1、公司职工请休假及财务审批、设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录职工请休假管理制度9一、职工请事假制度9二、职工请病假制度10三、职工请工伤假制度112、工伤的确定，按照劳动保险条例规定执行。11四、职工请探亲假制度11五、职工请产假制度11六、职工请婚假、丧假制度12七、职工请哺乳假制度12八、职工请公休假制度123、工休假期间享受在岗职工待遇。12九、各种假期的有关其它规定127、请病假超过7天（含7天）以上，必须持指定医院相关证明。13请长期事假管理规定13第二条 请长期事假时间最少15天，最多12、年13机关考勤制度15第一条 工作时间规定15第二条 迟到、早退规定15第三条 旷工规定15（四）旷工按旷工时间扣3倍工资。16第四条 请假规定16第五条 考勤执行16（一）考勤统一由综合服务管理中心劳资办执行，各部门配合执16机关卫生管理制度16第一条 组织管理16（二）公司机关划分部门乃至个人包干的卫生清洁区。16第二条 机关公共卫生管理17（一）各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或纸屑。17第三条 机关处室卫生标准17第四条 责任划分18第五条 检查评比18机关车辆管理制度18一、车辆管理18二、 车辆使用范围183、其他紧急和特殊用车。18三、车辆使用流程18四、车辆停放13、9五、车辆维修与油料19机关安全保卫制度20二、加强对财务科、服务大厅的管理和保卫工作。21机关招待费管理办法22第一条 招待程序22第二条 办理程序22第三条 报销规定221、综合服务管理中心每月凭招待审批单与定点饭店结算餐费。223、非经综合服务管理中心安排的宴请，发生的餐费一律不予报销。23出差审批制度23会议管理制度23一、会议类别237、其他临时性会议临时安排。24二、组织会议24三、会议纪律24公文处理办法24一、发文程序25二、收文办理25三、文件归档26印章管理制度26档案管理制度26一、档案借阅273、凡摘录、复印非密级档案材料，需档案主管部门同意。27二、档案保密管理2714、档案管理人员和借阅档案人员必须保守档案机密。27三、档案的鉴定和销毁27文件资料归档和不归档范围28一、归档范围281、上级机关文件归档范围：28（1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料；282、本机关文件归档范围：28（19）（集团）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；293、非隶属机关文件归档范围29（2）有关业务机关对（集团）公司工作检查形成的重要文件；294、下级部门文件归档范围：30（2）下级部门报送的重要的科技文件材料；3012、下级部门抄送备案的一般性文件材料。30计划生育工作管理办法30一、健全组织30二、明确职责311、领导职责312、专干职责31三、完善育5、龄妇女登记制度31四、健全已婚育龄妇女健康检查制度314、凡不到晚婚年龄结婚而怀孕者，其人流费用自理，不给假期。32五、继续实行结婚登记制度32六、健全准生证发放制度323、凡没有准生证而怀孕生育者，一律按计划外处理。32七、独生子女领证制度32八、接受计划生育手术奖励和优待制度33九、计划生育责任制度33十、育龄妇女调出、调入和招工制度33十一、已婚育龄妇女办理停薪留职手续和请长假的规定33十二、常住人口计生管理制度33十三、例会和汇报制度34按时复命制的规定34员工培训制度35员工岗位调动的规定37一、内部调动371、集团公司机关人员的内部调动，由各部门提出用人申请，37员工待岗管理办法36、8第一章 总则38第二条 待岗管理中应坚持的以下基本原则：38第四条、待岗人员范围38第二章 待岗人员的待遇38第三章 待岗人员的管理39第十七条 待岗人员管理程序如下：404、违反国家法律，被司法机关判处有期徒刑的。40员工奖励办法40第一章 总则40第三条 本办法所称员工，是指与公司签订劳动合同的员工。41第二章 奖励41第四条 对于有下列表现之一的员工，公司应给予奖励：41（六）维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的；41（八）其他应当给予奖励的。41差旅费开支的有关规定42第三条 职工出差的交通费和住宿费开支标准：42(1)集团公司总经理以及相当职务人员因工作需要按实报销；43第四条 7、杂费(包括市内交通费等)开支标准43第五条 住宿费开支办法44(三)出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费,也不予奖励。44第六条 出差人员的伙食补助费44第十条 汽车驾驶员出车补助费45第十一条 差旅费报销程序45(二) 出差返回后，应在十日内月以内办理财务报销事项。45（2）参加各类会议的，报销时须附有关会议通知。45统计工作管理制度46财务管理办法47（四）集团公司实行集权与分权相结合的的财务管理体制。47二、财务管理组织机构及职责权限47三、 会计核算和会计监督48四、企业财务预算管理49（一）集团公司实行全面预算管理.49（二） 算管理的基本原则是：49（三）预算管理的组织机构4918、集团公司董事会是公司预算的决策机构。49（四）企业预算的编制及审批503、年度预算的编制、审批程序为：501月底以前经集团公司董事会审批后执行。50（五）预算的执行50（六）预算的调整50（七）预算的分析与考核51五、资金管理51（一）库存现金的管理511、现金管理应按照国家现金管理暂行条例规定执行。513、现金出纳必须做到日清月结，不得挪用现金和以白条抵库。51（二）备用金管理51（三）银行存款管理52（四）集团公司对所属分公司、子公司的资金管理52（3）分公司应上缴集团公司的目标利润。52（4）由公司统一使用的折旧资金52（1）需要由集团公司缴纳的各项保险金公积金、年金按月上缴。53（五9、）筹资管理533、权益资本筹资必须经公司股东会批准。53（一）应收款项的范围54(二)、应收及预付款项的核算55(三)、应收及预付款项的对账和帐龄分析55（四）、应收款项的清查55（五）、应收款项的催收55八、固定资产的管理56（一）、固定资产的范围、标准56(二)、固定资产的计价56(三)固定资产的折旧56(四)固定资产的管理部门56(五)固定资产的购置、出租、处置、报废管理57（六）固定资产清查57九、对外投资管理57（二）对外投资的原则58（三）对外投资的管理机构581、公司董事会为公司对外投资的决策机构。585、公司审计部门负责对投资项目进行定期审计。58（四）对外投资的管理权限58（10、八）对外投资的日常管理596、本公司对被投资公司进行定期或专项审计。59（九）对外投资的处置591、出现或发生下列情况之一时，本公司可以收回对外投资；592、出现或发生下列情况之一时，本公司可以转让对外长期投资：593、招待费、宣传费、职教费等酌量性费用实行总额管理。60（二）编制会计报表的要求。61（三）会计报表分类61（四）会计报表填报时限62 十三、会计电算化管理62十四、会计档案管理62十五、附则62内部审计制度63第六条 审计机构对审计范围内的下列事项进行审计监督：63第三章 审计职权63第八条 审计机构在审计过程中有下列监督检查权：645、可以采取封存有关帐册、资产等临时措施；6411、第四章 审计程序64第十五条 货币资金的审计641、核对货币资金期末余额与总帐余额是否一致。6510、检查企业其他货币资金的使用是否合法合规。65第十八条 存货审计651、核对存货明细帐金额与总帐是否相符，与仓库明细帐是否相符。65第十六条 会计报表审计66财务审批及报销程序进行调整的规定66优质服务管理办法68一、总则68二、适用范围68三、服务规范细则68（一）大厅窗口人员68(二)水费抄收人员68(三)维抢修人员69（四）户改及接水报装业务人员69(五)工程施工人员69四、具体措施70五、奖罚细则70六、附则711、各部门应指定专人负责本部门优质服务工作的开展和监督。71首问负责制71四12、答复客户的时限为24小时。72热线服务及业务咨询工作标准72一线员工行为规范73二、工作时间要统一着装，衣着整洁，仪表端正，挂牌上岗。73十二、对客户提出的投诉要诚恳接受，认真改进工作。73户表改造、接水报装工作程序74（一）户表改造业务74（二）自行改造户表业务74（三）接水报装业务75供水公司对客户户表工程的施工质量进行监督78供水经营监督检查办法78流量计管理办法79安全生产管理制度80一、安全生产责任制80二、事故分析制度81物资设备招标管理办法81一、 事项的分类管理813、C类事项 ：集团公司领导交办的其他需要招标采购的项目。82二、招标组织与监督82三、招标前的准备工作82四、13、招标程序824、组织招标会议。82五、招标工作的相关要求828、对于已进行过招标，重复进购物资可免于招标。83六、奖惩83技术资料的管理办法841、设备档案：842、工程档案：84二、归档要求：84三、资料使用：84四、奖惩措施：844、移交资料不符合有关规定要求的，一次处以100元罚款。85设备管理办法85第二条：本办法适用于公司供水、砼搅拌等设备的综合管理。85第二章：选型与购置853、设备的选型必须遵循以下原则：85第三章：管理与使用86第十条：设备必须建立总台帐、分台帐，编号统一，帐物相符。86第十三条：电器设备操作人员经培训持上岗证上岗，严禁无证上岗。86第四章：维护与保养87第二十14、三条：设备操作者要配合维修工及时修理、排除故障。87第五章：大修与验收87第二十五条：确定设备大修有以下三种方式871、承修单位在设备卡片上详细填写检修记录，验收后交使用单位。88第六章：设备的报废88第三十六条：具备下列条件之一的设备，方可申请报废883、严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。885、国家规定淘汰的。88工程管理办法89一、适用范围89二、工程计划和安排89三、工程设计89四、工程施工89五、工程质量管理891、工程主管部门依据国家有关规范对工程进行管理。89六、工程进度管理902、对需要延长工期的必须请示主管经理批准。906、对不可抗拒力影响的工期中断，应向15、主管经理请示，顺延工期。90七、工程资金的拨付901、工程款不得以任何理由提前支付。903、按工程进度付款的审批程序904、特殊工程付款按协议执行。90八、安全施工90九、工程变更90十、工程量确认912、对虚签、假签工程量的行为，一经发现，严肃处理。91十一、竣工验收91十二、工程结算912、决算审核内容91十三、保修金的使用与管理92计算机网络管理制度92一、公司所有计算机及附属设备均由信息处统一管理和维护。92五、严禁利用网络使用来源不明、可能引发电脑病毒的软件。92十一、部门的电脑及相关设备可自行采购，但必须报信息处备案。93对外宣传工作制度93职工请休假管理制度为加强职工请休假管理，16、维护正常工作秩序，特制定本制度。一、职工请事假制度1、职工请事假，1天以下，由各部门领导批准；1周以内由部门主管领导批准；2周以内由总经理批准。2、中层以上干部请事假，1周以内需书面申请，经主管部门领导同意；2周以内需书面申请逐级报总经理批准。3、事假最少以4小时为计算单位，一次事假超过22天，按有关规定缴纳劳动保险金。4、长期事假要经严格审批程序，报劳资部门备案，提前核算各种保险金，交至财务管理中心，方可办理请假手续。否则不予办理。5、因事请假人员的工资，月内请假少于3天且基本完成工作任务的可不影响；多于3天少于14天的，按岗位效益工资/21.5实际出勤天数计算，基础工资与工龄工资不受影响。17、二、职工请病假制度1、职工请病假3天以下者，经部门领导批准即可。请病假3天以上者（含3天），公司视具体情况要求职工开具证明。3天到一个月者须经主管领导批准，一个月以上者须经总经理批准，方可按病假处理。2、因病请假人员的工资，月内请假少于3天且基本完成工作任务的可不影响；多于3天少于14天的，按效益工资/21.5实际出勤天数计算，基础工资、岗位工资和工龄工资不受影响；多于14天的扣发当月效益工资。3、职工请病假连续6个月以内者，病假期间工资发放计算方法：工龄2年以下者，为本人标准工资（包括基础工资、岗位工资和工龄工资）的70%；已满2年不满6年者，为本人标准工资的80%；已满6年不满8年者，为本18、人标准工资的90%；已满8年以上者，为本人标准工资的100%。4、职工请病假连续6个月以上者，予以办理病退手续。病退待遇为：在执行第三条的基础上，同时执行公司内退待遇，即同时每月扣除300元。三、职工请工伤假制度1、职工因工负伤或致残者，须持指定医院证明，核给工伤假，工资照发，假期期满，应主动复职，否则以旷工论。2、工伤的确定，按照劳动保险条例规定执行。四、职工请探亲假制度1、凡在我公司工作满三年的职工，与其配偶、父母不在同一居住地居住的，享有探亲假，由本人提出书面申请，劳资部门核准后经所在部门领导批准同意，报劳资部门批复备案。2、职工探配偶假，每年一次三十天；未婚职工探父母假，每年一次二十天19、，若因工作需要未探视，可每两年一次，假期为四十五天；己婚职工探父母假，每四年一次二十天；以上假期包括法定节日在内，但不包括往返路程时间。3、在规定年限被批准享受探亲假者，休探亲假期间，扣除当月效益工资。4、未婚职工探望父母及已婚职工探望配偶的往返路费，公司全部报销；已婚职工探望父母的往返路费，超过本人基础工资与工龄工资30%以上的部分，公司予以报销。五、职工请产假制度1、产前休息，凭指定医院医生证明，按病假处理，产假按国家规定休息三个月；晚育者（24岁）增加产假三个月，共为六个月；剖腹产的，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿增加产假15天。2、女职工怀孕不满四个月流产的，给予15-20、30天产假；怀孕满四个月以上流产的，给予45天产假。3、男职工配偶生育，经部门领导批准，给男方30天陪护假。4、以上假期，扣发效益工资。六、职工请婚假、丧假制度1、本公司职工凭结婚证明可享受婚假，一般婚假3天；晚婚者15天，享受在岗职工待遇。2、本公司职工依规定享受丧假，一般为3-5天，不包括往返路程时间，享受在岗职工待遇。七、职工请哺乳假制度女职工有未满周岁婴儿，依规定可享受哺乳假，每天哺乳时间上午下午各一次，每次三十分钟，可合并使用，为一小时，多胞胎者，每多一个婴儿，增加三十分钟哺乳时间。八、职工请公休假制度1、凡在我公司工作满5年的职工，可享受公休假待遇。由本人提出申请，经部门领导同意后21、由主管领导批准，报劳资部门批复备案。2、工作满5年以上，10年以下，给予10天公休假；工作满10年以上，给予14天公休假。3、工休假期间享受在岗职工待遇。九、各种假期的有关其它规定1、各种假期必须由个人提前写书面申请按规定手续与要求办理，非特殊情况不准代办或先办后补。2、各种假期，节假日均不顺延。3、各种假期，必须有请有销，按规定时间返岗，否则以旷工论处。4、各部门领导必须严格要求，仔细审查，不准口说或他人代替。5、考勤人员以部门领导批条为考勤依据，无批条者，一律按旷工论处。6、各部门每月24日前必须将当月职工各种请休假情况汇总报至劳资部门。7、请病假超过7天（含7天）以上，必须持指定医院相关22、证明。 本规定自2007年1月1日起执行。请长期事假管理规定为合理配置和有效利用人力资源，促进企业健康发展，进一步提高企业竞争力，坚持职工自愿申请的原则，根据国家有关规定、结合本公司实际情况，在维护公司和员工权益的基础上，对员工请长期事假规定如下：第一条 员工请长期事假条件：在我公司工作满五年以上的职工方可提出申请。第二条 请长期事假时间最少15天，最多1年第三条 在办理手续时，劳资部门必须对职工请长期事假期间的社会保险金（包括单位和个人应缴部分）进行核算，由职工一次性上缴财务处，否则不予办理有关手续。第四条 请长期事假期间，职工要自觉遵守国家法律法规。如从事非法活动，在有关部门的惩处外，公司23、将给予辞退和开除。对盗用公司名义进行社会和经济活动及违反计划生育政策的要加重处理。第五条 请长期事假的审批程序：由本人写出书面申请，部门领导、主管领导签字同意后，报公司劳资部门审核签字，经总经理批准后执行。在请假期满后，如需继续请假，在到期15日之前重新办理续假手续，否则，公司将按自动离职处理。第六条 请长期事假期间，公司保留职工的工籍，并连续计算其工龄。第七条 请长期事假期间，如遇工资调整，按工资调整政策予以评定，如符合条件，公司予以升级，请假期满后，职工回公司工作时，按调整后的工资级别执行。第八条 请长期事假后，职工可以从事各种正当的经营活动，需要办理的手续，由本人自理；如确需出具证明的，24、公司可以证明其实属请长期事假人员。第九条 请长期事假后，职工不享受工资、奖金、劳保福利等待遇。第十条 请长期事假期间，如职工因病、残而基本丧失劳动能力，公司按病退办法予以处理。