1、公司行政、财务及相关工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、行政管理制度21、总则22、办公档案管理办法32.1档案管理范围：32.2资料的收集与整理：32.3档案的借阅32.4档案的销毁42.5合同档案的管理43、印章与权利证照管理办法54、办公设备管理办法54.1办公设备包括54.2办公设备的采购54.3办公设备的发放、领用与保管54.4公共办公设备管理55、办公用品管理办法65.1公司办公用品的定义65.2办公用品的采购65.3办公用品的领用75.4办公用品的归还75.5公司其他贵重物品的申领72、二、财务管理制度71、总则72、财务管理的基础工作83、资本金和负债管理94、流动资产管理95、长期资产管理106、收入管理117、成本费用管理118、财务报告与财务分析129、会计电算化1210、报销制度及报销流程1210.1借支管理规定及借支流程1210.2日常费用报销制度及流程1410.3差旅政策1610.4招待费标准及制度1910.5报销时间的具体规定19四、前台管理制度201、适用范围202、日常工作要求：203、具体工作内容203.1前台接待来访203.2接听电话213.3国内、市内快递的统一收、发工作214、物品管理、总经理办公室卫生、订水215、会议室管理226、其他行政工作23、2五、驾驶员管理制度22六、公司用车制度25七、会议制度271、会议宗旨272、会议种类272.1周例会议272.2年度会议272.3临时性会议283、会议地点：公司会议室284、要求参会人员：公司全体员工285、会议纪律286、会议目的28一、行政管理制度1、总则1.1为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类管理办法，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的局面。1.2行政部需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；逐步建4、立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。1.3本制度所指行政事务管理内容是档案管理、印信管理、图书资料管理、办公室设备管理、办公用品管理、办公室日常涉外公务及礼仪管理、办公环境卫生及办公纪律管理、保密规定等。2、办公档案管理办法2.1档案管理范围：公司文件档案：包括公司资质、方针政策、决定、制度等与公司整体发展相关的有长期保存价值的文件及资料。 人事档案：劳动合同、员工档案、社保资料、考勤记录等。 行政档案：办公物资、设备、一般易耗品的购买、使用记录、会议记录等相关档案。项目档案：项目资料、项目会议记录等具有参考价值的文件资料。 其他档案：合同、协议、对外宣传资料等。2.2资料的收5、集与整理：公司的归档资料实行“季度更新、年度归档”规则，“项目归档”根据项目进行进度情况分阶段归入项目档案。在归档期，行政部分别向各部门收集应该归档的资料。凡应该及时归档的资料，行政部按其种类负责及时归档。2.3档案的借阅 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由借阅本人填写借阅档案申请表，部门经理审批，行政部登记后方可借阅。档案借阅都必须做到：爱护档案，保持整洁，严禁涂改；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。2.4档案的销毁公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。公司档案、项目档案、销售档案、员工人事档案以及合同档案为长期保存档案，其余档案为非长期保存档案；长期保存6、档案为公司存续期间，非长期保存档案保存期为两年。档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交行政部负责人审核，经总经理批准后执行。经批准销毁的公司档案，行政部工作人员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。在销毁公司档案资料时，必须由总经理或行政主管指定专人监督销毁。2.5合同档案的管理合同档案的管理按 有限公司合同管理制度执行，若 有限公司合同管理制度中没有相关规定的，按本管理制度执行。3、印章与权利证照管理办法公司的法律用印与权利证照的管理见 有限公司印章与证照管理规定。4、办公设备管理办法4.1办公设备包括办公电脑、打印7、机、复印机、办公家具等单位价值较高的实物资产。4.2办公设备的采购办公设备的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购大中型设备，必须有两人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及馈赠；不得受贿，不得索取钱物。4.3办公设备的发放、领用与保管办公设备由行政部统一安排发放，领用人签字领用，并负责保证办公设备的外观整洁、功能完好。办公设备必须详细备案记录，登记造册，由行政部统一保管。4.4公共办公设备管理公共办公室设备是指公司复印机、传真机、投影仪、饮水机、微波炉、冰箱、沙发等由行政部负责管理，保证设备的安全、完整、整洁、卫生。使用人在使用公司公共设备时注意合理、安全使8、用，并爱护公共设备。公共办公设备如有故障或缺少相关配件，员工不得随意自行拆装修理，应由行政部联系安排维修或更换事宜。