1、制造公司管理制度（仓库、物资、油品等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、总则二、物资计划管理三、物资采购计划管理四、合同管理五、储备定额管理六、仓库管理七、分存物资的管理八、包装容器管理九、物资的押运十、物资的验收十一、物资库房管理十二、物资堆跺和苫盖的管理十三、物资的发放十四、物资统计管理十五、物资消耗定额管理十六、物资经济技术指标管理十七、物资价格管理十八、账务处理十九、仓库盘点二十、火工品安全管理二十一、油品管理二十二、储木场管理二十三、物资编码管理二十四、消防安全管理二十五、用火、电管理二十六、燃油库2、防火二十七、物资监察管理二十八、物资管理电子化公司物资管理办法一、总则为适应公司发展的要求，创建杏儿沟模式，搞好物资管理工作，规范物资管理行为。使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，为安全生产提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本。根据有关物资管理规定，结合公司实际，特制定本办法。公司物资管理实行公司、部、车间、队组三级管理体制。公司设运（供）销公司、机电物资管理部（物资供应部、设备物资科）、车间队组、设备物资管理组。物资管理工作，实行管理、协调、监督、检查，公司所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训业务人员，建立物资业务3、人员人才管理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务的人员和设备管理人员作为物资管理的首选人员。物资管理的基本原则1. 先批准后采购的原则2. 采购与保管（验收）分开的原则3. 谁使用谁签字的原则4. 保障供应，创造效益的原则5. 勤俭节约反对浪费的原则6.保证质量安全生产第一的原则物资管理工作的基本任务：调查、组织、采购、计划、验收、保管、控制、协调、发放、盘点、统计、监督、核算、效益。二、物资计划管理物资申请计划的编制要按照下列分工进行1材料科（物资部门）负责公司安全生产（任务）及维修用料计划的编制。2技术部负责全公司设备大修，更新改造，基本建设工程的用料计划编制。3机电部负责机电4、设备检修、大修、更新改造用料计划编制。4工具计划由物资部门（设置工具室）负责编制，以其各技术工种和生产范围（指大型工具）可配备的标准，使用年限，报废条件制度进行补充编报。5计划编报制的时间暂定为每月25日前报到物资部门，设备更新、大修、自办、基建，根据项目预算和施工时间的要求，经过各级领导审批后，提前20天报到物资部门。6由公司自制的各种原材料制品，混凝土制品，加工安全生产用配件由物资部门组织，有关部门（队）生产车间，每月召开生产用料会议，提出具体数量进行制作，计划一并纳入公司计划内容。后附编制报表样式和规范填写内容。物资计划要求1使用材料部门编制用料计划时，要充分考虑各种因素，本着既要保证安5、全、生产需要，又节约降耗的原则进行。2物资计划的编报应标准、规范。物资计划的变更使用材料部门工作任务变更时，应及时通知物资管理部，并填写计划变更单，物资管理以便调整采购计划。物资计划必须达到“及时、准确、全面” 1“及时”即编报应按规定的时间进行，不得延误。2“准确”即编报应符合实际不得粗估冒算，造成多报、漏报或少报。特别是专用材料、特殊材料必须严格核实其质量、规格型号及数量。3“全面”即品种、名称、规格、数量等按要求全面上报。对于大型物资，用料部门还应编报季度、年度用料计划单。三、物资采购计划管理采购计划的编制1物资管理部接到各用料部门的用料计划后，应立即进行审核、汇总，结合库存、储备定额、6、市场等情况编制采购计划。采购计划按时间可分为年度、季度和月度计划，一般以月度计划为主。采购量按下列公式计算：计划采购量=用料计划量+期末储备量计划期初库存量企业内部可利用其它资源量2采购计划中列出的参考单价，是为了便于采购人员在市场价格多样的情况下作为参考，并非实际采购单价。物资采购根据生产建设的需要，及时按计划组织采购各种物资，是企业生产建设顺利进行的重要保证。同时加强采购管理，提高采购质量，降低采购成本，也是企业提高经济效益的重要途径。物资采购应遵守的原则1公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内部能调剂调拨的物资，公司内调拨调剂使用，禁止重新采购。2经济性原则7、。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比服务、比信誉、比交货期、比付款方式。3招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。单项合同估算价在20万元以上的物资，采购必须实行招标采购。（招标组织和有关规定另发）4在合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行外采购审批手续。5廉洁自律的原则6勤俭节约反对浪费的原则。7计划性原则：必须严格按照采购计划签订购货合同。组织订货采购，克服采购盲目性和随意性。