实施的28、总帮性管理标准，有监督，检查，考核权；6、有权对经济责任制方案的实施情况进行督促，检查，考核7、有权根据各部门的职责范围对增补人员提出建议。相关链接制度1 报销制度2 资金管理制度3 费用开支及审批制度4 会计档案制度5 财务会计工作细则6 应付帐款处理及管理办法7 财产盘点制度8 出纳日常工作处理准则9 员工手册10 薪酬管理制度11 环境管理制度12 仓库管理制度部门职责-生产技术处概况在公司总经理的领导下，负责全厂技术管理及产品，工艺设计；通过计划管理及生产管理控制，确保按时，按质，按量完成生产任务，确保质量体系的有效运行及质量方针目标的实现；职责1、 负责产品的设计与工艺文件的编制，确29、保产品实现；2、 负责技术管理制度的制订并组织实施，定期进行工艺纪律检查；3 、组织技术调研，技术改造，技术攻关，并督促落实，解决关键技术问题；4 、组织公司保密工作；5 、及时、准确进行新品报价，以及工时定额的制订；6 、根据销售计划，库存情况，生产能力，及时、准确、经济地安排生产计划；7 、负责生产能力测定，负责协调、监督、检查、考核生产计划的执行情况，并进行适当的调整，确保按时、按质、按量的完成生产任务；8 、负责生产现场作业环境的监督、检查、考核；9 、负责及时、准确地编制，制订标准，配套供应计划，工装夹具计划，量具计划；10 、负责生产过程中产品标识和可追溯性控制及样品的分类控制；130、1、 参与合同评定，确保满足合同交货期限要求；12 、参与售后服务，分供方评定，招标，选择；权限1 、有权对各部门新产品进行审核，有权对违反工艺纪律行为制止和处罚；2 、有权组织召开工艺，技术专题会议，组织有关人员进行技术攻关；3、 有权向有关部门索取产品质量和新技术，新工艺使用的信息；4、 有权根据生产情况调整生产作业计划；5 、有权组织召开生产协调会；6 、有权制定质量检验标准，质量考核规定，有权对各部门质量体系进行检查，并行使工作质量和产品质量考核权；7 、有权召开有关质量或管理会议；8 、有权检查各部门生产设备的使用和维护情况；9 、有权根据公司的有关规定，代表公司签订设备，备件订货合31、同；10、 有权调整下属人员。相关制度检验制度考勤管理规定一、 目的： 为了强化企业内部管理，严肃职工的劳动纪律，提高职工自身素养，保证企业日常工作、生产的正常进行，结合我厂开始使用电脑考勤系统的实际情况，特制定规定。二、 职责：1、 企业管理为全公司考勤管理的主管部门，负责职工考勤制度的制定、完善、监督、考核。保证考勤系统数据采集、维护、分析、处理。2、 企业管理处保卫科负责职工刷卡情况的监督、考勤机的保护/保养。3、 信息管理中心负责考勤系统的技术支持。4、 各部门负责对职工的日常考勤及劳动纪律管理，提高职工的素养，严肃请假审批程序，对本部门职工的异常进出进行分析、定性和按规定处理。三、 32、相关规定1、 正常工作时间：1. 1根据市场要求，企业确定的工作日均为考勤日。正常班工作时间：上午8：00下午5:00含用餐时间1小时：实施二班制/三班制的部门/工种，需报企业管理处按其工作时间在考勤系统内进行班次设置。2、 加班1. 加班条件：在保证正常工作时间的工作效率前提下，用户急需产品、交货期紧、产品供不应求、设备/工作不能间断、特殊岗位等工作需要的情况下。2. 法定假期内，各部门必须根据厂部的统一安排，如确实需加班，将加班人数、原因报经公司领导批准同意。3. 晚间加班和法定假期加班均需刷卡考勤，并由加班部门根据考勤机显示的加班情况统计加班时间。3、 异常进出（含各类假期）正常工作时间33、内的进出为异常进出，异常进出类型：各类假期（事假、病假、婚假、丧假、产假、年休假）、迟到、早退、旷工、公出、分厂/总厂办事。异常进出必须刷卡考勤。4. 假期的审批：职工因事、病、出差等各类假期，请假必须填写请假单并履行相应审批手续后交部门考勤员处保存，并在月初与部门异常情况报表一起交企管处，若无相应的请假审批手续者按旷工处理。.四 、考核规定：1. 员工卡做为考勤、消费及岗位证一卡通，员工必须妥善保管好，上班期间必须佩带，工作期间进出厂区必须刷卡，确认刷卡成功后方可进出厂区，否则每次扣五元。2. 员工卡遗失须先到工资发放室挂失，再到企管处补办，办卡一张交补办费30元。3. 严禁员工代刷卡，代刷34、卡者和委托刷卡者双方扣款各50元，并严重警告一次。