5、办公用品管理办法5.1公司办公用品的定义是指单位价值在100元以内的低值易耗品，包括办公文具、卫生用品等。5.2办公用品的采购办公用品的采购应本着节约、合理、适用的原则，由行政部根据库存及实际使用情况，统一进行采购。办公用品采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：定点：公司指定大型超市或指定的办公用品专营店进行办公用品采购。特殊物品：批量价值较高的物品，应选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。办公用品入库应按照分类原则，及时登记入库。5.3办公用品的领用办公用品领用应当由领9、用人填写办公用品领用登记表，行政部负责核对发放。行政部有权根据办公用品领用情况，控制员工的办公用品领用总支出。5.4办公用品的归还员工在离职时，应将可再用的办公用品进行归还，如文件架、文件夹、计算器等。员工领用的办公用品不需要再用，又不影响再次使用的，可以归还至行政部，由行政部办理相关手续。5.5公司其他贵重物品的申领需在总经理、董事长审批同意后方可在行政部领取。二、财务管理制度1、总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。1.2公司会计核算遵循权责发生制原则。1.3财务管理的基10、本任务和方法：筹集有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财产的购置、保管和使用，定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。1.4财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。2、财务管理的基础工作2.1加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。2.2公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭11、证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记凭证还应当由出纳人员签名或盖章。2.3健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要置备会计账簿。2.4做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。2.5会计人员根据不同的账务定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账实相符、账表相符。2.6会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交12、人就应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。3、资本金和负债管理3.1加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。3.2公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。4、流动资产管理4.1现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超过限额部分要及时送存银行。4.2严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须13、每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。4.3银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印鉴。4.4出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部经理。4.5应收账款的管理：对应收账14、款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。4.6其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。4.7出纳人员应该提前安排好现金备用金，不低于三至五天的现金流量。5、长期资产管理5.1固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产的价值核算与管理，实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。5.2对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查15、明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。5.3无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：商标权、专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。6、收入管理6.1公司的营业收入包括主营业务收入、其他业务收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。