所购物资的品种、规格、数量、交货时间必须和安全生产、工程进度要适应对路，科学合理、选择定期、定量订购方式，以保8、证物资储备合理和供应不中断。采购渠道的选择1在保证质量要求下，要引用价值工程理论，要坚持“四先四后”的原则，即本企业能制作不到市场购买，能购出厂价不买批发价，能购批发价不买零售价，能本地购买的不到外地采购。2既要建立稳定的供需关系，又要积极掌握市场信息，拓宽供货渠道，对信誉较好的供货单位要建立长期的供需关系，对于新建立的供需关系单位，要对其进行资信调查。3对于煤炭行业的专用产品要选择国家定点厂家产品，对于隔爆、防爆及其他涉及煤矿安全的机电产品，必须“三证一标”齐全。4对于一些A、B类材料，在有条件的情况下，应采取招标的方式选择供货单位。四、合同管理经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相9、互权利义务的协议，是企业改善经营管理，加强经济管理减少经济纠纷提高经济效益的重要手段。订购合同是经济合同的重要组成部分，必须严格按照国家合同法有关规定签订订货合同，物资订购合同必须坚持以下原则：1 合法性原则：所订合同必须符合合同法。2 计划性原则：必须根据采购计划签定。3 平等、公平的原则：任何一方不得把自己的意志强加给对方，遵守约定和承诺。4 完整性原则：订购合同的内容、条款要完整齐全。 合同单位的选定 1对于安全生产日常用原材料、配件、工具、劳保、杂品，在长期合作单位中，根据供货、质量、信誉、价格、资金为主要内容条件进行单位选择。优中选优，确定合同单位。 2对于设备更新改造、基建、大修等10、大型设备购置，所用材料按照公司招投标管理办法进行。每个项目不得低于三个单位参加，降低成本造价。 3其他临时性物资购置合同签定10万元以上（包括10万元）同样按此规定办理。 合同审报批1凡是经过物资管理部门所购物资必须经过申报，经负责人审核，填写合同申请表，拟填正式合同书，报公司合同管理部门审批，经加盖公司合同专用章后方为有效合同。 2物资管理部门设兼职合同管理人员。对合同进行管理，建立台帐，进行登记统计，合同的名称、数量、金额、生效日期和截止日期，以及到货，付款日期，年底整理归档备查。五、储备定额管理 储备定额 为使公司安全生产、建设发展和生活服务的正常进行，物资供应不能间断，必须合理储备一定11、数量的物资作保证，要使物资储备经常保持在一个科学合理的水平上，以达到保证供应、降低储备占用、加快资金周转、提高经济效益的目的。 储备定额的划分 按物资的储备形态构成，可分为：保证日常安全生产的正常需要储存的物资为储备定额，为预防意外而要储存的物资为保险储备定额。物资储备定额的制定1 储备定额每年由物资管理部门、财务部、企业发展部、技术部及其它有关部门共同制定。 2 物资储备定额的制定，必须是在落实公司生产、建设、生活服务全年需要量的基础上，根据公司订货、到货、仓储运输条件和具体使用情况，认真核定。 3要坚持经济合理的原则，长线物资少储和尽量利用社会库存，短线和安全物资储够、储足。 4对于全年一12、次订货，受供货起点限量的物资，按实际供货量核定。对于市场供货正常，能够经常买到的一般零星物资可在使用前采购进货，尽量少储。对于一次性易耗易损使用物资可按使用时间提前进货，不作经常性储备。（后附物资储备定量表）储备定额 储备定额的制定和管理要坚持“三结合“的原则： 1.综合储备定额与分类储备定额相结合。既要有按资金总量核定的综合储备定额，有要有按物资类别划分的分类储备定额。既要控制资金总额，又要掌握各类物资储备资金的结构分布情况。以利于指标的落实，任务的分解和考核。 2.储备资金额与储备实物定额相结合。不仅要有资金储备定额，还要对一些大型物资或占用资金比重较大的物资制定实物储备定额。以便数量与资13、金对口，有重点地控制管理。 3.最低储备定额与最高储备定额相结合。当发现超储和储备不足时，应及时采取措施，使物资储备经常保持在一个合理的水平上。 运用A、B、C分类法，对库存储备选择进行重点控制与管理。对A类物资进一步分类别、品种、规格型号制定实物量储备定额，以资金和数量两方面双向控制。对B类物资要划分不同类别，按资金额严格控制。对C类物资要尽量降低库存，按分类储备定额控制。（A、B、C物资明细表） 每月月末组织一次储备定额完成情况的检查，并根据消耗、库存和存在问题，并根据下期安全生产建设用料计划及时采取措施，调整库存量，储备不足的及时组织采购，储存三个月以上的物资要填写物资积压报表，以便尽快14、处理，保证物资储备合理。 六、仓库管理物资仓库管理1.物资仓库标准适用于公司、车间、队组的仓库管理。2.仓库设施仓库是全公司物资供应、储备的保障基地，要具备必要的储存、搬运装卸设备、计量工具和检验器具，配备干湿温度计悬挂于库房墙上便于查看做好记录。库房、料棚、料场等保管场所分配要适合物资要求的保管条件。要根据物资的物理化学和工艺性质，对其它物资的可容性以及防火安全等要求，确定物资的管理场所和仓库的布局。库房、料棚不准漏雨。发现漏雨由管库人员及时登记物资保管“十防“自检记录，并向材料科（负责人）汇报，由物资负责人向有关部门或单位联系施修，并要求在近期内施修处理完毕。装卸、加工产品、设备和机具由专15、人管理，并制定操作规程。