4. 员工工作期间出厂区，除早上7：008：00前外，其他时间进入厂区须先按“进”键再刷卡后方可进入厂区。5. 企管处每月30日前进行考勤数据采集、考核，各部门每月6日前形成异常考勤月报，提供请假单和出差单或其他异常进出的原因说明，由企管处审核并进行手工修改，形成各部门考勤报表。未按规定时间提供考勤月报责任部门中层正职30元。6. 未按规定操作，造成或消费系统无法正常使用，影响公司的正常生产工作生活秩序，扣责任人30100元。7. 考勤机的保养维护由保卫科负责，发现非正常的损坏由责任门卫负责。8. 某些需在正常上班期间频繁进出厂区的职工如二异的35、转道工、生产处装卸工、汽车司机在上班中途进出厂时可不刷卡。五、 相关文件员工行为规范（劳动纪律）考核规定为规范员工行为，提高员工素质，强化我厂劳动纪律管理，贯彻从严治厂，严格管理的方针，维护企业生产、经营、管理秩序，提高劳动生产率，特对Q/HDL01.04-97号文件进行修订如下：一、 违反员工行为规范处罚种类：企业设立如下处罚项目1、 行政处分：口头警告；书面警告；记过；记大过；留用查看；开除（辞退）；其他如降级、撤职等处分。2、 经济处罚：一次性罚金。3、 扣分制：按照以下处罚类型和标准，扣除个人业绩考核分。扣分标准如下：甲类过失行为直接列入末位淘汰库，乙类过失按3分/次扣，丙类过失按1分36、/次扣。4、 员工违纪后行政处分与经济处罚可同时进行，多次（当月两次以上）过失从重处罚。5、 对部门负责人考核则视当月本部门违纪人数所占比例（违纪人数占本部门总人数千分之十以上）及其违规行为的性质恶劣程度（罚款100元以上或书面警告以上行政处分），给予部门负责人负激励1%-5%。二、 违反员工行为规范分类及处罚标准凡职工有违反员工行为规范的情况则视为过失行为，根据过失行为情节的轻重程度，按甲、乙、丙三类处理。（一） 甲类过失：甲类过失人员给予经济处罚及列入末位淘汰库；并可视情况给予留用查看、降级、撤职、辞退、开除等行政处分。1、 经常违反企业规章制度，不服从管理，屡教不改者，或无理取闹，影响正37、常生产、办公秩序，造成较坏影响者，罚款500元；2、 因触犯法律被劳教、管制、判刑或有其他违法乱纪行为，严重损害企业声誉者视情况予以500元-3000元罚款；3、 欺诈、漫骂、恐吓他人，罚款100-500元/次；4、 玩忽职守，违章指挥，督导不力，酿成事故，造成损失的，除按相关规定赔偿损失以外，视情况予以200元以上罚款；5、 利用工作之便营私舞弊、以权谋私、损公肥私者或以企业名义进行招摇诓骗者，视情况予以1000元以上罚款；6、 因仿效领导签字或盗用公司印信或擅用企业名义，造成不良影响者，视情况予以1000元以上罚款；7、 煽动他人不服从企业管理或消极怠工者，视情况予以500元以上罚款；8、38、 盗窃企业车辆、设备、零件、生产材料等财物的，除追回被盗财物外，另按被盗财物价值1-5倍予以罚款；9、 连续旷工七天以上的，扣发当月全额工资和全年年终奖，并视情况撤消职务或视其为单方面解除劳动合同；全年累计旷工15天以上的，扣发当月全额工资和全年年终奖，并视情况撤消职务或视其为单方面解除劳动合同；10、 擅自将厂内生产、经营、管理、技术、销售等方面有关重要信息、资料透露给第三人的；11、 其他严重违反企业规章制度或严重侵犯企业权益行为者。（二） 乙类过失行为：乙类过失人员将视情况给予书面警告以上行政处分或罚款100元-500元罚款、并扣除个人业绩考评分3分。1、 在工作时间或工作场所进行搓麻将39、打扑克、下棋等娱乐活动的，罚款200元/次，赌博的处500元以上罚款；2、 在工作场所酗酒，或从事其他不良活动，影响生产秩序者，罚款200元/次；3、 搬弄是非，诽谤他人，散步谣言，损害他人声誉或品行不端损害企业信誉的，罚款200-500元；4、 职工无理取闹，寻衅滋事或打架斗殴的，作除名处理，并罚款200-500元；5、 连续旷工三天至六天的，当月工资减半，取消全年年终奖，并列入末位淘汰库；6、 连续3次无故不参加企业活动如重要会议、培训等活动的，罚款200元；7、 擅自调岗、玩忽职守或督导不力而造成500元以下损失者，除赔偿相应损失外，视情况予以罚款200-500元；8、 服务态度恶劣，40、与客户争吵，影响企业声誉者，罚款200元/次；9、 对各级领导态度傲慢，言语粗暴，不服从工作安排者，罚款200元；10、仿效领导签字冒领物品，物品价值在50元以内的，按200元罚款；物品价值超50元的，按物品价值的3-5倍予以罚款（不少于200元）；11、违反企业安全生产管理制度或安全操作规程者，在工作时间玩耍、打闹，造成人身安全事故，后果自负。