6.2营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。7、成本费用管理加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予16、报销，对违反有关制度规定的行为及时向领导反映。8、财务报告与财务分析8.1财务报表分为月报和年报。8.2年末报送财务情况说明书。包括业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。8.3财务分析是财务部门中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核及财务分析工作，为领导或有关部门的决策提供依据。8.4总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标。9、会计电算化9.1财务软件操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应账务资料和功能模块的正确性。9.2公司财务工作，采用微机和手工17、账并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工账与电脑账进行核对。保持手工账与电脑账一致。10、报销制度及报销流程10.1借支管理规定及借支流程借款管理规定.1借款：借款人员凭审批后的借支申请单按批准额度办理借款，5个工作日内办理报销还款手续（特殊情况除外）。借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款，除备用金外其他借款原则上不允许跨用借支。.2借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。.4借款金额权限：部门经理有3000元以下（含300018、元）的权限，由行政部经理审批方可领取借款。超过3000元由总经理审批方可领取借款。借款流程.1借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。.2发放/借款流程图：借款人到财务填“借支申请单”，“注明借款理由”财务负责人审批签字 出纳付款并加盖“付讫”分管负责人审批签字 总经理审批签字部门负责人审批签字 会计记账 .3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。10.2日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销19、的一般规定.1报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度，餐费须附结账单及发票），且发票背面有经办人签名。.2填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。.3按规定的审批程序报批费用报销的一般流程图：报销人到财务部填写费用报销单会计审核签字总经理审核签字会计记账出纳付款并加盖“付讫”财务部负责人审核签字部门负责人确认签字10.3差旅政策任何申请出差的员工事先必须填写差旅申请表，注明申请人级别、出差目的、行程、任务，并由本部门相应权限负责人签批，具体签批流程请咨询HR。签批后的差旅申请表应在20、出差员工出发前（至少提前1天），交至（公司总部）差旅中心以预定酒店和机票。任何有关差旅形成的变更，员工必须提前通知差旅中心及时做出相应调整。任何导致公司遭受直接或间接经济损失的行为，一经查处，将由员工自行承担责任。直线上级应根据本部门的预算和业务需要审批差旅申请表，并对差旅报销进行审核与费用控制。当火车或其他交通工具比飞机更合适时，员工应选择火车或其他交通工具。如果员工坐飞机出差，除直线上级书面批准订购全价票外，通常公司订购折扣机票（有不退款、固定日期、不可改签的条件限制）。公司为全体员工购买了团体意外险，员工另行购买的航空险将不予报销。员工出差期间应住在公司的协议酒店，否则相关费用一概不予报21、销。只有在出差目的地无公司协议酒店的情况下，且员工在得到部门总监的批准后，出差者可按照相应的城市类别和住宿标准来选择酒店入住。住宿的标准费用需按照公司的相关政策执行。住宿费用包括：早餐（视酒店而定）、服务费（视酒店而定）、税和当地政府规定的其他费用。出差者应该在退房时付清全部住宿费用，所有费用应有发票和列出清单（如房费、电话费、洗衣费等）并附在出差费用报销表后面。出差费用报销应该在出差者返回后15个工作日内申请。当2个或2个以上员工同时出差时建议相同性别的2名员工共用双人标间。在此情况下，当不同职级员工一同出差时，其住宿标准可就高。如果是其中1人付清住宿费用并申请报销，另一人则不可再次申请报销22、。交通及住宿标准：某职级以上员工其他员工酒店：4星级及以下一线城市（上海、北京、广州和深圳）每晚800元人民币每晚550元人民币二线城市（除以上外其他城市）每晚600元人民币每晚450元人民币海外（包括香港、澳门和台湾）协议宾馆或相同标准协议宾馆或相同标准火车6小时软卧6小时软座飞机国内出差经济舱海外出差商务舱地面交通工作中发生的出租车费用及公共交通费用实报实销，鼓励员工乘公共交通工具及出租车前往机场或火车站。在机场停车超过一夜的过夜停车费用将不予报销。电话费：电话费指入住酒店中发生的电话费（结账清单上所列）。出差期间，员工因业务需求可使用酒店电话，若员工因私人原因和家人通话而使用酒店电话，需23、尽量控制通话时间。