各库要配备必要的度量衡器、计量器具（包括衡器、盒尺、卷尺、游标卡尺等），专人保管建立保管台帐，按规定使用和养护，检验计量，确保器具的准确性等，并定期由计量部门检查校验。使用衡器要经常保持清洁，及时清除污垢，过秤时将物资放在秤盘中心，不准投掷和碰撞，禁止称量超过全称量的物体，也不得称量小于全称量1%的物体。设置各种物资管理、消防、区域、标识、标志、标线。保管场所的布置1.所有库房、料棚从料棚的一端开始顺序编出库棚号。2.库棚内的料架、料台、应以入口左侧开始顺序编出架台号。3.料架各层，由上至下编出层号，每层存料排列位号。4.每种物资的存放位置，由库（区）号、架（台）号、层16、号、位号，确定出四号定位。四号定位要在帐、料签上显示，使物资管理有条不紊，查找方便，收发迅速。5.要求料架（料台）摆放一条线，料签悬挂一条线、物资摆放一条线，并划出白线标志。七、分存物资的管理1.分存物资的管理形成式为分库制和分存制两种。 分库制：设置在车间（机电）对所分管及机电配件一律建账，其他分存的材料与公司物资部门办理分存手续。2.分存制：实行分存制的车间和班组采用定量分存，定额分存的形式。定量分存，消耗补充定额分存，因品种复杂，消耗亦不规律，采用定额分存的管理形式。（核定固定的分存资金，灵活掌握分存的品种数量）核定分存物资的储备定量根据各队组生产任务消耗数量，距离远近，领料天数核定合理17、的分存定量，即要保证生产又要节约资金，防之面面俱到，备而不用挤压浪费。分存物资的日常管理1.各车间队组的分存料与物资科办理分存手续，（填写物资分存清单）由物资科与队车间各执一份，双方签认盖章，作为物资的分存依据。2.各分存料或分存点所保管的材料及配件，均应入库上架保管，挂有料签。除坚持日常盘点外，每月全面盘点一次，并有盘点记录。按照有关技术保管规程和物资检查标准的要求进行保管保养，要做到数量准确、摆放整洁、保养得当、安全无损、保证生产用料。3. 不定期对各车间、队组分存点的分存物资管理情况进行抽查，每季度进行全面检查，按照物资管理标准进行评比或考核，对管理好的给予表扬和奖励。对管理混乱造成的物18、资损失，丢失根据情节给予必要的处罚，严重的要追究行政责任和经济处罚。4.各分存料由车间、各队指定专人管理或监管，（报公司、物资部门备案）负责办理日常物资的收发保管业务，按月统计物资的清耗，做好记录（台帐样式另发），搞好材料核算业务上受物资部门指导。5.物资部门指定专人负责分存材料管理工作，按要求时间到车间、队组检查分存料情况，及时改进物资管理工作。分存物资管理标准（内容）项列检查内容标准分值扣分内容及标准1标志明显定额明确10分1.料签不齐全填写不准确扣2分。2.管库工业务不熟练，定额、项数不清的每项扣2分。2堆码整齐货架整洁10分1.堆码不整齐每项扣2分。2.仓库不卫生，料架台有油渍灰尘，每19、项扣3分。3.物料不按要求五十摆放，一项扣2分。3清除散置按月盘点20分1.物资存放不集中，场地有零星散失料发现一件扣1分。2.废旧配件堆放回收不及时，存放不集中，没有按有关规定能利用分类存放每件扣5分。3.不坚持月份盘点制度每次扣10分。4帐料相符定量正确50分1.帐物不符合每项扣5分。2.有小金库和帐外料每一种扣5分。3.帐与签不符，签与分存量定量不符每种扣3分。5严格制度防止浪费10分1没有管理制度每项扣5分。2.没有安全标志每少一项扣3分。3.废料中有新料或能直接用的料每一件扣510分。6.生产班组常用容量小料的管理为了方便生产，对工人手头离不开的零星小料，允许班组保留一定数量的手头用20、料，实行数量保管，按定量掌握使用补充。（核定的品种数量另发，要防止丢弃井内造成浪费）八、包装容器管理1.物资包装容器统一由物资部门建账管理。包装容器包括小型集装箱、氧气瓶、乙炔瓶、电缆盘、钢丝绳盘、苫盖物资的篷布、油桶、化学制品用品的包装桶、包装箱，由各库管理人员负责保管周转使用。各车间队组备用的各种包装容器一律向物资部门办理备用手续，建立保管台帐。内容包括物资包装容器的名称、单位、定量、数量、使用时间、存放地点、请领人、增加或减少原因、使用车间队组名称。2.氧气、乙炔瓶实行领重退空的办法，由库工按队（车间）使用人逐个建立登记台帐，发出空瓶，收回空瓶，登记瓶号。凡是不退交空瓶一律不发给重瓶，保21、证正常周转使用。物资部门要统一编号涂打公司名称，配备安全防护设施，（防震圈，安全帽等）在与市内氧气、乙炔站（厂）购买（灌装气体）时要与其交涉（订立合同）领料拉运方式，认真签认交接，办理手续，登记做好记录，防止不合格气瓶混入我公司。（物资部门和车间队组，造成埋下不安全隐患问题的发生）严格氧气、乙炔（瓶）运输管理，按照公司制定的安全管理条例进行搬运、运输、存放、不得敲打、撞击，保持安全距离和在阳光下暴晒，不得靠近热源，应存放在阴凉通风的环境下，防止发生爆炸和意外事故。3.外埔进料的集装箱、苫盖篷布等由物资部门专人保管，建立台帐，注明来料日期，发货单位，集装箱和篷布号码数量，卸货后，专人办理手续，并22、通知财务部门进行办理资金有关清算手续。向外埔调拨发运的物资，由专人按发料单据的名称、规格、数量、认真向运物人员交接，负责包装和办理托运手续。并按有关规定和所托运物资的性质、体积、重量、防护要求，做出明显标记，填好货签、运单、做好记录，以备查和收回可用包装用品，定期消号保证周转使用。