1、医院物资计划、帐务单据管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的1.0.1 为了做好院办物资计划管理工作，特制定本制度。2 适用范围2.0.1 制度适用于院办物资计划管理。3 内容301 每年初要求院属各单位统一向办公室申报全年生产维修需求物资计划。302 计划员参照上年度物资消耗情况，经过严格核算，摸清当年全院设计任务及各种维修量实际情况，严格按照上级业务部门有关文件精神，按类别详细做出年度计划季度计划月计划。303 与财务处进行资金使用计划平衡后报院主管领导初审，经院长办公会通过后实施。304 计划外材料2、费用支出和急用材料应有书面申请，说明原因，经院主管部门领导签署意见后报主管院长审批，额度较大的应请示院长并与财务部门平衡后方可办理。十六、 物资采购管理制度1 目的101 为了做好物资采购管理工作，特建立本制度。2 适用范围201 本制度适用于DPDI 物资采购管理。3 内容301 严格执行总厂庆石化财资发20032 号文件关于印发的通知等有关文件精神。302 为了减少物资积压，加速物流周转，各科室生产用料需提前半个月将申请单交办公室，技术要求较强的短缺物资提前一个月申请，除特殊情况外，避免出现急用提料现象，以免影响生产。303 严格按照院生产所需进行采购，做到货比三家，要在有经营加工能力的经3、销商或厂家直接购货，大宗物资要招投标，必须做到质量保证、价格合理、时间及时，要把经销商的营业执照税务登记证等相关资质的复印件留存，要鉴订合同和质量保证书。304 各科室未经主管院长批准外购物资及加工各种材料费用办公室不预办理物资验收入库、出库手续。305 物资采购额度要按文件的规定经有关部门有关领导批准后到审计处审计后方可鉴订合同。306 所有采购都必须填写物资采购申请单，特殊情况经领导同意的可先购，但必须补办物资采购申请单，采购申请单一式三份，计划员、保管员、主任各一份。十七、 物资仓储及发放管理制度1 目的101 为了做好物资仓储及发放管理工作，特制定本制度。2 适用范围201 本制度适用4、于院办物资仓储及发放管理。3 内容31 物资的保管301 严格按照上级业务部门核定的最高物资储备量和最低物资储备量，随时做好库存物资储备量的补充和调整，确保各项生产维修用料。302 各种物资入库时，保管员按物资申请计划严格检验物资名称数量和物资的质量，与物资计划申请单不符的保管员有权拒收，库房管理科学化，达到四号定位五五摆放，按照物资保管保养技术规程保管保养物资，物资摆放规格化。303 物资到货验收交接手续齐全，到货验收记录填写认真、详细准确，每月底按物资申请单入库单出库单与库有实物核对。304 加强安全防范措施，防火设备、防盗门、锁等齐全，消防设施注明专人管理，库容库貌井然有序，杜绝库房内吸5、烟及存放与保管物资无关的物品。305 保管员做到四懂三会，遵纪守法，坚持岗位练兵，提高技术业务素质为生产服务。32 物资的发放321 院办公室对院属各单位进行生产及维修所需物资调拨一律采用在总厂物资公司统一购入的基层材料库单签发，各种物资器材出库单据各栏目必须盖章，签字无效，否则保管员有权拒付。322 按主管院长批示物资种类和数量发放。323 按院属单位计划内物资发放。324 按临时急需物资发放325 拨料人签发各种物资时，要清楚拨出物资的用途、消耗数量，并跟踪物资的使用效果。326 对在院职工因个人工作需要使用的各种用具等先由本人在保存的个人保管卡片上登记后发放。33 物资的回收331 院内6、各单位更换计算机硬盘、主板等，经批准后由计算机室统一到院计划员交坏换新。332 各单位更换的打印机、复印机、传真机硒鼓、墨粉盒由计算机室统一交到院计划员。333 设计人员更换已损坏的计算器，必须到院计划员交旧坏换新。十八、 物资帐务与单据管理制度1 目的101 为了做好物资帐务与单据管理工作特制定本制度。2 适用范围201 本制度适用于物资帐务与单据管理。3 内容301 每月、季、半年、年未及时准确把院物流管理情况分别按上级业务部门的规定编制报表，报有关领导。302 建立健全物资收发存放资金统计台帐。303 建立健全器材付款入库登记台帐。304 建立健全年度物资购进，消耗与库存统计台帐。305 建立健全器材收发存动态拨料台帐。306 建立健全器材明细帐。307 收、发单据、帐册、年度物资计划书、年度库存器材收、发、存明细报表、记录等资料装订成册、编号，实行档案化管理，及时与信息档案室办好移交档案书。