洗衣费：当出差时间超过3天时，每3天发生一次的洗衣费（不包括干洗费用）予以报销，每次限额90元。餐费类型某职级以上的员工其他员工中国大陆一线城市实报实销，每天300元人民币为上限实报实销，每天100元人民币为上限二线城市实报实销，每天240元人民币为上限实报实销，每天80元为上限其他地区和国家实报实销，晚餐每顿35欧元为上限，中餐每顿8欧元为上限。注：出差当日下午一点前离开的报销全天餐费，下午一点以后的报销半天；返程日下午五点前到达的报销半天，下午五点后到达的报销全天。外出开会、学习人员，如其食宿统一由主办方安排，则员工在此期间不享受伙食费报销；如果午餐或者晚餐由公司或者其他24、员工支付，则此外出员工只能报销半天的餐费。至其他城市兄弟单位培训或同城支援开店但当天无法往返员工，住宿由当地安排，餐费以50元/天（前往一线城市）或40元/天（前往二线、三线城市）标准报销。除非有特殊理由并经公司首席执行官批准，一般情况下，（4级和5级员工）的助理不可随同其一同出差。10.4招待费标准及制度接待标准 为了规范招待费的支出，2000元以上事前征得总经理的同意。根据总经理安排以实际发生额报销。报销制度招待费报销时必须提供相关发票及结账单，实际发生额未达到接待标准金额的，据实报销；超出接待标准部分公司视情况而定，在总经理签字后报销。陪同人数：根据对方公司实际人数来安排，一般与对方公司25、人数对等。10.5报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。四、前台管理制度 为营造一个整洁美好的公司形象，提高员工对公司的向心力和责任感，实现互相帮助，互相监督，共同维护公司形象的目的，特制定以下行政前台管理制度。1、适用范围本制度适用于前台工作者。2、日常工作要求：2.1仪容仪貌整洁大方，着装简洁、端庄；化妆浓淡适中、亲切自然；工作时间严禁穿运动鞋26、。 2.2保持前台工作区洁净、整洁，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不高声喧哗。 2.3回绝推销，对陌生来客要提高警惕性，注重公司及员工财物安全。 2.4若有事需离开工作岗位的，须向上级主管报告后委托其他同事暂代看顾，严禁工作期间长时间(20分钟及以上)脱岗。3、具体工作内容3.1前台接待来访有客人来访需登记相关信息，并问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候； 或引导到有关人员处。 公司领导的客人经电话核实后，带进指定房间后、倒水；如暂时不能接待，请客人稍等，并向客人说明原因，请客人到会客室稍坐、倒水； 面试人员安排在接待区，提供求职人员履行表和笔，让其填写27、，并及时通知行政部相关人员进行面试。3.2接听电话 接听电话要口齿清楚、语气亲切、耐心细心解答对方提出的问题，如遇到不能解答的咨询，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、古板。3.3国内、市内快递的统一收、发工作发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的文件资料、物品交至前台，并注明交寄时刻，收件人等要求，由前台登记统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底以便查询。 收件：前台收件后须进行归类、挂号并实时发放，收件人领取时须在登记表上签字。4、物品管理、总经理办公室卫生、订水4.1负责日常办公用品及打印机使用管理及维护。 4.2协助保洁人员做好公司领导办公区工作28、时间的清洁卫生，确保公司领导办公室干净整洁。 4.3联系公司饮用水供应商及时送水。5、会议室管理在各部门使用会议室后进行验收整理与安全检查。6、其他行政工作6.1上级领导交待的其他行政工作（文件的打印、复印及传真的收发、外来文件签收等），日常较忙时配合相关人员工作。 6.2接待区域接待完客户后，必须收拾干净，如客户喝的水杯，较乱的座椅等。 6.3上下班时整理好接待室的桌椅，下班时，需检查门窗及水电关闭情况，方可离岗。 五、驾驶员管理制度1、 司机必须遵守中华人民共和国道路交通法及有关交通安全管理的规定，并严格遵守本公司制定的其它与交通安全相关的规章制度，安全驾车出行。2、 驾驶人员必须遵守公司29、的考勤制度，不论什么时间，司机必须保证通讯工具24小时畅通，随叫随到。尽量缩短病、事假的时间，以便及时安排工作。3、经常检查车辆的主要机件，发现所驾车辆出现故障时应立即告知车辆管理人员进行维修，并提出具体的、合理的维修建议(包括维修项目和大致需要的费用等)。未经批准，不得擅自将车辆送到修理厂进行维修。否则，所发生的一切费用不予报销。对发现车辆故障而未及时上报车辆管理部门，坚持驾驶故障车辆出行或造成严重后果的，一切后果及损失将由当事司机承担。 4、司机应爱惜公司车辆，每天必须利用空闲时间对公司的车辆进行清洁、整理、检查(包括水、电路、机油、刹车油、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯火等安全可靠)，以保30、证车辆处于良好的安全状态。5、出车任务结束后，应检查车内存油量，发现存油不足一格时，应立即到就近加油站加油，不得待接到下次出车任务时再去加油（特殊情况，因跑长途或马上接到下一个出车任务的例外）。6、司机在接到工作任务时，应立刻做好工作准备并按规定填写车辆使用登记表，方可出行。7、司机在接待乘车人时要热情、礼貌，说话应注意文明用语，主动为乘车人开启、关闭车门。