第十一条 请长期事假期满，职工愿意回公司工作，须在一个月前提出申请，以便公司按时予以安排工作；请长期事假期满后一个月内，职工未申请回单位的或因工作需要，需回公司工作的，在公司通知其本人30日内未到公司报到，公司可以按自动离职予以处理。第十二条 本规定条款如与国家的有关方针、政策和法规有抵触，按国家的有关方针、政策和法规执行。机关考勤制度为加强机关劳动纪律管理，改进机关工作作风，树立机关工作良好形象，特制定本制度。第一条 25、工作时间规定（一）公司实行每周五天工作制，每周工作时间为星期一至星期五。（二）公司实行的作息时间 。秋冬季实行上午8：0011：40分；下午14：0017：20。春夏季实行上午8：0011：40分；下午14：3018：00、15：0018：30。第二条 迟到、早退规定（一）上班超过5至15分钟为迟到。（二）提前离岗15分钟以内为早退。（三）每月迟到、早退一次罚款20元，二次40元，三次则调离机关工作。第三条 旷工规定（一）旷工最小计量单位为半天。（二）迟到或早退30分钟以上，视为旷工半天。（三）无故不到岗，或者不请假不到岗，或者未获准假不到岗为旷工。（四）旷工按旷工时间扣3倍工资。第四条 请假26、规定（一）职工上班时间有事外出，需向部门负责人请假，并在门岗处登记注明外出时间、原因及返回时间。不经部门负责人批准，工作时间擅自外出者，视为旷工。（二）请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请，1天之内由部门负责人批准，3天之内部门负责人签署意见，报主管领导批准，3天以上由主管领导签署意见，报总经理批准，获准后报综合服务管理中心劳资办备案。第五条 考勤执行（一）考勤统一由综合服务管理中心劳资办执行，各部门配合执行。（二）考勤须按时统计，迟报、错报、不报将对考勤员实施处罚。（三）考勤员定期或不定期对机关劳动纪律进行检查，建立检查纪录，编发检查通报。机关卫生管理制度为保障公司优美、舒心的工作环境和27、员工身心健康，树立公司良好形象，特制定本办法。第一条 组织管理（一）公司综合服务管理中心负责公司机关环境卫生的管理和检查工作。（二）公司机关划分部门乃至个人包干的卫生清洁区。第二条 机关公共卫生管理（一）各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或纸屑。（二）各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。（三）各工作场所内，严禁随地吐痰。（四）洗手间及其它卫生设施，必须保持清洁，无异味。（五）维护好电梯卫生，地毯每周清洗一次。（六）各种车辆按指定位置停放，办公楼内不准停放自行车。（七）花草要按时修剪、养护，做到四季常青。第三条 机关处室卫生标准1、办公桌：桌面除电28、脑、文件、口杯、电话、文具外，不允许放其它物品。2、座椅：靠背、座椅一律不准放任何物品，人离开时椅子要紧靠桌子摆放整齐。3、电脑：桌面呈45度角放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下。4、拖柜：置办公桌下或办公桌后部面朝办公椅。5、饮水机：指定地点，不得随意移动。6、报刊：放在报架上或指定地点，不得乱堆乱放。7、卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴。8、垃圾篓：放置在写字台下右前角。9、外衣、手提包：挂于衣架或柜子内，严禁随意放在办公桌椅上。10、窗帘：拉置整齐，并保持干净。11、其它：如文件柜、衣架、脸盆、盆架、花盆等要放在适当位置，并保持清洁，不得随意堆放。第四条 责任划分机关办公楼公用部29、位卫生由综合服务管理中心负责管理，室内卫生由各处室负责清洁。第五条 检查评比1、综合服务管理中心负责对机关卫生情况每周检查一次。要建立检查纪录，编发检查通报。2、对不按卫生标准执行，连续督促两次没有整改的，则罚部门30元，第三次仍没整改，则罚50元。机关车辆管理制度为了提高车辆的使用效率，节约开支，使公司车辆高效、安全、有序运行，更好的服务于公司机关公务工作，特制定本制度：一、车辆管理机关车辆仅限于工作使用，由后勤服务管理中心集中管理，统一调度。二、 车辆使用范围1、机关车辆要保证机关公司领导外出办理业务、接送客人、省内长途以及特殊情况时使用。2、机关各部门检查工作、财务人员去银行提取大额现金30、等情况时使用。3、其他紧急和特殊用车。三、车辆使用流程1、机关部门用车填写用车单，注明事由、目的地，经后勤服务管理中心车管人员签字后方可使用。2、公司领导因业务用车直接向后勤服务管理中心车管人员要车。3、对相近方向、时间的派车要求尽量合理，减少派车次数和成本。四、车辆停放1、机关车辆要严格按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，由此造成的一切后果自负。若有特殊情况不能停放，需经同意后方可。2、在市外停车需放在有人看护的地方，擅自任意停车，造成损失，后果由驾驶员负责。3、节假日期间除值班车辆外，其他车辆停在公司门前停车场，未经同意一律不得外出。 五、车辆维修与油料1、车辆维31、修由后勤服务管理中心统一实行定点维修。车辆需维修时由司机填写修理申请，经鉴定合价后经部门领导逐级审批后方可维修，并定期统一结帐。2、车辆油料每月初由车管人员抄公里数，月底合计公里数和油料，每月统计和通报一次。3、长途费用按公里数核定油料，出车之前和收车之后登记公里数，逐级审批。附：车辆油耗标准、长途费用标准和维修费用指标。车辆长途油耗标准目的地里程（公里）往返途中油耗（升）市区油耗（升）合计耗油（升）备注郑州150301040焦作140281038平顶山28256.41066.4信阳4609210102驻马店385771087商丘300601070濮阳90181028洛阳25350.6106032、.6三门峡300601070新乡7515520林县5010515汤阴5010515安阳5010515淇县5010515浚县6012517北京55511130141南阳42384.61599.6开封170341044沈邱41282.41092.4许昌24849.61059.6邯郸105211031天津667133.420153.4太原46693.215108.2临淇7214.41024.4卫辉5010515漯河30861.61071.6新郑18236.41046.4禹州22344.61054.6长垣16933.81043.8新镇428.4513.4道口6112.2517.2获嘉9418.852333、.8修武11623.2528.2注：表中所列里程如与实际不符，以实际里程为准；未列地区以实际里程为准。本表百公里耗油为10升（桑塔那），红旗车百公里耗油为12升，面包车百公里耗油为8升。机关安全保卫制度为维护办公场所物品安全，加强机关安全保卫，防止被盗事件发生，特制定本制度。一、保卫人员每天对公司进行全方位的巡查，密切注意可疑人员。经常性地检查下班后的门窗关闭情况。二、加强对财务科、服务大厅的管理和保卫工作。三、各部门员工日常工作时，注意观察可疑人员，做好防范工作，发现可疑现象，及时报告保安部门。四、门卫人员要保持高度警惕，坚守岗位，严格检查和控制出入车辆、物资和人员，如发现脱岗，将处罚50元34、。五、公司车辆一律凭证出入院内。出入证由门岗保管，进入时从门岗领证，出来时将证交给门岗，否则门岗有权不予让其进出。不服从门岗人员要求的处罚100元。非公司车辆一律不准停放公司所属院内，否则如丢失损失自负。六、公司物资材料、办公用具等外运和搬出办公区、生产区时，要向门岗交出门证后，方可搬出，否则视为偷盗。出门证必须有部门领导签字，门岗对物资检查后的签字。七、禁止闲杂人员出入办公、生产和生活区。公司职工凭工作证进出，外来人员必须登记，认真填写接待单，由会客人签字，并在出来时交给门岗。八、机关安全保卫部门不定期对基层部门安全保卫工作检查，建立检查纪录，并编发检查通报。机关招待费管理办法为加强机关招待35、费管理，杜绝浪费现象，特制定本制度。第一条 招待程序1、来客招待由综合服务管理中心负责,统一安排。2、招待活动非特殊情况一律安排在公司定点的饭店。3、部门在招待之前应到综合服务管理中心填写招待审批单，注明招待单位、时间、来客人数、陪客人数，然后交综合服务管理中心核定标准，最后经综合服务管理中心主管领导批准后，方可安排宴请。第二条 办理程序招待前： 招待部门填写审批单交至 综合服务管理中心 认可、核定标准 宴请部门 持招待函交至 定点饭店 总台接招待函 安排就餐招待后： 定点饭店填写招待回函交至 招待部门持招待回函交至 综合服务管理中心 留招待回函与饭店对帐第二条 招待标准1、招待市、县级领导原36、则上每位按90元标准；招待科级原则上每位按60元标准；招待一般人员原则上每位按40元标准。2、由总经理参加的宴请，原则上每位按90元标准控制；由主管领导参加的宴请，原则上每位按60元标准控制；由部门中层领导参加的宴请，原则上每位按40元标准控制。3、按参加领导级别高的核定标准，以上标准均含烟酒。4、如超出规定标准，需在审批单中注明原因。第三条 报销规定1、综合服务管理中心每月凭招待审批单与定点饭店结算餐费。2、报销时须附挂帐单与审批单，经企管部门审核后，财务部门方予报销。3、非经综合服务管理中心安排的宴请，发生的餐费一律不予报销。出差审批制度为加强公司的出差管理工作，经公司领导班子研究决定，今37、后出差一律实行出差审批制度，具体程序如下：一、坚持出差前报批的原则。公司人员无论因何原因出差，均需填写水务（集团）公司出差审批表，报主管领导、总经理批准后方可出差；二、报销时需由企管处对发票及出差审批表进行审核登记盖章后，按原来报销程序进行报销。会议管理制度为加强沟通和交流，及时解决工作中的问题，保证公司各项工作有条不紊的顺利开展，特制定本制度。一、会议类别1、总经理办公会。总经理办公会每周一上午召开，参加人员为公司领导班子成员，会议总召集人为总经理，副总召集人为常务副总经理。会议议题主要是听取主管领导对上周工作的汇报以及本周工作安排，研究解决工作中的问题，对重要事项做出决策。2、供水经营工作38、会。每月召开一次，总召集人为总经理，副总召集人为常务副总经理。参加人员为淇滨供水公司、山城供水、鹤山供水公司的中层副职以上干部。会议议题主要是各部门汇报工作，互通情况，研究解决工作中的疑难问题。3、经营管理工作会。每月召开一次，召集人为企业经营管理中心主管领导，参加人员为各部门中层正职以上领导。会议议题主要是听取制度执行情况，并查遗补漏，完善管理措施，不断规范。4、技术设备和施工管理工作会。每月召开一次，总召集加强公司的管理工作。人为供水服务管理中心主管领导，副总召集人为总工程师，参加人员为司属各单位负责技术设备和工程施工管理的负责人。会议议题主要收集技术设备、工程施工管理中的问题，研究解决办39、法。5、财务分析工作会。每月召开一次，总召集人为财务管理中心主管领导，参加人员为公司所有财务人员。会议议题主要是对公司财务状况进行分析，每月撰写出财务分析报告。6、三产部门经营工作会。每月召开一次，召集人为主管领导，参加人员为三产部门公司中层副职以上领导。会议议题主要是听取工作汇报，解决问题，研究制定经营措施。7、其他临时性会议临时安排。二、组织会议1、会议召集人应提前一天通知后勤服务管理中心通知会议，并告知会议议题。2、后勤服务管理中心综合安排专人做好会议纪录，当日编写会议信息。三、会议纪律1、重要会议要保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得泄露会议内容，影响决策实施。2、参加会议人员40、要准时参加，如迟到罚款20元，旷会罚款50元。如不能参加会议应向会议召集人请假。3、参会人员要将手机关闭或设置振动，不准在会场接听电话，干扰会议的召开。公文处理办法为使（集团）公司的公文处理工作规范化、制度化，特制定本办法。一、（集团）公司办公室是（集团）公司公文管理工作的职能部门，具体负责公文的草拟、审核、收发、传阅、保管、清退以及登记入档等工作。一、发文程序草拟办公室审核分管领导审阅签发打印用印 分发（归档）。1、草拟公文应情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。2、公文起草之后，要贴发文稿纸，并送交办公室审核。审核重点是：行文方式是否41、妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件格式是否正确。3、分管领导主要是审阅是否确需行文，内容是否完整。审阅时间不得超过半个工作日。4、以（集团）公司名义制发的公文，按照性质不同，原则上由董事长或党委书记签发。分管领导召开的部门工作会议形成的会议纪要和分管领导职责范围内形成的文件，由分管领导签发。签发时间不得超过1日。5、文件打印成初稿后，文秘人员要认真核对，避免出现错别字和标点符号的错误，并严格核对文件的格式，保证公文质量。核对无误后正式印制。6、分发文件由办公室向各单位、各部门发送，并严格实行签收，防止文件发放脱节。发送文件要做到紧急文件1日内送到，一般文件3日内送到。二、收文办理42、1、上级机关或不隶属单位的来文，以及下级部门报送的一切文件资料，由办公室统一接收，不允许直接向公司领导传送。办公室负责对来文进行登记。2、收到的文件要贴文件处理笺，由办公室负责人提出拟办意见，送有关领导阅示后，送交承办部门或承办人员办理。领导阅示文件无特殊情况，阅示时间不得超过1日；需紧急办理的文件，阅示时间不得超过半个工作日。3、。催办要做到紧急文件跟踪催办，重要文件重点催办，一般文件定期催办。三、文件归档1、文件印制和办理完毕之后，要及时送交档案管理人员进行归档。个人不得保存应当归档的文件。2、文件归档时要进行登记，由移交人签名，保证文件不发生丢失现象。印章管理制度为加强印章管理，规范用章43、程序，特制定本制度。一、公司行政印章和党总支印章由公司总经理和党总支书记指定办公室专人管理。司属各部门各单位行政印章由部门和单位行政一把手管理，党支部印章由支部书记管理。法人章由财务主管人员管理。二、公司行政印章和党总支印章使用建立登记审批制度。建立登记本，要注明部门、用章事由、使用人、审批人、用章日期。对合同、协议等重大事项必须经公司领导审批后方能使用，否则造成损失，追究保管人责任，做出200元1000元经济处罚，严重的停职检查或免职。三、因工作需要，需携带印章外出使用，要经公司总经理批准后，方能使用。在登记时，要注明使用起止时间。四、新印章使用，要发出启用新章通知后方能使用，同时旧印章废止44、。五、司属各部门各单位行政印章、支部印章使用时，要严格控制，保证使用正确，如出现问题，追究保管人责任，做出200元1000元经济处罚，严重的停职检查或免职。档案管理制度为做好公司档案的归档、保管和利用工作，依据有关规定，特制定本制度。一、档案借阅1、借阅档案要履行借阅登记手续。借阅密级档案或非本部门档案，要经档案主管部门领导同意后方可借阅。档案借阅不得带出，必须带出档案主管部门查阅的，须经主管领导批准。密级档案一律不准外借，不准摘抄、复制。2、借阅档案人员应对案卷妥善保管，不得转借、拆页、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点勾画、涂改，归还时必须完整无损。借阅和归还时，双方须当面点清，如发现45、损坏，遗失等情况，除积极追查补救外，要及时向主管领导汇报，根据情节轻重进行处理。3、凡摘录、复印非密级档案材料，需档案主管部门同意。4、外单位借阅档案，需出示单位介绍信，并由公司有关部门单位人员陪同查阅。二、档案保密管理1、档案管理人员和借阅档案人员必须保守档案机密。2、档案管理人员要熟悉本部门档案情况，以利查阅，应熟悉档案法、保密法等有关法律法规，依法管理档案，严格履行机密档案借阅手续。三、档案的鉴定和销毁1、公文、技术、会计档案管理人员对不应归档的文件材料，对已到期的短期档案或失去价值的档案要进行逐份登记、造册，送档案鉴定小组鉴定后，再由主管经理批准，方可销毁。2、公司档案鉴定小组采用直接46、鉴定法（依保管期限表为依据，直接审阅档案内容的方法）和“个人初审、集体会审”的办法，履行全部鉴定手续，对档案员送交的准备销毁的档案逐卷进行鉴定，决定存销。3、档案部门按照档案鉴定小组的意见，对销毁的档案要编造销毁清册，妥善存放。4、办完档案销毁批准手续后，应指定两人负责监销，防止档案遗失和泄密，监毁人员应在销毁清册上签字。文件资料归档和不归档范围一、归档范围1、上级机关文件归档范围：（1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料；（2）上级机关颁发的属于集团（公司）主管业务并要执行的文件，以及普发的、非（集团）公司主管业务但需要贯彻执行的法规性文件；（3）上级机关领导视察、检查（集团）公47、司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料；（4）代上级机关草拟并被采用的文件的最后草稿和印本；（5）上级机关转发本机关的文件（包括报纸、刊物转载）。