并视情况予以200元以上罚款；12、 拒绝企业授权人员进行相关工作检查的，罚款200元；13、 擅自将企业财物挪做私用或外借他用者，视情况予以100元-500元罚款；14、 在禁烟区内吸烟（尚未引起火警或造成损失的），罚款200元/次；15、 其他与上41、述情形有类似内容或性质的行为；（三） 丙类过失：丙类过失人员将视情况给予口头警告以上行政处分或100元以下罚款（一个月内重犯加倍处罚）、并扣除个人业绩考评分1分/次。1、 无故迟到、早退30分钟以内，罚款10元/次；迟到、早退30分-60分钟的罚款30元/次；2、 旷工达1天（迟到、早退超出1小时按旷工半天计算，迟到、早退超出4小时按旷工1天计），旷工半天至一天按事假的2倍工资扣发，并取消全年年终奖；3、 通知参加重要活动如会议、培训等，无故迟到、早退，扣款20元/次；无故缺席者，扣款50元/次；4、 工作时间不按规定着装，或打赤膊、穿拖鞋、穿背心、在生产现场穿裙子、短裤的，扣款30元/次，并42、考核部门1-5%；5、 工作时间看小说、翻阅与工作无关的书刊杂志、听随身听的，扣款20元/次；6、 工作时间擅自离岗或随意窜岗，扰乱正常工作秩序的，尚未造成任何损失的，罚款30元/次；7、 上班时间打瞌睡、睡觉，罚款30-50元/次；8、 自行车进出厂门不下车，或厂区内骑自行车，罚款20元/次；9、 工作时间外出前未向上级请示并获准，即外出处理私人事务者，1小时内，扣款30元/次，超过1小时的按旷工处理；10、上班时间利用企业电脑浏览与工作无关的网站、网上聊天或玩电脑游戏或进行与本职工作无关的事项，扣款100-200元/次；11、上班时间会客（工作关系除外），或未经允许，擅自带外人入厂，扣款543、0元/次；12、擅自把小孩带入厂者，罚款30元/次，（如违反规定，发生意外，后果自负；如发生公司的物品被损坏或丢失，家长负责赔偿）；13、在工作场所大声喧哗、争吵或搞其他一些娱乐活动者，扣款20元/次；14、未经批准，擅自更换班次、休息时间，尚未造成严重后果的，扣款30/次；15、违反定置管理要求，车辆未停放到指定地方的，罚款20元/次；16、 下班后未将灯、电扇、空调、电脑、饮水机等用电设施关闭并切断电源者，罚款30元/次，对部门考核成绩1-5%；17、 有攀折树枝，扯坏树叶，往绿化带上倒水，故意践踏绿化等破坏绿化行为的，处罚100元，并赔偿绿化损失；18、 在食堂的餐厅、楼道上乱倒水，把剩44、菜残羹倒在餐桌上的，处罚50元/次；19、 在工作场所就餐每次扣20元；20、 其他与上述情形有类似内容或性质的行为。三、 员工行为规范的监督与执行1、 企管处为企业员工行为规范的检查与监督部门，可直接对员工违纪事项进行检查，并根据本规定作出相应的处罚。2、 企管处保卫人员现场值勤与管理时，发现员工有违纪行为的，可根据本规定对违纪员工进行口头警告或提出处理意见，并报企管处审批执行。3、 各部门发现所属员工有违纪行为的，可依据本规定直接对违纪人员进行口头警告或200元以下经济处罚，并报企管处备案；书面警告以上行政处分及200元以上罚款，需依据本规定提出处理意见，并报企管处，经公司审批后执行。4、45、 员工处罚事宜记入员工档案，并视情况予以通报。四、 员工触犯国家法律、法规或有关条例的，除依据本制度予以处罚外，并移交司法机关进行处理。五、 对举报有关违纪事项的员工，经查属实的企业将予以奖励，同时予以保密。六、 本制度解释权属企业管理处。本制度发布之日起执行。6S管理规章制度及评分标准为强化6S（整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全）现场管理，提升员工素养。根据推行6S活动的有关要求，结合本厂实际，特制定以下规章制度及评分标准。一、 环境1.地面、墙面、天花板、电扇、日光灯、门、窗、饮水设备、通道、走廊、楼梯、工作设备、柜子保持干净，办公室及厂区无蜘蛛网，下班时桌面清理整洁。违者每项扣部门3分46、/项，未打扫扣10分。2.