九、物资的押运1.物资押运人员必须按照有关规定处理业务，加强与运输部门的联系，搞好相互协作，及时安全地做好物资的押运工作。2.提物人员必须对所提运的货物的基本要求及运输装卸中的注意事项，要严格掌握，以确保物资的安全。3.库内验收时，保管员必须同送货人当面清点，并做出记录，确认无误的情况下，双方办理交接手续。十、物资的23、验收验收人员要根据采购计划、订货合同及有关质量证明书、合格证、装箱单、过磅单等进行验收。2.验收人员必须加强计量检查，根据各项验收凭证实施过磅、检尺、点数。把好六关：即品名、型号、规格、质量和数量及交货时间，不准照抄估算。3.验收工作要及时，准确无误，要求见物见单后立即验收，大宗物资，不常用物资验收期不超七天，验收无误后要及时签章、登卡、入库，并填写好入库单，做好详细记录。4.待验物资必须单独存放在待验收物资区域内，不能和已验收物资混堆、混放。5.验收允许误差计件论个或贵重物资不准有误差。以重量计量的物资，误差不准超过正负千分之三到千分之五（黑色金属千分之五，有色金属及其它千分之三）。以检尺换24、算的物资不准超过正负千分之一至千分之二。木材不准超过千分之一。6.对技术复杂，技术性能高的物资，可申请成立验收组，由专业人员进行验收，并负责提供检验记录。7.验收人员发现数量、质量、规格等不符合实际计划材料的数量、质量、规格，应及时向物资管理部汇报，妥善保管，不准动用，以待处理。十一、物资库房管理1.物资入库，按不同类别，不同规格及不同的理化性质、存放时间长短，选择事宜的保管方式，分别保管。 2.库内货架要坚固，货物上架要顺序排列，货区存放要下垫，并按类堆放整齐，设置卡片或标牌，标明名称、规格型号、位号。 3.物资的摆放要按“上轻下重，中间常动”的原则取放灵活方便。 4.库存物资必须做到材质不25、混，品名规格不串，按“四四定位、五十摆放”分层累计的方法存放，要做到数量准确无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。 5.库存物资必须做到“三有一保证”。三有：库内物资亏盈有原因，损坏有报告，调整有依据。一保证：保证帐、物、卡、资金四相符。6.要保持库内卫生整洁，做到“五净”（地面、墙壁、门窗、货架和货物整洁），五无（无灰尘杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢）。十二、物资堆跺和苫盖的管理1.物资的堆码必须符合有关规定，做到合理、牢固、安全、定量、整齐、节约、方便。2.物资的堆码摆放要采用“五五化”，根据物资的特点，堆码摆放成各种垛型，每跺总数为“五或十的倍数”，便于查点，过目成数。 3.物资堆26、码必须下垫，距地面200300mm，库外存放的物资必须苫盖，苫盖时跺位必须平整并适当起脊，苫布不能苫到地面，以保证垛底通风。物资的维护保养1.物资的保管是仓库的中心工作，采用科学的保管保养方式，保证物资不因人为和自然因素的影响而造成物资品种混淆，数量浮多短少，质量性能降低和机械损伤等事故。物资入库后要认真进行维护保养工作，做到“十防”，即：防锈、防腐、防潮、防火、防毒、防盗、防爆、防机械损伤，防虫蛀鼠咬，针对所保管物资的理化性和保管要求制定出物资保管“十防”措施付诸实施。对下列物资在物资维护保养应注意的要点：1.注意季节性物资的预防，做好防汛，防高温，防冻工作。2.金属材料、金属制品主要防锈蚀27、。3.机电设备主要是防潮、防尘、防震、防压、防损坏、防霉变。4.对化工物品要注意防自然、防爆炸、防挥发、防渗漏、防风化、防干裂、防潮解溶化等。5.对棉织品、劳保用品、皮革制品注意防虫蛀鼠咬。6.对橡胶制品，注意防日光照射，防高温老化变质。7.保管修养作业中要注意温度和湿度对各类物资的影响，库内和库外要设置温湿度计，由管库人员每日上午10点测量温湿度，并登记温湿度记录薄。按照各类物资的储存要求，做好通风，散潮，降温等工作。十三、物资的发放1.物资的发放必须凭正式领料单进行发放。领料单必须有领料人填写，领料部门负责人审核签字，物资部门领导与会计签字方可生效，发料人进行审核后进行发放。2.对于一些大28、型设备材料必须履行登记手续。经设备组登记后，方可发放，如：10m2以上电缆、各型防爆开关、干变、煤综保等。3.严禁白条借料领用材料，紧急用料须经公司分管领导批准，在三天内补办正式手续。4.保管员发料必须坚持先进先出的原则。同时做到“五不出库”，即无领料单不出库，超计划定额不出库，用途不明不出库，手续不全不出库，发现疑问不出库。5.材料消耗报表的编制：月末由各仓库保管员汇总，计划员复核划价制表，物资管理部负责人审核签字，报有关部门和有关领导。（报表样式附后）十四、物资统计管理1.物资统计是国民经济中一个重要的组成部分也是公司经营管理好坏的重要指标，是做好物资供应的基础，还是检查分析物资资源，消耗29、库存，物资核销和编制物资计划的依据，通过物资是统计和分析，可检查计划的执行情况，组织调剂余缺，挖掘物资的潜力，降低成本，保证安全生产。2.物资统计要遵循“实事求是，准确认真，集中统一、完整可靠”的原则，按公司的要求（或上级部门项目）规定统计目录，提报路线（车间队组部门、信息资料）提取期限，（时间）报表格式，（统一样式）准确及时的提报到物资部门，为经营决策提供有力的依据。