2、本机关文件归档范围：（1）（集团）公司召开党、政、工、青代表大会、代表会议、工作会议的全套会议文件，以及各种声像材料；（2）（集团）公司党委、行政领导会议文件材料，公司召开的工作会议、专业会议材料；（3）（集团）公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿，重要文件的修改稿；（4）（集团）公司的请示与上级机关的批复文件，下级部门的请示与（集团）公司的批复文件；（5）（集团）公司的工作计划、总结、报告；（6）反映（集团）公48、司业务活动和科学技术管理的专业文件材料；（7）（集团）公司检查基层部门工作、调查研究形成的重要文件材料；（8）（集团）公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；（9）（集团）公司形成的财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（10）（集团）公司党委、团委、工会和内部组织机构在工作活动中形成的重要文件材料；（11）内容重要的人民来信、来访材料，领导的指示和处理人民来信、来访形成的记录、摘要单、调查处理报告、统计分析材料等；（12）（集团）公司领导人公务活动形成的重要信件、电报、电话记录、从外机关带回的与（集团）公司有关的未经文书处理登记的文件材料；（13）（集团）公司基本建设工程施工、49、竣工、购置大中型设备的文件材料，以及直接管理的科研、生产、建设项目的科技文件材料；（14）（集团）公司成立、合并、更改名称等文件材料；（15）（集团）公司制订的工作条例、章程、制度等文件材料；（16）（集团）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映（集团）公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（17）（集团）公司（包括上报和下批）干部任免（包括备案）、调配、培训专业技术职务评定。聘任，党员、团员、干部、工人名册、报表、纪律检查，治安保卫以及职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、复员、转业、评残、抚恤、死亡等工作及干部奖惩等文件材50、料；（18）（集团）公司接受或办理的干部、工人的转移工资、行政、党、团、工会组织介绍信及存根；（19）（集团）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（20）（集团）公司编印的情况反映、简报等刊物定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；（21）（集团）公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料。3、非隶属机关文件归档范围（1）非隶属机关颁发的非（集团）公司主管业务，但需要执行的法规性文件；（2）有关业务机关对（集团）公司工作检查形成的重要文件；（3）有关单位和非隶属机（集团）公司关与（集团）公司联系、协商工作的重要来往文件。4、下级部门文件归档范围：（1）下级部门报送的重要工作计划、报告、总结51、典型材料、统计报表、财务预算与决算等文件材料；（2）下级部门报送的重要的科技文件材料；二、不归档文件材料1、上级机关任免、奖惩非（集团）公司工作人员的文件，普发供参阅、不办的文件材料；2、上级机关发来供工作参考的抄件；3、上级机关征求意见未定稿的文件；4、（集团）公司的重份文件；5、（集团）公司无查考利用价值的事务性、临时性文件；6、（集团）公司未经会议讨论，未经领导审阅、签发的未生效文件。电报草稿，一般性文件的历次修改稿（重要法规性文件除外）、铅印文件的各次校对稿（主要领导人亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）；7、从正式文件、传真文件上摘录的供工作参阅的非证明材料；8、无特殊保存价值的52、来信和询问一般性问题的人民来信；9、为参考目的从各方面收集的文件材料，非直属机关抄送的不需要办理的文件材料；10、参加非主管机关召开的会议不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料；11、下级部门送来参阅的简报、情况反映、不应抄报或不必备案的文件材料；12、下级部门抄送备案的一般性文件材料。计划生育工作管理办法按照国家计划生育有关政策，为加强计划生育管理工作，特制定本办法。 一、健全组织 为进一步做好计划生育工作，加强对计划生育工作的领导，各基层支部要建立健全由支部书记负责的计划生育领导小组，并配备1名计划生育委员，（计划生育领导小组名单附后）。二、明确职责1、领导职责（1）负责公司计生工作的全面管53、理。（2）建立健全计划生育管理制度，把计生工作纳入重要议事日程。（3）、定期召开计生工作专题会议，听取计生专干的工作汇报，研究计生工作中存在的问题和困难。（4）充分发挥计生领导小组的作用，保证计生专项经费的落实到位。（5）坚持“三为主”、“三到位”、“三结合”，严格按照“一法三规一条例”管理计生工作，落实责任制，兑现奖惩。2、专干职责（1）认真宣传贯彻计生政策，保证公司计划生育率达100。（2）规范基础工作，注重日常管理，建立健全“一卡一薄一单”。（3）按时参加计生例会，并及时向领导汇报。按时报送计生报表。（4）帮助育龄妇女解决实际困难。（5）宣传晚婚、晚育、优生、优育知识，向育龄妇女提供优质54、服务。（6）组织女职工每季度进行康检一次，上站率达100。（7）宣传和指导计生药具的使用，坚持定期随访。（8）定期开展生殖保健、健康保健知识学习、测试。三、完善育龄妇女登记制度根据上级要求，对已婚育龄妇女建立档卡，即对新婚夫妇及时登记入卡，对超龄妇女及时办理退卡手续。对未婚女青年的新婚、发放生育证、现孕出生、一孩领证、采取节育措施、工作调动、死亡、药具发放等情况按年龄不同登记入册，更换节育措施的育龄妇女要及时进行换卡登记。四、健全已婚育龄妇女健康检查制度1、对已婚育龄妇女，每季度进行一次健康检查。经检查，对查出的妇科疾病要积极帮助治疗，对节育措施不落实的要督促落实；对计划内怀孕的妇女进行优生优55、育知识教育；发现计划外怀孕的，要采取补救措施，坚持打掉。2、凡在我公司办理内部退养手续的已婚育龄妇女（含49周岁），必须近期参加公司组织的孕检及健康检查，一次不参加孕检者，扣发当月工资50，并责令限期参加孕检，连续两次不参加孕检者扣当月全部工资，并按计划生育处罚规定处理。3、凡一胎未上环，二胎以上未结扎导致计划外怀孕者进行人流，费用自理，一律不给假期不报药费。4、凡不到晚婚年龄结婚而怀孕者，其人流费用自理，不给假期。五、继续实行结婚登记制度1、凡我公司未婚男女职工申请结婚登记时，必须到晚婚年龄。实行晚婚的除国家规定的婚假外，增加婚假15天。假期视为出勤。2、凡未经公司计生办登记办理结婚手续而采56、取其它手段领取了结婚证的男、女职工，不论是否早婚，公司一律按未婚对待，不予办理生育指标。六、健全准生证发放制度1、按照河南省计划生育条例规定，条例生育子女条件的夫妇双方应向所在单位写出书面申请，并填写生育指标审批表此表要经双方所在单位领导签字，单位盖章，连同要求生育夫妇户口本、身份证原件及复印件一份、结婚证原件及复印件一份，二寸结婚照3张以及办事处指定医院生殖健康检查证明一并上交公司计生办后方可办理审批手续。2、符合生育条件的女职工，领到准生证后，方可怀孕。生育住院经公司计生办同意生育费用按规定报销。产后休息除国家规定的产假外，增加产假3个月，给予其配偶护理假1个月。产假、护理假视为出勤。（要57、求生后顺产42天内、剖腹产6个月内必须上环，特殊情况要有医院证明）。3、凡没有准生证而怀孕生育者，一律按计划外处理。七、独生子女领证制度已婚妇女生过一胎（含双胞胎除外）孩子后，夫妇双方写出终生只要一个孩子的保证书，填写领取独生子女申请表，交夫妻合影照片2张，公司统一办理独生子女证，并从办证之日起至子女满14周岁止，每月奖给独生子女父母奖励费10元，由夫妇双方所在单位各分摊50。八、接受计划生育手术奖励和优待制度1、放宫内节育器休息2天，7天内不安排重体力劳动。2、经公司计生办批准取出宫内节育器休息1天。3、结扎输精管休息15天。4、结扎输卵管休息15天。5、人工流产休息15天。6、中期终止妊娠58、休息30天。九、计划生育责任制度公司在制订各项工作目标时，同时制订计划生育目标，实行“两种生产一起抓”，指标层层分解落实到司属各单位、机关各科室。计划生育出了问题，坚持实行“一票否决”，单位和个人一律不得评奖评先。十、育龄妇女调出、调入和招工制度劳资部门要及时通知公司计生办，经公司计生办发给有关证明后，方可办理调出、调入及招工手续。在调出、调和招工时出现违犯计划生育政策的，要追究有关人员的责任。十一、已婚育龄妇女办理停薪留职手续和请长假的规定1、已婚育龄妇女办理停薪留职手续，凡属于应康检对象（49周岁以下未结扎人员），必须回公司参加每季度一次的康检，女职工停薪留职到外地者先到所在办事处办理流动59、人口计生证明。然后每季度向公司寄回一次康检证明。不遵守以上规定的，不能办理停薪留职手续，已办理的按自动脱岗对待。2、育龄妇女请假超过一个月者，必须先到计生部门做康检然后才能请假，请假延长至两个月者，要回公司参加康检后方可继续请假，否则不能准假。十二、常住人口计生管理制度1、凡长期在我公司居住的职工家属，要服从公司及所在居委会的计生管理，执行国家计划生育政策。不准窝藏违犯计生规定的亲朋，故意为计划外生育者提供条件的罚款一千元。2、我公司职工除本人做好计生工作外，还要做好子女、亲属的计生工作，杜绝计划外生育现象的发生。十三、例会和汇报制度1、公司计生领导小组每季度召开一次例会，总结上季度工作，安排60、下季度工作。2、公司下属各单位、科室每月向公司计生办进行一次工作汇报，发现问题及时处理。按时复命制的规定一、为提高工作效率，加强信息发反馈，便于上级领导及时掌握工作进展情况及完成情况，公司决定在全公司范围内实行按时复命制，并制定本规定。二、按时复命制、即指上级领导给下级的工作，下级要根据上级的要求级紧急程度，及时将完成情况向上级领导汇报，对不能按时完成的，要说明不能按时完成的原因，便于上级领导掌握情况和及时调整决策，以更好地促进工作的开展。三、实行按时复命制，范围为从总经理到一线员工，层层实行，从上到下形成良好的工作秩序。四、实行按时复命制，对上级安排的工作，如果上级明确了完成的时间，那么下级61、要在规定的时间内反馈完成情况。如果上级没有明确完成时间，对紧急、重大任务，下级应每间隔1小时反馈一次进展情况；对一般性工作，下级应在工作时间4小时内反馈完成情况；对工作量较大、非1日内能够完成的工作，下级要于每日下午下班之前反馈进展情况，直至完成为止。五、对集团公司公司级领导交办的工作，承办者凡未按规定反馈情况的，由交办任务的领导给监查部门下发督查通知，查实后视对工作造成的影响大小，公司领导给予通报批评或经济处罚。六、对集团公司非公司给领导交办的工作，承办者未按规定反馈情况的，由交办任务的领导所在的部门自行进行处罚；对工作造成的影响较大的，由交办任务的领导提出处罚意见报总经理同意后，以集团公司62、名义给予处罚。员工培训制度为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织。结合我公司实际，现制定我公司的员工培训制度，公布如下： 第一条 员工培训的目标 1、培训的目标是通过不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度，使员工达到实现自我的目标。 2、公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司与个人的共同发展。 3、培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。 第二条 培训的组织策划和实施 1、人力资源管理部门负责培训活动的统筹、规划。 2、各公司人事部门负责培训的具体63、实施。 3、公司其它各部门负责人应协助人力资源管理部门进行培训的实施、督促，同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。 第三条 培训的形式与方法 1、公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工岗前培训、岗位技能培训和员工态度培训。 2、岗前培训：公司新入职人员均应进行岗前教育，使新入员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、管理规范、经营业务等方面内容。岗前教育由人力资源管理部门统一组织、实施。 3、岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人力资源管理部门协同其64、它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度岗位技能培训计划，报人力资源管理部门，由人力资源管理部门根据需求统筹制定培训方案，呈报总经理核准后，由人力资源管理部门会同各分公司共同安排实施。 4、部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源管理部门通报培训情况。 5、外派培训：工作业绩及工作能力特优、且与企业有共同价值观的员工可选派外培或实习考察。培训地点在公司以外，包括参加各类培训班、管理65、人员及专业业务人员外出考察等。由总公司出资外培的，公司应与参培人员签订培训合同。 6、个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持学校书面通知书，经部门负责人批准办理请假手续，学习期间视同出勤；脱产学习的，持学校的书面通知书办理停薪留职手续，学习期间保留其劳动关系，由自己交付各种社会保险。 7、临时培训：各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训，企管处予以组织，综合办给予配合。第五条 培训结束后，要开展评估工作，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括：考卷式评估、实际表演式评66、估、实际工作验证评估等。 第四条 培训过程前、中、后所有记录和数据由人事行政部门统一收集、整理、存档。 第五条 公司投入的培训费用应严格按照培训计划实施，杜绝浪费现象。 第六条 各单位(部门)经理(主管)实施员工培训的成果列为考绩的记录，作为年终考核的资料之一。 第七条 凡受训人员在接获培训通知时，应在指定时间内向组织单位报到，特殊情况不能参训，应经分管领导批准。员工岗位调动的规定为合理调配公司内部人员，达到最优配置，特制定人员调动有关规定：一、内部调动1、集团公司机关人员的内部调动，由各部门提出用人申请，报人力资源管理部门，根据岗位要求，优先从人力储备中心调配，拿出书面意见，报总经理审批，批67、准后方可调动。2、根据总公司实际情况，确需特殊人才或专业技术人才的，人力资源管理部门书面报请总经理审批，批准后，方可对外公开招聘；由集团公司招聘工作小组，进行资格审查，审查合格者，报总经理审批，批准后，转劳资部门办理调手续。2、各分公司和子公司区域内员工进行岗位调动，由各公司参照机关员工调动程序自行办理调动，报人力资源管理部门备案。3、各分公司和子公司由于岗位需求，须从本公司外调动人员的，应先报人力资源管理部门备案，共同组织竟聘工作，优先从人力储备中心招聘员工；从人力储备中心确实无法招到其岗位要求的人员，方可面向社会公开招聘，招聘后人力资源管理报备案。4、机关各部门、各公司和子公司经绩效考核等68、原因确定的待岗员工，由员工所在单位书面通知（部门负责人签字）人力资源管理，由人力资源管理部门下达待岗员工通知书，进入人力储备中心待岗管理。员工待岗管理办法为进一步加强企业管理，优化人员结构，提高员工素质，增强员工竞争上岗意识，在公司内部建立员工能进能出、能上能下的用人机制，加强待岗人员的管理，特制定本办法。第一章 总则本办法适用于公司在册正式员工。第二条 待岗管理中应坚持的以下基本原则：1、公开、公平、公正，优胜劣汰的原则。2、以工作业绩和考核结果为主要依据的原则。3、淘汰与激励相结合的原则。第三条 本办法所称待岗人员是指因各种原因退出工作岗位并进入集团公司人力资源储备中心的员工。第四条、待岗69、人员范围1、经双向选择或竟聘上岗过程中，落聘或未能上岗者；2、劳动技能低下等原因不能胜任工作的人员；3、违反公司管理制度，造成重大损失或导致恶劣影响的人员；4、不服从生产或管理岗位调整，不愿到岗的人员；5、经部门绩效考评不合格者；6、因长期事假等其他原因离开岗位超过三个月的，期满后回单位的员工。第二章 待岗人员的待遇第五条 待岗期限：待岗期一年。分三个阶段，第一阶段待岗培训期为六个月；第二阶段转岗期（即等待重新上岗或转岗）为六个月； 第六条 待岗人员的工资待遇:在待岗培训期，只发放基础工资和工龄工资，取消效益工资和岗位工资；转岗期按我市最低工资标准执行；待岗期满后，待岗人员扣除各项社会保险后的70、实际收入，按我市规定的城镇居民最低生活费标准发放。