8、上班时间内司机无出车任务的，应随时在办公室等候，完成公司领导或行政部交办的临时性工作，不得随意串岗或外出。有事确需离开办公室时，应告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开。9、司机对公司领导及行政部门的工作安排，应无条件服从，不准故31、意拖延出车时间或拒不出车。对工作安排有意见或建议的，可向车辆管理人员或直接向总经理反映，以便及时得到解决。10、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。11、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括超速、追尾、争道、赛车等）。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如32、必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。12、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。13、下班后，应将车辆停放在公司指定的停车地点（公司地下车库），不准私自用车。若有特殊情况需将车辆停放在其它地方过夜的，必须上报公司领导或行政部门，经批准后，须将车辆停放在有人看管的停车场所方可在外过夜。未经批准而私自在外过夜的，车辆所发生的一切事故，由当事人自行承担。14、若工作以外时间段，加班到22：00-00：00，第二天上班时间可延长至10点；加班到33、00：00-2：00的，第二天上班时间可延长至11：00。15、工作时间至夜间22：00以后，且办事地与居住地的公交线已停运，可坐出租车，但需在报销单上注明起止点、事由等情况说明及领导签字后，凭报销票据予以报销。16、驾驶人员驾驶公司车辆造成交通事故的，驾驶人员有过错的，公司在承担相关赔偿责任后有权向驾驶人员追偿。六、公司用车制度为了提高工作效率，控制公司交通费用的支出，满足公司公务用车的需要。进一步加强车辆及驾驶员管理，规范车辆使用程序，确保车辆的行驶安全，特制定以下规定，请务必遵守。1、 公司员工外出办事，本着效率与节约相结合的原则，应尽量乘坐普通公交车辆，附特殊情况外，原则上不允许坐出租34、车；对于办急事、特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品，随身携带10KG以上公司物品、偏远点或市内交通工具无法抵达地点等情况，经请示后可由公司派车前往办事。2、 原则上使用公共交通卡需当天交回，使用后须在公交IC卡使用登记表上登记，注明此次消费金额、卡面余额、往返地点、乘坐线路、使用及交回日期等信息。3、 如公共交通卡丢失，须及时通知人力资源部，由行政部补办，丢失卡面余额及补办费用，均由丢失者承担。4、 公交IC卡只能公事使用，不得私用，违者罚款100元/次。5、 公司公务用车由行政部统一管理、调度，如需公务用车由部门负责人向行政部申请，登记用车事由、地点、时间等相关信息（车辆使用登记表）。行35、政部根据工作轻重缓急协调安排。6、 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、电瓶、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。7、 各部门用车期间，驾驶人必须严守交通规则。严禁酒后驾车，如有违章、肇事、损坏、遗失等由直接责任人承担一切后果。8、 车辆执行公务完成后应及时返回公司，驾驶员填写车辆使用登记表的有关信息。9、 原则上不得公车私用，特殊情况下需用车的，必须经总经理批准。如有违章、用油、损坏、事故等均由个人承担责任。10、 车辆在下班后或节假日必须停放指定地点，并采取必要的防盗措施。下班期间，未经行政部批准，车辆不36、得外出。11、 车辆实行定点维修，需维修的内容由驾驶员列出清单后，由行政部报总经理批准。12、 车辆用油统一由行政部购买油卡并造册登记车辆加油人员、时间、数量。13、 车辆在外加油须经总经理审批，否则不予报销。14、 驾驶员不得用油卡给公务用车以外的车辆加油，违者论处。15、 违规与事故处理。15.1由于下列情况，造成违反交通法律法规或事故的经济损失及责任由驾驶员负担。无证驾驶。酒后驾驶。未经许可将车租借他人使用。违反交通法律法规引起的违章或交通事故。15.2意外事故，不可抗力原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 七、会议制度1、会议宗旨凡是工作必有计划，凡是计划必有结果，凡是结果必有责任，37、凡是责任必有检查。2、会议种类2.1周例会议每周一上午9：30开例会，安排一周工作计划；每周五下午14：00开例会，总结本周工作并计划安排下周工作。2.2年度会议每年1月份召开上年年终总结会和当年上半年工作计划会；每年7月召开年本年年中总结会。2.3临时性会议由公司领导根据专项性工作及突发性重大事宜决定临时召开的会议。会议主持人、地点、参会人员等由公司领导根据工作性质制定主持人，并由主持人负责拟写会议通知。3、会议地点：公司会议室4、要求参会人员：公司全体员工5、会议纪律5.1公司全体员工必须参加，经总经理批准请假的除外；5.2严肃认真、姿态端正、精神饱满；5.3会议中不能随意接听电话（紧急重要电话可移至会议室外接听），电话铃声调至静音模式。6、会议目的 检测半年度、年度计划完成情况：审视自己，了解他人，使部门间、同事间充分沟通。