物资统计工作由三级组成，公司、车间、队组，根据所分管的和责任不同填报有关物资统计资料。要做好原始资料的积累，建立物资的统计台帐。3.库房保管人员（库工）在登记料帐（台帐）必须认真地详细填记物资的来源、去向、用途、领用部门（车间、30、队）数量、时间、领料人（物统一1）各库领出入库台帐（物统一2）分存料（车间、队组）出入库台帐（物统一3）设备机电产品（配件）出入库专项台帐（物资4）建筑材料出入库台帐（物资统计5）炸药、雷管出入台帐（物资统计6）木材、钢材出入库台帐（物资统计7）公司自制品（成品）出入库台帐（物资8）4.物资统计报表，按时间分为月度、季度、年度，作为全公司物资管理供应、消耗、档案资料，保存期按有关技术档案要求保留5年和10年期。主要物资收发、消耗、调拨、库存月报表（物资统综1表）生产经营用钢材、木材、水泥、火工品使用方向月报（物综2表）主要用机电品及库存结存报表专项月报（物综3表）主要物资节约计划执行情况表（物31、节1表）废钢铁物资回收复用月报表（物节2表）流动资金储备定量季报（物综4表）汽柴油消耗统计季报（物综5表）十五、物资消耗定额管理1.物资消耗定额是企业管理的重要基础工作，是计划、申请、平衡、分配物资的依据，也是开展经济成本验算，考核与浪费的标准。2.物资消耗暂定分为两类：产品任务定量定额，单项产品制造定额，根据任务的多少和单项产品制造所需消耗的物资，实行定额定量控制，从而达到少投入多产出的综合效益的目的。3.物资消耗定额（计划）指标结合公司的任务，在保证安全质量的前提下及挖掘层次面的不同以及地质结构、煤层煤质不同，工作面实际情况等因素的影响，修旧利废复用的可能性等因素下达主要物资消耗定额数量。32、交旧领新品种和回收率序号名称比例序号名称比例1钢丝绳80（%）22吊链100（%）2电缆8023千斤顶1003运输带9024跨顶1004煤电钻10025黄油枪1005防爆开关10026锹头、镐头1006综保10027锤头1007矿灯10028钉扣机1008潜水泵10029各类总成1009裸铜铅线9030煤钻杆10010接线盒10031风钻杆10011防爆按钮10032煤岩钻头8012防爆电铃10033截齿9013打点器10034油桶10014防爆插销10035电缆盘10015胶管9036钢丝绳盘10016炉排片7037接触器10017锅炉配件9038自救器10018电磁线9039各种仪器10033、19轴承10040各种仪表10020液压钳10041各种量具10021钢锯弓10042各种个人工具100修旧利废物资单价明细表序号品名单位补贴标准序号品名单位补贴标准1电缆钩个18防爆白炽灯盏2道夹板付19液压钳把3钢轨根20原木M34道钉个21坑木M35潜水泵台22道木根6防爆开关台23废钢材Kg制作新品7扣件个24废铁Kg制作新品8吊链台25水吨制作水循环水暖9千斤顶吨26煤吨回收边角10跨顶台27电40kw新光源节能灯11防爆灯管套28天然气M3代用品环保12订扣机台29洗涤剂Kg代用品环保13锚杆垫个30各种机油Kg代用品环保14棚环根31变压器油Kg代用品环保15接线盒安32压缩机油34、Kg代用品环保16矿车轮对套33冷冻机油Kg代用品环保17道拿个34主要物资回收率/米巷（明细附后）机电设备回收利用达到 %大型工具清耗设备达到 % 逐步向产品综合指标化迈进，开采、挖掘回采煤按技术要求（每井巷）设备（专用设备）标准看齐。辅助原材料和备品按回收利用发放标准掌握。4.做好物资消耗定额日常管理工作和原始资料、分析。每月底材料员将全公司的主要消耗物资登记台帐，汇总对比定额完成情况，掌握第一手资料，并按季度做好分析。（包括完成任务、主要物资、修旧利废、节约办法等情况）5.组织定额的查定和修订，每年度末根据生产任务完成情况。对物资消耗定额进行修订查，采用统计、现场写实、技术查定法、整修订35、定额时要定分考虑新工号、新技术、新材料，修旧利用（回收）节约等因素，完善定额管理办法，使定额保持在先进合理，实际能用，节约无浪费，出效益保安全物资管理正常轨道上运行。十六、物资经济技术指标管理1.物资经济技术指标，是衡量物资管理水平高低的重要标准，准确地反映物资工作的主要成果。通过对各项技术指标的分析，改进加强物资工作，进一步提高物资管理水平。2.经济技术指标的主要项目和统计数据 物资申请计划兑现率实际经项数/季计划申请项数100 物资吞吐量（吨）总进库量总出库量 仓库面积利用率实际利用面积/仓库实有面积100% 物资周转次数计划期内消耗总金额/计划期内流动资金平均金额按月、季、年度分别按月、36、季、年的平均金额之各除以2月、3月、4月季度 资金周转天数=计划期天数/周转次数 百元供应占用资金额流动资金平均库存额（元）/报告期内物资消耗量总值（百元） 呆滞积压物资金额占用率呆滞积压物资金额/现有库有物资金额100%3.由物资部门建立物资经济技术指标的统计台帐，确定有人负责，按月统计各项指标的定成情况。4.由部门负责人组织有关人员按季分析各项经济技术指标完成情况进度情况，通过分析比较考核物资管理工作的情况，对物资进行科学的管理十七、物资价格管理1.