第七条 待岗人员的各类社会保险、住房公积金等社会保障金，以支付给待岗人员的上年工资总额作为缴费基数，按在岗人员的管理办法执行。第八条 待岗人员的生活福利待遇与在岗员工相同，待岗人员在待岗期间连续计算工龄。第九条 待岗期间其工资关系仍保留在原单位，由原单位发放，重新上岗后，转入新聘用单位。第三章 待岗人员的管理第九条 集团公司人力资源管理部门作为人力资源储备中心的管理部门，统一管理待岗员工，负责对待岗员工集中培训、组织活动、转岗安置等日常管理工作。第十条 待岗员工在待岗期间应遵守公司的各项规章制度和员工手册，违反公司规章制度的，公司按相关规定给予71、处罚。第十一条 人力资源管理部门应根据待岗人员的不同情况，结合公司空缺岗位的实际数及岗位职责的不同要求，有针对性地制定培训计划，组织好培训，拓宽渠道，为待岗人员重新上岗创造条件，做好待岗员工的转岗分流安置工作。第十二条 集团公司和各分、子公司应严格控制从社会上招聘一般工作人员，严格控制使用临时工；各分、子公司用人岗位优先从人力储备中心选用，人力资源部门应定期会同用人单位组织空缺岗位的竞聘。第十三条 待岗人员必须按照程序，参加人力资源管理部门统一组织的空缺岗位竞聘，获得聘用后才能重新上岗。待岗人员经过培训，参加空缺岗位竞聘未能竞争上岗的，则继续待岗。第十四条 女职工在待岗期内，符合计划生育政策怀72、孕的，按国家有关政策执行。第十五条 待岗人员在待岗期间，连续工龄男满30年，女满25年；或距法定退休年龄不足5年的；参照公司原内部退养的规定，由其本人申请后，办理内部退养手续。第十六条 待岗人员在待岗期间，如符合有关规定，可申请办理停薪挂职、自谋职业、退养等手续，员工待岗期间可以申请解除劳动合同，同时应按劳动合同及其他约定事项的条款执行，合同期满自行解除，人劳部门按规定办理相关手续。第十七条 待岗人员管理程序如下：1、员工待岗者的，由所在部门（用人单位）以书面形式报人力资源管理部门，简单说明理由，由人力资源管理部门下达待岗员工通知书；2、待岗员工填写待岗人员登记表，在人力资源管理部门办理相关手73、续后，转由人力资源管理部门管理；3、人力资源管理部门制定并下达待岗人员培训计划；4、人力资源管理部门组织待岗员工的培训；5、人力资源管理部门组织待岗员工统一参加空缺岗位竞聘；6、未能竞聘上岗者，继续由人力资源管理部门负责管理。第十八条 待岗人员有以下情形之一者，企业有权与其解除劳动合同关系。1、待岗人员接到待岗员工通知书后，在规定期限内不到人力资源储备中心办理报到手续，超出期限按旷工处理，连续旷工时间超过15天的；2、待岗员工上岗后在十二月内又出现待岗，不再对其实行管理，公司按劳动法的有关规定与其解除劳动关系；3、待岗期满，仍未重新上岗者，劳动合同期满后，公司有权与其解除劳动关系；4、违反国家74、法律，被司法机关判处有期徒刑的。第十九条 集团公司成立由工会、员工代表、人劳部门等部门组成的劳动争议调解委员会，负责受理待岗人员的申诉、调解工作。员工奖励办法 第一章 总则第一条 为增强公司员工的责任感，激发员工的积极性和创造性，维护公司正常生产秩序和工作秩序，提高工作效率，特制定本办法。第二条 公司实行奖励制度，在奖励上，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则。第三条 本办法所称员工，是指与公司签订劳动合同的员工。 第二章 奖励第四条 对于有下列表现之一的员工，公司应给予奖励：（一）在完成生产任务或者工作目标、提高产品质量或者服务质量、节能降耗等方面，做出显著成绩的；（二）在生产75、科学研究、工艺设施、产品设计、有发明、创造、革新、技术改进或者提出合理化建议，取得重大成果或者显著成绩的；（三）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著承接，贡献较大的；（四）保护公司财产，防止或者挽救事故有功，使公司免受重大损失的；（五）对维持正常的生产秩序和工作秩序、维持社会治安，有显著功绩的；（六）维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的；（七）一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；（八）其他应当给予奖励的。第五条 对职工的奖励分为：通报表扬、记功、授予先进生产（工作）者，劳动模范及其他荣誉称号。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。第六条 公司在日常的生产经营活动76、中，可随时对职工通报表扬、记功。第七条 先进生产（工作）者、劳动模范每年度评选一次。先进生产（工作）者数额一般不超过员工总数的百分之十，劳动模范数额一般不超过员工总数的百分之一。第八条 对授予先进生产（工作）者、劳动模范称号的员工，颁发证书或奖状。并填卡记入员工档案。第九条 通报表扬、记功由所在部门通过总经理提出建议，授予先进生产（工作）者、劳动模范荣誉称号的，经总经理办公会研究决定。发放奖金由总经理办公会决定。第十条 设立总经理奖励基金，奖励基金由总经理根据员工的突出业绩给公司带来的经济效益的大小决定对员工进行物质奖励第十一条 总经理奖励基金分为贡献奖、即时奖和特别奖。贡献奖是根据员工的贡献77、大小，凡是在工作中做出重要或重大贡献者，均可获得贡献奖。重要或重大贡献包括：技术有重大改进；，对工程项目有重要贡献；经营上有好的举措和建议，开拓重要市场；传播企业价值文化等。即时奖是针对某个单位、某个岗位就总经理安排临时性的重要事情（包括一次性突击性的工作），在规定时间内完成，效果显著，采取一事一奖的方式，奖励10003000元。特别奖是针对某个单位、某个岗位就某项工作中出现的重大特别的难题，经努力攻克后，由总经理给予特别奖励。奖励数额可控制在效益的510以内。第十二条 经目标考核全部达到工作要求的部门，年终对主要负责人奖2000元，副职1000元；副总经理：5000元。第十三条 经营上有好的78、举措和建议 法律法规及国家政策对奖励另有规定的从其规定。差旅费开支的有关规定根据我市财政局关于修订差旅费开支的标准规定（鹤财行字【1996】第11号），按照保证出差人员工作与生活的基本需要，勤俭节约、从紧必需的原则，结合我公司实际情况，制定本规定。第一条 凡本公司因公到外地出差、学习、培训、参加会议的，均应事先填写出差审批单报综合办公室，经总经理审批同意后方可执行。第二条 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算。集团公司总经理及相当职务人员凭据按实报销，其余人员实行限额凭据报销的办法。第三条 职工出差的交通费和住宿费开支标准：(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。项目职务火车轮船79、飞机其他交通工具住宿费限额标准(元)集团公司总经理以及相当职务人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销按实报销集团公司副总经理以及相当职务人员按实报销(软卧除外)二等舱位按实报销省会城市 150地级市120 县区 80中层正副职及其余人员按实报销(软卧除外)三等舱位按实报销省会城市 120地级市 100县区 60(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车。(三)出差人员乘飞机或二等舱位要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经集团公司总经理批准方可乘坐飞机。(1)集团公司总经理以及相当职务人员因工作需要按实报销；(2)集团公司副总经理以及相当职务人员以及相当职务人员必须乘坐飞机的，经集团公司总经理批准，80、可按实报销费用；(3) 其余人员因出差任务紧急，必须乘坐飞机的，经集团公司总经理批准，可按实报销单程费用。(4) 集团公司总经理以及相当职务人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船二等舱位，飞机经济舱位，住宿费按实报销。第四条 杂费(包括市内交通费等)开支标准(一)职工到省外出差，杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销；省内出差，在每人每天10元的限额内凭据报销。对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，可在以上限额之外再凭据按实报销。(二)职工到外地参加省内、外会议期间和各种培训学习班期间，不实行杂费报销办法。(三)杂费可含出租车费，并以住宿费票据为凭，按出差81、自然天数计算报销。(四)职工用本单位交通工具或接待单位提供交通工具出差的，不再报销市内交通费。第五条 住宿费开支办法(一)出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负；实际住宿费不足规定限额标准的部分，返还个人。（二）职工参加各类会议(除洽谈会、订货会外)，会议期间的住宿费等会务费均应由主持召开会议的单位统一开据发票，未由会议通知中的主办单位开据的发票不予报；超出会议通知会务费标准的部分不予报销。参会人员应在会前咨询、了解会务费的支出范围，须统一安排食宿的，住宿费超出标准的持会议通知或证明按实报销。(三)出差人员无住宿82、费凭据的，不予报销住宿费,也不予奖励。第六条 出差人员的伙食补助费(一)职工出差的伙食补助费，以住宿费票据为依据，按自然天数计算，每人每天补助标准省会城市50元。无住宿费票据的不发伙食补助费。(二)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。(三)参加系统内和其他有关部门举办的短期(3个月以内)培训学习班，培训学习期间每人每天伙食补助费为30元。培训时间在3 个月(不含3个月)以上的，伙食补助按本款上述标准减半发给。伙食费自理的培训班不发伙食补助；培训班所在地人员不发伙食补助。83、第七条 职工参加各类会议(除洽谈会、订货会外)，会议期间的住宿费以及资料费等会务费均应由主持召开会议的单位统一开据发票，参会人员应在会前咨询、了解会务费的支出范围，统一安排食宿的，会议期间伙食费自理的不发伙食补助。第八条 职工不得趁出差或参加会议和培训绕道和在外滞留，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用均由个人自理。到外地参加会议和培训的人员，在会议和培训时间外往返各加一天（不含途中时间），超出以上的时间所发生的费用自理。第九条 职工参加会议和培训返回后，除带队领导外，其他人员必须写出学习心得体会并报综合办公室，由办公室组织学习交流，否则不予报销差旅费。第十条 汽车驾驶员出车补助费(一)84、汽车驾驶员出差补助标准与一般职工相同；汽车驾驶员的出车补助在会议期间不发出车补助，往返期间出车补助每天按20元发放；（二）接送客人或外联公差的，出车补助每天按10元，不发放伙食补助。第十一条 差旅费报销程序(一) 出差人员所需差旅费用由出差人员先行垫付，因工作需要确需预支差旅费的，应先填写出差审批表，报总经理审批后，到财务处办理手续。(二) 出差返回后，应在十日内月以内办理财务报销事项。（1）将出差期间各种有效凭据，填列“差旅费报销单”，经办人签名后，由出差的负责人签署意见后，报综合办公室认可，并报由企业经营管理中心按规定审核无误后，登记盖章，报总经理审批，由财务处办理报销；（2）参加各类会议85、的，报销时须附有关会议通知。(三) 出差人员应注意取得票据的合法性。对于不符合财务制度开支的，一律不予报销。第十三条 职工预支的差旅费借款应在出差返回后及时办理冲帐手续，无故超过一个月不结账的，从个人工资中扣还。第十四条以上规定未尽事宜，按照鹤财行字【1996】第11号关于差旅费开支标准的规定执行。统计工作管理制度一、总则为了有效地组织统计工作，保证统计资料的准确性、及时性，发挥统计工作在生产经营活动中的作用。使集团公司统计工作规范化，使统计报表能够及时准确地反映公司的生产经营状况、机关科室监管及服务职能履行情况，建立健全公司内部统计系统，特制定本制度。二、统计工作的管理1、各部门要明确专人或86、兼职人员负责本部门的统计工作，统计人员如因病、事假或调动等原因不能报送时，各科室、各部门应制定临时人员代理其工作，以保证统计报表工作正常进行。2、各部门按时收集、整理、统计各类报表，报表内容要详实、准确、规范，保证各类报表真实反映设备运行情况、生产经营情况、人员在岗情况等，报表填写应及时提出合理化建议、意见、综合分析及调查报告。3、各部门按规定时间将有关报表、资料上报有关部门，报送做到数据准确、详细、明白，不得虚报、瞒报、迟报。4、向各部门发放的统计报表除交送公司外各科室、各部门的统计人员也应备份，做好各种原始资料的存档工作，做到资料齐全。5、各部门在报表报送后，发现差错时，应及时通知有关部门87、更正。6、各部门应深入基层单位检查或抽查原始纪录的登记质量，采取措施，不断改进统计工作的登记。三、统计工作的考核1、企管处要定期或不定期抽查报表内容的真实性，并做好督促收集工作，每月10日前将报表进行汇总分析报总公司，未按时间报送的扣罚部门50元/次。2、要求各部门按以上要求认真开展该项工作，及时、准确、全面地报送统计报表及其他统计资料，避免报送不及时、不规范，无迟报、漏报、不报现象，如有以上现象，第一次对部门通报批评，第二次扣罚部门50元/次。财务管理办法一、总则（一）集团公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据会计法、企业财务通则、企业会计准则和行业财会制度，结合集团公司实际情况制定。（88、二）本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的财务管理工作的管理办法。（三）各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的内部财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。（四）集团公司实行集权与分权相结合的的财务管理体制。二、财务管理组织机构及职责权限1、集团公司董事会：审批公司年度财务预算与决策方案；制定公司利润分配方案和亏损弥补方案；决定公司的重大筹资和投资行为；决定集团公司财务管理体制和机构设置；聘任公司财务负责人；决定公司总经理、副总经理和财务负责人的报酬事项等。2、公司法人代表：对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完89、整性负责；组织拟订企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；根据企业年度预算组织企业生产经营；接受财政、税务、审计机关的监督。3、财务负责人：贯彻国家有关财经政策和规定；组织领导企业财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业财务部门和各职能部门的关系；组织制定企业年度财务预算，并负责组织实施和考核；参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；负责企业筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；审核企业重要财务事项，杜绝不合理开支；提请聘任或解聘财会人员；组织领导企业会计电算化工作90、；搞好各级财会人员的技术培训工作，不断提高财会队伍的业务素质。4、财会部门：落实国家各项财经政策、法规；具体负责企业的财务管理和会计核算；如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，按期报送会计报表，并对报表计算的及时性、正确性负责；配合财务负责人及时筹措和统一调度资金，不断提高资金使用效果；负责企业财务预算的编制工作；参与企业的经营决策和项目决策，为决策提供准确的会计资料；具体组织企业会计电算化工作，运用现代化管理手段及科学方法，不断提高企业会计电算化水平；5、子公司、分公司的财务负责人实行集团公司委派制，其他财会人员实行集团公司聘任制；6、企业会计人员上岗必须符合会计法的基本要求，并承担91、相应的法律责任。三、 会计核算和会计监督（一）企业按照会计法、企业会计准则和分行业会计制度，及其它财经法规，据实进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，编制财务会计报告；不得以虚假会计资料设置帐簿，不准设置帐外帐、私设“小金库”。（二）各级财务部门都必须建立内部牵制制度。出纳员、仓库保管员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；银行账户印鉴章不得由一保管；网上银行应使用组合授权的方式进行支付。财务负责人不定期组织对现金、银行存款余额进行抽查。