不要的东西（抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、海报、看板）及时整理，按规定丢弃，必要的东西按归档规则加以归类，私人物品放置一边。违者扣310分/项。3.桌上文件摆放整齐，需要的文件容易取出，归位文件柜明确管理责任者，抽屉内文件保持整洁有序。违者扣310分/项。4.管路配件整齐，电话线、电源线固定得当。违者扣310分/项。5.桌面及现场摆放物品（如原料物、在制物、成品、半成品、余料、垃圾）及时清理，茶杯、私人用品及衣物定置摆放，资料、保养卡、点检表定期记录，定位放置。违者扣310/项。6.工具的管理：物料架、模具架、工具架要正确使用及及时清47、理，手推车、小拖车、置料车、架模车、塑料篮、铁箱、纸箱及所有生产用工具、夹具、零件等定位摆设。违者口310/项。7.物料的管理：材料或废料、余料等置放清楚。非立即需要或过期（如：三天以上）资料、物品入柜管理或废弃。润滑油、切削油、清洁剂等用品要准确定位并标示。消耗品（如抹布、手套、扫把等）定位摆放，定量管理。加工中材料、待检材料、成品、半成品等堆放整齐。违者扣310分/项。8.划定位置摆放不合格品、破损品及使用频度低的东西，如沾有油的抹布等易燃物品，定位摆放，尽可能隔离。扫除垃圾、纸屑、烟蒂、塑料袋。破布、废料、余料、呆料等随时清理。违者扣310分/项。9.目前或短期生产不用的物品，收拾定位，48、长期不用（如：一个月以上）物品、材料、设备等加盖防尘。违者扣310分/项。10.机器上不摆放不必要的物品、工具或物品摆放牢靠。违者扣310分/项。11.员工离开工作岗位，物品要整齐放置。下班前打扫并清除地上、作业区油污。垃圾箱桶内外要清扫干净，天花板保持无蜘蛛网，地上、门窗、墙壁保持清洁。停工前打扫和整理工作环境并随时保持整洁干净。违者扣310分/项。12.遵守作息时间（不迟到、早退、无故缺席），工作态度良好（无谈天、说笑、呆坐、看与工作无关的书籍、打瞌睡、吃东西的行为），不做与工作无关的事，穿工作服上班，不准穿拖鞋。违者扣310分/项。13.车间、工段、班组、道路严禁零件落地。违者扣310分49、/项。二、安全1. 存在安全隐患，部门必须及时认真修改。整改不彻底者每项扣部门5分。2. 入厂新工人，实习、临时参加劳动及变换工种（转岗）的人员，未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作。电气、叉车、电梯、行车、锅炉、制气、焊接（切割）、司机等特殊工种均应经专业培训和考核合格，凭证操作。外来人员，接待部门应组织安全教育，违反每一项扣部门3分。3. 工作前，必须按规定穿戴好公司发放的防护用品，操作机床女工要把发辫放入帽内，旋转机床严禁戴手套操作。检查设备和工作场地，排除故障和隐患。保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠。保持设备润滑及通风良好。不准带小孩进入工作场所。不准穿拖鞋50、高跟鞋（3cm）、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作。上班前不准饮酒。违反每一项扣部门3分。4. 工作中，应集中精力，监守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人。凡运转设备，不准跨越、传递物件和触动危险部位。不得用手拉、嘴吹铁屑。不准站在砂轮正前方进行磨削。调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车。各种设备和工具不准超负荷、超重、超压、超速、超长、超温使用。中途停电，应关闭电源。违反每一项扣部门3分。5. 保持厂区、车间、库房、通道等整齐清洁和畅通无阻，通道内不得摆放或压线摆放任何物品（如电线、手推车）。违反每一项扣部门3分。6. 实现班前会制度，重点强调安全生产。职工能简要回答51、我公司安全生产方针的内容。安全值班人员必须戴好安全值班员袖章，认真负责 ，严格执行交接班制度。末班下班前必须切断电源、汽源。熄灭火种，清理场地。违反每一项扣部门3分。7. 二人以上共同工作时，必须有主有从，统一指挥。中、夜班、加班时，必须安排两人以上一起工作。违反每一项扣部门3分。8. 