物资的价格是以价值为基础制定，物资的价格是编剧财务预算，工程预算、计价产品（煤炭）成本，清算往来进出物资金额，核定定额流动资金的依据。搞好价格37、管理，对促进经济管理，提高效率、效益、降低成本、消耗有着重要作用。2.物资价格的确定物资价格以同行业目录（煤炭同煤集团）规定的标准价为准。物资的日常核算（包括物资的收入、发出和库存）均按标准价计算和列帐。物资目录中未编剧的物资有进料价时，要比照物资目录中近似的品种，规格、材质的标准价列帐。对物资目录中不包括的品种规格，又无法比照标准从此列帐的，要按当年第一次进料的实际价格作为标准价。实际价格进价运杂费公司自制配件的价格，由专人物资计划员核定价格，只计算原材料成本。如对外销售时，除原材料外，还要计算劳务、机加工、工具、折旧，间管费用，税收等费用。统一品名，规格、编号的物资，不准另加支号，另定单价38、，更不准在同一种料卡出现多种单价。3.料差对外调拨物资的价格调入的物资和自料与标准价发生的差额要分批列入成本。对外调物资的价格要按标准价与实际进料价加收业务费或双方协商定价，运杂费，在物资价格外单独结算。4.物资的调价的贬值调整物资的价格要有国家或市场规定文件和调价日期进行，并编制物资调价记录，做为列帐依据。公司自行调整的也要按此调整程序办理，经公司领导同意批准后按时间日期进行调整。对因设备更新，工艺改变方、任务变化等原因造成呆滞积压物资对外出售时，可参照市场价格或按质论价，对出售呆滞积压物资需贬值和降价时，要事先办理贬值手续和列出清单，组织有关部门（技术、物资、财务）人员进行鉴定，经公司领导39、批准后，方可处理收帐，未经审查批准的物资不准私自贬值降价处理，受到损失的要追究有关人员的责任。十八、账务处理材料账上一定要标清金额，材料账必须与财务账相符，仓库保管员必须与材料会计认真对账，做到账物相符。账务处理规范化，做到“一坚持”（坚持日清月结）“五不准”（不准潦草、不准涂改、不准空补、不准亏损、不准丢失）“八准”（时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确）。账目上所设栏目必须填写齐全，物资编号应按目录填写齐全，计量物资必须符合计量标准，四四定位必须与库存货位相符。各种单据、表格必须填写完整，字迹清楚，印章齐全格式统一。各种会计账目、统计账目，要及时整理，序时分类，定期归40、档。十九、仓库盘点坚持物资月未盘点和永续盘点制度。每月25日盘点一次，每年10月进行1次物资全面大清查。年未进行大盘点永续盘点有动必点，由保管员自点。每次清点出的问题要详细登记，查明原因，提出整改措施，报请领导处理，负责人每月抽查每个库不少于3种物资品种，保持物资的正确性。 由于设备淘汰，保管过程中造成的损坏、变质、报废、长期积压及超保管期限的物资，应逐笔登记，写清原因，单独存放，报公司领导批准后，进行调拨、贬值、消帐报废等处理。二十、火工品安全管理火工品（各种炸药、雷管）属危险品，具有极强的杀伤力和破坏力。管理不善就难以保证安全生产，也容易使犯罪分子有可乘之机。为了保证人民生命财产安全和公司41、煤炭生产的顺利进行。 火工品的采购：物资管理部根据采购计划的采购数量、品种写出书面申请，保卫部加注意见，经市公安部部门批准，到指定的单位去购买。火工品的运输1.从市化轻公司到公司总库的运输，由市化轻公司负责运输和押运。从总库到2号井口的运输由物资管理部和保卫部负责押运，汽运（公司）配备专车。2.运输车辆发动机、刹车、转向、喇叭、灯光、等部件性能必须良好。车辆上方要挂有“危险”字样的红旗。3.车箱要做到下垫上盖。装车时雷管应低于车箱上檐10厘米，炸药不得超过车箱上檐。同时要在车箱留出适当的位置，供押运员乘座监护，严禁押运员乘座在驾驶室内。4.严禁私自加高车辆栏、自卸车、自行车、拖车、农运车运输火42、工品。雷管、炸药不得混装运输。5.离公司较远的使用单位，运输时必须经保卫部批准，按规定的线路由2名以上押运员，专车运输。6.运输途中不准停留，押运员要时刻提高警惕，严防发生意外。7.在井筒内运送火工品时应遵守以下规定：炸药、雷管必须分别运送，事先要通知机运区，严格控制下料车辆行驶速度，下料车行驶速度不大于2米/秒。 严禁在交接班和人员上下井时间内运送火工品。火工品的储存保管。1.火工品装卸、码垛时都要轻拿轻放。防止挤压、碰撞、摩擦、推拉、敲打等。2.炸药与雷管应分别存放在规定的库内，不得超出规定的库容量。箱子下面就垫有10厘米厚的垫木，不同品种规格的应分别存放，把有字的一面朝外以便查看。箱堆的43、高度炸药不超过五层，雷管不超过六层，箱堆与箱堆的距离不得不于1.3米。3.距公司较远的使用单位应设小型火工品库，并经公安部门认可，领料时持储存许可证，由两名以上押运人员专车运送。火工品的领取，发放、清退。1.凡使用火工品的区（队），一定要根据当班人员的当班任务确定当班的使用量。2.发放人员必须认真负责，严格核实领料人的证件和手续。领料人必须持爆破员作业许可证，爆破员IC卡，领料单必须有区（队）长批示、领料人盖章，否则不予发放。3.发放人员和领料人员必须仔细认真，做到准确无误。发放雷管时，要按队别的编号进行发放。不可错发乱发，领料人不得冒领错领。使用单位如使用与其编号不符的雷管，一切后果由使用单44、位负责。4.领料人必须携带专用工具（带锁的木质雷管箱、背药袋）。