（三）企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督。对不真实、不合法、不合理的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对92、记载不准确、不完整或不符合审批程序的原始凭证予以退回，要求更正、补充。（四）财会人员因调动工作或因故离职，必须与接替人员按规定的程序办理交接手续。四、企业财务预算管理（一）集团公司实行全面预算管理.全面预算管理是围绕企业战略和经营目标而编制的各项预算构成的预算体系，企业预算涵盖企业生产、经营和建设的各个环节，主要包括损益性预算、资本性收支预算、资产负债预算、现金流量预算和其他财务指标、经济技术指标的预算，预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、考核及监督等环节。（二） 算管理的基本原则是： 1、量入为出，综合平衡；2、目标控制，分级实施； 3、权责明确，严格管理；4、注重效益，防范风险。（三93、）预算管理的组织机构1、集团公司董事会是公司预算的决策机构。总经理负责预算工作的组织、协调、制定工作，报董事会审批后按预算组织企业的生产经营。2、财务负责人具体负责企业预算管理工作，企管、财务部门是预算管理的日常机构，主要职责是：负责建立和健全企业内部预算管理制度；负责组织本企业预算编制、审查、汇总、平衡、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作，并向本企业预算决策机构提交预算报告草案； 负责预算管理的其他日常工作。3、企业其他职能部门、子公司、分公司是预算责任部门，按照职责分工具体负责本部门或本单位分管业务的专项预算编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务、企管部门做好企业总预算的94、综合平衡、分析、控制、考核等工作。（四）企业预算的编制及审批1、预算编制的依据是：法律、法规、财务政策和有关规定；企业经营发展战略和目标;企业生产经营、投资、融资计划；企业收购兼并等重大经营事项安排。2、预算编制应遵循“全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。3、年度预算的编制、审批程序为：上年10月份，集团公司董事会拟定预算年度的经营目标;上年11月初集团公司预算管理机构根据预算年度的经营目标，确定预算的原则和要求并下发；公司各预算责任部门按规定格式，编制部门预算草案，于11月底上报集团公司预算管理机构；预算管理机构对预算责任部门的预算草案进行初审、汇总、平衡，并就平衡过程中发现95、的问题进行充分协调，提出初步调整意见，编制公司预算草案，于1月20日之前提交集团公司董事会；1月底以前经集团公司董事会审批后执行。（五）预算的执行企业预算一经确定，必须严格执行。各企业应将预算指标进一步分解，落实到企业内部的各个部门、各个单位、各个环节和各个岗位，形成全方位的预算执行责任体系，任何部门和个人不得超越权限调整、变动预算方案。企业企管、财务部门应及时监控预算执行情况。（六）预算的调整预算执行过程中由于市场环境、经营情况、政策法规等发生重大变化，致使预算的编制基础不成立，将导致预算执行结果产生重大偏差，或者不适应经营情况要求的可以调整预算。总部年度预算的调整应于每年十月进行，预算调整96、应在认真分析前三个季度执行情况的基础上，由各预算部门提出调整意见，要说明预算执行的具体情况、导致预算发生变化的原因。企管、财务部门应当对各预算部门的预算调整报告进行初步分析、审核和汇总，编制年度预算调整方案，按照预算审核程序提交预算领导小组、经理办公会审议批准。（七）预算的分析与考核集团公司及所属子公司、分公司应定期召开预算分析会议，对预算的执行情况进行全面分析，反映预算执行中发生的新问题，查找形成的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。子公司、分公司应按季度上报预算执行情况分析报告。预算年度终了，预算管理机构综合各部门预算执行情况，向集团公司董事会报告，并提97、交总部考核机构，纳入考核。五、资金管理（一）库存现金的管理1、现金管理应按照国家现金管理暂行条例规定执行。2、现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；结算起点（1000元）以下的零星开支等。3、现金出纳必须做到日清月结，不得挪用现金和以白条抵库。4、出纳人员到银行提取现金用于发放职工工资，必须同时有两个人前往办理，并由相关部门安排车辆接送。5、业务人员收到现金形式的销售款、工程款、及其他业务收入，应在收到当天及时存入公司指定的银行帐号，确实无法存存入银行的，应妥善保管至次日上午并及时存入银行，不得坐支，不得私设小金库，不得存入个人储蓄账户。（二）备用金管理使用备用金的人员范98、围和限额为：报账员5000元、采购员2000元、生产经营车辆司机500元、商务车司机1000元。（三）银行存款管理、银行帐户必须按国家人民币银行结算账户管理办法开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现，严禁公款私存。2、集团公司及所属分公司的银行帐户由集团公司财务部门根据业务需要开设，集团所需子公司的银行帐户由子公司财务部门根据业务需要开设并报集团公司财务部门备案。3、会计人员应严格按照国家支付结算办法的有关规定办理支付结算业务。不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须填写支票领用单，经主管领导及99、经办人签字，会计人员在小写金额栏恰当币位写上“￥”；4、结算凭证（如汇票、支票等）丢失，经办人必须立即报告财务部门，以便财务部门及时采取挂失止付等补救措施，防止冒领和诈骗发生。如果造成经济损失的，要由当事人自行负责。（四）集团公司对所属分公司、子公司的资金管理1、集团公司所属各分公司的资金实行收支两条线管理，分公司各项收入按集团公司指定帐号进帐，月终待财务报表编制完成后，按照各分公司的目标完成情况，扣除由集团公司统一安排和缴纳的资金外，其余由分公司自行支配。月终集团公司财务应从分公司收入账户中划扣的资金主要有：（1）分公司实际收到的代财政征收的污水处理费、地方附加费、水资源费。（2）由集团公司100、统一缴纳的养老、失业、工伤、生育、医疗保险，公积金，年金，税金。（3）分公司应上缴集团公司的目标利润。目标利润=现金收入*分公司的目标销售利润率现金收入=当期销售收入（不含税）+当期收回应收账（水费）-当期挂账应收账款（水费）（4）由公司统一使用的折旧资金上缴折旧资金=当期分公司实际计提的折旧-当期亏损-当期分公司应留折旧资金。（5）分公司应归还集团公司的各项借款。（6）集团公司规定的其他资金。2、集团公司所属子公司的资金，除应上缴集团公司的利润和由集团公司统一代缴的社会保险外，其余企业自行支配。（1）需要由集团公司缴纳的各项保险金公积金、年金按月上缴。（2）子公司应上缴集团公司利润，实行分季101、预缴年终汇缴，即前三个季度按当期目标利润的80%计算，年终按全年目标润补足上缴。（3）子公司应归还集团公司的各项借款。（4）集团公司规定的其他资金。3、集团公司内部之间的借款应按有偿占用的原则支付利息和费用，借款单位应按期及时归还借款，逾期不还的集团公司财务部门有权采取以下方式：（1）加收罚息。（2）不再提供新借款。（3）直接从其银行账户中划回。（五）筹资管理1、筹资主要包括权益资本筹资和债务资本筹资。权益资本筹资是由公司所有者投入方式的筹资；债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金等方式筹资。2、企业筹资必须遵循“规模适当、筹措及时、结构合理、成本节约”的原则。3、权益资本筹资必须经102、公司股东会批准。4、集团公司因资金不足对外筹资需经集团公司董事会批准，集团公司下属分、子公司因资金不足需对外筹资必须经集团公司批准。5、集团公司一般不得对外单位提供各种形式的担保、保证、质押，确需提供的，应经集团公司董事会批准。集团公司下属分、子公司不得对外提供各种形式的担保、保证、质押。六、存货管理（一）存货是指企业在生产过程中为组织生产活动耗用而储备的实物资产，一般包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外销商品、自制半成品、产成品等。存货的计价按会计制度规定执行。（二）集团公司及所属分公司子公司分别设立仓库，管理本单位存货。（三）对大宗存货统一由集团公司实行招标采购制，其余存货103、由各单位自行采购。（四）企业存货发出成本的计价原则上统一采用一种方法，一经确定在一个会计年度内不得变动。（五）企业对存货的入库、领用、调拨必须建立明确的计量验收制度，计量器具应定期进行校验。（六）保管人员应凭采购人员提供的发票办理入库手续，未取得发票的应提供供货单位出具的销货清单（有确定的数量、单价、金额），确因特殊情况未取得发票或购货清单的（有确定的数量、单价、金额），由仓库保管入库暂存，采购人员随后应及时提供发票或购货清单办理入库手续。当月25日前入库暂存的月底前必须提供发票或购货清单办理入库手续，当月25日至30日入库暂存在的，下月25日前必须提供发票或清单，办理入库手续。因采购人员原因104、过期办理入库手续的，仓库保管及时向财务部门报告，财务部门扣发采购人员当月工资。仓库保管不及时汇报的，财务部门扣发保管当月工资。（七）保管人员凭领料人员的领料单办理出库手续，不得私自出借库存材料，领料单必须由部门主管、领料人签字，必须写明领料具体用途，否则，仓库保管应不予办理。确因特殊情况，部门主管无法及时签字的，应电话通知仓库保管，并于三日内及时实补签领料单，仓库保管违反本规定，视情节轻重给予罚款、处分、调离岗位的处理。企业对存货应当建立盘存制度，定期或不定期进行盘点，对帐实不符情况要查明原因，并按有关规定进行帐务处理。企业年终必须进行彻底盘点，做到帐实相符，以保证会计年度决算资料的准确性。七105、应收款项的管理（一）应收款项的范围应收款项包括应收票据、应收帐款和其他应收款。1、应收票据是企业用汇票结算方式时，因销售产品或提供劳务而收到的承兑汇票。2、应收帐款是企业对外销售产品、提供劳务等所形成的尚未收回的被购货单位、接受劳务单位所占有的本企业资金。3、其他应收帐款包括集团公司内部借款形成的应收款 、向职工应收取的个人扣款、差旅费借款、住院药费借款、备用金借款等各种暂付款以及应收的各项赔款、罚款、出租包装物租金等。4、预付账款是企业购买材料、物资和接受劳务供应而预付给供货单位的货款。(二)、应收及预付款项的核算应收水费由财务部门按水费及代财政征收各项费用进行一级核算，由分公司收费内勤财106、务人员按单位进行明细核算，其他的应收款项及预付应由财务部门按单位进行明细核算。(三)、应收及预付款项的对账和帐龄分析1 、企业应建立应收款项的对帐制度，水费应收账款的对账工作分级进行，即财务部门负责与收费内勤部门的对账由财务负责；收费内勤部门与营业收费部门的对账由费内勤部门负责。其他的应收及预付款项对账由财务部门负责。2、负责应收款项核算财务部门应定期进行账龄分析，及时反映应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少企业资产损失。（四）、应收款项的清查企业应建立应收款项的清查制度，每年年终时，企业应组织专人全面清查各项应收及预付款项，并与债务人核对清楚，做到债权明确,账实相符，账账相107、符。（五）、应收款项的催收企业应加强应收项款的催收管理，以降低应收款项的管理成本，加速资金周转。1、业务部门应建立应收账款用户的信用档案，根据信用等级采取电话等多种方式积极进行催收，对逾期应收账款应及时上报有关情况，并提出催收建议。2、严格控制以物资抵账的方式收回应收账款，确需以物资抵账的应由企业负责人批准；收到的抵账物资由集团公司统一进行价值评估，并按评估价值进行预算考核，收账单位对集团公司的评估价值有异议的，由收账单位进行变现处理，处理完毕后，按回收的净现金额进行预算考核。3、对多次催收无效的应收账款，经企业负责人批准可转由法制部门采取诉讼途径解决。4、财务部门应按月对未按集团公司规定归还108、借款的单位和个人帐中的其他应收款进行清理，并对不按规定及时还款的内部借款单位按相关措施进行处理（具体措施见本财务管理办法第六章第（四）款第3条），对不按规定及时还款的个人扣发当月工资。八、固定资产的管理（一）、固定资产的范围、标准是指使用年限在一年及以上，单位价值在2000元及以上的房屋、建筑物、管网、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，在使用过程中保持原来物质形态的资产。(二)、固定资产的计价购入的固定资产，以购入价加由企业负担的运输、装卸、安装调试、等费用计价；自建的固定资产，应按建造过程中的实际支出计价；固定资产的大修理费用超过固定资产资产原值20%的，属固109、定资产改良支出，应追加固定资产原值。(三)固定资产的折旧集团公司所属企业固定资产折旧方法采用平均年限法单项计提，折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。折旧年限、计提折旧的固定资产范围、残值率按会计制度的规定执行，并不低于或不超出税法的有关规定。(四)固定资产的管理部门1、企业固定资产按类别由各部门归口管理：管网、建筑物、生产经营用设备由技术科负责管理；房产、车辆由综合办公室负责管理；供水监控、计算机、网络设备由集团公司信息处负责管理，财务部门负责固定资产的核算；各固定资产使用部门负责本部门所使用固定资产的日常维护。(五)固定资产的购置、出租、处置、报废管理1、集团公司所属分、子公司固定资产110、的购置，属限额以内的由各分、子公司批准购置，限额以上的报集团公司批准购置。2、管网、车辆、房产类固定资产的购置，以及固定资产的出租、处置、报废必须经集团公司批准。3、纳入招标管理的固定资产购置和发生的在建工程应按招标管理办法执行。4、技术部门应严格审核在建工程的预决算，加强施工管理，工程竣工后及时办理工程验收、资料归档等工作。财务部门应严格按照技术部门认定的工程进度付款，工程竣工后根据技术部门的验收情况、经领导批准办理竣工结算。（六）固定资产清查1、为了保证固定资产的完整，必须建立健全固定资产盘点清查制度。固定资产必须定期进行盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产应查明原因，落实责任，经批准后进行111、处理。2、为确保固定资产账账相符、账实相符，应实行固定资产的分级明细核算，财务部门负责固定资产的总分、明细核算， 归口管理部门和资产使用部门应分别登记固定资产卡片。3、固定资产清查时，账务负责确保账账相符，财务部门、归口管理部门、资产使用部门应确保账卡相符，归口管理部门负责组织使用部门进行固定资产清查盘点，以卡查物，以物对卡，保证相互一致。九、对外投资管理（一）对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括债券投资、股权投资和其他投资。公司对外投资类型主要有：112、（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（2）公司出资与其他独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；（3）参股其他独立法人实体。（二）对外投资的原则1、必须遵循国家法律、法规的规定2、必须符合公司的发展战略3、必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；4、必须坚持效益优先的原则。（三）对外投资的管理机构1、公司董事会为公司对外投资的决策机构。2、总经理办公会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。3、公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议113、等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。4、公司财务部为负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续等。5、公司审计部门负责对投资项目进行定期审计。6 、公司的法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。（四）对外投资的管理权限所有对外长期投资项目，均由集团公司董事会批准，各子公司、分公司无对外投资权，但享有投资建议权。（五）本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。（六）对外投资项目应与被投资方签订投114、资合同或协议，长期投资合同或协议必须经本公司法律顾问进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。