严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留。违反每一项扣部门3分。9. 必须熟悉设备性能、工艺要求和设备操作规程。设备应定人操作。私动别人设备造成设备或人身事故，一切责任自负，并按规定赔偿经济损失。违反每一项扣部门3分。10. 修理机械、电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监视。停电牌必须谁挂谁取，非工作人52、员严禁合闸。开关在合闸前要细心检查，确认无人检修时方准合闸。违反每一项扣部门3分。、11. 安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记等，不准随意拆除或非法占用。违反每一项扣部门3分。12. 一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道必须有可靠的接地或重复接地安全措施。非电气人员不准修电气设备和线路。使用手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，并应戴好绝缘手套操作。行灯和机床、钳台局部照明电压不得超过36伏。容器内和危险潮湿地点不得超过12伏。违反每一项扣部门3分。13. 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁投掷工具、材料等物件。违反每一项扣部门3分。14. 对易燃、53、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理。易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业。违反每一项扣部门3分。15. 产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓的场所、生产线和设备，必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施，并保持良好有效。违反每一项扣部门2分。16. 变、配电室、氧气与乙炔房、空压机房、电梯机房、油库、危险品库等要害部门，岗位人员必须熟悉安全操作规程和应急准备与响应措施，非岗位人员未经批准研究金入内。违反每一项扣部门3分。17. 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用、挪用它用。安放地点周围不得堆放其他物品。私自动用消防器材，按13倍予以赔偿。违反54、每一项扣部门3分。18. 发生工伤或重大事故，要及时抢救，保护现场，并立即报告领导和厂保卫科。违反扣部门10分。三、公共区域1. 厂内行人要走指定通道,严禁贪便道跨越危险区,过马路时要走人行道,转道三轮车不准载人,严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下、抛卸物品。禁止在厂区（公共区域与非公共区域）骑自行车、溜旱冰、滑板，机动车辆行驶速度限速5Km/h，外来车辆由相关接洽部门负责。违者扣部门310分/项。2. 车辆停放在指定区域（外来车辆由相关接洽部门负责其停放在指定区域），停放整齐清洗车辆在洗车场清洗。违者扣部门310分/项。3. 公共区域堆放区（分长期堆放区和临时堆放区），长期堆放区由各使用部门55、保持其整齐、规范、安全并且不超出界外，临时堆放区每批次堆放时间不得超过8小时，其他公共区域临时物质（动力处新购设备除外）堆放时间不得超过4小时。违者扣部门310分/项4. 不随地吐痰、乱扔烟蒂，不得随意倒垃圾、乱扔杂物、纸屑、零配件。不乱倒水，特别是食堂区域。违者扣部门310分/项四、绿化带1. 严禁员工攀折花木。2. 不准向绿化带区域乱丢东西及倒污水、烫水。3. 严禁践踏绿化带中的植被及在绿化带晒晾衣服、鞋子等物。4. 企管处负责绿化带的管理，包括除草、喷药、修剪等。五、检查、评比与考察1. 列入三项检查范围，检查方式及考核按Q/HDL 01.14-2003总厂区三项检查考评实施办法(修订)实施.2. 除检查外,发现员工违反以上规定的扣个人30100元/次,部门扣款15。3. 个人或部门违反以上规定除考核外将视具体情况予以曝光。六、如有违反关于从重处罚违反环境卫生等行为的制度的行为，另按该文件规定处罚。