5.放炮员下班后，必须执行清退制度，将剩余火工品及雷管箱交回库房，不得寄存其它任何地点。仓库保管员对清退回的火工品要认真清点，在双方确认无误后，履行相互签字手续。6.发放人员要认真核实区（队）的领取数量，做到当班用当班领，不得越班发放，对于不交上一班剩余火工品及雷管箱的区（队），本班不得发给其火工品，并及时向有关领导汇报。库区的防火、警卫1.凡是火工品库作业人员，上岗前须经保卫部审查，安检通风处培训合格后，方可上岗。2.看守员、保管员必须坚守工作岗位，不得擅离职守。不得在上班时间饮酒、会客，晚上不准睡觉，要时刻提高警惕，切实做好防45、火、防盗、防破坏、防自然灾害工作。3.严禁非工作人员进入库区。对因公入库者，要查验证件，做好记录，并对其讲清注意事项。严禁将火种、危险品带入库区。4.井下火工品库照明电压不得超过127V，硐室或壁槽内不得装灯，电源开关等电器设备应设在专用硐室内，外部应设栅栏，不得把矿灯带如库内。电子巡更管理地面火药库工作人员，必须从接班之时起，每隔2小时，到库区各巡更点执行电子巡更任务，不得漏巡。巡更系统发生故障时，仍按时巡更并做好记录。当班人员要及时向物资管理部主任汇报，物资管理部要及时组织修理。汇报制度火药库工作人员，必须从接班之时起，每隔2小时用电话向调度员汇报一次情况，有异常情况可随时汇报，交接班时用46、电话向物资管理部值班领导汇报情况。当超过汇报时间20分钟时，调度员或物资管理部值班领导应主动用电话询问，必要时使用暗语，当电话无人接听或发现异常时，应立即向公司值班领导和保卫部汇报，保卫部立即启动应急措施。调度员和汇报人要认真做好汇报记录，并妥善保管，物资管理部以此作为考核火药库工作人员的主要依据。警犬看守制度目前地面火药配备2只警犬，夜间（22：006：00）必须有一名训犬员在岗，放出一只警犬执行巡逻看守任务，另一只在犬舍待命。训犬员平时要爱护警犬，精心喂养，认真训练，以达到人与犬的最佳配合，能够充分发挥警犬作用，做好仓库的警卫看守工作，训犬员随时提高警惕，防止坏人谋害警犬。多人开锁制度地面47、炸药库防盗门钥匙和雷管保险柜钥匙由保卫部负责保管，炸药库第二道门钥匙和雷管库双门钥匙由火药保管员保管，若需开锁时必须由保卫部人员和火药库保管员共同打开。查巡（询制）制度1.公司分管领导每周至少夜间实地查巡或用电话对地面火药库查询一次；2.物资管理部值班领导每周至少夜间对地面火药实地查巡或用电话查询三次。3.保卫部值班领导每周至少夜间对地面火药库实地查巡或用电话查询两次。每次查巡（询）要详细做好记录，发现问题及时督促整改。清退签单制度放炮工作结束后，跟班队长和爆破员要对当班剩余的火工品认真请点，填写火工品退料单（一式两联），并在单上签字，全部交井下火药库，火药库保管员核对无误后在退料单上签字，留48、存一联，另一联交爆破员。应急措施地面火药库每位工作人员都必须熟悉报警方法，掌握报警暗语。发现有人非法进入时，立即用电话向调度员或保卫部报警，此时值班人员应沉着冷静，勇敢面对，训犬员引导2只警犬协助值班员同犯罪分子作斗争。保卫部接警后，立即组织应急分队5分钟之内赶到现场进行应急处置。电雷管全电阻检查1.电雷管在发给放炮员前，必须逐个作全面电阻检查和编号检查。电阻值不合格或编号不清晰的不得出库。2.作导通检查、编号时，必须在单人单间操作室内进行。操作员必须符合爆破器材工厂设计规程和煤矿安全规程中的有关规定。3.操作台上只能存放20发雷管，工作室内雷管存量不得超过200发。4.导通的桌子上必须铺有能49、导电的半导体橡胶板，橡胶板下还必须铺设金属网，并用导线将其接地，接地电阻不超过100。5.防爆筒必须符合要求，操作者胸前应设有护心板和其它安全设施。6.导通器应定期校验，导通电流不得超过10mA，各种标号应当清晰易认。安全检查：对火工品管理应进行以下检查1.公司火工品领导组组织应进行每季度一次安全检查。2.公司保卫部、安检站组织每月一次的安全检查。3.物资管理部组织每月一次的安全检查。4.看守员、保管员当班期间的安全检查。5.根据安全情况，临时组织的安全检查。以上各种检查，必须做好详细记录，发现问题及时整改。安全教育、销毁、奖惩1.凡从事爆破、看守、导通编号、装卸、押运、司机等火工品作业人员，50、在上岗前，必须经保卫部审查、安检通风处培训合格后，持证上岗。2.凡从事火工品作业人员的专业复训时间，每年不得少于36天。复训率百分之百，复训工作由安检通风处、保卫部负责。3.安监站、保卫部要做好从事火工品作业人员的作业许可证的年度检验工作。4.公司各部门回收的失效雷管应及时交回火工品库，不得存放在其它任何地点。积攒一定数量后，由物资管理部写出书面申请，保卫部加注意见，经市公安部门批准后，请专业技术人员销毁。5.奖惩：执行保卫部、安监站制定的奖惩办法。二十一、油品管理1.油库是一级防火要害单位，应有健全的防火组织和有效的灭火设施，有严格的操作规程。油库要符合燃油库房建设标准和防爆标准。2.燃油到51、货后，要按货标单据认真验收，不允许估算。3.油脂、润滑剂到货后，要认真核实其品名、型号、数量、质量、包装和出厂日期等。4.燃油应采用油罐储存，润滑油要根据品种牌号、生产厂家、出厂日期分区存放，并实行挂牌管理。油桶保持清洁、无渗油和无缺盖现象。