（七）项目投资实施机构应向董事会及时汇报投资进展情况。当投资条件发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对投资项目暂停或调整计划等建议，并按审批程序重新报请董事会或股东大会审议。（八）对外投资的日常管理1、对于对外投资组建的控股公司，本公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员(包括财务总监)，由派出人员负责对控股公司的进行运营管理。2、对于对外投资参115、股公司，本公司应派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和影响新建公司的运营决策。3、派出人员应按照公司法和公司章程(被投资公司)的规定切实履行职责，在经营管理活动中维护公司利益，实现本公司投资的保值、增值。4、被投资公司应每月向本公司财务部报送财务会计报表，并按照本公司编制报表和披露会计信息的要求，及时报会计报表和提供会计资料。5、财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。6、本公司对被投资公司进行定期或专项审计。（九）对外投资的处置1、出现或发生下列情况之116、一时，本公司可以收回对外投资； 按照被投资公司的章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满； 由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务依法实施破产； 由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营； 被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。 2、出现或发生下列情况之一时，本公司可以转让对外长期投资： 投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；由于自身经营资金不足急需补充资金时； 本公司认为有必要的其他情形。 3、在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权117、批准处置对外投资的机构或人员进行审批。4、在处置对外投资时，相关责任人员必须尽职尽责，认真作好投资收回和转让中的资产评估等项工作，防止本公司资产流失。十费用管理（一）企业应按会计核算的要求对企业成本和费用进行归集和核算。（二）企业成本费用核算应坚持权责发生制原则。（三）集团公司各项费用实行分类管理、归口控制的管理模式。 1、折旧费、职工福利费、工会经费的计提，社会保险、公积金、管理税金、利息支出的列支应符合企业会计制度的规定。2、差旅费、通讯费、办公费、交通费实行定额管理。具体管理办法和费用标准详见公司有关规定。3、招待费、宣传费、职教费等酌量性费用实行总额管理。4、集团公司总部及集团公司下属118、分、子公司分别负责对各自的成本费用进行严格控制。（四）费用报销必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。（五）费用报销必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。具体程序见集团公司财务报销及审批程序十一、利润及利润分配管理（一）利润是企业在一定时期内生产经营活动的财务成果。集团公司所属企业年度完成利润指标由集团公司下达并予以考核（二）企业发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。（三）公司税后利润分配，应根据公司法股东大会和董事会有关规定进行分配。 十二、会计报表管理（一）119、会计报表是根据日常会计核算资料归集、加工、汇总而成的一个完整报告体系，用以反映企业的资产、负债和投资人权益的情况及一定期间企业的经营成果和财务状况变动的信息。（二）编制会计报表的要求。1、各单位编制会计报表在会计计量和填报方法上，保持前后会计期间一致性，应符合会计制度的要求，并和公司提出的编报要求相符。2、编制会计报表时要求编制及时、客观。保证会计信息具有真实性、相关性和可靠性，以准确有效提供有用的会计信息满足报表使用者作决策依据。3、季度报表和年度报表必须附财务状况说明书，财务状况说明书应重点说明以下事项：（1）企业生产经营的基本情况；（2）利润实现和分配情况、资金增减和周转情况；（3）对120、企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。（三）会计报表分类1、对外报表主要是指向金融、税务、工商、各行业主管部门的报送的报表，主要包括：（1）资产负债表(年、季、月)、（2）损益表(年、季、月)（3）现金流量表（年度）（4）按有关部门规定报送的其他对外报表2、内部报表主要是指根据企业经营管理内部需要对内报送的报表，包括：利润情况分析表、成本费用分析表、销售情况表、存货情况分析表、现金流量分析表，及按集团公司财务部门需要应报送的其他内部报表。（四）会计报表填报时限月份会计报表于次月8 日前报送、季度会计报表于次月10 日前报送、年度会计报表于年度终了10 日前报送集团公司财务部，如121、遇节假日不顺延。 十三、会计电算化管理（一）企业财务部门应设置会计电算化管理岗，并建立相应岗位责任制，明确权限及责任。（二）企业使用的会计电算化软件应经集团公司财务管理部门的验收，集团公司下发的各种软件应妥善保管，不准外传、转让。（三）企业应用计算机编制的凭证、帐薄，必须符合会计电算化规范的要求。（四）企业应做好会计电算化凭证、帐薄、报表及有关会计资料的保管和归档工作。具体管理办法见集团公司电算化管理制度十四、会计档案管理（一）企业会计档案管理应符合会计基础工作规范的要求及国家档案管理的有关规定。企业会计档案的范围应包括：企业会计凭证，会计帐薄（包括备查帐），会计报表，财务预算，财务成本计划，122、经济合同，财务评价指标资料，财务分析，会计制度及规定和相关的各种批复等会计资料。（二）企业会计档案应由专人负责管理，并定期检查归集会计档案，到期必须整理入库，并办理交接手续。（三）企业应建立会计档案查阅制度，凡需查阅会计档案者，需写出查阅档案的书面报告，注明查阅范围，经财务负责人批准后方可查阅，管理人员应严格登记。凡需借用会计档案者，借阅报告应经财务负责人批准后，管理人员方可办理借阅手续，阅后及时归还销号，以保证会计档案的安全完整。十五、附则（一）本管理办法自2007年1月1日起执行。（二）本管理办法未尽事宜，按集团公司有关制度执行。（三）本管理办法由集团公司财务部负责解释和修改。内部审计制度123、第一章 总则第一条 为加强公司内部审计监督，保护企业合法权益，根据中华人民共和国审计条例和水务集团有限公司章程的规定，特制定本制度。第二条 公司实行内部审计制度，以维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证企业资产的保值增值。第三条 公司设立内部审计机构，在董事长直接领导下，依照国家法规、政策和企业规章、制度，对集团公司以及权属子公司及分公司，集团公司的的关联产业单位进行内部审计。第二章 审计范围第四条 审计机构对本公司权属子公司和分公司的财务收支及经济效益进行审计监督。第五条 审计机构对本公司与境内、外经济组织兴办合资、合作的经营企业以及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益，进行审计监124、督。第六条 审计机构对审计范围内的下列事项进行审计监督：1、财务预算执行和决算情况；2、与财务收支有关的经济活动及其经济效益；3、内部控制制度的有效性；4、集团公司资产的使用情况、管理及其保值、增值情况；5、建筑安装工程（预）决算以及其他工程项目的真实、合法情况；6、国家财经法纪的执行情况；7、主要领导人离任的经济责任；8、招标事项自招标开始、签订合同直至付款的全过程；9、公司领导交办的其他审计事项。第三章 审计职权第七条 审计机构紧密围绕公司的经济工作中心，贯彻监督与服务并重的工作方针，帮助和促进被审计单位强化内部管理，提高经济效益。第八条 审计机构在审计过程中有下列监督检查权：1、要求被审125、计单位报送有关的计划、预算、决算、报表、文件、资料等；2、检查被审计单位的有关帐目、资产，查阅有关文件资料，参加被审计单位的有关会议；3、对审计中发现的问题，向有关单位和人员进行调查，上述单位和人员应当配合，并按照要求提供有关资料和证明材料；4、对正在进行的违反财经法纪或损失浪费行为，及时做出临时的制止决定；5、可以采取封存有关帐册、资产等临时措施；第九条 对违反财经法纪、造成严重损失浪费的单位、人员，提出经济处罚或行政处分的建议。对情节恶劣、触犯触犯刑律的，及时提请董事会进行处理。第十条 审计机构做出的审计结论和决定，被审计单位必须严格执行，相关单位应予配合。第四章 审计程序第十一条 根据公126、司的具体情况拟定审计项目计划，经董事会批准后实施。第十二条 实施审计时，应当事前通知被审计单位。审计中发现的问题，应取得真实准确的证据。审计终结，提出审计报告，被审计单位签署意见后，提交董事会批准，并下达经批准的审计结论（决定），督促有关单位认真执行。第十三条 审计机构办理的审计事项，必须建立审计档案，按照规定进行管理。第十四条 审计分为定期审计和不定期审计，定期审计一般为每月一次；不定期审计有审计机构根据情况，根据董事会的指示进行。第十五条 货币资金的审计货币资金时企业资产中流动性最强的一种资产，也是容易发生转移和舞弊行为的环节，同时货币资金的审计是审计工作的重点。1、核对货币资金期末余额与127、总帐余额是否一致。2、检查和监督财务行为是否严格遵守现金管理制度，是否存在私设小金库、收入不入帐，坐支现金情况，现金付款是否超出国家所规定的范围。3、检查出纳人员和会计人员的业务分工，是否相互独立，能否做到相互监督。4、检查出纳人员业务工作情况，是否经常发生差错，以及是否存在非法挪用现金、涂改发票、或以发票副联重复报销情况。5、检查财务部门抽查现金的盘点记录中现金、长款、短款的原因及签名是否齐全，实盘现金金额。6、检查日记帐中有无短期内大量提现的项目，大额进行现金收支的项目，记帐日期与业务发生日期不符或顺序颠倒的帐目；收支现金对应往来科目的项目以及应当开发票而代以收据开票的帐目，等异常情况。7128、检查和监督财务部门是否严格遵守银行结算管理制度，检查是否由出租出借银行帐户的情况。8、检查财务印鉴是否分开包管，检查支票领用手续是否齐全，是否定期（每月）编制银行存款余额调节表。检查是否存在乱开多个帐户，隐瞒转移企业资金，或开立“黑户”，截流存款。9、检查银行日记帐中有无未达帐项下月仍无下落的帐，短期内发生一收一支或多收多支金额相等的帐目等异常情况。10、检查企业其他货币资金的使用是否合法合规。第十八条 存货审计1、核对存货明细帐金额与总帐是否相符，与仓库明细帐是否相符。2、核对存货成本的计算是否正确，购货发票是否合法有效，发票注明的数量与入库单数量是否相符，存货短缺的原因。3、核对出租、出129、借出售包装物的帐务处理是否正确，核对低值易耗品的分摊方法是否正确，核对材料发出计算方法前后是否一致。4、核对期末存货盘点表中帐实是否相符，对差异大的品种查明原因。第十六条 会计报表审计1、审查资产负债表、损益表、现金流量表填制内容是否完整。2、审查资产负债表、损益表、现金流量表内相关数字是否正确。3、审查资产负债表、损益表、现金流量表综合项目的填列是否准确。财务审批及报销程序进行调整的规定按照水务集团公司2007年的经营思路，公司的机构设置进行了调整及整合，为此对原水务集团财务审批及报销程序的规定做出部分调整，现通知如下：一、集团公司主业供水分公司：即淇滨供水公司、山城供水公司，实行授权审批制130、度，由总经理授权分公司经理审批各项生产经营支出的权限，具体程序为：经手人签字分公司相关部门负责人签字分公司经理签字分公司财务主管审核签字报销。二、集团公司其他产业子公司或关联公司，即安装公司、揽碧公司、海阳公司，实行授权审批制度，由总经理授权分公司经理审批各项生产经营支出的权限，具体程序为：经手人签字子公司相关部门负责人签字子公司经理签字子公司财务负责人审核签字报销。三、集团公司机关处室部门费用支出，在部门定额包干内的费用支出，由各主管副总经理在规定的权限内行使审批权：即单票金额在10000元（不含10000元）以下由各部门主管副总经理审批，主管机关的副总签字报销；单票金额在10000元以上的131、，由各主管副总经理签字后，报总经理审批签字方可报销。具体报销程序为：经手人签字处室负责人签字企管处审核盖章部门主管副总经理签字总经理签字主管财务经理签字报销。单票10000元以上的报销程序为：经手人签字处室负责人签字企管处审核盖章部门主管副总经理签字总经理签字主管财务副总经理签字报销。四、集团公司其他费用的审批程序，由总经理审批或授权审批；特殊性支出及其他预算外支出，必须报总经理审批，批准后从总经理基金中支出。集团公司招待费、车辆长途费、差旅费、预算外支出在审批报销前应先按规定填写车辆长途派车单差旅费审批单和总经理基金审批单，总经理审批后方可支出，机关业务招待审批表由总经理授权后勤主管副总审批132、，报销时持审批单方可予以登记报销。单票金额在10000元（不含10000元）以下由各主管副总经理审批签字报销；单票金额在10000元以上的，由各主管副总经理签字后，报总经理审批签字方可报销。具体报销程序为：经手人签字处室负责人签字企管处审核盖章后勤主管副总经理签字总经理签字主管财务副总经理签字报销。单票10000元以上的报销程序为：经手人签字处室负责人签字企管处审核盖章后勤主管副总经理签字总经理签字主管财务副总经理签字报销。五、总公司投资的工程或购置设备必须由总经理审批后方可实施，由总公司技术部门拿出意见或建议报总经理审批，批准后由技术处实施，使用部门签字，技术主管部门副总签字，总经理审批，方133、可报销，报销前需填写固定资产明细表。分公司自行投资的工程和设备形成资产的报销时，也必须填写固定资产明细表，持单方可报销。具体报销程序为：经手人签字设备使用部门或工程所在部门负责人签字技术处负责人签字主管技术部门副总经理签字总经理签字主管财务副总经理签字持资产明细表报销。优质服务管理办法一、总则为适应新的市场形势，牢固树立一线员工的优质服务理念，全面提升服务标准，进一步规范员工行为，提高企业的工作效率，展示企业的良好形象，特制定本方案。二、适用范围本办法主要对象为直接面对用户的一线员工：热线人员、窗口服务人员、水表抄收人员、管线维抢修人员等；相关业务责任部门有：淇滨供水分公司、山城供水分公司、安134、装工程公司三、服务规范细则（一）大厅窗口人员窗口人员包括：水费征收员、业务咨询员、热线接线员、合同管理员，其优质服务标准参照以下规定执行：客户服务中心首问负责制、热线服务及业务咨询工作标准、窗口岗位员工礼貌用语、窗口岗位员工行为规范、(二)水费抄收人员1、熟知供水法规，水费征收标准，收费的相关文件依据。2、大表及户表每月按时抄表，做到“能抄尽抄”，对其中有特殊情况的表井（如井内有污水，井上有覆盖物等），可对其进行估抄，但估抄后应立即对表井进行整理，连续估抄次数不得超过两次，如有特殊原因确实无法如实抄收的，须上报主管领导给予解决。3、抄表人员挂牌上岗，抄表准确率达到100%。4、抄收人员负责在各135、自责任区内巡查，保证井内供水设施完好、井内清洁，及时更换丢失和损坏的井盖，避免发生意外和纠纷，遇有特殊情况时须上报主管领导给予解决，否则后果自负。5、接到热线电话指令后，1小时内赶赴现场，查看情况；采取具体措施，在规定时限内处理完毕，并将处置结果反馈到服务热线。6、主动上门与用户交流，要态度和蔼、言语温和、按规定耐心解释，宣传公司的收费政策及制度，征求用户意见及建议；遇到有不满情绪的用户，不得与用户争吵，激化矛盾，遇到疑难问题无法及时答复的，要将问题记下逐级汇报后，再给用户反馈。7、对欠费用户要采取电话通知、上门催收、张贴通知后，方可按规定的审批程序予以停水，补缴欠费后要在规定的时限（12小时136、）内及时送水。(三)维抢修人员1、每天组织人员巡查管线，发现管线漏水应及时进行维修，对供水设施进行保养维护，及时更换丢失及损坏的井盖，避免发生意外和纠纷，维抢修人员要挂牌上岗。2、接到服务热线的维抢修指令后，在规定时限(1小时)内赶到现场，采取恰当措施止水、维修，不得以任何借口相互推诿，完成维修后将结果回复服务热线。3、供水维抢修执行24小时服务，严格按照规定时限(户表维修8小时、管线抢修18小时) 完成抢修任务，抢修现场应有明显警示标志，工具摆放整齐有序，做到文明施工，维抢修结束后及时回填土方，修整路面。4、维抢修停水范围和时间应及时通知服务热线，并在停水范围内的小区、单位的明显位置张贴停水137、公告，说明停水原因、停水时间及送水时间，维抢修时限不得突破规定时限。（四）户改及接水报装业务人员1、受理户改和接水报装申请后，在规定时限（3个工作日）内完成现场勘查、施工图设计和预算编制工作。2、施工预算的编制要据实客观地编制，保证合理利润的前提下兼顾客户的利益和经济承受能力，不得高估编制预决算。3、施工过程中对工程质量和进度实施监管，户表工程结束后要逐户进行核对，不得发生错户现象。(五)工程施工人员1、施工人员要挂牌上岗，施工现场有明显的警示标志，必要时应设置安全护栏及围护设施。2、土方堆放不影响行人、车辆交通，工具摆放整齐有序。3、户表改造入户安装时动作要轻，爱护用户的家居物品，安装完毕后138、将场地清理干净，填补孔洞，恢复原状。四、具体措施1、供水公司统一印刷“明白卡”，注明用户名称、用户编号、每月抄表时间、水费征收时间和方式、交费地点、水费查询方法、热线电话号码、抄表人员的姓名和联系方式，宣传我公司的水费政策和制度。2、抄表人员对用户进行回访，填写用户意见调查表，征求用户的意见和建议，如实填写后存档，由总公司进行电话抽查。3、充分利用和发挥服务热线的投诉平台作用，对用户进行随机的电话调查、了解和掌握用户对抄表员、收费员，维修等供水工作人员的服务的满意程度。4、建立一线工作人员（包括抄表及窗口人员）的投诉档案，一人一档，对其违规操作和遭到投诉的事件一一记录。五、奖罚细则1、大厅工作139、人员如有违反相关规定的（客户服务中心首问负责制、热线服务及业务咨询工作标准、窗口岗位员工礼貌用语、窗口岗位员工行为规范、扣罚当事人20元/次，并以200元/人次的标准对相应的部门进行处罚。一个月内累计被投诉两次（含两次）的大厅工作人员调离大厅工作岗位待岗。2、凡一线工作人员（施工、维修、抄表、收费），由于个人服务质量和态度问题被用户投诉的，扣罚被投诉人100元/次，扣罚相应部门200元/人次。3、对于服务热线电话拒绝接听 （关机、无应答、无法接通）的，根据造成后果的严重程度,对相应部门处以100-500元/次的经济处罚，情况处理完毕不予反馈的，对相应部门处以100-200元/次的经济处罚。4、140、接到指令后没有在规定时限内（1小时）赶到施工现场的，在规定时限内没有处理完毕的，根据造成后果的严重程度,对相应部门处以100-1000元/次的经济处罚。5、用户对工程造价有异议的，经技术处预决算人员审核后，凡核减金额超过原造价20%的，按超出部分余额的1/2对相应部门进行经济处罚，并对相关预决算人员进行处罚。6、维修和抢修时未将停水范围、停水时间告知服务热线的，未在停水小区和单位的显著位置张贴停水公告的，对相应部门处以100-500元/次的经济处罚。7、户表改造时发生错户现象的，一经发现，对户表改造管理部门处以500-1000元/户的经济处罚。8、能够抄见的水表没有每月按时抄表，而是随意估抄，141、经用户举报或经企管处抽查并核实的，对相关责任人处以50元/户的经济处罚，对相应部门处以100500元/户的经济处罚。9、未及时将丢失和损坏的闸表井盖补，被媒体曝光或经总公司抽查发现者，对相应部门处以1000元/座的经济处罚。10、半年内累计三次被投诉的工作人员调离工作岗位待岗，半年内累计三次出现被投诉现象的部门，对其部门处罚1000元。11、在新老区服务大厅设置用户意见箱和留言薄，对受到用户留言批评的员工视同受到用户投诉，经确认后进行相应的处罚；对受到用户留言表扬的员工，经确认后给予20元/次的经济奖励，并对相应部门给予200元/次的经济奖励。12、电话抽查过程中，用户对一线人员的服务态度和质142、量非常满意,表示感谢的，对相应员工给予20元/次的奖励。13、媒体对我公司进行的正面报道中，所涉及的相关人员给予50元/次的经济奖励，对相应部门给予500元/次的经济奖励。六、附则1、各部门应指定专人负责本部门优质服务工作的开展和监督。2、各部门可依照本方案，并结合自身的实际情况制定出实施细则及奖罚细则。首问负责制为提高服务质量，强化优质服务，在接待客户来电和来访时实行“首问负责制”，具体如下：一、在任何情况下，收到客户咨询或投诉的员工即为第一责任人，客户所诉问题无论是本部门范围内的事情，还是其他部门范围内的事情，第一责任人都必须热情主动地接待、受理，并作好详细记录。二、凡属本部门范围内的事情143、，而且可以立即答复客户的，第一责任人要认真作好客户的答复、解释工作；如果不能立即答复客户的，要留下客户的姓名和联系方式，等请示完部门领导解决后主动与客户联系并予以答复。三、如不属本部门范围内的事情，第一责任人受理后主动与相关部门联系，若需客户亲自办理，又能立即答复的，第一责任人要引导客户到相关部门办理；若不需客户亲自办理而且问题又难以立即答复的，第一责任人要先记下客户的姓名和联系方式，交公司相关部门办理。四、答复客户的时限为24小时。热线服务及业务咨询工作标准一、热线服务电话号码向社会公布，提供24小时全天候服务。二、实行首问负责制，对用户的来电、来访不得推诿扯皮。三、电话铃响三声之内接听，先144、以普通话致“您好，水务集团，请讲”，语言准确、易懂，表达明白，态度诚恳，语气柔和，语速适中。四、接待来访用户时要站立，身姿端正，注视客户，表情自然、亲切，使用普通话和礼貌用语。五、对用户咨询的问题要认真聆听，能够当时答复的问题要耐心解答，一时难以答复的问题要详细记录，24小时之内落实、回复客户。六、对用户投诉的事件及事件牵涉到的相关人员要详细记录，及时向上级领导和相关部门反映，待查证、落实、处理后反馈给用户，如确属我们工作失误对用户造成不便，应向用户真诚道歉，如系用户对我们的工作程序和制度不了解造成误会，应向用户做耐心细致的解释工作。七、对用户的报修、报漏电话，接到后要详细记录漏水的时间、地点145、管径、漏水量以及举报人的姓名、联系方式，迅速通知供水公司，凡属我公司维护范围内的管网漏水，及时赶到现场止水、维修；不属我公司维护范围内的管线漏水，采取有偿服务的方式提供维修。八、对用户提出的合理化建议定期汇总，及时向上级领导汇报，为公司决策提供直接、可靠的依据。一线员工行为规范一、接待用户时要身姿端正，注视客户，表情自然、亲切，使用普通话和礼貌用语。二、工作时间要统一着装，衣着整洁，仪表端正，挂牌上岗。三、不得在营业窗口聚堆聊天、嬉笑打闹、吃零食，不得做与工作无关的事情。四、工作时间不带小孩和不相关人员进入营业区，不得接、打与工作无关的私人电话，工作时间不会私客。五、办理业务时不与客户争执、146、吵架，没有办完当前客户业务不得下班。六、不得穿着过于暴露和艳丽的服装，不佩带夸张的饰物，不化浓妆。七、严格遵循计算机管理制度和操作规程，不准擅自安装各种软件、游戏，不得利用工作电脑打游戏。八、熟练掌握各窗口业务程序，实行规范服务。九、当客户咨询多项问题后，仍乐意提供帮助并表示出极大的耐心。十、工作中出现差错时应诚恳接受客户批评，当面向客户道歉并及时纠正错误。十一、对客户的意见和建议要耐心聆听，认真记录，对客户表示真诚的谢意，并告知客户会及时向上级反映。十二、对客户提出的投诉要诚恳接受，认真改进工作。十三、当客户情绪激动时，应积极引导、接待客户，避免围观，影响正常的工作秩序。户表改造、接水报装工147、作程序为了给客户提供规范、良好的服务，水务集团拟在行政服务中心的窗口增加“户表改造”、“接水报装”业务。具体程序如下。（一）户表改造业务1、客户提供书面申请书（加盖单位公章，或客户签名并附有效的个人身份证件）。提供每户的居民身份证复印件、楼房给水图、由住户签字的住宅分布图。（责任部门：供水公司）2、客户清欠水费并提供缴纳水费的发票复印件后，供水公司按照就近接管、合理设计、降低成本的原则，在三个工作日内勘察现场、提供供水方案施工图设计、预算编制。客户对原庭院管网的拆除或报废有异议的，由客户提交庭院管网的竣工资料，上报建设行政主管部门予以认定。（责任部门：供水公司）3、完成预算编制，通知客户办理开148、挖手续。交齐工程款后，一个工作日与客户签定施工合同。（责任部门：供水公司）4、施工部门按照施工合同组织人员施工，并按期完成工程。（责任部门：安装工程公司等集团所属其他的施工单位）5、施工完毕后，施工部门二个工作日内向供水公司提供竣工报告2份、竣工图3套。供水公司接到竣工报告一个工作日内，组织人员会同业主代表对工程进行验收，如有施工质量问题要限期整改。（责任部门：各供水公司）7、整改完毕后二日内签署入户通知单，交付使用，统一上户，当月纳入抄表收费的管理。（责任部门：各供水公司）（二）自行改造户表业务1、客户提供书面申请书（加盖单位公章，或客户签名并附有效的个人身份证件）、每户的身份证复印件、楼房149、给水图、由住户签字的住宅分布图；提供具有相关资质的设计单位设计的图纸、选择的施工单位的资质证书（市政三级或三级以上）原件和复印件，即日内登记建档。（责任部门：供水公司）2、客户清欠水费后，并提供缴纳水费的发票复印件一份、施工图四套，工作人员一个工作日内完成资料审查。（责任部门：供水公司）3、审查资料后，对符合要求的客户，当日通知客户自行组织施工；客户户表工程开工时，要书面通知行政服务中心，保证供水公司及时对客户的户表工程的施工质量进行监督管理。4、客户施工完毕后，向行政服务中心提交竣工验收报告二份、竣工图四套，供水公司二个工作日内组织人员对工程进行验收，如有施工质量问题限期整改。（责任部门：供150、水公司）5、整改完毕后，客户按工程总造价的5%缴纳质保金，用于质保期（二年）内的管线维修。二个工作日内签署入户通知单，交付使用，统一上户，当月纳入抄表收费的管理。（责任部门：各供水公司）（三）接水报装业务1、客户提供书面申请（加盖单位公章，或客户签名并附有效的个人身份证件）、供水平面图、建设规划许可证等资料，报规划局批准即日内登记建档。（责任部门：供水公司）2、按照合理就近、科学设计、降低成本的原则，在三个工作日内完成现场勘察和施工方案设计、预算的编制。（责任部门：各供水公司）3、完成预算编制，通知用户办理规划及开挖等手续、交齐工程预付款后一个工作日与客户签定施工合同，（责任部门：供水公司）4151、施工部门按照施工合同组织人员施工，并按期完成工程。（责任部门：安装工程公司等集团所属的其他施工部门）5、施工完毕后，施工部门二个工作日内向供水公司提供竣工报告2份、竣工图4套。供水公司接到竣工报告一个工作日内，组织人员会同业主代表对工程进行验收，如有施工质量问题要限期整改。（责任部门：供水公司）6、整改完毕后一个工作日内与客户签定供用水合同，统一上户，当月纳入抄表收费的管理。（责任部门：各供水公司）7、如客户自行建设总表以内供水设施，需提供具有相关资质的设计单位设计的图纸、选择的施工单位的资质证书（市政三级及三级以上）原件及复印件；经审查合格后，方可进行施工，施工期间接受供水企业的工程质量监152、督，工程完工后必须经城市供水企业验收合格，方可供水。（责任部门：供水公司）附：户表改造及接水报装工作流程图附件一：接水报装工作程序客户提交接水报装书面申请2份窗口即日受理客户提供供水平面图等资料3个工作日勘察现场 出具施工方案 报规划审批规划审批施工图设计 编制预算市定额站核准预算客户到城管部门办理开挖手续客户交纳工程款、签定施工合同安装处按工期完成施工3个工作日验收、签定供水合同移交供水公司 资料归档 交付使用附件二：户表改造工作程序客户提交户表改造书面申请2份窗口即日受理客户提供清欠水费发票复印件、居民身份证复印件、楼房给水图、由住户签字的住宅分布图窗口核查用户资料3个工作日内勘察现场 施153、工图设计、预算编制客户到城管部门办理开挖手续客户交纳工程款、签定施工合同一个工作日内供水公司填写户表工程派工单安装处按工期完成施工安装处施工完毕后两个工作日内提供竣工资料供水公司接到竣工资料后一个工作日内组织验收二个工作日签署入户通知单、统一上户、资料归档附件三：自行户表改造工作程序客户提交自行改造书面申请资料2份申请书、居民身份证复印件、楼房给水图、由住户签字的住宅分布图窗口即日登记建档客户提供清欠水费发票复印件、提供具有相关资质的设计单位设计的图纸、自己选择的施工单位必须具有市政三级（含三级）以上资质证书（含资质证件原件及复印件一份）窗口核查用户资料2个工作日审查核对相关手续 对符合要求的154、客户通知自行组织施工客户向行政服务中心提交开工书面通知供水公司对客户户表工程的施工质量进行监督施工完毕后，客户向行政服务中心提交竣工验收报告当日受理 供水公司组织验收1个工作日对工程进行验收 有施工质量问题限期整改并有书面通知整改完毕后，缴纳质保金，二个工作日签署入户通知单、统一上户供水经营监督检查办法为维护公司的正常生产经营秩序，严厉查处在供水经营抄表收费中各种违规违纪行为，特制定本办法。1、总公司监查部门对各部门水表不定期抽查、校验，各部门人员必须无条件配合，抄表员与监督员一同到现场，并在抽查登记表上签字，如不配合，对当事人每次罚款100元并追究所在部门的责任。2、总公司监查部门有权对可疑155、水表校验，需校验的水表，抄表员应领取新水表，通知用户换表，如不领取新水表予以配合，对当事人每次罚款100元，并追究所在部门的责任。3、总公司监查部门有权对公司校表站所校水表的准确性，进行监督检查。校表站所校水表，必须打公司校表站铅封。经校验水表超出规定标准的，有铅封的水表，由校表站负责，无铅封的由抄表员负责。如违反，每块水表对负责人罚款100元,并追究所在部门的负责人责任。4、抄表人员所抄水表表本上所显示的数据，必须与用户水表上的数据相照应。对所抄水表有误差的水费，由抄表员负责全额追回，并对其做出相应的处罚,每次处罚50元；人为少抄取水量，数额在2000元以上者，一经核实将予以对其辞退。5、对156、新上户、对总水表改造或销户的用户，各供水公司要认真填写报表，报总公司，如不上报，对当事人罚款100元。6、对新上户的如隐瞒不报，对其行为人和部门进行查处，发现一户处罚50元。7、不定期抽查上户情况（包括上户审批、资金去向、工程预决算、工程量是否准确等），如查出违规，私自审批或改造的，对经办人罚款500元并没收其收入，追究所在部门负责人的责任，数额较大的，达到5000元（含5000元）以上，除没收其收入外，并对其予以辞退。8、各部门设置举报箱，举报有奖，奖励金额按举报内容按比例奖励，并对举报人保密，举报箱每月开启一次。流量计管理办法1、本办法中所指的流量计为：山城供水分公司二水源院内源水计量装置157、的流量计；山城制水公司出厂水计量装置的流量计；淇滨制水公司出厂水计量装置的流量计；中山区域表。2、流量计的维护管理由（集团）公司计量检测中心负责，任何部门及个人严禁私自拆装、挪移、损毁以及其它影响流量计正常计量的行为。3、流量计所在单位负责流量计的日常保洁和看护，要保证流量计的传感器、转换器等部件及连接电缆的完好，并做好日常保洁。4、流量计所在单位若发现流量计计量异常，应保持原状并及时通知计量检测中心，禁止私自处理。5、流量计计量精度的校验由计量检测中心负责组织实施，各流量计所在部门配合，计量检测中心根据计量规范定期校验。校验后由计量检测中心监督校验单位加装铅封或封签。未经计量检测中心允许，严158、禁任何部门及个人私自拆封，否则追究部门及个人的责任，对当事人和部门处罚5006、由流量计计量而涉及考核目标的单位，若对流量计精度产生疑问、争议，由计量检测中心调查后负责解释。7、流量计产生显见计量误差，计量检测中心根据流量计故障的情况，如确有必要，报请总经理审批同意后，请厂家或指定具有计量检定资质的单位给予校验。8、流量计日常资料管理由流量计所在单位和计量检测中心共同负责，原始数据由流量计所在单位负责记录、保管。9、计量检测中心负责各计量装置的抄表工作，月终认真、如实填写报表，及时报送总公司企业经营管理中心。安全生产管理制度为切实加强安全生产，确保一方平安及各项工作顺利进行，特制定本制度。一、159、安全生产责任制1、总经理是总公司安全生产的第一责任人，对总公司安全生产工作负全面责任。2、总公司所属各子公司、分公司经理对各自单位安全生产负责，作为区域内的安全生产第一责任人，依据各自分管的区域，对安全生产工作负全面责任。4、班组安全检查员，对本班组安全生产负责。如发生一次3000元以上直接损失事故，自己有直接责任者，扣除本人当月效益工资，同时还扣除基本工资额的20。5、职工必须严格遵守操作规程，因违章操作造成事故的，对本人进行100_200元罚款，并不得享受工伤待遇。以上责任制系指非重大伤亡事故，如发生重大伤亡事故要据情给予行政处分，或追究刑事法律责任。二、事故分析制度1、集团公司各部门、所160、属各分公司和子公司出现工伤事故后要及时上报总公司，对重伤以上事故还要及时上报建委和有关部门。否则不承认其工伤，不得享受工伤待遇，而且还要追究有关人员责任。2、出现工伤事故，尤其是重伤事故，各单位应立即组织人员保护现场，会同有关人员进行现场取证调查。总公司技术处要实事求是地写出事故调查报告，任何人不得隐瞒或假报事故真相，违者严肃处理。3、发生事故后，应该遵守四不放过原则，即事故发生的原因查不清不放过；事故责任人受不到教育处理不放过；周围同志受不到教育不放过；事故隐瞒不整改不放过。物资设备招标管理办法 为加强水务集团以及权属子公司和分公司物资采购的管理，维护公司权益，提高资金使用效益，规范设备、物161、资采购项目的管理程序，结合我公司实际制定本办法。一、 事项的分类管理1、A类事项：指集团公司及权属各子公司和分公司所有的工程建设、技术改造项目中所用原材料、设备等，投资额在5万元以上的项目。 