临时露天存放的油脂，要有防晒、防雨、防潮、防积水等措施。5.油库保管员要掌握库内温度，配备干湿度温度计，每天查看做好记录，在高温时可洒水降温。6.加油设备必须计量准确，定期校验，不可估算冒发。7.对空桶要要及时回收，并按油品分别存放，做到桶盖齐全、完好、不漏。8.燃油的运输要使用符合标准的油罐车拉运，全程有专人押运，做到运输安全。9.卸燃油时，应停止加油作52、业，油罐车应关闭发动机、油库工作人员做好安全警戒，严防他人靠近。接好临时地线，流速控制在0.71米/秒内，测油必须在卸完后5分钟之后进行。10.燃油加油员必须严格按操作规程进行操作，杜绝跑冒现象。雷雨天气禁止一切加油、卸油作业。二十二、储木场管理1.严禁闲散人员和非工作人员入场，因公入场人员必须遵守储木场管理制度，履行登记检查手续。2.储木场要保持整洁卫生。做到无散乱垛、无树枝锯末、无洼坑积水、无杂草。3.必须做好防火、防盗、防自然灾害工作，场内严禁烟火，当班人员要定时检查安全情况，发现问题及时处理、汇报。4.要保证消防设施的齐全完整，水源充足，道路畅通。5.储木场储存木材应根据料种和尺寸堆码53、垛牌设置齐全，垛距至少保持1.5米，垛底要用不燃性材料垫高40厘米。楞垛标明垛号、材级等内容，数字与实物、帐、图、牌板一致。杜绝虫害、腐烂变质。二十三、物资编码管理物资编码管理1.物资编码含义物资编码就是把公司所有购入的物资，按一定的规则进行编码，使每一种物资都有它固定的代码，每一位代码都有一定的作用。物资编码录入“库存管理系统”，使物资的入库、储存、发放、检查、核查等环节利用计算机进行管理。2.物资编码管理方案及编码手册（略），另见杏儿沟煤业股份有限公司物资编码手册。二十四、消防安全管理1.新建、改扩建各类型仓库建筑，都必须符合建筑设计防火规范要求，并经公安消防部门验收合格后方可使用。2.54、各库区必须有明显的禁火标志。各种消防设施、消防用具必须配备齐全。保持完好，库区消防通道时刻保持通畅。3.认真贯彻执行消防法、山西省消防管理条例，落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针。在全公司消防部门的领导下，把各库的消防工作做好。4.闲杂人员不得进入库区，非本单位人员进入到库区时，都必须经过严格检查、登记。任何人不得将火种、易燃、易爆、危险品带入到库区。5.组织每月一次的消防安全大检查，发现隐患及时整改。节假日要特别加强安全防火工作，增加值班巡逻人员。6.易燃、易爆物资和其他物资必须分库隔离存放，每个库房按合理的储备限额存放物资，要根据物资的不同性质类别确定垛距、行距、并留出必要的通道。二55、十五、用火、电管理1.使用火炉、电炉必须经公司消防部门批准。2.存放易燃爆、可燃性物资的地点进行电焊、气焊作业的，必须制定安全措施，经公司消防部门批准后，方可作业。3.加强供电线路的管理，室内布线、保险装置必须符合电气安装要求，不准乱接、乱拉电线。对多年老化线路、绝缘不良线路要及时更换。严禁用其他金属代替保险丝，应按规定更换保险装置，严禁避开保险两线直钩。4.库房照明使用防爆灯具，白炽灯泡不得超过60W。5.库区电源应当设总闸和分闸，每个库房应当单独装开关箱，开关箱应设在库房外，库房内工作结束时，必须切断电源方可离去。二十六、燃油库防火1.汽车入库时，乘客必须先下车。排气管应安装防火罩器，加油56、时应熄火。2.所有静电接地装置，应定期测试（每月不少于一次），接地电阻不大于10欧姆。3.有明显的消防禁火标志。二十七、物资监察管理物资监察是物资管理工作是重要职能之一，健全物资监察工作是贯彻党的方针政策、搞好廉政建设，加强物资工作向科学迈进的客观要求。物资监察是贯彻国家物资方针、经济法，维护公司资材不受损害和打击贪污盗窃，投机倒把等违法乱纪行为的一种手段，促进企业按经济规律办事，提高管理水平，确保安全生产的有力措施，公司设置物资监察委员会和兼职监察员，使物资管理工作，始终处于监督之下不发生任何违法违纪事件。物资监察的职责1.检查物资管理有关执行的方针、政策、法规法律、规章制度、物资纪律。2.57、检查物资计划、申请、分配、订购、贮运保管、统计检验及节约情况。3.检查物资使用，清仓挖潜、定额、购置、报废、浪费等情况，资金运用是否合理。4.了解物资管理工作中的意见和要求，向公司领导反映。5.宣传贯彻经济法、合同法、物资规程、检查物资购销合同签订和执行落实情况。6.推广物资管理的先进经验，好人好事，对违反物资纪律，工作不负责，造成物资损失的人和事，提请领导给予表扬奖励或批评惩罚。监察组或兼职人员可经领导批准后，查阅有关物资文件、资料、凭证。全面贯彻执行公司物资管理条例。每季度进行一次物资纪律的大检查，做好有管检查记录，以便考核。二十八、物资管理电子化1.建立物资储备资料库（仓库），按分类编号。2.储备定量，金额（高低储预警系统）。3.核算定位与（财务接口）。4.统计系统5.电脑自维系统（自检系统）。6.定额限额发料系统。7.分存料库系统。8.劳保领料到期发放系统。9.查询系统、（包括部门应用，厂、址、单位、指南）管理制度。10.料单打印系统11.计划编报系统与计划兑现分析。12.报表13.物资消耗统计系统台帐及汇总。14.旧物资回收利用系统。15.物资合同系统建立（资料）。