2、B类事项：指集团公司及权属各子公司和分公司所有的工程建设、技术改造项目中所用原材料、设备等，投资额在在5万元以下1万元以上的项目。3、C类事项 ：集团公司领导交办的其他需要招标采购的项目。 A、C类事项由集团公司招标工作领导小组统一组织实施招标；B类事项由各子公司及分公司自行组织实施招标，招标结果报公司招标小组备案。二、招标组织与监督1、集团公司成立招标工作领导小组，负责招标的领导工作。组长由总经理兼162、任，其成员由总经理指定，下设办公室负责落实招标具体工作。2、招标过程纳入审计监督范围，凡是通过招标的项目，在合同签定以前必须由审计监督机构进行审计。违者按本规定予以处罚。3、各子公司和分公司经营负责人为所在单位的自行招标工作责任人。三、招标前的准备工作1、招标前的技术准备工作由各有关单位负责，招标前的技术准备工作主要包括:招标内容与要求，指对招标项目或者材料采购标的物的基本要求；招标质量要求；供方对质量负责的条件及期限；验收标准、方法等内容。四、招标程序招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。具体程序如下： 1、拟订招标计划，报招标领导小组批准。2、发布公告或邀请函（公告应在企业内部以多种163、形式公告）。 3、负责对投标人进行资质审查、并拟定审查报告（招标会宣读）。 4、组织招标会议。五、招标工作的相关要求1、起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。2、 要求投标人提供有关资质证明、实施能力和业绩情况，并对投标人进行资格审查，不得有意限制或者排斥符合条件的投标人。 （1）营业执照副本； （2）法人代表人证明；（3）投标人委托书；（4）资信证明；（5）主要业绩表； （6）164、招标人认为应当提交的其它证明文件。3、投标人必须遵守国家法律、法规，以优质、优价、诚信参与竞争。凡采取违法、违规、违纪及其它不正当手段的，一经发现，招标委员会有权取消其投标资格。已经中标的，有权否决。 4、项目管理有关人员直接或间接参与的经济实体或其亲属所办的经济实体没有投标资格。5、任何单位和个人不得将必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。6、凡是中标单位的投标文件，与中标单位签订的合同等文字材料， 要及时整理归档。7、应招标的因时间或特殊原因不能招标的，必须履行招标申请，总经理批准后可免于招标。8、对于已进行过招标，重复进购物资可免于招标。六、奖惩1、违反本规定，必165、须进行招标的项目而不招标的，或者将必须招标的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标的，对责任部门处以项目合同金额10%的罚款；对部门责任人处以项目合同金额1的罚款；其他直接责任人处以项目合同金额1的罚款；并视情节的轻重，直至解除其职务或予以除名。2、对于认真执行本规定，成绩显著，节约资金做出成绩的，由总经理批准，给予一次性奖励。技术资料的管理办法为了进一步建立健全供水系统技术档案工作，充分发挥技术档案在生产、建设、科研、管理等方面的作用，更好地为供水事业服务，现根据公司档案管理规定制定本办法。各分公司要做好技术资料的归档工作，健全技术资料的形成、积累、整理和归档制度并将其列入部门和有关人员的166、职责范围。一、技术资料范围：1、设备档案：设备档案包括：说明书、图纸资料、出厂合格证、安装调试记录、验收记录、维修记录。2、工程档案：技术档案包括：施工图纸及竣工图纸，工程预算书/决算书，施工记录，工程量汇总表， 单项验收签证，开工报告、竣工报告书、竣工验收表，材料验收、维修记录。二、归档要求：1、技术资料必须反映本公司在生产技术、科研基建等方面的真实内容，要求达到齐全、完整、图样清晰、字迹工整。设计文件、图纸必须执行国家规定的各种设计规范、标准、法令等。2、各分公司必须配备专职技术资料管理人员并于每月25-30日将本部门所产生技术资料报公司技术科。三、资料使用：1、技术资料一律由技术管理部门167、存档，需要时可到技术管理部门借阅。2、对存档的技术资料，原则上只允许在技术管理部门查阅，确因需借阅的，须经主管经理批准，并在规定时间归还。四、奖惩措施：1、在收集、整理资料中成绩显著的由总经理批准，给予一次性奖励。2、基层单位未按规定，指定人员负责本部门的资料收集、整理、归档工作的，对单位处以500元罚款。3、对不按规定时间向资料管理部门移交资料的一次处以200元罚款。4、移交资料不符合有关规定要求的，一次处以100元罚款。设备管理办法第一章：总则第一条：为了确保生产设备正常运行，延长设备运行周期，降低设备使用成本，提高经济效益，促进企业发展，结合公司实际，制定本办法。第二条：本办法适用于公司168、供水、砼搅拌等设备的综合管理。第二章：选型与购置第三条：购置计划：根据公司的经营目标、年度生产计划和生产设备的运行情况确定。1、各部门将所需购买和更换的设备编制计划，经设备主管部门批准后，报上级主管部门批准。2、设备主管部门根据生产需要制定购置目标和年度设备购置计划。3、设备主管部门负责在计划期限内提供设备采购计划。第四条：设备的选型:设备主管部门要围绕企业的生产经营为生产部门提供良好的设备。1、设备的选择：由设备主管部门和使用部门协同供应部门负责完成。2、大中型设备必须经过技术经济论证。由技术设备部门提出选型的推荐意见书，经总工程师审核并征求使用单位的意见后，报经理审批。3、设备的选型必须遵169、循以下原则：（1）设备的精度及技术性先进。（2）设备具有可靠性、灵活性、维修方便性。（3）设备的安全装置齐全可靠。（4）设备的能耗低。（5）设备的使用寿命长。（6）设备的价格适中、经济。第五条：设备购买要严格执行招标投标管理办法，保证设备质优价廉，杜绝购置过程中的不良行为发生。第三章：管理与使用第六条：公司负责技术设备的总工程师为设备主管领导，公司工程技术科为公司设备管理部门。第七条：设备主管部门负责公司设备使用、维护、保养等管理的监督工作，设备管理部门负责设备定期维护、保养计划的编制与实施工作。第八条：各生产部门均应有一名领导负责设备管理工作，并配备专职管理员，班组设兼职设备管理员。第九条：170、设备进厂要由使用单位、设备管理部门共同验收，并填验收记录单，设备安装符合规范要求。第十条：设备必须建立总台帐、分台帐，编号统一，帐物相符。第十一条：建立设备档案，设备说明书、合格证、调试验收记录、交换记录、运行、维修、事故记录、主要设备的保养、大修等各种资料齐全，技术科、档案室各一份。第十二条：设备投入使用，应严格实行定人定岗机制，定人定岗名单由使用单位提出，报设备主管部门备案。第十三条：电器设备操作人员经培训持上岗证上岗，严禁无证上岗。第十四条：设备操作人员必须严格按照设备操作规程和安全操作规程正确使用设备。严禁违章操作、无证操作。第十五条：多班制生产运行的设备必须实行交班制度。并详细填写设171、备运行记录，交接班双方当面认真检查，共同签字。连续运行的设备或不允许中途停机的设备，可在运行中完成交接手续。第十六条：交接班记录应妥善保存，保持整洁完整，不准涂改、撕毁或丢失。第十七条：待机运行设备，值班人员要认真做好日常维护工作，并使设备的静止状态处于安全位置上。第十八条：对违章指挥，操作者有权拒绝并向上级设备主管部门反映，否则将同时追究指挥者和操作者责任。第四章：维护与保养第十九条：根据设备保养规程规定和实际运行情况，有计划地开展维护保养工作。第二十条：设备的日常维护保养由设备操作人员负责，实行设备“三清洁制”，即对设备的班前、班中、班后擦拭，纳入对班组考核的内容。第二十一条：设备操作者要172、按照设备维护保养要求做到：设备整齐、清洁、润滑、安全。第二十二条：设备操作者要熟悉设备的性能，做到会使用、会维修、会检查、会排除故障。第二十三条：设备操作者要配合维修工及时修理、排除故障。第二十四条：发现异常，立即停机检查，自己不能处理的问题及时通知有关人员检查处理。第五章：大修与验收第二十五条：确定设备大修有以下三种方式1、依据设备和技术状态，根据平时生产中设备运行状态检测。2、依据国家现行有关专业法规和规定，达到必须进行大修的条件。3、按时限确定，依据设备运行的台班数记录，结合公司实际情况确定是否大修。第二十六条：在公司年度计划形成前，各基层单位依照设备大修周期确定办法，提出设备大修项目的173、建设，报设备主管部门。第二十七条：设备主管部门应对单位申报大修项目予以核实，结合公司资金情况统筹安排，落实大修项目，经设备主管领导审核，公司经理批准确定后，列入公司年度设备大修计划。第二十八条：公司的设备大修任务，一般由使用单位承接，对确实维修不了的可申报设备主管部门，经主管领导、公司经理同意后，由外部人员承接。中小型设备维修，由具备维修条件的使用单位自行承接。第二十九条：设备主管部门负责对大修计划执行中的监督、质量的抽查，工期进度的执行结果的汇总。第三十条：设备大修中应参照有关技术规范进行。第三十一条：机泵、电气设备大修完毕后的验收办法1、承修单位在设备卡片上详细填写检修记录，验收后交使用单174、位。2、验收时间由承修单位至少提前二天向设备主管部门提出申请，并通知使用单位，做好验收前准备工作。第三十二条：验收由使用单位牵头，设备主管部门及承修单位共同参加验收工作。第三十三条：所修设备进行初步试车正常后，可转入试行阶段并由三方共同签署验收意见。第三十四条：设备试运行阶段由使用单位负责运行工作，自试运行之日起，连续运行48小时，在此时间发生设备质量故障使用单位应及时通知承修单位进行检修，并将检修情况填写到卡片中去。第三十五条：如果通过大修理对原设备进行了某些改变，则应将有关改变部分资料送公司档案主管部门存档。第六章：设备的报废第三十六条：具备下列条件之一的设备，方可申请报废1、经过测试，连175、续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和质量要求的。2、大修后虽能恢复一定的精度，但维修费用过高，不如更新经济的。3、严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。4、设备老化、技术性能落后、能源消耗高、效率低、经济效益差的。5、国家规定淘汰的。第三十七条：设备的报废应严格履行报废手续，申请报废时，应由设备所属单位填写“固定资产报废申请表”，报公司设备主管部门，经有关部门鉴定后，报上级主管领导，总经理批准。工程管理办法为加强工程管理，规范工程建设程序，节约资金，确保工程质量和工期，特制定本办法。一、适用范围本办法适用于总公司投资工程项目。二、工程计划和安排1、工程项目须经主管经理批准后报经176、理办公会通过后安排计划。2、工程由工程主管部门统一管理。三、工程设计1、在资质等级和相关条件允许的情况下，由工程主管部门负责联系或组织公司设计工作。2、公司不具备设计条件的，主管部门在请示主管经理同意后可委托设计。 四、工程施工1、工程主管部门对工程统一管理。2、每个工程项目,施工单位须有两名施工人员进行管理。3、工程主管部门负责组织有关部门进行图纸会审及技术交底。4、工程主管部门负责开工前的手续报批，工程合同签订。 5、工程主管部门负责审查施工单位编制的施工报告，施工组织计划，工程进度计划。6、施工单位应按照规范、规定组织施工，并做好工期、进度、质量、安全等工作，工程主管部门对全部施工过程进177、行检查、监督。五、工程质量管理1、工程主管部门依据国家有关规范对工程进行管理。2、工程开工前，工程主管部门制定质量检查计划，对零星工程、特殊工程制订单项或分步检查计划。3、大型工程，工程主管部门必须派人进入施工现场，对工程质量全天候监督，一般工程可采取定期、定时检查。4、质量问题，一经发现，当场处理，不须请示，但处理结果须报主管经理。六、工程进度管理1、工程必须按时开工，按计划把握工程进度 2、对需要延长工期的必须请示主管经理批准。3、对特殊工程或紧急工程，工程主管部门应采取4小时或8小时复命制。4、工程因故不能按期开工，一周内向主管经理报告，超过一周应报告总经理。5、无故不按时开工.中止施工178、或不能按进度计划施工，应及时向主管经理汇报，提出建议，直至更换施工队伍。6、对不可抗拒力影响的工期中断，应向主管经理请示，顺延工期。七、工程资金的拨付1、工程款不得以任何理由提前支付。2、对原材料涨、跌价引起的投资变化，应及时调整预算并报主管经理批准。3、按工程进度付款的审批程序 施工单位持票据、工程进度报告，经以下程序审批后拨付：主管工程部门签字主管经理财务经理总经理。4、特殊工程付款按协议执行。八、安全施工1、施工单位应遵守工程建设安全施工管理制度，严格按照安全标准组织施工并配备安全员。2、工程主管部门负责检查施工工地的安全防护措施，对违反安全施工的行为严肃处理。3、发生重大伤亡及其他安全179、事故，施工单位应及时通知工程主管部门，工程主管部门负责组织公司有关部门对事故进行调查和处理，并向公司提交事故报告。九、工程变更 1、施工单位在施工过程中确需变更设计或材料更换的，应报工程主管部门批准经总工程师审核后实施，变更工程完工后，应及时填写变更报告，工程主管部门必须两人以上签字，报告一式三份，甲乙方双方各执一份，另一份附工程决算单后。2、施工单位在未征得工程主管部门同意的情况下，无权对施工图进行变更。3、对于施工中擅自变更设计和调换材料的部分，工程主管部门有权不予结算，情节严重或对生产带来重大隐患的，追纠主管部门责任。十、工程量确认1、工程量需经施工单位和工程主管部门共同签字认可后才能作180、为工程决算的依据。2、对虚签、假签工程量的行为，一经发现，严肃处理。十一、竣工验收1、工程具备竣工验收条件，施工单位应及时向工程主管部门提供完整的竣工资料及验收报告。2、工程主管部门负责审查竣工资料并报总工程师审核，资料合格的由工程主管部门负责组织施工单位及有关部门对工程进行竣工验收。3、工程主管部门负责工程竣工后的资料整理归档工作。4、竣工资料。工程主管部门每季度向办公室移交一次。十二、工程结算1、工程竣工验收合格后，施工单位应在三日内向公司工程主管部门提交竣工资料和完整的结算资料及结算单。2、决算审核内容a、工程量及计算公式。b、定额。c、协商价格。d、隐蔽工程、变更工程等调价。e、施工图181、以外的工程价。f、原始附表、附件。g、其它需要审核的内容。3、如与工程主管部门所存资料不一致者，不得进入决算。4、验收不合格的工程不予结算。5、决算书至少3份，双方各执一份，另一份随发票。6、编制预算应认真、准确、科学、合理，对决算的审核应认真仔细，决算审核完毕如偏差在5以内，写出分析报告；偏差在5以外，责令工程主管部门查明原因，写出检讨，听候处理。7、对互相串通、不负责任、不认真审核的虚假预决算，一经查出，严肃处理。十三、保修金的使用与管理1、保修金的提取，按工程总造价的5%提取。2、工程保修金必须专款专用。3、保修期内，工程出现问题 ，使用部门与工程主管部门可协商维修时间及要求，协商不成，182、使用部门提出报告，送使用部门主管领导审批，交工程主管部门无条件完成。4、保修金在保修期内不够使用，施工员负全部责任，工程主管部门领导负领导责任。5、保修金支付审批程序：使用部门领导 工程主管部门领导 使用部门主管经理 财务经理 总经理计算机网络管理制度一、公司所有计算机及附属设备均由信息处统一管理和维护。二、有电脑的部门（科室）有对本部门（科室）电脑的使用和日常管理的义务并接受信息处对电脑使用方面的监管。三、未经许可，任何人不得私自更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。四、禁止在公司的电脑上使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间使用电脑玩游戏或看网络电影。五、严禁利用网络使用183、来源不明、可能引发电脑病毒的软件。六、不准从互联网上下载、执行不明软件，避免黑客或世界性流行病毒侵入而引起网络瘫痪或造成其他损失。七、计算机的使用要规范，避免不当操作对设备的损害。严禁频繁开关机、严禁随意搬动计算机及附属设备、严禁插、拔计算机各种连接线和接口。八、电脑发生故障时，使用者做简易处理仍不能排除的，应立即报告信息处，派专业维修人员前往维修。九、电脑维护、维修时，所发生的费用，按公司现行费用管理制度执行。十、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。十一、部门的电脑及相关设备可自行采购，但必须报信息处备案。对外宣传工作制度一、对用户或媒体部门咨询的问题需以电话形式答复的。统一由供水投诉热线XX值班人员答复。如咨询电话打到其他部门，接话人员应以礼貌态度请其拨打热线投诉电话。二、对需以书面形式向媒体部门答复的。应由涉及到的部门或基层单位写明情况，交信息处、办公室联合审核成稿，送有关领导批阅后，再由办公室盖章正式回复。三、新闻媒体记者到现场采访时，由部门主管领导或指定专人负责接受采访，并及时通知公司信息处宣传人员到场。四、凡是对外宣传的稿件，由部门、公司信息处审核，送主管领导审阅后，办公室加盖公章，再送交新闻部门。五、基层各部门需对外宣传时，上报公司信息处，由信息处与新闻部门联系，基层部门配合。凡未经批准，不得私自宣传。